完美世界股份有限公司2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人池宇峰、主管会计工作负责人曾映雪及会计机构负责人(会计主管人员)闫晗声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因其他原因
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 2,230,955,314.40 | 2,574,485,375.20 | 2,574,485,375.20 | -13.34% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 464,244,407.47 | 614,300,082.57 | 614,300,082.57 | -24.43% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 318,200,462.61 | 598,221,484.01 | 598,221,484.01 | -46.81% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,079,365.54 | 571,016,149.37 | 571,016,149.37 | -93.16% |
基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.48 | 0.32 | -25.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.24 | 0.48 | 0.32 | -25.00% |
加权平均净资产收益率 | 4.21% | 6.25% | 6.25% | -2.04% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 17,144,601,402.62 | 15,506,930,273.09 | 15,506,930,273.09 | 10.56% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 11,029,398,729.54 | 10,835,317,579.98 | 10,835,317,579.98 | 1.79% |
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部 | 165,487,742.95 | 主要是处置子公司的收益,以 |
分) | 及就对外出租的使用权资产确认的处置收益 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 13,570,673.72 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 5,776,930.78 | 理财产品收益 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,008,902.88 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,033,242.61 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,885,264.14 | 主要为进项税加计扣除 |
减:所得税影响额 | 45,528,741.55 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,190,070.67 | |
合计 | 146,043,944.86 | -- |
报告期末普通股股东总数 | 167,194 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
完美世界控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 25.33% | 491,300,348 | 0 | 质押 | 164,975,000 |
池宇峰 | 境内自然人 | 7.69% | 149,122,401 | 111,841,801 | ||
北京东富锐进投资管理中心(有限合伙) | 国有法人 | 5.00% | 96,995,898 | 0 | ||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.30% | 83,446,252 | 0 | ||
德清骏扬企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.77% | 53,795,140 | 0 | 质押 | 27,600,000 |
石河子快乐永久股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.35% | 45,502,054 | 0 | 质押 | 40,410,000 | |
钱桂英 | 境内自然人 | 1.20% | 23,364,236 | 0 | |||
全国社保基金四一四组合 | 其他 | 0.71% | 13,699,616 | 0 | |||
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 其他 | 0.58% | 11,302,272 | 0 | |||
中国农业银行股份有限公司-大成企业能力驱动混合型证券投资基金 | 其他 | 0.57% | 11,068,134 | 0 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
完美世界控股集团有限公司 | 491,300,348 | 人民币普通股 | 491,300,348 | ||||
北京东富锐进投资管理中心(有限合伙) | 96,995,898 | 人民币普通股 | 96,995,898 | ||||
香港中央结算有限公司 | 83,446,252 | 人民币普通股 | 83,446,252 | ||||
德清骏扬企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 53,795,140 | 人民币普通股 | 53,795,140 | ||||
石河子快乐永久股权投资有限公司 | 45,502,054 | 人民币普通股 | 45,502,054 | ||||
池宇峰 | 37,280,600 | 人民币普通股 | 37,280,600 | ||||
钱桂英 | 23,364,236 | 人民币普通股 | 23,364,236 | ||||
全国社保基金四一四组合 | 13,699,616 | 人民币普通股 | 13,699,616 | ||||
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 11,302,272 | 人民币普通股 | 11,302,272 | ||||
中国农业银行股份有限公司-大成企业能力驱动混合型证券投资基金 | 11,068,134 | 人民币普通股 | 11,068,134 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、完美控股和快乐永久为池宇峰控制的公司,完美控股、快乐永久和池宇峰构成一致行动人。 2、除上述情况外,未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目
1. 应收票据期末数较上年末减少40.30%,主要系本期收到应收票据回款。
2. 长期应收款期末数较上年末增加939,723,387.85元,主要系就出租的使用权资产确认应收融资租赁款。
3. 在建工程期末数较上年末减少87.17%,主要系租入的办公场所本期装修工程完工,转入长期待摊费用。
4. 使用权资产期末数较上年末增加1,377,692,981.41元,主要系执行新租赁准则,就租入的办公场所确认使用权资产。
5. 无形资产期末数较上年末增加89.06%,开发支出期末数较上年末减少54.52%,主要系游戏上线后,开发支出转入无形资产。
6. 长期待摊费用期末数较上年末增加190,516,585.54元,主要系租入的办公场所本期装修工程完工,由在建工程转入长期待摊费用。
7. 其他非流动资产期末数较上年末增加48.57%,主要系本期增加定期存款。
8. 短期借款期末数较上年末减少41.65%,主要系归还短期借款。
9. 预收款项期末数较上年末增加55.85%,主要系本期增加预收租金。
10. 应付职工薪酬期末数较上年末减少61.07%,主要系本期支付年终奖金。
11. 租赁负债期末数较上年末增加2,319,799,565.01元,主要系执行新租赁准则,就租入的办公场所确认租赁负债。
12. 库存股期末数较上年末增加257,931,162.93元,主要系本期回购股票用于员工持股计划。
(二)利润表项目
1. 本期营业收入较上年同期减少13.34%。系受疫情影响,上年同期包括游戏在内的“宅经济”呈现上行趋势,游戏行业整体出现阶段性、爆发式增长,形成较高基数。随着疫情逐步消退,报告期内公司部分游戏的流水相较于上年同期自然回落,疫情带来的上年同期高基数对报告期内游戏业务营业收入的同比变动产生一定影响;同时,近期公司上线的重量级新品数量较少,本期游戏业务营业收入受产品周期影响同比下降。同时,受行业及市场因素影响,影视业务营业收入同比下降。
2. 本期投资收益较上年同期增加120,197,122.24元,主要系本期处置子公司带来的收益。
3. 本期信用减值损失较上年同期增加45,784,920.59元,主要系应收账款根据账龄计提减值损失。
4. 本期发生资产处置收益60,391,084.19元,主要系针对出租的使用权资产确认处置收益。
5. 本期公司业绩主要来自游戏业务,游戏业务本期实现净利润42,724.77万元,同比下降15.73%。游戏业务扣除非经常性损益后实现净利润33,123.36万元,同比下降34.12%。
(三)现金流量表项目
1. 本期经营活动产生的现金流量净额为39,079,365.54元,去年同期为571,016,149.37元。下降主要系疫情逐步消退,叠加游戏产品上线周期影响,本期游戏收入同比下降;影视业务聚焦策略下优选的部分项目处于集中制作周期,投资款较上年同期增加;经营性应收应付款项的结算节奏等因素综合影响所致。
2. 本期投资活动产生的现金流量净额为588,559,069.37元,与去年同期相比增加62.32%,主要系本期收到被收购单位业绩补偿款以及处置子公司收到的现金增加所致。
3. 本期筹资活动产生的现金流量净流出为602,435,869.42元,现金净流出额与去年同期相比减少52.42%。上期的现金净流出主要系购买子公司石河子市君毅云扬股权投资有限合伙企业优先级有限合伙人的全部投资份额,而本期主要系回购股票及偿还借款而导致的现金净流出。
4. 本期现金及现金等价物净增加额为25,153,366.94元,上年同期现金及现金等价物净减少额为326,985,574.92元,主要系上述经营活动、投资活动和筹资活动现金流入流出综合作用的净影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
(一)以集中竞价方式回购公司股份事项(2019年8月6日审议通过)
2019年8月6日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购的股份种类为公司发行的A股社会公众股,回购资金总额不超过人民币6亿元(含)且不低于人民币3亿元(含)。本次回购股份的价格不超过人民币36元/股。回购期限自董事会审议通过之日起6个月内,具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。
2019年9月3日,公司披露了《关于回购股份进展的公告》,2019年9月21日披露了《关于首次回购公司股份的公告》,2019年10月9日、2019年11月2日、2019年12月3日、2020年1月4日、2020年2月4日披露了《关于回购股份进展的公告》。
2020年2月5日,公司披露了《关于延长股份回购实施期限的公告》,将本次股份回购方案的实施期限延长至2020年8月5日,即本次股份回购实施期限自2019年8月6日起至2020年8月5日止。除回购期限延长外,回购方案的其他内容未发生变化。
2020年3月3日、2020年4月2日、2020年5月6日、2020年6月2日、2020年7月3日披露了《关于回购股份进展的公告》。
2020年7月14日,公司召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过《关于终止回购公司股份的议案》。公司经慎重考虑决定终止实施回购方案,公司通过集中竞价方式累计回购股份571,200股,占公司当时总股本的0.0442%,最高成交价28.80元/股,最低成交价27.70元/股,交易总金额为16,020,951元(不含交易费用)。
截至2021年3月31日,上述股份尚未转出。
(二)以集中竞价方式回购公司股份事项(2021年1月12日审议通过)
2021年1月12日,公司召开第四届董事会第三十次会议,审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购的股份种类为公司发行的A股社会公众股,回购资金总额不超过人民币4亿元(含)且不低于人民币2亿元(含)。本次回购股份的价格不超过人民币36元/股。回购期限自董事会审议通过之日起12个月内,具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。
2021年2月3日,公司披露了《关于回购股份进展的公告》,2021年2月5日披露了《关于首次回购公司股份的公告》,2021年3月2日、2021年4月6日披露了《关于回购股份进展的公告》。
截至本报告披露前一交易日,公司本次通过集中竞价方式累计回购股份11,723,850股,占公司总股本的0.6043%,最高成交价25.15元/股,最低成交价19.06元/股,交易总金额为257,874,429元(不含交易费用)。
相关公告均已在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
境内外股票 | 02101.HK | 福禄控股 | 6,946,302.00 | 公允价值计量 | 4,630,112.89 | 2,008,902.88 | 2,008,902.88 | 6,695,293.99 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
合计 | 6,946,302.00 | -- | 4,630,112.89 | 2,008,902.88 | 2,008,902.88 | 6,695,293.99 | -- | -- |
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 自有资金 | 157,754 | 43,862 | 0 |
合计 | 157,754 | 43,862 | 0 |
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2021年01月31日 | 线上 | 电话沟通 | 机构 | 大成基金、睿远基金、汇添富基金、博时基金、易方达基金、东方资管、Millennium Partners、JPM AM、Wellington、高毅资产、兴全基金、天弘基金、嘉实基金、全国社会保障基金理事会、鹏华基金、建信基金、安信基金、财通基金、财通资管、东吴基金、工银瑞信、中金基金、中银基金、中邮基金、中信保诚基金、中融基金、中欧基金、中加基金、银华基金、银河基金、融通基金、诺安基金、诺德基金、招商基金、华夏基金、海富通基金、长盛基金、华安基金、华富基金、汇丰晋信基金、上投摩根、金鹰基金、九泰基金、鹏扬基金、山石基金、万家基金、前海联合基金、西部利得基金、长安基金、博道基金、泰康资产、新华资产、阳光资产、安邦资管、安信资管、长江养老、中再资产、光大保德信、华夏久盈、华宝基金、民生加银、浦银安盛、前海人寿、农银人寿、大家资产、建信养老、人保资产、人寿养老、太平人寿、友邦人寿、国寿养老、太平基金、太平资产、泓澄投资、宏道投资、胤狮投资、黑水磐石资管、星石投资、沃珑港投资、神农投资、招商证券、天风证券、国盛证券、中金公司、华泰证券、海通证券、国泰君安证券、中信证券、中信建投证券、广发证券、申万宏源证券、东吴证券、安信证券、中泰证券、中原证券、兴业证券、信达证券、新时代证券、开源证券、民生证券、汇丰前海、Citi、UBS Securities、Jefferies等券商分析师及机构投资者 | 公司2020年度业务发展情况及未来发展战略 | www.cninfo.com.cn |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:完美世界股份有限公司
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,938,482,446.46 | 2,943,191,692.01 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 1,277,018,747.12 | 1,753,284,160.86 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 66,937,497.00 | 112,120,607.82 |
应收账款 | 1,451,716,167.82 | 1,299,282,930.20 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 354,197,805.45 | 330,924,902.57 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 82,894,695.16 | 72,191,798.96 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 798,827,020.97 | 1,027,188,745.49 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 329,718,103.41 | 346,432,141.96 |
流动资产合计 | 7,299,792,483.39 | 7,884,616,979.87 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 |
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 939,723,387.85 | |
长期股权投资 | 2,724,954,459.17 | 2,768,075,269.69 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 2,125,189,376.86 | 2,374,197,078.35 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 350,219,576.84 | 354,037,408.09 |
在建工程 | 35,285,552.09 | 274,996,327.77 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,377,692,981.41 | |
无形资产 | 360,126,804.70 | 190,485,900.47 |
开发支出 | 103,988,070.04 | 228,643,283.07 |
商誉 | 272,004,747.12 | 272,237,843.59 |
长期待摊费用 | 209,744,740.57 | 19,228,155.03 |
递延所得税资产 | 706,675,248.23 | 710,176,307.88 |
其他非流动资产 | 639,203,974.35 | 430,235,719.28 |
非流动资产合计 | 9,844,808,919.23 | 7,622,313,293.22 |
资产总计 | 17,144,601,402.62 | 15,506,930,273.09 |
流动负债: | ||
短期借款 | 457,498,474.47 | 784,072,423.57 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 529,901,727.15 | 733,023,199.13 |
预收款项 | 36,772,486.55 | 23,594,413.81 |
合同负债 | 1,322,088,928.14 | 1,387,347,600.39 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 |
应付职工薪酬 | 170,018,894.28 | 436,745,022.37 |
应交税费 | 318,035,773.79 | 340,000,214.90 |
其他应付款 | 436,417,694.89 | 442,215,973.60 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 175.64 | 175.64 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 53,038,353.14 | 56,705,852.39 |
流动负债合计 | 3,323,772,332.41 | 4,203,704,700.16 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 22,896,430.64 | 22,572,526.99 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,319,799,565.01 | |
长期应付款 | 770,167.69 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 3,174,000.00 | 3,174,000.00 |
递延所得税负债 | 59,859,323.96 | 59,501,140.27 |
其他非流动负债 | 29,098,028.14 | 34,815,631.68 |
非流动负债合计 | 2,434,827,347.75 | 120,833,466.63 |
负债合计 | 5,758,599,680.16 | 4,324,538,166.79 |
所有者权益: | ||
股本 | 2,011,661,461.00 | 2,011,660,261.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,948,697,438.08 | 1,961,868,862.47 |
减:库存股 | 273,955,638.69 | 16,024,475.76 |
其他综合收益 | -166,503,964.03 | -167,442,093.44 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 262,904,053.51 | 262,904,053.51 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 7,246,595,379.67 | 6,782,350,972.20 |
归属于母公司所有者权益合计 | 11,029,398,729.54 | 10,835,317,579.98 |
少数股东权益 | 356,602,992.92 | 347,074,526.32 |
所有者权益合计 | 11,386,001,722.46 | 11,182,392,106.30 |
负债和所有者权益总计 | 17,144,601,402.62 | 15,506,930,273.09 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 46,573,613.45 | 75,238,534.34 |
交易性金融资产 | 22,080,000.00 | 224,256,063.01 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 15,270,000.00 | |
应收账款 | 104,887,587.18 | 102,728,268.40 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 4,583,943.46 | 9,698,306.12 |
其他应收款 | 6,307,842,624.25 | 6,320,534,929.15 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
存货 | 75,947,748.15 | 57,689,487.85 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 50,575,524.90 | 44,702,078.87 |
流动资产合计 | 6,612,491,041.39 | 6,850,117,667.74 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 890,188,657.38 |
长期股权投资 | 3,260,790,782.03 | 3,260,790,782.03 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 11,734,531.81 | 9,213,932.83 |
在建工程 | 6,067,871.54 | 260,383,990.71 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,251,296,404.14 | |
无形资产 | 918,262.72 | 378,640.78 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 193,613,182.19 | 21,383.64 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 788,461.94 | 1,120,417.60 |
非流动资产合计 | 5,615,398,153.75 | 3,531,909,147.59 |
资产总计 | 12,227,889,195.14 | 10,382,026,815.33 |
流动负债: | ||
短期借款 | 150,209,343.75 | 200,285,770.83 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 14,841,987.70 | 148,625,800.14 |
预收款项 | 1,902,295.13 | |
合同负债 | 80,547,169.82 | 73,000,000.00 |
应付职工薪酬 | 6,561,995.94 | 17,723,518.38 |
应交税费 | 1,362,554.96 | 7,723,058.99 |
其他应付款 | 1,588,848,984.64 | 1,450,188,280.04 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 4,832,830.18 | 4,380,000.00 |
流动负债合计 | 1,849,107,162.12 | 1,901,926,428.38 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,137,401,634.07 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
非流动负债合计 | 2,297,401,634.07 | 160,000,000.00 |
负债合计 | 4,146,508,796.19 | 2,061,926,428.38 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,939,968,404.00 | 1,939,967,204.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 5,440,703,968.90 | 5,440,682,745.21 |
减:库存股 | 273,955,638.69 | 16,024,475.76 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 192,609,998.86 | 192,609,998.86 |
未分配利润 | 782,053,665.88 | 762,864,914.64 |
所有者权益合计 | 8,081,380,398.95 | 8,320,100,386.95 |
负债和所有者权益总计 | 12,227,889,195.14 | 10,382,026,815.33 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 2,230,955,314.40 | 2,574,485,375.20 |
其中:营业收入 | 2,230,955,314.40 | 2,574,485,375.20 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,912,619,534.98 | 1,967,408,362.38 |
其中:营业成本 | 969,065,279.04 | 968,704,442.01 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 5,152,781.50 | 11,126,699.90 |
销售费用 | 306,686,120.93 | 383,143,044.11 |
管理费用 | 190,365,330.16 | 178,972,564.74 |
研发费用 | 415,118,209.04 | 391,756,067.63 |
财务费用 | 26,231,814.31 | 33,705,543.99 |
其中:利息费用 | 41,607,577.48 | 43,935,829.46 |
利息收入 | 9,366,295.60 | 8,216,499.76 |
加:其他收益 | 19,792,558.85 | 19,991,518.22 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 159,194,849.92 | 38,997,727.68 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 20,276,072.20 | 22,399,479.94 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,357,931.84 | -132,576.42 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -42,231,595.99 | 3,553,324.60 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 31.62 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 60,391,084.19 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 516,840,639.85 | 669,487,006.90 |
加:营业外收入 | 2,208,845.68 | 6,896,623.51 |
减:营业外支出 | 1,175,603.07 | 8,788,683.93 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 517,873,882.46 | 667,594,946.48 |
减:所得税费用 | 65,193,764.21 | 59,189,690.46 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 452,680,118.25 | 608,405,256.02 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 452,680,118.25 | 608,405,256.02 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 464,244,407.47 | 614,300,082.57 |
2.少数股东损益 | -11,564,289.22 | -5,894,826.55 |
六、其他综合收益的税后净额 | 7,207,592.50 | 26,759,087.07 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 939,346.30 | 19,720,862.85 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 939,346.30 | 19,720,862.85 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 191.98 | 252,482.17 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 939,154.32 | 19,468,380.68 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 6,268,246.20 | 7,038,224.22 |
七、综合收益总额 | 459,887,710.75 | 635,164,343.09 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 465,183,753.77 | 634,020,945.42 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -5,296,043.02 | 1,143,397.67 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.24 | 0.32 |
(二)稀释每股收益 | 0.24 | 0.32 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 53,655,004.92 | 51,574,214.62 |
减:营业成本 | 31,225,878.88 | 44,566,951.82 |
税金及附加 | 89,227.74 | 5,895.63 |
销售费用 | 217,032.47 | -1,871.95 |
管理费用 | 28,932,172.40 | 21,520,246.00 |
研发费用 | ||
财务费用 | 34,017,093.11 | 6,533,259.31 |
其中:利息费用 | 34,263,886.71 | 6,943,354.17 |
利息收入 | 234,540.02 | 413,531.01 |
加:其他收益 | 557,241.92 | 42,176.89 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,256,725.49 | 1,267,275.99 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -256,063.01 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 107,925.97 | 94,814.77 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 58,301,612.91 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 19,141,043.60 | -19,645,998.54 |
加:营业外收入 | 92,598.90 | 2,985,097.00 |
减:营业外支出 | 44,891.26 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 19,188,751.24 | -16,660,901.54 |
减:所得税费用 | -4,165,225.39 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,188,751.24 | -12,495,676.15 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,188,751.24 | -12,495,676.15 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 |
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 19,188,751.24 | -12,495,676.15 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,043,181,239.82 | 2,574,294,803.71 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 8,000,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 82,629,100.15 | 97,978,508.34 |
经营活动现金流入小计 | 2,125,810,339.97 | 2,680,273,312.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,042,787,827.29 | 1,012,105,351.49 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 784,126,648.54 | 839,834,889.91 |
支付的各项税费 | 116,648,744.70 | 161,709,056.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 143,167,753.90 | 95,607,865.14 |
经营活动现金流出小计 | 2,086,730,974.43 | 2,109,257,162.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,079,365.54 | 571,016,149.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,900,138,763.99 | 2,203,956,547.92 |
取得投资收益收到的现金 | 17,378,463.95 | 15,949,780.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,266,238.67 | 206,874.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 97,501,582.71 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 170,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 2,188,285,049.32 | 2,220,113,203.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 114,105,598.75 | 79,007,984.30 |
投资支付的现金 | 1,485,620,381.20 | 1,778,523,236.06 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,599,725,979.95 | 1,857,531,220.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | 588,559,069.37 | 362,581,983.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 6,353,821.30 | 15,075,431.42 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 599,433,273.39 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 6,353,821.30 | 614,508,704.81 |
偿还债务支付的现金 | 328,263,252.97 | 421,313,700.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,058,541.80 | 46,409,355.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 272,467,895.95 | 1,412,841,173.50 |
筹资活动现金流出小计 | 608,789,690.72 | 1,880,564,230.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -602,435,869.42 | -1,266,055,525.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49,198.55 | 5,471,817.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,153,366.94 | -326,985,574.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,851,535,933.11 | 2,467,889,822.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,876,689,300.05 | 2,140,904,247.55 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,963,800.67 | 26,337,014.54 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 942,310.49 | 8,421,537.74 |
经营活动现金流入小计 | 36,906,111.16 | 34,758,552.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,387,236.29 | 543,189.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,455,125.95 | 37,745,547.56 |
支付的各项税费 | 3,669.90 | 14,376.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,808,239.42 | 13,705,971.81 |
经营活动现金流出小计 | 66,654,271.56 | 52,009,085.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,748,160.40 | -17,250,533.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 224,000,000.00 | 200,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,256,725.49 | 1,267,275.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 202,245,179.31 | 1,475,483,131.85 |
投资活动现金流入小计 | 427,501,904.80 | 1,676,750,407.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,411,701.90 | 25,462.00 |
投资支付的现金 | 22,080,000.00 | 160,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | 1,531,550,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 122,491,701.90 | 1,691,575,462.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 305,010,202.90 | -14,825,054.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 6,353,821.30 | 15,075,431.42 |
取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,060,693.85 | |
筹资活动现金流入小计 | 9,414,515.15 | 215,075,431.42 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,900,406.25 | 6,776,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 261,441,072.29 | |
筹资活动现金流出小计 | 313,341,478.54 | 6,776,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -303,926,963.39 | 208,299,431.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,664,920.89 | 176,223,843.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,238,534.34 | 32,852,511.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,573,613.45 | 209,076,355.13 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 2,943,191,692.01 | 2,943,191,692.01 | |
交易性金融资产 | 1,753,284,160.86 | 1,753,284,160.86 | |
应收票据 | 112,120,607.82 | 112,120,607.82 | |
应收账款 | 1,299,282,930.20 | 1,299,282,930.20 |
预付款项 | 330,924,902.57 | 327,727,051.51 | -3,197,851.06 |
其他应收款 | 72,191,798.96 | 72,191,798.96 | |
存货 | 1,027,188,745.49 | 1,027,188,745.49 | |
其他流动资产 | 346,432,141.96 | 346,432,141.96 | |
流动资产合计 | 7,884,616,979.87 | 7,881,419,128.81 | -3,197,851.06 |
非流动资产: | |||
长期股权投资 | 2,768,075,269.69 | 2,768,075,269.69 | |
其他非流动金融资产 | 2,374,197,078.35 | 2,374,197,078.35 | |
固定资产 | 354,037,408.09 | 353,554,526.25 | -482,881.84 |
在建工程 | 274,996,327.77 | 274,996,327.77 | |
使用权资产 | 2,156,675,113.72 | 2,156,675,113.72 | |
无形资产 | 190,485,900.47 | 190,485,900.47 | |
开发支出 | 228,643,283.07 | 228,643,283.07 | |
商誉 | 272,237,843.59 | 272,237,843.59 | |
长期待摊费用 | 19,228,155.03 | 19,228,155.03 | |
递延所得税资产 | 710,176,307.88 | 710,176,307.88 | |
其他非流动资产 | 430,235,719.28 | 430,047,957.97 | -187,761.31 |
非流动资产合计 | 7,622,313,293.22 | 9,778,317,763.79 | 2,156,004,470.57 |
资产总计 | 15,506,930,273.09 | 17,659,736,892.60 | 2,152,806,619.51 |
流动负债: | |||
短期借款 | 784,072,423.57 | 784,072,423.57 | |
应付账款 | 733,023,199.13 | 611,272,810.41 | -121,750,388.72 |
预收款项 | 23,594,413.81 | 23,594,413.81 | |
合同负债 | 1,387,347,600.39 | 1,387,347,600.39 | |
应付职工薪酬 | 436,745,022.37 | 436,745,022.37 | |
应交税费 | 340,000,214.90 | 340,000,214.90 | |
其他应付款 | 442,215,973.60 | 442,215,973.60 | |
应付股利 | 175.64 | 175.64 | |
其他流动负债 | 56,705,852.39 | 56,705,852.39 | |
流动负债合计 | 4,203,704,700.16 | 4,081,954,311.44 | -121,750,388.72 |
非流动负债: | |||
长期借款 | 22,572,526.99 | 22,572,526.99 | |
租赁负债 | 2,275,327,175.92 | 2,275,327,175.92 | |
长期应付款 | 770,167.69 | -770,167.69 |
递延收益 | 3,174,000.00 | 3,174,000.00 | |
递延所得税负债 | 59,501,140.27 | 59,501,140.27 | |
其他非流动负债 | 34,815,631.68 | 34,815,631.68 | |
非流动负债合计 | 120,833,466.63 | 2,395,390,474.86 | 2,274,557,008.23 |
负债合计 | 4,324,538,166.79 | 6,477,344,786.30 | 2,152,806,619.51 |
所有者权益: | |||
股本 | 2,011,660,261.00 | 2,011,660,261.00 | |
资本公积 | 1,961,868,862.47 | 1,961,868,862.47 | |
减:库存股 | 16,024,475.76 | 16,024,475.76 | |
其他综合收益 | -167,442,093.44 | -167,442,093.44 | |
盈余公积 | 262,904,053.51 | 262,904,053.51 | |
未分配利润 | 6,782,350,972.20 | 6,782,350,972.20 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 10,835,317,579.98 | 10,835,317,579.98 | |
少数股东权益 | 347,074,526.32 | 347,074,526.32 | |
所有者权益合计 | 11,182,392,106.30 | 11,182,392,106.30 | |
负债和所有者权益总计 | 15,506,930,273.09 | 17,659,736,892.60 | 2,152,806,619.51 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 75,238,534.34 | 75,238,534.34 | |
交易性金融资产 | 224,256,063.01 | 224,256,063.01 | |
应收票据 | 15,270,000.00 | 15,270,000.00 | |
应收账款 | 102,728,268.40 | 102,728,268.40 | |
预付款项 | 9,698,306.12 | 9,698,306.12 | |
其他应收款 | 6,320,534,929.15 | 6,320,534,929.15 | |
应收股利 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
存货 | 57,689,487.85 | 57,689,487.85 | |
其他流动资产 | 44,702,078.87 | 44,702,078.87 | |
流动资产合计 | 6,850,117,667.74 | 6,850,117,667.74 | |
非流动资产: | |||
长期股权投资 | 3,260,790,782.03 | 3,260,790,782.03 | |
固定资产 | 9,213,932.83 | 9,213,932.83 | |
在建工程 | 260,383,990.71 | 260,383,990.71 |
使用权资产 | 1,995,108,965.07 | 1,995,108,965.07 | |
无形资产 | 378,640.78 | 378,640.78 | |
长期待摊费用 | 21,383.64 | 21,383.64 | |
其他非流动资产 | 1,120,417.60 | 1,120,417.60 | |
非流动资产合计 | 3,531,909,147.59 | 5,527,018,112.66 | 1,995,108,965.07 |
资产总计 | 10,382,026,815.33 | 12,377,135,780.40 | 1,995,108,965.07 |
流动负债: | |||
短期借款 | 200,285,770.83 | 200,285,770.83 | |
应付账款 | 148,625,800.14 | 38,773,038.68 | -109,852,761.46 |
合同负债 | 73,000,000.00 | 73,000,000.00 | |
应付职工薪酬 | 17,723,518.38 | 17,723,518.38 | |
应交税费 | 7,723,058.99 | 7,723,058.99 | |
其他应付款 | 1,450,188,280.04 | 1,450,188,280.04 | |
其他流动负债 | 4,380,000.00 | 4,380,000.00 | |
流动负债合计 | 1,901,926,428.38 | 1,792,073,666.92 | -109,852,761.46 |
非流动负债: | |||
租赁负债 | 2,104,961,726.53 | 2,104,961,726.53 | |
其他非流动负债 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | |
非流动负债合计 | 160,000,000.00 | 2,264,961,726.53 | 2,104,961,726.53 |
负债合计 | 2,061,926,428.38 | 4,057,035,393.45 | 1,995,108,965.07 |
所有者权益: | |||
股本 | 1,939,967,204.00 | 1,939,967,204.00 | |
资本公积 | 5,440,682,745.21 | 5,440,682,745.21 | |
减:库存股 | 16,024,475.76 | 16,024,475.76 | |
盈余公积 | 192,609,998.86 | 192,609,998.86 | |
未分配利润 | 762,864,914.64 | 762,864,914.64 | |
所有者权益合计 | 8,320,100,386.95 | 8,320,100,386.95 | |
负债和所有者权益总计 | 10,382,026,815.33 | 12,377,135,780.40 | 1,995,108,965.07 |
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。