乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-050
二○二一年四月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人蒲忠杰、主管会计工作负责人王泳及会计机构负责人(会计主管人员)李韫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,749,291,118.03 | 1,666,605,604.40 | 64.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 726,138,208.52 | 383,864,743.91 | 89.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 682,553,832.11 | 375,534,946.55 | 81.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,299,360,017.17 | 105,363,331.48 | 1,133.22% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4052 | 0.2170 | 86.73% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4052 | 0.2170 | 86.73% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.08% | 4.97% | 2.11% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 20,173,767,500.66 | 18,156,865,082.22 | 11.11% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,630,676,886.40 | 9,872,791,251.61 | 7.68% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 55,783.25 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,696,723.26 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 46,151,961.13 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,837,228.74 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -4,492,959.88 | |
| 减：所得税影响额 | 7,150,334.64 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 839,567.97 | |
| 合计 | 43,584,376.41 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 134,050 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国船舶集团公司洛阳船舶材料研究所 | 国有法人 | 13.52% | 244,063,788 | |||
| 蒲忠杰 | 境内自然人 | 12.64% | 228,074,749 | 171,056,062 | 质押 | 94,980,000 |
| WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC | 境外法人 | 6.87% | 123,968,600 | 92,976,450 | 质押 | 73,468,600 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 5.35% | 96,544,409 | |||
| 北京厚德义民投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.75% | 67,750,000 | 质押 | 18,100,000 | |
| 宁波厚德义民投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.99% | 35,850,000 | |||
| 熊晴川 | 境内自然人 | 0.80% | 14,520,400 | |||
| 乐普（北京）医疗器械股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 0.69% | 12,402,781 | |||
| 科威特政府投资局 | 境外法人 | 0.63% | 11,447,770 | |||
| 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产 | 其他 | 0.59% | 10,573,260 | |||
| 品-018L-CT001深 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 中国船舶集团公司洛阳船舶材料研究所 | 244,063,788 | 人民币普通股 | 244,063,788 | |
| 香港中央结算有限公司 | 96,544,409 | 人民币普通股 | 96,544,409 | |
| 北京厚德义民投资管理有限公司 | 67,750,000 | 人民币普通股 | 67,750,000 | |
| 蒲忠杰 | 57,018,687 | 人民币普通股 | 57,018,687 | |
| 宁波厚德义民投资管理有限公司 | 35,850,000 | 人民币普通股 | 35,850,000 | |
| WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC | 30,992,150 | 人民币普通股 | 30,992,150 | |
| 熊晴川 | 14,520,400 | 人民币普通股 | 14,520,400 | |
| 乐普（北京）医疗器械股份有限公司回购专用证券账户 | 12,402,781 | 人民币普通股 | 12,402,781 | |
| 科威特政府投资局 | 11,447,770 | 人民币普通股 | 11,447,770 | |
| 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001深 | 10,573,260 | 人民币普通股 | 10,573,260 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东蒲忠杰先生、WP MEDICAL TECHNOLOGIES,INC、北京厚德义民投资管理有限公司、宁波厚德义民投资管理有限公司存在一致行动关系；未发现公司其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第35号）规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 蒲忠杰 | 182,868,637 | 11,812,575 | 171,056,062 | 高管锁定 | 蒲忠杰先生在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。 | |
| WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC | 92,976,450 | 92,976,450 | 首发承诺 | 在蒲忠杰先生在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%，在蒲忠杰先生离职后半年内，不转让所持公司股份。 | ||
| 郭同军 | 1,425,476 | 1,425,476 | 高管锁定 | 郭同军先生在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。 | ||
| 王泳 | 127,275 | 127,275 | 高管锁定 | 王泳女士在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。 | ||
| 张志斌 | 97,875 | 97,875 | 高管锁定 | 张志斌先生在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。 | ||
| 魏战江 | 42,750 | 42,750 | 高管锁定 | 魏战江先生在公司任职期间，每 |
| 年转让股份不超过所持公司股份总数25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。 | ||||||
| 陈娟 | 8,700 | 8,700 | 高管锁定 | 陈娟女士在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。 | ||
| 合计 | 277,547,163 | 11,812,575 | 0 | 265,734,588 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内公司营业收入为274,929.11万元，较上年同期增加108,268.55万元，增幅为
64.96%。新冠疫情相关的体外诊断产品业务收入为60,655.04万元，除新冠疫情相关产品外的公司原有基本业务收入增幅为28.57%。
1）随着国家组织冠脉支架集中带量采购的实施，传统支架业务显著下降，但介入无植入创新产品组合（可降解支架、药物球囊、切割球囊等）都实现了显著增长，国内冠脉产品实现总销售额2.11亿元，较去年同比增长23.5%，介入无植入创新产品组合（可降解支架、药物球囊、切割球囊等）实现销售收入1.32亿元，较去年同期同比增长1400%，较2020年第四季度环比增长320%，介入无植入创新产品组合占冠脉产品总销售额的62.6%，新型创新产品正逐渐成为冠脉产品的主力军。
2）常规体外诊断业务及人工智能业务呈现很好的增长态势；药品业务，经过2020年整年集采期运营，稳定增长。
2、报告期内公司实现净利润75,762.86万元，较上年同期增加94.60%；实现归属于上市公司股东的净利润72,613.82万元，较上年同期增加89.17%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润68,255.38万元，较上年同期增加81.76%。
3、报告期内公司税金及附加为3,145.35万元，较上年同期增加1,310.81万元，增幅为
71.45%，主要系报告期内公司销售规模扩大对应的税费增加所致。
4、报告期内公司财务费用为4,164.15万元，较上年同期减少2,086.57万元，减幅为
33.38%，主要系报告期内公司调整融资结构，偿还银行借款所致。
5、报告期内公司公允价值变动收益为4,615.20万元，较上年同期增加4,615.20万元，主要系公司持有的君实生物股份的市价波动。
6、报告期内公司投资损失为2,680.93万元，较上年同期的投资损失增加2,082.86万元，增幅为348.26%，主要系报告期内参股公司研发投入加大，按照持股比例确认的投资亏损所致。
7、报告期内公司所得税费用为15,932.95万元，较上年同期增加8,543.93万元，增幅为
115.63%，主要系报告期内税前利润增加所致。
8、报告期内公司少数股东损益为3,149.04万元，较上年同期增加2,603.32万元，增幅为477.05%，主要系报告期内归属少数股东损益增加所致。
9、报告期内公司经营活动产生的现金流量净流入为129,936.00万元，较上年同期增加119,399.67万元，增幅为1,133.22%，主要系报告期内公司业务规模扩大、回款良好；同时新冠疫情相关的出口业务订单收到大量预收款待陆续交付。
10、报告期内公司投资活动产生的现金流量净流出为22,581.39万元，较上年同期增加11,734.57万元，增幅为108.18%，主要系上年同期受疫情影响基建支出较低所致。
11、报告期末公司货币资金为340,428.42万元，较年初增加97,030.55万元，增幅为
39.86%，主要系报告期内经营活动现金流显著增加所致。
12、报告期末公司预付账款为45,893.36万元，较年初增加28,892.75万元，增幅为
169.95%，主要系报告期内公司基于供应链管理备货增加所致。
13、报告期末公司使用权资产为9,999.11万元，主要系报告期内公司执行新租赁准则，按准则要求对公司经营租赁业务的会计核算调整所致。
14、报告期末公司应付票据为9,843.98万元，较年初增加3,204.12万元，增幅为48.26%，主要系报告期内公司采用承兑汇票结算未到期的余额增加所致。
15、报告期末公司应付账款为113,610.78万元，较年初增加38,146.54万元，增幅为
50.55%，主要系公司基于供应链管理备货增加所致。
16、报告期末公司应付职工薪酬为6,247.73万元，较年初减少9,784.68万元，减幅为
61.03%，主要系报告期内发放上年计提的奖金所致。
17、报告期末公司应交税费为22,343.02万元，较年初增加10,195.82万元，增幅为
83.94%，主要系报告期内公司因业务规模增加而带来的增值税和企业所得税增加所致。
18、报告期末公司合同负债为106,783.52万元，较年初增加79,862.27万元，增幅为
296.65%，主要系报告期内公司新冠疫情相关的出口业务订单收到大量预收款待陆续交付所致。
19、报告期末公司租赁负债为10,337.26万元，主要系报告期内公司执行新租赁准则，按准则要求对公司经营租赁业务的会计核算调整所致。 20、报告期末公司其他综合收益为6,983.70万元，较年初增加3,237.99万元，增幅为
86.45%，主要系报告期内其他权益工具投资公允价值增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
具体内容详见第三节重要事项之“报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因”中的相关内容。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
1、2021年1月，公司控股子公司北京乐普诊断科技股份有限公司自主研制的16项直接化学发光法体外诊断试剂获得北京市药品监督管理局的注册批准，获批产品包括11项自身免疫性疾病诊断标志物和5项糖尿病检测类产品。
2、2021年2月，公司全资子公司上海形状记忆合金材料有限公司研发的完全可降解封堵器系统，获得了国家药品监督管理局下发的注册申请《受理通知书》。该产品是目前全球第一款可降解封堵器产品，也是公司继生物可吸收支架Neovas、药物球囊Vesselin、切割球囊Vesscide上市后，在推进心血管“介入无植入”创新时代进程的又一重磅产品。
3、2021年2月，公司AI事业部下属全资子公司深圳市凯沃尔电子有限公司自主研发的具备人工智能深度学习分析算法的“多道心电图机”（OmniECG C120 AI）获得国家药品监督管理局的注册批准。该产品是继公司2020年7月推出的人工智能自动分析心电图设备OmniECG B120 AI之后，获批的升级版设备，是公司获得的又一项人工智能NMPA三类医疗注册证。
4、2021年2月，公司全资子公司乐普药业股份有限公司抗血小板药品“替格瑞洛片”获得国家药品监督管理局核准签发的《药品注册批件》；“单硝酸异山梨酯缓释片”通过了仿制药质量和疗效一致性评价。
5、2021年3月，公司控股子公司浙江乐普药业股份有限公司药品阿卡波糖片获得国家药品监督管理局核准签发的《药品注册批件》，批准生产。
6、2021年3月，公司全资子公司北京乐普医药科技有限公司重组GLP-1受体激动剂注射液获得临床试验默示许可，将开展临床试验研究。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]741号”文同意注册，公司于2021年3月30日向不特定对象发行了1,638万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额163,800万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行。 经深交所同意，公司163,800万元可转换公司债券于2021年4月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“乐普转2”，债券代码“123108”。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 | 2021年04月06日 | 巨潮资讯网 |
| 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 | 2021年04月16日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
报告期内，公司不存在募集资金使用情况。经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐普（北京）医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕741号）的核准，2021年3月30日公司向不特定对象发行可转换公司债券1,638.00万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额人民币163,800万元。上述募集资金于2021年4月6日募集完毕，划入公司开立的募集资金专用账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年4月7日出具了信会师报字[2021]第ZG10619号《验资报告》，公司已对募集资金进行专户存储管理。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,404,284,201.58 | 2,433,978,735.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 20,715,710.68 | 20,628,580.82 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 14,183,367.33 | 14,267,968.00 |
| 应收账款 | 2,301,911,382.01 | 2,100,443,169.69 |
| 应收款项融资 | 81,736,949.59 | 94,902,622.37 |
| 预付款项 | 458,933,550.23 | 170,006,036.34 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 184,781,411.58 | 145,813,919.47 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,626,267,136.68 | 1,423,743,740.63 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 42,950,772.66 | 56,339,216.01 |
| 其他流动资产 | 129,125,838.86 | 116,519,066.88 |
| 流动资产合计 | 8,264,890,321.20 | 6,576,643,055.45 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 21,743,922.19 | 22,505,559.29 |
| 长期股权投资 | 812,589,294.59 | 838,561,720.42 |
| 其他权益工具投资 | 1,699,379,258.58 | 1,652,066,405.57 |
| 其他非流动金融资产 | 862,345,990.00 | 807,038,100.00 |
| 投资性房地产 | 289,883,303.57 | 292,645,190.34 |
| 固定资产 | 2,080,372,662.94 | 2,079,038,979.60 |
| 在建工程 | 734,144,660.04 | 627,436,957.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 99,991,063.50 | |
| 无形资产 | 1,354,850,139.53 | 1,385,898,627.57 |
| 开发支出 | 547,749,113.40 | 513,728,450.25 |
| 商誉 | 2,771,607,339.49 | 2,771,607,339.49 |
| 长期待摊费用 | 180,428,359.38 | 168,158,641.64 |
| 递延所得税资产 | 167,069,770.32 | 180,128,018.93 |
| 其他非流动资产 | 286,722,301.93 | 241,408,035.85 |
| 非流动资产合计 | 11,908,877,179.46 | 11,580,222,026.77 |
| 资产总计 | 20,173,767,500.66 | 18,156,865,082.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,706,460,922.05 | 1,901,893,572.82 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 201,379.67 | 329,740.12 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 98,439,819.09 | 66,398,584.13 |
| 应付账款 | 1,136,107,773.53 | 754,642,362.81 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,067,835,233.16 | 269,212,492.11 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 62,477,272.10 | 160,324,035.62 |
| 应交税费 | 223,430,247.39 | 121,472,077.88 |
| 其他应付款 | 318,056,934.13 | 284,085,148.52 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,626,800.00 | 2,355,943.51 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,027,781,466.00 | 1,101,834,883.59 |
| 其他流动负债 | 119,100,172.97 | 151,713,170.60 |
| 流动负债合计 | 5,759,891,220.09 | 4,811,906,068.20 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,310,250,000.00 | 1,115,216,273.83 |
| 应付债券 | 1,192,347,169.76 | 1,218,633,729.61 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 103,372,593.68 | |
| 长期应付款 | 3,317,413.66 | 3,663,119.05 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 145,963,020.54 | 145,808,359.54 |
| 递延所得税负债 | 337,950,481.05 | 324,211,083.52 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,093,200,678.69 | 2,807,532,565.55 |
| 负债合计 | 8,853,091,898.78 | 7,619,438,633.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,804,581,117.00 | 1,804,581,117.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 960,643,351.44 | 959,178,574.08 |
| 减：库存股 | 254,282,089.95 | 254,282,089.95 |
| 其他综合收益 | 69,837,048.26 | 37,457,150.30 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 402,534,580.65 | 402,534,580.65 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 7,647,362,879.00 | 6,923,321,919.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,630,676,886.40 | 9,872,791,251.61 |
| 少数股东权益 | 689,998,715.48 | 664,635,196.86 |
| 所有者权益合计 | 11,320,675,601.88 | 10,537,426,448.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,173,767,500.66 | 18,156,865,082.22 |
法定代表人：蒲忠杰 主管会计工作负责人：王泳 会计机构负责人：李韫
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 436,701,471.65 | 677,961,996.33 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 435,490,321.41 | 504,493,808.49 |
| 应收款项融资 | 10,345,527.47 | 15,087,148.18 |
| 预付款项 | 51,146,837.89 | 43,609,124.03 |
| 其他应收款 | 602,999,299.49 | 692,122,367.48 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 存货 | 191,043,424.50 | 202,385,433.51 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 35,365,875.42 | 26,825,598.73 |
| 流动资产合计 | 1,763,092,757.83 | 2,162,485,476.75 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,452,676,790.69 | 9,029,084,617.74 |
| 其他权益工具投资 | 1,026,366,186.18 | 1,026,903,243.11 |
| 其他非流动金融资产 | 862,345,990.00 | 807,038,100.00 |
| 投资性房地产 | 45,836,321.32 | 46,349,835.85 |
| 固定资产 | 362,912,339.68 | 372,312,559.02 |
| 在建工程 | 21,383,498.50 | 20,746,280.54 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 34,840,593.08 | |
| 无形资产 | 73,389,567.62 | 78,584,151.61 |
| 开发支出 | 119,110,293.18 | 96,629,071.10 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 76,227,501.78 | 70,803,257.77 |
| 递延所得税资产 | 67,979,727.93 | 76,642,888.24 |
| 其他非流动资产 | 756,705,093.95 | 906,972,063.98 |
| 非流动资产合计 | 12,899,773,903.91 | 12,532,066,068.96 |
| 资产总计 | 14,662,866,661.74 | 14,694,551,545.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,194,914,503.55 | 1,263,958,598.37 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 52,179,130.43 | 58,483,925.57 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 83,963,550.16 | 45,976,367.47 |
| 应付职工薪酬 | 2,599,230.09 | 23,940,628.75 |
| 应交税费 | 11,128,699.48 | 11,255,077.53 |
| 其他应付款 | 2,008,381,546.26 | 2,356,302,128.32 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,626,800.00 | 1,626,800.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,021,750,000.00 | 1,091,750,000.00 |
| 其他流动负债 | 70,963,453.04 | 131,509,247.04 |
| 流动负债合计 | 4,445,880,113.01 | 4,983,175,973.05 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,310,250,000.00 | 1,115,216,273.83 |
| 应付债券 | 1,192,347,169.76 | 1,218,633,729.61 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 16,095,125.44 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,525,849.30 | 20,372,350.67 |
| 递延所得税负债 | 120,291,537.20 | 113,495,353.70 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,658,509,681.70 | 2,467,717,707.81 |
| 负债合计 | 7,104,389,794.71 | 7,450,893,680.86 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,804,581,117.00 | 1,804,581,117.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,486,335,584.16 | 2,486,335,584.16 |
| 减：库存股 | 254,282,089.95 | 254,282,089.95 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 526,958,943.16 | 526,958,943.16 |
| 未分配利润 | 2,994,883,312.66 | 2,680,064,310.48 |
| 所有者权益合计 | 7,558,476,867.03 | 7,243,657,864.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,662,866,661.74 | 14,694,551,545.71 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,749,291,118.03 | 1,666,605,604.40 |
| 其中：营业收入 | 2,749,291,118.03 | 1,666,605,604.40 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,854,128,716.13 | 1,194,292,375.83 |
| 其中：营业成本 | 965,311,766.95 | 438,422,499.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 31,453,490.58 | 18,345,407.04 |
| 销售费用 | 499,996,815.74 | 422,743,418.76 |
| 管理费用 | 150,731,776.83 | 124,770,565.60 |
| 研发费用 | 164,993,416.02 | 127,503,382.52 |
| 财务费用 | 41,641,450.01 | 62,507,102.58 |
| 其中：利息费用 | 52,083,848.68 | 77,060,306.24 |
| 利息收入 | 8,620,627.40 | 11,552,417.41 |
| 加：其他收益 | 9,340,282.18 | 2,955,249.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -26,809,277.50 | -5,980,713.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -27,766,406.79 | -9,108,091.37 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 46,151,961.13 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,048,427.03 | -12,421,410.34 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 25,465.78 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 55,783.25 | 35,248.61 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 914,878,189.71 | 456,901,602.21 |
| 加：营业外收入 | 4,571,286.85 | 7,966,465.81 |
| 减：营业外支出 | 2,491,381.97 | 1,655,936.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 916,958,094.59 | 463,212,131.20 |
| 减：所得税费用 | 159,329,492.33 | 73,890,216.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 757,628,602.26 | 389,321,914.57 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 757,628,602.26 | 389,321,914.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 726,138,208.52 | 383,864,743.91 |
| 2.少数股东损益 | 31,490,393.74 | 5,457,170.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 26,594,998.93 | -59,012,168.27 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 30,282,648.96 | -56,923,733.47 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 28,192,562.74 | -69,841,338.80 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 28,192,562.74 | -69,841,338.80 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,090,086.22 | 12,917,605.33 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,090,086.22 | 12,917,605.33 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -3,687,650.03 | -2,088,434.80 |
| 七、综合收益总额 | 784,223,601.19 | 330,309,746.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 756,420,857.48 | 326,941,010.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 27,802,743.71 | 3,368,735.86 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4052 | 0.2170 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4052 | 0.2170 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：蒲忠杰 主管会计工作负责人：王泳 会计机构负责人：李韫
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 282,921,657.36 | 273,904,616.01 |
| 减：营业成本 | 123,958,002.48 | 76,317,377.61 |
| 税金及附加 | 3,979,610.42 | 2,813,019.87 |
| 销售费用 | 46,215,031.84 | 43,932,762.93 |
| 管理费用 | 39,607,487.67 | 38,757,701.19 |
| 研发费用 | 32,276,264.59 | 51,513,836.72 |
| 财务费用 | 54,285,234.14 | 56,873,399.36 |
| 其中：利息费用 | 63,483,848.70 | 70,440,277.82 |
| 利息收入 | 8,959,992.36 | 11,736,356.10 |
| 加：其他收益 | 1,396,160.82 | 626,250.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 294,442,172.94 | 1,710,491.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -25,557,827.06 | -7,816,634.02 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 45,307,890.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,431,278.26 | -1,688,420.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 321,314,971.72 | 4,344,839.21 |
| 加：营业外收入 | 1,911,552.44 | 23,234.48 |
| 减：营业外支出 | 1,251,049.98 | 35,714.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 321,975,474.18 | 4,332,359.13 |
| 减：所得税费用 | 7,156,472.00 | 622,348.99 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 314,819,002.18 | 3,710,010.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 314,819,002.18 | 3,710,010.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 314,819,002.18 | 3,710,010.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,431,003,683.77 | 1,631,643,721.25 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 15,816,438.55 | 14,266,447.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,420,219.81 | 43,258,320.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,502,240,342.13 | 1,689,168,489.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 942,869,203.36 | 487,305,912.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 565,590,196.71 | 402,942,471.83 |
| 支付的各项税费 | 225,294,717.03 | 232,007,726.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 469,126,207.86 | 461,549,046.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,202,880,324.96 | 1,583,805,157.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,299,360,017.17 | 105,363,331.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 9,515,427.90 | 27,484,393.01 |
| 取得投资收益收到的现金 | 604,537.88 | 2,231,165.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,595,574.49 | 26,325.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 152,601.60 | 3,254,655.89 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,868,141.87 | 32,996,540.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 212,523,027.40 | 96,464,742.95 |
| 投资支付的现金 | 10,100,000.00 | 40,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 35,059,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 257,682,027.40 | 141,464,742.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -225,813,885.53 | -108,468,202.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 300,000.00 | 2,400,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300,000.00 | 2,400,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 719,000,000.00 | 944,960,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 120,646,782.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 721,300,000.00 | 1,068,006,782.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 717,870,000.00 | 854,150,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,364,204.25 | 57,224,328.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,942,830.65 | 7,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 818,177,034.90 | 918,374,328.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,877,034.90 | 149,632,453.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,702,723.16 | 3,810,542.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 973,966,373.58 | 150,338,125.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,391,237,259.98 | 1,791,659,837.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,365,203,633.56 | 1,941,997,962.81 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 326,708,078.28 | 290,568,021.67 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,439,393.04 | 8,999,275.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 342,147,471.32 | 299,567,297.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,904,857.62 | 65,643,669.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,298,674.00 | 121,108,831.50 |
| 支付的各项税费 | 22,337,506.55 | 40,110,188.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,715,740.39 | 84,724,804.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 309,256,778.56 | 311,587,494.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,890,692.76 | -12,020,196.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 537,056.93 | 687,155.27 |
| 取得投资收益收到的现金 | 320,000,000.00 | 4,527,125.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,172,280.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,895,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 321,709,337.42 | 11,109,480.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,477,870.64 | 9,889,265.65 |
| 投资支付的现金 | 508,259,754.00 | 40,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 550,737,624.64 | 54,889,265.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -229,028,287.22 | -43,779,785.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 700,000,000.00 | 860,990,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 700,000,000.00 | 944,990,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 637,000,000.00 | 753,250,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,659,390.81 | 50,271,256.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,627,289.60 | 36,486,302.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 742,286,680.41 | 840,007,559.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,286,680.41 | 104,982,440.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 175,483.25 | 2,211,572.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -238,248,791.62 | 51,394,030.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 674,950,280.41 | 632,821,655.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 436,701,488.79 | 684,215,686.20 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,433,978,735.24 | 2,433,978,735.24 | |
| 交易性金融资产 | 20,628,580.82 | 20,628,580.82 | |
| 应收票据 | 14,267,968.00 | 14,267,968.00 | |
| 应收账款 | 2,100,443,169.69 | 2,100,443,169.69 | |
| 应收款项融资 | 94,902,622.37 | 94,902,622.37 | |
| 预付款项 | 170,006,036.34 | 161,249,792.68 | -8,756,243.66 |
| 其他应收款 | 145,813,919.47 | 145,813,919.47 | |
| 存货 | 1,423,743,740.63 | 1,423,743,740.63 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 56,339,216.01 | 56,339,216.01 | |
| 其他流动资产 | 116,519,066.88 | 116,519,066.88 | |
| 流动资产合计 | 6,576,643,055.45 | 6,567,886,811.79 | -8,756,243.66 |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 22,505,559.29 | 22,505,559.29 | |
| 长期股权投资 | 838,561,720.42 | 838,561,720.42 | |
| 其他权益工具投资 | 1,652,066,405.57 | 1,652,066,405.57 | |
| 其他非流动金融资产 | 807,038,100.00 | 807,038,100.00 | |
| 投资性房地产 | 292,645,190.34 | 292,645,190.34 | |
| 固定资产 | 2,079,038,979.60 | 2,079,038,979.60 | |
| 在建工程 | 627,436,957.82 | 627,436,957.82 | |
| 使用权资产 | 108,459,673.00 | 108,459,673.00 | |
| 无形资产 | 1,385,898,627.57 | 1,385,898,627.57 | |
| 开发支出 | 513,728,450.25 | 513,728,450.25 | |
| 商誉 | 2,771,607,339.49 | 2,771,607,339.49 | |
| 长期待摊费用 | 168,158,641.64 | 168,158,641.64 | |
| 递延所得税资产 | 180,128,018.93 | 180,128,018.93 | |
| 其他非流动资产 | 241,408,035.85 | 241,408,035.87 | |
| 非流动资产合计 | 11,580,222,026.77 | 11,688,681,699.77 | 108,459,673.00 |
| 资产总计 | 18,156,865,082.22 | 18,256,568,511.56 | 99,703,429.34 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,901,893,572.82 | 1,901,893,572.82 | |
| 交易性金融负债 | 329,740.12 | 329,740.12 | |
| 应付票据 | 66,398,584.13 | 66,398,584.13 | |
| 应付账款 | 754,642,362.81 | 754,642,362.81 | |
| 合同负债 | 269,212,492.11 | 269,212,492.11 | |
| 应付职工薪酬 | 160,324,035.62 | 160,324,035.62 | |
| 应交税费 | 121,472,077.88 | 121,472,077.88 | |
| 其他应付款 | 284,085,148.52 | 284,085,148.52 | |
| 应付股利 | 2,355,943.51 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,101,834,883.59 | 1,101,834,883.59 | |
| 其他流动负债 | 151,713,170.60 | 151,713,170.60 |
| 流动负债合计 | 4,811,906,068.20 | 4,811,906,068.20 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,115,216,273.83 | 1,115,216,273.83 | |
| 应付债券 | 1,218,633,729.61 | 1,218,633,729.61 | |
| 租赁负债 | 99,703,429.34 | 99,703,429.34 | |
| 长期应付款 | 3,663,119.05 | 3,663,119.05 | |
| 递延收益 | 145,808,359.54 | 145,808,359.54 | |
| 递延所得税负债 | 324,211,083.52 | 324,211,083.52 | |
| 非流动负债合计 | 2,807,532,565.55 | 2,907,235,994.89 | 99,703,429.34 |
| 负债合计 | 7,619,438,633.75 | 7,719,142,063.09 | 99,703,429.34 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,804,581,117.00 | 1,804,581,117.00 | |
| 资本公积 | 959,178,574.08 | 959,178,574.08 | |
| 减：库存股 | 254,282,089.95 | 254,282,089.95 | |
| 其他综合收益 | 37,457,150.30 | 37,457,150.30 | |
| 盈余公积 | 402,534,580.65 | 402,534,580.65 | |
| 未分配利润 | 6,923,321,919.53 | 6,923,321,919.53 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,872,791,251.61 | 9,872,791,251.61 | |
| 少数股东权益 | 664,635,196.86 | 664,635,196.86 | |
| 所有者权益合计 | 10,537,426,448.47 | 10,537,426,448.47 | |
| 负债和所有者权益总计 | 18,156,865,082.22 | 18,256,568,511.56 | 99,703,429.34 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 677,961,996.33 | 677,961,996.33 | |
| 应收账款 | 504,493,808.49 | 504,493,808.49 | |
| 应收款项融资 | 15,087,148.18 | 15,087,148.18 | |
| 预付款项 | 43,609,124.03 | 26,588,989.02 | -17,020,135.01 |
| 其他应收款 | 692,122,367.48 | 692,122,367.48 | |
| 应收股利 | 8,000,000.00 | ||
| 存货 | 202,385,433.51 | 202,385,433.51 | |
| 其他流动资产 | 26,825,598.73 | 26,825,598.73 |
| 流动资产合计 | 2,162,485,476.75 | 2,145,465,341.74 | -17,020,135.01 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 9,029,084,617.74 | 9,029,084,617.74 | |
| 其他权益工具投资 | 1,026,903,243.11 | 1,026,903,243.11 | |
| 其他非流动金融资产 | 807,038,100.00 | 807,038,100.00 | |
| 投资性房地产 | 46,349,835.85 | 46,349,835.85 | |
| 固定资产 | 372,312,559.02 | 372,312,559.02 | |
| 在建工程 | 20,746,280.54 | 20,746,280.54 | |
| 使用权资产 | 36,560,046.95 | 36,560,046.95 | |
| 无形资产 | 78,584,151.61 | 78,584,151.61 | |
| 开发支出 | 96,629,071.10 | 96,629,071.10 | |
| 长期待摊费用 | 70,803,257.77 | 70,803,257.77 | |
| 递延所得税资产 | 76,642,888.24 | 76,642,888.24 | |
| 其他非流动资产 | 906,972,063.98 | 906,972,063.98 | |
| 非流动资产合计 | 12,532,066,068.96 | 12,568,626,115.91 | 36,560,046.95 |
| 资产总计 | 14,694,551,545.71 | 14,714,091,457.65 | 19,539,911.94 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,263,958,598.37 | 1,263,958,598.37 | |
| 应付账款 | 58,483,925.57 | 58,483,925.57 | |
| 合同负债 | 45,976,367.47 | 45,976,367.47 | |
| 应付职工薪酬 | 23,940,628.75 | 23,940,628.75 | |
| 应交税费 | 11,255,077.53 | 11,255,077.53 | |
| 其他应付款 | 2,356,302,128.32 | 2,356,302,128.32 | |
| 应付股利 | 1,626,800.00 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,091,750,000.00 | 1,091,750,000.00 | |
| 其他流动负债 | 131,509,247.04 | 131,509,247.04 | |
| 流动负债合计 | 4,983,175,973.05 | 4,983,175,973.05 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,115,216,273.83 | 1,115,216,273.83 | |
| 应付债券 | 1,218,633,729.61 | 1,218,633,729.61 | |
| 租赁负债 | 19,539,911.94 | 19,539,911.94 | |
| 递延收益 | 20,372,350.67 | 20,372,350.67 | |
| 递延所得税负债 | 113,495,353.70 | 113,495,353.70 | |
| 非流动负债合计 | 2,467,717,707.81 | 2,487,257,619.75 | 19,539,911.94 |
| 负债合计 | 7,450,893,680.86 | 7,470,433,592.80 | 19,539,911.94 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,804,581,117.00 | 1,804,581,117.00 | |
| 资本公积 | 2,486,335,584.16 | 2,486,335,584.16 | |
| 减：库存股 | 254,282,089.95 | 254,282,089.95 | |
| 盈余公积 | 526,958,943.16 | 526,958,943.16 | |
| 未分配利润 | 2,680,064,310.48 | 2,680,064,310.48 | |
| 所有者权益合计 | 7,243,657,864.85 | 7,243,657,864.85 | |
| 负债和所有者权益总计 | 14,694,551,545.71 | 14,714,091,457.65 | 19,539,911.94 |
调整情况说明
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。