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创业环保:创业环保2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-27

公司代码:600874 公司简称:创业环保

天津创业环保集团股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.1 未出席董事情况

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名
顾文辉董事因公未出席本次d董事会,委托董事牛波先生代为表决牛波
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产2,066,092.61,880,296.99.88
归属于上市公司股东的净资产675,714.5659,135.12.52
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额4,144.6-525.2889.15
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入87,528.371,627.622.20
归属于上市公司股东的净利润16,579.312,980.727.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,470.511,640.424.31
加权平均净资产收益率(%)2.482.08增加0.40个百分点
基本每股收益(元/股)0.1160.09127.47
稀释每股收益(元/股)0.1160.09127.47
项目本期金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,815.7
除上述各项之外的其他营业外收入和支出30.4
少数股东权益影响额(税后)-198.8
所得税影响额-538.5
合计2,108.8
股东总数(户)67,051
注:上述股东户数为A股和H股股东户数之和;截止报告期末普通股股东总数为67,051户,其中H股股东64户。
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
天津市政投资有限公司715,565,18650.140国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED337,908,81023.680未知其他
中央汇金资产管理有限责任公司14,169,8000.990国有法人
香港中央结算有限公司8,583,4910.600其他
浙江锦鑫建设工程有限公司6,244,0000.440境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2,827,3000.200其他
侯红燕2,500,0000.180境内自然人
范莉萍2,000,0000.140境内自然人
沈阳铁道煤炭集团有限公司1,500,0000.110国有法人
黄强胜1,432,1000.100境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
天津市政投资有限公司715,565,186人民币普通股715,565,186
HKSCC NOMINEES LIMITED337,908,810境外上市外资股337,908,810
中央汇金资产管理有限责任公司14,169,800人民币普通股14,169,800
香港中央结算有限公司8,583,491人民币普通股8,583,491
浙江锦鑫建设工程有限公司6,244,000人民币普通股6,244,000
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2,827,300人民币普通股2,827,300
侯红燕2,500,000人民币普通股2,500,000
范莉萍2,000,000人民币普通股2,000,000
沈阳铁道煤炭集团有限公司1,500,000人民币普通股1,500,000
黄强胜1,432,100人民币普通股1,432,100
上述股东关联关系或一致行动的说明第1名至第10名股东之间未知是否存在关联关系。前十名无限售条件股东和前十名股东之间未知是否存在关联关系。注:(1)根据HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算(代理人)有限公司)提供的股东名册,其持有的H股股份乃代表多个客户所持有。截止报告期末,宁波百思乐斯贸易有限公司及其一致行动人宁波宁电投资发展有限公司、绿能投资发展有限公司(香港)共持有公司H股股份98,050,000股,占公司总股本的6.870%,所持股份均未进行质押。(2)前十名股东均不是本公司的战略投资者。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

15.00%;归属于母公司的股东权益为人民币675,715万元,较上年末增加人民币16,579万元,增幅

2.52%。2021年1-3月实现归属于母公司的净利润为人民币16,579万元,较上年同期增长3,599万元,增幅27.72%。本期收入及利润较上年同期大幅增加的主要原因为污水处理业务收入增加,一方面是由于天津东郊提标扩建新厂自2020年7月运行,执行新的污水处理服务费单价;另一方面,新开发项目及存量项目水量增加。现将变动较大的科目进行如下分析:

单位:万元

项目名称2021年2020年增减金额增减幅度(%)变动说明
3月31日12月31日
货币资金240,422.80166,364.6074,058.2044.52主要是公司长期借款增加
在建工程1,359.80985.90373.9037.92主要是公司项目建设投资增加
商誉49,876.600.0049,876.60不适用主要为收购危废项目公司确认的商誉
应付职工薪酬2,325.808,562.00-6,236.20-72.84主要是本期发放了2020年度计提的年终奖
长期借款590,161.70422,789.40167,372.3039.59主要是本期新增的长期借款
项目名称2021年2020年增减金额增减幅度(%)变动说明
1-3月1-3月
税金及附加598.30920.20-321.90-34.98主要是由于增值税率变动以及进项税增加,缴纳的增值税减少,相应的附加税减少
营业外收入26.902.3024.601,069.57主要是子公司收到的房产税等税款返还高于上年同期
营业外支出13.20226.50-213.30-94.17主要是公司上年同期支付武清区西小良村扶贫帮扶款168.8万元,本期无此事项支出
经营活动产生的现金流量净额4,144.60-525.204,669.80-889.15主要是本期购买商品、劳务及支付的税费等经营性付款低于上年同期
投资活动产生的现金流量净额-97,225.00-46,911.70-50,313.30107.25主要是本年公司项目投资支出高于上年同期
筹资活动产生的现金流量净额167,138.6056,053.00111,085.60198.18主要是本年新增债权性融资高于上年同期
现金及现金等价物净增加额74,058.208,616.1065,442.10759.53由于经营、投资、筹资活动现金流共同影响所致
公司名称天津创业环保集团股份有限公司
法定代表人刘玉军
日期2021年4月26日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:天津创业环保集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金2,404,2281,663,646
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据3,0252,656
应收账款2,302,8411,959,083
应收款项融资
预付款项29,79526,220
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款22,49324,117
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货19,77417,460
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产20,78720,049
其他流动资产106,55382,228
流动资产合计4,909,4963,795,459
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,642,7871,647,402
长期股权投资195,000195,000
其他权益工具投资2,0002,000
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,012,582809,495
在建工程13,5989,859
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产12,017,22511,999,818
开发支出
商誉498,766
长期待摊费用
递延所得税资产12,96512,965
其他非流动资产356,507330,971
非流动资产合计15,751,43015,007,510
资产总计20,660,92618,802,969
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款279,469294,973
预收款项
合同负债540,115527,410
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬23,25885,620
应交税费52,97156,841
其他应付款924,704955,773
其中:应付利息1,2402,097
应付股利142142
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,704,1701,596,263
其他流动负债0
流动负债合计3,524,6873,516,880
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款5,901,6174,227,894
应付债券1,099,1071,098,848
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款243,411247,734
长期应付职工薪酬
预计负债14,05513,737
递延收益1,984,6201,981,434
递延所得税负债102,803100,799
其他非流动负债34,00034,000
非流动负债合计9,379,6137,704,446
负债合计12,904,30011,221,326
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,427,2281,427,228
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积431,024431,024
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积619,055619,054
一般风险准备
未分配利润4,279,8384,114,045
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计6,757,1456,591,351
少数股东权益999,481990,292
所有者权益(或股东权益)合计7,756,6267,581,643
负债和所有者权益(或股东权益)总计20,660,92618,802,969
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金1,440,061623,111
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,324,2071,126,477
应收款项融资
预付款项3,4220
其他应收款28,41925,883
其中:应收利息00
应收股利00
存货5,8195,995
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产20,78720,049
其他流动资产258,949375,011
流动资产合计3,081,6642,176,526
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,642,7871,647,402
长期股权投资4,966,5454,223,545
其他权益工具投资2,0002,000
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产144,688148,551
在建工程681340
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,823,5773,865,856
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产20,83240,832
非流动资产合计10,601,1109,928,526
资产总计13,682,77412,105,052
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款52,23843,558
预收款项
合同负债4,9504,950
应付职工薪酬14,34043,202
应交税费7,0834,688
其他应付款213,892230,454
其中:应付利息0
应付股利142142
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,405,6361,536,886
其他流动负债360,00070,000
流动负债合计2,058,1391,933,738
非流动负债:
长期借款2,717,8711,396,472
应付债券1,099,1071,098,848
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款234,811239,134
长期应付职工薪酬
预计负债11,66511,665
递延收益1,507,7461,524,402
递延所得税负债37,63636,085
其他非流动负债380,000380,000
非流动负债合计5,988,8364,686,606
负债合计8,046,9756,620,344
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,427,2281,427,228
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积380,788380,788
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积619,054619,054
未分配利润3,208,7293,057,638
所有者权益(或股东权益)合计5,635,7995,484,708
负债和所有者权益(或股东权益)总计13,682,77412,105,052

编制单位:天津创业环保集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入875,283716,276
其中:营业收入875,283716,276
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本699,111588,164
其中:营业成本572,151478,978
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,9839,202
销售费用4,5253,816
管理费用39,45832,949
研发费用1,6731,321
财务费用75,32161,898
其中:利息费用67,06374,378
利息收入4,79810,139
加:其他收益31,93639,871
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)208,108167,983
加:营业外收入26923
减:营业外支出1322,265
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)208,245165,741
减:所得税费用33,75330,707
五、净利润(净亏损以“-”号填列)174,492135,034
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)174,492135,034
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)165,793129,807
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)8,6995,227
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额174,492135,034
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额165,793129,807
(二)归属于少数股东的综合收益总额8,6995,227
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.1160.091
(二)稀释每股收益(元/股)0.1160.091

母公司利润表2021年1—3月编制单位:天津创业环保集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入394,165358,348
减:营业成本207,582210,888
税金及附加6923,029
销售费用
管理费用17,46619,281
研发费用3
财务费用48,50950,920
其中:利息费用39,63656,717
利息收入4,2003,392
加:其他收益16,79730,218
投资收益(损失以“-”号填列)35,4416,163
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)172,151110,611
加:营业外收入2
减:营业外支出1,688
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)172,153108,923
减:所得税费用21,06216,338
四、净利润(净亏损以“-”号填列)151,09192,585
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)151,09192,585
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额151,09192,585
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金592,758562,094
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,9687,962
收到其他与经营活动有关的现金38,81642,668
经营活动现金流入小计634,542612,724
购买商品、接受劳务支付的现金334,554318,579
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金147,400126,087
支付的各项税费67,415116,659
支付其他与经营活动有关的现金43,72756,651
经营活动现金流出小计593,096617,976
经营活动产生的现金流量净额41,446-5,252
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额549
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金20,154
投资活动现金流入小计20,15949
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金303,415469,166
投资支付的现金688,994
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计992,409469,166
投资活动产生的现金流量净额-972,250-469,117
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金49012,706
其中:子公司吸收少数股东投资49012,706
收到的现金
取得借款收到的现金1,969,7691,152,524
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,970,2591,165,230
偿还债务支付的现金253,747567,580
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45,12637,120
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计298,873604,700
筹资活动产生的现金流量净额1,671,386560,530
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额740,58286,161
加:期初现金及现金等价物余额1,652,6572,066,301
六、期末现金及现金等价物余额2,393,2392,152,462
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金224,489353,299
收到的税费返还2,072
收到其他与经营活动有关的现金188,323255,746
经营活动现金流入小计412,812611,117
购买商品、接受劳务支付的现金157,292149,349
支付给职工及为职工支付的现金55,06256,628
支付的各项税费27,40477,197
支付其他与经营活动有关的现金54,663188,407
经营活动现金流出小计294,421471,581
经营活动产生的现金流量净额118,391139,536
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金32,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计32,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,36544,717
投资支付的现金732,85974,509
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计778,224119,226
投资活动产生的现金流量净额-746,224-119,226
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,527,291682,280
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,527,291682,280
偿还债务支付的现金65,750501,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,75817,577
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计82,508518,577
筹资活动产生的现金流量净额1,444,783163,703
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额816,950184,013
加:期初现金及现金等价物余额617,960736,182
六、期末现金及现金等价物余额1,434,910920,195

  附件:公告原文
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