浙海德曼：浙江海德曼智能装备股份有限公司2021年第一季度报告

公司代码：688577 公司简称：浙海德曼

浙江海德曼智能装备股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人高长泉 、主管会计工作负责人何丽云 及会计机构负责人（会计主管人员）

何丽云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,098,814,054.82	1,048,060,187.74	4.84
归属于上市公司股东的净资产	780,761,430.33	765,735,427.89	1.96
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	6,221,421.49	24,138,953.80	-74.23
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	113,530,293.96	46,100,008.65	146.27
归属于上市公司股东的净利润	15,410,707.47	1,306,818.95	1,079.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,202,905.50	492,472.22	2,784
加权平均净资产收益率（%）	1.99	0.39	增加1.6个百分点
基本每股收益（元/股）	0.29	0.03	866.67
稀释每股收益	0.29	0.03	866.67

（元/股）
研发投入占营业收入的比例（%）	5.05	8.32	减少3.27个百分点

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-12,524.86
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	391,253.98
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	1,064,623.52
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-189,889.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目	167,371.20
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额	-213,032.67
合计	1,207,801.97

股东总数（户）			3391
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
高长泉	12,976,733	24.04	12,976,733	0	无	0	境内自然人
高兆春	9,335,895	17.30	9,335,895	0	无	0	境内自然人
郭秀华	6,604,280	12.24	6,604,280	0	无	0	境内自然人
玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙）	3,500,000	6.48	3,500,000	0	无	0	境内非国有法人
台州市创业投资有限公司	2,234,000	4.14	2,234,000	0	无	0	国有法人

玉环高兴投资管理有限公司	2,178,375	4.04	2,178,375	0	无		0	境内非国有法人
叶茂杨	1,618,867	3.00	1,618,867	0	无		0	境内自然人
高雅萍	1,601,049	2.97	0	0	无		0	境内自然人
南华基金－招商证券－南华基金鑫升1号集合资产管理计划	1,483,768	2.75	0	0	无		0	其他
沈祥龙	1,317,158	2.44	0	0	无		0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
高雅萍		1,601,049		人民币普通股		1,601,049
南华基金－招商证券－南华基金鑫升1号集合资产管理计划		1,483,768		人民币普通股		1,483,768
沈祥龙		1,317,158		人民币普通股		1,317,158
蒋仕波		931,885		人民币普通股		931,885
周建国		360,119		人民币普通股		360,119
彭洪涛		127,777		人民币普通股		127,777
余笃定		123,411		人民币普通股		123,411
许周四		92,449		人民币普通股		92,449
徐群伟		84,067		人民币普通股		84,067
张爱英		80,000		人民币普通股		80,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		高长泉与郭秀华为夫妻关系，高兆春为高长泉、郭秀华之子。高长泉持有玉环虎贲35.0337%股份，为其执行事务合伙人；高长泉、郭秀华合计持有玉环高兴36.455%股份，且高长泉为法定代表人。高长泉、郭秀华、高兆春、玉环虎贲、玉环高兴构成关联关系。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	上年期末余额	变动比例（%）	情况说明
货币资金	73,341,039.03	220,872,711.80	-66.79	系用闲置资金购买理财产品所致
交易性金融资产	226,000,000.00	103,000,000.00	119.42	系用闲置资金购买理财产品所致
应收款项融资	49,307,253.97	36,954,173.37	33.43	系收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项	5,059,562.19	3,794,709.85	33.33	预付的展会等费用款增加所致
其他流动资产	3,172,610.03	1,909,890.70	66.11	系待抵扣进项税额增加所致
长期待摊费用	3,496,152.38	2,250,614.96	55.34	系零星建筑物的装修费用增加所致
其他非流动资产	56,973,635.63	31,339,777.61	81.79	预付的募投项目设备款增加所致
合同负债	66,196,450.23	45,285,708.11	46.18	订单增加，收到的预收款增加
应付职工薪酬	8,576,321.98	20,775,765.22	-58.72	去年计提的奖金在1月份已支付
其他应付款	398,268.83	1,095,183.24	-63.63	年末的费用款在1月份已支付
一年内到期的非流动负债	150,986.48	655,797.26	-76.98	支付的融资租赁设备款减少
其他流动负债	8,441,477.73	3,331,972.01	153.55	预收款增加所对应的销项税额增加
递延收益	37,682,565.04	26,250,412.77	43.55	收到的以资产相关的政府补助增加
利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例（%）	原因说明
营业收入	113,530,293.96	46,100,008.65	146.57	订单交付及验收增加
营业成本	72,860,634.06	31,034,426.35	134.77	销售收入增加带来的成本结转同步增加
销售费用	9,447,514.58	4,768,400.02	98.13	订单增加带来的职工薪酬、运费、展会等费用增加

管理费用	7,816,248.58	4,223,501.74	85.07	职工薪酬、培训费及招待费增加
研发费用	5,734,686.67	3,834,809.28	49.54	新产品研发增加投入
财务费用	-397,874.57	705,574.44	-156.39	存款利息增加所致
其他收益	1,612,915.26	1,165,872.04	38.34	政府补助增加所致
投资收益	1,372,623.52	-307,241.24	546.76	闲置资金购买理财取得的收益增加
信用减值损失	-2,104,084.47	-152,167.90	1282.74	应收账款增加，计提的坏帐准备增加
资产减值损失	55,021.80	-957.26	5847.84	合同资产增加，计提的减值增加
营业利润	18,339,854.38	1,744,568.65	951.25	销售收入增加的利润同比增加
利润总额	18,159,125.19	1,558,683.93	1065.03	销售收入增加的利润同比增加
所得税费用	2,748,417.72	251,864.98	991.23	收入增加计提的所得税
净利润	15,410,707.47	1,306,818.95	1079.25	销售收入增加的利润同比增加
现金流量表表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例（%）	原因说明
收到的税费返还	1,075,405.55	291,189.75	269.31	收到的软件退税款增加
收到的其他与经营活动有关的现金	13,762,095.44	10,462,635.17	31.54	收到的政府补助增加
支付给职工以及为职工支付的现金	33,827,123.27	23,118,101.08	46.32	企业效益提升，支付的职工薪酬增加
支付的其他与经营活动有关的现金	11,361,638.22	7,095,058.90	60.13	销售增加，支付的运费、展会及招待费增加
取得投资收益所收到的现金	308,000.00	4,860.00	6237.45	收到的永兴村镇银行分红
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	31,374,528.98	2,105,086.80	1390.41	募投项目购置设备增加
取得借款所收到的现金	0.00	52,406,252.72	/	资金充裕，贷款减少
偿还债务所支	0.00	65,800,000.00	/	资金充裕，贷款减

付的现金				少
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	0.00	705,396.84	/	贷款减少，利息支付减少
支付的其他与筹资活动有关的现金	536,902.28	916,628.09	-41.43	融资租赁金额减少

公司名称	浙江海德曼智能装备股份有限公司
法定代表人	高长泉
日期	2021年4月23日

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	73,341,039.03	220,872,711.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	226,000,000.00	103,000,000

衍生金融资产
应收票据	85,592,663.11	107,448,468.73
应收账款	71,465,795.84	60,311,615.54
应收款项融资	49,307,253.97	36,954,173.37
预付款项	5,059,562.19	3,794,709.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	696,699.70	577,747.93
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	235,599,507.62	201,248,674.22
合同资产	6,222,600.14	6,746,509.08
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,172,610.03	1,909,890.7
流动资产合计	756,457,731.63	742,864,501.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	5,810,000	5,810,000
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	108,709,868.5	110,832,601.26
在建工程	107,832,710.19	95,282,083.2
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	56,681,346.8	57,118,725.6
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,496,152.38	2,250,614.96
递延所得税资产	2,852,609.69	2,561,883.89
其他非流动资产	56,973,635.63	31,339,777.61
非流动资产合计	342,356,323.19	305,195,686.52
资产总计	1,098,814,054.82	1,048,060,187.74
流动负债：
短期借款

向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	14,292,082.89	19,786,462.58
应付账款	174,905,049.82	158,131,118.36
预收款项
合同负债	66,196,450.23	45,285,708.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	8,576,321.98	20,775,765.22
应交税费	3,917,668.09	3,420,857.12
其他应付款	398,268.83	1,095,183.24
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	150,986.48	655,797.26
其他流动负债	8,441,477.73	3,331,972.01
流动负债合计	276,878,306.05	252,482,863.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	37,682,565.04	26,250,412.77
递延所得税负债	3,491,753.4	3,591,483.18
其他非流动负债
非流动负债合计	41,174,318.44	29,841,895.95
负债合计	318,052,624.49	282,324,759.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	53,971,720.00	53,971,720.00
其他权益工具
其中：优先股

永续债
资本公积	543,797,057.69	543,797,057.69
减：库存股
其他综合收益	2,558,500.00	2,558,500.00
专项储备
盈余公积	19,995,627.3	19,995,627.3
一般风险准备
未分配利润	160,438,525.34	145,412,522.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	780,761,430.33	765,735,427.89
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	780,761,430.33	765,735,427.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,098,814,054.82	1,048,060,187.74

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	71,790,468.13	219,541,716.99
交易性金融资产	226,000,000	103,000,000
衍生金融资产
应收票据	84,692,663.11	103,860,663.25
应收账款	70,830,884.2	58,535,031.34
应收款项融资	43,911,869.53	34,811,001.68
预付款项	4,142,975.33	3,014,359.74
其他应收款	11,729,003.90	11,220,237.19
其中：应收利息
应收股利
存货	229,374,865.14	196,567,377.17
合同资产	5,074,559.52	5,968,310.64
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,158,155.93	1,755,433.4
流动资产合计	750,705,444.79	738,274,131.40
非流动资产：

债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	21,000,000	21,000,000
其他权益工具投资	5,810,000	5,810,000
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	89,362,130.03	91,278,892.05
在建工程	107,474,510.19	94,923,883.2
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	53,085,542.13	53,455,132.78
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,416,937.77	1,163,130.04
递延所得税资产	2,758,423.93	2,467,698.13
其他非流动资产	56,973,635.63	31,276,027.61
非流动资产合计	338,881,179.68	301,374,763.81
资产总计	1,089,586,624.47	1,039,648,895.21
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	14,292,082.89	19,786,462.58
应付账款	173,811,729.17	158,668,416.76
预收款项
合同负债	61,386,584.17	39,293,131.01
应付职工薪酬	7,732,348.81	19,219,992.37
应交税费	3,601,126.53	3,016,306.98
其他应付款	388,725.58	1,057,686.95
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	150,986.48	655,797.26
其他流动负债	7,816,195.14	2,919,395.29
流动负债合计	269,179,778.77	244,617,189.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债

租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	37,588,158.79	26,239,912.77
递延所得税负债	3,491,753.4	3,591,483.18
其他非流动负债
非流动负债合计	41,079,912.19	29,831,395.95
负债合计	310,259,690.96	274,448,585.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	53,971,720.00	53,971,720.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	543,843,277.08	543,843,277.08
减：库存股
其他综合收益	2,558,500.00	2,558,500.00
专项储备
盈余公积	19,995,627.30	19,995,627.30
未分配利润	158,957,809.13	144,831,185.68
所有者权益（或股东权益）合计	779,326,933.51	765,200,310.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,089,586,624.47	1,039,648,895.21

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	113,530,293.96	46,100,008.65
其中：营业收入	113,530,293.96	46,100,008.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	96,101,795.54	45,060,945.64
其中：营业成本	72,860,634.06	31,034,426.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金

赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	640,586.22	494,233.81
销售费用	9,447,514.58	4,768,400.02
管理费用	7,816,248.58	4,223,501.74
研发费用	5,734,686.67	3,834,809.28
财务费用	-397,874.57	705,574.44
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益	1,612,915.26	1,165,872.04
投资收益（损失以“－”号填列）	1,372,623.52	-307,241.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,104,084.47	-152,167.9
资产减值损失（损失以“-”号填列）	55,021.8	-957.26
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-12,524.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,352,449.67	1,744,568.65
加：营业外收入	180.8	240
减：营业外支出	193,505.28	186,124.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,159,125.19	1,558,683.93
减：所得税费用	2,748,417.72	251,864.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,410,707.47	1,306,818.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,410,707.47	1,306,818.95
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	15,410,707.47	1,306,818.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	15,410,707.47	1,306,818.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	15,410,707.47	1,306,818.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.29	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.29	0.03

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	112,174,314.31	45,393,365.23
减：营业成本	73,175,200.42	31,011,420.68
税金及附加	617,336.11	453,500.6
销售费用	9,416,197.91	4,766,743.02
管理费用	7,089,829.07	3,632,801.47
研发费用	6,180,288.45	3,482,151.35

财务费用	-399,331.85	699,777.98
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益	1,599,484.75	1,132,265.29
投资收益（损失以“－”号填列）	1,372,623.52	-307,241.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,785,809.71	-104,548.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	101,179.62	-957.26
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-12,524.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,369,747.52	2,066,488.84
加：营业外收入	180.8	240
减：营业外支出	187,175.28	180,694.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,182,753.04	1,886,034.12
减：所得税费用	2,671,379.54	250,910.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,511,373.50	1,635,123.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,511,373.50	1,635,123.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额

7.其他
六、综合收益总额	14,511,373.50	1,635,123.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.27	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.27	0.04

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	64,174,827.72	73,203,786.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,075,405.55	291,189.75
收到其他与经营活动有关的现金	13,762,095.44	10,462,635.17
经营活动现金流入小计	79,012,328.71	83,957,611.83
购买商品、接受劳务支付的现金	21,663,884.16	21,808,084.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	33,827,123.27	23,118,101.08
支付的各项税费	5,938,261.57	7,797,413.38
支付其他与经营活动有关的现金	11,361,638.22	7,095,058.9
经营活动现金流出小计	72,790,907.22	59,818,658.03
经营活动产生的现金流量净额	6,221,421.49	24,138,953.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	308,000	4,860.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	310,000	4,860.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,374,528.98	2,105,086.8
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	31,374,528.98	2,105,086.8
投资活动产生的现金流量净额	-31,064,528.98	-2,100,226.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		52,406,252.72
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		52,406,252.72
偿还债务支付的现金		65,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		705,396.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	536,902.28	916,628.09
筹资活动现金流出小计	536,902.28	67,422,024.93
筹资活动产生的现金流量净额	-536,902.28	-15,015,772.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,884.07	-4,099.35
五、现金及现金等价物净增加额	-25,374,125.70	7,018,855.44
加：期初现金及现金等价物余额	324,735,346.23	17,631,386.13
六、期末现金及现金等价物余额	299,361,220.53	24,650,241.57

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	60,468,205.81	71,246,605.61
收到的税费返还	1,064,448.58	291,189.75
收到其他与经营活动有关的现金	13,679,170.72	10,427,291.88
经营活动现金流入小计	75,211,825.11	81,965,087.24
购买商品、接受劳务支付的现金	23,177,886.77	22,005,039.87
支付给职工及为职工支付的现金	30,098,792.03	21,830,233.47
支付的各项税费	5,461,070.08	7,546,908.96
支付其他与经营活动有关的现金	10,615,280.83	7,006,800.44
经营活动现金流出小计	69,353,029.71	58,388,982.74
经营活动产生的现金流量净额	5,858,795.40	23,576,104.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	308,000.00	4,860.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	310,000.00	4,860.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,231,478.98	2,058,229.29
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	31,231,478.98	2,058,229.29
投资活动产生的现金流量净额	-30,921,478.98	-2,053,369.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	-	52,406,252.72
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	-	52,406,252.72
偿还债务支付的现金	536,902.28	65,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	705,396.84
支付其他与筹资活动有关的现金	-	916,628.09
筹资活动现金流出小计	536,902.28	67,422,024.93
筹资活动产生的现金流量净额	-536,902.28	-15,015,772.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,884.07	-4,099.35
五、现金及现金等价物净增加额	-25,593,701.79	6,502,863.65

加：期初现金及现金等价物余额	323,421,961.54	16,597,908.36
六、期末现金及现金等价物余额	297,828,259.75	23,100,772.01