公司代码：603655 公司简称：朗博科技
常州朗博密封科技股份有限公司
2020年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人戚建国、主管会计工作负责人潘建华及会计机构负责人（会计主管人员）潘建华
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度实现的净利润为22,532,561.22元，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币103,399,392.33元。2020年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将另行公告具体调整情况。该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 23
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 46
第七节 优先股相关情况 ...... 50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 51
第九节 公司治理 ...... 56
第十节 公司债券相关情况 ...... 58
第十一节 财务报告 ...... 59
第十二节 备查文件目录 ...... 166
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 本公司、本企业、公司、朗博科技 | 指 | 常州朗博密封科技股份有限公司 |
| 控股股东 | 指 | 戚建国 |
| 实际控制人 | 指 | 戚建国、范小凤 |
| 君泰投资 | 指 | 常州市金坛君泰投资咨询有限公司 |
| 常州金益 | 指 | 常州金益密封工程有限公司 |
| 朗博投资 | 指 | 常州朗博实业投资有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《常州朗博密封科技股份有限公司章程》 |
| 股东大会 | 指 | 常州朗博密封科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 常州朗博密封科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 常州朗博密封科技股份有限公司监事会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 保荐机构、国元证券 | 指 | 国元证券股份有限公司 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日-2020年12月31日 |
| 公司的中文名称 | 常州朗博密封科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 朗博科技 |
| 公司的外文名称 | Changzhou Langbo Sealing Technologies Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Langbo Technologies |
| 公司的法定代表人 | 戚建国 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张国忠 | |
| 联系地址 | 江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路1号 | |
| 电话 | 0519-82300207 | |
| 传真 | 0519-82300268 | |
| 电子信箱 | zgz@jmp-seal.com |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路1号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 213200 |
| 公司办公地址 | 金坛区尧塘街道金博路1号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 213200 |
| 公司网址 | www.jmp-seal.com |
| 电子信箱 | lbkj@jmp-seal.com |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路1号 |
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 朗博科技 | 603655 | 无 |
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 上海市黄浦区南京东路61号6楼 | |
| 签字会计师姓名 | 王伟青 戴庭燕 | |
| 公司聘请的会计师事务所（境外） | 名称 | 不适用 |
| 办公地址 | 不适用 | |
| 签字会计师姓名 | 不适用 | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 不适用 |
| 办公地址 | 不适用 | |
| 签字的保荐代表人姓名 | 不适用 | |
| 持续督导的期间 | 不适用 | |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 不适用 |
| 办公地址 | 不适用 | |
| 签字的财务顾问主办人姓名 | 不适用 | |
| 持续督导的期间 | 不适用 |
| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 营业收入 | 168,689,409.74 | 159,977,931.07 | 5.45 | 174,312,410.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,532,561.22 | 22,923,536.35 | -1.71 | 30,208,084.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,384,725.53 | 18,574,236.71 | 4.36 | 24,061,176.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,867,538.12 | 27,567,436.97 | -17.05 | 38,206,134.09 |
| 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2018年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 508,244,139.89 | 493,131,578.67 | 3.06 | 480,808,042.32 |
| 总资产 | 542,550,894.46 | 521,900,817.99 | 3.96 | 514,190,186.62 |
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.21 | 0.22 | -4.55 | 0.28 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.21 | 0.22 | -4.55 | 0.28 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.23 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.49 | 4.71 | 减少0.22个百分点 | 6.4 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.87 | 3.81 | 增加0.06个百分点 | 5.10 |
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2020年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 28,298,468.65 | 41,408,317.31 | 47,904,924.99 | 51,077,698.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,483,383.12 | 6,000,527.86 | 7,458,212.02 | 6,590,438.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,714,499.89 | 5,120,559.84 | 6,688,165.90 | 5,861,499.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,057,869.56 | 11,973,289.41 | 4,610,911.48 | 4,225,467.67 |
| 非经常性损益项目 | 2020年金额 | 附注（如适用） | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 246,232.58 | 209,634.06 | 56,372.18 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 909,613.19 | 776,757.91 | 7,112,555.53 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |
| 债务重组损益 | ||||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,646,719.19 | 4,735,579.15 | 712,000.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -89,840.11 | -611,605.48 | -633,539.60 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||||
| 少数股东权益影响额 | ||||
| 所得税影响额 | -564,889.16 | -761,066.00 | -1,100,479.80 | |
| 合计 | 3,147,835.69 | 4,349,299.64 | 6,146,908.31 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产——理财产品及结构性存款 | 81,037,866.82 | 80,512,599.32 | -525,267.50 | -525,267.50 |
| 应收融资款-应收银行承兑汇票 | 51,219,231.81 | 40,590,464.31 | -10,628,767.50 | |
| 合计 | 132,257,098.63 | 121,103,063.63 | -11,154,035.00 | -525,267.50 |
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）公司的主要产品及其用途
公司专业从事橡胶零部件的研发、生产和销售，目前公司产品主要为汽车、高速列车用橡胶零部件。公司主要产品及用途如下：
| 序号 | 产品 | 图片 | 功能特点和应用领域 |
| 1 | O型圈 | O型圈是截面为圆形和外形为圆形的橡胶密封圈。适合静态密封、动态密封等多种密封形式，是用途广泛的橡胶密封圈。O型圈的尺寸和安装沟槽都已标准化，互换性强。产品可应用于旋转运动、轴向往复运动或组合运动（例如旋转往复组合运动）等多种运动方式的密封，适合油、水、气或其他混合介质的密封。 公司的产品主要用于汽车系统内密封。 | |
| 2 | 轴封 | 轴封是一种特殊设计的油封，唇口采用橡胶和PTFE复合设计。产品适用于高转速、高温、高压、润滑状况不佳的工况。 公司产品主要用于汽车空调压缩机主轴的密封，产品对耐制冷剂有较高要求。 | |
| 3 | 轮毂组件 | 轮毂组件是为汽车空调离合器的重要部件，是扭力减震零件。在离合器吸合动作时，其吸收扭转振动。空调正常运转时，其传递扭矩以保证扭力传动稳定顺畅。 公司产品可有效降低汽车空调运转的噪音。 | |
| 4 | 杂件 | 杂件包括各种异形橡胶零部件。主要为异形密封圈、防尘罩、减震垫、管路接头、护套及其他异形制品等。 公司产品主要用于汽车空调系统、照明系统、动力转向系统、管路系统及减震系统等。 |
| 序号 | 产品 | 图片 | 功能特点和应用领域 |
| 5 | 发动机曲轴油封 | 油封是一种唇形动态密封件，典型的结构由橡胶、骨架和弹簧组成。唇口可以采用橡胶或者PTFE等复合材料，与轴配合实现动态密封。外径部位主要采用橡胶材料，与骨架配合使用，实现油封的稳定安装并保持静态密封。汽车发动机是汽车的心脏，油封是发动机的重要功能部件。安装于发动机曲轴的两端，保证在发动机的各种工况下发动机油不泄漏，要求与发动机同寿命。发动机曲轴油封性能要求十分严格。高转速、高温、长寿命。是动态密封件中技术含量最高的一类产品。 | |
| 6 | 刹车真空助力器皮膜 | 皮膜是刹车真空助力器中最重要的部件。刹车真空助力器是汽车刹车系统中的重要组件，利用发动机运转造成的真空负压，在刹车时，放大脚刹的力量，为刹车液压系统提供足够大的推动力。皮膜安装于助力器中部，起到密封真空的作用。皮膜要求耐高低温、耐屈折、耐老化性能。因为是安全相关组件，对产品稳定性的要求很高。 |
公司的生产模式是由计划部集中统筹，各相关部门根据计划开展工作。公司计划物流部依据如下信息制订生产计划任务：（1）根据市场需求预测制订月生产计划；（2）根据客户订单要求制订周生产计划；（3）根据特殊订单要求调整日计划。计划部每月会根据月度预测计划及安全库存确定次月的月度生产任务、月度各工序人力资源分配情况以及制订月度采购计划。计划部每周根据每日客户订单及时补充所配套的部品部件等原材料的需求计划；再结合各生产工序节奏、各工序生产能力通过排产系统工具生成周计划，即生成各个工序一周的生产任务跟踪卡，跟踪卡上有所需的物资、需求的日期、总批次等详细的相关信息；之后，计划部将生产任务跟踪卡发至各工序负责人，各工序负责人根据计划部下发的跟踪卡完成生产任务。计划部根据特殊订单要求及时调整每日生产任务，对调整的生产任务及时地与相关工序确认并严格按照要求执行。为保证交期，生产各工序严格按照计划部的生产任务要求进行生产，生产过程严格按照各项质量标准和操作指导书进行操作，并按要求进行生产过程记录。品质检验人员在生产线上按要求做好产品巡检、质量检验记录。公司对于所有过程的记录均有严格的保存管理程序，以便发生异常或质量问题投诉时进行追溯。例如，在生产过程中发现进度落后或品质异常可能对订单交期或数量产生影响时，生产部将会及时告知部门主管，相关部门主管通报计划部相关情况，采取对应措施等。当因此原因导致交货时间不能符合订单要求的情况出现，计划部会及时告知销售部门，销售人员按《合同评审控制程序》有关规定与客户协商变更交期。完成生产后，由品管部有关人员验收、包装入库及办理相关入库手续。从原材料的采购到产品入库，计划部在整个过程中执行跟踪、沟通、确认及协调，确保生产任务按期完成，客户订单按期出货。
3、销售模式
公司主要采用直销模式向客户提供橡胶零部件产品。公司经过技术设计、模具开发、产品试制和客户认可后，与客户就该产品建立长期合作关系。公司与客户签订年度框架合同，合同中就基本供货品种、运输方式、付款方式等内容进行约定。公司根据客户具体订单，安排生产并组织发货。
（三）行业情况
汽车行业为周期性行业，景气度与宏观经济走势高度相关。近年来，宏观经济放缓，外部经济环境压力加大，行业增速逐渐放缓，竞争加剧。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（1）研发优势
公司的产品主要应用于乘用车空调系统，是乘用车空调系统的关键功能部件，产品需要适应多种不同类型的制冷剂，长期承受高温高压环境，其中轴封还必须在润滑恶劣和高速旋转环境下长期保持密封性能，客户对密封件的可靠性要求非常高，一旦空调系统密封件质量出现问题，将会导致空调制冷剂的泄漏，造成压缩机故障，既会影响乘用车用户的舒适度，又会使乘用车整车
厂商的品牌形象大幅受损，因此对乘用车空调系统橡胶件供货商选择非常谨慎，长期选择外资或合资企业进行采购。公司产品技术难度较高，对研发能力有较高要求。公司一直注重汽车用橡胶零部件核心技术的研发，公司是省级企业技术中心和江苏省橡塑密封与减震工程技术研究中心，可以根据客户要求，自行开发各种高性能的橡胶零部件产品，目前，已自主研发了包括低摩擦橡胶油封在内的多种高性能密封产品，取得了8项发明专利和24项实用新型专利，公司所掌握的技术在国内同行处于领先水平。公司拥有一批高质量、高水平的试验、加工设备。公司实验室已通过通用GP10认证和上汽实验室认证，实验室中有各类专业试验及分析设备，可以对橡胶产品的各项性能和参数进行检测分析。凭借强大的研发能力，公司已开发并掌握了上千种适用于不同工作环境和技术要求的混炼胶配方，并具备了进一步优化配方和研制新配方的能力，公司主要产品在汽车空调用橡胶零部件领域实现了进口替代，正在逐步蚕食国外企业在国内市场的份额。
（2）规模优势
橡胶零部件行业是一个相对成熟的行业，拥有相对成熟的产品和市场，因此对行业内的企业来说，拥有领先竞争对手的产销规模是企业降低生产成本的关键。经过多年的积累，公司在汽车空调系统橡胶件这一细分行业已经拥有了明显的规模优势，汽车空调橡胶零部件的产销规模及市场占有率连续多年处于领先水平。规模优势会带来成本优势，使公司有能力投入更多资金进行技术改造及产品研发，进一步满足市场需求，提高市场占有率，形成良性循环。
（3）优质稳定的客户资源
公司的主要产品为乘用车空调系统橡胶密封件，其下游客户主要为华域三电、重庆建设、南京奥特佳等大型企业，乘用车空调产业集中度较高，上述三家企业在国内乘用车空调压缩机领域占据了较高的市场份额。公司下游企业对产品质量要求苛刻，对产品设置了较高的准入门槛，公司产品需要通过严格的质量体系认证和客户的内部审核，并经过长时间的装机测试后才能进入下游客户的配套体系，因此公司与客户的合作关系一旦建立，相互之间将形成较为稳定的供货关系，对新进入者形成较高的进入壁垒。目前公司与华域三电、重庆建设、南京奥特佳等国内主要汽车空调压缩机厂和汽车空调系统制造商均建立了长期稳定的合作关系，在客户新产品开发初期就实施橡胶密封件的同步设计开发，新的竞争对手难以进入公司所在细分市场。
（4）价格优势
公司主要产品为汽车空调用橡胶零部件，由于产品较为高端，公司的主要竞争对手为外资及合资公司。由于公司成本控制得当，产品售价低于外资及合资公司，加上公司作为本土企业的快速响应能力，公司产品逐步实现了进口替代，市场占有率较高。
（5）人力资源优势
随着对橡胶密封件性能和可靠性要求的不断提高，该行业需要大量的优秀研发人员，以保证企业研发水平的先进性和持续性；该行业也需要大量熟练的高级技术人员，并且部分关键岗位需要经验丰富、责任心强的优秀管理人员才能胜任，这些优秀人员的培养需要多年时间的积累。公司有多名橡胶零部件行业从业超过15年的资深技术人员，负责配方设计、产品设计及生产工艺研究，主要技术人员和管理人员均具有丰富的行业经验和管理经验，且该等人员责任心强、勤勉尽
责，成为公司技术不断进步、产品质量不断提高、经营管理日益规范的重要保障，优秀的技术和管理人员对新进入者形成一定的人力资源障碍。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
一、2020年度工作的简要回顾
2020年度，面对疫情及汽车行业下行压力持续加大的情况，公司在董事会的领导下，在全体员工共同努力下，苦炼内功，维护、巩固前期的市场开拓成果，挖掘新市场，优化技术平台，持续推进技术创新，全面深化质量管理工作，积极寻求企业发展的新机遇，2020年度公司总体呈稳步发展的态势，业绩在预期范围内。2020年度，公司实现营业收入16,868.94万元，较去年同期增长了5.45%，实现利润总额2,637.68万元，较去年同期下降了0.59%，实现归属于母公司净利润2,253.25万元，较去年同期下降了1.71%。
二、2020年度公司主要工作
（一）深化质量管理工作
抓质量是我们每年的重点工作，不容懈怠，我们要求质量部门根据产品的市场定位和客户需求，从技术设计、人员素质、工艺工序及设备工装夹具等方面进行深入改革，制定相关措施并落实，根据行业的需求特点从设计源头进行调整与改进，夯实质量管理基础。
2020年5月完成汽车质量管理体系IATF16949体系的认证与审核工作，由质量部牵头，设立推行小组，制定应对计划和方案，严格要求相关部门积极配合，准备材料，加强整改，最终顺利通过该体系的认证与审核。
（二）巩固前期市场，加大销售技术投入，开拓新市场新产品
2018年下半年至目前，受大环境、行业政策及2020年初疫情的影响，汽车行业一直处于低迷状态，公司深受影响，在这种压力下，公司力争保护在手的市场资源，紧跟客户，满足客户的产品需求，在保证客户回款能力的前提下按时供货，并鼓励营销人员挖掘潜在客户，充分做好市场调查，结合公司产品，充分了解竞争对手的市场状况，不轻易放过任何一个机会。同时，与技术部门加强沟通，向技术部门共享调查结果，传达客户需求的同时，推进新产品开发。
（三）控制成本，提升盈利能力
控制成本对于任何企业而言都是一个常态问题，我们主要做了如下工作：（1）原辅材料的成本要降下来，使我们的产品具有价格竞争优势。（2）生产淡季根据客户的运行情况，适当的调整车间开工率，尽量不加班。设备、仓储、模具等部门利用目前的生产淡季完善相关工作。比如，设备维护保养、库存管理、模具加工、维修等。（3）推进车间独立核算工作，,提高公司效益,充分调动生产人员的工作积极性。
（四）完善公司治理结构，规范工作运行秩序，强化公司经营管理
公司通过优化调整组织机构，改善机构繁冗，致力于建设一个分工清晰，有利于考核，能更好的在现有基础上改进不协调的组织关系。另外，为降低运营成本，公司引入了OA系统，旨在提高办公效率、降低办公成本、提升企业管理水平。
（五）其他工作
1、在技术中心下面设立项目部，负责大众项目审核项目；
2、各部门配合财务部做好节本降费工作。
以上工作均顺利完成。
二、公司面临的困难
（一）内外经济环境复杂，行业未来发展存在不确定性，公司应对难度大汽车行业属于周期性行业，受宏观经济影响较大，2020年宏观经济增速放缓，汽车产业链整体压力较大，公司在扩展进度的把握、产品进度的调整及库存原材料与成品的把握以及对生产的安排等方面难度加大，严重影响公司募投项目的进程。公司将继续加大销售力度，加强内部管理和预算控制，提高生产效率，控制成本，遵循谨慎原则，加强风险防范意识。
（二）公司业务范围未有扩大，盈利能力待提升。
目前公司主要产品局限于汽车用橡胶零部件，业务范围较小，上市以来公司体量未有增长，盈利能力逐渐下降，管理层深刻反省，希望通过进一步开发新产品拓展新业务并通过对外投资的方式挖掘新的盈利增长点。
（三）人才梯队建设的瓶颈期
之前公司在人才引进与培养方面加大了投入，效果明显，但是随着公司的上市与发展，目前的人才储备无法满足企业的发展战略，专业人才缺乏，对此公司将进一步加大投入力度和政策倾斜力度，通过外引内培相结合构建人才梯队。
二、报告期内主要经营情况
2020年度，公司实现营业收入16,868.94万元，较去年同期增加5.45%，实现利润总额2,637.68万元，较去年减少0.59%，实现归属于母公司净利润2,253.26万元，较去年减少1.71%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 168,689,409.74 | 159,977,931.07 | 5.45 |
| 营业成本 | 96,704,431.32 | 93,637,332.69 | 3.28 |
| 销售费用 | 4,781,089.39 | 5,244,891.76 | -8.84 |
| 管理费用 | 29,940,484.98 | 28,893,412.19 | 3.62 |
| 研发费用 | 8,801,325.85 | 8,601,551.04 | 2.32 |
| 财务费用 | -627,801.83 | -1,437,515.90 | -56.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,867,538.12 | 27,567,436.97 | -17.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,453,094.49 | -17,460,992.29 | -57.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,420,000.00 | -10,600,000.00 | -30.00 |
2020年度，公司实现营业收入168,689,409.74元，与上年同期相比增长5.45%，毛利率42.67%，比去年提高1.2个百分点。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | ||
| 制造业 | 168,689,409.74 | 96,704,431.32 | 42.67 | 5.45 | 3.28 | 增加1.2个百分点 | ||
| 主营业务分产品情况 | ||||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | ||
| O型圈 | 46,775,406.73 | 21,754,665.53 | 53.49 | 5.98 | -8.20 | 增加7.19个百分点 | ||
| 轮毂组件 | 35,568,472.16 | 24,396,359.57 | 31.41 | 14.14 | 14.60 | 减少0.27个百分点 | ||
| 轴封 | 45,328,643.80 | 21,331,794.03 | 52.94 | 1.61 | -1.51 | 增加1.49个百分点 | ||
| 其他 | 41,016,887.05 | 29,221,612.18 | 28.76 | 2.36 | 8.26 | 减少3.88个百分点 | ||
| 主营业务分地区情况 | ||||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | ||
| 国内 | 167,606,131.82 | 96,282,017.38 | 42.50 | 6.23 | 3.75 | 增加1.38个百分点 | ||
| 国外 | 1,083,277.92 | 422,413.94 | 61.01 | -50.83 | -49.19 | 减少1.25个百分点 | ||
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| O型圈 | 万件 | 16,490.49 | 16,395.16 | 2,232.31 | 9.48 | 6.95 | 3.73 |
| 轮毂组件 | 万件 | 490.69 | 478.33 | 16.96 | 26.84 | 22.66 | 214.07 |
| 轴封 | 万件 | 1,335.22 | 1,331.84 | 95.11 | 9.75 | 5.10 | 3.57 |
| 其他 | 万件 | 7,554.75 | 7,509.99 | 840.55 | -6.34 | -5.02 | 1.37 |
产销量情况说明O型圈、轮毂组件产销量比去年有所上涨，主要是因为重点客户采购占比增加的原因。轴封的产销量比去年有所上涨，主要是因为新客户销售增加的原因。其他类产品的产销量有所下滑主要是受整个汽车行业不景气影响的原因
(3). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 | ||
| 制造业 | 96,704,431.32 | 100 | 93,637,332.69 | 100 | 3.28 | ||||
| 分产品情况 | |||||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 | ||
| O型圈 | 21,754,665.53 | 22.50 | 23,699,073.60 | 25.31% | -2.81 | ||||
| 轮毂组件 | 24,396,359.57 | 25.23 | 21,288,733.30 | 22.74% | 2.49 | ||||
| 轴封 | 21,331,794.03 | 22.06 | 21,658,214.06 | 23.13% | -1.07 | ||||
| 其他 | 29,221,612.18 | 30.22 | 26,991,311.73 | 28.83% | 1.39 | ||||
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 销售费用 | 4,781,089.39 | 5,244,891.76 | -8.84 |
| 管理费用 | 29,940,484.98 | 28,893,412.19 | 3.62 |
| 研发费用 | 8,801,325.85 | 8,601,551.04 | 2.32 |
| 财务费用 | -627,801.83 | -1,437,515.90 | -56.33 |
| 本期费用化研发投入 | 8,801,325.85 |
| 本期资本化研发投入 | |
| 研发投入合计 | 8,801,325.85 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 5.22 |
| 公司研发人员的数量 | 54 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 11.04 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |
| 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,867,538.12 | 27,567,436.97 | -17.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,453,094.49 | -17,460,992.29 | -57.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,420,000.00 | -10,600,000.00 | -30.00 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 应收票据 | 28,330,938.47 | 5.22 | 不适用 | 主要系将应收票据按业务模式进行重分类的原因 | ||
| 预付款项 | 352,222.63 | 0.06 | 672,647.98 | 0.13 | -47.64 | 主要系预付的费用款较年初有所下降的原因 |
| 合同资产 | 988,073.03 | 0.18 | 不适用 | 主要系执行新收 |
| 入准则，将期末客户保证金转入的原因 | ||||||
| 在建工程 | 1,283,185.84 | 0.25 | -100.00 | 主要系期初未完工的机器设备本期完工转固定资产的原因 | ||
| 递延所得税资产 | 2,237,917.34 | 0.41% | 1,692,111.99 | 0.32 | 32.26 | 主要系本期计提的资产减值准备较期初增长较多的原因 |
| 预收款项 | 145,532.28 | 0.03 | -100.00 | 主要系执行新收入准则，将本项目列报在合同负债的原因 | ||
| 合同负债 | 553,055.78 | 0.10 | 不适用 | 主要系执行新收入准则的原因 | ||
| 应交税费 | 3,455,289.61 | 0.64 | 2,660,017.35 | 0.51 | 29.90 | 主要系期末增值税较期初增加较多的原因 |
| 其他应付款 | 241,782.10 | 0.04 | 375,823.38 | 0.07 | -35.67 | 主要系年末应付的费用款较期初增长较多的原因 |
| 其他流动负债 | 6,339,637.20 | 1.17 | 不适用 | 主要系期末已付但未确认的承兑汇票转入的原因 |
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产——理财产品及结构性存款 | 81,037,866.82 | 80,512,599.32 | -525,267.50 | -525,267.50 |
| 应收融资款-应收银行承兑汇票 | 51,219,231.81 | 40,590,464.31 | -10,628,767.50 | |
| 合计 | 132,257,098.63 | 132,257,098.63 | -11,154,035.00 | -525,267.50 |
截至 2020年12月31日，朗博投资未开展业务。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
2012年-2019年我国汽车零部件行业市场规模及增长趋势年均复合增长率达7.17%，2020年在汽车行业下行压力持续加大的情况下，汽车零部件企业面临的压力进一步加大，加之受上游原材料价格上涨、物流、汇率、疫情等多方面的影响，2020年市场销售规模达3.74万亿。未来汽车零部件发展的趋势：无论从我国汽车行业增长空间还是我国汽车零部件行业结构调整和升级的规律来看，未来我国汽车零部件行业仍有巨大空间。产业布局集群化、产品生产集成化的趋势更加明显。汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业，整车业务区域布局具有较强的集群化特点，从而坚定了以产业链为核心，并在一定区域内形成配套产业集群的发展模式具有较强的竞争优势。通过整合内外资源、提升整体规模并降低成本将是汽车零部件企业未来着力提升核心竞争力之一。从模块化的角度说，随着模块化技术的逐步推广。汽车制造商将大幅度减少汽车零部件采购数量，同时推动采购模式由“单品采购”变化为“模块采购。”车身轻量化也因此成为新能源汽车的重要发展方向。预计未来新能源电池、电机壳体、底盘副车架、转向系统等将采用更轻、更高强度的材料，以减轻重量。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司专注于汽车用橡胶零部件行业，坚持“客户至上、服务至上”的经营理念，在国家产业政策指导下，利用公司在持续创新能力、品牌、人才、产品质量、管理、服务等方面的综合优势，不断提升经营管理水平和创新研发能力，逐步将公司发展成为国际一流的橡胶零部件供应商。公司将充分把握我国汽车产业高速发展的历史机遇，以市场需求为导向，以持续技术创新为动力，增强产品研发能力，保持主导产品和技术在国内的领先优势，满足下游行业日益增长的需求。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
（一）提高竞争力计划
1、产品开发计划
公司坚持以市场为导向，一方面进一步提高核心竞争领域产品的技术水平，另一方面不断开发新产品以满足更多行业客户的需要。公司将密切跟踪橡胶零部件行业发展的最新动态，在加大自身研发投入的同时，增强与科研院所的合作交流，确保公司产品的技术领先地位。公司将为下游汽车行业服务，提供更加丰富的橡胶零部件产品。主要开发方向有：
（1）确保公司产品在汽车空调系统的核心竞争力和市场领先地位。公司将紧跟国际市场技术前沿，使产品在技术、性能、质量、生产自动化程度上与国际先进技术保持一致。
（2）加大新产品开发力度，开发出适用于汽车动力系统、制动系统的重点新产品。
2、技术开发与创新计划
走原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新相结合的创新之路，促进公司的可持续发展。公司将进一步加强研发中心建设，加大研发投入，积极引进国内外专业技术人员，建立完善的技术创新体系和激励约束制度，继续加强与国内外大学、科研院所的合作，以保持公司产品、技术研发创新能力的国内领先地位，争取达到国际先进水平。公司将配合募集资金投资项目的建设，制定近期技术开发目标和计划，重点解决项目建设中可能产生的技术难点，调配充足的人力和物力，确保募集资金投资项目的顺利建成投产。
3、人力资源发展计划
首先，根据现有业务经营规模扩张和投资项目逐步达产的需要，一方面公司将加强自身人才培养，加强队伍的梯队建设，通过各种方式提高各层次人员队伍素质；另一方面公司将重点引进发展所需的具有实践经验和能力的高级管理人才、技术带头人才和专家型高级人才，优化人才结构。两者结合使公司形成一支能够适应市场竞争和公司发展需求的人才队伍，形成以高素质的经营管理人才、科研人才、技工人才为主体的人才体系。其次，完善员工培训体系，制定不同层级的培养计划，包括学徒计划、大学生培养计划、人才培养计划。鼓励员工参加各种专业技术培训和教育，优化员工知识结构，培养和提高全体员工的工作能力、技能水平和品质意识，最大限度的发挥每个人的潜能。第三，建立健全激励约束机制，为员工职业发展提供空间和平台。公司将完善岗位责任制和绩效评价体系，建立有序的岗位竞争、晋升、淘汰机制，为员工提供竞聘上岗、轮岗、挂职、转岗的机会，增加岗位流动性，充分发挥员工的主观能动性，做到人尽其能。公司为员工提供了技工、研发和管理三条专业职业发展通道，帮助员工选择职业生涯发展方向，实现与公司共同成长。
（二）市场开拓计划
公司上市前生产能力不足，制约了公司的市场开拓。预计募集资金投资项目投产后，公司产能将有较大幅度的提高，为此公司将在继续加强与现有客户合作的基础上，积极开拓新客户。公司根据市场的实际需求，不断开发新产品，扩大产品供应量，确保募集资金投资项目的新增生产能力得到充分发挥。
近年来，由于行业波动，公司董事会及管理层紧密关注汽车行业的发展趋势和行业变化，慎重推进募投项目建设，目前现有产能暂时能够满足订单需求，为合理使用募集资金避免产能过剩，公司决定将三个募集资金投资项目包括“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”、 “汽车用O型圈生产项目”和“研发中心建设项目”的建设期暂时延期，待全球疫情稳定，以及汽车行业趋稳回暖”，根据公司经营情况及市场的实际需求，扩大产能，不断开发新产品，扩大产品供应量，积极开拓新客户。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
（一）下游行业景气度波动风险
汽车行业属于周期性行业，汽车产业受宏观经济影响较大，当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业发展迅速，汽车消费能力和消费意愿增强；反之，当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业
发展放缓，汽车消费能力和消费意愿减弱。公司主要产品为汽车用非轮胎橡胶零部件，主要下游客户为汽车空调系统、动力系统及制动系统生产企业，直接或间接为汽车整车制造商提供配套。社会对汽车的需求最终会影响公司产品的销售，汽车行业增长速度的下降会对公司的营业收入和经营业绩产生不利影响。2018年下半年以来，主要受宏观经济影响，汽车行业景气度下降，行业持续承压，汽车行业的后续发展也存在不确定性，如果未来汽车行业增长速度下降或出现负增长，公司的未来发展状况会受到不利影响。
（二）市场竞争加剧风险
目前，我国汽车零部件生产企业较多，竞争激烈，外资和合资企业凭借其资本、技术、管理、内部配套等优势，拥有较大的市场份额，而大多数民营企业规模较小，市场占有率偏低。随着我国汽车市场的发展，以及汽车消费需求的多样化，整车厂加快了新车型的推出速度，加大了对新能源汽车的投入力度，对零部件供应商的同步研发能力和及时供应能力提出了更高的要求。如果公司不能持续加大技术投入、提升同步研发能力、提高产品技术含量、优化产品结构、持续扩大产能、满足客户的及时供货需求，则可能面临越来越大的市场竞争风险。
（三）毛利率下降的风险
2018年、2019年公司、2020年的综合毛利率分别为42.46%和41.47%和42.67%，随着公司业务规模进一步扩大，产品售价和原材料价格的波动可能会导致综合毛利率出现下滑；此外，随着公司重点发展的油封、制动系统皮膜等产品的市场开拓逐渐深入和销售占比逐渐提高，也会导致公司综合毛利率出现下滑的风险。
（四）应收账款发生坏账的风险
公司2018年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日的应收账款分别为6,017.33万元、7,596.32万元和8,216.94万元，2018-2020年应收账款占当年营业收入的比例分别为
34.52%、 47.48%和48.71%；应收票据分别为6,013.75万元、5,121.92万元和6,892.14万元，2017-2019年应收票据占当年营业收入的比例分别为34.50%、32.02%和40.86%。长久以来，公司的主要客户与公司建立了良好的合作关系，财务状况良好且商业信用度高，具有较强的支付能力。虽然报告期内公司应收账款账龄结构稳定、回款状况良好，未发生大额坏账，但近两年来行业的低位运行可能会影响到客户的支付能力，特别是账龄较长的应收账款可能增长，公司存在着应收账款不能按期收回或无法收回的风险。
（五）产品结构较为单一的风险
公司目前产品主要集中于汽车空调系统，产品结构较为单一，若公司产品所在汽车空调领域出现市场价格下降等不利影响，且公司在汽车空调领域以外的其他新产品无法有效拓展市场，则发行人将面临业绩波动较大的风险。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
1、现金分红政策的制定
公司第一届董事会第十次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》中规定的现金分红政策如下：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的利润分配方式。在公司当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正数且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的情况下，公司将进行分红，每年分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%，且现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%，未分配的资金留存公司用于业务发展。公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
2、现金分红政策的执行
报告期内，公司严格执行《公司章程》中已制定的利润分配政策，充分保护中小投资者的合法权益。经公司2019年度股东大会审议通过，公司 2019年度利润分配方案为：以 2019年12月 31日的公司总股本10,600万股为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.07 元（含税）。上述利润分配方案已于 2020年7月28日实施完毕。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2020年 | 0 | 1.00 | 0 | 10,600,000.00 | 22,532,561.22 | 47.04 |
| 2019年 | 0 | 0.70 | 0 | 7,420,000.00 | 22,923,536.35 | 32.37 |
| 2018年 | 0 | 1.00 | 0 | 10,600,000.00 | 30,208,084.51 | 35.09 |
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 | ||
| 与股改相关的承诺 | ||||||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | ||||||||||
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司控股股东、实际控制人戚建国及实际控制人范小凤 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份和君泰投资的股权，也不由发行人、君泰投资回购本人所持股份和股权。本人所持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理）；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期自动延长至少6个月。 | 36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | ||
| 股份限售 | 公司控股股 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理 | 36个月 | 是 | 是 | 不适 | 不适 | |||
| 东、实际控制人戚建国及实际控制人范小凤 | 本人持有的发行人股份和君泰投资的股权，也不由发行人、君泰投资回购本人所持股份和股权。本人所持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理）；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期自动延长至少6个月。 | 用 | 用 | ||||
| 股份限售 | 公司控股股东、实际控制人戚建国及实际控制人范小凤 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份和君泰投资的股权，也不由发行人、君泰投资回购本人所持股份和股权。本人所持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理）；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期自动延长至少6个月。 | 36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 公司控股股东、实际控制人戚建国及实际控制人范小凤 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份和君泰投资的股权，也不由发行人、君泰投资回购本人所持股份和股权。本人所持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理）；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 | 36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期自动延长至少6个月。 | |||||||
| 股份限售 | 公司控股股东、实际控制人戚建国及实际控制人范小凤 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份和君泰投资的股权，也不由发行人、君泰投资回购本人所持股份和股权。本人所持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理）；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期自动延长至少6个月。 | 36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 公司股东君泰投资 | 自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司所持股份。本公司所持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理）；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司直接或间接持有发行人股票的锁定期自动延长至少6个月。 | 36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 公司股东君泰投资 | 自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司所持股份。本公司所持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资 | 36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理）；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司直接或间接持有发行人股票的锁定期自动延长至少6个月。 | |||||||
| 股份限售 | 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东李劲东、史建国、吴兴才、潘建华 | 朗博科技发行股票并上市后，在本人担任朗博科技董事/高级管理人员/监事任职期间以及就任时确定的任职期内和任期届满后6个月内（如在任期届满前离职的），本人遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过本人直接或间接所持有朗博科技股份总数的百分之二十五，（2）离职后六个月内，不转让本人直接或间接所持有的朗博科技股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 公司控股股东、实际控制人之一戚建国先生和实际控制人之一范小凤女士 | （1）本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与股份公司业务存在竞争的任何活动；亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。（2）本人保证及承诺以后本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与股份公司生产、经营构成竞争或可能构成竞争的其他企业。（3）如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人保证及承诺本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式避免同业竞 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 争。（4）本人将依法律、法规及股份有限公司的规定向股份公司及有关机构或部门即使披露与股份公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情。（5）本人将不会利用股份公司实际控制人的身份进行损害公司及其他股东利益的经营活动。（6）本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。 | |||||||
| 解决关联交易 | 公司控股股东、实际控制人之一戚建国先生，实际控制人之一范小凤女士 | （1）确保发行人关联交易（如有）的决策程序符合法律法规、《公司章程》以及其他有关关联交易的制度规定，确保遵守公平、公开、公正的原则。（2）确保发行人关联交易（如有）的价格公允，不通过关联交易侵害公司利益或导致公司财务报表不真实，保障发行人及中小投资者利益。（3）除发行人生产经营之必需外，尽可能减少关联交易的数量。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司控股股东、实际控制人之一戚建国先生，实际控制人之一范小凤女士、公司股东、实际控制人亲属戚淦超、公司股东君泰投资 | 在所持发行人股票锁定期届满后的2年内，在不违反戚建国、范小凤、戚淦超及君泰投资已作出的相关承诺的前提下，戚建国、范小凤、戚淦超及君泰投资存在对所持发行人股票实施有限减持的可能性，但届时的减持数量和价格将以此为限：（1）戚建国、范小凤、戚淦超及君泰投资在所持发行人股票锁定期届满后的二年内，合计减持数量将不超过发行人股份总数的5%，各自减持发行人股票的数量在减持前由前述各方协商确定；（2）减持价格将不低于发行人股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）；（3）遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于股东减持上市公司股票的具体规定，包括但不限于（A）采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过朗博科技股份总数的1%；（B）采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%等；（4）在计算减持 | 60个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 比例时，戚建国、范小凤、戚淦超、君泰投资以及亲属范小友、王曙光、范长法、范小法持有发行人的股份合并计算。所持发行人股票在锁定期届满后2年内减持的，将提前3个交易日公告减持计划，减持将通过上海证券交易所以竞价交易、大宗交易或证券监管部门认可的其他方式依法进行，并按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的具体规定履行公告和披露义务。如违反上述承诺，戚建国、范小凤、戚淦超及君泰投资将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，同时戚建国、范小凤、戚淦超及君泰投资违反前述承诺所获得的减持收益归发行人所有。 | |||||||
| 其他 | 公司股东启凤盛缘 | 本企业所持发行人股票锁定期届满后2年内，在不违反已作出的相关承诺的前提下，本企业存在对所持发行人股票实施减持的可能性，但届时的减持数量和价格将以此为限：（1）本企业在所持发行人股票锁定期届满后的2年内，可减持本企业所持发行人股份，（A）采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过朗博科技股份总数的1%；（B）采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%；并且（C）遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及相关法律、法规规定。（2）本企业通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格按届时的市场价格确定；通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定。本企业所持发行人股票在锁定期届满后2年内减持的，将提前3个交易日公告减持计划（但本企业持有发行人股份低于5%时除外），减持将通过上海证 | 36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 券交易所以竞价交易、大宗交易或证券监管部门认可的其他方式依法进行，并严格按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及相关法律、法规规定执行。 | |||||||
| 其他 | 公司董事、监事及高级管理人员戚建国、戚淦超、李劲东、王曙光、吴兴才、潘建华 | （1）公司回购股票、控股股东增持股票方案实施完毕后的连续5个交易日的收盘价均低于公司最近一期定期报告披露的每股净资产时，在公司领取薪酬的董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。（2）公司董事、高级管理人员应在上述触发董事和高级管理人员增持公司股票的条件成就之日起10日内提出增持方案并通知公司，公司应按照相关规定公告增持方案，公司董事、高级管理人员应在公告之日的下一个交易日启动增持。在不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，公司董事、高级管理人员单一年度用于增持股票的资金金额不低于其上一会计年度领取的税后薪酬合计金额的30%，但不高于60%。（3）在董事、高级管理人员实施增持公司股票方案过程中，出现下列情形之一时，董事、高级管理人员有权终止执行该次增持股票方案：①通过增持公司股票，公司股票连续10个交易日的收盘价高于公司最近一期定期报告披露的每股净资产；②继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司董事、监事及高级管理人员戚建国、戚淦超、李劲东、 | （1）公司回购股票、控股股东增持股票方案实施完毕后的连续5个交易日的收盘价均低于公司最近一期定期报告披露的每股净资产时，在公司领取薪酬的董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 王曙光、吴兴才、潘建华 | 份及其变动管理规则》等法律、法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。（2）公司董事、高级管理人员应在上述触发董事和高级管理人员增持公司股票的条件成就之日起10日内提出增持方案并通知公司，公司应按照相关规定公告增持方案，公司董事、高级管理人员应在公告之日的下一个交易日启动增持。在不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，公司董事、高级管理人员单一年度用于增持股票的资金金额不低于其上一会计年度领取的税后薪酬合计金额的30%，但不高于60%。（3）在董事、高级管理人员实施增持公司股票方案过程中，出现下列情形之一时，董事、高级管理人员有权终止执行该次增持股票方案：①通过增持公司股票，公司股票连续10个交易日的收盘价高于公司最近一期定期报告披露的每股净资产；②继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件。 | ||||||
| 其他 | 公司控股股东戚建国 | （1）公司回购股票方案实施完毕后的连续5个交易日的收盘价均低于公司最近一期定期报告披露的每股净资产时，公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等法律、法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。（2）公司控股股东应在上述触发控股股东增持公司股票的条件成就之日起10日内提出增持方案并通知公司，公司应按照相关规定公告增持方案，公司控股股东应在公告之日的下一个交易日启动增持。在不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，控股股东单一年度用于增持股票的资金金额不少于其上一年度从公司取得的现金分红金额。（3）在控股股东实施增持公司股票方案过程中，出现下列情形之一时，控股股东有权终止执行该次增持股票方案：①通过增持公司股票，公司股票连续10个交易日的收盘价高于公司最近一期定期报告披露的每股净资产；②继续增持股 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 票将导致公司不满足法定上市条件。 | |||||||
| 其他 | 朗博科技 | （1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。（2）公司董事会应在上述触发稳定股价措施的条件成就之日起10日内召开董事会审议公司回购股份方案，并提交股东大会审议。公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应在股东大会审议通过该等方案之日的下一个交易日开启回购。在不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，公司回购股份的价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产，回购股份的方式包括集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式，公司单次用于回购股份的资金金额不低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%，单一年度用于稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%。（3）在公司实施回购公司股票方案过程中，出现下列情形之一，公司有权终止执行该次回购股票方案：①通过回购公司股票，公司股票连续10个交易日的收盘价高于公司最近一期定期报告披露的每股净资产；②继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司董事、监事及高级管理人员戚建国、戚淦超、赵凤高、李劲东、王 | 本公司/本人如未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任，则承诺将采取以下措施予以约束：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、其他根据届时规定可以采取的其他措施。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 曙光、袁月冬、朱伟、路国平、贾红兵、吴兴才、潘建华 | ||||||||
| 其他 | 公司实际控制人戚建国、范小凤 | 本公司/本人如未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任，则承诺将采取以下措施予以约束：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、其他根据届时规定可以采取的其他措施。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司董事、监事及高级管理人员戚建国、戚淦超、赵凤高、李劲东、王曙光、袁月冬、朱伟、路国平、贾红兵、吴兴才、潘建华 | 1、本人承诺将不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人将严格自律并积极使公司采取实际有效措施，对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、本人将不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人将积极促使由公司董事会或薪酬委员会制定、修改的薪酬制度与公司首发填补回报措施的执行情况相挂钩；5、本人将积极促使公司未来拟制定的股权激励的行权条件与公司首发填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本人将根据中国证监会、证券交易所等监管机构未来出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使公司首发填补回报措施能够得到有效的实施；7、如本人未能履行上述承诺，本人将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使公司首发填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向公司股东道歉。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 与再融资相关的承诺 | ||||||||
| 与股权激励相关的承诺 | ||||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||||
| 其他承诺 | ||||||||
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 对2020年1月1日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 | |||
| 将于营业收入相关预收款项重分类至合同负债 | 预收款项 | -145,532.28 | -145,532.28 | |
| 合同负债 | 145,532.28 | 145,532.28 | ||
| 受影响的资产负债表项目 | 对2020年12月31日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 | |
| 合同资产 | 988,073.03 | 988,073.03 |
| 应收账款 | -988,073.03 | -988,073.03 |
| 合同负债 | 553,055.78 | 553,055.78 |
| 其他流动负债 | 39,577.39 | 39,577.39 |
| 预收款项 | -592,633.17 | -592,633.17 |
| 受影响的利润表项目 | 对2020年度发生额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 | |
| 营业成本 | 1,649,177.61 | 1,649,177.61 |
| 销售费用 | -1,649,177.61 | -1,649,177.61 |
10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。
2、重要会计估计变更
本期主要会计估计未变更。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 580,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 10 |
| 境外会计师事务所名称 | 不适用 |
| 境外会计师事务所报酬 | 不适用 |
| 境外会计师事务所审计年限 | 不适用 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 100,000.00 |
| 财务顾问 | 不适用 | 不适用 |
| 保荐人 | 国元证券股份有限公司 |
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《朗博科技独立董事关于全资子公司与关联方签订《厂房租赁合同》暨关联交易的事前认可意见》，公司全资子公司常州金益密封工程有限公司因租用面积的减少，于2020年4月30日终止与关联方常州轩源新能源有限公司原签订的《厂房租赁协议》并重新签订了新的《厂房租赁合同》。新合同约定常州金益将其部分厂房、办公楼、食堂、宿舍出租给轩源新能源，月租金7.5万元，租赁期为2020年5月1日至2021年12月31日。截至2020年12月31日，双方均按照合同约定执行，常州金益共收到轩源新能源租赁费450万元。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 常州金益密封工程有限公司 | 常州轩源新能源有限公司 | 租赁房屋为位于常州市金坛区华城路216号的部分厂房、办公楼、食堂、宿舍。出租面积为11,800平方米。 | 2018年1月1日 | 2020年04月30日 | 3,900,000.00 | 以常州金益所处区域租赁市场价格为参考依据 | 上述关联交易系公司充分利用闲置房产；符合市场原则，且有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形；本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。 | 是 | 其他关联人 | |
| 常州金益密封工程有限公司 | 常州轩源新能源有限公司 | 租赁房屋为位于常州市金坛区华城路216号的部分厂房、办公楼、食堂、宿舍。出租面积为5900平方米。 | 2020年05月1日 | 2021年12月31日 | 1,500,000.00 | 以常州金益所处区域租赁市场价格为参考依据 | 上述关联交易系公司充分利用闲置房产；符合市场原则，且有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形；本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。 | 是 | 其他关联人 |
(二) 担保情况
□适用 √不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 银行理财 | 募集资金 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | |
(2) 单项委托理财情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 招商银行常州分行金坛支行 | 银行理财产品 | 30,000,000.00 | 2020年01月17日 | 2020年07月17日 | 募集资金 | 协议约定 | 3.60% | 538,520.55 | 538,520.55 | 本金及利息已全部收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行金坛支行 | 银行理财产品 | 30,000,000.00 | 2020年02月25日 | 2020年08月24日 | 募集资金 | 协议约定 | 3.80% | 570,000.00 | 570,000.00 | 本金及利息已全部收回 | 是 | 是 | ||
| 招商银行常州分行金坛支行 | 银行理财产品 | 20,000,000.00 | 2020年04月30日 | 2020年07月30日 | 募集资金 | 协议约定 | 3.50% | 174,520.55 | 174,520.55 | 本金及利息已全部收回 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行 | 银行理财产品 | 30,000,000.00 | 2020年07月21日 | 2020年10月19日 | 募集资金 | 协议约定 | 3.08% | 231,000.00 | 231,000.00 | 本金及利息已全部收回 | 是 | 是 |
| 金坛支行 | ||||||||||||||
| 招商银行常州分行金坛支行 | 银行理财产品 | 20,000,000.00 | 2020年08月06日 | 2020年11月06日 | 募集资金 | 协议约定 | 3%-3.2% | 151,232.88 | 151,232.88 | 本金及利息已全部收回 | 是 | 是 | ||
| 南京银行金坛支行 | 银行理财产品 | 30,000,000.00 | 2020年08月25日 | 2021年08月25日 | 募集资金 | 协议约定 | 3.25% | 593,125.00 | - | 未到期 | 是 | 是 | ||
| 中国银行金坛华城中路支行 | 银行理财产品 | 30,000,000.00 | 2020年10月21日 | 2021年01月21日 | 募集资金 | 协议约定 | 1.5%-3.5% | 60,410.96 | - | 未到期 | 是 | 是 | ||
| 招商银行常州分行金坛支行 | 银行理财产品 | 20,000,000.00 | 2020年11月10日 | 2021年02月10日 | 募集资金 | 协议约定 | 1.56%-3.264% | 138,630.14 | - | 未到期 | 是 | 是 |
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
1、股东权益保护
（1）完善公司治理，保护股东权益。报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》等相关要求，进一步完善法人治理结构及企业内部控制相关制度，确保公司各项管理有法可依、有章可循，防范经营风险，切实保障全体股东的合法权益。2020年，公司共召开董事会3次，召开监事会3次，召开股东大会
1次。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层及独立董事规范运作，形成权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、相互协调、有效制衡的机制。
（2）积极回报股东，实施现金分红 公司现行的《公司章程》明确了分红原则、条件、比例以及相关的执行及决策机制，充分保护股东，特别是中小股东的合法权益，中小股东有充分表达意见和诉求的机会。公司注重股东回报，积极推行现金红利分配政策，2020年7月28日实施了2019年度利润分配方案，派发现金红利7,420,000.00元,2020年度利润分配方案已经公司董事会审议通过。
（3）加强信息披露，维护投资者关系 公司严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者、尤其是中小股东的合法权益。并通过电话、电子邮件及上证E互动平台等渠道，加强公司与投资者之间的交流与沟通，促进公司和投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系，维护良好的投资者关系。
2、员工权益保护
公司严格遵照《劳动法》等相关法律法规，保障员工各项合法权益的同时高度重视员工的发展，为员工提供完善的薪酬福利、系统的发展规划，促进员工的不断成长。
3、客户权益保护
公司本着诚实守信、平等互利的商业原则与供应商、客户建立长期稳定的合作伙伴关系，努力维护供应商、客户的权益。高度重视产品质量，积极提升供应商质量。继续深入市场营销，有效提高客户忠诚度。
4、保护环境及可持续发展
公司秉承可持续发展理念，重视并倡导绿色环保，积极落实节能降耗活动，以尽可能少的资源消耗和环境占用创造最大的经济效益和社会效益。
5、勇担责任服务社会
积极参加各类社会公益活动，参与疫情防疫捐助、慰问敬老院、新农村扶贫、两癌妇女和困境儿童捐助、捐资助学等慈善活动，为社会和谐发展出一份力。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用√不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司在生产过程中严格遵守国家有关环境保护的法律法规，并已按照相关要求办理排污许可证，各项污染物排放指标均达到国家环保标准。报告期内，公司未发生环境污染事故。公司不属于重点排污单位。
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 14,495 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 18,498 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | ||||
| 股份 状态 | 数量 | |||||||||
| 戚建国 | 45,000,000 | 42.45 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||||
| 范小凤 | 12,000,000 | 11.32 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||||
| 常州市金坛君泰投资咨询有限公司 | 8,000,000 | 7.55 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||||
| 戚淦超 | 6,700,000 | 6.32 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||||
| 李泓玥 | 1,460,600 | 1,460,600 | 1.38 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 代宏 | 1,162,900 | 1,162,900 | 1.10 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 上海盈嘉信投资管理合伙企业（有限合伙）－盈嘉信1号私募证券投资基金 | 1,055,100 | 1,055,100 | 1.00 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||||
| 益家资本管理有限公司－益家聚美3号私募证券投资基金 | 918,000 | 918,000 | 0.87 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||||
| 上海美春资产管理有限公司 | 840,367 | 840,367 | 0.79 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||||
| 朱世权 | 361,100 | 361,100 | 0.34 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 戚建国 | 45,000,000 | 人民币普通股 | 45,000,000 | |||||||
| 范小凤 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 | |||||||
| 常州市金坛君泰投资咨询有限公司 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 | |||||||
| 戚淦超 | 6,700,000 | 人民币普通股 | 6,700,000 | |||||||
| 李泓玥 | 1,460,600 | 人民币普通股 | 1,460,600 | |||||||
| 代宏 | 1,162,900 | 人民币普通股 | 1,162,900 |
| 上海盈嘉信投资管理合伙企业（有限合伙）－盈嘉信1号私募证券投资基金 | 1,055,100 | 人民币普通股 | 1,055,100 |
| 益家资本管理有限公司－益家聚美3号私募证券投资基金 | 918,000 | 人民币普通股 | 918,000 |
| 上海美春资产管理有限公司 | 840,367 | 人民币普通股 | 840,367 |
| 朱世权 | 361,100 | 人民币普通股 | 361,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.上述股东戚建国和范小凤为公司的控股股东、实际控制人，戚建国和范小凤是夫妻关系。 2.上述股东戚淦超系戚建国、范小凤之子。 3.戚建国、范小凤及戚淦超系常州市金坛君泰投资咨询有限公司股东。 4. 除上述情形之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
| 姓名 | 戚建国 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长 |
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
| 姓名 | 戚建国、范小凤 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 戚建国 董事长；范小凤 办公室主任 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 戚建国 | 董事长 | 男 | 60 | 2018-11-12 | 2021-11-11 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | 不适用 | 96.84 | 否 |
| 戚淦超 | 董事、总经理 | 男 | 34 | 2018-11-12 | 2021-11-11 | 6,700,000 | 6,700,000 | 0 | 不适用 | 70.94 | 否 |
| 赵凤高 | 董事 | 男 | 71 | 2018-11-12 | 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 否 |
| 张国忠 | 董事会秘书 | 男 | 60 | 2020-8-17 | 2021-11-11 | 不适用 | 27.16 | 否 | |||
| 王曙光 | 董事、副总经理 | 男 | 55 | 2015-10-26 | 2021-11-12 | 100,000 | 100,000 | 0 | 不适用 | 42.47 | 否 |
| 路国平 | 独立董事 | 男 | 61 | 2018-11-12 | 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 6 | 否 |
| 朱伟 | 独立董事 | 男 | 59 | 2018-11-12 | 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 6 | 否 |
| 贾红兵 | 独立董事 | 女 | 54 | 2018-11-12 | 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 6 | 否 |
| 范小友 | 监事会主席 | 男 | 51 | 2018-11-12 | 2021-11-11 | 100,000 | 100,000 | 0 | 不适用 | 38.41 | 否 |
| 史建国 | 监事 | 男 | 51 | 2018-11-12 | 2021-11-11 | 37,500 | 28,200 | -9,300 | 不适用 | 20.68 | 否 |
| 周丽萍 | 监事 | 女 | 35 | 2018-11-12 | 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 6.99 | 否 |
| 吴兴才 | 副总经理、总工程师 | 男 | 56 | 2018-11-12 | 2021-11-11 | 112,500 | 84,500 | -28,000 | 不适用 | 108.85 | 否 |
| 潘建华 | 副总经理、财务总监 | 男 | 57 | 2018-11-12 | 2021-11-11 | 75,000 | 56,300 | -18,700 | 不适用 | 39.02 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 52,125,000 | 52,069,000 | -56,000 | / | 469.36 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 戚建国 | 董事长、总经理。曾任江苏省金坛密封件厂厂长。 |
| 戚淦超 | 董事、副总经理、董事会秘书。曾任朗博科技采购总监、营销副总监、总经理助理。 |
| 赵凤高 | 董事。曾任上海三电贝洱汽车空调有限公司董事、总经理，上海汽车股份有限公司董事、总经理，上汽集团零部件董事局主席。 |
| 张国忠 | 董事会秘书。曾任常州金沙税务师事务所有限公司所长 |
| 王曙光 | 董事、副总经理。曾就职于江苏宝应县地方工业局。 |
| 路国平 | 独立董事。曾任南京农业大学工学院会计学教师、教研室主任。现任南京审计大学瑞华审计与会计学院副院长，中华会计网校会计师和注册会计师《会计》课程主讲教师、教育部网络师资培训中心兼职教授。 |
| 朱伟 | 独立董事。曾就职于常州市司法局，之后相继担任常州市涉外律师所、苏州第一律师所、竹辉律师事务所负责人。 |
| 贾红兵 | 独立董事。长期从事高分子材料方面的教学与科研工作，南京理工大学化工学院教授 |
| 范小友 | 监事会主席。曾任江苏省金坛密封件厂副厂长。 |
| 史建国 | 监事。曾任金坛县冷轧带钢厂主办会计。 |
| 周丽萍 | 监事。毕业至今担任朗博科技行政人事部职员。 |
| 吴兴才 | 副总经理、总工程师。曾任无锡鼎红电子有限公司技术经理、无锡恩福油封有限公司技术总管。 |
| 潘建华 | 副总经理、财务总监。曾任常州宝马集团主办会计，常州山常电机有限公司常务副总，金坛柴油机总厂财务部部长。 |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 戚建国 | 常州市金坛君泰投资咨询有限公司 | 执行董事 | 2018-11-12 | 2021-11-11 |
| 赵凤高 | 上海启凤盛缘投资管理中心（有限合 | 合伙人 | 2018-11-12 | 2021-11-11 |
| 伙） | ||
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 戚建国 | 常州市金坛区盛源农村小额贷款股份有限公司 | 董事 | ||
| 江苏轩源投资有限公司 | 执行董事 | |||
| 常州市金坛君泰投资咨询有限公司 | 执行董事 | |||
| 常州金益 | 执行董事 | |||
| 戚淦超 | 常州市金坛区盛源农村小额贷款股份有限公司 | 监事 | ||
| 常州朗博实业投资有限公司 | 执行董事 | |||
| 赵凤高 | 常州启裕投资管理有限公司 | 法定代表人、执行董事 | ||
| 江苏乾能投资管理有限公司 | 法定代表人、执行董事 | |||
| 上海美启投资有限公司 | 法定代表人、执行董事 | |||
| 常州垠盛投资管理有限公司 | 法定代表人、执行董事 | |||
| 上海启正投资管理中心（普通合伙） | 执行事务合伙人 | |||
| 西安瑞行城市热力发展集团有限公司 | 董事 | |||
| 常州新天轨道交通科技有限公司 | 董事长 | |||
| 上海启凤投资管理有限公司 | 监事、总经理 | |||
| 常州市微晶金属新材料有限公司 | 董事 | |||
| 上海超骞新材料科技有限公司 | 董事长 | |||
| 上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司 | 董事 | |||
| 上海大宁城市奥莱经营管理有限公司 | 董事 | |||
| 上海福源智业投资仪征有限公司 | 监事 | |||
| 旷达科技集团股份有限公司 | 独立董事 | |||
| 上海声通信息科技股份有限公司 | 董事 | |||
| 智昌科技集团股份有限公司 | 独立董事 | |||
| 路国平 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 独立董事 |
| 江苏华信新材料股份有限公司 | 独立董事 | |||
| 国宏工具系统（无锡）股份有限公司 | 独立董事 | |||
| 南京审计大学瑞华 | 会计学院教授 | |||
| 朱伟 | 江苏竹辉律师事务所 | 合伙人会议主席 | ||
| 贾红兵 | 南京理工大学 | 化工学院教授 | ||
| 在其他单位任职情况的说明 | 除上述兼职情况外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未在其他单位兼职。 | |||
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 经董事会薪酬与考核委员会研究制定，提请董事会审议，其中董事薪酬、津贴提交股东大会审议。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 薪酬与考核委员会根据岗位职责、工作业绩、企业经济效益及同行业其他公司相关岗位的薪酬水平，结合公司的工资分配制度，提出公司薪酬方案。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内，公司为董事、监事、高级管理人员发放的薪酬符合公司工资及绩效考核规定，按规定发放。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 469.36万元 |
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 戚建国 | 总经理 | 离任 |
| 戚淦超 | 总经理 | 聘任 |
| 袁月冬 | 董事 | 离任 |
| 李劲东 | 董事、副总经理 | 离任 |
| 沈洁 | 董事会秘书 | 离任 |
| 张国忠 | 董事会秘书 | 聘任 |
| 母公司在职员工的数量 | 489 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 0 |
| 在职员工的数量合计 | 489 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 65 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 342 |
| 销售人员 | 12 |
| 技术人员 | 54 |
| 财务人员 | 10 |
| 行政人员 | 71 |
| 合计 | 489 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上 | 51 |
| 大专 | 49 |
| 中专及以下 | 389 |
| 合计 | 489 |
(三) 培训计划
√适用 □不适用
2021年度，公司共有46项包括企业文化、员工素质、职业技能、安全生产、质量体系等内容的培训计划，促进员工的知识、技能、工作方法、工作态度以及工作的价值观得到改善和提高，从而发挥出最大的潜力提高个人和企业的业绩，推动企业和个人的不断进步，实现企业和个人的双重发展。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，加强内部控制，规范公司运作。作为公司治理结构的重要组成部分，公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年5月29日 | 上海证券交易所http://www.sse.com.cn/ | 2020年5月30日 |
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 戚建国 | 否 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 戚淦超 | 否 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 否 | 1 |
| 赵凤高 | 否 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 王曙光 | 否 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 路国平 | 是 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 朱伟 | 是 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 贾红兵 | 是 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 年内召开董事会会议次数 | 3 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
□适用 √不适用
是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十、 其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审计报告
信会师报字[2021]第ZA11903号
常州朗博密封科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称朗博科技）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了朗博科技2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于朗博科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| （一）收入确认 | |
| 朗博科技销售收入主要来源于销售密封件的产品。如财务报表附注五（三十）所示： 2020年度主营业务收入16,514.76万元。 朗博科技公司收入确认主要模式： 内销：公司根据合同约定将产品交付给购货方并经对方验收或领用，且产品销售收入金额已确定，确认收入实现。 外销：出口销售在办理完出口报关手续，取得报关单，开具出口专用发票， | （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。 （2）从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、发货单、发票等信息进行核对，结合应收账款函证程序，评价收入确认的真实性和完整性。 （3）对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，评价收入确认的准确性。 （4）对于出口销售，将销售记录与出口报关单、 |
| 公司据此确认收入。 由于收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将其作为关键审计事项。 | 销售发票等出口销售单据进行核对，核实出口收入的真实性。 （5）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。 |
| （二）应收账款坏账准备 | |
| 如财务报表附注五（四）所述，公司2020年末应收账款账面余额为8,671.45万元，应收账款坏账准备账面余额为454.51万元。 由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断，因此我们将其作为关键审计事项。 | （1）了解和评价公司信用政策及应收账款管理相关内部控制制度设计合理性，并对运行有效性进行了测试。 （2）分析公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等。 （3）分析计算公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率；比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分。 （4）获取公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。 （5）通过分析公司应收账款的账龄、客户信誉情况和客户的历史回款情况，并执行应收账款函证程序，评价应收账款坏账准备计提的合理性。 |
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对朗博科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致朗博科技不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就朗博科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所 中国注册会计师：王伟青（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：戴庭燕
中国?上海 二〇二一年四月二十五日
二、 财务报表
合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 常州朗博密封科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 122,127,162.28 | 114,772,300.07 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 80,512,599.32 | 81,037,866.82 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 28,330,938.47 | ||
| 应收账款 | 82,169,409.65 | 75,963,151.86 | |
| 应收款项融资 | 40,590,464.31 | 51,219,231.81 | |
| 预付款项 | 352,222.63 | 672,647.98 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 64,017.74 | 63,434.96 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 19,299,771.77 | 18,493,996.51 | |
| 合同资产 | 988,073.03 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 374,434,659.20 | 342,222,630.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 2,459,474.39 | 2,825,505.23 | |
| 固定资产 | 142,210,757.29 | 151,723,199.48 | |
| 在建工程 | 1,283,185.84 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 18,324,655.96 | 18,822,191.49 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | 2,011,730.28 | 2,554,053.95 | |
| 递延所得税资产 | 2,237,917.34 | 1,692,111.99 | |
| 其他非流动资产 | 871,700.00 | 777,940.00 | |
| 非流动资产合计 | 168,116,235.26 | 179,678,187.98 | |
| 资产总计 | 542,550,894.46 | 521,900,817.99 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 13,072,791.38 | 15,362,711.87 | |
| 预收款项 | 145,532.28 | ||
| 合同负债 | 553,055.78 | ||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,089,372.67 | 5,618,323.06 | |
| 应交税费 | 3,455,289.61 | 2,660,017.35 | |
| 其他应付款 | 241,782.10 | 375,823.38 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 6,339,637.20 | ||
| 流动负债合计 | 29,751,928.74 | 24,162,407.94 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 825,737.95 | 788,424.02 | |
| 递延收益 | 3,729,087.88 | 3,818,407.36 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,554,825.83 | 4,606,831.38 | |
| 负债合计 | 34,306,754.57 | 28,769,239.32 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 106,000,000.00 | 106,000,000.00 | |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 284,019,105.67 | 284,019,105.67 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 14,825,641.89 | 12,479,386.31 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 103,399,392.33 | 90,633,086.69 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 508,244,139.89 | 493,131,578.67 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 508,244,139.89 | 493,131,578.67 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 542,550,894.46 | 521,900,817.99 |
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 121,129,392.23 | 113,595,528.05 | |
| 交易性金融资产 | 80,512,599.32 | 81,037,866.82 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 28,330,938.47 | ||
| 应收账款 | 82,169,409.65 | 75,868,151.86 | |
| 应收款项融资 | 40,590,464.31 | 51,219,231.81 | |
| 预付款项 | 352,222.63 | 672,647.98 | |
| 其他应收款 | 4,798,807.16 | 5,113,878.50 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 19,299,771.77 | 18,493,996.51 | |
| 合同资产 | 988,073.03 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 378,171,678.57 | 346,001,301.53 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,784,132.63 | 1,784,132.63 | |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 136,622,812.63 | 145,629,679.70 | |
| 在建工程 | 1,283,185.84 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 15,610,709.08 | 16,028,422.53 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,011,730.28 | 2,554,053.95 | |
| 递延所得税资产 | 4,452,698.93 | 3,859,545.46 | |
| 其他非流动资产 | 871,700.00 | 777,940.00 | |
| 非流动资产合计 | 161,353,783.55 | 171,916,960.11 | |
| 资产总计 | 539,525,462.12 | 517,918,261.64 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 13,072,791.38 | 15,362,711.87 | |
| 预收款项 | 145,532.28 | ||
| 合同负债 | 553,055.78 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,089,372.67 | 5,618,323.06 | |
| 应交税费 | 3,291,832.91 | 2,468,546.29 | |
| 其他应付款 | 240,597.13 | 375,523.38 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 6,339,637.20 | ||
| 流动负债合计 | 29,587,287.07 | 23,970,636.88 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 825,737.95 | 788,424.02 | |
| 递延收益 | 3,729,087.88 | 3,818,407.36 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,554,825.83 | 4,606,831.38 | |
| 负债合计 | 34,142,112.90 | 28,577,468.26 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 106,000,000.00 | 106,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 284,019,105.67 | 284,019,105.67 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 14,825,641.89 | 12,479,386.31 | |
| 未分配利润 | 100,538,601.66 | 86,842,301.40 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 505,383,349.22 | 489,340,793.38 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 539,525,462.12 | 517,918,261.64 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 168,689,409.74 | 159,977,931.07 | |
| 其中：营业收入 | 168,689,409.74 | 159,977,931.07 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 142,886,045.56 | 137,870,414.55 | |
| 其中：营业成本 | 96,704,431.32 | 93,637,332.69 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 3,286,515.85 | 2,930,742.77 | |
| 销售费用 | 4,781,089.39 | 5,244,891.76 | |
| 管理费用 | 29,940,484.98 | 28,893,412.19 | |
| 研发费用 | 8,801,325.85 | 8,601,551.04 | |
| 财务费用 | -627,801.83 | -1,437,515.90 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 1,275,226.13 | 1,183,500.46 | |
| 加：其他收益 | 909,613.19 | 776,757.91 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,646,719.19 | 4,735,579.15 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,817,248.38 | -1,005,320.16 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,322,025.80 | 321,489.11 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 246,232.58 | 209,634.06 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,466,654.96 | 27,145,656.59 | |
| 加：营业外收入 | 18,060.53 | 88,565.30 | |
| 减：营业外支出 | 107,900.64 | 700,170.78 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,376,814.85 | 26,534,051.11 | |
| 减：所得税费用 | 3,844,253.63 | 3,610,514.76 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,532,561.22 | 22,923,536.35 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,532,561.22 | 22,923,536.35 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,532,561.22 | 22,923,536.35 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综 | |||
| 合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 22,532,561.22 | 22,923,536.35 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,532,561.22 | 22,923,536.35 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.22 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.22 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 168,530,809.39 | 159,274,054.27 | |
| 减：营业成本 | 96,704,431.32 | 93,637,332.69 | |
| 税金及附加 | 2,640,391.67 | 2,234,367.43 | |
| 销售费用 | 4,781,089.39 | 5,244,891.76 | |
| 管理费用 | 29,217,078.38 | 28,170,355.59 | |
| 研发费用 | 8,801,325.85 | 8,601,551.04 | |
| 财务费用 | -625,275.46 | -1,435,973.33 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 1,272,103.75 | 1,181,450.89 | |
| 加：其他收益 | 904,509.75 | 772,923.35 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,646,719.19 | 4,735,579.15 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,137,902.50 | -2,816,730.39 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,322,025.80 | 321,489.11 | |
| 资产处置收益（损失以“－” | 246,232.58 | 209,634.06 |
| 号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,349,301.46 | 26,044,424.37 | |
| 加：营业外收入 | 18,060.53 | 88,565.30 | |
| 减：营业外支出 | 107,900.64 | 700,170.78 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,259,461.35 | 25,432,818.89 | |
| 减：所得税费用 | 3,796,905.51 | 3,342,928.22 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,462,555.84 | 22,089,890.67 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,462,555.84 | 22,089,890.67 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 23,462,555.84 | 22,089,890.67 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.21 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.21 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现 | 132,910,624.71 | 133,286,994.15 |
| 金 | |||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 45,434.44 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,102,824.63 | 4,349,199.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 136,013,449.34 | 137,681,628.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,712,513.79 | 37,600,289.85 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 39,424,233.17 | 41,739,208.05 | |
| 支付的各项税费 | 17,834,192.64 | 14,738,907.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,174,971.62 | 16,035,785.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,145,911.22 | 110,114,191.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,867,538.12 | 27,567,436.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 210,000,000.00 | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,171,986.69 | 3,697,712.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 350,000.00 | 527,743.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 213,521,986.69 | 164,225,456.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,975,081.18 | 21,686,448.46 | |
| 投资支付的现金 | 210,000,000.00 | 160,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 220,975,081.18 | 181,686,448.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,453,094.49 | -17,460,992.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,420,000.00 | 10,600,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,420,000.00 | 10,600,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,420,000.00 | -10,600,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -639,581.42 | 32,947.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,354,862.21 | -460,607.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 114,772,300.07 | 115,232,907.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,127,162.28 | 114,772,300.07 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,708,370.47 | 133,286,994.15 | |
| 收到的税费返还 | 45,434.44 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,101,956.49 | 2,096,850.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 134,810,326.96 | 135,429,279.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,723,942.35 | 37,611,718.41 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 39,652,804.61 | 41,967,779.49 | |
| 支付的各项税费 | 17,114,217.74 | 13,906,163.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,174,430.58 | 16,034,732.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,665,395.28 | 109,520,394.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,144,931.68 | 25,908,884.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 210,000,000.00 | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,171,986.69 | 3,697,712.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 350,000.00 | 527,743.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 901,608.41 | 899,145.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 214,423,595.10 | 165,124,601.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,975,081.18 | 21,686,448.46 | |
| 投资支付的现金 | 210,000,000.00 | 160,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 220,975,081.18 | 181,686,448.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,551,486.08 | -16,561,847.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,420,000.00 | 10,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,420,000.00 | 10,600,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,420,000.00 | -10,600,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -639,581.42 | 32,947.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,533,864.18 | -1,220,014.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余 | 113,595,528.05 | 114,815,542.89 |
| 额 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,129,392.23 | 113,595,528.05 |
合并所有者权益变动表
2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 106,000,000.00 | 284,019,105.67 | 12,479,386.31 | 90,633,086.69 | 493,131,578.67 | 493,131,578.67 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 106,000,000.00 | 284,019,105.67 | 12,479,386.31 | 90,633,086.69 | 493,131,578.67 | 493,131,578.67 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,346,255.58 | 12,766,305.64 | 15,112,561.22 | 15,112,561.22 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 22,532,561.22 | 22,532,561.22 | 22,532,561.22 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入 | |||||||||||||||
| 资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 2,346,255.58 | -9,766,255.58 | -7,420,000.00 | -7,420,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,346,255.58 | -2,346,255.58 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -7,420,000.00 | -7,420,000.00 | -7,420,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 |
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 106,000,000.00 | 284,019,105.67 | 14,825,641.89 | 103,399,392.33 | 508,244,139.89 | 508,244,139.89 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 106,000,000.00 | 284,019,105.67 | 10,270,397.24 | 80,518,539.41 | 480,808,042.32 | 480,808,042.32 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 106,000,000.00 | 284,019,105.67 | 10,270,397.24 | 80,518,539.41 | 480,808,042.32 | 480,808,042.32 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,208,989.07 | 10,114,547.28 | 12,323,536.35 | 12,323,536.35 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 22,923,536.35 | 22,923,536.35 | 22,923,536.35 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 2,208,989.07 | -12,808,989.07 | -10,600,000.00 | -10,600,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,208,989.07 | -2,208,989.07 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -10,600,000.00 | -10,600,000.00 | -10,600,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 106,000,000.00 | 284,019,105.67 | 12,479,386.31 | 90,633,086.69 | 493,131,578.67 | 493,131,578.67 |
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 106,000,000.00 | 284,019,105.67 | 12,479,386.31 | 86,842,301.40 | 489,340,793.38 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 106,000,000.00 | 284,019,105.67 | 12,479,386.31 | 86,842,301.40 | 489,340,793.38 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,346,255.58 | 13,696,300.26 | 16,042,555.84 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 23,462,555.84 | 23,462,555.84 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入 | |||||||||||
| 资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 2,346,255.58 | -9,766,255.58 | -7,420,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,346,255.58 | -2,346,255.58 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -7,420,000.00 | -7,420,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 106,000,000.00 | 284,019,105.67 | 14,825,641.89 | 100,538,601.66 | 505,383,349.22 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 106,000,000.00 | 284,019,105.67 | 10,270,397.24 | 77,561,399.80 | 477,850,902.71 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 106,000,000.00 | 284,019,105.67 | 10,270,397.24 | 77,561,399.80 | 477,850,902.71 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,208,989.07 | 9,280,901.60 | 11,489,890.67 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 22,089,890.67 | 22,089,890.67 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 2,208,989.07 | -12,808,989.07 | -10,600,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余 | 2,208,989.07 | -2,208,989.07 | |||||||||
| 公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -10,600,000.00 | -10,600,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 106,000,000.00 | 284,019,105.67 | 12,479,386.31 | 86,842,301.40 | 489,340,793.38 |
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为2005年2月5日设立的常州朗博汽车零部件有限公司，为中外合作企业。2011年6月，公司由合作经营企业（港或澳、台资）变更为有限责任公司。经历次增资和股权转让，截至2015年8月公司注册资本和实收资本均变更为6,800万元。
2015年11月，公司整体改制为股份有限公司，改制后注册资本和实收资本为6,800万元。2015年12月，注册资本和实收资本变更为7,950万元。
2017年11月10日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]2040号《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）26,500,000股，每股发行价为人民币6.46元。2017年12月，共募集资金人民币171,190,000.00元，扣除各项发行费用27,419,949.09元，募集资金净额为人民币143,770,050.91元。其中计入公司“股本”人民币26,500,000.00元，计入“资本公积-股本溢价”117,270,050.91元。
公司的企业法人营业执照注册号：913204007705255756。2017年12月在上海证券交易所上市。所属行业为橡胶和塑料制品业类。
截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数10,600万股，注册资本为10,600万元，注册地：金坛区尧塘街道金博路1号。
本公司主要经营活动为：精密密封件、橡塑制品、金属加工件、精密型腔模的研发、设计、生产；销售自产产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司的实际控制人为戚建国。本财务报表业经公司董事会于2021年04月25日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
| 子公司名称 |
| 常州金益密封工程有限公司 |
| 常州朗博实业投资有限公司 |
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、44”、“七、61营业收入和营业成本”。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为12个月
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。
（2）合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价
值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，不能重分类进行损益的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或者显著减少会计错配，可以将金融资产制定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。按照上述条件，本公司制定的这类金融资产主要包括：（具体描述指定的情况）
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）
（2）金融工具的确认依据和计量方法
1）以摊余成本计量的金融资产以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。6）以摊余成本计量的金融负债以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该
金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）所转移金融资产的账面价值；2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分的账面价值；2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法和会计处理方法说见本附注五、10金融工具减值。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
| 组合分类 | 预期信用损失会计估计政策 |
| 账龄组合 | 按照预期损失率计提减值准备 |
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 5 |
| 1-2年（含2年） | 10 |
| 2-3年（含3年） | 30 |
| 3-5年（含5年） | 50 |
| 5年以上 | 100 |
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法和会计处理方法说见本附注五、10金融工具减值。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司采用预期信用损失模式，按照相当于整个存续期内预期损失的金额计提应收款项的损失准备。本公司与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，采用单项评估信用风险，按预计可回收额低于账面价值的金额确认预期信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外，基于应收款项交易对象关系作为共同风险特征，将其划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定预期信用损失会计估计政策：
| 组合分类 | 预期信用损失会计估计政策 |
| 账龄组合 | 按照预期损失率计提减值准备 |
| 账龄 | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 5 |
| 1-2年（含2年） | 10 |
| 2-3年（含3年） | 30 |
| 3-5年（含5年） | 50 |
| 5年以上 | 100 |
别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（4）存货的盘存制度
采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
1）低值易耗品采用一次转销法；
2）包装物采用一次转销法。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10、6金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
（2）初始投资成本的确定
①企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
②其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。
（3）后续计量及损益确认方法
①成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
②权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
③长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会
计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
（1）投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
（2）本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5.00 | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5.00 | 9.50% |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 10 | 5.00 | 9.50% |
| 电子设备及其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00% |
的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
24. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
25. 借款费用
√适用 □不适用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
2）借款费用已经发生；
3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1）无形资产的计价方法
①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。
②后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 50年 | 土地使用年限 |
| 软件 | 2-5年 | 预计使用年限 |
行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括公共设施基础改造、装修费等。
（1）摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
（2）摊销年限
| 项 目 | 摊销年限 | 依据 |
| 公共设施基础改造 | 5年 | 预计使用期限 |
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
1）设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。2）设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
（1）预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公
司确认为预计负债：
1）该义务是本公司承担的现时义务；2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；3）该义务的金额能够可靠地计量。
（2）各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
36. 股份支付
√适用 □不适用
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。
在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
5）客户已接受该商品或服务等。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
自2020年1月1日起的会计政策
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。? 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。? 该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助；
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。
（2）确认时点
企业实际取得政府补助款项或者应收作为确认时点。
（3）会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 财政部于2017年7月5日颁布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。 | 经过公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过 | 详见“2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况” |
包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 114,772,300.07 | 114,772,300.07 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 81,037,866.82 | 81,037,866.82 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 75,963,151.86 | 75,963,151.86 | |
| 应收款项融资 | 51,219,231.81 | 51,219,231.81 | |
| 预付款项 | 672,647.98 | 672,647.98 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 63,434.96 | 63,434.96 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 18,493,996.51 | 18,493,996.51 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 342,222,630.01 | 342,222,630.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 2,825,505.23 | 2,825,505.23 | |
| 固定资产 | 151,723,199.48 | 151,723,199.48 | |
| 在建工程 | 1,283,185.84 | 1,283,185.84 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 18,822,191.49 | 18,822,191.49 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,554,053.95 | 2,554,053.95 | |
| 递延所得税资产 | 1,692,111.99 | 1,692,111.99 | |
| 其他非流动资产 | 777,940.00 | 777,940.00 | |
| 非流动资产合计 | 179,678,187.98 | 179,678,187.98 | |
| 资产总计 | 521,900,817.99 | 521,900,817.99 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 15,362,711.87 | 15,362,711.87 | |
| 预收款项 | 145,532.28 | -145,532.28 | |
| 合同负债 | 145,532.28 | 145,532.28 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,618,323.06 | 5,618,323.06 | |
| 应交税费 | 2,660,017.35 | 2,660,017.35 | |
| 其他应付款 | 375,823.38 | 375,823.38 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 24,162,407.94 | 24,162,407.94 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 788,424.02 | 788,424.02 | |
| 递延收益 | 3,818,407.36 | 3,818,407.36 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,606,831.38 | 4,606,831.38 | |
| 负债合计 | 28,769,239.32 | 28,769,239.32 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 106,000,000.00 | 106,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 284,019,105.67 | 284,019,105.67 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 12,479,386.31 | 12,479,386.31 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 90,633,086.69 | 90,633,086.69 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 493,131,578.67 | 493,131,578.67 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 493,131,578.67 | 493,131,578.67 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 521,900,817.99 | 521,900,817.99 | |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 113,595,528.05 | 113,595,528.05 | |
| 交易性金融资产 | 81,037,866.82 | 81,037,866.82 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 75,868,151.86 | 75,868,151.86 | |
| 应收款项融资 | 51,219,231.81 | 51,219,231.81 | |
| 预付款项 | 672,647.98 | 672,647.98 | |
| 其他应收款 | 5,113,878.50 | 5,113,878.50 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 18,493,996.51 | 18,493,996.51 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 346,001,301.53 | 346,001,301.53 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,784,132.63 | 1,784,132.63 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 145,629,679.70 | 145,629,679.70 | |
| 在建工程 | 1,283,185.84 | 1,283,185.84 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 16,028,422.53 | 16,028,422.53 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,554,053.95 | 2,554,053.95 | |
| 递延所得税资产 | 3,859,545.46 | 3,859,545.46 | |
| 其他非流动资产 | 777,940.00 | 777,940.00 | |
| 非流动资产合计 | 171,916,960.11 | 171,916,960.11 | |
| 资产总计 | 517,918,261.64 | 517,918,261.64 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 15,362,711.87 | 15,362,711.87 | |
| 预收款项 | 145,532.28 | -145,532.28 | |
| 合同负债 | 145,532.28 | 145,532.28 | |
| 应付职工薪酬 | 5,618,323.06 | 5,618,323.06 | |
| 应交税费 | 2,468,546.29 | 2,468,546.29 | |
| 其他应付款 | 375,523.38 | 375,523.38 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 23,970,636.88 | 23,970,636.88 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 788,424.02 | 788,424.02 | |
| 递延收益 | 3,818,407.36 | 3,818,407.36 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,606,831.38 | 4,606,831.38 | |
| 负债合计 | 28,577,468.26 | 28,577,468.26 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 106,000,000.00 | 106,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 284,019,105.67 | 284,019,105.67 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 12,479,386.31 | 12,479,386.31 | |
| 未分配利润 | 86,842,301.40 | 86,842,301.40 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 489,340,793.38 | 489,340,793.38 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 517,918,261.64 | 517,918,261.64 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 常州朗博密封科技股份有限公司 | 15 |
| 常州金益密封工程有限公司 | 25 |
| 常州朗博实业投资有限公司 | 25 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
公司于2019年11月7日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201932001543)，该证书有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2019年1月1日至2021年12月31日按 15%税率缴纳企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 4,358.23 | 15,722.49 |
| 银行存款 | 122,122,804.05 | 114,756,577.58 |
| 其他货币资金 | ||
| 合计 | 122,127,162.28 | 114,772,300.07 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 80,512,599.32 | 81,037,866.82 |
| 其中： | ||
| 以债务工具投资 | 80,512,599.32 | 81,037,866.82 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 80,512,599.32 | 81,037,866.82 |
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 28,318,704.46 | |
| 商业承兑票据 | 12,234.01 | |
| 合计 | 28,330,938.47 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 505,356.97 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 505,356.97 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 29,822,040.50 | 1,465,834.18 | 5 | 28,330,938.47 | ||||||
| 其中： | ||||||||||
| 一年以内 | ||||||||||
| 合计 | 29,822,040.50 | / | / | 28,330,938.47 | / | / | ||||
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 一年以内 | 29,822,040.50 | 1,465,834.18 | 5.00 |
| 合计 | 29,822,040.50 | 1,465,834.18 | |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 账龄组合 | 1,465,834.18 | 1,465,834.18 | |||
| 合计 | 1,465,834.18 | 1,465,834.18 | |||
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 85,831,491.67 |
| 1至2年 | 473,994.65 |
| 2至3年 | 233,876.45 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | 78,367.75 |
| 5年以上 | 96,750.00 |
| 合计 | 86,714,480.52 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 86,714,480.52 | 100.00 | 4,545,070.87 | 5.24 | 82,169,409.65 | 80,190,227.05 | 100.00 | 4,227,075.19 | 5.27 | 75,963,151.86 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 86,714,480.52 | / | 4,545,070.87 | / | 82,169,409.65 | 80,190,227.05 | / | 4,227,075.19 | / | 75,963,151.86 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 85,831,491.67 | 4,291,574.58 | 5.00 |
| 1至2年 | 473,994.65 | 47,399.47 | 10.00 |
| 2至3年 | 233,876.45 | 70,162.94 | 30.00 |
| 3至5年 | 78,367.75 | 39,183.88 | 50.00 |
| 5年以上 | 96,750.00 | 96,750.00 | 100.00 |
| 合计 | 86,714,480.52 | 4,545,070.87 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按照账龄分析法计提 | 4,227,075.19 | 326,115.68 | 7,880.00 | -16,000.00 | 4,545,070.87 | |
| 合计 | 4,227,075.19 | 326,115.68 | 7,880.00 | -16,000.00 | 4,545,070.87 | |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 16,000.00 |
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 客户1 | 15,948,891.43 | 18.39 | 797,444.57 |
| 客户2 | 9,684,586.70 | 11.17 | 484,229.34 |
| 客户3 | 6,066,665.74 | 7.00 | 303,333.29 |
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 客户4 | 4,570,644.82 | 5.27 | 228,532.24 |
| 客户5 | 3,336,384.35 | 3.85 | 166,819.22 |
| 合计 | 39,607,173.04 | 45.68 | 1,980,358.66 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 40,590,464.31 | 51,219,231.81 |
| 合计 | 40,590,464.31 | 51,219,231.81 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 348,722.63 | 99.01 | 672,647.98 | 100.00 |
| 1至2年 | 3,500.00 | 0.99 | ||
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 352,222.63 | 100.00 | 672,647.98 | 100.00 |
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 预付款1 | 166,879.00 | 47.38 |
| 预付款2 | 101,000.00 | 28.68 |
| 预付款3 | 32,739.49 | 9.30 |
| 预付款4 | 19,210.00 | 5.45 |
| 预付款 5 | 9,600.00 | 2.73 |
| 合计 | 329,428.49 | 93.54 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 64,017.74 | 63,434.96 |
| 合计 | 64,017.74 | 63,434.96 |
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 67,387.09 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 67,387.09 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 602.09 | - |
| 其他 | 66,785.00 | 66,773.64 |
| 合计 | 67,387.09 | 66,773.64 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 3,338.68 | 3,338.68 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 30.67 | 30.67 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年12月31日余额 | 3,369.35 | 3,369.35 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按照账龄组合计提 | 3,338.68 | 30.67 | 3,369.35 | |||
| 合计 | 3,338.68 | 30.67 | 3,369.35 | |||
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 代付个人社保 | 其他 | 66,785.00 | 1年以内 | 99.11 | 3,339.25 |
| 中国人民财产保险股份有限公司常州市分公司 | 往来款 | 602.09 | 1年以内 | 0.89 | 30.10 |
| 合计 | / | 67387.09 | / | 100.00 | 3369.35 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | |||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | ||
| 原材料 | 9,275,809.81 | 679,429.37 | 8,596,380.44 | 7,830,185.07 | 536,500.49 | 7,293,684.58 | |
| 在产品 | 3,313,174.33 | 3,313,174.33 | 3,071,338.53 | 3,071,338.53 | |||
| 库存商品 | 6,451,060.63 | 2,342,791.99 | 4,108,268.64 | 6,175,607.86 | 1,553,356.12 | 4,622,251.74 | |
| 周转材料 | |||||||
| 消耗性生物资产 | |||||||
| 合同履约成本 | |||||||
| 发出商品 | 3,852,914.73 | 570,966.37 | 3,281,948.36 | 3,865,366.39 | 358,644.73 | 3,506,721.66 | |
| 合计 | 22,892,959.50 | 3,593,187.73 | 19,299,771.77 | 20,942,497.85 | 2,448,501.34 | 18,493,996.51 | |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 536,500.49 | 142928.88 | 679429.37 | |||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 1,553,356.12 | 789435.87 | 2342791.99 | |||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 发出商品 | 358,644.73 | 212,321.64 | 570,966.37 | |||
| 合计 | 2,448,501.34 | 1,144,686.39 | 3,593,187.73 | |||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 1年以内合同质保金 | 461,129.09 | 23,056.45 | 438,072.64 | |||
| 1-2年合同质保金 | 285,010.26 | 28,501.03 | 256,509.23 | |||
| 2-3年合同质保金 | 419,273.09 | 125,781.93 | 293,491.16 | |||
| 合计 | 1,165,412.44 | 177,339.41 | 988,073.03 | |||
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 合同资产减值准备 | 177,339.41 | |||
| 合计 | 177,339.41 | / |
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用 √不适用
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 7,705,917.80 | 7,705,917.80 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 7,705,917.80 | 7,705,917.80 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 4,880,412.57 | 4,880,412.57 | ||
| 2.本期增加金额 | 366,030.84 | 366,030.84 | ||
| （1）计提或摊销 | 366,030.84 | 366,030.84 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 5,246,443.41 | 5,246,443.41 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 2,459,474.39 | 2,459,474.39 | ||
| 2.期初账面价值 | 2,825,505.23 | 2,825,505.23 |
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 142,210,757.29 | 151,723,199.48 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 142,210,757.29 | 151,723,199.48 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 固定资产装修改良物 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 84,548,685.90 | 115,701,530.49 | 5,931,854.52 | 6,081,523.01 | 26,539,840.54 | 4,225,597.20 | 243,029,031.66 |
| 2.本期增加金额 | 6,144,070.76 | 246,867.26 | 543,778.78 | 621,205.00 | 7,555,921.80 | ||
| （1）购置 | 6,144,070.76 | 246,867.26 | 543,778.78 | 621,205.00 | 7,555,921.80 | ||
| （2）在建工程转入 | |||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 1,871,465.00 | 1,871,465.00 | |||||
| （1）处置或报废 | 1,871,465.00 | 1,871,465.00 | |||||
| 4.期末余额 | 84,548,685.90 | 121,845,601.25 | 4,307,256.78 | 6,625,301.79 | 26,539,840.54 | 4,846,802.20 | 248,713,488.46 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 16,440,497.96 | 60,290,528.94 | 3,097,589.67 | 4,162,360.19 | 5,100,480.94 | 2,214,374.48 | 91,305,832.18 |
| 2.本期增加金额 | 4,016,059.56 | 8,604,488.84 | 684,965.05 | 694,240.46 | 2,386,549.21 | 588,487.62 | 16,974,790.74 |
| （1） | 4,016,059.56 | 8,604,488.84 | 684,965.05 | 694,240.46 | 2,386,549.21 | 588,487.62 | 16,974,790.74 |
| 计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 1,777,891.75 | 1,777,891.75 | |||||
| （1）处置或报废 | 1,777,891.75 | 1,777,891.75 | |||||
| 4.期末余额 | 20,456,557.52 | 68,895,017.78 | 2,004,662.97 | 4,856,600.65 | 7,487,030.15 | 2,802,862.10 | 106,502,731.17 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置或报废 | |||||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 64,092,128.38 | 52,950,583.47 | 2,302,593.81 | 1,768,701.14 | 19,052,810.39 | 2,043,940.10 | 142,210,757.29 |
| 2.期初账面价值 | 68,108,187.94 | 55,411,001.55 | 2,834,264.85 | 1,919,162.82 | 21,439,359.60 | 2,011,222.72 | 151,723,199.48 |
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 1,283,185.84 | |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 1,283,185.84 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 机器设备 | 1,283,185.84 | 1,283,185.84 | ||||
| 合计 | 1,283,185.84 | 1,283,185.84 | ||||
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 21,604,100.00 | 3,640,998.03 | 25,245,098.03 | ||
| 2.本期增加金额 | 540,866.58 | 540,866.58 | |||
| (1)购置 | 540,866.58 | 540,866.58 | |||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 21,604,100.00 | 4,181,864.61 | 25,785,964.61 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 3,751,216.04 | 2,671,690.50 | 6,422,906.54 | ||
| 2.本期增加金额 | 432,082.08 | 606,320.03 | 1,038,402.11 | ||
| （1）计提 | 432,082.08 | 606,320.03 | 1,038,402.11 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 4,183,298.12 | 3,278,010.53 | 7,461,308.65 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 17,420,801.88 | 903,854.08 | 18,324,655.96 | ||
| 2.期初账面价值 | 17,852,883.96 | 969,307.53 | 18,822,191.49 |
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 公共基础设施改造 | 2,554,053.95 | 542,323.67 | 2,011,730.28 | ||
| 合计 | 2,554,053.95 | 542,323.67 | 2,011,730.28 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 9,810,069.39 | 1,471,510.41 | 6,673,915.21 | 1,001,087.29 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 固定资产折旧方法与税法不一致所产生的暂时性差异 | 554,553.72 | 83,183.06 | ||
| 递延收益 | 3,729,087.88 | 559,363.18 | 3,818,407.36 | 572,761.10 |
| 预计负债 | 825,737.95 | 123,860.69 | 788,424.02 | 118,263.60 |
| 合计 | 14,919,448.94 | 2,237,917.34 | 11,280,746.59 | 1,692,111.99 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付固定资产购置款 | 871,700.00 | 871,700.00 | 777,940.00 | 777,940.00 | ||
| 合计 | 871,700.00 | 871,700.00 | 777,940.00 | 777,940.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付合同款 | 13,072,791.38 | 15,362,711.87 |
| 合计 | 13,072,791.38 | 15,362,711.87 |
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收合同款 | 553,055.78 | 145,532.28 |
| 合计 | 553,055.78 | 145,532.28 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 5,410,770.06 | 39,577,560.02 | 38,898,957.41 | 6,089,372.67 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 207,553.00 | 266,257.24 | 473,810.24 | |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 5,618,323.06 | 39,843,817.26 | 39,372,767.65 | 6,089,372.67 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,656,747.47 | 36,047,321.39 | 34,731,490.09 | 5,972,578.77 |
| 二、职工福利费 | 1,510,452.68 | 1,510,452.68 | ||
| 三、社会保险费 | 113,707.56 | 1,117,381.38 | 1,126,295.04 | 104,793.90 |
| 其中：医疗保险费 | 94,472.40 | 982,816.08 | 982,058.28 | 95,230.20 |
| 工伤保险费 | 9,617.58 | 12,149.94 | 21,767.52 | |
| 生育保险费 | 9,617.58 | 122,415.36 | 122,469.24 | 9,563.70 |
| 四、住房公积金 | 794,760.00 | 794,760.00 | ||
| 五、工会经费和职工教育经费 | 12,000.00 | 107,644.57 | 107,644.57 | 12,000.00 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他（税后提取的奖福基金) | 628,315.03 | 628,315.03 | ||
| 合计 | 5,410,770.06 | 39,577,560.02 | 38,898,957.41 | 6,089,372.67 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 201,541.12 | 258,662.40 | 460,203.52 | |
| 2、失业保险费 | 6,011.88 | 7,594.84 | 13,606.72 | |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 207,553.00 | 266,257.24 | 473,810.24 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,318,105.35 | 781,628.98 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 1,364,052.60 | 1,101,997.59 |
| 个人所得税 | 153,073.35 | 204,538.87 |
| 城市维护建设税 | 96,616.02 | 56,870.96 |
| 房产税 | 278,722.54 | 294,143.14 |
| 教育费附加 | 69,011.45 | 40,622.11 |
| 土地使用税 | 168,420.20 | 168,420.20 |
| 印花税 | 7,288.10 | 11,795.50 |
| 合计 | 3,455,289.61 | 2,660,017.35 |
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 241,782.10 | 375,823.38 |
| 合计 | 241,782.10 | 375,823.38 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款项 | 241,782.10 | 375,823.38 |
| 合计 | 241,782.10 | 375,823.38 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税额 | 39,577.39 | |
| 未终止确认票据 | 6,300,059.81 | |
| 合计 | 6,339,637.20 |
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | |||
| 产品质量保证 | 788,424.02 | 825,737.95 | 产品质量保证 |
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 788,424.02 | 825,737.95 | / |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 3,818,407.36 | 89,319.48 | 3,729,087.88 | 土地补偿款 | |
| 合计 | 3,818,407.36 | 89,319.48 | 3,729,087.88 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 土地基础设施建设补贴 | 3,818,407.36 | 89,319.48 | 3,729,087.88 | 与资产相关 | |||
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 106,000,000.00 | 106,000,000.00 | |||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 284,019,105.67 | 284,019,105.67 |
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 284,019,105.67 | 284,019,105.67 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 12,479,386.31 | 2,346,255.58 | 14,825,641.89 | |
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 12,479,386.31 | 2,346,255.58 | 14,825,641.89 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 90,633,086.69 | 80,518,539.41 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 90,633,086.69 | 80,518,539.41 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 22,532,561.22 | 22,923,536.35 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,346,255.58 | 2,208,989.07 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 7,420,000.00 | 10,600,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 103,399,392.33 | 90,633,086.69 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 165,147,590.10 | 96,365,314.94 | 156,845,096.15 | 92,705,285.34 |
| 其他业务 | 3,541,819.64 | 339,116.38 | 3,132,834.92 | 932,047.35 |
| 合计 | 168,689,409.74 | 96,704,431.32 | 159,977,931.07 | 93,637,332.69 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 786,770.36 | 642,781.33 |
| 教育费附加 | 561,978.83 | 459,129.52 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 1,225,077.46 | 1,113,050.62 |
| 土地使用税 | 673,680.80 | 673,680.80 |
| 车船使用税 |
| 印花税 | 39,008.40 | 42,100.50 |
| 合计 | 3,286,515.85 | 2,930,742.77 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 1,850,284.88 | 1,704,927.80 |
| 运输装卸费 | 1,523,884.63 | |
| 差旅费 | 258,068.49 | 446,084.64 |
| 业务招待费 | 2,388,133.84 | 1,487,252.34 |
| 质保金 | 269,855.10 | 58,717.12 |
| 其他 | 14,747.08 | 24,025.23 |
| 合计 | 4,781,089.39 | 5,244,891.76 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 13,174,481.54 | 13,529,106.56 |
| 折旧费 | 5,443,264.40 | 4,264,599.77 |
| 修理费 | 2,481,433.79 | 2,676,829.42 |
| 汽车费用 | 583,725.24 | 755,968.11 |
| 差旅费 | 139,836.93 | 296,567.31 |
| 业务招待费 | 1,706,512.10 | 953,901.78 |
| 无形资产摊销 | 1,038,402.11 | 1,129,725.98 |
| 咨询费 | 1,172,749.65 | 1,069,827.24 |
| 办公费 | 371,382.44 | 338,956.35 |
| 其他 | 3,828,696.78 | 3,877,929.67 |
| 合计 | 29,940,484.98 | 28,893,412.19 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 4,442,168.02 | 4,698,982.42 |
| 材料费 | 2,685,923.99 | 2,588,943.29 |
| 其他费用 | 1,673,233.84 | 1,313,625.33 |
| 合计 | 8,801,325.85 | 8,601,551.04 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | ||
| 利息收入 | -1,275,226.13 | -1,183,500.46 |
| 汇兑损益 | 630,471.97 | -270,302.91 |
| 其他 | 16,952.33 | 16,287.47 |
| 合计 | -627,801.83 | -1,437,515.90 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 851,619.48 | 714,719.48 |
| 进项税加计抵减 | 8,501.50 | 3,834.56 |
| 代扣个人所得税手续费 | 49,492.21 | 58,203.87 |
| 合计 | 909,613.19 | 776,757.91 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 2,646,719.19 | 4,735,579.15 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 2,646,719.19 | 4,735,579.15 |
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | 2,646,719.19 | 4,735,579.15 |
其他说明：
无
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | 1,491,102.03 | |
| 应收账款坏账损失 | 326,115.68 | 1,013,108.38 |
| 其他应收款坏账损失 | 30.67 | -7,788.22 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | 1,817,248.38 | 1,005,320.16 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 1,144,686.39 | -321,489.11 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | 177,339.41 | |
| 合计 | 1,322,025.80 | -321,489.11 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置收益合计 | 246,232.58 | 209,634.06 |
| 合计 | 246,232.58 | 209,634.06 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 其他 | 18,060.53 | 88,565.30 | 18,060.53 |
| 合计 | 18,060.53 | 88,565.30 | 18,060.53 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换 |
| 损失 | |||
| 对外捐赠 | 58,100.00 | 681,000.00 | 58,100.00 |
| 其他 | 49,800.64 | 19,170.78 | 49,800.64 |
| 合计 | 107,900.64 | 700,170.78 | 107,900.64 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 4,390,058.98 | 3,682,895.56 |
| 递延所得税费用 | -545,805.35 | -72,380.80 |
| 合计 | 3,844,253.63 | 3,610,514.76 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 26,376,814.85 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,956,522.23 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -167,178.18 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 543,800.00 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 300,825.15 |
| 税法规定额外可扣除费用的影响 | -789,715.57 |
| 所得税费用 | 3,844,253.63 |
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 经营租赁收入 | 997,745.76 | 2,250,000.00 |
| 存款利息收入 | 1,275,226.13 | 1,183,500.46 |
| 政府补助 | 762,300.00 | 683,603.87 |
| 资金往来收到的现金 | 155,830.35 | |
| 其他 | 67,552.74 | 76,265.30 |
| 合计 | 3,102,824.63 | 4,349,199.98 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 费用支出 | 16,049,505.20 | 15,319,327.73 |
| 银行手续费 | 16,952.33 | 16,287.47 |
| 现金捐赠支出 | 58,100.00 | 681,000.00 |
| 其他 | 50,414.09 | 19,170.78 |
| 合计 | 16,174,971.62 | 16,035,785.98 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 22,532,561.22 | 22,923,536.35 |
| 加：资产减值准备 | 1,322,025.80 | -321,489.11 |
| 信用减值损失 | 1,817,248.38 | 1,005,320.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,340,821.58 | 15,848,884.06 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 1,038,402.11 | 1,129,725.98 |
| 长期待摊费用摊销 | 542,323.67 | 157,564.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -246,232.58 | -209,634.06 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -2,646,719.19 | -4,735,579.15 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 630,471.97 | -270,302.91 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | ||
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -545,805.35 | -72,380.80 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -1,950,461.65 | 1,327,990.56 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -26,562,137.56 | -9,933,792.16 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 9,595,039.72 | 806,912.95 |
| 其他 | -89,319.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,867,538.12 | 27,567,436.97 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 122,127,162.28 | 114,772,300.07 |
| 减：现金的期初余额 | 114,772,300.07 | 115,232,907.53 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 7,354,862.21 | -460,607.46 |
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 122,127,162.28 | 114,772,300.07 |
| 其中：库存现金 | 4,358.23 | 15,722.49 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 122,122,804.05 | 114,756,577.58 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 122,127,162.28 | 114,772,300.07 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | 10,976,630.35 |
| 其中：美元 | 1,539,712.71 | 6.5249 | 10,046,471.46 |
| 欧元 | 115,907.65 | 8.0250 | 930,158.89 |
| 港币 | |||
| 应收账款 | - | - | 428,229.08 |
| 其中：美元 | 10,857.16 | 6.5249 | 70,841.88 |
| 欧元 | 44,534.23 | 8.0250 | 357,387.20 |
| 港币 | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 |
| 欧元 | |||
| 港币 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 土地基础设施建设补贴 | 3,937,500.00 | 其他收益 | 89,319.48 |
| 三位一体配套资金 | 248,000.00 | 其他收益 | 248,000.00 |
| 技术改造奖奖励 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 高新技术企业认定奖励 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 以工代训补贴 | 179,500.00 | 其他收益 | 179,500.00 |
| 专利授权奖励 | 6,000.00 | 其他收益 | 6,000.00 |
| 质量强区政策奖励经费 | 70,000.00 | 其他收益 | 70,000.00 |
| 一次性吸纳就业补贴 | 4,000.00 | 其他收益 | 4,000.00 |
| 稳岗补贴 | 54,800.00 | 其他收益 | 54,800.00 |
| 合计： | 4,699,800.00 | 851,619.48 |
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 常州金益密封工程有限公司 | 常州市金坛区 | 金坛区华城中路 | 生产、销售 | 100.00 | 同一控制下合并 | |
| 常州朗博实业投资有限公司 | 常州市金坛区 | 金坛区尧塘街道金博路1号 | 实业投资 | 100.00 | 设立 | |
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策
减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
(一) 信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。
此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
(二) 流动性风险
流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
(三) 市场风险
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
1、 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。于2020年12月31日，本集团无各类银行长期借款，故利率变动对本集团的净利润影响较小。
2、 汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公
司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 | |
| 货币资金 | 10,046,471.46 | 930,158.89 | 10,976,630.35 | 9,492,712.98 | 960,076.57 | 10,452,789.55 |
| 应收账款 | 70,841.88 | 357,387.20 | 428,229.08 | 70,094.49 | 430,013.42 | 500,107.91 |
| 合计 | 10,117,313.34 | 1,287,546.09 | 11,404,859.43 | 9,562,807.47 | 1,390,089.99 | 10,952,897.46 |
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 80,512,599.32 | 80,512,599.32 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 80,512,599.32 | 80,512,599.32 | ||
| （1）债务工具投资 | 80,512,599.32 | 80,512,599.32 | ||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （六）应收账款融资 | 40,590,464.31 | 40,590,464.31 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 121,103,063.63 | 121,103,063.63 | ||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
无
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 常州轩源新能源有限公司 | 其他 |
| 常州市圣辉密封件厂 | 其他 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 常州轩源新能源有限公司 | 租赁收入、电费 | 1,141,174.32 | 2,293,126.80 |
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 常州轩源新能源有限公司 | 出售固定资产 | 82,524.27 | |
| 常州市圣辉密封件厂 | 出售固定资产 | 339,805.83 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 437.06 | 536.27 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 常州轩源新能源有限公司 | 100,000.00 | 5,000.00 | ||
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 10,600,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 85,831,491.67 |
| 1至2年 | 473,994.65 |
| 2至3年 | 233,876.45 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | 78,367.75 |
| 5年以上 | 96,750.00 |
| 合计 | 86,714,480.52 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 86,714,480.52 | 100.00 | 4,545,070.87 | 5.24 | 82,169,409.65 | 80,090,227.05 | 100.00 | 4,222,075.19 | 5.27 | 75,868,151.86 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | ||||||||||
| 合计 | 86,714,480.52 | / | 4,545,070.87 | / | 82,169,409.65 | 80,090,227.05 | / | 4,222,075.19 | / | 75,868,151.86 |
| 名称 | 期末余额 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 85,831,491.67 | 4,291,574.58 | 5.00 |
| 1至2年 | 473,994.65 | 47,399.47 | 10.00 |
| 2至3年 | 233,876.45 | 70,162.94 | 30.00 |
| 3至5年 | 78,367.75 | 39,183.88 | 50.00 |
| 5年以上 | 96,750.00 | 96,750.00 | 100.00 |
| 合计 | 86,714,480.52 | 4,545,070.87 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按照账龄组合计提 | 4,222,075.19 | 331,115.68 | 7,880.00 | -16,000.00 | 4,545,070.87 | |
| 合计 | 4,222,075.19 | 331,115.68 | 7,880.00 | -16,000.00 | 4,545,070.87 | |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 16,000.00 |
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 客户1 | 15,948,891.43 | 18.39 | 797,444.57 |
| 客户2 | 9,684,586.70 | 11.17 | 484,229.34 |
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 客户3 | 6,066,665.74 | 7.00 | 303,333.29 |
| 客户4 | 4,570,644.82 | 5.27 | 228,532.24 |
| 客户5 | 3,336,384.35 | 3.85 | 166,819.22 |
| 合计 | 39,607,173.04 | 45.68 | 1,980,358.66 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 4,798,807.16 | 5,113,878.50 |
| 合计 | 4,798,807.16 | 5,113,878.50 |
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 67,387.09 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | 478,270.60 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | 8,800,000.00 |
| 5年以上 | 10,221,729.40 |
| 合计 | 19,567,387.09 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 19,500,602.09 | 19,500,000.00 |
| 其他 | 66,785.00 | 66,773.64 |
| 合计 | 19,567,387.09 | 19,566,773.64 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 14,452,895.14 | 14,452,895.14 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 315,684.79 | 315,684.79 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年12月31日余额 | 14,768,579.93 | 14,768,579.93 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 账龄法计提 | 14,452,895.14 | 315,684.79 | 14,768,579.93 | |||
| 合计 | 14,452,895.14 | 315,684.79 | 14,768,579.93 | |||
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 常州金益密封工程有限公司 | 往来款 | 19,500,000.00 | 2-5年、5年以上 | 99.66 | 14,765,210.58 |
| 代付个人社保 | 其他 | 66,785.00 | 1年以内 | 0.34 | 3,339.25 |
| 中国人民财产保险股份有限公司常州市分公司 | 往来款 | 602.09 | 1年以内 | 30.10 | |
| 合计 | / | 19,567,387.09 | / | 100.00 | 14,768,579.93 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,784,132.63 | 1,784,132.63 | 1,784,132.63 | 1,784,132.63 | ||
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 1,784,132.63 | 1,784,132.63 | 1,784,132.63 | 1,784,132.63 | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 常州金益密封工程有限公司 | 1,784,132.63 | 1,784,132.63 | ||||
| 合计 | 1,784,132.63 | 1,784,132.63 |
无
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 165,147,590.10 | 96,365,314.94 | 156,845,096.15 | 92,705,285.34 |
| 其他业务 | 3,383,219.29 | 339,116.38 | 2,428,958.12 | 932,047.35 |
| 合计 | 168,530,809.39 | 96,704,431.32 | 159,274,054.27 | 93,637,332.69 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 246,232.58 | 固定资产处置收益 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 909,613.19 | 政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 |
| 占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,646,719.19 | 募集资金用于理财取得的投资收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -89,840.11 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -564,889.16 | |
| 少数股东权益影响额 | ||
| 合计 | 3,147,835.69 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.49 | 0.21 | 0.21 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.87 | 0.18 | 0.18 |
| 备查文件目录 | 董事长亲笔签署的年度报告正文 |
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正文 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 |