公司代码：603183 公司简称：建研院
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴小翔、主管会计工作负责人任凭及会计机构负责人（会计主管人员）任凭保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,560,323,962.22 | 1,664,695,482.80 | -6.27 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,297,304,665.72 | 1,287,063,711.49 | 0.80 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,623,327.16 | -28,312,584.97 | |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 140,354,354.86 | 106,893,114.84 | 31.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,508,502.64 | 2,224,014.85 | 327.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,651,606.46 | 310,479.53 | 2,364.45 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.74 | 0.23 | 增加0.51个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.01 | 200.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.01 | 200.00 |
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,590,786.43 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 972,823.45 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -66,407.96 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | -119,088.51 | |
| 所得税影响额 | -521,217.23 | |
| 合计 | 1,856,896.18 |
| 股东总数（户） | 20,552 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 吴小翔 | 22,056,978 | 7.39 | 无 | 境内自然人 | ||
| 黄春生 | 18,644,893 | 6.25 | 无 | 境内自然人 | ||
| 吴其超 | 18,459,052 | 6.19 | 无 | 境内自然人 | ||
| 王惠明 | 17,254,893 | 5.78 | 无 | 境内自然人 | |||
| 阮寿国 | 14,802,936 | 4.96 | 无 | 境内自然人 | |||
| 冯国宝 | 10,012,121 | 3.36 | 7,509,090 | 无 | 境内自然人 | ||
| 富荣基金－长城证券股份有限公司－富荣长赢3号单一资产管理计划 | 4,980,343 | 1.67 | 无 | 其他 | |||
| 钱晴芳 | 4,525,587 | 1.52 | 无 | 境内自然人 | |||
| 顾小平 | 3,331,423 | 1.12 | 无 | 境内自然人 | |||
| 丁整伟 | 3,325,828 | 1.12 | 2,494,371 | 无 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 吴小翔 | 22,056,978 | 人民币普通股 | 22,056,978 | ||||
| 黄春生 | 18,644,893 | 人民币普通股 | 18,644,893 | ||||
| 吴其超 | 18,459,052 | 人民币普通股 | 18,459,052 | ||||
| 王惠明 | 17,254,893 | 人民币普通股 | 17,254,893 | ||||
| 阮寿国 | 14,802,936 | 人民币普通股 | 14,802,936 | ||||
| 富荣基金－长城证券股份有限公司－富荣长赢3号单一资产管理计划 | 4,980,343 | 人民币普通股 | 4,980,343 | ||||
| 钱晴芳 | 4,525,587 | 人民币普通股 | 4,525,587 | ||||
| 顾小平 | 3,331,423 | 人民币普通股 | 3,331,423 | ||||
| 李东平 | 2,999,338 | 人民币普通股 | 2,999,338 | ||||
| 深圳纽富斯投资管理有限公司－纽富斯多策略一号私募证券投资基金 | 2,630,412 | 人民币普通股 | 2,630,412 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 吴小翔、王惠明、黄春生签署一致行动协议，形成一致行动关系。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
| 1、资产负债表指标 | ||||
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动幅度 | 备注 |
| 交易性金融资产 | 50,200,000.00 | 74,900,000.00 | -32.98% | 主要是银行理财收回影响 |
| 应付票据 | 2,721,766.24 | 5,310,554.55 | -48.75% | 主要是票据到期兑付影响 |
| 合同负债 | 18,452,761.97 | 12,377,051.86 | 49.09% | 主要是预收履约款项增加影响 |
| 应付职工薪酬 | 19,570,589.92 | 67,688,157.49 | -71.09% | 主要是年度考核奖金发放影响 |
| 应交税费 | 16,639,344.92 | 42,427,042.90 | -60.78% | 主要是年度税费缴纳影响 |
| 其他流动负债 | 6,640,403.72 | 3,559,294.68 | 86.57% | 主要是已转出未终止确认的应收票据增加影响 |
| 2、利润表指标 | ||||
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动幅度 | 备注 |
| 营业收入 | 140,354,354.86 | 106,893,114.84 | 31.30% | 主要是业务承接量增加影响 |
| 税金及附加 | 951,128.21 | 582,920.00 | 63.17% | 主要是收入增加影响 |
| 管理费用 | 35,584,975.93 | 24,568,217.92 | 44.84% | 主要是人员、薪资增加影响 |
| 研发费用 | 18,462,148.78 | 9,619,584.80 | 91.92% | 主要是研发投入增加影响 |
| 财务费用 | -437,535.22 | 591,013.51 | -174.03% | 主要是上年同期借款利息支出影响 |
| 信用减值损失 | 7,545,290.81 | 5,546,772.89 | 36.03% | 主要是应收账款回款影响 |
| 营业外支出 | 66,408.97 | 128,488.82 | -48.32% | 主要是上年同期捐赠影响 |
| 所得税费用 | 59,543.05 | -1,311,400.87 | -104.54% | 主要是本期利润增加影响 |
| 3、现金流量表指标 | ||||
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动幅度 | 备注 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,623,327.16 | -28,312,584.97 | 75.27% | 主要是考核奖金发放及缴纳各项税费增加影响 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,535,134.95 | -49,348,765.92 | -129.45% | 主要是银行理财收回影响 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -976,495.77 | 29,303,249.62 | -103.33% | 主要是上年同期借款影响 |
| 公司名称 | 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 吴小翔 |
| 日期 | 2021年4月23日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 246,095,210.08 | 289,905,918.26 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 50,200,000.00 | 74,900,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 32,167,798.04 | 25,025,076.55 |
| 应收账款 | 278,441,120.64 | 327,365,789.51 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,950,144.52 | 3,800,161.27 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,326,088.36 | 8,112,711.23 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 105,350,299.70 | 84,852,027.94 |
| 合同资产 | 66,009,972.12 | 83,522,301.63 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,725,074.37 | 11,047,651.23 |
| 流动资产合计 | 801,265,707.83 | 908,531,637.62 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 60,450,000.00 | 60,450,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 181,125,742.91 | 185,300,284.97 |
| 在建工程 | 143,228,813.92 | 139,530,800.46 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 50,931,498.68 | 51,833,519.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 273,741,674.17 | 273,741,674.17 |
| 长期待摊费用 | 9,830,356.70 | 7,928,327.39 |
| 递延所得税资产 | 37,786,275.73 | 35,237,608.00 |
| 其他非流动资产 | 1,963,892.28 | 2,141,631.04 |
| 非流动资产合计 | 759,058,254.39 | 756,163,845.18 |
| 资产总计 | 1,560,323,962.22 | 1,664,695,482.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,721,766.24 | 5,310,554.55 |
| 应付账款 | 138,227,348.13 | 186,365,272.34 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 18,452,761.97 | 12,377,051.86 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,570,589.92 | 67,688,157.49 |
| 应交税费 | 16,639,344.92 | 42,427,042.90 |
| 其他应付款 | 43,708,654.86 | 42,473,495.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 15,656,857.00 | 15,656,857.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 6,640,403.72 | 3,559,294.68 |
| 流动负债合计 | 245,960,869.76 | 360,200,868.82 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 912,000.00 | 912,000.00 |
| 递延所得税负债 | 5,105,345.99 | 5,358,034.18 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,017,345.99 | 6,270,034.18 |
| 负债合计 | 251,978,215.75 | 366,470,903.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 298,280,075.00 | 298,280,075.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 559,633,298.14 | 558,900,846.55 |
| 减：库存股 | 9,696,960.00 | 9,696,960.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 15,922,184.21 | 15,922,184.21 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 433,166,068.37 | 423,657,565.73 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,297,304,665.72 | 1,287,063,711.49 |
| 少数股东权益 | 11,041,080.75 | 11,160,868.31 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,308,345,746.47 | 1,298,224,579.80 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,560,323,962.22 | 1,664,695,482.80 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 59,225,457.67 | 147,704,522.39 |
| 交易性金融资产 | 50,200,000.00 | 10,200,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,365,000.00 | 765,000.00 |
| 应收账款 | 12,174,038.89 | 12,555,912.71 |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 621,268.56 | 536,777.76 |
| 其他应收款 | 70,168,485.17 | 62,060,445.77 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 172,157.24 | 851,067.86 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,297,422.71 | 8,314,893.33 |
| 流动资产合计 | 202,223,830.24 | 242,988,619.82 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 750,117,350.00 | 718,617,350.00 |
| 其他权益工具投资 | 60,450,000.00 | 60,450,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,403,791.45 | 1,433,406.28 |
| 固定资产 | 18,182,856.21 | 18,600,670.52 |
| 在建工程 | 141,897,767.98 | 140,465,902.34 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 25,371,912.66 | 25,446,816.73 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 239,748.90 | 136,064.57 |
| 递延所得税资产 | 15,940,131.61 | 14,743,504.19 |
| 其他非流动资产 | 1,056,021.04 | 981,981.04 |
| 非流动资产合计 | 1,014,659,579.85 | 980,875,695.67 |
| 资产总计 | 1,216,883,410.09 | 1,223,864,315.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 228,521.20 | |
| 应付账款 | 4,693,704.85 | 6,833,368.19 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,423,889.20 | 1,962,158.47 |
| 应付职工薪酬 | 458,324.72 | 1,803,414.33 |
| 应交税费 | 480,829.43 | 231,835.15 |
| 其他应付款 | 268,419,149.09 | 271,803,115.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 136,857.00 | 136,857.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 490,105.60 | 210,790.58 |
| 流动负债合计 | 276,966,002.89 | 283,073,203.06 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 842,000.00 | 842,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 842,000.00 | 842,000.00 |
| 负债合计 | 277,808,002.89 | 283,915,203.06 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 298,280,075.00 | 298,280,075.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 560,304,704.23 | 559,572,252.64 |
| 减：库存股 | 9,696,960.00 | 9,696,960.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 15,922,184.21 | 15,922,184.21 |
| 未分配利润 | 74,265,403.76 | 75,871,560.58 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 939,075,407.20 | 939,949,112.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,216,883,410.09 | 1,223,864,315.49 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 140,354,354.86 | 106,893,114.84 |
| 其中：营业收入 | 140,354,354.86 | 106,893,114.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 139,873,766.34 | 111,418,258.54 |
| 其中：营业成本 | 72,406,268.03 | 62,371,167.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 951,128.21 | 582,920.00 |
| 销售费用 | 12,906,780.61 | 13,685,354.52 |
| 管理费用 | 35,584,975.93 | 24,568,217.92 |
| 研发费用 | 18,462,148.78 | 9,619,584.80 |
| 财务费用 | -437,535.22 | 591,013.51 |
| 其中：利息费用 | 789,979.91 | |
| 利息收入 | -509,226.23 | -328,375.68 |
| 加：其他收益 | 1,590,786.43 | 1,898,502.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 972,823.45 | 510,136.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,545,290.81 | 5,546,772.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,589,489.21 | 3,430,268.90 |
| 加：营业外收入 | 1.01 | |
| 减：营业外支出 | 66,408.97 | 128,488.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,523,081.25 | 3,301,780.08 |
| 减：所得税费用 | 59,543.05 | -1,311,400.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,463,538.20 | 4,613,180.95 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,463,538.20 | 4,613,180.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,508,502.64 | 2,224,014.85 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 955,035.56 | 2,389,166.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,463,538.20 | 4,613,180.95 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,508,502.64 | 2,224,014.85 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 955,035.56 | 2,389,166.10 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.01 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 4,149,760.03 | 2,736,006.31 |
| 减：营业成本 | 2,812,797.86 | 2,082,590.81 |
| 税金及附加 | 112,390.38 | 88,155.74 |
| 销售费用 | 201,681.45 | 507,879.43 |
| 管理费用 | 3,667,583.24 | 4,180,612.00 |
| 研发费用 | 1,670,807.22 | 1,145,847.20 |
| 财务费用 | -130,087.56 | 283,566.80 |
| 其中：利息费用 | 343,513.24 | |
| 利息收入 | -146,344.07 | -100,279.40 |
| 加：其他收益 | 844,203.64 | 286,500.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 93,389.48 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 462,153.58 | 1,293,588.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,785,665.86 | -3,972,557.28 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 17,118.38 | 100,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,802,784.24 | -4,072,557.28 |
| 减：所得税费用 | -1,196,627.42 | -1,288,195.49 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,606,156.82 | -2,784,361.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,606,156.82 | -2,784,361.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,606,156.82 | -2,784,361.79 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
合并现金流量表2021年1—3月编制单位：苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,625,854.48 | 194,095,275.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,963.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,032,794.52 | 2,228,553.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 231,658,649.00 | 196,327,792.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,236,039.24 | 87,357,435.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 127,554,165.50 | 97,443,283.45 |
| 支付的各项税费 | 34,556,581.93 | 25,141,640.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,935,189.49 | 14,698,017.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 281,281,976.16 | 224,640,377.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,623,327.16 | -28,312,584.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 140,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 972,823.45 | 510,136.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 550.00 | 200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,109,988.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 143,083,361.59 | 240,510,336.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,548,226.64 | 30,058,289.71 |
| 投资支付的现金 | 120,000,000.00 | 234,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,300,813.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 128,548,226.64 | 289,859,102.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,535,134.95 | -49,348,765.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,504.23 | 93,229.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,504.23 | 30,093,229.53 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,050,000.00 | 789,979.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,050,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,050,000.00 | 790,279.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -976,495.77 | 29,302,949.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,064,687.98 | -48,358,401.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 276,258,293.75 | 172,475,212.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 240,193,605.77 | 124,116,811.60 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,006,391.64 | 4,914,329.08 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 824,966.74 | 116,789,173.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,831,358.38 | 121,703,503.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,636,723.96 | 1,764,742.03 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 4,459,782.51 | 3,956,288.04 |
| 支付的各项税费 | 135,823.04 | 130,222.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,819,546.38 | 143,001,724.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,051,875.89 | 148,852,976.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,220,517.51 | -27,149,473.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 93,389.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,109,988.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,203,377.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,032,905.46 | 23,814,500.00 |
| 投资支付的现金 | 111,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,300,813.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 112,532,905.46 | 53,615,313.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,329,527.84 | -53,615,313.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,038.43 | 79,017.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,038.43 | 30,079,017.98 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 343,513.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 343,813.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,038.43 | 29,735,204.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -88,479,006.92 | -51,029,582.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 147,574,537.12 | 75,200,479.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,095,530.20 | 24,170,897.35 |