科大国创软件股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-37
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人董永东、主管会计工作负责人孔皖生及会计机构负责人(会计主管人员)刘芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 222,704,666.95 | 203,680,272.85 | 9.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,855,523.57 | -16,309,204.41 | 234.01% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,892,795.63 | -32,410,042.51 | 139.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -155,760,795.52 | -152,668,997.62 | -2.03% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.088 | -0.065 | 234.76% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.088 | -0.065 | 234.76% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.50% | -1.16% | 2.66% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,616,124,786.43 | 2,633,107,752.27 | -0.64% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,345,000,427.42 | 1,323,458,559.19 | 1.63% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -24,888.37 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,107,177.16 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,866.88 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,011.10 | |
| 减：所得税影响额 | 1,499,194.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 620,222.63 | |
| 合计 | 8,962,727.94 | -- |
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,693 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 合肥国创智能科技有限公司 | 境内非国有法人 | 27.59% | 68,829,768 | 0 | 质押 | 22,204,000 |
| 孙路 | 境内自然人 | 7.89% | 19,680,959 | 19,680,959 | 质押 | 7,900,000 |
| 董永东 | 境内自然人 | 5.19% | 12,955,978 | 9,716,983 | 质押 | 8,170,000 |
| 中科大资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 2.85% | 7,103,120 | 0 | ||
| 合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.39% | 5,958,163 | 4,430,486 | ||
| 华富嘉业投资管理有限公司－安徽安华创新三期风险投资基金有限公司 | 其他 | 2.34% | 5,834,377 | 0 | ||
| 史兴领 | 境内自然人 | 1.86% | 4,629,708 | 3,472,280 | 质押 | 900,000 |
| 董先权 | 境内自然人 | 1.22% | 3,052,720 | 3,052,720 | 质押 | 900,000 |
| 徐根义 | 境内自然人 | 1.04% | 2,585,867 | 2,014,990 | 质押 | 900,000 |
| 储士升 | 境内自然人 | 0.84% | 2,098,454 | 1,573,840 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 合肥国创智能科技有限公司 | 68,829,768 | 人民币普通股 | 68,829,768 | |||
| 中科大资产经营有限责任公司 | 7,103,120 | 人民币普通股 | 7,103,120 | |||
| 华富嘉业投资管理有限公司－安徽安华创新三期风险投资基金有限公司 | 5,834,377 | 人民币普通股 | 5,834,377 | |||
| 董永东 | 3,238,995 | 人民币普通股 | 3,238,995 | |||
| 合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 | 1,798,561 | 人民币普通股 | 1,798,561 | |||
| 合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,527,677 | 人民币普通股 | 1,527,677 | |||
| 合肥兴泰资本管理有限公司 | 1,199,040 | 人民币普通股 | 1,199,040 |
| 史兴领 | 1,157,428 | 人民币普通股 | 1,157,428 |
| 合肥紫煦投资合伙企业（有限合伙） | 1,079,202 | 人民币普通股 | 1,079,202 |
| 滕金萍 | 662,800 | 人民币普通股 | 662,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 董永东先生、史兴领先生均系公司实际控制人，是一致行动人；合肥国创智能科技有限公司系公司控股股东；合肥兴泰资本管理有限公司系合肥兴泰金融控股（集团）有限公司全资子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前十名股东中“合肥国创智能科技有限公司”通过普通证券账户持有公司股票54,829,768股，通过“国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票14,000,000股，合计持有公司股票68,829,768股；“滕金萍”通过普通证券账户持有公司股票147,800股，通过“海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票515,000股，合计持有公司股票662,800股。 | ||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 史兴领 | 3,460,789 | 11,491 | 3,472,280 | 高管锁定及重组发行新股限售承诺；本期限售股增加系可转让股份法定额度按规定调整所致 | 董事、高管每年可减持所持股份的25%；重组发行限售股按承诺解除限售 | |
| 储士升 | 2,024,365 | 450,525 | 1,573,840 | 高管锁定股；本期限售股减少系可转让股份法定额度按规定调整所致 | 董事、高管每年可减持所持股份的25% | |
| 合计 | 5,485,154 | 450,525 | 11,491 | 5,046,120 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末余额较期初下降67.35%，主要系本期商业承兑汇票到期所致；
2、预付账款期末余额较期初增长较大，主要系预付供应商款项增加所致；
3、长期股权投资期末余额较期初增长74.40%，主要系本期新增股权投资所致；
4、固定资产期末余额较期初增长92.38%，主要系本期国创新能生产基地达到预定可使用状态转入固定资产所致；
5、在建工程期末余额较期初下降58.70%，主要系本期国创新能生产基地达到预定可使用状态转入固定资产所致；
6、长期待摊费用期末余额较期初下降34.43%，主要系本期贵州大数据办公场所装修费摊销所致；
7、应付票据期末余额较期初增长68.04%，主要系本期支付供应商货款增加所致；
8、应交税费期末余额较期初下降49.66%，主要系本期缴纳期初税款所致；
9、营业成本本期较上期下降32.32%，主要系本期公司三大业务板块收入占比变化，综合毛利率上升所致；10、销售费用本期较上期增长72.28%，主要系本期市场投入增加及上期受疫情影响销售支出较少所致；
11、管理费用本期较上期增长43.20%，主要系新增固定资产投入使用，折旧相应增加所致；
12、研发费用本期较上期增长34.03%，主要系研发持续加大投入所致；
13、财务费用本期较上期下降较大，主要系本期利息支出减少所致；
14、投资收益本期较上期增加43.99%，主要系按权益法确认的长期股权投资损失减少所致；
15、信用减值损失本期较上期增长较大，主要系本期应收款增加导致相应的坏账准备增加所致；
16、营业外支出本期较上期下降99.65%，主要系上期疫情期间，公司积极履行社会责任，对外捐赠所致；
17、所得税费用本期较上期增长92.70%，主要系本期利润总额增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司始终围绕数据智能行业应用、智能软硬件产品、数据智能平台运营三大业务板块，坚定执行年度经营计划，实施股权激励计划，持续加大研发投入，有序优化部分业务结构，进一步提升经营质量，各项研发生产经营工作稳步推进。同时随着疫情对公司生产经营的负面影响逐步消除，公司持续加大市场开拓力度，重点行业领域订单保持高景气度。报告期内，公司实现营业收入22,270.47万元，较上年同期增长9.34%，实现归属于上市公司股东的净利润2,185.55万元，较上年同期增长234.01%。其中，数据智能行业应用实现营业收入14,465.57万元，较上年同期增长103.98%，较2019年同期增长13.63%。报告期内，公司紧抓5G和行业数字化发展机遇，持续加强数据智能与行业融合，发挥公司行业经验优势，推动数据智能在公司重点布局的行业和领域快速发展应用，经营业绩保持稳步增长。智能软硬件产品实现营业收入5,852.10万元，较上年同期增长1,491.34%，较2019年同期增长30.45%。报告期内，在国内新能源汽车行业复苏和发展进程加快的背景下，公司智能BMS系列产品订单大幅回升，经营业绩持续增长；高可信软件实现营业收入192.06万元，市场化应用初见成效。
数据智能平台运营实现营业收入1,952.80万元，较上年同期下降84.87%，较2019年同期下降85.72%。报告期内，平台运营营业收入降幅较大主要系平台为进一步深化“互联网+数据”思维，聚焦核心业务，大力开拓ETC运营服务业务，有序优化调整了毛利较低的物流业务收入所致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
| 项目名称 | 拟达目标 | 研发进度 | 预计对公司未来发展的影响 |
| 国创九章数据智能平台 | 平台拟打造成行业领先的一站式AI平台，平台提供AI模型的开发训练推理功能，开放垂直领域AI能力及应用，构建行业智慧大脑，为各行各业实现AI赋能；从积累的行业数据中感知世界、认知世界、洞察世界，形成丰富的AI能力体系，注智生产流程，辅助决策，助力公司的各个行业板块客户的数智化转型。提供可视化开发、在线开发、自动学习等多种算法开发及训练方式；构建模型全生命周期管理，实现模型推理的一站式操作方式；建设数湖保障数据的存储安全和使用安全，积累行业数据。 | 已完成在线训练、在线部署、在线发布、算法商店等基本功能，其他功能正在研发中 | 该平台在未来将会助力公司各个业务板块产品的数智化转型，实现产品的数据智能化，同时，也将会助力包括来自运营商、政府、金融、电力、交通、物流等行业领域的数智化转型 |
| 国创天演PaaS云平台 | 项目基于云计算及容器化技术，运用DevOps敏捷开发理念，为企业软件研发与运维提供一站式的研运一体化平台，旨在方便快捷地创建、开发、部署和管理应用，实现自动化测试、自动化部署的持续集成与交付。提供容器云平台、智慧运维平台及丰富的业务组件和中间件，方便用户快捷地应用创新，同时支持对微服务的全面治理以及生态化的能力开放，运用先进的DevOps工具链，辅以规范的安全管理体系，大大提升应用研发效率、全方位的业务端到端监控和告警、完善的自动化测试保证代码的高质量、基于容器技术实现应用快速扩缩容。 | 基本功能已实现，持续优化中 | 打造公司自主研运一体化云平台，通过开放共享提升公司产品开发效率，加速推进在电信、能源、交通、金融、政府等行业领域的云化应用，推动数字经济的高质量发展 |
| 国创高可信软件分析 | 运用符号执行和定理证明技术，自主研发国内领先的高可信程序静态分析产品，开展C/C++程序的对标检查、缺陷挖掘和质量分析，为提高软件质量提供加强保障。 | 程序分析工具完成，持续优化中，面向Java程序的分析工具在研发中 | 是具有自主版权的国内领先的程序分析工具产品，可为软件企业提高软件质量提供强力支持 |
| 国创高可信软件验证 | 针对深度学习等模型，研究可信和形式化验证方法，运用提高软件可信度的理论和技术，自主研发国际领先的高可信软件C语言程序形式验证产品，开展嵌入式软件、系统软件的验证，支持关键领域智能软件的研发，实现高可信软件智能验证，为机器编程打下基础。 | 验证工具学习版已上线发布，企业版验证工具在研发中 | 是国际领先的原创技术，致力于高可信软件集成开发平台及形式验证工具的研发，为人工智能、航天、核电、军事、医疗等关键安全攸关领域开展软件验证 |
| 网络自动驾驶 | 以网络AI中台、云网采集与控制平台为依托进行网络自治的研究探索与应用实践，赋能网络规划、建设、维护、优化全流程。从5G网络智能化入手，逐步实现网络的智能运维管理、敏捷的业务发放、资产可视可管、持续演进的AI | 网络AI中台、云网采集与控制平台已搭建完毕，目前在跨专业的告警故障 | 网络的智能化、自动化是发展趋势，网络自动驾驶将加速运营商等行业自身的数字化转型，成为业务创新的源 |
| 应用，全面支撑5G网络智能化转型，最终实现网络的自动驾驶。 | 分析、跨专业的动态拓扑等方向开展研发 | 泉 | |
| 应急环境下物流大数据分析与决策系统 | 针对地震、水文等灾害的应急救助场景，利用知识图谱、机器学习等数据智能技术，开展多源信息融合、应急资源灾前预置、灾情需求评估，最优运输路径规划等研究，构建跨区域的应急物流大数据分析和决策系统，提升应急资源合理储备、应急物流调度优化的决策能力。 | 研发中 | 该系统将有力提升用户在面向应急环境下的物资储备、救援服务支撑能力，成功应用后公司将在新业务领域取得突破 |
| 智慧物流云平台 | 项目发挥数据智能技术优势，运用互联网思维，将信息技术与物流供应链深度融合，充分发挥“运力网、智能网、协同网”竞争优势，构建完整的科技物流服务生态链，并基于平台沉淀的物流大数据，通过大数据、人工智能、区块链等技术建立物流信用体系，为托运方和承运方提供数智物流综合服务 | 基本功能已实现，新增模块研发中 | 开展以平台为业务载体的互联网+智慧物流业务，通过平台运营服务，实现公司收入的快速增长 |
| 基于区块链的网络货运服务和监管平台 | 通过网络货运数据上链实现区块链和供应链的双链融合，解决网络货运领域的业务真实性问题，为物流企业提供网络货运智慧物流云服务促进企业提质增效；同时基于上链数据以及货车ETC数据等建立物流数字信用体系，联合银行创新供应链金融产品解决物流企业的融资难融资贵的难题；深入网络货运业务过程，实现货物溯源、轨迹追踪，探索数字监管的新模式，促进行业高质量发展。 | 研发中 | 项目成功试点后，将会促进行业健康发展，提高平台对物流企业的吸引力，风控体系将为银行机构打开供应链金融的大门，促进公司数据服务收入的提升，提高行业主管部门的治理水平以及公司品牌影响力 |
| 智能汽车动力电源系统 | 项目基于公司积累的BMS技术，运用领先的数据智能、高可信软件和智能算法技术，采用MMC和多元融合的技术架构，融合开展集BMS、PDU、DC/DC、OBC功能的智能控制器研发，以及高度集成化的BMS、PDU、DC/DC、OBC硬件拓扑结构设计，实现电动汽车动力域的智能化、高可靠性设计，大幅提升系统的效率和可用性，减轻系统重量、降低系统成本，形成公司独具特色的电池PACK产品。 | 研发中，软件架构开发已完成 | 通过打造高度集成的软硬件一体化产品，实现数据智能技术在智能汽车动力电源中融合应用，满足电动汽车智能化、网联化的发展趋势，为公司在智能汽车领域带来跨越式发展 |
| 智能汽车智能驾驶辅助系统（ADAS) | 项目基于公司已积累的智能汽车核心零部件研发能力和经验基础上，基于业界先进的软件架构，融合数据智能、高可信软件等信息技术，采用业内领先基于神经网络的深度学习算法，集合感知技术、算法、芯片、决策控制、系统融合等关键技术，提供满足智能汽车L1-L3的智能驾驶辅助功能产品。 | 产品研发前期阶段 | 在公司现有新能源汽车“电动化”产品的基础上，丰富满足智能汽车“智能化”产品线，充分发挥公司现有客户市场资源优势，拓展智能驾驶相关业务，为公司在智能汽车领域的业务发展增强竞争力 |
研判系统 V1.0”、“贵博基于吉麦EC01-F电池管理系统控制策略V1.0”等多项专利及软件著作权登记证书，上述专利及证书的取得有利于保护公司研发成果，凸显了公司的研发实力。除此之外，公司核心竞争能力、核心管理团队、关键技术人员等均未发生重大变化。报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大供应商的采购额为1,893.98万元，占公司全部采购额21.03%，公司前五大供应商与上年同期发生变化主要系上年同期受疫情影响，公司数据智能行业应用及智能软硬件产品业务停滞或放缓，上年同期前五大供应商的采购额中主要为数据智能平台运营业务采购。随着公司各项业务的有序恢复，本期公司前五大供应商结构逐步恢复正常，前五大供应商主要为智能软硬件产品及数据智能行业应用业务供应商，本期前五大供应商的变化情况对公司未来经营不存在不利影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大客户的销售额为8,202.32万元，占公司销售总额的36.83%，公司前五大客户与上年同期发生变化主要系上年同期受疫情影响，公司数据智能行业应用及智能软硬件产品业务停滞或放缓，上年同期前五大客户主要为数据智能平台运营业务客户。随着公司各项业务的有序恢复，公司前五大客户结构逐步恢复正常，本期前五大客户为智能软硬件产品业务及数据智能行业应用业务客户，本期前五大客户的变化情况对公司未来经营不存在不利影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按年初制定的经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、市场竞争加剧的风险
国内软件和信息技术服务市场是一个快速发展、空间广阔的开放市场，从事软件研发服务的企业数量持续增加，加剧了行业竞争。虽然公司经过多年的发展，在运营商&政企、智能汽车、物流科技等领域积累了丰富的业务经验，发展了一批客户黏性度高、业务关系持续稳定的优质客户，确立了公司在行业内的竞争地位，在客户中赢得了良好的声誉，具有较强的市场竞争力。但随着新竞争者的进入、技术的升级和客户信息化需求的提高，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面持续增强实力，公司未来将面临市场竞争加剧的风险。
2、季节性波动风险
受公司客户性质影响，公司业务具有较为明显的季节性特点。公司数据智能行业应用客户主要为电信运营商以及政府部门、大型国有企事业单位，上述客户均执行严格的预算管理制度和采购审批制度，通常公司该类业务收入及回款主要集中在下半年。公司智能软硬件产品客户主要是新能源汽车厂商，受我国新能源汽车产业政策和销售季节性影响，第一季度客户通常在制定年度预算和确认全年采购计划，通常下半年是销售旺季，智能BMS是新能源汽车核心部件，其销售受到下游整车行业的影响呈现出一定的季节性特征，通常上半年销售收入较下半年少。由于公司的人力成本、差旅费用和研发投入等支出在年度内发生较为均衡，从而导致公司净利润的季节性波动明显，上半年净利润一般明显少于下半年。公司业绩季节性波动会导致公司收入、经营性现金流等财务指标在各季度间出现较大的波动，公司业绩存在季节性波动的风险。
3、核心技术风险
软件和信息技术发展日新月异，更新换代快，需求不断多样化，公司必须适应技术进步节奏快、软件更新频率高、客户需求变化快、软件质量要求高的行业特点。如果今后公司不能准确地预测软件开发技术的发展趋势，或是使用落后、不实用的技术进行软件开发，或对软件和市场需求的把握出现偏差，不能及时调整技术和产品方向，或新技术、新产品不能迅速推广应用，或公司开发的软件存在质量问题，导致客户的正常业务运营和管理受到影响，则会给公司的生产经营造成不利影响。此外，为防止核心技术泄密，公司还采取了制定保密管理制度、申请计算机软件著作权保护等相关知识产权保护措施，但上述措施并不能完全保证技术不外泄，一旦核心技术失密，将会对公司的业务发展造成不利影响。
4、人力资源风险
作为软件企业和高新技术企业，企业发展高度依赖人力资源，公司经过多年的快速发展，已形成了自身的人才培养体系，拥有一支具有丰富行业经验、专业化水平高的员工队伍，公司积极倡导创新和谐、以人为本的企业文化，为人才的培育与发展提供良好的环境，对人才具有较强的凝聚力。但是，随着行业竞争的日趋激烈，对优秀人才的争夺亦趋于激烈，人力资源成本上涨较快，公司存在因竞争而导致的人才流失风险。此外，随着公司业务的快速发展，公司对优秀的软件开发、管理及技术服务等各类人才的需求将不断增加。公司虽然具有良好的人才引入制度和比较完善的激励机制，但不排除无法及时引进合适人才，从而对公司经营发展造成不利影响。
5、政策风险
国家历来高度重视软件行业的发展，将软件行业列为国家战略性产业，陆续颁布了一系列法律法规和支持政策，在软件行业的研发投入、税收优惠、知识产权和人才建设等方面出台了全面的扶持政策，为软件行业发展建立了良好的政策环境。如果上述政策发生变动，可能会对行业内企业及公司的经营活动产生一定影响。同时，公司数据智能行业应用业务客户主要为电信运营商、能源企业等国有大中型企业及政府部门等，如果上述客户所处行业出现周期性调整或政策变化，可能存在客户需求减少从而使公司经营业绩下滑的风险；公司智能软硬件产品目前主要应用在新能源汽车行业，近年来，国家制定了补贴、双积分等一系列政策来支持新能源汽车产业相关企业的发展，但随着新能源汽车补贴逐步退坡，导致整个新能源汽车市场面临的不确定性和成本压力上升，如果国家对新能源汽车产业支持政策发生变化，将会对公司该项业务的经营产生影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2021年2月7日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2021年2月23日召开了公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案。
2021年3月30日，公司召开第三届董事会第二十一会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案。公司限制性股票首次授予日为2021年3月30日，已向符合授予条件的340名激励对象授予543.5万股第二类限制性股票。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2021年限制性股票激励计划 | 2021年02月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年限制性股票激励计划（草案）》等 |
| 2021年02月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年第一次临时股东大会决议公告》等 | |
| 2021年03月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》等 |
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 16,485.88 | 本季度投入募集资金总额 | 686.83 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 7,985 | 已累计投入募集资金总额 | 8,020.16 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 48.44% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 新能源汽车电池管理系统产业化建设项目 | 是 | 7,985 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 不适用 | 是 | |||
| 电动汽车动力电源总成产业化项目 | 否 | 0 | 7,985 | 465.78 | 4,287.39 | 53.69% | 2022年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 新能源汽车电池管理系统研发中心建设项目 | 否 | 4,055 | 4,055 | 106.88 | 2,656.77 | 65.52% | 2021年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目 | 否 | 3,960 | 3,960 | 114.17 | 1,076 | 27.17% | 2021年06月30日 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 16,000 | 16,000 | 686.83 | 8,020.16 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 16,000 | 16,000 | 686.83 | 8,020.16 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司于2020年4月14日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议、于2020年5月7日召开了2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，主要内容是：随着新能源汽车电池管理系统（BMS）业务的快速发展，为满足市场发展新变化、新趋势，公司通过技术升级、新增产线和工艺改进等措施，公司的目前生产能力已满足当前市场需求，继续实施“新能源汽车电池管理系统产业化建设项目”已经不再符合公司的业务发展规划和实际需求。为提高募集资金使用效率，节约资源，同时顺应目前行业和技术的发展趋势，进一步发挥协同优势，实现公司和股东利益最大化，经审慎研究，公司决定终止“新能源汽车电池管理系统产业化建设项目”，并将 | ||||||||||
| 未投入的募集资金共计7,985.00万元及其利息变更用途用于建设“电动汽车动力电源总成产业化项目”，项目的实施地点、实施主体均未发生变更。本次变更部分募集资金用途事项已经公司董事会、股东大会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，独立财务顾问出具了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| 公司配套募集资金原预计发行费用较实际减少485.88万元，截至报告期末，该资金存放于募集资金专用账户中。 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 公司于2020年5月12日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司全资子公司国创新能使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计2,870.77万元。本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，独立财务顾问出具了核查意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至报告期末，尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：科大国创软件股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 567,787,835.43 | 741,386,022.65 |
| 结算备付金 | 0.00 | |
| 拆出资金 | 0.00 | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | |
| 衍生金融资产 | 0.00 | |
| 应收票据 | 380,000.00 | 1,163,750.00 |
| 应收账款 | 418,036,047.06 | 377,482,950.38 |
| 应收款项融资 | 54,745,913.57 | 46,151,667.00 |
| 预付款项 | 21,011,871.47 | 8,530,691.80 |
| 应收保费 | 0.00 | |
| 应收分保账款 | 0.00 | |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 65,927,276.18 | 51,923,971.51 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | |
| 应收股利 | 919,783.76 | |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | |
| 存货 | 233,345,497.50 | 191,575,420.79 |
| 合同资产 | 766,634.28 | 719,143.78 |
| 持有待售资产 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 95,240,247.58 | 94,172,164.97 |
| 其他流动资产 | 45,835,470.18 | 42,966,282.77 |
| 流动资产合计 | 1,503,076,793.25 | 1,556,072,065.65 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | |
| 债权投资 | 0.00 | |
| 其他债权投资 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 62,706,326.82 | 62,742,237.96 |
| 长期股权投资 | 22,396,545.61 | 12,841,840.00 |
| 其他权益工具投资 | 213,440,326.00 | 213,440,326.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 0.00 | |
| 固定资产 | 280,499,003.51 | 145,808,421.65 |
| 在建工程 | 78,829,732.10 | 190,886,161.41 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | |
| 使用权资产 | 0.00 | |
| 无形资产 | 50,901,737.68 | 52,071,057.47 |
| 开发支出 | 0.00 | |
| 商誉 | 367,531,784.31 | 367,531,784.31 |
| 长期待摊费用 | 390,792.22 | 595,980.69 |
| 递延所得税资产 | 29,392,165.59 | 25,421,873.67 |
| 其他非流动资产 | 6,959,579.34 | 5,696,003.46 |
| 非流动资产合计 | 1,113,047,993.18 | 1,077,035,686.62 |
| 资产总计 | 2,616,124,786.43 | 2,633,107,752.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 186,448,283.49 | 180,227,172.77 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | |
| 拆入资金 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | |
| 应付票据 | 84,795,027.05 | 50,462,108.51 |
| 应付账款 | 220,195,783.76 | 262,592,331.78 |
| 预收款项 | 76,917.90 | 76,917.90 |
| 合同负债 | 121,038,929.59 | 106,463,582.43 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | |
| 代理买卖证券款 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | |
| 应付职工薪酬 | 35,411,418.61 | 49,465,986.12 |
| 应交税费 | 8,490,745.51 | 16,867,720.86 |
| 其他应付款 | 312,921,153.39 | 349,080,505.54 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | |
| 应付股利 | 0.00 | |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | |
| 应付分保账款 | 0.00 | |
| 持有待售负债 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 71,083,125.00 | 71,083,125.00 |
| 其他流动负债 | 110,974,179.24 | 110,003,353.73 |
| 流动负债合计 | 1,151,435,563.54 | 1,196,322,804.64 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | 0.00 | |
| 长期借款 | 19,009,444.44 | 19,009,444.44 |
| 应付债券 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | |
| 租赁负债 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 8,980,097.44 | 8,933,458.81 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | |
| 预计负债 | 5,844,885.91 | 5,437,985.11 |
| 递延收益 | 57,518,773.35 | 53,365,742.33 |
| 递延所得税负债 | 3,062,455.15 | 3,174,114.18 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 94,415,656.29 | 89,920,744.87 |
| 负债合计 | 1,245,851,219.83 | 1,286,243,549.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 249,515,065.00 | 249,515,065.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | |
| 资本公积 | 955,106,784.68 | 955,106,784.68 |
| 减：库存股 | 120,127,234.70 | 120,127,234.70 |
| 其他综合收益 | 41,000,215.07 | 41,313,870.41 |
| 专项储备 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 23,112,696.80 | 23,112,696.80 |
| 一般风险准备 | 0.00 | |
| 未分配利润 | 196,392,900.57 | 174,537,377.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,345,000,427.42 | 1,323,458,559.19 |
| 少数股东权益 | 25,273,139.18 | 23,405,643.57 |
| 所有者权益合计 | 1,370,273,566.60 | 1,346,864,202.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,616,124,786.43 | 2,633,107,752.27 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 74,401,855.41 | 195,405,914.40 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | |
| 衍生金融资产 | 0.00 | |
| 应收票据 | 380,000.00 | 1,163,750.00 |
| 应收账款 | 234,418,344.09 | 225,526,605.98 |
| 应收款项融资 | 1,725,796.00 | 2,278,796.00 |
| 预付款项 | 6,323,743.42 | 1,357,957.37 |
| 其他应收款 | 72,785,159.41 | 42,822,973.14 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | |
| 应收股利 | 919,783.76 | |
| 存货 | 114,594,736.25 | 101,123,391.91 |
| 合同资产 | 704,884.28 | 719,143.78 |
| 持有待售资产 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 95,081,635.00 | 93,977,655.69 |
| 其他流动资产 | 20,166,727.82 | 20,583,101.94 |
| 流动资产合计 | 620,582,881.68 | 684,959,290.21 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 0.00 | |
| 其他债权投资 | 0.00 |
| 长期应收款 | 62,706,326.82 | 62,742,237.96 |
| 长期股权投资 | 932,627,057.23 | 921,041,878.05 |
| 其他权益工具投资 | 213,440,326.00 | 213,440,326.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 0.00 | |
| 固定资产 | 118,866,915.55 | 121,022,169.56 |
| 在建工程 | 78,590,971.03 | 76,458,491.66 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | |
| 使用权资产 | 0.00 | |
| 无形资产 | 10,046,141.73 | 10,314,697.53 |
| 开发支出 | 0.00 | |
| 商誉 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 0.00 | |
| 递延所得税资产 | 21,764,753.40 | 19,605,210.55 |
| 其他非流动资产 | 4,541,852.39 | 3,611,519.29 |
| 非流动资产合计 | 1,442,584,344.15 | 1,428,236,530.60 |
| 资产总计 | 2,063,167,225.83 | 2,113,195,820.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 120,253,680.45 | 120,118,888.88 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | |
| 应付票据 | 17,595,013.00 | 22,374,991.60 |
| 应付账款 | 279,144,955.08 | 321,084,831.60 |
| 预收款项 | 76,917.90 | 76,917.90 |
| 合同负债 | 77,150,137.41 | 63,234,398.69 |
| 应付职工薪酬 | 7,525,800.79 | 8,356,277.64 |
| 应交税费 | 721,213.45 | 4,372,811.93 |
| 其他应付款 | 55,432,751.93 | 63,983,089.25 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | |
| 应付股利 | 0.00 | |
| 持有待售负债 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 71,083,125.00 | 71,083,125.00 |
| 其他流动负债 | 106,850,755.69 | 105,895,539.41 |
| 流动负债合计 | 735,834,350.70 | 780,580,871.90 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 19,009,444.44 | 19,009,444.44 |
| 应付债券 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | |
| 租赁负债 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 8,980,097.44 | 8,933,458.81 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | |
| 递延收益 | 26,935,767.10 | 28,376,467.33 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 54,925,308.98 | 56,319,370.58 |
| 负债合计 | 790,759,659.68 | 836,900,242.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 249,515,065.00 | 249,515,065.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | |
| 资本公积 | 958,873,756.62 | 958,873,756.62 |
| 减：库存股 | 120,127,234.70 | 120,127,234.70 |
| 其他综合收益 | 40,943,556.80 | 40,943,556.80 |
| 专项储备 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 23,112,696.80 | 23,112,696.80 |
| 未分配利润 | 120,089,725.63 | 123,977,737.81 |
| 所有者权益合计 | 1,272,407,566.15 | 1,276,295,578.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,063,167,225.83 | 2,113,195,820.81 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 222,704,666.95 | 203,680,272.85 |
| 其中：营业收入 | 222,704,666.95 | 203,680,272.85 |
| 利息收入 | 0.00 | |
| 已赚保费 | 0.00 | |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | |
| 二、营业总成本 | 212,870,299.43 | 241,151,049.80 |
| 其中：营业成本 | 115,439,022.35 | 170,575,093.82 |
| 利息支出 | 0.00 | |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | |
| 退保金 | 0.00 | |
| 赔付支出净额 | 0.00 | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | 0.00 | |
| 保单红利支出 | 0.00 | |
| 分保费用 | 0.00 | |
| 税金及附加 | 1,366,013.60 | 1,095,270.52 |
| 销售费用 | 21,555,009.37 | 12,511,656.23 |
| 管理费用 | 22,319,083.40 | 15,684,802.34 |
| 研发费用 | 52,916,221.91 | 39,481,743.62 |
| 财务费用 | -725,051.20 | 1,802,483.27 |
| 其中：利息费用 | 2,171,069.15 | 3,331,348.34 |
| 利息收入 | 2,308,940.63 | 1,568,097.29 |
| 加：其他收益 | 16,470,566.36 | 21,081,830.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -441,427.51 | -788,083.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -445,294.39 | -793,203.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,368,885.34 | -121,763.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -24,888.37 | -33,329.84 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,469,732.66 | -17,332,123.71 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | |
| 减：营业外支出 | 4,011.10 | 1,146,147.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,465,721.56 | -18,478,270.71 |
| 减：所得税费用 | -257,297.62 | -3,525,320.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,723,019.18 | -14,952,950.22 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,723,019.18 | -14,952,950.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 21,855,523.57 | -16,309,204.41 |
| 2.少数股东损益 | 1,867,495.61 | 1,356,254.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -313,655.34 | 182,967.97 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -313,655.34 | 182,967.97 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | |
| 5.其他 | 0.00 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -313,655.34 | 182,967.97 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | |
| 3.金融资产重分类计入其他 | 0.00 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -313,655.34 | 182,967.97 |
| 7.其他 | 0.00 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | |
| 七、综合收益总额 | 23,409,363.84 | -14,769,982.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,541,868.23 | -16,126,236.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,867,495.61 | 1,356,254.19 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.088 | -0.065 |
| （二）稀释每股收益 | 0.088 | -0.065 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 97,302,481.48 | 56,641,520.18 |
| 减：营业成本 | 77,046,293.33 | 42,556,812.10 |
| 税金及附加 | 504,026.83 | 187,549.87 |
| 销售费用 | 9,629,074.42 | 5,518,337.17 |
| 管理费用 | 7,812,371.59 | 4,432,370.91 |
| 研发费用 | 15,166,735.84 | 18,991,610.99 |
| 财务费用 | -524,619.15 | 1,624,143.42 |
| 其中：利息费用 | 1,679,357.04 | 1,959,400.32 |
| 利息收入 | 430,953.57 | 355,999.29 |
| 加：其他收益 | 6,689,100.23 | 5,497,873.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -414,820.82 | -793,203.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -414,820.82 | -793,203.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 9,566.94 | 366,258.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,047,555.03 | -11,598,375.95 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | |
| 减：营业外支出 | 1,000,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,047,555.03 | -12,598,375.95 |
| 减：所得税费用 | -2,159,542.85 | -1,966,330.28 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,888,012.18 | -10,632,045.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,888,012.18 | -10,632,045.67 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | |
| 5.其他 | 0.00 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | |
| 7.其他 | 0.00 | |
| 六、综合收益总额 | -3,888,012.18 | -10,632,045.67 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,745,671.72 | 258,632,104.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | |
| 收到再保业务现金净额 | 0.00 | |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到的税费返还 | 4,875,658.13 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,806,354.17 | 41,251,809.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 240,427,684.02 | 299,883,913.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,910,472.22 | 249,984,867.92 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,103,284.78 | 94,299,012.13 |
| 支付的各项税费 | 26,529,969.11 | 6,397,628.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 82,644,753.43 | 101,871,402.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 396,188,479.54 | 452,552,911.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -155,760,795.52 | -152,668,997.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 919,783.76 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,760.29 | 29,727.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,612,807.51 | 4,073,216.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,550,351.56 | 4,102,943.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,880,753.26 | 15,943,041.81 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,300,000.00 | 2,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,180,753.26 | 18,443,041.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,630,401.70 | -14,340,098.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 0.00 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 15,958,772.13 | 70,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,958,772.13 | 70,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 62,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,705,221.55 | 4,524,727.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,705,221.55 | 66,524,727.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,253,550.58 | 3,475,272.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,418,049.60 | 203,100.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -174,555,696.24 | -163,330,723.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 725,111,597.70 | 678,898,515.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 550,555,901.46 | 515,567,792.89 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,650,291.97 | 81,190,118.62 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,248,400.00 | 14,707,559.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 113,898,691.97 | 95,897,678.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,158,841.12 | 93,940,311.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,854,058.39 | 28,236,655.80 |
| 支付的各项税费 | 6,444,893.26 | 2,828,526.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,883,535.35 | 34,512,514.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 210,341,328.12 | 159,518,007.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96,442,636.15 | -63,620,329.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,350,520.86 | 355,999.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,350,520.86 | 355,999.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,366,308.44 | 5,480,573.18 |
| 投资支付的现金 | 12,000,000.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,366,308.44 | 5,480,573.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,015,787.58 | -5,124,573.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,027,208.07 | 2,750,255.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,027,208.07 | 54,750,255.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,027,208.07 | 5,249,744.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28,685.68 | 14,847.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -118,514,317.48 | -63,480,311.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 188,148,643.38 | 207,379,201.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,634,325.90 | 143,898,890.52 |
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
科大国创软件股份有限公司法定代表人：董永东2021年4月26日