西藏奇正藏药股份有限公司Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.,Ltd
2021年第一季度报告
股票代码：002287股票简称：奇正藏药债券代码：128133债券简称：奇正转债
中国 西藏2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人雷菊芳、主管会计工作负责人姚晓梅及会计机构负责人(会计主管人员)张中科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 325,918,211.50 | 152,316,037.10 | 113.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 103,434,628.21 | 48,730,150.83 | 112.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 101,120,347.67 | 49,637,789.07 | 103.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 129,100,930.10 | 318,812,974.85 | -59.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1944 | 0.0924 | 110.39% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1944 | 0.0924 | 110.39% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.87% | 2.15% | 1.72% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,407,792,414.64 | 4,459,100,471.49 | -1.15% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,724,452,567.58 | 2,618,151,993.84 | 4.06% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 759,620.10 | 报告期内，收到以工代训补贴、稳岗补贴以及就业补贴。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,883,698.63 | 报告期内，确认持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -83,448.43 | 报告期内，对外捐赠等。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 185,108.21 | 报告期内，个税手续费返还。 |
| 减：所得税影响额 | 353,567.87 | 报告期内，非经常性损益对所得税的影响。 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 77,130.10 | 报告期内，少数股东应承担的非经常性损益。 |
| 合计 | 2,314,280.54 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 32,047 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 甘肃奇正实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 68.74% | 364,546,473 | 质押 | 40,330,000 | |
| 西藏宇妥文化发展有限公司 | 境内非国有法人 | 18.55% | 98,395,215 | 质押 | 11,000,000 | |
| 叶伟 | 境内自然人 | 0.11% | 564,167 | |||
| 于春凌 | 境内自然人 | 0.11% | 558,500 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.09% | 489,159 | |||
| 薛西叶 | 境内自然人 | 0.09% | 471,781 | |||
| 刘凯列 | 境内自然人 | 0.09% | 467,401 | 350,551 | ||
| 施建云 | 境内自然人 | 0.09% | 452,080 | 冻结 | 452,080 | |
| 徐显庄 | 境内自然人 | 0.07% | 393,206 | |||
| 张俊英 | 境内自然人 | 0.07% | 345,569 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 甘肃奇正实业集团有限公司 | 364,546,473 | 人民币普通股 | 364,546,473 | |||
| 西藏宇妥文化发展有限公司 | 98,395,215 | 人民币普通股 | 98,395,215 | |||
| 叶伟 | 564,167 | 人民币普通股 | 564,167 | |||
| 于春凌 | 558,500 | 人民币普通股 | 558,500 |
| 香港中央结算有限公司 | 489,159 | 人民币普通股 | 489,159 |
| 薛西叶 | 471,781 | 人民币普通股 | 471,781 |
| 施建云 | 452,080 | 人民币普通股 | 452,080 |
| 徐显庄 | 393,206 | 人民币普通股 | 393,206 |
| 张俊英 | 345,569 | 人民币普通股 | 345,569 |
| 刘颖 | 274,037 | 人民币普通股 | 274,037 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 雷菊芳女士为公司实际控制人，分别持有甘肃奇正实业集团有限公司和西藏宇妥文化发展有限公司68.73%和100%的股权。除以上情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东薛西叶通过普通证券账户持有公司股份155,300股、通过信用证券账户持有公司股份316,481股；股东徐显庄通过信用证券账户持有公司股份393,206股；张俊英通过信用证券账户持有公司股份345,569股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 1,242,170,976.59 | 1,829,900,474.16 | -32.12% | 报告期内，货币资金较年初降低32.12%，主要系子公司将部分闲置募集资金进行现金管理。 |
| 交易性金融资产 | 601,883,698.63 | - | 100.00% | 报告期内，交易性金融资产较年初增长100.00%，主要系子公司购买理财产品。 |
| 应收账款 | 108,003,582.23 | 11,779,345.72 | 816.89% | 报告期内，应收账款较年初增长816.89%，主要系根据信用政策，账期未到回收期。 |
| 预付款项 | 21,039,701.43 | 4,978,235.02 | 322.63% | 报告期内，预付款项较年初增长322.63%，主要系预付材料采购款增加。 |
| 其他应收款 | 34,521,307.85 | 6,119,382.13 | 464.13% | 报告期内，其他应收款较年初增长464.13%，主要系备用金借款增加。 |
| 使用权资产 | 5,043,649.21 | - | 100.00% | 报告期内，使用权资产较年初增长100.00%，主要系根据新租赁准则，新增使用权资产。 |
| 长期待摊费用 | 231,921.88 | 26,800.14 | 765.38% | 报告期内，长期待摊费用年初增长765.38%，主要系子公司新增待摊销固定资产维修资金。 |
| 短期借款 | 200,102,777.78 | 300,159,722.22 | -33.33% | 报告期内，短期借款较年初降低33.33%，主要系偿还到期借款。 |
| 应付票据 | 45,810,438.47 | 24,920,890.75 | 83.82% | 报告期内，应付票据较年初增长83.82%，主要系支付供应商货款开具的银行承兑汇票增加。 |
| 合同负债 | 31,581,917.56 | 74,452,211.11 | -57.58% | 报告期内，合同负债较年初降低57.58%，主要系已收款暂未发货情况减少。 |
| 其他流动负债 | 5,471,299.36 | 9,673,354.21 | -43.44% | 报告期内，其他流动负债较年初降低43.44%，主要系待转销项税减少。 |
| 租赁负债 | 5,030,380.38 | - | 100.00% | 报告期内，租赁负债较年初增长100.00%，主要系根据新租赁准则，新增租赁负债。 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 325,918,211.50 | 152,316,037.10 | 113.97% | 报告期内，国内新冠肺炎疫情得到有效控制，公司业务恢复正常，主营业务收入增长。 |
| 营业成本 | 44,682,675.11 | 24,371,725.03 | 83.34% | 报告期内，主营业务收入增长对应营业成本增长。 |
| 税金及附加 | 5,267,562.40 | 2,791,790.59 | 88.68% | 报告期内，主营业务收入增加，对应增值税及附加增长。 |
| 销售费用 | 126,621,076.21 | 49,767,318.27 | 154.43% | 报告期内，国内新冠肺炎疫情得到有效控制，公司业务恢复正常，销售费用投入增长。 |
| 研发费用 | 12,551,750.37 | 5,898,784.73 | 112.79% | 报告期内，研发活动投入增加。 |
| 财务费用 | 759,991.79 | -4,184,890.50 | -118.16% | 报告期内，新增可转换公司债券利息摊销。 |
| 其他收益 | 944,728.31 | 90,726.56 | 941.29% | 报告期内，新增以工代训补贴收入、收到稳岗补贴及就业补贴增加。 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -866.30 | 5,099,883.03 | -100.02% | 报告期内，委托理财收益减少。 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,883,698.63 | 0.00 | 100.00% | 报告期内，新增持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 53,992.88 | -526,555.88 | -110.25% | 报告期内，转回其他应收款确认的坏账准备。 |
| 营业外收入 | 1.85 | 4,615.68 | -99.96% | 报告期内，营业外收入减少。 |
| 营业外支出 | 83,450.08 | 5,190,858.68 | -98.39% | 报告期内，公益性捐赠减少。 |
| 所得税费用 | 11,126,953.20 | 5,667,624.59 | 96.32% | 报告期内，应纳税所得额增加。 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 103,434,628.21 | 48,730,150.83 | 112.26% | 报告期内，主营业务收入增长。 |
| 外币财务报表折算差额 | 232,620.05 | 554,569.76 | -58.05% | 报告期内，子公司外币报表折算差额减少。 |
| 持续经营净利润 | 103,218,844.63 | 48,478,920.29 | 112.91% | 报告期内，主营业务收入增长。 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 103,667,248.26 | 49,284,720.59 | 110.34% | 报告期内，主营业务收入增长。 |
| 基本每股收益 | 0.1944 | 0.0924 | 110.39% | 报告期内，归属于母公司股东的净利润增加。 |
| 稀释每股收益 | 0.1944 | 0.0924 | 110.39% | 报告期内，归属于母公司股东的净利润增加。 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,100,930.10 | 318,812,974.85 | -59.51% | 报告期内，银行承兑汇票贴现减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -614,692,547.72 | -895,667,925.05 | 31.37% | 报告期内，现金管理额度、购建固定资产、在建工程现金支出减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102,370,500.00 | 101,221,727.79 | -201.13% | 报告期内，偿还债务所支付的现金增加、取得借款所收到的现金减少。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -587,729,497.57 | -475,078,652.65 | -23.71% | 报告期内，经营活动及筹资活动产生现金净额减少。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
（一）2009年度公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏奇正藏药股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监发行字[2009]762号】核准，并经深圳证券交易所同意，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股（A股）4,100万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币11.81元，募集资金总额为48,421.00万元，扣除证券发行费用3,300.99万元，实际募集资金净额为人民币45,120.01万元，该资金已由主承销商平安证券于2009年8月24日汇入公司在中国建设银行拉萨城西支行的账号为54001023636059008888的人民币账户内，上述募集资金到位情况已经利安达事务所有限公司验证，并出具（2009）验字第1030号《验资报告》。经公司2020年第二次临时股东大会及第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议决议，根据公司实际情况及经营发展需要，充分发挥募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，公司将首次公开发行股票并上市超募资金19,136.92万元（实际金额以资金转出当日专户余额扣除其他项
目尾款为准）用于奇正藏药医药产业基地建设项目，并通过向全资子公司甘肃佛阁藏药有限公司（以下简称“甘肃佛阁”）增资方式实施。
报告期内，公司子公司甘肃佛阁以超募资金归还奇正藏药医药产业基地建设项目专项借款13,563.20万元，投入奇正藏药医药产业基地建设项目6.62万元；截至2021年3月31日，公司超募资金余额5,248.12万元，资金存放于募集资金专户。报告期内，使用金额及余额如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 募集资金专用账户年初余额 | 187,671,079.61 |
| 减：报告期投入金额 | 66,197.00 |
| 报告期归还奇正藏药医药产业基地建设项目专项借款 | 135,631,973.56 |
| 加：报告期利息收入（扣减银行手续费支出） | 508,243.25 |
| 募集资金专用账户报告期末余额 | 52,481,152.30 |
截至报告期末，募集资金存放专项账户的余额如下：
| 开户单位 | 开户行 | 账号 | 存款方式 | 期末余额（元） |
| 西藏奇正藏药股份有限公司 | 招商银行股份有限公司兰州东口支行 | 931902205510302 | 活期存款 | 239,686.42 |
| 甘肃佛阁藏药有限公司 | 兴业银行兰州七里河支行 | 612100100100033816 | 活期存款 | 43,644.16 |
| 甘肃佛阁藏药有限公司 | 兴业银行兰州七里河支行 | 612100100200026366 | 通知存款 | 52,197,821.72 |
| 合计 | — | — | — | 52,481,152.30 |
（二）2020年度公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》【证监许可［2020］1766号文件】的核准，公司于2020年9月28日完成发行总额为80,000.00万元可转换公司债券，债券名称为“奇正转债”。
公司本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，发行数量为800.00万张，面值总额为人民币80,000.00万元。截至2020年9月28日止，公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币80,000.00万元，募集资金在扣除需支付的承销及保荐费用人民币801.89万元（承销保荐费含税金额为人民币850.00万元）后，本次可转换公司债券主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司已于2020年9月28日将人民币79,198.11万元存于公司的兴业银行兰州七里河支行（账号：612100100100041441）账户内。该账户为公司指定的可转换公司债券募集资金专用账户。扣除律师费、审计验资费、资信评级费、评估费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币148.09万元（含税金额为人民156.95万元），实际募集资金净
额为79,050.02万元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具勤信验字（2020）第0055号《验资报告》。经公司2020年第二次临时股东大会决议，同意公司将本次公开发行可转换公司债券募集资金净额用于奇正藏药医药产业基地建设项目，项目实施主体为公司全资子公司甘肃佛阁。经公司2020年第六次股东大会决议，同意公司使用募集资金790,500,216.96元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）向公司全资子公司甘肃佛阁增资，定向用于奇正藏药医药产业基地建设项目。截至报告期末，公司已完成向子公司增资手续。报告期内，公司子公司甘肃佛阁使用募集资金投入奇正藏药医药产业基地建设项目60.24万元，置换先期使用自有资金支付的发行费用148.09万元；截至2021年3月31日，公司募集资金78,173.75万元，其中，利息337.48万元，除根据股东大会决议进行现金管理外，其余资金存放于募集资金专户。
报告期内，使用金额及余额如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 募集资金专用账户年初余额 | 782,826,929.07 |
| 减：报告期投入金额 | 602,400.00 |
| 报告期部分闲置募集资金累计购买理财产品金额 | 600,000,000.00 |
| 报告期置换先期使用自有资金支付的发行费用 | 1,480,915.09 |
| 加：报告期利息收入（扣减银行手续费支出） | 993,854.19 |
| 报告期理财产品累计赎回金额 | - |
| 募集资金专用账户期末余额 | 181,737,468.17 |
截至报告期末，募集资金存放专项账户的余额和理财产品的余额如下：
1、以银行存款形式专户存储情况：
| 开户单位 | 开户行 | 账号 | 存款方式 | 期末余额（元） |
| 西藏奇正藏药股份有限公司 | 兴业银行兰州七里河支行 | 612100100100041441 | 活期存款 | 40,516.26 |
| 甘肃佛阁藏药有限公司 | 兴业银行兰州七里河支行 | 612100100100041290 | 活期存款 | 41,696,951.91 |
| 甘肃佛阁藏药有限公司 | 兴业银行兰州七里河支行 | 612100100200034514 | 定期存款 | 140,000,000.00 |
| 合计 | — | — | — | 181,737,468.17 |
2、以理财产品形式存储情况：
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 理财产品名称 | 期末余额（元） |
| 广发证券股份有限公司 | 广发证券收益凭证“收益宝”1号（GISBGT） | 150,000,000.00 |
| 广发证券股份有限公司 | 广发证券收 益凭证“收 益宝”1号（GISBIT） | 100,000,000.00 |
| 中国中金财富证券有限公司 | 中国中金财证券安享533号收益凭证 | 100,000,000.00 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司安泰回报系列814期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证） | 20,000,000.00 |
| 海通证券股份有限公司 | 海通证券收益凭证博盈系列中证500小雪球定制第167号 | 20,000,000.00 |
| 海通证券股份有限公司 | 海通证券收益凭证博盈系列中证500小雪球定制第186号 | 30,000,000.00 |
| 交通银行股份有限公司甘肃省分行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款97天（挂钩汇率看跌） | 100,000,000.00 |
| 兴业银行股份有限公司兰州分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 60,000,000.00 |
| 中国光大银行股份有限公司兰州分行 | 2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品478 | 20,000,000.00 |
| 合计 | — | 600,000,000.00 |
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 券商理财产品 | 募集资金 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 合计 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 广发证券股份有限公司 | 金融机构 | 保本型固定收益凭证 | 15,000 | 募集资金 | 2021年02月05日 | 2022年01月27日 | 理财 | 合同约定 | 3.70% | 273 | 54 | 未收 | 是 | 有 | 公告编号：2021-011 | |
| 广发证券股份有限公司 | 金融机构 | 保本型固定收益凭证 | 10,000 | 募集资金 | 2021年02月05日 | 2021年11月04日 | 理财 | 合同约定 | 3.65% | 542.84 | 82.11 | 未收 | 是 | 有 | 公告编号：2021-011 | |
| 中国中金财富证券有限公司 | 金融机构 | 本金保障 | 10,000 | 募集资金 | 2021年02月09日 | 2022年01月24日 | 理财 | 合同约定 | 3.70% | 353.78 | 50.68 | 未收 | 是 | 有 | 公告编号：2021-012 | |
| 中信证券股份有限公司 | 金融机构 | 本金保障型浮动收益凭证 | 2,000 | 募集资金 | 2021年02月08日 | 2021年08月18日 | 理财 | 合同约定 | 0.10% | 1.05 | 0.27 | 未收 | 是 | 有 | 公告编号：2021-012 | |
| 海通证券股份有限公司 | 金融机构 | 本金保障型 | 2,000 | 募集资金 | 2021年02月10日 | 2021年08月11日 | 理财 | 合同约定 | 0.10% | 1 | 0.27 | 未收 | 是 | 有 | 公告编号：2021-012 | |
| 海通证券股份有限公司 | 金融机构 | 本金保障型 | 3,000 | 募集资金 | 2021年03月12日 | 2021年09月08日 | 理财 | 合同约定 | 0.10% | 1.48 | 0.16 | 未收 | 是 | 有 | 公告编号：2021-018 | |
| 交通银行股份有限公司甘肃省分行 | 金融机构 | 定期型结构性存款 | 10,000 | 募集资金 | 2021年03月31日 | 2021年07月06日 | 理财 | 合同约定 | 3.30% | 87.7 | 未收 | 是 | 有 | 公告编号：2021-025 | ||
| 兴业银行股份 | 金融机构 | 人民币结构性存款产 | 6,000 | 募集资金 | 2021年03月30 | 2021年06月30 | 理财 | 合同约定 | 3.30% | 49.91 | 0.54 | 未收 | 是 | 有 | 公告编号：2021- |
| 有限公司兰州分行 | 品 | 日 | 日 | 025 | ||||||||||||
| 中国光大银行股份有限公司兰州分行 | 金融机构 | 对公结构性存款 | 2,000 | 募集资金 | 2021年03月29日 | 2021年06月29日 | 理财 | 合同约定 | 3.05% | 15.38 | 0.33 | 未收 | 是 | 有 | 公告编号：2021-025 | |
| 合计 | 60,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,326.14 | 188.36 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西藏奇正藏药股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,242,170,976.59 | 1,829,900,474.16 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 601,883,698.63 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 108,003,582.23 | 11,779,345.72 |
| 应收款项融资 | 796,813,237.61 | 1,011,649,111.97 |
| 预付款项 | 21,039,701.43 | 4,978,235.02 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 34,521,307.85 | 6,119,382.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 92,805,952.06 | 94,400,570.34 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,318,148.74 | 11,710,035.55 |
| 流动资产合计 | 2,908,556,605.14 | 2,970,537,154.89 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 183,649,371.91 | 183,649,371.91 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 12,925,747.08 | 13,202,497.04 |
| 固定资产 | 497,500,610.29 | 507,256,239.29 |
| 在建工程 | 83,857,682.32 | 70,554,955.31 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,043,649.21 | |
| 无形资产 | 175,079,102.52 | 176,203,222.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 231,921.88 | 26,800.14 |
| 递延所得税资产 | 24,980,271.51 | 26,703,526.43 |
| 其他非流动资产 | 475,967,452.78 | 470,966,703.55 |
| 非流动资产合计 | 1,499,235,809.50 | 1,488,563,316.60 |
| 资产总计 | 4,407,792,414.64 | 4,459,100,471.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 200,102,777.78 | 300,159,722.22 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 45,810,438.47 | 24,920,890.75 |
| 应付账款 | 31,061,693.55 | 25,293,537.92 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 31,581,917.56 | 74,452,211.11 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 64,674,844.18 | 82,741,873.11 |
| 应交税费 | 36,023,583.91 | 43,178,729.13 |
| 其他应付款 | 167,758,410.38 | 195,345,162.85 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,472,713.68 | 1,472,713.68 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,380,807.01 | 6,197,462.33 |
| 其他流动负债 | 5,471,299.36 | 9,673,354.21 |
| 流动负债合计 | 589,865,772.20 | 761,962,943.63 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 234,800,000.00 | 234,800,000.00 |
| 应付债券 | 675,984,457.21 | 666,531,546.01 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,030,380.38 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 159,269,050.22 | 159,269,050.22 |
| 递延所得税负债 | 2,171,455.02 | 1,950,422.18 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,077,255,342.83 | 1,062,551,018.41 |
| 负债合计 | 1,667,121,115.03 | 1,824,513,962.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 530,345,767.00 | 530,344,912.00 |
| 其他权益工具 | 134,340,324.18 | 134,358,034.62 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 473,780,596.14 | 471,262,746.14 |
| 减：库存股 | 25,151,519.82 | 25,282,984.44 |
| 其他综合收益 | -790,903.87 | -1,023,523.92 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 311,121,450.24 | 311,121,450.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,300,806,853.71 | 1,197,371,359.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,724,452,567.58 | 2,618,151,993.84 |
| 少数股东权益 | 16,218,732.03 | 16,434,515.61 |
| 所有者权益合计 | 2,740,671,299.61 | 2,634,586,509.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,407,792,414.64 | 4,459,100,471.49 |
法定代表人：雷菊芳 主管会计工作负责人：姚晓梅 会计机构负责人：张中科
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 688,179,801.71 | 651,181,580.72 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 186,881,775.20 | 29,505,089.99 |
| 应收款项融资 | 191,116,058.27 | 271,173,597.91 |
| 预付款项 | 46,159,356.71 | 37,623,597.99 |
| 其他应收款 | 230,190,214.23 | 279,290,042.88 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 76,427,035.67 | 75,939,204.09 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,542,216.87 | 4,371,054.56 |
| 流动资产合计 | 1,423,496,458.66 | 1,349,084,168.14 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,702,529,472.72 | 1,702,006,427.48 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 21,058,881.10 | 21,521,816.70 |
| 固定资产 | 204,893,022.98 | 209,124,528.36 |
| 在建工程 | 19,545,893.82 | 19,468,087.68 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 13,240,166.26 | 13,435,792.52 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 13,400.16 | 26,800.14 |
| 递延所得税资产 | 3,820,903.73 | 3,840,088.77 |
| 其他非流动资产 | 364,172,908.23 | 360,264,758.45 |
| 非流动资产合计 | 2,369,274,649.00 | 2,369,688,300.10 |
| 资产总计 | 3,792,771,107.66 | 3,718,772,468.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,056,944.44 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 26,161,546.96 | 12,759,190.27 |
| 应付账款 | 27,667,357.71 | 28,455,710.83 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 11,925.60 | |
| 应付职工薪酬 | 9,545,935.88 | 13,283,661.59 |
| 应交税费 | 23,030,301.24 | 26,247,887.46 |
| 其他应付款 | 293,846,470.61 | 204,237,533.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,472,713.68 | 1,472,713.68 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,818,307.01 | 4,634,962.33 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 386,081,845.01 | 389,675,889.92 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 136,300,000.00 | 136,300,000.00 |
| 应付债券 | 675,984,457.21 | 666,531,546.01 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 47,958,491.24 | 47,958,491.24 |
| 递延所得税负债 | 493,535.77 | 518,965.20 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 860,736,484.22 | 851,309,002.45 |
| 负债合计 | 1,246,818,329.23 | 1,240,984,892.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 530,345,767.00 | 530,344,912.00 |
| 其他权益工具 | 134,340,324.18 | 134,358,034.62 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 473,861,184.63 | 471,343,334.63 |
| 减：库存股 | 25,151,519.82 | 25,282,984.44 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 311,121,450.24 | 311,121,450.24 |
| 未分配利润 | 1,121,435,572.20 | 1,055,902,828.82 |
| 所有者权益合计 | 2,545,952,778.43 | 2,477,787,575.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,792,771,107.66 | 3,718,772,468.24 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 325,918,211.50 | 152,316,037.10 |
| 其中：营业收入 | 325,918,211.50 | 152,316,037.10 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 214,370,518.96 | 97,647,302.93 |
| 其中：营业成本 | 44,682,675.11 | 24,371,725.03 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,267,562.40 | 2,791,790.59 |
| 销售费用 | 126,621,076.21 | 49,767,318.27 |
| 管理费用 | 24,487,463.08 | 19,002,574.81 |
| 研发费用 | 12,551,750.37 | 5,898,784.73 |
| 财务费用 | 759,991.79 | -4,184,890.50 |
| 其中：利息费用 | 13,076,315.52 | 2,043,547.21 |
| 利息收入 | 12,430,377.09 | 6,270,476.69 |
| 加：其他收益 | 944,728.31 | 90,726.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -866.30 | 5,099,883.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,883,698.63 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 53,992.88 | -526,555.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 114,429,246.06 | 59,332,787.88 |
| 加：营业外收入 | 1.85 | 4,615.68 |
| 减：营业外支出 | 83,450.08 | 5,190,858.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 114,345,797.83 | 54,146,544.88 |
| 减：所得税费用 | 11,126,953.20 | 5,667,624.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,218,844.63 | 48,478,920.29 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,218,844.63 | 48,478,920.29 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 103,434,628.21 | 48,730,150.83 |
| 2.少数股东损益 | -215,783.58 | -251,230.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 232,620.05 | 554,569.76 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 232,620.05 | 554,569.76 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 232,620.05 | 554,569.76 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 232,620.05 | 554,569.76 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 103,451,464.68 | 49,033,490.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 103,667,248.26 | 49,284,720.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -215,783.58 | -251,230.54 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1944 | 0.0924 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1944 | 0.0924 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：雷菊芳 主管会计工作负责人：姚晓梅 会计机构负责人：张中科
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 160,323,582.77 | 90,457,223.84 |
| 减：营业成本 | 47,887,418.13 | 27,272,269.39 |
| 税金及附加 | 2,275,445.13 | 1,529,591.95 |
| 销售费用 | 13,877,258.83 | 1,394,792.85 |
| 管理费用 | 11,555,465.94 | 10,458,169.18 |
| 研发费用 | 9,212,882.36 | 4,540,379.79 |
| 财务费用 | 3,881,712.90 | -2,610,329.01 |
| 其中：利息费用 | 11,548,801.00 | 2,565,647.71 |
| 利息收入 | 7,685,266.65 | 5,190,040.71 |
| 加：其他收益 | 160,574.97 | 49,382.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,394,155.29 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 213,167.10 | 2,141,506.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 72,007,141.55 | 52,457,393.27 |
| 加：营业外收入 | 0.20 | |
| 减：营业外支出 | 5,000,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 72,007,141.75 | 47,457,393.27 |
| 减：所得税费用 | 6,474,398.37 | 4,258,789.65 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,532,743.38 | 43,198,603.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,532,743.38 | 43,198,603.62 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 65,532,743.38 | 43,198,603.62 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 436,103,077.80 | 552,949,892.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,315,094.07 | 8,467,389.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 444,418,171.87 | 561,417,282.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,577,145.60 | 3,984,817.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,156,609.82 | 97,936,604.78 |
| 支付的各项税费 | 52,184,037.96 | 49,412,269.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 145,399,448.39 | 91,270,615.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 315,317,241.77 | 242,604,307.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,100,930.10 | 318,812,974.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,460,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 32,460,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,692,547.72 | 128,127,925.05 |
| 投资支付的现金 | 600,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 614,692,547.72 | 928,127,925.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -614,692,547.72 | -895,667,925.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 431,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 100,431,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,370,500.00 | -790,527.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 102,370,500.00 | -790,527.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102,370,500.00 | 101,221,727.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 232,620.05 | 554,569.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -587,729,497.57 | -475,078,652.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,829,900,474.16 | 1,346,750,864.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,242,170,976.59 | 871,672,211.69 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,229,165.40 | 359,477,827.94 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 553,006,980.77 | 104,658,408.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 656,236,146.17 | 464,136,236.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,316,554.19 | 196,486,117.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,340,054.92 | 25,777,175.72 |
| 支付的各项税费 | 26,938,379.33 | 27,159,859.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 427,772,742.75 | 242,116,649.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 514,367,731.19 | 491,539,801.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,868,414.98 | -27,403,565.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,460,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 32,460,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,987,193.99 | 1,124,107.79 |
| 投资支付的现金 | 402,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,987,193.99 | 403,624,107.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,987,193.99 | -371,164,107.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 431,200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 100,431,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 883,000.00 | 159,444.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 100,883,000.00 | 159,444.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,883,000.00 | 100,271,755.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,998,220.99 | -298,295,917.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 651,181,580.72 | 901,265,437.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 688,179,801.71 | 602,969,520.64 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,829,900,474.16 | 1,829,900,474.16 | |
| 应收账款 | 11,779,345.72 | 11,779,345.72 | |
| 应收款项融资 | 1,011,649,111.97 | 1,011,649,111.97 | |
| 预付款项 | 4,978,235.02 | 4,874,091.52 | -104,143.50 |
| 其他应收款 | 6,119,382.13 | 5,690,810.68 | -428,571.45 |
| 存货 | 94,400,570.34 | 94,400,570.34 | |
| 其他流动资产 | 11,710,035.55 | 11,710,035.55 | |
| 流动资产合计 | 2,970,537,154.89 | 2,970,004,439.94 | -532,714.95 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 183,649,371.91 | 183,649,371.91 | |
| 其他非流动金融资产 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 13,202,497.04 | 13,202,497.04 | |
| 固定资产 | 507,256,239.29 | 507,256,239.29 | |
| 在建工程 | 70,554,955.31 | 70,554,955.31 | |
| 使用权资产 | 5,523,080.81 | 5,523,080.81 | |
| 无形资产 | 176,203,222.93 | 176,203,222.93 | |
| 长期待摊费用 | 26,800.14 | 26,800.14 | |
| 递延所得税资产 | 26,703,526.43 | 26,703,526.43 | |
| 其他非流动资产 | 470,966,703.55 | 470,966,703.55 | |
| 非流动资产合计 | 1,488,563,316.60 | 1,494,086,397.41 | 5,523,080.81 |
| 资产总计 | 4,459,100,471.49 | 4,464,090,837.35 | 4,990,365.86 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 300,159,722.22 | 300,159,722.22 | |
| 应付票据 | 24,920,890.75 | 24,920,890.75 | |
| 应付账款 | 25,293,537.92 | 25,293,537.92 | |
| 合同负债 | 74,452,211.11 | 74,452,211.11 | |
| 应付职工薪酬 | 82,741,873.11 | 82,741,873.11 | |
| 应交税费 | 43,178,729.13 | 43,178,729.13 | |
| 其他应付款 | 195,345,162.85 | 195,345,162.85 |
| 应付股利 | 1,472,713.68 | 1,472,713.68 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,197,462.33 | 6,197,462.33 | |
| 其他流动负债 | 9,673,354.21 | 9,673,354.21 | |
| 流动负债合计 | 761,962,943.63 | 761,962,943.63 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 234,800,000.00 | 234,800,000.00 | |
| 应付债券 | 666,531,546.01 | 666,531,546.01 | |
| 租赁负债 | 4,990,365.86 | 4,990,365.86 | |
| 递延收益 | 159,269,050.22 | 159,269,050.22 | |
| 递延所得税负债 | 1,950,422.18 | 1,950,422.18 | |
| 非流动负债合计 | 1,062,551,018.41 | 1,067,541,384.27 | 4,990,365.86 |
| 负债合计 | 1,824,513,962.04 | 1,829,504,327.90 | 4,990,365.86 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 530,344,912.00 | 530,344,912.00 | |
| 其他权益工具 | 134,358,034.62 | 134,358,034.62 | |
| 资本公积 | 471,262,746.14 | 471,262,746.14 | |
| 减：库存股 | 25,282,984.44 | 25,282,984.44 | |
| 其他综合收益 | -1,023,523.92 | -1,023,523.92 | |
| 盈余公积 | 311,121,450.24 | 311,121,450.24 | |
| 未分配利润 | 1,197,371,359.20 | 1,197,371,359.20 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,618,151,993.84 | 2,618,151,993.84 | |
| 少数股东权益 | 16,434,515.61 | 16,434,515.61 | |
| 所有者权益合计 | 2,634,586,509.45 | 2,634,586,509.45 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,459,100,471.49 | 4,464,090,837.35 |
调整情况说明
财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（（财会[2018]35号），以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。公司于2021年4月26日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十次会议通过《关于会计政策变更的议案》，公告编号：2021-040。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 651,181,580.72 | 651,181,580.72 | |
| 应收账款 | 29,505,089.99 | 29,505,089.99 | |
| 应收款项融资 | 271,173,597.91 | 271,173,597.91 | |
| 预付款项 | 37,623,597.99 | 37,623,597.99 | |
| 其他应收款 | 279,290,042.88 | 279,290,042.88 | |
| 存货 | 75,939,204.09 | 75,939,204.09 | |
| 其他流动资产 | 4,371,054.56 | 4,371,054.56 | |
| 流动资产合计 | 1,349,084,168.14 | 1,349,084,168.14 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,702,006,427.48 | 1,702,006,427.48 | |
| 其他非流动金融资产 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 21,521,816.70 | 21,521,816.70 | |
| 固定资产 | 209,124,528.36 | 209,124,528.36 | |
| 在建工程 | 19,468,087.68 | 19,468,087.68 | |
| 无形资产 | 13,435,792.52 | 13,435,792.52 | |
| 长期待摊费用 | 26,800.14 | 26,800.14 | |
| 递延所得税资产 | 3,840,088.77 | 3,840,088.77 | |
| 其他非流动资产 | 360,264,758.45 | 360,264,758.45 | |
| 非流动资产合计 | 2,369,688,300.10 | 2,369,688,300.10 | |
| 资产总计 | 3,718,772,468.24 | 3,718,772,468.24 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 100,056,944.44 | 100,056,944.44 | |
| 应付票据 | 12,759,190.27 | 12,759,190.27 | |
| 应付账款 | 28,455,710.83 | 28,455,710.83 | |
| 应付职工薪酬 | 13,283,661.59 | 13,283,661.59 | |
| 应交税费 | 26,247,887.46 | 26,247,887.46 | |
| 其他应付款 | 204,237,533.00 | 204,237,533.00 | |
| 应付股利 | 1,472,713.68 | 1,472,713.68 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,634,962.33 | 4,634,962.33 | |
| 流动负债合计 | 389,675,889.92 | 389,675,889.92 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 136,300,000.00 | 136,300,000.00 | |
| 应付债券 | 666,531,546.01 | 666,531,546.01 | |
| 递延收益 | 47,958,491.24 | 47,958,491.24 | |
| 递延所得税负债 | 518,965.20 | 518,965.20 | |
| 非流动负债合计 | 851,309,002.45 | 851,309,002.45 | |
| 负债合计 | 1,240,984,892.37 | 1,240,984,892.37 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 530,344,912.00 | 530,344,912.00 | |
| 其他权益工具 | 134,358,034.62 | 134,358,034.62 | |
| 资本公积 | 471,343,334.63 | 471,343,334.63 | |
| 减：库存股 | 25,282,984.44 | 25,282,984.44 | |
| 盈余公积 | 311,121,450.24 | 311,121,450.24 | |
| 未分配利润 | 1,055,902,828.82 | 1,055,902,828.82 | |
| 所有者权益合计 | 2,477,787,575.87 | 2,477,787,575.87 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,718,772,468.24 | 3,718,772,468.24 |
调整情况说明财政部于2018年12月7日修订发布了“新租赁准则”，并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。公司于2021年4月26日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十次会议通过《关于会计政策变更的议案》，公告编号：2021-040。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：雷菊芳西藏奇正藏药股份有限公司
二〇二一年四月二十七日