宁波双林汽车部件股份有限公司
2020年年度报告
2021-010
2021年04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人邬建斌、主管会计工作负责人朱黎明及会计机构负责人(会计主管人员)田小平声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司存在的风险因素主要集中在宏观形势及政策风险、原材料价格风险、汽车零部件产品价格风险等领域,有关内容已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”第九部分“公司未来发展的展望”之“(四)、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析”予以详细描述,敬请查阅相关内容。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 14
第五节 重要事项 ...... 26
第六节 股份变动及股东情况 ...... 52
第七节 优先股相关情况 ...... 59
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 60
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 61
第十节 公司治理 ...... 70
第十一节 公司债券相关情况 ...... 76
第十二节 财务报告 ...... 77
第十三节 备查文件目录 ...... 218
释义
释义项 | 指 | 释义内容 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
本公司、公司、股份公司、双林股份、汽车部件 | 指 | 宁波双林汽车部件股份有限公司 |
公司董事会、监事会、股东大会 | 指 | 宁波双林汽车部件股份有限公司董事会、监事会、股东大会 |
控股股东 | 指 | 双林集团股份有限公司 |
实际控制人 | 指 | 指邬建斌家庭成员,包括邬建斌、邬维静、邬晓静 |
公司章程 | 指 | 宁波双林汽车部件股份有限公司章程 |
公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
报告期、本报告期 | 指 | 2020年1 月1 日至2020年12 月31 日 |
上年同期 | 指 | 2019年1 月1 日至2019年12 月31 日 |
近三年、最近三年 | 指 | 2018年度、2019 年度、2020年度 |
审计机构 | 指 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
财务顾问、南京证券 | 指 | 南京证券股份有限公司 |
双林模具 | 指 | 宁波双林模具有限公司 |
鑫城汽配 | 指 | 宁海鑫城汽车配件有限公司 |
重庆旺林 | 指 | 重庆旺林汽车配件有限公司 |
天津双林 | 指 | 天津双林汽车部件有限公司 |
苏州双林 | 指 | 苏州双林汽车配件有限公司 |
上海崇林 | 指 | 上海崇林汽车电子有限公司 |
青岛双林 | 指 | 青岛双林汽车部件有限公司 |
杭州湾双林 | 指 | 宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司 |
柳州科技 | 指 | 柳州双林汽车部件科技有限公司 |
柳州制造 | 指 | 柳州双林汽车部件制造有限公司 |
上海裕林 | 指 | 上海裕林投资有限公司 |
荆州分公司 | 指 | 宁波双林汽车部件股份有限公司荆州分公司 |
武汉分公司 | 指 | 宁波双林汽车部件股份有限公司武汉分公司 |
上海分公司 | 指 | 宁波双林汽车部件股份有限公司上海分公司 |
沈阳分公司 | 指 | 宁波双林汽车部件股份有限公司沈阳分公司 |
杭州湾分公司 | 指 | 宁波双林汽车部件股份有限公司杭州湾分公司 |
柳州分公司 | 指 | 宁波双林汽车部件股份有限公司柳州分公司 |
宁海分公司 | 指 | 宁波双林汽车部件股份有限公司宁海分公司 |
香港双林 | 指 | 双林股份(香港)有限公司 |
湖北新火炬 | 指 | 湖北新火炬科技有限公司 |
泰国新火炬 | 指 | New Torch Technology (Thailand) Co., Ltd. |
芜湖双林 | 指 | 芜湖双林汽车部件有限公司 |
天津双林科技 | 指 | 天津双林汽车部件科技有限公司 |
山东德洋、德洋电子 | 指 | 山东德洋电子科技有限公司 |
宁海泽林 | 指 | 宁海泽林汽车部件有限公司 |
上海诚烨 | 指 | 上海诚烨汽车零部件有限公司 |
宁波诚烨 | 指 | 宁波诚烨汽车零部件有限公司 |
浙江双林 | 指 | 浙江双林汽车部件有限公司 |
宁海知豆、知豆汽车 | 指 | 知豆电动汽车有限公司 |
双林投资、投资公司 | 指 | 宁波双林汽车部件投资有限公司 |
湖南吉盛 | 指 | 湖南吉盛国际动力传动系统有限公司 |
山东帝胜 | 指 | 山东帝胜变速器有限公司 |
DSI、DSI公司、澳洲DSI | 指 | DSI Holdings Pty Limited (ACN 136 259 080) |
宁海兴林 | 指 | 宁海兴林汽车部件有限公司 |
沐柔科技 | 指 | 宁波沐柔健康科技有限公司 |
柳州旺林 | 指 | 柳州旺林科技新能源有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 | 双林股份 | 股票代码 | 300100 |
公司的中文名称 | 宁波双林汽车部件股份有限公司 | ||
公司的中文简称 | 双林股份 | ||
公司的外文名称(如有) | Ningbo Shuanglin Auto Parts Co.,Ltd. | ||
公司的外文名称缩写(如有) | Shuanglin Auto Parts | ||
公司的法定代表人 | 邬建斌 | ||
注册地址 | 浙江省宁波市宁海县西店镇潢溪口 | ||
注册地址的邮政编码 | 315613 | ||
办公地址 | 上海市青浦区北盈路202 号 | ||
办公地址的邮政编码 | 201799 | ||
公司国际互联网网址 | www.shuanglin.com | ||
电子信箱 | qqxia@shuanglin.com |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 朱黎明 | 邬瑞珏、夏青青 |
联系地址 | 宁波市宁海县科园北路236号 | 上海市青浦区北盈路202 号 |
电话 | 0574-83518938 | 0574-83518938 |
传真 | 0574-82552277 | 0574-82552277 |
电子信箱 | lmzhu@shuanglin.com | rjwu@shuanglin.com;qqxia@shuanglin.com |
公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
会计师事务所名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
会计师事务所办公地址 | 杭州市江干区庆春路西子国际TA28、29 楼 |
签字会计师姓名 | 张建新、周康康、邹绍成 |
2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
营业收入(元) | 3,576,735,898.57 | 4,302,205,376.21 | -16.86% | 5,559,874,292.25 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 90,784,660.69 | -947,124,646.62 | 109.59% | -61,820,210.54 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 77,043,213.35 | -1,060,199,351.63 | 107.27% | -485,111,871.11 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 596,700,802.29 | 501,870,002.69 | 18.90% | 785,674,468.44 |
基本每股收益(元/股) | 0.20 | -2.04 | 109.80% | -0.13 |
稀释每股收益(元/股) | 0.20 | -2.04 | 109.80% | -0.13 |
加权平均净资产收益率 | 5.07% | -42.09% | 47.16% | -2.05% |
2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
资产总额(元) | 5,504,223,444.68 | 5,984,443,567.03 | -8.02% | 7,533,996,525.51 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,780,729,685.26 | 1,742,568,500.48 | 2.19% | 2,737,260,614.83 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 734,316,457.68 | 758,451,227.72 | 898,405,309.30 | 1,185,562,903.87 |
归属于上市公司股东的净利润 | 15,358,158.31 | 34,673,996.91 | 121,454,928.81 | -80,702,423.34 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,618,139.94 | 18,298,471.99 | 18,296,651.95 | 33,829,949.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 181,149,967.02 | 219,816,640.21 | 84,425,343.05 | 111,308,852.01 |
项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018年金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 16,444,215.71 | -1,268,616.73 | 2,031,223.35 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 47,530,308.11 | 47,073,881.67 | 27,274,838.78 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | -656,958.06 | 4,549,108.35 | 1,363,002.00 | |
债务重组损益 | 1,682,731.54 | |||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 97,285,497.21 | |||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -37,446,952.57 | 78,252,898.96 | 332,483,699.27 |
受托经营取得的托管费收入 | 570,754.72 | |||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -13,526,456.59 | -8,322,604.31 | -725,562.28 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,385,900.00 | |||
减:所得税影响额 | 6,572,165.94 | 7,118,193.95 | 1,812,588.32 | |
少数股东权益影响额(税后) | 99,174.86 | 91,768.98 | 35,179,204.16 | |
合计 | 13,741,447.34 | 113,074,705.01 | 423,291,660.57 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求
(一)行业概况
2020年初,新冠肺炎疫情在全球爆发,全球汽车产业按下“暂停键”,疫情对汽车产业短期冲击较大,使得消费需求延迟,汽车销量大幅下滑,且由于复工推迟导致供应链管理运营成本增加;我国汽车销量自4月份以来持续保持增长,新能源汽车自7月开始月度销量同比持续呈现大幅增长,全年市场销量好于预期。
根据中国汽车工业协会公布的数据,2020年我国汽车产销分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆,较2019年分别下滑2.00%和1.90%。2020年在一系列促进汽车消费政策的推动下,我国新能源汽车产销量创历史新高。我国新能源汽车市场自2020年7月开始,月度销量同比持续呈现大幅增长。2020年,产销分别完成136.6万辆和136.7万辆,同比分别增长7.5%和10.9%,产销量创历史新高。2020年全年基本消除了疫情的影响,汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力。
从汽车行业发展趋势来看,伴随国民经济稳定回升,消费需求还将加速恢复,加之中国汽车市场总体来看潜力依然巨大,根据中国汽车工业协会预测,2020年或将是中国汽车市场的峰底年份,2021年将实现恢复性正增长。今年的政府工作报告中提出GDP增长6%以上,明确了稳定增加汽车、家电等大宗消费的政策取向,同时今年2月出台的《商务部办公厅关于印发商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知》对汽车消费也将带来利好作用。
2020年度,公司实现营业收入357,673.59万元,同比下降16.86%;实现归属于上市公司股东的净利润9,078.47万元,同比扭亏为盈,公司经营情况符合行业发展态势。
(二)公司概况
公司是一家从事汽车部件的研发、制造与销售业务的专业智造企业。主要产品包括汽车内外饰系统零部件、轮毂轴承、精密注塑零部件、座椅系统零部件、变速器、新能源汽车电驱动等。公司分别在上海、宁波、襄阳、临沂、苏州、重庆、柳州、芜湖、青岛、天津、荆州、沈阳等地设有全资、控股子公司27家,分公司6家。通过与OEM厂商就近配套,提高快速反应能力,有效满足了客户需求。各事业部积极提升技术研发能力、拓展客户市场、提高营运效率、优化管理效能等,各种资源得到有效配置。公司主要经营模式如下:
1、采购模式
公司产品原材料主要由塑料粒子、钢材、化工材料、以及磁钢、外购件、标准件辅助材料构成。塑料粒子和钢材占成本比重最高,主要包括PP、ABS、PA66等。
公司采购部门通过信息化平台及商务谈判等方式,建立合格供应商清单,持续扩展潜在供应商资源,并根据项目和订单需求,与技术中心、质量中心联合开展审核评估工作,持续优化供应商资源,进而提升公司的交付及成本控制能力。
为了最大程度满足不断变化的市场需求,采购中心根据销售中心和各个分子公司的滚动需求预测和周排产计划,不断与外部供方调整供货计划,辅之以适量的核心物料安全库存,高效柔性的保障客户的交付需求。
2、生产模式
公司主要采用以销定产的生产模式,在获得客户订单后,销售部门将客户订单输入公司SAP系统,产品生产工厂通过SAP系统对订单进行评审,物流科与客户沟通确定最终的日、周、月度滚动生产计划和季度滚动生产计划。由各工厂组织产品的生产、入库,由工厂、物流部门协同按订单编制的出货计划组织发运。
在生产管理上,公司按照产品系列化、专业化、规模化生产原则,以工厂为单位组织产品生产。各生产工厂均涵盖从原材料采购、加工(冲压、注塑、机加工、表面处理、装配)、检验包装、仓储、发运的所有工序。该模式使得各生产单位在各自负责的产品技术及其标准的理解上更加深刻,有利于生产制造技术的经验积累及其持续改进;有利于生产设备的有效配置,并不断提高设备综合效率(OEE);有利于产品生产效率的持续提高、生产过程的废品率不断降低,实现产品生产成本的持续降低,增强产品质量、价格竞争力。
3、销售模式
公司产品销售主要采取直销模式,客户主要为整车厂商与整车厂一级供应商。销售中心获取订单后,公司对主要大客户派遣质量专员进行现场服务。质量专员跟踪产品使用,及时向公司质量中心、研发中心反馈产品问题并迅速解决产品问题。计划物流科还负责统计客户的产量、计划以及财务对账结算等事项,有利于公司第一时间掌握市场数据,快速准确把握市场走向。产品交付客户后,客户初步验收并向公司出具暂存凭条或签收单。厂商信用期一般为1-3个月,根据公司对客户的信用分级管理,部分客户现款现货。
4、研究与开发模式
一直以来,公司注重产品研发与技术创新,加大研发力度和研发投入,在巩固现有产品格局的前提下,逐步提升研发能力和技术水平。公司设有三个研发中心,分别负责汽车轮毂轴承、汽车变速箱和汽车零部件的研发与设计。根据新能源汽车产业发展形势和国家的产业政策,公司加大汽车电机和电控系统的研发。公司产品研发过程包括:市场调查与技术调研、概念提出与批准、项目策划、技术方案的制定、产品的设计开发与验证、过程的设计开发与验证、产品与过程的确认与批准、产品的量产与持续改进。销售中心配合研发中心协调客户资源,确保项目顺利开发。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 | 重大变化说明 |
股权资产 | 无重大变化 |
固定资产 | 无重大变化 |
无形资产 | 无重大变化 |
在建工程 | 报告期末较期初减少31.56%,主要原因系在建的基建与设备安装工程转固定资产所致 |
货币资金 | 报告期末较期初减少37.38%,主要原因系公司偿还银行借款所致 |
交易性金融资产 | 报告期末较期初减少77.01%,主要原因系:结构性存款减少、应收双林投资出让方业绩承诺补偿股份注销等所致 |
预付款项 | 报告期末较期初增加160.09%,主要原因系原材料采购预付款增加 |
其他应收款 | 报告期末较期初增加71.11%,主要原因系本期确认应收双林投资出让方业绩补偿款 |
持有待售资产 | 报告期末为0万元,上年同期为3,175.76万元,主要原因系上年子公司DSI房屋建筑物持有待售,在本期出售 |
其他流动资产 | 报告期末较期初减少37.17%,主要原因系增值税留抵额减少 |
其他非流动资产 | 报告期末较期初减少49.00%,主要原因系购买设备支付预付款减少 |
具有较强的市场竞争优势。公司先后获得宁波市先进博士后科研工作站,宁波市院士科研工作站,产教融合型试点企业、2019年浙江省“隐形冠军”培育企业、宁波市制造业单项冠军示范企业、省级高新技术研究开发中心、省重点骨干企业等荣誉称号,并获得宁波市科技进步二等奖、浙江省科学技术进步三等奖、省内首台(套)产品等多项省市级科技奖项。
1、成熟的汽车部件模具设计和制造能力
汽车类模具是汽车制造业重要的工艺基础。公司下属子公司宁波双林模具有限公司是国家级高新技术企业、中国模具工业协会常务理事单位、中国模具工业协会认定的中国精密注塑模具重点骨干企业。模具公司在汽车注塑模具行业享有较高的知名度,年模具加工能力1000余套,检具200余套,在汽车门板、保险杠、天窗、长玻纤门基板、大型双色模等内外饰产品以及塑料齿轮、安全气囊、供油系统、水室气室等精密注塑模具领域具有较强的开发能力。
2、较强的汽车零部件研发创新能力及成熟的制造能力
在汽车行业智能化、电动化、网联化和轻量化的发展趋势之下,公司研发团队借助省级企业研究院和博士后科研工作站研发平台,持续投入大量物力和人力。在高精密塑料齿轮产品设计制造,中大型内外饰注塑模具和产品技术,高强度钢材和铝材的冲、辊压技术,激光和弧焊等焊接技术,高光和多色注塑工艺及模具技术,直流永磁微电机的设计及加工技术等方面具备完全的自主研发和创新能力。公司注重校企产教融合,是省产教融合试点企业,通过充分依托高校资源进行技术创新,成果显著。目前已成功引进郑州大学、宁波大学两名博士后进博士后工作站,并计划后续将继续引进,进一步加强了引才力度,提升企业自主创新能力。
在汽车电动座椅关键零部件、内外饰注塑件和安全件、车窗升降系统结构件、中大型高强度辊压件等领域内已经形成了较大的规模和影响力,得到了客户和主机厂的广泛认可和肯定。整个研发团队将配合客户对产品模块化供货要求提供整体设计、开发、生产及配套的全方位、系统性的技术和服务。
在汽车内外饰系统零部件领域,公司在柳州、重庆、青岛、杭州湾等地建立了生产基地,主要配套上汽通用五菱、上海大众、重庆长安等整车厂。近年来,公司与上述客户合作较为紧密,在项目类型、产品结构等方面均取得进一步发展。
在汽车精密注塑零部件领域,公司主要生产汽车安全气囊盖、油桶、点火线圈、精密齿轮、发动机周边精密零部件、汽车冷却系统等产品。公司通过不断技术改进,使得公司汽车精密注塑件已经得到国外众多知名一级配套商和整车厂商的认可,分别获得多家客户核心供应商、最佳质量奖等荣誉。
3、先进的轮毂轴承研发和制造能力
全资子公司湖北新火炬,主要生产汽车轴承、轿车轮毂轴承单元,是国家首批91家国家级创新型企业、国家160家汽车及零部件出口基地企业、国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、湖北省智能制造示范企业,湖北省支柱产业细分领域隐形冠军企业,拥有湖北省精密轿车轮毂轴承单元工程技术研究中心、湖北省博士后产业基地、博士后科研工作站、国家级企业技术中心。拥有42项国家专利、3项国家级重点新产品,3项国家火炬计划重点项目,参与起草与修订轴承国家/行业标准10余项。公司“高刚度长寿命汽车轮毂轴承单元研发及产业化”项目获得湖北省科技进步二等奖。2019年公司新建成第三代轮毂轴承智能化、数字化工厂,新增多条智能化生产线;境外投资新火炬科技(泰国)有限公司,新建4条高端轮毂轴承生产线, 公司汽车轴承及轿车轮毂轴承产能得到大幅提升。具有年产1600万套轮毂轴承及单元的生产能力,是我国轮毂轴承行业的龙头企业,在中国乘用车轮毂轴承及三元这个细分市场技术国内领先。2021年计划再新建3条高端售后轮毂轴承生产线,打造专业外贸高端产品制造工厂,进一步提升企业竞争力,实现公司战略目标。
通过不断开发东风日产、通用五菱、上汽大众、长安汽车等多家主机厂客户,公司轮毂轴承产品在国内主机厂市场份额快速提升,出口产品远销北美,欧洲及东南亚市场。高质量的产品和优质的服务得到国内外客户的好评,多次获得长城汽车、东风乘用车,通用五菱、长安汽车及北美AD等公司的嘉奖。
4、变速器开发和制造能力
拥有成熟的变速器总体解决技术,集研发、制造、销售和服务于一体,致力于打造全球自动变速器总体解决方案优秀供应商。研发团队具有丰富的AT变速箱设计开发经验,同时,通过上海技术中心、澳洲研发中心以及国内生产基地的密切配套,为客户提供全方位的技术与服务。公司已于2019年7月启动与五菱的自动变速箱业务的合作,目前业务尚在进展中。
5、新能源汽车电机和电控研发和制造能力
专注于新能源电动汽车电驱动研发、生产和销售,产品包括驱动电机、电机控制器、一体化电桥、VMS、BMS等,致力于打造新能源汽车动力总成最佳解决方案,努力成为国内中小功率新能源汽车动力总成的领导者。公司新能源业务主要为80KW以下中低功率产品,包括电机、电桥、控制器,累计出货20余万台套。
公司就电驱动项目与五菱的合作已于2019年初启动,目前已有多个项目正在开展。其中五菱E50驱动电机项目已于2020年6月开始批量生产,目前主要供货车型为E50、E100、E200,截止3月底累计出货超10万台。另有五菱及其他品牌新车型的项目陆续开发中。公司目前正积极扩充产能,进一步加深与五菱的合作,预计到2023年达到年产能50万套,以满足客户需求。
6、合理的战略布局和制造能力,持续满足客户需求
公司已经建立了合理的战略布局,在上海、宁波、苏州、重庆、柳州、芜湖、天津、沈阳、襄阳、荆州、青岛、临沂、济宁等地布局了生产、研发或售后服务基地,使得公司更好服务整车厂客户,提高了快速反应能力,有效适应客户需求。
7、稳定的优质客户资源,实现产业间的客户资源共享
公司已拥有稳定的优质客户群体。产品用户包括佛吉亚、联合电子、博泽、奥托立夫、马勒、天合、李尔、博格华纳、安道拓、麦格纳、法雷奥等全球知名零部件一级配套供应商和上汽通用五菱、大众、长安、吉利、日产、一汽、长城、福特、北京现代、东风等主流整车厂。同时随着外延式发展,公司客户及产品协同效应明显。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
(一)行业情况概述
2020年初,新冠肺炎疫情在全球爆发,全球汽车产业按下“暂停键”,疫情对汽车产业短期冲击较大,使得消费需求延迟,汽车销量大幅下滑,且由于复工推迟导致供应链管理运营成本增加;我国汽车销量自4月份以来持续保持增长,新能源汽车自7月开始月度销量同比持续呈现大幅增长,全年市场销量好于预期。
根据中国汽车工业协会公布的数据,2020年我国汽车产销分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆,较2019年分别下滑2.00%和1.90%。2020年在一系列促进汽车消费政策的推动下,我国新能源汽车产销量创历史新高。我国新能源汽车市场自2020年7月开始,月度销量同比持续呈现大幅增长。2020年,产销分别完成136.6万辆和136.7万辆,同比分别增长7.5%和10.9%,产销量创历史新高。2020年全年基本消除了疫情的影响,汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力。
受复工复产复市推进、经济活动恢复等因素影响,公司董事会与管理层坚持稳中求进工作总基调,统筹做好疫情防控和经营发展,坚持战略定力,坚定发展信心,积极应对挑战,紧抓安全生产、提质增效,各单位始终保持危机感,面对行业下行,公司重整资源,同心同行2020年扭亏为盈。
2020年度,公司实现营业收入357,673.59万元,同比下降16.86%;实现归属于上市公司股东的净利润9,078.47万元,同比扭亏为盈,公司经营情况符合行业发展态势。
(二)报告期内,公司主要开展工作如下:
1、加大研发投入力度,加强产品竞争力
坚持以市场需求为导向,坚持自主研发,同时加强校企合作、引进优质人才,增强公司研发实力,结合企业发展规划及国内外最新技术发展趋势,研究车辆关键零部件。
公司持续深入关键零部件的研究,不断提升公司产品性能,优化产品结构,完善公司产品线,并逐步实现自动化、智能化生产。面对新能源汽车行业的快速发展,公司需有持续保持主营产品的竞争力和不断满足市场需求的能力,为公司未来的持续增长奠定基础。
2、开拓新能源电机产品的研发、生产和销售
面对新能源汽车快速增长的势头,公司需要调整业务结构,专注做好主业的同时,开展新能源业务。公司新能源电驱动项目与五菱的合作已于2019年初启动,目前已有多个项目正在开展。其中五菱E50驱动电机项目已于2020年6月开始批量生产,目前主要供货车型为E50、E100、E200,截止3月底累计出货超10万台,公司计划进一步扩充产能,实现2023年达成年产能50万台。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求报告期内整车制造生产经营情况
□ 适用 √ 不适用
报告期内汽车零部件生产经营情况
√ 适用 □ 不适用
产量 | 销售量 | |||||
本报告期 | 上年同期 | 与上年同比增减 | 本报告期 | 上年同期 | 与上年同比增减 | |
按零部件类别 | ||||||
汽车零部件(件/套/副) | 306,236,306 | 285,740,928 | 7.17% | 270,949,506 | 277,278,964 | -2.28% |
按整车配套 |
按售后服务市场 |
按区域 |
其他分类 |
产品类别 | 产能状况 | 产量 | 销量 | 销售收入 |
新能源汽车零部件 | 30万套/年 | 62,704套 | 51,704套 | 51,760,100.00 |
2020年 | 2019年 | 同比增减 | |||
金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
营业收入合计 | 3,576,735,898.57 | 100% | 4,302,205,376.21 | 100% | -16.86% |
分行业 | |||||
工业 | 3,576,735,898.57 | 100.00% | 4,302,205,376.21 | 100.00% | -16.86% |
分产品 | |||||
汽车零配件销售 | 3,452,258,365.57 | 96.52% | 4,240,184,994.27 | 98.56% | -18.58% |
模具销售 | 122,374,075.90 | 3.42% | 55,040,697.17 | 1.28% | 122.33% |
加工费 | 2,103,457.10 | 0.06% | 6,979,684.77 | 0.16% | -69.86% |
分地区 | |||||
国内 | 3,065,837,985.73 | 85.72% | 3,715,799,967.05 | 90.49% | -17.49% |
国外 | 510,897,912.84 | 14.28% | 586,405,409.16 | 9.51% | -12.88% |
营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
分行业 | ||||||
工业 | 3,576,735,898.57 | 2,887,026,727.20 | 19.28% | -16.86% | -15.48% | -1.32% |
分产品 | ||||||
内饰件及其他零部件 | 2,075,479,350.04 | 1,686,158,868.10 | 18.76% | -3.94% | -5.28% | 1.15% |
轮毂单元 | 1,314,016,332.50 | 1,050,037,759.35 | 20.09% | 2.78% | 10.87% | -5.83% |
变速箱 | 187,240,216.03 | 150,830,099.75 | 19.45% | -78.31% | -78.09% | -0.78% |
分地区 | ||||||
国内 | 3,065,837,985.73 | 2,529,548,283.71 | 17.49% | -17.49% | -18.08% | 0.59% |
国外 | 510,897,912.85 | 357,478,443.49 | 30.03% | -12.88% | 9.00% | -14.04% |
行业分类 | 项目 | 单位 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
工业 | 销售量 | 件/套/副 | 270,949,506 | 277,278,964 | -2.28% |
生产量 | 件/套/副 | 306,236,306 | 285,740,928 | 7.17% | |
库存量 | 件/套/副 | 89,580,376 | 54,293,576 | 64.99% |
(5)营业成本构成
行业分类行业分类
单位:元
行业分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | ||
金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
工业 | 原材料 | 2,155,430,273.69 | 82.31% | 2,795,415,512.46 | 81.84% | -22.89% |
前五名客户合计销售金额(元) | 1,468,596,218.31 |
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 41.06% |
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占年度销售总额比例 |
1 | 第一名 | 518,764,056.34 | 14.50% |
2 | 第二名 | 275,733,633.52 | 7.71% |
3 | 第三名 | 254,232,451.37 | 7.11% |
4 | 第四名 | 234,055,379.78 | 6.54% |
5 | 第五名 | 185,810,697.30 | 5.19% |
合计 | -- | 1,592,808,342.01 | 41.06% |
前五名供应商合计采购金额(元) | 437,851,430.56 |
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 17.70% |
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
序号 | 供应商名称 | 采购额(元) | 占年度采购总额比例 |
1 | 第一名 | 116,936,337.72 | 4.73% |
2 | 第二名 | 101,562,463.37 | 4.11% |
3 | 第三名 | 89,504,182.71 | 3.62% |
4 | 第四名 | 75,185,792.32 | 3.04% |
5 | 第五名 | 54,662,654.43 | 2.21% |
合计 | -- | 437,851,430.56 | 17.70% |
2020年 | 2019年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
销售费用 | 50,935,592.85 | 240,203,824.15 | -78.79% | 主要原因系本期根据新收入准则,将运输费、报关费等合同履约成本12,185.99万元记入营业成本,上年此类费用记入销售费用; |
管理费用 | 237,741,094.74 | 332,653,773.95 | -28.53% | |
财务费用 | 95,577,018.60 | 118,194,980.97 | -19.14% | |
研发费用 | 121,940,934.28 | 191,453,368.26 | -36.31% | 主要原因系优化研发项目,研发支出减少; |
4、220M后保穿孔焊接一体机:倒车雷达的装配颇为繁琐,为满足CN220M后蒙皮总成生产效率提升、确保装配质量一致性,创新开发冲焊一体柔性自动化设备,将后保“雷达孔”的冲孔(4个孔)和支架(6个支架)焊接,集成在一道工序完成,实现一体化、自动化。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2020年 | 2019年 | 2018年 | |
研发人员数量(人) | 446 | 591 | 707 |
研发人员数量占比 | 10.20% | 13.10% | 11.89% |
研发投入金额(元) | 121,940,934.28 | 191,453,368.26 | 195,497,745.50 |
研发投入占营业收入比例 | 3.41% | 4.45% | 3.52% |
研发支出资本化的金额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
经营活动现金流入小计 | 3,310,987,902.53 | 3,729,728,474.40 | -11.23% |
经营活动现金流出小计 | 2,714,287,100.24 | 3,227,858,471.71 | -15.91% |
经营活动产生的现金流量净额 | 596,700,802.29 | 501,870,002.69 | 18.90% |
投资活动现金流入小计 | 228,198,839.55 | 610,649,665.71 | -62.63% |
投资活动现金流出小计 | 440,560,846.88 | 1,173,403,568.76 | -62.45% |
投资活动产生的现金流量净额 | -212,362,007.33 | -562,753,903.05 | 62.26% |
筹资活动现金流入小计 | 1,781,612,479.49 | 2,033,730,968.41 | -12.40% |
筹资活动现金流出小计 | 2,341,663,936.92 | 2,209,067,316.25 | 6.00% |
筹资活动产生的现金流量净额 | -560,051,457.43 | -175,336,347.84 | -219.42% |
现金及现金等价物净增加额 | -175,905,927.86 | -235,778,409.12 | 25.39% |
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本年经营活动现金流量净额59,670.08万元,本年净利8,556.28万元,差异51,113.80万元,主要原因系:
1、本报告期发生非付现成本费用41,550.91万元,其中:折旧与摊销35,678.04万元、减值损失5,872.87万元;
2、本报告期发生的与筹资活动相关的费用:利息费用9,287.32万元;
3、本报告期发生的影响损益但与经营活动现金流量无关的损失2,166.49万元,其中:资产处置收益1,475.63万元、投资收益10,898.79万元、公允价值变动损失14,540.91万元; 4、本报告期发生的不影响利润但减少经营活动现金净流量2,629.71万元:存货增加6,894.66万元、经营性应收项目增加4,415.29万元、经营性应付项目增加8,680.24万元。
三、非主营业务情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
投资收益 | 108,987,922.07 | 95.24% | 主要系本期将业绩补偿股份注销后,将公允价值变动损益重分类至投资收益、基金购置费、结构性存款收益、债务重组收益 | 否 |
公允价值变动损益 | -145,409,101.15 | -127.06% | 主要系业绩补偿股份公允价值变动、股票基金公允价值变动 | 否 |
资产减值 | -25,492,066.57 | -22.28% | 主要系本期计提的存货、固定资产减值准备 | 否 |
营业外收入 | 10,841,268.00 | 9.47% | 主要系固定资产清理利得、政府补助 | 否 |
营业外支出 | 20,043,439.33 | 17.51% | 主要系疫情期间的停工损失、固定资产清理损失 | 否 |
资产处置收益 | 14,756,294.36 | 12.89% | DSI处置房屋及建筑物收益 | 否 |
2020年末 | 2020年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
货币资金 | 352,105,780.40 | 6.40% | 565,889,592.51 | 9.46% | -3.06% | |
应收账款 | 929,970,817.48 | 16.90% | 831,498,246.71 | 13.89% | 3.01% | |
存货 | 842,142,235.84 | 15.30% | 795,645,435.18 | 13.30% | 2.00% | |
投资性房地产 | 0.00% |
长期股权投资 | 0.00% | |||||
固定资产 | 1,936,064,332.14 | 35.17% | 1,963,298,473.33 | 32.81% | 2.36% | |
在建工程 | 148,865,532.71 | 2.70% | 217,516,715.44 | 3.63% | -0.93% | |
短期借款 | 1,219,459,161.83 | 22.15% | 1,444,917,006.86 | 24.14% | -1.99% | |
长期借款 | 400,104,022.23 | 7.27% | 529,921,482.75 | 8.85% | -1.58% |
项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
金融资产 | ||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | 45,142,109.59 | -1,852,999.27 | 226,999,615.78 | -231,893,609.59 | 38,395,116.51 | |||
4.其他权益工具投资 | 219,016,903.21 | -143,556,101.88 | -57,998,610.50 | 4.00 | 4,878,849.87 | 22,341,044.70 | ||
金融资产小计 | 264,159,012.80 | -145,409,101.15 | -57,998,610.50 | 226,999,619.78 | -227,014,759.72 | 60,736,161.21 | ||
上述合计 | 264,159,012.80 | -145,409,101.15 | -57,998,610.50 | 226,999,619.78 | -227,014,759.72 | 60,736,161.21 | ||
金融负债 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 期末账面价值(元) | 受限原因 |
货币资金 | 139,244,774.50 | 票据保证金、信用证保证金、保函保证金 |
应收款项融资 | 370,377,085.72 | 应收票据质押担保 |
固定资产 | 255,404,421.51 | 抵押担保 |
无形资产 | 176,946,727.81 | 抵押担保 |
上海诚烨股权 | 279,000,000.00 | 质押借款 |
合计 | 1,220,973,009.54 |
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位:元
资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
基金 | 28,665,384.24 | -1,785,717.16 | 28,665,384.24 | -2,918,256.54 | 26,879,667.08 | 自有资金 | ||
股票 | 1,582,731.54 | -67,282.11 | 1,582,731.54 | -67,282.11 | 1,515,449.43 | 自有资金 | ||
其他 | 460,910,516.80 | -143,556,101.88 | -57,998,610.50 | 196,751,504.00 | -227,014,759.72 | 11,397,871.39 | 32,341,044.70 | 自有资金及业绩补偿款 |
合计 | 491,158,632.58 | -145,409,101.15 | -57,998,610.50 | 226,999,619.78 | -227,014,759.72 | 8,412,332.74 | 60,736,161.21 | -- |
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
双林集团股份有限公司 | 山东德洋电子科技有限公司 | 2020年11月23日 | 0.0001 | -757.45 | 本次股权转让有利于优化上市公司资产结构,对公司新能源电驱动业务不会产生重大影响。 | 0.00% | 公司以评估报告的评估值为依据,因德洋电子已资不抵债,股东已无剩余资产可分配,经过与交易对方协商,确定本次交易标的股权作价1元。 | 是 | 交易对方为公司控股股东 | 是 | 是 | 2020年11月23日 | www.cninfo.com.cn |
公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
湖北新火炬 | 子公司 | 汽车零配件制造 | 70,000,000.00 | 1,733,902,242.57 | 587,993,275.52 | 1,314,016,332.50 | 131,396,055.67 | 118,556,778.34 |
双林模具 | 子公司 | 汽车零配件制造 | 40,000,000.00 | 446,121,907.77 | 195,865,080.23 | 296,488,836.60 | 21,150,592.94 | 19,954,538.01 |
重庆旺林 | 子公司 | 汽车零配件制造 | 45,000,000.00 | 228,598,939.39 | 101,420,421.79 | 202,014,006.83 | 18,545,812.63 | 18,645,628.81 |
鑫城汽配 | 子公司 | 汽车零配件制造 | 10,000,000.00 | 156,803,766.55 | 54,476,095.17 | 142,304,866.88 | 15,665,888.45 | 19,372,358.34 |
杭州湾双林 | 子公司 | 汽车零配件制 | 220,000,000.00 | 273,908,178. | 44,216,190.2 | 149,486,394. | -18,147,712. | -15,371,058. |
造 | 95 | 4 | 88 | 83 | 32 | |||
芜湖双林 | 子公司 | 汽车零配件制造 | 40,000,000.00 | 140,056,893.45 | 52,194,089.93 | 141,864,541.75 | 10,966,810.04 | 10,966,810.04 |
上海诚烨 | 子公司 | 汽车零配件制造 | 51,200,000.00 | 488,495,915.51 | 215,577,396.29 | 403,236,744.51 | 21,400,711.74 | 20,633,084.55 |
公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
山东德洋电子科技有限公司 | 公司出售持有的德洋电子66%股权 | 因德洋电子已资不抵债,本次股权转让有利于优化上市公司资产结构,对公司新能源电驱动业务不会产生重大影响。 |
应商。
2、公司2021年经营计划
第一,以市场和客户需求为导向,深度拓展优质客户业务,并推进战略客户资源共享,不断提高客户满意度和市场占有率;
第二,加快新产品、新技术研发及产业化工作,进一步完善研发管理体系,强化研发知识的管理和共享;
第三,加强全面预算管控,完善内部成本管控系统,整合现有资源,进行资产盘活,强化资产投资收益管理,提高财务管控水平;
第四,继续推进质量管理体系和精益生产体系建设,提升产品质量和交付管理能力,降低制造成本,提升产品竞争力;
第五,强化供应链管理体系建设,开发并培养战略合作供应商,构建高效率的供应链管理体系;
第六,围绕公司战略发展要求,优化绩效评估体系及关键岗位激励机制,完善人力资源规划,落实关键人才发展计划;
第七,以业务需求为导向,充分利用企业信息系统,支撑未来业务发展及经营管理要求;第八,对标学习卓越绩效管理模式,建立双林标准的管理体系,自内而外强化企业组织和运营能力。
(四)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析
1、宏观经济形势及政策风险
汽车工业提升了我国经济的整体实力,起着重要的支柱作用,是保持国民经济持续、快速、健康发展的先导型产业,也是我国产业结构转型升级的关键因素。但汽车行业受宏观经济影响较大,若未来全球经济和国内宏观经济形势恶化,汽车产业发生重大不利变化,将对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。
2、原材料价格风险
公司汽车零部件主要原材料是塑料、钢材,汽车零部件行业则受原材料价格波动影响较大,给公司的制造成本控制带来了一定影响。加强采购管理和供应链管理工作,深入分析行业政策影响,持续跟踪价格走势,建立战略合作伙伴,采取有效的金融手段,规避原材料价格波动过大对公司带来的经营风险。
3、汽车零部件产品价格风险
2020年度,面对疫情影响导致的消费延迟,各汽车品牌均推出了不同程度的降价促销活动。而汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大,汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端,对零部件厂商具有较强的议价地位,因此可以将降价因素传导给其下游的汽车零部件厂商。在当前整车行业整合加剧及产业转型升级的阶段,势必会对零部件厂商带来新的不确定影响。
(五)管理层所关注的公司发展机遇和挑战
公司密切关注国内外宏观经济形势以及国家相关政策的变化,充分认清公司所面临的行业发展环境和机遇,积极应对各种挑战。
一方面,对内有效整合公司各项业务资源,对外积极整合行业资源,不断优化产业布局,充分实现资源共享和优势互补,深入开展降本增效工作,有效提高生产效率,不断提升公司综合竞争力;
另一方面,面对新能源汽车快速发展的大趋势,加快推进产品研发进度,从而有效满足市场客户的不同需求,提高电驱动产品在新能源汽车市场的占有率;
最后,公司需要在重铸自身发挥优势回避短板,控制成本费用支出,提高效率,积极面对产业结构转型升级压力及机遇,响应国家发展内循环经济的号召,并在深化全球供应链等环节做好布局。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
2020年6月16日公司召开2019年年度股东大会,审议通过了《2019年度利润分配预案》:因公司2019年度实现的净利润及截止2019年末实际可分配的未分配利润为负,故公司2019年利润分配预案为不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备;相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议,公司独立董事发表了独立意见。
现金分红政策的专项说明 | |
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: | 是 |
分红标准和比例是否明确和清晰: | 不适用 |
相关的决策程序和机制是否完备: | 是 |
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: | 是 |
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护: | 是 |
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: | 不适用 |
分配预案的股本基数(股) | 406,555,894 |
现金分红金额(元)(含税) | 0.00 |
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) | 0.00 |
现金分红总额(含其他方式)(元) | 0.00 |
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例 | 0.00% |
本次现金分红情况 | |
其他 | |
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见审计报告,截止2020年末,公司(母公司)期末实际可分配的利润为-21,919,284.55元。 因公司截止2020年末实际可分配的未分配利润为负,董事会拟定2020年利润分配预案为不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 |
公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况2020年利润分配预案:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。2019年利润分配预案:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 2018年利润分配预案:以公司总股本465,718,003普通股股份为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利0.30元(含税),因收购双林投资发行股份,业绩承诺未完成而不能分配的股利1,948,462.71元,实际派发现金12,022,355.51元,其余未分配利润结转下年。公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
单位:元
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式(如回购股份)现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额(含其他方式) | 现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
2020年 | 0.00 | 90,784,660.69 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
2019年 | 0.00 | -947,124,646.62 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
2018年 | 12,022,355.51 | -61,820,210.54 | -19.45% | 0.00 | 0.00% | 12,022,355.51 | -19.45% |
承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
资产重组时所作承诺 | 吴少伟;襄阳新火炬科技有限公司;襄阳兴格润网络科技有限公司 | 关于同业竞争方面的承诺 | “本公司(本人)将不在中国境内外直接或间接从事或参与在商业上对双林股份构成竞争的业务,或拥有与双林股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本承诺函一经签署,即 | 2014年08月05日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺,不存在违反承诺事项的情况发生。 |
构成本公司(本人)不可撤销的法律义务。如出现因本公司(本人)违反上述承诺与保证而导致双林股份或其他股东权益受到损害的情况,本公司(本人)将依法承担相应的赔偿责任。” | |||||
吴少伟;襄阳新火炬科技有限公司;襄阳兴格润网络科技有限公司 | 其他承诺 | 为规范将来可能发生的关联交易,襄阳新火炬、兴格润及吴少伟出具了《规范和减少关联交易的承诺函》,承诺如下:“本公司(本人)及本公司(本人)控制的公司将尽量避免与双林股份和其控股或控制的子公司之间发生关联交易。如果关联交易难以避免,交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则,交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易,按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格,以保证交易价格的公允性。本承诺函一经签署,即构成本公司(本人)不可撤销的法律义务。如出现因本公司(本人)违反上述承诺与保证而导致双林股份或其他股东权益受到损害的情况,本公司(本人)将依法承担相应的赔偿责任。” | 2014年08月05日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺,不存在违反承诺事项的情况发生。 |
双林集团股份有限公司;宁海金石股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海华普汽车有限公司;宁海吉盛传动技术有限公司 | 股份限售承诺 | 本公司(合伙企业)在本次交易中取得的上市公司股份自本次发行新增股份上市之日起36个月后,且本公司(合伙企业)根据与上市公司的约定已履行完毕全部业绩承诺及补偿义务(如有)后方可进行转让或上市交易。本次交易完成后,本公司(合伙企业)由于上市公司发生送股、转增股本等事项增持的上市公司股份,亦遵照前述锁定期进行锁定。上述锁定期限届满后,本公司(合伙企业)减持遵守以下承诺:(1)若通过集中竞价交易方式,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过上市公司股份总数的1%,且上述锁定期满12个月内,减持数量不超过本公司通过本次交易所得股份总数的50%;(2)若通过大宗交易方式,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过上市公司股份总数的2%;(3)遵守其他证监会、深圳证券交易所关于股份流通、减持的相关规定。双林集团另承诺如下:本公司自本次发行新 | 2018年07月30日 | 2021-07-30 | 正在履行中 |
增股份上市之日起12个月内,将不转让其在本次交易前持有的上市公司的股份。本次交易完成后6个月内如双林股份股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,双林集团持有双林股份股票的锁定期自动延长至少6个月,之后按照中国证监会及深圳交易所的有关规定执行。 | |||||
双林集团股份有限公司;宁海金石股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海华普汽车有限公司;宁海吉盛传动技术有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 宁波双林汽车部件投资有限公司经审计的2017年度、2018年度、2019年度、2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币人民币17,000万元、25,200万元、34,300万元和41,200万元。 | 2017年09月15日 | 2021-12-31 | 正在履行中 |
双林集团股份有限公司;邬建斌;邬维静;邬晓静 | 关于同业竞争方面的承诺 | 1、截至本承诺函签署之日,本公司未直接或间接经营任何与双林股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他经营实体,本公司与双林股份及其下属子公司不存在同业竞争。2、自本承诺函签署之日起,本公司将不直接或间接经营任何与双林股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与双林股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。3、自承诺函签署之日起,如双林股份及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围,本公司保证不直接或间接经营任何与双林股份及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务,也不参与投资任何与双林股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。4、在本公司与双林股份存在关联关系期间,本承诺函为持续有效之承诺。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守,本公司将向双林股份赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。 | 2017年09月15日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺,不存在违反承诺事项的情况发生。 |
宁海吉盛传动技术有限公司;宁海金石股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 关于同业竞争方面的承诺 | 1、截至本承诺函签署之日,本公司未直接或间接经营任何与双林股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他经营实体,本公司与双林股份及其下属子公司不存在同业竞争。2、自本承诺函签署之日起,本公司将不直接或间接从事生产、制造6AT及以上(不含DCT系列)的自动变速器;不直接或间接投资参股与6AT及以上(不含DCT系列)的变速器相关企业;3、自承诺函签署之日起,如双林股份及其下属子公司进一步拓展6AT及以上产品,本公司保证不直接或间接经营任何与双林股份及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务,也不参与投资任何与双林股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体;4、本承诺函为持续有效之承诺。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守,本公司将向双林股份赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。 | 2017年09月15日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺,不存在违反承诺事项的情况发生。 |
双林集团股份有限公司;邬建斌;邬维静;邬晓静 | 关于资金占用方面的承诺 | 关于不占用双林投资资金的承诺,本公司/本人作为双林投资的控股股东/实际控制人,作出承诺如下:自本承诺函出具之日起,本公司/本人、本人近亲属及本公司/本人直接或间接控制的其他企业不得以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用双林投资及其子公司的资金,且将严格遵守及督促双林投资、双林投资管理人员遵守《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定,保证双林投资及其子公司的资金不再被关联方所占用,以维护双林投资财产的完整和安全。自本承诺函出具之日起,本公司/本人将严格履行本承诺函,并督促本公司/本人直接或间接控制的其他企业严格履行本承诺函事项。如本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的其他企业违反承诺给双林投资及其子公司造成损失的,由本公司/本人赔偿一切损失。自本承诺函出具之日起,本承诺函内容真实有效,且不得撤回,如有虚假陈述或违反上述承诺,承诺人愿承担相应法律责任。 | 2017年09月15日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺,不存在违反承诺事项的情况发生。 |
宁海金石股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 关于资金占用方面的承诺 | 关于不占用双林投资资金,本合伙企业作为本次交易的交易对方,承诺如下:自本承诺函出具之日起,本合伙企业、本合伙企业直接或间接控制的其他企业以及本合伙企业的普通合伙人、核心管理人员及其关联方不得以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用双林投资及其子公司的资金,且将严格遵守及督促双林投资、双林投资管理人员遵守《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定,保证双林投资及其子公司的资金不再被关联方所占用,以维护双林投资财产的完整和安全。自本承诺函出具之日起,本合伙企业将严格履行本承诺函,并督促本合伙企业、本合伙企业直接或间接控制的其他企业以及本合伙企业的普通合伙人、核心管理人员及其关联方严格履行本承诺函事项。如果违反承诺给双林投资及其子公司造成损失的,由本企业赔偿一切损失。自本承诺函出具之日起,本承诺函内容真实有效,且不得撤回,如有虚假陈述或违反上述承诺,承诺人愿承担相应法律责任。 | 2017年09月15日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺,不存在违反承诺事项的情况发生。 |
双林集团股份有限公司;宁波双林汽车部件股份有限公司;邬建斌;吴少伟;曹文;邬维静;顾笑映;史敏;刘俐君;张丽娟;程峰;邬晓静;叶醒; | 其他承诺 | 关于本次重组摊薄即期回报填补措施,上市公司、上市公司控股股东、实际控制人、上市公司董事、高级管理人员分别作出相关承诺:上市公司承诺如下:如发生本次重组完成后当年摊薄即期回报的情况,为保障募集资金有效使用,防范本次重组可能导致的对公司即期回报被摊薄的风险,公司将采取以下措施填补本次重组对即期回报被摊薄的影响。具体如下:(1)加强募集资金管理,确保募集资金规范和有效使用;(2)加快募投项目投资与建设进度,尽快实现募投项目收益;(3)进一步完善利润分配政策,注重投资者回报及权益保护;(4)进一步加强经营管理及内部控制,提升经营业绩。双林集团、邬建斌、邬维静、邬晓静作为双林股份的控股股东、实际控制人,为确保本次重组中上市公司填补即期回报措施能够切实得到履行,郑重承诺如下:1、本公司(本人)保证不越权干预上市公司的经营管理活动,不侵占上市公司的利益;2、如因本公司(本人)违反上述承诺而给上市公司或者股东造成损 | 2017年09月15日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺,不存在违反承诺事项的情况发生。 |
失,由本公司(本人)依法承担赔偿责任。上市公司全体董事、高级管理人员承诺如下:1、承诺将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;2、承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;3、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;4、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、如公司拟实施股权激励,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;7、本承诺出具后,如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的,且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时,承诺届时将按照相关规定出具补充承诺;8、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,董事和高级管理人员愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | |||||
双林集团股份有限公司 | 其他承诺 | 双林集团股份有限公司关于山东帝胜变速器有限公司房产未取得权属证书事项承诺如下:济宁高新技术产业开发区管理委员会、双林投资以及浙江吉利控股集团有限公司于2017年2月签订《济宁动力投资项目之补充协议》,约定位于山东济宁高新区诗仙路333号已建成的厂房、宿舍目前由山东帝胜变速器有限公司(下称“山东帝胜”)继续使用,使用期限为3年,期满后由山东帝胜向山东海达开发建设股份有限公司回购,然后山东帝胜方可办理产权证,目前该地块的土地使用证权利人为山东帝胜。本公司承诺,将在可办理房产证时积极督促山东帝胜办理并取得房产的产权证,如上述无证房产因规划变更、纠纷或其他原因导致房产被拆除或搬迁,或者受到有关政府管理部门处罚等而使山东帝胜产生任何损失,本公司将无条件以现金方式对山东帝胜进行全额补偿。 | 2017年09月15日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺,不存在违反承诺事项的情况发生。 |
双林集团股份有限公司 | 其他承诺 | 双林投资的子公司湖南吉盛国际传动系统有限公司与浙江吉利汽车研究院有限公司、浙江吉利控股集团有限公司签订了《专利实施许可合同》,独占许可使用费总额为10万元。若《专利实施许可合同》到期后,双林投资及其子公司不能与浙江吉利汽车研究院有限公司、浙江吉利控股集团有限公司签署独占许可协议而导致无法使用上述专利,因此对双林投资及其子公司的生产经营造成不利影响,使双林投资及其子公司遭受的任何经济损失,本公司将无条件以现金方式补偿给双林投资及其子公司;若双林投资及其子公司与浙江吉利汽车研究院有限公司、浙江吉利控股集团有限公司签署新的《专利实施许可合同》中约定的独占许可使用费明显超过原合同中约定的费用,则明显超过的部分由本公司无条件代双林投资及其子公司支付。若《专利实施许可合同》到期后,湖南吉盛不能继续签署独占许可协议而导致无法使用专利(专利号为:ZL201010205906.9),因此对双林投资及其子公司的生产经营造成不利影响,使双林投资及其子公司遭受的任何经济损失,本公司将无条件以现金方式补偿给双林投资及其子公司;若湖南吉盛与浙江吉利汽车研究院有限公司、浙江吉利控股集团有限公司签署的新的《专利实施许可合同》中约定的独占许可使用费明显超过原合同中约定的费用,则明显超过的部分由本公司无条件代湖南吉盛支付。现就偿范围和补偿金额的确定方式说明如下:补偿范围和补偿金额的确定方式为因无法使用上述专利而造成的任何经济损失,包括但不限于:(1)双林投资及其子公司与浙江吉利汽车研究院有限公司、浙江吉利控股集团有限公司签署新的《专利实施许可合同》,该合同中约定的使用费用明显超过之前约定的费用的部分;(2)双林投资及其子公司从第三方处取得替代技术,其费用超过原《专利实施许可合同》中约定费用的部分;(3)双林投资及其子公司自行研发替代性技术所产生的费用;(4)因专利许可到期而无法使用,致使双林投资及其子公司遭受的其他经济损失。 | 2017年09月15日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺,不存在违反承诺事项的情况发生。 |
宁海吉盛传动技术有限公司;双林集团股份有限公司;邬建斌;邬维静;邬晓静 | 其他承诺 | 为规范将来可能发生的关联交易,双林集团、宁海吉盛、上市公司实际控制人出具了《关于规范关联交易的承诺函》,承诺如下:1、在本公司(本人)持有上市公司股份期间,本公司(本人)及本公司(本人)控制的其他企业尽量减少或避免与双林股份之间的关联交易。本公司(本人)及控制的其他企业与双林股份将来无法避免或有合理理由而发生的关联交易事项,本公司(本人)及控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并依据有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行关联交易决策程序,并依法进行信息披露。2、在本公司(本人)持有上市公司股份期间,本公司(本人)及控制的其他企业将不通过与双林股份的关联交易取得任何不正当的利益或使双林股份承担任何不正当的义务。3、如违反上述承诺与双林股份进行交易而给双林股份造成损失,由本公司(本人)承担赔偿责任。 | 2017年09月15日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺,不存在违反承诺事项的情况发生。 | |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 邬建斌 | 股份减持承诺 | 在本人担任宁波双林汽车部件股份有限公司的董事期间,每年转让的股份不超过本人持有双林股份股份总数的25%;在本人离职后半年内,不转让本人所直接或间接持有的双林股份股份。 | 2010年08月06日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺,不存在违反承诺事项的情况发生。 |
双林集团股份有限公司;邬建斌;邬维静;邬晓静 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、为避免与公司出现同业竞争情形,维护本公司的利益和长期发展,公司控股股东双林集团股份有限公司(以下简称“双林集团”)出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺内容如下:本公司及控股子公司目前没有、将来也不会在中国境内外除股份公司外,直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。本公司在持有股份公司5%及以上股份期间。2、为避免与公司出现同业竞争情形,维护本公司的利益和长期发展,公司实际控制人邬建斌先生、邬维静女士、邬晓静女士 | 2009年11月18日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺,不存在违反承诺事项的情况发生。 |
出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺内容如下:本人目前没有、将来也不会在中国境内外除股份公司外,直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。本人在持有股份公司5%及以上股份期间或在担任股份公司董事会成员期间及辞去或免去该职务后六个月内。 | ||||||
股权激励承诺 | ||||||
其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
承诺是否按时履行 | 是 |
盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元) | 未达预测的原因(如适用) | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目(收购双林投资100%股权) | 2017年01月01日 | 2020年12月31日 | 41,200 | -942.62 | 汽车行业转型升级加剧,客户销量未达预期 | 2018年06月26日 | www.cninfo.com.cn |
经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为41,200万元,2020年度,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对双林投资2020年度财务报表进行了审计,经审计双林投资2020年度实现净利润593,439.10元,归属于母公司所有者的净利润593,439.10元。2020年度双林投资非经常性损益金额为25,840,704.04元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-25,247,264.94元。 加回2020年双林投资投入募投项目的成本15,821,091.32元后,双林投资2020年度扣除非经常性损益的归属于母公司所有者净利润实现数为-9,426,173.62元,双林投资2020年度未完成业绩承诺。公司已于2019年度对双林投资进行了商誉减值测试,并对双林投资剩余商誉16,334.72万元全额计提减值。截止2020年末,双林投资商誉账面价值为0元。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
√ 适用 □ 不适用
一、会计政策变更
(一)实施会计政策变更的原因
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14 号——收入》(2017修订)(财会[2017]22 号)(以下简称“财会[2017]22号”),要求境内上市企业自2020 年1月1日起执行相关规定。
(二)会计政策变更的内容
1、变更前公司实施的会计政策
本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后公司实施的会计政策
公司收入准则按照财会[2017]22号相关规定执行,自2020年1月1日起执行新修订的《企业会计准则第14号——收入》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
3、变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年1月,经湖北省商务厅批复设立New Torch Technology (Thailand) Co., Ltd.(泰国新火炬);
2、2020年1月,公司于宁波市宁海县市场监督管理局完成手续,设立宁海兴林汽车部件有限公司;
3、2020年4月,公司于宁波市宁海县市场监督管理局完成手续,设立宁波沐柔健康科技有限公司;
4、2020年5月,公司于宁海县市场监督管理局完成手续,设立宁海分公司;
5、2020年6月,公司武汉分公司于武汉市蔡甸区行政审批局已办理公司注销手续;
6、2020年7月,公司于柳州市柳东新区行政审批局完成手续,设立柳州旺林科技新能源有限公司;
7、2020年10月,公司于沂南县市场监督管理局完成手续,设立山东双林新能源科技有限公司;
8、2020年11月,公司向控股股东双林集团转让了控股子公司德洋电子股权,转让后,公司不再持有德洋电子及德洋电子的全资子公司宁海泽林股权。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
境内会计师事务所报酬(万元) | 148 |
境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 15年 |
境内会计师事务所注册会计师姓名 | 张建新、周康康、邹绍成 |
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2年 |
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
2016 年1 月4 日,公司(以下简称“申请人”)与山东新大洋机电科技有限公司、鲍文光(以下简称“被申请人”)签订股权转让 | 13,751.79 | 否 | 2018年10月19日,公司收到中国国际经济贸易仲裁委员 | 裁决书及和解协议的主要内容如下:1、山东新大洋机电向公司支付2016年、2017年业绩承诺补偿款合计人民币137,517,914.14元。其 | 公司已向法院申请执行,截止目前法院尚未作出执行裁定,案件正在执行 | 2018年10月22日 | www.cninfo.com.cn |
协议,约定被申请人合计持有的51%股权转让给申请人。两被申请人承诺德洋电子2016 、2017年净利润为8,000 万元、12000万元,若业绩承诺未实现,承诺人应以现金补偿。2017年4 月23 日、2018年4月,立信会计师事务所分别对德洋电子2016年、2017年实际净利润进行审计,审计报告显示德洋电子2016年、2017年扣非后净利润分别为43,118,880.57元、62,628,958.82 元,未实现业绩承诺。两被申请人未按合同约定向申请人支付业绩补偿款。 故公司向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁,要求被申请人向公司支付2016年及2017年业绩补偿款以及业绩补偿款逾期利息及其他律师费、仲裁费等相关费用。 | 会作出的裁决书([2018]中国贸仲京裁字第1191号)。 | 中,山东新大洋机电科技有限公司于2018年10月31日前向公司支付人民币127,700,109.34元,2019年12月31日前向公司支付人民币9,817,804.80元。2、本案本请求仲裁费用为人民币1,198,486元,已由公司全额预缴并冲抵。本案反请求仲裁费为人民币762,376元,已由被申请人全额预缴并冲抵。3、各方确认前述1款的补偿款用以解决贸仲DS20171426案件项下全部争议。仲裁费、律师费等一切费用由各方自行承担。4、各方同意中国国际经济贸易仲裁委员会出具仲裁裁决书。本和解裁决为终局裁决,自作出之日起生效。 | 过程中。 | ||||
2019年7月30日,山东德洋电子科技有限公司诉鲍文光及知豆电动汽车有限公司,诉求支付拖欠货款等合计:229,318,827.62元。 | 22,931.88 | 否 | 2020年8月已收到宁波市中级人民法院民事判决书(2019)浙02民初879号 | 宁波市中级人民法院作出的判决如下:1、被告知豆汽车于判决生效之日起十日内支付德洋电子货款14,650.02万元,计算至2019年12月25日应付利息3,767.49万元,之后利息以14,650.02万元为基数按照年利率11.5%计算至实际付款日,支付德洋电子已交付但尚未开具发票的货款本金 | 案件尚未执行完毕。 | 2019年08月29日 | www.cninfo.com.cn |
1,761.80万元;2、被告知豆汽车于判决生效十日内支付德洋电子律师费40万元;3、德洋电子对被告鲍文光持有新大洋机电集团有限公司2,117.6万元出资额对应的股权折价或者拍卖、变卖所得价款在上述债务范围内享有优先受偿权。
十二、其他诉讼
一、我司作为起诉方
1)2017年11月22日,公司作为原告在江阴市人民法院对被告江苏裕华汽车零部件有限公司提起诉讼,要求判令被告支付货款人民币2,562,567.63元和逾期付款利息。2017年11月27日,江阴市人民法院受理了本案。2018年1月10日,江阴市人民法院作出民事判决,判决江苏裕华公司于判决书发生效力之日起10日内向我司支付货款人民币2,562,567.63元,并承担逾期付款违约金。因江苏裕华公司拒不遵照生效判决书履行,我司于2018年2月26日向法院提起强制执行。2018年8月23日,因江苏裕华公司无可供执行的财产,法院作出终结本次执行程序的裁定书。江苏裕华汽车零部件有限公司已破产,2020年4月,收到第一次破产财产分配裁定:无多余资产清算普通债权人。
2)2019年7月29日,公司子公司重庆旺林汽车配件有限公司在重庆市合川区人民法院诉北汽银翔汽车有限公司,要求其支付拖欠开发费及货款8,017,809.5元。2020年1月17日公司收到判决书,法院支持我司诉求。2020年12月,重庆旺林与北汽银翔以558万元和解,重庆旺林已收到款项,并完成移模,债权撤销中。
3)2019年10月23日,宁波双林汽车部件投资有限公司在重庆市中级人民法院诉重庆凯特动力科技有限公司要求其支付拖欠开发费960,009元及利息。公司已收到一审判决:法院支持公司诉求。2020年11月2日,公司收到重庆市第一中级人民法院的执行裁定书,对方已无可执行财产。截止报告期末,本案尚未执行完毕。
4)2020年6月,公司子公司天津双林汽车部件科技有限公司向天津市宁河区人民法院提起行政诉讼,起诉天津市规划和自然资源局宁河分局、天津市宁河区人民政府,要求撤销天津市规划局宁河分局[2019]001号《收回国有建设用地使用权决定书》及宁河区政府2020年6月作出的津宁政复决[2019]第51号《行政复议决定书》等。2020年12月31日,公司收到一审判决书,判决驳回公司诉讼请求。
2021年1月,天津双林汽车部件科技有限公司诉天津市规划和自然资源局宁河分局、天津市宁河区人民政府:要求撤销天津市宁河区人民法院作出的(2020)津0117行初40号行政判决,依法改判撤销被上诉人天津市规划和自然资源局宁河分局作出的津规自宁河闲收[2019]001号《收回国有建设用地使用权决定书》及天津市宁河区人民政府作出的津宁政复决[2019]第51号《行政复议决定书》;一、二审诉讼费由被上诉人承担。2021年1月公司已递交上诉状,截止目前案件尚在审理过程中。
5)2020年9月,宁波双林汽车部件股份有限公司诉苏州安虎纺织贸易有限责任公司:要求对方返还货款1,875,000元。2020年12月,公司与对方调解,调解结果支持公司诉求。2020年11月公司申请强制执行,目前案件尚在执行过程中。
6)2020年11月,宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司诉江苏金坛汽车工业有限公司、大乘汽车集团有限公司支付原告模具费35,114,695.48元,并赔偿利息损失等。截止目前,案件尚在审理过程中。
7)2020年11月,宁波双林汽车部件股份有限公司诉赛峋智能科技(上海)有限公司,双方于2017年9月21日签订了设备采购合同,该设备一直未验收通过,整改后仍未达标。公司与对方协商退货事宜,申请诉讼解决已支付货款429万元及相关利息、损失等。因诉讼请求变更等原因,原诉讼撤回,重新起诉。2021年3月,公司诉请被告返还原告1,069,433.33元货款,支付逾期违约金715,000元,交付设备相关程序源代码、设计图纸等资料。截止目前,案件尚在审理过程中。
8)2020年12月,宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司诉江西大乘汽车有限公司金坛分公司、江西大乘汽车有限公司、
大乘汽车集团有限公司支付原告货款5,308,869.74元,并赔偿利息损失等。截止目前,案件尚未开庭审理。9)2020年12月,宁波双林汽车部件股份有限公司诉济南创精数控植绒设备有限公司:要求对方退货退款。案件涉案金额19万元,截止目前已立案。10)2021年1月,宁波双林汽车部件投资有限公司诉北京汽车制造厂有限公司:要求对方支付开发费及模具费290万元。截止目前法院已立案。
11)2021年1月,天津双林汽车部件有限公司向北京仲裁委诉北京宝沃汽车股份有限公司:要求支付模具定制款322万元。案件目前审理过程中。
12)2021年1月,天津双林汽车部件有限公司向北京海淀区人民法院诉北京宝沃汽车股份有限公司:要求支付模具定制款143万元。本案尚未立案。
13)2021年1月,天津双林汽车部件有限公司向北京仲裁委诉北京宝沃汽车股份有限公司:要求支付货款106万元。案件目前审理过程中。
14)2021年1月,上海诚烨汽车零部件有限公司向北京仲裁委诉北京宝沃汽车股份有限公司:要求支付工装费用711万元。案件目前审理过程中。
15)2021年1月,上海诚烨汽车零部件有限公司向北京仲裁委诉北京宝沃汽车股份有限公司:要求支付货款144万元。
16)2021年1月,上海天昙国际贸易有限公司诉宁波双林汽车部件股份有限公司,要求解除买卖合同,退回货款及利息、诉讼费等合计3,745,500元。案件目前审理过程中。
17)2021年1月,宁波双林汽车部件股份有限公司诉苏州佩恩实业有限公司,要求解除采购合同,并退款3,247,500元及相应利息,违约金等。案件目前审理过程中。
18)宁波双林汽车部件股份有限公司荆州分公司诉湖北大冶汉龙汽车有限公司:2017年6月,2018年12月武汉分与大冶汉龙签订L10和A16开发协议,后业务转至荆州分,目前根据各协议和补充协议,大冶汉龙总计欠付L10模检具金额为不含税28,490,427元,A16模检具金额为不含税18,978,448元。案件目前已受理。
19)2021年3月,宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司诉江西大乘汽车有限公司、大乘汽车集团有限公司支付原告货款4,793,930.44元、原材料半成品成品款1,798,561.77元,并支付利息等。案件目前审理过程中。
20)2021年3月,上海诚烨汽车零部件有限公司诉上海宸谊建设有限公司:要求判令被告赔偿原告工程修复费用5,497,333元(司法鉴定后,根据鉴定意见调整);由被告承担本案的诉讼费、保全费、鉴定费。案件目前已受理。
二、我司作为应诉方
1)2019年2月28日,湖北新火炬科技有限公司收到原告襄阳长胜建设工程有限公司在襄阳高新技术产业开发区人民法院对被告湖北三丰建设集团股份有限公司、新火炬公司提起的诉讼。要求判令被告三丰集团支付拖欠的工程款415,530元及逾期付款利息,判令新火炬公司在欠付三丰集团工程款范围内对原告承担付款责任。2019年12月25日法院下达判决书:判决湖北三丰支付襄阳长胜366,310元及利息,襄阳长胜其他请求,案件受理费、保全费由襄阳长胜负担2,000元,湖北三丰负担9,240元。2020年1月,案件已执行完毕。
2)2020年5月,绍兴上虞金昌塑业科技有限公司诉宁波双林汽车部件股份有限公司武汉分公司、宁波双林汽车部件股份有限公司,要求公司支付原告检具款1,109,500元。2020年7月4日,公司收到法院调解书。截止报告期末,上述款项已支付完毕。
3)2020年1月,襄阳中隆建设有限公司诉湖北三丰建设集团股份有限公司、湖北新火炬科技有限公司,要求被告对建设工程施工合同5,360,000元欠款一事承担责任。截止目前,案件已开庭审理,目前等待襄阳中隆建设和湖北三丰建设调解结果。
4)2020年4月,宁波诚德兴汽车部件有限公司诉宁波双林汽车部件股份有限公司,要求公司支付179万元模具款。2020年12月31日公司收到法院调解协议书,双方协商96.5万买断所有费用,模具所有权归公司,2021年1月30日前完成支付。截止目前,案件已执行完毕。
5)2020年10月,火神衫(苏州)防护用品有限公司诉宁波双林汽车部件股份有限公司及宁海分公司,要求继续履行合同,并支付剩余货款420万元;双林反诉,要求解除合同,并退还已支付货款420万元,目前案件待判决。 6)2020年9月,南京欧宠商贸有限公司诉宁波双林汽车部件股份有限公司及宁海分公司,要求返还货款445万元及支付利息、诉讼费,已判决,支持欧宠诉求。法院已判决公司败诉,公司已向法院缴纳相关费用。7)2021年1月,宁波冠宏模具有限公司管理人诉宁波双林模具有限公司:支付模具款354,340元。案件目前审理过程中。
8)2021年3月,东南(福建)汽车工业有限公司诉宁波双林汽车部件投资有限公司:要求解除双方签订的《技术开发合同》,退还开发费2,160,000元并支付违约金432,000元;要求赔偿经济损失50,591,689.68元。案件目前已受理。9)2018年以来,由于新能源汽车补贴退坡直接增加新能源车企资金压力,加上电池上游材料成本的增加导致利润下降,新能源产业困境逐渐在2018下半年显现,并且由于补贴拨付周期长,补贴标准的变化(如续航要求),严重影响车企的现金流及经营格局。2018年8月起知豆汽车陷入半停产状态,目前处于破产预重整过程中,无法支付德洋电子货款。由于知豆汽车为德洋电子核心客户,知豆汽车回款逾期直接导致德洋电子无资金支付上游供应商,导致自2019年初以来产生多起诉讼。供应商诉讼请求金额大于100万元的诉讼信息如下:
序号 | 诉讼主体 | 诉讼请求(元) | 当前进展 |
1 | 江西金力永磁科技股份有限公司 | 7,000,000.00 | 2019年10月30日收到一审判决书:1、判决德洋电子支付货款4,426,726.68元及20190101起的利息;2、退还60万元质保金给江西金力;3、德洋电子支付1,824,000元备货物资款,付款后提取江西金力仓库内备货的物资。截止报告期末,案件尚未执行完毕。 |
2 | 艾睿(中国)电子贸易有限公司 | 5,506,003.60 | 公司已于2019年4月16日收到判决书,判决支付货款5,506,000元及逾期利息。公司已于2019年4月23日提起上诉。2019年8月2号收到二审判决通知:维持一审原判。截止报告期末,该案判决已生效,未执行完毕。 |
3 | 利尔达科技集团股份有限公司 | 1,561,150.75 | 2019年6月26日收到新大洋机电的管辖权异议申请书,申请将案件已送至沂南县法院。2019年8月5日收到利尔达集团的管辖权异议上诉状。2020年3月27日,一审判决德洋电子支付原告货款11,561,150.75元及利息。截止报告期末,案件尚未执行完毕。 |
4 | 沂南县长安五金机电销售中心 | 2,095,293.09 | 2019年6月13日收到一审判决:1.判决生效之日起五日内支付货款1,546,293.09元及利息(自2019年1月14日起至实际给付之日,同期银行借款利率);2.判决生效之日起五日内支付所备物资款549,000元及利息(自2018年9月1日起至实际给付之日,同期银行借款利率);3.案件受理费23,562元,保全费5,000元,由德洋电子负担。德洋电子已于2019年6月17日提起上诉。2019年8月14日收到二审判决:因程序违法,发回重审。2019年12月30日收到发回重审后的一审判决书:法院支持对方诉求。截止报告期末,该案判决已生效,尚未执行完毕。 |
5 | 青岛麦德信电子科技有限公司 | 1,501,573.14 | 2019年5月6日收到一审判决:1.判决书生效后十日内支付货款2,056,865.5元及利息(按同期借款利率计算,自2019年1月1日起至实际给付之日);2.案件受理费11,747元由德洋电子承担。德洋电子已于2019年5月13日提起上诉。截止报告期末,该案尚在等待二审判决通知。 |
6 | 高邮市新高达电器有限公司 | 1,514,777.00 | 2019年6月24日签署调解协议书,约定于2020年1月1日前支付欠款1,490,000元。截止报告期末,该案尚未执行完毕 |
7 | 扬州兴福果机电科技有限公司 | 1,742,921.47 | 2019年7月12日公司收到一审判决:1.判决生效后五日内支付货款1,742,921.47元及利息(自2019年4月2日起至实际给付之日,按年利率6%计算);2.德洋电子支付保全费5,000元及案件受理费20,486元;3.德洋电子暂扣质保金15万元。我司已提起上诉。2020年1月2日收到二审判决书:撤销原判,改判向对方支付160余万元。截止报告期末,该案判决已生效,尚未执行完毕。 |
8 | 上海柯伦敬电子有限公司 | 1,658,200.27 | 2020年7月25日法院判决德洋电子需支付货款1,417,239.49元及利息,货款支付完成后到原告仓库提货,同时支付担保费2,200元,保全费5,000元,案件受理费19,724元给原告,同时德洋电子暂扣1万质保金到期后需如数返还。截至报告期末,该案尚未执行完毕。 |
9 | 上海赢双电机有限公司 | 1,719,103.50 | 2019年8月7日收到判决书:支持对方本金及利息的诉求;截止报告期末,该案尚未执行完毕。 |
10 | 四川永贵科技有限公司 | 2,467,000.00 | 案件已于2019年7月16日开庭审理。2019年10月30日公司收到调解书:2020年6月30日前一次性支付上述款项。截止报告期末,该案尚未执行完毕。 |
11 | 沂南县精诚机械厂 | 2,400,000.00 | 2019年8月,双方达成调解:德洋电子应于2020年3月31日前支付原告1,311,725.69元及逾期利息;德洋电子应于2020年7月1日前支付原告920,768.74元及逾期利息。德洋电子支付案件受理费及保全费等。截止目前案件正在执行中。 |
12 | 北京泰和特电子技术有限公司 | 1,321,038.05 | 2019年8月21日收到判决书。2019年8月21日收到判决书:1.判决生效后10日内支付货款1,321,038.05元及利息(自2019年2月1日起至实际给付之日,按年利率4.35%计算;2.德洋电子支付保全费5,000元及案件财产保险费2,042.08元;3.诉讼费8,344.5元由德洋电子承担。判决已生效,截止报告期末,该案尚未执行完毕。 |
13 | 镇江三星电子散热器有限公司 | 2,400,873.36 | 本案目前尚在审理过程中。 |
14 | 温岭市益益电机铁芯制造有限公司 | 2,652,825.12 | 2020年4月13日德洋电子收到判决书:德洋电子支付原告2,652,825.12元及利息。截止报告期末,该案尚未执行完毕。 |
15 | 温岭市弘帆机械有限公司 | 1,001,676.49 | 2020年4月13日德洋电子收到判决书:德洋电子支付原告货款1,001,676.49元及利息。截止报告期末,该案尚未执行完毕。 |
16 | 南京顿恩电器有限公司 | 5,942,307.02 | 2020年8月下达判决书,判决支付货款5,852,879.3元及利息等。截止报告期末,该案尚未执行完毕。 |
17 | 常州市泽珏金属制品有限公司 | 2,103,135.09 | 截止目前,公司尚未收到此案判决书。 |
名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论(如有) | 披露日期 | 披露索引 |
吴少伟 | 董事 | 涉嫌内幕交易和信息披露违法违规 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 无 | 2020年06月16日 | www.cninfo.com.cn《关于副董事长收到中国证监会立案调查通知书的公告》(公告号:2020-040) |
新火炬科技有限公司 | 其他 | 涉嫌信息披露违法违规 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 无 | 2020年06月16日 | www.cninfo.com.cn《关于副董事长收到中国证监会立案调查通知书的公告》(公告号:2020-040) |
□ 适用 √ 不适用
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
苏州双林塑胶电子有限公司 | 同一控制人 | 采购商品、设备 | 采购商品、设备 | 参照市场价格公允定价 | - | 538.83 | 1,100 | 否 | 货币资金结算 | - | 2020年04月28日 | www.cninfo.com.cn | |
浙江双林塑胶科技有限公司 | 同一控制人 | 采购商品、设备 | 采购商品、设备 | 参照市场价格公允定价 | - | 1,690.36 | 1,700 | 否 | 货币资金结算 | - | 2020年04月28日 | www.cninfo.com.cn | |
宁波双林电子有限公司 | 同一控制人 | 采购设备 | 采购设备 | 参照市场价格公允定价 | - | 70.04 | 100 | 否 | 货币资金结算 | - | 2020年04月28日 | www.cninfo.com.cn | |
上海泉沐信息技术有限公司 | 同一控制人 | 采购商品 | 采购商品 | 参照市场价格公允定价 | - | 4.7 | 100 | 否 | 货币资金结算 | - | 2020年04月28日 | www.cninfo.com.cn | |
宁海双林职业学校 | 同一控制人 | 接受劳务(培训) | 接受劳务(培训) | 参照市场价格公允定价 | - | 0.99 | 10 | 否 | 货币资金结算 | - | 2020年04月28日 | www.cninfo.com.cn | |
宁波双林电子有限 | 同一控制人 | 销售商品、设 | 销售商品、设备 | 参照市场价格 | - | 185.12 | 190 | 否 | 货币资金结算 | - | 2020年04月28 | www.cninfo.c |
公司 | 备 | 公允定价 | 日 | om.cn | |||||||||
苏州双林塑胶电子有限公司 | 同一控制人 | 销售商品 | 销售商品 | 参照市场价格公允定价 | - | 79.56 | 80 | 否 | 货币资金结算 | - | 2020年04月28日 | www.cninfo.com.cn | |
浙江双林塑胶科技有限公司 | 同一控制人 | 销售商品、设备 | 销售商品、设备 | 参照市场价格公允定价 | - | 1,807.9 | 1,820 | 否 | 货币资金结算 | - | 2020年04月28日 | www.cninfo.com.cn | |
苏州双林塑胶电子有限公司 | 同一控制人 | 租赁厂房 | 租赁厂房 | 参照市场价格公允定价 | - | 110.09 | 150 | 否 | 货币资金结算 | - | 2020年04月28日 | www.cninfo.com.cn | |
宁波双林电子有限公司 | 同一控制人 | 租赁厂房 | 租赁厂房 | 参照市场价格公允定价 | - | 294.36 | 400 | 否 | 货币资金结算 | - | 2020年04月28日 | www.cninfo.com.cn | |
宁海天明山温泉大酒店有限公司、宁海森林温泉度假村有限公司 | 同一控制人 | 支付会务费、接待费等 | 支付会务费、接待费等 | 市场团队价 | - | 154.94 | 300 | 否 | 货币资金结算 | - | 2020年04月28日 | www.cninfo.com.cn | |
上海炙播信息科技有限公司 | 同一控制人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 参照市场价格公允定价 | - | 24.45 | 50 | 否 | 货币资金结算 | - | 2020年04月28日 | www.cninfo.com.cn | |
浙江双林塑胶科技有限公司 | 同一控制人 | 设备租赁 | 设备租赁 | 参照市场价格公允定价 | - | 15.45 | 100 | 否 | 货币资金结算 | - | 2020年04月28日 | www.cninfo.com.cn | |
合计 | -- | -- | 4,976.79 | -- | 6,100 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
大额销货退回的详细情况 | 不适用。 | ||||||||||||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | 不适用。 | ||||||||||||
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | 不适用。 |
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
1、为剥离亏损资产业务,提升上市公司业绩,优化资产及财务结构,公司将持有的知豆汽车4.5%股权转让至控股股东双林集团,股权转让对价人民币1元。同时鉴于知豆汽车正处破产预重整阶段,双林集团承诺知豆汽车后续重整后的或有处置收益归上市公司所有。2020年4月27日,公司召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于出售参股子公司股权暨关联交易的议案》,董事会同意上述股权交易事项,截止报告期末,相关股权已完成交割。 2、为提升上市公司业绩,优化资产及财务结构,公司在本年度内陆续剥离负资产及亏损资产。公司将持有的德洋电子66%股权转让至控股股东双林集团,股权转让对价人民币1元。2020年11月23日,公司召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》,董事会同意上述股权交易事项,截止报告期末,相关股权已完成交割。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
关于出售参股子公司股权暨关联交易的公告 | 2020年04月28日 | www.cninfo.com.cn |
关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告 | 2020年11月23日 | www.cninfo.com.cn |
(2)承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
(3)租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
(一)房屋租赁
1、2014年7月,武汉分公司与武汉大用机电工程有限公司签订了房屋租赁合同,向其租赁位于武汉市蔡甸区常福工业园福祥路南大用机电工业园4#楼10,000平方米的厂房(含办公楼)。主要用途为武汉分公司生产汽车零部件产品和办公服务。合同租赁期限自2014年8月1日至2019年7月31日。2019年7月30日,武汉分公司与武汉胜速物流有限公司签署了《中转库仓储合同》,向乙方租赁1,200平方米的仓储面积。主要用途为武汉分公司货物的仓储。合同租赁期限自2019年7月21日起至公司主动通知时止。公司已于2020年5月31日终止上述合同。
2、2017年10月18日,天津双林与天津光大汽车零部件有限公司签订《续签房屋租赁合同协议》,向其租赁位于天津开发区洞庭路158号,一期厂房首层车间和办公用房及门卫室,共4,000平方米,二期厂房车间一层、办公用房三层,共计3,360平方米。主要用途是天津双林生产汽车零部件服务。租赁期限至2022年10月18日。
3、2015年10月8日,公司与辽宁省地矿集团地质资料中心有限责任公司(原“东北煤田地质局一二八勘探队”)签订《房屋租赁合同》,向其租赁位于沈阳市大东区大古城街11号4#楼1,983.49平方米的厂房(含办公楼)。主要用途为沈阳分公司生产汽车零部件产品和办公服务。合同租赁期限自2015年12月1日至2020年11月30日止。
2020年11月30日,公司与其续签《房屋租赁合同》,合同期限自2020年12月1日至2023年5月31日止。
(二)售后回租事项
1、2017年9月子公司杭州湾双林与平安融资租赁公司签订售后回租合同,将杭州湾双林的部分机器设备及相关配套设施以“售后回租”方式与平安租赁公司开展融资租赁交易,授信额度为人民币1亿元,融资期限3年,对应融资款项已分别于2019年11月和2020年1月全部结清。
2、2018年子公司柳州科技与平安国际融资租赁(天津)有限公司签订售后回租合同,将柳州科技的部分机器设备及相关配套设施以“售后回租”方式与平安租赁公司开展融资租赁交易,授信额度为人民币1亿元,融资期限3年,对应融资款项已分别于2019年11月和2020年5月全部结清。
3、2018年6月子公司芜湖双林与平安融资租赁公司签订售后回租合同,将芜湖双林的部分机器设备及相关配套设施以“售后回租”方式与平安租赁公司开展融资租赁交易,授信额度为人民币 5,000万元,融资期限3年,对应融资款项已于2020年10月全部结清。 4、2018年7月子公司湖北新火炬与平安融资租赁公司签订售后回租合同,将湖北新火炬的部分机器设备及相关配套设施以“售后回租”方式与平安租赁公司开展融资租赁交易,授信额度为人民币7,500万元,融资期限3年,对应融资款项已于2020年8月全部结清。 5、2020年6月,公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订融资租赁(售后回租)合同,取得了期限为2020年6月23日至2021年5月23日的3,000万元借款。 6、2020年6月子公司重庆旺林与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订融资租赁(售后回租)合同,取得了期限为2020年6月28日至2021年4月28日的2,000万元借款。 7、2020年6月,子公司柳州科技与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订融资租赁(售后回租)合同,取得了期限为2020年6月22日至2021年6月22日的3,000万元借款。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
(1)担保情况
单位:万元
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
公司对子公司的担保情况 | ||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
双林投资 | 2020年04月28日 | 2,000 | 2020年03月11日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
柳州科技 | 2020年04月28日 | 3,500 | 2020年06月17日 | 3,500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
湖北新火炬 | 2020年04月28日 | 12,000 | 2020年04月30日 | 12,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
湖北新火炬 | 2020年04月28日 | 40,000 | 2019年06月18日 | 40,000 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
湖北新火炬 | 2020年04月28日 | 10,000 | 2020年08月11日 | 10,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
湖北新火炬 | 2020年04月28日 | 8,000 | 2020年09月27日 | 8,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
双林模具 | 2020年04月28日 | 5,000 | 2018年12月13日 | 5,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 162,460 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 80,500 | |||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 162,460 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 80,500 | |||||
子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
公司担保总额(即前三大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1) | 162,460 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) | 80,500 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3) | 162,460 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4) | 80,500 |
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 | 45.21% | ||
其中: |
合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 自有闲置资金 | 6,324.15 | 0 | 0 |
信托理财产品 | 自有闲置资金 | 2,866.54 | 2,687.97 | 0 |
合计 | 9,190.69 | 2,687.97 | 0 |
受托机构名称(或 | 受托机构(或受托 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益(如有 | 报告期实际损益金 | 报告期损益实际收 | 计提减值准备金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托 | 事项概述及相关查 |
受托人姓名) | 人)类型 | 额 | 回情况 | (如有) | 理财计划 | 询索引(如有) | ||||||||||
Well King Global Investment SPC | 豁免有限责任公司 | 股票型基金 | 2,866.54 | 自有资金 | 2020年11月06日 | 2021年12月31日 | 主要投资公开交易证券的投资组合包括但不限于IPO。 | 合同约定 | 10.00% | 287 | -291.83 | -113.25 | 0 | 是 | 是 | |
合计 | 2,866.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 287 | -291.83 | -- | 0 | -- | -- | -- |
(2)年度精准扶贫概要
(3)精准扶贫成效
指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
一、总体情况 | —— | —— |
二、分项投入 | —— | —— |
1.产业发展脱贫 | —— | —— |
2.转移就业脱贫 | —— | —— |
3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
4.教育扶贫 | —— | —— |
5.健康扶贫 | —— | —— |
6.生态保护扶贫 | —— | —— |
7.兜底保障 | —— | —— |
8.社会扶贫 | —— | —— |
9.其他项目 | —— | —— |
三、所获奖项(内容、级别) | —— | —— |
17,139.60万元;于2020年12月向宁海金石、上海华普支付了第二期现金股权转让款7,203.60万元、2,760万元,共计9,963.6万元。至此,本次重组现金股权转让款已支付完毕。
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
一、天津双林科技土地事项的进展
(一)相关土地的基本情况
天津双林科技于2015年5月15日以1500万元的价格受让位于宁河现代产业区,编号为津宁(挂)G2014-07号宗地的土地使用权,面积为49,999.9平方米,并就上述宗地与宁河区国土资源分局签订了《天津市国有建设用地使用权出让合同》。公司尚未取得该国有土地使用权证。
自天津双林科技通过投标取得上述土地后,便开始进行项目的规划、勘察、设计等开发建设工作,由于天津双林科技的主要客户北京宝沃的产量(2016年底量产)一直没有达到预期,且另一个重要客户北京博泽自身也流标了一个奔驰的重大项目。考虑到工厂所获取的新项目没有达到可以支撑在宁河建设新厂的预期,投资后将产生大量的折旧分摊,存在较大的经营风险。所以与相关方进行了沟通,项目一直没有启动。2018年中以后,汽车行业整体情况开始下行,出于投资的风险防控,暂缓了原定于2018年下半年的开工计划。故公司未能及时按照相关流程,进行项目建设并办理土地使用证和房屋产权证。
天津市规划和自然资源局宁河分局(以下简称“天津市规划局宁河分局”)因此作出了[2019]001号《收回国有建设用地使用权决定书》认为:该宗土地未按约定时间动工开发满二年,构成闲置土地,且属用地单位自身原因造成土地闲置。根据《闲置土地处置办法》(国土资源部令第53号)有关规定,决定无偿收回该宗土地使用权。
(二)行政复议情况
天津双林科技不服天津市规划局宁河分局做出的《收回国有建设用地使用权决定书》,向宁河区政府提出行政复议申请,2020年6月天津双林科技收到天津市宁河区人民政府(以下简称“宁河区政府”)行政复议决定书(津宁政复决字[2019]第51号),宁河区政府决定如下:维持天津市规划局宁河分局作出的津规自宁河闲收[2019]001号《收回国有建设用地使用权决定书》。
(三)行政诉讼情况
2020年6月,公司向天津市宁河区人民法院提起行政诉讼,起诉天津市规划和自然资源局宁河分局、天津市宁河区人民政府,要求撤销天津市规划局宁河分局[2019]001号《收回国有建设用地使用权决定书》及宁河区政府2020年6月作出的津宁政复决[2019]第51号《行政复议决定书》等。2020年12月31日,公司收到一审判决书,判决驳回公司诉讼请求。
2021年1月,天津双林科技诉天津市规划和自然资源局宁河分局、天津市宁河区人民政府:要求撤销天津市宁河区人民法院作出的(2020)津0117行初40号行政判决,依法改判撤销被上诉人天津市规划和自然资源局宁河分局作出的津规自宁河闲收[2019]001号《收回国有建设用地使用权决定书》及天津市宁河区人民政府作出的津宁政复决[2019]第51号《行政复议决定书》;一、二审诉讼费由被上诉人承担。2021年1月公司已递交上诉状,截止目前案件尚在审理过程中。
(四)对公司可能造成的影响
截止2020年12月31日,上述资产账面原值1,591.26万元,公司已计提相应资产减值损失927.18万元,另对应递延收益660万,若政府强制无偿收回上述全部土地,预计对公司2021年度的利润影响不大。
目前,目前案件尚在审理过程中,公司将按照规定及时披露该事项的进展情况。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、有限售条件股份 | 75,428,918 | 16.52% | -49,999,472 | -49,999,472 | 25,429,446 | 6.25% | |||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | |||||||||
3、其他内资持股 | 75,428,918 | 16.52% | -49,999,472 | -49,999,472 | 25,429,446 | 6.25% | |||
其中:境内法人持股 | 61,480,381 | 13.47% | -50,010,722 | -50,010,722 | 11,469,659 | 2.82% | |||
境内自然人持股 | 13,948,537 | 3.06% | 11,250 | 11,250 | 13,959,787 | 3.43% | |||
4、外资持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
二、无限售条件股份 | 381,137,698 | 83.48% | -11,250 | -11,250 | 381,126,448 | 93.75% | |||
1、人民币普通股 | 381,137,698 | 83.48% | -11,250 | -11,250 | 381,126,448 | 93.75% | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 456,566,616 | 100.00% | -50,010,722 | -50,010,722 | 406,555,894 | 100.00% |
上海华普50,010,722股业绩补偿股份的回购注销手续。上述股份回购注销后,公司总股本由456,566,616股减少至406,555,894股。
2、公司原董事会秘书叶醒先生已于2019年4月辞去董事会秘书职务,高管离职后所持股份在原定任期内(2021年5月14日)每年按照上年末持有股份数的25%解除限售,其在离职后原定任期届满前买入公司股份,此部分股份按相关规则锁定。股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
公司收购双林投资100%股权重大资产重组事项,因子公司双林投资2019年度未完成业绩承诺,双林投资原股东方需进行业绩补偿。《关于重大资产重组购入资产2019年度业绩承诺实现情况的说明的议案》、《关于全资子公司2019年度业绩补偿方案及回购注销对应补偿股份的议案》已经公司2020年4月27日第五届董事会第十九次会议,及2020年6月16日2019年度股东大会审议通过。公司已于2020年12月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了50,010,722股业绩补偿股份的回购注销手续。股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
双林集团股份有限公司 | 40,024,419 | 0 | 31,056,658 | 8,967,761 | 定向增发锁定 | 2021年7月29日,且视是否需要履行补偿义务以及补偿义务履行完毕时间而定 |
宁海金石股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 14,433,345 | 0 | 13,052,798 | 1,380,547 | 定向增发锁定 | 2021年7月29日,且视是否需要履行补偿义务以及补偿义务履行完毕时间而定 |
上海华普汽车有限公司 | 5,530,017 | 0 | 5,001,073 | 528,944 | 定向增发锁定 | 2021年7月29日,且视是否需要履行补偿义务以及补偿义务履行完毕时间而定 |
宁海吉盛传动技术有限 | 1,492,600 | 0 | 900,193 | 592,407 | 定向增发锁定 | 2021年7月29日,且视是否需要履行补偿义务 |
公司 | 以及补偿义务履行完毕时间而定 | |||||
邬建斌 | 13,500,000 | 0 | 0 | 13,500,000 | 首发承诺锁定 | 不再担任高管六个月后 |
陈有甫 | 101,250 | 0 | 0 | 101,250 | 高管锁定 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
钱雪明 | 173,812 | 0 | 0 | 173,812 | 股权激励高管锁定 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
叶醒 | 173,475 | 11,250 | 0 | 184,725 | 高管锁定 | 高管离职后在原定任期内(2021年5月14日)每年按照上年末持有股份数的25%解除限售,原定任期届满后全部解除限售。 |
合计 | 75,428,918 | 11,250 | 50,010,722 | 25,429,446 | -- | -- |
报告期末普通股股东总数 | 45,801 | 年度报告披露日前上一月末普通股股 | 40,819 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参 | 0 |
东总数 | (参见注9) | 见注9) | ||||||
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||||
#双林集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 47.45% | 192,890,512 | -35,530,958 | 8,967,761 | 183,922,751 | 质押 | 79,000,000 |
邬建斌 | 境内自然人 | 4.43% | 18,000,000 | 0 | 13,500,000 | 4,500,000 | ||
银河资本-浙商银行-银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划 | 其他 | 0.58% | 2,358,800 | 0 | 0 | 2,358,800 | ||
宁海新金沙江投资管理合伙企业(有限合伙)-宁海金石股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.34% | 1,380,547 | -13,052,798 | 1,380,547 | 0 | ||
徐开东 | 境内自然人 | 0.33% | 1,350,000 | 0 | 0 | 1,350,000 | ||
#沈昌明 | 境外自然人 | 0.30% | 1,206,900 | -623,800 | 0 | 1,206,900 | ||
瑞士信贷(香港)有限公司 | 境外法人 | 0.21% | 872,000 | 691,500 | 0 | 872,000 | ||
王可龙 | 境内自然人 | 0.17% | 683,400 | 0 | 0 | 683,400 | ||
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 境外法人 | 0.16% | 649,766 | 0 | 0 | 649,766 | ||
罗苏平 | 境内自然人 | 0.15% | 593,500 | 0 | 0 | 593,500 | ||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4) | 不适用。 | |||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司控股股东为双林集团股份有限公司,其股东为宁波致远投资有限公司(持股比例57.14%)及宁海宝来投资有限公司(持股比例42.86%)。实际控制人股权比例为邬建斌先生90%、邬维静女士5%、邬晓静女士5%,共同遵守《一致行动人协议》; 2、除上述一致行动人关系外,前十名其他股东之间是否存在其他关联关系或一致行动人的情况不详。 |
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用。 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||
股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
股份种类 | 数量 | ||
双林集团股份有限公司 | 183,922,751 | 人民币普通股 | 183,922,751 |
邬建斌 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 |
银河资本-浙商银行-银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划 | 2,358,800 | 人民币普通股 | 2,358,800 |
徐开东 | 1,350,000 | 人民币普通股 | 1,350,000 |
#沈昌明 | 1,206,900 | 人民币普通股 | 1,206,900 |
瑞士信贷(香港)有限公司 | 872,000 | 人民币普通股 | 872,000 |
王可龙 | 683,400 | 人民币普通股 | 683,400 |
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 649,766 | 人民币普通股 | 649,766 |
罗苏平 | 593,500 | 人民币普通股 | 593,500 |
#陈明建 | 556,900 | 人民币普通股 | 556,900 |
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、公司控股股东为双林集团股份有限公司,其股东为宁波致远投资有限公司(持股比例57.14%)及宁海宝来投资有限公司(持股比例42.86%)。实际控制人股权比例为邬建斌先生90%、邬维静女士5%、邬晓静女士5%,共同遵守《一致行动人协议》; 2、除上述一致行动人关系外,前十名其他股东之间是否存在其他关联关系或一致行动人的情况不详。 | ||
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5) | 1、股东沈昌明除通过普通证券账户持有131,900股外,还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,075,000股,合计持有1,206,900股。 2、股东陈明建除通过普通证券账户持有456,900股外,还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有100,000股,合计持有556,900股。 |
2、公司控股股东情况
控股股东性质:自然人控股控股股东类型:法人
控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
双林集团股份有限公司 | 邬建斌 | 2005年06月13日 | 9133020077561231XW | 实业项目的投资;电子产品、橡胶制品、化工机械、精密模具、汽车配件的设计、制造、加工;食品经营;企业管理咨询;自营和代理货物及技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外;染料、重质燃料油、医药原料及中间体、针纺织原料及产品、化工原料及产品、机械设备、黄金、白银的批发、零售。 |
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用。 |
实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
邬建斌 | 本人 | 中国 | 否 |
邬维静 | 本人 | 中国 | 否 |
邬晓静 | 本人 | 中国 | 否 |
主要职业及职务 | 1、邬建斌先生,2004 年11 月起担任公司董事长职务,现任本公司董事长兼总经理,兼任双林集团董事长。 2、邬维静女士,曾任双林集团家电事业部总经理,现任本公司董事、副总经理,兼任双林集团董事。 3、邬晓静女士,家庭妇女,不在公司担任任何职务。 | ||
过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用。 |
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) |
邬建斌 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2018年05月15日 | 2021年05月14日 | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000,000 |
陈有甫 | 董事 | 现任 | 男 | 48 | 2019年08月14日 | 2021年05月14日 | 135,000 | 0 | 33,700 | 0 | 101,300 |
钱雪明 | 副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2019年10月29日 | 2021年05月14日 | 231,750 | 0 | 57,900 | 0 | 173,850 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18,366,750 | 0 | 91,600 | 0 | 18,275,150 |
姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
葛海岸 | 董事 | 被选举 | 2020年07月06日 | 股东大会同意聘任董事。 |
赵意奋 | 独立董事 | 被选举 | 2020年07月06日 | 股东大会同意聘任独立董事。 |
邬维静 | 常务副总经理 | 聘任 | 2020年10月22日 | 董事会同意聘任高管。 |
吴少伟 | 副董事长 | 离任 | 2020年06月15日 | 因个人原因离职。 |
刘俐君 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年07月06日 | 连续任职已满6年离任。 |
刘旭东 | 副总经理 | 解聘 | 2020年06月15日 | 因个人原因离职。 |
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
(一)董事
1、非独立董事:
邬建斌先生:中国国籍,1980年9月出生,无境外永久居住权,上海国家会计学院金融与财务管理专业EMBA、长江商学院EMBA,2004年11月起担任公司董事长职务。现任本公司董事长,兼任双林集团董事长、宁波市人大代表等职务。曾荣获“2008年宁波市第七届优秀创业企业家”、“2010年度新锐浙商年度海外拓展新锐奖”、“2011年品牌宁波年度人物”、“宁波十大甬商”、“2014年宁波市五一劳动奖章”等荣誉称号。现任本公司董事长兼总经理。
邬建斌先生为公司实际控制人,直接持有本公司股份18,000,000股,通过双林集团间接持有本公司股份173,601,460股,累计占公司总股本比例的42.70%。与董事曹文女士是夫妻关系,与董事邬维静女士是姐弟关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4所规定的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
曹文女士:中国国籍,出生于1980年9月,无境外永久居住权,上海国家会计学院EMBA。曾任本公司营销总监、总经理,现任本公司董事,兼任宁海天明山温泉大酒店有限公司执行董事。
曹文女士为实际控制人邬建斌的配偶,未直接或间接持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4所规定的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
邬维静女士:中国国籍,1976年出生,大学本科,无境外永久居住权,历任股份公司董事、监事、公司销售中心及饰件机电事业部项目部负责人等职务,现任上海市宁波商会副会长,上海市宁波商会宁海分会、宁海上海商会副会长,宁波市企业联合会、企业家协会、工业经济联合会副会长。现任本公司董事兼常务副总经理、双林集团董事。
邬维静女士通过双林集团间接持有本公司股份9,644,525股,占公司总股本比例的2.37%。与实际控制人邬建斌先生是姐弟关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4所规定的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
陈有甫先生:中国国籍,1973年2月生,无境外永久居住权,大专学历,宁波大学EMBA。1991年7月起进入公司,曾任宁波双林模具有限公司设计部部长、厂长、总经理;宁海鑫城汽车配件有限公司总经理;宁波双林汽车部件股份有限公司精密板块总经理兼总经理助理;2015年5月至2018年5月任公司第四届董事会董事、副总经理。2019年8月起担任公司第五届董事会非独立董事。
陈有甫先生持有101,300股公司股份,占公司总股本比例的0.02%,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4所规定的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
朱黎明先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,生于1973年3月,本科学历。2002年05月至2012年12月任宁波韵升股份有限公司公司审计部负责人、财务总监;2013年1月至2014年9月任韵升集团控股有限公司财务总监;2014年10月至2016年3月任宁波东力股份有限公司财务总监;2016年4月至2019年7月任宁波培源股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书;2019年8月起进入公司,目前任公司董事、财务总监兼董事会秘书。
朱黎明先生未直接或间接持有本公司股份,与其他持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
葛海岸先生:中国国籍,1970年1月生,无境外永久居住权,本科学历。1992年起进入湖北新火炬科技有限公司,曾任
技术工程师、技术部部长、总工程师、工厂厂长、常务副总经理、总经理职务。2020年7月起任公司董事。
葛海岸先生未直接或间接持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4所规定的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、独立董事
程峰先生:中国国籍,无永久境外居留权,1957年出生,中共党员,硕士,教授级高级工程师,原在浙江科技学院任教,担任汽车工程系主任,车辆工程研究所所长,中国内燃机学会编委会委员、浙江省汽摩配商会常务理事、浙江省内燃机学会理事,浙江省汽车服务行业协会监事会监事,浙江省汽摩配行业协会专家委员会副主任委员,浙江省汽车领域专家组成员,杭州汽车行业协会专家委员会副主任委员、校学术委员会委员。2018年5月起任公司独立董事,兼任宁波高发、金固股份独立董事。
程峰先生未直接或间接持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4所规定的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
于永生先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1969年7月,会计学博士,教授。1991年至1993年任齐齐哈尔师范学院教师;1994年至1997年任齐齐哈尔铁路运输职工大学教师;1998年至2001年先后供职于中国地质工程公司斯里兰卡分公司及香港分公司,历任翻译、商务经理助理;2001年至今任浙江财经大学教师。现任浙江财经大学会计学教授,硕士生导师,中国会计学会理事;兼任中威电子、富通鑫茂、之江生物独立董事。
于永生先生未直接或间接持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4所规定的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
赵意奋女士:中国国籍,1971年12月生,无境外永久居留权,中共党员,宁波大学法学院教授,硕士生导师,担任宁波市财政局、宁波开发投资有限公司、中国人民银行宁波市中心支行、宁波通商银行等单位的法律顾问,宁波市保监局社会保险监督员、宁波市教育局依法治校讲师团专家成员、宁波文化大讲堂讲师团成员等,2018年6月起任宁波长鸿高分子科技股份有限公司独立董事。2020年7月起任公司独立董事。
赵意奋女士未直接或间接持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4所规定的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
(二)、监事
蔡行海先生:中国国籍,无境外永久居住权,1962年生,大专学历,中级工程师。蔡行海先生曾任双林集团车间主任、厂长和副总经理、投资部部长等职务、公司内外饰件事业部副总经理。现任本公司监事长。
蔡行海先生未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4所规定的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
刘文科先生:中国国籍,无境外永久居住权,1969年生,高中学历。刘文科先生曾任双林模具钳工及模具设计。现任本公司职工代表监事。
刘文科先生未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4所规定的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
杨琼琼女士:中国国籍,无境外永久居住权,1980年生,本科学历,杨琼琼女士曾任双林集团出纳、会计,资金科科长,现任本公司监事。杨琼琼女士目前未持有本公司股份,与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4所规定的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
(三)、高级管理人员
邬建斌先生:现任公司董事长、总经理。 简历参见本节“董事”中相关内容。
邬维静女士:现任公司董事、常务副总经理。简历参见本节“董事”中相关内容。
陈有甫先生:现任公司董事、副总经理。简历参见本节“董事”中相关内容。
朱黎明先生:现任公司董事、财务总监兼董事会秘书。 简历参见本节“董事”中相关内容。
葛海岸先生:现任公司董事、副总经理。 简历参见本节“董事”中相关内容。
钱雪明先生:中国国籍,1978年6月生,无境外永久居住权,MBA研究生学历。曾任苏州双林脑器件有限公司项目工程师、科长;苏州双林汽车配件有限公司项目科长、总经理;宁波双林汽车部件股份有限公司总经理助理;2015年5月至2018年5月任公司副总经理。现任本公司副总经理。 钱雪明先生持有公司已授予的173,850份股票期权,占公司总股本比例的0.04%,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4所规定的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
邬建斌 | 双林集团股份有限公司 | 董事长 | 否 | ||
邬维静 | 双林集团股份有限公司 | 董事 | 否 | ||
陈有甫 | 双林集团股份有限公司 | 董事 | 否 | ||
蔡行海 | 双林集团股份有限公司 | 董事 | 否 | ||
杨琼琼 | 双林集团股份有限公司 | 监事 | 否 |
任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
邬建斌 | 宁波致远投资有限公司 | 执行董事 | 否 | ||
邬建斌 | 宁海宝来投资有限公司 | 执行董事 | 否 | ||
邬建斌 | 宁海双林传动技术有限公司 | 执行董事 | 否 | ||
邬建斌 | 宁海吉盛传动技术有限公司 | 董事长 | 否 | ||
邬建斌 | 双林股份(香港)有限公司 | 执行董事 | 否 | ||
邬建斌 | 宁波鹰眼投资有限公司 | 执行董事 | 否 | ||
邬建斌 | 上海裕林投资有限公司 | 执行董事 | 否 |
邬建斌 | 天津双林汽车部件有限公司 | 董事 | 否 | ||
邬建斌 | 宁波博勒汽车部件有限公司 | 执行董事 | 否 | ||
邬建斌 | 苏州双林汽车配件有限公司 | 董事 | 否 | ||
邬建斌 | 宁波双林汽车部件股份有限公司上海分公司 | 负责人 | 否 | ||
邬建斌 | 山东德洋电子科技有限公司 | 董事 | 否 | ||
邬建斌 | 浙江双林塑胶科技有限公司 | 董事长 | 否 | ||
曹文 | 苏州双林塑胶电子有限公司 | 副董事长 | 否 | ||
曹文 | 香港恒泰有限公司 | 执行董事 | 否 | ||
曹文 | 香港富达国际有限公司 | 执行董事 | 否 | ||
曹文 | 宁波悠游投资有限公司 | 执行董事 | 否 | ||
曹文 | 宁波鑫渔水产有限公司 | 监事 | 否 | ||
曹文 | 深圳建林电子有限公司 | 副董事长 | 否 | ||
曹文 | 宁海县天明山酒店管理有限公司 | 执行董事 | 否 | ||
曹文 | 宁海天明山温泉大酒店有限公司 | 执行董事 | 否 | ||
邬维静 | 山东德洋电子科技有限公司 | 董事 | 否 | ||
邬维静 | 湖北新火炬科技有限公司 | 董事长 | 否 | ||
陈有甫 | 上海崇林汽车电子有限公司 | 董事长 | 否 | ||
陈有甫 | 天津双林汽车部件有限公司 | 董事 | 否 | ||
陈有甫 | 苏州双林汽车配件有限公司 | 董事 | 否 | ||
陈有甫 | 湖北新火炬科技有限公司 | 董事 | 否 | ||
陈有甫 | 苏州双林塑胶电子有限公司 | 董事 | 否 | ||
陈有甫 | 山东帝胜变速器有限公司 | 董事 | 否 | ||
陈有甫 | 宁波申达能源进出口有限公司 | 执行董事 | 否 | ||
陈有甫 | 宁波盛林电子有限公司 | 执行董事 | 否 | ||
陈有甫 | 上海诚烨汽车零部件有限公司 | 董事 | 否 | ||
陈有甫 | 宁波双林汽车部件投资有限公司 | 董事 | 否 | ||
陈有甫 | 湖南吉盛国际动力传动系统有限公司 | 董事 | 否 | ||
陈有甫 | 山东德洋电子科技有限公司 | 董事 | 否 | ||
陈有甫 | 宁波鹰眼网络科技有限公司 | 执行董事 | 否 | ||
朱黎明 | 上海崇林汽车电子有限公司 | 董事 | 否 | ||
朱黎明 | 湖北新火炬科技有限公司 | 董事 | 否 | ||
朱黎明 | 山东帝胜变速器有限公司 | 董事 | 否 | ||
朱黎明 | 宁波双林汽车部件投资有限公司 | 董事 | 否 |
朱黎明 | 湖南吉盛国际动力传动系统有限公司 | 董事 | 否 | ||
朱黎明 | 山东德洋电子科技有限公司 | 董事 | 否 | ||
葛海岸 | 湖北新火炬科技有限公司 | 董事兼总经理 | 是 | ||
程峰 | 浙江金固股份有限公司 | 独立董事 | 是 | ||
程峰 | 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 | 独立董事 | 是 | ||
于永生 | 浙江财经大学 | 教授 | 是 | ||
于永生 | 杭州中威电子股份有限公司 | 独立董事 | 是 | ||
于永生 | 天津富通鑫茂科技股份有限公司 | 独立董事 | 是 | ||
于永生 | 上海之江生物科技股份有限公司 | 独立董事 | 是 | ||
赵意奋 | 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 | 独立董事 | 是 | ||
蔡行海 | 宁波双林电子有限公司 | 董事 | 否 | ||
杨琼琼 | 宁波博勒汽车部件有限公司 | 监事 | 否 | ||
杨琼琼 | 宁波悠游投资有限公司 | 监事 | 否 | ||
杨琼琼 | 宁波双林电子有限公司 | 监事 | 否 | ||
杨琼琼 | 宁波双林汽车部件投资有限公司 | 监事 | 否 | ||
杨琼琼 | 宁海县天明山酒店管理有限公司 | 监事 | 否 | ||
杨琼琼 | 宁海宝来投资有限公司 | 监事 | 否 | ||
钱雪明 | 上海崇林汽车电子有限公司 | 董事 | 否 | ||
钱雪明 | 宁海吉盛传动技术有限公司 | 董事 | 否 | ||
钱雪明 | 山东德洋电子科技有限公司 | 董事长 | 否 | ||
钱雪明 | 山东帝胜变速器有限公司 | 董事长兼总经理 | 否 | ||
钱雪明 | 宁波双林汽车部件投资有限公司 | 董事长兼总经理 | 否 | ||
钱雪明 | 湖南吉盛国际动力传动系统有限公司 | 董事长 | 否 |
司(现更名为新火炬科技有限公司,以下简称新火炬)的控股股东、襄阳兴格润网络科技有限公司(以下简称兴格润)的第一大股东。其作为公司时任董事,未忠实地向公司董事会说明上述情况,导致公司在2018年半年度报告、2018年年度报告中,未披露相关关联关系,股东信息不准确。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条、第五十八条的相关规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定,宁波证监局对其采取出具警示函的监管措施,具体内容详见2020年7月15日公司刊登在巨潮资讯网的《关于时任董事收到宁波证监局出具警示函措施决定的公告》。
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬根据公司《年度责任状及绩效考核管理办法》确定,由薪酬与考核委员会组织并考核。独立董事津贴依据股东大会决议支付。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:独立董事津贴经公司2007年12月18日临时股东大会审议通过了《关于独立董事津贴的议案》,每年在公司领取。在公司任职的董事、监事及高级管理人员的报酬以年初制定的目标为考核依据,按照薪酬管理办法的规定确定并发放。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况:报告期内,董事、监事、高级管理人员的报酬已按照下表列示进行了发放。
报告期内,独立董事津贴差异,主要系报告期内公司按独立董事任期时长支付,公司独立董事的津贴标准均为人民币税前6.32万元/年。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:万元
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
邬建斌 | 董事长兼总经理 | 男 | 41 | 现任 | 0 | 否 |
曹文 | 董事 | 女 | 41 | 现任 | 20 | 否 |
邬维静 | 董事 | 女 | 45 | 现任 | 25 | 否 |
陈有甫 | 董事 | 男 | 48 | 现任 | 92.33 | 否 |
朱黎明 | 董事 | 男 | 48 | 现任 | 77.8 | 否 |
葛海岸 | 董事 | 男 | 51 | 现任 | 55.42 | 否 |
程峰 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 6.32 | 否 |
于永生 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 9.26 | 否 |
赵意奋 | 独立董事 | 女 | 50 | 现任 | 5.26 | 否 |
蔡行海 | 监事会主席 | 男 | 59 | 现任 | 23.26 | 否 |
刘文科 | 职工代表监事 | 男 | 52 | 现任 | 15.67 | 否 |
杨琼琼 | 监事 | 女 | 41 | 现任 | 21.9 | 否 |
钱雪明 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 92.71 | 否 |
吴少伟 | 副董事长 | 男 | 53 | 离任 | 3.68 | 否 |
刘俐君 | 独立董事 | 男 | 39 | 离任 | 0.95 | 否 |
刘旭东 | 副总经理 | 男 | 54 | 离任 | 65.99 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | 515.55 | -- |
母公司在职员工的数量(人) | 870 |
主要子公司在职员工的数量(人) | 3,502 |
在职员工的数量合计(人) | 4,372 |
当期领取薪酬员工总人数(人) | 4,372 |
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | 65 |
专业构成 | |
专业构成类别 | 专业构成人数(人) |
生产人员 | 1,973 |
销售人员 | 35 |
技术人员 | 446 |
财务人员 | 68 |
行政人员 | 34 |
管理人员 | 683 |
辅助人员 | 1,133 |
合计 | 4,372 |
教育程度 | |
教育程度类别 | 数量(人) |
初中及以下 | 1,757 |
高中专 | 1,302 |
大专 | 810 |
本科 | 471 |
硕士 | 30 |
博士 | 2 |
合计 | 4,372 |
平,打通了员工薪酬晋升通道,在每一薪级内各划分15个薪档; 结合绩效评估,细分了不同岗位的员工薪酬组成结构(即由固定薪酬、浮动薪酬和奖金三个部分组成),建立了《员工薪酬管理制度》、《个人绩效管理标准》、《销售激励管理规定》、《项目开发激励管理标准》等相关制度文件,在制度中也同步明示了可调薪条件、调薪周期、比例等内容;公司的薪酬体系目前运用顺畅,现仍继续使用。
3、培训计划
2020年公司培训根据战略规划,结合年度重点工作有序开展,持续开展关键核心人才发展,拓展内部培训讲师资源和知识库,充分发挥自主学习和企业培养的优势,提升岗位技能,为企业发展做好充分的人才保障和文化传承。
公司2020年培训经费超过100万元,主要集中于技术人员的培养,完成“《精益生产系列培训》”、“《新版FMEA》”等项目,打造管理团队和人才梯队;持续开展“蒲公英计划-内训师”等项目,完善内部讲师团队和储备人才池;继续鼓励员工利用余时间提升专业技能,奖励学历进修、内部课程开发等。同时,整合线上、线下学习资源,开展混合式培训,积极营造良好学习氛围,打造学习型组织。
培训项目数(个) | 培训课时(h) | 培训人次 |
1,139 | 23,728 | 24,949 |
劳务外包的工时总数(小时) | 2,098,318 |
劳务外包支付的报酬总额(元) | 46,416,715.00 |
第十节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,不断完善公司的法人治理结构,健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进了公司规范运作,提高了公司治理水平。截至报告期末,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
(一)关于股东和股东大会
公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求,规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内,公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开,董事长或董事主持,邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。
报告期内公司优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,在股东大会上能够有充分的发言权,行使自己的权力。
报告期内,公司共召开1次年度股东大会及1次临时股东大会,均由董事会召集、召开。本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形,公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形,也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项,本公司均通过股东大会审议,不存在绕过股东大会的情况,也不存在先实施后审议的情况。
(二)关于控股股东与上市公司的关系
本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
(三)关于公司董事和董事会
公司第五届董事会设董事9名,其中包括3名独立董事,下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。董事会的人数和人员构成符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会及全体成员能够根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度运作并开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。
报告期内,公司共召开9次董事会,均由董事长召集、召开。报告期内,公司董事积极参加了证券监管机构组织的相关培训,通过进一步学习、熟悉有关法律法规,切实提高了履行董事职责的能力。
(四)关于监事和监事会
公司监事会设监事3名,其中职工代表监事1名,监事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
报告期内,公司共召开5次监事会,会议均由监事会主席召集、召开。
报告期内,公司监事积极参加了证券监管机构组织的相关培训,通过进一步学习、熟悉有关法律法规,切实提高了履行监事职责的能力。
(五)关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露制度》等要求,真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务,指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站,指定《证券时报》、《中国证券报》作为公司信息披露的报纸,及时披露相关信息;公司指定董事会秘书协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料,并公开机构投资者到公司现场调研的会议记录,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息,促进投资者对公司的了解和
认同。
(六)关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。
(七)公司内部控制制度的建立健全情况
公司拥有行之有效的内部控制制度,建立健全了完整的内部控制体系。为公司内部控制创造了良好的制度环境。通过有效的内部控制,合理保证了公司经营管理的合法合规与资产安全,确保了公司财务报告及相关信息的真实完整,提高了公司的经营效率与效果,促进了公司发展战略的稳步实现。
为加强内部控制活动的监督和评价,有效控制风险,保证公司资产的安全与完整,由半数以上独立董事组成的审计委员会,负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性,审阅和审查财务、经营、合规、风险管理情况。公司设置内部审计部门,建立了内部审计制度,配备专职审计人员,对审计委员会负责,向审计委员会报告工作。内部审计部对公司财务信息及内部控制制度的建立和实施等进行检查和监督,对公司对外担保、关联交易等行为进行重点审计,及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告,就审计过程中发现的问题进行督促整改。
公司根据自身业务特点和内部控制要求设置了内部组织机构,明确了各自的职责权限,将权利与责任落实到了各责任部门;公司编制了内部管理手册和岗位手册,使全体员工了解公司内部的组织机构设置及职能划分,掌握各自岗位的职责和业务流程,明确彼此的权责分配并正确行使职权。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司遵守《上市公司治理准则》和有关规定,与控股股东双林集团在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立,各自独立承担责任和风险。
1、业务方面:公司业务独立于控股股东,自主经营,自负盈亏,不依赖于股东或其他任何关联方,公司具有独立完整的业务及自主经营能力,与控股股东双林集团没有同业竞争,也不存在因部分改制等原因导致同业竞争和关联交易等治理非规范情况。
2、人员方面:公司拥有独立、完整的人力资源管理体系。根据国家有关政策规定制定了完善的人事管理制度,并实行全员劳动合同制,做到人员管理制度化和规范化,公司在员工的社会保障、工薪报酬等方面实行独立管理。由董事会聘任或解聘公司高级管理人员,公司总经理、财务总监、 董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作,并在公司领取报酬,未在股东单位兼任除董事、监事外的任何其他职务。公司拥有独立的员工队伍,全体员工与公司签署劳动合同。
3、资产方面:公司资产完整、独立,产权关系明确,不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业无偿占用公司的资金、资产和其他资源的情况。
4、机构方面:公司组织机构健全且完全独立于控股股东,董事会、监事会、经理层独立运作,不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
5、财务方面:公司财务独立,具有独立的财务部门,建立了独立的财务核算体系,设立了独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度;公司拥有独立的银行账户,并依法独立纳税。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 54.10% | 2020年06月16日 | 2020年06月16日 | http://www.cninfo.com.cn |
2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 54.11% | 2020年07月06日 | 2020年07月06日 | http://www.cninfo.com.cn |
独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
刘俐君 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
程峰 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
于永生 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
赵意奋 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内,公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定,关注公司运作的规范性,独立履行职责,并对公司重大决策提供专业性的意见及建议,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见,对报告期内公司发生的聘请年度报告审计机构、董事、监事及高级人员的选举等事项发表了独立、公正的独立董事意见,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。公司分别制定了《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》,各专门委员会在职权范围内就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策。根据《公司章程》,专门委员会成员全部由董事和独立董事组成,除战略委员会主任委员由董事长担任外,其余各专门委员会的主任委员均由独立董事担任,且独立董事人数超过1/2。
1、审计委员会履职情况
报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,认真履行职责,持续关注公司情况和重大事项进展,指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项,督促公司内部控制的有效执行。与公司聘任的审计机构积极沟通、加强联系,督促其提高审计效率,按计划进行审计工作,切实履行了审计委员会的职责。
2、薪酬与考核委员会履职情况
报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作,对公司高级管理人员的薪酬情况进行了考评,并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。
3、提名委员会履职情况
报告期内,根据《董事会提名委员会工作制度》及《公司章程》相关规定,提名委员会积极履行了相关职责。对公司新任董事、高管的选举进行了认真审查,确保选聘工作顺利完成,同时及时了解公司人才需求,积极为公司人才选拔建言献策。
4、战略发展委员会履职情况
报告期内,公司董事会战略决策委员会按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会战略决策委员会工作细则》等相关制度的规定,深入了解公司的经营情况及发展状况,对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究,积极探讨符合公司发展方向的战略布局,为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了以关键任务指标为考核内容的绩效考核制度,明确了高级管理人员的绩效评价标准及相关激励与约束机制,公司高级管理人员实行基本薪酬和年终绩效考核相结合的薪酬制度。公司董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理制度及年度绩效考核情况,按任职岗位确定董事、监事和高级管理人员报酬标准。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月27日 | |
内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
缺陷认定标准 | ||
类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
定性标准 | ●重大缺陷:(1)发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊;(2)公司更正已经公布的财务报表;(3)发现当期财务报告存在重大潜在错报,而内部控制在运行过程中未能发现该潜在错报;(4)公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效;(5)一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以整改;(6)因会计差错导致的监管机构处罚;(7)其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。 ●重要缺陷:(1)关键岗位人员舞弊;(2)合规性监管职能失效,违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重要影响;(3)已向管理层汇报但经过合理期限后,管路层仍然没有对重要缺陷进行纠正。 ●一般缺陷:上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | ●重大缺陷:(1)对生产运营产生重大影响(如设施永久损害,造成生产线废弃、生产长时间关停);(2)负面消息在全国各地流传,政府或监管机构进行调查,引起公众关注,对公司声誉造成无法弥补的损害;(3)公司的重大损失;(4)决策程序不科学(如重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用);(5)违反国家法律、法规;(6) 内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改;(7) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;(8)重大偏离计划和预算。 ●重要缺陷:(1)对生产运营产生中度影响(如生产故障造成停产);(2)决策程序不当导致出现重要失误;(3)违反企业内部规章,形成损失;(4)重要业务制度或系统存在缺陷;(5) 内部控制重要缺陷未得到整改;(6)关键岗位人员流失严重。 ●一般缺陷:除了重大缺陷、重要缺陷以外的缺陷。 |
定量标准 | ●重大缺陷:净资产的2%≤潜在错报 ●重要缺陷:净资产的1%≤潜在错报<净资产的2% ●一般缺陷:潜在错报<净资产的1% | ●重大缺陷:净资产的2%≤潜在损失●重要缺陷:净资产的1%≤潜在损失<净资产的2%●一般缺陷:潜在损失<净资产的1% |
财务报告重大缺陷数量(个) | 0 | |
非财务报告重大缺陷数量(个) | 0 |
财务报告重要缺陷数量(个) | 0 |
非财务报告重要缺陷数量(个) | 0 |
第十一节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十二节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
审计报告签署日期 | 2021年04月26日 |
审计机构名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计报告文号 | 信会师报字[2021]第ZF10532号 |
注册会计师姓名 | 张建新,周康康,邹绍成 |
关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
(一)收入确认 |
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释二十五所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释三十八。 双林股份2020年度营业收入为357,673.59万元。 由于收入是双林股份的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,我们将双林股份收入确认识别为关键审计事项。 | 我们执行的主要审计程序如下: (1)了解和测试与收入确认相关的关键内部控制设计的合理性和运行的有效性。 (2) 获取主要客户销售合同,检查与履约义务控制权转移相关的合同条款,评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求; (3)核对主要客户销售合同、开票通知单、销售发票、收款单据等业务单据,判断销售业务是否发生,收入确认金额是否正确; (4)向主要客户发放函证,确认全年销售金额是否正确; (5)检查本年度销售收入的确认是否均为SAP自动记账,是否存在不合理的财务手工记账分录; (6)针对不同模式下销售收入进行抽样测试: (7)实施截止性测试,以确认营业收入是否在恰当的期间确认。 |
(二)业绩补偿 | |
关于业绩补偿相关事项参阅合并财务报表附 | 我们执行的主要审计程序如下: |
注“十三、其他重要事项附注”。管理层根据双林股份与标的公司原股东签订的《盈利补偿协议》、《盈利补偿协议之补充协议》等条款,以及标的公司业绩承诺期内实际及预测完成业绩情况,考虑标的公司原股东的信用风险、货币的时间价值后,确认业绩补偿及减值赔偿形成的或有对价计入交易性金融资产及公允价值变动损益。2020年12月31日,双林股份业绩补偿累计确认交易性金融资产2,234.10万元,2020年度确认公允价值变动收益-3,559.40万元。由于该事项形成的金融资产及确认的收益金额重大,且需要作出重大估计和判断,我们将以业绩承诺补偿确定为关键审计事项。 | (1)复核与双林投资原股东签订的《盈利补偿协议》及《盈利补偿协议之补充协议》,评价是否按照协议约定确认相关的金融资产; (2)复核管理层计算业绩补偿形成的金融资产及收益过程,评价确认金额是否准确; (3)评价与资产相关的经济利益是否很可能流入。 |
(六)就双林股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所 中国注册会计师:张建新(项目合伙人)(特殊普通合伙)
中国注册会计师:周康康
中国注册会计师:邹绍成
中国?上海 二〇二一年四月二十六日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:宁波双林汽车部件股份有限公司
2020年12月31日
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 352,105,780.40 | 565,889,592.51 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 60,736,161.21 | 264,159,012.80 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 929,970,817.48 | 831,498,246.71 |
应收款项融资 | 527,487,558.39 | 603,460,857.76 |
预付款项 | 32,521,663.68 | 12,503,803.43 |
应收保费 |
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 88,877,773.53 | 51,943,336.44 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 842,142,235.84 | 795,645,435.18 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | 31,757,594.05 | |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 29,166,720.78 | 46,421,587.25 |
流动资产合计 | 2,863,008,711.31 | 3,203,279,466.13 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,936,064,332.14 | 1,963,298,473.33 |
在建工程 | 148,865,532.71 | 217,516,715.44 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 441,772,550.25 | 455,337,943.29 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 65,082,455.34 | 86,717,031.08 |
递延所得税资产 | 36,955,810.90 | 33,837,022.96 |
其他非流动资产 | 12,474,052.03 | 24,456,914.80 |
非流动资产合计 | 2,641,214,733.37 | 2,781,164,100.90 |
资产总计 | 5,504,223,444.68 | 5,984,443,567.03 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,219,459,161.83 | 1,444,917,006.86 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 537,628,198.92 | 557,620,637.90 |
应付账款 | 1,067,152,272.65 | 1,014,160,628.47 |
预收款项 | 6,228,780.55 | |
合同负债 | 24,609,174.26 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 64,609,362.60 | 75,183,518.77 |
应交税费 | 30,140,454.80 | 39,013,627.88 |
其他应付款 | 63,134,105.52 | 150,024,514.22 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 37,666,310.53 | 112,169,568.07 |
其他流动负债 | 3,199,192.65 | 4,200,755.74 |
流动负债合计 | 3,047,598,233.76 | 3,403,519,038.46 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 400,104,022.23 | 529,921,482.75 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 33,333,333.33 | 108,983,239.19 |
长期应付职工薪酬 |
预计负债 | 28,495,655.02 | 37,020,115.12 |
递延收益 | 168,168,709.42 | 145,248,245.92 |
递延所得税负债 | 31,788,747.38 | 20,494,159.57 |
其他非流动负债 | 1,200,000.00 | 5,250,000.00 |
非流动负债合计 | 663,090,467.38 | 846,917,242.55 |
负债合计 | 3,710,688,701.14 | 4,250,436,281.01 |
所有者权益: | ||
股本 | 406,555,894.00 | 456,566,616.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,039,397,424.67 | 1,043,037,001.21 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 11,953,751.98 | 10,897,098.52 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 96,867,157.67 | 96,867,157.67 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 225,955,456.94 | 135,200,627.08 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,780,729,685.26 | 1,742,568,500.48 |
少数股东权益 | 12,805,058.28 | -8,561,214.46 |
所有者权益合计 | 1,793,534,743.54 | 1,734,007,286.02 |
负债和所有者权益总计 | 5,504,223,444.68 | 5,984,443,567.03 |
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 42,032,841.58 | 186,512,434.49 |
交易性金融资产 | 22,341,044.70 | 219,016,903.21 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 219,403,104.05 | 151,765,054.19 |
应收款项融资 | 81,817,652.51 | 66,501,016.20 |
预付款项 | 13,321,807.76 | 6,117,021.34 |
其他应收款 | 802,959,210.40 | 818,791,222.69 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 151,529,285.55 | 89,784,285.55 |
存货 | 99,879,898.85 | 83,900,628.07 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 4,514,388.90 | 4,929,948.70 |
流动资产合计 | 1,286,269,948.75 | 1,537,534,228.89 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 2,351,999,583.35 | 2,351,352,729.29 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 191,399,857.00 | 180,895,037.31 |
在建工程 | 11,217,979.86 | 29,043,589.73 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 109,542,270.18 | 110,120,131.60 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 19,747,082.36 | 20,746,908.98 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 138,574.32 | 2,780,093.82 |
非流动资产合计 | 2,684,045,347.07 | 2,694,938,490.73 |
资产总计 | 3,970,315,295.82 | 4,232,472,719.62 |
流动负债: | ||
短期借款 | 794,087,654.89 | 1,061,525,659.30 |
交易性金融负债 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 67,193,094.30 | 70,540,938.25 |
应付账款 | 192,084,313.81 | 112,897,902.89 |
预收款项 | 12,787,081.57 | |
合同负债 | 16,945,787.14 | |
应付职工薪酬 | 16,472,578.18 | 16,886,172.56 |
应交税费 | 3,614,160.60 | 2,789,625.85 |
其他应付款 | 486,567,202.27 | 415,669,650.42 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 37,666,310.53 | 82,126,026.41 |
其他流动负债 | 2,202,952.33 | |
流动负债合计 | 1,616,834,054.05 | 1,775,223,057.25 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 179,768,751.39 | 509,892,454.97 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 507,849.77 | 507,849.77 |
递延收益 | 6,270,901.03 | 4,229,800.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 186,547,502.19 | 514,630,104.74 |
负债合计 | 1,803,381,556.24 | 2,289,853,161.99 |
所有者权益: | ||
股本 | 406,555,894.00 | 456,566,616.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,687,261,082.89 | 1,745,259,693.39 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 95,036,047.24 | 95,036,047.24 |
未分配利润 | -21,919,284.55 | -354,242,799.00 |
所有者权益合计 | 2,166,933,739.58 | 1,942,619,557.63 |
负债和所有者权益总计 | 3,970,315,295.82 | 4,232,472,719.62 |
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
一、营业总收入 | 3,576,735,898.57 | 4,302,205,376.21 |
其中:营业收入 | 3,576,735,898.57 | 4,302,205,376.21 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 3,424,302,336.34 | 4,332,112,108.32 |
其中:营业成本 | 2,887,026,727.20 | 3,415,815,893.11 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 31,080,968.67 | 33,790,267.88 |
销售费用 | 50,935,592.85 | 240,203,824.15 |
管理费用 | 237,741,094.74 | 332,653,773.95 |
研发费用 | 121,940,934.28 | 191,453,368.26 |
财务费用 | 95,577,018.60 | 118,194,980.97 |
其中:利息费用 | 92,873,215.33 | 122,245,864.60 |
利息收入 | 4,205,799.79 | 5,651,214.72 |
加:其他收益 | 51,602,563.23 | 45,133,285.36 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 108,987,922.07 | 23,995,807.36 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -145,409,101.15 | 58,806,199.95 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -33,236,660.54 | -21,345,749.85 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -25,492,066.57 | -1,002,010,667.75 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 14,756,294.36 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 123,642,513.63 | -925,327,857.04 |
加:营业外收入 | 10,841,268.00 | 5,240,882.99 |
减:营业外支出 | 20,043,439.33 | 12,783,919.56 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 114,440,342.30 | -932,870,893.61 |
减:所得税费用 | 28,877,547.57 | 26,994,150.94 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 85,562,794.73 | -959,865,044.55 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 93,137,304.73 | -959,865,044.55 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -7,574,510.00 | |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 90,784,660.69 | -947,124,646.62 |
2.少数股东损益 | -5,221,865.96 | -12,740,397.93 |
六、其他综合收益的税后净额 | 1,056,653.46 | 885,664.97 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,056,653.46 | 885,664.97 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 1,056,653.46 | 885,664.97 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 1,056,653.46 | 885,664.97 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 86,619,448.19 | -958,979,379.58 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 91,841,314.15 | -946,238,981.65 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -5,221,865.96 | -12,740,397.93 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.20 | -2.04 |
(二)稀释每股收益 | 0.20 | -2.04 |
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
一、营业收入 | 647,253,927.73 | 509,027,738.59 |
减:营业成本 | 499,234,282.12 | 375,424,766.75 |
税金及附加 | 5,086,692.54 | 4,618,874.15 |
销售费用 | 12,325,506.06 | 13,045,699.55 |
管理费用 | 83,005,789.16 | 118,601,110.27 |
研发费用 | 29,338,591.88 | 40,913,593.38 |
财务费用 | 52,633,340.09 | 59,273,427.54 |
其中:利息费用 | 76,137,915.06 | 86,767,947.87 |
利息收入 | 26,842,649.45 | 28,246,354.03 |
加:其他收益 | 4,334,635.32 | 2,066,841.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 515,005,307.36 | 131,138,895.67 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -143,556,101.88 | 58,664,090.36 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,122,576.78 | -21,999,216.68 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -5,203,991.76 | -889,847,287.89 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 332,086,998.14 | -822,826,410.59 |
加:营业外收入 | 1,166,345.43 | 1,193,108.20 |
减:营业外支出 | 929,829.12 | 546,519.75 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 332,323,514.45 | -822,179,822.14 |
减:所得税费用 | -20,349,827.86 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 332,323,514.45 | -801,829,994.28 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 332,323,514.45 | -801,829,994.28 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 332,323,514.45 | -801,829,994.28 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.73 | -1.72 |
(二)稀释每股收益 | 0.73 | -1.72 |
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,182,696,717.78 | 3,577,048,890.39 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 27,454,855.69 | 61,762,634.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 100,836,329.06 | 90,916,949.10 |
经营活动现金流入小计 | 3,310,987,902.53 | 3,729,728,474.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,937,978,487.51 | 2,071,674,379.70 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 439,731,450.81 | 545,776,895.96 |
支付的各项税费 | 129,179,288.43 | 190,677,157.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 207,397,873.49 | 419,730,038.18 |
经营活动现金流出小计 | 2,714,287,100.24 | 3,227,858,471.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 596,700,802.29 | 501,870,002.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 142,479,451.97 | 590,049,108.35 |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85,719,387.58 | 20,600,557.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 228,198,839.55 | 610,649,665.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 206,564,222.88 | 305,573,562.63 |
投资支付的现金 | 134,244,703.53 | 553,500,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 314,330,006.13 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 99,751,920.47 | |
投资活动现金流出小计 | 440,560,846.88 | 1,173,403,568.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -212,362,007.33 | -562,753,903.05 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资 |
收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 1,738,612,479.49 | 1,994,730,968.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,000,000.00 | 39,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,781,612,479.49 | 2,033,730,968.41 |
偿还债务支付的现金 | 2,252,296,997.75 | 2,075,163,270.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89,366,935.17 | 133,904,042.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,415,000.00 | 2,850,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.00 | 4.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,341,663,936.92 | 2,209,067,316.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -560,051,457.43 | -175,336,347.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -193,265.39 | 441,839.08 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -175,905,927.86 | -235,778,409.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 388,766,933.76 | 624,545,342.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 212,861,005.90 | 388,766,933.76 |
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 580,530,862.88 | 549,955,679.86 |
收到的税费返还 | 5,899,245.57 | 14,763,703.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,436,702.01 | 10,786,506.31 |
经营活动现金流入小计 | 603,866,810.46 | 575,505,889.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,890,007.24 | 290,838,885.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,650,111.64 | 129,761,705.79 |
支付的各项税费 | 16,254,308.80 | 13,106,802.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,427,379.88 | 74,832,579.86 |
经营活动现金流出小计 | 562,221,807.56 | 508,539,973.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,645,002.90 | 66,965,916.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 7,402,160.78 | 180,942,196.66 |
取得投资收益收到的现金 | 345,005,998.00 | 211,750,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,967,466.65 | 17,908,197.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 8,241,644,005.46 | 13,745,230.36 |
投资活动现金流入小计 | 8,604,019,630.89 | 424,345,624.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,152,625.76 | 78,698,177.57 |
投资支付的现金 | 7,804,033.98 | 153,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 315,330,006.13 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8,067,377,190.60 | 75,323,821.62 |
投资活动现金流出小计 | 8,119,333,850.34 | 622,352,005.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | 484,685,780.55 | -198,006,380.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 1,064,658,405.69 | 1,532,235,045.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 549,274,083.74 | 325,532,405.09 |
筹资活动现金流入小计 | 1,613,932,489.43 | 1,857,767,450.93 |
偿还债务支付的现金 | 1,724,494,140.68 | 1,626,585,691.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,781,682.32 | 95,212,725.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 480,482,687.74 | 27,454,347.57 |
筹资活动现金流出小计 | 2,276,758,510.74 | 1,749,252,764.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -662,826,021.31 | 108,514,686.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -136,495,237.86 | -22,525,777.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 160,879,835.99 | 183,405,613.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,384,598.13 | 160,879,835.99 |
项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 456,566,616.00 | 1,043,037,001.21 | 10,897,098.52 | 96,867,157.67 | 135,200,627.08 | 1,742,568,500.48 | -8,561,214.46 | 1,734,007,286.02 | |||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 456,566,616.00 | 1,043,037,001.21 | 10,897,098.52 | 96,867,157.67 | 135,200,627.08 | 1,742,568,500.48 | -8,561,214.46 | 1,734,007,286.02 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -50,010,722.00 | -3,639,576.54 | 1,056,653.46 | 90,754,829.86 | 38,161,184.78 | 21,366,272.74 | 59,527,457.52 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 1,056,653.46 | 90,784,660.69 | 91,841,314.15 | -5,221,865.96 | 86,619,448.19 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -50,010,722.00 | -57,998,610.50 | -108,009,332.50 | -108,009,332.50 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | -50,010,722.00 | -57,998,610.50 | -108,009,332.50 | -108,009,332.50 |
(三)利润分配 | -29,830.83 | -29,830.83 | -1,415,000.00 | -1,444,830.83 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -1,415,000.00 | -1,415,000.00 | |||||||||||||
4.其他 | -29,830.83 | -29,830.83 | -29,830.83 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | 54,359,033.96 | 54,359,033.96 | 28,003,138.70 | 82,362,172.66 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 406,555,894.00 | 1,039,397,424.67 | 11,953,751.98 | 96,867,157.67 | 225,955,456.94 | 1,780,729,685.26 | 12,805,058.28 | 1,793,534,743.54 |
项目 | 2019年年度 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 465,718,003.00 | 1,070,271,679.12 | 10,011,433.55 | 96,867,157.67 | 1,094,392,341.49 | 2,737,260,614.83 | -841,996.61 | 2,736,418,618.22 | |||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 465,718,003.00 | 1,070,271,679.12 | 10,011,433.55 | 96,867,157.67 | 1,094,392,341.49 | 2,737,260,614.83 | -841,996.61 | 2,736,418,618.22 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -9,151,387.00 | -27,234,677.91 | 885,664.97 | -959,191,714.41 | -994,692,114.35 | -7,719,217.85 | -1,002,411,332.20 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 885,664.97 | -947,124,646.62 | -946,238,981.65 | -12,740,397.93 | -958,979,379.58 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -9,151,387.00 | -19,363,497.83 | -28,514,884.83 | -28,514,884.83 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | -9,068,181.82 | -9,068,181.82 | -9,068,181.82 | ||||||||||||
4.其他 | -9,151,387.00 | -10,295,316.01 | -19,446,703.01 | -19,446,703.01 |
(三)利润分配 | -12,067,067.79 | -12,067,067.79 | -2,850,000.00 | -14,917,067.79 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -12,022,355.51 | -12,022,355.51 | -2,850,000.00 | -14,872,355.51 | |||||||||||
4.其他 | -44,712.28 | -44,712.28 | -44,712.28 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | -7,871,180.08 | -7,871,180.08 | 7,871,180.08 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 456,566,616.00 | 1,043,037,001.21 | 10,897,098.52 | 96,867,157.67 | 135,200,627.08 | 1,742,568,500.48 | -8,561,214.46 | 1,734,007,286.02 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2020年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 456,566,616.00 | 1,745,259,693.39 | 95,036,047.24 | -354,242,799.00 | 1,942,619,557.63 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 456,566,616.00 | 1,745,259,693.39 | 95,036,047.24 | -354,242,799.00 | 1,942,619,557.63 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -50,010,722.00 | -57,998,610.50 | 332,323,514.45 | 224,314,181.95 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 332,323,514.45 | 332,323,514.45 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -50,010,722.00 | -57,998,610.50 | -108,009,332.50 | |||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | -50,010,722.00 | -57,998,610.50 | -108,009,332.50 | |||||||||
(三)利润分配 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 |
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 406,555,894.00 | 1,687,261,082.89 | 95,036,047.24 | -21,919,284.55 | 2,166,933,739.58 |
项目 | 2019年年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 465,718,003.00 | 1,755,555,009.40 | 95,036,047.24 | 459,609,550.79 | 2,775,918,610.43 | |||||||
加:会计政策变更 |
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 465,718,003.00 | 1,755,555,009.40 | 95,036,047.24 | 459,609,550.79 | 2,775,918,610.43 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -9,151,387.00 | -10,295,316.01 | -813,852,349.79 | -833,299,052.80 | ||||||||
(一)综合收益总额 | -801,829,994.28 | -801,829,994.28 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -9,151,387.00 | -10,295,316.01 | -19,446,703.01 | |||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | -9,151,387.00 | -10,295,316.01 | -19,446,703.01 | |||||||||
(三)利润分配 | -12,022,355.51 | -12,022,355.51 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -12,022,355.51 | -12,022,355.51 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥 |
补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 456,566,616.00 | 1,745,259,693.39 | 95,036,047.24 | -354,242,799.00 | 1,942,619,557.63 |
子公司名称
1、宁波双林模具有限公司(以下简称“双林模具”)
1、宁波双林模具有限公司(以下简称“双林模具”) |
2、宁海鑫城汽车配件有限公司(以下简称“鑫城汽配”) |
3、重庆旺林汽车配件有限公司(以下简称“重庆旺林”) |
4、天津双林汽车部件有限公司(以下简称“天津双林”) |
5、苏州双林汽车配件有限公司(以下简称“苏州双林”) |
6、上海崇林汽车电子有限公司(以下简称“上海崇林”) |
7、青岛双林汽车部件有限公司(以下简称“青岛双林”) |
8、宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司(以下简称“杭州湾双林”) |
9、柳州双林汽车部件科技有限公司(以下简称“柳州科技”) |
10、柳州双林汽车部件制造有限公司(以下简称“柳州制造”) |
11、上海裕林投资有限公司(以下简称“上海裕林”)
12、宁波双林汽车部件股份有限公司柳州分公司(以下简称“柳州分公司”)
12、宁波双林汽车部件股份有限公司柳州分公司(以下简称“柳州分公司”) |
13、宁波双林汽车部件股份有限公司荆州分公司(以下简称“荆州分公司”) |
14、宁波双林汽车部件股份有限公司武汉分公司(以下简称“武汉分公司”,已于2020年6月注销) |
15、宁波双林汽车部件股份有限公司上海分公司(以下简称“上海分公司”) |
16、宁波双林汽车部件股份有限公司沈阳分公司(以下简称“沈阳分公司”) |
17、宁波双林汽车部件股份有限公司杭州湾分公司(以下简称“杭州湾分公司”) |
18、双林股份(香港)有限公司(以下简称“香港双林”) |
19、湖北新火炬科技有限公司(以下简称“湖北新火炬”) |
20、芜湖双林汽车部件有限公司(以下简称“芜湖双林”) |
21、天津双林汽车部件科技有限公司(以下简称“天津双林科技”) |
22、山东德洋电子科技有限公司 (以下简称“德洋电子”,该公司2020年11月处置) |
23、宁海泽林汽车部件有限公司(以下简称“宁海泽林” ,该公司2020年11月处置) |
24、上海诚烨汽车零部件有限公司(以下简称“上海诚烨”) |
25、浙江双林汽车部件有限公司(以下简称“浙江双林”) |
26、宁波诚烨汽车零部件有限公司(以下简称”宁波诚烨”) |
27、宁波双林汽车部件投资有限公司(以下简称”双林投资”) |
28、DSI Holdings Pty Limited(以下简称“DSI”) |
29、湖南吉盛国际动力传动系统有限公司(以下简称“湖南吉盛”) |
30、山东帝胜变速器有限公司(以下简称“山东帝胜”) |
31、山东双林新能源科技有限公司(以下简称“山东双林”) |
32、泰国新火炬有限公司(以下简称“泰国新火炬”) |
33、宁波双林汽车部件股份有限公司宁海分公司(以下简称“宁海分公司”) |
34、宁海兴林汽车部件有限公司(以下简称“宁海兴林”) |
35、宁波沐柔健康科技有限公司(以下简称“沐柔科技”) |
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2、会计期间
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
非同一控制下企业合并:购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、
合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。
(1)增加子公司或业务
在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
(2)处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。
(3)购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:
(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务采用交易发生日即期汇率的近似汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资
产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用资产负债表日的即期汇率折算。处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以摊余成本计量的金融资产:
- 业务模式是以收取合同现金流量为目标;- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具):
- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 对于非交易性权益工具投资,本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。 除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:
1)该项指定能够消除或显著减少会计错配。 2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
2、金融工具的确认依据和计量方法
(1)以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。
(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。
(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。
(5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
(6)以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3、金融资产终止确认和金融资产转移
满足下列条件之一时,本公司终止确认金融资产:
- 收取金融资产现金流量的合同权利终止;- 金融资产已转移,且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; - 金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对金融资产的控制。发生金融资产转移时,如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。 公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
(1)所转移金融资产的账面价值;
(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
(1)终止确认部分的账面价值;
(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。
6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。
11、应收票据
12、应收账款
13、应收款项融资
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
15、存货
1、存货的分类和成本
存货分类为:原材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产
成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品采用一次转销法;
(2)包装物采用一次转销法。
16、合同资产
自2020年1月1日起的会计政策
1、合同资产的确认方法及标准
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
合同资产预期损失的确定方法及会计处理方法见本附注“五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具”。
17、合同成本
自2020年1月1日起的会计政策合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。 本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:
--该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。--该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。--该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况因下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:
(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售; (2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。 重大影响,是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
(1)企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
(2)通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3、后续计量及损益确认方法
(1)成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告 发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
(2)权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照相关政策进行会计处理。 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长
期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。
(3)长期股权投资的处置
处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。 因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
24、固定资产
(1)确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产按成本(并考虑预计弃置费用因素的影响)进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
(2)折旧方法
类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-20 | 5 | 4.75-19 |
机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
运输工具 | 年限平均法 | 4-5 | 5 | 19-23.75 |
模具 | 年限平均法 | 1-5 | 0 | 20 、33.33、50、100 |
电子及其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19-31.67 |
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。 在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
(1)计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的计价方法
(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;
外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
(2)后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
土地使用权 | 50 | 土地使用权证 |
专利权 | 5-20 | 预计受益期限 |
商标权 | 5 | 预计受益期限 |
软件 | 5 | 预计受益期限 |
研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2、开发阶段支出资本化的具体条件
研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:
(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。
31、长期资产减值
长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;
难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。
32、长期待摊费用
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
2、摊销年限
模具按照单位金额的不同在1-5年摊销,同时考虑预计使用寿命情况; 装修费2-5年,其中经营租赁方式租入的固定资产改良支出,按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
33、合同负债
自2020年1月1日起的会计政策 本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价
而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
34、职工薪酬
(1)短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。 本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本,其中,非货币性福利按照公允价值计量。
(2)离职后福利的会计处理方法
(1)设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
(2)设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。 所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。 设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。
(3)辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。
(4)其他长期职工福利的会计处理方法
35、租赁负债
36、预计负债
1、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:
(1)该义务是本公司承担的现时义务;
(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
(3)该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理:
所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
37、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
1、以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的,职工出资认购股票,股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让;如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到,则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时,按照取得的认股款确认股本和资本公积(股本溢价),同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动] 、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计,以此为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。 对于最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用,除非行权条件是市场条件或非可行权条件,此时无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有可行权条件中的非市场条件,即视为可行权。 如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,任何增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。 如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。
2、以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用模型按照授予日的公允价值计量,并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的,在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用,相应增加负债;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础,按照承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策自2020年1月1日起的会计政策
1、收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权,是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。 合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。 交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款,结合其以往的习惯做法确定交易价格,并在确定交易价格时,考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:
--客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。--客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。--本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。 对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质,采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,本公司按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。 对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司考虑下列迹象:
--本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品或服务负有现时付款义务。--本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。--本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。--本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。-客户已接受该商品或服务等。
2、具体原则
(1)一般贸易方式下外销
货物出口装船离岸时点作为收入确认时间,根据合同、出口报关单、装船单等资料确认收入。
(2)DDP贸易方式下外销
客户到目的地提货后,财务部根据报关单、销售出库单财务联、目的地物流公司提供的出库记录确认销售收入。
(3)内销
产品发出,并经客户确认后,依据销售合同或订单、开票通知单、销售出库单财务联确认销售收入。其中,客户确认根据与不同客户及不同产品约定情况区分为客户产品签收确认、客户签收后对账确认和客户确认的产品验收文件(主要系模具)三种方式。
(4)研发收入确认的具体方法
公司与客户签订相应的研发合同,按照合同约定进行研发相关活动,公司财务部门根据客户签字确认的终验验收单确认销售收入。
2020年1月1日前的会计政策
1、销售商品收入确认的一般原则
(1)本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
(2)本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;
(3)收入的金额能够可靠地计量;
(4)相关的经济利益很可能流入本公司;
(5)相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2、具体原则
(1)一般贸易方式下外销
货物出口装船离岸时点作为收入确认时间,根据合同、出口报关单、装船单等资料确认收入。
(2)DDP贸易方式下外销
客户到目的地提货后,财务部根据报关单、销售出库单财务联、目的地物流公司提供的出库记录确认销售收入。
(3)内销
产品发出,并经客户确认后,依据销售合同或订单、开票通知单、销售出库单财务联确认销售收入。其中,客户确认根据与不同客户及不同产品约定情况区分为客户产品签收确认、客户签收后对账确认和客户确认的产品验收文件(主要系模具)三种方式。
(4)研发收入确认的具体方法
公司与客户签订相应的研发合同,按照合同约定进行研发相关活动,公司财务部门根据客户签字确认的终验验收单确认销售收入。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
40、政府补助
1、类型
政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、确认时点
本公司按照实际收到的金额确认和计量政府补助。
3、会计处理
与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入); 与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:
(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42、租赁
(1)经营租赁的会计处理方法
1、公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。
2、公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)融资租赁的会计处理方法
1、融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。
2、融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。说明:
公司在售后回租业务中,当融资金额与设备账面价值差异较大时,或导致按照融资金额重新确定售后回租的固定资产
账面价值不公允,无法真实反映公司实际成本,公司按照实质重于形式的原则,作为抵押借款处理。
43、其他重要的会计政策和会计估计
44、重要会计政策和会计估计变更
(1)重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14 号——收入》(2017修订)(财会[2017]22 号)(以下简称“财会[2017]22 号”),要求境内上市企业自2020 年1月1日起执行相关规定。 | 董事会审批 |
会计政策变更 的内容和原因 | 2020年1月1日受影响的报表项目名称和金额 | |
合并 | 母公司 |
(1)将与合同相关的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债。 | 预收款项:减少6,228,780.55元; 合同负债:增加5,512,195.18元; 其他流动负债:增加716,585.37元。 | 预收款项:减少12,787,081.57元; 合同负债:增加11,316,001.39元; 其他流动负债:增加1,471,080.18元。 |
会计政策变更 的内容和原因 | 2020年12月31日受影响的报表项目名称和金额 | |
合并 | 母公司 |
(1)将与合同相关的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债。 | 预收款项:减少27,808,366.91元; 合同负债:增加24,609,174.26元; 其他流动负债:增加3,199,192.65元。 | 预收款项:减少19,148,739.47元; 合同负债:增加16,945,787.14元; 其他流动负债:增加2,202,952.33元。 |
(2)将履约成本重分类至营业成本、营业收入 | 营业收入:减少9,804,644.93元; 营业成本:增加121,859,877.21元; 销售费用:减少125,301,412.35元; 财务费用:减少6,363,109.79元。 | 营业成本:增加4,869,996.19元; 销售费用:减少4,869,996.19元。 |
本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
(3)执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》
财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。
本公司自2020年1月1日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
(4)执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》
财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。
本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
(2)重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
(3)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 565,889,592.51 | 565,889,592.51 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 264,159,012.80 | 264,159,012.80 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 831,498,246.71 | 831,498,246.71 | |
应收款项融资 | 603,460,857.76 | 603,460,857.76 | |
预付款项 | 12,503,803.43 | 12,503,803.43 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 |
其他应收款 | 51,943,336.44 | 51,943,336.44 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 795,645,435.18 | 795,645,435.18 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | 31,757,594.05 | 31,757,594.05 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 46,421,587.25 | 46,421,587.25 | |
流动资产合计 | 3,203,279,466.13 | 3,203,279,466.13 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 1,963,298,473.33 | 1,963,298,473.33 | |
在建工程 | 217,516,715.44 | 217,516,715.44 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 455,337,943.29 | 455,337,943.29 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 86,717,031.08 | 86,717,031.08 | |
递延所得税资产 | 33,837,022.96 | 33,837,022.96 | |
其他非流动资产 | 24,456,914.80 | 24,456,914.80 | |
非流动资产合计 | 2,781,164,100.90 | 2,781,164,100.90 | |
资产总计 | 5,984,443,567.03 | 5,984,443,567.03 | |
流动负债: |
短期借款 | 1,444,917,006.86 | 1,444,917,006.86 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 557,620,637.90 | 557,620,637.90 | |
应付账款 | 1,014,160,628.47 | 1,014,160,628.47 | |
预收款项 | 6,228,780.55 | -6,228,780.55 | |
合同负债 | 5,512,195.18 | 5,512,195.18 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 75,183,518.77 | 75,183,518.77 | |
应交税费 | 39,013,627.88 | 39,013,627.88 | |
其他应付款 | 150,024,514.22 | 150,024,514.22 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 112,169,568.07 | 112,169,568.07 | |
其他流动负债 | 4,200,755.74 | 4,200,755.74 | 716,585.37 |
流动负债合计 | 3,403,519,038.46 | 3,403,519,038.46 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 529,921,482.75 | 529,921,482.75 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | 108,983,239.19 | 108,983,239.19 | |
长期应付职工薪酬 |
预计负债 | 37,020,115.12 | 37,020,115.12 | |
递延收益 | 145,248,245.92 | 145,248,245.92 | |
递延所得税负债 | 20,494,159.57 | 20,494,159.57 | |
其他非流动负债 | 5,250,000.00 | 5,250,000.00 | |
非流动负债合计 | 846,917,242.55 | 846,917,242.55 | |
负债合计 | 4,250,436,281.01 | 4,250,436,281.01 | |
所有者权益: | |||
股本 | 456,566,616.00 | 456,566,616.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 1,043,037,001.21 | 1,043,037,001.21 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 10,897,098.52 | 10,897,098.52 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 96,867,157.67 | 96,867,157.67 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 135,200,627.08 | 135,200,627.08 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,742,568,500.48 | 1,742,568,500.48 | |
少数股东权益 | -8,561,214.46 | -8,561,214.46 | |
所有者权益合计 | 1,734,007,286.02 | 1,734,007,286.02 | |
负债和所有者权益总计 | 5,984,443,567.03 | 5,984,443,567.03 |
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 186,512,434.49 | 186,512,434.49 | |
交易性金融资产 | 219,016,903.21 | 219,016,903.21 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 151,765,054.19 | 151,765,054.19 | |
应收款项融资 | 66,501,016.20 | 66,501,016.20 | |
预付款项 | 6,117,021.34 | 6,117,021.34 |
其他应收款 | 818,791,222.69 | 818,791,222.69 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | 89,784,285.55 | 89,784,285.55 | |
存货 | 83,900,628.07 | 83,900,628.07 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 4,929,948.70 | 4,929,948.70 | |
流动资产合计 | 1,537,534,228.89 | 1,537,534,228.89 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 2,351,352,729.29 | 2,351,352,729.29 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 180,895,037.31 | 180,895,037.31 | |
在建工程 | 29,043,589.73 | 29,043,589.73 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 110,120,131.60 | 110,120,131.60 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 20,746,908.98 | 20,746,908.98 | |
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | 2,780,093.82 | 2,780,093.82 | |
非流动资产合计 | 2,694,938,490.73 | 2,694,938,490.73 | |
资产总计 | 4,232,472,719.62 | 4,232,472,719.62 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,061,525,659.30 | 1,061,525,659.30 | |
交易性金融负债 |
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 70,540,938.25 | 70,540,938.25 | |
应付账款 | 112,897,902.89 | 112,897,902.89 | |
预收款项 | 12,787,081.57 | -12,787,081.57 | |
合同负债 | 11,316,001.39 | 11,316,001.39 | |
应付职工薪酬 | 16,886,172.56 | 16,886,172.56 | |
应交税费 | 2,789,625.85 | 2,789,625.85 | |
其他应付款 | 415,669,650.42 | 415,669,650.42 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 82,126,026.41 | 82,126,026.41 | |
其他流动负债 | 1,471,080.18 | 1,471,080.18 | |
流动负债合计 | 1,775,223,057.25 | 1,775,223,057.25 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 509,892,454.97 | 509,892,454.97 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 507,849.77 | 507,849.77 | |
递延收益 | 4,229,800.00 | 4,229,800.00 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 514,630,104.74 | 514,630,104.74 | |
负债合计 | 2,289,853,161.99 | 2,289,853,161.99 | |
所有者权益: | |||
股本 | 456,566,616.00 | 456,566,616.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 |
资本公积 | 1,745,259,693.39 | 1,745,259,693.39 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 95,036,047.24 | 95,036,047.24 | |
未分配利润 | -354,242,799.00 | -354,242,799.00 | |
所有者权益合计 | 1,942,619,557.63 | 1,942,619,557.63 | |
负债和所有者权益总计 | 4,232,472,719.62 | 4,232,472,719.62 |
税种 | 计税依据 | 税率 |
增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 | 13%、10%、5%、6%(备注1) |
城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税、消费税及出口免抵额计征 | 7%、5%(备注2) |
企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 30%、25%、15%、10% |
教育费附加 | 按实际缴纳的增值税、消费税及出口免抵额计征 | 3% |
地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税、消费税及出口免抵额计征 | 2% |
纳税主体名称 | 所得税税率 |
双林模具、苏州双林、柳州科技、湖北新火炬、重庆旺林、柳州制造 | 15% |
公司、鑫城汽配、上海崇林、杭州湾双林、上海裕林、芜湖双林、天津双林科技、德洋电子、宁海泽林、上海诚烨、宁波诚烨、双林投资、山东帝胜、浙江双林、湖南吉盛、青岛双林、宁海兴林、沐柔科技 | 25% |
天津双林(备注3) | 10% |
DSI Holdings Pty Limited | 30% |
2、税收优惠
1、根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2016]195号)有关规定,宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发《高新技术企业证书》(证书编号:
GR201833100536),认定双林模具为高新技术企业,有效期为三年:2018年至2020年。双林模具2020年企业所得税税率按照15%执行。 2、子公司鑫城汽配根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2007]92号)规定,自2007年7月1日起,单位支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除,并可按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除;对安置残疾人的单位,实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数,限额即征即退的增值税免征企业所得税。 3、子公司鑫城汽配是经宁波市民政局审核确认的民政福利企业,持有宁波市民政局颁发的《社会福利企业证书》(福企证字第33020260034号)。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2007]92号)及国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会联合发布的《关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》(国税发[2007]67号)规定,自2007年7月1日起,对安置残疾人的单位,实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数,限额即征即退增值税的办法。 根据宁波市地方税务局《关于调整安置残疾人就业单位城镇土地使用税定额鉴征标准的通知》(甬地税发[2014]56号),对在一个纳税年度内月平均实际安置残疾人就业人数占单位在职职工总数的比例高于25%(含25%)且实际安置残疾人人数高于10人(含10人)的单位,报经地税部分批准,可享受按年平均实际安置人数每人每年定额2000元减征城镇土地使用税的优惠,减征的最高限额为本单位但当年应缴纳的城镇土地使用税税额。 4、子公司苏州双林根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2016]195号)有关规定,江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务局江苏省税务局于2019年11月22日联合颁发《高新技术企业证书》(证书编号:GR201932003056),认定苏州双林为高新技术企业,认定有效期为三年,2019至2021年度企业所得税税率按照15%执行。苏州双林2020年企业所得税税率按照15%执行。 5、子公司柳州科技收到广西壮族自治区工业和信息化委员会下发的桂工信政法确认函[2014]8号《关于确认柳州双林汽车部件科技有限公司符合国家鼓励类产业产品技术项目目录的函》。根据《中共中央国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》精神,确认柳州科技生产的汽车内外饰件产品,符合国家《产业结构调整指导目录(2011年本)》中的第一类“鼓励类”产业。依据《财政部、国家税务局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》(财税<2001>202号)的规定,柳州科技2020年可执行西部大开发税收优惠政策,2020年企业所得税税率按照15%执行。 6、根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2016]195号)有关规定,湖北新火炬于2020年12月取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发《高新技术企业证书》(证书编号:GR202042001853)。认定湖北新火炬为高新技术企业,认定有效期为三年:2020至2023年度。湖北新火炬2020年企业所得税税率按照15%执行 7、根据财税〔2011〕58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》,自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。重庆旺林所属汽车配件产业,属于西部地区鼓励类企业,2020年企业所得税税率按照15%执行。 8、根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2016]195号)有关规定,天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局于2019年11月28日联合颁发《高新技术企业证书》(证书编号:GR201912001500),认定天津双林为高新技术企业,认定有效期为三年,2019至2021年。天津双林2020年企业所得税税率按照15%执行。天津双林同时根据小微企业政策享受税收优惠。 9、子公司柳州制造收到柳州市发展和改革委员会下发的柳发改函字[2020]12号《关于柳州双林汽车部件制造有限公司乘用车内外饰件生产项目符合国家鼓励类产业认定的函》。根据国家相关产业政策规定和《广西壮族自治区发展和改革委员会关于授权设区市发展改革委认定鼓励类产业和审查节能登记表的通知》(桂发改工业[2015]900号)精神,确认柳州制造的乘用车内外饰件生产项目符合国家《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的第一类“鼓励类”产业。依据《财政部、国家税务局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》(财税<2001>202号)的规定,柳州制造2020年可执行西部大开发税收优惠政策,2020年企业所得税税率按照15%执行。
3、其他
备注1、增值税 (1)2020年公司本部、荆州分公司、武汉分公司、上海分公司、沈阳分公司、杭州湾分公司、宁海兴林、沐柔科技、宁海分公司、双林模具、重庆旺林、鑫城汽配、苏州双林、天津双林、上海崇林、青岛双林、杭州湾双林、柳州科技、柳州制造、新火炬、芜湖双林、天津科技、德洋电子、上海诚烨、宁波诚烨、双林投资、湖南吉盛、山东帝胜、浙江双林销售货物和应税劳务税率13%。 (2)上海崇林、双林投资开发收入税率6%。子公司DSI Holdings Pty Limited缴纳Goods and Services Tax(简称GST),税率10%,每月末申报当月GST,当GST为负时,税务局于下月退税。备注2、城市维护建设税 2020年公司本部、宁海兴林、沐柔科技、宁海分公司、双林模具、鑫城汽配、杭州湾双林、苏州双林、德洋电子、宁波诚烨、杭州湾分公司、双林投资、浙江双林、上海崇林、上海分公司、上海诚烨按实际缴纳流转税额及出口免抵额的5%计缴;天津双林、重庆旺林、青岛双林、柳州科技、柳州制造、沈阳分公司、湖北新火炬、荆州分公司、武汉分公司、芜湖双林、天津双林科技、湖南吉盛、山东帝胜,按实际缴纳流转税额及出口免抵额的7%计缴。备注3、企业所得税天津双林根据国家小微企业税收政策减按10%税率缴纳。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
库存现金 | 35,568.21 | 109,267.48 |
银行存款 | 212,822,306.64 | 389,045,490.13 |
其他货币资金 | 139,247,905.55 | 176,734,834.90 |
合计 | 352,105,780.40 | 565,889,592.51 |
其中:存放在境外的款项总额 | 11,967,897.86 | 8,668,305.39 |
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 139,244,774.50 | 177,122,658.75 |
项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
银行承兑汇票保证金 | 115,492,056.66 | 163,364,545.94 |
保函保证金 | 23,537,089.63 | 3,880,335.63 |
信用证保证金 | 215,628.21 | 3,816,163.73 |
冻结的银行存款 | 390,973.45 | |
定期存款或通知存款 |
出口业务保证金 | 5,670,640.00 | |
合计 | 139,244,774.50 | 177,122,658.75 |
2、交易性金融资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 60,736,161.21 | 264,159,012.80 |
其中: | ||
权益工具投资-双林投资少数股东股份补偿 | 22,341,044.70 | 219,016,903.21 |
权益工具投资-投资基金及股票 | 28,395,116.51 | |
其他投资 | 10,000,000.00 | 45,142,109.59 |
其中: | ||
合计 | 60,736,161.21 | 264,159,012.80 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
其中: | ||||||||||
其中: |
名称 | 期末余额 |
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
项目 | 期末已质押金额 |
项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
项目 | 期末转应收账款金额 |
项目 | 核销金额 |
单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 33,625,948.21 | 3.46% | 33,625,948.21 | 100.00% | 0.00 | 177,307,321.55 | 17.40% | 177,307,321.55 | 100.00% | 0.00 |
其中: | ||||||||||
单项客户风险准备 | 33,625,948.21 | 3.46% | 33,625,948.21 | 100.00% | 0.00 | 177,307,321.55 | 17.40% | 177,307,321.55 | 100.00% | 0.00 |
按组合计提坏账准备的应收账款 | 939,269,802.57 | 96.54% | 9,298,985.09 | 0.99% | 929,970,817.48 | 841,444,050.36 | 82.60% | 9,945,803.65 | 1.18% | 831,498,246.71 |
其中: | ||||||||||
信用风险特征组合 | 939,269,802.57 | 96.54% | 9,298,985.09 | 0.99% | 929,970,817.48 | 841,444,050.36 | 82.60% | 9,945,803.65 | 1.18% | 831,498,246.71 |
合计 | 972,895,750.78 | 100.00% | 42,924,933.30 | 4.41% | 929,970,817.48 | 1,018,751,371.91 | 100.00% | 187,253,125.20 | 1.84% | 831,498,246.71 |
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
江苏裕华汽车零部件有限公司 | 2,562,568.64 | 2,562,568.64 | 100.00% | 预计无法收回 |
重庆飞适动力汽车座椅部件有限公司 | 106,832.64 | 106,832.64 | 100.00% | 预计无法收回 |
浙江仁泰汽车配件有限公司 | 61,664.64 | 61,664.64 | 100.00% | 预计无法收回 |
北京宝沃汽车股份有限公司 | 5,919,426.66 | 5,919,426.66 | 100.00% | 预计无法收回 |
江苏金坛汽车工业有限 | 11,540,877.22 | 11,540,877.22 | 100.00% | 预计无法收回 |
公司 | ||||
江西大乘汽车有限公司金坛分公司 | 6,231,589.14 | 6,231,589.14 | 100.00% | 预计无法收回 |
江西大乘汽车有限公司 | 4,324,472.64 | 4,324,472.64 | 100.00% | 预计无法收回 |
POUYAN SANAT NAHAD CO. | 1,222,466.18 | 1,222,466.18 | 100.00% | 预计无法收回 |
华晨汽车集团控股有限公司 | 706,550.45 | 706,550.45 | 100.00% | 预计无法收回 |
重庆凯特动力科技有限公司 | 949,500.00 | 949,500.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
合计 | 33,625,948.21 | 33,625,948.21 | -- | -- |
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
1年以内 | |||
其中:1-3个月 | 848,950,770.87 | ||
4-12个月 | 88,978,125.05 | 8,897,812.52 | 10.00% |
1年以内小计 | 937,928,895.92 | 8,897,812.52 | |
1至2年 | 1,174,667.60 | 234,933.52 | 20.00% |
2至3年 | |||
3年以上 | 166,239.05 | 166,239.05 | 100.00% |
合计 | 939,269,802.57 | 9,298,985.09 | -- |
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
按账龄披露
单位:元
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 942,196,465.34 |
其中:1-3个月 | 848,980,442.37 |
4-12个月 | 93,216,022.97 |
1至2年 | 25,736,846.93 |
2至3年 | 1,284,130.82 |
3年以上 | 3,678,307.69 |
3至4年 | 3,678,307.69 |
合计 | 972,895,750.78 |
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
应收账款坏账准备 | 187,253,125.20 | 7,844,292.67 | 152,172,484.57 | 42,939,871.90 | ||
合计 | 187,253,125.20 | 7,844,292.67 | 152,172,484.57 | 42,939,871.90 |
单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
项目 | 核销金额 |
实际核销的应收账款 | 152,172,484.57 |
单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
知豆电动汽车有限公司 | 货款 | 147,137,782.86 | 处置子公司德洋电子 | 董事会审批 | 否 |
合计 | -- | 147,137,782.86 | -- | -- | -- |
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位:元
单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
第一名 | 84,207,298.72 | 8.66% | 2,080,413.16 |
第二名 | 57,484,306.78 | 5.91% | |
第三名 | 54,506,042.04 | 5.60% | |
第四名 | 42,589,138.83 | 4.38% | 1,255,553.83 |
第五名 | 38,901,612.28 | 4.00% | |
合计 | 277,688,398.65 | 28.55% |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收票据 | 527,487,558.39 | 603,460,857.76 |
合计 | 527,487,558.39 | 603,460,857.76 |
项目 | 期末已质押金额 |
银行承兑汇票 | 370,377,085.72 |
商业承兑汇票 | |
合计 | 370,377,085.72 |
项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
银行承兑汇票 | 375,472,198.72 |
商业承兑汇票 |
合计 | 375,472,198.72 |
项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
应收票据 | 603,460,857.76 | 2,590,630,647.56 | 2,666,603,946.93 | 527,487,558.39 | ||
合计 | 603,460,857.76 | 2,590,630,647.56 | 2,666,603,946.93 | 527,487,558.39 |
账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
1年以内 | 32,105,025.46 | 99.04% | 12,308,021.78 | 98.43% |
1至2年 | 393,325.82 | 0.91% | 165,781.65 | 1.33% |
2至3年 | 30,000.00 | 0.24% | ||
3年以上 | 23,312.40 | 0.05% | ||
合计 | 32,521,663.68 | -- | 12,503,803.43 | -- |
预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
第一名 | 7,783,547.90 | 23.93 |
第二名 | 4,394,017.38 | 13.51 |
第三名 | 4,358,178.12 | 13.40 |
第四名 | 3,592,845.32 | 11.05 |
第五名 | 2,972,655.33 | 9.14 |
合计 | 23,101,244.05 | 71.03 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应收款 | 88,877,773.53 | 51,943,336.44 |
合计 | 88,877,773.53 | 51,943,336.44 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
保证金 | 17,478,760.00 | 59,545,274.89 |
往来款 | 43,937,531.93 | 408,942.02 |
业绩补偿款 | 53,119,756.63 | |
其他 | 12,730,292.00 | 6,113,604.51 |
合计 | 127,266,340.56 | 66,067,821.42 |
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2020年1月1日余额 | 12,990,089.67 | 1,134,395.31 | 14,124,484.98 | |
2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
--转入第三阶段 | -12,472,494.44 | 12,472,494.44 | ||
本期计提 | 1,556,152.79 | 23,836,215.08 | 25,392,367.87 | |
本期转销 | 1,128,285.82 | 1,128,285.82 | ||
2020年12月31日余额 | 945,462.20 | 37,443,104.83 | 38,388,567.03 |
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 78,766,116.12 |
其中:1-3个月 | 78,372,425.15 |
4-12个月 | 393,690.97 |
1至2年 | 21,133,473.00 |
2至3年 | 1,144,257.00 |
3年以上 | 26,222,494.44 |
3至4年 | 26,222,494.44 |
合计 | 127,266,340.56 |
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其他应收款项坏账准备 | 14,124,484.98 | 25,392,367.87 | 1,128,285.82 | 38,388,567.03 | ||
合计 | 14,124,484.98 | 25,392,367.87 | 1,128,285.82 | 38,388,567.03 |
单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
项目 | 核销金额 |
实际核销的其他应收款项 | 1,128,285.82 |
单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
上海华普汽车有限公司 | 业绩补偿款 | 53,119,756.63 | 1-3个月 | 41.74% | |
山东德洋电子科技有限公司 | 往来款 | 37,872,531.93 | 1-2年、3年以上 | 29.76% | 18,805,610.39 |
宁波杭州湾新区开发建设管理委员会 | 保证金 | 9,000,000.00 | 3年以上 | 7.07% | 9,000,000.00 |
南京市雨花台区人民法院 | 保证金 | 4,600,000.00 | 1-3个月 | 3.61% | |
火神衫(苏州)防护用品有限公司 | 往来款 | 4,200,000.00 | 1-3个月 | 3.30% | 4,200,000.00 |
合计 | -- | 108,792,288.56 | -- | 85.48% | 32,005,610.39 |
单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 142,132,190.43 | 18,330,166.23 | 123,802,024.20 | 128,607,640.41 | 24,749,649.39 | 103,857,991.02 |
在产品 | 196,511,340.97 | 35,514,275.00 | 160,997,065.97 | 213,867,600.09 | 35,451,020.91 | 178,416,579.18 |
库存商品 | 574,438,870.45 | 45,671,189.59 | 528,767,680.86 | 556,848,221.62 | 66,973,471.11 | 489,874,750.51 |
委托加工物资 | 28,575,464.81 | 28,575,464.81 | 23,496,114.47 | 23,496,114.47 | ||
合计 | 941,657,866.66 | 99,515,630.82 | 842,142,235.84 | 922,819,576.59 | 127,174,141.41 | 795,645,435.18 |
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料 | 24,749,649.39 | 9,285,372.02 | 10,086,930.82 | 5,617,924.36 | 18,330,166.23 | |
在产品 | 35,451,020.91 | 3,422,894.36 | 3,359,640.27 | 35,514,275.00 | ||
库存商品 | 66,973,471.11 | 12,894,536.76 | 17,251,262.15 | 16,945,556.13 | 45,671,189.59 | |
合计 | 127,174,141.41 | 25,602,803.14 | 30,697,833.24 | 22,563,480.49 | 99,515,630.82 |
(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
(4)合同履约成本本期摊销金额的说明
10、合同资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
项目 | 变动金额 | 变动原因 |
项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
类别 | 期末余额 | 上年年末余额 |
划分为持有待售的资产 | 0.00 | 31,757,594.05 |
划分为持有待售的处置组中的资产 |
合计 | 0.00 | 31,757,594.05 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
13、其他流动资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
留抵增值税 | 24,858,618.00 | 41,389,582.54 |
预缴税款 | 4,308,102.78 | 5,032,004.71 |
合计 | 29,166,720.78 | 46,421,587.25 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
被投资单 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备 |
位 | (账面价值) | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | (账面价值) | 期末余额 |
一、合营企业 | |||||||||||
二、联营企业 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
21、固定资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
固定资产 | 1,935,603,380.87 | 1,962,685,127.33 |
固定资产清理 | 460,951.27 | 613,346.00 |
合计 | 1,936,064,332.14 | 1,963,298,473.33 |
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 合计 |
一、账面原值: | |||||
1.期初余额 | 985,358,589.91 | 1,987,599,924.16 | 32,120,782.82 | 249,174,922.31 | 3,254,254,219.20 |
2.本期增加金额 | 56,203,683.64 | 158,238,182.91 | 1,206,339.21 | 118,567,745.45 | 334,215,951.21 |
(1)购置 | 22,986,156.44 | 80,460,050.75 | 1,185,533.51 | 118,489,705.08 | 223,121,445.78 |
(2)在建工程转入 | 32,593,898.24 | 77,438,185.25 | 110,032,083.49 | ||
(3)企业合并增加 | |||||
外币报表折算 | 623,628.96 | 339,946.91 | 20,805.70 | 78,040.37 | 1,062,421.94 |
3.本期减少金额 | 45,918,263.96 | 64,309,314.14 | 6,838,504.30 | 12,992,014.42 | 130,058,096.82 |
(1)处置或报废 | 15,317,256.03 | 43,592,437.65 | 6,389,756.66 | 9,562,900.56 | 74,862,350.90 |
(2)其他(注) | 30,601,007.93 | 20,716,876.49 | 448,747.64 | 3,429,113.86 | 55,195,745.92 |
4.期末余额 | 995,644,009.59 | 2,081,528,792.93 | 26,488,617.73 | 212,619,797.17 | 1,470,641,576.43 |
二、累计折旧 | |||||
1.期初余额 | 242,728,969.30 | 820,355,990.31 | 23,867,205.56 | 145,905,440.92 | 1,232,857,606.09 |
2.本期增加金额 | 46,453,580.69 | 176,068,185.16 | 3,049,083.70 | 73,793,217.58 | 299,364,067.13 |
(1)计提 | 46,391,419.86 | 175,825,335.99 | 3,032,774.43 | 73,740,701.79 | 298,990,232.07 |
外币报表折算 | 62,160.83 | 242,849.17 | 16,309.27 | 52,515.79 | 373,835.06 |
3.本期减少金额 | 12,491,855.77 | 35,896,104.08 | 6,113,275.61 | 7,078,861.33 | 61,580,096.79 |
(1)处置或报废 | 2,871,613.45 | 23,558,600.72 | 5,753,483.95 | 4,623,134.11 | 36,806,832.23 |
(2)其他(注) | 9,620,242.32 | 12,337,503.36 | 359,791.66 | 2,455,727.22 | 24,773,264.56 |
4.期末余额 | 276,690,694.22 | 960,528,071.39 | 20,803,013.65 | 207,554,850.93 | 1,465,576,630.19 |
三、减值准备 | |||||
1.期初余额 | 58,163,136.97 | 6,354.68 | 541,994.13 | 58,711,485.78 | |
2.本期增加金额 | 387,244.98 | 565,775.40 | 953,020.38 | ||
(1)计提 | 387,244.98 | 565,775.40 | 953,020.38 | ||
3.本期减少金额 | 6,949,041.06 | 6,354.68 | 541,994.13 | 7,497,389.87 | |
(1)处置或报废 | 384,901.12 | 384,901.12 | |||
(2)其他(注) | 6,564,139.94 | 6,354.68 | 541,994.13 | 7,112,488.75 | |
4.期末余额 | 51,601,340.89 | 0.00 | 565,775.40 | 52,167,116.29 | |
四、账面价值 | |||||
1.期末账面价值 | 718,953,315.37 | 1,069,399,380.65 | 5,685,604.08 | 141,565,080.77 | 1,935,603,380.87 |
2.期初账面价值 | 742,629,620.61 | 1,109,080,796.88 | 8,247,222.58 | 102,727,487.26 | 1,962,685,127.33 |
项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
机器设备 | 142,956,109.11 | 84,067,591.53 | 43,956,990.79 | 14,931,526.79 |
项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
项目 | 期末账面价值 |
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
湖北新火炬厂房 | 80,321,232.89 | 尚在办理中 |
芜湖双林厂房 | 18,235,679.46 | 尚在办理中 |
帝盛厂房 | 19,365,687.32 | 尚在办理中 |
帝盛宿舍楼 | 5,160,218.57 | 尚在办理中 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
机器设备 | 460,951.27 | 613,346.00 |
合计 | 460,951.27 | 613,346.00 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
在建工程 | 148,865,532.71 | 217,516,715.44 |
合计 | 148,865,532.71 | 217,516,715.44 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
安装工程 | 230,990,482.11 | 84,423,062.24 | 146,567,419.87 | 233,019,275.33 | 84,423,062.24 | 148,596,213.09 |
基建工程 | 2,298,112.84 | 2,298,112.84 | 68,920,502.35 | 68,920,502.35 | ||
合计 | 233,288,594.95 | 84,423,062.24 | 148,865,532.71 | 301,939,777.68 | 84,423,062.24 | 217,516,715.44 |
项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
双林投资设 | 189,348, | 6,794,66 | 1,789,20 | 194,353, | 正在调 | 0.00 | 其他 |
备安装工程 | 083.55 | 9.32 | 0.00 | 552.87 | 试 | |||||||
湖北新火炬设备安装工程 | 16,877,588.56 | 18,900,662.06 | 16,877,588.56 | 18,900,662.06 | 未完工 | 0.00 | 其他 | |||||
合计 | 206,225,672.11 | 25,695,331.38 | 18,666,788.56 | 213,254,214.93 | -- | -- | 0.00 | -- |
项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
项目 | 合计 |
26、无形资产
(1)无形资产情况
单位:元
项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标 | 合计 |
一、账面原值 | ||||||
1.期初余额 | 470,518,165.78 | 54,528,727.71 | 83,904,585.11 | 609,030,692.33 | ||
2.本期增加金额 | 399,300.00 | 11,596,126.93 | 11,995,426.93 | |||
(1)购置 | 11,468,853.50 | 11,468,853.50 | ||||
(2)内部研发 | ||||||
(3)企业合并增加 | ||||||
外币报表折算 | 399,300.00 | 127,273.43 | 526,573.43 | |||
3.本期减少金额 | 2,610,500.00 | 2,445,454.05 | 5,055,954.05 | |||
(1)处置 | 1,127,708.39 | 1,127,708.39 | ||||
(2)其他(注) | 2,610,500.00 | 1,317,745.66 | 3,928,245.66 | |||
4.期末余额 | 468,306,965.78 | 54,528,727.71 | 93,055,257.99 | 79,213.73 | 615,970,165.21 | |
二、累计摊销 | ||||||
1.期初余额 | 67,196,132.71 | 35,018,428.61 | 45,476,403.74 | 71,937.75 | 147,762,902.81 | |
2.本期增加金额 | 9,508,650.05 | 1,278,885.83 | 11,282,228.41 | 920.78 | 22,070,685.07 | |
(1)计提 | 9,508,650.05 | 1,278,885.83 | 11,224,570.89 | 920.78 | 22,013,027.55 | |
外币报表折算 | 57,657.52 | 57,657.52 | ||||
3.本期减少金额 | 551,959.77 | 1,013,859.38 | 1,565,819.15 | |||
(1)处置 | 434,573.42 | 434,573.42 | ||||
(2)其他(注) | 551,959.77 | 579,285.96 | 1,131,245.73 | |||
4.期末余额 | 76,152,822.99 | 36,297,314.44 | 55,744,772.77 | 72,858.53 | 168,267,768.73 | |
三、减值准备 | ||||||
1.期初余额 | 1,725,996.73 | 3,645,000.00 | 558,849.50 | 5,929,846.23 | ||
2.本期增加 | 4,085,984.19 |
金额 | ||||||
(1)计提 | ||||||
3.本期减少金额 | ||||||
(1)处置 | ||||||
4.期末余额 | 1,725,996.73 | 3,645,000.00 | 558,849.50 | 5,929,846.23 | ||
四、账面价值 | ||||||
1.期末账面价值 | 390,428,146.06 | 14,586,413.27 | 36,751,635.72 | 6,355.20 | 441,772,550.25 | |
2.期初账面价值 | 401,596,036.34 | 15,865,299.10 | 37,869,331.87 | 7,275.98 | 455,337,943.29 |
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
西店13-11A地块 | 5,070,585.84 | 尚在办理中 |
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
合计 |
被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
或形成商誉的事项 | 企业合并形成的 | 处置 | ||||
湖北新火炬 | 453,147,770.57 | 453,147,770.57 | ||||
德洋电子 | 328,671,061.23 | 328,671,061.23 | 0.00 | |||
上海诚烨 | 217,951,400.74 | 217,951,400.74 | ||||
双林投资 | 163,347,166.14 | 163,347,166.14 | ||||
合计 | 1,163,117,398.68 | 328,671,061.23 | 834,446,337.45 |
被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
计提 | 处置 | |||||
湖北新火炬 | 453,147,770.57 | 453,147,770.57 | ||||
德洋电子 | 328,671,061.23 | 328,671,061.23 | 0.00 | |||
上海诚烨 | 217,951,400.74 | 217,951,400.74 | ||||
双林投资 | 163,347,166.14 | 163,347,166.14 | ||||
合计 | 1,163,117,398.68 | 328,671,061.23 | 834,446,337.45 |
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
装修费 | 34,212,359.90 | 17,125,386.73 | 17,447,639.15 | 5,488,404.71 | 28,401,702.77 |
模具 | 13,576,660.26 | 6,648,523.11 | 6,928,137.15 | ||
其他 | 38,928,010.92 | 9,481,248.74 | 12,581,006.90 | 6,075,637.34 | 29,752,615.42 |
合计 | 86,717,031.08 | 26,606,635.47 | 36,677,169.16 | 11,564,042.05 | 65,082,455.34 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
资产减值准备 | 68,688,931.44 | 11,265,687.65 | 67,268,378.88 | 11,958,685.01 |
内部交易未实现利润 | 12,449,241.38 | 1,972,596.56 | 20,716,251.91 | 3,213,754.81 |
可抵扣亏损 | 18,050,076.85 | 2,707,461.53 | 22,825,642.27 | 3,423,846.34 |
与资产相关的政府补助 | 112,383,273.17 | 18,141,841.29 | 81,609,622.17 | 12,943,261.22 |
新火炬奖励款可抵扣暂时性差异 | 0.00 | 0.00 | 3,639,225.07 | 545,883.76 |
坏账准备 | 18,580,154.78 | 2,868,223.87 | 5,181,499.90 | 1,751,591.82 |
合计 | 230,151,677.62 | 36,955,810.90 | 201,240,620.20 | 33,837,022.96 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
非同一控制企业合并资产评估增值 | 82,194,083.96 | 15,827,315.90 | 123,263,527.79 | 20,494,159.57 |
固定资产折旧年限差异 | 106,409,543.20 | 15,961,431.48 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 188,603,627.16 | 31,788,747.38 | 123,263,527.79 | 20,494,159.57 |
项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
递延所得税资产 | 36,955,810.90 | 33,837,022.96 | ||
递延所得税负债 | 31,788,747.38 | 20,494,159.57 |
(4)未确认递延所得税资产明细
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
可抵扣亏损 | 494,657,073.34 | 449,557,280.11 |
坏账准备 | 62,733,345.55 | 196,196,110.28 |
存货跌价准备 | 31,779,719.76 | 59,905,762.53 |
固定资产减值 | 51,214,095.91 | 58,711,485.78 |
在建工程减值 | 84,423,062.24 | 84,423,062.24 |
无形资产减值准备 | 5,929,846.23 | 5,929,846.23 |
合计 | 730,737,143.03 | 854,723,547.17 |
年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
2020 | 0.00 | 7,144,203.06 | |
2021 | 26,465,643.91 | 26,465,643.91 | |
2022 | 96,448,578.95 | 96,448,578.95 | |
2023 | 62,384,847.30 | 86,709,481.19 | |
2024 | 216,872,994.00 | 232,789,373.00 | |
2025 | 92,485,009.18 | 0.00 | |
合计 | 494,657,073.34 | 449,557,280.11 | -- |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
预付设备、工程及土地款[注] | 21,745,846.98 | 9,271,794.95 | 12,474,052.03 | 33,728,709.75 | 9,271,794.95 | 24,456,914.80 |
合计 | 21,745,846.98 | 9,271,794.95 | 12,474,052.03 | 33,728,709.75 | 9,271,794.95 | 24,456,914.80 |
32、短期借款
(1)短期借款分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
抵押借款 | 727,910,000.00 | 371,546,425.97 |
保证借款 | 490,000,000.00 | 1,073,370,580.89 |
计提利息 | 1,549,161.83 | 0.00 |
合计 | 1,219,459,161.83 | 1,444,917,006.86 |
借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其中: | ||
其中: |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
种类 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑汇票 | 537,628,198.92 | 557,620,637.90 |
合计 | 537,628,198.92 | 557,620,637.90 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
36、应付账款
(1)应付账款列示
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年以内 | 976,733,468.72 | 926,349,874.65 |
1至2年 | 79,942,926.19 | 60,381,220.20 |
2至3年 | 4,803,923.94 | 14,222,589.61 |
3年以上 | 5,671,953.80 | 13,206,944.01 |
合计 | 1,067,152,272.65 | 1,014,160,628.47 |
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
预收款项 | 24,609,174.26 | 5,512,195.18 |
合计 | 24,609,174.26 | 5,512,195.18 |
项目 | 变动金额 | 变动原因 |
预收款项 | 19,096,979.08 | 主要原因系预收客户款增加所致。 |
合计 | 19,096,979.08 | —— |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、短期薪酬 | 69,789,427.24 | 419,602,806.05 | 426,352,571.84 | 63,039,661.45 |
二、离职后福利-设定提存计划 | 593,487.50 | 7,772,037.17 | 8,271,742.68 | 93,781.99 |
三、辞退福利 | 3,354,515.70 | 1,524,386.03 | 4,878,901.73 | 0.00 |
职工奖励及福利基金 | 1,446,088.33 | 29,830.83 | 1,475,919.16 | |
合计 | 75,183,518.77 | 428,929,060.08 | 439,503,216.25 | 64,609,362.60 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、工资、奖金、津贴和补贴 | 62,241,559.79 | 376,592,703.18 | 381,214,339.48 | 57,619,923.49 |
2、职工福利费 | 2,861,494.22 | 8,653,699.35 | 11,474,777.25 | 40,416.32 |
3、社会保险费 | 357,139.44 | 16,629,678.90 | 15,719,004.22 | 1,267,814.12 |
其中:医疗保险费 | 298,139.15 | 15,709,077.92 | 14,884,863.94 | 1,122,353.13 |
工伤保险费 | 28,267.71 | 408,310.28 | 414,379.28 | 22,198.71 |
生育保险费 | 30,732.58 | 512,290.70 | 419,761.00 | 123,262.28 |
4、住房公积金 | 738,879.31 | 9,345,547.54 | 9,807,680.97 | 276,745.88 |
5、工会经费和职工教育经费 | 3,590,354.48 | 8,381,177.08 | 8,136,769.92 | 3,834,761.64 |
合计 | 69,789,427.24 | 419,602,806.05 | 426,352,571.84 | 63,039,661.45 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、基本养老保险 | 574,040.78 | 7,450,607.03 | 7,935,165.35 | 89,482.46 |
2、失业保险费 | 19,446.72 | 321,430.14 | 336,577.33 | 4,299.53 |
合计 | 593,487.50 | 7,772,037.17 | 8,271,742.68 | 93,781.99 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税 | 10,829,263.36 | 13,984,360.53 |
企业所得税 | 8,774,935.06 | 10,902,623.53 |
个人所得税 | 437,504.53 | 1,283,813.43 |
城市维护建设税 | 1,337,190.24 | 778,399.96 |
房产税 | 3,899,881.72 | 3,832,324.47 |
土地使用税 | 2,627,289.11 | 3,158,853.77 |
教育费附加 | 645,247.92 | 413,509.87 |
地方教育费附加 | 379,396.14 | 275,668.73 |
其他 | 1,209,746.72 | 4,384,073.59 |
合计 | 30,140,454.80 | 39,013,627.88 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应付款 | 63,134,105.52 | 150,024,514.22 |
合计 | 63,134,105.52 | 150,024,514.22 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
(2)应付股利
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
往来款 | 51,239,811.67 | 134,133,455.50 |
残疾人保障金 | 6,636,341.00 | 6,636,341.00 |
企业职工风险基金 | 2,551,887.00 | 2,551,887.00 |
保证金 | 2,706,065.85 | 6,702,830.72 |
合计 | 63,134,105.52 | 150,024,514.22 |
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一年内到期的长期借款 | 37,666,310.53 | 112,169,568.07 |
合计 | 37,666,310.53 | 112,169,568.07 |
44、其他流动负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
待转销项税额 | 3,199,192.65 | 4,200,755.74 |
合计 | 3,199,192.65 | 4,200,755.74 |
债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | 179,500,000.00 | 509,892,454.97 |
抵押借款 | 220,000,000.00 | 0.00 |
保证借款 | 0.00 | 20,029,027.78 |
计提利息 | 604,022.23 | 0.00 |
合计 | 400,104,022.23 | 529,921,482.75 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
合计 | -- | -- | -- |
发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期应付款 | 33,333,333.33 | 108,983,239.19 |
合计 | 33,333,333.33 | 108,983,239.19 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付租赁款 | 0.00 | 79,409,466.73 |
房屋工程款 | 33,333,333.33 | 29,573,772.46 |
合计 | 33,333,333.33 | 108,983,239.19 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明:
49、长期应付职工薪酬
(1)长期应付职工薪酬表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
未决诉讼 | 507,849.77 | 1,607,370.83 | 未决诉讼 |
产品质量保证 | 21,123,462.03 | 35,412,744.29 | 计提产品质量费用 |
其他 | 6,864,343.22 | 0.00 | 双林投资M06项目或有支出 |
合计 | 28,495,655.02 | 37,020,115.12 | -- |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
政府补助 | 145,248,245.92 | 44,814,934.25 | 21,894,470.75 | 168,168,709.42 | 与资产相关政府补 |
助或尚未验收政府补助项目 | |||||
合计 | 145,248,245.92 | 44,814,934.25 | 21,894,470.75 | 168,168,709.42 | -- |
负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
汽车部件2012年工业企业技术改造项目(第一批)中央基建建设投资预算拔款 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 与资产相关 | ||||
汽车部件年产300万套水平座椅驱动器核心零部件生产线项目 | 1,515,800.00 | 174,900.00 | 1,340,900.00 | 与资产相关 | ||||
汽车部件2017年度宁波市企业信息化提升项目 | 1,092,000.00 | 364,000.00 | 728,000.00 | 与资产相关 | ||||
汽车部件2019年信息化项目补助 | 672,000.00 | 168,000.00 | 504,000.00 | 与资产相关 | ||||
汽车部件2020年信息化项目补助 | 0.00 | 530,000.00 | 105,999.00 | 424,001.00 | 与资产相关 | |||
汽车部件传动厂政府项目补助 | 0.00 | 2,485,000.00 | 497,000.00 | 1,988,000.00 | 与资产相关 | |||
汽车部件宁海经济和信局补助 | 0.00 | 1,045,000.00 | 209,000.00 | 836,000.00 | 与资产相关 | |||
荆州分公司2012年度湖北省工业转型升级与技术改造专项项目 | 600,000.00 | 150,000.00 | 450,000.00 | 与资产相关 | ||||
双林模具进口设备财政贴息 | 400,567.64 | 101,360.00 | 299,207.64 | 与资产相关 | ||||
双林模具技术改造项目补助 | 1,092,000.00 | 273,000.00 | 819,000.00 | 与资产相关 | ||||
双林模具宁海经济和信息局市级设备专项补助 | 397,800.00 | 66,300.00 | 331,500.00 | 与资产相关 | ||||
双林模具市级技改专项补助 | 1,408,450.00 | 165,700.00 | 1,242,750.00 | 与资产相关 | ||||
双林模具经济和信局 | 0.00 | 1,383,000. | 23,050.00 | 1,359,950.00 | 与资产相关 |
补助收入 | 00 | |||||||
重庆旺林第一批民营企业发展专项资金补助 | 354,000.00 | 72,000.00 | 282,000.00 | 与资产相关 | ||||
重庆旺林民营经济发展专项资金 | 384,000.00 | 64,000.00 | 320,000.00 | 与资产相关 | ||||
重庆旺林2018年渝北区工业发展专项资金 | 330,000.00 | 44,000.00 | 286,000.00 | 与资产相关 | ||||
重庆旺林第二批民营企业发展专项资金补助 | 100,000.00 | 20,000.00 | 80,000.00 | 与资产相关 | ||||
重庆旺林第三批民营资金款项 | 96,000.00 | 16,000.00 | 80,000.00 | 与资产相关 | ||||
重庆旺林2019年渝北区工业发展专项资金 | 65,933.33 | 17,200.00 | 48,733.33 | 与资产相关 | ||||
重庆旺林土地使用成本补贴 | 249,933.33 | 249,933.33 | 0.00 | 与资产相关 | ||||
重庆旺林2020年工业发展专项资金 | 0.00 | 143,000.00 | 61,966.67 | 81,033.33 | 与资产相关 | |||
重庆旺林2020年区级工业和信息化发展专项资金 | 0.00 | 2,260,000.00 | 833,424.22 | 1,426,575.78 | 与资产相关 | |||
鑫城汽配西店镇经济发展及技术改造补助 | 329,700.00 | 54,950.00 | 274,750.00 | 与资产相关 | ||||
鑫城汽配16年收注塑产品生产线和机械臂改造项目补助 | 535,799.98 | 107,160.01 | 428,639.97 | 与资产相关 | ||||
鑫城汽配技改补助 | 0.00 | 366,700.00 | 36,670.00 | 330,030.00 | 与资产相关 | |||
青岛双林微型面包车(N310系列)配套核心件技术改造 | 1,562,695.98 | 437,860.00 | 1,214,433.25 | 786,122.73 | 与资产相关 | |||
青岛双林西海岸新区2018年工业企业技术改造和2019年技术创新平台扶持资金 | 0.00 | 1,142,050.00 | 451,957.63 | 690,092.37 | 与资产相关 | |||
柳州科技车身零部件项目 | 1,719,101.05 | 404,494.40 | 1,314,606.65 | 与资产相关 |
柳州科技两化融合奖励 | 600,000.00 | 107,692.34 | 492,307.66 | 与资产相关 | ||||
柳州制造2020年新区挖潜改造资金 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 与资产相关 | ||||
柳州制造乘用车内外饰件生产线建设项目一期工程 | 2,900,000.00 | 1,208,333.34 | 1,691,666.66 | 与资产相关 | ||||
新火炬轿车用第三代轮毂轴承单元研发及产业化项目 | 2,999,999.92 | 500,000.03 | 2,499,999.89 | 与资产相关 | ||||
新火炬三代轮毂轴承单元研发及产业化项目 | 2,045,600.00 | 2,045,600.00 | 与资产相关 | |||||
新火炬轿车用第三代轮毂轴承单元研发产业化设备补助 | 6,577,196.79 | 950,919.96 | 5,626,276.83 | 与资产相关 | ||||
新火炬端面内侧长寿命轮毂轴承单元研发及产业化 | 800,000.00 | 800,000.00 | 与资产相关 | |||||
新火炬襄阳市财政局年度节能技术改造项目经费 | 900,000.00 | 900,000.00 | 与资产相关 | |||||
新火炬工业转型升级补贴 | 10,080,000.00 | 10,080,000.00 | 与资产相关 | |||||
新火炬襄阳高新区汽车园办产业发展基金 | 33,520,000.00 | 33,520,000.00 | 与资产相关 | |||||
新火炬收襄阳财政局万亿工业兑现资金 | 3,151,980.00 | 525,330.00 | 2,626,650.00 | 与资产相关 | ||||
新火炬2019年湖北省预算内固定资产投资计划补助 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 与资产相关 | |||||
新火炬2019年度政策奖补资金 | 9,916,666.67 | 1,000,000.00 | 8,916,666.67 | 与资产相关 | ||||
荆州分公司两化融合奖补资金 | 1,800,000.00 | 199,999.99 | 1,600,000.01 | 与资产相关 | ||||
新火炬襄阳经贸局2018年传统产业改造升级切块资金 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
新火炬高新区科学技术局科技计划项目经 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 与资产相关 |
费 | ||||||||
新火炬襄阳高新技术开发区米庄财政所产业发展资金 | 0.00 | 1,872,400.00 | 1,872,400.00 | 与资产相关 | ||||
新火炬2020年工业倍增发展专项资金补助 | 0.00 | 8,274,924.25 | 8,274,924.25 | 与资产相关 | ||||
新火炬新能源汽车用带端面花键的轮毂轴承单元研发 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 与资产相关 | ||||
芜湖双林项目投资补助 | 9,440,050.15 | 9,440,050.15 | 与资产相关 | |||||
芜湖双林技术改造投资补助摊销 | 1,904,000.00 | 282,000.00 | 1,622,000.00 | 与资产相关 | ||||
芜湖双林2018年政府技改补助 | 3,318,387.12 | 491,612.88 | 2,826,774.24 | 与资产相关 | ||||
芜湖双林2018研发设备政府补助 | 1,679,875.00 | 226,500.00 | 1,453,375.00 | 与资产相关 | ||||
芜湖双林安徽省财政厅国库支付中心研发仪器设备补助 | 115,916.67 | 12,999.96 | 102,916.71 | 与资产相关 | ||||
芜湖双林2020年安徽省财政厅国库支付中心研发仪器设备补助 | 0.00 | 117,000.00 | 9,087.36 | 107,912.64 | 与资产相关 | |||
天津科技基础设施建设及软基加固资金 | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 | 与资产相关 | |||||
双林投资30万套自动变速器项目技改基金 | 20,250,000.00 | 2,700,000.00 | 17,550,000.00 | 与资产相关 | ||||
双林投资30万套自动变速器项目贷款利息补贴 | 8,066,237.29 | 1,075,498.29 | 6,990,739.00 | 与资产相关 | ||||
双林投资进口设备贴息资金 | 2,526,555.00 | 336,873.99 | 2,189,681.01 | 与资产相关 | ||||
年产36万台6AT后驱自动变速器生产线新建项目 | 0.00 | 22,108,000.00 | 5,971,124.10 | 16,136,875.90 | 与资产相关 | |||
合计 | 145,248,245.92 | 44,814,934.25 | 21,894,470.75 | 168,168,709.42 |
其他说明:
52、其他非流动负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
开发进度款 | 1,200,000.00 | 5,250,000.00 |
合计 | 1,200,000.00 | 5,250,000.00 |
期初余额 | 本次变动增减(+、-) | 期末余额 | |||||
发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 456,566,616.00 | -50,010,722.00 | -50,010,722.00 | 406,555,894.00 |
发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本溢价(股本溢价) | 1,015,647,137.87 | 57,998,610.50 | 957,648,527.37 | |
其他资本公积 | 27,389,863.34 | 54,359,033.96 | 81,748,897.30 | |
合计 | 1,043,037,001.21 | 54,359,033.96 | 57,998,610.50 | 1,039,397,424.67 |
注:本期股本溢价减少系注销双林投资原股东2019年业绩补偿对应的公司股本溢价。其他资本公积增加系处置子公司德洋电子所致。
56、库存股
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
二、将重分类进损益的其他综合收益 | 10,897,098.52 | 1,056,653.46 | 1,056,653.46 | 11,953,751.98 | ||||
外币财务报表折算差额 | 10,897,098.52 | 1,056,653.46 | 1,056,653.46 | 11,953,751.98 | ||||
其他综合收益合计 | 10,897,098.52 | 1,056,653.46 | 1,056,653.46 | 11,953,751.98 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 96,867,157.67 | 96,867,157.67 | ||
合计 | 96,867,157.67 | 96,867,157.67 |
60、未分配利润
单位:元
项目 | 本期 | 上期 |
调整前上期末未分配利润 | 135,200,627.08 | 1,094,392,341.49 |
调整后期初未分配利润 | 135,200,627.08 | 1,094,392,341.49 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 90,784,660.69 | -947,124,646.62 |
应付普通股股利 | 0.00 | 12,022,355.51 |
提取职工奖励及福利基金 | 29,830.83 | 44,712.28 |
期末未分配利润 | 225,955,456.94 | 135,200,627.08 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 3,249,647,188.77 | 2,603,297,715.80 | 3,952,665,701.50 | 3,069,899,823.28 |
其他业务 | 327,088,709.80 | 283,729,011.40 | 349,539,674.71 | 345,916,069.83 |
合计 | 3,576,735,898.57 | 2,887,026,727.20 | 4,302,205,376.21 | 3,415,815,893.11 |
合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
商品类型 | 3,576,735,898.57 | 3,576,735,898.57 | ||
其中: | ||||
销售商品 | 3,452,258,365.57 | 3,452,258,365.57 | ||
模具收入 | 122,374,075.90 | 122,374,075.90 | ||
其他 | 2,103,457.11 | 2,103,457.11 | ||
其中: | ||||
国内 | 3,065,837,985.73 | 3,065,837,985.73 |
国外 | 510,897,912.85 | 510,897,912.85 | ||
其中: | ||||
其中: | ||||
其中: | ||||
其中: | ||||
其中: | ||||
合计 | 3,576,735,898.57 | 3,576,735,898.57 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
客户合同产生的收入 | 3,576,735,898.57 | 4,302,205,376.21 |
合计 | 3,576,735,898.57 | 4,302,205,376.21 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
城市维护建设税 | 7,158,549.75 | 7,801,893.07 |
教育费附加 | 3,502,009.16 | 4,049,729.32 |
房产税 | 8,764,948.03 | 9,256,376.14 |
土地使用税 | 5,809,991.36 | 6,328,362.54 |
印花税 | 1,690,703.52 | 2,371,883.77 |
地方教育费附加 | 2,102,816.37 | 2,078,742.23 |
其他 | 2,051,950.48 | 1,903,280.81 |
合计 | 31,080,968.67 | 33,790,267.88 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
运输费 | 0.00 | 75,706,083.07 |
关务费 | 0.00 | 60,124,156.59 |
三包费 | 18,527,171.22 | 46,122,352.44 |
职工薪酬 | 10,908,213.87 | 13,198,549.46 |
业务招待费 | 8,693,259.57 | 10,767,883.77 |
仓储费 | 7,647,751.86 | 10,211,296.36 |
出口服务费 | 0.00 | 7,478,103.02 |
其他 | 5,159,196.33 | 16,595,399.44 |
合计 | 50,935,592.85 | 240,203,824.15 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 116,455,129.00 | 173,317,768.65 |
无形资产摊销 | 18,576,644.07 | 24,749,770.94 |
固定资产折旧 | 34,048,211.64 | 30,001,003.92 |
咨询费与审计费 | 11,805,494.85 | 16,330,763.96 |
业务招待费 | 9,976,891.72 | 11,033,776.30 |
办公费用 | 8,593,506.32 | 10,095,571.39 |
差旅费 | 2,747,745.89 | 8,027,603.38 |
汽车费用 | 1,571,613.11 | 3,895,383.01 |
股份支付 | 0.00 | -9,068,181.82 |
其他 | 33,965,858.14 | 64,270,314.22 |
合计 | 237,741,094.74 | 332,653,773.95 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
工资 | 66,023,584.21 | 93,959,366.42 |
材料耗用 | 24,193,740.49 | 37,686,525.07 |
折旧及摊销 | 18,331,492.32 | 28,222,872.75 |
设计费 | 1,244,342.97 | 11,190,963.28 |
其他 | 12,147,774.29 | 20,393,640.74 |
合计 | 121,940,934.28 | 191,453,368.26 |
66、财务费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息费用 | 99,236,325.12 | 122,245,864.60 |
减:利息收入 | -4,205,799.79 | -5,651,214.72 |
汇兑损益 | 4,878,074.62 | 430,263.74 |
其他 | 2,031,528.44 | 1,170,067.35 |
合计 | 95,577,018.60 | 118,194,980.97 |
产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
政府补助 | 51,333,178.68 | 44,845,750.16 |
代扣个人所得税手续费 | 269,384.55 | 287,535.20 |
合计 | 51,602,563.23 | 45,133,285.36 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
交易性金融资产在持有期间的投资收益 | -1,132,539.38 | 0.00 |
业绩补偿投资收益 | 107,962,148.58 | 19,446,699.01 |
理财收益等 | 475,581.33 | 4,549,108.35 |
债务重组收益 | 1,682,731.54 | 0.00 |
合计 | 108,987,922.07 | 23,995,807.36 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
交易性金融资产 | -145,409,101.15 | 58,806,199.95 |
合计 | -145,409,101.15 | 58,806,199.95 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他应收款坏账损失 | -25,392,367.87 | 90,963.23 |
应收账款坏账损失 | -7,844,292.67 | -21,436,713.08 |
合计 | -33,236,660.54 | -21,345,749.85 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -24,539,046.19 | -95,965,359.87 |
五、固定资产减值损失 | -953,020.38 | -58,578,914.10 |
七、在建工程减值损失 | 0.00 | -84,423,062.24 |
十、无形资产减值损失 | 0.00 | -5,929,846.23 |
十一、商誉减值损失 | 0.00 | -747,841,690.36 |
十三、其他 | 0.00 | -9,271,794.95 |
合计 | -25,492,066.57 | -1,002,010,667.75 |
资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
双林投资处置DSI房屋及建筑物 | 14,756,294.36 | 0.00 |
合计 | 14,756,294.36 | 0.00 |
74、营业外收入
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
政府补助 | 2,636,363.93 | 2,048,184.47 | 2,636,363.93 |
固定资产处置利得 | 4,929,034.04 | 204,373.88 | 4,929,034.04 |
其他 | 3,275,870.03 | 2,988,324.64 | 3,275,870.03 |
合计 | 10,841,268.00 | 5,240,882.99 | 10,841,268.00 |
补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
对外捐赠 | 1,398,335.21 | 510,000.00 | 1,398,335.21 |
固定资产处置损失 | 3,241,112.69 | 1,472,990.61 | 3,241,112.69 |
新火炬停工损失 | 8,114,778.11 | 8,114,778.11 | |
新火炬税收滞纳金 | 9,900,116.19 | ||
其他 | 7,289,213.32 | 900,812.76 | 7,289,213.32 |
合计 | 20,043,439.33 | 12,783,919.56 | 20,043,439.33 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | 20,701,747.69 | 39,007,838.63 |
递延所得税费用 | 8,175,799.88 | -12,013,687.69 |
合计 | 28,877,547.57 | 26,994,150.94 |
(2)会计利润与所得税费用调整过程
单位:元
项目 | 本期发生额 |
利润总额 | 114,440,342.30 |
按法定/适用税率计算的所得税费用 | 28,610,085.58 |
子公司适用不同税率的影响 | -17,927,342.71 |
调整以前期间所得税的影响 | -536,225.45 |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 26,749,048.82 |
加计扣除影响 | -6,881,722.16 |
其他 | -1,136,296.51 |
所得税费用 | 28,877,547.57 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
政府补助 | 65,789,279.11 | 66,187,808.45 |
利息收入 | 4,205,799.79 | 5,651,214.72 |
收到的往来款项 | 30,841,250.16 | 19,077,925.93 |
合计 | 100,836,329.06 | 90,916,949.10 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
运输费 | 0.00 | 75,706,083.07 |
关务费 | 0.00 | 60,124,156.59 |
业务招待费 | 18,670,151.29 | 21,801,660.07 |
研究开发费 | 36,766,185.52 | 69,271,129.09 |
咨询费与审计费 | 11,805,494.85 | 16,330,763.96 |
办公费 | 8,593,506.32 | 10,095,571.39 |
仓储费 | 7,647,751.86 | 10,211,296.36 |
差旅费 | 3,641,754.37 | 11,289,816.94 |
其他费用 | 101,744,000.98 | 125,220,187.19 |
支付的往来款项 | 18,529,028.30 | 19,679,373.52 |
合计 | 207,397,873.49 | 419,730,038.18 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
处置子公司-德洋电子 | 115,920.47 | |
支付双林投资股权对价款 | 99,636,000.00 | |
合计 | 99,751,920.47 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到平安租赁保证金退还 | 43,000,000.00 | 39,000,000.00 |
合计 | 43,000,000.00 | 39,000,000.00 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付股权回购注销款 | 4.00 | 4.00 |
合计 | 4.00 | 4.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
79、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位:元
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | -- | -- |
净利润 | 85,562,794.73 | -959,865,044.55 |
加:资产减值准备 | 25,492,066.57 | 1,002,010,667.75 |
信用减值损失 | 33,236,660.54 | 21,345,749.85 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 298,990,232.07 | 280,455,105.61 |
使用权资产折旧 | ||
无形资产摊销 | 22,013,027.55 | 28,262,665.70 |
长期待摊费用摊销 | 36,677,169.16 | 73,470,485.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -14,756,294.36 | 0.00 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | -1,687,921.35 | 1,268,616.73 |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 145,409,101.15 | -58,806,199.95 |
财务费用(收益以“-”号填列) | 92,873,215.33 | 122,245,864.60 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -108,987,922.07 | -23,995,807.36 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -3,118,787.94 | 14,150,900.15 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 11,294,587.81 | -26,164,587.84 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | -68,946,622.64 | 43,015,932.17 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -44,152,912.05 | 136,169,025.06 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 86,802,407.79 | -151,693,370.46 |
其他 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 596,700,802.29 | 501,870,002.69 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
现金的期末余额 | 212,861,005.90 | 388,766,933.76 |
减:现金的期初余额 | 388,766,933.76 | 624,545,342.88 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | -175,905,927.86 | -235,778,409.12 |
金额 | |
其中: | -- |
其中: | -- |
其中: | -- |
金额 | |
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 0.00 |
其中: | -- |
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 115,920.47 |
其中: | -- |
山东德洋电子科技有限公司 | 115,920.47 |
其中: | -- |
处置子公司收到的现金净额 | -115,920.47 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | 212,861,005.90 | 388,766,933.76 |
其中:库存现金 | 35,568.21 | 109,267.48 |
可随时用于支付的银行存款 | 212,822,306.64 | 388,654,516.68 |
可随时用于支付的其他货币资金 | 3,131.05 | 3,149.60 |
三、期末现金及现金等价物余额 | 212,861,005.90 | 388,766,933.76 |
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 139,244,774.50 | 票据保证金、信用证保证金、保函保证金 |
应收票据 | 370,377,085.72 | 应收票据质押担保 |
固定资产 | 255,404,421.51 | 抵押担保 |
无形资产 | 176,946,727.81 | 抵押担保 |
上海诚烨股权 | 279,000,000.00 | 质押借款 |
合计 | 1,220,973,009.54 | -- |
项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
货币资金 | -- | -- | 75,813,790.30 |
其中:美元 | 8,408,626.28 | 6.5249 | 54,865,445.61 |
欧元 | 1,043,918.03 | 8.0250 | 8,377,442.19 |
港币 | |||
澳元 | 1,547,890.02 | 5.0163 | 7,764,680.71 |
日元 | 593.00 | 0.0632 | 37.50 |
泰铢 | 22,058,463.42 | 0.2179 | 4,806,184.29 |
应收账款 | -- | -- | 112,140,092.74 |
其中:美元 | 14,121,133.49 | 6.5249 | 92,138,983.91 |
欧元 | 2,489,224.59 | 8.0250 | 19,976,027.33 |
港币 | |||
澳元 | 5,000.00 | 5.0163 | 25,081.50 |
长期借款 | -- | -- | |
其中:美元 | |||
欧元 | |||
港币 | |||
应付账款 | 29,957,174.20 | ||
其中:美元 | 4,140,124.11 | 6.5249 | 27,013,895.81 |
欧元 | 57,741.43 | 8.0250 | 463,374.98 |
澳元 | 153,485.73 | 5.0163 | 769,930.47 |
日元 | 13,500.00 | 0.0632 | 853.69 |
韩元 | 168,755,400.00 | 0.0060 | 1,012,026.39 |
法郎 | 94,194.10 | 7.4006 | 697,092.86 |
交易性金融资产 | 26,885,032.55 | ||
其中:美元 | 4,120,374.65 | 6.5249 | 26,885,032.55 |
84、政府补助
(1)政府补助基本情况
单位:元
种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
汽车部件2012年工业企业技术改造项目(第一批)中央基建建设投资预算拨款 | 1,400,000.00 | 递延收益/其他收益 | 350,000.00 |
汽车部件年产300万套水平座椅驱动器核心零部件生产线项目 | 1,749,000.00 | 递延收益/其他收益 | 174,900.00 |
汽车部件2017年度宁波市企业信息化提升项目 | 1,820,000.00 | 递延收益/其他收益 | 364,000.00 |
汽车部件2019年信息化项目补助 | 840,000.00 | 递延收益/其他收益 | 168,000.00 |
汽车部件2020年信息化项目补助 | 530,000.00 | 递延收益/其他收益 | 105,999.00 |
汽车部件传动厂政府项目补助 | 2,485,000.00 | 递延收益/其他收益 | 497,000.00 |
汽车部件宁海经济和信局补助 | 1,045,000.00 | 递延收益/其他收益 | 209,000.00 |
荆州分公司2012年度湖北省工业转型升级与技术改造专项项目 | 1,500,000.00 | 递延收益/其他收益 | 150,000.00 |
双林模具技术改造项目补助 | 2,730,000.00 | 递延收益/其他收益 | 273,000.00 |
双林模具进口设备财政贴息 | 1,013,600.00 | 递延收益/其他收益 | 101,360.00 |
双林模具宁海经济和信息局市级设备专项补助 | 663,000.00 | 递延收益/其他收益 | 66,300.00 |
双林模具市级技改专项补助 | 1,657,000.00 | 递延收益/其他收益 | 165,700.00 |
双林模具经济和信局补助收入 | 1,383,000.00 | 递延收益/其他收益 | 23,050.00 |
重庆旺林第一批民营企业发展专项资金补助 | 720,000.00 | 递延收益/其他收益 | 72,000.00 |
重庆旺林第二批民营企业发展专项资金补助 | 180,000.00 | 递延收益/其他收益 | 20,000.00 |
重庆旺林第三批民营资金款项 | 160,000.00 | 递延收益/其他收益 | 16,000.00 |
重庆旺林民营经济发展专项资金 | 640,000.00 | 递延收益/其他收益 | 64,000.00 |
重庆旺林2018年渝北区工业发展专项资金 | 440,000.00 | 递延收益/其他收益 | 44,000.00 |
重庆旺林2019年渝北区工业发展专项资金 | 412,000.00 | 递延收益/其他收益 | 267,133.33 |
重庆旺林2020年渝北区工业发展专项资金 | 143,000.00 | 递延收益/其他收益 | 61,966.67 |
重庆旺林2020年区级工业和信息化发展专项资金 | 2,260,000.00 | 递延收益/其他收益 | 833,424.22 |
鑫城汽配西店镇经济发展及技术改造补助 | 549,500.00 | 递延收益/其他收益 | 54,950.00 |
鑫城汽配16年收注塑产品生产线和机械臂改造项目补助 | 1,071,600.00 | 递延收益/其他收益 | 107,160.00 |
鑫城汽配技改补助 | 366,700.00 | 递延收益/其他收益 | 36,670.00 |
青岛双林微型面包车(N310系列)配套核心件技术改造 | 4,344,600.00 | 递延收益/其他收益 | 1,214,433.25 |
青岛双林西海岸新区2018年工业企业技术改造和2019 | 1,142,050.00 | 递延收益/其他收益 | 451,957.63 |
年技术创新平台扶持资金 | |||
柳州科技车身零部件项目 | 3,000,000.00 | 递延收益/其他收益 | 404,494.40 |
柳州科技乘用车内外饰件生产线扩能改造项目 | 2,000,000.00 | 递延收益/其他收益 | 0.00 |
柳州科技CN113车型车门内饰板总成研发及产业化项目 | 700,000.00 | 递延收益/其他收益 | 0.00 |
柳州科技两化融合奖励 | 600,000.00 | 递延收益/其他收益 | 107,692.34 |
柳州制造乘用车内外饰件生产线建设项目一期工程 | 2,900,000.00 | 递延收益/其他收益 | 1,208,333.34 |
新火炬2019年度政策奖补资金 | 10,000,000.00 | 递延收益/其他收益 | 1,000,000.00 |
新火炬收襄财企发2018第三批省传统产业改造升级资金 | 2,000,000.00 | 递延收益/其他收益 | 200,000.00 |
新火炬收襄阳财政局万亿工业兑现资金 | 4,202,640.00 | 递延收益/其他收益 | 525,330.00 |
新火炬轿车用第三代轮毂轴承单元研发及产业化项目 | 5,000,000.00 | 递延收益/其他收益 | 500,000.03 |
新火炬轿车用第三代轮毂轴承单元研发产业化设备补助 | 9,509,200.00 | 递延收益/其他收益 | 950,919.96 |
芜湖双林技术改造投资补助摊销 | 2,750,000.00 | 递延收益/其他收益 | 282,000.00 |
芜湖双林2018年政府技改补助 | 3,810,000.00 | 递延收益/其他收益 | 491,612.88 |
芜湖双林2018研发设备政府补助 | 1,812,000.00 | 递延收益/其他收益 | 226,500.00 |
芜湖双林安徽省财政厅国库支付中心研发仪器设备补助 | 117,000.00 | 递延收益/其他收益 | 12,999.96 |
芜湖双林2020年安徽省财政厅国库支付中心研发仪器设备补助 | 117,000.00 | 递延收益/其他收益 | 9,087.36 |
年产36万台6AT后驱自动变速器生产线新建项目 | 22,108,000.00 | 递延收益/其他收益 | 5,971,124.10 |
双林投资30万套自动变速器项目技改基金 | 27,000,000.00 | 递延收益/其他收益 | 2,700,000.00 |
双林投资30万套自动变速器项目贷款利息补贴 | 10,754,983.00 | 递延收益/其他收益 | 1,075,498.29 |
双林投资进口设备贴息资金 | 3,368,740.00 | 递延收益/其他收益 | 336,873.99 |
汽车部件中小微企业招用高校毕业生社会保险补贴 | 116,825.00 | 其他收益 | 116,825.00 |
汽车部件散户其他补助 | 213,600.00 | 其他收益 | 213,600.00 |
汽车部件建行专项贷款贴息资金专户财政补贴 | 45,700.00 | 营业外收入 | 45,700.00 |
汽车部件国内授权发明专利年费资助 | 21,160.00 | 营业外收入 | 21,160.00 |
汽车部件就失业管理中心补贴 | 15,500.00 | 其他收益 | 15,500.00 |
汽车部件科学技术局补贴 | 265,800.00 | 其他收益 | 265,800.00 |
汽车部件日常经营补贴 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
汽车部件税收返还 | 1,779.32 | 其他收益 | 1,779.32 |
柳州分公司失业稳岗补贴 | 1,895.00 | 其他收益 | 1,895.00 |
柳州分公司疫情期间以工代训补贴 | 17,000.00 | 其他收益 | 17,000.00 |
荆州分公司失业稳岗补贴 | 36,480.00 | 其他收益 | 36,480.00 |
上海分公司上海青浦工业园区管理补助 | 16,500.00 | 营业外收入 | 16,500.00 |
上海分公司国家税务总局补助 | 65,001.17 | 营业外收入 | 65,001.17 |
上海分公司香花桥街道补助 | 109,800.00 | 营业外收入 | 109,800.00 |
沈阳分公司失业稳岗补贴 | 12,581.00 | 其他收益 | 12,581.00 |
杭州湾分公司慈溪就业管理失业保险金 | 98,336.00 | 其他收益 | 98,336.00 |
杭州湾分公司宁波杭州湾新区财政税安全生产标准化补助 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
杭州湾分公司宁波杭州湾新区财政税其他补助 | 8,000.00 | 营业外收入 | 8,000.00 |
双林模具中小微企业招用高校毕业生社会保险补贴 | 18,692.00 | 其他收益 | 18,692.00 |
双林模具西店镇政府补助 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
双林模具宁海县专利专项补助经费 | 6,600.00 | 营业外收入 | 6,600.00 |
双林模具宁波市职业技能培训补贴 | 220,000.00 | 其他收益 | 220,000.00 |
双林模具口罩机研制奖励 | 500,000.00 | 营业外收入 | 500,000.00 |
双林模具知识产权项目补助经费 | 660.00 | 营业外收入 | 660.00 |
双林模具发明专利年费 | 2,400.00 | 营业外收入 | 2,400.00 |
双林模具宁海科学技术局补助 | 148,200.00 | 其他收益 | 148,200.00 |
双林模具西店人民法院 | 21,800.00 | 营业外收入 | 21,800.00 |
双林模具九月社保补贴 | 3,312.00 | 其他收益 | 3,312.00 |
双林模具出口退税 | 12,156.72 | 其他收益 | 12,156.72 |
双林模具个人补助 | 30,000.00 | 营业外收入 | 30,000.00 |
以工代训补贴 | 15,000.00 | 其他收益 | 15,000.00 |
重庆旺林安全生产标准化补助资金 | 15,000.00 | 其他收益 | 15,000.00 |
重庆旺林中小微企业定期检查补贴 | 9,450.00 | 营业外收入 | 9,450.00 |
重庆旺林疫情稳岗稳产专项资金 | 210,000.00 | 其他收益 | 210,000.00 |
重庆旺林招用贫困人员和退役士兵减免税额 | 35,000.00 | 其他收益 | 35,000.00 |
杭州湾财政局土地税房产税退税补贴 | 1,410,031.54 | 其他收益 | 1,410,031.54 |
杭州湾散户补助 | 40,405.00 | 其他收益 | 40,405.00 |
鑫城汽配失业保险局其他补助 | 106,400.00 | 其他收益 | 106,400.00 |
鑫城汽配市场监督管理局其他补助 | 600.00 | 营业外收入 | 600.00 |
鑫城汽配失业保险局其他补助 | 9,000.00 | 其他收益 | 9,000.00 |
鑫城汽配宁海科学技术局其他补助 | 34,800.00 | 其他收益 | 34,800.00 |
鑫城汽配专利发明补助 | 2,600.00 | 营业外收入 | 2,600.00 |
鑫城汽配失业保险局补助 | 1,500.00 | 其他收益 | 1,500.00 |
天津双林失业稳岗补贴 | 13,033.93 | 其他收益 | 13,033.93 |
苏州双林胥口财政分局高新企业奖励 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
苏州双林其他补助 | 1,000.00 | 营业外收入 | 1,000.00 |
上海崇林青浦工业园区管理委员会倾斜补助 | 4,400.00 | 营业外收入 | 4,400.00 |
上海崇林国家税务总局上海市青其他补助 | 29,020.68 | 营业外收入 | 29,020.68 |
上海崇林待报解预算收入退库其他补助 | 15,762.94 | 营业外收入 | 15,762.94 |
上海崇林上海青浦工业园区管理其他补助 | 1,600.00 | 营业外收入 | 1,600.00 |
上海崇林香花桥街道其他补助 | 29,400.00 | 营业外收入 | 29,400.00 |
柳州科技双十佳奖励资金 | 160,000.00 | 营业外收入 | 160,000.00 |
柳州科技柳北区以工代训补贴 | 562,861.00 | 其他收益 | 562,861.00 |
柳州科技复工复产基本电费补贴 | 91,860.96 | 其他收益 | 91,860.96 |
柳州科技中小微企业贡献奖 | 581,990.00 | 营业外收入 | 581,990.00 |
柳州科技进博会参会补贴 | 4,000.00 | 营业外收入 | 4,000.00 |
柳州制造工信局新增上规工业企业奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
柳州制造以工代训补贴 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
柳州制造新增规模以上工业企业(园区)奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
柳州制造复工复产财政奖补资金 | 17,035.02 | 营业外收入 | 17,035.02 |
新火炬2019年工业倍增发展专项资金补助 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
新火炬襄阳经贸局2018年省级技术中心和省级工程研究中心奖励资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
新火炬高新区经贸发展局2019年促进外经贸发展专项资金 | 450,700.00 | 其他收益 | 450,700.00 |
新火炬襄阳市高新区经济贸易发展局2019年度经济发展突出贡献奖 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
新火炬高新区米庄财政所企业防疫物资 | 68,750.00 | 营业外收入 | 68,750.00 |
新火炬襄阳高新区科技局国家知识产权贯标认证企业奖励 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
新火炬襄阳高新技术产业开发区米庄镇财政所2018年企业成长壮大奖励 | 400,000.00 | 营业外收入 | 400,000.00 |
新火炬襄阳市劳动就业管理局企业结构调整专项奖补 | 484,700.00 | 其他收益 | 484,700.00 |
新火炬襄阳市商务局2019省级外经贸发展专项资金 | 652,700.00 | 其他收益 | 652,700.00 |
新火炬服务外包企业业务发展补助 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
新火炬散户其他补助 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
新火炬襄阳政府2010创业发展补助 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
上海诚烨2019年第三四季度退税款 | 534,000.00 | 其他收益 | 534,000.00 |
上海诚烨2020年第一季度退税款73.6万 | 736,000.00 | 其他收益 | 736,000.00 |
上海诚烨第二季度退税款 | 95,000.00 | 其他收益 | 95,000.00 |
上海诚烨政府补助 | 456,000.00 | 其他收益 | 456,000.00 |
上海诚烨就业补贴 | 14,800.00 | 其他收益 | 14,800.00 |
上海诚烨散户其他补助 | 198,540.00 | 其他收益 | 198,540.00 |
上海诚烨上海市嘉定区徐行镇社区其他补助 | 12,800.00 | 营业外收入 | 12,800.00 |
宁波诚烨慈溪就业服务处吸纳高校生补贴 | 31,228.50 | 其他收益 | 31,228.50 |
宁波诚烨慈溪就业服务处失业保险补助 | 28,974.00 | 其他收益 | 28,974.00 |
芜湖双林鸠江区失业保险返还 | 19,286.00 | 其他收益 | 19,286.00 |
芜湖双林个税返还 | 690.12 | 营业外收入 | 690.12 |
双林投资2019年省级工业转型发展资金 | 250,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |
双林投资2019年度济宁创新谷领军人才团队奖 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
双林投资2020年中央外贸发展基金资金 | 161,932.00 | 其他收益 | 161,932.00 |
双林投资济宁动力投资项目补贴 | 10,000,000.00 | 其他收益 | 10,000,000.00 |
双林投资以工代训补贴 | 6,000.00 | 其他收益 | 6,000.00 |
双林投资失业保险补助 | 16,682.00 | 其他收益 | 16,682.00 |
双林投资招工补助 | 4,500.00 | 其他收益 | 4,500.00 |
双林投资湘潭九华财政2159904技术改造补贴 | 70,000.00 | 其他收益 | 70,000.00 |
双林投资湘潭市发明专利授权补助 | 2,000.00 | 营业外收入 | 2,000.00 |
双林投资湘潭发改委优秀产品创新项收入 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
青岛双林稳岗补贴 | 25,275.41 | 其他收益 | 25,275.41 |
青岛双林黄岛区应急管理局补贴 | 10,000.00 | 营业外收入 | 10,000.00 |
汽车部件用人单位吸纳就业社会保险补贴 | 29,808.00 | 其他收益 | 29,808.00 |
汽车部件宁科(2019)2号项目经费补助 | 16,000.00 | 其他收益 | |
汽车部件宁海县西店镇国库收付中心财政零余额账户补贴 | 26,132.00 | 其他收益 | 26,132.00 |
汽车部件宁波市院士服务和咨询中心零余额专户考察补助 | 100,000.00 | 其他收益 | |
汽车部件收到宁海县财政国库宁海人力社保局博士后经费 | 30,000.00 | 其他收益 | |
汽车部件宁海县财政国库2019年院士工作站 | 100,000.00 | 其他收益 | |
汽车部件研发项目政府补助 | 1,440,000.00 | 其他收益 | 1,440,000.00 |
荆州分公司两化融合奖补资金 | 200,000.00 | 营业外收入 | |
荆州分公司航天信息防伪税控系统年服务费 | 280.00 | 营业外收入 | |
双林模具科技项目经费补助 | 362,000.00 | 其他收益 | |
双林模具污染治理补贴 | 26,500.00 | 其他收益 | |
双林模具就业社保补贴 | 15,782.00 | 其他收益 | |
双林模具西店政府质量奖 | 300,000.00 | 其他收益 |
双林模具西店政府展位补助 | 37,200.00 | 其他收益 | |
双林模具就业与失业稳岗补助 | 12,336.00 | 其他收益 | |
双林模具质量提升专项补助 | 100,000.00 | 其他收益 | |
重庆旺林重庆渝北区科学技术局新入库科技型入库奖励 | 30,000.00 | 其他收益 | |
重庆旺林专利资助及奖励收入 | 560.00 | 其他收益 | |
重庆旺林渝北区企业研发补贴 | 218,700.00 | 其他收益 | |
鑫城汽配西店政府2017年技改项补助款 | 139,700.00 | 营业外收入 | |
鑫城汽配宁海县就业失业保险中心高校毕业生社会保险补贴 | 12,868.00 | 营业外收入 | |
鑫城汽配2018年度福利企业残疾人就业社保补贴 | 675,285.00 | 营业外收入 | |
鑫城汽配个税退税 | 23,744.55 | 营业外收入 | |
鑫城汽配福利退税 | 6,708,619.05 | 其他收益 | 6,708,619.05 |
鑫城汽配城镇土地使用税退税补贴 | 57,644.00 | 营业外收入 | 57,644.00 |
苏州双林纳税奖励 | 80,000.00 | 其他收益 | |
苏州双林财政专利奖励 | 10,500.00 | 其他收益 | |
苏州双林代发工资业务代付结算款手续费补贴 | 44,965.77 | 其他收益 | |
青岛双林区工信局2017年高新技术补助 | 300,000.00 | 其他收益 | |
杭州湾双林税费返还 | 1,963,976.08 | 其他收益 | |
柳州科技养老保险财政补贴 | 657,876.76 | 其他收益 | |
柳州科技稳岗补贴 | 58,935.20 | 其他收益 | 58,935.20 |
柳州科技高企奖励 | 30,000.00 | 其他收益 | |
柳州制造失业稳岗补贴 | 15,083.10 | 其他收益 | 15,083.10 |
柳州制造劳动保障中心养老补贴 | 157,299.41 | 其他收益 | |
柳州制造高新区管理委员会企业升级奖励款 | 100,000.00 | 其他收益 | |
柳州制造电费补贴 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
柳州制造收到劳动保障中心18年和谐关系创建活动款 | 20,000.00 | 营业外收入 | |
新火炬收资金管理中心高新区2018年经济发展突出贡献奖 | 100,000.00 | 其他收益 | |
新火炬收襄阳商务局2018年中央外贸发展专项资金 | 52,400.00 | 其他收益 | |
新火炬收贸易发展局2017年支持实体经济发展奖励资金 | 400,000.00 | 其他收益 | |
新火炬收贸易发展局促进外贸出口发展专项资金 | 743,100.00 | 其他收益 | |
新火炬收贸易发展局2017年出口企业奖励 | 2,097,600.00 | 其他收益 | |
新火炬收襄阳科学技术局省级科技创新平台奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
新火炬收2018年度省级商务发展专项资金(外贸奖助资 | 492,378.00 | 其他收益 |
金) | |||
新火炬收米庄镇资金管理中心政府7月三化企业奖励 | 300,000.00 | 其他收益 | |
新火炬收襄阳经贸局省级传统产业改造省级切块资金 | 250,000.00 | 其他收益 | |
新火炬收襄阳经贸局2018年度出口创汇奖励资金 | 1,921,600.00 | 其他收益 | |
新火炬稳岗补贴 | 416,663.20 | 其他收益 | 416,663.20 |
新火炬收襄阳市经信局2019年度政策奖补资金(现场管理示范奖励) | 100,000.00 | 其他收益 | |
芜湖双林稳岗补贴 | 14,400.00 | 其他收益 | 14,400.00 |
上海诚烨税收返还 | 1,726,701.32 | 其他收益 | |
上海诚烨收4050补贴(就业补贴) | 32,000.00 | 营业外收入 | |
双林投资商务部进口增量奖励 | 15,700.00 | 其他收益 | 15,700.00 |
双林投资湘潭科技局2017年度专利授权申请费 | 2,000.00 | 营业外收入 | |
双林投资2011405国家知识产权战略 | 100,000.00 | 营业外收入 | |
双林投资收湘潭市财政2018年第十批科技创新专项资金 | 300,000.00 | 营业外收入 | |
双林投资2060402-应用技术研究与开发(2017年税收增量奖补资金297万,2018年第五批制造强省专项资金200万) | 2,970,000.00 | 其他收益 | |
双林投资湘潭九华财政局2060403-产业技术研究与开发 | 100,000.00 | 其他收益 | |
双林投资十大科技创新企业 | 200,000.00 | 营业外收入 | |
双林投资发明专利授权 | 1,000.00 | 营业外收入 | |
双林投资外贸进出口先进单位 | 100,000.00 | 其他收益 | |
双林投资税收贡献奖(工业企业) | 100,000.00 | 其他收益 | |
双林投资2150299-其他制造业支出(2018年中央中小企业发展专项资金第一批) | 300,000.00 | 其他收益 | |
双林投资湘潭九华财政2159904技术改造补贴 | 500,000.00 | 其他收益 | |
双林投资湘潭市发明专利授权补助 | 2,000.00 | 营业外收入 | |
双林投资湘潭九华经济区管理委员会2018中小企业发展资金 | 100,000.00 | 其他收益 | |
双林投资收湘潭市财政库款2060403-产业技术研究与开发 | 100,000.00 | 其他收益 | |
双林投资湘潭市科技三项费用专户2019年第一批创新型省专份专收入 | 20,000.00 | 其他收益 | |
双林投资湘潭市科技三项费用专户2019年第一批创新型省份专收入 | 20,000.00 | 其他收益 | |
双林投资湘潭市科技三项费用专付2019年第一批省级研发奖 | 2,774,700.00 | 其他收益 |
(2)政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明:
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
(1)本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元
被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
合并成本 |
购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
(6)其他说明
2、同一控制下企业合并
(1)本期发生的同一控制下企业合并
单位:元
被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
合并成本 |
合并日 | 上期期末 |
子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
德洋电子 | 1.00 | 66.00% | 转让 | 2020年11月23日 | 工商变更 | 4,999,177.60 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资产评估报告 | 0.00 |
子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
直接 | 间接 | |||||
双林模具 | 宁海 | 宁海 | 制造业 | 100.00% | 非同一控制收购 | |
重庆旺林 | 重庆 | 重庆 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
鑫城汽配 | 宁海 | 宁海 | 制造业 | 100.00% | 设立 |
苏州双林 | 苏州 | 苏州 | 制造业 | 75.00% | 设立 | |
天津双林 | 天津 | 天津 | 制造业 | 75.00% | 设立 | |
上海崇林 | 上海 | 上海 | 制造业 | 75.00% | 设立 | |
青岛双林 | 青岛 | 青岛 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
杭州湾双林 | 杭州湾 | 杭州湾 | 制造业 | 90.00% | 10.00% | 设立 |
柳州科技 | 柳州 | 柳州 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
柳州制造 | 柳州 | 柳州 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
上海裕林 | 上海 | 上海 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
香港双林 | 香港 | 香港 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
湖北新火炬 | 襄阳 | 襄阳 | 制造业 | 100.00% | 非同一控制收购 | |
芜湖双林 | 芜湖 | 芜湖 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
天津双林科技 | 天津 | 天津 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
德洋电子【注】 | 临沂 | 临沂 | 制造业 | 66.00% | 非同一控制收购 | |
宁海泽林【注】 | 宁海 | 宁海 | 制造业 | 66.00% | 设立 | |
上海诚烨 | 嘉定 | 嘉定 | 制造业 | 100.00% | 非同一控制收购 | |
浙江双林 | 嘉善 | 嘉善 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
双林投资 | 宁海 | 宁海 | 制造业 | 100.00% | 同一控制收购 | |
DSI | Springvale | Springvale | 研发 | 100.00% | 非同一控制收购 | |
湖南吉盛 | 湖南湘潭 | 湖南湘潭 | 变速器制造 | 100.00% | 非同一控制收购 | |
山东帝胜 | 山东济宁 | 山东济宁 | 变速器制造 | 100.00% | 非同一控制收购 | |
宁波诚烨 | 宁海 | 宁海 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
泰国新火炬 | 泰国 | 泰国 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
宁海兴林 | 宁海 | 宁海 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
沐柔科技 | 宁海 | 宁海 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
山东双林 | 临沂 | 临沂 | 制造业 | 100.00% | 设立 |
(2)重要的非全资子公司
单位:元
子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
苏州双林 | 25.00% | 738,312.99 | 720,000.00 | 16,309,544.76 |
天津双林 | 25.00% | -1,586,070.80 | 695,000.00 | 2,105,558.08 |
上海崇林 | 25.00% | -1,798,774.75 | -5,610,044.56 |
子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
苏州双林 | 81,819,771.50 | 21,024,191.19 | 102,843,962.69 | 37,506,952.63 | 37,506,952.63 | 72,133,736.28 | 17,498,895.13 | 89,632,631.41 | 24,368,873.36 | 24,368,873.36 | ||
天津双林 | 18,086,535.68 | 6,761,929.05 | 24,848,464.73 | 16,351,197.47 | 16,351,197.47 | 25,418,636.35 | 11,626,628.37 | 37,045,264.72 | 19,423,714.32 | 19,423,714.32 | ||
上海崇林 | 25,873,790.47 | 85,334,427.62 | 111,208,218.09 | 133,649,865.98 | 133,649,865.98 | 28,340,565.92 | 89,991,877.47 | 118,332,443.39 | 133,578,992.19 | 133,578,992.19 |
子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
苏州双林 | 63,804,283.70 | 2,983,082.84 | 2,983,082.84 | 13,730,919.32 | 59,154,952.80 | 1,333,555.02 | 1,333,555.02 | 6,310,230.38 |
天津双林 | 36,909,833.50 | -6,344,283.14 | -6,344,283.14 | 5,893,081.81 | 63,389,353.12 | 3,137,673.05 | 3,137,673.05 | 8,323,732.39 |
上海崇林 | 9,097,960.37 | -7,195,099.09 | -7,195,099.09 | -1,401,372.33 | 18,886,596.32 | -10,524,702.75 | -10,524,702.75 | -8,039,293.74 |
(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明:
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位:元
合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
直接 | 间接 |
期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位:元
期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
合营企业: | -- | -- |
下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
联营企业: | -- | -- |
下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失(或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
直接 | 间接 |
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。
1、信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。
2、流动性风险
流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:
项目 | 期末余额 | ||||
1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 | |
短期借款 | 1,219,459,161.83 | 1,219,459,161.83 |
应付票据 | 537,628,198.92 | 537,628,198.92 | |||
长期借款 | 604,022.23 | 47,390,000.00 | 352,110,000.00 | 400,104,022.23 | |
一年内到期的非流动负债 | 37,666,310.53 | 37,666,310.53 |
长期应付款 | 33,333,333.33 | 33,333,333.33 | |||
合计 | 1,795,357,693.51 | 33,333,333.33 | 47,390,000.00 | 352,110,000.00 | 2,228,191,026.84 |
项目 | 上年年末余额 | ||||
1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 | |
短期借款 | 1,444,917,006.86 | 1,444,917,006.86 |
应付票据 | 557,620,637.90 | 557,620,637.90 | |||
长期借款 | 143,263,482.75 | 386,658,000.00 | 529,921,482.75 | ||
一年内到期的非流动负债 | 112,169,568.07 | 112,169,568.07 |
长期应付款 | 80,212,723.10 | 28,770,516.09 | 108,983,239.19 | ||
合计 | 2,194,919,935.93 | 172,033,998.84 | 386,658,000.00 | 2,753,611,934.77 |
变动的合理范围。
5、汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险。此外,公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期,本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。 本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:
项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 | |
货币资金 | 54,865,445.61 | 20,948,344.69 | 75,813,790.30 | 83,899,507.75 | 35,096,120.79 | 118,995,628.54 |
应收账款 | 92,138,983.91 | 20,001,108.83 | 112,140,092.74 | 63,128,684.42 | 13,637,244.01 | 76,765,928.43 |
应付账款 | 27,013,895.81 | 2,943,278.37 | 29,957,174.20 | 38,925,408.21 | 5,452,050.32 | 44,377,458.53 |
交易性金融资产 | 26,885,032.55 | 26,885,032.55 |
合计 | 200,903,357.88 | 43,892,731.91 | 244,796,089.80 | 185,953,600.38 | 54,185,415.12 | 240,139,015.50 |
项目 | 期末公允价值 | |||
第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
(一)交易性金融资产 | 1,515,449.43 | 36,879,667.08 | 22,341,044.70 | 60,736,161.21 |
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,515,449.43 | 36,879,667.08 | 22,341,044.70 | 60,736,161.21 |
(2)权益工具投资 | 1,515,449.43 | 36,879,667.08 | 22,341,044.70 | 60,736,161.21 |
持续以公允价值计量的资产总额 | 1,515,449.43 | 36,879,667.08 | 22,341,044.70 | 60,736,161.21 |
二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
协议》的相关规定,预测未来股东业绩补偿金额,详见本附注“十六、其他重要事项 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”。
5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
双林集团股份有限公司(以下简称"双林集团") | 宁海县西店镇铁江村 | 投资 | 40,198万元 | 47.45% | 47.45% |
合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
山东德洋电子科技有限公司 | 同一实际控制人 |
宁波双林电子有限公司 | 同一实际控制人 |
苏州双林塑胶电子有限公司 | 同一实际控制人 |
浙江双林塑胶科技有限公司 | 同一实际控制人 |
上海炙播信息科技有限公司 | 同一实际控制人 |
上海泉沐信息技术有限公司 | 同一实际控制人 |
宁海森林温泉度假村有限公司 | 同一实际控制人 |
宁海天明山温泉大酒店有限公司 | 同一实际控制人 |
宁海双林职业学校 | 同一实际控制人 |
双林集团股份有限公司 | 法人股东 |
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
苏州双林塑胶电子有限公司 | 采购商品、设备 | 3,731,277.88 | 8,000,000.00 | 否 | 9,784,722.71 |
苏州双林塑胶电子有限公司 | 电费 | 1,657,011.28 | 3,000,000.00 | 否 | 1,993,589.34 |
浙江双林塑胶科技有限公司 | 采购商品、设备 | 16,903,565.24 | 17,000,000.00 | 否 | 1,736,683.94 |
浙江双林塑胶科技有限公司 | 设备租赁 | 154,462.53 | 1,000,000.00 | 否 | 72,942.93 |
宁波双林电子有限公司 | 采购设备 | 700,392.73 | 1,000,000.00 | 否 | 3,076.92 |
宁海天明山温泉大酒店有限公司、宁海森林温泉度假村有限公司 | 接受劳务 | 1,549,352.43 | 3,000,000.00 | 否 | 1,333,077.51 |
上海泉沐信息技术有限公司 | 采购服装等商品 | 47,000.00 | 1,000,000.00 | 否 | 0.00 |
宁海双林职业学校 | 接受劳务 | 9,900.99 | 100,000.00 | 否 | 0.00 |
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
苏州双林塑胶电子有限公司 | 销售商品、设备 | 795,576.58 | 2,782,269.50 |
浙江双林塑胶科技有限公司 | 销售商品、设备 | 18,079,036.05 | 11,609,405.85 |
宁波双林电子有限公司 | 销售商品、设备 | 1,851,176.00 | 2,216,123.59 |
上海炙播信息科技有限公司 | 销售劳务 | 244,500.00 | 0.00 |
委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
苏州双林塑胶电子有限公司 | 厂房 | 1,100,920.05 | 1,330,048.81 |
宁波双林电子有限公司 | 厂房 | 2,943,600.00 | 2,943,600.00 |
被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
双林投资 | 20,000,000.00 | 2020年03月11日 | 2021年03月10日 | 否 |
湖北新火炬 | 120,000,000.00 | 2020年04月30日 | 2021年04月30日 | 否 |
柳州科技 | 35,000,000.00 | 2020年06月17日 | 2021年06月15日 | 否 |
湖北新火炬 | 400,000,000.00 | 2019年06月18日 | 2021年06月18日 | 否 |
湖北新火炬 | 100,000,000.00 | 2020年08月11日 | 2021年08月11日 | 否 |
湖北新火炬 | 80,000,000.00 | 2020年09月27日 | 2021年09月26日 | 否 |
双林模具 | 50,000,000.00 | 2018年12月13日 | 2021年12月13日 | 否 |
担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
鑫城汽配 | 48,000,000.00 | 2020年01月16日 | 2021年01月15日 | 否 |
双林集团 | 150,000,000.00 | 2020年01月16日 | 2021年01月15日 | 否 |
双林集团 | 90,000,000.00 | 2020年03月11日 | 2021年03月10日 | 否 |
上海诚烨 | 279,000,000.00 | 2017年05月01日 | 2021年05月01日 | 否 |
双林集团 | 60,000,000.00 | 2020年07月22日 | 2021年07月21日 | 否 |
双林集团 | 70,000,000.00 | 2020年08月10日 | 2021年08月09日 | 否 |
双林集团 | 120,000,000.00 | 2018年04月01日 | 2021年08月10日 | 否 |
双林集团 | 145,000,000.00 | 2020年12月22日 | 2021年12月21日 | 否 |
双林集团 | 160,000,000.00 | 2019年01月18日 | 2022年01月18日 | 否 |
双林集团 | 82,500,000.00 | 2020年06月22日 | 2023年06月22日 | 否 |
双林模具 | 25,200,000.00 | 2020年07月28日 | 2023年07月21日 | 否 |
双林集团 | 100,000,000.00 | 2019年11月19日 | 2024年11月19日 | 否 |
上海崇林 | 120,000,000.00 | 2020年12月17日 | 2026年12月17日 | 否 |
青岛双林 | 50,000,000.00 | 2018年01月08日 | 2028年01月07日 | 否 |
关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
拆入 | ||||
拆出 |
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关键管理人员薪酬 | 5,155,500.00 | 8,496,700.00 |
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
应收账款 | |||||
宁波双林电子有限公司 | 2,025,260.49 | 54,047.90 | |||
苏州双林塑胶电子有限公司 | 600.00 | 0.00 | |||
其他应收款 | |||||
山东德洋电子科技有限公司 | 37,872,531.93 | 18,805,610.39 | 0.00 |
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应付账款 | |||
山东德洋电子科技有限公司 | 43,359.49 | 0.00 | |
宁波双林电子有限公司 | 264,060.61 | 0.00 | |
浙江双林塑胶科技有限公司 | 8,324,079.91 | 491,351.48 | |
苏州双林塑胶电子有限公司 | 632,077.43 | 285,445.29 |
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1、截至2020年12月31日,公司以5,794,590.92元的银行承兑汇票保证金和6,000,000.00元银行承兑汇票作为质押,为浙商银行股份有限公司宁波分行开立的11,958,242.54元银行承兑汇票提供担保。
2、截至2020年12月31日,公司以8,202,181.27元的银行承兑汇票保证金和2,130,000.00元银行承兑汇票作为质押,为中国民生银行股份有限公司宁波宁海支行开立的15,391,922.68元银行承兑汇票提供担保。
3、截至2020年12月31日,公司以双林集团股份有限公司为担保,以原值为6,160,087.54元、净值为1,439,292.16元的房屋建筑物和原值为3,307,895.20元、净值为2,053,564.91元的土地 [浙(2016)宁海县不动产权第0007573号]为抵押,为公司在中国建设银行股份有限公司宁波市分行的借款期限为2020年1月20日至2021年1月20日的3,000,000.00 元,借款期限为2020年4月16日至2021年4月16日的30,000,000.00 元,借款期限为2020年12月30日至2021年12月30日的30,000,000.00元的借款提供担保。
4、截至2020年12月31日,公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订融资租赁(售后回租)合同,取得了期限为2020年6月23日至2021年5月23日的30,000,000.00元借款。
5、截至2020年12月31日,公司以双林集团股份有限公司为担保,以子公司上海崇林原值为74,776,646.43元、净值为53,097,005.09元的房屋建筑物和原值为8,241,292.00元,净值为6,098,554.92元的土地 [沪房地青字(2014)第014874号] 为抵押,为公司在中信银行股份有限公司宁波宁海支行借款期限为2020年5月29日至2021年5月14日的75,000,000.00元提供担保。
6、截至2020年12月31日,公司以双林集团股份有限公司为担保,以原值为53,241,552.26元、净值为49,917,765.38元的房屋建筑物和原值为65,480,900.00元,净值为54,093,342.04元的土地 [浙(2020)宁海县不动产权第0030646号]为抵押,为公司在广发银行股份有限公司宁波宁海支行借款期限为2020年11月6日至2021年2月10日的96,950,000.00元借款提供担保。
7、截至2020年12月31日,公司以双林集团股份有限公司为担保,以子公司双林模具原值为3,190,400.30元、净值为2,035,208.44元的土地和原值为7,109,599.7元,净值为5,065,536.46的房屋建筑物 [浙(2016)宁海县不动产权第0007601号]为抵押,为公司在杭州银行股份有限公司宁波分行借款期限为2020年7月29日至2021年5月21日的50,000,000.00元借款提供担保。
8、截至2020年12月31日,子公司青岛双林与交通银行股份有限公司宁波宁海支行签订合同号为 [201828 最抵 0007] 的抵押合同,以原值为 55,265,885.94 元、净值为40,784,917.93元的房屋和原值为 5,368,385.07 元、净值为4,440,431.52元的土地使用权为抵押,为公司取得借款期限为2020年9月29日至2021年9月29日、金额为123,000,000.00元借款提供担保。
9、截至2020年12月31日,公司以子公司上海诚烨价值279,000,000.00元的股权为本公司在中国工商银行股份有限公司宁海支行取得217,110,000.00元的借款提供质押担保,其中40,000,000.00元借款期限为2017年5月17日至2024年4月15日,
29,750,000.00元借款期限为2017年5月17日至2023年10月15日,22,360,000.00元借款期限为2018年6月12日至2022年10月15日,40,000,000.00元借款期限为2018年6月12日至2023年4月15日,7,860,000.00元借款期限为2019年9月27日至2021年4月15日,29,750,000.00元借款期限为2019年9月27日至2021年10月15日,40,000,000.00元借款期限为2019年9月27日至2022年4月15日,7,390,000.00元借款期限为2019年9月27日至2022年10月15日。
10、截至 2020 年 12 月 31 日,公司以2,241,313.13元的保函保证金在中国银行股份有限公司宁波市分行开立了保证余额为2,190,000.00元的保函。
11、截至2020年12月31日,公司以11,349,072.24元的银行承兑汇票为浙商银行股份有限公司宁波分行开具的9,568,478.60元银行承兑汇票提供质押担保。
12、截至2020年12月31日,公司以12,234,347.95元的应收账款与中国银行股份有限公司襄阳支行签订编号为 [2020年ZHBLM字002号] ,期限为2020年9月24日至2021年3月23的国内综合保理协议,以抵押合同编号为 [2020年襄阳中银抵字009号],不动产权证编号为[鄂(2020)襄阳市不动产证明第0056795号]为担保,在上述协议下公司期末取得10,000,000.00元借款。
13、截至2020年12月31日,公司以1,410,157.25元的银行承兑汇票保证金和8,881,304.20元的银行承兑汇票为浙商银行股份有限公司宁波分行营业部开具的10,291,461.45元银行承兑汇票提供质押担保。
14、截至2020年12月31日,公司以20,000,000.00元的银行承兑汇票质押,为公司在浙商银行股份有限公司宁波分行营业部开具的19,982,989.03元银行承兑汇票提供保证。
15、截至2020年12月31日,子公司湖北新火炬以15,500,000.00元银行承兑汇票保证金,为交通银行股份有限公司襄阳分行开立的49,859,433.99元银行承兑汇票提供担保。以上银行承兑汇票同时由公司提供最高额为人民币100,000,000.00元的最高额保证,该最高额保证合同于2020年8月27日签订,协议期为2020年8月21日至2021年8月11日。
16、截至2020年12月31日,子公司湖北新火炬以35,370,078.25元银行承兑汇票保证金和17,290,000.00元银行承兑汇票作为质押,为中国民生银行股份有限公司襄阳分行开立的45,855,199.51元银行承兑汇票提供担保。
17、截至2020年12月31日,公司以8,202,181.27元的银行承兑汇票保证金和2,130,000.00元银行承兑汇票作为质押,为中国民生银行股份有限公司宁波宁海支行开立的15,391,922.68元银行承兑汇票提供担保。
18、截至2020年12月31日,子公司湖北新火炬以11,305,533.17元银行承兑汇票保证金和132,207,739.77元银行承兑汇票作为质押,为中信银行股份有限公司襄阳分行开立的142,265,787.97元银行承兑汇票提供担保。
19、截至2020年12月31日,子公司湖北新火炬以1,600,000.00美元保函保证金为湖北新火炬在中信银行股份有限公司襄阳分行开具的余额为1,600,000.00美元的保函提供担保。
20、2020年10月23日,子公司湖北新火炬与中国银行股份有限公司襄阳分行签订编号为2020年襄阳中银抵字009号的最高额抵押合同,以原值为2,801,219.86元,净值为2,044,887.72元的土地使用权和原值为5,199,280.00元,净值为3,470,519.46元的房产作为抵押。双方在2020年11月3日签订了该最高额合同的补充协议,对合同进行了相关修改,修改被担保最高额债权额为人民币80,000,000.00元。截至2020年12月31日,子公司湖北新火炬在中行襄阳分行取得借款人民币60,000,000.00元,借款期限为2020年11月12日至2021年11月12日;以上借款同时由公司提供最高额为人民币60,000,000.00元的最高额保证,该最高额保证合同编号为2020年襄阳中银保字017号,于2020年10月23日签订,协议期为2020年9月27日至2021年9月26日,2020年11月3日补充签订了协议,将最高额保证金额修改为80,000,000.00元。
21、截至2020年12月31日,子公司湖北新火炬在中国建设银行股份有限公司襄阳汽车产业经济技术开发区支行取得借款人民币220,000,000.00元,借款期限为2020年3月25日至2025年3月24日,以上借款由2019年6月26日与中国建设银行股份有限公司襄阳汽车产业经济技术开发区支行签订合同编号为XHJ-GD-2019001的最高额抵押合同,以原值为70,494,804.90元、净值为65,677,659.89元的土地使用权作为抵押,为新火炬在2019年6月26日至2024年6月26日期间签订的借款合同、银行承兑等提供最高额为27,000,000.00元的抵押担保,同时以2019年6月26日签订编号为XXY-2019-ZGBZ-0006最高额400,000,000.00元的保证合同提供担保,保证期限为2019年6月18日至2021年6月18日。
22、2020年8月24日,子公司湖北新火炬与交通银行股份有限公司襄阳分行签订编号为抵A101X20035的最高额抵押合同,以原值为12,654,010.14元、净值为9,237,414.86元的土地使用权和原值为23,928,904.7元、净值为8,271,841.19元的房产作为抵押,取得最高抵押保证额度40,800,000.00元。双方在2020年8月24日签订了该最高额合同的补充协议,对合同进行了相关修改,修改被担保最高额债权额为人民币68,144,200.00元。截至2020年12月31日,子公司湖北新火炬在交通银行股份有限公司襄阳
分行取得借款人民币50,000,000.00元,借款期限为2020年8月31日至2021年8月27日;以上借款同时由公司提供最高额为人民币100,000,000.00元的最高额保证,该最高额保证合同于2020年8月27日签订,协议期为2020年8月21日至2021年8月11日。
23、截至2020年12月31日,子公司上海诚烨以原值为15,626,611.41元、净值为4,969,446.10元的房屋建筑物和原值为7,979,126.00元、净值为5,706,872.29元的土地使用权,为子公司上海诚烨在中国工商银行股份有限公司嘉定支行的借款期限为2020年12月10日至2021年12月01日的4,990,000.00元,借款期限为2020年12月10日至2021年12月01日的4,990,000.00元,借款期限为2020年12月14日至2021年12月01日的4,990,000.00元,借款期限为2020年12月14日至2020年12月01日的4,990,000.00元的借款提供担保。
24、截至2020年12月31日,子公司上海诚烨以其他货币资金中11,071,564.71的保函保证金和30,780,000.00元的银行承兑汇票为宁波银行股份有限公司上海黄浦支行开具的41,721,199.13元银行承兑汇票提供质押担保。
25、截至2020年12月31日,子公司双林投资以9,885,305.69元银行承兑汇票保证金为双林投资在中国民生银行股份有限公司宁波宁海支行开具的28,233,761.09元银行承兑汇票提供担保,同时由双林股份提供最高2000万的保证。
26、截至2020年12月31日,子公司双林投资以694,529.00元银行承兑汇票保证金为双林投资在交通银行股份有限公司宁波宁海支行开具的2,315,093.77元银行承兑汇票提供担保。
27、截至2020年12月31日,子公司双林投资以5,597,064.87元的银行承兑汇票为双林投资在浙商银行股份有限公司宁波分行开具的5,502,211.62元银行承兑汇票提供质押担保。
28、双林集团股份有限公司于2018年12月14日与中国银行股份有限公司宁波市分行签订《宁波营2018人保0033号》,为子公司双林投资与中国银行股份有限公司宁波市分行签订的自2018年12月14日至2023年12月31日不超过130,000,000.00元的全部债务提供最高额保证担保;柳州双林汽车部件科技有限公司于2020年11月25日以其不动产权证(桂(2016)柳州市不动产权第0034049号、桂(2016)柳州市不动产权第0036145号、桂(2016)柳州市不动产权第0036141号)与中国银行股份有限公司宁波市分行签订《宁波营2020人抵0025号》最高额抵押合同,为子公司双林投资与中国银行股份有限公司宁波市分行签订的自2020年11月9日至2027年12月31日不超过55,000,000.00元的全部债务提供最高额抵押担保;截至2020年12月31日,在上述担保项下,双林投资向中国银行股份有限公司宁波市分行借款100,000,000.00元,其中50,000,000.00元借款期限自2020年5月22日至2021年5月21日,50,000,000.00元借款期限自2020年8月14日至2021年8月13日。
29、截至2020年12月31日,子公司重庆旺林以368,877.11元的银行承兑汇票保证金和10,282,529元的银行承兑汇票为子公司重庆旺林在浙商银行股份有限公司宁波分行开具的6,085,266.76元银行承兑汇票提供质押担保。
30、截至2020年12月31日,子公司重庆旺林以2,700,003.10元的银行承兑汇票保证金和17,590,000.00元的银行承兑汇票为子公司重庆旺林在中国银行民生银行股份有限公司宁波宁海支行开具的19,938,365.28元银行承兑汇票提供质押担保。
31、截止2020年12月31日,子公司重庆旺林与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订融资租赁(售后回租)合同,取得了期限为2020年6月28日至2021年4月28日的20,000,000.00元借款。
32、截至2020年12月31日,子公司重庆旺林与浙商银行股份有限公司宁波分行签订编号为332048浙商银高抵字(2016)第00013号的最高额抵押合同,以原值46,361,885.34元、净值为21,364,099.62元的房屋建筑物以及原值19,585,374.53元、净值为13,507,151.61元的土地,为浙商银行股份有限公司宁波分行自2016年5月18日起至2022年5月18日止的最高余额为33,000,000.00元的贷款、保函、汇票的承兑、贴现,保贴等提供抵押担保。
33、截至2020年12月31日,子公司鑫城汽配以4,000,000.00元的银行承兑汇票作为质押,为中国民生银行股份有限公司宁波宁海支行开具的3,950,862.46元银行承兑汇票提供质押担保。
34、截至2020年12年31日,子公司鑫城汽配与光大银行宁波分行签订编号为[甬中山SX2019321-1、-2]的抵押合同,以编号为[宁国用(2008)第03502号],原值为3,201,476.51元,净值为2,274,141.00元的土地和编号为[宁房权证宁海字第X0096514]、[宁房权证宁海字第X0082568],原值为30,405,207.20元,净值为19,157,453.38元的房屋建筑物为公司提供抵押担保。
35、截至2020年12月31日,子公司天津双林以2,125,949.82元银行承兑汇票保证金和2,480,979.00元银行承兑汇票为子公司天津双林在中国民生银行股份有限公司宁波宁海支行开具的4,567,400.85元银行承兑汇票提供质押担保。
36、截至2020年12月31日,子公司青岛双林以1,555,627.94元的银行承兑汇票保证金和18,809,036.41元的银行承兑汇票为子公司青岛双林在浙商银行股份有限公司宁波分行开具的19,796,348.19元银行承兑汇票提供质押担保。
37、截至2020年12月31日,子公司杭州湾双林以6,603,538.45元的银行承兑汇票保证金和5,390,758.62元的银行承兑汇票
为子公司杭州湾双林在浙商银行股份有限公司宁波分行开具的11,855,261.93元银行承兑汇票提供质押担保。
38、截至2020年12月31日,子公司柳州科技以7,567,343.15元的银行承兑汇票保证金和49,361,396.92元的银行承兑汇票为子公司柳州科技在浙商银行股份有限公司宁波分行营业部开具的55,622,184.14元银行承兑汇票提供质押担保。
39、截至2020年12月31日,子公司柳州科技以原值为66,071,396.04元、净值为47,866,544.74元的房产和原值为12,022,164.70 元、净值为9,777,498.61元的土地使用权为双林投资借款提供抵押担保。
40、截止2020年12月31日,子公司柳州科技与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订融资租赁(售后回租)合同,取得了期限为2020年6月22日至2021年6月22日的30,000,000.00元借款。
41、截至2020年12月31日,子公司双林模具以101,272.12元银行承兑汇票保证金为双林模具在中国民生银行股份有限公司宁波宁海支行开具银行承兑汇票提供担保。
42、截至2020年12月31日,子公司双林模具以4,678,481.76元银行承兑汇票保证金和28,227,204.69元的银行承兑汇票为双林模具在浙商银行股份有限公司宁波分行开具的32,866,727.93元银行承兑汇票提供质押担保。
43、截至2020年12月31日,子公司双林模具以215,628.21元银行承兑汇票保证金为双林模具在中国光大银行股份有限公司宁波分行开具的余额为215,628.21元的信用证提供担保。
44、公司于2018年12月13日与中国银行股份有限公司宁海支行签订最高额保证合同,为子公司双林模具与中国银行股份有限公司宁海支行自2018年12月13日至2021年12月13日不超过50,000,000.00元的全部债权债务提供最高额保证担保。截至2020年12月31日,在上述担保合同下,子公司双林模具向中国银行股份有限公司宁海支行借款45,000,000.00元,其中25,000,000.00元借款期限为2019年6月13日至2020年6月12日,20,000,000.00元借款期限为2019年12月5日至2020年6月4日。
2、或有事项
(1)资产负债表日存在的重要或有事项
截止2020年12月31日,诉讼事项信息如下:
诉讼主体 | 诉讼基本情况 | 诉讼请求(元) | 诉讼进展 | 公司递交/收到起诉状或传票时间 |
江苏金坛汽车工业有限公司 | 宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司诉江苏金坛汽车工业有限公司、大乘汽车集团有限公司支付原告模具费35,114,695.48元,并赔偿利息损失718,825.08元等 | 35,833,520.56 | 2020年11月6日起诉材料递交法院 2020年12月11日收到受理通知 2020年12月25日开庭 | 2020年11月6日 |
江西大乘汽车有限公司 | 宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司诉江西大乘汽车有限公司、大乘汽车集团有限公司支付原告货款4,793,930.44元、原材料半成品成品款1,798,561.77元,并支付利息等; | 6,592,492.21 | 2020年12月3日起诉材料邮寄法院 2021年3月12日收到受理通知 | 2020年12月3日 |
江苏金坛汽车工业有限公司金坛分公司 | 宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司诉江西大乘汽车有限公司金坛分公司、江西大乘汽车有限公司、大乘汽车集团有限公司支付原告货款5,308,869.74元,并赔偿利息损失等 | 5,308,869.74 | 2020年11月15日起诉状递交法院 2020年12月2日收到管辖权异议通知 2021年2月4日收到民事裁定,管辖权移交金坛区人民法院 | 2020年11月15日 |
天津市规划和自然资源局宁河分局、天津市宁河区人民政府 | 天津双林汽车部件科技有限公司诉天津市规划和自然资源局宁河分局、天津市宁河区人民政府: 1、2019年7月11日收到“天津宁河区国土局发的闲置土地处置听证权利告知书”后,就是否无偿回收,我公司就是否开工等问题进行持续沟通无果; 2、该土地购买于2015年5月15日,75亩,购置款为 | 10,000,000.00 | 2020年8月22日收到法院传票 2020年9月10日开庭 2020年12月29日收到一审判决书,驳回我司诉讼请求 2021年1月13日邮寄递交上诉状至法院 | 2020年8月22日 |
1500万元,实际支付840万,660万为政府优惠返回,另投入手续费等180万元左右; 3、该土地约定闲置2年以上政府需收回,因延期开工已产生1000万元左右违约金 | 2021年3月12日收到法院传票 2021年3月19日二审开庭 |
北京汽车制造厂有限公司 | 宁波双林汽车部件投资有限公司诉北京汽车制造厂有限公司:要求对方支付开发费及模具费290万元。 | 2,900,000.00 | 2020年9月29日诉讼材料邮寄法院 2021年1月4日收到缴费通知单 | 2020年9月29日 |
北京宝沃汽车股份有限公司 | 天津双林汽车部件有限公司诉北京宝沃汽车股份有限公司:要求对方支付开发费及模具费571万元。 | 5,710,000.00 | 12月11日诉讼材料邮寄仲裁和法院 2021年1月25日收到受理通知 | 2020年12月11日 |
北京宝沃汽车股份有限公司 | 上海诚烨汽车零部件有限公司诉北京宝沃汽车股份有限公司:要求对方支付开发费及模具费855万元。 | 8,550,000.00 | 12月11日诉讼材料邮寄仲裁和法院 2021年1月25日收到受理通知 | 2020年12月11日 |
苏州安虎纺织贸易有限责任公司 | 宁波双林汽车部件股份有限公司诉苏州安虎纺织贸易有限责任公司:要求对方返还货款1875000元。 | 1875000 | 调解,支持我司诉求,2020.11月6日申请强制执行; 11月底回复决定立案,立案成功,待执行; | 已生效,待执行 |
上海天昙国际贸易有限公司 | 上海天昙国际贸易有限公司诉宁波双林汽车部件股份有限公司,要求解除买卖合同,退回货款及利息、诉讼费等合计374.55万元。 | 3,745,500.00 | 2020年12月29日收到法院传票 2021年1月27日开庭,后因疫情影响延迟开庭 2021年3月18日开庭 | 2020年12月29日 |
济南创精数控植绒设备有限公司 | 宁波双林汽车部件股份有限公司诉济南创精数控植绒设备有限公司:要求对方退货退款。 | 190,000.00 | 已立案 | 2020年12月 |
项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
拟分配的利润或股利 | 0.00 |
经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |
诉讼主体 | 诉讼基本情况 | 诉讼请求(元) | 诉讼进展 | 公司递交/收到起诉状或传票时间 |
苏州佩恩实业有限公司 | 宁波双林汽车部件股份有限公司诉苏州佩恩实业有限公司,要求解除采购合同,并退款324.75万元及相应利息,违约金等。 | 3,247,500.00 | 2021年1月14日收到法院传票 2021年1月28日开庭,之后因疫情影响,收到法院通知,延后开庭 2021年3月17日开庭 | 2021年1月14日 |
火神衫(苏州)防护用品有限公司 | 火神衫(苏州)防护用品有限公司诉宁波双林汽车部件股份有限公司及宁海分公司,要求继续履行合同,并支付剩余货款420万元;我司反诉,要求解除合同,并退还已支付货款420万元。 | 4,200,000.00 | 2021年2月9日收到法院传票,该案转普通程序重新审理 2021年3月1日开庭 | 2021年2月9日 |
上海宸谊建设有限公司 | 上海诚烨汽车零部件有限公司诉上海宸谊建设有限公司:要求对方支付工程款500万元。 | 5,000,000.00 | 2021年3月2日我司沟通管辖权瑕疵,该案移交仲裁 2021年3月11日仲裁资料递交上海仲裁委 | 2021年3月2日 |
湖北大冶汉龙汽车有限公司 | 宁波双林汽车部件股份有限公司荆州分公司诉湖北大冶汉龙汽车有限公司:要求对方支付开发费及模具费5,363.98万元 | 53,639,828.75 | 2021年3月12日收到法院传票 2021年4月7日开庭 | 2021年3月12日 |
赛峋智能科技(上海)有限公司 | 宁波双林汽车部件股份有限公司诉赛峋智能科技(上海)有限公司:2017年9月21日双方签订设备采购合同,该设备一直未验收通过,整改后仍未达标。工厂与对方协商退货事宜,未能达成一致,因诉讼请求变更等原因,原诉讼撤回,重新起诉。现诉请被告返还原告1,069,433.33元货款,支付逾期违约金715,000元,交付设备相关程序源代码、设计图纸等资料。 | 1,784,433 | 2021年3月提起诉讼 | 2021年3月 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 东南(福建)汽车工业有限公司诉宁波双林汽车部件投资有限公司:要求解除双方签订的《技术开发合同》,退还开发费2,160,000元并支付违约金432,000元;要求赔偿经济损失50,591,689.68元。 | 53,183,690.00 | 2021年3月收到法院传票 | 2021年3月 |
宁波冠宏模具有限公司管理人 | 宁波冠宏模具有限公司管理人诉宁波双林模具有限公司:支付模具款354,340元。 | 354,340.00 | 2021年2月收到法院传票 | 2021年1月 |
会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
6、分部信息
(1)报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:
1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以产品类别为基础确定报告分部,主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售的产品类别进行划分,资产和负债由各分部共同使用,无法在不同的分部之间分配。
(2)报告分部的财务信息
单位:元
项目 | 内饰件及其他 | 轮毂单元 | 变速箱 | 分部间抵销 | 合计 |
营业收入 | 2,075,479,350.04 | 1,314,016,332.50 | 187,240,216.03 | 3,576,735,898.57 | |
营业成本 | 1,686,158,868.10 | 1,050,037,759.35 | 150,830,099.75 | 2,887,026,727.20 | |
资产总额 | 2,721,576,902.40 | 1,745,870,324.30 | 1,036,737,493.48 | 5,504,184,720.18 | |
负债总额 | 2,191,459,102.34 | 1,145,841,197.59 | 373,388,401.21 | 3,710,688,701.14 |
交易对方 | 持有双林投资股权比例 | 交易对价(万元) | 现金支付 | 股份支付 | ||
现金(万元) | 占总交易对价比例 | 股份(万股) | 占总交易对价比例 |
双林集团 | 62.10% | 142,830 | 42,849 | 18.63% | 4,002.44 | 43.47% |
宁海吉盛 | 1.80% | 4,140 | 165.73 | 1.80% | ||
宁海金石 | 26.10% | 60,030 | 18,009 | 7.83% | 1,682.19 | 18.27% |
上海华普 | 10.00% | 23,000 | 6,900 | 3.00% | 644.52 | 7.00% |
合计 | 100.00% | 230,000 | 67,758 | 29.46% | 6,494.88 | 70.54% |
2、出让方业绩承诺与补偿情况如下:
出让方承诺双林投资经审计的2017年度、2018年度、2019年度、2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币17,000万元、25,200万元、34,300万元和41,200万元。
具体补偿公式如下:当年应补偿金额 =(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×交易对价-已补偿金额当期应补偿股份数量=当期应补偿金额/本次交易的股份发行价格
3、双林投资2017、2018、2019、2020年年业绩完成情况及补偿金额
单位:万元
项目 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
实际业绩完成情况 | 18,096.60 | 12,404.96 | -29,629.92 | -942.62 |
承诺净利润 | 17,000.00 | 25,200.00 | 34,300.00 | 41,200 |
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 55,841,802.81 | 24.88% | 2,731,065.92 | 4.89% | 53,110,736.89 | 6,122,083.28 | 3.88% | 2,562,568.64 | 41.86% | 3,559,514.64 |
其中: | ||||||||||
合并关联方 | 53,110,736.89 | 23.66% | 53,110,736.89 | 3,559,514.64 | 2.26% | 3,559,514.64 | ||||
单项客户风险准备 | 2,731,065.92 | 1.22% | 2,731,065.92 | 100.00% | 0.00 | 2,562,568.64 | 1.63% | 2,562,568.64 | 100.00% | 0.00 |
按组合计提坏账准备的应收账款 | 168,607,133.55 | 75.12% | 2,314,766.39 | 1.37% | 166,292,367.16 | 151,462,359.55 | 96.12% | 3,256,820.00 | 2.15% | 148,205,539.55 |
其中: | ||||||||||
信用风险特征组合 | 168,607,133.55 | 75.12% | 2,314,766.39 | 166,292,367.16 | 151,462,359.55 | 96.12% | 3,256,820.00 | 148,205,539.55 | ||
合计 | 224,448,936.36 | 100.00% | 5,045,832.31 | 219,403,104.05 | 157,584,442.83 | 100.00% | 5,819,388.64 | 151,765,054.19 |
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
江苏裕华汽车零部件有限公司 | 2,562,568.64 | 2,562,568.64 | 100.00% | 预计无法收回 |
重庆飞适动力汽车座椅部件有限公司 | 106,832.64 | 106,832.64 | 100.00% | 预计无法收回 |
浙江仁泰汽车配件有限公司 | 61,664.64 | 61,664.64 | 100.00% | 预计无法收回 |
合并关联方 | 53,110,736.89 | |||
合计 | 55,841,802.81 | 2,731,065.92 | -- | -- |
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
1年以内 | |||
其中:3个月内 | 145,481,920.92 | ||
4-12个月 | 23,102,761.33 | 2,310,276.13 | 10.00% |
1年以内小计 | 168,584,682.25 | 2,310,276.13 | |
1至2年 | 22,451.30 | 4,490.26 | 20.00% |
2至3年 | |||
合计 | 168,607,133.55 | 2,314,766.39 | -- |
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 221,653,407.16 |
其中:3个月内 | 177,719,432.66 |
4-12个月 | 43,933,974.50 |
1至2年 | 171,295.92 |
2至3年 | 61,664.64 |
3年以上 | 2,562,568.64 |
3至4年 | 2,562,568.64 |
合计 | 224,448,936.36 |
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
应收账款坏账准备 | 5,819,388.64 | 771,121.64 | 2,434.69 | 5,045,832.31 | ||
合计 | 5,819,388.64 | 771,121.64 | 2,434.69 | 5,045,832.31 |
单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
项目 | 核销金额 |
实际核销的应收账款 | 2,434.69 |
单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
第一名 | 38,901,612.28 | 17.33% | |
第二名 | 22,183,896.85 | 9.88% | 852,450.29 |
第三名 | 20,822,507.22 | 9.28% | |
第四名 | 18,805,229.21 | 8.38% | 454,849.20 |
第五名 | 13,296,037.47 | 5.92% | 408,547.20 |
合计 | 114,009,283.03 | 50.79% |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收股利 | 151,529,285.55 | 89,784,285.55 |
其他应收款 | 651,429,924.85 | 729,006,937.14 |
合计 | 802,959,210.40 | 818,791,222.69 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2)重要逾期利息
借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
合并关联方 | 151,529,285.55 | 89,784,285.55 |
合计 | 151,529,285.55 | 89,784,285.55 |
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
业绩补偿款 | 53,119,756.63 | |
往来款等 | 623,267,716.36 | 749,074,795.57 |
合计 | 676,387,472.99 | 749,074,795.57 |
2)坏账准备计提情况
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2020年1月1日余额 | 54,208.43 | 20,013,650.00 | 20,067,858.43 | |
2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
本期计提 | 36,738.03 | 4,856,960.39 | 4,893,698.42 | |
本期转销 | 4,008.71 | 4,008.71 | ||
2020年12月31日余额 | 86,937.75 | 24,870,610.39 | 24,957,548.14 |
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 526,202,310.53 |
其中:3个月内 | 522,369,811.20 |
4-12个月 | 3,832,499.33 |
1至2年 | 19,419,333.08 |
2至3年 | 2,549,452.62 |
3年以上 | 64,431,620.13 |
3至4年 | 64,431,620.13 |
合计 | 612,602,716.36 |
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其他应收款项坏账准备 | 20,067,858.43 | 4,795,619.96 | 4,008.71 | 24,859,469.68 | ||
合计 | 20,067,858.43 | 4,795,619.96 | 4,008.71 | 24,859,469.68 |
单位:元
单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
项目 | 核销金额 |
实际核销的其他应收款项 | 4,008.71 |
单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司 | 往来款 | 160,620,192.83 | 3个月内 | 23.75% | |
上海崇林汽车电子有限公司 | 往来款 | 116,275,300.31 | 3个月内、4-12个月、3年以上 | 17.19% | |
青岛双林汽车部件有限公司 | 往来款 | 109,897,387.26 | 3个月内 | 16.25% | |
柳州双林汽车部件科技有限公司 | 往来款 | 61,106,227.41 | 3个月内 | 9.03% | |
上海华普汽车有限公司 | 业绩补偿款 | 53,200,935.09 | 3个月内 | 7.87% | |
合计 | -- | 501,100,042.90 | -- | 74.08% |
单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无其他说明:
3、长期股权投资
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
对子公司投资 | 3,387,007,753.94 | 1,035,008,170.59 | 2,351,999,583.35 | 3,743,360,899.88 | 1,392,008,170.59 | 2,351,352,729.29 |
合计 | 3,387,007,753.94 | 1,035,008,170.59 | 2,351,999,583.35 | 3,743,360,899.88 | 1,392,008,170.59 | 2,351,352,729.29 |
被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
宁波双林模具有限公司 | 151,891,459.74 | 151,891,459.74 | |||||
重庆旺林汽车配件有限公司 | 85,979,122.87 | 85,979,122.87 | |||||
宁海县鑫城汽配有限公司 | 38,070,552.07 | 38,070,552.07 | |||||
苏州双林汽车配件有限公司 | 26,984,649.08 | 26,984,649.08 | |||||
上海崇林汽车电子有限公司 | 19,880,278.01 | 19,880,278.01 | |||||
天津双林汽车部件有限公司 | 7,738,130.69 | 7,738,130.69 | |||||
青岛双林汽车部件有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司 | 211,326,795.01 | 211,326,795.01 | |||||
柳州双林汽车部件科技有限公司 | 43,478,724.32 | 43,478,724.32 | |||||
柳州双林汽车部件制造有限公司 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | |||||
上海裕林投资有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
双林股份(香港)有限公司 | 0.00 | 0.00 | |||||
湖北新火炬科技有限公司 | 707,612,644.70 | 707,612,644.70 | 112,387,355.30 | ||||
芜湖双林汽车部件有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |||||
上海诚烨零部件股份有限公司 | 312,640,526.81 | 312,640,526.81 | 152,359,473.19 | ||||
宁波双林汽车部件投资有限 | 668,449,845.99 | 668,449,845.99 | 770,261,342.10 |
公司 | |||||||
浙江双林汽车部件有限公司 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | |||||
山东双林新能源科技有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||
宁波诚烨汽车零部件有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
新火炬科技(泰国)有限公司 | 146,854.06 | 146,854.06 | |||||
合计 | 2,351,352,729.29 | 646,854.06 | 2,351,999,583.35 | 1,035,008,170.59 |
投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | |||||||||||
二、联营企业 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 621,591,083.21 | 479,623,099.63 | 480,820,680.06 | 338,351,816.46 |
其他业务 | 25,662,844.52 | 19,611,182.49 | 28,207,058.53 | 37,072,950.29 |
合计 | 647,253,927.73 | 499,234,282.12 | 509,027,738.59 | 375,424,766.75 |
合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
商品类型 | 647,253,927.73 | 647,253,927.73 | ||
其中: | ||||
销售商品 | 609,819,742.21 | 609,819,742.21 | ||
模具收入 | 11,767,341.00 | 11,767,341.00 |
材料销售 | 6,367,299.98 | 6,367,299.98 | ||
其他收入 | 19,299,544.54 | 19,299,544.54 | ||
其中: | ||||
其中: | ||||
其中: | ||||
其中: | ||||
其中: | ||||
其中: | ||||
合计 | 647,253,927.73 | 647,253,927.73 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
客户合同产生的收入 | 647,253,927.73 | 509,027,738.59 |
合计 | 647,253,927.73 | 509,027,738.59 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
成本法核算的长期股权投资收益 | 406,745,000.00 | 110,750,000.00 |
处置交易性金融资产取得的投资收益 | 298,158.78 | 942,196.66 |
业绩补偿投资收益 | 107,962,148.58 | 19,446,699.01 |
合计 | 515,005,307.36 | 131,138,895.67 |
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 16,444,215.71 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 47,530,308.11 |
委托他人投资或管理资产的损益 | -656,958.06 | |
债务重组损益 | 1,682,731.54 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -37,446,952.57 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -13,526,456.59 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,385,900.00 | |
减:所得税影响额 | 6,572,165.94 | |
少数股东权益影响额 | 99,174.86 | |
合计 | 13,741,447.34 | -- |
报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | 5.07% | 0.20 | 0.20 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.30% | 0.17 | 0.17 |
第十三节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点:公司证券部。