广东雄塑科技集团股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄淦雄、主管会计工作负责人吴端明及会计机构负责人(会计主管人员)张健仪声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 471,550,718.23 | 313,208,708.13 | 50.55% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 43,831,002.33 | 29,976,566.42 | 46.22% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 42,903,451.89 | 29,645,264.71 | 44.72% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,942,050.07 | -35,824,924.27 | 77.83% |
基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.10 | 40.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.10 | 40.00% |
加权平均净资产收益率 | 2.43% | 1.86% | 0.57% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,217,674,333.44 | 2,257,348,590.89 | -1.76% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,783,906,076.07 | 1,740,075,073.74 | 2.52% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -88,317.02 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,733,404.68 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 16,208.22 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -394,727.23 | |
减:所得税影响额 | 339,018.21 | |
合计 | 927,550.44 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 17,045 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
黄锦禧 | 境外自然人 | 28.83% | 87,629,800 | 65,722,350 | ||
黄淦雄 | 境内自然人 | 19.35% | 58,822,400 | 44,116,800 | ||
黄铭雄 | 境内自然人 | 16.55% | 50,315,200 | 37,736,400 | ||
佛山市雄进投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.70% | 8,195,200 | 0 | ||
彭晓伟 | 境内自然人 | 0.47% | 1,429,400 | 1,072,050 | ||
#吴春鸣 | 境内自然人 | 0.43% | 1,306,300 | 0 | ||
蔡城 | 境内自然人 | 0.42% | 1,277,000 | 957,750 | ||
吴端明 | 境内自然人 | 0.35% | 1,055,000 | 791,250 | ||
#吴运亨 | 境内自然人 | 0.34% | 1,025,800 | 0 | ||
林华雄 | 境内自然人 | 0.32% | 983,400 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
黄锦禧 | 21,907,450 | 人民币普通股 | 21,907,450 | |||
黄淦雄 | 14,705,600 | 人民币普通股 | 14,705,600 | |||
黄铭雄 | 12,578,800 | 人民币普通股 | 12,578,800 | |||
佛山市雄进投资有限公司 | 8,195,200 | 人民币普通股 | 8,195,200 | |||
#吴春鸣 | 1,306,300 | 人民币普通股 | 1,306,300 | |||
#吴运亨 | 1,025,800 | 人民币普通股 | 1,025,800 | |||
林华雄 | 983,400 | 人民币普通股 | 983,400 | |||
中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 953,992 | 人民币普通股 | 953,992 | |||
#顾爱华 | 828,800 | 人民币普通股 | 828,800 |
大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 725,970 | 人民币普通股 | 725,970 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述前 10 名股东中黄锦禧与黄淦雄、黄铭雄系父子关系,黄淦雄、黄铭雄系兄弟关系;黄铭雄持有雄进投资 100%股权;黄锦禧、黄淦雄、黄铭雄及雄进投资为一致行动人。 2、上述股东中彭晓伟为公司董事、总经理,蔡城为公司董事、副总经理,吴端明为公司董事、财务总监、副总经理,他们与黄锦禧、黄淦雄、黄铭雄及雄进投资之间不存在其他关联关系或一致行动关系。 除上述情形外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东吴春鸣直接通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,306,300股公司股票;股东吴运亨直接通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有996,800股公司股票;股东顾爱华直接通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有828,800股公司股票。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
黄锦禧 | 68,000,400 | 2,278,050 | 65,722,350 | 高管锁定股 | 在担任公司董事期间,每年的第一个交易日按其上年末所持有公司股份总数的 25%解锁。 | |
黄淦雄 | 44,116,800 | 0 | 44,116,800 | 高管锁定股 | 在担任公司董事期间,每年的第一个交易日按其上年末所持有公司股份总数的 25%解锁。 | |
黄铭雄 | 37,736,400 | 0 | 37,736,400 | 高管锁定股 | 在担任公司董事期间,每年的第一个交易日按其上年末所持有公司股份总数的 25%解锁。 | |
彭晓伟 | 1,222,500 | 150,450 | 1,072,050 | 高管锁定股 | 在担任公司董事、高管期间,每年的第一个交易日按其上年末所持有公司股份总数的 25%解锁。 | |
吴端明 | 900,000 | 108,750 | 791,250 | 高管锁定股 | 在担任公司董事、高管期间,每年的第一个交易日按其上年末所 |
持有公司股份总数的25%解锁。 | ||||||
蔡城 | 1,110,000 | 152,250 | 957,750 | 高管锁定股 | 在担任公司董事、高管期间,每年的第一个交易日按其上年末所持有公司股份总数的25%解锁。 | |
蔡思维 | 262,500 | 44,100 | 218,400 | 高管锁定股 | 在担任公司监事期间,每年的第一个交易日按其上年末所持有公司股份总数的25%解锁。 | |
张海忠 | 745,700 | 0 | 745,700 | 高管锁定股 | 张海忠先生于2020年10月22日离职,截至2021年4月22日前其所持股票全部锁定,截至2022年12月25日按每年的第一个交易日按其上年末所持有公司股份总数的25%解锁。 | |
合计 | 154,094,300 | 2,733,600 | 0 | 151,360,700 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:元
序号 | 资产负债表项目 | 2021.3.31 | 2020.12.31 | 增减变化 | 变动原因 |
1 | 交易性金融资产 | 17,021,610.96 | -100.00% | 主要系报告期内银行理财减少所致。 | |
2 | 应收账款 | 219,426,286.58 | 163,366,737.96 | 34.32% | 主要系报告期内销售收入增长所致。 |
3 | 使用权资产 | 2,619,125.80 | 100.00% | 主要系报告期内执行新租赁准则租入土地确认使用权资产所致。 |
4 | 其他非流动资产 | 26,918,102.98 | 6,021,477.17 | 347.03% | 主要系报告期内设备等长期资产预付款增加所致。 |
5 | 合同负债 | 34,724,366.87 | 56,269,653.21 | -38.29% | 主要系报告期内预收货款减少所致。 |
6 | 应付职工薪酬 | 23,873,255.77 | 41,937,673.41 | -43.07% | 主要系报告期内支付上年年终奖所致。 |
7 | 应交税费 | 27,231,252.75 | 16,893,237.49 | 61.20% | 主要系报告期内因销售收入增长而增加对应税费所致。 |
8 | 租赁负债 | 2,514,718.12 | 100.00% | 主要系报告期内执行租赁准则,确认租赁负债所致。 | |
序号 | 利润表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减变化 | 变动原因 |
1 | 一、营业总收入 | 471,550,718.23 | 313,208,708.13 | 50.55% | 主要系报告期内未受新冠疫情影响,而上年同期受新冠疫情影响开工迟缓,相比之下,销售增加所致。 |
2 | 其中:营业收入 | 471,550,718.23 | 313,208,708.13 | 50.55% | 主要系报告期内未受新冠疫情影响,而上年同期受新冠疫情影响开工迟缓,相比之下,销售增加所致。 |
3 | 二、营业总成本 | 414,481,421.83 | 272,336,912.04 | 52.19% | 主要系报告期内因销售增加而增加销售成本及期间费用所致。 |
4 | 其中:营业成本 | 367,233,499.59 | 236,529,874.30 | 55.26% | 主要系报告期内因销售增加以及主要原材料成本上涨所致。 |
5 | 税金及附加 | 4,044,093.97 | 2,612,129.86 | 54.82% | 主要系报告期内因销售增加而增加计提税费所致。 |
6 | 研发费用 | 13,829,473.94 | 8,882,459.49 | 55.69% | 主要系报告期内研发投入增加所致。 |
7 | 财务费用 | -661,334.86 | -1,544,504.05 | 57.18% | 主要系报告期内利息收入减少以及利息费用增加所致。 |
8 | 其中:利息费用 | 548,520.70 | 32,987.50 | 1562.81% | 主要系报告期内银行借款利息增加所致 |
序号 | 现金流量项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减变化 | 变动原因 |
1 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,688,820.45 | 329,122,679.65 | 34.81% | 主要系报告期内销售货款回笼增加所致。 |
2 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,257,667.19 | 5,840,600.62 | -44.22% | 主要系报告期内投标保证金及政府补助等减少所致。 |
3 | 经营活动现金流入小计 | 446,946,487.64 | 334,963,280.27 | 33.43% | 主要系报告期内销售货款回笼增加所致。 |
4 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 362,220,203.64 | 285,855,854.29 | 26.71% | 主要系报告期内因销售增加以及主要原材料采购价格上涨而增加采购支出所致。 |
5 | 支付的各项税费 | 16,448,795.57 | 27,374,060.36 | -39.91% | 主要系上年研发费用投入加大而增加税前加计扣除以及因固定资产一次性扣除增加而引起报告期内预缴上年第四季度所得税相比以往减少所致。 |
6 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,382,423.96 | 17,577,571.69 | 50.09% | 主要系报告期内因销售增加而增加期间费用支出所致。 |
7 | 经营活动产生的现金流量净额 | -7,942,050.07 | -35,824,924.27 | 77.83% | 主要系报告期内销售货款回笼增加所致。 |
8 | 收回投资收到的现金 | 17,000,000.00 | 35,000,000.00 | -51.43% | 主要系报告期内收回到期银行理财本金减少所致。 |
9 | 取得投资收益收到的现金 | 37,819.18 | 91,287.67 | -58.57% | 主要系报告期内银行理财收益减少所致。 |
10 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,000.00 | 100.00% | 主要系报告期内新增资产处置收益所致。 | |
11 | 投资活动现金流入小计 | 17,087,819.18 | 35,091,287.67 | -51.30% | 主要系报告期内收回到期银行理财本金减少所致。 |
12 | 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | -100.00% | 主要系报告期内无新增对外投资所致。 | |
13 | 投资活动现金流出小计 | 63,113,450.84 | 93,492,164.35 | -32.49% | 主要系报告期内无新增对外投资所致。 |
14 | 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 100.00% | 主要系报告期内新增银行借款所致。 | |
15 | 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 100.00% | 主要系报告期内偿还到期银行借款本金增加所致。 | |
16 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 532,826.13 | 32,987.50 | 1515.24% | 主要系报告期内支付借款利息增加所致。 |
17 | 筹资活动现金流出小计 | 532,826.13 | 32,987.50 | 1515.24% | 主要系报告期内支付银行借款利息所致。 |
18 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,467,173.87 | -32,987.50 | 28799.28% | 主要系报告期内新增银行借款所致。 |
19 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,724.55 | -5,056.24 | 153.88% | 主要系报告期内汇率变动所致。 |
20 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,497,783.31 | -94,263,844.69 | 52.79% | 主要系报告期内经营活动现金流量净额增加以及新增银行借款引起筹资现金流量净额增加所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司在做好疫情防控的工作同时,采取积极的销售策略,加大营销推广力度,积极采取一系列措施应对主要原材料价格上涨带来的成本压力,保障公司经营业绩的稳步发展。2021年第一季度公司实现营业收入4.72亿元,同比增长
50.55% ,相较于上年同期,营业收入增长幅度较大。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 | 主要研发项目 | 目的 | 目前进展 | 预计对公司未来影响 |
1 | 抗菌改性塑料专用母料的研发 | 研发出具有抗菌作用的塑料改性功能母料,可以应用于输送塑料管道领域,具有抗菌抑菌效果。 | 实验室材料试验阶段 | 拓展完善公司产品类别,满足市场需求。 |
2 | 农用灌溉用PVC管材的研发 |
实验室配方试验阶段 | 拓展完善公司产品类别,满足市场需求。 | |||
3 | 装配式建筑用PVC管件的研发 | 适应装配式建筑需求,开发装配式建筑用PVC管件,其由一个或者多个组件组合而成,有的组件可预埋安装,后期再进行组合安装,避免打孔切割混凝土,有的产品安装后,可以方便拆卸组件清洁,有的可以二次排水等。 | 产品的结构设计阶段 | 拓展完善公司产品类别,满足市场需求。 |
4 | 一步法生产聚烯烃双壁波纹管的研发 | 改变目前先对填充母料先进行造粒,再与HDPE颗粒料混合均匀进行生产的模式,开发一步成型生产双壁波纹管的设备模具生产线及成型工艺,提高效率。 | 前期论证试验及技术方案的确定 | 提高生产效率,增强产品竞争力。 |
5 | 耐热高强度PVC管道的研发 | 针对PVC耐热性差及强度低的这一缺陷,通过研究合理的材料改性或树脂共混,通过研究相容理论,提高材料之间的结合力,开发出综合性能优异的耐热高强度PVC管道。 | 前期论证试验及技术方案的确定 | 拓展完善公司产品类别,满足市场需求。 |
6 | 低温贴辊材料及克拉管高效生产技术的研发 | 研发一种能够在常温或者在80℃以下粘辊并且与聚乙烯相容性好的高分子材料作为管材与模具的中间层,生产时先将中间层包覆在模具上,以达到对模具的表面处理的目的,然后再将聚乙烯熔体包辊缠绕,生产管材,以此来提高产品的生产效率。 | 前期论证试验及技术方案的确定 | 提高生产效率,增强产品竞争力。 |
7 | 低烟阻燃家装线盒的研发 | 开发出氧指数高、烟密度小、结构实用美观的新型低烟阻燃接线盒。 | 前期论证试验及技术方案的确定 | 拓展完善公司产品类别,满足市场需求。 |
8 | 船用高性能PE给水管道的研发 | 针对船用塑料的吸水性、耐疲劳、耐负压等特殊要求进行研究,开发出适合船用的PE给水管道。 | 前期论证试验及技术方案的确定 | 拓展完善公司产品类别,满足市场需求。 |
9 | 薄壁制品用高流动性PVC注塑专用料的研发 | 针对PVC材料流动性不佳、加工窗口窄,在薄壁产品生产过程中容易导致注不满、内应力大等缺陷,开发出高流动性PVC注塑专用料。 | 前期论证试验及技术方案的确定 | 提高产品的性能,增强产品竞争力 |
10 | 石墨烯改性HDPE耐应力开裂管道的研发 | 使用石墨烯对HDPE材料进行改性,提高材料的耐应力开裂能力,提升HDPE管道的使用寿命及拓宽管道的可使用领域 | 前期论证试验及技术方案的确定 | 提高产品的性能,增强产品竞争力 |
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前5名供应商合计采购金额(元) | 119,645,103.04 |
前5名供应商合计采购金额占本报告期采购金额比例 | 42.04% |
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前5名客户合计销售金额(元) | 40,161,436.12 |
前5名客户合计销售金额占本报告期销售金额比例 | 8.52% |
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司年度经营计划未发生重大变更,公司严格按照既定的企业发展战略及2021年重点工作有条不紊的开展生产经营活动,稳步推进研发、生产、销售及募投项目等各项工作进展,实现营业收入47,155.07万元,同比增长50.55% ;实现归属于上市公司股东的净利润约4,383万元,同比增长46.22%。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
一、宏观经济增速放缓的风险
公司所从事的塑料管道行业与国家宏观经济运行关系较为密切,与国民经济发展周期呈正相关关系。公司业务对国民经济运行状况、固定资产投资规模存在一定程度的依赖。未来若我国宏观经济增速逐步放缓,公司所处的塑料管道行业的增速存在与宏观经济同步放缓的风险。
二、 行业竞争加剧的风险
建筑用塑料管道行业历经多年的发展,产品生产水平不断提高,产业集中度不断提升,未来同行业将会围绕品牌、服务、价格、质量等因素展开激烈的市场竞争。随着行业竞争的进一步加剧,如果公司不能在产品结构、研发、区域市场覆盖等方
面保持优势,积极开拓新的市场,将会使公司在维持并进一步扩大市场份额时面对更激烈的市场竞争而影响公司经营业绩。
三、原材料价格波动风险
公司主营产品塑料管道的主要原材料包括聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等,属于石化产业下游产品,价格受石油石化产品波动影响较大,由于原材料成本占产品成本比例较高,原材料的价格波动,将导致公司盈利能力受到较大影响,公司未来面临主要原材料价格波动导致公司业绩受到影响的风险。
四、募投等投资项目实施及新增产能无法及时消化的风险
公司 IPO 募集资金用于“江西新型塑料管材及配件项目(第一期,年产82,000 吨)”、“河南新型 PVC 管材、PE 管材及 PPR 管材投资项目(第一期,年产 52,000 吨)”以及“海南高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”,以及公司2020年向特定对象发行募集资金拟投资于“云南年产 7 万吨 PVC/PPR/PE 高性能高分子环保复合材料项目”等项目。虽然上述项目符合目前国家的产业政策,并经过详细项目论证符合市场环境,但在项目实施及后续经营过程中,若出现市场开拓滞后或市场环境发生重大不利变化,公司新增产能将存在无法及时消化的风险,将对项目的实施及公司的整体盈利能力产生不利影响。针对上述风险,公司已采取并将继续贯彻的措施如下:
1、密切关注国家宏观经济政治环境、房地产发展政策以及行业上下游发展动态,对市场变化快速响应、及时调整,切实提升公司抗风险能力;
2、始终坚持以用户需求为导向,适时调整公司营销策略,从服务模式、产品及技术等多方面持续优化,进一步巩固和强化公司核心竞争力;
3、全面提高核心管理团队的管理素质和决策能力,充分利用资本市场平台,通过外延并购加强产业链布局与整合,纵深优化企业发展模式。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年开展向特定对象发行股票工作,拟募集约5亿资金,用于“云南年产7万吨PVC/PPR/PE高性能高分子环保复合材料项目”、新型管道材料及应用技术研发项目以及补充流动资金,报告期内,公司向特定对象发行股票工作已取得证监会同意注册的批复。后续公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
为进一步优化公司管理流程,完善公司治理结构,提升运营效率和管理水平,同时,根据公司战略规划及业务发展需要,结合公司未来发展战略的实际需求,公司拟调整了组织架构。 | 2021年01月23日 | 巨潮资讯网(www .cninfo.com.cn)《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2021-003) |
为进一步促进公司业务的拓展,提高公司业务承接能力,全面落实企业发展战略,公司之全资子公司广西雄塑拟投资建设“高分子材料生产基地及科研中心”项目,并与南宁经济技术开发区管理委员会签署《项目入区协议书》,项目计划总投资额约7亿元人民币,项目规划建设三大生产基地:高分子颗粒材料生产基地、市政管网管材生产基地、高分子材料研发中心等。 | 2021年01月23日 | 巨潮资讯网(www .cninfo.com.cn)《关于全资子公司投资建设高分子材料生产基地及科研中心项目暨签署项目入区协议书的公告》(公告编号:2021-004) |
公司于 2021 年 1 月 25 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东雄塑科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2021】177 号)。 | 2021年01月26日 | 巨潮资讯网(www .cninfo.com.cn)《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》(公告编号:2021-006) |
公司和广州市中科智慧农业创新研究院基于良好的合作信任关系和长远发展战略布局,本着“优势互补、互惠互利、成果共享、共谋发展”的原则,开展全方位深度的科研生产合作,打造双赢的可持续发展战略合作伙伴关系。于2021年1月27日与广州市中科智慧农业创新研究院签署《合作框架协议书》。双方拟在生物降解膜、设施农业智慧管材、卫生防疫消杀管材三个项目上开展合作。 | 2021年01月28日 | 巨潮资讯网(www .cninfo.com.cn)《关于与广州市中科智慧农业创新研究院签署合作框架协议的公告 》(公告编号:2021-007) |
2021年02月24日 | 巨潮资讯网(www .cninfo.com.cn)《关于获得发明专利证书的公告 》(公告编号:2021-011) |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 47,517.2 | 本季度投入募集资金总额 | 147.88 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||
累计变更用途的募集资金总额 | 13,000 | 已累计投入募集资金总额 | 44,434.4 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 27.36% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |||||||||||
江西新型塑料管材及配件项目(第一期,年产82,000吨) | 是 | 28,788.11 | 15,788.11 | 36.15 | 15,750.54 | 99.76% | 2017年12月31日 | 122.17 | 1,452 | 否 | 否 |
河南新型PVC管材、PE管材及PPR管材投资项目(第一期,年产52,000吨) | 否 | 17,719.56 | 17,719.56 | 111.73 | 14,663.7 | 82.75% | 2017年12月31日 | -256.04 | -1,126.2 | 否 | 否 |
海南高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目 | 否 | 13,000 | 13,002.4 | 100.02% | 2020年12月31日 | 324.69 | 324.69 | 否 | 否 | ||
雄塑研发中心技术改造项目 | 否 | 1,009.53 | 1,009.53 | 1,017.76 | 100.82% | 2017年12月31日 | 不适用 | 否 | |||
承诺投资项目小计 | -- | 47,517.2 | 47,517.2 | 147.88 | 44,434.4 | -- | -- | 190.82 | 650.49 | -- | -- |
超募资金投向 | |||||||||||
不适用 | |||||||||||
合计 | -- | 47,517.2 | 47,517.2 | 147.88 | 44,434.4 | -- | -- | 190.82 | 650.49 | -- | -- |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、“江西新型塑料管材及配件项目(第一期,年产82,000吨)”截至2021年3月31日累计投入15,750.54万元(累计投入占比99.76%)。但因国家宏观经济增速调整,国内消费水平下降,且房地产行业在政策缩紧、市场饱和、土地成本的上升等因素影响下,逐渐从增量市场转为存量市场,相配套的建材行业的需求有所下降,影响管道产品的销售;加之,管道行业市场竞争越趋激烈,产品销售价格承压,项目现处于市场开拓期。 2、截至目前,“河南新型PVC管材、PE管材及PPR管材投资项目(第一期,年产52,000吨)”市场持续开拓,业务持续上升,产能逐步释放,公司业绩稳步上升,但由于处于市场培植期,项目盈利与预期收益尚有一定差距。 3、截至目前,“海南高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”主体建设已经基本完成,但仍处于运营初期,该项目暂时难以实现预期收益。 4、“雄塑研发中心技术改造项目”主要包括研发大楼的修缮、研发设备的购建,未来研发中心全面改造完成后,将有利于加强公司研发创新能力,巩固和提升企业现有的行业地位,其效益从为公司改良产品或研发新产品工作提供的技术支撑服务中得到间接体现,故无法单独核算效益。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
2017年3月20日,经公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司用募集资金12,438.93元置换预先已投入江西新型塑料管材及配件项目(第一期,年产82,000吨)的自筹资金12,438.93万元;用募集资金7,565.28万元置换预先已投入河南新型PVC管材、PE管材及PPR管材投资项目(第一期,年产52,000吨)的自筹资金7,565.28万元。公司本次募集资金置换已履行相关审批及审计程序,置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月,置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目正常实施,不存在改变募集资金投向的情况。 | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司以闲置的募集资金投资短期金融机构理财产品,截至2021年3月31日,公司已赎回所有短期理财产品。尚未使用的募集资金将继续专户存储,并根据计划投资进度使用。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2021年02月01日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 大家资管、诺安基金、建信基金、招商基金、睿信投资、鼎城基金、长城基金、湘财基金、长信基金、宸鑫投资。 | 关于公司和广州市中科智慧农业创新研究院战略合作解读电话会议 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年2月1日投资者关系活动记录表 》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东雄塑科技集团股份有限公司
2021年03月31日
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 491,285,103.51 | 535,782,886.82 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 17,021,610.96 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 13,843,693.06 | 11,793,027.97 |
应收账款 | 219,426,286.58 | 163,366,737.96 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 69,679,218.96 | 68,667,670.95 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,960,913.48 | 3,437,341.73 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 289,780,930.03 | 334,969,455.00 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 32,154,319.79 | 34,432,699.05 |
流动资产合计 | 1,119,130,465.41 | 1,169,471,430.44 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 653,768,706.49 | 664,750,264.10 |
在建工程 | 85,676,955.44 | 83,341,512.13 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 2,619,125.80 | |
无形资产 | 215,192,290.40 | 216,586,943.50 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 70,391,649.08 | 73,876,081.75 |
递延所得税资产 | 13,977,037.84 | 13,300,881.80 |
其他非流动资产 | 26,918,102.98 | 6,021,477.17 |
非流动资产合计 | 1,098,543,868.03 | 1,087,877,160.45 |
资产总计 | 2,217,674,333.44 | 2,257,348,590.89 |
流动负债: | ||
短期借款 | 63,900,000.00 | 53,900,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 9,817,440.00 | 9,817,440.00 |
应付账款 | 188,378,014.41 | 248,170,665.50 |
预收款项 | ||
合同负债 | 34,724,366.87 | 56,269,653.21 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 23,873,255.77 | 41,937,673.41 |
应交税费 | 27,231,252.75 | 16,893,237.49 |
其他应付款 | 4,686,178.11 | 5,151,177.39 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 22,843,128.77 | 27,280,423.42 |
流动负债合计 | 375,453,636.68 | 459,420,270.42 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,514,718.12 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 39,929,125.35 | 41,250,002.15 |
递延所得税负债 | 15,870,777.22 | 16,603,244.58 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 58,314,620.69 | 57,853,246.73 |
负债合计 | 433,768,257.37 | 517,273,517.15 |
所有者权益: | ||
股本 | 304,000,000.00 | 304,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 574,762,898.99 | 574,762,898.99 |
减:库存股 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 100,027,567.85 | 100,027,567.85 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 805,115,609.23 | 761,284,606.90 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,783,906,076.07 | 1,740,075,073.74 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 1,783,906,076.07 | 1,740,075,073.74 |
负债和所有者权益总计 | 2,217,674,333.44 | 2,257,348,590.89 |
法定代表人:黄淦雄 主管会计工作负责人:吴端明 会计机构负责人:张健仪
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 260,457,999.73 | 296,146,568.57 |
交易性金融资产 | 17,021,610.96 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 12,558,693.06 | 11,508,027.97 |
应收账款 | 223,403,195.07 | 179,071,863.80 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 31,768,072.28 | 32,298,522.60 |
其他应收款 | 127,153,600.70 | 117,463,633.92 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 119,203,617.03 | 139,027,229.89 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 889,989.89 | 2,057,052.08 |
流动资产合计 | 775,435,167.76 | 794,594,509.79 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 775,500,000.00 | 746,500,000.00 |
其他权益工具投资 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 147,686,764.72 | 150,440,872.16 |
在建工程 | 1,741,410.52 | 1,674,618.08 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 2,619,125.80 | |
无形资产 | 49,282,877.10 | 49,704,084.05 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 6,787,038.79 | 7,668,971.28 |
递延所得税资产 | 2,943,762.54 | 2,344,225.67 |
其他非流动资产 | 6,569,856.50 | 4,213,316.18 |
非流动资产合计 | 1,023,130,835.97 | 992,546,087.42 |
资产总计 | 1,798,566,003.73 | 1,787,140,597.21 |
流动负债: | ||
短期借款 | 63,900,000.00 | 53,900,000.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 9,817,440.00 | 9,817,440.00 |
应付账款 | 81,641,666.69 | 82,513,589.62 |
预收款项 | ||
合同负债 | 17,181,446.80 | 28,538,923.95 |
应付职工薪酬 | 18,050,157.92 | 26,584,067.61 |
应交税费 | 9,294,650.26 | 5,387,869.38 |
其他应付款 | 3,633,247.76 | 3,898,703.81 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 13,883,430.46 | 20,564,780.24 |
流动负债合计 | 217,402,039.89 | 231,205,374.61 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,514,718.12 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 2,339,080.26 | 2,503,292.49 |
递延所得税负债 | 5,993,628.38 | 6,233,114.49 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 10,847,426.76 | 8,736,406.98 |
负债合计 | 228,249,466.65 | 239,941,781.59 |
所有者权益: | ||
股本 | 304,000,000.00 | 304,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 574,749,738.33 | 574,749,738.33 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 100,027,567.85 | 100,027,567.85 |
未分配利润 | 591,539,230.90 | 568,421,509.44 |
所有者权益合计 | 1,570,316,537.08 | 1,547,198,815.62 |
负债和所有者权益总计 | 1,798,566,003.73 | 1,787,140,597.21 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 471,550,718.23 | 313,208,708.13 |
其中:营业收入 | 471,550,718.23 | 313,208,708.13 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 414,481,421.83 | 272,336,912.04 |
其中:营业成本 | 367,233,499.59 | 236,529,874.30 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,044,093.97 | 2,612,129.86 |
销售费用 | 12,426,588.80 | 11,597,639.04 |
管理费用 | 17,609,100.39 | 14,259,313.40 |
研发费用 | 13,829,473.94 | 8,882,459.49 |
财务费用 | -661,334.86 | -1,544,504.05 |
其中:利息费用 | 548,520.70 | 32,987.50 |
利息收入 | 1,262,691.54 | 1,587,058.39 |
加:其他收益 | 1,733,404.68 | 2,410,354.18 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 16,208.22 | 45,643.83 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,772,311.58 | -2,837,158.71 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 41,190.07 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 53,087,787.79 | 40,490,635.39 |
加:营业外收入 | 109,095.60 | 23,459.76 |
减:营业外支出 | 633,329.92 | 1,857,848.32 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 52,563,553.47 | 38,656,246.83 |
减:所得税费用 | 8,732,551.14 | 8,679,680.41 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 43,831,002.33 | 29,976,566.42 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 43,831,002.33 | 29,976,566.42 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 43,831,002.33 | 29,976,566.42 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 43,831,002.33 | 29,976,566.42 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,831,002.33 | 29,976,566.42 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.14 | 0.10 |
(二)稀释每股收益 | 0.14 | 0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:黄淦雄 主管会计工作负责人:吴端明 会计机构负责人:张健仪
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 207,642,710.86 | 150,176,322.11 |
减:营业成本 | 156,461,784.31 | 114,860,199.61 |
税金及附加 | 1,522,676.07 | 919,578.13 |
销售费用 | 4,366,679.86 | 5,679,004.61 |
管理费用 | 8,456,797.99 | 6,789,691.73 |
研发费用 | 6,325,122.49 | 4,341,093.86 |
财务费用 | -333,475.75 | -969,888.45 |
其中:利息费用 | 548,520.70 | 32,987.50 |
利息收入 | 893,746.34 | 1,005,821.83 |
加:其他收益 | 295,716.76 | 388,561.69 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 16,208.22 | 45,643.83 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,151,124.66 | -1,959,241.42 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 27,003,926.21 | 17,031,606.72 |
加:营业外收入 | 93,062.37 | 17,055.35 |
减:营业外支出 | 628,747.78 | 1,800,314.62 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 26,468,240.80 | 15,248,347.45 |
减:所得税费用 | 3,350,519.34 | 1,895,113.40 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,117,721.46 | 13,353,234.05 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,117,721.46 | 13,353,234.05 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 23,117,721.46 | 13,353,234.05 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,688,820.45 | 329,122,679.65 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,257,667.19 | 5,840,600.62 |
经营活动现金流入小计 | 446,946,487.64 | 334,963,280.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 362,220,203.64 | 285,855,854.29 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,837,114.54 | 39,980,718.20 |
支付的各项税费 | 16,448,795.57 | 27,374,060.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,382,423.96 | 17,577,571.69 |
经营活动现金流出小计 | 454,888,537.71 | 370,788,204.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,942,050.07 | -35,824,924.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 17,000,000.00 | 35,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 37,819.18 | 91,287.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 17,087,819.18 | 35,091,287.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,113,450.84 | 63,492,164.35 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 63,113,450.84 | 93,492,164.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,025,631.66 | -58,400,876.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 532,826.13 | 32,987.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 532,826.13 | 32,987.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,467,173.87 | -32,987.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,724.55 | -5,056.24 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -44,497,783.31 | -94,263,844.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 532,837,654.82 | 521,016,931.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 488,339,871.51 | 426,753,086.44 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,079,491.18 | 152,998,006.34 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,734,302.47 | 4,351,305.79 |
经营活动现金流入小计 | 170,813,793.65 | 157,349,312.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,718,301.05 | 133,136,885.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,627,541.80 | 18,913,299.09 |
支付的各项税费 | 8,363,250.38 | 11,084,439.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,386,068.94 | 39,711,337.73 |
经营活动现金流出小计 | 196,095,162.17 | 202,845,962.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,281,368.52 | -45,496,649.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 17,000,000.00 | 35,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 37,819.18 | 91,287.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 17,037,819.18 | 35,091,287.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,914,917.92 | 6,980,583.47 |
投资支付的现金 | 29,000,000.00 | 50,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流出小计 | 36,914,917.92 | 56,980,583.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,877,098.74 | -21,889,295.80 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 532,826.13 | 32,987.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 532,826.13 | 32,987.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,467,173.87 | -32,987.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,724.55 | -5,056.24 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,688,568.84 | -67,423,989.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 293,201,336.57 | 323,154,959.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 257,512,767.73 | 255,730,970.00 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。