公司代码:688166 公司简称:博瑞医药
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人袁建栋、主管会计工作负责人邹元来及会计机构负责人(会计主管人
员)刘芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,126,636,828.32 | 1,827,787,915.29 | 16.35 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,481,462,447.40 | 1,431,779,616.80 | 3.47 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,458,038.02 | -4,640,677.09 | 不适用 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 188,839,905.34 | 129,858,791.70 | 45.42 |
归属于上市公司股东的净利润 | 48,604,937.62 | 34,026,441.65 | 42.84 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 47,556,449.28 | 32,660,953.86 | 45.61 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.34 | 2.56 | 增加0.78个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.08 | 50.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.08 | 50.00 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 11.71 | 23.17 | 减少11.46个百分点 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -210,633.03 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 492,308.21 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 1,218,082.19 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 15,342.47 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -296,062.41 | |
所得税影响额 | -170,549.09 | |
合计 | 1,048,488.34 |
股东总数(户) | 5,099 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 | ||||||
袁建栋 | 113,535,123 | 27.69 | 113,535,123 | 113,535,123 | 无 | 0 | 境外自然人 |
钟伟芳 | 39,192,969 | 9.56 | 39,192,969 | 39,192,969 | 无 | 0 | 境内自然人 |
苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业(有限合伙) | 35,251,144 | 8.60 | 35,251,144 | 35,251,144 | 无 | 0 | 其他 |
宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 28,724,875 | 7.01 | 20,436,919 | 20,436,919 | 无 | 0 | 其他 | |||
先进制造产业投资基金(有限合伙) | 18,612,863 | 4.54 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 12,854,146 | 3.14 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
宁波保税区弘鹏股权投资合伙企业(有限合伙) | 11,145,270 | 2.72 | 3,406,153 | 3,406,153 | 无 | 0 | 其他 | |||
苏州高铨创业投资企业(有限合伙) | 7,621,481 | 1.86 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
苏州德睿亨风创业投资有限公司 | 7,120,731 | 1.74 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
宁波梅山保税港区茗嘉一期投资合伙企业(有限合伙) | 6,955,000 | 1.70 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
种类 | 数量 | |||||||||
先进制造产业投资基金(有限合伙) | 18,612,863 | 人民币普通股 | 18,612,863 | |||||||
南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 12,854,146 | 人民币普通股 | 12,854,146 | |||||||
宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 8,287,956 | 人民币普通股 | 8,287,956 | |||||||
宁波保税区弘鹏股权投资合伙企业(有限合伙) | 7,739,117 | 人民币普通股 | 7,739,117 | |||||||
苏州高铨创业投资企业(有限合伙) | 7,621,481 | 人民币普通股 | 7,621,481 | |||||||
苏州德睿亨风创业投资有限公司 | 7,120,731 | 人民币普通股 | 7,120,731 | |||||||
宁波梅山保税港区茗嘉一期投资合伙企业(有限合伙) | 6,955,000 | 人民币普通股 | 6,955,000 | |||||||
澳门金融管理局-自有资金 | 6,025,929 | 人民币普通股 | 6,025,929 | |||||||
广州领康投资合伙企业(有限合伙) | 5,341,082 | 人民币普通股 | 5,341,082 | |||||||
苏州龙驹创联创业投资企业(有限合伙) | 5,281,072 | 人民币普通股 | 5,281,072 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 袁建栋持有公司27.69%的股份;钟伟芳持有公司 9.56%的股份,并持有公司股东苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业(有限合伙)49.71%的股份;公司股东苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业(有限合伙)持有公司8.6%的股份,钟伟芳直接和间接共持有公司13.83%的股份,钟伟芳与袁建栋为母子关系,公司的实际控制人是袁建栋和钟伟芳。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 |
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
合并资产负债表科目 | 本报告期末数 | 上年度末数 | 变动比例(%) | 原因 |
交易性金融资产 | 80,015,342.47 | 180,044,383.57 | -55.56 | 主要是持有的结构性存款减少所致 |
预付款项 | 52,200,548.89 | 31,516,981.02 | 65.63 | 主要是预付委外研发款项、预付材料款等经营性预付款项增加所致 |
其他流动资产 | 24,357,143.83 | 13,880,787.16 | 75.47 | 主要是待抵扣的增值税进项税额增加所致 |
在建工程 | 475,137,748.36 | 219,141,277.73 | 116.82 | 主要是IPO募投项目“泰兴原料药和制剂生产基地(一期) ”项目及苏州工业园区“海外高端制剂药品生产项目”投入增加所致 |
无形资产 | 81,183,000.33 | 48,764,193.11 | 66.48 | 主要是公司新增“吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(一期)”土地款1705万元及“博瑞(山东)原料药一期项目”土地款1320万元所致 |
应付职工薪酬 | 7,894,638.94 | 29,077,459.45 | -72.85 | 主要是上年末未付的员工奖金已支付所致 |
应交税费 | 4,702,452.73 | 7,642,367.02 | -38.47 | 主要是应支付的所得税及增值税较上年度末有所下降 |
一年内到期的非流动负债 | 10,571,646.25 | 2,563,303.47 | 312.42 | 主要是新增的银行借款所致 |
长期借款 | 339,792,456.47 | 77,515,496.47 | 338.35 | 主要是本期新增国开行建设项目贷款1.7 |
亿元及其他银行的3年期流动贷款所致 | ||||
合并利润表科目 | 本期发生数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 原因 |
营业收入 | 188,839,905.34 | 129,858,791.70 | 45.42 | 主要是产品销售收入增加所致 |
营业成本 | 86,431,795.28 | 48,798,810.87 | 77.12 | 主要是公司产品销售成本随销售收入增加所致 |
销售费用 | 5,698,651.23 | 3,524,801.17 | 61.67 | 主要是公司加大国内外市场拓展,产生的市场拓展费用增加所致 |
管理费用 | 20,681,247.45 | 12,447,812.82 | 66.14 | 由于公司管理咨询费、股权激励确认的费用、人工费用等增加所致 |
财务费用 | -2,543,741.26 | -1,747,139.89 | 不适用 | 主要是汇兑收益较上期增加所致 |
投资收益 | -170,856.42 | 1,527,480.19 | -111.19 | 主要是权益法核算的长期股权投资确认的亏损增加所致 |
所得税费用 | 5,926,785.40 | 3,766,780.84 | 57.34 | 主要由于税前利润增加导致的所得税费用增加所致 |
合并现金流量表科目 | 本期发生数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,458,038.02 | -4,640,677.09 | 不适用 | 主要系本报告期内公司营业收入较上年同期大幅增长,营业成本控制良好,营运资本保持在合理水平 |
投资活动产生的现金流量净额 | -225,934,449.14 | -64,662,374.65 | 不适用 | 主要系本报告期内公司设备工程支出 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 255,955,908.71 | 5,000,000.00 | 5019.12 | 主要系本期新增加的银行借款 |
公司名称 | 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 |
法定代表人 | 袁建栋 |
日期 | 2021年4月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 377,669,961.10 | 339,533,514.62 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 80,015,342.47 | 180,044,383.57 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 330,263.60 | - |
应收账款 | 174,760,278.14 | 177,269,412.70 |
应收款项融资 | - | - |
预付款项 | 52,200,548.89 | 31,516,981.02 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 3,385,528.04 | 916,106.97 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 218,121,466.97 | 203,202,808.29 |
合同资产 | - | - |
持有待售资产 | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - |
其他流动资产 | 24,357,143.83 | 13,880,787.16 |
流动资产合计 | 930,840,533.04 | 946,363,994.33 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 34,841,459.46 | 30,230,398.07 |
其他权益工具投资 | 146,159,735.46 | 126,650,734.94 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | - | - |
固定资产 | 229,273,158.25 | 233,361,438.27 |
在建工程 | 475,137,748.36 | 219,141,277.73 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 81,183,000.33 | 48,764,193.11 |
开发支出 | ||
商誉 | - | - |
长期待摊费用 | 30,843,311.53 | 33,001,811.51 |
递延所得税资产 | 14,711,986.89 | 18,164,179.22 |
其他非流动资产 | 183,645,895.00 | 172,109,888.11 |
非流动资产合计 | 1,195,796,295.28 | 881,423,920.96 |
资产总计 | 2,126,636,828.32 | 1,827,787,915.29 |
流动负债: | ||
短期借款 | 127,817,136.59 | 140,016,450.91 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
应付票据 | - | - |
应付账款 | 89,090,085.36 | 79,626,798.27 |
预收款项 | - | - |
合同负债 | 29,754,058.56 | 24,819,774.24 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 7,894,638.94 | 29,077,459.45 |
应交税费 | 4,702,452.73 | 7,642,367.02 |
其他应付款 | 5,132,973.60 | 4,310,304.44 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | - | - |
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 10,571,646.25 | 2,563,303.47 |
其他流动负债 | 3,650,254.63 | 3,656,864.55 |
流动负债合计 | 278,613,246.66 | 291,713,322.35 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 339,792,456.47 | 77,515,496.47 |
应付债券 | - | - |
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | - | - |
长期应付款 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 365,792,456.47 | 103,515,496.47 |
负债合计 | 644,405,703.13 | 395,228,818.82 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 410,000,000.00 | 410,000,000.00 |
其他权益工具 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
资本公积 | 702,540,949.89 | 701,012,574.20 |
减:库存股 | - | - |
其他综合收益 | -25,226,836.44 | -24,776,353.73 |
专项储备 | - | - |
盈余公积 | 32,330,309.18 | 32,330,309.18 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 361,818,024.77 | 313,213,087.15 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,481,462,447.40 | 1,431,779,616.80 |
少数股东权益 | 768,677.79 | 779,479.67 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,482,231,125.19 | 1,432,559,096.47 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,126,636,828.32 | 1,827,787,915.29 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 334,357,675.03 | 274,326,933.83 |
交易性金融资产 | 80,015,342.47 | 180,044,383.57 |
衍生金融资产 | - | - |
应收票据 | - | - |
应收账款 | 157,701,026.67 | 170,015,213.54 |
应收款项融资 | - | - |
预付款项 | 22,365,936.33 | 13,594,544.81 |
其他应收款 | 630,851,426.92 | 544,243,753.65 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 39,660,323.59 | 41,479,103.50 |
合同资产 | - | - |
持有待售资产 | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - |
其他流动资产 | 18,275,489.29 | 11,808,255.48 |
流动资产合计 | 1,283,227,220.30 | 1,235,512,188.38 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | - | - |
长期股权投资 | 202,821,527.98 | 175,311,225.70 |
其他权益工具投资 | 127,744,726.43 | 107,834,065.23 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | - | - |
固定资产 | 50,184,407.36 | 51,714,448.65 |
在建工程 | 200,526,621.51 | 83,222,099.98 |
生产性生物资产 | - | - |
油气资产 | - | - |
使用权资产 | - | - |
无形资产 | 32,996,633.49 | 13,503,683.91 |
开发支出 | - | - |
商誉 | - | - |
长期待摊费用 | 17,885,480.41 | 19,514,900.03 |
递延所得税资产 | 5,224,511.49 | 5,802,575.52 |
其他非流动资产 | 118,825,212.00 | 125,924,118.11 |
非流动资产合计 | 756,209,120.67 | 582,827,117.13 |
资产总计 | 2,039,436,340.97 | 1,818,339,305.51 |
流动负债: | ||
短期借款 | 127,817,136.59 | 139,863,265.00 |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
应付票据 | - | - |
应付账款 | 111,781,958.83 | 152,997,823.62 |
预收款项 | - | - |
合同负债 | 20,926,117.88 | 18,368,649.56 |
应付职工薪酬 | 2,830,784.93 | 14,472,371.50 |
应交税费 | 85,426.78 | 2,732,126.72 |
其他应付款 | 9,601,290.32 | 9,530,577.70 |
其中:应付利息 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 10,571,646.25 | 2,560,000.00 |
其他流动负债 | 2,510,593.73 | 2,461,448.13 |
流动负债合计 | 286,124,955.31 | 342,986,262.23 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 339,792,456.47 | 77,410,000.00 |
应付债券 | - | - |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | - | - |
长期应付款 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | - | - |
递延收益 | - | - |
递延所得税负债 | - | - |
其他非流动负债 | - | - |
非流动负债合计 | 355,792,456.47 | 93,410,000.00 |
负债合计 | 641,917,411.78 | 436,396,262.23 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 410,000,000.00 | 410,000,000.00 |
其他权益工具 | - | - |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 702,540,949.89 | 701,012,574.20 |
减:库存股 | - | - |
其他综合收益 | -18,841,961.57 | -18,752,622.77 |
专项储备 | - | - |
盈余公积 | 32,330,309.18 | 32,330,309.18 |
未分配利润 | 271,489,631.69 | 257,352,782.67 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,397,518,929.19 | 1,381,943,043.28 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,039,436,340.97 | 1,818,339,305.51 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业总收入 | 188,839,905.34 | 129,858,791.70 |
其中:营业收入 | 188,839,905.34 | 129,858,791.70 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 133,778,614.69 | 93,666,247.23 |
其中:营业成本 | 86,431,795.28 | 48,798,810.87 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,388,176.41 | 554,184.34 |
销售费用 | 5,698,651.23 | 3,524,801.17 |
管理费用 | 20,681,247.45 | 12,447,812.82 |
研发费用 | 22,122,485.58 | 30,087,777.92 |
财务费用 | -2,543,741.26 | -1,747,139.89 |
其中:利息费用 | - | |
利息收入 | - | 235,128.37 |
加:其他收益 | 492,308.21 | 853,093.83 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -170,856.42 | 1,527,480.19 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -221,772.85 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 15,342.47 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -309,085.91 | 215,994.63 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -61,382.42 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 55,027,616.58 | 38,789,113.12 |
加:营业外收入 | 20,814.15 | 4,109.37 |
减:营业外支出 | 527,509.59 | 1,000,000.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 54,520,921.14 | 37,793,222.49 |
减:所得税费用 | 5,926,785.40 | 3,766,780.84 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 48,594,135.74 | 34,026,441.65 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 48,594,135.74 | 34,026,441.65 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 48,604,937.62 | 34,026,441.65 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -10,801.88 | |
六、其他综合收益的税后净额 | -450,482.71 | -54,163.72 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -450,482.71 | -54,163.72 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -490,999.48 | -65,666.00 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -490,999.48 | -65,666.00 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 40,516.77 | 11,502.28 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | 40,516.77 | 11,502.28 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 48,143,653.03 | 33,972,277.93 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 48,154,454.91 | 33,972,277.93 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -10,801.88 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.08 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.08 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业收入 | 141,299,972.71 | 104,096,436.57 |
减:营业成本 | 94,895,223.73 | 50,508,073.21 |
税金及附加 | 469,968.32 | 284,329.40 |
销售费用 | 4,159,924.04 | 3,214,895.00 |
管理费用 | 15,430,417.17 | 7,101,436.20 |
研发费用 | 12,756,849.89 | 20,376,459.96 |
财务费用 | -2,577,437.11 | -1,745,362.46 |
其中:利息费用 | 2,123,469.83 | |
利息收入 | 169,894.91 | 221,561.28 |
加:其他收益 | 405,711.26 | 463,453.13 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 43,974.47 | 1,558,891.93 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 15,342.47 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -285,176.10 | 195,540.07 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -61,382.42 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 16,283,496.35 | 26,574,490.39 |
加:营业外收入 | 20,000.00 | |
减:营业外支出 | 237,509.59 | 1,000,000.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 16,065,986.76 | 25,574,490.39 |
减:所得税费用 | 1,929,137.74 | 2,106,842.55 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,136,849.02 | 23,467,647.84 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,136,849.02 | 23,467,647.84 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | |
五、其他综合收益的税后净额 | -89,338.80 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -89,338.80 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | - | |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -89,338.80 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 14,047,510.22 | 23,467,647.84 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,327,406.00 | 142,026,031.68 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 13,584,855.12 | 12,955,941.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 801,402.21 | 4,335,633.40 |
经营活动现金流入小计 | 217,713,663.33 | 159,317,606.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,294,237.45 | 74,672,121.57 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 51,736,100.49 | 36,952,069.71 |
支付的各项税费 | 13,241,395.91 | 12,075,931.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,983,891.46 | 40,258,161.13 |
经营活动现金流出小计 | 214,255,625.31 | 163,958,283.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,458,038.02 | -4,640,677.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 180,044,383.57 | 30,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,218,082.19 | 949,253.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | |
投资活动现金流入小计 | 181,262,465.76 | 30,949,253.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 287,505,739.90 | 40,467,627.69 |
投资支付的现金 | 119,691,175.00 | 55,144,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | - | |
投资活动现金流出小计 | 407,196,914.90 | 95,611,627.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -225,934,449.14 | -64,662,374.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | - | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - |
取得借款收到的现金 | 269,993,390.08 | 5,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | |
筹资活动现金流入小计 | 269,993,390.08 | 5,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 12,188,600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,848,881.37 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | |
筹资活动现金流出小计 | 14,037,481.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 255,955,908.71 | 5,000,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,656,948.89 | 728,867.79 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 38,136,446.48 | -63,574,183.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 339,533,514.62 | 553,324,389.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 377,669,961.10 | 489,750,205.84 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,468,746.91 | 106,730,016.06 |
收到的税费返还 | 10,665,148.20 | 12,955,941.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 964,480.66 | 3,949,414.50 |
经营活动现金流入小计 | 175,098,375.77 | 123,635,372.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,973,447.92 | 114,223,823.65 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 23,595,382.56 | 15,909,575.34 |
支付的各项税费 | 6,808,812.53 | 10,032,793.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,017,182.92 | 9,998,331.52 |
经营活动现金流出小计 | 205,394,825.93 | 150,164,523.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,296,450.16 | -26,529,151.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 180,044,383.57 | 10,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,218,082.19 | 758,891.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | |
投资活动现金流入小计 | 181,262,665.76 | 10,758,891.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131,306,092.97 | 29,597,724.21 |
投资支付的现金 | 131,684,410.00 | 35,144,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 87,901,735.05 | |
投资活动现金流出小计 | 350,892,238.02 | 64,741,724.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -169,629,572.26 | -53,982,832.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | - | |
取得借款收到的现金 | 270,000,000.00 | 5,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | |
筹资活动现金流入小计 | 270,000,000.00 | 5,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 12,188,600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,476,492.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | |
筹资活动现金流出小计 | 14,665,092.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 255,334,907.53 | 5,000,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,621,856.09 | 717,365.51 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 60,030,741.20 | -74,794,618.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 274,326,933.83 | 543,349,284.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 334,357,675.03 | 468,554,666.06 |