公司代码：603579 公司简称：荣泰健康转债代码：113606 转债简称：荣泰转债转股代码：191606 转股简称：荣泰转股
上海荣泰健康科技股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林琪、主管会计工作负责人廖金花及会计机构负责人（会计主管人员）贾晓丽保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,015,302,869.58 | 2,950,273,548.05 | 2.20 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,718,216,129.62 | 1,659,416,997.40 | 3.54 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,917,339.02 | -227,682,868.54 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 520,319,585.55 | 326,233,469.82 | 59.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 68,631,874.93 | 29,605,974.36 | 131.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 61,434,951.04 | 22,153,274.23 | 177.32 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.06 | 1.80 | 增加2.26个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.50 | 0.22 | 127.27 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.48 | 0.22 | 118.18 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -7,643.44 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,547,057.02 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,438,300.05 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -13,657.66 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,745,251.39 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -115,200.78 | |
| 所得税影响额 | -1,397,182.69 | |
| 合计 | 7,196,923.89 |
| 股东总数（户） | 9,321 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 林琪 | 40,500,400 | 28.93 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 林光荣 | 25,700,000 | 18.36 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 林珏 | 10,000,000 | 7.14 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 上海眺嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 4,998,064 | 3.57 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | 4,039,895 | 2.89 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | |
| 上海荣泰健康科技股份有限公司回购专用证券账户 | 3,969,863 | 2.84 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳兴丰16号私募证券投资基金 | 2,325,000 | 1.66 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | |
| 成都火星资产管理中心（有限合伙）－璞玉浑金私募基金 | 1,828,383 | 1.31 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | |
| 成都火星资产管理中心（有限合伙）－蝶恋花私募基金 | 1,265,828 | 0.9 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | |
| 嘉兴卓凯投资管理有限公司－卓凯知存价值共享私募证券投资基金 | 1,246,513 | 0.89 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 林琪 | 40,500,400 | 人民币普通股 | 40,500,400 | ||||
| 林光荣 | 25,700,000 | 人民币普通股 | 25,700,000 | ||||
| 林珏 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | ||||
| 上海眺嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 4,998,064 | 人民币普通股 | 4,998,064 | ||||
| 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | 4,039,895 | 人民币普通股 | 4,039,895 | ||||
| 上海荣泰健康科技股份有限公司回购专用证券账户 | 3,969,863 | 人民币普通股 | 3,969,863 | ||||
| 上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳兴丰16号私募证券投资基金 | 2,325,000 | 人民币普通股 | 2,325,000 | ||||
| 成都火星资产管理中心（有限合伙）－璞玉浑金私募基金 | 1,828,383 | 人民币普通股 | 1,828,383 |
| 成都火星资产管理中心（有限合伙）－蝶恋花私募基金 | 1,265,828 | 人民币普通股 | 1,265,828 |
| 嘉兴卓凯投资管理有限公司－卓凯知存价值共享私募证券投资基金 | 1,246,513 | 人民币普通股 | 1,246,513 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，林琪、林光荣、林珏为一致行动人。 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
| 报表项目 | 期末数（或本年累计数） | 期初数（或上年同期累计数） | 增减幅度（%） | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 186,868,691.09 | 110,424,006.50 | 69.23 | 主要系购买理财所致。 |
| 其他非流动资产 | 377,937,610.55 | 324,261,035.36 | 16.55 | 主要系预付长期资产款和超过一年的定期存款增加所致。 |
| 合同负债 | 117,409,176.76 | 70,185,970.92 | 67.28 | 主要系预收账款增加所致。 |
| 报表项目 | 期末数（或本年累计数） | 期初数（或上年同期累计数） | 增减幅度（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 520,319,585.55 | 326,233,469.82 | 59.49 | 主要系销售较同期增加所致。 |
| 营业成本 | 363,949,991.88 | 224,786,854.92 | 61.91 | 主要系销售较同期增加和运杂费调整至营业成本所致。 |
| 销售费用 | 37,178,661.28 | 44,447,106.90 | -16.35 | 主要系运杂费调整至营业成本所致。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,211,394.03 | -2,001,185.82 | 360.30 | 主要系长期应收款计提减值所致。 |
| 报表项目 | 期末数（或本年累计数） | 期初数（或上年同期累计数） | 增减幅度（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,917,339.02 | -227,682,868.54 | 不适用 | 主要系销售商品收入的现金比采购商品支付的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171,253,272.87 | -215,559,059.55 | 不适用 | 主要系较上期投资流出的现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,826,419.02 | 156,121,760.87 | -106.29 | 主要系股票回购所致。 |
| 公司名称 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 林琪 |
| 日期 | 2021年4月27日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:上海荣泰健康科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 763,340,403.07 | 882,664,744.58 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 186,868,691.09 | 110,424,006.50 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,321,089.91 | |
| 应收账款 | 93,417,306.35 | 108,491,977.05 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 55,381,372.38 | 34,977,688.81 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 46,805,438.39 | 40,233,228.21 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 303,528,403.04 | 247,962,232.56 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 385,687,051.45 | 387,736,674.69 |
| 流动资产合计 | 1,835,028,665.77 | 1,816,811,642.31 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 74,304,558.28 | 83,278,300.16 |
| 长期股权投资 | 52,039,733.86 | 53,504,027.11 |
| 其他权益工具投资 | 4,570,536.63 | 4,570,536.63 |
| 其他非流动金融资产 | 26,103,388.23 | 26,098,000.00 |
| 投资性房地产 | 1,245,548.33 | 1,287,236.77 |
| 固定资产 | 386,034,706.23 | 393,754,297.80 |
| 在建工程 | 141,774,568.42 | 131,824,566.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 64,844,920.65 | 65,628,376.61 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 524,488.05 | 524,488.05 |
| 长期待摊费用 | 5,876,347.14 | 6,353,780.17 |
| 递延所得税资产 | 45,017,797.44 | 42,377,260.89 |
| 其他非流动资产 | 377,937,610.55 | 324,261,035.36 |
| 非流动资产合计 | 1,180,274,203.81 | 1,133,461,905.74 |
| 资产总计 | 3,015,302,869.58 | 2,950,273,548.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 258,000.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 499,835,281.11 | 530,522,198.80 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 117,409,176.76 | 70,185,970.92 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,593,216.50 | 33,996,456.60 |
| 应交税费 | 10,468,114.13 | 11,934,242.33 |
| 其他应付款 | 43,988,951.01 | 40,998,787.71 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 11,507,313.79 | 16,929,157.42 |
| 流动负债合计 | 707,060,053.30 | 704,566,813.78 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 562,253,443.49 | 555,952,042.44 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 21,949,813.79 | 23,810,328.48 |
| 递延收益 | 14,566,866.04 | 14,644,659.62 |
| 递延所得税负债 | 1,014,799.37 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 598,770,123.32 | 595,421,829.91 |
| 负债合计 | 1,305,830,176.62 | 1,299,988,643.69 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 42,890,898.36 | 42,890,898.36 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 711,124,810.59 | 711,124,810.59 |
| 减：库存股 | 110,433,330.53 | 100,606,911.51 |
| 其他综合收益 | -930,854.11 | -912,250.13 |
| 专项储备 | 137,382.84 | 186,503.98 |
| 盈余公积 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 865,427,222.47 | 796,733,946.11 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,718,216,129.62 | 1,659,416,997.40 |
| 少数股东权益 | -8,743,436.66 | -9,132,093.04 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,709,472,692.96 | 1,650,284,904.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,015,302,869.58 | 2,950,273,548.05 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 528,163,896.13 | 669,830,975.21 |
| 交易性金融资产 | 156,273,895.72 | 79,489,265.98 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 171,195,051.25 | 169,743,617.59 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 32,992,998.60 | 23,680,230.06 |
| 其他应收款 | 54,967,835.43 | 84,043,964.58 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 207,507,432.89 | 199,310,282.77 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 362,265,601.21 | 315,432,384.91 |
| 流动资产合计 | 1,513,366,711.23 | 1,541,530,721.10 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 666,570,169.92 | 667,534,463.17 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 26,103,388.23 | 26,098,000.00 |
| 投资性房地产 | 1,245,548.33 | 1,287,236.77 |
| 固定资产 | 255,203,689.52 | 259,591,643.12 |
| 在建工程 | 135,789,597.45 | 127,784,310.32 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 57,577,377.38 | 58,299,621.86 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 101,495.62 | 117,231.46 |
| 递延所得税资产 | 7,725,374.27 | 7,627,708.14 |
| 其他非流动资产 | 377,218,810.55 | 324,240,935.36 |
| 非流动资产合计 | 1,527,535,451.27 | 1,472,581,150.20 |
| 资产总计 | 3,040,902,162.50 | 3,014,111,871.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | 258,000.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 650,711,907.89 | 684,037,819.64 |
| 预收款项 | 40,192,189.92 |
| 合同负债 | 68,745,552.55 | |
| 应付职工薪酬 | 16,288,315.61 | 23,517,958.51 |
| 应交税费 | 746,220.11 | 771,928.98 |
| 其他应付款 | 16,396,490.54 | 17,944,577.25 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 350,424.94 | |
| 流动负债合计 | 753,496,911.64 | 766,464,474.30 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 562,253,443.49 | 555,952,042.44 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 21,539,086.77 | 24,454,021.23 |
| 递延收益 | 12,966,176.33 | 12,984,127.33 |
| 递延所得税负债 | 1,014,799.37 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 596,758,706.59 | 594,404,990.37 |
| 负债合计 | 1,350,255,618.23 | 1,360,869,464.67 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 42,890,898.36 | 42,890,898.36 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 726,278,783.06 | 726,278,783.06 |
| 减：库存股 | 110,433,330.53 | 100,606,911.51 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 未分配利润 | 821,910,193.38 | 774,679,636.72 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,690,646,544.27 | 1,653,242,406.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,040,902,162.50 | 3,014,111,871.30 |
合并利润表2021年1—3月编制单位：上海荣泰健康科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 520,319,585.55 | 326,233,469.82 |
| 其中：营业收入 | 520,319,585.55 | 326,233,469.82 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 444,705,410.37 | 299,854,258.49 |
| 其中：营业成本 | 363,949,991.88 | 224,786,854.92 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,168,763.02 | 509,406.38 |
| 销售费用 | 37,178,661.28 | 44,447,106.90 |
| 管理费用 | 16,935,359.89 | 14,564,880.34 |
| 研发费用 | 26,331,939.12 | 22,436,820.50 |
| 财务费用 | -859,304.82 | -6,890,810.55 |
| 其中：利息费用 | 7,034,346.26 | 897,711.31 |
| 利息收入 | 4,292,592.00 | 2,736,959.77 |
| 加：其他收益 | 1,456,527.99 | 6,465,497.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,036,950.71 | 3,508,096.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,464,293.25 | -2,155,710.10 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 2,015,301.10 | 1,148,930.02 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,305,407.93 | -3,038,528.76 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,211,394.03 | -2,001,185.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 300,399.09 | -727,526.09 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -7,643.44 | 1,441,612.19 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 73,883,607.57 | 32,027,176.00 |
| 加：营业外收入 | 219,485.47 | 111,024.61 |
| 减：营业外支出 | 142,614.10 | 474,586.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 73,960,478.94 | 31,663,613.94 |
| 减：所得税费用 | 4,921,466.01 | 4,026,904.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,039,012.93 | 27,636,709.25 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,039,012.93 | 27,636,709.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 68,631,874.93 | 29,605,974.36 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 407,138.00 | -1,969,265.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -24,805.30 | 24,095.54 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -18,603.98 | 18,071.65 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -18,603.98 | 18,071.65 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -18,603.98 | 18,071.65 |
| （7）其他 | - | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -6,201.32 | 6,023.89 |
| 七、综合收益总额 | 69,014,207.63 | 27,660,804.79 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 68,613,270.95 | 29,624,046.01 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 400,936.68 | -1,963,241.22 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.50 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.48 | 0.22 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 486,146,884.47 | 272,374,474.56 |
| 减：营业成本 | 397,330,464.30 | 210,326,944.89 |
| 税金及附加 | 640,197.76 | 86,643.83 |
| 销售费用 | 14,191,941.30 | 20,704,102.47 |
| 管理费用 | 11,317,058.02 | 9,781,844.20 |
| 研发费用 | 19,756,872.81 | 16,879,645.92 |
| 财务费用 | -1,029,736.08 | -6,686,134.36 |
| 其中：利息费用 | 6,301,401.05 | 504,869.21 |
| 利息收入 | 3,582,882.67 | 1,915,179.59 |
| 加：其他收益 | 583,458.02 | 1,296,592.91 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,229,120.40 | 3,981,223.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -964,293.25 | -1,302,776.99 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 1,845,438.09 | 1,148,930.02 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,336,304.28 | -3,038,528.76 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 460,284.54 | -930,456.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 300,399.09 | -727,526.09 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -7,642.54 | -4,404.53 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 51,169,401.59 | 21,858,328.38 |
| 加：营业外收入 | 59,717.00 | 77,788.54 |
| 减：营业外支出 | 99,123.24 | 450,900.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 51,129,995.35 | 21,485,216.92 |
| 减：所得税费用 | 3,899,438.69 | 1,547,610.32 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,230,556.66 | 19,937,606.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,230,556.66 | 19,937,606.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 47,230,556.66 | 19,937,606.60 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
编制单位：上海荣泰健康科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 615,647,145.91 | 327,593,121.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 26,059,562.33 | 23,992,433.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,267,967.41 | 22,160,555.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 678,974,675.65 | 373,746,109.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 462,585,538.31 | 461,388,493.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 68,130,187.20 | 60,653,695.72 |
| 支付的各项税费 | 17,020,214.95 | 24,552,064.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,321,396.17 | 54,834,724.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 620,057,336.63 | 601,428,978.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,917,339.02 | -227,682,868.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,514.16 | 1,086,391.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 436,932,445.90 | 259,458,388.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 436,953,960.06 | 260,544,779.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,494,737.08 | 91,903,839.27 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 575,800,000.00 | 384,200,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 618,294,737.08 | 476,103,839.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -181,340,777.02 | -215,559,059.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 186,001,089.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 186,501,089.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 379,328.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,826,419.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,826,419.02 | 30,379,328.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,826,419.02 | 156,121,760.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,957,371.36 | 2,471,535.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -129,292,485.66 | -284,648,631.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 890,137,848.73 | 883,329,359.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 760,845,363.07 | 598,680,727.35 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 536,259,302.10 | 208,500,105.56 |
| 收到的税费返还 | 26,031,093.88 | 23,913,953.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,885,031.22 | 7,002,032.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 568,175,427.20 | 239,416,090.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 453,459,734.11 | 435,932,980.04 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 45,994,233.75 | 33,506,873.06 |
| 支付的各项税费 | 6,492,264.60 | 13,615,737.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,128,943.81 | 26,238,764.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 524,075,176.27 | 509,294,354.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,100,250.93 | -269,878,263.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,514.16 | 10,133.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 410,156,946.59 | 304,132,607.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 410,160,460.75 | 309,142,740.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,209,140.30 | 90,995,145.43 |
| 投资支付的现金 | 9,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 549,800,000.00 | 325,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 589,009,140.30 | 425,495,145.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178,848,679.55 | -116,352,404.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 186,001,089.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 186,001,089.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 304,515.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,826,419.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,826,419.02 | 304,515.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,826,419.02 | 185,696,573.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,907,768.56 | 2,435,672.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -141,667,079.08 | -198,098,422.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 667,216,575.21 | 615,793,948.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 525,549,496.13 | 417,695,526.11 |
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用