公司代码：600335 公司简称：国机汽车
国机汽车股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、重要提示 ...... 3
二、公司基本情况 ...... 3
三、重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 6
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人彭原璞、主管会计工作负责人赵建国及会计机构负责人（会计主管人员）李雪红保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 30,736,950,700.61 | 32,197,605,936.46 | -4.54 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,501,147,264.87 | 10,538,669,851.81 | -0.36 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 662,670,332.18 | -3,148,813,227.84 | 121.05 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 12,103,316,729.63 | 6,517,175,471.68 | 85.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,117,928.28 | 9,092,639.82 | 121.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 103,995,062.68 | 30,676,045.77 | 239.01 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.19 | 0.09 | 增加0.10个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0138 | 0.0062 | 122.58 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0138 | 0.0062 | 122.58 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.0714 | 0.0211 | 238.30 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.99 | 0.30 | 增加0.69个百分点 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 8,646,656.95 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,475,453.23 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -97,529,997.24 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,344,017.13 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,254,977.41 | |
| 所得税影响额 | -4,558,287.06 | |
| 合计 | -83,877,134.40 |
| 股东总数（户） | 33,259 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持 股数量 | 比例(%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份 状态 | 数量 | ||||||||
| 中国机械工业集团有限公司 | 1,027,608,282 | 70.54 | 427,138,514 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 北京元和盛德投资有限责任公司 | 14,824,998 | 1.02 | 0 | 未知 | 未知 | ||||
| 中国电子财务有限责任公司 | 12,909,918 | 0.89 | 0 | 未知 | 未知 | ||||
| 吴芳 | 10,654,008 | 0.73 | 0 | 未知 | 未知 | ||||
| 黄甲辰 | 6,700,898 | 0.46 | 0 | 未知 | 未知 | ||||
| 王小平 | 5,882,500 | 0.40 | 0 | 未知 | 未知 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5,853,300 | 0.40 | 0 | 未知 | 国有法人 | ||||
| 广发乾和投资有限公司 | 5,417,430 | 0.37 | 0 | 未知 | 未知 | ||||
| 周杰 | 5,122,200 | 0.35 | 0 | 未知 | 未知 | ||||
| 冯志伟 | 4,210,400 | 0.29 | 0 | 未知 | 未知 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条 件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 中国机械工业集团有限公司 | 600,469,768 | 人民币普通股 | 600,469,768 | ||||||
| 北京元和盛德投资有限责任公司 | 14,824,998 | 人民币普通股 | 14,824,998 | ||||||
| 中国电子财务有限责任公司 | 12,909,918 | 人民币普通股 | 12,909,918 | ||||||
| 吴芳 | 10,654,008 | 人民币普通股 | 10,654,008 | ||||||
| 黄甲辰 | 6,700,898 | 人民币普通股 | 6,700,898 | ||||||
| 王小平 | 5,882,500 | 人民币普通股 | 5,882,500 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5,853,300 | 人民币普通股 | 5,853,300 | ||||||
| 广发乾和投资有限公司 | 5,417,430 | 人民币普通股 | 5,417,430 | ||||||
| 周杰 | 5,122,200 | 人民币普通股 | 5,122,200 | ||||||
| 冯志伟 | 4,210,400 | 人民币普通股 | 4,210,400 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 控股股东中国机械工业集团有限公司与第2至第10名股东之间不存在关联关系，亦非一致行动人，第2名至第10名股东之间关联关系或一致行动情况未知 | ||||||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 上年末余额 | 增幅 | 原因 |
| 应收票据 | 1,962,201,303.02 | 1,389,824,998.46 | 41% | 期末以票据形式结算的款项增加 |
| 应付票据 | 2,508,190,084.64 | 4,689,558,699.42 | -47% | 期末以票据形式结算的采购款减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 296,827,928.72 | 1,279,883,944.60 | -77% | 一年内到期的应付债券减少 |
| 长期借款 | 904,242,347.72 | 1,408,099,942.71 | -36% | 本期末长期借款余额减少 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增幅 | 原因 |
| 营业收入 | 12,103,316,729.63 | 6,517,175,471.68 | 86% | 2020年疫情，2021年业务恢复正常 |
| 营业成本 | 11,404,918,880.63 | 5,973,338,251.40 | 91% | 2020年疫情，2021年业务恢复正常 |
| 财务费用 | 28,839,958.83 | 13,006,055.01 | 122% | 汇兑净损失增加 |
| 投资收益 | -12,016,527.23 | -434,129.01 | -2668% | 本期对联营企业确认的投资损失增加 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增幅 | 说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,520,511,878.21 | 8,128,253,174.74 | 66% | 2020年疫情，2021年业务恢复正常 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 662,670,332.18 | -3,148,813,227.84 | -121% | 2020年疫情，2021年业务恢复正常 |
| 取得借款收到的现金 | 911,849,638.40 | 3,785,317,532.43 | -76% | 本期对外借款减少 |
| 公司名称 | 国机汽车股份有限公司 |
| 法定代表人 | 彭原璞 |
| 日期 | 2021年4月25日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:国机汽车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,386,754,991.30 | 4,439,628,283.68 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 775,657,778.89 | 873,187,776.13 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,962,201,303.02 | 1,389,824,998.46 |
| 应收账款 | 4,759,805,679.23 | 4,451,854,280.81 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,067,888,674.62 | 2,867,646,612.59 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 589,915,958.31 | 586,404,730.97 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 4,856,328,583.10 | 6,720,120,978.51 |
| 合同资产 | 2,961,722,039.53 | 2,835,623,908.47 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,302,423,958.30 | 1,099,894,835.50 |
| 其他流动资产 | 360,746,851.26 | 565,517,137.36 |
| 流动资产合计 | 24,023,445,817.56 | 25,829,703,542.48 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,261,968,289.81 | 1,161,257,675.00 |
| 长期股权投资 | 118,830,995.96 | 130,989,706.61 |
| 其他权益工具投资 | 1,076,352,230.99 | 1,076,352,230.99 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 85,563,730.41 | 87,638,600.10 |
| 固定资产 | 2,463,482,732.22 | 2,505,036,123.77 |
| 在建工程 | 33,766,796.39 | 29,172,603.55 |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 321,534,452.31 | |
| 无形资产 | 760,070,386.31 | 770,967,064.50 |
| 开发支出 | 104,852.61 | 84,852.61 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 160,859,852.30 | 167,706,252.50 |
| 递延所得税资产 | 423,879,654.72 | 425,386,834.37 |
| 其他非流动资产 | 7,090,909.02 | 13,310,449.98 |
| 非流动资产合计 | 6,713,504,883.05 | 6,367,902,393.98 |
| 资产总计 | 30,736,950,700.61 | 32,197,605,936.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,887,345,306.76 | 2,011,980,299.36 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,508,190,084.64 | 4,689,558,699.42 |
| 应付账款 | 6,040,138,295.00 | 5,212,475,523.40 |
| 预收款项 | 54,845,758.65 | 30,831,709.56 |
| 合同负债 | 5,318,172,100.64 | 4,120,752,762.58 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 451,182,269.77 | 448,586,991.15 |
| 应交税费 | 411,157,816.26 | 347,343,711.63 |
| 其他应付款 | 1,209,095,702.80 | 1,298,108,629.47 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 246,000,000.00 | 247,692,969.42 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 296,827,928.72 | 1,279,883,944.60 |
| 其他流动负债 | 200,468,724.61 | 224,618,737.56 |
| 流动负债合计 | 18,377,423,987.85 | 19,664,141,008.73 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 904,242,347.72 | 1,408,099,942.71 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 363,214,158.00 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 126,337,082.40 | 123,540,826.71 |
| 预计负债 | 32,758,803.16 | 31,569,874.56 |
| 递延收益 | 153,312,558.75 | 152,891,606.65 |
| 递延所得税负债 | 375,089,480.43 | 372,939,682.66 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,954,954,430.46 | 2,089,041,933.29 |
| 负债合计 | 20,332,378,418.31 | 21,753,182,942.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,456,875,351.00 | 1,456,875,351.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,077,393,504.95 | 3,077,393,504.95 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 55,258,140.33 | 61,138,990.33 |
| 专项储备 | 21,862,126.35 | 19,098,786.30 |
| 盈余公积 | 188,263,960.59 | 188,987,953.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,701,494,181.65 | 5,735,175,265.37 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 10,501,147,264.87 | 10,538,669,851.81 |
| 少数股东权益 | -96,574,982.57 | -94,246,857.37 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,404,572,282.30 | 10,444,422,994.44 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 30,736,950,700.61 | 32,197,605,936.46 |
母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:国机汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,201,118,605.97 | 445,303,622.04 |
| 交易性金融资产 | 364,063,504.00 | 472,940,960.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 3,253,475,866.57 | 3,598,441,961.48 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 143,794,871.77 | 289,773,832.13 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 4,818,657,976.54 | 4,516,686,543.52 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,559,643,827.95 | 6,571,802,538.60 |
| 其他权益工具投资 | 414,742,491.17 | 414,742,491.17 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 854,449.36 | 921,805.99 |
| 在建工程 | 36,278.76 | 36,278.76 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 33,096,285.84 | |
| 无形资产 | 251,457.13 | 287,136.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,255,346.54 | 3,317,562.73 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 7,011,880,136.75 | 6,991,107,813.70 |
| 资产总计 | 11,830,538,113.29 | 11,507,794,357.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 430,544,540.83 | 50,351,870.85 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,206,561.82 | 2,169,098.36 |
| 应交税费 | 2,133,821.81 | 2,065,717.25 |
| 其他应付款 | 3,897,838,929.66 | 2,377,509,835.39 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 252,139,444.44 | 1,222,480,944.60 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,584,863,298.56 | 3,654,577,466.45 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 702,144,166.68 | 1,201,473,333.34 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 37,013,813.10 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 739,157,979.78 | 1,201,473,333.34 |
| 负债合计 | 5,324,021,278.34 | 4,856,050,799.79 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,456,875,351.00 | 1,456,875,351.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,836,284,515.17 | 4,836,284,515.17 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -243,514,846.82 | -243,514,846.82 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 188,263,960.59 | 188,987,953.86 |
| 未分配利润 | 268,607,855.01 | 413,110,584.22 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,506,516,834.95 | 6,651,743,557.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,830,538,113.29 | 11,507,794,357.22 |
合并利润表2021年1—3月编制单位：国机汽车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 12,103,316,729.63 | 6,517,175,471.68 |
| 其中：营业收入 | 12,103,316,729.63 | 6,517,175,471.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 11,954,559,921.90 | 6,437,899,592.39 |
| 其中：营业成本 | 11,404,918,880.63 | 5,973,338,251.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 24,722,419.98 | 14,865,497.89 |
| 销售费用 | 165,653,016.71 | 147,809,302.46 |
| 管理费用 | 255,233,984.03 | 214,213,149.48 |
| 研发费用 | 75,191,661.72 | 74,667,336.15 |
| 财务费用 | 28,839,958.83 | 13,006,055.01 |
| 其中：利息费用 | 40,746,336.53 | 44,147,436.57 |
| 利息收入 | 13,731,369.07 | 10,544,010.95 |
| 加：其他收益 | 5,425,513.96 | 14,595,557.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -12,016,527.23 | -434,129.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -12,104,626.63 | -15,209,968.69 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -97,529,997.24 | -71,496,897.35 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,857,995.21 | -8,096,046.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | -7,000,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 8,646,656.95 | 2,320,538.81 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,140,449.38 | 9,164,903.12 |
| 加：营业外收入 | 5,765,739.73 | 12,241,974.88 |
| 减：营业外支出 | 371,783.33 | 1,260,485.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 61,534,405.78 | 20,146,392.53 |
| 减：所得税费用 | 41,125,866.28 | 15,582,863.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,408,539.50 | 4,563,528.80 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,408,539.50 | 4,563,528.80 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,117,928.28 | 9,092,639.82 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 290,611.22 | -4,529,111.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,879,873.96 | -1,528,692.58 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,880,850.00 | -1,551,528.52 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -5,880,850.00 | -1,551,528.52 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -5,880,850.00 | -1,551,528.52 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 976.04 | 22,835.94 |
| 七、综合收益总额 | 14,528,665.54 | 3,034,836.22 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,237,078.28 | 7,541,111.30 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 291,587.26 | -4,506,275.08 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0138 | 0.0062 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0138 | 0.0062 |
母公司利润表2021年1—3月编制单位：国机汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | ||
| 减：营业成本 | ||
| 税金及附加 | 231,292.75 | 354,759.96 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 25,216,581.78 | 11,880,059.76 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -6,266,853.32 | 6,105,255.52 |
| 其中：利息费用 | 24,990,073.56 | 40,873,854.79 |
| 利息收入 | 31,308,912.11 | 34,786,335.22 |
| 加：其他收益 | 24,759.56 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -12,104,626.63 | -15,209,968.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -12,104,626.63 | -15,209,968.69 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -108,877,456.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,151,554.48 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -137,986,789.80 | -33,550,043.93 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 500,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -137,986,789.80 | -34,050,043.93 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -137,986,789.80 | -34,050,043.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -137,986,789.80 | -34,050,043.93 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -137,986,789.80 | -34,050,043.93 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
合并现金流量表2021年1—3月编制单位：国机汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,520,511,878.21 | 8,128,253,174.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 20,679,334.31 | 9,720,368.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,958,509,429.43 | 647,740,527.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,499,700,641.95 | 8,785,714,070.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,104,307,990.43 | 10,191,895,462.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 464,823,456.20 | 493,512,456.54 |
| 支付的各项税费 | 886,558,968.45 | 456,822,522.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,381,339,894.69 | 792,296,856.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,837,030,309.77 | 11,934,527,298.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 662,670,332.18 | -3,148,813,227.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 204,084.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,605,298.20 | 32,501,160.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 65,809,382.22 | 32,501,160.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111,626,902.91 | 88,395,512.54 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 111,626,902.91 | 88,395,512.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,817,520.69 | -55,894,352.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 911,849,638.40 | 3,785,317,532.43 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 911,849,638.40 | 3,785,317,532.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,508,111,842.49 | 2,051,333,321.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,725,670.60 | 102,520,514.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 344,174.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,579,837,513.09 | 2,153,853,835.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,667,987,874.69 | 1,631,463,696.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,217,232.96 | 1,792,767.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,036,917,830.24 | -1,571,451,115.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,337,165,892.95 | 5,506,513,567.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,300,248,062.71 | 3,935,062,452.32 |
母公司现金流量表
2021年1—3月编制单位：国机汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | 26,245.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,158,858.01 | 1,293,546.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,185,103.14 | 1,293,546.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 21,977,991.61 | 24,362,774.14 |
| 支付的各项税费 | 1,970,681.23 | 2,323,829.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,211,676.02 | 4,295,524.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,160,348.86 | 30,982,127.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,975,245.72 | -29,688,581.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 54,084.02 | 201,055,529.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 54,084.02 | 201,055,529.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,667.00 | 219,647.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 72,667.00 | 219,647.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,582.98 | 200,835,882.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 430,000,000.00 | 1,960,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,952,042,923.57 | 2,561,308,412.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,382,042,923.57 | 4,521,308,412.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,480,000,000.00 | 1,168,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,781,972.23 | 65,737,691.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,074,452,138.71 | 3,534,220,933.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,611,234,110.94 | 4,767,958,625.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 770,808,812.63 | -246,650,212.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 755,814,983.93 | -75,502,912.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 445,303,622.04 | 457,855,538.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,201,118,605.97 | 382,352,626.44 |
公司负责人：彭原璞 主管会计工作负责人：赵建国 会计机构负责人：李雪红
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,439,628,283.68 | 4,439,628,283.68 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 873,187,776.13 | 873,187,776.13 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,389,824,998.46 | 1,389,824,998.46 | |
| 应收账款 | 4,451,854,280.81 | 4,451,854,280.81 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,867,646,612.59 | 2,867,646,612.59 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 586,404,730.97 | 566,634,816.72 | -19,769,914.25 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 6,720,120,978.51 | 6,720,120,978.51 | |
| 合同资产 | 2,835,623,908.47 | 2,835,623,908.47 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,099,894,835.50 | 1,099,894,835.50 | |
| 其他流动资产 | 565,517,137.36 | 565,517,137.36 | |
| 流动资产合计 | 25,829,703,542.48 | 25,809,933,628.23 | -19,769,914.25 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 1,161,257,675.00 | 1,161,257,675.00 | |
| 长期股权投资 | 130,989,706.61 | 130,989,706.61 | |
| 其他权益工具投资 | 1,076,352,230.99 | 1,076,352,230.99 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 87,638,600.10 | 87,638,600.10 | |
| 固定资产 | 2,505,036,123.77 | 2,505,036,123.77 | |
| 在建工程 | 29,172,603.55 | 29,172,603.55 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 255,896,834.25 | 255,896,834.25 | |
| 无形资产 | 770,967,064.50 | 770,967,064.50 | |
| 开发支出 | 84,852.61 | 84,852.61 | |
| 商誉 | 0.00 | ||
| 长期待摊费用 | 167,706,252.50 | 167,706,252.50 | |
| 递延所得税资产 | 425,386,834.37 | 425,386,834.37 | |
| 其他非流动资产 | 13,310,449.98 | 13,310,449.98 | |
| 非流动资产合计 | 6,367,902,393.98 | 6,623,799,228.23 | 255,896,834.25 |
| 资产总计 | 32,197,605,936.46 | 32,433,732,856.46 | 236,126,920.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,011,980,299.36 | 2,011,980,299.36 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 4,689,558,699.42 | 4,689,558,699.42 | |
| 应付账款 | 5,212,475,523.40 | 5,212,475,523.40 | |
| 预收款项 | 30,831,709.56 | 30,831,709.56 | |
| 合同负债 | 4,120,752,762.58 | 4,120,752,762.58 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 448,586,991.15 | 448,586,991.15 | |
| 应交税费 | 347,343,711.63 | 347,343,711.63 | |
| 其他应付款 | 1,298,108,629.47 | 1,298,108,629.47 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 247,692,969.42 | 247,692,969.42 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,279,883,944.60 | 1,279,883,944.60 | |
| 其他流动负债 | 224,618,737.56 | 224,618,737.56 | |
| 流动负债合计 | 19,664,141,008.73 | 19,664,141,008.73 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,408,099,942.71 | 1,408,099,942.71 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 293,269,637.73 | 293,269,637.73 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 123,540,826.71 | 123,540,826.71 | |
| 预计负债 | 31,569,874.56 | 31,569,874.56 | |
| 递延收益 | 152,891,606.65 | 152,891,606.65 | |
| 递延所得税负债 | 372,939,682.66 | 372,939,682.66 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,089,041,933.29 | 2,382,311,571.02 | 293,269,637.73 |
| 负债合计 | 21,753,182,942.02 | 22,046,452,579.75 | 293,269,637.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,456,875,351.00 | 1,456,875,351.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,077,393,504.95 | 3,077,393,504.95 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 61,138,990.33 | 61,138,990.33 | |
| 专项储备 | 19,098,786.30 | 19,098,786.30 | |
| 盈余公积 | 188,987,953.86 | 188,263,960.59 | -723,993.27 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 5,735,175,265.37 | 5,681,376,253.37 | -53,799,012.00 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 10,538,669,851.81 | 10,484,146,846.54 | -54,523,005.27 |
| 少数股东权益 | -94,246,857.37 | -96,866,569.83 | -2,619,712.46 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,444,422,994.44 | 10,387,280,276.71 | -57,142,717.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 32,197,605,936.46 | 32,433,732,856.46 | 236,126,920.00 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 445,303,622.04 | 445,303,622.04 | |
| 交易性金融资产 | 472,940,960.00 | 472,940,960.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 3,598,441,961.48 | 3,598,441,961.48 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 289,773,832.13 | 289,773,832.13 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 4,516,686,543.52 | 4,516,686,543.52 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 6,571,802,538.60 | 6,571,802,538.60 | |
| 其他权益工具投资 | 414,742,491.17 | 414,742,491.17 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 921,805.99 | 921,805.99 | |
| 在建工程 | 36,278.76 | 36,278.76 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 0.00 | 33,890,596.71 | 33,890,596.71 |
| 无形资产 | 287,136.45 | 287,136.45 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,317,562.73 | 3,317,562.73 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 6,991,107,813.70 | 7,024,998,410.41 | 33,890,596.71 |
| 资产总计 | 11,507,794,357.22 | 11,541,684,953.93 | 33,890,596.71 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,351,870.85 | 50,351,870.85 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,169,098.36 | 2,169,098.36 | |
| 应交税费 | 2,065,717.25 | 2,065,717.25 | |
| 其他应付款 | 2,377,509,835.39 | 2,377,509,835.39 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,222,480,944.60 | 1,222,480,944.60 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,654,577,466.45 | 3,654,577,466.45 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,201,473,333.34 | 1,201,473,333.34 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 41,130,529.39 | 41,130,529.39 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,201,473,333.34 | 1,242,603,862.73 | 41,130,529.39 |
| 负债合计 | 4,856,050,799.79 | 4,897,181,329.18 | 41,130,529.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,456,875,351.00 | 1,456,875,351.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,836,284,515.17 | 4,836,284,515.17 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -243,514,846.82 | -243,514,846.82 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 188,987,953.86 | 188,263,960.59 | -723,993.27 |
| 未分配利润 | 413,110,584.22 | 406,594,644.81 | -6,515,939.41 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,651,743,557.43 | 6,644,503,624.75 | -7,239,932.68 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,507,794,357.22 | 11,541,684,953.93 | 33,890,596.71 |