公司代码:688065 公司简称:凯赛生物 上海凯赛生物技术股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人XIUCAI LIU(刘修才)、主管会计工作负责人Joachim Friedrich Rudolf及会计机构负责人(会计主管人员)魏长友保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 总资产 | 12,847,723,590.25 | 12,135,151,292.13 | 5.87 | 归属于上市公司股东的净资产 | 10,528,777,862.84 | 10,384,743,848.59 | 1.39 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 经营活动产生的现金流量净额 | 113,389,269.68 | -30,164,676.76 | 不适用 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 营业收入 | 487,043,536.06 | 405,562,221.06 | 20.09 | 归属于上市公司股东的净利润 | 141,294,416.58 | 118,289,000.76 | 19.45 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 132,074,680.65 | 112,990,553.86 | 16.89 | 加权平均净资产收益率(%) | 1.35 | 2.52 | 减少1.16个百分点 | 基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.32 | 6.25 | 稀释每股收益(元/股) | 0.34 | 0.32 | 6.25 | 研发投入占营业 | 5.63 | 3.63 | 增加2.01个百分点 |
收入的比例(%) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 | 本期金额 | 说明 | 非流动资产处置损益 | -12,432.11 | | 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 13,530.96 | | 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,087,814.76 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 7,375,938.60 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 45,030.51 | | 所得税影响额 | -1,290,146.79 | | 合计 | 9,219,735.93 | |
股东总数(户) | 20,663 | 前十名股东持股情况 | 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | 股份状态 | 数量 | Cathay Industrial Biotech Ltd. | 117,999,515 | 28.32 | 117,999,515 | 117,999,515 | 无 | 0 | 境外法人 | 山西科技创新城投资开发有限公司 | 38,072,827 | 9.14 | 38,072,827 | 38,072,827 | 无 | 0 | 国有法人 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 38,048,250 | 9.13 | 38,048,250 | 38,048,250 | 无 | 0 | 国有法人 |
天津四通陇彤缘资产管理合伙企业(有限合伙) | 31,134,844 | 7.47 | 31,134,844 | 31,134,844 | 质押 | 3,847,728 | 其他 | HBM Healthcare Investments(Cayman)Ltd. | 29,610,797 | 7.11 | 29,610,797 | 29,610,797 | 无 | 0 | 境外法人 | 无锡迪维投资合伙企业(有限合伙) | 23,450,401 | 5.63 | 23,450,401 | 23,450,401 | 无 | 0 | 其他 | 北京华宇瑞泰股权投资合伙企业(有限合伙) | 20,904,991 | 5.02 | 20,904,991 | 20,904,991 | 无 | 0 | 其他 | 西藏鼎建企业管理有限公司 | 17,679,221 | 4.24 | 17,679,221 | 17,679,221 | 质押 | 17,679,221 | 境内非国有法人 | 深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 8,857,468 | 2.13 | 8,857,468 | 8,857,468 | 无 | 0 | 其他 | 深圳翼龙创业投资合伙企业(有限合伙) | 7,936,799 | 1.90 | 7,936,799 | 7,936,799 | 无 | 0 | 其他 | 前十名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 种类 | 数量 | 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 859,493 | 人民币普通股 | 859,493 | 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 487,784 | 人民币普通股 | 487,784 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪 | 230,000 | 人民币普通股 | 230,000 | 王恒 | 228,000 | 人民币普通股 | 228,000 | 贝国浩 | 200,050 | 人民币普通股 | 200,050 | 招商银行股份有限公司-兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金 | 197,578 | 人民币普通股 | 197,578 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金 | 191,363 | 人民币普通股 | 191,363 | 施益明 | 190,883 | 人民币普通股 | 190,883 | 广州风神置业发展有限公司 | 178,632 | 人民币普通股 | 178,632 | 嵇兴 | 167,856 | 人民币普通股 | 167,856 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述“前十名股东”不存在关联关系或一致行动关系。 除上述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
资产负债表项目 | 2021年3月31日(未经审计) | 2020年12月31日 | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明 | 应收票据 | 14,141,091.80 | 5,800,000.00 | 143.81 | 收到客户的银行承兑汇票增加 | 无形资产 | 768,812,037.70 | 228,444,083.29 | 236.54 | 太原子公司完成了土地购买,前期预付的土地款转为无形资产 | 其他非流动资产 | 66,912,526.51 | 572,251,447.74 | -88.31 | 合同负债 | 31,098,357.81 | 19,899,374.33 | 56.28 | 合同客户预收款项增加 | 其他应付款 | 29,867,694.05 | 20,981,176.53 | 42.35 | 系销售和海运费增长导致应付运费增加 | 其他流动负债 | 4,042,333.76 | 2,208,464.14 | 83.04 | 合同客户预收款项增加,导致待转销项税增加 | 递延所得税负债 | 644,782.66 | 1,373,007.09 | -53.04 | 公允价值变动导致未来纳税义务减少 |
利润表项目 | 自2021年01月01日至 2021年03月31日止 | 自2020年01月01日至 2020年03月31日止 | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明 | 销售费用 | 34,544,429.03 | 13,197,622.71 | 161.75 | 出口海运费和海外 |
| | | | 仓储费增加所致 | 研发费用 | 27,433,768.53 | 14,703,687.11 | 86.58 | 研发投入加大 | 财务费用 | -29,384,465.56 | -2,755,442.90 | 不适用 | 系现金存款利息增加所致 | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 5,988,732.09 | 2,584,107.03 | 131.75 | 结构性存款增加所致 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -345,039.05 | -4,122,322.60 | 不适用 | 系应收款预期信用损失减少所致 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 5,520,840.16 | -380,166.92 | 不适用 | 系存货可变现净值增加所致 | 营业外收入 | 54,020.89 | 81,839.99 | -33.99 | 废旧物资处理收入减少 | 营业外支出 | 21,422.49 | 1,047,829.47 | -97.96 | 系去年同期捐赠支出所致,本期未发生 |
现金流量表项目 | 自2021年01月01日至 2021年03月31日止 | 自2020年01月01日至 2020年03月31日止 | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明 | 收到的税费返还 | 4,721,242.84 | 9,175,161.44 | -48.54 | 出口退税减少 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,173,440.94 | 20,835,064.85 | 59.22 | 存款规模增加导致利息收入增加 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 50,835,375.21 | 32,124,829.61 | 58.24 | 疫情期间社保减免优惠取消,导致现金流量减少 | 支付的各项税费 | 43,270,928.98 | 22,642,186.22 | 91.11 | 系支付太原子公司土地契税 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,013,456.73 | 57,963,663.22 | -79.27 | 系上年同期支付承兑保证金所致 | 取得投资收益收到的现金 | 12,549,292.42 | 1,043,696.05 | 1102.39 | 现金管理规模增大,导致收益增加 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,233,245,000.00 | 850,000,000.00 | 45.09 | 现金管理规模增大 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,215,956.80 | 116,124,859.77 | -49.01 | 乌苏项目进入尾声,工程付款减少所致 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,155,066,776.48 | 608,000,000.00 | 89.98 | 现金管理规模增大 | 吸收投资收到的现金 | 600,000,000.00 | | 不适用 | 系太原项目少数股东资本金注入所致 | 偿还债务支付的现金 | | 130,000,000.00 | -100.00 | 上年同期偿还银行贷款,本期无 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,507,820.49 | -100.00 | 上年同期偿还银行贷款利息,本期无 |
公司名称 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 | 法定代表人 | XIUCAI LIU(刘修才) | 日期 | 2021年4月27日 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 6,456,034,417.20 | 5,709,564,359.78 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 1,247,230,575.14 | 1,330,326,500.59 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 14,141,091.80 | 5,800,000.00 | 应收账款 | 218,767,531.32 | 188,100,895.38 | 应收款项融资 | 122,876,678.29 | 101,050,367.72 | 预付款项 | 37,445,884.48 | 29,247,926.39 |
应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 9,880,955.54 | 8,322,220.45 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 709,915,381.55 | 775,099,221.59 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 285,712,811.00 | 296,797,554.80 | 流动资产合计 | 9,102,005,326.32 | 8,444,309,046.70 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 55,378,066.12 | 56,178,129.20 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 1,153,405,406.18 | 1,179,570,373.64 | 在建工程 | 1,655,691,679.06 | 1,609,869,463.38 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 768,812,037.70 | 228,444,083.29 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 7,076,349.09 | 7,874,576.03 | 递延所得税资产 | 38,442,199.27 | 36,654,172.15 | 其他非流动资产 | 66,912,526.51 | 572,251,447.74 | 非流动资产合计 | 3,745,718,263.93 | 3,690,842,245.43 | 资产总计 | 12,847,723,590.25 | 12,135,151,292.13 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | |
应付账款 | 296,237,859.14 | 353,216,149.51 | 预收款项 | | | 合同负债 | 31,098,357.81 | 19,899,374.33 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 13,663,452.46 | 16,182,072.65 | 应交税费 | 27,006,350.49 | 22,280,259.25 | 其他应付款 | 29,867,694.05 | 20,981,176.53 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 4,042,333.76 | 2,208,464.14 | 流动负债合计 | 401,916,047.71 | 434,767,496.41 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 216,604,244.90 | 214,598,059.66 | 递延所得税负债 | 644,782.66 | 1,373,007.09 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 217,249,027.56 | 215,971,066.75 | 负债合计 | 619,165,075.27 | 650,738,563.16 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 416,681,976.00 | 416,681,976.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 8,682,869,278.23 | 8,681,445,836.95 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 2,245,686.04 | 2,157,116.13 | 专项储备 | 7,747,568.54 | 6,519,982.06 |
盈余公积 | 82,956,435.58 | 82,956,435.58 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 1,336,276,918.45 | 1,194,982,501.87 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 10,528,777,862.84 | 10,384,743,848.59 | 少数股东权益 | 1,699,780,652.14 | 1,099,668,880.38 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 12,228,558,514.98 | 11,484,412,728.97 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,847,723,590.25 | 12,135,151,292.13 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 2,968,412,208.61 | 2,697,963,149.03 | 交易性金融资产 | 1,173,120.00 | 1,173,120.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 13,911,970.41 | 44,525,187.56 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 1,984,936.81 | 1,437,036.60 | 其他应收款 | 4,294,561,667.37 | 5,123,117,257.10 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 16,120,809.72 | 13,682,320.03 | 流动资产合计 | 7,296,164,712.92 | 7,881,898,070.32 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 2,588,957,282.46 | 1,985,359,437.12 | 其他权益工具投资 | | |
其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 26,049,469.62 | 27,153,878.52 | 在建工程 | 2,171,764.90 | 1,712,699.37 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 2,665,215.49 | 2,762,572.74 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 1,651,869.00 | 1,943,375.30 | 递延所得税资产 | 904,536.14 | 860,582.43 | 其他非流动资产 | | 168,000.00 | 非流动资产合计 | 2,622,400,137.61 | 2,019,960,545.48 | 资产总计 | 9,918,564,850.53 | 9,901,858,615.80 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 6,638,229.07 | 6,634,267.86 | 预收款项 | | | 合同负债 | | | 应付职工薪酬 | 2,602,630.12 | 3,130,509.71 | 应交税费 | 242,957.44 | 3,639,034.90 | 其他应付款 | 761,255.66 | 791,985.72 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 10,245,072.29 | 14,195,798.19 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 5,566,911.57 | 5,673,892.99 |
递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 5,566,911.57 | 5,673,892.99 | 负债合计 | 15,811,983.86 | 19,869,691.18 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 416,681,976.00 | 416,681,976.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 8,692,507,039.68 | 8,691,083,598.40 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 82,956,435.58 | 82,956,435.58 | 未分配利润 | 710,607,415.41 | 691,266,914.64 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 9,902,752,866.67 | 9,881,988,924.62 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,918,564,850.53 | 9,901,858,615.80 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业总收入 | 487,043,536.06 | 405,562,221.06 | 其中:营业收入 | 487,043,536.06 | 405,562,221.06 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 338,975,950.40 | 267,851,827.84 | 其中:营业成本 | 271,643,497.33 | 211,144,097.48 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | |
税金及附加 | 2,397,638.13 | 3,334,086.73 | 销售费用 | 34,544,429.03 | 13,197,622.71 | 管理费用 | 32,341,082.94 | 28,227,776.71 | 研发费用 | 27,433,768.53 | 14,703,687.11 | 财务费用 | -29,384,465.56 | -2,755,442.90 | 其中:利息费用 | | 3,507,820.49 | 利息收入 | 27,111,934.88 | 528,312.69 | 加:其他收益 | 3,751,210.05 | 3,135,148.45 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 569,143.42 | 1,238,599.63 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -800,063.08 | 194,903.59 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 5,988,732.09 | 2,584,107.03 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -345,039.05 | -4,122,322.60 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 5,520,840.16 | -380,166.92 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 163,552,472.33 | 140,165,758.81 | 加:营业外收入 | 54,020.89 | 81,839.99 | 减:营业外支出 | 21,422.49 | 1,047,829.47 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 163,585,070.73 | 139,199,769.33 | 减:所得税费用 | 22,178,882.39 | 20,910,768.57 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 141,406,188.34 | 118,289,000.76 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 141,406,188.34 | 118,289,000.76 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 141,294,416.58 | 118,289,000.76 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 111,771.76 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 88,569.91 | 115,372.19 | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 88,569.91 | 115,372.19 | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 88,569.91 | 115,372.19 | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | 88,569.91 | 115,372.19 | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 141,494,758.25 | 118,404,372.95 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 141,382,986.49 | 118,404,372.95 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 111,771.76 | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.32 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.34 | 0.32 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业收入 | 16,023,790.63 | 12,246,764.85 | 减:营业成本 | | | 税金及附加 | 4,807.20 | 19,278.83 | 销售费用 | | | 管理费用 | 9,862,112.03 | 7,459,111.29 | 研发费用 | 4,325,854.37 | 4,249,674.88 | 财务费用 | -18,617,487.50 | -63,352.98 | 其中:利息费用 | | | 利息收入 | 18,551,091.48 | 27,177.67 | 加:其他收益 | 152,981.42 | 976,234.34 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 341,643.84 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,248,270.68 | -17,783.67 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 21,849,756.63 | 1,882,147.34 | 加:营业外收入 | 300.00 | | 减:营业外支出 | | | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 21,850,056.63 | 1,882,147.34 | 减:所得税费用 | 2,509,555.86 | -190,716.04 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,340,500.77 | 2,072,863.38 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,340,500.77 | 2,072,863.38 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 19,340,500.77 | 2,072,863.38 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | | |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 411,578,437.07 | 356,389,748.48 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 4,721,242.84 | 9,175,161.44 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,173,440.94 | 20,835,064.85 | 经营活动现金流入小计 | 449,473,120.85 | 386,399,974.77 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,964,090.26 | 303,833,972.48 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 50,835,375.21 | 32,124,829.61 | 支付的各项税费 | 43,270,928.98 | 22,642,186.22 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,013,456.73 | 57,963,663.22 | 经营活动现金流出小计 | 336,083,851.18 | 416,564,651.53 | 经营活动产生的现金流量净额 | 113,389,269.68 | -30,164,676.76 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 12,549,292.42 | 1,043,696.05 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的 | | |
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,233,245,000.00 | 850,000,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 1,245,794,292.42 | 851,043,696.05 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,215,956.80 | 116,124,859.77 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,155,066,776.48 | 608,000,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 1,214,282,733.28 | 724,124,859.77 | 投资活动产生的现金流量净额 | 31,511,559.14 | 126,918,836.28 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 600,000,000.00 | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600,000,000.00 | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 600,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | | 130,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,507,820.49 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | | 133,507,820.49 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 600,000,000.00 | -133,507,820.49 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,569,228.60 | -649,070.69 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 746,470,057.42 | -37,402,731.66 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,709,564,359.78 | 349,212,300.13 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,456,034,417.20 | 311,809,568.47 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,620,152.89 | 12,925,976.38 |
收到的税费返还 | 46,300.00 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,551,091.48 | 738,038.67 | 经营活动现金流入小计 | 66,217,544.37 | 13,664,015.05 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,050.97 | 572,248.38 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 7,816,272.71 | 8,077,164.51 | 支付的各项税费 | 9,544,250.06 | 1,049,508.29 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,294,281.58 | 4,819,450.45 | 经营活动现金流出小计 | 22,763,855.32 | 14,518,371.63 | 经营活动产生的现金流量净额 | 43,453,689.05 | -854,356.58 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | 341,643.84 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | | 341,643.84 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 799,073.52 | 1,119,613.97 | 投资支付的现金 | 603,000,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 603,799,073.52 | 1,119,613.97 | 投资活动产生的现金流量净额 | -603,799,073.52 | -777,970.13 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,162,000,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 1,162,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 331,250,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 331,250,000.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 830,750,000.00 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44,444.05 | 41,301.33 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 270,449,059.58 | -1,591,025.38 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,697,963,149.03 | 15,461,803.45 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,968,412,208.61 | 13,870,778.07 |
公司负责人:XIUCAI LIU(刘修才) 主管会计工作负责人:Joachim Friedrich Rudolf 会计机构负责人:魏长友 4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用
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