江西富祥药业股份有限公司
2021年第一季度报告
公告编号：2021－020
第一节 重要提示
1、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
3、公司负责人包建华、主管会计工作负责人许春霞及会计机构负责人(会计主管人员)谢海燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
4、非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 395,130,083.80 | 367,209,360.78 | 7.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 74,308,610.16 | 83,809,352.55 | -11.34% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 67,242,056.86 | 84,250,490.52 | -20.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 36,055,298.94 | 83,325,288.04 | -56.73% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.31 | -54.84% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.29 | -51.72% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.44% | 5.35% | -2.91% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,239,466,342.96 | 4,045,665,857.13 | 4.79% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,081,804,679.25 | 3,007,345,500.94 | 2.48% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 550,004,834 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1351 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -182,245.41 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,931,624.27 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 |
| 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,378,593.60 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | 230,033.60 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,057.64 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 1,285,539.68 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,144.56 | |
| 合计 | 7,066,553.30 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 34,610 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 包建华 | 境内自然人 | 20.88% | 114,815,808 | 90,015,808 | 质押 | 11,440,000 | |||||
| 喻文军 | 境内自然人 | 3.20% | 17,621,846 | 13,216,384 | 质押 | 6,368,000 | |||||
| 景德镇金融控股有限责任公司 | 境内非国有法人 | 2.15% | 11,829,652 | 11,829,652 | |||||||
| 浙江永太科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.06% | 11,335,610 | 0 | |||||||
| 上海国盛资本管理有限公司－上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.43% | 7,886,435 | 7,886,435 | |||||||
| 上海盛石资本管理有限公司－长三角（上海）产业创新股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.43% | 7,886,435 | 7,886,435 | |||||||
| 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）－正心谷价值中国精选私募证券投资基金 | 其他 | 1.43% | 7,842,192 | 0 | |||||||
| 景德镇市富祥投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.37% | 7,555,200 | 0 | |||||||
| 北京正华宝意控股有限公司 | 境内非国有法人 | 1.24% | 6,812,610 | 2,365,930 | |||||||
| 金莺 | 境内自然人 | 1.01% | 5,566,960 | 5,520,504 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 包建华 | 24,800,000 | 人民币普通股 | 24,800,000 | ||||||||
| 浙江永太科技股份有限公司 | 11,335,610 | 人民币普通股 | 11,335,610 | ||||||||
| 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）－正心谷价值中国精选私募证券投资基金 | 7,842,192 | 人民币普通股 | 7,842,192 | ||||||||
| 景德镇市富祥投资有限公司 | 7,555,200 | 人民币普通股 | 7,555,200 | ||||||||
| 北京正华宝意控股有限公司 | 4,446,680 | 人民币普通股 | 4,446,680 | ||||||||
| 喻文军 | 4,405,462 | 人民币普通股 | 4,405,462 | ||||||||
| 共青城蕴沣资产管理有限公司－蕴沣创世1号证券投资私募基金 | 3,206,033 | 人民币普通股 | 3,206,033 | ||||||||
| 共青城蕴沣资产管理有限公司－蕴沣 | 2,799,900 | 人民币普通股 | 2,799,900 | ||||||||
| 稳健投资2号证券投资私募基金 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金 | 2,549,940 | 人民币普通股 | 2,549,940 |
| 北京正华天宝投资管理有限公司 | 2,436,640 | 人民币普通股 | 2,436,640 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 包建华先生持有富祥投资57.85%股权。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司前10名无限售条件股东中： 1、浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）－正心谷价值中国精选私募证券投资基金除通过普通证券账户持有123,298股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,718,894股，实际合计持有7,842,192股； 2、景德镇市富祥投资有限公司持有的7,555,200股均是通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有； 3、共青城蕴沣资产管理有限公司－蕴沣创世1号证券投资私募基金持有的3,206,033股均是通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有； 4、共青城蕴沣资产管理有限公司－蕴沣稳健投资2号证券投资私募基金持有的2,799,900股均是通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5、北京正华宝意控股有限公司除通过普通证券账户持有4,015,363股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,797,247股，实际合计持有6,812,610股； 6、北京正华天宝投资管理有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,436,540股。 | ||
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 喻文军 | 13,216,384 | 0 | 0 | 13,216,384 | 高管锁定股 | 每年按上年末持有股份总数25%解锁 |
| 许春霞 | 145,800 | 0 | 0 | 145,800 | 高管锁定股 | 每年按上年末持有股份总数25%解锁 |
| 李英涛 | 216,000 | 0 | 72,000 | 288,000 | 离职高管锁定股 | 高管离职后，原任期届满前，每年按上年末持有股份总数25%解锁 |
| 黄晓东 | 86,400 | 0 | 0 | 86,400 | 高管锁定股 | 每年按上年末持有股份总数25%解锁 |
| 戴贞亮 | 216,000 | 0 | 0 | 216,000 | 高管锁定股 | 每年按上年末持有股份总数25%解锁 |
| 程荣武 | 180,872 | 0 | 0 | 180,872 | 高管锁定股 | 每年按上年末持有股份总数25%解锁 |
| 包建华 | 86,111,856 | 0 | 3,903,952 | 90,015,808 | 高管锁定股 | 每年按上年末持有股份总数25%解锁 |
| 张祥明 | 216,000 | 0 | 0 | 216,000 | 高管锁定股 | 每年按上年末持有股份总数25%解锁 |
| 汤德平 | 91,344 | 0 | 0 | 91,344 | 离任高管锁定股 | 高管离职后，原任期届满前，每年按上年末持有股份总数25%解锁 |
| 刘英 | 104,544 | 0 | 0 | 104,544 | 高管锁定股 | 每年按上年末持有股份总数25%解锁 |
| 非公开发行特定对象股东 | 0 | 0 | 79,191,640 | 79,191,640 | 非公开发行特定对象锁定 | 2021年7月20日 |
| 合计 | 100,585,200 | 0 | 83,167,592 | 183,752,792 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产较期初增加43.83%，主要原因为报告期内交易性金融资产投资增加。?
2、应收账款较期初增加34.76%，主要原因为报告期内营业收入增加，应收账款增加?
3、预付款项较期初增加37.54%，主要原因为报告期内采购原材料预付款增加。
4、其他应收款较期初减少32.49%，主要原因为报告期内收到上期出口退税款。
5、长期股权投资较期初增加54.88%，主要原因为报告期内公司新增投资联营企业。
6、其他非流动资产较期初增加138.48%，主要原因为报告期内公司设备工程预付款增加。
7、预收款项较期初减少39.77%，主要原因为报告期内子公司预收租金减少。
8、应付职工薪酬较期初减少56.91%，主要原因为报告期内支付上年度年终奖。
9、其他应付款较期初减少38.98%，主要原因为报告期内归还工程项目保证金。10、长期借款较期初增加56.92%，主要原因为报告期内公司长期借款增加。
11、销售费用较上年同期增加59.90%，主要原因为报告期内子公司业务宣传费及市场开拓费增加。
12、研发费用较上年同期增加33%，主要原因为报告期内公司研发投入加大。
13、财务费用较上年同期增加73.61%，主要原因为报告期内汇兑收益较上年同期减少。
14、公允价值变动收益较上年同期增加100%，主要原因为报告期内交易性金融资产公允价值发生变动。
15、信用减值损失较上年同期增加85.68%，主要原因为报告期内计提的坏账准备增加。
16、资产处置收益较上年同期增加100%，主要原因为报告期内处置固定资产产生收益。
17、其他收益较上年同期增加98.96%，主要原因为报告期内收到的政府补助增加。
18、营业外支出较上年同期减少94.30%，主要原因为报告期内公司资产处置及对外捐赠减少。
19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少56.73%，主要原因为本期应收票据结算增加和信用期内应收帐款增加。20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少301.21%，主要原因为报告期内公司工程项目投入增大。
21、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少30.51%，主要原因为报告期内归还银行借款增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，公司克服疫情带来的不利影响，扎实经营，统筹安排，公司实现营业收入39,513.01万元，较上年同期增长7.6%；实现归属于上市公司股东的净利润7,430.86万元，较上年同期下降11.34%。主要原因为：疫情对抗生素行业产生影响，部分品种从去年下半年开始用量下滑，目前随着疫情控制逐步加强，相关品种用量有所回升。因此公司销售额实现增长。但受宏观经济形势影响，公司主要原材料及其他原辅料价格出现较大幅度的上涨，因此公司利润水平同比下滑。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司不存在过度依赖单一供应商，公司前五大供应商变化属于正常变化，该变化情况对未来经营不构成重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司不存在过渡依赖单一客户，公司前五大客户变化属于正常变化，该变化情况对未来经营不构成重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕既定的经营方针，主要完成了以下工作：
江西祥太首个无菌冻干原料药生产设施建成，于本期内完成了各类设备调试和验证/确认工作，并完成了该生产线第一次无菌模拟验证工作，目前已经开始试产；江西祥太他唑巴坦项目已建成。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
2021年，确保公司持续稳定经营，开源增效成为公司重点工作。当前国际形势，人民币进入升值通道，国际贸易压力变大；国内环保趋严，倒逼上游原材料涨价；加之后疫情时代的不确定性，导致企业面临的经营压力倍增。公司将努力做好企业经营，保持业绩的持续健康增长，回报广大投资者，更好地履行社会责任。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
顺利完成非公开发行工作
公司于2020年度筹划的向特定对象发行股票工作，于2020年12月7日收了到中国证监会出具的《关于同意江西富祥药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可[2020]3231号），公司向特定对象发行股票的注册申请获得同意；随后，公司与本次证券发行保荐机构、承销机构及各认购方积极沟通后，公司本次向特定对象发行股票总数量为79,191,640 股，发行价格为12.68元/股，实际募集资金总额为人民币1,004,149,995.20 元（大写：壹拾亿零肆佰壹拾肆万玖仟玖佰玖拾伍元贰角零分），扣除各项费用后募集资金净额为人民币 991,364,061.67 元。2020年12月31日，该募集资金净额全额足款到达公司账户。2021 年1月21日，本次新增股份79,191,640 股上市流通，圆满完成了公司本次非公开项目。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 向特定对象发行股票完成发行上市工作 | 2021年01月18日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 140,334.79 | 本季度投入募集资金总额 | 15,468.47 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | |||||||||||
| 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 37,822.42 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、新型酶抑制剂扩产及产业链延伸项目 | 否 | 35,000 | 35,000 | 4,517.86 | 23,697.08 | 67.71% | 2022年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 2、环保设施升级改造项目 | 否 | 7,000 | 7,000 | 561.24 | 3,735.97 | 53.37% | 2021年03月01日 | 不适用 | 否 | ||
| 3、富祥生物医药项目 | 否 | 89,000 | 89,000 | 7,553.54 | 7,553.54 | 8.49% | 2022年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 4、年产616吨那韦中间、900吨巴坦中间体项目 | 否 | 11,415 | 11,415 | 2,835.82 | 2,835.82 | 24.84% | 2021年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 142,415 | 142,415 | 15,468.46 | 37,822.41 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 补充流动资金（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 合计 | -- | 142,415 | 142,415 | 15,468.46 | 37,822.41 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 截止2020 年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目以自筹资金实际已投入2,357.66万元，用于富祥生物医药项目，以自筹资金实际已投入1,976.77万元，用于年产616吨那韦中间、900吨巴坦中间体项目。公司于2021年2月26日第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4,334.43万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2021]第ZF10089号《关于江西富祥药业股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，公司已于2021年3月置换出了先期投入的垫付资金4,334.43万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 1、截止2021年03月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户余额150,273,565.76 元（含利息收入）均存放在公司银行募集资金专户中。 2、截止2021年03月31日，公司向特定对象发行股票募集资金专户余额889,329,133.24 元（含利息收入）均存放在公司银行募集资金专户中。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西富祥药业股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,520,335,033.60 | 1,585,204,279.67 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 153,433,283.70 | 106,675,590.10 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 271,837,799.59 | 201,727,272.08 |
| 应收款项融资 | 113,693,339.05 | 112,649,709.20 |
| 预付款项 | 16,795,090.47 | 12,210,860.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,060,052.84 | 16,383,148.79 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 254,233,861.66 | 287,983,786.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 41,769,555.25 | 43,829,180.07 |
| 流动资产合计 | 2,383,158,016.16 | 2,366,663,826.71 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 79,846,516.90 | 51,554,575.83 |
| 其他权益工具投资 | 22,223,521.72 | 22,223,521.72 |
| 其他非流动金融资产 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 39,754,722.79 | 38,966,797.30 |
| 固定资产 | 687,382,688.57 | 704,155,842.33 |
| 在建工程 | 622,404,576.70 | 494,373,579.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 244,738,077.60 | 246,275,929.83 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,217,544.06 | 2,217,544.06 |
| 长期待摊费用 | 1,904,221.06 | 2,196,585.61 |
| 递延所得税资产 | 9,672,974.06 | 9,293,567.13 |
| 其他非流动资产 | 66,163,483.34 | 27,744,086.77 |
| 非流动资产合计 | 1,856,308,326.80 | 1,679,002,030.42 |
| 资产总计 | 4,239,466,342.96 | 4,045,665,857.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 490,350,556.95 | 377,382,640.28 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 173,460,083.33 | 159,434,245.00 |
| 应付账款 | 226,627,532.90 | 259,165,760.80 |
| 预收款项 | 299,329.67 | 496,969.32 |
| 合同负债 | 2,798,744.32 | 2,805,251.92 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 12,504,235.51 | 29,017,407.14 |
| 应交税费 | 54,249,454.30 | 47,890,143.46 |
| 其他应付款 | 5,099,657.58 | 8,357,926.04 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 331,490.92 | 353,249.48 |
| 流动负债合计 | 965,721,085.48 | 884,903,593.44 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 102,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 45,499,538.64 | 43,728,334.68 |
| 递延所得税负债 | 4,192,009.58 | 4,295,349.76 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 151,691,548.22 | 113,023,684.44 |
| 负债合计 | 1,117,412,633.70 | 997,927,277.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 550,004,834.00 | 550,004,834.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,464,696,794.77 | 1,464,696,794.77 |
| 减：库存股 | 100,020,441.27 | 100,020,441.27 |
| 其他综合收益 | 7,023,993.47 | 7,023,993.47 |
| 专项储备 | 1,470,716.83 | 1,320,148.68 |
| 盈余公积 | 135,735,809.84 | 135,735,809.84 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,022,892,971.61 | 948,584,361.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,081,804,679.25 | 3,007,345,500.94 |
| 少数股东权益 | 40,249,030.01 | 40,393,078.31 |
| 所有者权益合计 | 3,122,053,709.26 | 3,047,738,579.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,239,466,342.96 | 4,045,665,857.13 |
法定代表人：包建华 主管会计工作负责人：许春霞 会计机构负责人：谢海燕
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 629,888,106.37 | 895,596,668.85 |
| 交易性金融资产 | 153,433,283.70 | 106,675,590.10 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 319,163,770.69 | 240,955,413.06 |
| 应收款项融资 | 61,283,102.33 | 70,149,721.19 |
| 预付款项 | 3,469,053.54 | 2,276,834.93 |
| 其他应收款 | 1,345,343,281.35 | 1,023,403,411.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 195,366,481.16 | 227,807,192.37 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,978,740.56 | |
| 流动资产合计 | 2,707,947,079.14 | 2,568,843,572.26 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 485,862,801.87 | 457,570,860.80 |
| 其他权益工具投资 | 22,223,521.72 | 22,223,521.72 |
| 其他非流动金融资产 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 319,891,037.31 | 325,984,474.06 |
| 在建工程 | 146,452,908.86 | 112,062,420.29 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 40,795,014.97 | 41,109,716.53 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,256,499.92 | 1,433,756.72 |
| 递延所得税资产 | 7,168,254.77 | 6,284,371.88 |
| 其他非流动资产 | 32,191,741.45 | 14,353,893.45 |
| 非流动资产合计 | 1,135,841,780.87 | 1,061,023,015.45 |
| 资产总计 | 3,843,788,860.01 | 3,629,866,587.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 400,315,265.28 | 287,315,265.28 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 128,501,683.33 | 99,274,325.00 |
| 应付账款 | 175,981,909.11 | 207,399,675.78 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 296,297.68 | 633,417.64 |
| 应付职工薪酬 | 7,897,632.12 | 20,826,093.09 |
| 应交税费 | 46,859,740.44 | 40,475,371.48 |
| 其他应付款 | 2,101,314.77 | 4,853,520.04 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 21,195.65 | 65,143.56 |
| 流动负债合计 | 761,975,038.38 | 660,842,811.87 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 37,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,262,478.18 | 7,372,870.93 |
| 递延所得税负债 | 1,374,211.23 | 1,374,211.23 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 46,636,689.41 | 8,747,082.16 |
| 负债合计 | 808,611,727.79 | 669,589,894.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 550,004,834.00 | 550,004,834.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,464,696,794.77 | 1,464,696,794.77 |
| 减：库存股 | 100,020,441.27 | 100,020,441.27 |
| 其他综合收益 | 7,023,993.47 | 7,023,993.47 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 134,735,809.84 | 134,735,809.84 |
| 未分配利润 | 978,736,141.41 | 903,835,702.87 |
| 所有者权益合计 | 3,035,177,132.22 | 2,960,276,693.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,843,788,860.01 | 3,629,866,587.71 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 395,130,083.80 | 367,209,360.78 |
| 其中：营业收入 | 395,130,083.80 | 367,209,360.78 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 309,987,107.99 | 262,258,768.95 |
| 其中：营业成本 | 252,220,592.54 | 213,544,316.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,070,557.46 | 3,306,474.20 |
| 销售费用 | 7,764,445.96 | 4,855,873.29 |
| 管理费用 | 27,102,734.06 | 26,642,097.05 |
| 研发费用 | 18,910,244.93 | 14,218,726.82 |
| 财务费用 | -81,466.96 | -308,718.72 |
| 其中：利息费用 | 5,583,385.84 | 5,642,568.64 |
| 利息收入 | 4,031,957.14 | 2,299,205.83 |
| 加：其他收益 | 6,931,624.27 | 3,483,995.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,669,058.93 | -1,694,094.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,339,593.60 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,972,468.57 | -1,600,843.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 26,295.29 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 88,798,961.47 | 105,139,649.55 |
| 加：营业外收入 | 26,328.84 | 32,009.32 |
| 减：营业外支出 | 241,927.18 | 4,242,060.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 88,583,363.13 | 100,929,598.73 |
| 减：所得税费用 | 14,418,801.27 | 16,817,799.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 74,164,561.86 | 84,111,799.58 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 74,308,610.16 | 83,809,352.55 |
| 2.少数股东损益 | -144,048.30 | 302,447.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 74,164,561.86 | 84,111,799.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 74,308,610.16 | 83,809,352.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -144,048.30 | 302,447.03 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.31 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.29 |
法定代表人：包建华 主管会计工作负责人：许春霞 会计机构负责人：谢海燕
4、母公司利润表
。
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 301,861,006.16 | 278,204,440.97 |
| 减：营业成本 | 182,398,948.62 | 147,753,361.09 |
| 税金及附加 | 2,278,173.05 | 2,216,920.27 |
| 销售费用 | 2,741,858.93 | 3,494,064.12 |
| 管理费用 | 13,942,707.88 | 16,028,320.99 |
| 研发费用 | 12,405,410.23 | 9,793,851.48 |
| 财务费用 | 1,802,121.47 | 614,056.73 |
| 其中：利息费用 | 3,372,578.75 | 3,989,760.85 |
| 利息收入 | 1,345,735.46 | 1,023,258.80 |
| 加：其他收益 | 5,493,317.75 | 3,392,657.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,669,058.93 | -1,694,094.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,339,593.60 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,294,477.51 | -1,395,398.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 26,295.29 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 87,187,456.18 | 98,607,031.77 |
| 加：营业外收入 | 4,495.00 | 8,809.40 |
| 减：营业外支出 | 113,650.42 | 4,131,555.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 87,078,300.76 | 94,484,285.91 |
| 减：所得税费用 | 12,177,862.22 | 14,172,642.89 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 74,900,438.54 | 80,311,643.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 74,900,438.54 | 80,311,643.02 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,214,686.80 | 254,564,722.47 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 21,961,930.04 | 11,967,997.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,909,471.44 | 6,742,478.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 235,086,088.28 | 273,275,198.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,088,252.49 | 108,774,286.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,329,438.61 | 41,241,036.33 |
| 支付的各项税费 | 20,593,323.43 | 19,401,112.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,019,774.81 | 20,533,474.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 199,030,789.34 | 189,949,910.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,055,298.94 | 83,325,288.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 39,000.00 | 37,397.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 195,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 234,000.00 | 30,037,397.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 154,808,323.37 | 57,361,551.27 |
| 投资支付的现金 | 75,418,100.00 | 30,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 230,226,423.37 | 87,361,551.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -229,992,423.37 | -57,324,154.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 347,000,000.00 | 317,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 347,000,000.00 | 317,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 197,000,000.00 | 104,555,878.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,666,267.78 | 7,207,520.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,724,191.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 204,390,459.42 | 111,763,398.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142,609,540.58 | 205,236,601.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -128,327.22 | 1,387,026.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,455,911.07 | 232,624,761.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,496,756,328.67 | 758,819,206.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,445,300,417.60 | 991,443,968.09 |
注：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,368,403.83 | 165,761,518.79 |
| 收到的税费返还 | 9,587,571.65 | 1,038,494.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,764,397.29 | 5,045,810.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,720,372.77 | 171,845,824.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,821,059.78 | 63,419,939.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,062,273.23 | 31,201,198.57 |
| 支付的各项税费 | 16,402,819.51 | 14,912,981.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,719,757.40 | 12,727,747.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,005,909.92 | 122,261,866.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,714,462.85 | 49,583,957.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 39,000.00 | 37,397.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 195,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 234,000.00 | 30,037,397.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,485,061.53 | 11,896,057.36 |
| 投资支付的现金 | 75,418,100.00 | 30,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 327,733,400.00 | 41,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 445,636,561.53 | 82,896,057.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -445,402,561.53 | -52,858,660.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 347,000,000.00 | 197,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 347,000,000.00 | 217,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 197,000,000.00 | 103,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,372,578.75 | 5,336,459.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,724,191.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 202,096,770.39 | 108,336,459.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 144,903,229.61 | 108,663,540.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38,121.59 | 1,128,243.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -262,746,747.48 | 106,517,081.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 870,058,637.85 | 483,734,167.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 607,311,890.37 | 590,251,248.70 |
注：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况只要公司是从2021年首次执行新租赁准则，均需要填写此表，除非不需要调整年初资产负债表科目。
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司作为出租方，部分办公楼用于对外出租，公司将其计入投资性房地产核算。新租赁准则对公司会计处理无影响。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。