浙江富春江环保热电股份有限公司Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,LTD.（浙江省杭州市富阳区灵桥镇春永路188号）
2021年第一季度报告
股票代码：002479简称：富春环保披露时间：二○二一年四月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人万娇、主管会计工作负责人刘琪及会计机构负责人(会计主管人员)王庆玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 852,583,589.51 | 760,841,601.40 | 12.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 119,064,303.48 | 24,258,999.53 | 390.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,981,253.18 | 18,614,715.17 | 12.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 197,490,916.92 | 159,529,913.37 | 23.80% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1376 | 0.0273 | 404.03% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1376 | 0.0273 | 404.03% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.08% | 0.75% | 2.33% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 11,320,110,916.10 | 11,121,958,591.41 | 1.78% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,920,973,786.66 | 3,801,909,483.18 | 3.13% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -546,830.33 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,605,897.23 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 120,224,381.94 | |
| 减：所得税影响额 | 22,136,574.83 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,063,823.71 | |
| 合计 | 98,083,050.30 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 42,137 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 南昌水天投资集团有限公司 | 国有法人 | 20.49% | 177,242,920 | 0 | ||
| 浙江富春江通信集团有限公司 | 境内非国有法人 | 14.50% | 125,392,438 | 0 | ||
| 杭州嘉曦投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.32% | 28,750,000 | 0 | ||
| 宁波富兴电力燃料有限公司 | 国有法人 | 3.18% | 27,544,401 | 0 | ||
| 上海国鑫投资发展有限公司 | 国有法人 | 1.33% | 11,500,000 | 0 | ||
| 浙江省联业能源发展公司 | 国有法人 | 1.19% | 10,289,359 | 0 | ||
| 深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.16% | 10,000,000 | 0 | ||
| 徐俊 | 境内自然人 | 0.60% | 5,200,000 | 0 | ||
| 梅金娟 | 境内自然人 | 0.59% | 5,100,000 | 0 | ||
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.54% | 4,645,725 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 南昌水天投资集团有限公司 | 177,242,920 | 人民币普通股 | 177,242,920 |
| 浙江富春江通信集团有限公司 | 125,392,438 | 人民币普通股 | 125,392,438 |
| 杭州嘉曦投资管理合伙企业（有限合伙） | 28,750,000 | 人民币普通股 | 28,750,000 |
| 宁波富兴电力燃料有限公司 | 27,544,401 | 人民币普通股 | 27,544,401 |
| 上海国鑫投资发展有限公司 | 11,500,000 | 人民币普通股 | 11,500,000 |
| 浙江省联业能源发展公司 | 10,289,359 | 人民币普通股 | 10,289,359 |
| 深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 徐俊 | 5,200,000 | 人民币普通股 | 5,200,000 |
| 梅金娟 | 5,100,000 | 人民币普通股 | 5,100,000 |
| 中信证券股份有限公司 | 4,645,725 | 人民币普通股 | 4,645,725 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 南昌水天投资集团有限公司为公司新的控股股东，浙江富春江通信集团有限公司、宁波富兴电力燃料有限公司、浙江省联业能源发展公司为发起人股东，上述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动率 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 185,860,875.00 | 346,311,096.04 | -46.33% | 本期交易性金融资产降低46.33%，主要系公司交易性金融资产到期赎回所致。 |
| 预付款项 | 303,639,491.51 | 205,203,667.05 | 47.97% | 本期预付款项增长47.97%，主要系子公司铂瑞能源预付款增加项所致。 |
| 持有待售资产 | 1,630,482,328.43 | 740,128,211.81 | 120.30% | 本期持有待售资产增长120.30%，主要系母公司、清园生态及新材料资产转入持有待售资产所致。 |
| 长期待摊费用 | 9,383,269.53 | 34,303,144.72 | -72.65% | 本期长期待摊费用降低72.65%，主要系母公司及清园生态长期待摊费用转入持有待售资产所致。 |
| 其他非流动资产 | 73,565,034.95 | 132,570,431.03 | -44.51% | 本期其他非流动资产降低44.51%，主要系子公司常安能源、中茂圣源其他非流动资产减少所致。 |
| 短期借款 | 401,827,739.99 | 2,981,273,350.68 | -86.52% | 本期短期借款降低86.52%，主要系母公司短期借款转入持有待售负债所致。 |
| 应付票据 | 264,086,031.05 | 188,967,437.29 | 39.75% | 本期应付票据增长39.75%，主要系子公司铂瑞能源开具银行承兑汇票应付票据增加所致。 |
| 应付账款 | 570,584,065.25 | 1,087,690,034.72 | -47.54% | 本期应付账款降低47.54%，主要系子公司铂瑞能源应付账款减少所致。 |
| 合同负债 | 138,417,845.25 | 96,627,238.80 | 43.25% | 本期合同负债增长43.25%，主要系本期子公司新能源、铂瑞能源、遂昌汇金合同负债增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 10,775,418.06 | 29,383,832.74 | -63.33% | 本期应付职工薪酬降低63.33%，主要系子公司铂瑞能源支付年终奖金所致。 |
| 持有待售负债 | 3,249,347,952.71 | 299,117,078.49 | 986.31% | 本期持有待售负债增长986.31%，主要系母公司、清园生态及新材料资产转入持有待售负债所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 76,000,000.00 | 125,734,099.74 | -39.55% | 本期一年内到期的非流动负债降低39.55%，主要系子公司铂瑞能源偿还到期负债所致。 |
| 其他流动负债 | 3,524,200.00 | 10,451,720.48 | -66.28% | 本期其他流动负债降低66.28%，主要系子公司新能源其他流动负债减少所致。 |
| 递延收益 | 39,536,105.13 | 80,120,113.75 | -50.65% | 本期递延收益降低50.65%，主要系母公司递延收益转入持有待售负债所致。 |
| 利润表 | 本期数 | 上年同期数 | 增减变动率 | 变动原因 |
| 研发费用 | 27,720,543.61 | 19,396,057.74 | 42.92% | 本期研发费用增长42.92%，主要系并入遂昌汇金所致。 |
| 投资收益 | 18,021,141.37 | 70,613,102.57 | -74.48% | 本期投资收益降低74.48%，主要系子公司铂瑞能源投资收益减少所致。 |
| 营业外收入 | 120,830,573.90 | 340,065.66 | 35431.54% |
| 现金流量表 | 期末数 | 期初数 | 增减变动率 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 530,622,290.82 | -630,785,096.07 | 184.12% | 本期投资活动产生的现金流量净额增长184.12%，主要系母公司、新材料、清园生态收到部分拆迁补偿款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -250,431,645.56 | 279,278,775.98 | -189.67% | 本期筹资活动产生的现金流量净额降低189.67%，主要系母公司偿还部分短期借款所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
详见下表。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2021年1月29日，清园生态与杭州市富阳区人民政府春江街道办事处签署了《工业企业拆除补偿协议》，截止2021年3月31日，清园生态累计收到拆迁补偿款368,353,720.00元。 | 2021年02月01日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 |
| 2021年02月10日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 | |
| 2021年04月18日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 | |
| 2021年3月22日，公司及子公司新材料公司分别与杭州市富阳区人民政府春江街道办事处签署了《工业企业拆除补偿协议》，两份拆迁补偿协议涉及拆迁补偿价款金额共计1,614,876,431.00元；报告期内，公司收到了首笔拆迁补偿款451,184,177.00元，新材料公司收到首笔拆迁补偿款32,278,752.00元 | 2021年03月23日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 |
| 2021年04月02日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 | |
| 2021年3月26日，公司及控股子清园生态收到浙江省发展和改革委员会下发的《省发展改革委关于下达2021年度小火电关停机组保留发电计划指标的通知》，根据《通知》，公司及控股子公司清园生态的发电计划指标将保留三年，三年内发电计划指标可通过浙江电力交易中心进行竞价替代交易。 | 2021年03月29日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 上市公司 2020 年度经审计净利润不低于 15,000 万元；2020 年度、2021 年度合计经审计净利润不低于 35,000 万元；2020 年度、2021 年度、2022 年度合计经审计净利润不低于 60,000 万元。若上市公司 2020-2022 年实际实现净利润累计数低于三年累计承诺净利润的 90%，通信集团将以现金向上市公司支付实际实现累计净利润与三年累计承诺净利润的差额部分，补偿金额以三年累计承诺净利润总额为限。 | 2020年07月27日 | 2020-2022 | 业绩承诺期尚未结束。 |
| 南昌水天投资集团有限 | 同业竞争承诺 | 1、水天集团及控制的企 | 2020年07月27日 | 水天集团作为富春环保 | 报告期内严格履行。 |
| 公司 | 业将不从事对上市公司主营业务构成实质性竞争的业务活动。如水天集团及控制的企业未来与上市公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突时，水天集团及控制的企业将放弃可能发生实质性同业竞争产生实质利益冲突的业务机会，或采取其他适当措施（包括但不限于剥离、合并、委托管理等）以消除可能发生的实质性同业竞争影响。2、水天集团不会利用从上市公司了解或知悉的信息，协助自身或任何第三方从事与上市公司现有主营业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动。3、水天集团未履行上述承诺而 | 大股东期间 |
| 导致上市公司权益受到损害，将依法承担相应的赔偿责任。 | |||||
| 南昌水天投资集团有限公司 | 关于关联交易的承诺 | 1、本次股权转让完成后，水天集团及控制的企业将减少并规范与上市公司之间的关联交易。2、本次股权转让完成后，对于无法避免或有合理原因而发生的与上市公司之间的关联交易，水天集团及控制的企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，并依法履行信息披露义务，不利用控股地位损害上市公司及股东利益。3、如因水天集团未履行上述承诺而导致上市公司权益受到损害，水天集团将 | 2020年07月27日 | 水天集团作为富春环保大股东期间 | 报告期内严格履行。 |
| 依法承担相应的赔偿责任。" | ||||||
| 南昌水天投资集团有限公司 | 上市公司独立性 | 1、水天集团将严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，在人员、财务、机构、业务和资产方面与上市公司保持独立，不利用控股地位损害上市公司和其他股东的合法权益。2、如水天集团未履行上述承诺而给上市公司造成损失，水天集团将依法承担相应的赔偿责任。 | 2020年07月27日 | 水天集团作为富春环保大股东期间 | 报告期内严格履行。 | |
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 21,357.61 | -- | 23,730.68 | 11,865.34 | 增长 | 80.00% | -- | 100.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2469 | -- | 0.2743 | 0.1335 | 增长 | 84.94% | -- | 105.47% |
| 业绩预告的说明 | 半年度业绩变动的主要原因是：1、一季度，公司及子公司清园生态、新材料公司因拆迁腾退收到停业停产损失补偿和提前签约奖等款项，公司根据收入确认原则将上述补偿和奖励计入 2021 年第一季度当期损益，增加非经常性损益合计约9,381.52 万元；2、2021年二季度，公司及子公司清园生态的发电计划指标开始交易，预计确认5,799.31万元的发电计划指标收入。 | |||||||
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 4,800 | 2,300 | 0 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 合计 | 20,800 | 18,300 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,203,690,646.64 | 789,857,352.81 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 185,860,875.00 | 346,311,096.04 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 258,381,562.67 | 344,072,448.48 |
| 应收款项融资 | 110,063,497.74 | 125,898,747.46 |
| 预付款项 | 303,639,491.51 | 205,203,667.05 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 95,624,754.39 | 101,685,526.73 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 501,597,543.54 | 485,524,239.41 |
| 合同资产 | 45,411,114.99 | 45,411,114.99 |
| 持有待售资产 | 1,630,482,328.43 | 740,128,211.81 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 284,772,930.67 | 289,115,581.91 |
| 流动资产合计 | 4,619,524,745.58 | 3,473,207,986.69 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 150,161,432.20 | 139,601,463.94 |
| 长期股权投资 | 323,211,513.94 | 358,479,491.67 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,363,133,307.14 | 3,799,016,671.55 |
| 在建工程 | 1,671,712,702.23 | 1,972,366,346.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 370,226,407.60 | 466,829,646.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 685,217,534.76 | 685,217,534.76 |
| 长期待摊费用 | 9,383,269.53 | 34,303,144.72 |
| 递延所得税资产 | 53,974,968.17 | 60,365,874.03 |
| 其他非流动资产 | 73,565,034.95 | 132,570,431.03 |
| 非流动资产合计 | 6,700,586,170.52 | 7,648,750,604.72 |
| 资产总计 | 11,320,110,916.10 | 11,121,958,591.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 401,827,739.99 | 2,981,273,350.68 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 264,086,031.05 | 188,967,437.29 |
| 应付账款 | 570,584,065.25 | 1,087,690,034.72 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 138,417,845.25 | 96,627,238.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,775,418.06 | 29,383,832.74 |
| 应交税费 | 30,881,639.95 | 50,304,972.85 |
| 其他应付款 | 183,003,143.75 | 216,888,005.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | 3,249,347,952.71 | 299,117,078.49 |
| 一年内到期的非流动负债 | 76,000,000.00 | 125,734,099.74 |
| 其他流动负债 | 3,524,200.00 | 10,451,720.48 |
| 流动负债合计 | 4,928,448,036.01 | 5,086,437,771.68 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,456,800,000.00 | 1,157,127,365.83 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 205,978,123.72 | 231,682,681.46 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,176,378.78 | 4,176,998.78 |
| 递延收益 | 39,536,105.13 | 80,120,113.75 |
| 递延所得税负债 | 59,123.17 | 505,281.50 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,706,549,730.80 | 1,473,612,441.32 |
| 负债合计 | 6,634,997,766.81 | 6,560,050,213.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 865,000,000.00 | 865,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,642,197,736.60 | 1,642,197,736.60 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 204,692,208.86 | 204,692,208.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,209,083,841.20 | 1,090,019,537.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,920,973,786.66 | 3,801,909,483.18 |
| 少数股东权益 | 764,139,362.63 | 759,998,895.23 |
| 所有者权益合计 | 4,685,113,149.29 | 4,561,908,378.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,320,110,916.10 | 11,121,958,591.41 |
法定代表人：万娇 主管会计工作负责人：刘琪 会计机构负责人：王庆玉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 682,244,528.14 | 248,368,403.55 |
| 交易性金融资产 | 162,720,000.00 | 262,974,388.89 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 16,141,061.86 | 97,499,345.56 |
| 应收款项融资 | 5,725,038.50 | 19,264,887.02 |
| 预付款项 | 317,669.12 | 52,045,927.26 |
| 其他应收款 | 1,375,502,657.66 | 1,368,919,694.84 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,021,534.72 | 15,134,463.31 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 892,833,869.32 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,150,338.99 | |
| 流动资产合计 | 3,136,506,359.32 | 2,077,357,449.42 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,684,808,674.68 | 3,684,676,402.41 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 54,526,306.42 | 665,773,416.09 |
| 在建工程 | 512,024.51 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 97,369,775.79 | |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 22,273,340.85 | |
| 递延所得税资产 | 100,585.85 | |
| 其他非流动资产 | 8,243,206.50 | |
| 非流动资产合计 | 3,739,334,981.10 | 4,478,948,752.00 |
| 资产总计 | 6,875,841,340.42 | 6,556,306,201.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,504,007,804.63 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 5,465,765.62 | 22,256,220.69 |
| 预收款项 | 1,962,407.20 | |
| 合同负债 | 20,534,938.58 | |
| 应付职工薪酬 | 130,117.36 | |
| 应交税费 | 1,653,400.95 | 14,049,070.68 |
| 其他应付款 | 37,898,448.70 | 141,584,872.32 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | 2,900,030,822.40 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,000,000.00 | 45,067,375.00 |
| 其他流动负债 | 2,669,542.02 | |
| 流动负债合计 | 2,992,010,844.87 | 2,750,299,941.28 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 300,000,000.00 | 243,864,573.61 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 40,206,415.55 | |
| 递延所得税负债 | 446,158.33 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 300,000,000.00 | 284,517,147.49 |
| 负债合计 | 3,292,010,844.87 | 3,034,817,088.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 865,000,000.00 | 865,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,642,834,383.96 | 1,642,834,383.96 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 204,692,208.86 | 204,692,208.86 |
| 未分配利润 | 871,303,902.73 | 808,962,519.83 |
| 所有者权益合计 | 3,583,830,495.55 | 3,521,489,112.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,875,841,340.42 | 6,556,306,201.42 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 852,583,589.51 | 760,841,601.40 |
| 其中：营业收入 | 852,583,589.51 | 760,841,601.40 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 821,330,599.16 | 795,595,532.05 |
| 其中：营业成本 | 710,531,748.73 | 692,145,862.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,897,201.92 | 3,497,583.30 |
| 销售费用 | 3,927,241.65 | 4,832,007.86 |
| 管理费用 | 47,595,412.12 | 40,973,630.38 |
| 研发费用 | 27,720,543.61 | 19,396,057.74 |
| 财务费用 | 27,658,451.13 | 34,750,390.72 |
| 其中：利息费用 | 52,264,065.13 | 41,518,198.30 |
| 利息收入 | 21,121,419.09 | 22,300,473.90 |
| 加：其他收益 | 9,537,481.63 | 12,663,226.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,021,141.37 | 70,613,102.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -865,833.92 | 89,958.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -550,806.14 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 57,394,973.29 | 48,612,356.61 |
| 加：营业外收入 | 120,830,573.90 | 340,065.66 |
| 减：营业外支出 | 809,602.79 | 2,085,462.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 177,415,944.40 | 46,866,960.05 |
| 减：所得税费用 | 33,969,597.80 | 9,253,743.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 143,446,346.60 | 37,613,216.78 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,631,185.15 | 37,613,216.78 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,815,161.45 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 119,064,303.48 | 24,258,999.53 |
| 2.少数股东损益 | 24,382,043.12 | 13,354,217.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 143,446,346.60 | 37,613,216.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 119,064,303.48 | 24,258,999.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 24,382,043.12 | 13,354,217.25 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1376 | 0.0273 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1376 | 0.0273 |
法定代表人：万娇 主管会计工作负责人：刘琪 会计机构负责人：王庆玉
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 73,040,696.16 | 172,144,303.08 |
| 减：营业成本 | 74,167,741.79 | 149,810,678.68 |
| 税金及附加 | 275,906.17 | 113,625.72 |
| 销售费用 | 401,541.50 | 380,613.00 |
| 管理费用 | 14,199,430.99 | 10,831,039.95 |
| 研发费用 | 1,183,239.21 | 6,319,766.84 |
| 财务费用 | 3,736,100.99 | 10,887,745.11 |
| 其中：利息费用 | 26,760,112.02 | 22,689,582.78 |
| 利息收入 | 19,407,127.97 | 12,937,091.37 |
| 加：其他收益 | 1,838,154.83 | 1,791,176.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,235,640.34 | 49,977,608.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -15,849,469.32 | 45,569,618.99 |
| 加：营业外收入 | 89,219,843.01 | 55.59 |
| 减：营业外支出 | 50,000.00 | 1,375,834.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 73,320,373.69 | 44,193,840.52 |
| 减：所得税费用 | 10,978,990.79 | 33,563.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,341,382.90 | 44,160,277.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,274,318.47 | 44,160,277.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 75,615,701.37 | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 62,341,382.90 | 44,160,277.48 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 846,293,856.39 | 1,104,400,368.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,959,487.76 | 223,020.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,156,891.69 | 27,988,199.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 894,410,235.84 | 1,132,611,587.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 526,808,410.57 | 788,771,507.22 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,612,795.74 | 94,644,585.23 |
| 支付的各项税费 | 41,656,094.45 | 51,980,815.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,842,018.16 | 37,684,766.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 696,919,318.92 | 973,081,674.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 197,490,916.92 | 159,529,913.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 244,710,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 51,853,787.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 718,609,564.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 295,003,350.32 | 30,791,243.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,310,176,702.53 | 30,791,243.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 448,739,666.71 | 142,879,339.94 |
| 投资支付的现金 | 103,534,745.00 | 29,697,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 56,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 170,780,000.00 | 489,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 779,554,411.71 | 661,576,339.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 530,622,290.82 | -630,785,096.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 50,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,288,128,324.00 | 1,214,863,370.94 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,288,178,324.00 | 1,214,863,370.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,467,838,013.40 | 774,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,826,163.11 | 138,862,198.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,945,793.05 | 22,222,396.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,538,609,969.56 | 935,584,594.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -250,431,645.56 | 279,278,775.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 477,681,562.18 | -191,976,406.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 541,504,336.93 | 888,231,400.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,019,185,899.11 | 696,254,993.55 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,573,846.19 | 120,004,229.06 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,337,978.41 | 2,314,827.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,911,824.60 | 122,319,056.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,830,710.89 | 101,871,272.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,512,079.57 | 16,798,825.17 |
| 支付的各项税费 | 6,447,204.83 | 10,934,749.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,357,352.07 | 16,035,615.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,147,347.36 | 145,640,462.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,764,477.24 | -23,321,406.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,687,979.18 | 25,753,338.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 331,732,381.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 257,751,429.83 | 30,791,243.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 691,171,790.01 | 56,544,581.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,931,358.10 | 2,153,480.16 |
| 投资支付的现金 | 32,267,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 56,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 154,600,000.00 | 591,556,108.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 215,031,358.10 | 625,976,589.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 476,140,431.91 | -569,432,007.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 807,338,324.00 | 674,863,370.94 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 807,338,324.00 | 674,863,370.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 789,708,324.00 | 300,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,258,784.56 | 22,056,590.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 817,967,108.56 | 322,056,590.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,628,784.56 | 352,806,780.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 470,276,124.59 | -239,946,633.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 211,968,403.55 | 569,212,884.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 682,244,528.14 | 329,266,251.85 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江富春江环保热电股份有限公司
董事长：万娇二零二一年四月二十七日