武汉中元华电科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王永业、主管会计工作负责人卢春明及会计机构负责人(会计主管人员)黄伟兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 63,424,746.04 | 33,871,927.73 | 87.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -5,734,167.79 | -6,787,365.53 | 15.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -6,509,679.79 | -8,468,594.58 | 23.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -16,381,419.46 | -4,263,673.27 | -284.21% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.01 | -0.01 | 15.52% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.01 | -0.01 | 15.52% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.53% | -0.65% | 0.12% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,292,510,043.19 | 1,322,615,923.51 | -2.28% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,084,743,980.48 | 1,090,478,148.27 | -0.53% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 280,167.68 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,287,890.42 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,880.40 | |
| 减：所得税影响额 | 110,649.11 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 673,016.59 | |
| 合计 | 775,512.00 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 32,497 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 邓志刚 | 境内自然人 | 5.60% | 26,950,000 | 20,212,500 | ||
| 王永业 | 境内自然人 | 4.92% | 23,677,300 | 17,757,975 | ||
| 张小波 | 境内自然人 | 4.86% | 23,350,350 | 17,512,762 | ||
| 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划 | 其他 | 3.48% | 16,744,800 | 0 | ||
| 刘屹 | 境内自然人 | 3.24% | 15,559,300 | 0 | 质押 | 3,335,999 |
| 傅多 | 境内自然人 | 2.82% | 13,565,093 | 13,565,093 | ||
| 卢春明 | 境内自然人 | 2.29% | 11,015,000 | 8,261,250 | ||
| 徐福轩 | 境内自然人 | 2.18% | 10,466,480 | 0 | ||
| 潘小任 | 境内自然人 | 2.10% | 10,080,000 | 0 | ||
| 尹健 | 境内自然人 | 1.77% | 8,532,900 | 6,399,675 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划 | 16,744,800 | 人民币普通股 | 16,744,800 |
| 刘屹 | 15,559,300 | 人民币普通股 | 15,559,300 |
| 徐福轩 | 10,466,480 | 人民币普通股 | 10,466,480 |
| 潘小任 | 10,080,000 | 人民币普通股 | 10,080,000 |
| 邓志刚 | 6,737,500 | 人民币普通股 | 6,737,500 |
| 王永业 | 5,919,325 | 人民币普通股 | 5,919,325 |
| 张小波 | 5,837,588 | 人民币普通股 | 5,837,588 |
| 卢春明 | 2,753,750 | 人民币普通股 | 2,753,750 |
| 姚勇 | 2,430,000 | 人民币普通股 | 2,430,000 |
| 叶蕴璠 | 2,160,000 | 人民币普通股 | 2,160,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 邓志刚、王永业、张小波、刘屹、卢春明、尹健为一致行动人，徐福轩、傅多为夫妇关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 邓志刚 | 20,212,500 | 0 | 0 | 20,212,500 | 高管锁定 | 2022/1/3 |
| 王永业 | 17,757,975 | 0 | 0 | 17,757,975 | 高管锁定 | 2022/1/3 |
| 张小波 | 17,512,762 | 0 | 0 | 17,512,762 | 高管锁定 | 2022/1/3 |
| 卢春明 | 8,261,250 | 0 | 0 | 8,261,250 | 高管锁定 | 2022/1/3 |
| 尹力光 | 5,383,500 | 0 | 0 | 5,383,500 | 高管锁定 | 2022/1/3 |
| 尹健 | 6,399,675 | 0 | 0 | 6,399,675 | 高管锁定 | 2022/1/3 |
| 陈志兵 | 212,285 | 0 | 0 | 212,285 | 高管锁定 | 2022/1/3 |
| 傅多 | 13,565,093 | 0 | 0 | 13,565,093 | 高管锁定 | 2021/6/10 |
| 合计 | 89,305,040 | 0 | 0 | 89,305,040 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目增减变动分析
1、货币资金较上年年末减少54.56%，主要系本期部分货币资金购买理财所致；
2、交易性金融资产本期期末285,000,000.00元，上年年末数0元，主要系本期购买理财产品尚未到期所致；
3、应收票据较上年年末增加51.99%，主要系本期收到客户出具的商业承兑汇票增加所致；
4、预付款项较上年年末增加43.94%，主要系本期采购未到货所致；
5、长期股权投资较上年年末增加38.82%，主要系本期对联营企业注资所致；
6、使用权资产本期期末8,742,058.67元，上年年末数0元，主要系根据新租赁准则核算所致；
7、应付职工薪酬较上年年末减少60.56%，主要系本期支付上期计提工资及奖金所致；
8、应交税费较上年年末减少78.33%，主要系本期缴纳上年税费所致；
9、其他流动负债较上年年末减少31.70%，主要系合同负债税金减少所致；
10、租赁负债本期期末8,445,099.11元，上年年末数0元，主要系根据新租赁准则核算所致；
11、递延收益较上年年末减少77.19%，主要系本期将政府补助转入损益所致。
（二）利润表项目增减变动分析
1、营业收入较上年同期增加87.25%，主要系上年同期受新冠疫情影响导致上期营业收入减少所致；
2、营业成本较上年同期增加79.43%，主要系本期营业收入增加，使得结转营业成本增加所致；
3、销售费用较上年同期增加44.92%，主要系本期营业收入增加导致市场开发费用增加所致；
4、管理费用较上年同期增加37.35%，主要系本期营业收入增加导致管理费用增加所致；
5、财务费用较上年同期数减少55.53%，主要系本期部分资金由定期存款改为投资理财而使利息收入减少所致；
6、投资收益较上年同期减少69.45%，主要系本期收到理财收益减少所致；
7、信用减值损失较上年同期减少34.87%，主要系本期应收款项转回预期信用损失减少所致；
8、资产减值损失本期数207,511.12元，上年同期数0元，主要系本期存货跌价准备转回所致；
9、资产处置收益本期数280,167.68元，上年同期数0元，主要系本期处置固定资产所致；
10、营业外收入较上年同期增加61.94%，主要系本期收到政府补助增加所致。
（三）现金流量表增减变动分析
1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加44.52%，主要系本期收到销售货款增加所致；
2、收到的税费返还较上年同期增加117.76%，主要系本期收到软件增值税退税增加所致；
3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加109.37%，主要系本期采购付款增加所致；
4、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加77.14%，主要系本期职工薪酬支出增加所致；
5、收回投资收到的现金较上年同期减少69.23%，主要系本期理财产品到期收回比上年同期减少所致；
6、取得投资收益收到的现金较上年同期减少79.30%，主要系本期收到理财产品收益减少所致；
7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加1480%，主要系处置固定资产收到现金增加所致；
8、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期数为0元，上年同期数为5,000,000.00元，主要系上年同期收到苏州康利贞医药有限公司股权转让尾款所致；
9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加126.17%，主要系本期购建固定资产增加所致；
10、投资支付的现金较上年同期增加73.08%，主要系本期购买银行理财产品增加所致；
11、吸收投资收到的现金本期金额为3,748,300.00元，上年同期数为0元，主要系本期子公司广州穗华增资所致；
12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金上年同期增加77.97%，主要系本期支付短期借款利息增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）智能电网业务
公司所处细分行业发展与电力投资及国民经济的发展息息相关。公司电力行业业务主要通过投标方式获取订单，进行“订单式生产”、现场安装调试、交付投运，实现向客户的直接销售。用户的建设规模、技改需求，公司产品技术水平、质量控制、服务质量、过往业绩均是影响业绩的重要因素。
（二）医疗健康业务
1、医疗信息化业务
公司医疗信息化业务主要通过向医院、卫生主管机构等客户以直销方式提供软件产品或技术服务获得盈利。提供医疗信息化产品的过程就是软件的研发与工程实施的过程。工程实施分阶段实现软件销售合同约定的服务内容，用户通过分阶段验收并交付后完成销售。国家政策的驱动、行业发展的需求、领先的技术、深厚的医疗系统资源构成影响公司医疗信息化业务业绩的主要因素。报告期内，医疗信息化业务拓展不佳，导致营业收入下滑。公司已采取措施，一方面加大销售拓展力度，另一方面研发适应市场需求的智慧医共体软件，以保障医疗信息化业务平稳发展。
2、体外诊断(IVD)业务
公司采取“经销和直销相结合，经销为主”的营销模式，实行以销定产的生产模式，对IVD领域产品进行生产、销售。国内体外诊断产业相对基数小、增速快，各种新技术的兴起以及国家医疗保障政策的完善成为我国诊断产业长期利好的重要驱动因素。此外，体外诊断业务的经营团队拥有较强的研发能力以及较为广泛的客户资源，有利支持其业务拓展。
年初至报告期末，公司签订合同金额12,228.23万元。截至报告期末，公司尚未执行的合同金额36,667.23万元。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 智能电网研发项目 | 进展情况 |
| 1 | 基于多维全景数据融合的电网故障智能诊断及分析系统 | 试运行 |
| 2 | 动模实验自动测试软件系统 | 试运行 |
| 3 | 配网信号采集物联网装置 | 试运行 |
| 4 | 远动工作站 | 试运行 |
| 5 | 能源管理系统 | 试运行 |
| 6 | 新型发电机故障录波装置 | 试运行 |
| 7 | 轻量化六压六流混合继电保护测试仪 | 试运行 |
| 8 | 中低压保护成套装置 | 样机试制 |
| 9 | 主配协同的安全稳定与自愈控制技术研究及系统开发 | 样机试制 |
| 10 | 发电机监测及特性测试仪 | 样机试制 |
| 11 | 电能质量监测主站软件系统 | 开发 |
| 12 | 列车智能化电气柜综合监控系统 | 开发 |
| 13 | 国网自主可控新一代智能故障录波装置 | 开发 |
| 14 | ZH-8103模数混合电能质量在线监测装置 | 立项 |
| 序号 | 医疗健康研发项目 | 进展情况 |
| 1 | 世轩大数据搜索引擎软件V1.0 | 试运行 |
| 2 | 世轩临床信息一体化软件V1.0 | 试运行 |
| 3 | 世轩医院信息管理系统软件V3.0 | 试运行 |
| 4 | 世轩电子病案管理平台软件V1.0 | 开发 |
| 5 | EH85pro全自动血液分析仪 | 开发 |
| 6 | 胃泌素17(胶乳增强免疫比浊法) | 开发 |
| 7 | 补体价(脂质体免疫测定法) | 开发 |
| 8 | 涎液化糖链抗原(胶乳增强免疫比浊法) | 开发 |
| 9 | 抗心磷脂抗体(胶乳增强免疫比浊法) | 开发 |
| 10 | α-L-岩藻糖苷酶(速率法) | 开发 |
智能电网智能化记录分析、时间同步、变电站综合自动化和配网自动化相关产品研发工作的推进，有利于进一步提高主营产品的技术水平，增强核心竞争优势；仪器仪表类产品、移动综合自动化系统等研发项目的推进，有利于公司丰富产品线；体外诊断试剂及仪器相关研发工作的推进，有利于公司体外诊断产业链的快速发展；医疗信息化软件研发工作的推进，可更好的实现医院本地定制化需求，完善公司软件流程，增强核心竞争力。加大研发投入将提高公司综合竞争力，为公司创造新的利润增长点，提升抗风险和持续发展能力。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实现营业收入为6,342.47万元，同比增加87.25%；归属于上市公司股东的净利润为-573.42万元，同比减亏15.52%。报告期营业收入大幅增长主要原因是去年同期受新冠疫情影响营业收入基数较低。报告期归属于上市公司股东的净利润亏损的主要原因是：
一是新成立全资子公司中元健康科技有限公司尚在投入期，未形成收益；二是公司货币资金进行现金管理，部分资金由定期存款改为投资理财，使得同期利息收入减少，且因理财资金暂未到期，使得同期理财投资收益减少。
报告期内，公司优化销售体系，完善营销团队建设，在现有市场基础上积极推广新产品。公司签订合同额总计12,228.23万元，同比增长59.55%；其中，智能电网业务签订合同额总计9,556.24万元，同比增长77.68%；医疗健康业务签订合同额总计2,671.99，同比增长16.90%。公司主营产品持续保持市场优势地位，中标西藏大古水电站工程、500kV天星输变电工程等多个项目。西藏大古水电站是国家重点水电工程、西藏在建最大水电站，水电站建成后将对加快西藏电力基础设施建设，缓解西藏缺电问题，对促进西藏经济社会发展具有重要意义。
报告期内，公司持续秉持创新驱动发展的理念，以市场需求为依托，加大研发投入，拓展新的研究方向，研发项目进展顺利。智能电网领域，新型发电机故障录波装置、轻量化六压六流混合继电保护测试仪进入试运行阶段，新增国网自主可控新一代智能故障录波装置、ZH-8103模数混合电能质量在线监测装置、智能配电网高压高精测试平台3个新项目。医疗健康领域，新增胃泌素17(胶乳增强免疫比浊法)、补体价(脂质体免疫测定法)等5个研发项目。
国网自主可控新一代智能故障录波装置是一种可同时应用于智能变电站、常规变电站和就地化变电站，集成了故障录波、网络记录分析、二次系统可视化、智能运维功能的设备，设备核心元器件及操作系统均自主可控，可为智能变电站二次系统的日常运维、异常处理及电网事故智能分析提供决策依据。
ZH-8103数模混合电能质量在线监测装置的设计以高速大规模FPGA、高性能CPU为核心，运行自研嵌入式Linux操作系统并集成嵌入式图形系统，适用于变电站、换流站、电厂及工矿企业等需要不间断在线监测谐波及电能质量的场合。智能配电网高压高精测试平台，覆盖配电终端装置、综合自动化装置和PMU装置的现场全方位功能与性能测试，支持电流大小量程切换，满足保护与测量不同精度的测试需求，同时具备数字报文输出、脉冲输出、协议控制的扩展接口，以满足越来越多元化的电力测试需求。
报告期内，公司获得4项发明专利，2项实用新型专利、11项软件著作权。
报告期内，湖北中元九派产业投资基金合伙企业（有限合伙）受让上海博志研新药物技术有限公司（以下简称“博志研”）2.5%股权，受让金额为2000万元，博志研是一家以小分子创新药、改良型创新药、高难度药物制剂、DMF&MAH及临床研究为核心的一体化研发公司，致力于为全球医药企业提供极具市场竞争力的药物品种，着力打造国际化、前沿化的医药研发和创新平台。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、募集资金投资项目实施及新增产能利用不足的风险
募集资金投资项目中的大部分产品处于产业化实施阶段，虽然公司具有丰富的产业化实施经验，且项目实施具有可靠的技术保障，但是在这一过程中公司仍可能面临产业政策变更、市场变化、行业发展方向和技术应用趋势变动等风险。
应对措施：公司加大募投项目产品的市场推广及销售力度，密切关注国家产业政策及市场需求，做好前瞻性预测，及时调整投资项目技术方向和市场策略。
2、税收政策变化的风险
报告期内，公司及子公司相应享受了关于高新技术企业、软件企业的税收优惠政策，上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到一定的促进作用，如果国家税收政策发生变化，或公司及子公司不能通过高新技术企业、软件企业复审，导致不能继续享受上述税收优惠政策，将会在一定程度上影响公司的盈利水平。
应对措施：密切关注国家税收政策，加大研发力度，保持技术创新、技术领先，持续进行技术成果转化，形成企业核心自主知识产权。
3、人才流失风险
公司管理团队主要成员直接持有公司股权，参与公司经营管理、研发和营销。公司持续完善薪酬体系和绩效考核制度等一系列激励和约束机制，力求各业务核心人员能充分发挥才能，与公司共同成长。但是仍可能存在不可预期的人才流失、影响公司持续快速发展的风险。应对措施：通过完善激励制度和薪酬政策，建立多层次培训体系，加大人才培育力度，提供员工成长与上升的空间，实现公司与员工的共同发展。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2021年3月22日，公司召开了第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于延长公司2020年创业板向特定对象发行股票决议有效期的议案》和《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》，同意向股东大会提请将公司2020年创业板向特定对象股票决议的有效期、股东大会授权董事会办理本次发行相关事项的有效期自届满之日起延长十二个月。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司2020年创业板向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期延期 | 2021年03月24日 | www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 48,917.81 | 本季度投入募集资金总额 | 559.18 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 43,545.66 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 智能化电力动态数据记录装置项目 | 否 | 6,875 | 6,875 | 0 | 5,359.86 | 2012年10月30日 | 283.99 | 17,477.97 | 否 | 否 | |
| 基于北斗/GPS的时间同步系统及时间同步检测设备项目 | 否 | 6,060 | 6,060 | 0 | 3,234.7 | 2012年10月30日 | 49.3 | 3,221.41 | 否 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 12,935 | 12,935 | 0 | 8,594.56 | -- | -- | 333.29 | 20,699.38 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置 | 否 | 2,800 | 2,800 | 0 | 2,733.72 | 2012年10月30日 | 0 | -144.19 | 否 | 否 | |
| 基于电力物联网的输变电智能监测和运维系统 | 10,200.26 | 10,200.26 | 559.18 | 559.18 | 2022年05月17日 | -304.41 | -304.41 | 否 | 否 | ||
| 超募资金投向小计 | -- | 13,000.26 | 13,000.26 | 559.18 | 3,292.9 | -- | -- | -304.41 | -448.6 | -- | -- |
| 合计 | -- | 25,935.26 | 25,935.26 | 559.18 | 11,887.46 | -- | -- | 28.88 | 20,250.78 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 智能化电力动态数据记录装置项目、基于北斗/GPS的时间同步系统及时间同步检测设备项目、新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目未能达到预计收益，主要原因是市场需求及产品价格低于公司原来的预期，造成产能未能完全释放和销售收入低于预期，从而未能实现预计效益。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | ||||||||||
| 公司首次公开发行股票后的募集资金净额为489,178,070.07元，其中超募资金304,178,070.07元，已确定用途的超募资金（含利息）情况如下： 1、投入5,000万元实施电能质量监测与治理项目； 2、投入2,800万元用于向全资子公司增资实施新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目； 3、投入不超过3,000万元实施智能电网产业园项目； 4、投资4,290万元实施收购成都智达66%股权并增资项目； 5、投资1,510万元实施广州至德增资项目； 6、永久性补充流动资金9,000万元。 7、使用剩余超募资金及利息投资基于电力物联网的输变电智能监测和运维系统项目。 除第7项外，上述项目均完成了预定的建设任务，节余部分募集资金和利息。 经2013年第一次临时股东大会审议通过，电能质量监测与治理项目、新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目的节余资金及利息用于永久补充流动资金。2013年10月15日，公司第二届董事会第十五次（临时）会议通过决议，决定使用5,000万元实施电能质量监测与治理项目。2015年3月24日公司第三届董事会第三次（临时）会议通过决议，决定使用1,510万元实施广州至德增资项目。2015年12月7日，经2015年第三次临时股东大会决议通过，使用9,000万元超募资金永久性补充流动资金。 2020年5月18日，经2019年年度股东大会决议通过，使用剩余超募资金及利息投资基于电力物联网的输变电智能监测和运维系统项目。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方 | 不适用 | ||||||||||
| 式调整情况 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2009年12月30日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金439.66万元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，智能化电力动态数据记录装置项目、基于北斗/GPS 的时间同步系统及时间同步检测设备项目、企业技术中心项目、新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目、智能电网产业园项目、收购成都智达66%股权并增资项目的募集资金使用出现节余，节余资金和利息共计9,266万元（承诺投资项目结余资金7,697.40万元，超募资金项目结余资金693.18万元，利息875.42万元）（详见公司2012-036号公告），具体原因如下： 1、公司通过内部挖潜，努力降低成本，包括重视产品设计和工艺流程的优化，加强对采购计划、生产计划和供应商交货期的管理，降低制造成本和材料成本； 2、技术进步大大降低了有关系统采购成本。同时公司调整了研发中心组织结构，提高了研发效率，并加强与相关检测、实验等业务单位的合作，保证各项实验工作正常进行； 3、基于北斗/GPS的时间同步系统及时间同步检测设备项目的投资计划安排了铺底流动资金2,000万元。截至2012年10月31日，该部分资金尚未实际划拨； 4、公司于募集资金到位前以自有资金投入募投项目建设，累计投入439.66万元，提高了资金使用效率，降低了募投项目建设成本。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 目前尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 企业技术中心项目、智能电网产业园项目、电能质量监测与治理项目已建设完成且无承诺效益，故不在单独披露其收益情况；收购成都智达66%股权并增资项目、收购广州至德51%股权并增资项目已经建设完成且实现了预期收益，故不再单独披露其收益情况。基于电力物联网的输变电智能监测和运维系统项目承诺投资总额含超募资金利息金额。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年03月31日 | 微信“中元股份投资者关系”小程序 | 其他 | 其他 | 网上投资者 | 公司经营情况及发展战略 | http://irm.cninfo.com.cn/ |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 250,616,056.85 | 551,547,412.25 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 285,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,236,161.43 | 2,787,158.91 |
| 应收账款 | 170,477,392.00 | 212,066,333.16 |
| 应收款项融资 | 8,656,388.68 | 12,045,884.34 |
| 预付款项 | 8,725,090.00 | 6,061,526.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 53,384,121.09 | 47,315,569.43 |
| 其中：应收利息 | 772,545.14 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 144,795,806.38 | 132,483,423.01 |
| 合同资产 | 1,212,983.86 | 1,212,983.86 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,583,351.30 | 3,072,747.70 |
| 流动资产合计 | 930,687,351.59 | 968,593,039.40 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,162,865.71 | 1,557,982.08 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 113,762,053.91 | 113,762,053.91 |
| 投资性房地产 | 49,792,309.39 | 50,202,949.69 |
| 固定资产 | 53,883,654.33 | 55,048,320.74 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 8,742,058.67 | |
| 无形资产 | 27,809,021.45 | 28,316,619.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 18,270,266.02 | 18,270,266.02 |
| 长期待摊费用 | 3,535,596.02 | 3,294,326.06 |
| 递延所得税资产 | 13,173,120.18 | 12,919,978.54 |
| 其他非流动资产 | 70,691,745.92 | 70,650,387.40 |
| 非流动资产合计 | 361,822,691.60 | 354,022,884.11 |
| 资产总计 | 1,292,510,043.19 | 1,322,615,923.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 7,050,000.00 | 7,050,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 59,599,514.32 | 74,482,228.16 |
| 预收款项 | 32,685.71 | 49,028.57 |
| 合同负债 | 35,578,782.62 | 30,792,348.27 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 10,584,778.46 | 26,835,400.98 |
| 应交税费 | 1,967,789.16 | 9,081,271.87 |
| 其他应付款 | 21,092,702.78 | 22,062,859.54 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 857,505.25 | 1,255,479.67 |
| 流动负债合计 | 136,763,758.30 | 171,608,617.06 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,445,099.11 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 92,991.53 | 407,747.45 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,538,090.64 | 407,747.45 |
| 负债合计 | 145,301,848.94 | 172,016,364.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 480,831,536.00 | 480,831,536.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 595,026,076.78 | 595,026,076.78 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,653,059.31 | 41,653,059.31 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -32,766,691.61 | -27,032,523.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,084,743,980.48 | 1,090,478,148.27 |
| 少数股东权益 | 62,464,213.77 | 60,121,410.73 |
| 所有者权益合计 | 1,147,208,194.25 | 1,150,599,559.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,292,510,043.19 | 1,322,615,923.51 |
法定代表人：王永业 主管会计工作负责人：卢春明 会计机构负责人：黄伟兵
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 138,198,383.29 | 332,175,754.17 |
| 交易性金融资产 | 195,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,730,467.59 | 2,636,865.87 |
| 应收账款 | 75,913,444.00 | 93,615,956.80 |
| 应收款项融资 | 3,716,388.68 | 5,060,480.00 |
| 预付款项 | 1,498,921.99 | 998,447.28 |
| 其他应收款 | 16,906,158.65 | 17,009,403.70 |
| 其中：应收利息 | 546,445.14 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 82,600,532.92 | 75,193,685.50 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,536,736.32 | 1,549,709.04 |
| 流动资产合计 | 519,101,033.44 | 528,240,302.36 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 13,941,666.68 | 15,633,333.35 |
| 长期股权投资 | 556,224,579.70 | 555,872,879.70 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 40,491,047.16 | 40,694,427.12 |
| 固定资产 | 25,867,537.29 | 25,952,235.63 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 21,662,770.62 | 21,645,160.79 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 631,139.62 | 189,817.81 |
| 递延所得税资产 | 2,988,452.85 | 3,094,183.89 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 661,807,193.92 | 663,082,038.29 |
| 资产总计 | 1,180,908,227.36 | 1,191,322,340.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 77,146,338.48 | 82,061,041.67 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 13,927,809.94 | 12,046,588.30 |
| 应付职工薪酬 | 4,863,559.91 | 13,145,328.65 |
| 应交税费 | 445,436.37 | 4,124,968.16 |
| 其他应付款 | 9,207,186.82 | 2,560,667.37 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 417,584.89 | 363,043.64 |
| 流动负债合计 | 106,007,916.41 | 114,301,637.79 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 106,007,916.41 | 114,301,637.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 480,831,536.00 | 480,831,536.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 605,920,741.11 | 605,920,741.11 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 40,653,059.31 | 40,653,059.31 |
| 未分配利润 | -52,505,025.47 | -50,384,633.56 |
| 所有者权益合计 | 1,074,900,310.95 | 1,077,020,702.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,180,908,227.36 | 1,191,322,340.65 |
法定代表人：王永业 主管会计工作负责人：卢春明 会计机构负责人：黄伟兵
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 63,424,746.04 | 33,871,927.73 |
| 其中：营业收入 | 63,424,746.04 | 33,871,927.73 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 73,972,834.38 | 47,216,480.41 |
| 其中：营业成本 | 35,732,174.82 | 19,914,194.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 726,760.64 | 632,662.51 |
| 销售费用 | 11,564,860.92 | 7,980,346.56 |
| 管理费用 | 9,635,768.98 | 7,015,268.46 |
| 研发费用 | 17,505,190.22 | 14,354,335.04 |
| 财务费用 | -1,191,921.20 | -2,680,326.58 |
| 其中：利息费用 | 80,335.41 | 29,697.48 |
| 利息收入 | 1,297,514.55 | 2,700,345.44 |
| 加：其他收益 | 1,177,343.16 | 1,610,168.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 233,612.01 | 764,660.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 230,612.01 | 764,660.81 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,551,472.40 | 2,382,268.13 |
| 资产减值损失（损失以 | 207,511.12 |
| “-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 280,167.68 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,097,981.97 | -8,587,455.52 |
| 加：营业外收入 | 1,004,046.63 | 620,000.32 |
| 减：营业外支出 | 12,080.40 | 84,587.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,106,015.74 | -8,052,043.11 |
| 减：所得税费用 | 1,033,649.01 | 633,488.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,139,664.75 | -8,685,531.46 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,139,664.75 | -8,685,531.46 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -5,734,167.79 | -6,787,365.53 |
| 2.少数股东损益 | -1,405,496.96 | -1,898,165.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -7,139,664.75 | -8,685,531.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -5,734,167.79 | -6,787,365.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,405,496.96 | -1,898,165.93 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.01 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | -0.01 | -0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王永业 主管会计工作负责人：卢春明 会计机构负责人：黄伟兵
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 28,660,421.03 | 11,469,574.06 |
| 减：营业成本 | 19,052,909.58 | 8,847,498.19 |
| 税金及附加 | 369,390.85 | 301,567.12 |
| 销售费用 | 3,764,362.46 | 1,310,259.25 |
| 管理费用 | 3,657,720.82 | 2,222,478.32 |
| 研发费用 | 5,421,374.36 | 3,611,148.69 |
| 财务费用 | -843,176.75 | -2,743,626.30 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 842,357.54 | 2,749,042.97 |
| 加：其他收益 | 72,500.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 704,873.61 | 550,737.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 748.53 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,053,538.15 | -1,456,513.96 |
| 加：营业外收入 | 51,850.00 | 0.32 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,001,688.15 | -1,456,513.64 |
| 减：所得税费用 | 118,703.76 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,120,391.91 | -1,456,513.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,120,391.91 | -1,456,513.64 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,120,391.91 | -1,456,513.64 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：王永业 主管会计工作负责人：卢春明 会计机构负责人：黄伟兵
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,882,078.88 | 78,110,103.31 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,317,068.07 | 604,831.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,181,398.77 | 4,773,841.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,380,545.72 | 83,488,776.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,580,556.54 | 25,591,353.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,159,766.38 | 28,316,738.29 |
| 支付的各项税费 | 11,509,199.09 | 10,047,018.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,512,443.17 | 23,797,338.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,761,965.18 | 87,752,449.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,381,419.46 | -4,263,673.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 112,166.53 | 541,883.33 |
| 处置固定资产、无形资产和 | 79,000.00 | 5,000.00 |
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,191,166.53 | 70,546,883.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,061,830.47 | 1,353,794.41 |
| 投资支付的现金 | 305,490,000.00 | 176,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 308,551,830.47 | 177,853,794.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -288,360,663.94 | -107,306,911.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,748,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,748,300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,748,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,781.25 | 36,400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 64,781.25 | 36,400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,683,518.75 | -36,400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -301,058,564.65 | -111,606,984.35 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 546,550,259.46 | 528,308,843.14 |
| 余额 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 245,491,694.81 | 416,701,858.79 |
法定代表人：王永业 主管会计工作负责人：卢春明 会计机构负责人：黄伟兵
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,304,309.37 | 29,547,444.37 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,653,497.00 | 38,655,874.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,957,806.37 | 68,203,318.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,424,822.42 | 9,390,920.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,251,314.13 | 8,414,246.79 |
| 支付的各项税费 | 3,544,211.61 | 3,907,153.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,613,139.23 | 7,068,437.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,833,487.39 | 28,780,757.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,318.98 | 39,422,560.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 37,796.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | 5,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,778,094.24 | 1,318,649.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,816,090.91 | 1,323,649.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 693,290.02 | 386,139.41 |
| 投资支付的现金 | 205,351,700.00 | 111,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 206,044,990.02 | 113,886,139.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -194,228,899.11 | -112,562,489.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -194,104,580.13 | -73,139,929.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 327,478,601.38 | 380,322,784.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,374,021.25 | 307,182,855.64 |
法定代表人：王永业 主管会计工作负责人：卢春明 会计机构负责人：黄伟兵
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 551,547,412.25 | 551,547,412.25 | |
| 应收票据 | 2,787,158.91 | 2,787,158.91 | |
| 应收账款 | 212,066,333.16 | 212,066,333.16 | |
| 应收款项融资 | 12,045,884.34 | 12,045,884.34 | |
| 预付款项 | 6,061,526.74 | 5,710,661.13 | -350,865.61 |
| 其他应收款 | 47,315,569.43 | 47,315,569.43 | |
| 存货 | 132,483,423.01 | 132,483,423.01 | |
| 合同资产 | 1,212,983.86 | 1,212,983.86 | |
| 其他流动资产 | 3,072,747.70 | 3,072,747.70 | |
| 流动资产合计 | 968,593,039.40 | 968,242,173.79 | -350,865.61 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,557,982.08 | 1,557,982.08 | |
| 其他非流动金融资产 | 113,762,053.91 | 113,762,053.91 | |
| 投资性房地产 | 50,202,949.69 | 50,202,949.69 | |
| 固定资产 | 55,048,320.74 | 55,048,320.74 | |
| 使用权资产 | 9,475,113.90 | 9,475,113.90 | |
| 无形资产 | 28,316,619.67 | 28,316,619.67 | |
| 商誉 | 18,270,266.02 | 18,270,266.02 | |
| 长期待摊费用 | 3,294,326.06 | 2,848,886.27 | -445,439.79 |
| 递延所得税资产 | 12,919,978.54 | 12,919,978.54 | |
| 其他非流动资产 | 70,650,387.40 | 70,650,387.40 | |
| 非流动资产合计 | 354,022,884.11 | 363,052,558.22 | 9,475,113.90 |
| 资产总计 | 1,322,615,923.51 | 1,331,294,732.01 | 8,678,808.50 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 7,050,000.00 | 7,050,000.00 | |
| 应付账款 | 74,482,228.16 | 74,482,228.16 | |
| 预收款项 | 49,028.57 | 49,028.57 | |
| 合同负债 | 30,792,348.27 | 30,792,348.27 | |
| 应付职工薪酬 | 26,835,400.98 | 26,835,400.98 | |
| 应交税费 | 9,081,271.87 | 9,081,271.87 | |
| 其他应付款 | 22,062,859.54 | 22,062,859.54 |
| 其他流动负债 | 1,255,479.67 | 1,255,479.67 | |
| 流动负债合计 | 171,608,617.06 | 171,608,617.06 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 8,678,808.50 | 8,678,808.50 | |
| 递延收益 | 407,747.45 | 407,747.45 | |
| 非流动负债合计 | 407,747.45 | 9,086,555.95 | 8,678,808.50 |
| 负债合计 | 172,016,364.51 | 180,695,173.01 | 8,678,808.50 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 480,831,536.00 | 480,831,536.00 | |
| 资本公积 | 595,026,076.78 | 595,026,076.78 | |
| 盈余公积 | 41,653,059.31 | 41,653,059.31 | |
| 未分配利润 | -27,032,523.82 | -27,032,523.82 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,090,478,148.27 | 1,090,478,148.27 | |
| 少数股东权益 | 60,121,410.73 | 60,121,410.73 | |
| 所有者权益合计 | 1,150,599,559.00 | 1,150,599,559.00 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,322,615,923.51 | 1,331,294,732.01 | 8,678,808.50 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 332,175,754.17 | 332,175,754.17 | |
| 应收票据 | 2,636,865.87 | 2,636,865.87 | |
| 应收账款 | 93,615,956.80 | 93,615,956.80 | |
| 应收款项融资 | 5,060,480.00 | 5,060,480.00 | |
| 预付款项 | 998,447.28 | 998,447.28 | |
| 其他应收款 | 17,009,403.70 | 17,009,403.70 | |
| 存货 | 75,193,685.50 | 75,193,685.50 | |
| 其他流动资产 | 1,549,709.04 | 1,549,709.04 | |
| 流动资产合计 | 528,240,302.36 | 528,240,302.36 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 15,633,333.35 | 15,633,333.35 | |
| 长期股权投资 | 555,872,879.70 | 555,872,879.70 |
| 投资性房地产 | 40,694,427.12 | 40,694,427.12 | |
| 固定资产 | 25,952,235.63 | 25,952,235.63 | |
| 无形资产 | 21,645,160.79 | 21,645,160.79 | |
| 长期待摊费用 | 189,817.81 | 189,817.81 | |
| 递延所得税资产 | 3,094,183.89 | 3,094,183.89 | |
| 非流动资产合计 | 663,082,038.29 | 663,082,038.29 | |
| 资产总计 | 1,191,322,340.65 | 1,191,322,340.65 | |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 82,061,041.67 | 82,061,041.67 | |
| 合同负债 | 12,046,588.30 | 12,046,588.30 | |
| 应付职工薪酬 | 13,145,328.65 | 13,145,328.65 | |
| 应交税费 | 4,124,968.16 | 4,124,968.16 | |
| 其他应付款 | 2,560,667.37 | 2,560,667.37 | |
| 其他流动负债 | 363,043.64 | 363,043.64 | |
| 流动负债合计 | 114,301,637.79 | 114,301,637.79 | |
| 非流动负债： | |||
| 负债合计 | 114,301,637.79 | 114,301,637.79 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 480,831,536.00 | 480,831,536.00 | |
| 资本公积 | 605,920,741.11 | 605,920,741.11 | |
| 盈余公积 | 40,653,059.31 | 40,653,059.31 | |
| 未分配利润 | -50,384,633.56 | -50,384,633.56 | |
| 所有者权益合计 | 1,077,020,702.86 | 1,077,020,702.86 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,191,322,340.65 | 1,191,322,340.65 |
调整情况说明
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。