读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
建业股份:浙江建业化工股份有限公司2020年年度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-28

公司代码:603948 公司简称:建业股份

浙江建业化工股份有限公司

2020年年度报告

2021年04月

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人冯烈、主管会计工作负责人章忠及会计机构负责人(会计主管人员)章忠声明:

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的公司半年度利润分配方案,公司向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)。截至2020年8月26日,公司总股本16,000万股,以此计算合计派发现金红利4,000万元,上述现金红利已于2020年9月29日发放完毕。经公司第四届董事会第九次会议审议通过,公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2021年4月26日,公司总股本16,000万股,以此计算合计拟派发现金红利3,200万元(含税),本次不向股东派送股票股利,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。如在实施权益分派股权登记日前,公司总股本及应分配股数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,最终以股东大会批准通过为准。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

本报告中对公司未来的经营展望,是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况作出的预判和计划,并不构成公司做出的业绩承诺,公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 27

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 49

第七节 优先股相关情况 ...... 57

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 58

第九节 公司治理 ...... 64

第十节 公司债券相关情况 ...... 66

第十一节 财务报告 ...... 66

第十二节 备查文件目录 ...... 181

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
公司、本公司、母公司、建业股份浙江建业化工股份有限公司
建德国资公司建德市国有资产经营有限公司
建业热电浙江建德建业热电有限公司
建业微电子浙江建业微电子材料有限公司
股东大会浙江建业化工股份有限公司股东大会
董事会浙江建业化工股份有限公司董事会
监事会浙江建业化工股份有限公司监事会
管理层对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等
《公司章程》、《章程》《浙江建业化工股份有限公司章程》
报告期、本期、本年度2020年度,即 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12月 31日
元、万元人民币元、人民币万元
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
公司的中文名称浙江建业化工股份有限公司
公司的中文简称建业股份
公司的外文名称ZHEJIANG JIANYE CHEMICAL CO.,LTD.
公司的外文名称缩写JIANYE CHEMICAL
公司的法定代表人冯烈
董事会秘书证券事务代表
姓名张有忠饶国成
联系地址浙江省建德市梅城镇严东关路8号浙江省建德市梅城镇严东关路8号
电话0571-641415330571-64141533
传真0571-641440480571-64144048
电子信箱zyz@chinaorganicchem.comzyz@chinaorganicchem.com

三、 基本情况简介

公司注册地址浙江省建德市梅城镇严东关路8号
公司注册地址的邮政编码311604
公司办公地址浙江省建德市梅城镇严东关路8号
公司办公地址的邮政编码311604
公司网址www.chinaorganicchem.com
电子信箱zyz@chinaorganicchem.com
公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址上海证券交易所(www.sse.com.cn)
公司年度报告备置地点公司证券事务部
公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所建业股份603948
公司聘请的会计师事务所(境内)名称立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C座十层
签字会计师姓名高凯、李超
报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称浙商证券股份有限公司
办公地址杭州市江干区五星路201号
签字的保荐代表人姓名王一鸣、罗军
持续督导的期间2020年3月2日-2022年12月31日
主要会计数据2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年
营业收入1,728,692,734.361,675,654,229.153.171,832,163,072.10
归属于上市公司股125,686,156.59142,533,492.22-11.82197,552,356.59
东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润108,579,102.26127,101,759.43-14.57163,256,541.86
经营活动产生的现金流量净额86,393,151.7992,969,948.40-7.07147,130,296.98
2020年末2019年末本期末比上年同期末增减(%)2018年末
归属于上市公司股东的净资产1,407,410,432.37825,180,090.6970.56682,646,598.47
总资产1,900,222,280.531,106,130,773.0571.791,087,366,851.05
主要财务指标2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年
基本每股收益(元/股)0.821.19-31.091.65
稀释每股收益(元/股)0.821.19-31.091.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.711.06-33.021.36
加权平均净资产收益率(%)9.7318.91减少9.18个百分点33.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)8.4116.86减少8.45个百分点27.68

九、 2020年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入332,096,285.99437,907,271.83449,267,019.55509,422,156.99
归属于上市公司股东的净利润28,031,145.9339,529,116.0427,497,180.1730,628,714.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润24,066,077.8133,717,908.0624,253,156.0626,541,960.33
经营活动产生的现金流量净额8,861,565.13-40,984,859.4113,199,433.93105,317,012.14
非经常性损益项目2020年金额附注(如适用)2019年金额2018年金额
非流动资产处置损益-5,989,507.58453,283.1919,074,326.86
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外23,015,326.4217,665,260.4018,958,205.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,044,021.96-175,706.94-374,018.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目213,849.00274,004.27
所得税影响额-4,176,635.47-2,785,108.13-3,362,698.77
合计17,107,054.3315,431,732.7934,295,814.73
项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
应收款项融资081,650,745.2681,650,745.260
合计081,650,745.2681,650,745.260

增塑剂是世界产量和消费量最大的塑料助剂之一。目前PVC塑料制品是增塑剂的最大应用领域,随着PVC在下游电线、电缆、地板、壁纸、汽车和包装等方面的应用不断扩大,增塑剂的市场容量仍十分广阔。

3、醋酸酯行业情况

公司主要产品醋酸正丙酯作为环保型溶剂,主要用于涂料行业,生产水性涂料产品。在环保要求日益严格的背景下,环保型溶剂的渗透率会不断提高,需求有望不断增长。

4、超纯氨行业情况

超纯氨行业属于特种气体中电子气体一类。特种电子气体下游应用主要包括集成电路领域和半导体材料领域。受到移动互联网普及趋势下的智能设备市场需求的扩张,以及物联网发展过程中对智能设备的广泛需求,集成电路芯片的市场规模也在不断扩大;半导体材料领域的市场规模仍然保持增长。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一)市场优势

公司坚持以营销服务一体化的理念开拓和维护市场,在售前、售中、售后各环节广泛收集信息,持续不断地反馈给公司的技术、生产、质量等部门,为客户提供优质的产品与完善的服务。凭借多年的品牌积累、良好的产品质量和完善的服务体系,公司目前已经聚集了丰富的客户资源,遍及华东、华南、华中以及部分海外国家和地区。

(二)技术研发优势

公司是国家火炬计划重点高新技术企业、中国化工行业技术创新示范企业。截至2020年12月31日,公司拥有发明专利40项,实用新型专利3项。公司建有浙江省低碳脂肪胺工程技术研究中心、省级有机胺高新技术研究开发中心、浙江省企业技术中心、浙江省建业化工研究院,并与浙江大学、华东理工大学、江南大学、大连化学物理研究所等全国知名高等院校及研究所建立了紧密的产学研合作。公司低碳脂肪胺为国家重点新产品,三乙胺、一正丁胺和一异丙胺产品获浙江制造认证证书,充分体现了公司的技术优势。公司“连续化低碳脂肪胺生产技术”获浙江省科学技术一等奖,“歧化反应二异丙胺”获浙江省化学工业科技技术一等奖,“丁酮法仲丁胺”获浙江省科技技术进步三等奖。

(三)突出的行业地位

公司以优质产品为依托,经过数十年的发展,公司品牌已经在低碳脂肪胺、增塑剂等市场形成了广泛的影响力。公司商标被原国家工商行政管理总局认定为驰名商标。公司是全国化学标准化技术委员会有机化工分技术委员会低碳脂肪胺工作组组长单位,主持了低碳脂肪胺行业主要标准的起草和编写,在行业中具有较为突出的地位。公司部分产品的产能在同行业中占比较高,在质量和规模上均在同行业中处于领先地位。

(四)管理优势

公司按照现代企业制度建立了完善的内部管理体系和控制制度,推进管理的规范化、信息化和科学化。公司先后通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO 45001 职业健康安全管理体系以及测量管理体系、知识产权管理体系、两化融合管理体系,进一步提高了公司的运作效率,降低了管理成本;同时推行精细管理模式,在生产的每个环节进行潜心研发,逐步降低辅料和能源的消耗,节约了生产成本,为公司的持续健康发展打下了坚实的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年,面对新冠疫情,公司管理层围绕董事会的战略规划,在守好抗疫防线的前提下快速实现复工复产,做到防疫复工两不误,积极部署各项管理工作,合理安排生产,持续改善产品生产技术,落实责任制考核,完善内部控制体系,围绕主营业务,提质降耗,提高公司整体竞争力。

(一)生产与营销

全年共生产低碳脂肪胺96963吨,醋酸酯43319吨,增塑剂50526吨,超纯氨5383吨;产销率分别为低碳脂肪胺99.02%,醋酸酯100.82%,增塑剂101.32%,超纯氨99.43%;产销量增长最快的是超纯氨,其次是低碳脂肪胺。超纯氨的产品销售的提高,主要系其在新能源中的光伏领域应用快速增长所致,行业前景整体较为乐观。

产能方面,募投项目超纯氨一期在2020年完成从试生产到满负荷生产的过程;另外新增了一套年产2.5万吨乙胺的生产装置,该项目的建成,提升了公司乙胺的生产能力,从而提高了应对市场瞬时需求能力。

(二)安全与环保

深入贯彻实施安全环保各项管理制度,紧紧围绕“安全环保再提升三年行动计划”开展各项工作。年初全员签订《安全、环保、消防、职业卫生管理目标责任书》,年底对完成情况进行考核;加强特殊作业管理、隐患排查和治理、建设项目“三同时”管理、承包商管理等工作;通过对废水减排项目、二级好氧池曝气头改造、废气总管改造、厌氧塔顶废气收集改造等技改工作,安全环保事故防范措施得到进一步加强,环保治理设施不断完善,废水排放减少与中水回用增加。本报告期内未发生有较大影响的安生生产和环境污染事故。

(三)技术与发展

2020年公司对4套胺类装置进行了APC改造,提高了装置的自动化水平,在保证安全生产的同时,减少了劳动力的投入数。公司募投项目6500吨/年的超纯氨装置建成并达产;2.5万吨/年的乙胺装置建成并试产,适时地补充了乙胺的产能,为扩大乙胺市场起到了较好的作用;电子化学品的超纯氨水和超纯异丙醇一期项目也已进入安装阶段。

(四)管理创新

公司已建立较为完善的管理体系,在此基础上,深入开展6S精细化管理;重点开展双重预防机制的宣贯与落实;实行安全环保工作积分制管理办法,进一步落实安全环保责任;推行员工量化积分“塑星工程”等管理创新。

(五)并购重组

报告期内,公司与杭州新德环保科技有限公司就股权转让事宜达成一致意见,拟收购其100%的股权。收购完成后将扩大公司经营范围,延伸公司产业链,增强公司开展业务的协同效应,进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力,增强公司可持续发展能力。

二、报告期内主要经营情况

2020年,公司实现营业收入172,869.27万元,较上年度增长3.17%;归属于母公司股东的净利润12,568.62万元,较上年度减少11.82%; 2020年末,公司总资产190,022.23万元,同比增长71.79%;净资产140,741.04万元,同比增长70.56%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入1,728,692,734.361,675,654,229.153.17
营业成本1,495,424,387.501,368,654,687.309.26
销售费用10,014,331.5761,074,462.20-83.60
管理费用50,688,557.4144,237,042.3314.58
研发费用55,963,027.8553,996,381.393.64
财务费用4,829,458.27-1,482,753.74425.71
经营活动产生的现金流量净额86,393,151.7992,969,948.40-7.07
投资活动产生的现金流量净额-75,016,124.3323,084,210.62-424.97
筹资活动产生的现金流量净额415,564,348.36-94,101,948.11541.61
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
化工行业1,680,610,888.221,472,880,926.0712.363.439.45减少4.82个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利营业收营业成毛利率比
率(%)入比上年增减(%)本比上年增减(%)上年增减(%)
低碳脂肪胺1,003,080,159.40828,925,437.4817.368.6019.63减少7.62个百分点
增塑剂302,228,092.99298,658,327.591.18-14.33-11.43减少3.24个百分点
醋酸酯312,061,547.79288,410,751.777.584.366.87减少2.17个百分点
其他63,241,088.0456,886,409.2310.0527.8824.40增加2.52个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
国内1,538,237,376.471,360,854,668.1311.536.4612.59减少4.82个百分点
国外142,373,511.75112,026,257.9421.32-20.86-18.23减少2.35个百分点
主要产品单位生产量销售量库存量生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)
低碳脂肪胺96,962.596,014.8416,900.9877.695.0812.87
增塑剂50,525.91651,195.221,133.781-6.29-4.35-37.12
醋酸酯43,318.67643,674.4421,547.6231.232.0913.62
电子化学品5,382.9695,352.155473.40348.9957.3927.56
分行业情况
分行业成本构成本期金额本期占上年同期金额上年同本期金
项目总成本比例(%)期占总成本比例(%)额较上年同期变动比例(%)况 说明
化工行业原材料1,260,721,250.8689.021,153,724,432.9088.550.47
燃料动力62,380,274.274.464,225,958.554.93-0.53
包装物24,353,277.701.7227,497,062.152.11-0.39
职工薪酬14,077,862.180.9912,781,432.830.980.01
制造费用54,767,257.893.8744,624,419.443.430.44
其他原材料18,455,712.2866.4319,421,950.8267.73-1.30
燃料动力1,932,031.006.952,007,391.397-0.05
职工薪酬2,240,155.478.062,223,085.117.750.31
制造费用5,154,650.7018.555,023,726.1617.521.03
分产品情况
分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
低碳脂肪胺原材料723,711,148.3187.61578,563,066.3085.182.43
燃料动力47,774,251.665.7848,850,167.227.19-1.41
包装物16,654,840.992.0220,343,743.863-0.98
职工薪酬6,465,592.150.786,113,393.410.9-0.12
制造费用31,480,026.763.8125,384,632.473.740.07
增塑剂原材料267,306,764.7093.01320,035,870.7094.08-1.07
燃料动力4,668,562.591.625,130,659.311.510.11
包装物54,023.740.0200.02
职工薪酬3,487,738.761.213,564,152.381.050.16
制造费用11,891,272.394.1411,444,495.973.360.78
醋酸酯原材料251,505,526.6091.12242,854,946.8790.930.19
燃料动力6,536,549.902.377,344,078.312.75-0.38
包装物7,627,846.912.767,069,496.492.650.11
职工薪酬1,162,579.460.421,188,050.870.44-0.02
制造费用9,182,865.513.338,635,033.883.230.10
其他原材料36,653,523.5367.1631,692,499.8570.42-3.26
燃料动力5,332,941.129.774,908,445.1010.91-1.14
包装物16,566.060.0383,821.800.19-0.16
职工薪酬5,202,107.289.534,138,921.289.20.33
制造费用7,367,743.9313.54,183,983.289.34.20

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额14,653.25万元,占年度销售总额8.72%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额52,665.12万元,占年度采购总额36.86%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位:元

利润表项目本期数上年同期数变动比例(%)备注
销售费用10,014,331.5761,074,462.20-83.60注1
管理费用50,688,557.4144,237,042.3314.58
研发费用55,963,027.8553,996,381.393.64
财务费用4,829,458.27-1,482,753.74425.71注2
本期费用化研发投入55,963,027.85
本期资本化研发投入-
研发投入合计55,963,027.85
研发投入总额占营业收入比例(%)3.24
公司研发人员的数量134
研发人员数量占公司总人数的比例(%)22.75
研发投入资本化的比重(%)-
科目本期数上年同期数变动比例(%)备注
经营活动产生的现金流量净额86,393,151.7992,969,948.40-7.07
投资活动产生的现金流量净额-75,016,124.3323,084,210.62-424.97注1
筹资活动产生的现金流量净额415,564,348.36-94,101,948.11541.61注2
项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
货币资金704,630,085.5537.08280,883,616.5425.39150.86注1
应收款项融资140,807,928.747.41-注2
预付款项2,622,509.760.149,698,560.140.88-72.96注3
其他应收款244,069.610.01556,074.820.05-56.11注4
在建工程32,659,720.891.7250,451,426.934.56-35.27注5
递延所得税资产1,905,854.710.101,229,648.800.1154.99注6
其他非流动资产78,924,688.804.15664,514.940.0611,777.04注7
短期借款-40,050,703.823.62注8
应交税费10,522,482.600.554,102,498.830.37156.49注9
其他流动负债72,137,893.193.802,131,904.360.193,283.73注10
实收资本(股本)160,000,000.008.42120,000,000.0010.8533.33注11
资本公积507,202,483.8126.6950,658,298.724.58901.22注12

注6:主要系可抵扣暂时性差异增加所致;注7:主要系预付的股权收购款、预付工程款增加所致;注8:主要系归还银行贷款所致;注9:主要系本期末部分税费缓缴所致;注10:主要系本期背书不能终止确认票据增加所致;注11:主要系公司IPO所致;注12:主要系公司IPO募集资金到位所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司主营业务为精细化工产品的生产、研发和销售业务,主营产品为低碳脂肪胺、增塑剂、醋酸酯、电子化学品等,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的划分隶属于C26化学原料和化学制品制造业,根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)的划分隶属于C26化学原料和化学制品制造业。化工行业经营性信息分析1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

序号名称发文时间相关内容
1《产业结构调整指导目录(2019年本)》2019年10月将“环保催化剂和助剂”列为鼓励类
2《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》2016年10月提出促进传统行业转型升级……利用清洁生产等先进技术改造提升现有生产装置,降低消耗,减少排放,提高综合竞争能力和可持续发展能力。加强应用研发,开拓传统产品应用消费领域,扩大消费量。强化品牌意识,提高产品质量,健全品牌管理体系,打造一批知名度、美誉度较高的国际知名品牌。
3《浙江省石油和化学工业“十三五”发展规划》2016年7月“十三五”期间,鼓励和支持传统精细化工企业依托良好发展基础,加快转型升级步伐。通过合理控制产能总量、积极发展高端产品、推广绿色制造技术、提升装备水平、强化环保整治,着力推动行业兼并重组,扩大龙头企业和知名品牌的国内外影响力。
序号名称发文时间相关内容
4《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》2016年3月推动传统产业改造升级……实施制造业重大技术改造升级工程,完善政策体系,支持企业瞄准国际同行业标杆全面提高产品技术、工艺装备、能效环保等水平,实现重点领域向中高端的群体性突破。开展改善消费品供给专项行动。鼓励企业并购,形成以大企业集团为核心,集中度高、分工细化、协作高效的产业组织形态。支持专业化中小企业发展。
5《中国制造2025》2015年5月加快制造业绿色改造升级。全面推进钢铁、有色、化工、建材、轻工、印染等传统制造业绿色改造,大力研发推广余热余压回收、水循环利用……实现绿色生产。
6《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》2006年2月提出重点研究开发化工等流程工业的节能技术与装备以及满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料,高性能工程塑料,高纯材料,石油化工、精细化工及催化、分离材料,具有环保和健康功能的绿色材料。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

详见本报告“第三节 经营业务概要”之“一、(二)经营模式”。

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品所属细分行业主要上游原材料主要下游应用领域价格主要影响因素
低碳脂肪胺化工醇类、氨主要用于农药、医药、染料、化妆品等原材料价格、产品供求关系
增塑剂化工醇类、苯酐主要应用于PVC塑料制品的加工改性原材料价格、产品供求关系
醋酸酯化工醇类、醋酸用于涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂和化工中间体等各种行业。原材料价格、产品供求关系
超纯氨化工液氨微电子氮化硅掩蔽膜的主要原材料原材料价格、产品供求关系

2)增塑剂

3)醋酸酯

4)超纯氨

(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

主要厂区或项目设计产能产能利用率(%)在建产能在建产能已投资额在建产能预计完工时间
低碳脂肪胺10.8万吨/年89.78%---
增塑剂5.0万吨/年101.05%---
醋酸酯4.0万吨/年108.30%---
电子化学品0.65万吨/年74.48%0.9万吨/年1,311.072021年8月

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

主要原材料采购模式结算方式价格同比变动比率(%)采购量耗用量
乙醇向生产厂商或经销商采购按照合同约定账期结算14.1259868.6960049.38
正丙醇向生产厂商或经销商采购按照合同约定账期结算11.2633784.3433478.82
异丙醇向生产厂商或经销商采购按照合同约定账期结算36.351052.68996.988
正丁醇向生产厂商或经销商采购按照合同约定账期结算-7.3837722.5237671.20
液氨向生产厂商或经销商采购按照合同约定账期结算-8.2727274.2827375.55
苯酐向生产厂商或经销商采购按照合同约定账期结算-12.1027090.8627028.58
冰醋酸向生产厂商或经销商采购按照合同约定账期结算-12.2624413.0425121.56
丙酮向生产厂商或经销商采购按照合同约定账期结算76.7518477.9418378.51
异丁醇向生产厂商或经销商采购按照合同约定账期结算-8.6718989.0519615.88
主要能源采购模式结算方式价格同比变动比率(%)采购量耗用量
电(Kwh)根据生产需求,连续使用。按月转账-1644436016444360
煤(吨)根据生产需求,连续使用。按月转账-3.027251072510

主要能源价格变化对公司营业成本的影响:营业成本随原材料价格高低而变化。

(3). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

4 产品销售情况

(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

细分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)同行业同领域产品毛利率情况
化工1,680,610,888.221,472,880,926.0712.363.439.45减少4.82个百分点-

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

经2020年8月26日公司第四届董事会第六次会议同意,公司出资15,800.00万元收购杭州新德环保科技有限公司100%股权,根据股权转让协议,截至本报告期末,公司已支付45%的转让款7,110.00万元,余下55%费用待完成工商变更登记等手续后予以支付,交易尚在进行中。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位:元

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响
应收款项融资0.0081,650,745.2681,650,745.260.00
合计0.0081,650,745.2681,650,745.260.00
公司名称主要产品(业务)注册资本持股比例(%)总资产净资产营业收入净利润
浙江建德建业热电有限公司蒸汽、工业用水、电5,00010012,564.2010,910.3711,592.741,737.50
浙江建业微电子材料有限公司超纯氨11,025.3810016,925.789,987.515,048.00-216.90
建德湖商村镇银行存贷款业务15,0003.33153,859.8526,483.696,405.402,092.15
河南易交联新材料科技有限公司化学工程、新材料技术、医药中间体的研究、开发、咨500499.9899.960-0.04

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

详见“第三节 公司业务概要”之 “一”之“(三)行业情况”

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司一贯秉承“相信科学、发展实业、顾全团体、服务社会”的经营宗旨,遵循“同心同德、同苦同乐、敬业爱业、创业建业”的价值观,创建具有企业特色的企业文化。本着“以符合产品价值的价格向市场提供高品质、高性能的产品”的指导思想,将充分利用现有产品生产技术、产品质量等各项竞争优势,加大技术研发投入和设备投入,进一步降低成本和扩大生产规模,提高产品竞争力,使公司发展成为国内有影响力的精细化学品的研发和生产基地;通过对外并购,延伸产业链,拓展新的领域;持续改善产品结构,增加环保型增塑剂、电子化学品的比重;通过不断创新和完善,提升员工素质,增强员工和客户的满意度,在业内树立优良的品牌价值,促进企业持续、稳定、快速、健康发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1.安全环保

继续贯彻国家法律法规,学习《刑法修正案(十一)》,认真对照《危险化学品企业安全分类整治目录(2020年)》自我排查,提高安全环保意识,强化自我管理,逐步从监督管理到自我管理转变。强调源头控制,减少排放,加强治理,向着循环经济方向不断努力,强化环保综合管理水平,提升清洁生产水平。

2.项目建设

2021年,稳步推进超纯氨二期、正丁胺、DOTP募投项目的建设。另外,热电进行第三期项目建设,拟新建130吨高温高压锅炉,预计年底完成安装工作,2022年2月份完成调试。18000吨的超净高纯电子化学品项目一期工程有望2021年建成并进行试运行。

3.技术改造

在对胺类装置进行APC改造之后,2021年计划对酸酸酯装置进行APC改造,进一步提升公司的自动化水平;对微电子移动式压力容器充装站、色谱化验自动送样及报送系统等进行改造升级;推进重大危险源监测监控信息平台建设,实现监控预警。

4.内部管理与控制

随着公司规模不断扩大和子公司的增加,内部控制要更加严格,不断完善内部各项管理制度,加强内部监督,进一步完善内部审计工作。特别是对新并购的子公司,在管理制度上不断完善,通过技术提升来稳定生产,增强子公司安全和环保管理,确保规范运作。

5.对外并购

根据公司的行业特点,不断寻找公司新的增长点。在抓紧内部项目开发的同时,积极做好在擅长的精细化工领域不断寻求新的发展方向的工作,增强公司持续盈利能力。

6、加强员工培训教育

随着装置自控水平的不断提升,对公司员工处理异常情况的能力也越发严格。2021年公司将引进OTS仿真+标准化题库训练系统,对操作工进行培训,提升员工操作水平,确保安全稳定生产。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1.新冠疫情对公司生产经营业绩带来不确定性的风险

新冠疫情自爆发以来,到目前仍无结束迹象,全球经济的供应和需求势必受到冲击,特别是在境外疫情较为严重的国家或地区,可能会出现一段时间的市场不景气局面,公司部分海外客户的订单存在受到影响的可能性,存在给公司生产经营业绩带来不确定性的风险。

2.安全环保风险

公司生产所需的部分原材料、半成品及产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物品,且化工产品生产过程中存在高温高压、易燃易爆、有毒有害介质等不安全因素,不排除因生产过程管理控制不当或其他不确定因素发生安全事故,给公司财产、员工人身安全和周边环境带来不利影响的风险。

公司属于化工生产企业,在生产过程中会产生一定量的废水、废气以及危险废弃物,随着社会环保意识的增强,国家环保政策日渐趋严,相关环保门槛和标准的提高,以及政府环保监督力度的加大,公司需加大环保投入可能对经营业绩产生一定的影响。

3.原材料价格波动的风险

公司目前生产所需的主要原材料均为基础化工原料,其价格与宏观经济形势波动、石油产品价格、市场供求变化存在较大的关联性,引起采购价格的波动,从而影响公司的生产经营成本,进而对公司的经营业绩带来一定的影响,公司持续盈利能力将面临较大风险。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

2020 年8月26日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2020年半年度利润分配预案的议案》,公司拟以股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利

2.50元(含税),预计派发现金4,000.00万元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配,2020年9月11日,公司第二次临时股东大会审议通过该议案并实施。

2021 年 4 月 26 日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,拟以股权登记日的总股本为基数,每10股派送现金红利2.0元(含税),合计派送现金红利3,200.00 万元(含税)。上述利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红 年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额 (含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年04.5072,000,000120,845,454.9559.58
2019年000000
2018年000000

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺股份限售备注一备注一备注一不适用不适用
解决同业竞争备注二备注二备注二不适用不适用
解决关联交易备注三备注三备注三不适用不适用
其他备注四备注四备注四不适用不适用
其他备注五备注五备注五不适用不适用
其他备注六备注六备注六不适用不适用

建业股份股票上市之日起三十六个月内,本合伙企业不转让或者委托他人管理本合伙企业持有的建业股份公开发行股票前已发行的股份,也不由建业股份回购本合伙企业持有的建业股份公开发行股票前已发行的股份。

4、公司自然人股东倪福坤、孙斌、夏益忠、罗伟承诺:

(1)建业股份股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的建业股份公开发行股票前已发行的股份,也不由建业股份回购本人持有的建业股份公开发行股票前已发行的股份。(2)如建业股份首次公开发行股票并上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,则本人持有建业股份股票的锁定期限自动延长6个月。若建业股份已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述发行价格作相应调整。(3)如在上述期限届满后2年内减持,减持价格应不低于建业股份首次公开发行股票之发行价。若建业股份在本人减持前已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则减持价格应不低于建业股份首次公开发行股票之发行价经相应调整后的价格。(4)在本人担任建业股份董事/高级管理人员期间,依法及时向建业股份申报所持有的建业股份股数及其变动情况,在任职期间(且承诺的所有股份锁定期结束后)每年转让建业股份的股数不超过本人直接或间接持有建业股份股票总数的百分之二十五;离职后六个月内,不转让本人所持有的建业股份股票,也不由建业股份回购。(5)不论本人在建业股份的职务是否发生变化或者本人是否从建业股份离职,本人均将严格履行相关承诺,并遵循相关规定合法合规减持。

5、公司自然人股东张有忠、章忠、陈云斌承诺:

(1)建业股份股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的建业股份公开发行股票前已发行的股份,也不由建业股份回购本人持有的建业股份公开发行股票前已发行的股份。(2)如建业股份首次公开发行股票并上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,则本人持有建业股份股票的锁定期限自动延长6个月。若建业股份已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述发行价格作相应调整。(3)如在上述期限届满后2年内减持,减持价格应不低于建业股份首次公开发行股票之发行价。若建业股份在本人减持前已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则减持价格应不低于建业股份首次公开发行股票之发行价经相应调整后的价格。(4)在本人担任建业股份高级管理人员期间,依法及时向建业股份申报所持有的建业股份股数及其变动情况,在任职期间(且承诺的所有股份锁定期结束后)每年转让建业股份的股数不超过本人直接或间接持有建业股份股票总数的百分之二十五;离职后六个月内,不转让本人所持有的建业股份股票,也不由建业股份回购。(5)不论本人在建业股份的职务是否发生变化或者本人是否从建业股份离职,本人均将严格履行相关承诺,并遵循相关规定合法合规减持。

6、公司自然人股东许宁承诺:

建业股份股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的建业股份公开发行股票前已发行的股份,也不由建业股份回购本人持有的建业股份公开发行股票前已发行的股份。

7、公司股东建德国资公司承诺:

建业股份股票上市之日起十二个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的建业股份公开发行股票前已发行的股份,也不由建业股份回购本公司持有的建业股份公开发行股票前已发行的股份。备注二 : 避免同业竞争的承诺

1、公司控股股东、实际控制人冯烈承诺:

截至本承诺函出具之日,本人并未以任何方式直接或间接从事与建业股份相竞争的业务,并未直接或间接拥有从事与建业股份产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。并承诺在本人作为建业股份实际控制人、控股股东期间:

(1)不会在中国境内或境外,以任何方式直接或间接从事与建业股份相竞争的业务;也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与建业股份相竞争的业务;不向业务与建业股份相同、类似或任何方面与建业股份构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密或以其他任何形式提供业务上的帮助。

(2)如本人所直接或间接控制的企业被认定与建业股份存在同业竞争,本人将该涉嫌同业竞争的企业转让给无关联第三方或收购成为建业股份一部分;如从任何第三方获得的任何商业机会与建业股份经营的业务有竞争或可能有竞争,则本人将立即通知建业股份,并尽力将该商业机会让予建业股份。

2、公司股东建德国资公司、建业投资、建屹投资承诺:

截至本承诺函出具之日,本公司未直接或间接从事与建业股份及其控股子公司主营业务构成同业竞争的业务或活动;本公司同时承诺,本公司不会在中国境内及/或境外单独或与他人以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接或间接从事、参与、协助从事或参与任何与建业股份及其控股子公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能竞争的业务或活动。

3、公司董事、高级管理人员、监事承诺:

截至本承诺函出具之日,本人未直接或间接从事与建业股份及其控股子公司主营业务构成同业竞争的业务或活动;本人同时承诺,本人及本人控制或未来控制的其他企业,不会在中国境内及/或境外单独或与他人以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接或间接从事、参与、协助从事或参与任何与建业股份及其控股子公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能竞争的业务或活动。备注三:关于减少和规范关联交易承诺

1、公司控股股东、实际控制人冯烈承诺:

本人将尽量避免本人及本人控制的其他企业与建业股份之间产生关联交易事项,对于不可避免而发生的关联交易,本人将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定;同时本人保证建业股份能严格履行关联交易内部决策程序,本人不会利用关联交易损害建业股份及其他股东的合法权益。除已披露的情况外,本人与建业股份其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及其他自然人股东之间不存在亲属关系或关联关系,也不存在一致行动人的情况。

2、公司持股5%以上的股东建德国资公司承诺:

本公司将尽量避免本公司及本公司控制的其他企业与建业股份之间产生关联交易事项,如果因不可避免因素而发生关联交易,本公司将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定,不会利用关联交易损害建业股份及其他股东的合法权益。

3、公司董事、高级管理人员、监事承诺:

本人将尽量避免本人及本人控制或将来控制的其他企业与建业股份之间产生关联交易事项,对于不可避免而发生的关联交易,本人将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定;同时本人保证建业股份能严格履行关联交易内部决策程序,本人不会利用关联交易损害建业股份及其他股东的合法权益。除已披露的情况外,本人与建业股份其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及其他自然人股东之间不存在亲属关系或关联关系,也不存在一致行动人的情况。备注四:上市后公司股价稳定预案

1、触发和停止股价稳定措施的具体条件

自公司股票正式挂牌上市之日起三年内,若公司股票连续二十个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照股票上市地证券交易所的有关规定作相应调整,下同)均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同)时,为维护公司股价稳定,公司将及时启动股价稳定措施。

当公司股票连续五个交易日的收盘价均高于上一年度财务报告披露的每股净资产时,则可中止实施本阶段股价稳定方案。中止实施股价稳定方案后,如再次出现公司股票收盘价格连续二十个交易日低于公司上一年度财务报告披露的每股净资产时,则继续实施股价稳定方案。

2、股价稳定方案的具体措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时,公司应在十个交易日内,根据有效的法律法规和《预案》,与控股股东、董事、高级管理人员协商一致,提出稳定公司股价的具体方案,履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后,公司的股权分布应当符合上市条件。

当公司需要采取股价稳定措施时,可以视公司实际情况、股票市场情况,按以下顺序实施股价稳定措施:

(1)公司回购股份

公司应在启动股价稳定措施条件发生之日起的十个交易日内召开董事会,讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案,公司董事会应当在作出决议后及时公告董事会决议、回购股份预案(应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息)或不回购股份的理由,并发布召开股东大会的通知。

在股东大会审议通过股份回购方案后,公司依法通知债权人,向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后,公司方可实施相应的股份回购方案。

公司回购股份的资金为自有资金,回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产的价格,回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份。公司用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的20%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,公司可不再实施向社会公众股东回购股份。回购股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。

公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等法律、法规、规范性文件的规定。

(2)控股股东增持公司股份

公司启动股价稳定措施后,当公司根据股价稳定措施1完成公司回购股份后,公司股票连续十个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时,或无法实施股价稳定措施1时,公司控股股东应在五个交易日内,提出增持公司股份的方案(包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等),并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续,在获得批准后的三个交易日内通知公司,公司应按照相关规定披露控股股东增持公司股份的计划。在公司披露控股股东增持公司股份计划的三个交易日后,控股股东开始实施增持公司股份的计划。

控股股东增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产,用于增持股份的资金金额不高于公司控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红税后金额的20%。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件,控股股东可不再增持公司股份。控股股东增持公司股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。

公司控股股东增持公司股份应符合相关法律法规的规定。

(3)董事(不包括独立董事)、高级管理人员增持公司股份

公司启动股价稳定措施后,当公司根据股价稳定措施2完成控股股东增持公司股份后,公司股票连续10个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时,或无法实施股价稳定措施2时,公司时任董事(不包括独立董事)、高级管理人员(包括《预案》承诺签署时尚未就任或未来新选聘的公司董事、高级管理人员)应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价。公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员买入公司股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。

公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员通过法律法规允许的交易方式买入公司股份,买入价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产,各董事(不包括独立董事)、高级管理人员用于购买股份的金额不高于其上一会计年度从公司领取税后薪酬额的30%。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件,董事(不包括独立董事)、高级管理人员可不再买入公司股份。

公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规的规定,需要履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批的,应履行相应的审批手续。因未获得批准而未买入公司股份的,视同已履行《预案》及承诺。

3、应启动而未启动股价稳定措施的约束措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如公司、控股股东、董事(不包括独立董事)、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施,公司、控股股东、董事(不包括独立董事)、高级管理人员承诺接受以下约束措施:

(1)公司、控股股东、董事(不包括独立董事)、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

(2)如果控股股东未采取上述稳定股价措施的,则控股股东持有的公司股份不得转让,直至其按《预案》的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

(3)如果董事(不包括独立董事)、高级管理人员未采取上述稳定股价措施的,公司将在前述事项发生之日起十个交易日内,停止发放未履行承诺的董事、高级管理人员的薪酬,同时该董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让,直至该董事、高级管理人员按《预案》的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

(4)上述承诺为公司、控股股东、董事、高级管理人员做出的承诺,系公司、控股股东、董事、高级管理人员的真实意思表示,相关责任主体自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺,相关责任主体将依法承担相应责任。

4、其他

触发前述股价稳定措施的启动条件时,公司的控股股东、实际控制人、董事(不含独立董事)、高级管理人员,不因在稳定股价具体方案实施期间内不再作为控股股东、实际控制人、董事(不含独立董事)、高级管理人员和/或职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。

公司在未来聘任新的董事(不包括独立董事)、高级管理人员前,将要求其签署承诺书,保证其履行公司首次公开发行股票并上市时董事(不包括独立董事)、高级管理人员已做出的稳定股价承诺,并要求其按照公司首次公开发行股票并上市时董事(不包括独立董事)、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。备注五:关于填补被摊薄即期回报的承诺

1、公司控股股东、实际控制人冯烈承诺:

(1)本人不会越权干预建业股份经营管理活动,不会侵占建业股份利益,本人将切实履行对建业股份填补回报的相关措施。(2)若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的最新规定,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。(3)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

2、公司董事、高级管理人员承诺:

(1)不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2)对本人的职务消费行为进行约束;(3)不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;(4)由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(5)如公司拟实施股权激励,承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(6)若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的最新规定,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺;(7)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。备注六:首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺

1、发行人浙江建业化工股份有限公司承诺:

如本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司董事会将在上述违法事实被中国证监会认定后的当日进行公告,并在上述事项认定后10个交易日内提出股份回购预案,预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息,再提交股东大会审议通过,并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施。回购价格以发行价并加算银行同期存款利息和回购义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价孰高确定,并根据相关法律、法规和规范性文件规定的程序实施。在实施上述股份回购时,如法律、法规和规范性文件另有规定的,从其规定。

如本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。公司将在上述违法事实被中国证监会认定后,本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。公司将确保以后新担任的公司董事、监事和高级管理人员按照公司和现有董事、监事和高级管理人员作出的公开承诺履行相关义务。”

2、公司实际控制人、控股股东冯烈承诺:

如建业股份首次公开发行股票并上市之招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断建业股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在上述事项被证券监督管理部门或其他有权部门认定后10个交易日内,本人将督促建业股份依法回购本次发行的全部新股,并依法回购锁定期结束后已转让的原限售股份。

若上述事项致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将在上述违法事实被中国证监会认定后,本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

3、公司董事、监事、高级管理人员承诺:

如建业股份首次公开发行股票并上市之招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失,在证券监督管理部门或其他有权部门认定建业股份招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后10个交易日内,启动对投资者赔偿,赔偿金额及方式与投资者协商确定或者依据证券监督管理部门、其他有权部门认定的方式确定。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2017 年,财政部颁布了修订的 《企业会计准则第 14 号——收 入》(简称“新收入准则”),本公司自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理, 根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行新准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关科目。本公司于 2020 年 8 月 26 日召开第四届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据新旧准则转换的衔接规定,本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,本次会计政策变更不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对本公司当期及前期的损益、总资产和净资产产生重大影响。执行新收入准则对期初资产负债表相关项目的影响如下:

单位:元

项目2019年12月31日累积影响金额2020年1月1日
重分类重新计量小计
预收款项18,531,168.68-18,531,168.68-18,531,168.68
合同负债16,399,264.3216,399,264.3216,399,264.32
其他流动负债2,131,904.362,131,904.362,131,904.36
执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下: 单位:元
项目报表数假设按原准则影响
预收款项19,608,634.29-19,608,634.29
合同负债17,352,773.7117,352,773.71
其他流动负债2,255,860.582,255,860.58
负债合计19,608,634.2919,608,634.290.00
执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下: 单位:元
项目报表数假设按原准则影响
营业成本1,495,424,387.501,439,508,972.3655,915,415.14
销售费用10,014,331.5765,929,746.71-55,915,415.14

(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四)其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

现聘任
境内会计师事务所名称立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬60
境内会计师事务所审计年限3
名称报酬
内部控制审计会计师事务所立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)25
保荐人浙商证券股份有限公司不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司及公司控股股东、实际控制人诚信状况良好。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额
银行理财产品募集资金32,00000
银行理财产品自有资金25,00000

(3) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人委托理财类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期资金 来源资金 投向报酬确定 方式年化 收益率预期收益 (如有)实际 收益或损失实际收回情况是否经过法定程序未来是否有委托理财计划减值准备计提金额(如有)
中国银行结构性存款10,0002020/03/312020/06/29自有资金银行3.5%86.30收回本息
交通银行结构性存款10,0002020/03/312020/12/29自有资金银行3.75%280.48收回本息
交通银行结构性存款5,0002020/03/312020/06/28自有资金银行1.4%17.23收回本息
交通银行结构性存款8,0002020/03/312020/12/29募集资金银行3.75%224.38收回本息
交通银行结构性存款3,0002020/03/312020/06/28募集资金银行1.4%10.34收回本息
中国银行结构性存款16,5002020/03/312020/06/29募集资金银行3.5%142.40收回本息
工商银行银行理财产品4,5002020/03/312020/12/29募集资金银行3.15%106.02收回本息
中国银行结构性存款15,0002020/06/292020/07/31自有资金银行3.18%41.82收回本息
中国银行结构性存款16,5002020/06/292020/07/31募集资金银行3.18%46.00收回本息
交通银行结构性存款3,0002020/06/292020/10/09募集资金银行2.97%24.90收回本息
中国银行结构性存款10,0002020/08/032020/09/04自有资金银行3.15%27.62收回本息
中国银行结构性存款16,5002020/08/032020/11/03募集资金银行3.5%145.56收回本息
收回本息结构性存款7,0002020/09/142020/11/16自有资金银行1.5%18.12收回本息
交通银行结构性存款3,0002020/10/122020/12/14募集资金银行2.75%14.24收回本息
中国银行结构性存款16,5002020/11/162020/12/30募集资金银行3.5%69.62收回本息

(4) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司始终把安全环保作为企业最大的社会责任,以“零工伤、零污染、零事故”为目标,在注重企业健康运营的同时,尽可能兼顾各相关方的不同需求,将保护其权益视为自身责任,并付诸于实际行动之中。作为国内低碳脂肪胺领军企业,切实履行应尽的社会责任,从社会、环境、经济和谐的大系统角度,审视社会责任和企业长远发展的关系,把社会责任转化为企业发展的动力和长期效益。

1、 股东权益保护

报告期内,公司共召开股东大会三次、董事会会议六次、监事会会议六次。 公司“三会”的通知、召开、审议事项、表决程序及决议公告均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。公司公平对待所有股东,确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。自觉履行信息披露义务,优化信息披露管理流程,有效提升公司对外披露信息的质量,切实提高公司规范运作水平和透明度,确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。通过电话、传真、邮箱、E互动平台等多种渠道主动加强与中小投资者之间的联系和沟通,加深投资者对公司的了解,切实保护了投资者的利益。

2、员工权益维护

报告期内,公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》,依法签订劳动合同,维护员工的合法权益,健全劳动安全卫生制度,改善劳动环境,保障职工劳动安全和身心健康;举办全员参与的“安康杯”竞赛,开展教育培训和各种文娱体育活动,陶冶了员工情操,打造了“同心同德同苦同乐 敬业爱业 创业建业”的企业精神,使企业凝聚力进一步增强,构建了快乐工作、幸福生活的和谐氛围。

3、注重保护环境

作为国家重点高新技术企业,公司以“零工伤、零污染、零事故”为目标,始终把环境保护作为可持续发展的前提。坚持技术进步,节能减排,力争把对环境的影响降到最低程度。通过不断的技术革新,降低了能源、资源的消耗,同时减少了废弃物的排放。公司拥有完善的组织机构和环境管理制度,污染治理工作效果显著、运行规范,并致力于按ISO14001 环境管理体系要求来指导完善公司的环境保护与可持续发展。

4、社会公益事业

报告期内,公司参与了建德市春风行动捐款、疫情防控捐款捐物、结对村捐资修桥铺路;资助企业所在村镇(社区)开展各项活动、支助社区百姓大舞台、慰问社区低保户;开展敬老院慰问、爱心助学等。

5、党建工作

公司以“三化四先强党建”为重点,以员工“温暖工程”为抓手,发挥好党员和党组织在企业中的骨干和引领作用。面对突如其来的新冠肺炎疫情,成立党员突击队,筑牢防疫情、促生产、保安全“红色底线”;组织岗位技能比武、“安全月”演讲比赛等丰富多彩的活动;为进一步规范员工言行,公司编印了《员工行为规范》供员工学习。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

工厂或 公司名 称污 染 物 名 称排 放 方 式排 放 口 位 置排 放 口 数 量 (个)主要 特征 污染 物执行的污染物 排放标准排放浓度排放总量 (t)核定的排放 量(t/a)超标排放情况
浙江建业化工 股份有 限公司废水间歇排放厂区东北侧1CODcr、氨氮1、《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准; 2、《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表1的间接排放限值; 3、《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)表1水污染物排放限值中的间接排放标准; 4、园区纳管标准;PH:6 ~ 9 、 CODcr≤200mg/L,氨氮:≤25mg/L时均: PH : 8.41 CODcr :101mg/L 氨 氮 :2.4mg/LCODcr :4.13 氨 氮 :0.66CODcr: 20.05 氨氮 : 1.384不 适 用
废 气连 续 排 放厂 区 中 央13VOCs1、《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表5特别排放限值标准; 2、恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的二级标准;3、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2的二级排放标准。 非甲烷总烃≤120mg/m?;1、热电锅炉废气焚烧后,非甲烷总烃,3.1mg/m?; 2、二氧化硫生产装置:SO2,34.7mg/m?; 3、乙胺一期:非甲烷总烃,9.05mg/m?;非甲烷总烃2.39; 二氧化硫0.384;非甲烷总烃,160.32; 二氧化硫2.2;不 适 用
颗粒物≤120mg/m?; 二氧化硫≤100mg/m?; 甲醇≤190mg/m?;4、乙胺(异丙胺)二期:非甲烷总烃,7.2mg/m?; 5、乙胺三期:非甲烷总烃,2.55mg/m?; 6、丙胺:非甲烷总烃,8.53mg/m?; 7、丁胺:非甲烷总烃,4.28mg/m?; 8、异丙胺:非甲烷总烃,3.29mg/m?; 9、仲丁胺:非甲烷总烃,2.37mg/m?; 10、甲醇制氢:甲醇,19.39mg/m?; 11、增塑剂一期生产装置:颗粒物9.23mg/m?; 12、增塑剂二期生产装置:颗粒物9.3mg/m?;
浙江建德建业热电有限公司废水间歇排放厂区东南侧1CODcr、氨氮1、《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准; 2、园区纳管标准;PH:6 ~ 9 、 CODcr≤200mg/L氨氮:≤25mg/LPH :7.3 CODcr :46.3mg/L。 氨氮:9.4mg/LCODcr :0.75吨; 氨氮:0.12吨。CODcr :2吨; 氨氮:0.5吨。不 适 用
废气连续排放厂区中央1二氧化硫、氮氧化物、粉尘(颗粒物)《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)燃气轮机组排放限值要求(即烟气超低排放):二氧化硫:35mg/m?、氮 氧 化 物 :50mg/m?、颗粒物:5mg/m?二氧化硫: 3.57mg/m?; 氮氧化物: 30.66mg/m?; 颗 粒 物 :0.44mg/m?二氧化硫:4.18; 氮 氧化物:35.2;二氧化硫: 112; 氮 氧 化物:85.1;不 适 用
颗 粒 物 :0.5颗 粒 物 :19.66
浙江建业微电子材料有限公司废水间歇排放建业化工厂区东北侧1CODcr、氨氮1、《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准; 2、园区纳管标准;PH:6 ~ 9 、 CODcr≤200mg/L 氨氮:≤25mg/L时均: PH : 8.41 CODcr :101mg/L 氨 氮 : 2.4mg/LCODcr :0.013; 氨 氮 : 0.002CODcr :0.358; 氨 氮 : 0.057不 适 用
废 气连 续 排 放厂 区 中 央2氨、臭气1、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的二级标准,氨,8.7kg/h.臭气,2000(无量纲)氨:117.5mg/m? 臭气:686(无量纲)氨:0.037;氨:1.92;不 适 用

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

各单位按环境影响评价报告及批复要求建设了各项废水、废气、固废、噪声污染治理设施,具体建设内容为:

浙江建业化工股份有限公司:

1) 废气处理设施:增塑剂系列产品生产装置、醋酸酯系列产品生产装置、各产品包装废气、污水车间废气、洗桶区(含喷漆)废气等经收集纳入建业热电锅炉焚烧处理后100 米烟囱达标排放;乙胺一期生产装置废气经水吸收+酸吸收处理后17米排气筒达标排放;乙胺二期、丙胺、异丙胺、丁胺、仲丁胺生产装置废气经水吸收+酸吸收处理后 30 米排气筒达标排放;乙胺三期生产装置废气经水吸收+酸吸收+活性炭吸附处理后 30 米排气筒达标排放;甲醇制氢生产装置废气经吸附后15米排气筒达标排放;二氧化硫生产装置废气经过碱液吸收处理后15米排气筒达标排放;增塑剂系列产品投料间废气经布袋除尘后15米排气筒达标排放;废弃资源综合利用(催化剂再生)生产装置的筛分破碎岗位经布袋除尘后15米排气筒达标排放;废弃资源综合利用生产装置的活化工序废气经水吸收+酸吸收处理后 30 米排气筒达标排放。

2) 废水处理设施:生产废水及生活污水进公司综合污水处理站处理后,纳入建德市三江生态管理有限公司(园区污水处理厂)处理后达标排放。

3) 噪声处理设施:选用低噪声或自带消音的设备,高噪声设备采用减震、建筑隔音等措施减少噪声排放。

4) 固体废物防治措施:过滤残渣、精馏残渣、废机油、废水处理污泥、废包装物、废活性炭等危险废物委托具备相应危险固体废物经营许可资质的单位进行处置,危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理了七联单手续;

浙江建德建业热电有限公司:

1) 废气处理设施:锅炉废气经两级SNCR脱硝、静电+布袋除尘、炉内+炉外半干法脱硫处理后 100 米烟囱达标排放;

2)废水处理设施:废水经中和后与生活污水纳入建德市三江生态管理有限公司(园区污水处理厂)处理后达标排放。

3) 噪声处理设施:选用低噪声或自带消音的设备,高噪声设备采用减震、建筑隔音等措施减少噪声排放。

4) 固体废物防治措施:产生的废矿物油委托具备危险固体废物经营许可资质的单位进行综合利用或处置,危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理了七联单手续;煤渣、煤灰和脱硫灰等一般固体废物委托具备相应经营许可资质的单位进行综合利用。

浙江建业微电子材料有限公司:

1) 废气处理设施:废气经两级水吸收处理后 20米排气筒达标排放;

2) 废水处理设施:生活污水及清洗废水经收集后,排入浙江建业化工股份有限公司进一步生化处理后,纳入建德市三江生态管理有限公司(园区污水处理厂)处理后达标排放。

3)噪声处理设施:选用低噪声或自带消音的设备,高噪声设备采用减震、建筑隔音等措施减少噪声排放。

4)固体废物防治措施:产生的废矿物油委托具备危险固体废物经营许可资质的单位进行综合利用或处置,危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理了七联单手续;

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

报告期内公司严格执行环保手续,遵守“三同时”制度,公司建设项目均已取得环保许可,各公司的安全生产许可证、排污许可证等均在有效期内。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司所属各单位均按照《突发环境事件应急预案编制导则》编制了突发环境事件应急预案,浙江建业化工股份有限公司、浙江建德建业热电有限公司、浙江建业微电子材料有限公司按照《突发环境事件应急预案编制导则》编制的《突发环境事件应急预案》通过了杭州市生态环境局建德分局备案。

浙江建业化工股份有限公司于2020年 6 月 16 日开展了二氧化硫储罐底阀发生泄漏的事故应急演练。2020年 11月 24 日开展了液氨储罐V0601罐底部出料阀后端法兰处突发液氨物料泄漏事故应急演练。

浙江建德建业热电有限公司于2020 年 6 月16-18 日以值(班组)为单位,开展了4次雷击失电事故应急演练。2020 年 11 月17日以值(班组)为单位,开展了四号输煤栈桥发现着火事故应急演练。

浙江建业微电子材料有限公司2020 年 6 月 22 日开展了移动式压力容器充装站液氨泄漏应急演练。2020 年 11 月 25 日开展了气瓶充装3号位充装过程中充装管线与气瓶液相阀门之间发生液氨泄漏的应急演练。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

浙江建业化工股份有限公司已安装废水在线监控系统(监测指标有:PH、COD、氨氮、流量等)、废气在线监测系统(监测指标有:总烃、非甲烷总烃、流量等);浙江建德建业热电有限公司已安装了废水在线监控系统(监测指标有:PH、流量等)、烟气在线监控系统(监测指标有:二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等),并与政府环保部门联网,实现污染物排放实时监控。同时,按环保要求制定了2020年自行监测方案,按照监测方案内容进行了监测分析,在浙江省生态环境厅网站上的浙江省重点排污单位自行监测信息公开平台公布了监测信息。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

1)各单位均已按照环境保护税法缴纳环保税。

2)按环境影响评价报告及批复要求建设了各项废水、废气、固废、噪声污染治理设施,具体建设内容为:

浙江建业化工股份有限公司:

① 完成员工公寓项目设计、施工工作。

② 《废水治理提升技改项目》通过环境影响评价的审批工作。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

按环境影响评价报告及批复要求建设了各项废水、废气、固废、噪声污染治理设施,具体建设内容为:

浙江建业微电子材料有限公司:

2020年启动年产18000吨/年超纯电子化学品项目中一期项目的设计、施工土建建设工作。

(1)废气处理设施:同步进行设计建设。

(2)废水处理设施:同步进行设计建设。

(3)噪声处理设施:同步进行设计建设。

(4)固体废物防治措施:同步进行设计建设。

全年按照要求已开展了环境监测,废水、废气、噪音监测结果均达标,符合现行标准要求。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份120,000,000100.00120,000,00075.00
1、国家持股
2、国有法人持股33,802,81728.1733,802,81721.13
3、其他内资持股86,197,18371.8386,197,18353.87
其中:境内非国有法人持股3,640,0723.033,640,0722.27
境内自然人持股82,557,11168.8082,557,11151.60
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份40,000,00040,000,00040,000,00025.00
1、人民币普通股40,000,00040,000,00040,000,00025.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数120,000,00010040,000,00040,000,000160,000,000100.00

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

股票及其衍生 证券的种类发行日期发行价格(或利率)发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期
普通股股票类
人民币普通股2020-02-1914.2540,000,0002020-03-0240,000,000
截止报告期末普通股股东总数(户)16,355
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)13,799
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)不适用
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数质押或冻结情况股东 性质
股份 状态数量
冯烈80,707,08150.4480,707,081境内自然人
建德市国有资产经营有限公司33,802,81721.1333,802,817国有法人
建德建业投资咨询有限公司2,740,0721.712,740,072境内非国有法人
王建飞941,700941,7000.590境内自然人
建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙)900,0000.56900,000境内非国有法人
谢香镇726,012726,0120.450境内自然人
王学谦603,160603,1600.380境内自然人
黄耀光400,000400,0000.250境内自然人
许宁7,400257,4060.16250,006境内自然人
孙斌0250,0060.16250,006境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
王建飞941,700人民币普通股941,700
谢香镇726,012人民币普通股726,012
王学谦603,160人民币普通股603,160
黄耀光400,000人民币普通股400,000
白冉179,100人民币普通股179,100
王燕171,200人民币普通股171,200
王友忠157,700人民币普通股157,700
钱敏145,900人民币普通股145,900
霍立志145,000人民币普通股145,000
郝树生142,500人民币普通股142,500
上述股东关联关系或一致行动的说明1、股东冯烈持有建德建业投资咨询有限公司24.45%的股权。 2、股东冯烈系建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙)普通合伙人、执行事务合伙人,并持有建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙)42.22%的出资份额。 3、除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间新增可上市交易股份数量
1冯烈80,707,0812023年3月2日0首发上市限售
2建德市国有资产经营有限公司33,802,8172021年3月2日0首发上市限售
3建德建业投资咨询有限公司2,740,0722023年3月2日0首发上市限售
4建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙)900,0002023年3月2日0首发上市限售
5许宁250,0062021年3月2日0首发上市限售
6孙斌250,0062021年3月2日0首发上市限售
7倪福坤250,0062021年3月2日0首发上市限售
8罗伟250,0062021年3月2日0首发上市限售
9夏益忠250,0062021年3月2日0首发上市限售
10张有忠200,0002023年3月2日0首发上市限售
上述股东关联关系或一致行动的说明1、股东冯烈持有建德建业投资咨询有限公司24.45%的股权。 2、股东冯烈系建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙)普通合伙人、执行事务合伙人,并持有建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙)42.22%的出资份额。 3、除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
姓名冯烈
国籍中国
是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务党委书记、董事长、总经理

(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名冯烈
国籍中国
是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务党委书记、董事长、总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称单位负责人或法定代表人成立日期组织机构 代码注册资本主要经营业务或管理活动等情况
建德市国有资产经营有限公司许玫欣2003-04-0491330182747194800P102,000市政府或市国资委授权范围内的国有资产经营、市政府及有关部门委托的资产经营。主要以投资、控股、参股、转让等形式从事资本经营业务;从事政府投资项目、市政工程等基础设施项目和经营性投资项目的建设开发业务;房屋租赁、物业管理以及咨询服务。
情况说明

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
冯烈党委书记、董事长、总经理732019/12/102022/12/0980,707,08180,707,081090.35
倪福坤董事692019/12/102022/12/09250,006250,006075.88
孙斌董事、副总经理492019/12/102022/12/09250,006250,006074.12
吴超成董事432019/12/102022/12/090000
蒋平平独立董事642019/12/102022/12/090006.00
李伯耿独立董事632019/12/102022/12/090006.00
赵英敏独立董事542019/12/102022/12/090006.00
顾海燕监事会主席452019/12/102022/12/0900025.51
吴豪监事282019/12/102022/12/090000
崔元存监事432019/12/102022/12/0900025.50
夏益忠副总经理512019/12/102022/12/09250,006250,006076.17
张有忠董事会秘书532019/12/102022/12/09200,000200,000072.78
章忠财务总监532019/12/102022/12/09200,000200,000066.15
陈云斌总工程师542019/12/102022/12/09200,000200,000058.16
罗伟(已离职)副总经理642019/12/102020/12/31250,006250,006075.66
合计/////82,307,10582,307,1050/658.28/
姓名主要工作经历
冯烈历任浙江更楼化工厂副厂长,浙江建德有机化工厂(公司前身)厂长、党委书记,建业有机党委书记、董事长兼总经理;现任建业股份党委书记、董事长兼总经理。
倪福坤历任浙江建德有机化工厂(公司前身)财务科科长,建业有机财务部经理、董事,建业股份财务总监、副总经理;现任建业股份董事。
孙斌历任浙江建德有机化工厂(公司前身)开发科技术员、销售三部业务员,建业有机销售三部经理、总经理助理、副总经理;现任建业股份董事、副总经理。
吴超成历任交通银行杭州分行客户经理,诺亚财富(中国)有限公司高级理财经理;现任建德市财政局科长,建业股份董事。
蒋平平(独立董事)历任无锡溶剂总厂车间主任、技术厂长;现任江南大学(原无锡轻工业学院)化工系教授、博士生导师,百川股份独立董事,建业股份独立董事。
李伯耿(独立董事)现任浙江大学教授、博士生导师,皇马科技独立董事,建业股份独立董事。
赵英敏(独立董事)历任上海三佳建设(集团)有限公司财务总监,上海九洲(集团)公司财务总监、常务副总经理,上海联合金融投资有限公司财务总监、副总经理;现任上海三佳建设有限公司董,越剑智能独立董事,建业股份独立董事。
顾海燕
吴豪2015年9月至今任建德市财政局资产管理科科员,建业股份监事。
崔元存历任建业有机仪表主管、车间主任,建业股份车间主任、工厂厂长;现任建业股份副总工程师、监事、部门经理、。
夏益忠历任浙江更楼化工有限公司保险粉厂厂长、二氧化硫分厂厂长、水杨酸分厂副厂长、碳酸钙分厂厂长、执行董事、党委书记、总经理,建业有机副总经理,建业股份副总经理;现任建业股份常务副总经理。
张有忠历任浙江建德有机化工厂(公司前身)开发科副科长、乙胺车间主任、厂办主任,建业有机办公室主任、总经理助理,建德市农科开发服务有限公司副总经理,泰州建业副总经理、总经理,建业股份监事会主席;现任建业股份董事会秘书。
章忠历任浙江新安化工(集团)股份有限公司下属公司财务科科长、总部财务部会计科长,建业有机财务部副经理、泰州建业财务部经理,建业股份财务部经理、总经理助理;现任建业股份财务总监。
陈云斌历任浙江更楼化工厂技术员,杭州金阳化工有限公司副总经理兼总工程师,建德市泰丰日用化学品厂厂长,建业有机发展部经理,建业股份发展部经理、总经理助理、职工监事;现任建业股份总工程师。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
吴超成杭州金绿建设发展有限公司董事2006年12月
吴超成杭州两山建设开发有限公司董事长,总经理2017年10月
吴超成建德市国有投资发展有限公司董事长,总经理2017年11月
吴超成国际香料香精(杭州)有限公司董事2019年7月
吴超成杭州新安江千岛湖流域产业投资基金管理有限公司董事2019年2月
吴超成建德市财政局科长2016年4月2020年12月
吴豪杭州两山建设开发有限公司监事2017年12月
吴豪建德市欣业园林工程有限公司董事2019年11月
吴豪建德市国有投资发展有限公司监事2017年11月
吴豪建德市十七度旅游投资有限公司监事2016年3月
吴豪建德市久盛市场发展有限公司董事2019年11月
吴豪建德市仙江旅游开发有限公司董事2019年11月
吴豪建德市智信交通产业发展有限公司董事2019年11月
吴豪建德市财政局科员2015年9月
赵英敏上海三佳建设有限公司董事2006年7月
赵英敏上海三佳房地产经营有限公司董事2006年7月
赵英敏上海联合金融投资有限公司副总经理、财务总监2013年6月2020年8月
赵英敏上海奉天电子股份有限公司独立董事2020年9月
赵英敏宁波舜宇精工股份有限公司独立董事2017年5月
赵英敏浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事2017年10月
赵英敏上海博隆装备技术股份有限公司独立董事2020年10月
蒋平平江南大学教授1993年6月
蒋平平江苏百川高科新材料股份有限公司独立董事2018年12月
李伯耿浙江大学教授1994年12月
李伯耿浙江传化天松新材料有限公司董事2000年7月
李伯耿浙江皇马科技股份有限公司独立董事2016年9月
李伯耿杭州福膜新材料科技股份有限公司独立董事2016年6月
李伯耿浙江新安化工股份有限公司独立董事2017年7月2020年6月
李伯耿杭摩新材料集团股份有限公司独立董事2020年6月
李伯耿浙江亿得新材料股份有限公司独立董事2020年8月
在其他单位任职情况的说明蒋平平:《塑料助剂》副主编、《化工进展》》编委、国家标准委橡塑委员会专家委员; 李伯耿:《美国化学会Ind Eng Chem Res》副主编、教育部高等学校化工类专业教学指导委员会副主任委员、浙江省化工学会荣誉理事长。
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序独立董事的津贴标准由公司董事会薪酬与考核委员会、董事会拟定,经股东大会表决通过。董事、监事不单独领取薪酬,根据其在公司担任的其他职务领取薪酬;高级管理人员报酬根据公司文件制度执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据《薪酬管理制度》、《绩效考核管理制度》、《高级管理人员薪酬考核方案》以公司年初制定的经营目标为基础,年终时结合个人考核、履职情况等相关绩效考核,并依照公司经营目标完成情况,确定个人报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期内公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬658.28万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计658.28万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形变动原因
罗伟副总经理离任辞职
倪福坤副总经理离任辞职

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量458
主要子公司在职员工的数量131
在职员工的数量合计589
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
专业构成
专业构成类别专业构成人数
生产人员308
销售人员29
技术人员146
财务人员9
行政人员97
合计589
教育程度
教育程度类别数量(人)
硕士及以上3
本科102
大专160
中专、职高、高中及以下学历324
合计589
劳务外包的工时总数97298
劳务外包支付的报酬总额1945968元

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等国家有关法律法规和中国证监会、上海证券交易所相关通知要求,结合公司实际制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》、《内部控制管理制度》等规章制度。

根据《公司法》及公司章程,公司不断完善各项法人治理机制:股东大会为公司的最高权力机构;董事会为公司的经营决策机构,并且董事会设置了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会等专门委员会;监事会为公司的监督机构,对董事会和管理层实施监督。董事会、监事会向股东大会负责,落实股东大会的决议;管理层具体负责公司日常生产经营活动,执行董事会的各项决议。

报告期内,公司股东大会、董事会、监事会和管理层等各职能部门严格按照各项内控制度规范运作,形成了职责明晰、各司其职、相互制衡、规范有效、科学决策、协调运作的法人治理结构,切实维护公司及全体股东的合法权益。公司治理实际状况符合国家相关法律、法规的要求,不存在监管部门要求限期整改的问题,也无违法违规情况的发生。

为使公司治理更趋完善,公司将进一步提高公司治理的水平,深化内控管理,确保内控制度的有效执行,提高风险防范意识和能力,认真做好信息披露和投资者关系管理等工作,以实现公司持续高质量发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2019年年度股东大会2020年2月10日不适用不适用
2020年第一次临时股东大会2020年3月27日www.sse.com.cn2020年3月28日
2020年第二次临时股东大会2020年9月11日www.sse.com.cn2020年9月12日
董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参亲自以通讯委托出缺席是否连续出席股东
加董事会次数出席次数方式参加次数席次数次数两次未亲自参加会议大会的次数
冯烈660003
倪福坤660003
孙斌660003
吴超成661003
蒋平平665003
李伯耿664003
赵英敏665003
年内召开董事会会议次数6
其中:现场会议次数1
通讯方式召开会议次数0
现场结合通讯方式召开会议次数5

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

详见公司于 2021年4月28日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年内部控制情况进行审计,并出具了标准无保留意见的《公司2020年度内部控制审计报告》,全文详见2021年4月28日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2020年度内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告:是内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

立信中联审字[2021]C-0016号

浙江建业化工股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了浙江建业化工股份有限公司(以下简称“建业股份”)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了建业股份2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守

则,我们独立于建业股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项:

销售收入的确认

建业股份的销售收入主要来源于向客户销售有机胺、增塑剂等产品。营业收入是建业股份合并利润表中的重要组成部分,且报告期内毛利率变动幅度较大,因此,我们将销售收入确认为关键审计事项。

我们在审计中应对关键审计事项主要执行以下审计程序:

1、了解、评估管理层对建业股份自销售合同审批至销售收入入账的销售流程中的内部控制的设计,并测试了关键控制执行的有效性。

2、通过抽样检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、销售发票、出库单、客户签收单、报关单等;

3、针对资产负债表日前后确认的销售收入核对销售合同、出库单、客户签收单、报关单等支持性文件,以评估销售收入是否在恰当的期间确认;

4、根据客户交易的特点和性质,挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

建业股份管理层(以下简称管理层)管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估建业股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算建业股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督建业股份的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对建业股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致建业股份不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就建业股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:高凯

(项目合伙人)

中国注册会计师:李超

中国天津市 2021年4月26日

二、 财务报表

合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 浙江建业化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金704,630,085.55280,883,616.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据329,231,262.76108,545,928.44
应收账款87,282,688.23115,196,739.11
应收款项融资81,650,745.26
预付款项2,622,509.769,698,560.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款244,069.61556,074.82
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货168,961,663.44135,550,360.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产17,176,664.8714,946,011.41
流动资产合计1,391,799,689.48665,377,291.36
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产5,200,000.005,000,000.00
投资性房地产3,145,589.593,363,304.51
固定资产319,973,177.78310,058,883.16
在建工程32,659,720.8950,451,426.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产66,067,612.5668,428,905.47
开发支出
商誉
长期待摊费用1,400,188.181,556,797.88
递延所得税资产1,051,613.251,229,648.80
其他非流动资产78,924,688.80664,514.94
非流动资产合计508,422,591.05440,753,481.69
资产总计1,900,222,280.531,106,130,773.05
流动负债:
短期借款40,050,703.82
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款118,456,384.8292,815,401.86
预收款项
合同负债17,352,773.7116,399,264.32
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬15,289,198.1918,547,714.94
应交税费10,522,482.604,102,498.83
其他应付款6,393,040.036,518,429.08
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债236,182,455.472,131,904.36
流动负债合计404,196,334.82180,565,917.21
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益88,615,513.34100,384,765.15
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计88,615,513.34100,384,765.15
负债合计492,811,848.16280,950,682.36
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)160,000,000.00120,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积507,202,483.8150,658,298.72
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积71,037,705.6260,000,000.00
一般风险准备
未分配利润669,170,242.94594,521,791.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,407,410,432.37825,180,090.69
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1,407,410,432.37825,180,090.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,900,222,280.531,106,130,773.05
项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金643,294,117.02278,047,010.85
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据325,908,314.18106,492,617.99
应收账款68,023,163.3997,941,195.02
应收款项融资73,753,460.61
预付款项2,355,830.209,433,270.07
其他应收款59,331,498.3692,048,474.93
其中:应收利息
应收股利
存货160,290,196.02125,094,331.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,911,473.431,193,458.19
流动资产合计1,337,868,053.21710,250,358.98
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资170,844,606.8090,590,806.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产5,200,000.005,000,000.00
投资性房地产2,355,537.412,573,252.33
固定资产182,684,521.92175,982,062.86
在建工程14,544,605.1427,058,491.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产49,557,201.7251,249,800.75
开发支出
商誉
长期待摊费用1,400,188.181,556,797.88
递延所得税资产875,364.301,056,909.20
其他非流动资产71,100,000.01348,165.84
非流动资产合计498,562,025.48355,416,287.35
资产总计1,836,430,078.691,065,666,646.33
流动负债:
短期借款35,043,802.08
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款108,772,851.1381,584,066.53
预收款项
合同负债17,206,040.4115,003,610.07
应付职工薪酬13,090,270.8016,127,039.64
应交税费5,987,566.482,333,762.31
其他应付款4,832,165.7314,632,229.46
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债234,116,644.421,950,469.31
流动负债合计384,005,538.97166,674,979.40
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益83,549,770.7097,038,139.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计83,549,770.7097,038,139.20
负债合计467,555,309.67263,713,118.60
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)160,000,000.00120,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积507,202,483.8150,658,298.72
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积71,037,705.6260,000,000.00
未分配利润630,634,579.59571,295,229.01
所有者权益(或股东权益)合计1,368,874,769.02801,953,527.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,836,430,078.691,065,666,646.33
项目附注2020年度2019年度
一、营业总收入1,728,692,734.361,675,654,229.15
其中:营业收入1,728,692,734.361,675,654,229.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,620,492,745.351,533,178,135.91
其中:营业成本1,495,424,387.501,368,654,687.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,572,982.756,698,316.43
销售费用10,014,331.5761,074,462.20
管理费用50,688,557.4144,237,042.33
研发费用55,963,027.8553,996,381.39
财务费用4,829,458.27-1,482,753.74
其中:利息费用248,130.953,419,846.56
利息收入1,082,849.685,067,993.15
加:其他收益10,216,415.204,741,824.39
投资收益(损失以“-”号填列)14,682,798.511,371,301.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)870,423.781,816,429.64
资产减值损失(损失以“-”号填列)-594,623.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)-5,989,507.58453,283.19
三、营业利润(亏损以“-”号填列)127,980,118.92151,453,555.44
加:营业外收入17,289,923.0913,003,660.86
减:营业外支出446,989.91255,931.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)144,823,052.10164,201,284.51
减:所得税费用19,136,895.5121,667,792.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)125,686,156.59142,533,492.22
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)125,686,156.59142,533,492.22
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)125,686,156.59142,533,492.22
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额125,686,156.59142,533,492.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额125,686,156.59142,533,492.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.821.19
(二)稀释每股收益(元/股)0.821.19
项目附注2020年度2019年度
一、营业收入1,702,109,715.701,668,516,494.12
减:营业成本1,504,310,613.671,397,879,182.93
税金及附加2,695,291.305,973,351.67
销售费用8,759,641.2554,691,747.75
管理费用42,306,056.6136,147,266.92
研发费用55,963,027.8553,996,381.39
财务费用3,904,131.04-3,912,421.76
其中:利息费用248,130.953,184,386.21
利息收入2,005,042.667,255,779.32
加:其他收益8,538,159.173,904,249.41
投资收益(损失以“-”号填列)13,622,586.1898,431,678.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,213,366.052,274,909.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)594,623.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)16,589.83453,283.19
二、营业利润(亏损以“-”号填列)107,561,655.21229,399,728.39
加:营业外收入16,537,421.3913,001,660.86
减:营业外支出446,989.91255,931.79
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)123,652,086.69242,145,457.46
减:所得税费用13,275,030.4916,046,208.03
四、净利润(净亏损以“-”号填列)110,377,056.20226,099,249.43
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)110,377,056.20226,099,249.43
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额110,377,056.20226,099,249.43
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

合并现金流量表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,155,471,044.831,059,773,083.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金13,483,020.839,574,075.82
经营活动现金流入小计1,168,954,065.661,069,347,159.73
购买商品、接受劳务支付的现金947,937,077.50823,163,024.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金82,545,652.5176,980,677.76
支付的各项税费24,629,676.3851,115,285.54
支付其他与经营活动有关的现金27,448,507.4825,118,223.21
经营活动现金流出小计1,082,560,913.87976,377,211.33
经营活动产生的现金流量净额86,393,151.7992,969,948.40
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,897,326,470.001,354,981,110.00
取得投资收益收到的现金14,682,798.511,371,301.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31,000.004,681,496.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金28,798,000.00
投资活动现金流入小计1,912,040,268.511,389,831,907.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,629,922.8311,766,587.21
投资支付的现金1,897,326,470.001,354,981,110.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金71,100,000.01
投资活动现金流出小计1,987,056,392.841,366,747,697.21
投资活动产生的现金流量净额-75,016,124.3323,084,210.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金513,966,037.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计513,966,037.7440,000,000.00
偿还债务支付的现金40,000,000.00120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,298,834.773,601,948.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金18,102,854.6110,500,000.00
筹资活动现金流出小计98,401,689.38134,101,948.11
筹资活动产生的现金流量净额415,564,348.36-94,101,948.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,194,906.81459,692.85
五、现金及现金等价物净增加额423,746,469.0122,411,903.76
加:期初现金及现金等价物余额280,883,616.54258,471,712.78
六、期末现金及现金等价物余额704,630,085.55280,883,616.54

法定代表人:冯烈 主管会计工作负责人:章忠 会计机构负责人:章忠

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,093,993,874.751,002,023,406.15
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金92,646,397.61146,044,735.14
经营活动现金流入小计1,186,640,272.361,148,068,141.29
购买商品、接受劳务支付的现金939,853,000.52813,025,257.92
支付给职工及为职工支付的现金67,342,990.4862,917,202.75
支付的各项税费20,676,023.5345,959,517.88
支付其他与经营活动有关的现金71,612,671.47138,909,708.48
经营活动现金流出小计1,099,484,686.001,060,811,687.03
经营活动产生的现金流量净额87,155,586.3687,256,454.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,897,326,470.001,354,981,110.00
取得投资收益收到的现金13,622,586.181,371,301.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31,000.004,681,496.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金28,798,000.00
投资活动现金流入小计1,910,980,056.181,389,831,907.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,584,609.651,586,358.36
投资支付的现金1,977,580,270.001,354,981,110.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金71,100,000.01
投资活动现金流出小计2,050,264,879.661,356,567,468.36
投资活动产生的现金流量净额-139,284,823.4833,264,439.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金513,966,037.74
取得借款收到的现金35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计513,966,037.7435,000,000.00
偿还债务支付的现金35,000,000.00115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,291,933.033,306,530.59
支付其他与筹资活动有关的现金18,102,854.6110,500,000.00
筹资活动现金流出小计93,394,787.64128,806,530.59
筹资活动产生的现金流量净额420,571,250.10-93,806,530.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,194,906.81459,692.85
五、现金及现金等价物净增加额365,247,106.1727,174,055.99
加:期初现金及现金等价物余额278,047,010.85250,872,954.86
六、期末现金及现金等价物余额643,294,117.02278,047,010.85

合并所有者权益变动表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2020年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额120,000,000.0050,658,298.7260,000,000.00594,521,791.97825,180,090.69825,180,090.69
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额120,000,000.0050,658,298.7260,000,000.00594,521,791.97825,180,090.69825,180,090.69
三、本期增减变动金额(减少以40,000,000.00456,544,185.0911,037,705.6274,648,450.97582,230,341.68582,230,341.68
“-”号填列)
(一)综合收益总额125,686,156.59125,686,156.59125,686,156.59
(二)所有者投入和减少资本40,000,000.00456,544,185.09496,544,185.09496,544,185.09
1.所有者投入的普通股40,000,000.00456,544,185.09496,544,185.09496,544,185.09
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配11,037,705.62-51,037,705.62-40,000,000.00-40,000,000.00
1.提取盈余公积11,037,705.62-11,037,705.62
2.提取一般
风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-40,000,000.00-40,000,000.00-40,000,000.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结
转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取9,038,033.749,038,033.749,038,033.74
2.本期使用9,038,033.749,038,033.749,038,033.74
(六)其他
四、本期期末余额160,000,000.00507,202,483.8171,037,705.62669,170,242.941,407,410,432.371,407,410,432.37
项目2019年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额120,000,000.0050,658,298.7247,385,915.19464,602,384.56682,646,598.47682,646,598.47
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额120,000,000.0050,658,298.7247,385,915.19464,602,384.56682,646,598.47682,646,598.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)12,614,084.81129,919,407.41142,533,492.22142,533,492.22
(一)综合收益总额142,533,492.22142,533,492.22142,533,492.22
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所
有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配12,614,084.81-12,614,084.81
1.提取盈余公积12,614,084.81-12,614,084.81
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取8,896,103.868,896,103.868,896,103.86
2.本期使用8,896,103.868,896,103.868,896,103.86
(六)其他
四、本期期末余额120,000,000.0050,658,298.7260,000,000.00594,521,791.97825,180,090.69825,180,090.69
项目2020年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额120,000,000.0050,658,298.7260,000,000.00571,295,229.01801,953,527.73
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额120,000,000.0050,658,298.7260,000,000.00571,295,229.01801,953,527.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)40,000,000.00456,544,185.0911,037,705.6259,339,350.58566,921,241.29
(一)综合收益总额110,377,056.20110,377,056.20
(二)所有者投入和减少资本40,000,000.00456,544,185.09496,544,185.09
1.所有者投入的普通股40,000,000.00456,544,185.09496,544,185.09
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配11,037,705.62-51,037,705.62-40,000,000.00
1.提取盈余公积11,037,705.62-11,037,705.62
2.对所有者(或股东)的分配-40,000,000.00-40,000,000.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取8,037,032.998,037,032.99
2.本期使用8,037,032.998,037,032.99
(六)其他
四、本期期末余额160,000,000.00507,202,483.8171,037,705.62630,634,579.591,368,874,769.02
项目2019年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额120,000,000.0050,658,298.7260,000,000.00345,195,979.58575,854,278.30
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额120,000,000.0050,658,298.7260,000,000.00345,195,979.58575,854,278.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)226,099,249.43226,099,249.43
(一)综合收益总额226,099,249.43226,099,249.43
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额120,000,000.0050,658,298.7260,000,000.00571,295,229.01801,953,527.73

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江建业化工股份有限公司(以下简称“本公司”)系由冯烈、建德市国有资产经营有限公司、深圳市点石创业投资合伙企业(有限合伙)、湖州市创业投资有限责任公司、建德建业投资咨询有限公司、北京中安盛投资咨询有限公司、倪福坤、孙斌、罗伟、夏益忠、许宁共11名发起人,于2010年12月出资组建的股份有限公司(非上市)。统一社会信用代码:

91330100704290413D,注册资本16,000.00万元,注册地址:建德市梅城镇严东关路8号。本公司于2020年3月2日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属化学原料和化学制品制造行业。主要经营范围为低碳脂肪胺、增塑剂、醋酸酯、电子化学品等。

本财务报表业经公司全体董事于2021年4月26日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司包括浙江建德建业热电有限公司和浙江建业微电子材料有限公司。

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司未发生对持续经营能力产生重大影响的事项。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注、“五、15.存货、38.收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1)合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司。

(2)合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

1)增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

2)处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;

(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;

(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1)外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

(2)外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1)金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以摊余成本计量的金融资产;业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具);除此之外的其他金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资,本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。在初始确认时,为了能够消除或显著减少会计错配,可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

1)该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2)金融工具的确认依据和计量方法

1)以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。6)以摊余成本计量的金融负债以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

1)所转移金融资产的账面价值;

2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1)终止确认部分的账面价值;

2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

(4)金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

(6)金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于客观证据表明存在减值,以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提减值准备;对于不存在减值客观依据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资,或当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对

未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。具体如下:

1)应收票据

组合名称确定组合的依据计量信用损失的方法
组合一银行承兑票据通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率,计算预期信用损失
组合二商业承兑汇票
组合名称确定组合的依据计量信用损失的方法
组合二合并范围内关联方通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率,该组合预期信用损失率为0%
组合二账龄组合按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
组合名称确定组合的依据计量信用损失的方法
组合一合并范围内关联方通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率,该组合预期信用损失率为0%
组合二除合并范围内关联方外的其他各种应收及暂付款项通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率,计算预期信用损失
组合名称确定组合的依据计量信用损失的方法
银行承兑汇票信用风险较低的银行通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率,计算预期信用损失
应收账款应收一般经销商
商业承兑汇票信用风险较高的企业

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

15. 存货

√适用 □不适用

(1)存货的分类

存货分类为:原材料、周转材料、库存商品、在产品及半成品、发出商品、委托加工物资等。

(2)发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价,催化剂按照产品产量在各期进行摊销。

(3)不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4)存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

1)低值易耗品采用一次转销法;2)包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

□适用 √不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1)共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

(2)初始投资成本的确定

1)企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。2)其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3)后续计量及损益确认方法

1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2)权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“五、5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6.合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。3)长期股权投资的处置处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法10-250-53.80-10.00
机器设备年限平均法3-100-59.50-33.33
运输工具年限平均法4-100-59.50-23.75
办公设备及其他年限平均法3-100-59.50-33.33

购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3)暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4)借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1)无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

类别摊销年限(年)摊销方法依据
土地使用权50直线法受益期内摊销
专利技术5-10直线法受益期内摊销
排污权5直线法受益期内摊销

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(1)摊销方法及摊销年限如下:

项目摊销期限(月)摊销方法依据
住房装修费36直线法受益期内摊销
五马洲景观工程60直线法受益期内摊销
碧溪坞装修改造工程240直线法受益期内摊销

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

□适用 √不适用

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

(1)预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

1)该义务是本公司承担的现时义务;

2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

3)该义务的金额能够可靠地计量。

(2)各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

36. 股份支付

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的,职工出资认购股票,股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让;如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到,则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时,按照取得的认股款确认股本和资本公积(股本溢价),同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计,以此为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用,除非行权条件是市场条件或非可行权条件,此时无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有可行权条件中的非市场条件,即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,任何增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1)一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。履约义务,是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品或服务的控制权,是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

满足下列条件之一的,属于在某一时间段内履行的履约义务,本公司按照履约进度,在一段时间内确认收入:①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益;②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;③ 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则,本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

可变对价

本公司部分与客户之间的合同存在销售返利、数量折扣、商业折扣、业绩奖金和索赔等的安排,形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含

可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。重大融资成分合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

非现金对价客户支付非现金对价的,本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的,本公司参照承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的,应当作为可变对价按照相关规定进行会计处理。应付客户对价对于应付客户对价,本公司将该应付客户对价冲减交易价格,并在确认相关收入与承诺支付客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入,除非该应付对价是为了向客户取得其他可明确区分商品。附有销售退回条款的销售对于附有销售退回条款的销售,本公司在客户取得相关商品控制权时,按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额(即,不包含预期因销售退回将退还的金额)确认收入,按照预期因销售退回将退还的金额确认负债;同时,按照预期将退回商品转让时的账面价值,扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额,确认为一项资产,按照所转让商品转让时的账面价值,扣除上述资产成本的净额结转成本。于每一资产负债表日,重新估计未来销售退回情况,如有变化,作为会计估计变更进行会计处理。附有质量保证条款的销售 对于附有质量保证条款的销售,如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务,该质量保证构成单项履约义务。否则,本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。主要责任人与代理人本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权,来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的,本公司为主要责任人,按照已收或应收对价总额确认收入;否则,本公司为代理人,按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入,该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额,或者按照既定的佣金金额或比例等确定。附有客户额外购买选择权的销售对于附有客户额外购买选择权的销售,本公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。企业提供重大权利的,应当作为单项履约义务,按照准则相关规定将交易价格分摊至该履约

义务,在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时,或者该选择权失效时,确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的,本公司在综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后,予以合理估计。客户虽然有额外购买商品选择权,但客户行使该选择权购买商品时的价格反映了这些商品单独售价的,不应被视为公司向该客户提供了一项重大权利。向客户授予知识产权许可向客户授予知识产权许可的,本公司按照准则相关规定评估该知识产权许可是否构成单项履约义务,构成单项履约义务的,应当进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。同时满足下列条件时,作为在某一时段内履行的履约义务确认相关收入;否则,作为在某一时点履行的履约义务确认相关收入:

(一)合同要求或客户能够合理预期企业将从事对该项知 产权有重大影响的活动;

(二)该活动对客户将产生有利或不利影响;

(三)该活动不会导致向客户转让某项商品。

本公司向客户授予知识产权许可,并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的,应当在下列两项孰晚的时点确认收入:

(一)客户后续销售或使用行为实际发生;

(二)企业履行相关履约义务。

售后回购交易

对于售后回购交易,本公司区分下列两种情形分别进行会计处理:

(一)因存在与客户的远期安排而负有回购义务或本公司享有回购权利的,本公司作为租赁交易或融资交易进行相应的会计处理。其中,回购价格低于原售价的,应当视为租赁交易,按照准则相关规定进行会计处理;回购价格不低于原售价的,应当视为融资交易,在收到客户款项时确认金融负债,并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为利息费用等。本公司到期未行使回购权利的,在该回购权利到期时终止确认金融负债,同时确认收入。

(二)本公司负有应客户要求回购商品义务的,应当在合同开始日评估客户是否具有行使该要求权的重大经济动因。客户具有行使该要求权重大经济动因的,企业应当将售后回购作为租赁交易或融资交易,按照本条(一)规定进行会计处理;否则,本公司将其作为附有销售退回条款的销售交易,按照准则相关规定进行会计处理。

客户未行使的权利

本公司向客户预收销售商品款项的,应当首先将该款项确认为负债,待履行了相关履约义务时再转为收入。当预收款项无需退回,且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时,本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的,应当按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入;否则,本公司在客户要求其履行剩余履约义务的可能性极低时,才能将上述负债的相关余额转为收入。

无需退回的初始费

本公司在合同开始(或接近合同开始)日向客户收取的无需退回的初始费应当计入交易价格,并评估该初始费是否与向客户转让已承诺的商品相关。该初始费与向客户转让已承诺的商品相关,并且该商品构成单项履约义务的,本公司在转让该商品时,按照分摊至该商品的交易价格确认收入;该初始费与向客户转让已承诺的商品相关,但该商品不构成单项履约义务的,本公司在包含该商品的单项履约义务履行时,按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入;该初始

费与向客户转让已承诺的商品不相关的,该初始费应当作为未来将转让商品的预收款,在未来转让该商品时确认为收入。本公司收取了无需退回的初始费且为履行合同应开展初始活动,但这些活动本身并没有向客户转让已承诺的商品的,该初始费与未来将转让的已承诺商品相关,应当在未来转让该商品时确认为收入,本公司在确定履约进度时不考虑这些初始活动;本公司为该初始活动发生的支出应当按照准则相关规定确认为一项资产或计入当期损益。

2) 具体原则本公司的收入主要来源于低碳脂肪胺、增塑剂、醋酸酯、电子化学品等产品的销售,客户在商品出库并确认收货,或者完成报关手续后,取得相关商品控制权,本公司在该时点确认收入同时结转成本。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

(1)类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助,与资产相关的政府补助,确认为递延收益,自相关资产可供使用时起,按照相关资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理:用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:若政府文件未明确规定补助对象,将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据:政府补助资金款项实际使用后,若能形成可辨认的资产,或减少购建长期资产所需的支出,则划分为与资产相关的补助,其余划分为与收益相关的补助。

(2)确认时点

实际收到时或有足够证据表明确认可收到时确认为政府补助。

(3)会计处理

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入当期损益;与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017 年,财政部颁布了修订的 《企业会计准则第 14 号——收 入》(简称“新收入准则”),本公司自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理, 根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行新准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关科目。本公司于 2020 年 8 月 26 日召开第四届董事会第六次会议,会议审议通过了《关 于公司会计政策变更的议案》。根据新旧准则转换的衔接规定,本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,本次会计政策变更不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对本公司当期及前期的损益、总资产和净资产产生重大影响。
项目2019年12月31日累积影响金额2020年1月1日
重分类重新计量小计
预收款项18,531,168.68-18,531,168.68-18,531,168.68
合同负债16,399,264.3216,399,264.3216,399,264.32
其他流动负债2,131,904.362,131,904.362,131,904.36
项目报表数假设按原准则影响
预收款项19,608,634.29-19,608,634.29
合同负债17,352,773.7117,352,773.71
其他流动负债2,255,860.582,255,860.58
项目报表数假设按原准则影响
负债合计19,608,634.2919,608,634.290.00
项目报表数假设按原准则影响
营业成本1,495,424,387.501,439,508,972.3655,915,415.14
销售费用10,014,331.5765,929,746.71-55,915,415.14
税种计税依据税率
增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税13%、9%
城市维护建设税应交流转税额5%
企业所得税应纳税所得额15%、25%
教育费附加应交流转税额3%
地方教育费附加应交流转税额2%

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1)2020年12月29日,根据科学技术部火炬高技术产业开发中心文件《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》(国科火字[2020]251号),本公司通过高新技术企业复审,高新技术企业证书编号为GR202033000376,有效期为三年。报告期内,本公司企业所得税按15%的优惠税率核算。

根据《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税[2018]99号)规定,本公司2020年对技术研发费按75%加计扣除。

2)根据《浙江省人民政府办公厅关于深化制造业企业资源要素优化配置改革的若干意见》(浙政办发[2019]62号)及《关于开展调整城镇土地使用税政策促进土地集约节约利用工作的实施方案》(建政办函[2018]150号)规定,国家税务总局建德市税务局于2020年12月28日下发《建德市2020年度城镇土地使用税差别化减免单公示》,本公司在减免名单内,故本期土地使用税享受有关减免优惠政策。

3)根据浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于2020年3月17日发布的《关于落实应对疫情影响房产税、城镇土地使用税减免政策的通知》(浙财税政[2020]6号),本公司已申请并享受“企业纳税困难减免房产税”,故本期房产税享受有关减免优惠政策。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金1,470.841,652.00
银行存款704,628,614.71280,881,964.54
其他货币资金
合计704,630,085.55280,883,616.54
其中:存放在境外的款项总额

2、 交易性金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑票据329,231,262.76108,545,928.44
合计329,231,262.76108,545,928.44
项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据210,080,942.79233,926,594.89
合计210,080,942.79233,926,594.89

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计91,712,934.16
1至2年312,139.49
2至3年174,111.06
3年以上7,453.07
3至4年
4至5年
5年以上58,414.40
合计92,265,052.18

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备279,032.260.30279,032.26100.00-
其中:
按组合计提坏账准备91,986,019.9299.704,703,331.695.1187,282,688.23121,315,267.17100.006,118,528.065.00115,196,739.11
其中:
账龄组合121,315,267.17100.006,118,528.065.00115,196,739.11
合计92,265,052.18/4,982,363.95/87,282,688.23121,315,267.17/6,118,528.06/115,196,739.11

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
单项计提-251,129.03---251,129.03
账龄分析法6,118,528.0686,976.051,471,202.453,066.74-4,731,234.92
合计6,118,528.06338,105.081,471,202.453,066.74-4,982,363.95
项目核销金额
实际核销的应收账款3,066.74
单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
绍兴远东石化有限公司货款3,066.74收回核销收回
合计/3,066.74///

应收账款核销说明:

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称期末余额
应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账准备
肯特催化材料股份有限公司5,577,533.106.05278,876.66
南通江山农药化工股份有限公司4,794,053.005.20239,702.65
格林生物科技股份有限公司3,613,687.763.92180,684.39
苏州华一新能源科技有限公司2,661,155.202.88133,057.76
镇江江南化工有限公司2,544,921.502.76127,246.08
合计19,191,350.5620.81959,567.54
项目期末余额期初余额
银行承兑汇票81,650,745.26
合计81,650,745.26
项目上年年末余额本期新增本期终止确认其他变动期末余额累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票81,650,745.2681,650,745.26
合计81,650,745.2681,650,745.26
账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内2,560,479.8797.637,442,062.4276.74
1至2年46,132.001.762,076,915.6521.41
2至3年2,880.000.11166,044.191.71
3年以上13,017.890.5013,537.880.14
合计2,622,509.76100.009,698,560.14100.00
预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中石化旗下公司1,443,168.7555.03
中国人民财产保险股份有限公司杭州市分公司663,988.9225.32
中国出口信用保险公司浙江分公司176,361.366.72
建德市安泰科技咨询有限公司38,000.001.45
预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)
杭州致新软件有限公司36,000.001.37
合计2,357,519.0389.89
项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款244,069.61556,074.82
合计244,069.61556,074.82

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计98,458.07
1至2年102,174.00
2至3年80,688.92
3年以上4,191.20
3至4年
4至5年
5年以上500,000.00
合计785,512.19
款项性质期末账面余额期初账面余额
备用金63,834.99107,033.13
保证金721,677.20721,677.20
合计785,512.19828,710.33

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额272,635.51272,635.51
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提268,946.36268,946.36
本期转回139.29139.29
本期转销
本期核销
其他变动
2020年12月31日余额541,442.58541,442.58
账面余额第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
年初余额828,710.33828,710.33
年初余额在本期828,710.33828,710.33
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期新增
账面余额第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
本期直接减记43,198.1443,198.14
本期终止确认
其他变动
期末余额785,512.19785,512.19
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
货款、往来款272,635.51268,946.36139.29541,442.58
合计272,635.51268,946.36139.29541,442.58

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值
原材料65,731,454.2265,731,454.2258,942,120.9958,942,120.99
发出商品51,087,822.3951,087,822.3921,382,076.9521,382,076.95
库存商品51,527,807.0751,527,807.0754,261,763.2954,261,763.29
周转材料614,579.76614,579.76663,519.85663,519.85
委托加工物资300,879.82300,879.82
合计168,961,663.44168,961,663.44135,550,360.90135,550,360.90

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资:

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
待抵扣进项税12,265,191.4413,752,553.22
预缴税款1,193,458.19
待认证进项税4,911,473.43
合计17,176,664.8714,946,011.41

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

□适用 √不适用

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中:权益工具投资5,200,000.005,000,000.00
合计5,200,000.005,000,000.00

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
固定资产319,973,177.78310,058,883.16
固定资产清理--
合计319,973,177.78310,058,883.16
项目房屋及建筑物机器设备运输工具办公设备及其他合计
一、账面原值:
1.期初余额130,906,654.49363,552,524.142,370,032.8620,671,624.87517,500,836.36
2.本期增加金额1,733,328.7259,125,051.0964,601.77190,840.7161,113,822.29
(1)购置102,929.018,507,948.9464,601.77190,840.718,866,320.43
(2)在建工程转入1,630,399.7150,617,102.1552,247,501.86
(3)企业合并增加
3.本期减少金额13,217,641.08216,876.0013,434,517.08
(1)处置或报废13,217,641.08216,876.0013,434,517.08
4.期末余额132,639,983.21409,459,934.152,217,758.6320,862,465.58565,180,141.57
二、累计折旧
1.期初余额33,353,938.06155,018,728.941,296,467.9917,772,818.21207,441,953.20
2.本期增加金额6,254,448.9137,320,566.17348,830.761,112,333.5445,036,179.38
(1)计提6,254,448.9137,320,566.17348,830.761,112,333.5445,036,179.38
3.本期减少金额7,065,136.59206,032.207,271,168.79
(1)处置或报废7,065,136.59206,032.207,271,168.79
4.期末余额39,608,386.97185,274,158.521,439,266.5518,885,151.75245,206,963.79
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值93,031,596.24224,185,775.63778,492.081,977,313.83319,973,177.78
2.期初账面价值97,552,716.43208,533,795.201,073,564.872,898,806.66310,058,883.16
项目账面价值未办妥产权证书的原因
碧溪坞房产1,269,327.78租赁国有划拨土地,无法办理房屋产权证
合计1,269,327.78

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程32,659,720.8950,451,426.93
工程物资--
合计32,659,720.8950,451,426.93
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
供暖2#汽机1,175,845.331,175,845.3318,914,565.7818,914,565.78
6000T氨水项目13,110,694.0513,110,694.054,478,369.464,478,369.46
八万吨有机胺(一期)26,728,216.4626,728,216.46
新建机修车间330,275.23330,275.23
废水治理提升技改项目1,887,360.391,887,360.39
APC二期4,527,457.974,527,457.97
储运一卡通项目814,333.19814,333.19
年产13000吨超纯氨项目(二期)项目3,828,576.373,828,576.37
员工宿舍7,315,453.597,315,453.59
合计32,659,720.8932,659,720.8950,451,426.9350,451,426.93

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
供暖2#汽机22,040,000.0018,914,565.783,779,482.6221,518,203.071,175,845.33100100自筹
13000T超纯氨一期38,720,000.000100100自筹
八万吨有机胺(一期)44,930,000.0026,728,216.463,571,783.5430,300,000.00100100募集资金
6000T氨水项目54,000,000.004,478,369.468,632,324.5913,110,694.05自筹
新建机修车间429,000.00330,275.2399,023.56429,298.79100100自筹
废水治理提升技改项目5,350,000.001,887,360.391,887,360.3935.2835.28自筹
APC二期6,489,100.004,527,457.974,527,457.9769.7769.77自筹
储运一卡通项目1,400,000.00814,333.19814,333.1958.1758.17自筹
年产13000吨超纯氨项目(二期)项目56,200,000.003,828,576.373,828,576.376.816.81募集资金
员工宿舍11,211,000.007,315,453.597,315,453.5965.2565.25自筹
合计240,769,10050,451,426.9334,455,795.8252,247,501.8632,659,720.89////

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权专利权非专利技术排污权合计
一、账面原值
1.期初余额76,961,713.624,100,000.004,733,176.0085,794,889.62
2.本期增加金额
(1)购置
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额76,961,713.624,100,000.004,733,176.0085,794,889.62
二、累计摊销-
1.期初余额11,352,534.601,704,999.954,308,449.6017,365,984.15
2.本期增加金额1,678,531.20510,000.00172,761.712,361,292.91
(1)计提1,678,531.20510,000.00172,761.712,361,292.91
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额13,031,065.802,214,999.954,481,211.3119,727,277.06
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值63,930,647.821,885,000.05251,964.6966,067,612.56
2.期初账面价值65,609,179.022,395,000.05424,726.4068,428,905.47

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
五马洲景观工程70,000.0670,000.06
碧溪坞装修改造工程1,486,797.8286,609.641,400,188.18
合计1,556,797.88156,609.701,400,188.18
项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备5,272,677.50724,121.176,391,163.57883,956.88
内部交易未实现利润549,780.5282,467.08671,112.81100,666.92
股权激励费用1,633,500.00245,025.001,633,500.00245,025.00
合计7,455,958.021,051,613.258,695,776.381,229,648.80
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
预付工程款及设备款7,824,688.797,824,688.79664,514.94664,514.94
预付投资款71,100,000.0171,100,000.01
合计78,924,688.8078,924,688.80664,514.94664,514.94
项目期末余额期初余额
抵押借款10,013,291.67
保证借款25,031,068.40
信用借款5,006,343.75
合计40,050,703.82

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

(1). 应付票据列示

□适用 √不适用

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年以内(含1年)111,330,000.8188,174,401.35
1-2年(含2年)3,901,830.462,279,640.50
2-3年(含3年)898,012.3575,289.28
3年以上2,326,541.202,286,070.73
合计118,456,384.8292,815,401.86
项目期末余额未偿还或结转的原因
上海至纯洁净系统科技股份有限公司1,118,703.53质保金
杭州康迪仪器设备有限公司352,500.00辅助材料款未结算
江苏永大化工设备有限公司216,900.02辅助材料款未结算
常州磐诺仪器有限公司195,000.00设备款未结算
宁波大榭开发区甬大化工原料有限公司155,611.83材料款未结算
合计2,038,715.38/
项目期末余额期初余额
预收货款17,352,773.7116,399,264.32
合计17,352,773.7116,399,264.32
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬15,943,880.3678,000,843.3878,655,525.5515,289,198.19
二、离职后福利-设定提存计划2,603,834.58836,219.663,440,054.24-
合计18,547,714.9478,837,063.0482,095,579.7915,289,198.19

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴13,455,000.0061,704,630.1760,584,630.1714,575,000.00
二、职工福利费6,180,436.996,180,436.99
三、社会保险费1,696,387.594,836,493.996,532,881.58
其中:医疗保险费1,451,236.644,741,966.456,193,203.09
工伤保险费163,899.9377,313.48241,213.41
生育保险费81,251.0217,214.0698,465.08
四、住房公积金5,082,289.005,082,289.00
五、工会经费和职工教育经费792,492.77196,993.23275,287.81714,198.19
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计15,943,880.3678,000,843.3878,655,525.5515,289,198.19
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险2,579,479.381,049,188.793,628,668.17
2、失业保险费24,355.20-212,969.13-188,613.93
合计2,603,834.58836,219.663,440,054.24
项目期末余额期初余额
增值税2,031,143.631,891,876.12
企业所得税7,192,297.471,755,608.44
个人所得税105,356.1175,611.94
城市维护建设税181,013.66173,222.35
房产税270,062.272,131.38
教育费附加97,378.0192,707.69
地方教育费附加64,918.6461,805.10
土地使用税552,537.7032,585.50
其他27,775.1116,950.31
合计10,522,482.604,102,498.83
项目期末余额期初余额
应付利息--
应付股利--
其他应付款6,393,040.036,518,429.08
合计6,393,040.036,518,429.08
项目期末余额期初余额
往来款1,250,000.001,250,000.00
保证金及押金2,073,071.541,887,071.54
未付费用款2,088,375.732,541,650.78
代收代付款项981,592.76839,706.76
合计6,393,040.036,518,429.08
项目期末余额未偿还或结转的原因
广东华特气体股份有限公司200,000.00保证金
杭州国皓化工物资有限公司75,000.00包装桶押金
海宁宝圆染化有限公司48,181.54包装桶押金
合计323,181.54/
项目期末余额期初余额
预收款项税金2,255,860.582,131,904.36
背书不能终止确认票据233,926,594.89
合计236,182,455.472,131,904.36

其他说明,包括利率区间:

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助100,384,765.153,248,500.0015,017,751.8188,615,513.34与资产相关的政府补助
合计100,384,765.153,248,500.0015,017,751.8188,615,513.34/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
化工“三废”资源化利用迁建项目3,500,000.001,000,000.002,500,000.00与资产相关
政策性搬迁补偿93,043,174.4012,798,911.2280,244,263.18与资产相关
浙江省化工安全控制系统应用和提升改造专项补助49,009.0749,009.07-与资产相关
产业低碳化项目2,000,000.00500,000.001,500,000.00与资产相关
脱硝工程改造专项补助491,974.2376,062.94415,911.29与资产相关
大气污染防治补助135,057.5018,210.00116,847.50与资产相关
污染源自动监控系统建设补助475,216.6759,800.00415,416.67与资产相关
物联网补助154,377.55123,502.0430,875.51与资产相关
工业企业技术改造和“机器换人”资助专项资金445,955.7357,114.88388,840.85与资产相关
联产项目尾气提标改造工程90,000.0010,000.0080,000.00与资产相关
物联网2-500,000.0083,333.33416,666.67与资产相关
物联网3-500,000.0041,666.67458,333.33与资产相关
节能和循环经济补助-500,000.0083,333.33416,666.67与资产相关
物联网4-500,000.0083,333.33416,666.67与资产相关
锅炉改造1-760,000.0025,333.33734,666.67与资产相关
锅炉改造2-488,500.008,141.67480,358.33与资产相关
合计100,384,765.153,248,500.0015,017,751.8188,615,513.34

其他说明:

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数120,000,000.0040,000,000.0040,000,000.00160,000,000.00

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)49,024,798.72456,544,185.09505,568,983.81
其他资本公积1,633,500.001,633,500.00
合计50,658,298.72456,544,185.09507,202,483.81
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费-9,038,033.749,038,033.74-
合计-9,038,033.749,038,033.74-
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积60,000,000.0011,037,705.6271,037,705.62
合计60,000,000.0011,037,705.6271,037,705.62

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润594,521,791.97464,602,384.56
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润594,521,791.97464,602,384.56
加:本期归属于母公司所有者的净利润125,686,156.59142,533,492.22
减:提取法定盈余公积11,037,705.6212,614,084.81
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利40,000,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润669,170,242.94594,521,791.97
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,680,610,888.221,472,880,926.071,624,865,709.611,345,717,871.50
其他业务48,081,846.1422,543,461.4350,788,519.5422,936,815.80
合计1,728,692,734.361,495,424,387.501,675,654,229.151,368,654,687.30
项目本期金额上期金额
主营业务收入1,680,610,888.221,624,865,709.61
其中:销售商品1,680,610,888.221,624,865,709.61
其他业务收入48,081,846.1450,788,519.54
其中:材料销售42,501,714.3244,000,533.47
项目本期金额上期金额
副产物氨水3,106,410.641,601,876.71
合计1,728,692,734.361,675,654,229.15
项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税1,097,988.021,921,835.38
教育费附加659,152.141,153,101.23
地方教育费附加439,434.76768,734.15
房产税300,848.39527,904.58
土地使用税521,684.701,956,926.52
印花税493,539.60342,448.10
环境保护税60,335.1427,366.47
合计3,572,982.756,698,316.43
项目本期发生额上期发生额
业务招待费323,111.46768,637.49
差旅费261,028.71520,644.62
运输费49,140,458.25
职工薪酬5,805,113.205,133,311.95
邮电费291,952.63298,925.72
信用保险费652,770.90216,121.94
其他2,680,354.674,996,362.23
合计10,014,331.5761,074,462.20
项目本期发生额上期发生额
业务招待费949,582.88892,702.99
职工薪酬25,279,662.9621,695,595.36
固定资产折旧费4,015,608.183,906,125.55
无形资产摊销2,361,292.912,413,183.18
差旅费500,795.271,181,604.42
水电费748,157.74625,478.59
环保运行费1,921,906.971,519,758.04
长期待摊费用摊销156,609.70156,609.60
保险费851,599.421,170,397.54
中介费1,706,520.48257,766.99
绿化费618,807.50341,543.20
停工损失350,242.46
其他11,578,013.409,726,034.41
合计50,688,557.4144,237,042.33
项目本期发生额上期发生额
职工薪酬12,814,730.5014,021,655.97
固定资产折旧725,972.56782,422.16
材料消耗39,476,232.0035,734,569.51
动力费用2,316,847.502,606,494.15
中介费及其他629,245.29851,239.60
合计55,963,027.8553,996,381.39

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息费用248,130.953,419,846.56
减:利息收入-1,082,849.68-5,067,993.15
汇兑损益5,193,198.62-411,498.77
手续费及其他470,978.38576,891.62
合计4,829,458.27-1,482,753.74
项目本期发生额上期发生额
建经信函[2017]12号20116年工厂物联网专项资金123,502.04123,502.04
建发改(2020)11号关于下达2018年建德市节能和循环经济专项补助资金的通知83,333.33
建经信函(2020)8号工厂物联网财政补助41,666.67
建发改(2018)521号 联产项目尾气提标改造工程10,000.0010,000.00
杭财企(2013)1542号低碳化产业项目补助500,000.00500,000.00
杭财(2015) 102号2015年第一批杭州市燃煤电厂(热电)和水泥熟料及其他炉窑脱硫脱硝工程改造专项补助76,062.9476,062.93
建环发[2017]32号大气污染防治补助18,210.0018,210.00
建德市财政局建环发[2017]污染源自动监控系统建设补助59,800.0059,800.00
建经信函(2020)8号关于拨付2019年建德市工厂物联网试点(示范)项目补助资金的通知83,333.33
杭财建[2018]82号燃煤电厂锅炉清洁化改造补助25,333.33
杭财建(2020)19号关于下达2020年第二批杭州市燃煤电厂(热电)、其他工业企业燃煤锅炉清洁改造专项补助资金的通知8,141.67
化工“三废”资源化利用迁建项目1,000,000.001,000,000.00
浙江省化工安全控制系统应用和提升改造专项补助49,009.0753,333.33
工业企业技术改造和“机器换人”资助专项资金57,114.8857,114.89
建经信函(2020)8号 关于拨付2019年建德市工厂物联网试点(示范)项目补助资金的通知83,333.33
建人社发(2019)12号 关于核拨2018年度杭州市钱江特聘专家工作津贴资助经费的通知100,000.00
建经信函(2019)10号关于下达建德市2017年度两化融合资助资金的通知136,700.00
建科(2018)35号 关于2017年度建德科技创新券补助经费的通知33,477.00
建科(2018)34号关于下达2017年度科技创新项目财政资助的通知44,000.00
建人社发(2019)16号关于核拨2018年度省“151”、杭州市“131”、建德市“282”培养人选资助经费的通知42,000.00
建财预执(2019)23号关于拨付2018年全市纳税超亿元企业奖励的请示200,000.00
建金融办(2019)6号关于下达2018年第二批企业利用资本市场奖励资金的通知1,481,200.00
建市管(2019)24号关于拨付2018年推进企业创牌定标项目奖励资金的通知100,000.00
建科(2018)18号 关于下达2017年度授权专利资助资金的通知13,000.00
建旅商(2018)12号关于组织申报2017年建德市外向型经济发展扶持资金的通知150,000.00
建科(2019)12号关于下达2018年度建德市科技创新奖励资金的通知270,000.00
杭财企(2019)51号关于下达2019年杭州市第二批商务发展(外贸)财政专项资金的通知43,424.20
杭财企[2019]36号关于下达2019年杭州市第一批商务发展(外贸)财政专项资金的通知140,000.00
建人社发(2019)184号关于核拨2019年度部分杭州市“131”培养人选资助经费40,000.00
建经信函[2019]23号建德市工业节水型企业创建财政奖励的资金50,000.00
2019年杭州市新材料首批次项目资助125,000.00
市人社局首次在建就业员工补助款6,000.00
建发改(2020)174号关于下达2019年杭州市能源"双控"目标考核奖励资金的通知69,800.00
建人社发(2019)185号 关于核拨2019年度杭州市“钱江特聘专家”工作津贴杭州市特级资助资金的通知50,000.00
建人社发(2019)187号 关于核拨2019年度博士后科研工作站资助、博士后科研补助、日常经费资助等杭州市级资助资金的通知180,000.00
建市管(2019)93号 关于下达2018年度专利资助奖励资金的通知20,000.00
建科(2019)43号 关于下达2018年度建德市重大科技创新项目资金的通知300,000.00
建科(2019)31号 关于下达2018年度科技创新券补助项目的通知33,500.00
建人设发(2020)5号 关于核拨2019年度博士后科研工作站建站资助、博士后科研科研补助、日常经费资助、生活补助等建德市级资助资金的通知180,000.00
建人设发(2020)号 关于核拨2019年度杭州市“钱江特聘专家”工作津贴建德市级资助资金的通知50,000.00
建科(2019)44号 关于下达2018年度科技创新项目财政资助的通知33,000.00
2018年度国家知识产权示范企业“180,000.00
市委发(2018)31号 关于高水平建设人才强市的实施意见5,000.00
中共建德市梅城镇委员会党建工作经费补助20,000.00
建经信函(2020)13号 关于拨付2019年度数字经济财政资助资金的通知400,000.00
建科(2020)4号 关于下达2019年度建德市候鸟计划项目资助的通知100,000.00
建市管(2020)14号 关于拨付2019年度推进企业创牌定标项目奖励资金的通知300,000.00
建商务(2020)22号 关于下达建德市2018年度外向型经济发展扶持资金的通知234,000.00
建人设发(2020)15号 关于核拨2019年度省“151”、杭州市“131”、建德市“282”培养人选资助经费的通知42,000.00
建金融办(2020)3号 关于下达企业利用资本市场奖励资金的通知2,000,000.00
建科(2020)9号 关于下达2019年度建德市第二批科技创新奖励资金的通知100,000.00
建商务(2020)40号 关于下达建德市2019年度第一批外向型经济扶持资金的通知29,800.00
浙人社函(2020)71号 浙江省人力资源和社会保障厅关于公布2020年度省博士后科研项目择优资助人员名单的通知50,000.00
杭经信投资[2020]44号 关于下达2020年第一批市级制造业企业技术改造项目资助计划的通知1,054,400.00
建商务[2020]53号关于下达建德市2019年度第二批外向型经济扶持资金417,600.00
建经信函(2020)37号 关于拨付2020年建德市省级两化深度融合国家示范区项目补助资金的通知442,000.00
建商务(2020)68号 关于下达建德市2019年度第三批外向型经济扶持资金的通知37,500.00
建科(2020)27号 关于下达2019年度科技创新项目财政资助的通知64,500.00
建科(2020)22号 关于下达2019年度建德市科技创新券补助经费的通知23,401.89
杭经信运行(2020)98号 关于组织申报2019年度"鲲鹏计划"大企业大集团上规模奖励的通知1,000,000.00
稳岗补贴450,072.72
合计10,216,415.204,741,824.39
项目本期发生额上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益250,000.00250,000.00
理财收益14,432,798.511,121,301.83
合计14,682,798.511,371,301.83
项目本期发生额上期发生额
应收账款坏账损失1,139,230.85-1,354,537.57
其他应收款坏账损失-268,807.073,170,967.21
合计870,423.781,816,429.64
项目本期发生额上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失594,623.15
合计594,623.15
项目本期发生额上期发生额
资产处置收益-5,989,507.58453,283.19
合计-5,989,507.58453,283.19
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
政府补助12,798,911.2212,923,436.0112,798,911.22
其他利得4,491,011.8780,224.854,491,011.87
合计17,289,923.0913,003,660.8617,289,923.09
补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
政策性搬迁补偿12,798,911.2212,923,436.01与资产相关
合计12,798,911.2212,923,436.01
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠370,000.00159,956.00370,000.00
其他支出76,989.9195,975.7976,989.91
合计446,989.91255,931.79446,989.91
项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用18,958,859.9621,269,110.47
递延所得税费用178,035.55398,681.82
合计19,136,895.5121,667,792.29
项目本期发生额
利润总额144,823,052.10
按法定/适用税率计算的所得税费用21,723,457.82
子公司适用不同税率的影响1,737,497.62
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响-2,115,336.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响-2,534,074.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响325,351.24
所得税费用19,136,895.51

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息收入1,082,849.685,067,993.15
保证金917,937.001,179,020.83
政府补助11,246,074.612,943,801.20
其他暂收款236,159.54383,260.64
合计13,483,020.839,574,075.82
项目本期发生额上期发生额
保证金687,948.371,025,886.00
期间费用及其他暂付款26,760,559.1124,092,337.21
合计27,448,507.4825,118,223.21
项目本期发生额上期发生额
政府搬迁款28,798,000.00
合计28,798,000.00
项目本期发生额上期发生额
收购杭州新德环保科技有限公司款71,100,000.01
合计71,100,000.01

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
上市相关的费用18,102,854.61
建德市国有资产经营公司-10,500,000.00
合计18,102,854.6110,500,000.00
补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润125,686,156.59142,533,492.22
加:资产减值准备-594,623.15
信用减值损失-870,423.78-1,816,429.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-41,656,350.14
使用权资产摊销45,036,179.38
无形资产摊销2,361,292.912,413,183.18
长期待摊费用摊销156,609.70156,609.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)5,989,507.58-453,283.19
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)5,483,418.802,960,153.71
投资损失(收益以“-”号填列)-14,682,798.51-1,371,301.83
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)178,035.55398,681.82
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)-33,411,302.5417,101,095.28
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-78,888,245.95-25,291,824.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)29,354,722.06-84,722,154.94
其他
经营活动产生的现金流量净额86,393,151.7992,969,948.40
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额704,630,085.55280,883,616.54
减:现金的期初余额280,883,616.54258,471,712.78
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额423,746,469.0122,411,903.76
项目期末余额期初余额
一、现金704,630,085.55280,883,616.54
其中:库存现金1,470.841,652.00
可随时用于支付的银行存款704,628,614.71280,881,964.54
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额704,630,085.55280,883,616.54
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金--
其中:美元12,481,494.126.524981,440,500.98
应收账款--
其中:美元3,497,824.306.524922,822,953.79
预收款项--
其中:美元368,160.806.52492,402,212.40
种类金额列报项目计入当期损益的金额
计入其他收益项目10,216,415.20其他收益10,216,415.20
计入营业外收项目12,798,911.22营业外收入12,798,911.22

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
浙江建德建业热电有限公司浙江省建德市浙江省建德市工业企业100.00设立
浙江建业微电子材料有限公司浙江省建德市浙江省建德市工业企业100.00设立

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任。董事会通过财务总监递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1)利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司报告期内未发生银行借款和应付债券业务。

(2)汇率风险

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

项目期末余额-美元上年年末余额-美元
货币资金81,440,500.9831,534,919.45
应收账款22,822,953.7950,301,023.66
合同负债2,125,851.70734,972.92
其他流动负债276,360.7095,546.48
其他应付款-1,210,928.80
汇率变化对净利润的影响
期末余额上年年末余额
上升10%9,066,581.727,026,649.32
下降10%-9,066,581.72-7,026,649.32

流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目期末余额
1年以内1-2年2-3年合计
应付账款118,456,384.82118,456,384.82
合同负债17,352,773.7117,352,773.71
其他流动负债2,255,860.582,255,860.58
其他应付款6,393,040.036,393,040.03
合计144,458,059.14144,458,059.14
项目上年年末余额
1年以内1-2年2-3年合计
短期借款40,050,703.8240,050,703.82
应付账款92,815,401.8692,815,401.86
合同负债16,399,264.3216,399,264.32
其他流动负债2,131,904.362,131,904.36
其他应付款6,518,429.086,518,429.08
合计157,915,703.44157,915,703.44
项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量
应收款项融资81,650,745.2681,650,745.26
其他非流动金融资产5,200,000.005,200,000.00
持续以公允价值计量的资产总额86,850,745.2686,850,745.26

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本公司持有的应收款项融资按照票面金额作为公允价值的合理估计进行计量。本公司持有的其他非流动金融资产预计公允价值变动较小,按照初始确认成本作为其公允价值。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
------

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

□适用 √不适用

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

□适用 √不适用

本公司作为承租方:

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬6,582,849.006,342,167.49
公司本期授予的各项权益工具总额
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限3.2元/股
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限
授予日权益工具公允价值的确定方法-
可行权权益工具数量的确定依据-
本期估计与上期估计有重大差异的原因
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额1,633,500.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额-
项目名称项目实施主体投资总额(万元)累计已使用募集资金(万元)
年产8万吨有机胺项目本公司20,815.432,886.23
年产11万吨环保增塑剂项目本公司11,373.610.00
年产1.3万吨超纯氨项目浙江建业微电子材料有限公司8,025.382,921.24
补充流动资金本公司9,440.009,440.00
合计49,654.4215,247.47

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本公司以产品类型为基础确定报告分部,因未按产品分部分别进行资产考核,各产品分部统一财务核算,无法划分资产总额与负债总额。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目低碳脂肪胺增塑剂醋酸酯其他合计
主营业务收入1,003,080,159.40302,228,092.99312,061,547.7963,241,088.041,680,610,888.22
主营业务成本828,925,437.48298,658,327.59288,410,751.7756,886,409.231,472,880,926.07

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计71,439,750.12
1至2年33,107.23
2至3年174,111.06
3年以上7,453.07
3至4年
4至5年
5年以上58,414.40
合计71,712,835.88

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中:
按组合计提坏账准备71,712,835.88100.003,689,672.495.1568,023,163.39103,091,355.68100.005,150,160.665.0097,941,195.02
其中:
合并范围内关联方1,090,462.551.061,090,462.55
账龄组合71,712,835.88100.003,689,672.495.1568,023,163.39102,000,893.1398.945,150,160.665.0596,850,732.47
合计71,712,835.88/3,689,672.49/68,023,163.39103,091,355.68/5,150,160.66/97,941,195.02

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
账龄分析法5,150,160.661,460,488.173,689,672.49
合计5,150,160.661,460,488.173,689,672.49
单位名称期末余额
应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账准备
肯特催化材料股份有限公司5,577,533.107.78278,876.66
南通江山农药化工股份有限公司4,794,053.006.69239,702.65
苏州华一新能源科技有限公司2,661,155.203.71133,057.76
镇江江南化工有限公司2,544,921.503.55127,246.08
RINGSPECTIALTYCHEMICALS,INC.2,379,304.793.32118,965.24
合计17,956,967.5925.05897,848.39

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款59,331,498.3692,048,474.93
合计59,331,498.3692,048,474.93

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计59,241,224.92
1至2年102,174.00
2至3年688.92
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上500,000.00
合计59,844,087.84
款项性质期末账面余额期初账面余额
备用金58,684.99104,247.34
往来款587,486.0091,569,142.21
保证金59,197,916.85637,486.00
合计59,844,087.8492,310,875.55
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额262,400.62262,400.62
2020年1月1日余额在本期262,400.62262,400.62
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提250,188.86250,188.86
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020年12月31日余额512,589.48512,589.48
账面余额第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
年初余额741,733.34741,733.34
年初余额在本期741,733.34741,733.34
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期新增
本期直接减记95,562.3595,562.35
本期终止确认
其他变动
期末余额646,170.99646,170.99
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
货款、往来款262,400.62250,188.86512,589.48
合计262,400.62250,188.86512,589.48

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
浙江建业微电子材料有限公司关联方59,197,916.851年以内98.92
杭州市生态环境局建德分局保证金500,000.005年以上0.84500,000.00
中国石化国际事业有限公司南京招标中心保证金87,486.001-2年0.158,748.60
胡志华备用金16,000.001-3年0.031,402.48
戴志华备用金4,000.001-2年0.01400.00
合计/59,805,402.85/99.95510,551.08
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,636,391,262.431,444,311,267.721,593,430,412.491,331,716,937.81
其他业务65,718,453.2759,999,345.9575,086,081.6366,162,245.12
合计1,702,109,715.701,504,310,613.671,668,516,494.121,397,879,182.93
项目本期发生额上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益97,060,376.47
可供出售金融资产在持有期间的投资收益250,000.00250,000.00
理财收益13,372,586.181,121,301.83
合计13,622,586.1898,431,678.30
项目金额说明
非流动资产处置损益-5,989,507.58
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)23,015,326.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,044,021.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目213,849.00
所得税影响额-4,176,635.47
合计17,107,054.33

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润9.73%0.820.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润8.41%0.710.71
备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件。
备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

  附件:公告原文
返回页顶