武汉回盛生物科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-031
2021年04月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张卫元、主管会计工作负责人杨凯杰及会计机构负责人(会计主管人员)罗琼碧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 313,499,906.84 | 135,002,023.52 | 132.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 63,457,333.99 | 25,323,579.17 | 150.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 61,542,373.26 | 25,049,336.92 | 145.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -20,061,570.80 | 11,285,760.37 | -277.76% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.57 | 0.31 | 83.87% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.57 | 0.31 | 83.87% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.50% | 6.48% | -1.98% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,788,363,688.87 | 1,752,225,832.51 | 2.06% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,442,607,448.49 | 1,379,150,114.50 | 4.60% |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -11,513.99 | 主要系资产报废产生 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 124,278.63 | 主要系补助款 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,973,606.08 | 主要系理财收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 255,637.50 | 主要系应收账款减值转回 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -89,506.60 | 主要系对外捐赠等其他非经常性事项 |
| 减：所得税影响额 | 337,540.89 | |
| 合计 | 1,914,960.73 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,103 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 武汉统盛投资有限公司 | 境内非国有法人 | 49.95% | 55,200,000 | 55,200,000 | ||
| 梁栋国 | 境外自然人 | 7.96% | 8,800,000 | 8,800,000 | ||
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 国有法人 | 5.34% | 5,898,560 | 5,898,560 | ||
| 深圳市红土生物创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.71% | 4,101,440 | 4,101,440 | ||
| 湖北红土创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.20% | 3,539,120 | 3,539,120 | ||
| 武汉红土创新创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.23% | 2,460,880 | 2,460,880 | ||
| 厦门中南弘远股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.03% | 2,245,614 | 2,245,614 | ||
| 中国银河证券股份有限公司－前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.86% | 950,732 | 0 | ||
| 湖北高长信新材料创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.51% | 561,404 | 561,404 | ||
| 刘学力 | 境内自然人 | 0.28% | 311,890 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 中国银河证券股份有限公司－前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 950,732 | 人民币普通股 | 950,732 |
| 刘学力 | 311,890 | 人民币普通股 | 311,890 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－华夏未来领时对冲1号集合资金信托计划 | 295,600 | 人民币普通股 | 295,600 |
| 中信证券股份有限公司 | 253,015 | 人民币普通股 | 253,015 |
| 华夏未来资本管理有限公司－华夏未来泽时进取1号基金 | 205,500 | 人民币普通股 | 205,500 |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金 | 168,700 | 人民币普通股 | 168,700 |
| 赵世广 | 140,000 | 人民币普通股 | 140,000 |
| 刘妍蓉 | 134,791 | 人民币普通股 | 134,791 |
| 丁智学 | 124,600 | 人民币普通股 | 124,600 |
| 华夏未来资本管理有限公司－华夏未来泽时进取12号私募证券投资基金 | 119,300 | 人民币普通股 | 119,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 张卫元、余姣娥为夫妻关系，系公司的实际控制人，分别持有控股股东武汉统盛投资有限公司72.08%、13.35%的股份。前10名股东中，深圳市创新投资集团有限公司、深圳市红土生物创业投资有限公司、湖北红土创业投资有限公司和武汉红土创新创业投资有限公司之间存在关联关系，深圳市红土生物创业投资有限公司、湖北红土创业投资有限公司和武汉红土创新创业投资有限公司系深圳市创新投资集团有限公司引导设立的专业投资公司；股东武汉统盛投资有限公司、梁栋国、厦门中南弘远股权投资基金合伙企业（有限合伙）及湖北高长信新材料创业投资合伙企业（有限合伙）之间不存在关联关系亦不属于一致行动人。除此之外，公司未知上述前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 | 报告期末，前十名股东中不存在参与融资融券业务的股东，前十名无限售条件股东参与融资融券业务的股东持股情况如下：公司股东丁智学通过普通证券账户持有14,300股，通过信用交易担保证券账户持有110,300股，实际合计持有124,600股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 武汉统盛投资有限公司 | 55,200,000 | 0 | 0 | 55,200,000 | 首发后限售股 | 自上市之日起锁定36个月，拟解限日期2023年8月24日 |
| 梁栋国 | 8,800,000 | 0 | 0 | 8,800,000 | 首发后限售股 | 自上市之日起锁定12个月，拟解限日期2021年8月24日 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 5,898,560 | 0 | 0 | 5,898,560 | 首发后限售股 | 自上市之日起锁定12个月，拟解限日期2021年8月24日 |
| 深圳市红土生物创业投资有限公司 | 4,101,440 | 0 | 0 | 4,101,440 | 首发后限售股 | 自上市之日起锁定12个月，拟解限日期2021年8月24日 |
| 湖北红土创业投资有限公司 | 3,539,120 | 0 | 0 | 3,539,120 | 首发后限售股 | 自上市之日起锁定12个月，拟解限日期2021年8月24日 |
| 武汉红土创新创业投资有限公司 | 2,460,880 | 0 | 0 | 2,460,880 | 首发后限售股 | 自上市之日起锁定12个月，拟解限日期2021年8月24日 |
| 厦门中南弘远股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,245,614 | 0 | 0 | 2,245,614 | 首发后限售股 | 自工商变更日（2018年12月26日）起锁定36个月，拟解限日期2021年12月27日 |
| 湖北高长信新材料创业投资合伙企业（有限合伙） | 561,404 | 0 | 0 | 561,404 | 首发后限售股 | 自工商变更日（2018年12月26日）起锁定36个月，拟解限日期2021年12月27日 |
| 网下发行股份-限售 | 1,428,172 | 1,428,172 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 已于2021年2月24日解除限售 |
| 合计 | 84,235,190 | 1,428,172 | 0 | 82,807,018 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 465,240,761.42 | 345,343,353.84 | 34.72% | 主要系本期理财到期收回，增加货币资金 |
| 交易性金融资产 | 151,121,607.94 | 240,633,221.45 | -37.20% | 主要系本期理财到期收回所致 |
| 应收票据 | 13,033,540.48 | 28,970,833.40 | -55.01% | 主要系本期应收票据减少所致 |
| 应收款项融资 | 940,699.00 | 4,771,979.40 | -80.29% | 主要系本期应收票据到期所致 |
| 预付款项 | 31,594,807.77 | 23,954,205.64 | 31.90% | 主要系本期购买原材料预付款项增加所致 |
| 存货 | 178,603,534.29 | 127,268,246.61 | 40.34% | 主要系本期销售规模增加对应的存货规模增加 |
| 其他流动资产 | 58,074,587.98 | 203,498,665.27 | -71.46% | 主要系本期定期存款到期收回所致 |
| 应付职工薪酬 | 14,398,045.14 | 25,608,109.88 | -43.78% | 主要系本期发放上年度年终奖所致 |
| 应交税费 | 12,783,030.07 | 9,089,249.97 | 40.64% | 主要系本期销售增加，税费增加所致 |
| 其他流动负债 | 9,787,739.89 | 16,327,297.54 | -40.05% | 主要系本期银行已背书未到期的票据减少所致 |
| 租赁负债 | 3,991,043.20 | - | 不适用 | 主要系本期执行新租赁准则所致 |
| 长期应付款 | - | 6,416,560.92 | -100.00% | 主要系本期执行新租赁准则所致 |
2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 313,499,906.84 | 135,002,023.52 | 132.22% | 主要系本期市场拓展成效显著，销量规模增加 |
| 营业成本 | 209,497,318.25 | 82,858,354.48 | 152.84% | 主要系本期营业收入增长所致 |
| 税金及附加 | 2,059,380.57 | 1,268,575.54 | 62.34% | 主要系本期营业收入增长所致 |
| 销售费用 | 15,610,208.64 | 10,225,897.59 | 52.65% | 主要系本期加强市场拓展，相关费用增加 |
| 管理费用 | 7,845,196.36 | 5,284,229.71 | 48.46% | 主要系本期加强管理效率提升，相关投入增加 |
| 研发费用 | 5,914,988.69 | 3,644,888.92 | 62.28% | 主要系本期加大研发投入所致 |
| 财务费用 | -1,362,421.12 | 580,749.71 | -334.60% | 主要系本期利息收入增加所致 |
| 其他收益 | 165,614.95 | 393,702.22 | -57.93% | 主要系去年同期收到部分疫情补助所致 |
| 投资收益 | 1,485,219.59 | - | 不适用 | 主要系去年同期无理财收益 |
| 资产减值损失 | -766,869.04 | -585,264.38 | 31.03% | 主要系本期存货规模较大，计提存货跌价准备增加所致 |
| 营业外收入 | 21,858.73 | 0.59 | 3,704,769.49% | 主要系本期营业外事项收入增加所致 |
| 营业外支出 | 164,215.64 | 90,223.43 | 82.01% | 主要系本期捐赠支出增加所致 |
| 所得税费用 | 10,032,115.54 | 4,084,292.44 | 145.63% | 主要系本年销售规模增加导致税收增加 |
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,061,570.80 | 11,285,760.37 | -277.76% | 主要系本期销售规模增加对应的存货及应收账款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 152,360,259.27 | -26,380,284.17 | 677.55% | 主要系本期理财到期收回所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,216,687.38 | 58,651,692.47 | -131.06% | 主要系本期偿还贷款所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,563.79 | 887.54 | 752.22% | 主要系报告期末汇兑收益同比增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 114,089,564.88 | 43,558,056.21 | 161.93% | 主要系本期理财到期收回所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内公司实现营业总收入为313,499,906.84元，较上年同期增长132.22%；营业利润为73,631,806.44元，较上年同期增长149.62%；利润总额为73,489,449.53元，较上年同期增长149.90%；归属于上市公司股东的净利润为63,457,333.99元，较上年同期增长150.59%；基本每股收益为0.57元/股，较上年同期增长83.87%。2020年一季度，武汉地区受疫情影响较为严重，但公司克服外部环境困难，营业总收入和归属于上市公司股东的净利润实现逆势增长。2020年一季度，营收总收入为135,002,023.52元，较2019年同期增长45.43%；属于上市公司股东的净利润为25,323,579.17元，较2019年同期增长50.46%。
报告期内，公司经营业绩取得增长的主要原因：生猪生产继续恢复，市场需求进一步增加。疫病风险依然较大，养殖企业加大生物安全防护力度。兽药行业正由粗放低效走向规范集约，公司是行业内头部企业，在技术创新、产品体系、新产品研发、质量管理、原料制剂一体化及品牌建设等方面均具有较强的竞争优势，市场占有份额进一步扩大。报告期内，实现营业总收入同比增长132.22%，其中集团客户销售同比增长151.26%，渠道客户销售同比增长104.11%。重大已签订单及进展情况
□适用√不适用数量分散的订单情况
□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用报告期内，公司主导研发的泰地罗新原料及注射液两种二类新兽药取得农业农村部核发的《新兽药注册证书》。该产品是新一代广谱高效、安全低毒的动物专用大环内酯类抗菌药，是目前用于防治猪呼吸道疾病的重要产品，对提升公司市场竞争力、加快原料药制剂一体化战略实施具有积极的意义。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内，公司前5大供应商较上年同期发生一定的变动，主要是由于采购需求的变化，但公司不存在依赖单个供应商的情况，前5大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内，公司前5大客户较上年同期发生一定的变动，但公司客户并不集中，不存在依赖单个或某几个客户的情形，前5大客户的变动不会对公司生产经营产生重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
公司各部门积极执行年度经营计划，稳步有序地推进各项工作，以确保年度经营目标的实现。报告期内公司继续强化集团与渠道客户“齐头并进”战略，深化与集团化客户战略合作关系，提升渠道经销商营销水平，实现集团直销与渠道经销均保持高速增长。研发工作进展顺利，取得两项二类新兽药注册证书，
申报注册新兽药2项，签订临床合同3项，在研项目进度符合预期。新引进6名研发人员，人才队伍进一步充实。重点工程建设步伐加快，新沟基地智能化工厂已进入GMP验收阶段，中药提取车间完成封顶。公司治理体系更加完善，竞争性薪酬绩效机制效果显现，员工活力得到激发。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
公司现阶段面临的风险主要有：（1）疫情尤其是国外疫情尚未得到完全有效的控制，对公司产品销售将产生一定的不利影响；（2）大宗商品价格波动影响公司原材料采购价格和采购周期，对于产品生产和交付产生不利影响；（3）随着下游生猪养殖行业规模化趋势的发展，公司向规模化养殖集团的销售金额及占比也逐年增长。公司与集团客户一般采用“先货后款”的结算方式，给予主要客户3-6个月的信用期，若客户的经营和财务状况出现困难，公司可能面临应收账款逾期回收的风险。针对上述风险，公司将拟定应对预案，以最大程度的降低可能给公司带来的损失，保证公司各项业务的持续健康发展。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 85,071.25 | 本季度投入募集资金总额 | 15,293.18 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 51,373.06 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1.新沟基地-粉/散/预混剂自动化生产基地建设项目 | 否 | 32,000.00 | 32,000.00 | 2,077.81 | 20,162.02 | 63.01% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.新沟基地-研发及质检中心建设项目 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 374.70 | 4,837.03 | 69.10% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3.年产160吨泰万菌素发酵生产基地建设项目 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 226.90 | 6,598.82 | 94.27% | 2019年12月01日 | 1,072.68 | 3,111.72 | 不适用 | 否 |
| 4.中药提取及制剂生产线建设项目 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,071.50 | 5,523.46 | 92.06% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 5.补充流动资金 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 59,000.00 | 59,000.00 | 11,750.91 | 44,121.33 | -- | -- | 1,072.68 | 3,111.72 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 年产1000吨泰乐菌素项目 | 否 | 26,071.25 | 26,071.25 | 3,542.27 | 7,251.73 | 27.82% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 26,071.25 | 26,071.25 | 3,542.27 | 7,251.73 | -- | -- | 不适用 | 不适用 | -- | -- |
| 合计 | -- | 85,071.25 | 85,071.25 | 15,293.18 | 51,373.06 | -- | -- | 1,072.68 | 3,111.72 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | ||||||||||
| 公司于2020年9月10日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，2020年9月28日召开2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投入年产1000吨泰乐菌素项目暨超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金26,071.25万元投入年产1000吨泰乐菌素项目事项。为完善公司产品结构、丰富产品链、制剂/原料一体化，减少市场原料药价格波动对产品影响，减少市场原料药产量波动对公司产品的影响，公司拟建设1000吨/年泰乐菌素项目的生产线，主要建设内容为发酵车间、提取车间、精制车间、动力、配电、菌种室、储罐区、仓库及配套环保设施等。项目总投资38,000万元，已投入金额5,313.82万元，拟使用超募资金投入金额26,071.25万元，拟使用自筹资金投入金额6,614.93万元。该项目累计投入募集资金7,251.73万元，项目进度27.82%，预计2021年年底投入使用。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | ||||||||||
| 以前年度发生 | |||||||||||
| 公司于2020年10月27日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，2020年11月12日召开2020年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司湖北回盛吸收合并公司全资子公司应城回盛暨变更公司部分募投项目实施主体的议案》，同意湖北回盛吸收合并公司全资子公司应城回盛。公司首次公开发行股票的超募资金投入年产1000吨泰乐菌素项目的实施主体为应城回盛，因实施吸收合并，该募投项目的实施主体由应城回盛变更为湖北回盛，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。截至2020年12月31日，湖北回盛吸收应城回盛相关手续已办妥。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投 | 适用 | ||||||||||
| 入及置换情况 | 为顺利推进公司首次公开发行股票募集资金投资项目，在此募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截止2020年8月31日，公司以自筹资金预先投入资金累计金额为25,137.86万元，公司已用自筹资金支付的发行费用（不含税）人民币599.22万元。公司于2020年9月10日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用25,737.08万元募集资金置换前期投入的自筹资金，其中25,137.86万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，599.22万元用于置换预先支付发行费用的自筹资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就上述预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于武汉回盛生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2020）011296号）。截至2021年3月31日，前期已投入募集资金投资项目的自筹资金已全部用募集资金置换完毕。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2021年3月31日，公司尚未使用的募集资金金额为34,452.65万元（含利息收入及理财收益），其中，存放于募投专户23,452.65万元，使用募集资金购买理财产品未到期余额为11,000万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年03月29日 | 湖北省武汉市东西湖区张柏路218号综合楼602会议室 | 电话沟通 | 机构 | 前海开源基金长江证券华夏未来大家资管中邮基金点钢投资砥俊资产升投资东方自营华商基金三耕基金工银瑞信 | 公司2020年整体业绩情况及2021年度工作计划，及其他投资者相关问题 | 巨潮资讯网，编号：2021-001 |
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：武汉回盛生物科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 465,240,761.42 | 345,343,353.84 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 151,121,607.94 | 240,633,221.45 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,033,540.48 | 28,970,833.40 |
| 应收账款 | 249,114,594.54 | 201,656,971.10 |
| 应收款项融资 | 940,699.00 | 4,771,979.40 |
| 预付款项 | 31,594,807.77 | 23,954,205.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 893,863.71 | 959,715.98 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 178,603,534.29 | 127,268,246.61 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 94,851.12 | 94,851.12 |
| 其他流动资产 | 58,074,587.98 | 203,498,665.27 |
| 流动资产合计 | 1,148,712,848.25 | 1,177,152,043.81 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,030,330.67 | 2,006,617.89 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 125,429,750.96 | 144,926,874.46 |
| 在建工程 | 306,100,169.73 | 267,402,077.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 30,293,623.68 | |
| 无形资产 | 95,155,703.09 | 95,771,300.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 9,374,642.06 | 8,251,425.55 |
| 其他非流动资产 | 71,266,620.43 | 56,715,492.52 |
| 非流动资产合计 | 639,650,840.62 | 575,073,788.70 |
| 资产总计 | 1,788,363,688.87 | 1,752,225,832.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 63,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 131,287,891.00 | 114,645,052.00 |
| 应付账款 | 57,336,557.20 | 79,791,915.16 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 13,949,306.84 | 13,337,340.50 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 14,398,045.14 | 25,608,109.88 |
| 应交税费 | 12,783,030.07 | 9,089,249.97 |
| 其他应付款 | 8,647,284.26 | 7,170,570.65 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,702,070.84 | 9,702,070.82 |
| 其他流动负债 | 9,787,739.89 | 16,327,297.54 |
| 流动负债合计 | 307,891,925.24 | 338,671,606.52 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,991,043.20 | |
| 长期应付款 | 6,416,560.92 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 30,588,271.94 | 24,702,550.57 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 3,285,000.00 | 3,285,000.00 |
| 非流动负债合计 | 37,864,315.14 | 34,404,111.49 |
| 负债合计 | 345,756,240.38 | 373,075,718.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 110,507,018.00 | 110,507,018.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 926,886,823.88 | 926,886,823.88 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,140,195.93 | 30,140,195.93 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 375,073,410.68 | 311,616,076.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,442,607,448.49 | 1,379,150,114.50 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,442,607,448.49 | 1,379,150,114.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,788,363,688.87 | 1,752,225,832.51 |
法定代表人：张卫元主管会计工作负责人：杨凯杰会计机构负责人：罗琼碧
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 370,142,692.56 | 276,502,783.02 |
| 交易性金融资产 | 151,121,607.94 | 240,633,221.45 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,435,810.48 | 15,791,507.70 |
| 应收账款 | 247,361,047.82 | 194,044,663.18 |
| 应收款项融资 | 184,490.00 | 3,494,139.40 |
| 预付款项 | 19,186,866.33 | 14,233,790.16 |
| 其他应收款 | 180,603,752.24 | 121,431,585.68 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 115,587,961.11 | 86,170,734.63 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 28,158.57 | 28,158.57 |
| 其他流动资产 | 53,195,795.68 | 201,416,905.76 |
| 流动资产合计 | 1,141,848,182.73 | 1,153,747,489.55 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 570,217.38 | 563,177.74 |
| 长期股权投资 | 105,367,988.94 | 105,367,988.94 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 28,665,909.07 | 27,005,671.58 |
| 在建工程 | 209,715,486.41 | 208,168,038.57 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 11,260,115.03 | |
| 无形资产 | 40,458,752.82 | 40,761,171.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,677,827.65 | 3,599,501.25 |
| 其他非流动资产 | 6,442,841.50 | 10,967,906.81 |
| 非流动资产合计 | 406,159,138.80 | 396,433,456.80 |
| 资产总计 | 1,548,007,321.53 | 1,550,180,946.35 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 92,607,808.00 | 77,938,575.00 |
| 应付账款 | 26,156,404.83 | 96,117,847.26 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,240,744.99 | 10,526,342.46 |
| 应付职工薪酬 | 9,433,048.15 | 20,064,823.18 |
| 应交税费 | 9,323,719.51 | 7,178,510.94 |
| 其他应付款 | 25,007,908.88 | 8,637,530.04 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,069,999.96 | 3,069,999.96 |
| 其他流动负债 | 1,464,896.85 | 3,441,223.52 |
| 流动负债合计 | 207,304,531.17 | 256,974,852.36 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,246,563.51 | |
| 长期应付款 | 3,014,063.50 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,086,429.82 | 2,198,258.39 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 3,285,000.00 | 3,285,000.00 |
| 非流动负债合计 | 7,617,993.33 | 8,497,321.89 |
| 负债合计 | 214,922,524.50 | 265,472,174.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 110,507,018.00 | 110,507,018.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 926,959,356.68 | 926,959,356.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,140,195.93 | 30,140,195.93 |
| 未分配利润 | 265,478,226.42 | 217,102,201.49 |
| 所有者权益合计 | 1,333,084,797.03 | 1,284,708,772.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,548,007,321.53 | 1,550,180,946.35 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 313,499,906.84 | 135,002,023.52 |
| 其中：营业收入 | 313,499,906.84 | 135,002,023.52 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 239,564,671.39 | 103,862,695.95 |
| 其中：营业成本 | 209,497,318.25 | 82,858,354.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,059,380.57 | 1,268,575.54 |
| 销售费用 | 15,610,208.64 | 10,225,897.59 |
| 管理费用 | 7,845,196.36 | 5,284,229.71 |
| 研发费用 | 5,914,988.69 | 3,644,888.92 |
| 财务费用 | -1,362,421.12 | 580,749.71 |
| 其中：利息费用 | 763,376.43 | 609,595.08 |
| 利息收入 | 2,219,778.37 | 170,648.40 |
| 加：其他收益 | 165,614.95 | 393,702.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,485,219.59 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 488,386.49 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,675,781.00 | -1,449,670.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -766,869.04 | -585,264.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 73,631,806.44 | 29,498,094.45 |
| 加：营业外收入 | 21,858.73 | 0.59 |
| 减：营业外支出 | 164,215.64 | 90,223.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 73,489,449.53 | 29,407,871.61 |
| 减：所得税费用 | 10,032,115.54 | 4,084,292.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,457,333.99 | 25,323,579.17 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,457,333.99 | 25,323,579.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 63,457,333.99 | 25,323,579.17 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 63,457,333.99 | 25,323,579.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 63,457,333.99 | 25,323,579.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.57 | 0.31 |
| （二）稀释每股收益 | 0.57 | 0.31 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张卫元主管会计工作负责人：杨凯杰会计机构负责人：罗琼碧
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 280,660,582.11 | 115,831,800.99 |
| 减：营业成本 | 204,244,629.54 | 79,863,306.53 |
| 税金及附加 | 1,111,641.31 | 552,841.49 |
| 销售费用 | 12,063,483.04 | 8,962,120.48 |
| 管理费用 | 5,123,125.95 | 2,364,501.10 |
| 研发费用 | 3,164,195.11 | 2,040,539.06 |
| 财务费用 | -1,592,359.07 | 9,174.17 |
| 其中：利息费用 | 390,774.34 | |
| 利息收入 | 2,058,818.74 | 125,497.83 |
| 加：其他收益 | 148,836.37 | 111,828.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,485,219.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 488,386.49 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,783,544.61 | -1,214,396.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -289,545.50 | -583,673.14 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,595,218.57 | 20,353,077.05 |
| 加：营业外收入 | 21,238.00 | |
| 减：营业外支出 | 161,513.99 | 1,727.48 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 56,454,942.58 | 20,351,349.57 |
| 减：所得税费用 | 8,078,917.65 | 2,827,028.34 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,376,024.93 | 17,524,321.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,376,024.93 | 17,524,321.23 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 48,376,024.93 | 17,524,321.23 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
（二）稀释每股收益项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,196,682.03 | 127,410,126.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 113,025.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,342,461.44 | 1,084,069.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 305,652,169.46 | 128,494,196.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,035,747.76 | 81,241,173.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,582,797.46 | 19,121,766.80 |
| 支付的各项税费 | 18,486,242.73 | 7,106,026.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,608,952.31 | 9,739,468.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 325,713,740.26 | 117,208,435.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,061,570.80 | 11,285,760.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 410,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,485,219.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 411,485,219.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,124,960.32 | 26,380,284.17 |
| 投资支付的现金 | 170,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 259,124,960.32 | 26,380,284.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 152,360,259.27 | -26,380,284.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 61,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 61,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 594,696.93 | 439,728.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,621,990.45 | 1,908,579.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,216,687.38 | 2,348,307.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,216,687.38 | 58,651,692.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,563.79 | 887.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 114,089,564.88 | 43,558,056.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 285,507,250.98 | 81,910,316.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 399,596,815.86 | 125,468,373.14 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,021,139.72 | 119,864,923.49 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,940,186.69 | 6,101,170.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 275,961,326.41 | 125,966,094.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,899,930.56 | 61,189,057.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,926,687.96 | 13,879,259.41 |
| 支付的各项税费 | 13,772,610.62 | 2,337,161.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,282,394.30 | 8,856,631.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 400,881,623.44 | 86,262,110.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -124,920,297.03 | 39,703,983.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 410,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,485,219.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 411,485,219.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,635,098.84 | 24,438,136.41 |
| 投资支付的现金 | 170,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 194,635,098.84 | 24,438,136.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 216,850,120.75 | -24,438,136.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 320,541.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,790,412.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,110,953.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,110,953.88 | 20,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 88,818,869.84 | 35,265,847.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 235,019,918.66 | 62,508,815.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 323,838,788.50 | 97,774,663.34 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 345,343,353.84 | 345,343,353.84 | |
| 交易性金融资产 | 240,633,221.45 | 240,633,221.45 | |
| 应收票据 | 28,970,833.40 | 28,970,833.40 | |
| 应收账款 | 201,656,971.10 | 201,656,971.10 | |
| 应收款项融资 | 4,771,979.40 | 4,771,979.40 | |
| 预付款项 | 23,954,205.64 | 23,954,205.64 | |
| 其他应收款 | 959,715.98 | 959,715.98 | |
| 存货 | 127,268,246.61 | 127,268,246.61 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 94,851.12 | 94,851.12 | |
| 其他流动资产 | 203,498,665.27 | 203,498,665.27 | |
| 流动资产合计 | 1,177,152,043.81 | 1,177,152,043.81 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 2,006,617.89 | 2,006,617.89 | |
| 固定资产 | 144,926,874.46 | 125,380,406.00 | -19,546,468.46 |
| 在建工程 | 267,402,077.88 | 256,141,962.85 | -11,260,115.03 |
| 使用权资产 | 30,806,583.49 | 30,806,583.49 | |
| 无形资产 | 95,771,300.40 | 95,771,300.40 | |
| 递延所得税资产 | 8,251,425.55 | 8,251,425.55 |
| 其他非流动资产 | 56,715,492.52 | 56,715,492.52 | |
| 非流动资产合计 | 575,073,788.70 | 575,073,788.70 | |
| 资产总计 | 1,752,225,832.51 | 1,752,225,832.51 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 63,000,000.00 | 63,000,000.00 | |
| 应付票据 | 114,645,052.00 | 114,645,052.00 | |
| 应付账款 | 79,791,915.16 | 79,791,915.16 | |
| 合同负债 | 13,337,340.50 | 13,337,340.50 | |
| 应付职工薪酬 | 25,608,109.88 | 25,608,109.88 | |
| 应交税费 | 9,089,249.97 | 9,089,249.97 | |
| 其他应付款 | 7,170,570.65 | 7,170,570.65 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,702,070.82 | 9,702,070.82 | |
| 其他流动负债 | 16,327,297.54 | 16,327,297.54 | |
| 流动负债合计 | 338,671,606.52 | 338,671,606.52 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 6,416,560.92 | 6,416,560.92 | |
| 长期应付款 | 6,416,560.92 | -6,416,560.92 | |
| 递延收益 | 24,702,550.57 | 24,702,550.57 | |
| 其他非流动负债 | 3,285,000.00 | 3,285,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 34,404,111.49 | 34,404,111.49 | |
| 负债合计 | 373,075,718.01 | 373,075,718.01 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 110,507,018.00 | 110,507,018.00 | |
| 资本公积 | 926,886,823.88 | 926,886,823.88 | |
| 盈余公积 | 30,140,195.93 | 30,140,195.93 | |
| 未分配利润 | 311,616,076.69 | 311,616,076.69 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,379,150,114.50 | 1,379,150,114.50 | |
| 所有者权益合计 | 1,379,150,114.50 | 1,379,150,114.50 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,752,225,832.51 | 1,752,225,832.51 |
调整情况说明财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018[35]号），本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 276,502,783.02 | 276,502,783.02 | |
| 交易性金融资产 | 240,633,221.45 | 240,633,221.45 | |
| 应收票据 | 15,791,507.70 | 15,791,507.70 | |
| 应收账款 | 194,044,663.18 | 194,044,663.18 | |
| 应收款项融资 | 3,494,139.40 | 3,494,139.40 | |
| 预付款项 | 14,233,790.16 | 14,233,790.16 | |
| 其他应收款 | 121,431,585.68 | 121,431,585.68 | |
| 存货 | 86,170,734.63 | 86,170,734.63 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 28,158.57 | 28,158.57 | |
| 其他流动资产 | 201,416,905.76 | 201,416,905.76 | |
| 流动资产合计 | 1,153,747,489.55 | 1,153,747,489.55 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 563,177.74 | 563,177.74 | |
| 长期股权投资 | 105,367,988.94 | 105,367,988.94 | |
| 固定资产 | 27,005,671.58 | 27,005,671.58 | |
| 在建工程 | 208,168,038.57 | 196,907,923.54 | -11,260,115.03 |
| 使用权资产 | 11,260,115.03 | 11,260,115.03 | |
| 无形资产 | 40,761,171.91 | 40,761,171.91 | |
| 递延所得税资产 | 3,599,501.25 | 3,599,501.25 | |
| 其他非流动资产 | 10,967,906.81 | 10,967,906.81 | |
| 非流动资产合计 | 396,433,456.80 | 396,433,456.80 | |
| 资产总计 | 1,550,180,946.35 | 1,550,180,946.35 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 应付票据 | 77,938,575.00 | 77,938,575.00 | |
| 应付账款 | 96,117,847.26 | 96,117,847.26 | |
| 合同负债 | 10,526,342.46 | 10,526,342.46 | |
| 应付职工薪酬 | 20,064,823.18 | 20,064,823.18 | |
| 应交税费 | 7,178,510.94 | 7,178,510.94 | |
| 其他应付款 | 8,637,530.04 | 8,637,530.04 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,069,999.96 | 3,069,999.96 |
| 其他流动负债 | 3,441,223.52 | 3,441,223.52 | |
| 流动负债合计 | 256,974,852.36 | 256,974,852.36 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 3,014,063.50 | 3,014,063.50 | |
| 长期应付款 | 3,014,063.50 | -3,014,063.50 | |
| 递延收益 | 2,198,258.39 | 2,198,258.39 | |
| 其他非流动负债 | 3,285,000.00 | 3,285,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 8,497,321.89 | 8,497,321.89 | |
| 负债合计 | 265,472,174.25 | 265,472,174.25 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 110,507,018.00 | 110,507,018.00 | |
| 资本公积 | 926,959,356.68 | 926,959,356.68 | |
| 盈余公积 | 30,140,195.93 | 30,140,195.93 | |
| 未分配利润 | 217,102,201.49 | 217,102,201.49 | |
| 所有者权益合计 | 1,284,708,772.10 | 1,284,708,772.10 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,550,180,946.35 | 1,550,180,946.35 |
调整情况说明财政部于2018年发布了《企业会计准则第
号-租赁》（财会2018[35]号），本公司自2021年
月
日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告第一季度报告是否经过审计
□是√否公司第一季度报告未经审计。