公司代码：600713 公司简称：南京医药
南京医药股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周建军、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人（会计主管人员）李菁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 25,691,052,832.47 | 23,409,571,667.81 | 9.75 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,325,523,286.75 | 4,257,542,947.85 | 1.60 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,701,754,369.10 | -2,004,714,078.26 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 11,084,756,655.20 | 8,789,021,740.17 | 26.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 101,956,075.35 | 75,959,213.16 | 34.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 101,173,027.78 | 36,864,896.44 | 174.44 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.376 | 1.864 | 增加0.512个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.098 | 0.073 | 34.25 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.098 | 0.073 | 34.25 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 | 1,771,498.01 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,530,771.42 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,750,980.07 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 285,339.63 |
| 所得税影响额 | -53,581.42 |
| 合计 | 783,047.57 |
| 股东总数（户） | 64,906 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 南京医药集团有限责任公司 | 241,811,214 | 23.22 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| Alliance Healthcare Asia Pacific Limited | 144,557,431 | 13.88 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 南京新工投资集团有限责任公司 | 85,642,304 | 8.22 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 南京创业投资管理有限公司－南京紫金医药产业发展合伙企业（有限合伙） | 15,360,983 | 1.47 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 10,859,520 | 1.04 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 富安达资产－江苏银行－南京医药股份有限公司 | 8,456,000 | 0.81 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 南京紫金投资集团有限责任公司 | 5,881,810 | 0.56 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 寿伟祥 | 2,736,800 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 周祖根 | 2,700,000 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 温州启元资产管理有限公司－启元尊享3号私募证券投资基金 | 2,200,100 | 0.21 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 南京医药集团有限责任公司 | 241,811,214 | 人民币普通股 | 241,811,214 | ||||
| Alliance Healthcare Asia Pacific Limited | 144,557,431 | 人民币普通股 | 144,557,431 | ||||
| 南京新工投资集团有限责任公司 | 85,642,304 | 人民币普通股 | 85,642,304 | ||||
| 南京创业投资管理有限公司－南京紫金医药产业发展合伙企业（有限合伙） | 15,360,983 | 人民币普通股 | 15,360,983 | ||||
| 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 10,859,520 | 人民币普通股 | 10,859,520 | ||||
| 富安达资产－江苏银行－南京医药股份有限公司 | 8,456,000 | 人民币普通股 | 8,456,000 | ||||
| 南京紫金投资集团有限责任公司 | 5,881,810 | 人民币普通股 | 5,881,810 | ||||
| 寿伟祥 | 2,736,800 | 人民币普通股 | 2,736,800 | ||||
| 周祖根 | 2,700,000 | 人民币普通股 | 2,700,000 | ||||
| 温州启元资产管理有限公司－启元尊享3号私募证券投资基金 | 2,200,100 | 人民币普通股 | 2,200,100 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）南京医药集团为公司控股股东，是南京新工投资集团全资子公司的全资子公司。（2）除上述情况外，本公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不涉及 | ||||||
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 增减比例 |
| 无形资产 | 96,913,654.09 | 282,167,894.10 | -65.65% |
| 使用权资产 | 386,298,625.64 | - | 不适用 |
| 合同负债 | 52,019,812.48 | 75,244,393.60 | -30.87% |
| 应交税费 | 144,538,025.62 | 226,169,684.40 | -36.09% |
| 其他应付款 | 3,971,530,629.83 | 2,812,537,169.68 | 41.21% |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,097,850.39 | 6,567,595.52 | 449.64% |
| 其他流动负债 | 660,791,672.27 | 1,150,082,551.38 | -42.54% |
| 应付债券 | 1,621,581,703.80 | 1,026,980,933.80 | 57.90% |
| 租赁负债 | 145,222,960.77 | - | 不适用 |
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减比例 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -30,077,077.53 | -13,856,869.80 | 不适用 |
| 资产处置收益 | 1,771,498.01 | 55,422,165.77 | -96.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 101,956,075.35 | 75,959,213.16 | 34.22% |
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,701,754,369.10 | -2,004,714,078.26 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,278,349.03 | -1,198,699.54 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,055,775,164.47 | 3,280,816,294.01 | -37.34% |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 公司各项融资情况
A、公司发行超短期融资券情况2020年8月25日，公司在全国银行间市场发行了2020年度第二期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2020-036之《南京医药股份有限公司2020年度第二期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券已于2021年2月23日到期兑付，具体内容详见公司编号为ls2021-003之《南京医药股份有限公司2020年度第二期超短期融资券兑付公告》。
2021年4月8日，公司在全国银行间市场发行了2021年度第一期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2021-021之《南京医药股份有限公司2021年度第一期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。2021年4月20日，公司在全国银行间市场发行了2021年度第二期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2021-023之《南京医药股份有限公司2021年度第二期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。B、公司发行中期票据情况2020年2月17日，公司在全国银行间市场发行了2020年度第一期中期票据，发行总额为4亿元。具体内容详见公司编号为ls2020-002之《南京医药股份有限公司2020年度第一期中期票据发行结果公告》。本次中期票据尚未到期兑付，已于2021年2月19日第一次付息，具体内容详见公司编号为ls2021-002之《南京医药股份有限公司2020年度第一期中期票据(疫情防控债)付息公告》。2020年4月2日，公司在全国银行间市场发行了2020年度第二期中期票据，发行总额为6亿元。具体内容详见公司编号为ls2020-015之《南京医药股份有限公司2020年度第二期中期票据发行结果公告》。本次中期票据尚未到期兑付，已于2021年4月3日第一次付息，具体内容详见公司编号为ls2021-019之《南京医药股份有限公司2020年度第二期中期票据付息公告》。2021年3月16日，公司在全国银行间市场发行了2021年度第一期中期票据，发行总额为6亿元。具体内容详见公司编号为ls2021-005之《南京医药股份有限公司2021年度第一期中期票据发行结果公告》。本次中期票据尚未到期兑付。
C、公司开展票据池业务情况
2021年3月25日，公司第八届董事会第九次会议审议同意公司与合作金融机构开展票据池业务。公司开展的票据池业务的范围包括公司及公司控股子公司，总额度不超过（含）60亿元，有效期自公司股东大会批准之日起两年，业务期限内该额度可循环使用。上述议案已经公司2020年年度股东大会审议通过。
D、公司开展应收账款无追索权保理业务情况
2021年3月25日，公司第八届董事会第九次会议审议同意公司及部分控股子公司在金融机构办理应收账款无追索权保理业务，保理金额不超过（含）人民币50亿元，保理业务有效期为自公司股东大会批准之日起两年。上述议案已经公司2020年年度股东大会审议通过。
3.2.2 关联方借款
A、2021年3月25日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于公司向关联方借款之关联交易的议案》，同意公司向南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”）申请额度不超过40亿元借款，用于公司日常经营资金周转。具体内容详见公司编号为ls2021-011之《南京医药股份有限公司关于向关联方借款之关联交易公告》。该议案已经公司2020年年度股东大会审议通过。截止本报告期末，公司向新工投资集团借款余额为21.5亿元。
B、2020年10月26-28日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于公司控股子公司向关联方借款的议案》，同意公司控股子公司南京医药湖北有限公司（以下简称“南药湖北”）向其少数股东湖北中山医疗投资管理有限公司（以下简称“湖北中山医疗”）延续申请额度不超过1.5亿元借款，用于南药湖北日常经营资金周转。详情请见公司于2020年10月29日对外披露的编号为ls2020-044之《南京医药股份有限公司关于公司控股子公司向关联方借款之关联交易公告》。截止本报告期末，南药湖北向湖北中山医疗借款余额为1.5亿元。
2021年4月26-27日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于公司控股子公司向关联方增加借款的议案》，同意公司控股子公司南药湖北向中山医疗增加申请额度不超过5,000万元借款，本次增加后，南药湖北向中山医疗借款额度增加至不超过20,000万元，用于南药湖北日常经营资金周转。
3.2.3 物流中心建设情况
A、2018年9月20日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于江苏华晓医药物流有限公司异地新建物流中心项目的议案》，同意公司全资子公司江苏华晓医药物流有限公司（以下简称“江苏华晓”）异地新建物流中心，项目选址为江苏省盐城市盐都新区吴抬路和海阔路交界处65,413平方米土地（最终面积以土地证为准）。项目一期建筑面积约38,000平方米，总投资约人民币1.5亿元。
董事会同时同意江苏华晓根据其与盐城市盐都区人民政府盐渎街道办事处签署的《房屋搬迁补偿协议书（货币补偿）》和《搬迁补偿补充协议》，参与竞拍异地新建物流中心项目用地。截止本报告期末，江苏华晓异地新建物流中心项目1、2、3号库均已开工建设。
B、2019年2月11-13日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于变更福建金山新物流中心建设方案的议案》，因受政府规划等因素影响，同意公司控股子公司福建同春药业股份有限公司（以下简称“福建同春”）变更福建金山新物流中心建设方案，将原址新建福建金山新物流中心方案变更为对原址现有三座房产建筑物进行翻新改造，改造总投资额不超过人民币3,000万元，改造后的仓库面积约为24,000平方米。截止本报告期末，已有2幢全部改造完成并投入使用，剩余1幢已开展组织部分工程竣工验收工作，设施设备目前正在安装调试中。
C、2020年10月16-19日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于公司控股子公司福建同春药业股份有限公司参与竞买国有土地使用权的议案》，同意公司控股子公司福建同春以不高于19,110万元的总价格参与竞买福建省福州市仓山区东扩3#地块的国有建设用地使用权，用于建设福建同春新物流中心，该竞买地块采用先租后让模式出让。董事会同时授权经营层办理后续土地竞买、租赁及出让具体手续并签署相关协议。后福建同春以最高应价17,500万元，以先租后让模式，竞得编号为宗地2020-60号地块的国有建设用地使用权。截止本报告期末，福建同春分别与福州市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权租赁合同》，与福州市仓山区人民政府签署《项目履约监管协议书》，工程尚在开展项目前期准备工作。
D、2020年12月14-15日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于增加南药湖北工业园项目建设资金的议案》，同意公司控股子公司南药湖北增加南药湖北工业园项目建设资金729万元，用于建设24米自动化高位立体库以及相关配套设施。本次增加建设资金后，南药湖北工业园项目总投资金额由2,690万元增加至3,419万元。截止本报告期末，项目土建工程已进入收尾阶段。
E、2021年3月25日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于投资建设南京医药中央物流中心二期项目的议案》，同意公司全资子公司南京医药康捷物流有限责任公司投资建设南京医药中央物流中心二期项目。项目总投资约2.03亿元，建筑面积约28,759平方米。截止本报告期末，项目尚在开展项目前期准备工作。
3.2.4 其他重要事项
A、利润分配方案经公司2020年年度股东大会审议通过，公司2020年度利润分配预案为：以2020年末公司总股本1,041,611,244股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税)。本次实际用于分配的利润总计114,577,236.84元，剩余可分配利润转入下一年度分配。
B、召开业绩说明会2021年4月2日（星期五）15:00-16:00，公司通过上海证券交易所“上证e互动”之上证e访谈栏目召开了2020年度业绩说明会，通过文字形式与投资者进行在线互动交流，方便广大投资者全面、及时的了解公司2020年年度经营成果、财务状况、利润分配方案等情况。本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证e访谈”栏目查看本次说明会的召开情况及回复内容。
C、修订公司章程经公司2020年年度股东大会审议通过，公司将调整公司章程中董事会、经营层部分投资权限，以及增加公司经营范围。同时，根据《公司法》、《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等有关规定和要求，依据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司将调整公司章程中有关党建工作的部分内容。
D、控股子公司破产清算2020年10月16-19日，公司第八届董事会临时会议审议通过了《关于公司申请控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司破产清算的议案》，董事会同意公司以公司控股子公司辽宁南药资不抵债且不能清偿到期债务为由，以债权人的身份向法院申请辽宁南药破产清算，同时授权经营层在法律法规允许的范围内组织实施辽宁南药破产清算相关具体事宜。
2021年3月13日，公司收到辽宁省沈阳市铁西区人民法院《民事裁定书》（2021）辽0106破申1号，法院裁定受理南京医药对辽宁南药的破产清算申请。
2021年3月13日，公司收到辽宁省沈阳市铁西区人民法院《决定书》（2021）辽0106破3-1号，法院指定辽宁弘立律师事务所担任辽宁南药管理人，翁迪为负责人。
具体内容详见公司编号为ls2020-039之《南京医药股份有限公司关于申请控股子公司破产清算的公告》、ls2021-004之《南京医药股份有限公司关于申请控股子公司破产清算的进展公告》。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 南京医药股份有限公司 |
| 法定代表人 | 周建军 |
| 日期 | 2021年4月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:南京医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,775,785,004.38 | 1,478,748,709.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,930,059,355.14 | 3,048,345,334.14 |
| 应收账款 | 10,266,152,617.11 | 9,077,516,317.28 |
| 应收款项融资 | 2,384,787,447.59 | 2,135,722,749.61 |
| 预付款项 | 709,432,905.29 | 923,446,091.51 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 458,919,448.98 | 355,583,927.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 4,651,339,898.53 | 4,065,486,651.65 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 95,744,278.17 | 79,883,876.88 |
| 流动资产合计 | 23,272,220,955.19 | 21,164,733,657.79 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 13,784,881.72 | 13,784,881.72 |
| 其他权益工具投资 | 260,091,619.12 | 310,334,697.57 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 104,061,746.94 | 106,579,545.57 |
| 固定资产 | 1,115,894,620.50 | 1,098,932,706.24 |
| 在建工程 | 100,085,819.27 | 87,836,662.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 386,298,625.64 | |
| 无形资产 | 96,913,654.09 | 282,167,894.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 74,166,924.65 | 74,166,924.65 |
| 长期待摊费用 | 42,312,614.60 | 52,761,977.79 |
| 递延所得税资产 | 195,911,722.39 | 185,922,618.78 |
| 其他非流动资产 | 29,309,648.36 | 32,350,100.70 |
| 非流动资产合计 | 2,418,831,877.28 | 2,244,838,010.02 |
| 资产总计 | 25,691,052,832.47 | 23,409,571,667.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,010,000,000.00 | 5,110,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,729,903,940.01 | 2,772,693,458.46 |
| 应付账款 | 4,879,309,455.24 | 4,860,983,782.27 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 52,019,812.48 | 75,244,393.60 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 151,464,946.24 | 188,235,209.52 |
| 应交税费 | 144,538,025.62 | 226,169,684.40 |
| 其他应付款 | 3,971,530,629.83 | 2,812,537,169.68 |
| 其中：应付利息 | 17,168,331.98 | 9,409,675.02 |
| 应付股利 | 17,586,680.27 | 17,503,978.69 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 36,097,850.39 | 6,567,595.52 |
| 其他流动负债 | 660,791,672.27 | 1,150,082,551.38 |
| 流动负债合计 | 18,635,656,332.08 | 17,202,513,844.83 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 1,621,581,703.80 | 1,026,980,933.80 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 145,222,960.77 | |
| 长期应付款 | 2,514,182.07 | 2,514,182.07 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 270,841,895.68 | 265,330,478.26 |
| 递延所得税负债 | 90,197,833.44 | 92,102,428.32 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,130,358,575.76 | 1,386,928,022.45 |
| 负债合计 | 20,766,014,907.84 | 18,589,441,867.28 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,041,611,244.00 | 1,041,611,244.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,651,604,358.45 | 1,651,604,358.45 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 142,627,016.12 | 176,602,752.57 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 167,568,528.62 | 167,568,528.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,322,112,139.56 | 1,220,156,064.21 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,325,523,286.75 | 4,257,542,947.85 |
| 少数股东权益 | 599,514,637.88 | 562,586,852.68 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,925,037,924.63 | 4,820,129,800.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 25,691,052,832.47 | 23,409,571,667.81 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,050,433,430.31 | 1,044,477,641.55 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,227,582,984.64 | 1,115,452,894.68 |
| 应收账款 | 1,309,714,581.52 | 1,620,846,122.93 |
| 应收款项融资 | 862,518,544.04 | 655,096,014.48 |
| 预付款项 | 45,620,234.02 | 51,306,628.08 |
| 其他应收款 | 9,221,554,015.13 | 7,489,020,516.22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,002,825,390.24 | 798,973,550.65 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 49,818,735.18 | 26,482,747.67 |
| 流动资产合计 | 14,770,067,915.08 | 12,801,656,116.26 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,824,022,419.11 | 1,819,942,419.11 |
| 其他权益工具投资 | 1,765,319.00 | 1,765,319.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 5,916,532.98 | 6,162,929.99 |
| 固定资产 | 72,226,708.48 | 70,406,106.22 |
| 在建工程 | 13,812,765.38 | 15,069,003.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,303,359.16 | |
| 无形资产 | 28,426,228.48 | 30,211,848.83 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,135,313.98 | 2,230,603.01 |
| 递延所得税资产 | 43,061,181.50 | 42,368,485.90 |
| 其他非流动资产 | - | 1,065,433.97 |
| 非流动资产合计 | 1,992,669,828.07 | 1,989,222,149.90 |
| 资产总计 | 16,762,737,743.15 | 14,790,878,266.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,450,000,000.00 | 4,400,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 309,440,787.29 | 262,440,306.87 |
| 应付账款 | 1,103,840,932.36 | 1,225,082,268.85 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 6,593,500.34 | 13,525,121.66 |
| 应付职工薪酬 | 27,118,740.83 | 36,249,762.74 |
| 应交税费 | 19,669,955.18 | 44,000,851.19 |
| 其他应付款 | 4,053,239,430.42 | 3,099,128,386.00 |
| 其中：应付利息 | 5,771,700.00 | 6,480,000.00 |
| 应付股利 | 11,409,238.69 | 11,409,238.69 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,492,921.25 | 5,530,856.48 |
| 其他流动负债 | 532,916,462.51 | 1,054,283,130.41 |
| 流动负债合计 | 11,508,312,730.18 | 10,140,240,684.20 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 1,621,581,703.80 | 1,026,980,933.80 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,192,768.59 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,240,399.21 | 11,477,956.95 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,634,014,871.60 | 1,038,458,890.75 |
| 负债合计 | 13,142,327,601.78 | 11,178,699,574.95 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,041,611,244.00 | 1,041,611,244.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,726,148,206.94 | 1,726,148,206.94 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -7,353,372.45 | -7,508,186.34 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 165,337,279.27 | 165,337,279.27 |
| 未分配利润 | 694,666,783.61 | 686,590,147.34 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,620,410,141.37 | 3,612,178,691.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,762,737,743.15 | 14,790,878,266.16 |
合并利润表2021年1—3月编制单位：南京医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 11,084,756,655.20 | 8,789,021,740.17 |
| 其中：营业收入 | 11,084,756,655.20 | 8,789,021,740.17 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 10,878,441,916.30 | 8,682,732,673.76 |
| 其中：营业成本 | 10,430,223,870.11 | 8,264,414,010.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 17,298,868.39 | 13,819,270.68 |
| 销售费用 | 249,809,173.14 | 223,635,527.40 |
| 管理费用 | 83,632,786.43 | 74,484,752.18 |
| 研发费用 | 4,758,397.35 | 4,424,275.28 |
| 财务费用 | 92,718,820.88 | 101,954,837.31 |
| 其中：利息费用 | 81,388,805.89 | 88,142,887.47 |
| 利息收入 | 2,358,271.20 | 2,818,489.06 |
| 加：其他收益 | 1,530,771.42 | 1,868,375.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -17,430,592.95 | -21,020,268.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -30,077,077.53 | -13,856,869.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | 2,468.44 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,771,498.01 | 55,422,165.77 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 162,109,337.85 | 128,704,937.54 |
| 加：营业外收入 | 934,560.35 | 1,191,941.59 |
| 减：营业外支出 | 3,685,540.42 | 4,716,088.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 159,358,357.78 | 125,180,790.46 |
| 减：所得税费用 | 43,202,050.79 | 37,927,066.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 116,156,306.99 | 87,253,723.54 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 116,156,306.99 | 87,253,723.54 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 101,956,075.35 | 75,959,213.16 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 14,200,231.64 | 11,294,510.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -32,998,182.89 | 43,770,394.68 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -33,975,736.45 | 45,777,791.81 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | -37,681,933.84 | 46,222,162.64 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -37,681,933.84 | 46,222,162.64 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 3,706,197.39 | -444,370.83 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | 3,476,306.58 | 424,366.44 |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | 229,890.81 | -868,737.27 |
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 977,553.56 | -2,007,397.13 |
| 七、综合收益总额 | 83,158,124.10 | 131,024,118.22 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67,980,338.90 | 121,737,004.97 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 15,177,785.20 | 9,287,113.25 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.098 | 0.073 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.098 | 0.073 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 2,780,245,984.77 | 2,180,498,115.40 |
| 减：营业成本 | 2,686,307,901.53 | 2,084,388,633.20 |
| 税金及附加 | 3,042,953.85 | 2,358,575.00 |
| 销售费用 | 38,824,441.29 | 47,883,663.66 |
| 管理费用 | 13,536,810.21 | 12,384,550.25 |
| 研发费用 | 1,424,724.86 | 1,049,386.93 |
| 财务费用 | 21,981,220.17 | 24,433,639.51 |
| 其中：利息费用 | 85,759,230.24 | 80,823,480.71 |
| 利息收入 | 64,165,438.51 | 70,328,581.83 |
| 加：其他收益 | 239,067.07 | 1,207,448.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,310,455.15 | -1,594,531.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,977,200.93 | 2,423,157.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | - | 1,818.75 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,079,343.85 | 10,037,559.35 |
| 加：营业外收入 | 8,407.41 | 66,784.89 |
| 减：营业外支出 | - | 500,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,087,751.26 | 9,604,344.24 |
| 减：所得税费用 | 3,011,114.99 | 2,517,137.87 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,076,636.27 | 7,087,206.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,076,636.27 | 7,087,206.37 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 154,813.89 | 449,488.64 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 154,813.89 | 449,488.64 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | -400,720.27 | -86,311.72 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 555,534.16 | 535,800.36 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,231,450.16 | 7,536,695.01 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
合并现金流量表2021年1—3月编制单位：南京医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,052,254,774.19 | 8,418,516,149.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 231,054,611.50 | 239,071,339.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,283,309,385.69 | 8,657,587,489.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,069,622,946.79 | 9,955,021,766.32 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 253,775,799.07 | 210,876,738.79 |
| 支付的各项税费 | 226,386,621.16 | 132,234,094.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 435,278,387.77 | 364,168,967.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,985,063,754.79 | 10,662,301,567.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,701,754,369.10 | -2,004,714,078.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 16,720.00 | 120,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,635,643.81 | 29,067,871.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,652,363.81 | 29,187,871.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,930,712.84 | 30,386,571.37 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 65,930,712.84 | 30,386,571.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,278,349.03 | -1,198,699.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 12,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,548,400,000.00 | 5,168,174,708.38 |
| 发行债券所收到的现金 | 598,500,600.00 | 899,025,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,159,150,600.00 | 6,075,039,708.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,007,620,924.30 | 2,722,026,713.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,754,511.23 | 53,644,080.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,552,620.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,103,375,435.53 | 2,794,223,414.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,055,775,164.47 | 3,280,816,294.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 289,742,446.34 | 1,274,903,516.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,390,904,786.88 | 2,010,037,881.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,680,647,233.22 | 3,284,941,398.12 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,052,138,617.97 | 2,236,283,762.45 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 353,752,884.86 | 55,950,380.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,405,891,502.83 | 2,292,234,142.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,272,854,542.61 | 2,766,961,533.71 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 29,325,069.47 | 29,271,928.76 |
| 支付的各项税费 | 43,961,575.39 | 5,140,189.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 229,882,326.32 | 2,267,431,355.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,576,023,513.79 | 5,068,805,007.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -170,132,010.96 | -2,776,570,864.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 67,152,928.01 | 61,565,523.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 224,040.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,243,919,133.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,152,928.01 | 1,305,708,697.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,494,995.72 | 7,309,763.63 |
| 投资支付的现金 | 4,080,000.00 | 90,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,992,467,484.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,001,042,479.96 | 7,399,763.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,933,889,551.95 | 1,298,308,934.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,107,200,000.00 | 4,300,000,000.00 |
| 发行债券所收到的现金 | 598,500,600.00 | 899,025,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,705,700,600.00 | 5,199,025,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,507,200,000.00 | 2,680,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,325,675.23 | 43,575,713.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,595,525,675.23 | 2,723,575,713.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,110,174,924.77 | 2,475,449,286.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,153,361.86 | 997,187,355.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,044,186,699.97 | 1,368,702,882.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,050,340,061.83 | 2,365,890,238.22 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,478,748,709.64 | 1,478,748,709.64 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,048,345,334.14 | 3,048,345,334.14 | |
| 应收账款 | 9,077,516,317.28 | 9,077,516,317.28 | |
| 应收款项融资 | 2,135,722,749.61 | 2,135,722,749.61 | |
| 预付款项 | 923,446,091.51 | 923,446,091.51 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 355,583,927.08 | 355,583,927.08 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 4,065,486,651.65 | 4,065,486,651.65 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 79,883,876.88 | 79,883,876.88 | |
| 流动资产合计 | 21,164,733,657.79 | 21,164,733,657.79 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 13,784,881.72 | 13,784,881.72 | |
| 其他权益工具投资 | 310,334,697.57 | 310,334,697.57 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 106,579,545.57 | 106,579,545.57 | |
| 固定资产 | 1,098,932,706.24 | 1,098,932,706.24 | |
| 在建工程 | 87,836,662.90 | 87,836,662.90 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 405,446,985.71 | 405,446,985.71 | |
| 无形资产 | 282,167,894.10 | 101,896,893.45 | -180,271,000.65 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 74,166,924.65 | 74,166,924.65 | |
| 长期待摊费用 | 52,761,977.79 | 52,761,977.79 | |
| 递延所得税资产 | 185,922,618.78 | 185,922,618.78 | |
| 其他非流动资产 | 32,350,100.70 | 32,350,100.70 | |
| 非流动资产合计 | 2,244,838,010.02 | 2,470,013,995.08 | 225,175,985.06 |
| 资产总计 | 23,409,571,667.81 | 23,634,747,652.87 | 225,175,985.06 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 5,110,000,000.00 | 5,110,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 2,772,693,458.46 | 2,772,693,458.46 | |
| 应付账款 | 4,860,983,782.27 | 4,860,983,782.27 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 75,244,393.60 | 75,244,393.60 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 188,235,209.52 | 188,235,209.52 | |
| 应交税费 | 226,169,684.40 | 226,169,684.40 | |
| 其他应付款 | 2,812,537,169.68 | 2,812,537,169.68 | |
| 其中：应付利息 | 9,409,675.02 | 9,409,675.02 | |
| 应付股利 | 17,503,978.69 | 17,503,978.69 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,567,595.52 | 51,551,468.22 | 44,983,872.70 |
| 其他流动负债 | 1,150,082,551.38 | 1,150,082,551.38 | |
| 流动负债合计 | 17,202,513,844.83 | 17,247,497,717.53 | 44,983,872.70 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 1,026,980,933.80 | 1,026,980,933.80 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 180,192,112.36 | 180,192,112.36 | |
| 长期应付款 | 2,514,182.07 | 2,514,182.07 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 265,330,478.26 | 265,330,478.26 | |
| 递延所得税负债 | 92,102,428.32 | 92,102,428.32 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,386,928,022.45 | 1,567,120,134.81 | 180,192,112.36 |
| 负债合计 | 18,589,441,867.28 | 18,814,617,852.34 | 225,175,985.06 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,041,611,244.00 | 1,041,611,244.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,651,604,358.45 | 1,651,604,358.45 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 176,602,752.57 | 176,602,752.57 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 167,568,528.62 | 167,568,528.62 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,220,156,064.21 | 1,220,156,064.21 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,257,542,947.85 | 4,257,542,947.85 | |
| 少数股东权益 | 562,586,852.68 | 562,586,852.68 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,820,129,800.53 | 4,820,129,800.53 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 23,409,571,667.81 | 23,634,747,652.87 | 225,175,985.06 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,044,477,641.55 | 1,044,477,641.55 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,115,452,894.68 | 1,115,452,894.68 | |
| 应收账款 | 1,620,846,122.93 | 1,620,846,122.93 | |
| 应收款项融资 | 655,096,014.48 | 655,096,014.48 | |
| 预付款项 | 51,306,628.08 | 51,306,628.08 | |
| 其他应收款 | 7,489,020,516.22 | 7,489,020,516.22 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 798,973,550.65 | 798,973,550.65 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 26,482,747.67 | 26,482,747.67 | |
| 流动资产合计 | 12,801,656,116.26 | 12,801,656,116.26 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,819,942,419.11 | 1,819,942,419.11 | |
| 其他权益工具投资 | 1,765,319.00 | 1,765,319.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 6,162,929.99 | 6,162,929.99 | |
| 固定资产 | 70,406,106.22 | 70,406,106.22 | |
| 在建工程 | 15,069,003.87 | 15,069,003.87 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 9,070,617.25 | 9,070,617.25 | |
| 无形资产 | 30,211,848.83 | 22,558,172.71 | -7,653,676.12 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,230,603.01 | 2,230,603.01 | |
| 递延所得税资产 | 42,368,485.90 | 42,368,485.90 | |
| 其他非流动资产 | 1,065,433.97 | 1,065,433.97 | |
| 非流动资产合计 | 1,989,222,149.90 | 1,990,639,091.03 | 1,416,941.13 |
| 资产总计 | 14,790,878,266.16 | 14,792,295,207.29 | 1,416,941.13 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 4,400,000,000.00 | 4,400,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 262,440,306.87 | 262,440,306.87 | |
| 应付账款 | 1,225,082,268.85 | 1,225,082,268.85 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 13,525,121.66 | 13,525,121.66 | |
| 应付职工薪酬 | 36,249,762.74 | 36,249,762.74 | |
| 应交税费 | 44,000,851.19 | 44,000,851.19 | |
| 其他应付款 | 3,099,128,386.00 | 3,099,128,386.00 | |
| 其中：应付利息 | 6,480,000.00 | 6,480,000.00 | |
| 应付股利 | 11,409,238.69 | 11,409,238.69 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,530,856.48 | 6,048,576.95 | 517,720.47 |
| 其他流动负债 | 1,054,283,130.41 | 1,054,283,130.41 | |
| 流动负债合计 | 10,140,240,684.20 | 10,140,758,404.67 | 517,720.47 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 1,026,980,933.80 | 1,026,980,933.80 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 899,220.66 | 899,220.66 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 11,477,956.95 | 11,477,956.95 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,038,458,890.75 | 1,039,358,111.41 | 899,220.66 |
| 负债合计 | 11,178,699,574.95 | 11,180,116,516.08 | 1,416,941.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,041,611,244.00 | 1,041,611,244.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,726,148,206.94 | 1,726,148,206.94 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -7,508,186.34 | -7,508,186.34 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 165,337,279.27 | 165,337,279.27 | |
| 未分配利润 | 686,590,147.34 | 686,590,147.34 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,612,178,691.21 | 3,612,178,691.21 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,790,878,266.16 | 14,792,295,207.29 | 1,416,941.13 |
4.4 审计报告
□适用 √不适用