证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2021-022
湖南宇新能源科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人胡先念、主管会计工作负责人周丽萍及会计机构负责人(会计主管人员)周丽萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 522,308,549.35 | 598,151,678.92 | -12.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,602,800.22 | 27,152,600.59 | -2.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,353,649.36 | 22,704,651.32 | 11.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -7,223,679.66 | -60,539,978.77 | 182.22% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.230 | 0.320 | -28.13% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.230 | 0.320 | -28.13% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.63% | 1.26% | -0.63% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,320,096,982.93 | 2,216,445,781.00 | 4.68% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,934,813,349.52 | 1,908,201,457.59 | 1.39% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 595,464.30 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 881,614.72 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 141,018.48 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 229,553.55 | |
| 减：所得税影响额 | 391,917.53 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 206,582.66 | |
| 合计 | 1,249,150.86 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,327 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 胡先念 | 境内自然人 | 30.00% | 34,000,000 | 34,000,000 | 质押 | 2,760,000 |
| 曾政寰 | 境内自然人 | 8.35% | 9,468,750 | 9,468,750 | ||
| 倪毓蓓 | 境内自然人 | 4.38% | 4,968,750 | 4,968,750 | ||
| 张林峰 | 境内自然人 | 3.97% | 4,500,000 | 4,500,000 | ||
| 陈海波 | 境内自然人 | 3.31% | 3,750,000 | 3,750,000 | ||
| 深圳穗甬汇智投资管理有限公司-珠海穗甬汇富股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.65% | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 上海立功股权投资管理中心（有限合伙）-平潭立涌股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.65% | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 郑文卿 | 境内自然人 | 1.97% | 2,237,500 | 2,237,500 | ||
| 王欢欢 | 境内自然人 | 1.96% | 2,225,000 | 2,225,000 | ||
| 北京泓石资本管理股份有限公司-台州泓石汇泉投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.76% | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 招商银行股份有限公司－泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1,796,927 | 人民币普通股 | 1,796,927 |
| 中国工商银行股份有限公司－泓德远见回报混合型证券投资基金 | 1,519,645 | 人民币普通股 | 1,519,645 |
| 招商银行股份有限公司－泓德致远混合型证券投资基金 | 769,128 | 人民币普通股 | 769,128 |
| 王文彬 | 315,569 | 人民币普通股 | 214,100 |
| 胡凤华 | 246,117 | 人民币普通股 | 197,039 |
| 宋坚 | 242,739 | 人民币普通股 | 167,500 |
| 胡立新 | 215,500 | 人民币普通股 | 160,561 |
| 张燕风 | 187,900 | 人民币普通股 | 152,600 |
| 招商银行股份有限公司－泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 | 160,561 | 人民币普通股 | 148,986 |
| 丁正根 | 158,600 | 人民币普通股 | 144,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名普通股股东中，张林峰先生与倪毓蓓女士为夫妻关系，其他人不存在关联关系。前10名无限售条件股东和前10名普通股股东之间不存在关联关系，公司未知其他前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系及一致行动安排。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 丁正根持有公司股份数为158, 600股，其中存放于中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的股份数为150,200股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表单位：元项目
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动比例 | 原因说明 |
| 应收票据 | 15,423.60 | -100.00% | 承兑2021年2月已到期贴现 | |
| 应收账款 | 8,359,918.45 | 2,912,883.40 | 187.00% | 新增信用客户 |
| 存货 | 141,015,987.43 | 50,989,344.55 | 176.56% | 2021年3-4月子公司宇新化工停工检修，加之经济回暖，为停工检修期间维系客户关系，保证最低供需，增加原料及产品库存 |
| 使用权资产 | 50,058,255.02 | 2021年1月1日使用新租赁准则 | ||
| 无形资产 | 161,226,015.60 | 113,791,954.89 | 41.68% | 子公司宇新新材购买土地 |
| 长期待摊费用 | 1,590,870.07 | 新增丙酮加氢装置催化剂待摊 | ||
| 其他非流动资产 | 5,848,254.32 | -100.00% | 应付重分类所致 | |
| 应付职工薪酬 | 130,696.76 | 8,799,273.08 | -98.51% | 2020年年底应付职工薪酬含已计提未发放年终奖 |
| 租赁负债 | 52,535,053.16 | 2021年1月1日使用新租赁准则 | ||
| 专项储备 | 437,633.21 | 104,489.11 | 318.83% | 宇新化工停工检修，专项储备发生相对减少 |
| 利润表 单位：元 | ||||
| 项目 | 本报告期发生额 | 上年同期发生额 | 变动比例 | 原因说明 |
| 税金及附加 | 888,703.09 | 404,801.28 | 119.54% | 增值税增加，增值税附加税增加 |
| 销售费用 | 713,036.38 | 4,600,296.65 | -84.50% | 按照新收入准则的相关规定，将属于合同履约成本的运输费用列报于主营业务成，但2020年账务处理为年底一次性调账，2021年1月开始按月计入 |
| 管理费用 | 9,137,909.71 | 4,581,845.38 | 99.44% | 合并范围变更，新增子公司博科新材，另因疫情得以控制，公司各项业务也稳步有序开展，相关费用同比增加 |
| 财务费用 | -4,255,863.84 | -616,915.63 | 589.86% | 本报告期由于募集资金到账，存款利息收入增多 |
| 其他收益 | 825,017.85 | 4,828,660.32 | -82.91% | 政府补助结转减少 |
| 投资收益 | 881,614.72 | 244,535.11 | 260.53% | 本报告期由于募集资金到账，自有资金银行理财收益增多 |
| 营业外收入 | 187,836.40 | 481,074.10 | -60.95% | 上年同期政府补助20万元误计入营业外收入，同时由于供应商货物质量问题扣质保金较多 |
| 营业外支出 | 46,817.92 | 298,543.02 | -84.32% | 上年同期报废资产为使用时间较短资产、净值大，本报告期报废资产为使用时间较长资产，净值小 |
| 现金流量表 单位：元 | ||||
| 项目 | 本报告期发生额 | 上年同期发生额 | 变动比例 | 原因说明 |
| 收到的税费返还 | 39,586,442.55 | 本报告期申请增量进项留抵退税到账 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,566,425.32 | 12,468,140.44 | -47.33% | 赎回理财业务减少 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,953,258.20 | 37,448,235.36 | -30.70% | 本报告期支付年终奖减少 |
| 支付的各项税费 | 18,104,576.13 | 11,552,446.50 | 56.72% | 市场行情回稳，效益转好，增值税增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,336,114.98 | 38,096,805.00 | -54.49% | 购买理财业务减少 |
| 收回投资收到的现金 | 120,881,614.72 | 本报告期购买银行理财产品赎回 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 244,535.11 | -100.00% | 理财收益，本报告期已按审计建议合并到收回投资收到的现金 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 184,710,877.03 | 78,527,480.92 | 135.22% | 本报告期工程项目投入增多 |
| 投资支付的现金 | 92,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2966.67% | 本报告期由于募集资金到账，用自有资金购买银行理财产品增多 |
| 取得借款收到的现金 | 76,230,294.00 | -100.00% | 本报告期银行贷款已还清 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1. 宇新化工主体装置周期性停工检修。截至2021年3月31日，宇新化工除异辛烷单元外，其余单元均完成检修，且已开工投产。异辛烷单元也将在4月下旬完成检修且投入生产。本次主体装置检修，对生产有较大影响（预计影响盈利1500万元）。公司采取积极措施，在检修前全天候生产，检修中加快进度，多个装置提前完成检修恢复生产，加上市场回暖，产品价格回升，一季度实际销售和盈利均较去年同期增长。
2. 宇新化工5万吨/年丙酮加氢制2-丙醇项目，于2021年1月正式投料试生产，并产出合格产品。2-丙醇的投产，为公司增加了新的利润增长点。
3. 2021年2月8日，宇新新材摘得10万吨/年丁酮联产13万吨/年乙酸乙酯项目的5万平米土地，丁酮项目正式进入到建设期，公司将逐步加大资金投入。
4.宇新轻烃综合利用项目中的先行项目6万吨/年PBAT项目部分单元已取得施工许可证，项目已经进入建设阶段，且逐步加大资金投入。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 10万吨/年丁酮联产13万吨/年乙酸乙酯项目 | 2020年08月12日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2021-016 |
| 宇新轻综合利用项目 | 2020年10月17日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2020-039 |
| 5万吨/年丙酮加氢制2-丙醇项目 | 2020年01月08日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2021-001 |
| 全资子公司主体生产装置周期性停工检修 | 2021年03月06日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2021-004 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至2021年3月31日，宇新新材年产15万吨顺酐项目的土建、单体建筑、主装置钢结构施工已全部完成，所有设备设施已基本安装就位；工艺管道焊接已基本完成，正在进行压力管道试压验收；电气、仪表安装施工处于收尾阶段，机泵单机试运已完成85%，仪表调试已完成53%；设备保温已完成75%；正在进行顺酐反应器空试及吸收塔水联运，污水处理站菌泥驯养等，其他生产准备工作有序推进。该项目拟投资总额为125,830万元，以募集资金投入100,000万元，截止2020年12月31日累计投资支付金额82,308万元，比例65%；截至2021年3月31日，实际累计投资支付金额93,350万元，比例74%。根据目前建设情况，该项目预计于2021年6月30日投料试生产。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 11,200 | 9,200 | 0 |
| 合计 | 11,200 | 9,200 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南宇新能源科技股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 544,895,448.90 | 707,983,927.14 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 92,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,423.60 | |
| 应收账款 | 8,359,918.45 | 2,912,883.40 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 31,281,760.80 | 26,194,764.70 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,983,021.23 | 1,782,669.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 141,015,987.43 | 50,989,344.55 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 45,835,481.03 | 49,871,531.50 |
| 流动资产合计 | 865,371,617.84 | 939,750,544.19 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 321,323,245.02 | 291,951,171.22 |
| 在建工程 | 920,488,651.97 | 865,065,528.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 50,058,255.02 | |
| 无形资产 | 161,226,015.60 | 113,791,954.89 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,590,870.07 | |
| 递延所得税资产 | 38,327.41 | 38,327.41 |
| 其他非流动资产 | 5,848,254.32 | |
| 非流动资产合计 | 1,454,725,365.09 | 1,276,695,236.81 |
| 资产总计 | 2,320,096,982.93 | 2,216,445,781.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 21,836,368.32 | 20,608,000.00 |
| 应付账款 | 122,687,730.50 | 99,341,537.47 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 15,942,180.83 | 19,969,722.86 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 130,696.76 | 8,799,273.08 |
| 应交税费 | 11,074,686.35 | 14,006,522.79 |
| 其他应付款 | 32,603,938.07 | 34,910,976.61 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,072,483.51 | 2,596,063.98 |
| 流动负债合计 | 206,348,084.34 | 200,232,096.79 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 52,535,053.16 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,936,206.02 | 14,531,670.32 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 66,471,259.18 | 14,531,670.32 |
| 负债合计 | 272,819,343.52 | 214,763,767.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 113,340,000.00 | 113,340,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,103,282,833.88 | 1,103,692,852.86 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 437,633.21 | 104,489.11 |
| 盈余公积 | 50,232,440.71 | 50,232,440.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 667,520,441.72 | 640,831,674.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,934,813,349.52 | 1,908,201,457.59 |
| 少数股东权益 | 112,464,289.89 | 93,480,556.30 |
| 所有者权益合计 | 2,047,277,639.41 | 2,001,682,013.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,320,096,982.93 | 2,216,445,781.00 |
法定代表人：胡先念 主管会计工作负责人：周丽萍 会计机构负责人：周丽萍
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 443,465,303.06 | 607,252,224.59 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 8,359,918.45 | 2,912,883.40 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,486,254.00 | 79,842.00 |
| 其他应收款 | 756,164,605.35 | 606,703,748.87 |
| 其中：应收利息 | 15,702,301.39 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,340,129.58 | 4,876,765.59 |
| 流动资产合计 | 1,213,816,210.44 | 1,221,825,464.45 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 382,500,000.00 | 382,500,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 14,115,074.16 | 14,221,476.72 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 38,327.41 | 38,327.41 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 396,653,401.57 | 396,759,804.13 |
| 资产总计 | 1,610,469,612.01 | 1,618,585,268.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 37,150,509.20 | 44,632,690.66 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,967,813.82 | 2,874,960.98 |
| 应付职工薪酬 | 2,545.37 | 1,171,598.85 |
| 应交税费 | 5,977,466.30 | 9,411,252.60 |
| 其他应付款 | 23,735.08 | 1,388,779.69 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 515,815.80 | 373,744.93 |
| 流动负债合计 | 47,637,885.57 | 59,853,027.71 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 47,637,885.57 | 59,853,027.71 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 113,340,000.00 | 113,340,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,103,282,833.88 | 1,103,282,833.88 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,232,440.71 | 50,232,440.71 |
| 未分配利润 | 295,976,451.85 | 291,876,966.28 |
| 所有者权益合计 | 1,562,831,726.44 | 1,558,732,240.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,610,469,612.01 | 1,618,585,268.58 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 522,308,549.35 | 598,151,678.92 |
| 其中：营业收入 | 522,308,549.35 | 598,151,678.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 492,813,536.30 | 575,306,136.95 |
| 其中：营业成本 | 468,991,054.90 | 547,983,896.08 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 888,703.09 | 404,801.28 |
| 销售费用 | 713,036.38 | 4,600,296.65 |
| 管理费用 | 9,137,909.71 | 4,581,845.38 |
| 研发费用 | 17,338,696.06 | 18,352,213.19 |
| 财务费用 | -4,255,863.84 | -616,915.63 |
| 其中：利息费用 | 627,248.53 | |
| 利息收入 | -5,146,727.73 | -208,159.54 |
| 加：其他收益 | 825,017.85 | 4,828,660.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 881,614.72 | 244,535.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,201,645.62 | 27,918,737.40 |
| 加：营业外收入 | 187,836.40 | 481,074.10 |
| 减：营业外支出 | 46,817.92 | 298,543.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,342,664.10 | 28,101,268.48 |
| 减：所得税费用 | 5,756,128.72 | 953,703.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,586,535.38 | 27,147,565.34 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,586,535.38 | 27,147,565.34 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 26,602,800.22 | 27,152,600.59 |
| 2.少数股东损益 | -1,016,264.84 | -5,035.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 25,586,535.38 | 27,147,565.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,602,800.22 | 27,152,600.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,016,264.84 | -5,035.25 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.230 | 0.320 |
| （二）稀释每股收益 | 0.230 | 0.320 |
法定代表人：胡先念 主管会计工作负责人：周丽萍 会计机构负责人：周丽萍
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 184,965,904.44 | 117,369,259.29 |
| 减：营业成本 | 184,803,303.41 | 112,687,019.80 |
| 税金及附加 | 98,713.33 | 163,838.41 |
| 销售费用 | -1,581,778.87 | 1,701,354.70 |
| 管理费用 | 1,441,044.16 | 1,340,810.23 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -5,031,804.80 | -167,500.98 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -5,090,560.50 | -171,113.72 |
| 加：其他收益 | 229,553.55 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 244,535.11 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,465,980.76 | 1,888,272.24 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,465,980.76 | 1,888,272.24 |
| 减：所得税费用 | 1,366,495.19 | 472,068.06 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,099,485.57 | 1,416,204.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,099,485.57 | 1,416,204.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,099,485.57 | 1,416,204.18 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.040 | 0.020 |
| （二）稀释每股收益 | 0.040 | 0.020 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 505,303,533.03 | 524,792,269.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 39,586,442.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,566,425.32 | 12,468,140.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 551,456,400.90 | 537,260,410.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 497,286,131.25 | 510,702,902.18 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,953,258.20 | 37,448,235.36 |
| 支付的各项税费 | 18,104,576.13 | 11,552,446.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,336,114.98 | 38,096,805.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 558,680,080.56 | 597,800,389.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,223,679.66 | -60,539,978.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 120,881,614.72 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 244,535.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 120,881,614.72 | 244,535.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 184,710,877.03 | 78,527,480.92 |
| 投资支付的现金 | 92,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,095,838.53 | |
| 投资活动现金流出小计 | 296,806,715.56 | 81,527,480.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -175,925,100.84 | -81,282,945.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 76,230,294.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 76,230,294.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,000,000.00 | 76,230,294.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60,302.26 | 473,493.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -163,088,478.24 | -65,119,136.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 694,775,021.84 | 401,582,994.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 531,686,543.60 | 336,463,857.42 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,799,360.42 | 152,135,594.60 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,217,618.00 | 171,113.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 211,016,978.42 | 152,306,708.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,870,500.18 | 202,890,874.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,969,811.91 | 4,928,380.17 |
| 支付的各项税费 | 8,290,383.85 | 745,216.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,277,321.86 | 32,749,817.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 225,408,017.80 | 241,314,289.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,391,039.38 | -89,007,580.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 244,535.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 244,535.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 149,507,921.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 149,507,921.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -149,507,921.20 | 244,535.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 112,039.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -163,786,921.53 | -88,763,045.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 607,252,224.59 | 303,843,230.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 443,465,303.06 | 215,080,184.44 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 707,983,927.14 | 707,983,927.14 | |
| 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 应收票据 | 15,423.60 | 15,423.60 | |
| 应收账款 | 2,912,883.40 | 2,912,883.40 | |
| 预付款项 | 26,194,764.70 | 26,194,764.70 | |
| 其他应收款 | 1,782,669.30 | 1,782,669.30 | |
| 存货 | 50,989,344.55 | 50,989,344.55 | |
| 其他流动资产 | 49,871,531.50 | 49,871,531.50 | |
| 流动资产合计 | 939,750,544.19 | 939,750,544.19 | |
| 非流动资产： |
| 固定资产 | 291,951,171.22 | 291,951,171.22 | |
| 在建工程 | 865,065,528.97 | 865,065,528.97 | |
| 使用权资产 | 54,053,258.45 | 54,053,258.45 | |
| 无形资产 | 113,791,954.89 | 113,791,954.89 | |
| 递延所得税资产 | 38,327.41 | 38,327.41 | |
| 其他非流动资产 | 5,848,254.32 | 5,848,254.32 | |
| 非流动资产合计 | 1,276,695,236.81 | 1,330,748,495.26 | |
| 资产总计 | 2,216,445,781.00 | 2,270,499,039.45 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据 | 20,608,000.00 | 20,608,000.00 | |
| 应付账款 | 99,341,537.47 | 99,341,537.47 | |
| 合同负债 | 19,969,722.86 | 19,969,722.86 | |
| 应付职工薪酬 | 8,799,273.08 | 8,799,273.08 | |
| 应交税费 | 14,006,522.79 | 14,006,522.79 | |
| 其他应付款 | 34,910,976.61 | 34,910,976.61 | |
| 其他流动负债 | 2,596,063.98 | 2,596,063.98 | |
| 流动负债合计 | 200,232,096.79 | 200,232,096.79 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 54,053,258.45 | 54,053,258.45 | |
| 递延收益 | 14,531,670.32 | 14,531,670.32 | |
| 非流动负债合计 | 14,531,670.32 | 68,584,928.77 | |
| 负债合计 | 214,763,767.11 | 268,817,025.56 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 113,340,000.00 | 113,340,000.00 | |
| 资本公积 | 1,103,692,852.86 | 1,103,692,852.86 | |
| 专项储备 | 104,489.11 | 104,489.11 | |
| 盈余公积 | 50,232,440.71 | 50,232,440.71 | |
| 未分配利润 | 640,831,674.91 | 640,831,674.91 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,908,201,457.59 | 1,908,201,457.59 | |
| 少数股东权益 | 93,480,556.30 | 93,480,556.30 | |
| 所有者权益合计 | 2,001,682,013.89 | 2,001,682,013.89 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,216,445,781.00 | 2,270,499,039.45 |
调整情况说明
1、公司（承租方）于2010年5月1日与欧德油储（大亚湾）有限责任公司签订储罐租赁合同，合同到期日2025年11月1日。于2012年11月9日与欧德油储（大亚湾）有限责任公司签订球罐租赁合同，租金按月支付。
2、公司（承租方）于2019年4月与中海油惠州石化有限公司签订办公楼海油大厦第9层租赁合同，合同到期日2022年4月30日，租赁面积 4,390.27 平方米，租金按月支付。
3、公司（承租方）于2020年7月30日于惠州市喜途汽车运输有限公司签订班车租赁合同，合同到期日2025年7月31日，租赁车辆3台，租金按月支付。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 607,252,224.59 | 607,252,224.59 | |
| 应收账款 | 2,912,883.40 | 2,912,883.40 | |
| 预付款项 | 79,842.00 | 79,842.00 | |
| 其他应收款 | 606,703,748.87 | 606,703,748.87 | |
| 其他流动资产 | 4,876,765.59 | 4,876,765.59 | |
| 流动资产合计 | 1,221,825,464.45 | 1,221,825,464.45 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 382,500,000.00 | 382,500,000.00 | |
| 固定资产 | 14,221,476.72 | 14,221,476.72 | |
| 递延所得税资产 | 38,327.41 | 38,327.41 | |
| 非流动资产合计 | 396,759,804.13 | 396,759,804.13 | |
| 资产总计 | 1,618,585,268.58 | 1,618,585,268.58 | |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 44,632,690.66 | 44,632,690.66 | |
| 合同负债 | 2,874,960.98 | 2,874,960.98 | |
| 应付职工薪酬 | 1,171,598.85 | 1,171,598.85 | |
| 应交税费 | 9,411,252.60 | 9,411,252.60 | |
| 其他应付款 | 1,388,779.69 | 1,388,779.69 | |
| 其他流动负债 | 373,744.93 | 373,744.93 | |
| 流动负债合计 | 59,853,027.71 | 59,853,027.71 | |
| 非流动负债： | |||
| 负债合计 | 59,853,027.71 | 59,853,027.71 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 113,340,000.00 | 113,340,000.00 | |
| 资本公积 | 1,103,282,833.88 | 1,103,282,833.88 | |
| 盈余公积 | 50,232,440.71 | 50,232,440.71 |
| 未分配利润 | 291,876,966.28 | 291,876,966.28 | |
| 所有者权益合计 | 1,558,732,240.87 | 1,558,732,240.87 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,618,585,268.58 | 1,618,585,268.58 |
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：胡先念湖南宇新能源科技股份有限公司
2021年4月24日