北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-030
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沙晓岚、主管会计工作负责人李勇及会计机构负责人(会计主管人员)钱瑞青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 104,959,277.33 | 111,718,411.06 | -6.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 28,568,017.20 | 20,254,983.80 | 41.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,607,328.77 | 15,031,446.09 | -29.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -77,728,480.82 | -26,733,706.14 | -190.75% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.40 | 0.37 | 8.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.40 | 0.37 | 8.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.90% | 3.17% | -2.27% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,548,371,199.75 | 3,563,147,858.63 | -0.41% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,118,649,125.87 | 3,162,222,791.28 | -1.38% |
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.2086 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 758,030.12 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,915,276.13 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 17,862,352.61 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -399.04 | |
| 减：所得税影响额 | 5,574,571.39 | |
| 合计 | 17,960,688.43 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,313 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 沙晓岚 | 境内自然人 | 41.96% | 30,240,947 | 30,240,947 | ||
| 王芳韵 | 境内自然人 | 13.01% | 9,375,000 | 9,375,000 | ||
| 和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 11.25% | 8,108,110 | 8,108,110 | ||
| 西藏晟蓝文化传播合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.78% | 6,330,000 | 6,330,000 | ||
| 段玉青 | 境内自然人 | 0.27% | 195,300 | 0 | ||
| 李勃 | 境内自然人 | 0.26% | 186,002 | 0 | ||
| 章兆利 | 境内自然人 | 0.22% | 158,826 | 0 | ||
| 祝晓萍 | 境内自然人 | 0.14% | 100,076 | 0 | ||
| 陈海江 | 境内自然人 | 0.13% | 97,000 | 0 | ||
| 上海陆宝投资管理有限公司－陆宝汇荃优选证券投资私募基金 | 其他 | 0.13% | 93,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 段玉青 | 195,300 | 人民币普通股 | 195,300 | |||
| 李勃 | 186,002 | 人民币普通股 | 186,002 | |||
| 章兆利 | 158,826 | 人民币普通股 | 158,826 | |||
| 祝晓萍 | 100,076 | 人民币普通股 | 100,076 | |||
| 陈海江 | 97,000 | 人民币普通股 | 97,000 | |||
| 上海陆宝投资管理有限公司－陆宝汇荃优选证券投资私募基金 | 93,000 | 人民币普通股 | 93,000 | |||
| 黄家淦 | 91,900 | 人民币普通股 | 91,900 |
| 段得华 | 85,800 | 人民币普通股 | 85,800 |
| 交通银行股份有限公司－泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 | 66,700 | 人民币普通股 | 66,700 |
| 郦望巨 | 65,000 | 人民币普通股 | 65,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 沙晓岚、王芳韵为夫妻关系。沙晓岚持有西藏晟蓝文化传播合伙企业（有限合伙）82.24%的出资份额，通过西藏晟蓝文化传播合伙企业（有限合伙）间接持有公司 7.22%的股份。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 报告期末，公司股东李勃通过普通证券账户持有180,002股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,000股，实际合计持有186,002股。 公司股东章兆利通过普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有158,826股，实际合计持有158,826股。 公司股东陈海江通过普通证券账户持有0股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有97,000股，实际合计持有97,000股。 | ||
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 467 | 467 | 0 | 0 | 首发网下发行部分 10%的最终获配账户根据摇号结果限售 | 2021年2月24日 |
| 紫金财产保险股份有限公司－自有资金 | 381 | 381 | 0 | 0 | 首发网下发行部分 10%的最终获配账户根据摇号结果限售 | 2021年2月24日 |
| 众诚汽车保险股份有限公司－传统保险产品 | 381 | 381 | 0 | 0 | 首发网下发行部分 10%的最终获配账户根据摇号结果限售 | 2021年2月24日 |
| 中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户 | 381 | 381 | 0 | 0 | 首发网下发行部分 10%的最终获配账户根据摇号结果限售 | 2021年2月24日 |
| 中意人寿保险有限公司－万能－个险股票账户 | 381 | 381 | 0 | 0 | 首发网下发行部分 10%的最终获配账户根据摇号结果限售 | 2021年2月24日 |
| 中信银行股份有限公司－农银汇理策略精选混合型证券投资基金 | 381 | 381 | 0 | 0 | 首发网下发行部分 10%的最终获配账户根据摇号结果限售 | 2021年2月24日 |
| 中信银行股份有限公司－招商优质成长混合型证券投资基金（LOF） | 381 | 381 | 0 | 0 | 首发网下发行部分 10%的最终获配账户根据摇号结果限售 | 2021年2月24日 |
| 中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品 | 381 | 381 | 0 | 0 | 首发网下发行部分 10%的最终获配账户根据摇号结果限售 | 2021年2月24日 |
| 中国中信集团公司企业年金计划－中信银行 | 381 | 381 | 0 | 0 | 首发网下发行部分 10%的最终获配账户根据摇号结果限售 | 2021年2月24日 |
| 中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划－中国银行股份有限公司 | 381 | 381 | 0 | 0 | 首发网下发行部分 10%的最终获配账户根据摇号结果限售 | 2021年2月24日 |
| 其他网下配售限售股股东 | 920,637 | 920,637 | 0 | 0 | 首发网下发行部分 10%的最终获配账户根据摇号结果限售 | 2021年2月24日 |
| 合计 | 924,533 | 924,533 | 0 | 0 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 | ||||
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 较上年期末变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 2,330,700,904.89 | 815,798,918.97 | 185.70% | 结构性存款周期性收回 |
| 交易性金融资产 | 504,274,657.53 | 2,125,641,131.23 | -76.28% | 结构性存款周期性收回 |
| 预付款项 | 21,810,043.18 | 9,801,431.71 | 122.52% | 预付供应商增加 |
| 使用权资产 | 28,149,399.12 | - | 2021年新租赁准则调整所致 | |
| 商誉 | 28,185,397.57 | - | 系购入子公司 | |
| 应付职工薪酬 | 6,776,331.08 | 10,262,118.75 | -33.97% | 年终奖已支付 |
| 应交税费 | 13,065,410.65 | 24,770,878.37 | -47.25% | 第一季度尚未缴纳的税款增加所致 |
| 其他应付款 | 77,510,906.34 | 1,995,076.44 | 3785.11% | 应付股利增加 |
| 租赁负债 | 26,567,109.88 | - | 2021年新租赁准则调整所致 | |
| 2、利润表项目重大变动情况及原因 | ||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 较上年同期变动比例 | 变动原因 |
| 销售费用 | 2,528,030.57 | 1,752,735.09 | 44.23% | 前期拓展项目增加所致 |
| 研发费用 | 5,926,484.55 | 215,594.53 | 2648.90% | 研发项目投入增加 |
| 财务费用 | -1,401,265.32 | -316,324.51 | 342.98% | 银行存款增幅较大 |
| 其他收益 | 4,915,276.13 | 2,704,394.75 | 81.75% | 政府补助增加 |
| 投资收益 （损失以“－”号填列） | 19,328,826.31 | 3,998,424.66 | 383.41% | 理财规模扩大所致 |
| 信用减值损失 （损失以"-"号填列） | -9,427,036.34 | -2,506,700.47 | 276.07% | 应收账款余额增长所致 |
| 所得税费用 | 8,866,834.47 | 6,044,784.69 | 46.69% | 应税收入增加所致 |
| 3、现金流量表重大变动情况及原因 | ||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 较上年同期变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -77,728,480.82 | -26,733,706.14 | -190.75% | 项目结算延滞致回款延迟 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | 1,625,283,777.91 | 3,004,753.66 | 53990.42% | 理财资金规模扩大所致 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | -32,714,511.17 | -300,000.00 | -10804.84% | 支付上市中介费用 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，实现营业收入10,495.93万元，比去年同期下降6.05%；利润总额为3,743.49万元，比去年同期增长42.34%；净利润为2,856.80万元，比去年同期增长41.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,060.73万元，比去年同期下降29.43%，主要系研发费用和计提信用减值损失增加所致；报告期末，资产总额达到354,837.12万元，归属于上市公司股东的净资产311,864.91万元。
1、销售拓展初见成效
由于大型文艺演艺活动市场下沉和文化旅游演艺产业链的进一步延伸，公司业务承揽方式由被动等待转变为积极主动出击。一季度销售拓展初见成效，中标和签约合同额4.38亿元（其中涉及国家秘密和商业秘密的订单按照《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》规定暂缓或豁免披露）。截止2021年3月31日，公司在手订单总计8.72亿元。
2、大型文化演艺活动板块商业演出取得重要成果
大型文化演艺领域市场进一步下沉，拓展商业演出新领域。报告期内除积极备战国家级重大项目外，商业演出项目取得重要进展，公司完成了2020-2021湖南卫视跨年演唱会和腾讯音乐2020年全民K歌年度盛典颁奖晚会等活动。湖南卫视2020-2021跨年演唱会已圆满落幕，收视六网全域第一。此次跨年演唱会是公司与湖南卫视的首次合作，也是首次完全由中国团队全程参与的创意之作，展示了中国舞美的新兴力量。
3、文化旅游演艺板块业务转型积极推进
为改变文化旅游演艺板块对旅游景区客户（To B）的过度依赖，面向普通消费者（To C）拓展全新文旅模式。2021年公司将借助自身强大的创意设计能力，引入日本、韩国等国际团队，开展已实现成熟商业化运作的互动新媒体装置展览模式。采用驻场表演形式，拟在杭州西湖、成都宽窄巷子和西安大唐芙蓉园等游客密集景区、商圈等消费群体密集区，直接进行票务运营管理。以上三个项目现已进入选址和签约阶段，预计在2021年8-10月陆续亮相。
4、兼并收购
报告期内，公司并购业内知名导演和制作人吴艳及其团队的北京洛蓝印象文化传媒股份有限公司。吴艳曾担任2018-2020年腾讯全民K歌年度盛典总导演、2019年全国第十一届少数民族传统体育运动会和2019年全国第二届青年运动会开闭幕式总制作人。2021年公司将围绕三大业务领域，主动需求优质的上下游企业作为兼并收购对象，进一步拓展公司的人才储备和市场领域。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
《最忆韶山冲》演艺委托制作项目
2020年9月21日公司与韶山湖湘旅游开发有限公司签订正式合同，合同金额15,000万元。2020年10月9日收到首付款30%。目前项目正常推进中，项目深化设计初步完成。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2020年一季度前五大供应商供应商
| 供应商 | 采购金额（单位：元） | 占比 |
| 第一名 | 8,018,867.70 | 10.52% |
| 第二名 | 7,937,468.68 | 10.41% |
| 第三名 | 7,158,909.86 | 9.39% |
| 第四名 | 7,075,471.70 | 9.28% |
| 第五名 | 5,990,565.84 | 7.86% |
| 合计 | 36,181,283.78 | 47.46% |
| 2021年一季度前五大供应商 | ||
| 供应商 | 采购金额（单位：元） | 占比 |
| 第一名 | 13,870,429.12 | 24.35% |
| 第二名 | 3,656,704.02 | 6.42% |
| 第三名 | 3,314,110.38 | 5.82% |
| 第四名 | 2,713,307.74 | 4.76% |
| 第五名 | 2,187,774.80 | 3.84% |
| 合计 | 25,742,326.06 | 45.19% |
| 2020年一季度前五大客户 | ||
| 客户 | 收入金额（单位：元） | 占比 |
| 第一名 | 81,575,471.70 | 73.02% |
| 第二名 | 15,071,698.15 | 13.49% |
| 第三名 | 7,518,867.95 | 6.73% |
| 第四名 | 3,411,250.00 | 3.05% |
| 第五名 | 1,509,433.91 | 1.35% |
| 合计 | 109,086,721.71 | 97.64% |
| 2021年一季度前五大客户 | ||
| 客户 | 收入金额（单位：元） | 占比 |
| 第一名 | 28,962,263.35 | 27.59% |
| 第二名 | 22,816,496.92 | 21.74% |
| 第三名 | 21,496,160.45 | 20.48% |
| 第四名 | 16,139,589.25 | 15.38% |
| 第五名 | 10,838,337.18 | 10.33% |
| 合计 | 100,252,847.15 | 95.52% |
报告期内公司大部分项目周期较短，同时受个别项目影响较大，导致公司前五大客户变动较大，公司主要客户变动情况符合行业特征。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
详见“第三节重要事项”之“二、业务回顾和展望”对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、国家重大项目执行风险
自成立以来，公司承担了2008年北京第29届奥运会开闭幕式灯光设计及制作、2018年韩国平昌第23届冬奥会闭幕式交接仪式“北京8分钟”文艺表演总制作、2016年G20杭州峰会大型水上情景表演交响音乐会——《最忆是杭州》总制作、2018年上合组织青岛峰会灯光焰火艺术表演《有朋自远方来》总制作等国家大型项目，该类项目不但对于创意设计的要求更高，而且必须确保安全性、保密性，若公司在设计、制作、执行国家重大项目过程中出现实质问题，将对公司未来业务开展造成重大不利影响。2017-2019年大型活动演艺一直占据公司40-60%左右的营业收入，是公司收入的重要来源。
2、市场竞争风险
随着文化创意产业市场规模不断扩大，整个行业的市场化水平也不断提高，逐步吸引了大量的新进入者，从而加剧了行业竞争。整体来看，行业内中低端市场竞争较为激烈，大量创意设计能力较弱的企业采取低价策略获取市场份额，但高端市场竞争需要市场参与者具有优秀的创意设计能力和丰富的重大项目经验，目前市场上能满足条件的企业较少，高端市场总体呈现向优势品牌企业集中的趋势。因此，如果未来公司未能紧跟市场需求持续增强创意设计能力，日趋激烈的市场竞争将可能降低公司的市场份额，影响公司的市场地位和综合竞争力。
3、下游行业投资增速放缓的风险
公司以创意设计为核心，业务范围涵盖大型文化演艺活动、文化旅游演艺、景观艺术照明及演绎等多个领域的创意、设计及制作服务，公司业务发展与下游演出行业、旅游行业和景观艺术照明行业紧密相关。公司下游行业的投资规模与我国宏观经济景气度、产业政策、行业发展趋势等具有较强的相关性。目前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键阶段，如果下游行业投资增速持续放缓，将对公司的业务开展造成不利影响，从而直接影响公司的成长性。
4、应收账款余额增加的风险
最近三年，公司应收账款账面余额分别为10,348.38万元、16,570.02万元和38,820.09万元，总体呈增长趋势，占同期营业收入的比例分别为18.07%、18.17%和39.46%。未来随着经营规模持续扩大，公司应收账款将可能进一步增加，如果公司不能逐步提高应收账款管理水平，将有可能出现应收账款持续增加、回款不及时，从而对公司经营成果造成不利影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、修订公司制度
公司于2021年1月30日召开的第二届董事会2021年第一次临时会议、第二届监事会第十次会议，2021年2月24日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过修订公司现行制度的议案。对《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 、《独立董事工作制度》 、《董事、监事及高级管理人员行为规范》 、《重大经营与投资决策管理制度》 、《关联交易决策制度》 、《对外担保制度》 、《信息披露管理制度》 、《募集资金管理制度》 、《投资者关系管理制度》 、《累积投票制实施细则》 、《规范与关联方资金往来管理制度》 、《现金管理制度》 、《总经理工作细则》 、《董事会秘书工作细则》 、《内部审计制度》 、《审计委员会工作细则》 、《提名委员会工作细则》 、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 、《内幕信息知情人登记管理制度》 、《重大信息内部报告制度》进行了修订。具体内容详见公告于2021年2月1日的2021-001、002号公告,2021年2月25日的2021-015号公告及相关制度公告。
2、设立全资子公司
公司以自有资金设立全资子公司北京锋尚互动娱乐科技有限公司（注册资本5,000.00万元人民币）。本次对外投资为进一步消除新冠疫情对文化演艺行业的冲击，顺应新的消费习惯，基于公司现有的娱乐演艺经验和资源积累，产品前期将以内容为主，平台为辅，以线上创意演艺作品为核心，在运营过程中完成用户积累和内容IP的孵化积累。最终完成向“平台化”的转变，形成一套由公司创意团队主导，依托高科技虚拟现实技术和动态捕捉技术搭建完成的新型综合性线上虚拟娱乐生态系统。本次投资符合公司的业务发展战略，有利于提高公司综合收益。
本次事项无需提交董事会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
具体内容详见公告于2021年2月3日的2021-004号公告。
3、部分股东延长股份锁定期
公司股票于2020年8月24日上市，自2021年1月7日至 2021年2月3日，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价
138.02 元/股，触发公司控股股东、实际控制人、公司股东西藏晟蓝文化传播合伙企业（有限合伙）（以下简称：西藏晟蓝）、间接持有公司股份的其他董事和高级管理人员关于股份锁定、减持承诺的履行条件。
控股股东、实际控制人沙晓岚，王芳韵，公司股东西藏晟蓝持有的需延长限售流通股锁定期由2023年8月24日延长至2024年2月24日，间接持有公司股份的其他董事和高级管理人员持有的需延长限售流通股锁定期由2021年8月24日延长至2022年2月24日。
具体内容详见公告于2021年2月5日的2021-005号公告。
4、首次公开发行网下配售限售股上市流通
公司首次公开发行人民币普通股（A股）18,020,000股，并于2020年8月24日在深圳证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行后总股本为72,074,057股，其中有限售条件流通股54,978,590股，无限售条件流通股17,095,467股。2021年2月24日，网下配售限售股924,533股锁定期届满并上市流通。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，共计924,533股，占公司股本总数的1.2828%，共涉及3,370名股东，均为锋尚文化首次公开发行参与网下配售的中签配售对象，根据参与网下发行的所有投资者通过中信建投证券IPO网下投资者管理系统提交的承诺函，网下投资者承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个网下配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自首次公开发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自首次公开发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量合计为924,533股，占发行后总股本的1.28%。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，本次限售股形成后，公司股本总数量未发生变化。
本次限售股上市流通后公司股本结构的变动情况单位：股
| 序号 | 股份类型 | 本次变动前 | 变动数 | 本次变动后 |
| 1 | 有限售条件股份 | 54,978,590 | -924,533 | 54,054,057 |
| 2 | 无限售条件股份 | 17,095,467 | 924,533 | 18,020,000 |
| 合计 | 72,074,057 | - | 72,074,057 |
| 股份性质 | 本次变更前 | 本次变动 | 本次变动后 | ||
| 数量（股） | 比例 | 资本公积转增 | 数量（股） | 比例 | |
| 限售流通股 | 54,054,057 | 75% | 48,648,651 | 102,702,708 | 75% |
| 无限售流通股 | 18,020,000 | 25% | 16,218,000 | 34,238,000 | 25% |
| 总股本 | 72,074,057 | 100% | 64,866,651 | 136,940,708 | 100% |
经公司于2021年2月22日召开的第二届董事会第十八次会议，第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
2018年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照上述通知的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应变更。根据新租赁准则的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。
公司本次会计政策变更由董事会、监事会审议，无需提交股东大会审议。
独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见。
具体内容详见公告于2021年2月23日的2021-010、011、013号公告。
7、收到深圳证券交易所关注函并回复
公司于2021年2月23日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对北京锋尚世纪文化传媒股 份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 106 号）（以下简称《关注函》）。 公司董事会对此高度重视，对相关事项进行逐项核查落实，2021年2月26日对关注函进行回复。
具体内容详见公告于2021年2月26日的2021-016号公告。
8、制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，提高信息披露质量、保护公司和投资者的合法权益，经公司2021年3月6日召开的第二届董事会2021年第二次临时会议，审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。
具体内容详见公告于2021年3月9日的2021-017号公告及相关制度全文。
9、聘任公司高级管理人员
根据公司业务发展需求，经公司董事长沙晓岚先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会于2021年3月15日召开第二届董事会2021年第三次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任杨丽晶女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公告于2021年3月15日的2021-019、020号公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 修订公司制度 | 2021年02月01日 | www.cninfo.com.cn |
| 2021年02月25日 | www.cninfo.com.cn | |
| 设立全资子公司 | 2021年02月03日 | www.cninfo.com.cn |
| 部分股东延长股份锁定期 | 2021年02月05日 | www.cninfo.com.cn |
| 首次公开发行网下配售限售股上市流通 | 2021年02月22日 | www.cninfo.com.cn |
| 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本 | 2021年02月23日 | www.cninfo.com.cn |
| 2021年03月17日 | www.cninfo.com.cn | |
| 2021年03月30日 | www.cninfo.com.cn | |
| 公司会计政策变更 | 2021年02月23日 | www.cninfo.com.cn |
| 收到深圳证券交易所关注函并回复 | 2021年02月26日 | www.cninfo.com.cn |
| 制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 | 2021年03月09日 | www.cninfo.com.cn |
| 聘任公司高级管理人员 | 2021年03月15日 | www.cninfo.com.cn |
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 227,233.14 | 本季度投入募集资金总额 | 60,436.79 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 60,436.79 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 创意制作及综合应用中心建设项目 | 否 | 64,283.97 | 64,283.97 | 143.03 | 143.03 | 0.22% | 2021年12月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 创意研发及展示中心建设项目 | 否 | 5,416.25 | 5,416.25 | 279.28 | 279.28 | 5.16% | 2023年06月01日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 企业管理与决策信息化系统建设 | 否 | 1,496.62 | 1,496.62 | 14.48 | 14.48 | 0.97% | 2022年06月01日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 131,196.84 | 131,196.84 | 60,436.79 | 60,436.79 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 超募资金 | 96,036.3 | 96,036.3 | 不适用 | 否 | |||||||
| 超募资金投向小计 | -- | 96,036.3 | 96,036.3 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 合计 | -- | 227,233.14 | 227,233.14 | 60,436.79 | 60,436.79 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 | 无 | ||||||||||
| 情况说明 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| 超募资金的金额为96,036.30万元，公司超募资金的用途等情况将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 继续在承诺投资项目中使用。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年03月12日 | 全景网“投资者关系互动平台” | 其他 | 个人 | 参加网上业绩说明会的投资者 | 2020 年度业绩说明会 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 300860锋尚文化业绩说明会、路演活动等20210312 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,330,700,904.89 | 815,798,918.97 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 504,274,657.53 | 2,125,641,131.23 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,380,003.50 | 5,493,556.50 |
| 应收账款 | 365,917,140.05 | 363,908,220.51 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 21,810,043.18 | 9,801,431.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,039,642.07 | 5,636,542.04 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 80,570,235.97 | 75,700,264.26 |
| 合同资产 | 41,526,192.93 | 41,730,193.95 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 32,977,554.83 | 20,318,974.52 |
| 流动资产合计 | 3,391,196,374.95 | 3,464,029,233.69 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,000,896.27 | 4,000,896.27 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 42,839,711.20 | 43,253,025.94 |
| 固定资产 | 40,451,522.96 | 41,452,193.91 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 28,149,399.12 | |
| 无形资产 | 108,999.85 | 121,110.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 28,185,397.57 | |
| 长期待摊费用 | 834,226.62 | 878,242.59 |
| 递延所得税资产 | 12,604,671.21 | 9,413,155.29 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 157,174,824.80 | 99,118,624.94 |
| 资产总计 | 3,548,371,199.75 | 3,563,147,858.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 129,902,790.72 | 145,421,727.67 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 119,015,020.37 | 159,075,695.37 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,776,331.08 | 10,262,118.75 |
| 应交税费 | 13,065,410.65 | 24,770,878.37 |
| 其他应付款 | 77,510,906.34 | 1,995,076.44 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 54,054,057.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 49,473,703.56 | 51,423,787.61 |
| 流动负债合计 | 395,744,162.72 | 392,949,284.21 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 26,567,109.88 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 7,410,801.28 | 7,975,783.14 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 33,977,911.16 | 7,975,783.14 |
| 负债合计 | 429,722,073.88 | 400,925,067.35 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 72,074,057.00 | 72,074,057.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,373,805,896.34 | 2,373,805,896.34 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,035,701.46 | 36,037,028.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 636,733,471.07 | 680,305,809.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,118,649,125.87 | 3,162,222,791.28 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 3,118,649,125.87 | 3,162,222,791.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,548,371,199.75 | 3,563,147,858.63 |
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,292,168,686.93 | 763,909,532.41 |
| 交易性金融资产 | 504,274,657.53 | 2,125,641,131.23 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,380,003.50 | 5,493,556.50 |
| 应收账款 | 335,271,796.83 | 342,339,805.80 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 21,641,991.58 | 9,457,801.02 |
| 其他应收款 | 17,606,068.13 | 5,200,666.46 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 74,692,945.03 | 66,300,340.49 |
| 合同资产 | 41,526,192.93 | 41,730,193.95 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 32,195,576.73 | 18,263,174.65 |
| 流动资产合计 | 3,324,757,919.19 | 3,378,336,202.51 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 78,500,000.00 | 37,500,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 42,839,711.20 | 43,253,025.94 |
| 固定资产 | 39,288,640.41 | 40,332,092.66 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 26,449,292.79 |
| 无形资产 | 108,999.85 | 121,110.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 834,226.62 | 878,242.59 |
| 递延所得税资产 | 8,759,882.75 | 6,127,345.63 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 196,780,753.62 | 128,211,817.76 |
| 资产总计 | 3,521,538,672.81 | 3,506,548,020.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 130,224,711.38 | 145,469,239.30 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 113,488,605.27 | 136,171,921.78 |
| 应付职工薪酬 | 3,632,334.06 | 5,664,184.21 |
| 应交税费 | 7,196,283.66 | 24,208,818.32 |
| 其他应付款 | 107,482,395.06 | 1,971,270.34 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 54,054,057.00 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 47,408,407.56 | 48,663,397.27 |
| 流动负债合计 | 409,432,736.99 | 362,148,831.22 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 25,049,051.08 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 7,410,801.28 | 7,975,783.14 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 32,459,852.36 | 7,975,783.14 |
| 负债合计 | 441,892,589.35 | 370,124,614.36 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 72,074,057.00 | 72,074,057.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,373,805,896.34 | 2,373,805,896.34 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,037,028.50 | 36,037,028.50 |
| 未分配利润 | 597,729,101.62 | 654,506,424.07 |
| 所有者权益合计 | 3,079,646,083.46 | 3,136,423,405.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,521,538,672.81 | 3,506,548,020.27 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 104,959,277.33 | 111,718,411.06 |
| 其中：营业收入 | 104,959,277.33 | 111,718,411.06 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 80,533,061.00 | 90,658,327.68 |
| 其中：营业成本 | 63,689,359.88 | 80,965,253.50 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 227,846.08 | 290,653.95 |
| 销售费用 | 2,528,030.57 | 1,752,735.09 |
| 管理费用 | 9,562,605.24 | 7,750,415.12 |
| 研发费用 | 5,926,484.55 | 215,594.53 |
| 财务费用 | -1,401,265.32 | -316,324.51 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 4,915,276.13 | 2,704,394.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 19,328,826.31 | 3,998,424.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,466,473.70 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,427,036.34 | -2,506,700.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,099,588.14 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 758,030.12 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,435,250.71 | 25,256,202.32 |
| 加：营业外收入 | 0.96 | 1,044,793.34 |
| 减：营业外支出 | 400.00 | 1,227.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,434,851.67 | 26,299,768.49 |
| 减：所得税费用 | 8,866,834.47 | 6,044,784.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,568,017.20 | 20,254,983.80 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,568,017.20 | 20,254,983.80 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 28,568,017.20 | 20,254,983.80 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 28,568,017.20 | 20,254,983.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,568,017.20 | 20,254,983.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.40 | 0.37 |
| （二）稀释每股收益 | 0.40 | 0.37 |
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 76,087,584.22 | 110,789,086.96 |
| 减：营业成本 | 56,888,298.54 | 81,535,061.97 |
| 税金及附加 | 202,775.12 | 273,999.12 |
| 销售费用 | 2,536,904.61 | 1,771,043.52 |
| 管理费用 | 6,519,830.46 | 5,030,286.30 |
| 研发费用 | 4,762,546.88 | |
| 财务费用 | -1,359,991.35 | -272,834.23 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -1,528,406.09 | -281,494.18 |
| 加：其他收益 | 4,889,519.15 | 2,682,355.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 19,328,826.31 | 3,901,095.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,466,473.70 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,430,560.34 | -1,722,266.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,099,588.14 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 758,030.12 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,516,973.36 | 27,312,714.46 |
| 加：营业外收入 | 0.96 | 612,687.82 |
| 减：营业外支出 | 827.17 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,516,974.32 | 27,924,575.11 |
| 减：所得税费用 | 4,162,257.28 | 6,326,897.52 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,354,717.04 | 21,597,677.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,354,717.04 | 21,597,677.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 15,354,717.04 | 21,597,677.59 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,139,202.37 | 143,620,963.72 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,128,453.37 | 2,431,567.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,267,655.74 | 146,052,531.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,802,960.88 | 119,238,657.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,694,029.88 | 17,231,874.42 |
| 支付的各项税费 | 24,866,613.75 | 29,248,374.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,632,532.05 | 7,067,331.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,996,136.56 | 172,786,237.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77,728,480.82 | -26,733,706.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,169,900,000.00 | 535,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,328,826.31 | 3,998,424.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,424,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,190,652,826.31 | 538,998,424.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,405,301.11 | 993,671.00 |
| 投资支付的现金 | 1,550,000,000.00 | 535,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,963,747.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,565,369,048.40 | 535,993,671.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,625,283,777.91 | 3,004,753.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,020,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,694,511.17 | 300,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,714,511.17 | 300,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,714,511.17 | -300,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,514,840,785.92 | -24,028,952.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 808,505,011.97 | 560,459,213.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,323,345,797.89 | 536,430,261.21 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,946,347.99 | 139,759,167.35 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,991,830.13 | 37,385,543.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,938,178.12 | 177,144,710.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,194,066.74 | 117,408,031.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,083,219.08 | 10,053,582.29 |
| 支付的各项税费 | 24,706,701.86 | 26,831,718.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,283,433.05 | 29,684,490.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,267,420.73 | 183,977,823.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,329,242.61 | -6,833,112.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,169,900,000.00 | 500,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,328,826.31 | 3,901,095.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,424,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,190,652,826.31 | 503,901,095.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,285,725.11 | 993,671.00 |
| 投资支付的现金 | 1,555,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,576,685,725.11 | 500,993,671.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,613,967,101.20 | 2,907,424.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,020,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,419,904.07 | 300,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,439,904.07 | 300,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,439,904.07 | -300,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,528,197,954.52 | -4,225,687.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 756,615,625.41 | 523,013,842.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,284,813,579.93 | 518,788,155.20 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 815,798,918.97 | 815,798,918.97 | |
| 交易性金融资产 | 2,125,641,131.23 | 2,125,641,131.23 | |
| 应收票据 | 5,493,556.50 | 5,493,556.50 | |
| 应收账款 | 363,908,220.51 | 363,908,220.51 | |
| 预付款项 | 9,801,431.71 | 9,667,984.44 | -133,447.27 |
| 其他应收款 | 5,636,542.04 | 5,636,542.04 | |
| 存货 | 75,700,264.26 | 75,700,264.26 | |
| 合同资产 | 41,730,193.95 | 41,730,193.95 | |
| 其他流动资产 | 20,318,974.52 | 20,318,974.52 | |
| 流动资产合计 | 3,464,029,233.69 | 3,463,895,786.42 | -133,447.27 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 4,000,896.27 | 4,000,896.27 | |
| 投资性房地产 | 43,253,025.94 | 43,253,025.94 | |
| 固定资产 | 41,452,193.91 | 41,452,193.91 | |
| 使用权资产 | 6,744,918.39 | 6,744,918.39 | |
| 无形资产 | 121,110.94 | 121,110.94 | |
| 长期待摊费用 | 878,242.59 | 878,242.59 | |
| 递延所得税资产 | 9,413,155.29 | 9,413,155.29 | |
| 非流动资产合计 | 99,118,624.94 | 105,863,543.33 | 6,744,918.39 |
| 资产总计 | 3,563,147,858.63 | 3,569,759,329.75 | 6,611,471.12 |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 145,421,727.67 | 145,421,727.67 | |
| 合同负债 | 159,075,695.37 | 159,075,695.37 | |
| 应付职工薪酬 | 10,262,118.75 | 10,262,118.75 |
| 应交税费 | 24,770,878.37 | 24,770,878.37 | |
| 其他应付款 | 1,995,076.44 | 1,995,076.44 | |
| 其他流动负债 | 51,423,787.61 | 51,423,787.61 | |
| 流动负债合计 | 392,949,284.21 | 392,949,284.21 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 6,654,413.39 | 6,654,413.39 | |
| 递延所得税负债 | 7,975,783.14 | 7,975,783.14 | |
| 非流动负债合计 | 7,975,783.14 | 14,630,196.53 | 6,654,413.39 |
| 负债合计 | 400,925,067.35 | 407,579,480.74 | 6,654,413.39 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 72,074,057.00 | 72,074,057.00 | |
| 资本公积 | 2,373,805,896.34 | 2,373,805,896.34 | |
| 盈余公积 | 36,037,028.50 | 36,037,028.50 | |
| 未分配利润 | 680,305,809.44 | 680,262,867.17 | -42,942.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,162,222,791.28 | 3,162,179,849.01 | -42,942.27 |
| 所有者权益合计 | 3,162,222,791.28 | 3,162,179,849.01 | -42,942.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,563,147,858.63 | 3,569,759,329.75 | 6,611,471.12 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 763,909,532.41 | 763,909,532.41 | |
| 交易性金融资产 | 2,125,641,131.23 | 2,125,641,131.23 | |
| 应收票据 | 5,493,556.50 | 5,493,556.50 | |
| 应收账款 | 342,339,805.80 | 342,339,805.80 | |
| 预付款项 | 9,457,801.02 | 9,457,801.02 | |
| 其他应收款 | 5,200,666.46 | 5,200,666.46 | |
| 存货 | 66,300,340.49 | 66,300,340.49 | |
| 合同资产 | 41,730,193.95 | 41,730,193.95 | |
| 其他流动资产 | 18,263,174.65 | 18,263,174.65 | |
| 流动资产合计 | 3,378,336,202.51 | 3,378,336,202.51 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 |
| 投资性房地产 | 43,253,025.94 | 43,253,025.94 | |
| 固定资产 | 40,332,092.66 | 40,332,092.66 | |
| 使用权资产 | 4,829,017.77 | 4,829,017.77 | |
| 无形资产 | 121,110.94 | 121,110.94 | |
| 长期待摊费用 | 878,242.59 | 878,242.59 | |
| 递延所得税资产 | 6,127,345.63 | 6,127,345.63 | |
| 非流动资产合计 | 128,211,817.76 | 133,040,835.53 | 4,829,017.77 |
| 资产总计 | 3,506,548,020.27 | 3,511,377,038.04 | 4,829,017.77 |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 145,469,239.30 | 145,469,239.30 | |
| 合同负债 | 136,171,921.78 | 136,171,921.78 | |
| 应付职工薪酬 | 5,664,184.21 | 5,664,184.21 | |
| 应交税费 | 24,208,818.32 | 24,208,818.32 | |
| 其他应付款 | 1,971,270.34 | 1,971,270.34 | |
| 其他流动负债 | 48,663,397.27 | 48,663,397.27 | |
| 流动负债合计 | 362,148,831.22 | 362,148,831.22 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 4,887,000.26 | 4,887,000.26 | |
| 递延所得税负债 | 7,975,783.14 | 7,975,783.14 | |
| 非流动负债合计 | 7,975,783.14 | 12,862,783.40 | 4,887,000.26 |
| 负债合计 | 370,124,614.36 | 375,011,614.62 | 4,887,000.26 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 72,074,057.00 | 72,074,057.00 | |
| 资本公积 | 2,373,805,896.34 | 2,373,805,896.34 | |
| 盈余公积 | 36,037,028.50 | 36,037,028.50 | |
| 未分配利润 | 654,506,424.07 | 654,448,441.58 | -57,982.49 |
| 所有者权益合计 | 3,136,423,405.91 | 3,136,365,423.42 | -57,982.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,506,548,020.27 | 3,511,377,038.04 | 4,829,017.77 |
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
法定代表人： 沙晓岚
2021年4月26日