国安达股份有限公司2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 许燕青 | 董事 | 工作原因 | 洪伟艺 |
公司负责人洪伟艺、主管会计工作负责人朱贵阳及会计机构负责人(会计主管人员)李秀好声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 43,181,556.03 | 40,512,706.83 | 6.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,122,175.29 | 10,825,201.70 | -61.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,371,400.33 | 9,869,476.13 | -86.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -19,666,079.03 | -16,458,754.09 | -19.49% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.11 | -63.64% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.11 | -63.64% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.49% | 3.22% | -2.73% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 907,265,369.74 | 923,716,576.62 | -1.78% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 839,081,729.04 | 834,959,553.75 | 0.49% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,316,346.48 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,427,625.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -367,115.44 | |
| 减：所得税影响额 | 626,632.44 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -551.25 | |
| 合计 | 2,750,774.96 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,272 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 洪伟艺 | 境内自然人 | 33.75% | 43,191,000 | 43,191,000 | ||
| 厦门市中安九一九投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.81% | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 杭州联动投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.66% | 5,967,000 | 5,967,000 | ||
| 林美钗 | 境内自然人 | 4.64% | 5,940,000 | 5,940,000 | ||
| 洪俊龙 | 境内自然人 | 4.64% | 5,940,000 | 5,940,000 | ||
| 洪清泉 | 境内自然人 | 4.08% | 5,220,000 | 5,220,000 | ||
| 厦门市极安投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 3.55% | 4,538,000 | 4,538,000 | ||
| 苏翠瑜 | 境内自然人 | 2.23% | 2,849,000 | 2,849,000 | ||
| 连小平 | 境内自然人 | 1.55% | 1,989,000 | 1,989,000 | ||
| 黄梅香 | 境内自然人 | 1.27% | 1,620,000 | 1,620,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 法国兴业银行 | 241,100 | 人民币普通股 | 241,100 | |||
| 刘明斌 | 132,609 | 人民币普通股 | 132,609 | |||
| 张兴朋 | 107,000 | 人民币普通股 | 107,000 | |||
| 黄旭耀 | 105,100 | 人民币普通股 | 105,100 | |||
| 王珊珊 | 100,500 | 人民币普通股 | 100,500 | |||
| 陆海平 | 100,259 | 人民币普通股 | 100,259 | |||
| 张雁 | 99,100 | 人民币普通股 | 99,100 |
| 施文凯 | 94,477 | 人民币普通股 | 94,477 |
| 刘慧霞 | 90,000 | 人民币普通股 | 90,000 |
| 王国峰 | 82,500 | 人民币普通股 | 82,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 厦门市中安九一九投资有限公司系洪伟艺先生持有100%股权的公司，黄梅香女士系洪伟艺先生之配偶，洪清泉先生、洪俊龙先生系洪伟艺先生之子。除上述关联关系外，公司未知上述前10名股东之间、前10名无限售条件股东之间，以及前10名股东与前10名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前10名无限售流通股股东中： 1、股东王珊珊通过普通证券账户持有公司股票90,500股，通过投资者信用证券账户持 有公司股票10,000股，合计持有公司股票100,500股； 2、股东陆海平通过投资者信用证券账户持有公司股票100,259股； 3、股东张雁通过投资者信用证券账户持有公司股票99,100股； 4、股东刘慧霞通过投资者信用证券账户持有公司股票90,000股； 5、股东王国峰通过投资者信用证券账户持有公司股票82,500股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 合并资产负债表项目 单位：元
| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动比例 | 原因 |
| 货币资金 | 37,729,798.34 | 62,708,535.92 | -39.83% | 主要系支付应付工资和税金增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 3,891,720.96 | 12,353,507.23 | -68.50% | 主要系发放2020年12月计提的工资及年终奖金所致 |
| 应交税费 | 854,718.95 | 6,363,460.39 | -86.57% | 主要系缴纳2020年12月计提的企业所得税及增值税所致 |
| 其他流动资产 | 12,008,824.96 | 8,341,304.96 | 43.97% | 主要系销售合同收入未实现产生对应的合同成本增加所致 |
| 其他流动负债 | 351,092.34 | 155,513.11 | 125.76% | 主要系合同负债对应的待转销项税增加所致 |
2、合并利润表项目 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 原因 |
| 营业成本 | 22,303,219.02 | 14,452,193.08 | 54.32% | 主要系销售占比较高的新产品压缩空气泡沫灭火系统前期成本较高所致 |
| 销售费用 | 8,828,530.56 | 5,141,912.88 | 71.70% | 主要系新产品市场开拓费用增加所致 |
| 管理费用 | 7,666,046.96 | 4,829,702.2 | 58.73% | 主要系业务开拓上升，相关业务费用增加所致 |
| 研发费用 | 2,851,024.34 | 4,414,169.75 | -35.41% | 主要系上年同期支付委托开发支出200万元所致 |
| 财务费用 | -234,926.51 | 57,643.93 | -507.55% | 主要系利息收入增加所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 29,634.38 | -857,903.8 | 103.45% | 主要系已计提坏账损失的应收款收回所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -244,912.03 | -380,682.45 | 35.67% | 主要系存货跌价损失计提减少所致 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 2,427,625.11 | 100.00% | 主要系本期购买交易性金融资产产生的变动收益所致 | |
| 投资收益 | 166,303.02 | 100.00% | 主要系转让控股子公司南京国安达股权，产生的投资收益所致 |
| 营业外收入 | 16,104.96 | 86,462.88 | -81.37% | 主要系本期收取供应商的质量索 |
| 赔费用下降所致 | ||||
| 营业外支出 | 383,220.4 | 61,114.67 | 527.05% | 主要系本期增加存货呆滞报废所致 |
| 净利润 | 4,012,446.15 | 10,182,726.91 | -60.60% | 主要系销售占比较高的新产品压缩空气泡沫灭火系统前期成本较高导致主营业务成本上升、业务拓展相关费用增加所致 |
3、合并现金流量表 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,229,335.75 | -20,300,588.31 | 74.24% | 主要系理财资金变动影响所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,490,000.00 | -100.00% | 主要系本期减少银行贷款所致 | |
| 现金及现金等价物余额 | 34,948,987.84 | 9,724,338.45 | 259.40% | 主要系公司发行新股筹集募集资金增加所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本报告期，公司实现营业收入43,181,556.03元，同比增长6.59%；实现归属于上市公司股东的净利润4,122,175.29元，同比下降61.92%；实现归属于上市公司股东扣非后净利润1,371,400.33元，同比下降86.10%。本报告期营业收入同比增长
6.59%，但净利润同比下降了60.60%，主要系销售占比较高的新产品压缩空气泡沫灭火系统前期成本较高导致主营业务成本上升、业务拓展相关费用增加所致。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司前5大供应商采购额为414.49万元，占报告期采购总额的比例为28.25%；上年同期，公司前5大供应商采
购额为455.58万元，占当期采购总额的比例为34.60%。前5大供应商的变化对公司的生产经营未产生不利影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司前5大客户（同一控制合并）销售额为2,701.58万元，占报告期营业收入的比例为62.53%；上年同期，公司前5大客户（同一控制合并）销售额为2,626.62万元，占报告期营业收入的比例为64.83%。前5大客户（同一控制合并）的变化对公司的生产经营未产生不利影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营发展计划，积极开拓市场，深化管理，积极推进各项工作的贯彻落实，保障公司稳定经营。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、下游行业政策变化导致市场需求波动的风险
公司依托技术研发，近年来不断推出新产品，持续拓展下游应用领域，产品目前主要应用于客车发动机舱、特高压换流站及大中型变压器场站、新能源汽车锂电池箱、客车乘客舱、变电站电缆、新能源发电站、城市电力电缆及通道、城市地下综合管廊等专业消防领域。产品主要下游市场属于国家重点发展产业或关乎公共安全的重要基础设施，如因疫情持续影响、下游市场的监管或发展政策发生变化，将可能对公司产品的市场需求造成不利影响。
应对措施：公司积极应对政策变化所导致的市场环境新形势，坚持以市场需求为导向，持续推进新产品研发和技术创新，同时进一步加强市场开拓力度，拓展产品应用领域，巩固公司市场地位，强化产业核心竞争力，提升公司的盈利能力。
2、研发未能满足市场需求或未取得预期成果的风险
通过技术与产品研发不断推出新产品、拓展新应用领域，是公司报告期内业绩持续增长的重要因素之一。若未来持续研发创新过程中，公司未能准确把握市场需求、先进灭火技术以及产品智能化的发展方向，研发未能取得预期成果，则公司存在收入增长放缓甚至销售规模萎缩的风险，进而对公司的经营业绩造成不利影响。
应对措施：公司将加强与行业科研机构、下游各行业客户的合作，持续跟踪行业前沿技术和下游潜在需求，前瞻性选择新的技术方向进行技术预研和储备，适时推出适销对路新产品。
3、技术被赶超或替代的风险
公司目前已在在灭火剂技术、驱动剂技术、产品结构技术、无电自启动、消防物联网等方面分别拥有了多项核心技术。若公司未来研发投入不足，未能通过持续研发形成领先的技术和产品储备，则公司存在产品技术被赶超，甚至产品被其他新型产品所替代的风险，进而对公司的经营业绩造成不利影响。
应对措施：公司继续保持与行业科研机构、重要客户单位保持密切沟通，积极承担行业前沿科研课题和行业标准制定工作，通过新技术研发、产品创新、用户需求定制、特殊工况应用研究、前瞻地开展先进技术的研发和布局，持续保持产品的
科技竞争力。
4、销售客户相对集中的风险
报告期内，公司来自前五名客户的销售收入占当期营业收入的比例为62.53%，客户集中度较高。若公司主要客户自身经营出现波动或者因公司产品质量问题、市场竞争、产品替代等原因，客户降低与公司的合作规模甚至终止合作，而公司未能有效开发新客户，将会对公司产品销售及经营业绩造成不利影响。应对措施：公司拟在稳固与现有重点客户合作关系的前提下，坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的销售区域和新的销售客户，通过新产品开发不断拓展应用领域，减轻对主要客户的依赖程度。
5、应收账款坏账风险
报告期末，公司报表项目应收账款金额为132,287,963.10元。随着公司对下游客户的业务规模进一步扩大，公司应收账款金额可能会进一步增加。如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按期收回或者出现无法收回的情况，将对公司的经营活动现金流、生产经营业绩产生不利影响。
应对措施：定期对应收款项的性质、账龄进行分析；同时及时跟进项目进展，沟通项目回款进度，将应收款项的催收工作落实到责任人；并对应收款项的欠款单位持续关注，了解其日常的经营状况和回款政策，保证客户回款的可持续性。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 44,215.99 | 本季度投入募集资金总额 | 3,049.06 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 16,767.79 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 超细干粉自动灭火装置生产项目 | 否 | 7,043.66 | 7,043.66 | 213.01 | 2,109.5 | 29.95% | 2022年03月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 乘客舱固定灭火系统生产项目 | 否 | 2,500 | 2,500 | 62.69 | 620.86 | 24.83% | 2022年03月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 变压器固定自动灭火系统生产项目 | 否 | 18,797.87 | 18,797.87 | 679.59 | 6,366.52 | 33.87% | 2022年03月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 研发中心建设项目 | 否 | 7,874.46 | 7,874.46 | 0 | 0 | 0.00% | 2022年03月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 补充流动资金 | 否 | 8,000 | 8,000 | 2,093.77 | 7,670.91 | 95.89% | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 44,215.99 | 44,215.99 | 3,049.06 | 16,767.79 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 44,215.99 | 44,215.99 | 3,049.06 | 16,767.79 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目 | 不适用 | ||||||||||
| 实施方式调整情况 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 用途：尚未使用的募集资金余额为27,725.99万元（包括活期存款和结构性存款），公司将募集资金余额用于陆续投入承诺募集资金项目。 去向：尚未使用的募集资金存放于募集资金存款专户、购买结构性存款。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国安达股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 37,729,798.34 | 62,708,535.92 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 345,849,272.14 | 350,782,757.49 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 86,294,179.09 | 70,372,305.44 |
| 应收账款 | 132,287,963.10 | 142,560,767.79 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,112,102.33 | 3,285,875.47 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,503,869.83 | 1,696,003.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 53,947,509.49 | 59,245,842.40 |
| 合同资产 | 7,339,929.62 | 7,720,656.26 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,008,824.96 | 8,341,304.96 |
| 流动资产合计 | 681,073,448.90 | 706,714,048.88 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 300,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 100,282,241.79 | 101,772,277.79 |
| 在建工程 | 92,133,456.83 | 81,627,648.35 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 24,084,471.28 | 24,258,675.14 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 113,707.50 | 113,707.50 |
| 长期待摊费用 | 912,132.41 | 751,827.71 |
| 递延所得税资产 | 5,706,174.62 | 5,882,878.76 |
| 其他非流动资产 | 2,659,736.41 | 2,595,512.49 |
| 非流动资产合计 | 226,191,920.84 | 217,002,527.74 |
| 资产总计 | 907,265,369.74 | 923,716,576.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,203,587.54 | 2,203,587.54 |
| 应付账款 | 27,651,774.40 | 37,350,099.85 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 14,170,626.62 | 12,995,147.64 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,891,720.96 | 12,353,507.23 |
| 应交税费 | 854,718.95 | 6,363,460.39 |
| 其他应付款 | 11,873,278.77 | 9,485,472.32 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 351,092.34 | 155,513.11 |
| 流动负债合计 | 60,996,799.58 | 80,906,788.08 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,975,876.76 | 4,146,249.31 |
| 递延所得税负债 | 663,840.98 | 649,970.07 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,639,717.74 | 4,796,219.38 |
| 负债合计 | 65,636,517.32 | 85,703,007.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 127,980,000.00 | 127,980,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 418,385,102.49 | 418,385,102.49 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,157,140.78 | 16,157,140.78 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 276,559,485.77 | 272,437,310.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 839,081,729.04 | 834,959,553.75 |
| 少数股东权益 | 2,547,123.38 | 3,054,015.41 |
| 所有者权益合计 | 841,628,852.42 | 838,013,569.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 907,265,369.74 | 923,716,576.62 |
法定代表人：洪伟艺 主管会计工作负责人：朱贵阳 会计机构负责人：李秀好
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 24,775,386.84 | 32,721,291.23 |
| 交易性金融资产 | 135,377,797.26 | 170,413,917.81 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,061,980.00 | 15,539,000.00 |
| 应收账款 | 57,326,396.81 | 43,152,394.42 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,204,766.95 | 3,011,339.99 |
| 其他应收款 | 205,133,506.14 | 188,598,264.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 26,769,540.83 | 30,999,654.06 |
| 合同资产 | 4,592,558.20 | 4,533,158.20 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,629,320.58 | 1,091,396.15 |
| 流动资产合计 | 477,871,253.61 | 490,060,415.89 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 176,236,064.66 | 176,786,064.66 |
| 其他权益工具投资 | 300,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 9,841,703.09 | 10,458,696.92 |
| 在建工程 | 4,447,283.28 | 4,450,573.55 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 174,019.68 | 199,599.97 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 417,908.88 | 288,846.46 |
| 递延所得税资产 | 3,740,851.93 | 3,632,267.11 |
| 其他非流动资产 | 1,556,141.77 | 1,675,311.61 |
| 非流动资产合计 | 196,713,973.29 | 197,491,360.28 |
| 资产总计 | 674,585,226.90 | 687,551,776.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 621,945.97 | 621,945.97 |
| 应付账款 | 21,797,311.37 | 24,097,482.43 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 13,175,111.72 | 11,316,051.93 |
| 应付职工薪酬 | 1,901,400.84 | 6,831,712.78 |
| 应交税费 | -19,934.73 | 70,320.40 |
| 其他应付款 | 12,606,718.22 | 20,898,556.26 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 250,523.17 | 58,431.18 |
| 流动负债合计 | 50,333,076.56 | 63,894,500.95 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,201,568.79 | 1,260,392.31 |
| 递延所得税负债 | 56,669.59 | 62,087.67 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,258,238.38 | 1,322,479.98 |
| 负债合计 | 51,591,314.94 | 65,216,980.93 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 127,980,000.00 | 127,980,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 418,385,102.49 | 418,385,102.49 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,157,140.78 | 16,157,140.78 |
| 未分配利润 | 60,471,668.69 | 59,812,551.97 |
| 所有者权益合计 | 622,993,911.96 | 622,334,795.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 674,585,226.90 | 687,551,776.17 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 43,181,556.03 | 40,512,706.83 |
| 其中：营业收入 | 43,181,556.03 | 40,512,706.83 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 41,708,039.97 | 29,267,569.54 |
| 其中：营业成本 | 22,303,219.02 | 14,452,193.08 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 294,145.60 | 371,947.70 |
| 销售费用 | 8,828,530.56 | 5,141,912.88 |
| 管理费用 | 7,666,046.96 | 4,829,702.20 |
| 研发费用 | 2,851,024.34 | 4,414,169.75 |
| 财务费用 | -234,926.51 | 57,643.93 |
| 其中：利息费用 | 31,386.21 | 97,070.86 |
| 利息收入 | 155,260.94 | 51,650.76 |
| 加：其他收益 | 1,316,346.48 | 1,100,134.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 166,303.02 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,427,625.11 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 29,634.38 | -857,903.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -244,912.03 | -380,682.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,168,513.02 | 11,106,685.61 |
| 加：营业外收入 | 16,104.96 | 86,462.88 |
| 减：营业外支出 | 383,220.40 | 61,114.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,801,397.58 | 11,132,033.82 |
| 减：所得税费用 | 788,951.43 | 949,306.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,012,446.15 | 10,182,726.91 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,012,446.15 | 10,182,726.91 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 4,122,175.29 | 10,825,201.70 |
| 2.少数股东损益 | -109,729.14 | -642,474.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 4,012,446.15 | 10,182,726.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,122,175.29 | 10,825,201.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -109,729.14 | -642,474.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.11 |
法定代表人：洪伟艺 主管会计工作负责人：朱贵阳 会计机构负责人：李秀好
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 26,267,509.11 | 16,483,013.58 |
| 减：营业成本 | 14,430,596.71 | 4,849,148.89 |
| 税金及附加 | 56,821.59 | 10,899.21 |
| 销售费用 | 5,781,573.75 | 1,990,112.93 |
| 管理费用 | 5,661,518.08 | 3,044,332.98 |
| 研发费用 | 1,263,663.31 | 2,667,560.89 |
| 财务费用 | -114,448.47 | 4,321.71 |
| 其中：利息费用 | 3,200.00 | |
| 利息收入 | 101,969.07 | 2,926.15 |
| 加：其他收益 | 776,140.17 | 197,633.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,224.66 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,024,865.75 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -318,519.18 | 34,599.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -137,276.77 | -61,664.77 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 551,218.77 | 4,087,204.80 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 6,104.95 | 41,018.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 545,113.82 | 4,046,186.80 |
| 减：所得税费用 | -114,002.90 | -191,589.94 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 659,116.72 | 4,237,776.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 659,116.72 | 4,237,776.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 659,116.72 | 4,237,776.74 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,797,674.29 | 27,640,529.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,512,879.42 | 7,853,060.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,310,553.71 | 35,493,589.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,429,698.74 | 17,494,732.99 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,689,849.96 | 15,962,262.05 |
| 支付的各项税费 | 7,748,623.87 | 12,662,656.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,108,460.17 | 5,832,691.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,976,632.74 | 51,952,343.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,666,079.03 | -16,458,754.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 350,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,462,834.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 352,462,834.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,654,916.35 | 20,300,588.31 |
| 投资支付的现金 | 345,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 37,254.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 357,692,170.54 | 20,300,588.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,229,335.75 | -20,300,588.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 8,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,490,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,895,414.78 | -28,269,342.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 59,844,402.62 | 37,993,680.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,948,987.84 | 9,724,338.45 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,812,154.10 | 8,764,960.90 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,233,123.52 | 669,689.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,045,277.62 | 9,434,650.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,771,306.53 | 7,561,193.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,101,238.67 | 6,753,211.51 |
| 支付的各项税费 | 492,446.45 | 887,616.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,947,543.48 | 4,485,056.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,312,535.13 | 19,687,077.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,267,257.51 | -10,252,427.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,079,210.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,496,654.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 180,575,865.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 799,568.10 | 187,506.34 |
| 投资支付的现金 | 135,000,000.00 | 30,510,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 23,314,338.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 159,113,906.18 | 30,697,506.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,461,959.77 | -30,697,506.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,123,410.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,123,410.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,057,283.85 | 2,810,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,057,283.85 | 2,810,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,057,283.85 | 41,313,410.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,862,581.59 | 363,475.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30,361,894.63 | 1,681,703.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,499,313.04 | 2,045,179.56 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。