大连美吉姆教育科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘俊君、主管会计工作负责人李慧及会计机构负责人(会计主管人员)李慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 80,094,302.03 | 57,488,422.96 | 39.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,591,136.39 | -4,713,288.46 | 261.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,007,620.91 | -3,538,805.96 | 298.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -29,419,822.59 | -85,997,332.06 | 65.79% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -0.01 | 200.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -0.01 | 200.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.88% | -0.39% | 1.27% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,537,814,728.70 | 3,574,079,447.59 | -1.01% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 879,951,902.10 | 854,125,921.81 | 3.02% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 135,455.33 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 452,914.05 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 502,627.61 | |
| 减：所得税影响额 | 272,749.25 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 234,732.26 | |
| 合计 | 583,515.48 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,576 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 珠海融诚投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 29.09% | 240,441,387 | 0 | ||||||
| 俞建模 | 境内自然人 | 13.75% | 113,667,820 | 0 | ||||||
| 俞洋 | 境内自然人 | 4.99% | 41,272,423 | 0 | ||||||
| 张源 | 境内自然人 | 3.57% | 29,513,049 | 0 | ||||||
| 金秉铎 | 境内自然人 | 2.94% | 24,307,909 | 0 | ||||||
| 天津迈格理企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.50% | 20,647,831 | 0 | ||||||
| 刘俊君 | 境内自然人 | 2.00% | 16,563,872 | 12,422,904 | ||||||
| 刘平 | 境内自然人 | 1.98% | 16,343,577 | 0 | ||||||
| 刘祎 | 境内自然人 | 1.70% | 14,065,534 | 0 | ||||||
| 霍晓馨 | 境内自然人 | 1.52% | 12,572,621 | 0 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 珠海融诚投资中心（有限合伙） | 240,441,387 | 人民币普通股 | 240,441,387 | |||||||
| 俞建模 | 113,667,820 | 人民币普通股 | 113,667,820 | |||||||
| 俞洋 | 41,272,423 | 人民币普通股 | 41,272,423 | |||||||
| 张源 | 29,513,049 | 人民币普通股 | 29,513,049 | |||||||
| 金秉铎 | 24,307,909 | 人民币普通股 | 24,307,909 | |||||||
| 天津迈格理企业管理合伙企业（有限合伙） | 20,647,831 | 人民币普通股 | 20,647,831 | |||||||
| 刘平 | 16,343,577 | 人民币普通股 | 16,343,577 | |||||||
| 刘祎 | 14,065,534 | 人民币普通股 | 14,065,534 | |||||||
| 霍晓馨 | 12,572,621 | 人民币普通股 | 12,572,621 | |||||||
| 黄喜山 | 11,659,749 | 人民币普通股 | 11,659,749 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中俞建模与俞洋为父子关系，俞洋与张源为配偶关系。天津迈格理企业管理合伙企业（有限合伙）与刘俊君、刘祎、王琰为一致行动人，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||||
| 前10名股东参与融资融 | 珠海融诚共持有公司股份 248,191,387 股，占公司总股本 30.02%。其中，通过普通证券账户持 | |||||||||
| 券业务情况说明（如有） | 有公司股份 158,645,487 股，占其所持有公司股份总数的 63.92%，占公司总股本 19.19%；通过招商证券融资融券信用账户持有公司股份 81,795,900 股，占其所持有公司股份总数的 32.96%，占公司总股本 9.89%；用于转融通证券出借业务的公司股份为7,750,000股，占其所持有公司股份总数的3.12%，占公司总股本的0.94%，参与转融通业务的股份所有权未发生转移。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同期增长比率 | 重大变动说明 |
| 营业收入 | 80,094,302.03 | 57,488,422.96 | 39.32% | 与上年同期相比受新型冠状病毒肺炎疫情影响减少，公司早教板块收入逐渐恢复；2020年8月出售子公司三垒科技100%股权，本报告期合并范围较上年发生变化产生的影响。 |
| 营业成本 | 25,702,040.74 | 18,985,703.91 | 35.38% | 随着营业收入的幅度变动。 |
| 财务费用 | 5,987,019.65 | -407,748.77 | 1568.31% | 与上年同期相比银行贷款金额增加，对应利息支出增加。 |
| 其他收益 | 1,525,639.80 | 5,020,017.96 | -69.61% | 与上年同期相比取得的政府补贴减少。 |
| 投资收益 | -313,420.19 | 501,869.87 | -162.45% | 系公司香港联营企业亏损所致。 |
| 信用减值损失 | 4,347,161.14 | -9,364.52 | 46521.61% | 系收回2020年出售子公司三垒科技100%股权的部分转让款，坏账转回所致。 |
| 营业外收入 | 509,479.83 | 61,573.67 | 727.43% | 系本期收到他方侵权美吉姆品牌相关赔偿款所致。 |
| 营业外支出 | 3,163.80 | 2,001,692.04 | -99.84% | 系上年同期公司因疫情捐赠200万所致。 |
| 所得税费用 | 11,723,301.89 | 5,931,429.98 | 97.65% | 与上年同期相比受新型冠状病毒肺炎疫情影响减少，公司实现的利润总额增加。 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 与上年同比增长比率 | 重大变动说明 |
| 交易性金融资产 | 60,000,000.00 | 10,000,000.00 | 500.00% | 报告期内公司以闲置自有资金购买理财所致。 |
| 应收账款 | 153,607,287.88 | 114,284,980.78 | 34.41% | 一月、二月公司业务仍旧受到新冠疫情影响，导致应收账款回收期增长。 |
| 预付款项 | 5,039,731.87 | 8,111,911.35 | -37.87% | 公司自2021年起执行新租赁准则，将部分预付账款重分类至租赁负债科目所致。 |
| 其他应收款 | 47,225,235.02 | 131,929,946.84 | -64.20% | 报告期内收回2020年8月出售子公司三垒科技100%股权的部分转让款 |
| 长期股权投资 | 708,795.33 | 1,022,215.52 | -30.66% | 系公司香港联营企业亏损所致。 |
| 使用权资产 | 78,136,813.68 | 自2021年起执行新租赁准则，增加使用权资产科目 | ||
| 应付账款 | 7,690,692.16 | 3,236,236.58 | 137.64% | 报告期内新开业直营中心装修及开业筹备导致应付账款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 7,247,552.75 | 11,953,548.15 | -39.37% | 系上年计提的2020年度奖金于本期支付所致。 |
| 租赁负债 | 76,754,289.66 | 系自2021年起执行新租赁准则所致。 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同期增长比 | 重大变动说明 |
率经营活动现金流出小计
| 经营活动现金流出小计 | 87,097,423.06 | 146,509,239.62 | -40.55% | 2020年8月出售子公司三垒科技100%股权，本报告期合并范围较上年发生变化产生的影响。 |
| 投资活动现金流入小计 | 100,000,698.98 | 82,341.07 | 121346.93% | 系报告期内收回2020年8月出售子公司三垒科技100%股权的部分转让款所致。 |
| 投资活动现金流出小计 | 52,991,679.14 | 651,811.96 | 8029.90% | 报告期内公司以自有闲置资金购买理财所致。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,000.00 | 382,295.68 | -56.84% | 报告期内新开直营中心少数股东出资少于上年同期所致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,935,095.88 | 31,777,879.18 | 312.03% | 报告期内偿还股东借款和部分银行贷款所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2021年1月8日召开的第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十六次会议及2021年1月25日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，鉴于公司2017年限制性股票激励计划激励对象陈鑫、刘洋因离职已不符合激励条件，董事会同意根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对陈鑫、刘洋已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3,668,306股进行回购注销。具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。
2、公司于2021年4月2日召开的第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于终止2019年度非公开发行A股股票事项的议案》及《关于公司与发行对象签署<非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议书的终止协议>暨关联交易的议案》，同意公司终止2019年度非公开发行A股股票事项并签署终止协议。具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。
3、公司于2021年4月6日召开的第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于同意签署<关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之补充协议（五）>的议案》，鉴于公司终止了 2019 年度非公开发行 A 股股票事项，公司、启星未来与霍晓馨（HELEN HUO LUO）、刘俊君、刘祎、王琰、王沈北签署了《补充协议（五）》，约定“双方同意尚未支付的交易价款按照以下安排支付：甲方二应于双方约定的业绩承诺期届满且完成减值测试之日（以会计师事务所出具减值测试结果之日为准）起40个工作日内支付剩余交易价款。同时，甲乙双方确认，甲方不因前述交易价款支付时间（已支付或未支付）的调整而承担任何违约责任（如有）或其他责任（如有）”。“由于本次非公开发行已终止，因此《补充协议（三）》第 1 条的约定不再有效”。具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。
4、公司于2021年4月23日召开的第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于重大资产重组标的业绩承诺实现情况暨进行部分业绩承诺调整的议案》、《关于签署<关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之补充协议（六）>的议案》，美杰姆从事的业务在2020年受到新冠肺炎疫情较为严重的不利影响，为促进公司稳健经营和可持续发展，提升2021年业绩，维护股东利益，基于《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》的指导意见，公司及美杰姆拟对部分业绩承诺进行调整。前述业绩承诺调整事项尚需经公司2020年年度股东大会审议通过，请各位投资者注意投资风险。具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | |
| 资产重组时所作承诺 | 俞建模、金秉铎 | 关于支付剩余价款的承诺 | 承诺人将于2020年12月31日前将股权转让协议项下尚未支付的股权转让价款人民币12,428.895万元（下称 “剩余价款”）向贵公司全部支付完毕。如承诺人未能于2020年12月31日前将剩余价款向贵公司全部支付完毕，承诺人除应继续履行支付剩余价款的义务外，还将按中国人民银行同期贷款利率向贵公司承担逾期支付违约金。如承诺人未能根据股权转让协议的约定履行支付义务，承诺人承诺将依据股权转让协议承担全部责任。 | 2020年12月17日 | 2020年12月31日 | 履行中 | |
| 承诺是否按时履行 | 否 | ||||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 俞建模、金秉铎做出的《关于支付剩余价款的承诺》超期未履行完毕，截至本报告披露日，公司已收到剩余股权转让价款10,000万元，尚未收到剩余股权转让价款2,428.895万元及逾期支付违约金。 | ||||||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 基金 | 519517 | 汇添富货币B | 60,000,000.00 | 成本法计量 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 交易性金融资产 | 自有闲置资金 |
| 合计 | 60,000,000.00 | -- | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2021年02月08日 | ||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:扭亏为盈业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,400 | -- | 3,000 | -2,281.82 | 增长 | 205.18% | -- | 231.47% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -- | 0.04 | -0.03 | 增长 | 200.00% | -- | 233.33% |
| 业绩预告的说明 | 本公司预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间变动为2,400.00万元至3,000.00万元。本公司预计2021年1-6月基本每股收益变动区间为0.03元/股至0.04元/股。 | |||||||
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 其他类 | 自有闲置资金 | 5,000 | 6,000 | 0 |
| 合计 | 5,000 | 6,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大连美吉姆教育科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 387,845,216.26 | 499,188,234.95 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 60,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 153,607,287.88 | 114,284,980.78 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,039,731.87 | 8,111,911.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 47,225,235.02 | 131,929,946.84 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 9,852,737.30 | 11,256,302.69 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,200,595.93 | 8,452,330.29 |
| 流动资产合计 | 669,770,804.26 | 783,223,706.90 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 708,795.33 | 1,022,215.52 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 21,495,844.07 | 21,894,682.12 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 78,136,813.68 | |
| 无形资产 | 1,286,586,063.52 | 1,286,880,242.64 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,455,861,774.14 | 1,455,861,774.14 |
| 长期待摊费用 | 17,509,877.97 | 16,333,974.63 |
| 递延所得税资产 | 7,744,755.73 | 8,862,851.64 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,868,043,924.44 | 2,790,855,740.69 |
| 资产总计 | 3,537,814,728.70 | 3,574,079,447.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 29,997,616.60 | 29,997,616.60 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 7,690,692.16 | 3,236,236.58 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 121,452,700.88 | 120,081,916.63 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 7,247,552.75 | 11,953,548.15 |
| 应交税费 | 21,867,801.00 | 24,169,171.32 |
| 其他应付款 | 1,053,856,659.04 | 1,144,435,869.02 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 75,321,701.88 | 75,342,701.88 |
| 其他流动负债 | 3,823,723.48 | 3,299,568.03 |
| 流动负债合计 | 1,321,258,447.79 | 1,412,516,628.21 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 283,420,469.05 | 340,116,624.32 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 76,754,289.66 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 800,754.79 | 804,777.42 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 360,975,513.50 | 340,921,401.74 |
| 负债合计 | 1,682,233,961.29 | 1,753,438,029.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 826,662,867.00 | 826,662,867.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 19,479,144.47 | 19,422,090.94 |
| 减：库存股 | 43,802,137.50 | 60,297,187.50 |
| 其他综合收益 | -8,682,307.19 | -10,365,047.56 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 45,809,069.38 | 45,809,069.38 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 40,485,265.94 | 32,894,129.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 879,951,902.10 | 854,125,921.81 |
| 少数股东权益 | 975,628,865.31 | 966,515,495.83 |
| 所有者权益合计 | 1,855,580,767.41 | 1,820,641,417.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,537,814,728.70 | 3,574,079,447.59 |
法定代表人：刘俊君 主管会计工作负责人：李慧 会计机构负责人：李慧
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 68,710,738.27 | 112,984,028.85 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 800,000.00 | 1,747,760.65 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 609,926.53 | 1,415,652.39 |
| 其他应收款 | 125,688,842.25 | 210,726,045.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,477,120.57 | 1,276,650.81 |
| 流动资产合计 | 197,286,627.62 | 328,150,138.44 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 1,475,405,258.62 | 1,475,405,258.62 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 339,615.99 | 361,839.93 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 25,094,745.36 | |
| 无形资产 | 50,386,323.39 | 50,703,568.52 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,607,913.09 | 4,073,109.42 |
| 递延所得税资产 | 3,987,677.64 | 5,218,213.38 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,559,821,534.09 | 1,535,761,989.87 |
| 资产总计 | 1,757,108,161.71 | 1,863,912,128.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 29,997,616.60 | 29,997,616.60 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 276,653.83 | 272,679.70 |
| 应交税费 | 3,508,411.73 | 4,833,261.52 |
| 其他应付款 | 344,644,652.57 | 429,250,502.57 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 75,321,701.88 | 75,342,701.88 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 453,749,036.61 | 539,696,762.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 283,420,469.05 | 340,116,624.32 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 25,564,751.73 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 308,985,220.78 | 340,116,624.32 |
| 负债合计 | 762,734,257.39 | 879,813,386.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 826,662,867.00 | 826,662,867.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 18,275,911.37 | 18,218,857.84 |
| 减：库存股 | 43,802,137.50 | 60,297,187.50 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 45,809,069.38 | 45,809,069.38 |
| 未分配利润 | 147,428,194.07 | 153,705,135.00 |
| 所有者权益合计 | 994,373,904.32 | 984,098,741.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,757,108,161.71 | 1,863,912,128.31 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 80,094,302.03 | 57,488,422.96 |
| 其中：营业收入 | 80,094,302.03 | 57,488,422.96 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 58,618,365.49 | 54,081,450.58 |
| 其中：营业成本 | 25,702,040.74 | 18,985,703.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 481,893.64 | 655,100.01 |
| 销售费用 | 6,215,453.12 | 7,507,664.61 |
| 管理费用 | 20,231,958.34 | 25,803,017.17 |
| 研发费用 | 1,537,713.65 | |
| 财务费用 | 5,987,019.65 | -407,748.77 |
| 其中：利息费用 | 6,484,296.88 | 1,830,910.87 |
| 利息收入 | 1,368,509.84 | 449,484.77 |
| 加：其他收益 | 1,525,639.80 | 5,020,017.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -313,420.19 | 501,869.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -313,420.19 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,347,161.14 | -9,364.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,035,317.29 | 8,919,495.69 |
| 加：营业外收入 | 509,479.83 | 61,573.67 |
| 减：营业外支出 | 3,163.80 | 2,001,692.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,541,633.32 | 6,979,377.32 |
| 减：所得税费用 | 11,723,301.89 | 5,931,429.98 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,818,331.43 | 1,047,947.34 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,818,331.43 | 1,047,947.34 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 7,591,136.39 | -4,713,288.46 |
| 2.少数股东损益 | 8,227,195.04 | 5,761,235.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,403,914.81 | 3,929,312.25 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,682,740.37 | 2,750,518.57 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,682,740.37 | 2,750,518.57 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,682,740.37 | 2,750,518.57 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 721,174.44 | 1,178,793.68 |
| 七、综合收益总额 | 18,222,246.24 | 4,977,259.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,273,876.76 | -1,962,769.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,948,369.48 | 6,940,029.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | -0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘俊君 主管会计工作负责人：李慧 会计机构负责人：李慧
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 754,716.98 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 5.50 | |
| 销售费用 | 230,194.60 | |
| 管理费用 | 5,004,928.48 | 7,122,447.91 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 5,973,750.49 | 1,810,175.47 |
| 其中：利息费用 | 6,484,296.88 | 1,830,910.87 |
| 利息收入 | 514,467.92 | 23,716.57 |
| 加：其他收益 | 198,365.79 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 30,000,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,979,196.51 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,046,405.19 | 20,837,182.02 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 2,000,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,046,405.19 | 18,837,182.02 |
| 减：所得税费用 | 1,230,535.74 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,276,940.93 | 18,837,182.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,276,940.93 | 18,837,182.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -6,276,940.93 | 18,837,182.02 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.01 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.01 | 0.02 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,582,400.86 | 56,764,781.07 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 222,530.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,872,668.90 | 3,747,126.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,677,600.47 | 60,511,907.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,105,952.49 | 18,922,119.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,208,803.36 | 38,846,942.96 |
| 支付的各项税费 | 9,634,324.74 | 42,239,467.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,148,342.47 | 46,500,710.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,097,423.06 | 146,509,239.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,419,822.59 | -85,997,332.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 82,341.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 698.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 100,000,698.98 | 82,341.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,899,796.19 | 651,811.96 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,091,882.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,991,679.14 | 651,811.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,009,019.84 | -569,470.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 165,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 165,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 382,295.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 165,000.00 | 382,295.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 125,021,000.00 | 29,485,404.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,914,095.88 | 2,292,474.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 130,935,095.88 | 31,777,879.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -130,770,095.88 | -31,395,583.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,814,464.62 | 2,017,029.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -111,366,434.01 | -115,945,357.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 364,207,628.65 | 382,243,172.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 252,841,194.64 | 266,297,815.34 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,747,760.65 | |
| 收到的税费返还 | 210,267.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 537,273.30 | 65,181,400.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,495,301.69 | 65,181,400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 765,759.61 | 2,787,419.99 |
| 支付的各项税费 | 5.50 | 1,083,216.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,253,822.28 | 46,100,166.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,019,587.39 | 49,970,803.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,524,285.70 | 15,210,596.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 30,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 813,909.00 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 813,909.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 99,186,091.00 | 30,000,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 382,295.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 382,295.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 125,021,000.00 | 29,485,404.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,914,095.88 | 2,292,474.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 130,935,095.88 | 31,777,879.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -130,935,095.88 | -31,395,583.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,273,290.58 | 13,815,012.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 112,984,028.85 | 530,411.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,710,738.27 | 14,345,424.38 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 499,188,234.95 | 499,188,234.95 | |
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 应收账款 | 114,284,980.78 | 114,284,980.78 | |
| 预付款项 | 8,111,911.35 | 4,256,543.52 | -3,855,367.83 |
| 其他应收款 | 131,929,946.84 | 131,929,946.84 | |
| 存货 | 11,256,302.69 | 11,256,302.69 | |
| 其他流动资产 | 8,452,330.29 | 8,452,330.29 | |
| 流动资产合计 | 783,223,706.90 | 779,368,339.07 | -3,855,367.83 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,022,215.52 | 1,022,215.52 | |
| 固定资产 | 21,894,682.12 | 21,894,682.12 | |
| 使用权资产 | 87,121,247.09 | 87,121,247.09 | |
| 无形资产 | 1,286,880,242.64 | 1,286,880,242.64 | |
| 商誉 | 1,455,861,774.14 | 1,455,861,774.14 | |
| 长期待摊费用 | 16,333,974.63 | 16,333,974.63 | |
| 递延所得税资产 | 8,862,851.64 | 8,862,851.64 | |
| 非流动资产合计 | 2,790,855,740.69 | 2,877,976,987.78 | 87,121,247.09 |
| 资产总计 | 3,574,079,447.59 | 3,657,345,326.85 | 83,265,879.26 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 29,997,616.60 | 29,997,616.60 | |
| 应付账款 | 3,236,236.58 | 3,236,236.58 | |
| 合同负债 | 120,081,916.63 | 120,081,916.63 | |
| 应付职工薪酬 | 11,953,548.15 | 11,953,548.15 | |
| 应交税费 | 24,169,171.32 | 24,169,171.32 | |
| 其他应付款 | 1,144,435,869.02 | 1,144,435,869.02 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 75,342,701.88 | 75,342,701.88 | |
| 其他流动负债 | 3,299,568.03 | 3,299,568.03 | |
| 流动负债合计 | 1,412,516,628.21 | 1,412,516,628.21 | |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | 340,116,624.32 | 340,116,624.32 | |
| 租赁负债 | 83,265,879.26 | 83,265,879.26 | |
| 递延所得税负债 | 804,777.42 | 804,777.42 | |
| 非流动负债合计 | 340,921,401.74 | 424,187,281.00 | 83,265,879.26 |
| 负债合计 | 1,753,438,029.95 | 1,836,703,909.21 | 83,265,879.26 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 826,662,867.00 | 826,662,867.00 | |
| 资本公积 | 19,422,090.94 | 19,422,090.94 | |
| 减：库存股 | 60,297,187.50 | 60,297,187.50 | |
| 其他综合收益 | -10,365,047.56 | -10,365,047.56 | |
| 盈余公积 | 45,809,069.38 | 45,809,069.38 | |
| 未分配利润 | 32,894,129.55 | 32,894,129.55 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 854,125,921.81 | 855,125,921.81 | |
| 少数股东权益 | 966,515,495.83 | 966,515,495.83 | |
| 所有者权益合计 | 1,820,641,417.64 | 1,821,641,417.64 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,574,079,447.59 | 3,657,345,326.85 | 83,265,879.26 |
调整情况说明公司作为境内上市企业，于2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号-租赁》，调整2021年年初财务报表相关项目金额。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 112,984,028.85 | 112,984,028.85 | |
| 应收账款 | 1,747,760.65 | 1,747,760.65 | |
| 预付款项 | 1,415,652.39 | 204,851.64 | -1,210,800.75 |
| 其他应收款 | 210,726,045.74 | 210,726,045.74 | |
| 其他流动资产 | 1,276,650.81 | 1,276,650.81 | |
| 流动资产合计 | 328,150,138.44 | 326,939,337.69 | -1,210,800.75 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,475,405,258.62 | 1,476,405,258.62 |
| 固定资产 | 361,839.93 | 361,839.93 | |
| 使用权资产 | 28,038,678.40 | 28,038,678.40 | |
| 无形资产 | 50,703,568.52 | 50,703,568.52 | |
| 长期待摊费用 | 4,073,109.42 | 4,073,109.42 | |
| 递延所得税资产 | 5,218,213.38 | 5,218,213.38 | |
| 非流动资产合计 | 1,535,761,989.87 | 1,563,800,668.27 | 28,038,678.40 |
| 资产总计 | 1,863,912,128.31 | 1,890,740,005.96 | 26,827,877.65 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 29,997,616.60 | 29,997,616.60 | |
| 应付职工薪酬 | 272,679.70 | 272,679.70 | |
| 应交税费 | 4,833,261.52 | 4,833,261.52 | |
| 其他应付款 | 429,250,502.57 | 429,250,502.57 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 75,342,701.88 | 75,342,701.88 | |
| 流动负债合计 | 539,696,762.27 | 539,696,762.27 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 340,116,624.32 | 340,116,624.32 | |
| 租赁负债 | 26,827,877.65 | 26,827,877.65 | |
| 非流动负债合计 | 340,116,624.32 | 366,944,501.97 | 26,827,877.65 |
| 负债合计 | 879,813,386.59 | 906,641,264.24 | 26,827,877.65 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 826,662,867.00 | 826,662,867.00 | |
| 资本公积 | 18,218,857.84 | 18,218,857.84 | |
| 减：库存股 | 60,297,187.50 | 60,297,187.50 | |
| 盈余公积 | 45,809,069.38 | 45,809,069.38 | |
| 未分配利润 | 153,705,135.00 | 153,705,135.00 | |
| 所有者权益合计 | 984,098,741.72 | 984,098,741.72 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,863,912,128.31 | 1,864,912,128.31 | 26,827,877.65 |
调整情况说明公司作为境内上市企业，于2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号-租赁》，调整2021年年初财务报表相关项目金额。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。