龙洲集团股份有限公司2021年第一季度报告
2021-033
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王跃荣、主管会计工作负责人陈海宁及会计机构负责人（会计主管人员）廖世雄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 857,330,411.77 | 507,147,151.51 | 69.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,914,341.44 | -15,200,008.34 | 184.96% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,486,248.44 | -23,506,666.21 | 153.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 116,077,117.75 | -175,379,219.61 | 166.19% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -0.03 | 166.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -0.03 | 166.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.47% | -1.48% | 1.95% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 8,532,520,466.74 | 8,719,754,869.78 | -2.15% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,941,566,699.56 | 1,932,232,646.02 | 0.48% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 415,641.30 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 261,716.68 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -63,106.36 | |
| 减：所得税影响额 | 153,562.91 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 32,595.71 | |
| 合计 | 428,093.00 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,504 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司 | 国有法人 | 29.10% | 163,672,815 | 0 | |||||
| 福建龙洲运输股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 2.87% | 16,159,032 | 0 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.28% | 12,848,850 | 0 | |||||
| 牛瑾 | 境内自然人 | 2.00% | 11,247,371 | 0 | |||||
| 于英 | 境内自然人 | 1.99% | 11,213,471 | 0 | |||||
| 华信（北京）投资基金有限公司－华信信仰一号私募证券投资基金 | 其他 | 1.98% | 11,108,546 | 0 | |||||
| 新疆兆华股权投资有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 1.44% | 8,095,245 | 5,122,888 | 冻结 | 5,122,888 | |||
| 厦门特运集团有限公司 | 国有法人 | 1.19% | 6,713,212 | 0 | |||||
| 王跃荣 | 境内自然人 | 1.00% | 5,616,001 | 4,212,001 | 冻结 | 3,134,500 | |||
| 新疆嘉华创富股权投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.76% | 4,254,280 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司 | 163,672,815 | 人民币普通股 | 163,672,815 | ||||||
| 福建龙洲运输股份有限公司－第一期员工持股计划 | 16,159,032 | 人民币普通股 | 16,159,032 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12,848,850 | 人民币普通股 | 12,848,850 | ||||||
| 牛瑾 | 11,247,371 | 人民币普通股 | 11,247,371 | ||||||
| 于英 | 11,213,471 | 人民币普通股 | 11,213,471 | ||||||
| 华信（北京）投资基金有限公司－华信信仰一号私募证券投资基金 | 11,108,546 | 人民币普通股 | 11,108,546 | ||||||
| 厦门特运集团有限公司 | 6,713,212 | 人民币普通股 | 6,713,212 | ||||||
| 新疆嘉华创富股权投资管理中心（有限合伙） | 4,254,280 | 人民币普通股 | 4,254,280 | ||||||
| 福建漳州市长运集团有限公司 | 3,954,384 | 人民币普通股 | 3,954,384 |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 3,834,450 | 人民币普通股 | 3,834,450 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东王跃荣是公司控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司推荐至公司董事，除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一）资产负债表项目
1、期末应收票据比年初减少7,952.38万元，降幅55.51%，主要是收回到期票据。
2、期末存货比年初增加17,143.87万元，增幅40.35%，主要是沥青库存增加。
3、期末开发支出比年初减少763.28万元，降幅86.39%，主要是供应链管理平台研发完成并资本化。
4、期末衍生金融负债比年初增加375.45万元、其他综合收益相应比年初减少375.45万元，变动幅度为1,350.55%，主要是截止2021年3月31日，兆华供应链管理集团有限公司现金流量套期业务中新增仓单套期有效部分形成的套期储备损失。
5、期末合同负债比年初增加7,621.76万元，增长75.34%，主要是兆华供应链管理集团有限公司业务合同预收款增加。
6、期末应付职工薪酬比年初减少1,773.54万元，降幅43.67%，主要为支付跨年度应发的工资及奖金等。
（二）利润表项目
得益于国内疫情防控成效和国民经济保持持续稳定复苏态势，公司2021年一季度生产经营已基本恢复至疫前水平，开局良好，报告期实现营业总收入85,733.04万元，比上年同期增长69.05%，比2019年同期增长3.46%；实现营业利润2,785.47万元、净利润1,959.99万元和归属于上市公司股东的净利润1,291.43万元，分别比上年同期增长1,495.50%、233.34%和184.96%；扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润1,248.62万元，比上年同期增长153.12%。具体因素如下：
1、报告期公司沥青供应链、新能源客车、专用汽车改装等产业订单和销售增加，营业总收入比上年同期增加35,018.33万元，增长69.05%，其中：沥青供应链业务收入增加20,802.04万元，汽车制造、销售及服务业务收入增加10,081.34万元，汽车客运及站务服务业务收入增加2,166.36万元，相应的营业税金及附加增长43.87%，销售费用增长18.91%。
2、报告期研发费用比上年同期增加407.12万元，增长216.29%，主要因为上年同期汽车生产企业因疫情复工复产延迟，研发费用支出相应较少。
3、报告期其他收益比上年同期增加1,500.01万元，增长59.47%，主要是本期收到政府对公交、出租运营补助等比上年同期增加。
4、报告期投资收益比上年同期减少1,674.00万元，下降103.22%，主要是上年同期控股子公司福建武夷交通运输股份有限公司转让所持有的福建莆田汽车运输股份有限公司全部4%股权取得税前净收益1,307.55万元（注：2020年度报告经审计调整为按其他权益工具投资公允价值变动记入其他综合收益转入留存收益），本报告期没有相关的处置收益。
5、报告期资产处置收益比上年同期减少225.83万元，下降84.46%，营业外收入比上年同期减少188万元，下降70.58%，但变动金额不大，均为非经常损益，受偶然因素影响。
6、报告期所得税费用比上年同期减少621.23万元，下降42.38%，主要因为上年同期虽然总体亏损，但尚有部分单位盈利计提应交所得税以及控股子公司福建武夷交通运输股份有限公司转让所持有的福建莆田汽车运输股份有限公司全部4%股权取得收益应交的所得税费用金额较大。
（三）现金流量表项目
报告期现金及现金等价物净增加额比上年同期增加7,123.74万元，变动幅度39.77%，主要原因如下：
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加29,145.63万元，增长166.19%。其中因收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加46,535.2万元，增长56.31%，随着疫情防控进入常态化管理，生产经营恢复，支付的其它与经营活动有关现金增加3,718.07万元，增长114.62%.支付的各项税费比上年同期减少3,504.68万元，下降55.79%，主要是上年度经济下滑，支付上年度税费减少。
2、投资活动产生现金净流出12,616.65万元，比上年同期增加5,205.56万元，增长70.24%,主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加4,487.91万元，增长55.14%，原因是生产恢复，而上年同期正是疫情严格管控时期。
3、筹资活动产生现金净流出9,792.41万元，比上年同期的净流入7,094.48万元下降238.03%，主要因为上年同期与龙岩交通发展集团有限公司有拆借资金往来，而本期未向其拆借资金。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联 关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始 日期 | 终止 日期 | 期初投资金额 | 报告期内 开仓金额 | 报告期内 平仓金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 | 备注 |
| 一德期货有限公司 | 否 | 否 | BU2106 | 207.74 | 2020年12月30日 | 2021年03月11日 | 207.74 | 1,268.46 | 1,493.16 | 0 | 0 | 0.00% | 166.58 | 多单 |
| 一德期货有限公司 | 否 | 否 | BU2106 | 128.1 | 2020年12月31日 | 2021年03月30日 | 128.1 | 1,395.54 | 1,513 | 0 | 0 | 0.00% | 103.4 | 空单 |
| 一德期货有限公司 | 否 | 否 | BU2106 | 0 | 2020年02月22日 | -- | 0 | 1,046.11 | 664.29 | 0 | 435.06 | 0.22% | 53.24 | 多单 |
| 一德期货有限公司 | 否 | 否 | BU2106 | 0 | 2020年03月19日 | -- | 0 | 347.28 | 0 | 0 | 347.28 | 0.18% | -0.35 | 空单 |
| 国投安信期货有限公司 | 否 | 否 | BU2112 | 0 | 2020年01月25日 | -- | 0 | 142.04 | 0 | 0 | 142.04 | 0.07% | -0.14 | 空单 |
| 合计 | 335.84 | -- | -- | 335.84 | 4,199.43 | 3,670.45 | 0 | 924.38 | 0.47% | 322.73 | ||||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | |||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 无 | |||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2019年12月13日 |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 无 |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 风险分析： 1、市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。 2、流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。 3、信用风险：在产品交付周期内，可能出现客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。 4、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。 控制措施： 1、公司建立了完善的沥青期货套期保值内控管理体系，并制定了《沥青期货套期保值业务管理制度》，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告制度等作出了明确规定，且长期有效。 2、兆华供应链组建了专业操作团队，实行授权管理和岗位牵制。期货领导小组作为管理兆华供应链期货交易的决策机构，负责讨论操作方案，交易员根据期货领导小组批准的操作方案下单。 3、兆华供应链将控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，按照《期货套期保值业务管理制度》等相关制度规定审批权限下达操作指令，进行套期保值操作，并定期进行内部审计，以有效防范风险。 4、兆华供应链将套期保值业务与兆华供应链生产经营相匹配，根据生产经营所需及客户订单周期作为期货操作期，控制期货头寸，降低期货价格波动风险。 5、根据兆华供应链实际经营情况，兆华供应链将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，兆华供应链将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。 6、兆华供应链以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金。 7、设立了符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 兆华供应链在上海期货交易所从事沥青期货合约套期保值业务，合约价格按每日交易结束后的上海期货交易所结算价作为公允价，截至2021年3月31日，兆华供应链套期保值业务中尚未平仓的沥青期货合约公允价值浮动亏损403.25万元。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司在保证正常生产经营的前提下，以自有资金开展沥青期货套期保值业务，不仅可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料市场价格波动给沥青供应链业务带来的经营风险，而且有利于保持公司沥青产品成本的相对稳定，减少和降低沥青价格波动对公司正常生产经营的影响。公司建立了完善的沥青期货套期保值内控管理体系，并制定了《沥青期货套期保值业务管理制度》，能较好地防范和控制风险。 |
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 5,000 | 4,600 | 0 |
| 合计 | 5,000 | 4,600 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况 索引 |
| 2021年01月01日至 2021年03月31日 | 证券法务部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司第一季度生产经营情况等 | 无 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：龙洲集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 686,525,612.87 | 798,859,151.37 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 63,740,481.68 | 143,264,297.24 |
| 应收账款 | 832,706,923.94 | 911,405,913.06 |
| 应收款项融资 | 7,500,000.00 | |
| 预付款项 | 706,920,703.34 | 745,772,955.78 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 558,365,793.10 | 680,729,851.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 596,362,106.09 | 424,923,416.94 |
| 合同资产 | 696,588,136.32 | 692,859,894.17 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 566,369,751.13 | 584,774,106.37 |
| 流动资产合计 | 4,707,579,508.47 | 4,990,089,586.38 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 32,272,549.38 | 32,844,642.93 |
| 其他权益工具投资 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 197,797,347.24 | 199,878,641.96 |
| 固定资产 | 1,775,800,195.35 | 1,738,943,294.20 |
| 在建工程 | 462,631,608.23 | 391,463,072.91 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 756,214,128.24 | 743,753,116.51 |
| 开发支出 | 1,202,084.23 | 8,834,887.03 |
| 商誉 | 491,640,624.49 | 491,640,624.49 |
| 长期待摊费用 | 32,735,060.88 | 34,333,573.23 |
| 递延所得税资产 | 71,047,360.23 | 75,325,108.51 |
| 其他非流动资产 | 9,048,321.63 | |
| 非流动资产合计 | 3,824,940,958.27 | 3,729,665,283.40 |
| 资产总计 | 8,532,520,466.74 | 8,719,754,869.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,806,695,148.84 | 1,773,546,880.28 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 4,032,540.00 | 278,000.00 |
| 应付票据 | 739,687,677.51 | 782,379,303.40 |
| 应付账款 | 193,551,422.16 | 272,720,402.22 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 177,384,982.13 | 101,167,341.58 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 22,872,612.43 | 40,608,035.32 |
| 应交税费 | 20,183,498.47 | 27,419,095.73 |
| 其他应付款 | 563,240,968.05 | 596,534,049.44 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 5,572,240.00 | 6,302,240.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 426,150,000.00 | 566,250,000.00 |
| 其他流动负债 | 342,579,546.58 | 432,950,442.41 |
| 流动负债合计 | 4,296,378,396.17 | 4,593,853,550.38 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,386,350,743.00 | 1,279,954,261.68 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 102,994,069.45 | 109,546,633.69 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 22,277,832.08 | 22,599,581.51 |
| 递延收益 | 289,845,825.90 | 294,287,051.67 |
| 递延所得税负债 | 16,728,215.58 | 17,522,641.17 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,818,196,686.01 | 1,723,910,169.72 |
| 负债合计 | 6,114,575,082.18 | 6,317,763,720.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 562,368,594.00 | 562,368,594.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,345,766,923.67 | 1,345,766,923.67 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -4,032,540.00 | -278,000.00 |
| 专项储备 | 7,712,921.00 | 7,538,668.90 |
| 盈余公积 | 76,760,607.13 | 76,760,607.13 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -47,009,806.24 | -59,924,147.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,941,566,699.56 | 1,932,232,646.02 |
| 少数股东权益 | 476,378,685.00 | 469,758,503.66 |
| 所有者权益合计 | 2,417,945,384.56 | 2,401,991,149.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,532,520,466.74 | 8,719,754,869.78 |
法定代表人：王跃荣 主管会计工作负责人：陈海宁 会计机构负责人：廖世雄
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 137,321,601.10 | 187,354,471.81 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,000,000.00 | |
| 应收账款 | 19,803,098.49 | 14,109,644.83 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 31,130,690.17 | 11,114,850.71 |
| 其他应收款 | 2,110,626,164.36 | 2,090,853,955.42 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 5,429,518.63 | 4,075,021.42 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 319,687.55 | 602,326.18 |
| 流动资产合计 | 2,304,630,760.30 | 2,311,110,270.37 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 2,464,967,743.57 | 2,414,967,743.57 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 4,649,425.56 | 4,764,937.95 |
| 固定资产 | 260,983,821.50 | 257,646,406.15 |
| 在建工程 | 284,234.66 | 260,234.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 164,287,873.89 | 165,635,905.88 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,352,541.65 | 3,524,675.82 |
| 递延所得税资产 | 69,142,338.64 | 67,803,260.07 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,967,667,979.47 | 2,914,603,164.10 |
| 资产总计 | 5,272,298,739.77 | 5,225,713,434.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 847,000,000.00 | 884,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 21,460,000.00 | 11,327,100.00 |
| 应付账款 | 11,298,451.09 | 10,023,946.52 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,862,689.45 | 2,244,535.89 |
| 应付职工薪酬 | 2,429,983.49 | 4,910,767.95 |
| 应交税费 | 2,815,806.77 | 2,573,698.10 |
| 其他应付款 | 197,935,170.75 | 91,260,660.44 |
| 其中：应付利息 | 2,574,788.36 | 3,070,037.57 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 363,050,000.00 | 505,650,000.00 |
| 其他流动负债 | 302,789,424.65 | 303,816,353.35 |
| 流动负债合计 | 1,750,641,526.20 | 1,815,807,062.25 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 867,400,000.00 | 752,850,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 38,833,922.72 | 39,230,368.90 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 115,000,255.57 | 116,638,420.71 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,021,234,178.29 | 908,718,789.61 |
| 负债合计 | 2,771,875,704.49 | 2,724,525,851.86 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 562,368,594.00 | 562,368,594.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,440,023,832.40 | 1,440,023,832.40 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 6,050,928.06 | 6,343,334.99 |
| 盈余公积 | 81,184,304.71 | 81,184,304.71 |
| 未分配利润 | 410,795,376.11 | 411,267,516.51 |
| 所有者权益合计 | 2,500,423,035.28 | 2,501,187,582.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,272,298,739.77 | 5,225,713,434.47 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 857,330,411.77 | 507,147,151.51 |
| 其中：营业收入 | 857,330,411.77 | 507,147,151.51 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 880,622,724.62 | 566,714,387.86 |
| 其中：营业成本 | 762,589,359.60 | 468,993,136.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,968,520.73 | 3,453,566.98 |
| 销售费用 | 18,035,372.88 | 15,167,282.34 |
| 管理费用 | 50,483,777.56 | 43,586,095.25 |
| 研发费用 | 5,953,500.04 | 1,882,286.15 |
| 财务费用 | 38,592,193.81 | 33,632,020.23 |
| 其中：利息费用 | 41,734,136.84 | 42,210,085.97 |
| 利息收入 | 5,938,941.02 | 18,495,908.49 |
| 加：其他收益 | 40,224,286.22 | 25,224,176.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -522,125.66 | 16,217,838.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 209,546.26 | 3,031,395.60 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 11,029,181.62 | 13,455,203.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 415,641.30 | 2,673,980.46 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,854,670.63 | -1,996,037.36 |
| 加：营业外收入 | 783,666.61 | 2,663,715.86 |
| 减：营业外支出 | 591,282.90 | 707,308.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,047,054.34 | -39,629.92 |
| 减：所得税费用 | 8,447,175.16 | 14,659,440.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,599,879.18 | -14,699,070.58 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,599,879.18 | -14,699,070.58 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 12,914,341.44 | -15,200,008.34 |
| 2.少数股东损益 | 6,685,537.74 | 500,937.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,754,540.00 | -27,415,320.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,754,540.00 | -27,415,320.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,754,540.00 | -27,415,320.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -3,754,540.00 | -27,415,320.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 15,845,339.18 | -42,114,390.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,159,801.44 | -42,615,328.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,685,537.74 | 500,937.76 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | -0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | -0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王跃荣 主管会计工作负责人：陈海宁 会计机构负责人：廖世雄
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 58,798,574.75 | 32,839,439.25 |
| 减：营业成本 | 51,058,403.31 | 27,716,793.20 |
| 税金及附加 | 1,315,471.94 | 382,380.87 |
| 销售费用 | 141,667.86 | 113,332.13 |
| 管理费用 | 12,300,078.66 | 13,495,525.01 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 2,624,394.73 | 7,633,298.33 |
| 其中：利息费用 | 30,572,978.22 | 30,377,713.27 |
| 利息收入 | 29,244,830.63 | 23,560,210.65 |
| 加：其他收益 | 7,634,096.25 | 3,075,461.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -747,246.26 | -15,957,430.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 426,173.88 | -84,173.13 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,328,417.88 | -29,468,031.96 |
| 加：营业外收入 | 239,238.13 | 296,338.01 |
| 减：营业外支出 | 372,039.22 | 144,149.43 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,461,218.97 | -29,315,843.38 |
| 减：所得税费用 | -989,078.57 | -4,609,305.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -472,140.40 | -24,706,538.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -472,140.40 | -24,706,538.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -472,140.40 | -24,706,538.38 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,291,814,915.41 | 826,462,925.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 142,386.25 | 24,554.55 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 111,808.29 | 679,038.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 207,438,914.99 | 332,898,791.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,499,508,024.94 | 1,160,065,309.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,194,037,770.33 | 1,145,990,875.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 30,565.54 | 593.00 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,969,066.48 | 94,193,482.83 |
| 支付的各项税费 | 27,774,218.44 | 62,821,038.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,619,286.40 | 32,438,539.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,383,430,907.19 | 1,335,444,529.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,077,117.75 | -175,379,219.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 49,967.89 | 441,520.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,716.77 | 2,842,688.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 107,684.66 | 7,284,208.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126,274,147.64 | 81,395,078.44 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 126,274,147.64 | 81,395,078.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,166,462.98 | -74,110,869.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 909,338,069.16 | 956,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,085,320.33 | 499,205,074.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 933,423,389.49 | 1,456,005,074.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 896,314,402.26 | 1,089,441,634.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,857,225.07 | 48,302,017.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 732,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,175,843.69 | 247,316,578.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,031,347,471.02 | 1,385,060,230.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,924,081.53 | 70,944,843.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 142,079.85 | -563,521.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -107,871,346.91 | -179,108,767.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 585,926,720.75 | 978,801,276.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 478,055,373.84 | 799,692,509.09 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,688,653.16 | 28,601,570.06 |
| 收到的税费返还 | 25,460.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 828,882,207.28 | 1,007,648,946.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 872,596,321.00 | 1,036,250,516.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,859,393.62 | 10,536,537.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,941,619.12 | 19,340,431.86 |
| 支付的各项税费 | 2,598,238.49 | 3,546,503.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 762,141,461.07 | 1,265,234,169.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 824,540,712.30 | 1,298,657,641.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,055,608.70 | -262,407,125.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,569.37 | 70,161.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 24,569.37 | 70,161.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,607,672.79 | 2,382,669.43 |
| 投资支付的现金 | 52,890,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,607,672.79 | 55,272,669.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,583,103.42 | -55,202,507.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 553,275,000.00 | 564,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 445,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 553,275,000.00 | 1,009,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 623,090,109.59 | 552,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,690,266.40 | 31,296,679.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 144,657,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 648,780,375.99 | 728,354,579.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,505,375.99 | 280,645,420.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,032,870.71 | -36,964,212.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 179,563,531.97 | 238,377,082.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,530,661.26 | 201,412,870.52 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明目前，公司暂不涉及新租赁准则要求调整的事项。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
龙洲集团股份有限公司
法定代表人：王跃荣
2021年4月28日