谱尼测试集团股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-040
2021年4月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张英杰、主管会计工作负责人刘永梅及会计机构负责人(会计主管人员)吴俊霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 311,601,470.04 | 171,673,802.07 | 81.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -42,567,499.50 | -44,249,342.25 | 3.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -49,672,628.14 | -50,912,018.17 | 2.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -121,307,300.07 | -71,972,375.16 | -68.55% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.3112 | -0.7763 | 59.91% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.3112 | -0.7763 | 59.91% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.37% | -5.11% | 2.74% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,193,059,161.06 | 2,113,141,512.61 | 3.78% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,778,011,893.51 | 1,820,581,823.05 | -2.34% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 136,800,000 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.3112 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -48,969.02 | 固定资产处置损益 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,936,645.92 | 政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 493,132.66 | 理财产品的收益 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,390.09 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 122,225.27 | |
| 减：所得税影响额 | 1,408,296.28 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 7,105,128.64 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,017 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 宋薇 | 境内自然人 | 52.27% | 39,725,000 | 39,725,000 | ||
| 李阳谷 | 境内自然人 | 13.52% | 10,275,000 | 10,275,000 | ||
| 北京谱瑞恒祥科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 4.61% | 3,500,000 | 3,500,000 | ||
| 北京谱泰中瑞科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 4.61% | 3,500,000 | 3,500,000 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 1.54% | 1,166,688 | 0 | ||
| 上海迎水投资管理有限公司－迎水兴盛9号私募证券投资基金 | 其他 | 0.72% | 549,880 | 0 | ||
| 交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.67% | 511,471 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金 | 其他 | 0.53% | 400,081 | 0 | ||
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.48% | 362,222 | 0 | ||
| 国信证券－浦发银行－国信证券鼎信5号创业板 | 其他 | 0.38% | 286,459 | 286,459 | ||
| 战略配售集合资产管理计划 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金 | 1,166,688 | 人民币普通股 | 1,166,688 | |
| 上海迎水投资管理有限公司－迎水兴盛9号私募证券投资基金 | 549,880 | 人民币普通股 | 549,880 | |
| 交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） | 511,471 | 人民币普通股 | 511,471 | |
| 中国工商银行股份有限公司－光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金 | 400,081 | 人民币普通股 | 400,081 | |
| 中信证券股份有限公司 | 362,222 | 人民币普通股 | 362,222 | |
| 鹏华基金－光大银行－鹏华基金阳光3号集合资产管理计划 | 248,590 | 人民币普通股 | 248,590 | |
| UBS AG | 196,376 | 人民币普通股 | 196,376 | |
| 中国建设银行股份有限公司－中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 193,847 | 人民币普通股 | 193,847 | |
| 法国兴业银行 | 175,000 | 人民币普通股 | 175,000 | |
| 基本养老保险基金一二零四组合 | 174,800 | 人民币普通股 | 174,800 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东宋薇女士与李阳谷先生为母子关系；宋薇女士持有北京谱瑞恒祥科技发展有限公司 35.97%的股权，为其控股股东；宋薇女士持有北京谱泰中瑞科技发展有限公司 59.31%的股权，为其控股股东。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东上海迎水投资管理有限公司－迎水兴盛9号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有549,880股，实际合计持有549,880股。 股东鹏华基金－光大银行－鹏华基金阳光3号集合资产管理计划通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有248,590股，实际合计持有248,590股。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 宋薇 | 39,725,000 | 0 | 0 | 39,725,000 | 首发后限售股 | 股份发行结束之日起36个月内不转让 |
| 李阳谷 | 10,275,000 | 0 | 0 | 10,275,000 | 首发后限售股 | 股份发行结束之日起36个月内不转让 |
| 北京谱瑞恒祥科技发展有限公司 | 3,500,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 首发后限售股 | 股份发行结束之日起36个月内不转让 |
| 北京谱泰中瑞科技发展有限公司 | 3,500,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 首发后限售股 | 股份发行结束之日起36个月内不转让 |
| 国信证券－浦发银行－国信证券鼎信5号创业板战略配售集合资产管理计划 | 1,835,659 | 0 | 0 | 1,835,659 | 首发战略配售股 | 股份发行结束之日起12个月内不转让 |
| 首次公开发行网下配售限售股 | 884,959 | 884,959 | 0 | 0 | 首发网下配售限售股 | 已于2021年3月16日起上市流通 |
| 合计 | 59,720,618 | 884,959 | 0 | 58,835,659 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表重大变化情况
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 增减变动比例 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 70,000,000.00 | 141,000,000.00 | -50.35% | 主要系公司购买的理财产品到期赎回。 |
| 预付款项 | 51,019,154.11 | 22,763,773.83 | 124.12% | 主要系公司产能扩大预付设备款，郑州公司预付购房款。 |
| 其他应收款 | 34,337,980.16 | 24,397,403.08 | 40.74% | 主要系本期押金、投标保证金和员工借支增加。 |
| 固定资产 | 733,471,693.31 | 529,698,115.54 | 38.47% | 主要系：（1）华东区上海和武汉在建工程转固；（2）公司产能扩大新购检测设备。 |
| 在建工程 | 21,053,065.50 | 183,292,251.76 | -88.51% | 主要系华东区上海和武汉在建工程转固导致。 |
| 使用权资产 | 99,852,310.24 | - | 100.00% | 公司本期按照新租赁准则对经营租赁业务的会计核算调整导致。 |
| 商誉 | 22,901,336.73 | 344,484.50 | 6548.00% | 主要系公司本期收购贵州谱尼测试技术有限公司、郑州协力润华医学检验所有限公司、长春久和医学检验实验室有限公司导致增加。 |
| 其他非流动资产 | 38,643,966.67 | 11,024,854.94 | 250.52% | 主要系预付设备款重分类至其他非流动资产导致。 |
| 应付账款 | 83,799,990.12 | 58,359,538.97 | 43.59% | 主要系公司产能扩大，应付设备款增加。 |
| 应交税费 | 7,127,567.29 | 27,068,674.93 | -73.67% | 主要系本期计提税金减少。 |
| 其他应付款 | 36,570,493.86 | 25,891,101.42 | 41.25% | 主要系公司业务增长计提的水电费等增加。 |
| 租赁负债 | 100,363,342.05 | - | 100.00% | 公司本期按照新租赁准则对经营租赁业务的会计核算调整导致。 |
2、利润表重大变化情况
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减变动比例 | 变动原因 |
| 营业总收入 | 311,601,470.04 | 171,673,802.07 | 81.51% | 主要系本期公司生产经营全面恢复，公司传统领域收入稳步增长的同时医学检验业务对收入增长作出积极贡献； |
| 营业成本 | 217,770,681.18 | 120,922,053.67 | 80.09% | 主要系随公司收入增长，相关成本如人力成本，耗材，设备折旧相应增加。 |
| 税金及附加 | 849,049.40 | 1,652,535.38 | -48.62% | 主要系本期缴纳增值税少从而相应的附加税降低。 |
| 销售费用 | 71,773,761.73 | 49,794,413.66 | 44.14% | 主要系公司市场环境较上年发生好转，业务量增长，销售人工、交通差旅费等项目较去年同期增加。 |
| 管理费用 | 44,131,035.08 | 30,894,798.57 | 42.84% | 主要系随公司业务规模扩大检测设备投入增加，折旧费增加及相关管理支持人工成本增长影响。 |
| 研发费用 | 28,948,546.80 | 18,201,756.17 | 59.04% | 主要系公司增加研发投入，研发人工成本和材料费相应增加。 |
| 财务费用 | -276,115.52 | 1,452,772.53 | -119.01% | 主要系本期利息收入较上期增加和本期执行新租赁准则确认的未确认融资费用增加导致。 |
| 投资收益 | 493,132.66 | 119,139.72 | 313.91% | 主要系理财收益增加。 |
| 信用减值损失 | -407,203.05 | -837,575.12 | 51.38% | 本期对应收款项计提的坏账准备少于上期。 |
| 营业外收入 | 34,997.29 | 150,683.49 | -76.77% | 主要系公司在上年同期有收到赔偿款。 |
| 所得税费用 | 971,206.34 | 694,089.17 | 39.93% | 主要系当期计提所得税多于上期。 |
3、现金流重大变化情况
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动现金流入小计 | 299,943,668.26 | 182,161,352.44 | 64.66% | 主要系去年同期受疫情影响客户回款速度放缓，本期回款额增加。 |
| 经营活动现金流出小计 | 421,250,968.33 | 254,133,727.60 | 65.76% | 由于公司业绩增长，购买商品、接受劳务支付的现金支出增加；随业务量增加公司支付给员工薪资，奖金同期增长较多；收入利润额增长，支付的各项税费同比增加；公司招投标项目增加，押金，投标保证金的付款额增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -121,307,300.07 | -71,972,375.16 | -68.55% | 主要系与去年同期比本期公司业务全面恢复，支付的各项款项较同期增加所致。 |
| 投资活动现金流入小计 | 136,493,132.66 | 38,119,139.72 | 258.07% | 主要系到期赎回理财产品导致。 |
| 投资活动现金流出小计 | 162,897,536.00 | 15,807,793.95 | 930.49% | 主要系：（1）公司业务规模扩大采购设备支出增加；（2）闲置资金购买理财产品；（3）本期收购长春久和医学检验实验室有限公司、郑州协力润华医学检验所有限公司、贵州谱尼测试技术有限公司支付的款项。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,404,403.34 | 22,311,345.77 | -218.35% | 主要系：（1）流入增加，理财产品到期赎回。（2）流出增加，公司业务规模扩大采购设备支出增加；将闲置资金购买理财产品；本期收购长春久和医学检验实验室有限公司、郑州协力润华医学检验所有限公司、贵州谱尼测试技术有限公司支付的款项。 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 126,221,529.93 | -100.00% | 主要系归还银行贷款导致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 12,595,483.76 | -100.00% | 主要系归还银行贷款导致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 113,626,046.17 | -100.00% | 主要系归还银行贷款导致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -147,715,398.94 | 63,960,777.88 | -330.95% | 主要系上述经营，投资，筹资活动所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素2021年一季度，公司实现营业收入311,601,470.04元，与上年同期相比增长81.50%。主要原因如下：
1、本报告期，公司基本消除了疫情带来的不利影响，生产经营得到全面恢复，各业务板块均实现营业收入的高速增长，大健康、环保、消费品质量鉴定等业务领域营业收入同比增幅较高。
2、本报告期，面对新型冠状病毒疫情常态化防控形势，公司持续深耕医学检测业务领域，不断拓展医学检测业务覆盖网络，目前北京、深圳、黑龙江、郑州、长春、厦门、武汉7地已获批新型冠状病毒核酸检测业务，可全面开展人员核酸采样检测、食品核酸采样检测、环境核酸采样检测工作；本报告期，公司主要承担了北京、石家庄、张家口等地抗疫保障任务，及冬奥组委会外事活动相关人员新冠疫苗免后抗体评价工作。该项业务对公司收入大幅增长做出了较大贡献。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2021年3月2日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司购买经营用房的议案》，同意郑州谱尼测试技术有限公司与河南安德实业有限公司签订《楼宇销售合同》，以自有资金53,235,100 元(大写伍仟叁佰贰拾叁万伍仟壹佰元) 人民币向河南安德实业有限公司购买其位于郑州市裕华高新动力谷第一期西区 21 号楼 1-8 层的房屋。详情请见公司2021年3月2日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司郑州谱尼测试技术有限公司购买经营用房的公告》。
2、2021年3月12日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设山东总部大厦暨研发检测中心大楼的议案》，同意控股子公司谱尼测试集团山东有限公司投资 15,000 万元自筹资金用于建设山东总部大厦暨研发检测中心大楼。详情请见公司2021年3月13日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司谱尼测试集团山东有限公司投资建设山东总部大厦暨研发检测中心大楼的公告》。
3、2021年3月18日，公司召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意募投项目“新建生产及辅助用房项目”将实施主体由上海谱尼认证技术有限公司变更为谱尼测试集团上海有限公司，募投项目“谱尼测试研发检测基地及华中区运营总部建设项目”将实施主体由谱尼测试集团武汉有限公司变更为武汉汽车车身附件研究所有限公司和武汉谱尼科技有限公司。详情请见公司2021年3月19日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施主体的公告》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于全资子公司郑州谱尼测试技术有限公司购买经营用房的公告 | 2021年03月02日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300887&announcementId=1209324814&orgId=9900041379&announcementTime=2021-03-02 |
| 关于全资子公司谱尼测试集团山东有限公司投资建设山东总部大厦暨研发检测中心大楼的公告 | 2021年03月13日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300887&announcementId=1209379603&orgId=9900041379&announcementTime=2021-03-13 |
| 关于变更部分募投项目实施主体的公告 | 2021年03月19日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300887&announcementId=1209411163&orgId=9900041379&announcementTime=2021-03-19 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 76,850.97 | 本季度投入募集资金总额 | 5,215.31 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | |||||||||||
| 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 44,407.76 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 新建生产及辅助用房项目 | 否 | 42,966.8 | 38,507.94 | 1,540.17 | 17,178.98 | 44.61% | 2021年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 谱尼测试研发检测基地及华中区运营总部建设项目 | 否 | 16,243.03 | 16,243.03 | 612.04 | 7,753.93 | 47.74% | 2021年06月30日 | 不适用 | 否 | ||
| 生物医药诊断试剂研发中心项目 | 否 | 7,000 | 5,500 | 2,028.06 | 2,944.01 | 53.53% | 2021年09月30日 | 不适用 | 否 | ||
| 补充流动资金 | 否 | 17,000 | 16,600 | 1,035.04 | 16,530.84 | 99.58% | 2021年03月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 83,209.83 | 76,850.97 | 5,215.31 | 44,407.76 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 补充流动资金（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 合计 | -- | 83,209.83 | 76,850.97 | 5,215.31 | 44,407.76 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第六次会议，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币22,384.39万元。上述先期投入及置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《谱尼测试集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZG11854号）。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等。）截止2021年3月31日，募集资金专户余额为10,863.41万元，使用闲置募集资金进行现金管理金额21,911.26万元。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年03月19日 | 北京市海淀区锦带路66号院1号楼（公司121会议室） | 电话沟通 | 机构 | 泓澄投资、鑫元基金、鸿道投资、敦和资产、尚雅、中信资管、华夏未来、中睿合银、财信证券、交银康联、华宝基金、悟空投资、新华资产、尚诚资产、嘉实基金、玄卜投资、FMC First Beijing、万家基金、诺德基金、富安达基金、上银基金、碧云资本、源乘投资、德邦基金、泰康资产、华安基金、民生加银、中信保诚基金、华夏基金、晨燕、平安资管、人保香港资产、海通资管、望正资产、必升投资、龙门资产、长江资管、中银基金、华泰自营、前海太行、途灵、睿扬、永安期货资管、交银施罗德、国金证券、普信香港有限公司、淳厚基金、云门投资、诺安基金、富兰克林华美投信、中国人寿养老、摩根士丹利华鑫、创金合信、西部利得基金、华泰资产、中欧基金、融通基金、光大证券研究所、进门财经 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300887&announcementId=1209424949&orgId=9900041379&announcementTime=2021-03-22 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：谱尼测试集团股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 521,036,566.22 | 668,916,634.89 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 70,000,000.00 | 141,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 247,000.00 | 247,000.00 |
| 应收账款 | 441,518,875.56 | 379,241,134.08 |
| 应收款项融资 | 1,794,918.42 | 1,991,395.20 |
| 预付款项 | 51,019,154.11 | 22,763,773.83 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 34,337,980.16 | 24,397,403.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 15,337,270.98 | 11,976,184.99 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 23,223,241.11 | 22,158,207.55 |
| 流动资产合计 | 1,158,515,006.56 | 1,272,691,733.62 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 733,471,693.31 | 529,698,115.54 |
| 在建工程 | 21,053,065.50 | 183,292,251.76 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 99,852,310.24 | |
| 无形资产 | 73,201,133.37 | 73,559,814.11 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 22,901,336.73 | 344,484.50 |
| 长期待摊费用 | 30,002,790.03 | 27,677,119.61 |
| 递延所得税资产 | 15,417,858.65 | 14,853,138.53 |
| 其他非流动资产 | 38,643,966.67 | 11,024,854.94 |
| 非流动资产合计 | 1,034,544,154.50 | 840,449,778.99 |
| 资产总计 | 2,193,059,161.06 | 2,113,141,512.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 83,799,990.12 | 58,359,538.97 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 86,262,621.23 | 75,931,477.23 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 48,931,477.29 | 54,317,711.25 |
| 应交税费 | 7,127,567.29 | 27,068,674.93 |
| 其他应付款 | 36,570,493.86 | 25,891,101.42 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 4,945,141.14 | 4,319,844.38 |
| 流动负债合计 | 267,637,290.93 | 245,888,348.18 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 100,363,342.05 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 31,399,755.25 | 31,315,146.29 |
| 递延所得税负债 | 15,646,879.32 | 15,356,195.09 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 147,409,976.62 | 46,671,341.38 |
| 负债合计 | 415,047,267.55 | 292,559,689.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 76,000,000.00 | 76,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 755,837,201.84 | 755,837,201.84 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 163,654.27 | 166,084.31 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 37,887,829.34 | 37,887,829.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 908,123,208.06 | 950,690,707.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,778,011,893.51 | 1,820,581,823.05 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,778,011,893.51 | 1,820,581,823.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,193,059,161.06 | 2,113,141,512.61 |
法定代表人：张英杰 主管会计工作负责人：刘永梅 会计机构负责人：吴俊霞
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 311,374,438.29 | 415,646,461.28 |
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 150,000.00 | |
| 应收账款 | 129,951,797.45 | 99,425,769.42 |
| 应收款项融资 | 591,407.20 | |
| 预付款项 | 11,922,001.80 | 5,035,061.85 |
| 其他应收款 | 424,688,479.43 | 404,294,774.48 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 3,223,590.19 | 2,428,481.59 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 931,310,307.16 | 987,421,955.82 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 479,505,976.53 | 438,855,976.53 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 165,178,653.87 | 154,026,531.28 |
| 在建工程 | 8,990,425.90 | 8,892,951.49 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,804,542.60 | |
| 无形资产 | 26,835,760.41 | 27,290,499.80 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 368,610.25 | 490,703.45 |
| 递延所得税资产 | 5,220,552.30 | 5,463,274.39 |
| 其他非流动资产 | 1,437,504.95 | |
| 非流动资产合计 | 692,904,521.86 | 636,457,441.89 |
| 资产总计 | 1,624,214,829.02 | 1,623,879,397.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 48,686,430.99 | 33,086,258.69 |
| 预收款项 | 23,397,257.28 | 20,761,260.00 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,325,342.89 | 14,343,250.11 |
| 应交税费 | 1,670,648.64 | 9,631,516.62 |
| 其他应付款 | 512,310.64 | 8,345,602.62 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 85,591,990.44 | 86,167,888.04 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,847,127.45 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,817,702.73 | 21,550,650.88 |
| 递延所得税负债 | 6,180,045.47 | 5,889,361.24 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 32,844,875.65 | 27,440,012.12 |
| 负债合计 | 118,436,866.09 | 113,607,900.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 76,000,000.00 | 76,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 759,079,458.37 | 759,079,458.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 37,644,140.64 | 37,644,140.64 |
| 未分配利润 | 633,054,363.92 | 637,547,898.54 |
| 所有者权益合计 | 1,505,777,962.93 | 1,510,271,497.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,624,214,829.02 | 1,623,879,397.71 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 311,601,470.04 | 171,673,802.07 |
| 其中：营业收入 | 311,601,470.04 | 171,673,802.07 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 363,196,958.67 | 222,918,329.98 |
| 其中：营业成本 | 217,770,681.18 | 120,922,053.67 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 849,049.40 | 1,652,535.38 |
| 销售费用 | 71,773,761.73 | 49,794,413.66 |
| 管理费用 | 44,131,035.08 | 30,894,798.57 |
| 研发费用 | 28,948,546.80 | 18,201,756.17 |
| 财务费用 | -276,115.52 | 1,452,772.53 |
| 其中：利息费用 | 1,557,306.21 | 126,163.93 |
| 利息收入 | -1,837,484.59 | -352,020.19 |
| 加：其他收益 | 9,954,694.04 | 8,315,893.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 493,132.66 | 119,139.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -407,203.05 | -837,575.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -41,554,864.98 | -43,647,069.34 |
| 加：营业外收入 | 34,997.29 | 150,683.49 |
| 减：营业外支出 | 76,425.47 | 58,867.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -41,596,293.16 | -43,555,253.08 |
| 减：所得税费用 | 971,206.34 | 694,089.17 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -42,567,499.50 | -44,249,342.25 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -42,567,499.50 | -44,249,342.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -42,567,499.50 | -44,249,342.25 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,430.04 | -104,086.69 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,430.04 | -104,086.69 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,430.04 | -104,086.69 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,430.04 | -104,086.69 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -42,569,929.54 | -44,353,428.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -42,569,929.54 | -44,353,428.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.3112 | -0.7763 |
| （二）稀释每股收益 | -0.3112 | -0.7763 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张英杰 主管会计工作负责人：刘永梅 会计机构负责人：吴俊霞
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 82,663,381.01 | 43,237,944.03 |
| 减：营业成本 | 56,558,453.29 | 33,527,029.99 |
| 税金及附加 | 31,277.52 | 699,419.81 |
| 销售费用 | 14,528,974.02 | 9,728,426.52 |
| 管理费用 | 12,409,146.60 | 10,938,265.07 |
| 研发费用 | 7,309,947.46 | 4,121,239.39 |
| 财务费用 | -1,122,427.60 | 1,100,336.70 |
| 其中：利息费用 | 103,377.14 | 18,445.10 |
| 利息收入 | -1,226,024.12 | -221,899.62 |
| 加：其他收益 | 3,128,033.30 | 1,487,172.28 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 49,028,150.69 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 300,000.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,923,956.98 | 33,338,549.52 |
| 加：营业外收入 | 576.99 | 36,046.91 |
| 减：营业外支出 | 15,114.12 | 50,543.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,938,494.11 | 33,324,052.50 |
| 减：所得税费用 | 555,040.51 | -8,975.88 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,493,534.62 | 33,333,028.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -4,493,534.62 | 33,333,028.38 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,578,971.94 | 171,222,572.62 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,364,696.32 | 10,938,779.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 299,943,668.26 | 182,161,352.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,402,397.29 | 25,979,478.15 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,252,750.39 | 119,495,376.61 |
| 支付的各项税费 | 24,799,129.22 | 18,260,725.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 114,796,691.43 | 90,398,147.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 421,250,968.33 | 254,133,727.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -121,307,300.07 | -71,972,375.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 136,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 493,132.66 | 119,139.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 136,493,132.66 | 38,119,139.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,542,052.92 | 15,807,793.95 |
| 投资支付的现金 | 65,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,355,483.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 162,897,536.00 | 15,807,793.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,404,403.34 | 22,311,345.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 126,221,529.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 126,221,529.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,595,483.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,595,483.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,626,046.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,695.53 | -4,238.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -147,715,398.94 | 63,960,777.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 666,280,861.52 | 262,583,672.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 518,565,462.58 | 326,544,450.79 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,372,958.60 | 40,499,828.13 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,247,494.36 | 60,382,164.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,620,452.96 | 100,881,992.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,467,901.81 | 14,061,656.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,609,797.04 | 32,225,464.95 |
| 支付的各项税费 | 7,457,498.24 | 4,505,837.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,194,449.49 | 123,783,068.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,729,646.58 | 174,576,027.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,109,193.62 | -73,694,034.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 49,028,150.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | 66,028,150.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,512,829.37 | 7,513,543.14 |
| 投资支付的现金 | 83,450,000.00 | 13,501,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 118,162,829.37 | 21,014,543.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,162,829.37 | 45,013,607.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 110,221,529.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 110,221,529.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,199,751.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,199,751.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,021,778.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,272,022.99 | 80,341,351.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 414,619,003.10 | 102,579,727.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 310,346,980.11 | 182,921,078.55 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 668,916,634.89 | 668,916,634.89 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 141,000,000.00 | 141,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 247,000.00 | 247,000.00 | |
| 应收账款 | 379,241,134.08 | 379,241,134.08 | |
| 应收款项融资 | 1,991,395.20 | 1,991,395.20 | |
| 预付款项 | 22,763,773.83 | 22,763,773.83 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 24,397,403.08 | 24,397,403.08 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 11,976,184.99 | 11,976,184.99 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 22,158,207.55 | 22,158,207.55 | |
| 流动资产合计 | 1,272,691,733.62 | 1,272,691,733.62 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 529,698,115.54 | 529,698,115.54 | |
| 在建工程 | 183,292,251.76 | 183,292,251.76 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 107,386,802.89 | 107,386,802.89 | |
| 无形资产 | 73,559,814.11 | 73,559,814.11 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 344,484.50 | 344,484.50 | |
| 长期待摊费用 | 27,677,119.61 | 27,677,119.61 | |
| 递延所得税资产 | 14,853,138.53 | 14,853,138.53 | |
| 其他非流动资产 | 11,024,854.94 | 11,024,854.94 | |
| 非流动资产合计 | 840,449,778.99 | 947,836,581.88 | 107,386,802.89 |
| 资产总计 | 2,113,141,512.61 | 2,220,528,315.50 | 107,386,802.89 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 58,359,538.97 | 58,359,538.97 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 75,931,477.23 | 75,931,477.23 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 54,317,711.25 | 54,317,711.25 | |
| 应交税费 | 27,068,674.93 | 27,068,674.93 | |
| 其他应付款 | 25,891,101.42 | 25,891,101.42 | |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 4,319,844.38 | 4,319,844.38 | |
| 流动负债合计 | 245,888,348.18 | 245,888,348.18 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 107,386,802.89 | 107,386,802.89 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 31,315,146.29 | 31,315,146.29 | |
| 递延所得税负债 | 15,356,195.09 | 15,356,195.09 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 46,671,341.38 | 154,058,144.27 | 107,386,802.89 |
| 负债合计 | 292,559,689.56 | 399,946,492.45 | 107,386,802.89 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 76,000,000.00 | 76,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 755,837,201.84 | 755,837,201.84 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 166,084.31 | 166,084.31 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 37,887,829.34 | 37,887,829.34 | |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 950,690,707.56 | 950,690,707.56 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,820,581,823.05 | 1,820,581,823.05 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 1,820,581,823.05 | 1,820,581,823.05 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,113,141,512.61 | 2,220,528,315.50 |
调整情况说明无。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 415,646,461.28 | 415,646,461.28 | |
| 交易性金融资产 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 99,425,769.42 | 99,425,769.42 | |
| 应收款项融资 | 591,407.20 | 591,407.20 | |
| 预付款项 | 5,035,061.85 | 5,035,061.85 | |
| 其他应收款 | 404,294,774.48 | 404,294,774.48 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 2,428,481.59 | 2,428,481.59 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 987,421,955.82 | 987,421,955.82 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 438,855,976.53 | 438,855,976.53 | |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 154,026,531.28 | 154,026,531.28 | |
| 在建工程 | 8,892,951.49 | 8,892,951.49 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 8,374,821.66 | 8,374,821.66 | |
| 无形资产 | 27,290,499.80 | 27,290,499.80 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 490,703.45 | 490,703.45 | |
| 递延所得税资产 | 5,463,274.39 | 5,463,274.39 | |
| 其他非流动资产 | 1,437,504.95 | 1,437,504.95 | |
| 非流动资产合计 | 636,457,441.89 | 644,832,263.55 | 8,374,821.66 |
| 资产总计 | 1,623,879,397.71 | 1,632,254,219.37 | 8,374,821.66 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 33,086,258.69 | 33,086,258.69 | |
| 预收款项 | 20,761,260.00 | 20,761,260.00 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 14,343,250.11 | 14,343,250.11 | |
| 应交税费 | 9,631,516.62 | 9,631,516.62 | |
| 其他应付款 | 8,345,602.62 | 8,345,602.62 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 86,167,888.04 | 86,167,888.04 | |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 8,374,821.66 | 8,374,821.66 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 21,550,650.88 | 21,550,650.88 | |
| 递延所得税负债 | 5,889,361.24 | 5,889,361.24 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 27,440,012.12 | 35,814,833.78 | 8,374,821.66 |
| 负债合计 | 113,607,900.16 | 121,982,721.82 | 8,374,821.66 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 76,000,000.00 | 76,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 759,079,458.37 | 759,079,458.37 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 37,644,140.64 | 37,644,140.64 | |
| 未分配利润 | 637,547,898.54 | 637,547,898.54 | |
| 所有者权益合计 | 1,510,271,497.55 | 1,510,271,497.55 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,623,879,397.71 | 1,632,254,219.37 |
调整情况说明
无。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。