江苏金智科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人贺安鹰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)顾红敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因同一控制下企业合并，上年公司全资子公司金智信息收购了金智视讯93.33%的股权，金智视讯及其控股子公司于2020年7月纳入公司合并报表范围。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 354,571,411.52 | 295,912,275.08 | 296,655,403.63 | 19.52% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,733,282.68 | 8,794,523.32 | 7,653,037.60 | 288.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,465,742.43 | 2,675,594.88 | 2,675,594.88 | 104.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -40,592,938.65 | -20,024,685.56 | -21,046,193.64 | -92.88% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0738 | 0.0218 | 0.0189 | 290.48% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0738 | 0.0218 | 0.0189 | 290.48% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.21% | 0.68% | 0.58% | 1.63% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,909,612,099.29 | 3,484,364,607.62 | -16.50% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,312,748,133.46 | 1,340,014,856.23 | -2.03% | |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 28,923,091.06 | 主要为报告期转让乾新能源98.5%股权、乾华科技60%股权的收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 896,715.78 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -91,024.14 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,646,459.31 | 主要为理财产品的投资收益、木垒二期风电项目委托管理收益 |
| 减：所得税影响额 | 9,058,413.01 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 49,288.75 | |
| 合计 | 24,267,540.25 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,736 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 江苏金智集团有限公司 | 境内非国有法人 | 36.72% | 148,450,460 | 0 | 质押 | 75,877,599 | |
| 江苏金智科技股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 1.84% | 7,446,824 | 0 | |||
| 叶留金 | 境内自然人 | 1.45% | 5,860,537 | 0 | |||
| 张爱琴 | 境内自然人 | 1.22% | 4,950,000 | 0 | |||
| 西藏信托有限公司－西藏信托－智臻16号集合资金信托计划 | 其他 | 1.19% | 4,800,000 | 0 | |||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 其他 | 1.02% | 4,119,581 | 0 | |||
| 李明 | 境内自然人 | 0.80% | 3,236,600 | 0 | |||
| 贺安鹰 | 境内自然人 | 0.78% | 3,147,592 | 2,360,694 | |||
| 朱华明 | 境内自然人 | 0.76% | 3,090,090 | 0 | |||
| 全国社保基金四零一组合 | 其他 | 0.74% | 3,000,035 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 江苏金智集团有限公司 | 148,450,460 | 人民币普通股 | 148,450,460 | ||||
| 江苏金智科技股份有限公司回购专用证券账户 | 7,446,824 | 人民币普通股 | 7,446,824 | |
| 叶留金 | 5,860,537 | 人民币普通股 | 5,860,537 | |
| 张爱琴 | 4,950,000 | 人民币普通股 | 4,950,000 | |
| 西藏信托有限公司－西藏信托－智臻16号集合资金信托计划 | 4,800,000 | 人民币普通股 | 4,800,000 | |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 4,119,581 | 人民币普通股 | 4,119,581 | |
| 李明 | 3,236,600 | 人民币普通股 | 3,236,600 | |
| 朱华明 | 3,090,090 | 人民币普通股 | 3,090,090 | |
| 全国社保基金四零一组合 | 3,000,035 | 人民币普通股 | 3,000,035 | |
| 钱立 | 2,592,220 | 人民币普通股 | 2,592,220 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，江苏金智集团有限公司（简称"金智集团"）与叶留金、贺安鹰、朱华明存在关联关系，上述3名自然人股东均持有金智集团的股权，并与金智集团为一致行动人；金智集团及前述3名自然人股东与其他股东间不存在关联关系或一致行动。西藏信托有限公司－西藏信托－智臻16号集合资金信托计划为公司第一期员工持股计划持股主体，与其他股东间不存在关联关系或一致行动。江苏金智科技股份有限公司回购专用证券账户与其他股东间不存在关联关系或一致行动。未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、股东江苏金智集团有限公司通过中信证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有公司股份13,620,460 股，通过普通证券账户持有公司股份134,830,000股，合计持有公司股份148,450,460股。 2、股东钱立通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,595,280 股，通过普通证券账户持有公司股份996,940股，合计持有公司股份2,592,220股。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产较年初减少100%，主要为本期赎回理财产品的影响；
2、预付款项较年初增加148.30%，主要为本期采购合同预付款增加影响；
3、其他应收款较年初增加481.07%，主要为本期乾新能源股权转让款及公司在控股期间为其提供股东借款待收回、乾华科技股权转让剩余部分股权转让款待收回影响；
4、长期股权投资较年初增加52.60%，主要为本期转让乾华科技60%股权，对其剩余40%股权进行权益法核算影响；
5、固定资产较年初减少55.78%，主要为本期乾新能源股权转让后不纳入合并报表影响；
6、长期待摊费用较年初减少64.76%，主要为本期乾新能源股权转让后不纳入合并报表影响；
7、其他非流动资产较年初减少 99.85%，主要为本期委托金智集团管理的乾智能源、乾慧能源100%股权完成转让并收回股权转让款影响；
8、短期借款较年初减少48.01%，主要为本期归还银行借款影响；
9、应付职工薪酬较年初减少96.77%，主要为本期支付职工薪酬影响；
10、一年内到期的非流动负债较年初减少85.88%，主要为本期乾新能源股权转让后不纳入合并报表影响；
11、长期借款较年初减少100.00%，主要为本期乾新能源股权转让后不纳入合并报表影响；
12、税金及附加较上年同期增加182.55%，主要为本期城建税、教育费附加计提增加影响；
13、销售费用较上年同期增加62.06%，主要为本期疫情缓解，市场营销活动增加影响；
14、管理费用较上年同期增加34.63%，主要为本期疫情缓解，公司商务活动增加影响；
15、其他收益较上年同期增加43.30%，主要为本期软件增值税退税增加影响；
16、 投资收益较上年同期增加411.39%，主要为本期转让乾新能源98.5%股权、乾华科技60%股权影响；
17、信用减值损失较上年同期减少350.86%，主要为本期应收款项坏账准备计提减少影响；
18、营业利润较上年同期增加175.44%，主要为本期转让乾新能源98.5%股权、乾华科技
60%股权影响；
19、利润总额较上年同期增加176.45%，主要为本期营业利润增加影响；20、净利润较上年同期增加211.28%，主要为本期利润总额增加影响；
21、归属于母公司股东的净利润较上年同期增加288.52%，主要为本期净利润增加影响；
22、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期增加290.48%，主要为归属于母公司股东的净利润增加影响；
23、收到的税费返还较上年同期增加56.57%，主要为本期软件增值税退税增加影响；
24、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少41.06%，主要为本期收回的保证金、押金减少影响；
25、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加41.73%，主要为本期支付职工薪酬增加影响；
26、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加52.45%，主要为本期期间费用增加影响；
27、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少88.53%，主要为本期在建工程、固定资产采购付款减少影响；
28、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2635.45%，主要为本期委托金智集团管理的收回乾智能源、乾慧能源100%股权完成转让并收回股权转让款影响；
29、偿还债务支付的现金较上年同期增加204.66%，主要为本期归还银行借款增加影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司第一期员工持股计划
公司于2017年12月8日、2017年12月25日分别召开第六届董事会第十九次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《江苏金智科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案。本次员工持股计划通过“西藏信托—智臻16号集合资金信托计划”实施，截止2018年2月6日完成全部股票购买，累计购买公司股票4,723,744股，占当时公司总股本的1.9864%。
截止目前，本次员工持股计划持有公司股票数量为4,800,000股，占公司目前总股本404,264,936股的1.187%。
公司第一期员工持股计划原存续期为24个月，经公司第七届董事会第五次会议、第七届
董事会第十三次会议审议通过，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长至2021年12月24日止。存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
2、关于新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目委托管理的事项根据公司降杠杆、降风险、聚焦主营业务的战略部署，综合考虑新疆新一轮疫情影响、新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目（以下简称“木垒二期风电场项目”）建设周期等因素，公司于2020年9月11日、2020年9月28日分别召开第七届董事会第十二次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟与控股股东签署委托管理协议暨关联交易的议案》。公司将木垒二期风电场项目所属项目公司乾智能源和乾慧能源的经营管理权及并网发电后项目公司的股权处分等事项全权委托控股股东江苏金智集团有限公司（以下简称“金智集团”）行使。委托管理实施后，乾智能源、乾慧能源将由金智集团管理和控制，其经营风险和可变收益均转由金智集团承担，公司已于2020年9月底不再将乾智能源、乾慧能源纳入合并报表范围。委托管理期间，金智集团按时向公司支付委托管理费，并于2020年12月底完成项目建设及并网发电。同时，金智集团积极寻找合适的战略收购方，最终确定由深高速（广东）新能源投资有限公司（以下简称“深高速新能源”）受让公司持有的乾智能源、乾慧能源100%的股权，相关各方于2021年1月25日签署了《股权转让及增资协议》、《六方协议》。
截止目前，乾智能源、乾慧能源企业变更登记与备案手续已顺利办理完毕，公司已收到45,000万元的股权转让总价款，公司为木垒二期风电场项目融资租赁提供的连带保证义务已解除。
3、关于转让乾新能源98.5%股权的事项
经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，公司将新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）所属项目公司木垒县乾新能源开发有限公司（以下简称“乾新能源”）98.5%的股权转让给深高速新能源，相关各方于2021年3月26日签署了《股权转让及增资协议》、《四方协议》。
截止目前，乾新能源股权转让所涉及的企业变更登记与备案手续已顺利办理完毕，公司已收到深高速新能源支付的14,775万元股权转让总价款以及乾新能源归还的借款本息，公司为木垒一期风电场项目贷款提供的连带保证义务已解除。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 金智科技：关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告 | 2019年10月24日 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 金智科技：关于再次延长公司第一期员工持股计划存续期的公告 | 2020年10月24日 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 金智科技：关于拟与控股股东签署委托管理协议暨关联交易的公告 | 2020年09月12日 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 金智科技：关于木垒二期风电场项目委托管理的进展公告 | 2020年12月31日 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 2021年01月26日 | ||
| 2021年01月30日 | ||
| 2021年03月10日 | ||
| 金智科技：关于转让乾新能源98.5%股权的公告 | 2021年03月27日 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 金智科技：关于转让乾新能源98.5%股权的进展公告 | 2021年04月06日 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
4、股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2021年2月1日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，回购价格不超过人民币11.48元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购期限自董事会审议通过本回购股份方案后12个月内。
截止2021年4月26日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份13,032,984股，占公司目前总股本的3.2239%，最高成交价为8.22元/股，最低成交价为7.32元/股，成交总金额为101,437,568.27元（不含交易费用）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 3,800 | -- | 4,800 | 1,832.63 | 增长 | 107.00% | -- | 162.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0955 | -- | 0.1206 | 0.0453 | 增长 | 110.00% | -- | 166.00% |
| 业绩预告的说明 | 1、报告期内，因公司将木垒县乾新能源开发有限公司98.5%的股权对外转让、收取木垒二期风电场委托管理费，预计将增加本期非经常性损益约2,000万元。 2、报告期内，疫情较上年同期明显缓解，公司主营业务收入预计较上年同期增长，归属于上市公司股东的净利润预计相应增长。 | |||||||
（注：计算基本每股收益时，本期末总股本按回购股份影响后的加权平均股本397,988,650股计算。）
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 委托理财投资收益 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 29,000 | 104.71 | 0 | 0 |
| 合计 | 29,000 | 104.71 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托 | 受托机构（或受托人）类 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情 | 计提减值准备金额（如 | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财 | 事项概述及相关查询索 |
| 人姓名） | 型 | 况 | 有） | 计划 | 引（如有） | |||||||||||
| 宁波银行 | 银行 | 理财产品 | 15,000 | 自有资金 | 2021年01月29日 | 2021年02月05日 | 金融机构 | 利息收入 | 2.51% | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 0 | 是 | 是 | |
| 宁波银行 | 银行 | 理财产品 | 12,900 | 自有资金 | 2021年02月05日 | 2021年02月07日 | 金融机构 | 利息收入 | 2.51% | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 0 | 是 | 是 | |
| 合计 | 27,900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.99 | 8.99 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏金智科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 497,832,666.86 | 592,365,286.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,041,091.24 | 9,735,576.54 |
| 应收账款 | 721,026,757.08 | 934,583,061.19 |
| 应收款项融资 | 42,579,542.95 | 39,187,706.37 |
| 预付款项 | 156,526,127.99 | 63,039,389.99 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 359,370,131.59 | 61,846,112.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 281,764,307.68 | 230,054,586.09 |
| 合同资产 | 348,519,351.88 | 330,206,944.60 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 16,556,860.49 | 13,770,086.20 |
| 流动资产合计 | 2,432,216,837.76 | 2,294,788,749.90 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 60,135,299.06 | 39,407,910.24 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 92,738,291.15 | 92,738,291.15 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 212,928,953.80 | 481,562,720.71 |
| 在建工程 | 17,380.53 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 30,944,932.15 | 34,555,965.29 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 28,190,055.45 | 31,891,692.90 |
| 长期待摊费用 | 561,328.19 | 1,592,756.46 |
| 递延所得税资产 | 51,217,485.21 | 57,186,850.01 |
| 其他非流动资产 | 661,535.99 | 450,639,670.96 |
| 非流动资产合计 | 477,395,261.53 | 1,189,575,857.72 |
| 资产总计 | 2,909,612,099.29 | 3,484,364,607.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 360,744,023.58 | 693,927,068.22 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 226,005,418.51 | 250,648,020.10 |
| 应付账款 | 540,617,660.65 | 534,093,643.80 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 297,704,803.86 | 300,776,005.44 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 815,329.31 | 25,241,962.37 |
| 应交税费 | 33,356,249.50 | 42,542,032.28 |
| 其他应付款 | 48,932,675.44 | 55,523,818.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,601,792.21 | 53,830,910.76 |
| 其他流动负债 | 10,297,991.99 | 12,655,938.20 |
| 流动负债合计 | 1,526,075,945.05 | 1,969,239,399.76 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 105,163,526.69 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 129,944.23 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,913,963.74 | 8,205,644.67 |
| 递延收益 | 3,519,806.12 | 3,646,830.89 |
| 递延所得税负债 | 1,237,410.00 | 1,237,410.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,671,179.86 | 118,383,356.48 |
| 负债合计 | 1,538,747,124.91 | 2,087,622,756.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 404,264,936.00 | 404,264,936.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 78,306,365.78 | 78,306,365.78 |
| 减：库存股 | 57,000,005.45 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 92,963,779.23 | 92,963,779.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 794,213,057.90 | 764,479,775.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,312,748,133.46 | 1,340,014,856.23 |
| 少数股东权益 | 58,116,840.92 | 56,726,995.15 |
| 所有者权益合计 | 1,370,864,974.38 | 1,396,741,851.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,909,612,099.29 | 3,484,364,607.62 |
法定代表人：贺安鹰 主管会计工作负责人：顾红敏 会计机构负责人：顾红敏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 157,558,616.23 | 154,827,940.27 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,471,955.12 | 3,949,137.50 |
| 应收账款 | 432,125,856.78 | 517,791,698.26 |
| 应收款项融资 | 11,637,423.00 | 11,561,514.01 |
| 预付款项 | 45,354,667.82 | 23,644,042.65 |
| 其他应收款 | 312,214,899.12 | 19,373,341.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 26,286,015.65 | 9,746,681.15 |
| 合同资产 | 8,104,136.51 | 9,937,308.76 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,016,753,570.23 | 770,831,663.61 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 125,099,683.06 | |
| 长期股权投资 | 514,946,114.68 | 646,004,145.23 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 90,738,291.15 | 90,738,291.15 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 57,830,512.44 | 60,081,662.77 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 15,172,545.43 | 15,539,464.34 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 28,167,736.09 | 34,646,877.76 |
| 其他非流动资产 | 449,978,134.97 | |
| 非流动资产合计 | 706,855,199.79 | 1,422,088,259.28 |
| 资产总计 | 1,723,608,770.02 | 2,192,919,922.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 161,844,555.35 | 478,530,148.64 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 14,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 应付账款 | 322,093,711.48 | 334,697,708.35 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 57,421,430.25 | 102,959,197.69 |
| 应付职工薪酬 | 10,103,040.00 | |
| 应交税费 | 19,869,095.67 | 21,267,887.24 |
| 其他应付款 | 8,692,143.49 | 10,849,099.99 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,082,013.75 | 13,152,181.05 |
| 其他流动负债 | 3,110,352.17 | 4,865,905.46 |
| 流动负债合计 | 594,113,302.16 | 1,010,425,168.42 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 39,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,913,963.74 | 8,205,644.67 |
| 递延收益 | 970,150.00 | 970,150.00 |
| 递延所得税负债 | 1,237,410.00 | 1,237,410.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,121,523.74 | 49,413,204.67 |
| 负债合计 | 604,234,825.90 | 1,059,838,373.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 404,264,936.00 | 404,264,936.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 236,422,821.05 | 236,422,821.05 |
| 减：库存股 | 57,000,005.45 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 92,963,779.23 | 92,963,779.23 |
| 未分配利润 | 442,722,413.29 | 399,430,013.52 |
| 所有者权益合计 | 1,119,373,944.12 | 1,133,081,549.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,723,608,770.02 | 2,192,919,922.89 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 354,571,411.52 | 296,655,403.63 |
| 其中：营业收入 | 354,571,411.52 | 296,655,403.63 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 360,049,005.38 | 290,166,875.79 |
| 其中：营业成本 | 270,052,256.83 | 218,532,145.94 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,745,048.87 | 1,325,453.73 |
| 销售费用 | 28,005,043.57 | 17,280,681.62 |
| 管理费用 | 21,472,764.38 | 15,949,850.38 |
| 研发费用 | 28,419,769.02 | 26,852,919.94 |
| 财务费用 | 8,354,122.71 | 10,225,824.18 |
| 其中：利息费用 | 9,173,475.70 | 10,622,507.98 |
| 利息收入 | 992,378.79 | 561,385.17 |
| 加：其他收益 | 6,470,257.05 | 4,515,279.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 29,439,345.99 | 5,756,698.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -681,925.08 | -703,138.40 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 8,520,013.98 | -3,396,276.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,149,335.80 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -97.65 | -2,987.12 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,802,589.71 | 13,361,242.23 |
| 加：营业外收入 | 29,566.99 | 19,382.70 |
| 减：营业外支出 | 120,591.13 | 101,143.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,711,565.57 | 13,279,481.41 |
| 减：所得税费用 | 3,706,078.00 | 2,676,164.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,005,487.57 | 10,603,316.93 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,005,487.57 | 10,603,316.93 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 29,733,282.68 | 7,653,037.60 |
| 2.少数股东损益 | 3,272,204.89 | 2,950,279.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 33,005,487.57 | 10,603,316.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,733,282.68 | 7,653,037.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,272,204.89 | 2,950,279.33 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0738 | 0.0189 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0738 | 0.0189 |
法定代表人：贺安鹰 主管会计工作负责人：顾红敏 会计机构负责人：顾红敏
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 174,924,184.70 | 111,058,265.78 |
| 减：营业成本 | 140,906,028.47 | 82,477,448.37 |
| 税金及附加 | 1,228,597.59 | 363,108.56 |
| 销售费用 | 20,714,660.57 | 11,609,966.30 |
| 管理费用 | 8,575,496.62 | 5,259,494.18 |
| 研发费用 | 10,827,495.86 | 8,796,445.49 |
| 财务费用 | 3,862,049.31 | 6,491,870.18 |
| 其中：利息费用 | 4,549,457.58 | 6,543,190.94 |
| 利息收入 | 728,918.49 | 89,859.35 |
| 加：其他收益 | 4,830,060.98 | 4,030,324.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 49,720,909.29 | 1,980,606.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -277,506.40 | -1,477,350.69 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,492,555.78 | -322,135.34 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 96,482.75 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,987.12 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 47,949,865.08 | 1,745,740.94 |
| 加：营业外收入 | 2,200.51 | 1.00 |
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | 80,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 47,852,065.59 | 1,665,741.94 |
| 减：所得税费用 | 6,479,141.67 | 198,177.87 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,372,923.92 | 1,467,564.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,372,923.92 | 1,467,564.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 41,372,923.92 | 1,467,564.07 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1027 | 0.0036 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1027 | 0.0036 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 500,294,175.92 | 422,967,135.06 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,573,541.27 | 3,559,755.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,949,617.95 | 21,969,748.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 518,817,335.14 | 448,496,639.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 373,027,119.71 | 338,036,028.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,286,238.47 | 55,234,634.55 |
| 支付的各项税费 | 30,261,071.53 | 25,214,601.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77,835,844.08 | 51,057,568.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 559,410,273.79 | 469,542,832.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,592,938.65 | -21,046,193.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 470,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,198,082.36 | 965,765.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 97.35 | 17,931.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 471,198,179.71 | 983,696.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,273,628.45 | 11,108,839.02 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,334,627.11 | 4,818,169.34 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,608,255.56 | 17,927,008.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 429,589,924.15 | -16,943,311.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 46,500,000.00 | 55,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 46,500,000.00 | 56,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 425,000,000.86 | 139,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,300,342.56 | 12,098,272.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,000,005.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 491,300,348.87 | 151,598,272.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -444,800,348.87 | -94,798,272.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,803,363.37 | -132,787,777.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 447,554,069.73 | 452,293,480.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 391,750,706.36 | 319,505,702.76 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,131,905.69 | 155,956,159.79 |
| 收到的税费返还 | 4,310,594.97 | 3,442,318.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,535,069.04 | 1,486,414.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 228,977,569.70 | 160,884,893.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,697,079.49 | 195,317,852.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,478,043.42 | 18,035,385.21 |
| 支付的各项税费 | 8,988,948.50 | 5,984,156.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,857,777.34 | 20,998,393.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 269,021,848.75 | 240,335,788.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,044,279.05 | -79,450,895.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 467,100,000.00 | 19,119,201.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 726,550.66 | 754,755.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,931.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 467,826,550.66 | 19,891,888.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 667,649.83 | 1,685,937.50 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 667,649.83 | 20,585,937.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 467,158,900.83 | -694,049.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 382,000,000.00 | 51,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,305,218.17 | 6,587,126.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,000,005.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 443,305,223.62 | 58,087,126.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -423,305,223.62 | -18,087,126.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,809,398.16 | -98,232,071.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 139,994,945.60 | 246,770,224.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,804,343.76 | 148,538,153.02 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明本公司适用于短期租赁，新准则实施前后无影响。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏金智科技股份有限公司
法定代表人：贺安鹰2021年4月26日