公司代码：603095 公司简称：越剑智能
浙江越剑智能装备股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙剑华、主管会计工作负责人吴国灿及会计机构负责人（会计主管人员）邱代燕
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,884,501,116.20 | 2,687,211,892.91 | 7.34 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,994,279,635.80 | 1,942,512,124.53 | 2.66 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,893,072.53 | 30,469,203.54 | 67.03 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 312,779,036.97 | 178,847,200.80 | 74.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 51,767,511.27 | 33,728,918.30 | 53.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 47,343,287.50 | 29,256,471.40 | 61.82 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.63 | 3.21 | 减少0.58个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3922 | 0.3407 | 15.12 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3922 | 0.3407 | 15.12 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -2,303.74 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 27,000.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 957,388.54 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,369,729.20 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -143,577.43 | |
| 所得税影响额 | -784,012.80 | |
| 合计 | 4,424,223.77 |
| 股东总数（户） | 14,163 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 浙江越剑控股有限公司 | 46,178,550 | 34.98 | 46,178,550 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 孙剑华 | 31,036,500 | 23.51 | 31,036,500 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 孙文娟 | 4,702,500 | 3.56 | 4,702,500 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 孙建萍 | 4,702,500 | 3.56 | 4,702,500 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 绍兴众跃股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,410,000 | 1.83 | 2,410,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 马红光 | 2,243,000 | 1.70 | 2,243,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 王伟良 | 1,975,050 | 1.50 | 1,975,050 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 韩明海 | 1,881,000 | 1.43 | 1,881,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 王君垚 | 1,881,000 | 1.43 | 1,881,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 单生良 | 1,692,900 | 1.28 | 1,692,900 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 孙春燕 | 338,000 | 人民币普通股 | 338,000 | ||||
| 严毅 | 327,900 | 人民币普通股 | 327,900 | ||||
| 广东省中山食品进出口有限公司 | 289,500 | 人民币普通股 | 289,500 | ||||
| 程孚 | 282,800 | 人民币普通股 | 282,800 | ||||
| 张晓洁 | 233,800 | 人民币普通股 | 233,800 |
| 刘智勇 | 227,400 | 人民币普通股 | 227,400 |
| 毛子江 | 220,000 | 人民币普通股 | 220,000 |
| 郭春梅 | 197,300 | 人民币普通股 | 197,300 |
| 刘海菊 | 147,000 | 人民币普通股 | 147,000 |
| 何华雄 | 143,100 | 人民币普通股 | 143,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、孙剑华系浙江越剑控股有限公司控股股东；孙剑华、马红光系夫妻关系；王伟良、孙文娟系夫妻关系；韩明海、孙建萍系夫妻关系；孙剑华、孙文娟、孙建萍系兄弟姐妹关系；王君垚系王伟良、孙文娟之子；上述自然人股东系一致行动人。 2、无限售条件股东中，未知股东之间是否存在关联关系，未知是否存在属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动关系。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
| 项目 | 本期期末数 | 上期期末数 | 变动幅度 | 情况说明 |
| 货币资金 | 637,644,848.06 | 398,365,300.38 | 60.07% | 主要系理财产品赎回所致 |
| 预付款项 | 9,792,785.12 | 4,288,926.23 | 128.33% | 主要系营业收入增长，本期预付购货款增加所致 |
| 其他应收款 | 2,610,454.31 | 1,739,713.99 | 50.05% | 主要系开竣工履约保证金增加所致 |
| 长期待摊费用 | 1,175,343.92 | 871,266.70 | 34.90% | 主要系购买排污使用权所致 |
| 其他非流动资产 | 26,253,000.00 | 1,941,486.00 | 1252.21% | 主要系预付设备款款项增加所致 |
| 短期借款 | 52,061,263.88 | 40,045,749.99 | 30.00% | 主要系增加短期贷款所致 |
| 应付职工薪酬 | 7,242,272.57 | 16,023,547.20 | -54.80% | 主要系上年末计提2020年年终奖所致 |
| 应交税费 | 16,951,180.83 | 8956146.21 | 89.27% | 主要系随着营业收入上升，增值税、企业所得税等相关税费相应增加所致 |
| 其他应付款 | 40,646,503.32 | 26,240,257.58 | 54.90% | 主要系收入增长，导致暂收款增加所致 |
| 预计负债 | 479,759.38 | 721,236.79 | -33.48% | 主要系产品质量保证金减少所致 |
| 其他流动负债 | 24,186,508.68 | 16,595,198.88 | 45.74% | 主要系待转销项税额增加所致 |
| 长期应付款 | 85,800,000.00 | - | 不适用 | 主要系收到部分拆迁补偿款所致 |
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 312,779,036.97 | 178,847,200.80 | 74.89% | 主要系本报告期销售形势较好，而上年同期受疫情影响销售收入下降所致 |
| 营业成本 | 239,288,450.19 | 135,436,784.67 | 76.68% | 主要系本报告期主营业务收入增加，变动成本同比增加所致 |
| 税金及附加 | 1,171,114.23 | 417,890.31 | 180.24% | 主要系营业收入增加，相关附加税费相应增加所致 |
| 销售费用 | 4,850,642.55 | 2,886,997.48 | 68.02% | 主要系本报告期销售收入增加，销售人员薪酬等相关费用相应增加所致 |
| 管理费用 | 4,707,603.26 | 3,351,820.72 | 40.45% | 主要系管理人员薪资水平及社会保险费增加所致 |
| 研发费用 | 10,427,048.14 | 5,489,487.07 | 89.95% | 主要系上年同期受疫情影响研发投入较少，本期研发活动正常开展 |
| 财务费用 | -1,609,217.34 | -2,660,554.83 | 不适用 | 主要系存款利息收入减少所致 |
| 投资收益 | 4,798,446.33 | 2,269,081.87 | 111.47% | 主要系投资理财产品收益增加所致 |
| 信用减值损失 | -65,350.56 | 1,063,434.38 | 不适用 | 主要系本期坏账准备计提增加所致 |
| 营业外收入 | 175,000 | 10,000 | 1650.00% | 主要系拆迁场地回填补助款所致 |
| 营业外支出 | 318,577.43 | 2,341.78 | 13504.07% | 主要系公益性捐款等支出所致 |
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,893,072.53 | 30,469,203.54 | 67.03% | 主要系营业收入增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 180,367,079.17 | -77,107,546.37 | 不适用 | 主要系本报告期理财产品赎回增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,376,305.60 | -284,550.67 | 不适用 | 主要系本报告期短期借款增加所致 |
| 公司名称 | 浙江越剑智能装备股份有限公司 |
| 法定代表人 | 孙剑华 |
| 日期 | 2021年4月26日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:浙江越剑智能装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 637,644,848.06 | 398,365,300.38 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 727,680,000.00 | 925,200,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 119,344,029.09 | 103,685,400.64 |
| 应收款项融资 | 348,620,584.86 | 286,055,412.67 |
| 预付款项 | 9,792,785.12 | 4,288,926.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,610,454.31 | 1,739,713.99 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 283,276,301.15 | 269,373,218.65 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 6,727,448.09 | 6,727,448.09 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,329,119.83 | 9,565,956.87 |
| 流动资产合计 | 2,147,025,570.51 | 2,005,001,377.52 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 66,451,095.34 | 66,879,812.47 |
| 其他权益工具投资 | 61,426,142.95 | 50,926,142.95 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 175,994,545.59 | 175,352,642.30 |
| 在建工程 | 294,961,960.95 | 274,808,880.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 514,899.97 | |
| 无形资产 | 109,204,386.26 | 109,838,684.20 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,175,343.92 | 871,266.70 |
| 递延所得税资产 | 1,494,170.71 | 1,591,600.74 |
| 其他非流动资产 | 26,253,000.00 | 1,941,486.00 |
| 非流动资产合计 | 737,475,545.69 | 682,210,515.39 |
| 资产总计 | 2,884,501,116.20 | 2,687,211,892.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 52,061,263.88 | 40,045,749.99 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 202,500,000.00 | 209,330,000.00 |
| 应付账款 | 221,214,162.97 | 228,467,752.74 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 224,621,406.01 | 181,675,786.99 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,242,272.57 | 16,023,547.20 |
| 应交税费 | 16,951,180.83 | 8,956,146.21 |
| 其他应付款 | 40,646,503.32 | 26,240,257.58 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,013,291.67 | 11,986,150.91 |
| 其他流动负债 | 24,186,508.68 | 16,595,198.88 |
| 流动负债合计 | 799,436,589.93 | 739,320,590.50 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 85,800,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 479,759.38 | 721,236.79 |
| 递延收益 | 1,528,100.00 | 1,680,910.00 |
| 递延所得税负债 | 2,977,031.09 | 2,977,031.09 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 90,784,890.47 | 5,379,177.88 |
| 负债合计 | 890,221,480.40 | 744,699,768.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,281,588,844.62 | 1,281,588,844.62 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 16,869,842.86 | 16,869,842.86 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,863,996.75 | 49,863,996.75 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 513,956,951.57 | 462,189,440.30 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,994,279,635.80 | 1,942,512,124.53 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,994,279,635.80 | 1,942,512,124.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,884,501,116.20 | 2,687,211,892.91 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 615,602,207.56 | 380,416,773.52 |
| 交易性金融资产 | 708,500,000.00 | 907,890,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 117,345,298.14 | 101,500,104.53 |
| 应收款项融资 | 348,040,584.86 | 286,055,412.67 |
| 预付款项 | 9,321,908.76 | 4,283,964.36 |
| 其他应收款 | 2,565,890.91 | 1,433,512.99 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 258,589,077.46 | 254,871,421.94 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 6,727,448.09 | 6,727,448.09 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,156,623.62 | |
| 流动资产合计 | 2,066,692,415.78 | 1,944,335,261.72 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 267,967,721.73 | 216,396,438.86 |
| 其他权益工具投资 | 61,426,142.95 | 50,926,142.95 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 62,650,815.31 | 63,752,918.77 |
| 在建工程 | 290,970,640.85 | 272,044,433.13 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 514,899.97 | |
| 无形资产 | 78,482,056.87 | 78,941,132.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 815,064.76 | 871,266.70 |
| 递延所得税资产 | 1,461,589.51 | 1,507,965.52 |
| 其他非流动资产 | 22,594,000.00 | 1,141,486.00 |
| 非流动资产合计 | 786,882,931.95 | 685,581,784.33 |
| 资产总计 | 2,853,575,347.73 | 2,629,917,046.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 52,061,263.88 | 40,045,749.99 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 202,500,000.00 | 190,200,000.00 |
| 应付账款 | 208,225,773.16 | 208,180,273.93 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 221,311,167.21 | 181,495,367.22 |
| 应付职工薪酬 | 6,519,528.38 | 15,148,927.99 |
| 应交税费 | 16,169,446.53 | 8,186,711.32 |
| 其他应付款 | 40,228,188.53 | 26,235,126.41 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,013,291.67 | 10,013,291.67 |
| 其他流动负债 | 23,925,332.00 | 16,595,097.87 |
| 流动负债合计 | 780,953,991.36 | 696,100,546.40 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 85,800,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 479,743.77 | 721,236.79 |
| 递延收益 | 1,528,100.00 | 1,680,910.00 |
| 递延所得税负债 | 2,977,031.09 | 2,977,031.09 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 90,784,874.86 | 5,379,177.88 |
| 负债合计 | 871,738,866.22 | 701,479,724.28 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,281,846,479.24 | 1,281,846,479.24 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 16,869,842.86 | 16,869,842.86 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,863,996.75 | 49,863,996.75 |
| 未分配利润 | 501,256,162.66 | 447,857,002.92 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,981,836,481.51 | 1,928,437,321.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,853,575,347.73 | 2,629,917,046.05 |
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 312,779,036.97 | 178,847,200.80 |
| 其中：营业收入 | 312,779,036.97 | 178,847,200.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 258,835,641.03 | 144,922,425.42 |
| 其中：营业成本 | 239,288,450.19 | 135,436,784.67 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,171,114.23 | 417,890.31 |
| 销售费用 | 4,850,642.55 | 2,886,997.48 |
| 管理费用 | 4,707,603.26 | 3,351,820.72 |
| 研发费用 | 10,427,048.14 | 5,489,487.07 |
| 财务费用 | -1,609,217.34 | -2,660,554.83 |
| 其中：利息费用 | 669,208.29 | 162,423.57 |
| 利息收入 | 2,228,288.92 | 2,792,882.27 |
| 加：其他收益 | 984,388.54 | 1,873,890.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,798,446.33 | 2,269,081.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -428,717.13 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 516,937.17 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -65,350.56 | 1,063,434.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 37,576.57 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -2,303.74 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 59,696,153.08 | 39,648,118.80 |
| 加：营业外收入 | 175,000.00 | 10,000.00 |
| 减：营业外支出 | 318,577.43 | 2,341.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 59,552,575.65 | 39,655,777.02 |
| 减：所得税费用 | 7,785,064.38 | 5,926,858.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,767,511.27 | 33,728,918.30 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,767,511.27 | 33,728,918.30 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 51,767,511.27 | 33,728,918.30 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -15,549,855.43 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15,549,855.43 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | -15,549,855.43 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -15,549,855.43 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 51,767,511.27 | 18,179,062.87 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,767,511.27 | 18,179,062.87 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.39 | 0.34 |
编制单位：浙江越剑智能装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 324,446,294.74 | 177,660,343.11 |
| 减：营业成本 | 249,733,563.71 | 133,781,897.20 |
| 税金及附加 | 982,549.53 | 299,586.67 |
| 销售费用 | 4,800,336.83 | 2,845,444.14 |
| 管理费用 | 4,235,828.78 | 3,036,350.95 |
| 研发费用 | 10,427,048.14 | 5,489,487.07 |
| 财务费用 | -1,548,517.00 | -2,596,177.35 |
| 其中：利息费用 | 669,208.29 | 162,423.57 |
| 利息收入 | 2,156,048.37 | 2,792,882.27 |
| 加：其他收益 | 837,665.56 | 1,849,890.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,711,030.59 | 2,112,758.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -428,717.13 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 516,937.17 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -85,129.63 | 1,051,295.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -2,303.74 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 61,276,747.53 | 40,334,635.80 |
| 加：营业外收入 | 175,000.00 | 10,000.00 |
| 减：营业外支出 | 318,577.43 | 2,300.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 61,133,170.10 | 40,342,335.80 |
| 减：所得税费用 | 7,734,010.36 | 5,918,904.56 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 53,399,159.74 | 34,423,431.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 53,399,159.74 | 34,423,431.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -15,549,855.43 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -15,549,855.43 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -15,549,855.43 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 53,399,159.74 | 18,873,575.81 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.35 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 0.35 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,889,869.67 | 155,159,223.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,800.00 | 3,758,827.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,255,839.34 | 18,677,069.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 281,154,509.01 | 177,595,120.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,251,008.81 | 102,000,795.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 28,169,394.30 | 21,036,143.04 |
| 支付的各项税费 | 11,703,153.85 | 12,599,648.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,137,879.52 | 11,489,330.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 230,261,436.48 | 147,125,917.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,893,072.53 | 30,469,203.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,331,756,267.12 | 449,330,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,227,985.38 | 2,269,081.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85,822,000.00 | 2,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,616,255.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,422,806,252.50 | 465,217,336.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,759,173.33 | 35,804,883.24 |
| 投资支付的现金 | 1,144,680,000.00 | 506,520,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,242,439,173.33 | 542,324,883.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 180,367,079.17 | -77,107,546.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,970,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 653,694.40 | 238,324.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,226.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,623,694.40 | 10,284,550.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,376,305.60 | -284,550.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30,090.38 | -9,305.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 240,666,547.68 | -46,932,198.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 396,978,300.38 | 303,529,595.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 637,644,848.06 | 256,597,397.03 |
公司负责人：孙剑华 主管会计工作负责人：吴国灿 会计机构负责人：邱代燕
母公司现金流量表2021年1—3月编制单位：浙江越剑智能装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,126,645.62 | 152,520,080.01 |
| 收到的税费返还 | 3,746,906.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,667,122.45 | 19,384,334.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 297,793,768.07 | 175,651,320.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,427,743.97 | 100,792,444.35 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 26,279,378.14 | 19,526,498.36 |
| 支付的各项税费 | 10,958,817.48 | 12,431,145.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,808,861.74 | 11,414,991.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 230,474,801.33 | 144,165,079.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,318,966.74 | 31,486,241.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,302,446,267.12 | 444,330,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,140,569.64 | 2,112,758.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85,866,697.77 | 2,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,616,255.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,393,453,534.53 | 460,061,013.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,075,805.64 | 25,913,905.45 |
| 投资支付的现金 | 1,165,500,000.00 | 511,230,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,235,575,805.64 | 537,143,905.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 157,877,728.89 | -77,082,891.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 653,694.40 | 196,299.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,226.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,653,694.40 | 10,242,526.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,346,305.60 | -242,526.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29,432.81 | -12,939.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 236,572,434.04 | -45,852,115.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 379,029,773.52 | 294,163,422.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 615,602,207.56 | 248,311,306.42 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 398,365,300.38 | 398,365,300.38 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 925,200,000.00 | 925,200,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 103,685,400.64 | 103,685,400.64 | |
| 应收款项融资 | 286,055,412.67 | 286,055,412.67 | |
| 预付款项 | 4,288,926.23 | 4,288,926.23 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,739,713.99 | 1,739,713.99 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 269,373,218.65 | 269,373,218.65 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 6,727,448.09 | 6,727,448.09 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 9,565,956.87 | 9,454,981.91 | -110,974.96 |
| 流动资产合计 | 2,005,001,377.52 | 2,004,890,402.56 | -110,974.96 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 66,879,812.47 | 66,879,812.47 | |
| 其他权益工具投资 | 50,926,142.95 | 50,926,142.95 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 175,352,642.30 | 175,352,642.30 | |
| 在建工程 | 274,808,880.03 | 274,808,880.03 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 110,974.96 | 110,974.96 | |
| 无形资产 | 109,838,684.20 | 109,838,684.20 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 871,266.70 | 871,266.70 | |
| 递延所得税资产 | 1,591,600.74 | 1,591,600.74 | |
| 其他非流动资产 | 1,941,486.00 | 1,941,486.00 | |
| 非流动资产合计 | 682,210,515.39 | 682,321,490.35 | 110,974.96 |
| 资产总计 | 2,687,211,892.91 | 2,687,211,892.91 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 40,045,749.99 | 40,045,749.99 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 209,330,000.00 | 209,330,000.00 | |
| 应付账款 | 228,467,752.74 | 228,467,752.74 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 181,675,786.99 | 181,675,786.99 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 16,023,547.20 | 16,023,547.20 | |
| 应交税费 | 8,956,146.21 | 8,956,146.21 | |
| 其他应付款 | 26,240,257.58 | 26,240,257.58 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,986,150.91 | 11,986,150.91 | |
| 其他流动负债 | 16,595,198.88 | 16,595,198.88 | |
| 流动负债合计 | 739,320,590.50 | 739,320,590.50 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 721,236.79 | 721,236.79 | |
| 递延收益 | 1,680,910.00 | 1,680,910.00 | |
| 递延所得税负债 | 2,977,031.09 | 2,977,031.09 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,379,177.88 | 5,379,177.88 | |
| 负债合计 | 744,699,768.38 | 744,699,768.38 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,281,588,844.62 | 1,281,588,844.62 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 16,869,842.86 | 16,869,842.86 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 49,863,996.75 | 49,863,996.75 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 462,189,440.30 | 462,189,440.30 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,942,512,124.53 | 1,942,512,124.53 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,942,512,124.53 | 1,942,512,124.53 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,687,211,892.91 | 2,687,211,892.91 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 380,416,773.52 | 380,416,773.52 | |
| 交易性金融资产 | 907,890,000.00 | 907,890,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 101,500,104.53 | 101,500,104.53 | |
| 应收款项融资 | 286,055,412.67 | 286,055,412.67 | |
| 预付款项 | 4,283,964.36 | 4,283,964.36 | |
| 其他应收款 | 1,433,512.99 | 1,433,512.99 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 254,871,421.94 | 254,871,421.94 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 6,727,448.09 | 6,727,448.09 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,156,623.62 | 1,045,648.66 | -110,974.96 |
| 流动资产合计 | 1,944,335,261.72 | 1,944,224,286.76 | -110,974.96 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 216,396,438.86 | 216,396,438.86 | |
| 其他权益工具投资 | 50,926,142.95 | 50,926,142.95 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 63,752,918.77 | 63,752,918.77 | |
| 在建工程 | 272,044,433.13 | 272,044,433.13 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 110,974.96 | 110,974.96 | |
| 无形资产 | 78,941,132.40 | 78,941,132.40 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 871,266.70 | 871,266.70 | |
| 递延所得税资产 | 1,507,965.52 | 1,507,965.52 | |
| 其他非流动资产 | 1,141,486.00 | 1,141,486.00 | |
| 非流动资产合计 | 685,581,784.33 | 685,692,759.29 | 110,974.96 |
| 资产总计 | 2,629,917,046.05 | 2,629,917,046.05 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 40,045,749.99 | 40,045,749.99 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 190,200,000.00 | 190,200,000.00 | |
| 应付账款 | 208,180,273.93 | 208,180,273.93 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 181,495,367.22 | 181,495,367.22 | |
| 应付职工薪酬 | 15,148,927.99 | 15,148,927.99 | |
| 应交税费 | 8,186,711.32 | 8,186,711.32 | |
| 其他应付款 | 26,235,126.41 | 26,235,126.41 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,013,291.67 | 10,013,291.67 | |
| 其他流动负债 | 16,595,097.87 | 16,595,097.87 | |
| 流动负债合计 | 696,100,546.40 | 696,100,546.40 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 721,236.79 | 721,236.79 | |
| 递延收益 | 1,680,910.00 | 1,680,910.00 | |
| 递延所得税负债 | 2,977,031.09 | 2,977,031.09 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,379,177.88 | 5,379,177.88 | |
| 负债合计 | 701,479,724.28 | 701,479,724.28 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,281,846,479.24 | 1,281,846,479.24 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 16,869,842.86 | 16,869,842.86 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 49,863,996.75 | 49,863,996.75 | |
| 未分配利润 | 447,857,002.92 | 447,857,002.92 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,928,437,321.77 | 1,928,437,321.77 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,629,917,046.05 | 2,629,917,046.05 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018[35]号），本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整。
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用