天海融合防务装备技术股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-054
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人占金锋、主管会计工作负责人张晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)吴陈君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 180,572,044.65 | 84,771,732.06 | 113.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,736,535.37 | 12,726,695.52 | -7.78% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,852,135.45 | 10,938,570.74 | -9.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -37,437,895.06 | -2,458,301.34 | -1,422.92% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0068 | 0.0133 | -48.87% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0068 | 0.0133 | -48.87% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.71% | 3.10% | -2.39% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,098,490,509.30 | 2,038,996,381.88 | 2.92% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,660,487,931.94 | 1,648,832,566.34 | 0.71% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,401,862.45 | |
| 减：所得税影响额 | 530,050.72 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -12,588.19 | |
| 合计 | 1,884,399.92 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 104,118 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 12.50% | 216,000,000 | 216,000,000 | ||
| 刘楠 | 境内自然人 | 8.34% | 144,196,453 | 144,196,453 | 冻结 | 271,919 |
| 冻结 | 5,500,000 | |||||
| 冻结 | 22,934 | |||||
| 冻结 | 3,000,000 | |||||
| 冻结 | 39,425,000 | |||||
| 冻结 | 75,000,000 | |||||
| 冻结 | 1,686,540 | |||||
| 冻结 | 15,000,000 | |||||
| 冻结 | 1,779,960 | |||||
| 冻结 | 2,510,000 | |||||
| 冻结 | 100 | |||||
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 6.16% | 106,429,235 | 106,429,235 | ||
| 王玮 | 境内自然人 | 4.63% | 80,000,000 | 80,000,000 | ||
| 徐博 | 境内自然人 | 4.34% | 75,000,000 | 75,000,000 | ||
| 李露 | 境内自然人 | 4.07% | 70,312,500 | 70,312,500 | ||
| 侯巧兰 | 境内自然人 | 3.21% | 55,555,556 | 55,555,556 | ||
| 江兴浩 | 境内自然人 | 3.01% | 52,000,000 | 52,000,000 | ||
| 贾志海 | 境内自然人 | 2.89% | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
| 冯翠英 | 境内自然人 | 2.70% | 46,699,119 | 46,699,119 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳市宏茂盛欣投资企业（有限合伙） | 28,299,900 | 人民币普通股 | 28,299,900 |
| 上海佳船企业发展有限公司 | 14,415,275 | 人民币普通股 | 14,415,275 |
| 东方富华（北京）投资基金管理有限公司-东方富华-上海佳豪专项资产管理计划 | 13,679,500 | 人民币普通股 | 13,679,500 |
| 厦门时则壹号投资管理合伙企业（有限合伙） | 10,082,400 | 人民币普通股 | 10,082,400 |
| 黄志敏 | 3,534,000 | 人民币普通股 | 3,534,000 |
| 邓歌伦 | 3,281,100 | 人民币普通股 | 3,281,100 |
| 孙皓 | 3,027,347 | 人民币普通股 | 3,027,347 |
| 邹长铃 | 2,550,000 | 人民币普通股 | 2,550,000 |
| 熊伟民 | 2,018,900 | 人民币普通股 | 2,018,900 |
| 李清凉 | 1,976,900 | 人民币普通股 | 1,976,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，刘楠持有佳船企业57.28%的股权，是佳船企业的控股股东；其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙） | 216,000,000 | 0 | 0 | 216,000,000 | 首发后限售股 | 2023年12月29日 |
| 占金锋 | 246,562 | 0 | 0 | 246,562 | 高管限售股 | 每年第一个交易日解锁其持有公司股份的25% |
| 秦炳军 | 240,000 | 60,000 | 0 | 180,000 | 高管限售股 | 每年第一个交易日解锁其持有公司股份的25% |
| 寻正来 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 高管限售股 | 每年第一个交易日解锁其持有公司股份的25% |
| 刘楠 | 135,597,385 | 7,200,045 | 15,799,113 | 144,196,453 | 高管限售股 | 2021年8月21日 |
| 林强 | 225,000 | 56,250 | 36,250 | 205,000 | 高管限售股 | 2021年8月21日 |
| 刘新友 | 15,000 | 0 | 5,000 | 20,000 | 高管限售股 | 2021年8月21日 |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 106,429,235 | 0 | 0 | 106,429,235 | 首发后限售股 | 2021年6月29日 |
| 李露 | 70,312,500 | 0 | 0 | 70,312,500 | 首发后限售股 | 2019年4月22日（暂未办理） |
| 王玮 | 80,000,000 | 0 | 0 | 80,000,000 | 首发后限售股 | 2021年6月29日 |
| 徐博 | 75,000,000 | 0 | 0 | 75,000,000 | 首发后限售股 | 2021年6月29日 |
| 侯巧兰 | 55,555,556 | 0 | 0 | 55,555,556 | 首发后限售股 | 2021年6月29日 |
| 江兴浩 | 52,000,000 | 0 | 0 | 52,000,000 | 首发后限售股 | 2021年6月29日 |
| 贾志海 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | 首发后限售股 | 2021年6月29日 |
| 冯翠英 | 46,699,119 | 0 | 0 | 46,699,119 | 首发后限售股 | 2021年6月29日 |
| 方永中 | 20,420,000 | 0 | 0 | 20,420,000 | 首发后限售股 | 2021年6月29日 |
| 宋书星 | 18,518,519 | 0 | 0 | 18,518,519 | 首发后限售股 | 2021年6月29日 |
| 穆阿妮 | 16,666,667 | 0 | 0 | 16,666,667 | 首发后限售股 | 2021年6月29日 |
| 陈彤维 | 11,666,666 | 0 | 0 | 11,666,666 | 首发后限售股 | 2021年6月29日 |
| 白骥 | 9,057,186 | 0 | 0 | 9,057,186 | 首发后限售股 | 2021年6月29日 |
| 王梅梅 | 6,666,667 | 0 | 0 | 6,666,667 | 首发后限售股 | 2021年6月29日 |
| 厦门信达股份有限公司 | 3,333,333 | 0 | 0 | 3,333,333 | 首发后限售股 | 2021年6月29日 |
| 泰州市金洋源投资中心（有限合伙） | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 首发后限售股 | 2019年4月22日（暂未办理） |
| 合计 | 984,769,395 | 7,316,295 | 15,840,363 | 993,293,463 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期，营业收入同比增加113.01%，主要系船舶市场温和增长及公司重整完成有利因素，子公司大津重工连续签订大额合同订单并有序开工，营业收入同比增加。报告期，营业成本同比增加147.06%，主要系营业收入增长所致。报告期，研发费用同比增加424.48%，主要系公司加大研发投入所致。报告期，预付款项较年初增加30.23%，主要系因公司业务开展，加大采购预付款所致。报告期，存货较年初增加57.38%，主要系公司业务开展，加大采购所致。报告期，合同资产较年初增加66.18%，主要系公司船舶业务有序开工所致。报告期，应付账款较年初增加82.14%，主要系公司业务开展，加大采购所致。报告期，合同负债较年初减少36.66%，主要系船舶订单在上期收到预付款后，项目陆续开工，公司履行履约义务持续投入、结转所致。报告期，应付职工薪酬较年初减少85.15%，主要系公司发放年终奖所致。报告期，应交税费较年初减少57.75%，主要系公司缴纳税费所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入18,057万元，较上年同期增长113.01%；实现归属于上市公司股东的净利润1,173万元，较上年同期减少7.78%。公司2021年一季度营业收入增长，但净利润同比减少的原因，主要系船海工程EPC业务收入增长所致，但受主要原材料成本上涨和人工成本上涨等原因导致营业利润增长有限。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
（1）2014年，公司与绿色动力水上运输有限公司（以下简称“绿色动力”）签订《600吨LNG动力干货船建造总承包合同》、《800吨LNG动力干货船 建造总承包合同》和《1000吨LNG动力干货船建造总承包合同》三份合同，合同总
额65,000万元（公告编号2014-069），由于首付款支付问题公司发布了重大合同进展公告（公告编号2014-083），截至本报告期末，600吨LNG动力船45艘，已全部完成交付；800吨LNG动力船12艘，已全部完成交付。目前，因市场存在较大的不确定性，绿色动力放缓了后续项目的推进速度。截至本报告期末，累计确认收入15,987.99万元。
（2）2014年，公司与绿色动力水上运输有限公司签订《三型LNG动力干货船设计技术服务合同》，合同总金额4,800万元（公 告编号2014-070）。本合同与绿色动力签订的三份总承包合同有关联关系，本合同项下的收入确认依据三份总承包合同项下 的船舶开工数量确定。截至本报告期末,累计确认收入2640万元。
（3）2015年，子公司佳船进出口与美克斯海工（买方）、大津重工（承建方）签订《多功能工作船建造合同 (1艘) (船号: DJHC8008)》与《多功能工作船建造合同 (1艘) (船号:DJHC8009)》两份合同（公告编号2015-043），合同总金额11,600万美 元。又于2017 年 11 月 22 日和大津重工作为联合卖方与 H&C(SINGAPORE)签订了转售协议，协议约定将DJHC8008和 DJHC8009两艘船转售给H&C (SINGAPORE)（公告编号2017-119）。项目DJHC8008已于2018年4月完成交付；项目DJHC8009已于2018年9月完成交付。截至报告期末，DJHC8008累计收款1496万美元；DJHC8009累计收款1140万美元，合计收款2636万美元。
（4）2015年，公司与中华人民共和国上海海事局签订了《上海船员评估示范中心建设工程动力设备操作及动力装置测试分 析与操作评估系统集成采购项目合同协议书》（公告编号2015-089），合同总金额为 3,991 万元，截至本报告期末，项目处于项目施工阶段，累计确认收入2993.25万元。
（5）2020年，大津重工与上海久菩海洋科技有限公司签订《720吨自升式海上风电作业平台设计、建造与交付分包合同》（公告编号2020-060），合同金额为10,078.50万元。2021年2月24日，大津重工与对方签订补充协议，约定终止执行本项目（公告编号2021-020）。
（6）2020年，大津重工与江苏天晨船舶进出口有限公司、江苏新扬子造船有限公司作为联合卖方与联合买方ASTON AGRO INDUSTRIAL PTE.LTD及Joint Stock Company Aston Foods and Food Ingredients签订了两艘 8000 吨级干散货船总承包合同（船舶编号:6015、6016，公告编号2020-073），合同金额为1880万美元，折合人民币约13,150万元。截至本报告期末，项目处于下水阶段，公司累计确认收入8,292万元。
（7）2020年，大津重工与天津港航工程有限公司签订了一艘风电工艺驳船总承包合同（公告编号2020-075），合同金额为人民币5,944.50万元。截至本报告期末，项目处于完工阶段，公司累计确认收入5,260万元。
（8）2020年，大津重工、佳豪船海、武汉船用机械有限责任公司作为联合卖方，与天津中睦科技有限公司签订了《700吨自升式海上风电作业平台设计、建造及交付联合体总承包合同》（公告编号2020-104），其中，大津重工和佳豪船海合同额预估为人民币18,800万元。截至本报告期末，项目处于下水阶段，公司累计确认收入10,814万元。
（9）本报告期，大津重工与中海油销售镇江有限公司签订了一艘9200DWT成品油船建造合同（公告编号2021-001），合同金额为人民币6,680.00万元。截至本报告期末，项目处于开工准备阶段，公司累计确认收入 0 元。
（10）本报告期，大津重工与中交第三航务工程局有限公司厦门分公司签
订了一项风机安装平台制作安装项目（壹）艘改造工程（公告编号2021-005），合同金额为人民币5,357.80万元,本合同签字盖章且收到第一期款项后生效。截至本报告期末，已收到第一期款项 985.56万元，项目处于下水阶段，公司累计确认收入2,529万元。
（11）本报告期，大津重工与ESTE Verwaltungs GmbH（后续将更名为JSPCoaster Verwaltungs GmbH）签订了5200DWT多用途干货船建造合同（公告编号2021-009），需建造6+6共12艘船，前6艘总计4,416万欧元，人民币约34,489.00万元；后6艘总计4,446万欧元，人民币约34,723.00万元。前6艘合同需签字盖章且收到第一期款项后生效，后6艘合同客户具有购买和提货选择权，是否生效目前未确定。截至本报告期末，已收到第一期款项0万元。
（12）本报告期，大津重工与联合买方Limited Liability Company《Azov-Donshipping company》及Joint Stock Company Aston Foods and Food Ingredients签订了4艘 8000 吨级干散货船建造合同（公告编号2020-019），合同金额为4,000.00万美元，折合人民币约25,834.00万元。客户在六个月内具有是否实施的选择权。截止到报告期末，公司累计确认收入 0 万元。
（13）本报告期，大津重工与上海瓯洋海洋工程有限公司签订了2艘118米甲板运输船总承包合同（公告编号2020-019），合同总金额为人民币12,998.00万元。截至本报告期末，项目处于开工准备阶段，公司累计确认收入 0 万元。
（14）本报告期，大津重工与浙江水欣船务有限公司签订了1艘137米打桩船建造合同（公告编号2020-024），合同总金额为人民币7,977.00万元。截至本报告期末，项目处于开工准备阶段，公司累计确认收入 0 万元。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 隆海重能 | 同业竞争承诺 | 1、本企业及控制的其他企业、本企业的实际控制人及其控制的其他企业未来不会以直接或间接的方式从事与天海防务及其下属企 | 2020年12月29日 | 长期 | 履行中 |
| 会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给天海防务或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。 | |||||
| 隆海重能 | 股份减持承诺 | 自本次受让的股票到账之日起三年内不向关联方以外的第三方转让其所持有的天海防务股票。 | 2020年12月29日 | 36个月 | 履行中 |
| 隆海重能 | 关联交易、资金占用等方面承诺 | 1、保证本企业及控制的其他企业将来与天海防务发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；本企业保证将继续规范与天海防务及其子公司发生的关联交易；2、本企业将诚信和善意履行作为天海防务股东的义务，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与天海防务依法签 | 2020年12月29日 | 长期 | 履行中 |
| 关联交易表决时的回避程序。在本企业作为天海防务的股东期间，将尽量减少与天海防务的关联交易。对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，将遵循公平合理、价格公允的原则，履行合法程序，并将按照相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本企业保证不通过关联交易损害天海防务及其无关联关系股东的合法权益。本企业将不以任何形式占用天海防务资金。 | ||||||
| 长城资产 | 股份减持承诺 | 本次权益变动后，中国长城资产管理股份有限公司的限售期为6个月 | 2020年12月29日 | 6个月 | 履行中 | |
| 资产重组时所作承诺 | 李露 | 同业竞争承 | 本次重组完成后，在通过 | 2016年04月 | 36个月或持有上市公司 | 履行中 |
| 诺 | 本次交易获得天海防务股份的承诺锁定期间，及持有上市公司股份比例不低于5%期间，为避免同业竞争或潜在同业竞争而损害天海防务及其他股东的利益，本人作出如下承诺：1、本人及本人实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与天海防务及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他任何方式从事与天海防务及其下属公司相同、相似或者构成实质竞争的业务；2、本人承诺，如本人及本人实际控制的其他企业获得的任何商业机会与天海防 | 22日 | 股份比例不低于5%期间 |
| 务主营业务有竞争或可能发生竞争的，则本人及本人实际控制的其他企业将立即通知天海防务，并将该商业机会给予天海防务；3、本人将不利用对天海防务及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与天海防务相竞争的业务或项目；4、如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归天海防务所有；如因此给天海防务及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿天海防务及其他股东因此遭受的全部损失。 | |||||
| 李露 | 股份减持承诺 | 本人承诺在本次交易中取得的股份，分三期解除锁定：第一期：1,250.00万股股份于 | 2016年04月22日 | 36个月或持有上市公司股份比例不低于5%期间 | 履行中 |
| 对价股份发行结束满12个月后解除限售；第二期：937.50万股份于对价股份发行结束满24个月后解除限售；第三期：2,812.50万股股份于对价股份发行结束满36个月后且业绩承诺补偿完成后解除限售。 | |||||
| 李露 | 关联交易、资金占用等方面承诺 | 1、本人在作为天海防务的股东期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与天海防务及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场化原则、公允价格进行公平操作，并 | 2016年04月22日 | 36个月或持有上市公司股份比例不低于5%期间 | 履行中 |
| 制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 刘楠 | 同业竞争承诺 | 本人及本人控制的其他公司或经营组织目前未从事与天海防务相同或类似的业务，将来也不会以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与天海防务的业务有竞争或可能构成竞争的业务和活动。 | 2009年07月13日 | 持有上市公司股份比例不低于5%期间 | 履行中 |
| 佳船企业 | 同业竞争承诺 | 本公司及本公司控制的其他公司或经营组织目前未从事与天海防务相同或类似的业务，将来也不会以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与天海防务的业务有竞 | 2009年07月13日 | 与一致行动人刘楠保持一致 | 履行中 |
| 争或可能构成竞争的业务和活动。 | |||||
| 刘楠 | 股份减持承诺 | 1、在天海防务任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的天海防务股份总数的25%，如今后从天海防务离职，离职后半年内不转让所持有的天海防务股份。2、若税务主管部门认为天海防务不符合享受税收优惠政策的条件而要求天海防务按照国家法定税率补缴2006年和2007年期间的所得税，则补缴的税款和可能的税收滞纳金、罚款等将全部由本人承担; 3、若上海佳船工程监理发展有限公司被税务主管部门要求按照国家法定税率补缴2007年12月31日前的所得税，则补缴的税款和 | 2009年07月13日 | 离职后6个月内 | 履行中 |
| 可能的税收滞纳金、罚款等将全部由本人承担。 | |||||
| 刘楠 | 关联交易、资金占用等方面的承诺 | 1、本人在作为天海防务的实际控制人、控股股东期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量避免并规范与天海防务及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场化原则、公允价格进行公平操作，并按照有关法律、法规及规范性文件、天海防务公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通 | 2015年08月20日 | 持有上市公司股份比例不低于5%期间 | 履行中 |
| 过关联交易损害天海防务及其他股东的合法权益。2、本人承诺不利用天海防务的实际控制人、控股股东地位，损害天海防务及其他股东的合法利益。3、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求天海防务及其下属企业向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保或者资金支持。 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 刘楠及佳船企业 | 股份增持承诺 | 本人及一致行动人--上海佳船企业发展有限公司承诺：在符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下，本人及一致行动人上海佳船企业发展有限公司计划在天海防务完成对江苏大津 | 2017年12月29日 | 天海防务完成对大津重工100%股权交易后的12个月内 | 申请豁免中 |
| 重工有限公司100%股权交易后的12个月内，根据市场价格，通过二级市场对公司股份进行增持，增持总额不低于1亿元人民币。 | |||||
| 刘楠 | 其他承诺 | 本次重整完成后，我本人对隆海重能提名半数以上董事无异议，并认可其作为上市公司控股股东的地位，在隆海重能作为上市公司第一大股东期间，我本人不会主动谋求上市公司第一大股东或控股股东、实际控制人地位，且自本次重整完成之日起36个月内，承诺放弃所持有（含间接持有）上市公司4. 95%股份以外全部股份的表决权。 | 2020年12月29日 | 36个月 | 履行中 |
| 长城资产 | 其他承诺 | 1、本公司不通过包括但不限于增持上市公司股份、接受委 | 2020年12月29日 | 长期 | 履行中 |
| 托、征集投票权、协议安排等任何方式扩大在上市公司的股份表决权；2、本公司及本公司控制的主体将不会谋求上市公司第一大股东或控股股东、实际控制人地位，也不与上市公司其他主要股东及其关联方、一致行动人之间签署一致行动协议或达成类似协议、安排等其他任何方式谋求上市公司第一大股东或控股股东、实际控制人地位，且不会协助或促使任何其他方通过任何方式谋求上市公司的控股股东及实际控制人地位。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | ||
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十、其他
2020年4月20日，公司收到上海海事法院发来的《应诉通知书》及《民事起诉书》，Martens Marine Private Limited（马汀海事私人有限公司）以公司全资子公司上海佳船机械设备进出口有限公司违反有关框架协议为由，要求公司赔偿损失150万美元，约合人民币9342600元（最终金额以判决时汇率确定）。截至目前，公司已经聘请律师对上述情况进行了研判，初步判断对公司影响可控，公司将积极应对上述诉讼事项。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天海融合防务装备技术股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 350,067,437.66 | 411,024,846.05 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 14,568,245.71 | 15,932,448.75 |
| 应收账款 | 126,855,244.23 | 144,018,446.35 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 92,930,689.59 | 71,361,352.07 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,744,053.28 | 13,489,143.42 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 156,894,253.17 | 99,691,029.76 |
| 合同资产 | 124,244,404.39 | 74,765,466.58 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 74,611,661.70 | 74,611,661.70 |
| 其他流动资产 | 15,617,988.10 | 15,659,064.37 |
| 流动资产合计 | 969,533,977.83 | 920,553,459.05 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 431,499,557.37 | 441,378,431.55 |
| 长期股权投资 | 12,897,832.99 | 12,897,832.99 |
| 其他权益工具投资 | 118,016,605.74 | 118,016,605.74 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 12,861,479.09 | 12,891,288.14 |
| 固定资产 | 350,173,223.53 | 353,868,829.16 |
| 在建工程 | 46,933,462.59 | 40,898,796.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 18,672,445.00 | |
| 无形资产 | 93,969,024.87 | 94,921,638.82 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 12,321,109.06 | 11,850,223.33 |
| 递延所得税资产 | 25,937,075.67 | 26,044,561.51 |
| 其他非流动资产 | 5,674,715.56 | 5,674,715.56 |
| 非流动资产合计 | 1,128,956,531.47 | 1,118,442,922.83 |
| 资产总计 | 2,098,490,509.30 | 2,038,996,381.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 64,830,000.00 | 64,930,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 18,760,854.04 | 20,956,155.52 |
| 应付账款 | 196,098,504.49 | 107,664,680.60 |
| 预收款项 | 3,204,025.07 | 1,646,792.17 |
| 合同负债 | 55,242,437.50 | 87,215,091.89 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,306,910.26 | 15,534,919.76 |
| 应交税费 | 8,862,620.92 | 20,975,130.79 |
| 其他应付款 | 31,943,930.33 | 31,666,896.28 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,837,664.26 | 2,837,664.26 |
| 流动负债合计 | 384,086,946.87 | 353,427,331.27 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 19,600,000.00 | 19,600,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 18,672,445.00 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,555,810.44 | 6,014,710.40 |
| 递延所得税负债 | 11,472,383.98 | 11,472,383.98 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 54,300,639.42 | 37,087,094.38 |
| 负债合计 | 438,387,586.29 | 390,514,425.65 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,728,029,133.00 | 1,728,029,133.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,610,196,018.94 | 1,610,196,018.94 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 20,979,741.68 | 20,979,741.68 |
| 专项储备 | 2,832,757.45 | 2,811,927.22 |
| 盈余公积 | 41,192,500.70 | 41,192,500.70 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,742,742,219.83 | -1,754,376,755.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,660,487,931.94 | 1,648,832,566.34 |
| 少数股东权益 | -385,008.93 | -350,610.11 |
| 所有者权益合计 | 1,660,102,923.01 | 1,648,481,956.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,098,490,509.30 | 2,038,996,381.88 |
法定代表人：占金锋 主管会计工作负责人：张晓燕 会计机构负责人：吴陈君
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 203,703,834.33 | 223,971,160.20 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 24,377,820.36 | 27,313,971.24 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 146,332.32 | 422,308.33 |
| 其他应收款 | 873,733,944.17 | 872,696,609.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 15,354,795.91 | 15,309,902.02 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,035,528.82 | 4,035,528.82 |
| 流动资产合计 | 1,105,997,460.00 | 1,128,439,578.30 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,293,675,511.51 | 1,293,675,511.51 |
| 其他权益工具投资 | 92,289,478.99 | 92,289,478.99 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 10,679,456.20 | 10,679,456.20 |
| 固定资产 | 58,917,350.24 | 59,393,071.98 |
| 在建工程 | 627,781.56 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,349,988.11 | 1,695,449.53 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 563,278.80 | 667,443.96 |
| 递延所得税资产 | 4,239,922.40 | 4,239,922.40 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,462,342,767.81 | 1,462,640,334.57 |
| 资产总计 | 2,568,340,227.81 | 2,591,079,912.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 5,693,264.08 | 6,340,828.82 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,794,994.65 | 8,794,994.65 |
| 应付职工薪酬 | 601,097.40 | 6,223,629.17 |
| 应交税费 | 1,828,137.56 | |
| 其他应付款 | 23,278,897.71 | 24,366,510.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 38,368,253.84 | 47,554,101.09 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,477,500.00 | 2,917,280.00 |
| 递延所得税负债 | 7,322,369.75 | 7,322,369.75 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,799,869.75 | 10,239,649.75 |
| 负债合计 | 47,168,123.59 | 57,793,750.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,728,029,133.00 | 1,728,029,133.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,815,895,068.18 | 1,815,895,068.18 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 21,967,109.24 | 21,967,109.24 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 37,502,985.24 | 37,502,985.24 |
| 未分配利润 | -1,082,222,191.44 | -1,070,108,133.63 |
| 所有者权益合计 | 2,521,172,104.22 | 2,533,286,162.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,568,340,227.81 | 2,591,079,912.87 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 180,572,044.65 | 84,771,732.06 |
| 其中：营业收入 | 180,572,044.65 | 84,771,732.06 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 183,146,185.99 | 81,787,189.00 |
| 其中：营业成本 | 154,686,463.26 | 62,609,796.25 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 977,491.36 | 781,064.25 |
| 销售费用 | 2,160,128.65 | 1,516,116.17 |
| 管理费用 | 20,937,923.88 | 19,605,740.14 |
| 研发费用 | 8,227,424.81 | 1,568,677.46 |
| 财务费用 | -3,843,245.97 | -4,294,205.27 |
| 其中：利息费用 | 136,262.05 | 4,065,687.83 |
| 利息收入 | 332,415.46 | 1,673,094.93 |
| 加：其他收益 | 1,462,428.71 | 4,629.59 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,430,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 10,082,771.77 | 7,952,132.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,328.33 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,681.30 | -138,783.55 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,384,049.51 | 10,802,521.96 |
| 加：营业外收入 | 1,137,222.42 | 2,197,777.43 |
| 减：营业外支出 | 197,788.68 | 38,289.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,323,483.25 | 12,962,009.87 |
| 减：所得税费用 | 621,346.70 | 813,177.98 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,702,136.55 | 12,148,831.89 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,702,136.55 | 12,148,831.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 11,736,535.37 | 12,726,695.52 |
| 2.少数股东损益 | -34,398.82 | -577,863.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,702,136.55 | 12,148,831.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,736,535.37 | 12,726,695.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -34,398.82 | -577,863.63 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0068 | 0.0133 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0068 | 0.0133 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：占金锋 主管会计工作负责人：张晓燕 会计机构负责人：吴陈君
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,843,293.20 | 20,720,907.41 |
| 减：营业成本 | 5,969,646.00 | 15,855,842.75 |
| 税金及附加 | 8,651.75 | 3,450.00 |
| 销售费用 | 721,897.97 | 790,270.90 |
| 管理费用 | 8,669,235.25 | 4,790,782.55 |
| 研发费用 | 1,131,413.38 | 371,524.16 |
| 财务费用 | -163,834.02 | 908,630.17 |
| 其中：利息费用 | 2,461,271.17 | |
| 利息收入 | 169,085.66 | 1,556,645.93 |
| 加：其他收益 | 1,439,780.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,430,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,528,839.38 | -253,052.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,681.30 | -138,783.55 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -12,156,457.81 | -2,391,428.82 |
| 加：营业外收入 | 82,400.00 | 486,942.06 |
| 减：营业外支出 | 40,000.00 | 26,370.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -12,114,057.81 | -1,930,857.36 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,114,057.81 | -1,930,857.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,114,057.81 | -1,930,857.36 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 3,328,130.81 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,328,130.81 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 3,328,130.81 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -12,114,057.81 | 1,397,273.45 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,034,244.08 | 90,435,507.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,013,132.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,443,305.24 | 63,427,966.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 244,490,681.71 | 153,863,474.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,128,902.13 | 75,641,782.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,755,167.98 | 25,375,234.60 |
| 支付的各项税费 | 5,107,904.36 | 2,013,578.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,936,602.30 | 53,291,179.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 281,928,576.77 | 156,321,775.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,437,895.06 | -2,458,301.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,430,000.00 | 195,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,430,000.00 | 1,195,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,195,565.88 | 29,624.78 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,195,565.88 | 29,624.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 234,434.12 | 1,165,375.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 66,967,000.00 | 3,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 66,967,000.00 | 3,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,167,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,232,058.91 | 1,276,828.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 68,399,058.91 | 1,276,828.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,432,058.91 | 1,923,171.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,635,519.85 | 630,245.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 320,100,079.59 | 50,129,629.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 281,464,559.74 | 50,759,875.22 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,884,000.00 | 14,396,916.25 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 71,355,063.12 | 8,847,115.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,239,063.12 | 23,244,031.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,311,235.19 | 936,519.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,102,656.92 | 8,494,646.69 |
| 支付的各项税费 | 2,637,324.32 | 533,084.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,885,172.56 | 14,175,867.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,936,388.99 | 24,140,118.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,697,325.87 | -896,086.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,430,000.00 | 195,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,430,000.00 | 195,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,430,000.00 | 195,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,255.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 79,255.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,255.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,267,325.87 | -780,341.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 223,971,160.20 | 1,836,465.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 203,703,834.33 | 1,056,123.10 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 411,024,846.05 | 411,024,846.05 | |
| 应收票据 | 15,932,448.75 | 15,932,448.75 | |
| 应收账款 | 144,018,446.35 | 144,018,446.35 | |
| 预付款项 | 71,361,352.07 | 71,361,352.07 | |
| 其他应收款 | 13,489,143.42 | 13,489,143.42 | |
| 存货 | 99,691,029.76 | 99,691,029.76 | |
| 合同资产 | 74,765,466.58 | 74,765,466.58 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 74,611,661.70 | 74,611,661.70 | |
| 其他流动资产 | 15,659,064.37 | 15,659,064.37 | |
| 流动资产合计 | 920,553,459.05 | 920,553,459.05 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 441,378,431.55 | 441,378,431.55 | |
| 长期股权投资 | 12,897,832.99 | 12,897,832.99 | |
| 其他权益工具投资 | 118,016,605.74 | 118,016,605.74 | |
| 投资性房地产 | 12,891,288.14 | 12,891,288.14 | |
| 固定资产 | 353,868,829.16 | 353,868,829.16 | |
| 在建工程 | 40,898,796.03 | 40,898,796.03 | |
| 使用权资产 | 20,369,940.00 | 20,369,940.00 | |
| 无形资产 | 94,921,638.82 | 94,921,638.82 | |
| 开发支出 | 0.00 | ||
| 商誉 | 0.00 | ||
| 长期待摊费用 | 11,850,223.33 | 11,850,223.33 | |
| 递延所得税资产 | 26,044,561.51 | 26,044,561.51 | |
| 其他非流动资产 | 5,674,715.56 | 5,674,715.56 | |
| 非流动资产合计 | 1,118,442,922.83 | 1,138,812,862.83 | 20,369,940.00 |
| 资产总计 | 2,038,996,381.88 | 2,059,366,321.88 | 20,369,940.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 64,930,000.00 | 64,930,000.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | ||
| 拆入资金 | 0.00 | ||
| 交易性金融负债 | 0.00 | ||
| 衍生金融负债 | 0.00 | ||
| 应付票据 | 20,956,155.52 | 20,956,155.52 | |
| 应付账款 | 107,664,680.60 | 107,664,680.60 | |
| 预收款项 | 1,646,792.17 | 1,646,792.17 | |
| 合同负债 | 87,215,091.89 | 87,215,091.89 | |
| 应付职工薪酬 | 15,534,919.76 | 15,534,919.76 | |
| 应交税费 | 20,975,130.79 | 20,975,130.79 | |
| 其他应付款 | 31,666,896.28 | 31,666,896.28 | |
| 其他流动负债 | 2,837,664.26 | 2,837,664.26 | |
| 流动负债合计 | 353,427,331.27 | 353,427,331.27 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 19,600,000.00 | 19,600,000.00 | |
| 租赁负债 | 20,369,940.00 | 20,369,940.00 | |
| 长期应付款 | 0.00 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | ||
| 预计负债 | 0.00 | ||
| 递延收益 | 6,014,710.40 | 6,014,710.40 | |
| 递延所得税负债 | 11,472,383.98 | 11,472,383.98 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | ||
| 非流动负债合计 | 37,087,094.38 | 57,457,034.38 | 20,369,940.00 |
| 负债合计 | 390,514,425.65 | 410,884,365.65 | 20,369,940.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,728,029,133.00 | 1,728,029,133.00 | |
| 其他权益工具 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 资本公积 | 1,610,196,018.94 | 1,610,196,018.94 | |
| 减：库存股 | 0.00 | ||
| 其他综合收益 | 20,979,741.68 | 20,979,741.68 | |
| 专项储备 | 2,811,927.22 | 2,811,927.22 | |
| 盈余公积 | 41,192,500.70 | 41,192,500.70 |
| 一般风险准备 | 0.00 | ||
| 未分配利润 | -1,754,376,755.20 | -1,754,376,755.20 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,648,832,566.34 | 1,648,832,566.34 | |
| 少数股东权益 | -350,610.11 | -350,610.11 | |
| 所有者权益合计 | 1,648,481,956.23 | 1,648,481,956.23 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,038,996,381.88 | 2,059,366,321.88 | 20,369,940.00 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 223,971,160.20 | 223,971,160.20 | |
| 应收账款 | 27,313,971.24 | 27,313,971.24 | |
| 预付款项 | 422,308.33 | 422,308.33 | |
| 其他应收款 | 872,696,609.71 | 872,696,609.71 | |
| 应收股利 | 15,309,902.02 | 15,309,902.02 | |
| 其他流动资产 | 4,035,528.82 | 4,035,528.82 | |
| 流动资产合计 | 1,128,439,578.30 | 1,128,439,578.30 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,293,675,511.51 | 1,293,675,511.51 | |
| 其他权益工具投资 | 92,289,478.99 | 92,289,478.99 | |
| 投资性房地产 | 10,679,456.20 | 10,679,456.20 | |
| 固定资产 | 59,393,071.98 | 59,393,071.98 | |
| 无形资产 | 1,695,449.53 | 1,695,449.53 | |
| 长期待摊费用 | 667,443.96 | 667,443.96 | |
| 递延所得税资产 | 4,239,922.40 | 4,239,922.40 | |
| 非流动资产合计 | 1,462,640,334.57 | 1,462,640,334.57 | |
| 资产总计 | 2,591,079,912.87 | 2,591,079,912.87 | |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 6,340,828.82 | 6,340,828.82 | |
| 合同负债 | 8,794,994.65 | 8,794,994.65 | |
| 应付职工薪酬 | 6,223,629.17 | 6,223,629.17 | |
| 应交税费 | 1,828,137.56 | 1,828,137.56 | |
| 其他应付款 | 24,366,510.89 | 24,366,510.89 |
| 流动负债合计 | 47,554,101.09 | 47,554,101.09 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 2,917,280.00 | 2,917,280.00 | |
| 递延所得税负债 | 7,322,369.75 | 7,322,369.75 | |
| 非流动负债合计 | 10,239,649.75 | 10,239,649.75 | |
| 负债合计 | 57,793,750.84 | 57,793,750.84 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,728,029,133.00 | 1,728,029,133.00 | |
| 资本公积 | 1,815,895,068.18 | 1,815,895,068.18 | |
| 其他综合收益 | 21,967,109.24 | 21,967,109.24 | |
| 盈余公积 | 37,502,985.24 | 37,502,985.24 | |
| 未分配利润 | -1,070,108,133.63 | -1,070,108,133.63 | |
| 所有者权益合计 | 2,533,286,162.03 | 2,533,286,162.03 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,591,079,912.87 | 2,591,079,912.87 |
调整情况说明
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
天海融合防务装备技术股份有限公司
法定代表人：占金锋
2021年4月27日