福能东方装备科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王贵银、主管会计工作负责人陈刚及会计机构负责人(会计主管人员)张雯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 356,379,050.35 | 1,856,672.41 | 19,094.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,029,008.81 | -26,035,238.96 | 146.20% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,870,971.81 | -25,861,845.58 | 142.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -132,176,440.11 | -7,778,989.66 | -1,599.15% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0164 | -0.0354 | 146.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0164 | -0.0354 | 146.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.78% | -3.81% | 120.47% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,048,673,850.62 | 3,601,304,530.40 | 12.42% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,526,305,351.77 | 1,558,035,678.42 | -2.04% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 23,753.10 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 10,758.18 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 738,842.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 509,047.64 | |
| 减：所得税影响额 | 114,389.27 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,974.69 | |
| 合计 | 1,158,037.00 | -- |
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,353 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 佛山市公用事业控股有限公司 | 国有法人 | 20.96% | 154,029,247 | 0 | ||
| 郭景松 | 境内自然人 | 8.52% | 62,588,173 | 质押 | 15,250,000 | |
| 冻结 | 62,588,173 | |||||
| 雷万春 | 境内自然人 | 5.39% | 39,637,300 | |||
| 中山市松德实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 4.31% | 31,655,813 | 质押 | 31,655,813 | |
| 冻结 | 31,655,813 | |||||
| 广州市玄元投资管理有限公司－玄元元定8号私募证券投资基金 | 其他 | 4.23% | 31,080,116 | |||
| 张晓玲 | 境内自然人 | 4.00% | 29,374,313 | 质押 | 29,374,313 | |
| 冻结 | 29,374,313 | |||||
| 超源科技（香港）有限公司 | 境外法人 | 3.27% | 24,042,857 | 24,042,857 | ||
| 涌镒（厦门）资产管理有限公司－厦门绍绪智能设备投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.60% | 19,083,428 | 19,083,428 | ||
| 佛山市电子政务科技有限公 | 国有法人 | 1.78% | 13,114,754 | 13,114,754 | ||
| 司 | ||||||
| 涌镒（厦门）资产管理有限公司－厦门镒航投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.18% | 8,674,285 | 8,674,285 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 佛山市公用事业控股有限公司 | 154,029,247 | 人民币普通股 | 154,029,247 | |||
| 郭景松 | 62,588,173 | 人民币普通股 | 62,588,173 | |||
| 雷万春 | 39,637,300 | 人民币普通股 | 39,637,300 | |||
| 中山市松德实业发展有限公司 | 31,655,813 | 人民币普通股 | 31,655,813 | |||
| 广州市玄元投资管理有限公司－玄元元定8号私募证券投资基金 | 31,080,116 | 人民币普通股 | 31,080,116 | |||
| 张晓玲 | 29,374,313 | 人民币普通股 | 29,374,313 | |||
| 杜辉雯 | 7,535,300 | 人民币普通股 | 7,535,300 | |||
| 广发证券资管－招商银行－广发资管定增多策略1号集合资产管理计划 | 6,032,786 | 人民币普通股 | 6,032,786 | |||
| 广发证券资管－山东铁路发展基金有限公司－广发资管金发一号单一资产管理计划 | 4,545,833 | 人民币普通股 | 4,545,833 | |||
| 广发证券资管－恒邦财产保险股份有限公司－广发恒邦1号单一资产管理合同 | 4,098,361 | 人民币普通股 | 4,098,361 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郭景松与张晓玲二人各持有松德实业50%的股权；涌镒（厦门）资产管理有限公司－厦门绍绪智能设备投资合伙企业（有限合伙）、涌镒（厦门）资产管理有限公司－厦门镒航投资合伙企业（有限合伙）、厦门镒田投资管理有限公司－厦门镒源投资合伙企业（有限合伙）、厦门镒田投资管理有限公司－厦门昭元投资合伙企业（有限合伙）、厦门慧邦天合股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系。除上述情况外，未知其他上述股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 | |||||
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 广发证券资产管理（广东）有限公司 | 17,704,918 | 17,704,918 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 已解除限售 |
| 广州市玄元投资管理有限公司 | 32,459,016 | 32,459,016 | 首发后限售股 | 已解除限售 | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 2,295,082 | 2,295,082 | 首发后限售股 | 已解除限售 | ||
| 佛山市电子政务科技有限公司 | 13,114,754 | 0 | 0 | 13,114,754 | 首发后限售股 | 2022年2月18日 |
| 厦门慧邦天合股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,168,571 | 0 | 0 | 2,168,571 | 首发后限售股 | 2023年6月12日 |
| 宁德冠鸿投资有限公司 | 7,542,857 | 0 | 0 | 7,542,857 | 首发后限售股 | 2023年6月12日 |
| 厦门镒田投资管理有限公司－厦门镒源投资合伙企业（有限合伙） | 6,939,428 | 0 | 0 | 6,939,428 | 首发后限售股 | 2023年6月12日 |
| 厦门镒田投资管理有限公司－厦门昭元投资合伙企业（有限合伙） | 6,505,714 | 0 | 0 | 6,505,714 | 首发后限售股 | 2023年6月12日 |
| 涌镒（厦门）资产管理有限公司－厦门绍绪智能设备投 | 19,083,428 | 0 | 0 | 19,083,428 | 首发后限售股 | 2023年6月12日 |
| 资合伙企业（有限合伙） | ||||||
| 涌镒（厦门）资产管理有限公司－厦门镒航投资合伙企业（有限合伙） | 8,674,285 | 0 | 0 | 8,674,285 | 首发后限售股 | 2023年6月12日 |
| 超源科技（香港）有限公司 | 24,042,857 | 0 | 0 | 24,042,857 | 首发后限售股 | 2023年6月12日 |
| 邓赤柱 | 8,014,285 | 0 | 0 | 8,014,285 | 首发后限售股 | 2023年6月12日 |
| 其他 | 4,281,310 | 0 | 1,322,670 | 5,603,980 | 高管锁定股 | 执行董监高限售规定 |
| 合计 | 152,826,505 | 52,459,016 | 1,322,670 | 101,690,159 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、报告期末，应收利息余额为0元，较期初减少100.00%,主要是本期已收到春兴精工支付的利息款项。
2、报告期末，应收账款余额为 427,052,627.58元，较期初增加47.70%，主要是本期设备验收确认收入较多所致。
3、报告期末，预付款项余额为102,704,823.62 元，较期初增加57.01%，主要是本期东莞超业预付供应商货款增加所致。
4、报告期末， 固定资产余额为135,249,551.88元，较期初增加275.05%，主要是本期合并福能大数据财务数据所致。
5、报告期末， 长期待摊费用余额为48,493,864.05元，较期初增加408.56%，主要是本期合并福能大数据财务数据所致。 6、报告期末，其他非流动资产余额为10,601,834.00元，较期初减少53.59%，主要是本期福能智造将已拍成功的土地保证金转入存货所致。
7、报告期末，短期借款余额为266,300,000.00元，较期初增加281.04%，主要是本期福能东方银行贷款规模增加所致。
8、报告期末，应付职工薪酬余额为20,727,793.66元，较期初减少37.26%，主要是上年末计提的薪酬在本期发放所致。 9、报告期末，其他应付款余额为367,143,534.28 元，较期初增加39.08%， 主要是本期合并福能大数据财务报表数据所致。 10、报告期末，一年内到期的非流动负债余额为39,085,814.29元，较期初增加59.05%，主要是本期合并福能大数据财务报表数据所致。
（二）利润表项目
1、本报告期营业总收入为356,379,050.35元，比上年同期增加 19094.50%，主要是上年同期，受疫情影响，公司订单及设备验收延迟以及本期合并东莞超业财务报表数据所致。 2、本报告期营业总成本为337,849,250.83元，比上年同期增加1355.47%，主要是上年同期，受疫情影响，公司订单及设备验收延迟以及本期合并东莞超业财务报表数据所致。
3、本报告期税金及附加为1,673,663.82元，比上年同期增加636.33%，主要是本期营业收入增加，应缴增值税增加所致。
4、本报告期销售费用为14,506,792.76元，比上年同期增加437.85%，主要是本期合并东莞超业财务报表数据所致。 5、本报告期管理费用为23,684,680.07元，比上年同期增加133.54%，主要是本期合并东莞超业财务报表数据以及深圳大宇职工薪酬、折旧摊销增加所致。
6、本报告期研发费用为17,128,130.19元，比上年同期增加 659.92%，主要是本期合并东莞超业财务报表数据所致。
7、本报告期其他收益为4,586,401.48元，比上年同期增加 573.57%，主要是本期东莞超业收到增值税退税较多所致。 8、本报告期投资收益为-1,292,993.58元，比上年同期减少64.06%，主要是本期对仙游得润股权占比减少，计提的投资损失较上年同期减少所致。
9、本报告期资产减值损失为 -2,971,348.22元，比上年同期减少91.83%，主要是本期合并东莞超业财务报表数据所致。 10、本报告期营业利润为18,852,016.70元，比上年同期增加173.01%，主要是上年同期，受疫情影响，公司订单及设备验收延迟以及本期合并东莞超业财务报表数所致。
11、本报告期营业外收入为599,925.46元，比上年同期增加 7754.48%，主要是收到诉讼退回维权款所致。 12、本报告期营业外支出为67,124.72元，比上年同期减少85.31%，主要是深圳大宇上年同期捐赠一批医疗物资给医院所致。
13、本报告期所得税费用为4,409,351.65元，比上年同期增加1971.16%， 主要是本期利润总额较上年同期增加所致。 14、本报告期净利润为14,975,465.79元，比上年同期增加157.52%，主要是上年同期，受疫情影响，公司订单及设备验收延迟以及本期合并东莞超业财务报表数所致。
（三）现金流量表项目
1、本报告期销售商品、提供劳务收到的现金为323,404,735.13元，比上年同期增加1952.14%，主要是本期合并东莞超业财务报表数据所致。
2、本报告期收到的税费返还为3,927,703.29元，比上年同期增加129.67%，主要是本期东莞超业收到退税款较多所致。 3、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金为363,249,376.92元，比上年同期增加2154.53%，主要是本期合并东莞超业、福能智造财务报表数据所致。 4、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金为61,618,953.63元，比上年同期增加584.66%，主要是本期合并东莞超业、福能智造财务报表数据所致。 5、本报告期支付的各项税费为15,925,543.11元，比上年同期增加248.98%，主要是本期合并东莞超业、福能智造财务报表数据所致。 6、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为13,253,228.49元，比上年同期增加1658.48%，主要是本期合并东莞超业财务报表数据以及福能投资支付购买公寓款项所致。 7、本报告期末投资支付的现金为68,524,000.00元，比上年同期增加2184.13%，主要是本期支付收购福能大数据股权转让款所致。 8、本报告期取得借款收到的现金为316,500,000.00元，比上年同期增加251.67%，主要是本期福能东方收到银行贷款增加所致。 9、本报告期偿还债务支付的现金为106,133,838.38元，比上年同期增加89.07%，主要是本期深圳大宇偿还隐含借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业总收入356,379,050.35元，较上年同期增加19094.50%；实现营业利润18,852,016.70元，较上年同期增加173.01%；实现利润总额19,384,817.44元，较上年同期增加173.79%；实现归属于母公司股东的净利润12,029,008.81元，较上年同期增加146.20%。
业务收入同比增长的主要原因：
1、公司合并东莞市超业精密设备有限公司（以下简称“东莞超业”），增加了锂电池自动化生产设备业务，使得公司的营业收入和利润出现较大提升。
2、公司继续坚持“内生式发展”和“外延式并购”相结合的发展思路，借助国有控股企业平台优势，在积极推动现有业务转型升级的基础上，拓展产业布局，继续优化组织架构及人才培养机制，多措并举改善公司运营状况，营业收入和利润持续增长。重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2020年10月26日，公司披露了《日常经营重大合同公告》，控股子公司超业精密与宁德新能源科技有限公司（以下简称“宁德新能源”）自2020年5月至2020年10月期间累计签署日常经营合同总金额达到人民币301,279,229.31元。截至本报告期，宁德新能源的预付款均已收到，并开始陆续出货中。 2、2020年12月10日，公司披露了《日常经营重大合同公告》，控股子公司超业精密与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）2020年1月至今累计签署日常经营合同总金额达到人民币193,519,971.56元，其中自2020年5月并表后累计签署日常经营合同总金额达到人民币156,455,980.60元。截至本报告期，宁德时代预付款均已收到，并开始陆续出货中。数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个供应商依赖的情况。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司产品以定制化为主，公司客户购买本公司产品主要作为固定资产（生产设备）投资，重复购买间接周期较长，公司会不断开拓新客户，因而出现不同报告期内前五名客户的变化，该变化符合公司的行业特性，对公司的生产经营不会产生重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕董事会制定的2021年度经营计划，积极推进各项工作，主营业务和经营业绩持续增长。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、宏观经济波动风险
公司主营3C消费电子及锂电池设备行业发展与产业政策、宏观经济紧密关联。未来如果3C消费电子、新能源汽车等产业政策环境出现重大不利变化，将对上游生产设备行业的发展产生不利影响，进而影响公司的经营业绩。另外，目前国内外宏观经济存在一定的不确定性，宏观经济形势变化及突发性事件仍有可能对公司生产经营产生一定的影响，若未来经济景气度低迷甚至下滑，将影响整个消费电子和新能源汽车动力电池行业的发展，进而对本公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。公司将不断改进设备品质、扩大产能、提高市场占有率，并加大研发投入，以技术创新提升公司竞争力。
2、应收账款回收风险
截至2021年3月31日，公司应收账款余额为427,052,627.58元，占流动资产比例较高，较大金额的应收账款将影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力。未来，若公司客户财务状况、经营情况发生重大不利变化，公司将面临应收账款不能及时足额收回的风险，将对经营业绩产生不利影响。公司会继续加大收款力度，采取一切合法合规手段收回公司应收款，降低应收账款相关风险。
3、管理风险
公司目前处于产业布局拓展、经营规模迅速扩大的关键时期，面临着经营决策、运作实施和风险控制等难题，经营管理的复杂程度大大提高。公司将根据外部环境的变化和内部发展需求，进一步完善管理体制和经营机制，以提高公司管理水平和经营效率。
4、技术研发风险
随着国内外经济、科技和新能源产业的快速发展，智能制造、锂电设备制造行业必将随下游行业的发展而进行技术更新。但是，由于技术产业化与市场化存在着不确定性，公司研发中心的建设及新产品的研发仍存在不能如期开发成功以及产业化后不能符合市场需求从而影响公司持续竞争优势及盈利能力的风险。公司将充分发挥研发中心的协同作用，调动技术团队的创新积极性，通过对新产品和新工艺的开发，始终保持高度关注并积极布局，保证产品技术不断更新。
5、关联方资金占用风险
公司关联方松德实业尚占用公司资金2.08亿元，以目前松德实业及其一致行动人郭景松及张晓玲的资产负债情况，上述欠款存在无法按时偿还的风险。目前公司已经采取司法手段维护公司及投资者利益，并会继续与关联方保持密切沟通，督促其尽快偿还公司欠款。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福能东方装备科技股份有限公司
2021年04月27日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 342,208,644.62 | 336,275,088.46 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 26,530,661.69 | 32,779,292.87 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 131,068,416.98 | 166,392,964.39 |
| 应收账款 | 427,052,627.58 | 289,141,335.30 |
| 应收款项融资 | 68,038,447.01 | 76,308,447.01 |
| 预付款项 | 102,704,823.62 | 65,413,892.98 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 28,850,875.76 | 33,042,369.89 |
| 其中：应收利息 | 677,355.46 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,527,794,872.88 | 1,359,893,553.41 |
| 合同资产 | 81,038,910.74 | 80,842,821.34 |
| 持有待售资产 | 141,019,066.87 | 141,019,066.87 |
| 一年内到期的非流动资产 | 59,278,904.63 | 59,278,904.63 |
| 其他流动资产 | 114,191,161.23 | 90,808,759.54 |
| 流动资产合计 | 3,049,777,413.61 | 2,731,196,496.69 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 28,124,886.29 | 29,150,498.34 |
| 长期股权投资 | 145,045,340.79 | 138,663,744.19 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 135,249,551.88 | 36,061,934.50 |
| 在建工程 | 4,379,324.42 | 5,014,434.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 123,175,099.59 | 124,670,231.74 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 479,271,661.11 | 479,271,661.11 |
| 长期待摊费用 | 48,493,864.05 | 9,535,498.45 |
| 递延所得税资产 | 24,554,874.88 | 24,894,583.20 |
| 其他非流动资产 | 10,601,834.00 | 22,845,447.21 |
| 非流动资产合计 | 998,896,437.01 | 870,108,033.71 |
| 资产总计 | 4,048,673,850.62 | 3,601,304,530.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 266,300,000.00 | 69,887,618.06 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 177,572,032.13 | 146,586,416.71 |
| 应付账款 | 584,338,110.27 | 523,751,686.77 |
| 预收款项 | 63,516,221.54 | 53,500,000.00 |
| 合同负债 | 818,743,923.16 | 763,487,119.68 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,727,793.66 | 33,039,745.51 |
| 应交税费 | 46,797,725.61 | 37,926,886.72 |
| 其他应付款 | 367,143,534.28 | 263,977,622.16 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 39,085,814.29 | 24,573,925.14 |
| 其他流动负债 | 31,217,339.16 | 31,203,223.23 |
| 流动负债合计 | 2,415,442,494.10 | 1,947,934,243.98 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 10,342,149.58 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,509,011.40 | 2,509,011.40 |
| 递延收益 | 19,561,499.02 | 19,872,949.26 |
| 递延所得税负债 | 9,475,950.55 | 10,861,710.09 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 41,888,610.55 | 33,243,670.75 |
| 负债合计 | 2,457,331,104.65 | 1,981,177,914.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 734,725,698.00 | 734,725,698.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,498,731,469.64 | 1,528,326,070.28 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,897,661.53 | 17,897,661.53 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -725,049,477.40 | -722,913,751.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,526,305,351.77 | 1,558,035,678.42 |
| 少数股东权益 | 65,037,394.20 | 62,090,937.25 |
| 所有者权益合计 | 1,591,342,745.97 | 1,620,126,615.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,048,673,850.62 | 3,601,304,530.40 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 94,035,159.04 | 40,300,433.07 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 112,000.00 | 112,000.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,150.00 | 293,923.82 |
| 其他应收款 | 53,991,202.20 | 10,756,877.61 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,920,396.80 | 1,920,396.80 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,185,399.53 | 2,832,129.00 |
| 流动资产合计 | 153,246,307.57 | 56,215,760.30 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,930,360,431.89 | 1,801,713,870.11 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,047,815.64 | 1,089,537.22 |
| 在建工程 | 1,144,054.80 | 1,779,165.35 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 55,653,663.36 | 55,949,169.54 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,148,056.15 | |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,991,354,021.84 | 1,860,531,742.22 |
| 资产总计 | 2,144,600,329.41 | 1,916,747,502.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 266,300,000.00 | 69,887,618.06 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 3,157,132.06 | 3,157,132.06 |
| 预收款项 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 合同负债 | 2,746,866.00 | 2,746,866.00 |
| 应付职工薪酬 | 3,134,648.25 | 3,035,756.57 |
| 应交税费 | 190,610.24 | 267,575.09 |
| 其他应付款 | 653,039,305.31 | 572,149,421.17 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 18,401,515.14 | 24,573,925.14 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 950,470,077.00 | 679,318,294.09 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
| 负债合计 | 952,570,077.00 | 681,418,294.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 734,725,698.00 | 734,725,698.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,497,694,535.46 | 1,528,326,070.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,897,661.53 | 17,897,661.53 |
| 未分配利润 | -1,058,287,642.58 | -1,045,620,221.38 |
| 所有者权益合计 | 1,192,030,252.41 | 1,235,329,208.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,144,600,329.41 | 1,916,747,502.52 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 356,379,050.35 | 1,856,672.41 |
| 其中：营业收入 | 356,379,050.35 | 1,856,672.41 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 337,849,250.83 | 23,212,411.10 |
| 其中：营业成本 | 275,628,886.85 | 1,876,972.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,673,663.82 | 227,297.33 |
| 销售费用 | 14,506,792.76 | 2,697,172.63 |
| 管理费用 | 23,684,680.07 | 10,141,810.83 |
| 研发费用 | 17,128,130.19 | 2,253,934.21 |
| 财务费用 | 5,227,097.14 | 6,015,223.44 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 4,586,401.48 | 680,906.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,292,993.58 | -3,597,708.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,292,993.58 | -3,597,708.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 157.50 | |
| 资产减值损失（损失以“-” | -2,971,348.22 | -1,548,949.31 |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,852,016.70 | -25,821,489.92 |
| 加：营业外收入 | 599,925.46 | 7,638.00 |
| 减：营业外支出 | 67,124.72 | 457,035.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,384,817.44 | -26,270,887.33 |
| 减：所得税费用 | 4,409,351.65 | -235,648.37 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,975,465.79 | -26,035,238.96 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,975,465.79 | -26,035,238.96 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 12,029,008.81 | -26,035,238.96 |
| 2.少数股东损益 | 2,946,456.98 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 14,975,465.79 | -26,035,238.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,029,008.81 | -26,035,238.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,946,456.98 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0164 | -0.0354 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0164 | -0.0354 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 16,715.13 | 13,655.13 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 8,012,001.02 | 5,999,752.54 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 5,169,032.42 | 5,638,019.96 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 10,758.18 | |
| 投资收益（损失以“－” | 13,316.61 | -761,446.39 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -761,446.39 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -13,173,673.79 | -12,412,874.02 |
| 加：营业外收入 | 513,953.00 | 4,289.00 |
| 减：营业外支出 | 7,700.41 | 10,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -12,667,421.20 | -12,418,585.02 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,667,421.20 | -12,418,585.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,667,421.20 | -12,418,585.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -12,667,421.20 | -12,418,585.02 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,404,735.13 | 15,759,394.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,927,703.29 | 1,710,127.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,274,676.90 | 40,542,151.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 347,607,115.32 | 58,011,672.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 363,249,376.92 | 16,112,004.32 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,618,953.63 | 8,999,952.29 |
| 支付的各项税费 | 15,925,543.11 | 4,563,509.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,989,681.77 | 36,115,195.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 479,783,555.43 | 65,790,662.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,176,440.11 | -7,778,989.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | -200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 114,821.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 101,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 101,414,821.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,253,228.49 | 753,673.71 |
| 投资支付的现金 | 68,524,000.00 | 3,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -917,146.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 95,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 175,860,082.35 | 3,753,673.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,445,261.35 | -3,753,673.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 316,500,000.00 | 90,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 346,500,000.00 | 90,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 106,133,838.38 | 56,133,838.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,815,150.77 | 5,709,080.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,948,989.15 | 61,842,918.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 204,551,010.85 | 28,157,081.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,070,690.61 | 16,624,417.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 206,650,218.37 | 97,500,700.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 204,579,527.76 | 114,125,118.07 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,689,350.48 | -5,647,486.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,689,350.48 | -5,647,486.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,744,701.42 | 1,452,587.58 |
| 支付的各项税费 | 58,843.31 | 10,320.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,164,150.84 | 2,803,940.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,967,695.57 | 4,266,848.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,278,345.09 | -9,914,334.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,177,008.43 | 300,000.00 |
| 投资支付的现金 | 156,224,000.00 | 3,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 158,401,008.43 | 3,300,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153,401,008.43 | -3,300,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 316,500,000.00 | 40,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 316,500,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,133,838.38 | 56,133,838.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,952,082.13 | 5,366,496.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 61,085,920.51 | 61,500,334.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 255,414,079.49 | -21,500,334.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,734,725.97 | -34,714,669.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 40,300,433.07 | 35,539,937.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,035,159.04 | 825,268.64 |