盛德鑫泰新材料股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周文庆、主管会计工作负责人黄丽琴及会计机构负责人(会计主管人员)黄丽琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 206,418,371.20 | 172,408,206.84 | 19.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,704,439.68 | 11,274,956.27 | 3.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,976,318.53 | 11,664,085.10 | -23.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -29,231,267.87 | -33,224,920.99 | 12.02% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.117 | 0.150 | -22.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.117 | 0.150 | -22.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.58% | 2.98% | -1.40% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,243,602,748.02 | 1,152,776,183.01 | 7.88% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 748,522,752.89 | 736,818,313.21 | 1.59% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,200,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,605.31 | |
| 减：所得税影响额 | 481,484.16 | |
| 合计 | 2,728,121.15 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,679 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 周文庆 | 境内自然人 | 43.50% | 43,500,000 | 43,500,000 | ||
| 宗焕琴 | 境内自然人 | 20.25% | 20,250,000 | 20,250,000 | ||
| 常州联泓企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.85% | 7,850,000 | 7,850,000 | ||
| 常州鑫泰企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.90% | 1,900,000 | 1,900,000 | ||
| 深圳南通博电子科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.50% | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 其他 | 0.42% | 420,900 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.42% | 419,291 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 | 其他 | 0.36% | 356,600 | |||
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT9（QFII） | 境外法人 | 0.23% | 234,551 | |||
| 浙江自贸区中欣 | 境内非国有法人 | 0.23% | 229,000 | |||
| 嘉优能源有限公司 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 420,900 | 人民币普通股 | 420,900 | |
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 419,291 | 人民币普通股 | 419,291 | |
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 | 356,600 | 人民币普通股 | 356,600 | |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT9（QFII） | 234,551 | 人民币普通股 | 234,551 | |
| 浙江自贸区中欣嘉优能源有限公司 | 229,000 | 人民币普通股 | 229,000 | |
| 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 | 221,120 | 人民币普通股 | 221,120 | |
| 华泰证券股份有限公司 | 181,865 | 人民币普通股 | 181,865 | |
| 岑鹏 | 177,609 | 人民币普通股 | 177,609 | |
| 浙江九章资产管理有限公司－幻方星月石私募基金 | 171,500 | 人民币普通股 | 171,500 | |
| 江世文 | 163,500 | 人民币普通股 | 163,500 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、周文庆与宗焕琴为夫妻关系，分别直接持有公司43.50%、20.25%的股份。 2、联泓合伙为公司的员工持股平台，直接持有公司7.85%股份。其中宗焕琴为其执行事务合伙人、普通合伙人，持有联泓合伙1.66%份额，从而间接持有公司0.13%股份。 3、鑫泰合伙为公司的员工持股平台，直接持有公司1.90%股份。其中周阳益为其执行事务合伙人、普通合伙人，持有鑫泰合伙11.58%份额，从而间接持有公司0.22%股份，与周文庆为父子关系；管丽娜与周阳益为夫妻关系，其直接持有鑫泰合伙10.53%份额，从而间接持有公司0.20%股份。 4、公司现有股东联泓合伙的合伙人吴泽民为周文庆妹妹的配偶，其直接持有联泓合伙3.82%份额，从而间接持有公司0.30%股份。 5、公司现有股东联泓合伙的合伙人朱云雷为周文庆妹妹的成年子女，其直接持有联泓合伙3.82%份额，从而间接持有公司0.30%股份。 6、公司现有股东联泓合伙的合伙人周益鑫为周文庆与宗焕琴的成年子女，与周阳益为兄弟关系，其直接持有联泓合伙1.27%份额，从而间接持有公司0.10%股份。 7、公司现有股东联泓合伙的合伙人吴甜为周文庆妹妹的成年子女，其直接持有联泓合 | |||
| 伙1.27%份额，从而间接持有公司0.10%股份。 8、公司现有股东鑫泰合伙的合伙人刘丹飞为吴甜的配偶，其直接持有鑫泰合伙2.63%份额，从而间接持有公司0.05%股份。 9、公司现有股东鑫泰合伙的合伙人宗成霖为宗焕琴哥哥的成年子女，其直接持有鑫泰合伙2.63%份额，从而间接持有公司0.05%股份。 10、公司现有股东联泓合伙的合伙人缪一新为公司总经理，其直接持有联泓合伙38.22%份额，从而间接持有公司3%股份。联泓合伙另一合伙人缪凌波为其哥哥的儿子，直接持有联泓合伙1.27%份额，从而间接持有公司0.10%股份。 除上述之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 首次公开发行网下配售限售股股东 | 1,289,091 | 1,289,091 | 0 | 0 | 首次公开发行中网下发行部分，采用比例限售方式，网下投资者承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月 | 2021年3月5日 |
| 合计 | 1,289,091 | 1,289,091 | 0 | 0 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 较上年同期变动比例 | 变动原因说明 |
| 预付款项 | 89,880,622.84 | 49,121,598.7 | 82.98% | 年初原材料涨价，为锁定原料价格先行付款所致 |
| 其他流动资产 | 2,634,752.31 | 3,717.17 | 70780.6% | 预交所得税所致 |
| 长期股权投资 | 23,750,000 | 0 | 100% | 增加对外投资所致 |
| 在建工程 | 5,091,164.03 | 3,528,479.9 | 44.29% | 新项目开工所致 |
| 应付票据 | 308,701,522.88 | 224,584,373.14 | 37.45% | 一季度购买原材料增加所致 |
| 合同负债 | 3,024,292.49 | 5,139,490.37 | -41.16% | 预收款部分已确认收入所致 |
| 应付职工薪酬 | 5,534,133.45 | 9,719,436.77 | -43.06% | 年终奖金在年初支付所致 |
| 应交税费 | 155,941.44 | 2,236,233.45 | -93.03% | 2020年12月份税金已交所致 |
| 其他应付款 | 110,073.4 | 731,303.88 | -84.95% | 中介费用已付所致 |
| 其他流动负债 | 393,158.02 | 668,133.74 | -41.16% | 预收款减少致税金减少所致 |
2. 利润表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | 较上年同期变动比例 | 变动原因说明 |
| 资产减值损失 | 873,894.31 | -307,804.74 | 383.91% | 部分库龄长的存货减少导致跌价准备减少所致 |
| 营业外支出 | 10,000.00 | 1,000,965.00 | -99% | 2020年武汉疫情捐款100万元所致 |
| 税金及附加 | 402,338.28 | 1,169,461.6 | -65.6% | 2021年所交增值税减少所致 |
| 销售费用 | 734,773.39 | 3,069,986.37 | -76.07% | 2021年运费进入营业成本所致 |
| 管理费用 | 6,270,273.03 | 3,898,077.54 | 60.86% | 增加了无形资产摊销及社保减免取消所致 |
| 研发费用 | 7,317,808.72 | 4,253,729.19 | 72.03% | 公司加大研发投入所致 |
| 其他收益 | 3,219,605.31 | 719,807.26 | 347.29% | 政府对企业的上市奖励所致 |
| 所得税费用 | 1,344,016.06 | 2,125,019.45 | -36.75% | 资产减值损失减少所致 |
3. 现金流量表重大变动情况及原因
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | 较上年同期变动比例 | 变动原因说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,009,342.61 | -2,515,005.24 | -2087.25% | 增加了对外投资所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 459,795.91 | 1,003,665.80 | -54.19% | 一季度短期借款减少所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素基于公司短期内稳定主业、把主业做精做强的战略规划，公司2021年第一季度实现营业收入206,418,371.20元，较去年同期增加19.73%，利润总额13,048,455.74元，较去年同期减少2.62%，归属于母公司所有者的净利润为11,704,439.68元，较去年同期增加3.81%，公司业绩基本稳定。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大供应商采购额占报告期采购总额的比例为60.8%，较上年同期增长80.78%，与上年同期相比，供应商性质结构无明显变化 ，主要为采购原料的产品中不锈钢采购量较上年同期大幅增涨，年初在手订单增加，原料价格在不断上涨，不会对公司未来生产经营情况产生重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大客户销售额占报告期销售总额的比例为89.64%，较上年同期增长17.34%，本期与上年同期前五大客户性质结构无明显变化，不会对公司未来生产经营情况产生重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更，公司根据制定的年度经营计划，逐步有序地开展各项生产经营管理工作。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 312,421,470.16 | 本季度投入募集资金总额 | 16,429,313 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 69,937,736.35 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、新建特种设备用不锈钢、合金钢无缝钢管制造项目 | 否 | 262,421,470.16 | 262,421,470.16 | 16,429,313 | 19,937,736.35 | 7.60% | 2022年02月28日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 2、补充流动资金 | 否 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 312,421,470.16 | 312,421,470.16 | 16,429,313 | 69,937,736.35 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 312,421,470.16 | 312,421,470.16 | 16,429,313 | 69,937,736.35 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||
| 项目可行性发生重 | 无 | ||||||||||
| 大变化的情况说明 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2021年3月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所购买的理财产品未到期余额为180000000元，其余尚未使用的募集资金63789650.63元存放在公司募集资金专户内。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：盛德鑫泰新材料股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 201,415,230.43 | 262,344,277.97 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 180,950,833.34 | 150,950,833.34 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 45,597,172.80 | 42,389,319.97 |
| 应收账款 | 264,164,997.80 | 279,808,332.67 |
| 应收款项融资 | 71,394,174.15 | 73,360,377.34 |
| 预付款项 | 89,880,622.84 | 49,121,598.70 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,597,582.23 | 2,597,049.37 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 230,565,915.91 | 160,289,795.56 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,634,752.31 | 3,717.17 |
| 流动资产合计 | 1,089,201,281.81 | 1,020,865,302.09 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 23,750,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 62,266,607.36 | 64,458,321.69 |
| 在建工程 | 5,091,164.03 | 3,528,479.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 59,307,546.23 | 59,665,007.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,936,148.59 | 4,209,072.15 |
| 其他非流动资产 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 非流动资产合计 | 154,401,466.21 | 131,910,880.92 |
| 资产总计 | 1,243,602,748.02 | 1,152,776,183.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 123,000,000.00 | 121,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 308,701,522.88 | 224,584,373.14 |
| 应付账款 | 54,160,873.45 | 51,878,898.45 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,024,292.49 | 5,139,490.37 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 5,534,133.45 | 9,719,436.77 |
| 应交税费 | 155,941.44 | 2,236,233.45 |
| 其他应付款 | 110,073.40 | 731,303.88 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 393,158.02 | 668,133.74 |
| 流动负债合计 | 495,079,995.13 | 415,957,869.80 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 495,079,995.13 | 415,957,869.80 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 441,826,419.40 | 441,826,419.40 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | 4,173,341.51 | 4,173,341.51 |
| 盈余公积 | 18,779,609.03 | 18,779,609.03 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 183,743,382.95 | 172,038,943.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 748,522,752.89 | 736,818,313.21 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 748,522,752.89 | 736,818,313.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,243,602,748.02 | 1,152,776,183.01 |
法定代表人：周文庆 主管会计工作负责人：黄丽琴 会计机构负责人：黄丽琴
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 193,524,819.71 | 253,221,095.07 |
| 交易性金融资产 | 180,950,833.34 | 150,950,833.34 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 42,750,000.00 | 38,950,000.00 |
| 应收账款 | 225,798,111.80 | 233,381,290.51 |
| 应收款项融资 | 68,615,573.35 | 70,738,377.34 |
| 预付款项 | 85,141,657.66 | 47,657,235.03 |
| 其他应收款 | 16,606,264.77 | 17,559,026.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 219,627,872.40 | 149,153,984.35 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,632,062.58 | |
| 流动资产合计 | 1,035,647,195.61 | 961,611,842.07 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 56,088,048.58 | 32,338,048.58 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 49,108,923.80 | 50,993,041.55 |
| 在建工程 | 5,091,164.03 | 3,528,479.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 50,595,654.99 | 50,895,737.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,985,622.58 | 3,047,514.81 |
| 其他非流动资产 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 非流动资产合计 | 163,919,413.98 | 140,852,822.54 |
| 资产总计 | 1,199,566,609.59 | 1,102,464,664.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 116,000,000.00 | 111,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 294,860,500.00 | 207,607,500.00 |
| 应付账款 | 51,157,938.76 | 49,504,810.97 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,598,676.84 | 4,558,672.03 |
| 应付职工薪酬 | 4,790,945.37 | 8,088,545.37 |
| 应交税费 | -299,544.22 | 1,072,851.40 |
| 其他应付款 | 110,073.40 | 731,303.88 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 337,827.99 | 592,627.36 |
| 流动负债合计 | 469,556,418.14 | 383,156,311.01 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 469,556,418.14 | 383,156,311.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 441,297,176.58 | 441,297,176.58 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,779,609.03 | 18,779,609.03 |
| 未分配利润 | 169,933,405.84 | 159,231,567.99 |
| 所有者权益合计 | 730,010,191.45 | 719,308,353.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,199,566,609.59 | 1,102,464,664.61 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 206,418,371.20 | 172,408,206.84 |
| 其中：营业收入 | 206,418,371.20 | 172,408,206.84 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 197,739,395.47 | 158,712,194.78 |
| 其中：营业成本 | 181,235,608.20 | 144,145,887.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 402,338.28 | 1,169,461.60 |
| 销售费用 | 734,773.39 | 3,069,986.37 |
| 管理费用 | 6,270,273.03 | 3,898,077.54 |
| 研发费用 | 7,317,808.72 | 4,253,729.19 |
| 财务费用 | 1,778,593.85 | 2,175,052.54 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 3,219,605.31 | 719,807.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 285,980.39 | 292,926.14 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 873,894.31 | -307,804.74 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,058,455.74 | 14,400,940.72 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 10,000.00 | 1,000,965.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,048,455.74 | 13,399,975.72 |
| 减：所得税费用 | 1,344,016.06 | 2,125,019.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,704,439.68 | 11,274,956.27 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,704,439.68 | 11,274,956.27 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 11,704,439.68 | 11,274,956.27 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,704,439.68 | 11,274,956.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,704,439.68 | 11,274,956.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.117 | 0.150 |
| （二）稀释每股收益 | 0.117 | 0.150 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：周文庆 主管会计工作负责人：黄丽琴 会计机构负责人：黄丽琴
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 192,822,507.34 | 160,196,581.39 |
| 减：营业成本 | 169,204,763.04 | 133,260,103.15 |
| 税金及附加 | 240,331.28 | 984,575.20 |
| 销售费用 | 667,646.23 | 2,813,014.91 |
| 管理费用 | 5,981,985.27 | 3,564,264.05 |
| 研发费用 | 7,317,808.72 | 4,253,729.19 |
| 财务费用 | 1,326,721.41 | 2,093,233.48 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 3,219,171.70 | 719,807.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 412,614.86 | -71,103.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -307,804.74 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,715,037.95 | 13,568,560.03 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 10,000.00 | 1,000,965.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,705,037.95 | 12,567,595.03 |
| 减：所得税费用 | 1,003,200.10 | 1,891,039.65 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,701,837.85 | 10,676,555.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,701,837.85 | 10,676,555.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 10,701,837.85 | 10,676,555.38 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,600,027.29 | 235,761,491.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 94,291.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,748,611.34 | 38,035,304.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 231,442,930.19 | 273,796,795.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,714,116.02 | 275,928,662.57 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,980,472.53 | 15,321,826.76 |
| 支付的各项税费 | 5,175,449.82 | 10,304,098.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,804,159.69 | 5,467,128.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 260,674,198.06 | 307,021,716.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,231,267.87 | -33,224,920.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,259,342.61 | 2,515,005.24 |
| 投资支付的现金 | 23,750,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,009,342.61 | 2,515,005.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,009,342.61 | -2,515,005.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 52,086,555.56 | 92,239,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 52,086,555.56 | 92,239,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 90,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 919,212.49 | 735,334.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 707,547.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,626,759.65 | 91,235,334.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 459,795.91 | 1,003,665.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,305.81 | 2,153.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,776,508.76 | -34,734,106.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 163,115,119.95 | 57,204,183.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,338,611.19 | 22,470,077.03 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,324,351.48 | 213,740,093.28 |
| 收到的税费返还 | 94,291.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,547,685.04 | 36,248,173.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 206,966,328.08 | 249,988,266.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,969,726.71 | 258,136,974.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,777,141.99 | 13,343,463.78 |
| 支付的各项税费 | 3,730,370.45 | 8,394,362.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,600,700.82 | 5,185,115.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 240,077,939.97 | 285,059,915.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,111,611.89 | -35,071,648.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,259,342.61 | 2,515,005.24 |
| 投资支付的现金 | 23,750,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,009,342.61 | 2,515,005.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,009,342.61 | 1,484,994.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,086,555.56 | 82,239,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,086,555.56 | 82,239,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | 85,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 824,358.31 | 634,771.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 707,547.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,531,905.47 | 86,134,771.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,554,650.09 | -3,895,771.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,305.81 | 2,153.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,561,998.60 | -37,480,272.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 161,405,685.07 | 53,821,812.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,843,686.47 | 16,341,539.99 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
盛德鑫泰新材料股份有限公司法定代表人：周文庆
2021年4月27日