公司代码：603788 公司简称：宁波高发
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
2021年第一季度报告
二零二一年四月
目 录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人钱高法、主管会计工作负责人朱志荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,222,149,851.84 | 2,261,983,128.11 | -1.76 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,952,378,845.67 | 1,909,241,872.33 | 2.26 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,664,946.73 | 2,347,488.24 | -1,576.68 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 217,670,922.32 | 170,046,868.60 | 28.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 43,136,973.34 | 35,998,122.23 | 19.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 40,162,054.96 | 33,503,370.04 | 19.87 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.23 | 1.92 | 增加0.31个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.16 | 18.75 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.16 | 18.75 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,558,247.51 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 560,356.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 391,856.93 | |
| 所得税影响额 | -535,543.04 | |
| 合计 | 2,974,918.38 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 12,032 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 宁波高发控股有限公司 | 83,790,000 | 37.56 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 长城国融投资管理有限公司 | 11,620,000 | 5.21 | 0 | 未知 | 国有法人 | |
| 钱高法 | 10,956,400 | 4.91 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 钱国耀 | 9,739,100 | 4.37 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 钱国年 | 9,739,100 | 4.37 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金 | 5,045,239 | 2.26 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金 | 4,529,828 | 2.03 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 欧林敏 | 4,338,866 | 1.95 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 深圳远致富海七号投资企业（有限合伙） | 3,271,877 | 1.47 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 建信基金－杭州银行－浙江浙商转型升级母基金合伙企业（有限合伙） | 3,271,877 | 1.47 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 宁波高发控股有限公司 | 83,790,000 | 人民币普通股 | 83,790,000 | |||
| 长城国融投资管理有限公司 | 11,620,000 | 人民币普通股 | 11,620,000 | |||
| 钱高法 | 10,956,400 | 人民币普通股 | 10,956,400 | |||
| 钱国耀 | 9,739,100 | 人民币普通股 | 9,739,100 | |||
| 钱国年 | 9,739,100 | 人民币普通股 | 9,739,100 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金 | 5,045,239 | 人民币普通股 | 5,045,239 | |||
| 中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金 | 4,529,828 | 人民币普通股 | 4,529,828 | |||
| 欧林敏 | 4,338,866 | 人民币普通股 | 4,338,866 | |||
| 深圳远致富海七号投资企业（有限合伙） | 3,271,877 | 人民币普通股 | 3,271,877 | |||
| 建信基金－杭州银行－浙江浙商转型升级母基金合伙企业（有限合伙） | 3,271,877 | 人民币普通股 | 3,271,877 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司各股东之间的关联关系为：钱高法与钱国年、钱国耀为父子关系，钱国年与钱国耀为兄弟关系；公司控股股东高发控股为钱高法、钱国年、钱国耀控制的企业（钱高法、钱国年、钱国耀分别持有高发控股36%、32%、32%的股权）。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 上期期末数 | 变动比例（%） |
| 应收账款 | 150,541,156.30 | 168,630,083.44 | -10.73 |
| 预付款项 | 16,896,324.72 | 7,502,346.57 | 125.21 |
| 其他应收款 | 2,444,285.58 | 495,383.78 | 393.41 |
| 应付职工薪酬 | 27,344,861.96 | 49,892,083.74 | -45.19 |
| 应付账款 | 111,777,039.06 | 174,620,291.87 | -35.99 |
| 预计负债 | 12,632,271.09 | 9,200,000.00 | 37.31 |
| 其他综合收益 | 4,400,000.00 | 10,000,000.00 | -56.00 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 217,670,922.32 | 170,046,868.60 | 28.01 |
| 营业成本 | 154,974,109.86 | 118,119,678.46 | 31.20 |
| 销售费用 | 7,053,492.20 | 8,658,538.69 | -18.54 |
| 管理费用 | 4,373,836.03 | 3,695,117.99 | 18.37 |
| 财务费用 | -7,427,455.89 | -6,814,753.16 | 8.99 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,664,946.73 | 2,347,488.24 | -1,576.68 |
| 公司名称 | 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 |
| 法定代表人 | 钱高法 |
| 日期 | 2021年4月26日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:宁波高发汽车控制系统股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 993,331,929.41 | 1,024,036,242.92 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 276,486,786.85 | 281,436,786.85 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 316,142,026.73 | 311,568,939.48 |
| 应收账款 | 150,541,156.30 | 168,630,083.44 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 16,896,324.72 | 7,502,346.57 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,444,285.58 | 495,383.78 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 170,667,172.08 | 157,659,203.40 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,926,509,681.67 | 1,951,328,986.44 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,020,000.71 | 1,020,000.71 |
| 其他权益工具投资 | 108,800,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 154,119,963.52 | 156,821,466.15 |
| 在建工程 | 264,694.53 | 264,694.53 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 22,172,605.98 | 22,461,072.33 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 9,262,905.43 | 9,181,507.95 |
| 其他非流动资产 | 905,400.00 | |
| 非流动资产合计 | 295,640,170.17 | 310,654,141.67 |
| 资产总计 | 2,222,149,851.84 | 2,261,983,128.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 102,400,000.00 | 99,650,000.00 |
| 应付账款 | 111,777,039.06 | 174,620,291.87 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,813,431.73 | 1,639,016.85 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 27,344,861.96 | 49,892,083.74 |
| 应交税费 | 7,106,743.63 | 10,986,819.66 |
| 其他应付款 | 497,090.09 | 539,521.47 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 235,746.12 | 213,072.19 |
| 流动负债合计 | 251,174,912.59 | 337,540,805.78 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 12,632,271.09 | 9,200,000.00 |
| 递延收益 | 5,363,822.49 | 5,400,450.00 |
| 递延所得税负债 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 18,596,093.58 | 15,200,450.00 |
| 负债合计 | 269,771,006.17 | 352,741,255.78 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 223,065,068.00 | 223,065,068.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,069,407,906.34 | 1,069,407,906.34 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 4,400,000.00 | 10,000,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 135,328,091.55 | 135,328,091.55 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 520,177,779.78 | 471,440,806.44 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,952,378,845.67 | 1,909,241,872.33 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,952,378,845.67 | 1,909,241,872.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,222,149,851.84 | 2,261,983,128.11 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 988,375,407.95 | 1,019,562,904.13 |
| 交易性金融资产 | 276,486,786.85 | 281,436,786.85 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 316,142,026.73 | 311,568,939.48 |
| 应收账款 | 148,697,956.30 | 168,630,083.44 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 14,851,029.36 | 6,983,007.95 |
| 其他应收款 | 2,078,160.62 | 221,102.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 170,748,257.92 | 157,740,289.24 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,917,379,625.73 | 1,946,143,113.22 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 8,270,000.71 | 6,270,000.71 |
| 其他权益工具投资 | 108,800,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 154,078,933.61 | 156,785,564.01 |
| 在建工程 | 264,694.53 | 264,694.53 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 22,172,605.98 | 22,461,072.33 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 9,207,731.20 | 9,127,842.64 |
| 其他非流动资产 | 905,400.00 | |
| 非流动资产合计 | 302,793,966.03 | 315,814,574.22 |
| 资产总计 | 2,220,173,591.76 | 2,261,957,687.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 102,400,000.00 | 99,650,000.00 |
| 应付账款 | 120,418,742.76 | 190,817,938.82 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,813,431.73 | 1,639,016.85 |
| 应付职工薪酬 | 17,015,610.71 | 34,345,654.78 |
| 应交税费 | 6,565,646.88 | 10,459,914.91 |
| 其他应付款 | 291,724.33 | 414,000.13 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 235,746.12 | 213,072.19 |
| 流动负债合计 | 248,740,902.53 | 337,539,597.68 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 12,632,271.09 | 9,200,000.00 |
| 递延收益 | 5,363,822.49 | 5,400,450.00 |
| 递延所得税负债 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 18,596,093.58 | 15,200,450.00 |
| 负债合计 | 267,336,996.11 | 352,740,047.68 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 223,065,068.00 | 223,065,068.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,069,407,906.34 | 1,069,407,906.34 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 4,400,000.00 | 10,000,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 135,328,091.55 | 135,328,091.55 |
| 未分配利润 | 520,635,529.76 | 471,416,573.87 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,952,836,595.65 | 1,909,217,639.76 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,220,173,591.76 | 2,261,957,687.44 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 217,670,922.32 | 170,046,868.60 |
| 其中：营业收入 | 217,670,922.32 | 170,046,868.60 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 169,855,841.09 | 133,830,370.81 |
| 其中：营业成本 | 154,974,109.86 | 118,119,678.46 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,261,572.12 | 1,134,638.39 |
| 销售费用 | 7,053,492.20 | 8,658,538.69 |
| 管理费用 | 4,373,836.03 | 3,695,117.99 |
| 研发费用 | 9,620,286.77 | 9,037,150.44 |
| 财务费用 | -7,427,455.89 | -6,814,753.16 |
| 其中：利息费用 | 409,824.92 | 386,497.25 |
| 利息收入 | -7,837,280.81 | -7,201,250.41 |
| 加：其他收益 | 2,552,247.51 | 2,707,284.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 560,356.98 | 399,579.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -532,590.43 | 3,303,120.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 50,395,095.29 | 42,626,481.37 |
| 加：营业外收入 | 440,160.37 | 284,537.67 |
| 减：营业外支出 | 42,303.44 | 14,868.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 50,792,952.22 | 42,896,150.46 |
| 减：所得税费用 | 7,655,978.88 | 6,898,028.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,136,973.34 | 35,998,122.23 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,136,973.34 | 35,998,122.23 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 43,136,973.34 | 35,998,122.23 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 | ||
| 净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 43,136,973.34 | 35,998,122.23 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,136,973.34 | 35,998,122.23 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.16 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 217,670,922.32 | 170,046,868.60 |
| 减：营业成本 | 155,470,763.61 | 118,757,387.23 |
| 税金及附加 | 1,046,120.92 | 929,606.93 |
| 销售费用 | 7,053,492.20 | 8,658,538.69 |
| 管理费用 | 3,569,634.12 | 3,653,601.76 |
| 研发费用 | 9,620,286.77 | 9,037,150.44 |
| 财务费用 | -7,423,674.62 | -6,811,883.53 |
| 其中：利息费用 | 408,841.92 | 386,229.25 |
| 利息收入 | -7,832,516.54 | -7,198,112.78 |
| 加：其他收益 | 2,552,247.51 | 2,707,284.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 560,356.98 | 399,579.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认 |
| 收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -532,590.43 | 3,303,120.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 50,914,313.38 | 42,232,450.66 |
| 加：营业外收入 | 350,422.21 | 136,878.98 |
| 减：营业外支出 | 42,303.44 | 14,868.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 51,222,432.15 | 42,354,461.06 |
| 减：所得税费用 | 7,603,476.26 | 6,761,255.01 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,618,955.89 | 35,593,206.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,618,955.89 | 35,593,206.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 43,618,955.89 | 35,593,206.05 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,926,299.24 | 247,649,038.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,730,750.19 | 10,056,193.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 271,657,049.43 | 257,705,231.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,016,883.26 | 172,807,003.63 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 60,336,027.10 | 39,226,655.60 |
| 支付的各项税费 | 21,375,883.22 | 26,299,639.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,593,202.58 | 17,024,444.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 306,321,996.16 | 255,357,743.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,664,946.73 | 2,347,488.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 560,356.98 | 399,579.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 50,560,356.98 | 40,399,579.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,719,723.76 | 2,070,592.65 |
| 投资支付的现金 | 45,050,000.00 | 35,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 47,769,723.76 | 37,070,592.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,790,633.22 | 3,328,986.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,874,313.51 | 5,676,475.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,001,138,229.77 | 983,596,694.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 969,263,916.26 | 989,273,169.76 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,926,299.24 | 240,807,672.17 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,348,136.54 | 9,905,396.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 271,274,435.78 | 250,713,068.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,190,430.65 | 179,271,748.27 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 42,765,733.80 | 30,617,980.13 |
| 支付的各项税费 | 19,048,796.43 | 23,252,585.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,424,053.30 | 17,024,444.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 304,429,014.18 | 250,166,758.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,154,578.40 | 546,310.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 560,356.98 | 399,579.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 50,560,356.98 | 40,399,579.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,713,274.76 | 2,070,592.65 |
| 投资支付的现金 | 47,050,000.00 | 35,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 49,763,274.76 | 37,070,592.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 797,082.22 | 3,328,986.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,357,496.18 | 3,875,296.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 996,664,890.98 | 981,558,935.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 964,307,394.80 | 985,434,232.34 |