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确成股份:2021年第一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-28

公司代码:605183 公司简称:确成股份

确成硅化学股份有限公司2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人阙伟东、主管会计工作负责人王今及会计机构负责人(会计主管人员)王今保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产2,840,342,524.512,710,329,921.444.80
归属于上市公司股东的净资产2,458,058,965.452,399,810,265.532.43
项目年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额105,793,529.4750,603,685.56109.06
项目年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入338,395,298.18235,816,356.3243.50
归属于上市公司股东的净利润67,004,025.2835,453,562.7988.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润63,992,708.5032,861,382.5694.74
加权平均净资产收益率(%)2.762.10增加0.66个百分点
基本每股收益(元/股)0.160.1062
稀释每股收益(元/股)0.160.1062
项目本期金额说明
非流动资产处置损益-598.16
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,128,326.93
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-672,110.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出97,764.64
所得税影响额-542,065.64
合计3,011,316.78
股东总数(户)24,312
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
華威國際發展有限公司247,837,59059.86247,837,590境外法人
阙成桐17,770,0804.2917,770,080境内自然人
陈小燕13,485,5503.2613,485,550境内自然人
无锡确成同心投资企业(有限合伙)11,550,0002.7911,550,000境内非国有法人
天津优势股权投资基金合伙企业(有限合伙)4,950,9501.204,950,950境内非国有法人
佛山市优势集成创业投资合伙企业(有限合伙)4,200,0001.014,200,000境内非国有法人
宁波梅山保税港区麟毅新动力投资管理合伙企业(有限合伙)3,307,5000.803,307,500境内非国有法人
南京优势股权投资基金(有限合伙)2,887,5000.702,887,500境内非国有法人
宁波创世一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)2,887,5000.702,887,500境内非国有法人
宁波鼎锋明道投资管理合伙企业(有限合伙)-鼎锋明道嘉盛1号新三板基金2,378,2500.572,378,250境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
沈涛771,000人民币普通股771,000
王林君750,000人民币普通股750,000
张瑶281,669人民币普通股281,669
谢刚200,000人民币普通股200,000
贾马杰167,128人民币普通股167,128
汪志俊150,500人民币普通股150,500
张健良135,000人民币普通股135,000
苏州市爱司凯厨业有限公司130,000人民币普通股130,000
华泰证券股份有限公司121,473人民币普通股121,473
费友英111,100人民币普通股111,100
上述股东关联关系或一致行动的说明华威国际为本公司控股股东,阙伟东、陈小燕分别持有华威国际80%、20%的股权,阙伟东与陈小燕系夫妻关系,为公司的实际控制人。股东阙成桐为阙伟东、陈小燕之子,为公司实际控制人之一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明/
1、资产负债表项目
项目期末余额期初余额变动比例变动原因说明
交易性金融资产431,400,000.0020,000,000.002057.00%本期募集资金存入结构性存款所致
应收账款融资74,134,048.2254,349,461.5936.40%主要系本期主要是因为客户结算中收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项6,800,960.5311,501,358.82-40.87%主要系本期预付材料款及电力款项减少所致
其他应收款221,363.01120,267.0084.06%主要系本期内支付押金所致
在建工程138,010,915.1379,742,836.3173.07%主要系本期三明募投项目工程投入以及购置办公楼所致
其他非流动资产76,893,093.66116,171,825.22-33.81%主要系预付工程款项减少所致
衍生金融负债672,110.99/本期新增远期结汇所致
应付票据11,350,000.00/本期开具银行承兑汇票所致
应付账款223,166,473.94168,581,144.7432.38%主要系本期应付运费及应付材料款增加所致
应付职工薪酬5,752,705.8011,392,026.07-49.50%主要系本期支付上年年终奖金所致
其他应付款8,234,059.7812,537,893.65-34.33%主要系本期支付发行费用所致
一年内到期的非流动负债500,000.00166,600.00200.12%1年内到期的长期借款增加所致
其他综合收益8,609,222.1816,695,033.61-48.43%外币报表折算差异变动所致
2、利润表项目
项目本期金额上期金额变动比例变动说明
营业收入338,395,298.18235,816,356.3243.50%主要系本期销量增长以及上年同期受疫情影响所致
营业成本233,920,732.06152,710,784.0053.18%主要系本期销量增长以及上年同期受疫情影响所致
销售费用987,271.7214,368,652.76-93.13%主要系销售运费转列至营业成本所致
管理费用12,839,041.1619,176,978.05-33.05%主要系子公司确成泰国在建工程于2019年底大部分完工转固,疫情期间的折旧额计入“管理费用”所致
其他收益1,347,704.31657,681.77104.92%本期税收返还增加所致
公允价值变动收益-672,110.99-309,647.10/本期远期结汇业务的公允价值变动所致
信用减值损失-1,402,972.59841,554.43-266.71%主要系本应收账款余额上升,本期计提的坏账准备增加所致
资产减值损失-122,467.10-1,578,232.23/主要系上年同期受疫情影响,存货跌价准备较高所致
所得税费用14,986,236.578,427,341.6577.83%主要系本期利润总额上升所致
3、现金流量表项目
经营活动产生的现金流量净额105,793,529.4750,603,685.56109.06%主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少所致
投资活动产生的现金流量净额-449,183,309.11-54,251,087.95/主要系本期募集资金存入结构性存款所致
筹资活动产生的现金流量净额6,039,497.5546,462,785.21-87.00%主要系本期银行流动资金借款金额减少所致
公司名称确成硅化学股份有限公司
法定代表人阙伟东
日期2021年4月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:确成硅化学股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金825,232,416.621,174,275,280.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产431,400,000.0020,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款371,044,019.55315,505,485.41
应收款项融资74,134,048.2254,349,461.59
预付款项6,800,960.5311,501,358.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款221,363.01120,267.00
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货114,077,059.80116,384,066.53
合同资产720,265.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产35,011,760.3439,541,861.84
流动资产合计1,857,921,628.071,732,398,047.58
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产646,585,308.94659,348,380.24
在建工程138,010,915.1379,742,836.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产103,801,366.52106,295,924.33
开发支出
商誉
长期待摊费用7,450,256.017,499,486.79
递延所得税资产9,679,956.188,873,420.97
其他非流动资产76,893,093.66116,171,825.22
非流动资产合计982,420,896.44977,931,873.86
资产总计2,840,342,524.512,710,329,921.44
流动负债:
短期借款104,119,512.8993,284,296.35
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债672,110.99
应付票据11,350,000.00
应付账款223,166,473.94168,581,144.74
预收款项
合同负债4,212,494.302,164,417.82
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬5,752,705.8011,392,026.07
应交税费18,947,249.6116,567,419.02
其他应付款8,234,059.7812,537,893.65
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债500,000.00166,600.00
其他流动负债238,843.16281,374.36
流动负债合计377,193,450.47304,975,172.01
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款4,416,700.004,833,400.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益673,322.77710,990.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计5,090,022.775,544,390.86
负债合计382,283,473.24310,519,562.87
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)414,018,000.00414,018,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积766,167,683.89766,167,683.89
减:库存股
其他综合收益8,609,222.1816,695,033.61
专项储备4,619,020.795,288,534.72
盈余公积156,441,596.55156,441,596.55
一般风险准备
未分配利润1,108,203,442.041,041,199,416.76
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,458,058,965.452,399,810,265.53
少数股东权益85.8293.04
所有者权益(或股东权益)合计2,458,059,051.272,399,810,358.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,840,342,524.512,710,329,921.44
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金774,888,787.271,121,921,718.98
交易性金融资产431,400,000.0020,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款349,276,387.88301,809,916.35
应收款项融资52,478,685.7841,943,480.10
预付款项83,081,231.57102,598,500.37
其他应收款466,497.55103,627.00
其中:应收利息986,869.18
应收股利
存货51,431,721.7646,078,627.81
合同资产720,265.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产93,130,297.2485,779,407.38
流动资产合计1,836,153,609.051,720,955,543.44
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资514,470,044.11513,284,044.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产130,747,051.45133,631,448.12
在建工程46,695,998.079,665,380.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产19,449,742.3019,617,264.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产1,362,278.651,202,267.51
其他非流动资产54,901,336.3693,134,887.36
非流动资产合计767,626,450.94770,535,291.84
资产总计2,603,780,059.992,491,490,835.28
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债672,110.99
应付票据11,350,000.00
应付账款121,085,272.9173,095,710.84
预收款项
合同负债3,087,998.861,508,405.60
应付职工薪酬3,241,042.377,699,570.29
应交税费11,359,008.789,220,636.87
其他应付款7,544,309.7911,831,889.50
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债94,083.82196,092.77
流动负债合计158,433,827.52103,552,305.87
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计158,433,827.52103,552,305.87
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)414,018,000.00414,018,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积781,015,889.46781,015,889.46
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积155,207,560.39155,207,560.39
未分配利润1,095,104,782.621,037,697,079.56
所有者权益(或股东权益)合计2,445,346,232.472,387,938,529.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,603,780,059.992,491,490,835.28

编制单位:确成硅化学股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入338,395,298.18235,816,356.32
其中:营业收入338,395,298.18235,816,356.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本259,780,686.99194,983,231.70
其中:营业成本233,920,732.06152,710,784.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,464,500.684,999,240.26
销售费用987,271.7214,368,652.76
管理费用12,839,041.1619,176,978.05
研发费用11,393,325.826,909,515.18
财务费用-3,824,184.45-3,181,938.55
其中:利息费用840,350.371,758,060.16
利息收入2,773,416.081,866,231.37
加:其他收益1,347,704.31657,681.77
投资收益(损失以“-”号填列)292,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-672,110.99-309,647.10
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,402,972.59841,554.43
资产减值损失(损失以“-”号填列)-122,467.10-1,578,232.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)-2,770.49
三、营业利润(亏损以“-”号填列)77,764,764.8240,733,711.00
加:营业外收入4,235,071.764,481,969.45
减:营业外支出9,578.351,334,782.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)81,990,258.2343,880,898.01
减:所得税费用14,986,236.578,427,341.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)67,004,021.6635,453,556.36
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)67,004,021.6635,453,556.36
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)67,004,025.2835,453,562.79
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-3.62-6.43
六、其他综合收益的税后净额-8,085,817.91-16,200,056.98
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-8,085,811.43-16,200,049.46
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-8,085,811.43-16,200,049.46
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-8,085,811.43-16,200,049.46
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-6.48-7.52
七、综合收益总额58,918,203.7519,253,499.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额58,918,213.8519,253,513.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额-10.10-13.95
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.1620.10
(二)稀释每股收益(元/股)0.1620.10
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入305,693,188.60227,278,404.54
减:营业成本230,359,633.76147,623,778.74
税金及附加2,679,556.963,497,138.63
销售费用1,056,045.4511,965,982.83
管理费用6,102,028.988,281,721.19
研发费用9,681,058.086,909,515.18
财务费用-8,677,675.40-10,575,268.25
其中:利息费用219,916.67
利息收入2,747,104.201,673,765.75
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)905,877.51663,254.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-672,110.99-309,647.10
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,066,740.90859,778.02
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-2,770.49
二、营业利润(亏损以“-”号填列)63,659,566.3960,786,151.36
加:营业外收入4,116,240.003,819,242.78
减:营业外支出116.561,327,793.54
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)67,775,689.8363,277,600.60
减:所得税费用10,367,986.779,538,087.15
四、净利润(净亏损以“-”号填列)57,407,703.0653,739,513.45
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)57,407,703.0653,739,513.45
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额57,407,703.0653,739,513.45
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.1390.15
(二)稀释每股收益(元/股)0.1390.15
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金230,450,347.70287,246,668.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8,049,415.561,982,009.33
收到其他与经营活动有关的现金26,157,396.7610,385,508.88
经营活动现金流入小计264,657,160.02299,614,187.10
购买商品、接受劳务支付的现金87,729,484.19181,257,679.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金31,671,354.1225,456,816.71
支付的各项税费23,513,208.1118,665,785.23
支付其他与经营活动有关的现金15,949,584.1323,630,220.24
经营活动现金流出小计158,863,630.55249,010,501.54
经营活动产生的现金流量净额105,793,529.4750,603,685.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金292,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额690.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计292,690.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,783,309.1154,543,778.22
投资支付的现金411,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计449,183,309.1154,543,778.22
投资活动产生的现金流量净额-449,183,309.11-54,251,087.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金42,643,990.9566,229,044.61
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计42,643,990.9566,229,044.61
偿还债务支付的现金31,892,074.4117,956,848.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金652,418.991,809,410.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4,060,000.00
筹资活动现金流出小计36,604,493.4019,766,259.40
筹资活动产生的现金流量净额6,039,497.5546,462,785.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,446,253.609,365,211.94
五、现金及现金等价物净增加额-331,904,028.4952,180,594.76
加:期初现金及现金等价物余额1,151,411,537.46571,600,252.19
六、期末现金及现金等价物余额819,507,508.97623,780,846.95
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金196,570,002.87264,792,241.54
收到的税费返还6,701,711.251,057,445.71
收到其他与经营活动有关的现金25,558,962.209,117,391.87
经营活动现金流入小计228,830,676.32274,967,079.12
购买商品、接受劳务支付的现金88,354,930.68237,679,708.76
支付给职工及为职工支付的现金20,357,629.8316,424,897.22
支付的各项税费11,589,186.3413,581,867.38
支付其他与经营活动有关的现金12,454,414.6318,194,060.98
经营活动现金流出小计132,756,161.48285,880,534.34
经营活动产生的现金流量净额96,074,514.84-10,913,455.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金110,000,000.00
取得投资收益收到的现金879,173.66810,671.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额690.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计879,173.66110,811,361.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,366,171.5328,495,345.92
投资支付的现金423,399,226.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计427,765,397.7328,495,345.92
投资活动产生的现金流量净额-426,886,224.0782,316,015.73
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金219,916.67
支付其他与筹资活动有关的现金4,060,000.00
筹资活动现金流出小计4,060,000.00219,916.67
筹资活动产生的现金流量净额-4,060,000.00-219,916.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,979,241.129,638,393.58
五、现金及现金等价物净增加额-329,892,468.1180,821,037.42
加:期初现金及现金等价物余额1,101,228,330.76467,598,188.21
六、期末现金及现金等价物余额771,335,862.65548,419,225.63

  附件:公告原文
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