海信视像：海信视像2021年第一季度报告

公司代码：600060 公司简称：海信视像

海信视像科技股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人程开训、主管会计工作负责人吴海燕及会计机构负责人（会计主管人员）李振昌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	31,255,915,298.63	31,456,348,309.87	-0.64
归属于上市公司股东的净资产	15,776,232,569.35	15,571,469,637.44	1.31
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,346,265,169.75	267,285,876.79	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	10,377,754,603.36	6,764,049,146.38	53.43
归属于上市公司股东的净利润	202,861,101.33	51,373,687.11	294.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,108,049.51	5,721,993.06	2,034.01
加权平均净资产收益率（%）	1.29	0.35	增加269.77个百分点
基本每股收益（元/股）	0.155	0.039	297.44
稀释每股收益（元/股）	0.155	0.039	297.44

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	53,094.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,669,636.40
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	84,907,186.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,475,737.89
少数股东权益影响额（税后）	-21,892,875.87
所得税影响额	-4,459,727.78
合计	80,753,051.82

股东总数（户）			64,654
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
海信集团控股股份有限公司	392,505,971	29.99	0	无	0	境内非国有法人
海信集团有限公司	216,293,231	16.53	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	22,663,000	1.73	0	无	0	未知
王圣俊	9,591,299	0.73	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	9,419,000	0.72	0	无	0	未知
俞小平	7,988,800	0.61	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司－东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	7,933,510	0.61	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	7,896,937	0.60	0	无	0	未知

中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金	7,068,230	0.54	0	无	0		未知
中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）	6,731,630	0.51	0	无	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
海信集团控股股份有限公司		392,505,971		人民币普通股		392,505,971
海信集团有限公司		216,293,231		人民币普通股		216,293,231
中央汇金资产管理有限责任公司		22,663,000		人民币普通股		22,663,000
王圣俊		9,591,299		人民币普通股		9,591,299
中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金		9,419,000		人民币普通股		9,419,000
俞小平		7,988,800		人民币普通股		7,988,800
中国工商银行股份有限公司－东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金		7,933,510		人民币普通股		7,933,510
香港中央结算有限公司		7,896,937		人民币普通股		7,896,937
中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金		7,068,230		人民币普通股		7,068,230
中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）		6,731,630		人民币普通股		6,731,630
上述股东关联关系或一致行动的说明		海信集团有限公司参股海信集团控股股份有限公司，但不存在一致行动关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2021-03-31	2020-12-31	同比变动	科目变动说明
使用权资产	113,000,504.17		不适用	根据新租赁准则将租入资产计入该科目
应付职工薪酬	223,487,453.55	386,642,017.09	-42.20%	发放年终奖
应付股利	32,257,500.00		不适用	子公司应付股利
租赁负债	107,090,330.98		不适用	根据新租赁准则将应付租赁款计入该科目
利润表项目	2021年（1-3月）	2020年（1-3月）	同比变动	科目变动说明
营业收入	10,377,754,603.36	6,764,049,146.38	53%	公司内、外销规模增长
营业成本	8,681,245,325.54	5,691,206,582.38	53%	销售规模增长导致成本增加
销售费用	840,902,577.16	528,762,509.29	59%	规模增长及品牌投入加大
管理费用	145,572,045.23	111,269,825.23	31%	主要是IT信息费增加
财务费用	20,922,423.67	-15,873,411.37	不适用	汇率变动影响
投资收益	30,479,543.68	13,696,686.54	123%	理财收益增加
公允价值变动收益	41,643,027.32	28,773,891.68	45%
资产减值损失	-12,523,946.83	-6,743,413.98	86%	存货增加导致计提减值增加
所得税费用	45,098,783.58	28,908,370.03	56%	利润增长导致当期所得税费用增加
归属于母公司所有者的净利润	202,861,101.33	51,373,687.11	295%	当期利润增长
少数股东损益	91,280,435.88	49,910,436.85	83%	非全资子公司经营利润增长
现金流量表项目	2021年（1-3月）	2020年（1-3月）	同比变动	科目变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,346,265,169.75	267,285,876.79	不适用	公司规模增长以及对原材料的战略储备上升
筹资活动产生的现金流量净额	-52,825,860.36	-858,844,655.10	-94%	本期支付的其他筹资活动现金减少

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	海信视像科技股份有限公司
法定代表人	程开训
日期	2021年4月26日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:海信视像科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	2,397,948,894.00	2,917,530,735.02
交易性金融资产	6,476,214,603.50	7,277,874,536.95
衍生金融资产
应收票据	4,916,269,306.72	4,889,005,843.07
应收账款	3,261,552,663.76	3,301,203,687.23
应收款项融资	2,291,785,295.10	2,249,008,875.54
预付款项	100,672,520.71	86,705,762.25
其他应收款	47,685,956.56	41,198,965.24
其中：应收利息
应收股利
存货	5,699,910,804.87	4,546,910,100.29
合同资产	8,104,492.30	7,661,497.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	798,991,328.50	838,483,654.64
流动资产合计	25,999,135,866.02	26,155,583,657.52
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	390,433,122.21	394,993,353.48
其他权益工具投资	17,501,827.35	18,293,192.57
其他非流动金融资产
投资性房地产	714,664,939.63	718,858,693.12
固定资产	1,485,701,235.38	1,515,399,826.48
在建工程	33,089,047.73	42,616,445.11
使用权资产	113,000,504.17
无形资产	970,524,694.65	1,027,009,486.82
开发支出
商誉	530,589,186.93	530,589,186.93
长期待摊费用	32,455,742.87	39,196,460.21
递延所得税资产	944,756,669.68	990,863,252.56
其他非流动资产	24,062,462.01	22,944,755.07

非流动资产合计	5,256,779,432.61	5,300,764,652.35
资产总计	31,255,915,298.63	31,456,348,309.87
流动负债：
短期借款	1,901,435,433.57	1,761,821,682.98
交易性金融负债	3,201,165.16	2,220,383.39
衍生金融负债
应付票据	3,199,623,884.12	3,228,289,741.80
应付账款	4,765,585,593.93	5,072,392,472.32
预收款项	1,190,911.50	2,635,421.27
合同负债	341,411,518.25	341,212,151.45
应付职工薪酬	223,487,453.55	386,642,017.09
应交税费	93,656,276.55	131,226,319.12
其他应付款	1,796,919,564.08	1,735,513,160.41
其中：应付利息	962,975.00	962,975.00
应付股利	32,257,500.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	20,241,556.75	20,276,375.88
其他流动负债	61,929,499.43	63,722,368.35
流动负债合计	12,408,682,856.89	12,745,952,094.06
非流动负债：
长期借款	506,500,000.00	506,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	107,090,330.98
长期应付款		19,043.90
长期应付职工薪酬	154,296,709.98	160,937,456.25
预计负债	322,955,977.36	331,282,055.62
递延收益	54,006,790.07	44,105,352.09
递延所得税负债	180,182,667.43	192,793,370.78
其他非流动负债
非流动负债合计	1,325,032,475.82	1,235,637,278.64
负债合计	13,733,715,332.71	13,981,589,372.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,308,481,222.00	1,308,481,222.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,469,395,494.26	2,469,395,494.25
减：库存股
其他综合收益	-29,991,630.94	-29,718,334.79
盈余公积	1,492,308,225.44	1,492,308,225.44

未分配利润	10,536,039,258.59	10,331,003,030.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,776,232,569.35	15,571,469,637.44
少数股东权益	1,745,967,396.57	1,903,289,299.73
所有者权益（或股东权益）合计	17,522,199,965.92	17,474,758,937.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,255,915,298.63	31,456,348,309.87

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	1,588,911,296.92	1,816,635,267.70
交易性金融资产	4,404,489,680.35	5,005,229,934.64
衍生金融资产
应收票据	4,685,689,856.34	5,085,063,813.92
应收账款	5,216,482,003.17	4,761,366,618.03
应收款项融资	39,386,550.05	28,687,610.14
预付款项	55,203,934.57	53,547,021.45
其他应收款	8,081,595.11	3,811,297.56
其中：应收利息
应收股利
存货	2,729,181,850.07	1,822,874,224.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	587,732,781.98	549,816,139.29
流动资产合计	19,315,159,548.56	19,127,031,926.73
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,815,367,295.72	2,815,487,750.15
其他权益工具投资	4,702,000.00	4,702,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	279,960,847.49	282,885,625.60

固定资产	696,694,740.28	716,432,408.82
在建工程	19,563,818.32	20,381,593.12
使用权资产	29,358,721.96
无形资产		56,631,762.54
开发支出	53,311,158.26
商誉
长期待摊费用	20,608,647.32	23,691,499.36
递延所得税资产	228,544,880.49	235,742,163.22
其他非流动资产	4,839,830.58	4,748,037.58
非流动资产合计	4,152,951,940.42	4,160,702,840.39
资产总计	23,468,111,488.98	23,287,734,767.12
流动负债：
短期借款
交易性金融负债	1,545,165.16	400,701.80
衍生金融负债
应付票据	2,484,220,782.94	2,499,428,744.99
应付账款	3,747,425,882.13	3,853,773,134.59
预收款项	1,534,980.40	2,635,421.27
合同负债	613,814,357.74	398,450,291.56
应付职工薪酬	55,193,590.77	109,958,937.50
应交税费	18,841,592.10	31,099,972.08
其他应付款	1,182,026,010.28	1,168,509,223.60
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	20,185,050.01	20,185,050.01
其他流动负债	80,170,567.09	52,180,482.34
流动负债合计	8,204,957,978.62	8,136,621,959.74
非流动负债：
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	28,521,113.01
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	126,561,535.82	128,099,935.37
递延收益	50,036,426.37	39,626,044.54
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	705,119,075.20	667,725,979.91
负债合计	8,910,077,053.82	8,804,347,939.65

所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,308,481,222.00	1,308,481,222.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,257,991,786.43	2,257,991,786.43
减：库存股
其他综合收益	-6,108,280.58	886,441.64
专项储备
盈余公积	1,492,308,225.44	1,492,308,225.44
未分配利润	9,505,361,481.87	9,423,719,151.96
所有者权益（或股东权益）合计	14,558,034,435.16	14,483,386,827.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,468,111,488.98	23,287,734,767.12

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	10,377,754,603.36	6,764,049,146.38
其中：营业收入	10,377,754,603.36	6,764,049,146.38
二、营业总成本	10,152,752,900.23	6,719,635,311.39
其中：营业成本	8,681,245,325.54	5,691,206,582.38
税金及附加	35,802,209.59	29,240,741.35
销售费用	840,902,577.16	528,762,509.29
管理费用	145,572,045.23	111,269,825.23
研发费用	428,308,319.04	375,029,064.51
财务费用	20,922,423.67	-15,873,411.37
其中：利息费用	6,310,359.86	8,551,209.82
利息收入	9,475,285.04	7,893,145.66
加：其他收益	43,770,981.26	54,127,522.29
投资收益（损失以“－”号填列）	30,479,543.68	13,696,686.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,235.49	-7,993,222.19

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-15,548,228.83
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	41,643,027.32	28,773,891.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,920,899.25	9,728,826.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,523,946.83	-6,743,413.98
资产处置收益（损失以“－”号填列）	53,094.87	12,951.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	331,345,302.68	144,010,299.52
加：营业外收入	10,051,161.35	2,932,219.84
减：营业外支出	2,156,143.24	16,750,025.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	339,240,320.79	130,192,493.99
减：所得税费用	45,098,783.58	28,908,370.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	294,141,537.21	101,284,123.96
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	294,141,537.21	101,284,123.96
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	202,861,101.33	51,373,687.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	91,280,435.88	49,910,436.85
六、其他综合收益的税后净额	-338,178.94	-47,251,784.73
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-273,296.15	-47,424,338.50
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	-273,296.15	-47,424,338.50
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-5,867,247.96	-40,517,786.72
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备		36,989.79
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	5,593,951.81	-6,943,541.57
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-64,882.79	172,553.77
七、综合收益总额	293,803,358.27	54,032,339.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	202,587,805.18	3,949,348.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额	91,215,553.09	50,082,990.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.16	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.16	0.04

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	7,481,201,815.54	4,258,195,272.82
减：营业成本	7,025,886,066.47	4,131,465,451.68
税金及附加	17,753,955.38	12,630,809.34
销售费用	125,119,981.95	-71,791,764.89
管理费用	65,031,370.44	57,247,743.43
研发费用	264,896,229.60	218,443,340.67
财务费用	-2,425,963.58	2,012,732.15
其中：利息费用	3,367,837.72	6,319,810.36
利息收入	6,811,066.83	6,330,054.10
加：其他收益	14,099,930.43	19,270,909.26
投资收益（损失以“－”号填列）	55,317,775.06	22,238,670.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,699,141.35	370,803.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-7,345,906.79
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	28,766,816.56	11,579,469.78

信用减值损失（损失以“-”号填列）	620,766.54	-571,434.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,929,305.55	-1,386,926.76
资产处置收益（损失以“－”号填列）	25,049.89	12,951.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,841,208.21	-40,669,400.11
加：营业外收入	7,576,803.57	1,332,536.12
减：营业外支出	2,753,525.81	16,527,920.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,664,485.97	-55,864,784.57
减：所得税费用	7,197,282.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,467,203.24	-55,864,784.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	79,467,203.24	-55,864,784.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-6,994,722.22	-40,581,821.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-6,994,722.22	-40,581,821.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-6,994,722.22	-40,581,821.77
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	72,472,481.02	-96,446,606.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

合并现金流量表2021年1—3月编制单位：海信视像科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	9,880,645,584.61	9,296,512,477.22
收到的税费返还	260,179,584.97	122,931,506.47
收到其他与经营活动有关的现金	89,240,568.10	148,253,686.26
经营活动现金流入小计	10,230,065,737.68	9,567,697,669.95
购买商品、接受劳务支付的现金	9,574,127,765.03	7,274,377,501.71
支付给职工及为职工支付的现金	1,000,464,356.62	790,995,580.90
支付的各项税费	247,920,009.49	313,225,139.04
支付其他与经营活动有关的现金	753,818,776.29	921,813,571.51
经营活动现金流出小计	11,576,330,907.43	9,300,411,793.16
经营活动产生的现金流量净额	-1,346,265,169.75	267,285,876.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	4,213,931,548.35	3,111,700,000.00
取得投资收益收到的现金	70,067,372.98	34,887,610.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,050.00	46,403.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	677.79	750,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,284,005,649.12	3,896,634,013.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,679,772.61	119,481,281.31
投资支付的现金	3,405,000,000.00	3,050,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	3,763,602.00
投资活动现金流出小计	3,440,679,772.61	3,173,244,883.31
投资活动产生的现金流量净额	843,325,876.51	723,389,130.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,636,238,805.80	317,768,622.00
收到其他与筹资活动有关的现金	444,529,876.17	182,497,147.30
筹资活动现金流入小计	2,082,268,681.97	500,265,769.30
偿还债务支付的现金	1,444,654,965.39	343,669,073.04

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,724,290.45	9,324,710.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	467,715,286.49	1,006,116,640.66
筹资活动现金流出小计	2,135,094,542.33	1,359,110,424.40
筹资活动产生的现金流量净额	-52,825,860.36	-858,844,655.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,981,909.26	7,152,519.44
五、现金及现金等价物净增加额	-542,783,244.34	138,982,871.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,086,552,738.82	1,791,982,236.59
六、期末现金及现金等价物余额	543,769,494.48	1,930,965,108.28

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	7,576,340,245.32	5,817,436,784.23
收到的税费返还	61,747,428.86	23,111,243.29
收到其他与经营活动有关的现金	246,497,858.99	58,171,483.40
经营活动现金流入小计	7,884,585,533.17	5,898,719,510.92
购买商品、接受劳务支付的现金	8,109,253,419.00	5,211,596,660.02
支付给职工及为职工支付的现金	328,935,214.21	253,684,351.31
支付的各项税费	41,279,504.57	55,710,666.47
支付其他与经营活动有关的现金	307,389,806.11	271,594,245.84
经营活动现金流出小计	8,786,857,943.89	5,792,585,923.64
经营活动产生的现金流量净额	-902,272,410.72	106,133,587.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,702,000,000.00	1,821,700,000.00
取得投资收益收到的现金	80,714,668.70	30,407,094.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		750,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,782,714,668.70	2,602,107,094.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,404,949.69	12,968,166.52
投资支付的现金	2,096,000,000.00	1,820,000,000.00

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,105,404,949.69	1,832,968,166.52
投资活动产生的现金流量净额	677,309,719.01	769,138,927.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	253,671,052.92
筹资活动现金流入小计	253,671,052.92
偿还债务支付的现金		49,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,125,000.00	6,395,551.09
支付其他与筹资活动有关的现金	258,012,225.00	820,000,000.00
筹资活动现金流出小计	261,137,225.00	876,095,551.09
筹资活动产生的现金流量净额	-7,466,172.08	-876,095,551.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	347,727.94	541,579.88
五、现金及现金等价物净增加额	-232,081,135.85	-281,456.10
加：期初现金及现金等价物余额	496,569,694.74	720,768,234.35
六、期末现金及现金等价物余额	264,488,558.89	720,486,778.25

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
预付款项	86,705,762.25	84,762,231.61	-1,943,530.64
非流动资产：
固定资产	1,515,399,826.48	1,514,905,037.47	-494,789.01
使用权资产		85,162,113.11	85,162,113.11
非流动负债：
租赁负债		82,742,837.37	82,742,837.37
长期应付款	19,043.90		-19,043.90

租赁准则规定，公司于2021年1月1日确定了“使用权资产”和“租赁负债”，并将原计入“固定资产”“预付款项”“长期应付款”调整至“使用权资产”和“租赁负债”列报。

4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用