公司代码:605183 公司简称:确成股份 确成硅化学股份有限公司2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 5 四、 附录 ...... 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人阙伟东、主管会计工作负责人王今及会计机构负责人(会计主管人员)王今保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 总资产 | 2,840,342,524.51 | 2,710,329,921.44 | 4.80 | 归属于上市公司股东的净资产 | 2,458,058,965.45 | 2,399,810,265.53 | 2.43 | 项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 经营活动产生的现金流量净额 | 105,793,529.47 | 50,603,685.56 | 109.06 | 项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 营业收入 | 338,395,298.18 | 235,816,356.32 | 43.50 | 归属于上市公司股东的净利润 | 67,004,025.28 | 35,453,562.79 | 88.99 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 63,992,708.50 | 32,861,382.56 | 94.74 | 加权平均净资产收益率(%) | 2.76 | 2.10 | 增加0.66个百分点 | 基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.10 | 62 | 稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.10 | 62 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,128,326.93 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -672,110.99 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 97,764.64 | | 所得税影响额 | -542,065.64 | | 合计 | 3,011,316.78 | |
股东总数(户) | 24,312 | 前十名股东持股情况 | 股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | 股份状态 | 数量 | 華威國際發展有限公司 | 247,837,590 | 59.86 | 247,837,590 | 无 | | 境外法人 | 阙成桐 | 17,770,080 | 4.29 | 17,770,080 | 无 | | 境内自然人 | 陈小燕 | 13,485,550 | 3.26 | 13,485,550 | 无 | | 境内自然人 | 无锡确成同心投资企业(有限合伙) | 11,550,000 | 2.79 | 11,550,000 | 无 | | 境内非国有法人 | 天津优势股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4,950,950 | 1.20 | 4,950,950 | 无 | | 境内非国有法人 | 佛山市优势集成创业投资合伙企业(有限合伙) | 4,200,000 | 1.01 | 4,200,000 | 无 | | 境内非国有法人 | 宁波梅山保税港区麟毅新动力投资管理合伙企业(有限合伙) | 3,307,500 | 0.80 | 3,307,500 | 无 | | 境内非国有法人 | 南京优势股权投资基金(有限合伙) | 2,887,500 | 0.70 | 2,887,500 | 无 | | 境内非国有法人 |
宁波创世一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,887,500 | 0.70 | 2,887,500 | 无 | | 境内非国有法人 | 宁波鼎锋明道投资管理合伙企业(有限合伙)-鼎锋明道嘉盛1号新三板基金 | 2,378,250 | 0.57 | 2,378,250 | 无 | | 境内非国有法人 | 前十名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 种类 | 数量 | 沈涛 | 771,000 | 人民币普通股 | 771,000 | 王林君 | 750,000 | 人民币普通股 | 750,000 | 张瑶 | 281,669 | 人民币普通股 | 281,669 | 谢刚 | 200,000 | 人民币普通股 | 200,000 | 贾马杰 | 167,128 | 人民币普通股 | 167,128 | 汪志俊 | 150,500 | 人民币普通股 | 150,500 | 张健良 | 135,000 | 人民币普通股 | 135,000 | 苏州市爱司凯厨业有限公司 | 130,000 | 人民币普通股 | 130,000 | 华泰证券股份有限公司 | 121,473 | 人民币普通股 | 121,473 | 费友英 | 111,100 | 人民币普通股 | 111,100 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 华威国际为本公司控股股东,阙伟东、陈小燕分别持有华威国际80%、20%的股权,阙伟东与陈小燕系夫妻关系,为公司的实际控制人。股东阙成桐为阙伟东、陈小燕之子,为公司实际控制人之一致行动人。 | 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | / |
1、资产负债表项目 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 变动原因说明 |
交易性金融资产 | 431,400,000.00 | 20,000,000.00 | 2057.00% | 本期募集资金存入结构性存款所致 | 应收账款融资 | 74,134,048.22 | 54,349,461.59 | 36.40% | 主要系本期主要是因为客户结算中收到的银行承兑汇票增加所致 | 预付款项 | 6,800,960.53 | 11,501,358.82 | -40.87% | 主要系本期预付材料款及电力款项减少所致 | 其他应收款 | 221,363.01 | 120,267.00 | 84.06% | 主要系本期内支付押金所致 | 在建工程 | 138,010,915.13 | 79,742,836.31 | 73.07% | 主要系本期三明募投项目工程投入以及购置办公楼所致 | 其他非流动资产 | 76,893,093.66 | 116,171,825.22 | -33.81% | 主要系预付工程款项减少所致 | 衍生金融负债 | 672,110.99 | | / | 本期新增远期结汇所致 | 应付票据 | 11,350,000.00 | | / | 本期开具银行承兑汇票所致 | 应付账款 | 223,166,473.94 | 168,581,144.74 | 32.38% | 主要系本期应付运费及应付材料款增加所致 | 应付职工薪酬 | 5,752,705.80 | 11,392,026.07 | -49.50% | 主要系本期支付上年年终奖金所致 | 其他应付款 | 8,234,059.78 | 12,537,893.65 | -34.33% | 主要系本期支付发行费用所致 | 一年内到期的非流动负债 | 500,000.00 | 166,600.00 | 200.12% | 1年内到期的长期借款增加所致 | 其他综合收益 | 8,609,222.18 | 16,695,033.61 | -48.43% | 外币报表折算差异变动所致 | 2、利润表项目 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动说明 | 营业收入 | 338,395,298.18 | 235,816,356.32 | 43.50% | 主要系本期销量增长以及上年同期受疫情影响所致 | 营业成本 | 233,920,732.06 | 152,710,784.00 | 53.18% | 主要系本期销量增长以及上年同期受疫情影响所致 | 销售费用 | 987,271.72 | 14,368,652.76 | -93.13% | 主要系销售运费转列至营业成本所致 | 管理费用 | 12,839,041.16 | 19,176,978.05 | -33.05% | 主要系子公司确成泰国在建工程于2019年底大部分完工转固,疫情期间的折旧额计入“管理费用”所致 | 其他收益 | 1,347,704.31 | 657,681.77 | 104.92% | 本期税收返还增加所致 | 公允价值变动收益 | -672,110.99 | -309,647.10 | / | 本期远期结汇业务的公允价值变动所致 | 信用减值损失 | -1,402,972.59 | 841,554.43 | -266.71% | 主要系本应收账款余额上升,本期计提的坏账准备增加所致 |
资产减值损失 | -122,467.10 | -1,578,232.23 | / | 主要系上年同期受疫情影响,存货跌价准备较高所致 | 所得税费用 | 14,986,236.57 | 8,427,341.65 | 77.83% | 主要系本期利润总额上升所致 | 3、现金流量表项目 | 经营活动产生的现金流量净额 | 105,793,529.47 | 50,603,685.56 | 109.06% | 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少所致 | 投资活动产生的现金流量净额 | -449,183,309.11 | -54,251,087.95 | / | 主要系本期募集资金存入结构性存款所致 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,039,497.55 | 46,462,785.21 | -87.00% | 主要系本期银行流动资金借款金额减少所致 |
公司名称 | 确成硅化学股份有限公司 | 法定代表人 | 阙伟东 | 日期 | 2021年4月28日 |
四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表2021年3月31日编制单位:确成硅化学股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 825,232,416.62 | 1,174,275,280.94 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 431,400,000.00 | 20,000,000.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 371,044,019.55 | 315,505,485.41 | 应收款项融资 | 74,134,048.22 | 54,349,461.59 | 预付款项 | 6,800,960.53 | 11,501,358.82 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 221,363.01 | 120,267.00 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 114,077,059.80 | 116,384,066.53 | 合同资产 | | 720,265.45 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 35,011,760.34 | 39,541,861.84 | 流动资产合计 | 1,857,921,628.07 | 1,732,398,047.58 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 646,585,308.94 | 659,348,380.24 |
在建工程 | 138,010,915.13 | 79,742,836.31 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 103,801,366.52 | 106,295,924.33 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 7,450,256.01 | 7,499,486.79 | 递延所得税资产 | 9,679,956.18 | 8,873,420.97 | 其他非流动资产 | 76,893,093.66 | 116,171,825.22 | 非流动资产合计 | 982,420,896.44 | 977,931,873.86 | 资产总计 | 2,840,342,524.51 | 2,710,329,921.44 | 流动负债: | | | 短期借款 | 104,119,512.89 | 93,284,296.35 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | 672,110.99 | | 应付票据 | 11,350,000.00 | | 应付账款 | 223,166,473.94 | 168,581,144.74 | 预收款项 | | | 合同负债 | 4,212,494.30 | 2,164,417.82 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 5,752,705.80 | 11,392,026.07 | 应交税费 | 18,947,249.61 | 16,567,419.02 | 其他应付款 | 8,234,059.78 | 12,537,893.65 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 500,000.00 | 166,600.00 | 其他流动负债 | 238,843.16 | 281,374.36 | 流动负债合计 | 377,193,450.47 | 304,975,172.01 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 4,416,700.00 | 4,833,400.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | |
永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 673,322.77 | 710,990.86 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 5,090,022.77 | 5,544,390.86 | 负债合计 | 382,283,473.24 | 310,519,562.87 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 414,018,000.00 | 414,018,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 766,167,683.89 | 766,167,683.89 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 8,609,222.18 | 16,695,033.61 | 专项储备 | 4,619,020.79 | 5,288,534.72 | 盈余公积 | 156,441,596.55 | 156,441,596.55 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 1,108,203,442.04 | 1,041,199,416.76 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,458,058,965.45 | 2,399,810,265.53 | 少数股东权益 | 85.82 | 93.04 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,458,059,051.27 | 2,399,810,358.57 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,840,342,524.51 | 2,710,329,921.44 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 774,888,787.27 | 1,121,921,718.98 | 交易性金融资产 | 431,400,000.00 | 20,000,000.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | |
应收账款 | 349,276,387.88 | 301,809,916.35 | 应收款项融资 | 52,478,685.78 | 41,943,480.10 | 预付款项 | 83,081,231.57 | 102,598,500.37 | 其他应收款 | 466,497.55 | 103,627.00 | 其中:应收利息 | 986,869.18 | | 应收股利 | | | 存货 | 51,431,721.76 | 46,078,627.81 | 合同资产 | | 720,265.45 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 93,130,297.24 | 85,779,407.38 | 流动资产合计 | 1,836,153,609.05 | 1,720,955,543.44 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 514,470,044.11 | 513,284,044.11 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 130,747,051.45 | 133,631,448.12 | 在建工程 | 46,695,998.07 | 9,665,380.55 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 19,449,742.30 | 19,617,264.19 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 1,362,278.65 | 1,202,267.51 | 其他非流动资产 | 54,901,336.36 | 93,134,887.36 | 非流动资产合计 | 767,626,450.94 | 770,535,291.84 | 资产总计 | 2,603,780,059.99 | 2,491,490,835.28 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | 672,110.99 | | 应付票据 | 11,350,000.00 | | 应付账款 | 121,085,272.91 | 73,095,710.84 | 预收款项 | | | 合同负债 | 3,087,998.86 | 1,508,405.60 | 应付职工薪酬 | 3,241,042.37 | 7,699,570.29 |
应交税费 | 11,359,008.78 | 9,220,636.87 | 其他应付款 | 7,544,309.79 | 11,831,889.50 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 94,083.82 | 196,092.77 | 流动负债合计 | 158,433,827.52 | 103,552,305.87 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | | | 负债合计 | 158,433,827.52 | 103,552,305.87 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 414,018,000.00 | 414,018,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 781,015,889.46 | 781,015,889.46 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 155,207,560.39 | 155,207,560.39 | 未分配利润 | 1,095,104,782.62 | 1,037,697,079.56 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,445,346,232.47 | 2,387,938,529.41 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,603,780,059.99 | 2,491,490,835.28 |
编制单位:确成硅化学股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业总收入 | 338,395,298.18 | 235,816,356.32 | 其中:营业收入 | 338,395,298.18 | 235,816,356.32 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 259,780,686.99 | 194,983,231.70 | 其中:营业成本 | 233,920,732.06 | 152,710,784.00 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 4,464,500.68 | 4,999,240.26 | 销售费用 | 987,271.72 | 14,368,652.76 | 管理费用 | 12,839,041.16 | 19,176,978.05 | 研发费用 | 11,393,325.82 | 6,909,515.18 | 财务费用 | -3,824,184.45 | -3,181,938.55 | 其中:利息费用 | 840,350.37 | 1,758,060.16 | 利息收入 | 2,773,416.08 | 1,866,231.37 | 加:其他收益 | 1,347,704.31 | 657,681.77 | 投资收益(损失以“-”号填列) | | 292,000.00 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -672,110.99 | -309,647.10 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,402,972.59 | 841,554.43 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -122,467.10 | -1,578,232.23 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | -2,770.49 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 77,764,764.82 | 40,733,711.00 | 加:营业外收入 | 4,235,071.76 | 4,481,969.45 |
减:营业外支出 | 9,578.35 | 1,334,782.44 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 81,990,258.23 | 43,880,898.01 | 减:所得税费用 | 14,986,236.57 | 8,427,341.65 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 67,004,021.66 | 35,453,556.36 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 67,004,021.66 | 35,453,556.36 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 67,004,025.28 | 35,453,562.79 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -3.62 | -6.43 | 六、其他综合收益的税后净额 | -8,085,817.91 | -16,200,056.98 | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -8,085,811.43 | -16,200,049.46 | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -8,085,811.43 | -16,200,049.46 | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | -8,085,811.43 | -16,200,049.46 | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -6.48 | -7.52 | 七、综合收益总额 | 58,918,203.75 | 19,253,499.38 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 58,918,213.85 | 19,253,513.33 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -10.10 | -13.95 | 八、每股收益: | | |
(一)基本每股收益(元/股) | 0.162 | 0.10 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.162 | 0.10 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业收入 | 305,693,188.60 | 227,278,404.54 | 减:营业成本 | 230,359,633.76 | 147,623,778.74 | 税金及附加 | 2,679,556.96 | 3,497,138.63 | 销售费用 | 1,056,045.45 | 11,965,982.83 | 管理费用 | 6,102,028.98 | 8,281,721.19 | 研发费用 | 9,681,058.08 | 6,909,515.18 | 财务费用 | -8,677,675.40 | -10,575,268.25 | 其中:利息费用 | | 219,916.67 | 利息收入 | 2,747,104.20 | 1,673,765.75 | 加:其他收益 | | | 投资收益(损失以“-”号填列) | 905,877.51 | 663,254.71 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -672,110.99 | -309,647.10 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,066,740.90 | 859,778.02 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | -2,770.49 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 63,659,566.39 | 60,786,151.36 | 加:营业外收入 | 4,116,240.00 | 3,819,242.78 | 减:营业外支出 | 116.56 | 1,327,793.54 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 67,775,689.83 | 63,277,600.60 | 减:所得税费用 | 10,367,986.77 | 9,538,087.15 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 57,407,703.06 | 53,739,513.45 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 57,407,703.06 | 53,739,513.45 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 57,407,703.06 | 53,739,513.45 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.139 | 0.15 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.139 | 0.15 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,450,347.70 | 287,246,668.89 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 8,049,415.56 | 1,982,009.33 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,157,396.76 | 10,385,508.88 | 经营活动现金流入小计 | 264,657,160.02 | 299,614,187.10 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,729,484.19 | 181,257,679.36 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 31,671,354.12 | 25,456,816.71 | 支付的各项税费 | 23,513,208.11 | 18,665,785.23 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,949,584.13 | 23,630,220.24 | 经营活动现金流出小计 | 158,863,630.55 | 249,010,501.54 | 经营活动产生的现金流量净额 | 105,793,529.47 | 50,603,685.56 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | 292,000.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 690.27 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | | 292,690.27 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,783,309.11 | 54,543,778.22 | 投资支付的现金 | 411,400,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 449,183,309.11 | 54,543,778.22 | 投资活动产生的现金流量净额 | -449,183,309.11 | -54,251,087.95 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 42,643,990.95 | 66,229,044.61 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 42,643,990.95 | 66,229,044.61 | 偿还债务支付的现金 | 31,892,074.41 | 17,956,848.69 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 652,418.99 | 1,809,410.71 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,060,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 36,604,493.40 | 19,766,259.40 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,039,497.55 | 46,462,785.21 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,446,253.60 | 9,365,211.94 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -331,904,028.49 | 52,180,594.76 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,151,411,537.46 | 571,600,252.19 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 819,507,508.97 | 623,780,846.95 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,570,002.87 | 264,792,241.54 | 收到的税费返还 | 6,701,711.25 | 1,057,445.71 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,558,962.20 | 9,117,391.87 | 经营活动现金流入小计 | 228,830,676.32 | 274,967,079.12 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,354,930.68 | 237,679,708.76 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 20,357,629.83 | 16,424,897.22 | 支付的各项税费 | 11,589,186.34 | 13,581,867.38 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,454,414.63 | 18,194,060.98 | 经营活动现金流出小计 | 132,756,161.48 | 285,880,534.34 | 经营活动产生的现金流量净额 | 96,074,514.84 | -10,913,455.22 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | 110,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 879,173.66 | 810,671.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 690.27 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 879,173.66 | 110,811,361.65 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,366,171.53 | 28,495,345.92 | 投资支付的现金 | 423,399,226.20 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 427,765,397.73 | 28,495,345.92 | 投资活动产生的现金流量净额 | -426,886,224.07 | 82,316,015.73 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 219,916.67 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,060,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 4,060,000.00 | 219,916.67 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,060,000.00 | -219,916.67 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,979,241.12 | 9,638,393.58 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -329,892,468.11 | 80,821,037.42 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,101,228,330.76 | 467,598,188.21 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 771,335,862.65 | 548,419,225.63 |
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