国机精工股份有限公司2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱峰、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人(会计主管人员)应劭晖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 688,825,338.03 | 353,097,516.87 | 95.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 46,301,080.87 | -34,012,297.76 | 236.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 42,230,404.63 | -33,311,210.49 | 226.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -124,769,637.93 | -10,740,408.80 | -1,061.68% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0883 | -0.0649 | 236.06% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0883 | -0.0649 | 236.06% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.66% | -1.27% | 2.93% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,693,880,820.65 | 4,736,916,042.36 | -0.91% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,820,622,855.73 | 2,773,783,345.18 | 1.69% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 6,055.73 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,413,913.20 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,564,102.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,393,776.58 | |
| 减：所得税影响额 | 1,265,327.52 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 254,291.11 | |
| 合计 | 4,070,676.24 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 44,255 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国机械工业集团有限公司 | 国有法人 | 50.05% | 262,452,658 | 109,528,660 | ||
| 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－定增1号契约型私募投资基金 | 其他 | 9.51% | 49,846,419 | 0 | ||
| 国机资本控股有限公司 | 国有法人 | 1.17% | 6,121,093 | 0 | ||
| 黄志成 | 境内自然人 | 1.11% | 5,837,800 | 0 | ||
| 杭玉夫 | 境内自然人 | 0.39% | 2,021,459 | 0 | ||
| 刘子翔 | 境内自然人 | 0.29% | 1,515,000 | 0 | ||
| 郑嘉露 | 境内自然人 | 0.16% | 859,800 | 0 | ||
| 冯俊弟 | 境内自然人 | 0.16% | 835,000 | 0 | ||
| 朱国平 | 境内自然人 | 0.13% | 696,600 | 0 | ||
| 曹秀珍 | 境内自然人 | 0.12% | 635,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国机械工业集团有限公司 | 152,923,998 | 人民币普通股 | 152,923,998 | |||
| 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－定增1号 | 49,846,419 | 人民币普通股 | 49,846,419 | |||
| 契约型私募投资基金 | |||
| 国机资本控股有限公司 | 6,121,093 | 人民币普通股 | 6,121,093 |
| 黄志成 | 5,837,800 | 人民币普通股 | 5,837,800 |
| 杭玉夫 | 2,021,459 | 人民币普通股 | 2,021,459 |
| 刘子翔 | 1,515,000 | 人民币普通股 | 1,515,000 |
| 郑嘉露 | 859,800 | 人民币普通股 | 859,800 |
| 冯俊弟 | 835,000 | 人民币普通股 | 835,000 |
| 朱国平 | 696,600 | 人民币普通股 | 696,600 |
| 曹秀珍 | 635,000 | 人民币普通股 | 635,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 国机资本控股有限公司为中国机械工业集团有限公司控制的企业。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东朱国平通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司487,100股股份。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金比期初减少42.93%，主要是偿还贷款以及补充营运资金。
2.应收账款比期初增加45.86%，主要是营业收入增长引起。
3.预付款项比期初增加45.68%，主要是预付的采购款增加。
4.合同负债比期初增加30.58%，主要是预收款项增加。
5.应付职工薪酬比期初减少66.15%，主要是本期支付前期应付职工薪酬。
6.应交税费比期初增加41.9%，主要是收入增长引起应交税费增加。
7.营业收入同比增长95.08%，主要是公司轴承业务和超硬材料制品业务的销售收入增长。
8.营业成本、销售费用分别同比增长85.31%、46.09%，主要是因为营业收入的增长。
9.营业利润、利润总额以及归属于母公司所有者的净利润同比增长，一是营业收入增长带动营业毛利润增长，二是持有的苏美达股票公允价值变动损益同比增加1,207万元。
10.所得税费用同比增加，主要是本期利润增加引起。
11. 经营活动产生的现金流量净额同比减少1,061.68%，主要是本期采购支出的增幅较销售回款有所增加，支付的职工薪酬和税费同比增加所致。
12.投资活动产生的现金流量净额同比减少55.41%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比同期增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 600710 | 苏美达 | 99,999,998.28 | 公允价值计量 | 84,464,553.60 | 2,564,102.52 | -47,103,521.19 | 0.00 | 0.00 | 2,564,102.52 | 87,028,656.12 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | 99,999,998.28 | -- | 84,464,553.60 | 2,564,102.52 | -47,103,521.19 | 0.00 | 0.00 | 2,564,102.52 | 87,028,656.12 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2016年 | 非公开发行 | 10,073.86 | 0 | 3,713.67 | 6,374.36 | 6,374.36 | 63.28% | 6,374.36 | 拟投入新项目 | 6,374.36 |
| 2018年 | 非公开发行 | 54,845.03 | 2,349.75 | 32,477.92 | 0 | 6,558.00 | 11.96% | 25,013.15 | 继续用于募集资金项目 | 0 |
| 合计 | -- | 64,918.89 | 2,349.75 | 36,191.59 | 6,374.36 | 12932.36 | 19.92% | 31,387.51 | -- | 6,374.36 |
募集资金总体使用情况说明：
1.2016年非公开发行股票募集资金。经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3134号文件核准，公司于2016年2月非公开发行股票13,043,478.00股，每股发行价格8.05元，共计募集人民币10,500.00万元，扣除发行费用人民币426.14万元后，公司实际募集资金净额为人民币10,073.86元。2016年3月23日，公司第五届董事会2016年第五次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换前期投入的议案》，同意使用募集资金6,981.86万元置换募投项目前期投入。2016年11月11日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过《关于转让高铁轴承相关业务及转让"高速精密重载轴承产业化示范线建设项目"部分资产的议案》，公司将高铁轴承有关业务通过产权交易市场进行公开挂牌交易的方式转移进入中浙高铁轴承有限公司，包括公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目"高速精密重载轴承产业化示范线建设项目"形成的部分设备等。2016
年12月30日，公司将转让资产中涉及的募集资金投入部分（3,322.82万元）归还至募集资金专用账户。经公司2018年11月16日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，终止实施该项目。经公司2021年2月5日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，将该次募集尚未使用的募集资金（含利息）全部投入“伊滨科技产业园（一期）项目”。截至2021年3月30日，公司使用该次募集资金累计为3,713.67元，募集资金余额6,374.36万元（含募集资金产生的利息）。
2.2018年募集配套资金。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1795号文核准，公司于2018年1月发行股份61,210,970股，发行价格为8.96元/股，本次共募集配套资金54,845.03万元，扣除发行费用1,366.17万元，实际募集资金净额为53,478.86万元。2018年1月29日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于用募集资金置换前期投入的议案》，同意使用募集资金3,542.52万元置换募投项目前期投入。经公司2019年9月5日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，终止实施“3S金刚石磨料项目”。经公司2020年11月18日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，将“3S金刚石磨料项目”尚未使用的剩余资金6,558万元用于投资建设“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”，剩余资金继续按募集资金进行管理。截至2021年3月30日，公司使用该次募集资金累计为32,477.92万元，募集资金余额25,013.15万元（含募集资金产生的利息）。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 3,652 | 2,052 | 0 |
| 合计 | 3,652 | 2,052 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月08日 | 郑州，公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 中国国际金融股份有限公司 邹靖 孔令鑫 惠理基金 郑高祥 | 公司轴承业务包含的产品；风电轴承和高铁轴承的相关情况。 | 巨潮资讯网互动易（http://irm.cninfo.com.cn/）：2021年1月12日国机精工股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2021-001） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国机精工股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 414,578,768.34 | 726,459,488.35 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 107,548,656.12 | 104,964,553.60 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 171,654,703.06 | 190,528,022.92 |
| 应收账款 | 676,537,805.88 | 463,840,027.14 |
| 应收款项融资 | 175,808,766.87 | 205,386,923.46 |
| 预付款项 | 156,465,293.17 | 107,402,359.91 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 68,220,429.79 | 81,352,449.71 |
| 其中：应收利息 | 163,716.67 | 113,400.00 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 554,468,747.34 | 495,386,171.14 |
| 合同资产 | 100,921,631.92 | 103,542,207.21 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,540,357.79 | 14,154,431.41 |
| 流动资产合计 | 2,441,745,160.28 | 2,493,016,634.85 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 113,377,059.59 | 115,459,066.47 |
| 其他权益工具投资 | 105,969,008.73 | 107,027,718.72 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 125,283,194.01 | 126,119,689.76 |
| 固定资产 | 1,098,170,512.29 | 1,120,819,103.99 |
| 在建工程 | 199,688,893.19 | 185,502,108.89 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 10,451,981.19 | |
| 无形资产 | 394,335,960.20 | 400,035,062.02 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 33,852,186.36 | 33,852,186.36 |
| 长期待摊费用 | 15,794,239.74 | 16,478,382.97 |
| 递延所得税资产 | 56,409,032.32 | 53,460,878.90 |
| 其他非流动资产 | 98,803,592.75 | 85,145,209.43 |
| 非流动资产合计 | 2,252,135,660.37 | 2,243,899,407.51 |
| 资产总计 | 4,693,880,820.65 | 4,736,916,042.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 338,500,000.00 | 480,401,833.34 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 206,534,022.98 | 241,692,368.26 |
| 应付账款 | 313,430,425.78 | 262,363,826.64 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 122,570,130.46 | 93,864,842.49 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,048,204.53 | 59,225,918.45 |
| 应交税费 | 65,277,144.26 | 46,003,698.34 |
| 其他应付款 | 87,294,090.24 | 83,213,210.16 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 9,131,284.55 | 9,131,284.55 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,461,969.77 | 5,876,818.31 |
| 其他流动负债 | 13,868,467.35 | 7,395,536.67 |
| 流动负债合计 | 1,172,984,455.37 | 1,280,038,052.66 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 10,489,492.27 | |
| 长期应付款 | 26,118,019.17 | 27,726,618.30 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,498,248.30 | 3,569,739.40 |
| 预计负债 | 78,738,237.85 | 78,738,237.85 |
| 递延收益 | 116,520,638.50 | 106,765,791.31 |
| 递延所得税负债 | 22,558,979.09 | 22,615,612.51 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 557,923,615.18 | 539,415,999.37 |
| 负债合计 | 1,730,908,070.55 | 1,819,454,052.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 524,349,078.00 | 524,349,078.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,537,285,486.14 | 1,537,285,486.14 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 51,968,577.17 | 51,968,577.17 |
| 专项储备 | 2,517,697.62 | 1,979,267.94 |
| 盈余公积 | 57,209,702.05 | 57,209,702.05 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 647,292,314.75 | 600,991,233.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,820,622,855.73 | 2,773,783,345.18 |
| 少数股东权益 | 142,349,894.37 | 143,678,645.15 |
| 所有者权益合计 | 2,962,972,750.10 | 2,917,461,990.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,693,880,820.65 | 4,736,916,042.36 |
法定代表人：朱峰 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：应劭晖
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 131,342,122.05 | 375,915,263.36 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 19,386,336.71 | 1,707,910.00 |
| 应收账款 | 50,990,851.46 | 24,251,351.08 |
| 应收款项融资 | 48,749,275.60 | 59,444,972.55 |
| 预付款项 | 32,495,448.04 | 8,393,271.44 |
| 其他应收款 | 1,217,267,264.60 | 1,222,757,051.10 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | |
| 应收股利 | 33,261,300.00 | 54,168,300.00 |
| 存货 | 16,866,430.10 | 8,613,114.68 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,825,067.67 | 2,521,918.24 |
| 流动资产合计 | 1,520,922,796.23 | 1,703,604,852.45 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,058,846,711.67 | 2,060,422,693.55 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 4,079,545.76 | 4,256,264.77 |
| 在建工程 | 252,000.00 | 252,000.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 320,635.65 | 350,202.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 143,644.60 | 23,570.71 |
| 非流动资产合计 | 2,063,642,537.68 | 2,065,304,731.21 |
| 资产总计 | 3,584,565,333.91 | 3,768,909,583.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 338,500,000.00 | 480,401,833.34 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 22,278,425.17 | 15,087,105.70 |
| 应付账款 | 32,891,854.20 | 11,071,882.66 |
| 预收款项 | 0.00 | |
| 合同负债 | 20,805,424.10 | 6,800,315.60 |
| 应付职工薪酬 | 4,395,911.80 | 4,212,549.06 |
| 应交税费 | 1,750,852.76 | 767,401.88 |
| 其他应付款 | 216,670,895.21 | 284,199,579.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 330,000.00 | |
| 其他流动负债 | 2,667,538.12 | 884,041.02 |
| 流动负债合计 | 639,960,901.36 | 803,754,708.93 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 42,438,237.85 | 42,438,237.85 |
| 递延收益 | 1,225,100.00 | 1,225,100.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 343,663,337.85 | 343,663,337.85 |
| 负债合计 | 983,624,239.21 | 1,147,418,046.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 524,349,078.00 | 524,349,078.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,985,175,138.82 | 1,985,175,138.82 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 57,209,702.05 | 57,209,702.05 |
| 未分配利润 | 34,207,175.83 | 54,757,618.01 |
| 所有者权益合计 | 2,600,941,094.70 | 2,621,491,536.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,584,565,333.91 | 3,768,909,583.66 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 688,825,338.03 | 353,097,516.87 |
| 其中：营业收入 | 688,825,338.03 | 353,097,516.87 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 630,929,183.03 | 370,825,059.28 |
| 其中：营业成本 | 529,979,509.91 | 285,993,900.19 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,953,533.70 | 3,905,378.61 |
| 销售费用 | 19,962,201.92 | 13,663,960.08 |
| 管理费用 | 52,570,933.99 | 47,540,282.83 |
| 研发费用 | 17,118,798.83 | 13,900,590.61 |
| 财务费用 | 5,344,204.68 | 5,820,946.96 |
| 其中：利息费用 | 4,605,030.84 | 7,633,784.71 |
| 利息收入 | 1,050,830.51 | 1,929,679.95 |
| 加：其他收益 | 7,282,362.13 | 8,500,216.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,734,277.93 | -7,510,248.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,082,006.88 | -7,460,677.84 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,564,102.52 | -9,502,262.28 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,323,103.62 | -1,663,550.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,055.73 | 6,816.34 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 58,691,293.83 | -27,896,571.63 |
| 加：营业外收入 | 2,134,385.79 | 1,996,995.50 |
| 减：营业外支出 | 5,142,511.30 | 33,337.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 55,683,168.32 | -25,932,913.75 |
| 减：所得税费用 | 10,710,838.23 | 3,520,251.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,972,330.09 | -29,453,165.67 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,972,330.09 | -29,453,165.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 46,301,080.87 | -34,012,297.76 |
| 2.少数股东损益 | -1,328,750.78 | 4,559,132.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 44,972,330.09 | -29,453,165.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,301,080.87 | -34,012,297.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,328,750.78 | 4,559,132.09 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0883 | -0.0649 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0883 | -0.0649 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：朱峰 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：应劭晖
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 75,916,413.45 | 21,320,484.70 |
| 减：营业成本 | 68,014,554.39 | 16,930,492.88 |
| 税金及附加 | 87,449.10 | 48,237.70 |
| 销售费用 | 3,355,590.78 | 2,337,646.70 |
| 管理费用 | 11,847,239.59 | 12,604,129.73 |
| 研发费用 | 12,031.71 | |
| 财务费用 | 4,414,731.21 | 6,395,942.34 |
| 其中：利息费用 | 4,550,770.73 | 6,549,935.80 |
| 利息收入 | 217,735.39 | 453,283.94 |
| 加：其他收益 | 1,344,063.09 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,575,981.88 | -7,401,216.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,575,981.88 | -7,401,216.55 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,334,306.62 | 390,699.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -14,381,408.74 | -24,006,481.91 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 4,842,750.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -19,224,158.74 | -24,006,481.91 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -19,224,158.74 | -24,006,481.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -19,224,158.74 | -24,006,481.91 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -19,224,158.74 | -24,006,481.91 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0367 | -0.0458 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0367 | -0.0458 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 502,515,588.01 | 326,296,526.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,029,970.96 | 38,704,918.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 71,702,625.62 | 51,768,326.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 588,248,184.59 | 416,769,771.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 461,396,175.23 | 252,114,567.42 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 166,152,363.47 | 129,042,483.96 |
| 支付的各项税费 | 33,194,780.06 | 13,040,048.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,274,503.76 | 33,313,080.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 713,017,822.52 | 427,510,180.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -124,769,637.93 | -10,740,408.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,357,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 53,752.50 | 431,046.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 73,932.00 | 1,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 36,786,375.39 | 21,548,913.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 38,271,059.89 | 21,981,460.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,133,677.56 | 23,216,621.12 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 36,138,823.50 | 20,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 71,272,501.06 | 43,216,621.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,001,441.17 | -21,235,161.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 401,518,318.50 | 409,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 404,518,318.50 | 409,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 540,100,000.00 | 534,662,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,458,328.30 | 24,654,291.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 770,000.00 | 11,102,525.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,923,700.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 546,558,328.30 | 561,239,991.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -142,040,009.80 | -151,739,991.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -694.34 | 336,942.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -299,811,783.24 | -183,378,619.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 637,958,888.63 | 608,057,009.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 338,147,105.39 | 424,678,390.65 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,586,332.33 | 11,711,523.77 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 171,772.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 869,142,205.16 | 426,114,554.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 891,728,537.49 | 437,997,850.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,640,016.29 | 17,233,622.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,832,746.35 | 9,686,927.73 |
| 支付的各项税费 | 871,384.42 | 517,880.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 949,540,828.97 | 432,608,755.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 985,884,976.03 | 460,047,187.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,156,438.54 | -22,049,336.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,656.67 | 13,986,183.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,656.67 | 13,986,183.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,969.96 | 235,948.52 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 26,969.96 | 235,948.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,313.29 | 13,750,235.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 398,518,318.50 | 403,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 398,518,318.50 | 403,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 540,100,000.00 | 532,162,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,599,548.51 | 12,896,784.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 545,699,548.51 | 545,058,784.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -147,181,230.01 | -141,558,784.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 268,000.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -241,361,981.84 | -149,589,886.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 372,580,475.59 | 301,265,417.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,218,493.75 | 151,675,531.68 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 726,459,488.35 | 726,459,488.35 | |
| 交易性金融资产 | 104,964,553.60 | 104,964,553.60 | |
| 应收票据 | 190,528,022.92 | 190,528,022.92 | |
| 应收账款 | 463,840,027.14 | 463,840,027.14 | |
| 应收款项融资 | 205,386,923.46 | 205,386,923.46 | |
| 预付款项 | 107,402,359.91 | 107,402,359.91 | |
| 其他应收款 | 81,352,449.71 | 81,352,449.71 | |
| 其中：应收利息 | 113,400.00 | ||
| 存货 | 495,386,171.14 | 495,386,171.14 | |
| 合同资产 | 103,542,207.21 | 103,542,207.21 | |
| 其他流动资产 | 14,154,431.41 | 14,154,431.41 | |
| 流动资产合计 | 2,493,016,634.85 | 2,493,016,634.85 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 115,459,066.47 | 115,459,066.47 | |
| 其他权益工具投资 | 107,027,718.72 | 107,027,718.72 | |
| 投资性房地产 | 126,119,689.76 | 126,119,689.76 | |
| 固定资产 | 1,120,819,103.99 | 1,120,819,103.99 | |
| 在建工程 | 185,502,108.89 | 185,502,108.89 | |
| 使用权资产 | 10,511,805.36 | 10,511,805.36 | |
| 无形资产 | 400,035,062.02 | 400,035,062.02 | |
| 商誉 | 33,852,186.36 | 33,852,186.36 | |
| 长期待摊费用 | 16,478,382.97 | 16,478,382.97 | |
| 递延所得税资产 | 53,460,878.90 | 53,460,878.90 | |
| 其他非流动资产 | 85,145,209.43 | 85,145,209.43 | |
| 非流动资产合计 | 2,243,899,407.51 | 2,254,411,212.87 | 10,511,805.36 |
| 资产总计 | 4,736,916,042.36 | 4,747,427,847.72 | 10,511,805.36 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 480,401,833.34 | 480,401,833.34 | |
| 应付票据 | 241,692,368.26 | 241,692,368.26 |
| 应付账款 | 262,363,826.64 | 262,363,826.64 | |
| 合同负债 | 93,864,842.49 | 93,864,842.49 | |
| 应付职工薪酬 | 59,225,918.45 | 59,225,918.45 | |
| 应交税费 | 46,003,698.34 | 46,003,698.34 | |
| 其他应付款 | 83,213,210.16 | 83,213,210.16 | |
| 应付股利 | 9,131,284.55 | 9,131,284.55 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,876,818.31 | 5,876,818.31 | |
| 其他流动负债 | 7,395,536.67 | 7,395,536.67 | |
| 流动负债合计 | 1,280,038,052.66 | 1,280,038,052.66 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 租赁负债 | 10,511,805.36 | 10,511,805.36 | |
| 长期应付款 | 27,726,618.30 | 27,726,618.30 | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,569,739.40 | 3,569,739.40 | |
| 预计负债 | 78,738,237.85 | 78,738,237.85 | |
| 递延收益 | 106,765,791.31 | 106,765,791.31 | |
| 递延所得税负债 | 22,615,612.51 | 22,615,612.51 | |
| 非流动负债合计 | 539,415,999.37 | 549,927,804.73 | 10,511,805.36 |
| 负债合计 | 1,819,454,052.03 | 1,829,965,857.39 | 10,511,805.36 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 524,349,078.00 | 524,349,078.00 | |
| 资本公积 | 1,537,285,486.14 | 1,537,285,486.14 | |
| 其他综合收益 | 51,968,577.17 | 51,968,577.17 | |
| 专项储备 | 1,979,267.94 | 1,979,267.94 | |
| 盈余公积 | 57,209,702.05 | 57,209,702.05 | |
| 未分配利润 | 600,991,233.88 | 600,991,233.88 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,773,783,345.18 | 2,773,783,345.18 | |
| 少数股东权益 | 143,678,645.15 | 143,678,645.15 | |
| 所有者权益合计 | 2,917,461,990.33 | 2,917,461,990.33 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,736,916,042.36 | 4,747,427,847.72 | 10,511,805.36 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 375,915,263.36 | 375,915,263.36 | |
| 应收票据 | 1,707,910.00 | 1,707,910.00 | |
| 应收账款 | 24,251,351.08 | 24,251,351.08 | |
| 应收款项融资 | 59,444,972.55 | 59,444,972.55 | |
| 预付款项 | 8,393,271.44 | 8,393,271.44 | |
| 其他应收款 | 1,222,757,051.10 | 1,222,757,051.10 | |
| 应收股利 | 54,168,300.00 | 54,168,300.00 | |
| 存货 | 8,613,114.68 | 8,613,114.68 | |
| 其他流动资产 | 2,521,918.24 | 2,521,918.24 | |
| 流动资产合计 | 1,703,604,852.45 | 1,703,604,852.45 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 2,060,422,693.55 | 2,060,422,693.55 | |
| 固定资产 | 4,256,264.77 | 4,256,264.77 | |
| 在建工程 | 252,000.00 | 252,000.00 | |
| 无形资产 | 350,202.18 | 350,202.18 | |
| 其他非流动资产 | 23,570.71 | 23,570.71 | |
| 非流动资产合计 | 2,065,304,731.21 | 2,065,304,731.21 | |
| 资产总计 | 3,768,909,583.66 | 3,768,909,583.66 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 480,401,833.34 | 480,401,833.34 | |
| 应付票据 | 15,087,105.70 | 15,087,105.70 | |
| 应付账款 | 11,071,882.66 | 11,071,882.66 | |
| 合同负债 | 6,800,315.60 | 6,800,315.60 | |
| 应付职工薪酬 | 4,212,549.06 | 4,212,549.06 | |
| 应交税费 | 767,401.88 | 767,401.88 | |
| 其他应付款 | 284,199,579.67 | 284,199,579.67 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 330,000.00 | 330,000.00 | |
| 其他流动负债 | 884,041.02 | 884,041.02 | |
| 流动负债合计 | 803,754,708.93 | 803,754,708.93 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 预计负债 | 42,438,237.85 | 42,438,237.85 | |
| 递延收益 | 1,225,100.00 | 1,225,100.00 | |
| 非流动负债合计 | 343,663,337.85 | 343,663,337.85 | |
| 负债合计 | 1,147,418,046.78 | 1,147,418,046.78 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 524,349,078.00 | 524,349,078.00 | |
| 资本公积 | 1,985,175,138.82 | 1,985,175,138.82 | |
| 盈余公积 | 57,209,702.05 | 57,209,702.05 | |
| 未分配利润 | 54,757,618.01 | 54,757,618.01 | |
| 所有者权益合计 | 2,621,491,536.88 | 2,621,491,536.88 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,768,909,583.66 | 3,768,909,583.66 |
调整情况说明
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。