江门市科恒实业股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人万国江、主管会计工作负责人李树生及会计机构负责人(会计主管人员)马丽琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 615,413,702.59 | 266,700,655.14 | 130.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,165,313.46 | 8,133,024.63 | -73.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,157,853.80 | -3,629,699.30 | 131.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -89,914,141.47 | -89,061,532.23 | -0.96% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0102 | 0.0383 | -73.37% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0102 | 0.0383 | -73.37% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.31% | 0.56% | -0.25% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,858,830,694.78 | 2,544,495,783.26 | 12.35% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 695,166,935.75 | 693,607,813.56 | 0.22% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -9,263.90 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,754,318.88 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 607,076.91 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,172,750.49 | |
| 减：所得税影响额 | 171,921.74 | |
| 合计 | 1,007,459.66 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,620 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 万国江 | 境内自然人 | 14.36% | 30,453,975 | 24,168,200 | 质押 | 21,816,363 |
| 株洲高科集团有限公司 | 国有法人 | 5.89% | 12,500,000 | 0 | ||
| 程建军 | 境内自然人 | 1.33% | 2,830,462 | 2,730,462 | 质押 | 2,630,000 |
| 陈荣 | 境内自然人 | 1.30% | 2,753,593 | 2,528,438 | ||
| 唐芬 | 境内自然人 | 1.28% | 2,706,677 | 0 | 质押 | 299,997 |
| 万涛 | 境外自然人 | 1.02% | 2,170,595 | 0 | 质押 | |
| 2,170,000 | ||||||
| 唐维 | 境外自然人 | 0.89% | 1,894,549 | 1,420,912 | ||
| 中国银河证券股份有限公司－华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.84% | 1,774,251 | 0 | ||
| 赵国信 | 境内自然人 | 0.58% | 1,233,400 | 0 | ||
| 南通领鑫创恒投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.58% | 1,227,452 | 0 | 冻结 | 1,227,452 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 株洲高科集团有限公司 | 12,500,000 | 人民币普通股 | 12,500,000 | |||
| 万国江 | 6,285,775 | 人民币普通股 | 6,285,775 | |||
| 唐芬 | 2,706,677 | 人民币普通股 | 2,706,677 | |||
| 万涛 | 2,170,595 | 人民币普通股 | 2,706,677 | |||
| 中国银河证券股份有限公司－华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放 | 1,774,251 | 人民币普通股 | 1,774,251 | |||
| 式指数证券投资基金 | |||
| 赵国信 | 1,233,400 | 人民币普通股 | 1,233,400 |
| 南通领鑫创恒投资合伙企业（有限合伙） | 1,227,452 | 人民币普通股 | 1,227,452 |
| 林明章 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |
| 黄珍 | 1,127,100 | 人民币普通股 | 1,127,100 |
| 徐燕 | 1,098,500 | 人民币普通股 | 1,098,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 万国江与唐芬为配偶关系；万国江与万涛为兄弟关系；程建军与程荣为配偶关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东赵国信通过普通账户持有841,100股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有392,300股，合计持有1,233,400股。 | ||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 万国江 | 30,453,975 | 6,285,775 | 24,168,200 | 首发限售 | 高管每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | |
| 合计 | 30,453,975 | 6,285,775 | 0 | 24,168,200 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司主要财务数据变动如下：
一、资产负债表项目：
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 95,269,361.23 | 64,395,548.18 | 47.94% | 主要系本期销售规模较上年同期大幅增长，报告期末销售回款大幅增加所致 |
| 应收票据 | 890,164.00 | 506,296.43 | 75.82% | 主要系报告期末收到的银行承兑汇票增加所致 |
| 应收账款 | 855,158,405.73 | 641,855,023.98 | 33.23% | 主要系本期销售规模大幅增长使得应收账款同步增长所致 |
| 其他应收款 | 22,972,691.32 | 12,303,349.31 | 86.72% | 主要系报告期内押金及投标保证金增多所致 |
| 其他流动资产 | 18,312,044.76 | 35,994,993.53 | -49.13% | 主要系上年期末待抵扣进项税在本期予以抵扣所致 |
| 在建工程 | 7,682,571.08 | 3,590,627.85 | 113.96% | 主要系报告期内子公司英德科恒基建工程增多所致 |
| 长期待摊费用 | 6,131,759.02 | 3,317,060.20 | 84.86% | 主要系本期子公司浩能科技装修费用大幅增长所致 |
| 其他非流动资产 | 98,697,097.74 | 38,293,433.63 | 157.74% | 主要系支付子公司湖南科恒购地款所致 |
| 短期借款 | 622,780,000.00 | 449,050,000.00 | 38.69% | 主要系报告期内公司销售规模大幅增长，为了满足流动资金需求，向股东关联方-株洲高科借款所致 |
| 应付票据 | 250,605,068.80 | 170,622,562.66 | 46.88% | 主要系本期利用银行授信敞口开具银行承兑汇票支付供应商所致 |
| 应付职工薪酬 | 16,609,181.54 | 30,385,828.53 | -45.34% | 主要系2020年期末计提的年终奖和工资在本期支付所致 |
| 其他综合收益 | -194,073.87 | 412,117.40 | -147.09% | 主要系持有的合纵科技股权股价下跌所致 |
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动比率 | 变动原因 |
| 一、营业总收入 | 615,413,702.59 | 266,700,655.14 | 130.75% | 主要系新能源行业需求旺盛，本期锂电池正极材料销售规模大幅增长所致 |
| 其中：营业成本 | 570,368,453.06 | 229,195,605.17 | 148.86% | 主要系新能源行业需求旺盛，本期锂电池正极材料销售规模大幅增长所致 |
| 税金及附加 | 543,234.83 | 384,488.71 | 41.29% | 主要系销售规模增长所致 |
| 销售费用 | 6,402,469.04 | 3,766,349.12 | 69.99% | 主要系销售规模增长使得销售人员薪酬同步增长所致 |
| 管理费用 | 17,099,874.85 | 12,534,319.45 | 36.42% | 主要系本期工资福利等费用大幅增大所致 |
| 研发费用 | 27,964,214.26 | 19,132,527.59 | 46.16% | 主要系公司研发项目增多导致研发投入增大所致 |
| 财务费用 | 7,510,501.75 | 9,349,801.17 | -19.67% | 主要系与上年同期相比，本期贴现费用及借款利息减少所致 |
| 加：其他收益 | 3,289,849.86 | 5,306,272.57 | -38.00% | 主要系本期政府补助大幅减少所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,799,831.86 | 786,721.35 | -837.22% | 主要系本期计提应收账款坏账准备所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 24,036,354.78 | -516,088.92 | -4757.41% | 主要系2020年期末已计提跌价的存货在报告期内完成收入确认并结转成本，冲回已计提的存货跌价所致 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,184,858.93 | 8,109,642.65 | -73.06% | 主要系与上年同期相比，本期子公司浩能科技实现的净利润大幅减少所致 |
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,914,141.47 | -89,061,532.23 | -0.96% | 与上年同期相比变动不大，本期产生的现金流量净额为负主要系随着公司销售规模的增大，公司需要支付的采购款在幅增大所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,245,277.21 | 71,320,485.89 | -190.08% | 主要系支付子公司湖南科恒购土款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 162,690,838.25 | 6,065,948.68 | 2582.03% | 主要系报告期内公司销售规模大幅增长，为了满足流动资金需求，向股东关联方-株洲高科借款所致 |
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、原材料价格波动导致的相关风险
公司主营业务锂电正极材料的原材料主要为钴、锂金属及其化合物等，其价格受供求关系、国际贸易形式、国家宏观调控、产业政策、游资等因素影响波动较大，公司产品价格、收入规模、毛利率、存货价值等均受原材料价格波动的影响，原材料价格的不稳定给公司经营带来更高的难度，进而影响公司业绩。公司在采购、销售定价及存货管理方面更为积极灵活，降低原材料价格波动对公司业绩的影响。
2、新能源行业相关风险
受益国家新能源汽车产业政策的推动，近年来我国新能源汽车产业链整体发展较快，推动锂离子电池产业链快速发展；但随着新能源汽车产业的快速发展，国家对补贴政策也有所调整。如果新能源汽车补贴政策退坡快于预期，则可能对新能源汽车行业、动力电池行业产生不利影响，公司经营业绩可能受到不利影响。近年来由于新能源产业特别是电动汽车产业快速发展，公司主营业务锂离子电池正极材料及锂电自动化设备业务规模大幅增长，虽然行业的技术、资金壁垒较高，但基于行业明朗的前景，业内主要企业纷纷加大投入，而且行业也不乏新进入者，加剧了行业的竞争。同时，基于新能源汽车电池的新技术也层出不穷，虽然目前行业锂离子电池的优势明显，产业化体系已基本完善，但不排除未来有新技术替代的可能性。公司将继续秉持“科技卓越，永恒追求”的发展理念，不断加大研发投入，推出动力方面的高端产品，同时跟进行业的新技术研发，已优质的产品立足于市场。
3、应收账款发生坏账风险
公司业务规模继续增长，公司合计计提坏账准备金额随之增长，且2020年度公司计提了较大额度坏账减值准备，锂离子电池正极材料行业、锂电自动化设备行业及下游锂电池企业公司竞争加剧，业内企业普遍资金链趋紧，如公司客户在市场竞争中被淘汰，可能加剧公司坏账的风险。公司已开展相应对超期应收账款催收催缴工作，公司积极开展对下游客户的分析甄选工作，降低发生坏账的风险。
4、规模扩张引发的管理风险
近几年来，公司业务持续拓展，公司人员、业务规模、产品类别、子公司数量等快速增长，同时公司正开展并购重组拓展公司锂电设备业务范围，业务及管理规模的提升对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制、激励措施等方面带来较大的挑战。如果公司不能及时调整完善公司管理体制以适应规模的快速增长，可能影响公司业务的拓展或错失发展机遇。尽管公司已经建立了一套完整的公司治理制度，但是仍然不能避免未能及时根据公司发展调整而引起的管理风险。
5、商誉减值的风险
公司完成重大资产重组收购浩能科技后，在合并资产负债表中形成较大金额的商誉。如浩能科技未来经营状况恶化则仍存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。针对商誉减值风险，浩能科技一方面注重研发提升产品技术水平、质量并拓展产品范围，一方面加强内控、提升精益生产能力来增强盈利能力，财务浩能科技在人员、组织架构等方面做了较大幅度调整，截至目前已取得了较好的进展，今年一季度新接订单量大幅增长。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年10月29日，公司实际控制人万国江及其一致行动人唐芬与株洲高科集团有限公司签署了《股份转让协议》，万国江、唐芬拟将持有的合计公司12,500,000股股份协议转让给株洲高科，占公司总股本的
5.89%；经公司2020年10月29日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于<江门市科恒实业股份有限公司向特定对象发行股票预案>的议案》等相关议案，株洲高科与公司签署了《附生效条件的股份认购协议》,株洲高科拟认购公司本次向特定对象发行的A股股票，拟认购金额为不超过人民币70,000.00万元。
上述协议转让及发行认购完成后，株洲高科将合计持有上市公司75,905,797股，占上市公司发行后总股本的27.55%。
截至目前，股份转让事项已实施完毕，株洲高科已成为持股公司5%以上股东，向特定对象发行股票事宜已经株洲高新技术产业开发区管理委员会批准。经营者集中事项正报国家市场监督管理总局反垄断局的审查，后续仍需公司股东大会审议通过，并报深交所审核同意、中国证监会注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 79,554.17 | 本季度投入募集资金总额 | 0 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 3,778.9 | 已累计投入募集资金总额 | 82,996.6 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 4.75% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1.研发中心扩建项目 | 否 | 3,086 | 3,086 | 3,162.29 | 102.47% | 2014年12月31日 | 不适用 | 否 | |||
| 2.年产800吨稀土发光材料扩建项目 | 是 | 8,931 | 6,416.58 | 6,394.18 | 99.65% | 2015年12月31日 | 不适用 | 是 | |||
| 3.新型稀土发光材料产业化项目--符合一级能效、EUP指令等标准要求的稀土发光材料产业化项目 | 否 | 5,335.7 | 4,998.22 | 4,997.61 | 99.99% | 2015年12月31日 | 不适用 | 否 | |||
| 4. 支付收购浩能中介费用 | 否 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
| 5. 支付收购浩能交易现金对价 | 否 | 12,890.72 | 12,890.72 | 12,890.72 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
| 6. 支付非公开发行公司债中介费用 | 否 | 150 | 150 | 150 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
| 7. 非公开发行公司债券募集资金补充流动资金 | 否 | 9,850 | 9,850 | 9,849.5 | 99.99% | 不适用 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 41,546.42 | 38,694.52 | 38,747.3 | -- | -- | -- | -- | |||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 1、永久性补充流动资金 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||||
| 2、投资湖南雅城新材料发展有限公司 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||||
| 3、认缴浩能科技新 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||||
| 增10%注册资本 | |||||||||||
| 4、年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目 | 10,911.41 | 10,911.41 | 11,049.3 | 101.26% | 2017年12月31日 | 不适用 | 否 | ||||
| 超募资金投向小计 | -- | 44,111.41 | 44,111.41 | 44,249.3 | -- | -- | -- | -- | |||
| 合计 | -- | 85,657.83 | 82,805.93 | 0 | 82,996.6 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 年产800 吨稀土发光材料扩建项目没能达到预期收益，主要原因是近年来由于受稀土原材料价格下滑、产品价格下调、LED替代节能灯等因素影响，稀土发光材料市场需求下滑，且无明显改善迹象，行业需求与原先的市场发展预期相差较大，造成募投项目产能未能完全释放和销售收入低于预期，从而未能实现预期收益。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司2012年启动年产1200吨稀土发光材料扩建项目的建设。截止2015年末，项目的厂房和基础设施基本完成，部分产线已经建成投产，产能达到年产800吨，基本满足公司稀土发光材料产能需求。由于受稀土原材料价格下滑、产品价格下调、LED替代节能灯等因素影响，稀土发光材料市场需求下滑，且无明显改善迹象，行业需求与原先的市场发展预期相差较大。根据行业及市场需求变化情况，结合公司的具体情况，公司认为原募投项目“年产1200吨稀土发光材料扩建项目”的可行性已发生变化，并于2016年5月6日，将《关于调整部分募投项目及募投项目结项的议案》提交公司2015年度股东大会审议，经2015年度股东大会审议，同意公司将募投项目“年产1200吨稀土发光材料扩建项目”的投资规模由年产1200吨调整为年产800吨，并进行项目结项。随着“年产800 吨稀土发光材料扩建项目”的建设完成，公司稀土发光材料的生产能力和制造工艺得到有效提升，进一步提高了公司稀土发光材料产品的市场竞争力和行业地位。 根据目前稀土发光材料行业情况并结合公司的最新经营情况来看，“年产800 吨稀土发光材料扩建项目” 的经营环境发生了较大程度的变化，鉴于该募投项目已经建设完毕，相关厂房和设备已投入使用，公司正在积极采取相应的措施降低其影响。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | ||||||||||
| 公司2012年度公开发行股票超募资金总额为38,007.75万元，2016年5月6日，公司2015年度股东大会审议通过《关于调整部分募投项目及募投项目结项的议案》，同意将募投项目结余资金和相关利息收入转入超募资金账户管理，截止2018年12月31日，公司累计超募资金及相关利息收入总额为44,111.41万元，其中用途如下： 1、2013 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金 7,000 万元归还银行贷款； 2、2013 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，使用超募资金 5,500 万元暂时补充公司流动资金，公司已将上述用于暂时补充流动资金的超募资金 5,500 万元全部归还至超募资金专用账户； 3、2014年4月8 日，公司第三届董事会第二次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,500 万元永久补充流动资金； 4、2014年9月23日是，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金与关联方共同对外投资的议案》，同意公司使用超募资金 2,700 万元投资湖南雅城新材料发展有限公司； 5、2015年4月15日，公司第三届董事会第十一次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久 | |||||||||||
| 补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 11,000 万元永久补充流动资金。 6、2016年4月10日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超募资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金 5,000 万元认缴深圳市浩能科技有限公司新增注册资本555.5556万元。 7、2016年5月6日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目及募投项目结项的议案》，同意公司调整“年产1200吨稀土发光材料扩建项目”投资规模并结项，同时将结余资金转入超募资金账户管理，同意公司“研发中心扩建项目”和“新型稀土发光材料产业化项目——符合一级能效、EUP 指令等标准要求的稀土发光材料产业化项目”结项并将结余募集资金转入超募资金账户管理。2016 年5月13日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《使用剩余超募资金投资“年产 2500 吨锂离子电池正极材料技术改造项目”的议案》，同意使用剩余超募资金 10,911.41 万元投资“年产 2500 吨锂离子电池正极材料技术改造项目。 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 公司在募集资金到账前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计人民币3,030,000.00元，截至 2021年 3 月 31日已从募集资金账户转出。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 2016年5月6日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目及募投项目结项的议案》，同意公司调整“年产1200吨稀土发光材料扩建项目”投资规模并同意同时将结余资金转入超募资金账户管理，同意公司“研发中心扩建项目”和“新型稀土发光材料产业化项目——符合一级能效、EUP指令等标准要求的稀土发光材料产业化项目”结项并将结余募集资金转入超募资金账户管理。截至公告期，除尚需支付的工程尾款、质保金和铺底流动资金外，公司超募资金账户剩余10,911.41万元。2016年5月13日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《使用剩余超募资金投资“年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目”的议案》。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江门市科恒实业股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 95,269,361.23 | 64,395,548.18 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 890,164.00 | 506,296.43 |
| 应收账款 | 855,158,405.73 | 641,855,023.98 |
| 应收款项融资 | 33,620,122.19 | 41,988,829.68 |
| 预付款项 | 84,664,895.02 | 71,979,545.82 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 22,972,691.32 | 12,303,349.31 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 45.03 | 45.03 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 688,969,053.11 | 675,221,177.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 18,312,044.76 | 35,994,993.53 |
| 流动资产合计 | 1,799,856,737.36 | 1,544,244,764.08 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 206,554,976.39 | 206,619,136.11 |
| 其他权益工具投资 | 65,177,347.80 | 65,890,514.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 225,042.04 | 227,230.82 |
| 固定资产 | 415,199,122.09 | 417,124,545.81 |
| 在建工程 | 7,682,571.08 | 3,590,627.85 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 46,314,993.39 | 48,213,623.12 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 119,127,330.22 | 119,127,330.22 |
| 长期待摊费用 | 6,131,759.02 | 3,317,060.20 |
| 递延所得税资产 | 93,863,717.65 | 97,847,517.42 |
| 其他非流动资产 | 98,697,097.74 | 38,293,433.63 |
| 非流动资产合计 | 1,058,973,957.42 | 1,000,251,019.18 |
| 资产总计 | 2,858,830,694.78 | 2,544,495,783.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 622,780,000.00 | 449,050,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 250,605,068.80 | 170,622,562.66 |
| 应付账款 | 679,400,446.69 | 662,540,725.18 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 403,318,524.27 | 353,078,851.25 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 16,609,181.54 | 30,385,828.53 |
| 应交税费 | 3,903,068.21 | 3,643,572.39 |
| 其他应付款 | 47,961,031.53 | 56,735,430.95 |
| 其中：应付利息 | 226,633.33 | 408,855.55 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 73,323,236.22 | 67,202,375.38 |
| 其他流动负债 | 17,906,752.80 | 24,302,703.56 |
| 流动负债合计 | 2,115,807,310.06 | 1,817,562,049.90 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 10,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,655,563.87 | 1,655,563.87 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 34,493,160.26 | 29,982,176.56 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 206,603.77 | 206,603.77 |
| 非流动负债合计 | 46,355,327.90 | 31,844,344.20 |
| 负债合计 | 2,162,162,637.96 | 1,849,406,394.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 212,144,720.00 | 212,144,720.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 869,550,616.13 | 869,550,616.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -194,073.87 | 412,117.40 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,441,145.96 | 30,441,145.96 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -416,775,472.47 | -418,940,785.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 695,166,935.75 | 693,607,813.56 |
| 少数股东权益 | 1,501,121.07 | 1,481,575.60 |
| 所有者权益合计 | 696,668,056.82 | 695,089,389.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,858,830,694.78 | 2,544,495,783.26 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 38,216,056.14 | 41,816,097.51 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 347,166,263.28 | 257,489,343.73 |
| 应收款项融资 | 3,177,230.69 | 15,226,143.70 |
| 预付款项 | 261,690,848.96 | 294,305,721.16 |
| 其他应收款 | 3,453,737.36 | 2,155,930.95 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 45.03 | 45.03 |
| 存货 | 135,322,448.43 | 125,745,040.77 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,210,118.08 | 12,757,678.10 |
| 流动资产合计 | 794,236,702.94 | 749,495,955.92 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 812,049,288.04 | 812,113,130.23 |
| 其他权益工具投资 | 65,177,347.80 | 65,890,514.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 130,469,031.07 | 135,311,879.43 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,028,586.41 | 3,051,469.33 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 62,893.06 | 251,572.32 |
| 递延所得税资产 | 38,817,363.33 | 39,000,035.61 |
| 其他非流动资产 | 6,824,588.10 | 7,783,733.75 |
| 非流动资产合计 | 1,056,429,097.81 | 1,063,402,334.67 |
| 资产总计 | 1,850,665,800.75 | 1,812,898,290.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 190,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 49,000,000.00 | 32,000,000.00 |
| 应付账款 | 221,900,761.94 | 168,681,389.40 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 24,506,517.05 | 104,945,523.61 |
| 应付职工薪酬 | 2,785,781.61 | 11,045,598.12 |
| 应交税费 | 1,639,776.36 | 1,799,529.95 |
| 其他应付款 | 185,311,645.90 | 149,814,790.77 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 63,323,236.22 | 67,091,718.32 |
| 其他流动负债 | 3,185,847.22 | 13,642,918.07 |
| 流动负债合计 | 741,653,566.30 | 699,021,468.24 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 867,095.12 | 867,095.12 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,751,994.18 | 16,366,059.30 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,619,089.30 | 17,233,154.42 |
| 负债合计 | 758,272,655.60 | 716,254,622.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 212,144,720.00 | 212,144,720.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 859,831,727.46 | 859,831,727.46 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -194,073.87 | 412,117.40 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,441,145.96 | 30,441,145.96 |
| 未分配利润 | -9,830,374.40 | -6,186,042.89 |
| 所有者权益合计 | 1,092,393,145.15 | 1,096,643,667.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,850,665,800.75 | 1,812,898,290.59 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 615,413,702.59 | 266,700,655.14 |
| 其中：营业收入 | 615,413,702.59 | 266,700,655.14 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 629,888,747.79 | 274,363,091.21 |
| 其中：营业成本 | 570,368,453.06 | 229,195,605.17 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 543,234.83 | 384,488.71 |
| 销售费用 | 6,402,469.04 | 3,766,349.12 |
| 管理费用 | 17,099,874.85 | 12,534,319.45 |
| 研发费用 | 27,964,214.26 | 19,132,527.59 |
| 财务费用 | 7,510,501.75 | 9,349,801.17 |
| 其中：利息费用 | 4,998,103.16 | 8,099,268.67 |
| 利息收入 | 133,448.68 | 245,072.07 |
| 加：其他收益 | 3,289,849.86 | 5,306,272.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -64,159.72 | 9,363,479.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -64,159.72 | -954,141.26 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,799,831.86 | 786,721.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 24,036,354.78 | -516,088.92 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,987,167.86 | 7,277,948.28 |
| 加：营业外收入 | 526,427.43 | 195,874.22 |
| 减：营业外支出 | 1,228,114.39 | 1,094,477.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,285,480.90 | 6,379,345.38 |
| 减：所得税费用 | 4,100,621.97 | -1,730,297.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,184,858.93 | 8,109,642.65 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,184,858.93 | 8,109,642.65 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 2,165,313.46 | 8,133,024.63 |
| 2.少数股东损益 | 19,545.47 | -23,381.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -606,191.27 | -6,745,943.65 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -606,191.27 | -6,745,943.65 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -606,191.27 | -6,745,943.65 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -606,191.27 | -6,745,943.65 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,578,667.66 | 1,363,699.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,559,122.19 | 1,387,080.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 19,545.47 | -23,381.98 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0102 | 0.0383 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0102 | 0.0383 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 419,522,032.24 | 182,662,183.08 |
| 减：营业成本 | 402,150,548.48 | 162,018,695.63 |
| 税金及附加 | 102,735.61 | 105,476.11 |
| 销售费用 | 3,260,076.50 | 773,237.01 |
| 管理费用 | 4,085,382.33 | 3,499,209.80 |
| 研发费用 | 10,962,149.45 | 8,638,177.66 |
| 财务费用 | 3,174,758.60 | 6,998,120.40 |
| 其中：利息费用 | 2,768,886.70 | 6,424,465.25 |
| 利息收入 | 123,750.83 | 156,135.29 |
| 加：其他收益 | 149,695.30 | 196,173.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -63,842.19 | -553,722.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -63,842.19 | -928,722.50 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,690,780.04 | 1,242,621.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,621,761.36 | -63,038.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,196,784.30 | 1,451,301.03 |
| 加：营业外收入 | 46,100.00 | |
| 减：营业外支出 | 1,204,000.00 | 1,000,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,354,684.30 | 451,301.03 |
| 减：所得税费用 | 289,647.21 | 40,686.46 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,644,331.51 | 410,614.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,644,331.51 | 410,614.57 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -606,191.27 | -6,745,943.65 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -606,191.27 | -6,745,943.65 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -606,191.27 | -6,745,943.65 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -4,250,522.78 | -6,335,329.08 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0172 | 0.0019 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0172 | 0.0019 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 450,304,321.95 | 184,912,313.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5.23 | 37,431,639.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 66,545,247.26 | 26,039,933.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 516,849,574.44 | 248,383,886.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 413,285,538.92 | 272,879,345.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,503,213.88 | 33,020,911.03 |
| 支付的各项税费 | 6,510,129.73 | 4,226,137.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 131,464,833.38 | 27,319,024.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 606,763,715.91 | 337,445,419.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,914,141.47 | -89,061,532.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 164,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 25,652,645.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,816,745.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,245,277.21 | 4,496,259.94 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 64,245,277.21 | 4,496,259.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,245,277.21 | 71,320,485.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 262,980,000.00 | 101,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 262,980,000.00 | 101,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 93,175,068.10 | 89,229,669.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,114,093.65 | 5,704,381.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 100,289,161.75 | 94,934,051.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 162,690,838.25 | 6,065,948.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,531,419.57 | -11,675,097.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35,673,074.27 | 31,574,544.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,204,493.84 | 19,899,446.56 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 345,273,329.27 | 174,998,508.50 |
| 收到的税费返还 | 37,431,639.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 93,766,319.57 | 90,690,642.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 439,039,648.84 | 303,120,790.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 352,126,822.52 | 286,173,223.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,094,089.18 | 9,677,923.50 |
| 支付的各项税费 | 4,521,420.10 | 720,121.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,865,296.40 | 35,327,674.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 467,607,628.20 | 331,898,942.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,567,979.36 | -28,778,152.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 164,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,375,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,539,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 647,089.50 | 226,240.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 647,089.50 | 226,240.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -647,089.50 | 10,312,760.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 54,000,000.00 | 96,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 54,000,000.00 | 96,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,768,482.10 | 85,450,265.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,768,886.70 | 4,872,526.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 20,537,368.80 | 90,322,792.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,462,631.20 | 5,677,207.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,247,562.34 | -12,788,184.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19,637,862.02 | 16,431,807.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,885,424.36 | 3,643,622.76 |
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江门市科恒实业股份有限公司
法定代表人：万国江
2021年4月26日