永高股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人卢震宇、主管会计工作负责人杨永安及会计机构负责人(会计主管人员)吴金国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期上年同期
本报告期比上年同期增
减营业收入（元）1,581,003,822.85847,444,914.26
86.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）75,076,762.6837,855,656.22
98.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
64,248,202.4122,825,379.31181.48%经营活动产生的现金流量净额（元）318,976,106.3057,569,832.92
454.07%
基本每股收益（元/股）
0.060.03
100.00%
稀释每股收益（元/股）
0.060.03
100.00%
加权平均净资产收益率
1.59%1.11%0.48%本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末
增减总资产（元）8,355,118,285.207,550,290,726.28
10.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）4,694,138,671.174,700,479,319.14-0.13%非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
256,971.26计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
10,660,969.45除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
2,077,671.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出102,955.97
减：所得税影响额2,270,008.16合计10,828,560.27--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数29,981
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前
名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量公元塑业集团有限公司
境内非国有法人
37.66%465,296,3700质押6,000,000卢彩芬境内自然人
13.64%168,480,0000张炜境内自然人
8.43%104,171,90078,128,925
质押14,750,000珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利
号私募证券投资基金
其他
1.99%24,530,000
香港中央结算有限公司
境外法人
1.57%19,392,584
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基
其他
1.14%14,045,525
金权益委托投资
号单一资产管理计划卢震宇境内自然人
1.00%12,332,1309,524,097
兴业全球基金－宁波银行－兴全特定策略
号
其他
0.94%11,599,900
张航媛境内自然人
0.73%9,000,0006,750,000
广州市京海龙实业有限公司
境内非国有法人
0.73%9,000,000
前
名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量公元塑业集团有限公司465,296,370人民币普通股465,296,370卢彩芬168,480,000人民币普通股168,480,000张炜26,042,975人民币普通股26,042,975珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利
号私募证券投资基金
24,530,000人民币普通股24,530,000香港中央结算有限公司19,392,584人民币普通股19,392,584平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资
号单一资产管理计划
14,045,525人民币普通股14,045,525兴业全球基金－宁波银行－兴全特定策略
号
11,599,900人民币普通股11,599,900广州市京海龙实业有限公司9,000,000人民币普通股9,000,000庄清雅7,000,000人民币普通股7,000,000卢彩玲5,379,400人民币普通股5,379,400
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妇。公元塑业集团有限公司为公司控股股东（张建均持有公元集团75%股权，卢彩芬持有公元集团25%股权），张炜为张建均之弟，卢震宇为卢彩芬之弟，张航媛为张建均、卢彩芬之女，卢彩玲为卢彩芬之妹，张建均、张翌晨于2020年
月
日珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利
号私募证券投资基金签订了一致行动协议。除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中的一致行动人。前
名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
前
名普通股股东中，股东珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利
号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有24,530,000股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目：
交易性金融资产期末数比年初数下降66.36%，主要是本期收回理财产品等所致；应收款项融资期末数比年初数增长124.45%，主要是收到的银行承兑汇票增加所致；预付账款期末数比年初增长83.86%，主要是树脂原料储备预付款增加所致；其他流动资产期末数比年初增长92.62%，主要是增值税留抵税额增加所致；使用权资产期末数比年初增加3,536.75万元，主要是首次执行新租赁准则所致；短期借款期末数比年初减少7,845.97万元，主要是偿还借款所致；合同负债期末数比年初增长253.96%，主要预收经销商货款增加所致；应付职工薪酬比年初下降43.70%，主要是本期发放上年度奖金所致；应交税费比年初下降50.06%，主要是年初应交税费金额大于本期上交税费所致；其他流动负债比年初增长303.42%，主要是预收经销商货款增加所致；库存股比年初增加3,939.65万元,主要是本期公司实施限制性股票激励所致。
二、利润表项目：
营业收入同比增长86.56%，主要是销售量增加且同期疫情影响对比基数偏低所致；营业成本同比增长87.57%，主要是销售量增加且同期疫情影响对比基数偏低所致；销售费用同比增长45.86%，主要是同期受疫情影响对比基数偏低所致；管理费用同比增长36.69%，主要是同期受疫情影响对比基数偏低所致；研发费用同比增长73.06%，主要是公司加大研发投入所致；财务费用同比下降115.95%，主要是借款减少与存款利息同比增加所致；信用减值损失同比减少3,216.06万元，主要是应收账款增加与同期信用减值转回所致；营业利润同比增长100.13%，主要是本期收入增加且同期疫情影响对比基数偏低所致；利润总额同比增长102.60%，主要是本期收入增加且同期疫情影响对比基数偏低所致；所得税费用同比增长126.43%，主要是利润总额同比上升所致；净利润同比增长98.32%，主要是本期收入增加且同期疫情影响对比基数偏低所致。
三、现金流量表项目
经营活动产生的现金流量净额同比增长454.07%，主要是收入增加使销售商品收到现金大于同期所致；投资活动产生的现金流量净额同比增长164.01%，主要是理财产品到期收回大于同期所致；筹资活动产生的现金流量净额同比下降118.17%，主要是同期发行可转换债券所致；现金及现金等价物的净增加额同比下降64.11%，主要是同期发行可转换债券所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司实施2021年限制性股权激励计划，具体进展情况如下：
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引2021年2月3日，公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议分别审议通过公司2021年限制性股权激励计划草案等相关议案
2021年02月04日
详见2021年3月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的相关公告2021年3月10日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了公司2021年限制性股权激励计划草案等相关议案
2021年03月11日
详见2021年3月11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的相关公告2021年3月15日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
2021年03月16日
详见2021年3月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的相关公告2021年3月23日，公司授予完成了限制性股票
2021年04月24日
详见2021年3月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的相关公告
股份回购的实施进展情况
√适用□不适用
2021年2月3日，公司召开了第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）用于实施公司限制性股票激励计划。本次回购股份的价格不超过8.30元/股，不超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，拟回购股份金额为不低于人民币5,000万元（含），且不超过人民币10,000万元（含）。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。
截止2021年2月9日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份12,349,989股，占公司总股本的1%，购买股份最高成交价为6.72元/股，最低成交价为6.30元/股，
成交总金额为人民币81,204,021.23元（含交易费用），公司所回购的股份已于2021年3月23日全部授予激励对象，本次回购方案已实施完毕。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√适用□不适用
承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
公元塑业集团有限公司
其他承诺
若因政府有权部门对深圳市永高塑业发展有限公司建筑物实施拆除、没收或对深圳永高进行罚款，承诺人将以连带责任方式全额补偿深圳永高由此产生的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失、全部罚款以及与之相关的所有损失。
2010年
月
日长期
严格遵守承诺
公元塑业集团有限公司
其他承诺
如若因政府有权部门对广东永高塑业发展有限公司占有使用集体土地及在集体土地上建造使用建筑物实施收回、拆除、没收或对广东永高进行罚款，承诺人将以连带责任方式全额补偿广东永高由此产生的搬迁费用、生产停滞所造成的损失、全部罚款以及与之相关的所有损失。
2010年
月
日长期
严格遵守承诺
公元塑业集团有限公司
其他承诺
如永高股份及其控股子公司在首次公开发行股票并上市前因违反社保及住房公积金缴纳的有关规定，被有权主管部门责令要求补缴相关费用或承担相关滞纳金时，由其承担补缴费用或相关滞纳金，且无需永高股份支付任何对价。
2011年
月
日长期
严格遵守承诺
张建均;卢彩芬;公元塑业集
关于同业竞争、关
公司股东及实际控制人已承诺不会以借款、代偿债务、代垫款项或
2010年
月
日
长期
严格遵守承诺
团有限公司;台州市元盛投资有限公司
联交易、资金占用方面的承诺
者其他方式占用永高股份及其子公司的资金。
公元塑业集团有限公司;台州市元盛投资有限公司;张建均;卢彩芬
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
分别出具规范关联交易的承诺函，承诺在与公司发生关联交易时，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照《公司法》等法律法规、永高股份《公司章程》和《深圳证券交易所交易规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害永高股份及其他股东的合法权益。涉及到本人（公司）的关联交易，本人（公司）将在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用本人（公司）在股份公司中的地位，为本人（公司）在与本公司关联交易中谋取不正当利益。
2010年
月
日长期
严格遵守承诺
公元塑业集团有限公司;台州市元盛投资有限公司;张建均;卢彩芬;张炜
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
避免与公司进行同业竞争
2010年
月
日
长期
严格遵守承诺
卢彩芬;张炜
股份减持承诺
在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接持有的股份；在申报离任六个月后的十二个月内，出售股份总数不超过其直接或间接持有股份的百分之五十。
2010年
月
日
长期
正常履行中
股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明
不适用
未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：万元
衍生品投资操作方名称
关联关系
是否关联交易
衍生品投资类型
衍生品投资初始投资金额
起始日
期
终止日
期
期初投资金额
报告期内购入
金额
报告期内售出金额
计提减值准备金额（如有）
期末投资金额
期末投资金额占公司报告期末净资产比例
报告期实际损益金
额永安期货
否否期货
2021年
月
日
2021年
月
日
04,24504,2450.90%-5南华期货
否否期货
2021年
月
日
2021年
月
日
04,24504,2450.90%-5宁波银行
否否远期
2020年
月
日
2021年
月
日
2,164.
002,164.950.46%85.65浙商银行
否否远期
2020年
月
日
2021年
月
日
5,251.
8,634.9
5,618
.01
8,268.061.76%43.32合计0----
7,416.
17,124.
5,618
.01
18,923.0
4.02%
118.9
衍生品投资资金来源自有资金涉诉情况（如适用）不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)
2020年
月
日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）
商品套期保值业务风险分析及控制措施说明：
、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货持仓量不超过套期保值的现货量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。
、合理选择期货保值月份。重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
、合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行；公司套期保值业务具体操作人每日密切关注套期保值头寸持仓风险，按照期货交易所及期货公司、大宗交易的要求及时做好保证金的追加工作。当出现由于保证金不足将被强行平仓的情况时，公司启动快速决策机制，直接调拨资金追加保证金。
、严格按照《永高股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》相关规定，合理设置套期保值业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，并及时识别相关的内部控制缺陷并采取补救措施。
、建立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统正常运行，当发生错单时，及时采取相应措施处理。远期结售汇风险分析及控制措施说明：
、公司已制定了《远期结售汇内部控制制度》，规定公司从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司相关的审批权限、内部审核流程等做了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
关于开展PVC期货套期保值业务发表如下独立意见：
、公司使用自有资金利用期货市场开展PVC期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展PVC期货套期保值业务，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
、公司《商品期货套期保值业务管理制度》已就公司开展PVC期货套期保值业务的行为明确了组织机构、业务操作流程、审批流程及风险控制措施。综上所述，我们认为公司开展PVC期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的，我们同意公司开展商品期货套期保值业务。
关于开展2021年度外汇远期结售汇业务发表如下独立意见：
公司开展远期结售汇业务是以降低汇率波动对公司经营利润的影响为目的，不以投机、盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司开展远期结售汇业务。
五、募集资金投资项目进展情况
√适用□不适用
1、实际募集资金金额及使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]22号文核准，并经深圳证券交易所同意，永高股份于2020年3月11日公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值为100元，发行总额为人民币70,000万元,扣除发行费用（不含税844.25万元），实际募集资金净额为69,155.75万元。截至2021年3月31日，公司累计投入募集资金金额51,651.38万元，收到利息收入为556.41万元，募集资金余额为18,060.78万元。
2、募投项目进展情况
（1）湖南岳阳新建年产8万吨新型复合材料塑料管道项目有两个车间分别于2020年9月和12月开始
投入试生产，截止2021年3月31日部分设备已经正常生产。
（2）浙江台州新建年产5万吨高性能管道建设项目于主体工程已于2020年12月底全部完工，截止2021
年3月31日，大部分设备已经正式投产。
六、对
2021年1-6月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品自有资金26,0007,6000银行理财产品募集资金7,0003,5000合计33,00011,1000
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待时间接待地点接待方式
接待对象类
型
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
调研的基本情况索引
2021年03月01日
公司证券部实地调研机构
青岛纳格投资股票工作室
公司的基本情况及发展战略等，未提供资料。
详见2021年3月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2021年3月1日投资者关系活动记录表》2021年03月26日
公司四楼会议室
实地调研机构
天风证券等5家机构
公司的基本情况及发展战略等，未提供资料。
详见2021年3月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2021年3月26日投资者关系活动记录表》
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：永高股份有限公司
2021年
月
日
单位：元项目2021年
月
日2020年
月
日流动资产：
货币资金2,090,011,714.051,724,436,869.01结算备付金拆出资金交易性金融资产111,000,000.00330,000,000.00衍生金融资产845,010.15263,435.75应收票据571,159,084.47570,026,644.51应收账款798,981,696.46816,247,578.21应收款项融资36,976,624.7116,474,660.96预付款项413,368,927.25224,822,781.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款94,123,910.2882,656,579.84其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货1,493,289,376.771,176,973,176.48合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产42,231,429.7421,924,806.30流动资产合计5,651,987,773.884,963,826,532.66非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资12,852,642.9612,786,547.24其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,850,398,772.991,721,254,992.17在建工程266,272,682.39322,651,146.41生产性生物资产油气资产使用权资产35,367,506.20无形资产411,515,163.84406,547,569.74开发支出商誉46,669,275.3746,669,275.37长期待摊费用10,731,211.677,181,514.66递延所得税资产69,323,255.9069,373,148.03其他非流动资产非流动资产合计2,703,130,511.322,586,464,193.62资产总计8,355,118,285.207,550,290,726.28流动负债：
短期借款78,459,721.04向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债100,000.00应付票据1,381,443,020.701,187,070,806.60应付账款557,167,006.36511,792,431.07预收款项合同负债896,623,447.18253,313,165.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬93,240,569.13165,617,717.91应交税费71,947,202.44144,055,676.72其他应付款348,113,881.30310,541,643.11其中：应付利息
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债109,708,859.2627,194,516.69流动负债合计3,458,343,986.372,678,045,678.20非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债34,604,860.94长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益147,102,249.65150,054,794.42递延所得税负债20,928,517.0721,710,934.52其他非流动负债非流动负债合计202,635,627.66171,765,728.94负债合计3,660,979,614.032,849,811,407.14所有者权益：
股本1,235,383,866.001,235,383,866.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积1,187,561,464.651,226,750,808.44减：库存股39,396,464.91
其他综合收益-541,730.672,289,871.28专项储备盈余公积334,579,525.23334,579,525.23一般风险准备未分配利润1,976,552,010.871,901,475,248.19归属于母公司所有者权益合计4,694,138,671.174,700,479,319.14少数股东权益所有者权益合计4,694,138,671.174,700,479,319.14负债和所有者权益总计8,355,118,285.207,550,290,726.28法定代表人：卢震宇主管会计工作负责人：杨永安会计机构负责人：吴金国
2、母公司资产负债表
单位：元项目2021年
月
日2020年
月
日流动资产：
货币资金1,413,670,304.33973,404,604.87交易性金融资产111,000,000.00330,000,000.00衍生金融资产应收票据562,739,173.39547,492,114.26应收账款670,211,715.82727,860,138.94应收款项融资25,512,764.7110,238,036.79预付款项271,658,893.7397,823,042.68其他应收款94,102,912.9989,197,124.02其中：应收利息
应收股利存货591,435,548.66469,217,430.90合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产4,417,761.53流动资产合计3,744,749,075.163,245,232,492.46非流动资产：
债权投资
其他债权投资长期应收款4,110,350.80长期股权投资1,925,162,241.931,864,661,581.21其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产895,803,978.67826,695,181.41在建工程29,226,295.5998,002,531.04生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产168,633,017.77169,703,441.47开发支出商誉长期待摊费用3,656,161.57144,211.98递延所得税资产37,568,068.8037,072,244.60其他非流动资产非流动资产合计3,064,160,115.132,996,279,191.71资产总计6,808,909,190.296,241,511,684.17流动负债：
短期借款78,459,721.04交易性金融负债衍生金融负债100,000.00应付票据979,885,442.00865,964,350.00应付账款291,234,933.62332,480,326.23预收款项合同负债659,783,645.87112,001,320.92应付职工薪酬43,990,494.6383,391,140.55应交税费54,055,068.80110,894,644.94其他应付款180,676,946.72110,080,392.22其中：应付利息
应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债80,582,725.9010,231,971.71流动负债合计2,290,309,257.541,703,503,867.61非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益15,079,550.2116,516,687.82递延所得税负债18,497,659.6019,169,328.59其他非流动负债非流动负债合计33,577,209.8135,686,016.41负债合计2,323,886,467.351,739,189,884.02所有者权益：
股本1,235,383,866.001,235,383,866.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积822,650,926.92861,840,270.71减：库存股39,396,464.91其他综合收益-85,000.002,780,109.28专项储备盈余公积319,719,938.83319,719,938.83未分配利润2,146,749,456.102,082,597,615.33所有者权益合计4,485,022,722.944,502,321,800.15负债和所有者权益总计6,808,909,190.296,241,511,684.17
3、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入
1,581,003,822.85847,444,914.26
其中：营业收入1,581,003,822.85847,444,914.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,492,204,254.68831,909,524.90其中：营业成本1,264,675,808.05674,228,743.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出分保费用税金及附加10,345,000.789,639,989.58销售费用73,179,083.6850,172,258.96管理费用90,684,915.3766,344,804.31研发费用59,532,147.8534,400,608.79财务费用-6,212,701.05-2,876,880.21其中：利息费用85,629.59835,613.42利息收入7,408,968.403,218,202.50加：其他收益11,029,874.579,972,689.92投资收益（损失以“－”号填列）
-134,350.62-1,154,843.14其中：对联营企业和合营企业的投资收益
66,095.72-149,390.10以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
-1,696,543.69-1,210,293.23汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
581,574.40131,011.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-10,177,484.9021,983,149.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-1,291,721.62资产处置收益（损失以“-”号填列）
380,304.3535,542.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
90,479,485.9745,211,218.75加：营业外收入205,432.55114,644.70减：营业外支出225,809.67676,917.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
90,459,108.8544,648,945.69减：所得税费用15,382,346.176,793,289.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
75,076,762.6837,855,656.22
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
75,076,762.6837,855,656.222.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润75,076,762.6837,855,656.222.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
-2,831,601.95-6,855,780.47归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-2,831,601.95-6,855,780.47
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
-2,831,601.95-6,855,780.471.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备-2,865,109.28-6,789,375.006.外币财务报表折算差额33,507.33-66,405.477.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
72,245,160.7330,999,875.75归属于母公司所有者的综合收益总额
72,245,160.7330,999,875.75归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.060.03
（二）稀释每股收益
0.060.03本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
0.00
元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00
元。法定代表人：卢震宇主管会计工作负责人：杨永安会计机构负责人：吴金国
4、母公司利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入
860,676,629.95477,883,835.63减：营业成本674,010,027.62391,479,314.02税金及附加6,188,845.725,789,817.18销售费用33,271,181.4627,937,574.27管理费用43,174,010.8629,041,629.79研发费用34,737,153.1321,631,588.21财务费用-5,765,944.26-2,507,698.60其中：利息费用47,396.88264,668.48利息收入5,520,487.942,242,319.09加：其他收益4,640,869.454,790,373.73
投资收益（损失以“－”号填列）
-25,660.94-659,100.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
66,095.72-149,390.10以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
-879,808.46-519,064.73净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-4,051,345.1623,678,226.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
147,799.07
二、营业利润（亏损以“－”号填
列）
75,773,017.8432,321,110.95加：营业外收入1,699.6512,365.00减：营业外支出79,809.60642,337.58
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
75,694,907.8931,691,138.37减：所得税费用11,543,067.124,815,663.48
四、净利润（净亏损以“－”号填
列）
64,151,840.7726,875,474.89
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
64,151,840.7726,875,474.89
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
-2,865,109.28-6,789,375.00
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
-2,865,109.28-6,789,375.001.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备-2,865,109.28-6,789,375.006.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
61,286,731.4920,086,099.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
2,479,570,608.571,453,259,507.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还14,495,562.036,357,378.20收到其他与经营活动有关的现金
82,144,151.9769,811,218.05经营活动现金流入小计2,576,210,322.571,529,428,103.94购买商品、接受劳务支付的现金
1,647,619,251.23988,195,353.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
253,885,631.32185,210,023.56
支付的各项税费119,387,014.0497,470,082.91
支付其他与经营活动有关的现金
236,342,319.68200,982,810.63经营活动现金流出小计2,257,234,216.271,471,858,271.02经营活动产生的现金流量净额318,976,106.3057,569,832.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金310,549,284.680.00取得投资收益收到的现金499,170.60195,485.36处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
323,807.0055,460.78处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计311,372,262.28250,946.14购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
125,268,887.3855,812,762.01
投资支付的现金91,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
56,719,688.504,402,045.17投资活动现金流出小计272,988,575.8860,214,807.18投资活动产生的现金流量净额38,383,686.40-59,963,861.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金694,858,490.57其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金5,429,892.00收到其他与筹资活动有关的现金
39,396,464.91筹资活动现金流入小计39,396,464.91700,288,382.57偿还债务支付的现金78,450,000.0035,250,125.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
57,117.92712,250.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
81,210,181.362,028,490.57筹资活动现金流出小计159,717,299.2837,990,865.57筹资活动产生的现金流量净额-120,320,834.37662,297,517.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
-20,001.46516,746.30
五、现金及现金等价物净增加额
237,018,956.87660,420,235.18加：期初现金及现金等价物余额
1,208,602,305.97716,874,873.76
六、期末现金及现金等价物余额
1,445,621,262.841,377,295,108.94
6、母公司现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,633,716,393.03960,022,930.13收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金47,916,628.9024,157,433.18经营活动现金流入小计1,681,633,021.93984,180,363.31购买商品、接受劳务支付的现金963,225,281.25554,920,758.92支付给职工以及为职工支付的现金
133,306,032.63101,739,962.53支付的各项税费80,005,964.7977,855,100.35支付其他与经营活动有关的现金75,977,656.1394,839,980.40经营活动现金流出小计1,252,514,934.80829,355,802.20经营活动产生的现金流量净额429,118,087.13154,824,561.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金310,549,284.68取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
257,700.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金109,327,533.23投资活动现金流入小计310,806,984.68109,327,533.23购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
43,038,547.8319,959,086.21投资支付的现金150,565,440.00324,015,964.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金67,330,456.2426,202,045.17投资活动现金流出小计260,934,444.07370,177,095.38投资活动产生的现金流量净额49,872,540.61-260,849,562.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金694,858,490.57取得借款收到的现金5,429,892.00
收到其他与筹资活动有关的现金39,396,464.9110,000,000.00筹资活动现金流入小计39,396,464.91710,288,382.57偿还债务支付的现金78,450,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
57,117.92264,668.48支付其他与筹资活动有关的现金81,210,181.3611,028,490.57筹资活动现金流出小计159,717,299.2811,293,159.05筹资活动产生的现金流量净额-120,320,834.37698,995,223.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
833,645.79323,277.12
五、现金及现金等价物净增加额
359,503,439.16593,293,499.60加：期初现金及现金等价物余额707,313,743.72315,348,149.81
六、期末现金及现金等价物余额
1,066,817,182.88908,641,649.41
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否
合并资产负债表
单位：元项目2020年
月
日2021年
月
日调整数流动资产：
货币资金1,724,436,869.011,724,436,869.01交易性金融资产330,000,000.00330,000,000.00衍生金融资产263,435.75263,435.75应收票据570,026,644.51570,026,644.51应收账款816,247,578.21816,247,578.21应收款项融资16,474,660.9616,474,660.96预付款项224,822,781.60223,223,693.99-1,599,087.61其他应收款82,656,579.8482,656,579.84存货1,176,973,176.481,176,973,176.48其他流动资产21,924,806.3021,924,806.30
流动资产合计4,963,826,532.664,962,227,445.05-1,599,087.61非流动资产：
长期股权投资12,786,547.2412,786,547.24固定资产1,721,254,992.171,721,254,992.17在建工程322,651,146.41322,651,146.41使用权资产35,852,220.6235,852,220.62无形资产406,547,569.74406,547,569.74商誉46,669,275.3746,669,275.37长期待摊费用7,181,514.667,181,514.66递延所得税资产69,373,148.0369,373,148.03非流动资产合计2,586,464,193.622,622,316,414.2435,852,220.62资产总计7,550,290,726.287,550,290,726.28流动负债：
短期借款78,459,721.0478,459,721.04应付票据1,187,070,806.601,187,070,806.60应付账款511,792,431.07511,792,431.07合同负债253,313,165.06253,313,165.06应付职工薪酬165,617,717.91165,617,717.91应交税费144,055,676.72144,055,676.72其他应付款310,541,643.11310,541,643.11其他流动负债27,194,516.6927,194,516.69流动负债合计2,678,045,678.202,678,045,678.20非流动负债：
租赁负债34,253,133.0134,253,133.01递延收益150,054,794.42150,054,794.42递延所得税负债21,710,934.5221,710,934.52非流动负债合计171,765,728.94206,018,861.9534,253,133.01负债合计2,849,811,407.142,884,064,540.1534,253,133.01所有者权益：
股本1,235,383,866.001,235,383,866.00资本公积1,226,750,808.441,226,750,808.44其他综合收益2,289,871.282,289,871.28盈余公积334,579,525.23334,579,525.23未分配利润1,901,475,248.191,901,475,248.19
归属于母公司所有者权益合计
4,700,479,319.144,700,479,319.14所有者权益合计4,700,479,319.144,700,479,319.14负债和所有者权益总计7,550,290,726.287,584,543,859.2934,253,133.01
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目2020年
月
日2021年
月
日调整数流动资产：
货币资金973,404,604.87973,404,604.87交易性金融资产330,000,000.00330,000,000.00应收票据547,492,114.26547,492,114.26应收账款727,860,138.94727,860,138.94应收款项融资10,238,036.7910,238,036.79预付款项97,823,042.6897,823,042.68其他应收款89,197,124.0289,197,124.02存货469,217,430.90469,217,430.90流动资产合计3,245,232,492.463,245,232,492.46非流动资产：
长期股权投资1,864,661,581.211,864,661,581.21固定资产826,695,181.41826,695,181.41在建工程98,002,531.0498,002,531.04无形资产169,703,441.47169,703,441.47长期待摊费用144,211.98144,211.98递延所得税资产37,072,244.6037,072,244.60非流动资产合计2,996,279,191.712,996,279,191.71资产总计6,241,511,684.176,241,511,684.17流动负债：
短期借款78,459,721.0478,459,721.04应付票据865,964,350.00865,964,350.00应付账款332,480,326.23332,480,326.23合同负债112,001,320.92112,001,320.92应付职工薪酬83,391,140.5583,391,140.55应交税费110,894,644.94110,894,644.94
其他应付款110,080,392.22110,080,392.22其他流动负债10,231,971.7110,231,971.71流动负债合计1,703,503,867.611,703,503,867.61非流动负债：
递延收益16,516,687.8216,516,687.82递延所得税负债19,169,328.5919,169,328.59非流动负债合计35,686,016.4135,686,016.41负债合计1,739,189,884.021,739,189,884.02所有者权益：
股本1,235,383,866.001,235,383,866.00资本公积861,840,270.71861,840,270.71其他综合收益2,780,109.282,780,109.28盈余公积319,719,938.83319,719,938.83未分配利润2,082,597,615.332,082,597,615.33所有者权益合计4,502,321,800.154,502,321,800.15负债和所有者权益总计6,241,511,684.176,241,511,684.17调整情况说明
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
永高股份有限公司法定代表人：卢震宇二〇二一年四月二十四日