证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2021-059债券代码：123094 债券简称：星源转2
深圳市星源材质科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈秀峰、主管会计工作负责人王昌红及会计机构负责人(会计主管人员)沈慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元） 422,162,155.66
124,710,370.46
238.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） 61,830,614.53
15,938,565.54
287.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
56,677,073.48
11,036,167.81
413.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）
| 34,324,549.07 |
1756.13%
| 1,849,258.30 |
基本每股收益（元/股） 0.14
0.06
133.33%
稀释每股收益（元/股） 0.14
0.06
133.33%
加权平均净资产收益率 2.47%
0.54%
1.93%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元） 6,727,387,454.25
5,721,471,617.88
17.58%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,024,013,736.92
2,952,278,865.15
2.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
6,784,075.44
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -431,933.45
减：所得税影响额 901,854.18
少数股东权益影响额（税后） 296,746.76
合计 5,153,541.05
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 27,230
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量陈秀峰 境内自然人 17.34%
77,797,753
58,348,315
质押 14,986,066
陈良 境内自然人 3.01%
13,504,869
13,504,869
质押 8,514,251
香港中央结算有限公司 境外法人 2.97%
13,330,102
深圳市速源投资企业（有限合伙）
境内非国有法人
2.31%
10,379,856
深圳市速源控股集团有限公司
境内非国有法人
2.23%
10,021,861
江苏疌泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）
境内非国有法人
2.23%
10,014,579
常州东方产业引导创业投资有限责任公司
国有法人
1.83%
8,205,241
深圳市远致富海投资管理有限公司－深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）
其他
1.74%
7,800,435
广东恒阔投资管理有限公司 国有法人 1.57%
7,040,100
中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金
其他
1.47%
6,589,294
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量陈秀峰
人民币普通股 19,449,438
| 19,449,438 |
香港中央结算有限公司
人民币普通股 13,330,102
| 13,330,102 |
深圳市速源投资企业（有限合伙）
人民币普通股 10,379,856
| 10,379,856 |
深圳市速源控股集团有限公司
人民币普通股 10,021,861
| 10,021,861 |
江苏疌泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）
人民币普通股 10,014,579
| 10,014,579 |
常州东方产业引导创业投资有限责任公司
人民币普通股 8,205,241
| 8,205,241 |
深圳市远致富海投资管理有限公司－深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）
人民币普通股 7,800,435
| 7,800,435 |
广东恒阔投资管理有限公司
人民币普通股 7,040,100
| 7,040,100 |
中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金
人民币普通股 6,589,294
| 6,589,294 |
财通基金－广东温氏投资有限公司－财通基金玉泉903号单一资产管理计划
人民币普通股 6,554,597
| 6,554,597 |
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、陈秀峰、陈良为兄弟关系；2、深圳市速源控股集团有限公司持有深圳市
速源投资企业（有限合伙）10%的股份，并担任其执行事务合伙人。除此之外，公司未知上述其他普通股股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
深圳市速源投资企业（有限合伙）通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,379,856股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售股
数
本期增加限售股
数
期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
陈秀峰 68,407,764
10,059,449
58,348,315
高管锁定股
高管锁定股解除限售按照相关规则执行
陈良 13,504,869
13,504,869
高管锁定股韩雪松 1,533,989
1,533,989
高管锁定股周国星 230,163
57,541
172,622
高管锁定股王大红 42,951
6,225
36,726
高管锁定股陈勇 161,066
40,267
120,799
高管锁定股王文广 0
1,342
1,342
高管锁定股王昌红 429,508
53,689
375,819
高管锁定股
161,065
| 股；股权 |
激励限售股
高管锁定股、股权激励解除限售按照相关规则执
214,754股 行沈熙文 71,585
71,585
股权激励限售股
股权激励解除限售按照相关规则执行王永国 107,420
107,377
股权激励限售股其他股权激励对象
5,427,911
55,478
5,372,433
股权激励限售股合计 89,917,226
10,272,692
1,342
79,645,876
-- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因
项目 期末余额（元） 年初余额（元） 增长率 原因货币资金 1,325,983,489.08 436,091,133.50 204.06%
主要是本报告期收到除承销及保荐费后的可转换公司债券募集资金余额所致应收票据 145,625,675.28 72,361,823.82 101.25% 主要是本报告期收到客户支付的承兑汇票增加所致应收款项融资 89,888,291.50 159,366,732.53 -43.60%
主要是本公司视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将信用等级较高的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所致在建工程 366,352,356.21 577,505,423.03 -36.56% 主要是本报告期增加资产转固所致应付票据 403,529,823.79 286,413,748.95 40.89% 主要是本报告期票据结算业务增加所致应交税费 14,115,381.34 5,813,238.85 142.81% 主要是本报告期应缴企业所得税增加所致应付债券 991,212,481.12 -
主要是本报告期发行可转换公司债券所致少数股东权益 113,370,112.12 -12,830,748.05 -983.58% 主要是本报告期合肥星源收到投资款所致
（2）利润表项目发生大幅变动的情况及原因
项目 本期数（元）
上年同期数（元）
增长率 原因营业收入 422,162,155.66 124,710,370.46 238.51% 主要是本报告期销售订单增长所致营业成本 278,418,639.65 70,622,639.08 294.23% 主要是本报告期销售订单增长所致税金及附加 3,854,917.01 1,371,643.03 181.04% 主要是本报告期缴纳增值税增加导致附加税增加所致研发费用 12,073,126.18 5,757,543.15 109.69%
主要是本报告期持续加大对新技术、新产品的研发投入所致财务费用 19,336,614.54 5,337,699.58 262.26% 主要是本报告期利息支出增加所致所得税费用 18,769,622.28 4,161,680.15 351.01% 主要是本报告期实现的利润增加所致
（3）现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因
项目 本期数（元） 上年同期数（元） 增长率 原因经营活动产生的
现金流量净额
34,324,549.07 1,849,258.30 1756.13%
主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致投资活动产生的
现金流量净额
-144,941,777.47 -213,971,932.18 32.26% 主要是本报告期收回投资收到的现金增加所致筹资活动产生的
现金流量净额
968,082,033.68 220,268,087.96 339.50%
主要是本报告期收到除承销及保荐费后的可转换公司债券募集资金余额所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入42,216.22万元，较上年同期的12,471.04万元增长238.51%；归属于上市公司股东的净利润6,183.06万元，较上年同期的1,593.86万元增长287.93%，主要原因是由于公司2021年第一季度隔膜产能进一步释放，公司围绕董事会战略定位，立足市场前沿，不断满足客户需求，凭借技术实力、过硬产品质量及优质服务，深度加强与现有客户的战略合作，大力推进新客户、新市场的开拓工作，业务订单充分，产品销售收入增加。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，2021年度经营计划未发生重大调整，2021年度经营计划在报告期内逐步有序进行。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、市场竞争加剧可能导致产品价格下跌的风险
锂离子电池隔膜产业相关技术的不断进步、资金投入形成的规模优势和产能的迅速增加在推动生产成本逐步降低的同时，也使得市场竞争日趋激烈，特别是低端市场竞争加剧。与此同时，随着竞争对手不断加大投资规模和研发力度，日趋激烈的市场竞争使得公司在面临发展机遇的同时也面临风险和挑战，从而影响公司的盈利能力。因此，公司存在因市场竞争加剧而可能导致产品价格下跌的风险。
对策：公司着力开拓中高端市场，不断优化客户结构，加大与韩国LG化学等国内外知名锂离子电池厂商的业务合作。知名锂离子电池厂商看重的更多是锂离子电池隔膜的产品品质与安全性能，将有助于降低国内低端市场日趋激烈的竞争对公司的不利影响。
2、终端市场政策变化的风险
近些年，国家为新能源汽车的推广制定了相关的财政补贴政策。受益于政策支持，客观上降低了车辆购置成本，加快了新能源汽车的推广和普及从而带动上游锂电池产业的发展。随着新能源汽车行业的快速发展，国家对于相关的财政补贴开始逐步减少，若下游新能源汽车、锂电池制造等行业不能通过技术革新、规模化生产等方法提高竞争力，政策的变化将会对整个新能源汽车产业链的发展造成不利影响，并对上游锂电池隔膜行业造成不利影响, 则可能对公司业绩造成负面影响。
对策：公司将加大投入研究开发隔膜新的功能，开拓其新的商业化应用市场，在一定程度上降低终端市场政策变化对公司的影响。
3、对主要客户依赖的风险
公司是专业从事锂离子电池隔膜研发、生产及销售的国家级高新技术企业，主要客户包括韩国LG化学、宁德时代、比
亚迪、合肥国轩、中航锂电、亿纬锂能、天津力神、孚能科技等国内外知名的锂离子电池厂商。鉴于国内外知名锂离子电池厂商在盈利能力和规模效益等方面的优势，公司未来仍将继续加强对上述重要客户的业务承接力度，公司客户集中度可能在未来一段时期内仍将保持较高水平。若出现公司与上述主要客户发生纠纷致使对方终止或减少向公司采购，或对方自身生产经营发生重大变化，而公司无法及时拓展新的其他客户，将导致公司面临经营业绩下降的风险。对策：公司将加强维护与上述主要客户的合作关系，同时也将持续在全球范围内不断拓展新的客户，控制对主要客户的依赖程度。
4、汇率变动的风险
公司生产锂离子电池隔膜所用的原材料以及主要设备主要是从国外进口，同时近年来，公司积极拓展海外业务，出口收入规模迅速增加。公司境外销售、采购结算货币以美元、欧元为主，人民币兑美元、人民币兑欧元的汇率波动将可能对公司的生产经营产生不利影响。未来公司仍将持续拓展海外业务，境外销售和采购金额将保持提升，公司将面临因人民币兑美元、人民币兑欧元汇率波动所带来的价格优势削弱或汇兑损失增加的风险。
对策：公司将选择强势货币进行结算，减少汇率波动影响；同时，调节外币收支结算时间点和结算量，控制外币持有量；并及时关注汇率走势，利用银行或金融机构提供的金融工具，提高控制汇率风险能力。
5、公司产能无法及时消化的风险
近年来，公司根据市场发展需要持续进行有针对性的生产区域及产能的布局，包括公司“第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目”、控股子公司合肥星源的湿法隔膜生产线建设项目、常州星源“年产36,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”以及“年产 20,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”、江苏星源“超级涂覆工厂项目"、欧洲工厂项目。虽然公司对产能扩张进行了充分的可行性论证，但该等项目建成投产后，公司的产能将在现有规模的基础上大幅提升，如果市场需求或国内外宏观经济形势发生重大不利变化，主要客户出现难以预计的经营风险，或公司的市场开拓不及预期，将给公司产能消化造成重大影响，进而导致公司盈利能力下降，甚至引发公司业绩大幅下滑的风险。
应对措施：公司依据自己在技术、营销、品牌等方面的优势制订了详细的营销策略，同时公司将进一步加大海外市场的开发力度，继续深化和加快与国外大型知名锂离子电池厂商的稳定业务合作关系和产品认证工作，进一步提升公司的国际市场份额。
6、业务和产品单一的风险
公司主营业务突出，报告期内公司的营业收入主要来源于锂离子电池隔膜产品的销售。由于业务和产品结构相对单一，在锂离子电池隔膜市场竞争加剧导致产品价格进一步下跌的情况下，若公司未能及时调整产品结构，培育新的利润增长点，可能对公司持续盈利能力产生不利影响。
对策：公司正在开展其他功能膜的研究，丰富公司产品种类和结构，增强公司的盈利能力。
7、原材料成本上升的风险
公司锂离子电池隔膜生产所需的主要原材料聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）主要从海外进口，价格一定程度上受到汇率变动的影响；且由于下游行业竞争激烈，原材料成本上升及时转嫁至下游客户的空间有限。尽管公司通过多年经营已与较多供应商达成长期良好的合作关系，具有较强的议价能力，且原材料成本占产品总成本比例较小，但若未来聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）价格不断上升，仍然可能在一定程度上影响公司毛利率水平，进而对公司业绩造成不利影响。
对策：公司通过多年经营已与较多供应商达成长期良好的合作关系，具有较强的议价能力。
8、锂离子电池隔膜行业技术进步和产品替代的风险
目前，能够将化学能转化为电能的电池种类很多。经过多年的发展，锂离子电池已经在体积比能量、质量比能量、质量比功率、循环寿命和充放电效率等方面优于传统二次电池，锂离子电池隔膜作为锂离子电池的关键材料，与锂离子电池一道成为各国政府优先支持和重点发展的新能源产业。从锂离子电池商业化的发展来看，其研发、产业化、性价比、节能环保效果的验证及市场推广均经历了较为漫长的过程。虽然在相当长的时期内锂离子电池尚难以被其它类型的电池所取代，但是随着科学技术的不断进步，仍面临着被如燃料电池、锂金属电池、锌空气电池等其他产品替代的可能。
对策：目前公司正在致力于锂离子电池隔膜及其他功能膜的新产品和新技术的开发，降低因行业技术进步带来的产品替代风险。同时，公司也将继续加强与国内外知名锂离子电池厂商的战略合作，建立更加紧密的资源和市场合作关系，保持公司的可持续发展。
9、应收账款坏账损失风险
随着公司业务规模的迅速增长，应收账款余额可能保持相对较高的水平。如果公司短期内应收账款大幅上升，客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将会使公司面临坏账损失的风险，从而对资金周转和利润水平产生不利影响。
对策：公司主要客户均为信誉状况良好的知名厂商，同时公司制定了较为严格的应收账款管理制度，以减少发生大额坏账损失的风险。
10、核心技术泄密和核心技术人员流失的风险
锂离子电池隔膜是涉及高分子材料学、材料加工、纳米技术、电化学、表面和界面学、机械设计与自动化控制技术、成套设备设计等多学科的技术密集产业，新技术、新工艺和新产品的开发和改进是公司持续发展的关键。近年来，公司取得了大量的研发成果，多数研发成果已经通过申请专利的方式获得了保护，部分研发成果尚处于专利的申请过程中，还有部分研发成果和专有技术是公司多年来积累的非专利技术。如果该等研发成果泄密或受到侵害，将给公司生产经营带来不利影响。
对策：为了防止核心技术人员流失，公司制定相关激励政策和管理制度，体现公司对研发人员和技术骨干及其成果的尊重，充分调动了研发人员的工作积极性。为防止公司核心技术外泄，在研发及生产过程中，公司也采取了相应措施，如在关键研发及工艺节点采取技术接触分段屏蔽的保密制度。另一方面，公司与相关技术人员签订相关保密协议，严格规定技术人员的权利和责任，并对相关技术人员离职后做出竞业限制规定。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
创业板向不特定对象发行可转换公司债券
2021年01月18日
巨潮资讯网（公告编号：2021-003至2021-007）2021年01月20日 巨潮资讯网（公告编号：2021-008）2021年01月21日 巨潮资讯网（公告编号：2021-009）2021年01月22日 巨潮资讯网（公告编号：2021-010）2021年01月26日 巨潮资讯网（公告编号：2021-011）2021年02月08日 巨潮资讯网（公告编号：2021-014）2021年03月30日 巨潮资讯网Celgard起诉公司及星源美国研究院侵犯
诱导违约以及蓄意干扰潜在经济关系
2021年02月23日 巨潮资讯网（公告编号：2021-015）
公司2020年限制性股票计划相关事项
2021年02月26日 巨潮资讯网（公告编号：2021-017）2021年03月18日
巨潮资讯网（公告编号：2021-020至2021-024）2021年03月26日
巨潮资讯网（公告编号：2021-026、2021-027、2021-031、2021-032）公司与Northvolt签订《供应合同》相关事项
2021年03月26日
巨潮资讯网（公告编号：2021-026、2021-028）2021年03月31日 巨潮资讯网（公告编号：2021-033）公司购买设备相关事项
2021年03月26日
巨潮资讯网（公告编号：2021-026、2021-029）2021年03月31日 巨潮资讯网（公告编号：2021-033）
瑞典子公司相关事项2021年01月29日 巨潮资讯网（2021-013）股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行募资金使用情况
单位：万元募集资金总额 84,267.58
本季度投入募集资金总额 894.11
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 84,267.58
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超
募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资
总额
调整后投资总
额(1)
本报告期投入
金额
截至期末累计投入金
额(2)
截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日
期
本报告期实现的效益
截止报告期末累计实现的效
益
是否达到预计
效益
项目可行性是否发生重大变
化承诺投资项目年产100,000万平方米锂离子电池涂覆隔膜项目
否 84,267.58
84,267.
894.11
84,267.
100.00%
2021年02月
-1,145.91
-1,145.91
否 否承诺投资项目小计 --
84,267.58
84,267.
894.11
84,267.
-- -- -1,145.91
-1,145.91
-- --超募资金投向无
归还银行贷款（如有）
-- 0
0.00%
-- -- -- -- --补充流动资金（如有）
-- 0
0.00%
-- -- -- -- --超募资金投向小计 -- 0
-- -- 0
-- --
合计 --
84,267.58
84,267.
894.11
84,267.
-- -- -1,145.91
-1,145.91
-- --未达到计划进度或预计收益的情况和
年产100,000万平方米锂离子电池涂覆隔膜项目刚投产，未达到预计收益。项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
原因（分具体项目）超募资金的金额、用
途及使用进展情况
不适用募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用
根据2019年8月23日第四届董事会第十八次会议决议，同意公司将非公开发行股票募集资金中的
40,591.52
超募资金的金额、用
万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
鉴证，并出具“广会专字[2019]G18035720139号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证
报告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金已全部使用完毕。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
2、创业板向不特定对象发行可转换公司债券
单位：万元募集资金总额 99,097.68
万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
本季度投入募集资金总额 23,325.15
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 23,325.15
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
本报告期投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本报告期实现的效益
截止报告期末累计实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目年产20,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目
否 40,000
40,000
0.00%
2023年01月
-
-
不适用 否超级涂覆工厂 否 30,000
30,000
1,228.47
1,228.47
4.09%
2022年07月
-
-
不适用 否补充流动资金 否 29,097.68
29,097.
22,096.6
22,096.6
75.94%
-
-
-
不适用 否承诺投资项目小计 -- 99,097.68
99,097.
23,325.1
23,325.1
-- -- -
-
-- --超募资金投向无
归还银行贷款（如有）
-- 0
0.00%
-- -- -- -- --补充流动资金（如有）
-- 0
0.00%
-- -- -- -- --超募资金投向小计 -- 0
-- -- -
-
-- --合计 --
99,097.68
99,097.
23,325.1
23,325.1
-- -- -
-
-- --未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
原因（分具体项目）超募资金的金额、用
途及使用进展情况
不适用募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金全部存放在募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市星源材质科技股份有限公司
2021年03月31日
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金 1,325,983,489.08
436,091,133.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
2,298,081.14
衍生金融资产
应收票据 145,625,675.28
72,361,823.82
应收账款 699,492,951.17
555,482,082.41
应收款项融资 89,888,291.50
159,366,732.53
预付款项 18,609,566.43
17,171,458.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,484,491.84
6,951,645.54
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 213,178,783.91
189,639,116.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 201,445,769.25
271,461,905.73
流动资产合计 2,701,709,018.46
1,710,823,979.21
非流动资产：
项目 2021年3月31日 2020年12月31日发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 69,960,871.63
70,970,017.58
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,354,273,660.41
3,136,512,305.57
在建工程 366,352,356.21
577,505,423.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 189,587,314.48
190,879,827.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
26,968.70
递延所得税资产 27,149,597.71
26,329,942.23
其他非流动资产 18,354,635.35
8,423,154.10
非流动资产合计 4,025,678,435.79
4,010,647,638.67
资产总计 6,727,387,454.25
5,721,471,617.88
流动负债：
短期借款 755,843,320.25
875,043,471.50
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 403,529,823.79
286,413,748.95
应付账款 236,014,576.28
369,255,740.25
预收款项
合同负债 6,633,581.38
4,987,587.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
项目 2021年3月31日 2020年12月31日代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 17,908,114.10
25,296,839.03
应交税费 14,115,381.34
5,813,238.85
其他应付款 59,158,399.01
53,781,188.21
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 250,375,934.05
240,315,035.98
其他流动负债
646,675.12
流动负债合计 1,743,579,130.20
1,861,553,525.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 420,440,655.27
480,267,462.25
应付债券 991,212,481.12
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 189,050,752.48
190,590,699.85
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 179,073,552.39
182,964,779.86
递延所得税负债 66,647,033.75
66,647,033.75
其他非流动负债
非流动负债合计 1,846,424,475.01
920,469,975.71
负债合计 3,590,003,605.21
2,782,023,500.78
所有者权益：
股本 448,539,565.00
448,595,043.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
项目 2021年3月31日 2020年12月31日 资本公积 1,892,716,338.07
1,883,355,553.46
减：库存股 51,592,581.00
52,088,970.00
其他综合收益 -1,057,939.75
-1,160,501.38
专项储备
盈余公积 84,766,415.94
84,766,415.94
一般风险准备
未分配利润 650,641,938.66
588,811,324.13
归属于母公司所有者权益合计 3,024,013,736.92
2,952,278,865.15
少数股东权益 113,370,112.12
-12,830,748.05
所有者权益合计 3,137,383,849.04
2,939,448,117.10
负债和所有者权益总计 6,727,387,454.25
5,721,471,617.88
法定代表人：陈秀峰 主管会计工作负责人：王昌红 会计机构负责人：沈慧
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金 1,011,318,894.84
321,293,495.47
交易性金融资产
2,298,081.14
衍生金融资产
应收票据 135,977,313.54
67,999,260.32
应收账款 651,187,041.68
524,995,173.02
应收款项融资 89,888,291.50
147,006,480.62
预付款项 24,783,971.50
15,189,467.20
其他应收款 384,128,870.80
547,548,733.86
其中：应收利息
应收股利
存货 43,365,151.84
55,935,301.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,153,497.62
16,175,036.04
流动资产合计 2,344,803,033.32
1,698,441,028.69
项目 2021年3月31日 2020年12月31日非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,015,772,969.47
1,797,473,955.42
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 401,971,784.00
416,136,782.44
在建工程 142,065,645.19
132,846,281.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 69,712,251.34
70,315,486.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
26,968.70
递延所得税资产 13,818,111.96
12,347,857.62
其他非流动资产 6,126,958.37
425,057.70
非流动资产合计 2,649,467,720.33
2,429,572,390.15
资产总计 4,994,270,753.65
4,128,013,418.84
流动负债：
短期借款 409,584,413.31
607,813,064.56
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 376,568,823.79
260,618,119.12
应付账款 138,891,955.50
258,125,679.65
预收款项
合同负债 28,564,878.77
3,813,848.95
应付职工薪酬 8,292,238.61
15,351,546.56
应交税费 2,607,424.75
3,230,289.69
其他应付款 58,318,130.89
52,791,774.63
其中：应付利息
项目 2021年3月31日 2020年12月31日应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
495,800.36
流动负债合计 1,022,827,865.62
1,202,240,123.52
非流动负债：
长期借款 73,690,613.94
73,682,427.00
应付债券 991,212,481.12
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 129,642,597.87
133,356,018.31
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,194,545,692.93
207,038,445.31
负债合计 2,217,373,558.55
1,409,278,568.83
所有者权益：
股本 448,539,565.00
448,595,043.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,895,821,344.26
1,886,460,559.65
减：库存股 51,592,581.00
52,088,970.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 84,766,415.94
84,766,415.94
未分配利润 399,362,450.90
351,001,801.42
所有者权益合计 2,776,897,195.10
2,718,734,850.01
负债和所有者权益总计 4,994,270,753.65
4,128,013,418.84
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 422,162,155.66
124,710,370.46
其中：营业收入 422,162,155.66
124,710,370.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 345,710,426.46
111,060,656.72
其中：营业成本 278,418,639.65
70,622,639.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,854,917.01
1,371,643.03
销售费用 4,720,918.89
3,674,996.22
管理费用 27,306,210.19
24,296,135.66
研发费用 12,073,126.18
5,757,543.15
财务费用 19,336,614.54
5,337,699.58
其中：利息费用 18,528,964.85
5,507,861.32
利息收入 2,844,453.79
618,891.66
加：其他收益 6,784,075.44
5,995,972.32
投资收益（损失以“－”号填列）
-970,082.21
104,340.99
的投资收益
-1,009,145.95
| 其中：对联营企业和合营企业 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”
| 号填列） |
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
项目 本期发生额 上期发生额 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
746,475.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-1,032,692.00
-650,822.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）
4,840.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,233,030.43
19,850,520.55
加：营业外收入 2,000.00
减：营业外支出 433,933.45
58,491.59
四、利润总额（亏损总额以“－”
80,801,096.98
| 号填列） |
19,792,028.96
减：所得税费用 18,769,622.28
4,161,680.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,031,474.70
15,630,348.81
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
62,031,474.70
15,630,348.81
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 61,830,614.53
15,938,565.54
2.少数股东损益 200,860.17
-308,216.73
六、其他综合收益的税后净额 102,561.63
605,427.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
102,561.63
605,427.06
合收益
| （一）不能重分类进损益的其他综 |
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
项目 本期发生额 上期发生额
收益
102,561.63
| （二）将重分类进损益的其他综合 |
605,427.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 102,561.63
605,427.06
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 62,134,036.33
16,235,775.87
归属于母公司所有者的综合收益总额
61,933,176.16
16,543,992.60
归属于少数股东的综合收益总额 200,860.17
-308,216.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14
0.06
（二）稀释每股收益 0.14
0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈秀峰 主管会计工作负责人：王昌红 会计机构负责人：沈慧
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 440,268,850.59
135,221,106.85
减：营业成本 353,976,017.12
99,102,862.18
税金及附加 1,790,060.24
813,059.31
销售费用 4,439,530.27
3,506,815.60
管理费用 18,928,066.63
15,754,126.95
研发费用 5,084,796.34
4,118,573.22
项目 本期发生额 上期发生额 财务费用 3,842,294.34
2,756,867.84
其中：利息费用 5,329,365.83
5,453,505.51
利息收入 2,553,511.39
3,151,699.84
加：其他收益 5,235,679.44
5,076,721.56
投资收益（损失以“－”号填列）
-970,082.21
51,683.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-1,009,145.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
746,475.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-813,808.32
-657,407.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,659,874.56
14,386,274.09
加：营业外收入 2,000.00
减：营业外支出 230,533.45
50,659.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
55,431,341.11
14,335,614.36
减：所得税费用 7,070,691.63
2,150,342.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,360,649.48
12,185,272.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
48,360,649.48
12,185,272.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
项目 本期发生额 上期发生额变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 48,360,649.48
12,185,272.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 282,234,983.16 159,666,126.26客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
项目 本期发生额 上期发生额收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 2,866,099.26 3,631,331.80收到其他与经营活动有关的现金 12,125,211.42 4,196,069.14经营活动现金流入小计 297,226,293.84 167,493,527.20购买商品、接受劳务支付的现金 149,395,386.98 84,117,179.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 70,557,874.47 50,871,343.33支付的各项税费 18,662,651.28 11,925,141.59支付其他与经营活动有关的现金 24,285,832.04 18,730,604.60经营活动现金流出小计 262,901,744.77 165,644,268.90经营活动产生的现金流量净额 34,324,549.07 1,849,258.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 32,704,000.00取得投资收益收到的现金 136,644.88 1,231,738.25处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 32,840,644.88 1,231,738.25购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 177,782,422.35 185,203,670.43投资支付的现金 30,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额投资活动现金流出小计 177,782,422.35 215,203,670.43投资活动产生的现金流量净额 -144,941,777.47 -213,971,932.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 126,000,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 126,000,000.00取得借款收到的现金 216,619,305.00 571,682,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 1,081,362,580.79 32,675,765.78筹资活动现金流入小计 1,423,981,885.79 604,357,765.78偿还债务支付的现金 431,813,272.53 327,551,805.38分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,881,968.62 25,884,325.25其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 204,610.96 30,653,547.19筹资活动现金流出小计 455,899,852.11 384,089,677.82筹资活动产生的现金流量净额 968,082,033.68 220,268,087.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -398,100.46 2,056,686.62
五、现金及现金等价物净增加额 857,066,704.82 10,202,100.70加：期初现金及现金等价物余额 377,429,072.87 439,078,885.51
六、期末现金及现金等价物余额 1,234,495,777.69 449,280,986.21
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 350,047,984.16 146,728,396.70收到的税费返还 964,909.14 3,631,331.80收到其他与经营活动有关的现金 184,462,127.04 584,002.30经营活动现金流入小计 535,475,020.34 150,943,730.80购买商品、接受劳务支付的现金 253,533,040.70 107,805,932.46支付给职工以及为职工支付的现金 32,450,337.33 30,049,681.23支付的各项税费 12,843,548.43 6,285,557.26支付其他与经营活动有关的现金 14,093,085.65 88,573,495.30经营活动现金流出小计 312,920,012.11 232,714,666.25经营活动产生的现金流量净额 222,555,008.23 -81,770,935.45
项目 本期发生额 上期发生额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 32,704,000.00取得投资收益收到的现金 136,644.88 1,231,738.25处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 32,840,644.88 1,231,738.25购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54,496,118.98 44,001,919.66投资支付的现金 219,308,160.00 55,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 273,804,278.98 99,001,919.66投资活动产生的现金流量净额 -240,963,634.10 -97,770,181.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 107,569,305.00 390,447,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 992,580,000.00筹资活动现金流入小计 1,100,149,305.00 390,447,000.00偿还债务支付的现金 352,063,807.24 236,788,852.88分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,071,865.71 6,456,832.36支付其他与筹资活动有关的现金 61,259,085.27 21,959,142.22筹资活动现金流出小计 420,394,758.22 265,204,827.46筹资活动产生的现金流量净额 679,754,546.78 125,242,172.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 427,132.55 1,854,843.20
五、现金及现金等价物净增加额 661,773,053.46 -52,444,101.12加：期初现金及现金等价物余额 267,631,434.84 338,015,805.76
六、期末现金及现金等价物余额 929,404,488.30 285,571,704.64
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明无
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市星源材质科技股份有限公司
董事长：陈秀峰2021年4月28日