公司代码：600782 公司简称：新钢股份
新余钢铁股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人管财堂、主管会计工作负责人卢梅林及会计机构负责人（会计主管人员）李青华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 5,377,365.41 | 5,221,749.34 | 2.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,447,072.92 | 2,349,836.52 | 4.14 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 182,866.05 | 187,179.81 | -2.30 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 2,530,475.85 | 1,481,353.96 | 70.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 97,077.56 | 51,410.23 | 88.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 87,862.52 | 39,405.20 | 122.97 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.048 | 2.340 | 增加1.71个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.30 | 0.16 | 87.50 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.30 | 0.16 | 87.50 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -4,545.98 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 34,990,948.53 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 70,994,115.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,329,723.99 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | 48,623.87 | |
| 所得税影响额 | -19,208,497.19 | |
| 合计 | 92,150,369.20 |
| 股东总数（户） | 45,576 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 新余钢铁集团有限公司 | 1,217,098,232 | 38.17 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 新钢集团－华泰联合证券－19新钢EB担保及信托财产专户 | 555,000,000 | 17.41 | 0 | 质押 | 555,000,000 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 238,479,765 | 7.48 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 新余钢铁股份有限公司回购专用证券账户 | 60,770,547 | 1.91 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 建信基金－工商银行－华润深国投信托－华润信托·兴晟2号集合资金信托计划 | 49,107,297 | 1.54 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 全国社保基金一零六组合 | 38,062,150 | 1.19 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 全国社保基金一一六组合 | 27,661,675 | 0.87 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 方威 | 25,763,825 | 0.81 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 交通银行股份有限公司－上投摩根行业睿选股票型证券投资基金 | 18,734,004 | 0.59 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 刘宏庆 | 13,121,653 | 0.41 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 新余钢铁集团有限公司 | 1,217,098,232 | 人民币普通股 | 1,217,098,232 |
| 新钢集团－华泰联合证券－19新钢EB担保及信托财产专户 | 555,000,000 | 人民币普通股 | 555,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 238,479,765 | 人民币普通股 | 238,479,765 |
| 新余钢铁股份有限公司回购专用证券账户 | 60,770,547 | 人民币普通股 | 60,770,547 |
| 建信基金－工商银行－华润深国投信托－华润信托·兴晟2号集合资金信托计划 | 49,107,297 | 人民币普通股 | 49,107,297 |
| 全国社保基金一零六组合 | 38,062,150 | 人民币普通股 | 38,062,150 |
| 全国社保基金一一六组合 | 27,661,675 | 人民币普通股 | 27,661,675 |
| 方威 | 25,763,825 | 人民币普通股 | 25,763,825 |
| 交通银行股份有限公司－上投摩根行业睿选股票型证券投资基金 | 18,734,004 | 人民币普通股 | 18,734,004 |
| 刘宏庆 | 13,121,653 | 人民币普通股 | 13,121,653 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 控股股东新钢集团2019年发行了可交换债券，将持有本公司5.55亿股标的股票划入“新钢集团－华泰联合证券－19新钢EB担保及信托财产专户”。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否为一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 公司没有发行优先股。 | ||
| 科目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例（%） | 变动原因解释 |
| 交易性金融资产 | 74,020.57 | 109,279.11 | -32.26 | 系本期非保本益理财到期所致 |
| 其他应收款 | 31,243.81 | 20,106.67 | 55.39 | 系本期保证金款项增加所致 |
| 合同资产 | 4,100.24 | 6,457.67 | -36.51 | 系下属子公司建设公司韶关项目部分工程已结算所致 |
| 在建工程 | 193,199.17 | 125,061.39 | 54.48 | 系本期工程投入增加所致 |
| 长期应付职工薪酬 | 522.53 | 4,365.12 | -88.03 | 系本期未支付内退人员福利减少所致 |
| 其他综合收益 | 119.46 | -39.39 | -403.29 | 系本期汇率波动影响外币报表折算差额所致 |
| 科目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例（%） | 变动原因解释 |
| 营业总收入 | 2,530,475.85 | 1,481,353.96 | 70.82% | 系本期钢价上涨及非钢贸易收入增加所致 |
| 营业成本 | 2,392,910.32 | 1,400,242.03 | 70.89% | 系本期采购成本及非钢贸易成本增加所致 |
| 税金及附加 | 7,616.29 | 5,432.26 | 40.20% | 系实现增值税增加，影响城建税及教育费附加增加所致 |
| 销售费用 | 4,446.20 | 7,511.88 | -40.81% | 主要系运输费减少所致 |
| 研发费用 | 11,443.72 | 8,281.24 | 38.19% | 系研发项目数量增加，研发投入增加所致 |
| 财务费用 | 2,645.80 | 4,583.53 | -42.28% | 系银行利息收入增加所致 |
| 投资收益 | 7,482.88 | 11,364.91 | -34.16% | 系本期大额存单等理财收益减少所致 |
| 营业外收入 | 546.15 | 74.78 | 630.30% | 系收到保险赔偿所致 |
| 营业外支出 | 13.63 | 601.31 | -97.73% | 系上年同期疫情捐所致 |
| 利润总额 | 115,126.73 | 61,194.94 | 88.13% | 系公司有效采取提质增效措施及市场向好所致 |
| 科目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例（%） | 变动原因解释 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,836,868.95 | 1,106,465.17 | 66.01% | 系本期营业规模增加所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,617,997.96 | 882,598.92 | 83.32% | 系本期营业规模增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,796.82 | 6,911.69 | -30.60% | 系本期到期理财规模减少所致 |
| 投资支付的现金 | 563,000.00 | 386,900.00 | 45.52% | 系本期存入的银行定期存款增加所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,323.47 | 3,183.84 | 67.20% | 系本期支付融资利息增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76.24 | 177.98 | -57.16% | 系本期存入筹资活动保证金减少所致 |
| 公司名称 | 新余钢铁股份有限公司 |
| 法定代表人 | 管财堂 |
| 日期 | 2021年4月28日 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,564,691,946.15 | 4,524,632,931.63 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 740,205,688.28 | 1,092,791,129.64 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,482,966,276.82 | 1,997,526,547.60 |
| 应收款项融资 | 6,258,403,963.75 | 6,440,939,141.63 |
| 预付款项 | 2,859,196,928.46 | 2,779,361,622.56 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 312,438,099.49 | 201,066,740.82 |
| 其中：应收利息 | 10,349,879.81 | 0 |
| 应收股利 | 1,491,104.20 | 1,480,575.50 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 7,092,757,736.64 | 6,071,626,032.42 |
| 合同资产 | 41,002,422.62 | 64,576,731.48 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,255,811,591.47 | 5,049,214,253.39 |
| 流动资产合计 | 28,607,474,653.68 | 28,221,735,131.17 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 9,420,449,863.93 | 8,690,449,863.93 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 238,925,584.91 | 235,090,851.12 |
| 其他权益工具投资 | 2,499,562.93 | 2,499,562.93 |
| 其他非流动金融资产 | 169,911,452.50 | 169,911,452.50 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 12,011,445,300.13 | 12,325,824,969.74 |
| 在建工程 | 1,931,991,661.58 | 1,250,613,915.55 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 866,976,508.22 | 873,445,993.74 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 9,624,948.57 | 9,624,948.57 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 60,270,862.14 | 60,398,842.52 |
| 其他非流动资产 | 454,083,737.97 | 377,897,868.95 |
| 非流动资产合计 | 25,166,179,482.88 | 23,995,758,269.55 |
| 资产总计 | 53,773,654,136.56 | 52,217,493,400.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,229,761,300.20 | 3,395,991,176.08 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 14,337,646,487.13 | 11,455,536,401.01 |
| 应付账款 | 3,177,952,680.04 | 4,953,185,715.61 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,283,808,762.10 | 4,516,319,556.83 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 875,287,618.48 | 839,013,159.66 |
| 应交税费 | 418,581,067.35 | 458,392,576.70 |
| 其他应付款 | 945,854,613.03 | 954,693,685.74 |
| 其中：应付利息 | 346,228.86 | 4,656,720.97 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 22,307,596.84 | 22,307,596.84 |
| 其他流动负债 | 579,312,813.41 | 560,280,492.80 |
| 流动负债合计 | 27,870,512,938.58 | 27,155,720,361.27 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 |
| 长期借款 | 550,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 20,000,000.00 | 0 |
| 长期应付职工薪酬 | 5,225,310.24 | 43,651,211.91 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 173,782,076.67 | 163,182,811.67 |
| 递延所得税负债 | 8,997,886.49 | 8,997,886.49 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 758,005,273.40 | 915,831,910.07 |
| 负债合计 | 28,628,518,211.98 | 28,071,552,271.34 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 3,188,722,696.00 | 3,188,722,696.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,608,177,848.52 | 5,608,177,848.52 |
| 减：库存股 | 261,453,536.66 | 261,453,536.66 |
| 其他综合收益 | 1,194,559.14 | -393,868.42 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,711,597,793.63 | 1,711,597,793.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 14,222,489,809.04 | 13,251,714,217.81 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 24,470,729,169.67 | 23,498,365,150.88 |
| 少数股东权益 | 674,406,754.91 | 647,575,978.50 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 25,145,135,924.58 | 24,145,941,129.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 53,773,654,136.56 | 52,217,493,400.72 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 2,571,703,024.68 | 3,693,318,351.09 |
| 交易性金融资产 | 653,223,150.69 | 1,056,069,726.03 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 756,141,348.33 | 1,026,971,164.77 |
| 应收款项融资 | 5,826,381,379.79 | 6,389,054,718.40 |
| 预付款项 | 416,167,397.06 | 363,365,386.53 |
| 其他应收款 | 4,329,723,515.46 | 2,089,269,348.30 |
| 其中：应收利息 | 0 | 0 |
| 应收股利 | 3,548,986.63 | 3,548,986.63 |
| 存货 | 3,464,221,126.66 | 3,492,189,016.12 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,400,000,000.00 | 3,900,032,593.86 |
| 流动资产合计 | 21,417,560,942.67 | 22,010,270,305.10 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 9,290,449,863.93 | 8,690,449,863.93 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,747,286,117.91 | 2,743,645,370.89 |
| 其他权益工具投资 | 1,499,562.93 | 1,499,562.93 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 9,649,307,853.04 | 9,858,058,222.75 |
| 在建工程 | 1,925,951,901.17 | 1,245,242,647.85 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 752,592,333.32 | 758,438,823.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 35,453,209.81 | 35,453,209.81 |
| 其他非流动资产 | 448,662,918.38 | 371,713,737.11 |
| 非流动资产合计 | 24,851,203,760.49 | 23,704,501,438.71 |
| 资产总计 | 46,268,764,703.16 | 45,714,771,743.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,915,747,000.00 | 2,401,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 11,387,433,832.67 | 10,604,048,733.68 |
| 应付账款 | 4,725,825,020.31 | 4,933,611,103.39 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,276,042,106.73 | 2,639,183,072.66 |
| 应付职工薪酬 | 821,317,343.58 | 782,282,328.34 |
| 应交税费 | 277,073,744.38 | 299,680,540.31 |
| 其他应付款 | 877,637,819.93 | 744,870,553.24 |
| 其中：应付利息 | 0 | 0 |
| 应付股利 | 0 | 0 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 22,307,596.84 | 22,307,596.84 |
| 其他流动负债 | 311,895,435.99 | 337,477,114.51 |
| 流动负债合计 | 22,615,279,900.43 | 22,764,461,042.97 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 5,225,310.24 | 43,651,211.91 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 173,782,076.67 | 163,182,811.67 |
| 递延所得税负债 | 910,458.90 | 910,458.90 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 729,917,845.81 | 757,744,482.48 |
| 负债合计 | 23,345,197,746.24 | 23,522,205,525.45 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 3,188,722,696.00 | 3,188,722,696.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,613,763,584.98 | 5,613,763,584.98 |
| 减：库存股 | 261,453,536.66 | 261,453,536.66 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,710,187,681.30 | 1,710,187,681.30 |
| 未分配利润 | 12,672,346,531.30 | 11,941,345,792.74 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 22,923,566,956.92 | 22,192,566,218.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 46,268,764,703.16 | 45,714,771,743.81 |
合并利润表2021年1—3月编制单位：新余钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 25,304,758,482.13 | 14,813,539,550.75 |
| 其中：营业收入 | 25,304,758,482.13 | 14,813,539,550.75 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 24,269,438,974.78 | 14,328,028,857.74 |
| 其中：营业成本 | 23,929,103,216.97 | 14,002,420,339.10 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 76,162,936.58 | 54,322,595.25 |
| 销售费用 | 44,461,981.29 | 75,118,787.13 |
| 管理费用 | 78,815,594.46 | 67,519,441.88 |
| 研发费用 | 114,437,216.76 | 82,812,355.61 |
| 财务费用 | 26,458,028.72 | 45,835,338.77 |
| 其中：利息费用 | 48,465,508.93 | 49,016,913.91 |
| 利息收入 | 9,713,805.97 | 23,187,958.19 |
| 加：其他收益 | 34,990,948.53 | 38,344,444.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 74,828,849.77 | 113,649,116.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,834,733.79 | 2,532,222.97 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0 | 3,374,182.87 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 965,741.04 | -21,710,977.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -162,899.20 | -1,952,716.35 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,145,942,147.49 | 617,214,744.08 |
| 加：营业外收入 | 5,461,455.13 | 747,841.19 |
| 减：营业外支出 | 136,277.12 | 6,013,144.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,151,267,325.50 | 611,949,440.28 |
| 减：所得税费用 | 153,660,957.86 | 93,487,725.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 997,606,367.64 | 518,461,714.84 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 997,606,367.64 | 518,461,714.84 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 970,775,591.23 | 514,102,304.40 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 26,830,776.41 | 4,359,410.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,588,427.56 | 3,279,182.09 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,588,427.56 | 3,279,182.09 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 1,588,427.56 | 3,279,182.09 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 1,588,427.56 | 3,279,182.09 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 999,194,795.20 | 521,740,896.93 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 972,364,018.79 | 517,381,486.49 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 26,830,776.41 | 4,359,410.44 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.30 | 0.16 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：管财堂 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：李青华
母公司利润表2021年1—3月编制单位：新余钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 13,113,348,243.80 | 9,149,567,254.78 |
| 减：营业成本 | 12,192,684,910.00 | 8,599,610,415.78 |
| 税金及附加 | 61,632,059.60 | 44,357,812.60 |
| 销售费用 | 32,496,178.23 | 29,686,627.79 |
| 管理费用 | 37,999,841.43 | 37,517,665.12 |
| 研发费用 | 54,894,769.98 | 80,199,721.37 |
| 财务费用 | -19,704,572.68 | 25,456,275.30 |
| 其中：利息费用 | 22,275,475.24 | 28,102,218.66 |
| 利息收入 | 7,014,143.59 | 17,849,042.50 |
| 加：其他收益 | 9,723,795.91 | 10,473,170.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 74,634,863.00 | 113,557,696.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,640,747.02 | 3,229,099.84 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0 | 2,838,356.16 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -463,484.30 | -17,397,723.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0 | -1,952,716.35 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 837,240,231.85 | 440,257,519.45 |
| 加：营业外收入 | 5,331,641.43 | 538,572.43 |
| 减：营业外支出 | 0 | 6,000,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 842,571,873.28 | 434,796,091.88 |
| 减：所得税费用 | 111,571,134.72 | 60,334,917.59 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 731,000,738.56 | 374,461,174.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 731,000,738.56 | 374,461,174.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 731,000,738.56 | 374,461,174.29 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,368,689,533.18 | 11,064,651,657.06 |
| 收到的税费返还 | 20,654,730.36 | 28,394,584.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,161,735,648.97 | 2,148,501,239.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,551,079,912.51 | 13,241,547,481.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,179,979,644.59 | 8,825,989,209.71 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 724,106,342.26 | 655,129,804.83 |
| 支付的各项税费 | 771,828,026.31 | 876,645,908.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,046,505,424.01 | 1,011,984,453.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,722,419,437.17 | 11,369,749,376.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,828,660,475.34 | 1,871,798,104.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,550,000,000.00 | 3,390,015,820.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 47,968,193.24 | 69,116,893.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,597,968,193.24 | 3,459,132,713.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 340,959,667.30 | 270,301,914.79 |
| 投资支付的现金 | 5,630,000,000.00 | 3,869,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,970,959,667.30 | 4,139,301,914.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,372,991,474.06 | -680,169,200.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,422,768,927.31 | 1,115,842,925.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,834,846.67 | 39,472,015.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,451,603,773.98 | 1,155,314,941.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,080,782,538.06 | 1,032,503,726.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,234,714.35 | 31,838,402.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 762,430.98 | 1,779,777.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,134,779,683.39 | 1,066,121,906.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 316,824,090.59 | 89,193,034.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,908,931.08 | 8,430,505.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,224,597,977.05 | 1,289,252,443.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,415,767,965.23 | 3,866,861,593.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,191,169,988.18 | 5,156,114,037.05 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,625,581,478.25 | 6,189,866,989.68 |
| 收到的税费返还 | 0 | 0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,693,458,869.81 | 1,823,940,108.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,319,040,348.06 | 8,013,807,097.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,540,702,109.78 | 5,266,919,377.13 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 515,999,391.21 | 550,646,261.61 |
| 支付的各项税费 | 623,456,867.84 | 742,825,746.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 851,295,152.26 | 820,953,992.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,531,453,521.09 | 7,381,345,378.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 787,586,826.97 | 632,461,719.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,500,000,000.00 | 3,345,015,820.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 46,421,111.93 | 60,328,596.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 57,419,579.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,603,840,691.32 | 3,405,344,416.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 333,845,468.45 | 267,792,126.18 |
| 投资支付的现金 | 2,200,000,000.00 | 2,700,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,147,000,000.00 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,680,845,468.45 | 2,967,792,126.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,077,004,777.13 | 437,552,290.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 885,747,000.00 | 901,038,356.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 885,747,000.00 | 901,038,356.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 700,000,000.00 | 889,545,217.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,069,916.07 | 21,982,004.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 721,069,916.07 | 911,527,221.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 164,677,083.93 | -10,488,865.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,125,539.82 | 8,031,535.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,121,615,326.41 | 1,067,556,680.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,693,318,351.09 | 3,089,423,157.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,571,703,024.68 | 4,156,979,838.32 |
4.4 审计报告
□适用 √不适用