苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-043
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人安旭、主管会计工作负责人农渊及会计机构负责人(会计主管人员)朱丽萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 186,159,211.88 | 187,243,668.84 | -0.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,049,958.80 | 7,631,377.01 | 110.32% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,389,112.87 | 3,957,207.80 | 288.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -27,055,369.83 | -55,619,965.89 | -51.36% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.01 | 200.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.01 | 200.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.47% | 0.78% | 0.69% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,241,053,338.53 | 2,203,602,541.63 | 1.70% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,101,218,121.97 | 1,082,367,163.86 | 1.74% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0284 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,057,656.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -200,883.00 | |
| 减：所得税影响额 | 115,721.08 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 80,206.36 | |
| 合计 | 660,845.93 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,958 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 科莱思有限公司 | 境外法人 | 53.47% | 301,860,080 | 0 | 质押 | 13,500,000 | |||||
| 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 1.37% | 7,741,041 | 0 | |||||||
| 光大永明资管－兴业银行－光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 | 其他 | 1.35% | 7,626,938 | 0 | |||||||
| 中国建设银行股份有限公司－东方创新科技混合型证券投资基金 | 其他 | 1.29% | 7,271,532 | 0 | |||||||
| #苏州索香兰企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.96% | 5,414,598 | 0 | |||||||
| 平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.95% | 5,348,300 | 0 | |||||||
| #黄松浪 | 境内自然人 | 0.81% | 4,550,000 | 0 | |||||||
| #李钰 | 境内自然人 | 0.67% | 3,787,938 | 0 | |||||||
| #唐永信 | 境内自然人 | 0.64% | 3,590,000 | 0 | |||||||
| 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 其他 | 0.56% | 3,182,552 | 0 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 科莱思有限公司 | 301,860,080 | 人民币普通股 | 301,860,080 | ||||||||
| 全国社保基金一一四组合 | 7,741,041 | 人民币普通股 | 7,741,041 | ||||||||
| 光大永明资管－兴业银行－光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 | 7,626,938 | 人民币普通股 | 7,626,938 | ||||||||
| 中国建设银行股份有限公司－东方创 | 7,271,532 | 人民币普通股 | 7,271,532 | ||||||||
| 新科技混合型证券投资基金 | |||
| #苏州索香兰企业管理咨询有限公司 | 5,414,598 | 人民币普通股 | 5,414,598 |
| 平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 | 5,348,300 | 人民币普通股 | 5,348,300 |
| #黄松浪 | 4,550,000 | 人民币普通股 | 4,550,000 |
| #李钰 | 3,787,938 | 人民币普通股 | 3,787,938 |
| #唐永信 | 3,590,000 | 人民币普通股 | 3,590,000 |
| 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 3,182,552 | 人民币普通股 | 3,182,552 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东科莱思有限公司与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 2、公司股东#黄松浪，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,550,000股，实际合计持有4,550,000股。 3、公司股东#李钰，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,787,938股，实际合计持有3,787,938股。 4、公司股东#唐永信，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,590,000 股，实际合计持有3,590,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 合并资产负债表项目 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 279,623,020.72 | 419,616,478.04 | -33.36% | 募投项目、在建项目持续投入；在手订单增加采购预付款增加 |
| 交易性金融资产 | 211,117,416.67 | 130,099,780.83 | 62.27% | 募集资金购买结构性存款、保本收益凭证 |
| 应收款项融资 | 16,610,725.91 | 2,612,721.31 | 535.76% | 母公司收到客户大额银行承兑汇票 |
| 预付款项 | 120,565,191.71 | 73,467,605.15 | 64.11% | 在手订单增加采购预付款增加 |
| 其他权益工具投资 | 20,197,387.79 | 3,204,054.08 | 530.37% | 母公司增加鸿金莱华投资 |
| 合同负债 | 197,726,220.94 | 129,415,963.80 | 52.78% | 在手订单增加 |
| 应付职工薪酬 | 14,137,086.52 | 23,553,094.72 | -39.98% | 2020年底计提年终奖 |
| 长期借款 | 86,670,161.14 | 30,068,998.83 | 188.24% | 优化负债结构，母公司增加项目贷款 |
| 合并利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 2,127,432.33 | 765,378.31 | 177.96% | 母公司附加税比去年同期增加 |
| 销售费用 | 5,903,618.44 | 12,943,323.46 | -54.39% | 境外销售费用比去年同期减少 |
| 财务费用 | 8,821,115.26 | 2,855,608.35 | 208.90% | 可转债计提利息 |
| 加：其他收益 | 1,057,671.19 | 4,858,781.64 | -78.23% | 报告期内收到政府补助比去年同期减少 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -936,165.35 | -125,749.50 | 644.47% | 韩国公司亏损比去年同期增加 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,245,263.08 | -2,806,140.57 | -358.19% | 母公司收回客户以前年度款项 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,082,018.41 | -100.00% | 去年同期母公司计提存货跌价准备 | |
| 营业利润 | 21,122,332.77 | 11,169,937.94 | 89.10% | 报告期毛利率较上年同期增加了4.59% |
| 减：所得税费用 | 6,159,347.55 | 4,514,504.25 | 36.43% | 利润总额增加 |
| 合并现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,055,369.83 | -55,619,965.89 | -51.36% | 销售商品、提供劳务收到现金比去年同期增长96.83%；在手订单增加，采购付款比去年同期增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,017,878.50 | -2,850,984.16 | 4,214.93% | 募集资金购买结构性存款、保本收益凭证；募投项目、在建项目持续投入 |
| 筹资活动产生的现金流 | 8,965,878.00 | -56,324,526.48 | -115.92% | 报告期内增加了项目贷款，报告期内到期的银行借 |
| 量净额 | 款比去年同期大幅降低 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2021年第一季度确认收入项目中冲床之类的外购设备占比相对于2020年第一季度确认收入项目占比较低，另外2020年6月份开始因为国内外疫情造成市场对易拉罐食品需求的增加，加上禁塑和玻璃瓶转化等多重因素的叠加影响，整个易拉罐、易拉盖设备市场都处于一个供不应求的状态，因此公司的设备销售价格从2020年6月份开始就逐步提升，相对2019年有明显增长，相应的利润率也同比增长明显。
2021年第一季度实现销售收入18,615.92万元，与去年同期相比基本持平，略微减少-0.58%；一季度毛利率较上年同期增加了4.59%，一季度净利润为1,476.21万元，较去年同期增长了126.80%，归属于母公司的净利润为1,605.00万元，同比增长了110.32%。
在市场行情不发生变化的情况下，可以预测到2021年全年订单的利润率基本会保持和2021年第一季度相当的水平。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
详见公司同日于巨潮资讯网披露的2020年年度报告“第四届、经营情况讨论与分析；二、主营业务分析；2、收入与成本”中披露的截止公告日，公司在手订单的情况。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | SHU AN;科莱思有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、关于避免同业竞争的承诺：在间接持有斯莱克股份期间，本公司及控制的其他企业保证不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益），直接或间接参与与斯莱克构成竞争的任何业务或活动，亦不生产、开发任何与斯莱克生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品。2、关于减少关联交易的承诺：本公司（本人）以及所控制的其他关联公司将避免和减少与斯莱克之间的关联交易，如发生不可避免的关联交易，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理的进行。本公司保证不通过关联交易取得任何不当的利益或使斯莱克承担任何不当的责任和义务，否则愿意承担相应法律责任。3、关于不占用资金的承诺：本公司（本人）及其控制的其他公司不占用苏州斯莱克精密设备股份有限公司及其控股子公司的资金，若违背上述承诺，将以占用资金金额的20%向苏州斯莱克精密设备股份有限公司支付违约金。 | 2009年10月18日 | 9999-12-31 | 正在履行 |
| 安旭、王炳生、张琦、朱晓虹、尤政、张月红、罗正英、杨最林、陈作章、魏徵然、孟凡中、高杰贞 | 关于股份锁定的承诺 | 在任本公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过上述所持有股份总数的百分之二十五，如离职，离职后半年内不转让其间接持有的本公司的股份；自首次公开发行股票上市之日起六个月之内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的公司股份，在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，在申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份 | 2014年01月29日 | 任职期间内 | 正在履行 |
| 安旭、王炳生、张琦、朱晓虹、尤政、张月红、罗正英、杨最林、陈作章、魏徵然、孟凡中、高杰贞 | 关于对外投资的承诺 | 本人、本人关系密切的家庭成员，不存在自营或与他人经营与斯莱克相同或类似业务的情形，不存在与斯莱克利益发生冲突的对外投资。 | 2009年10月18日 | 任职期间内 | 正在履行 |
| 安旭、王炳生、张琦、朱晓虹、尤政、张月红、罗正英、杨最林、陈作章、魏徵然、孟凡中、高杰贞 | 关于招股说明书真实、准确、完整的承诺 | 公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将严格按照《证券法》及其他相关规定，赔偿投资者损失。 | 2013年12月19日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 安旭、科莱思有限公司 | 关于招股说明书真实、准确、完整的承诺 | （1）如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将会同公司控股股东启动回购公司首次公开发行的全部新股及购回首次公开发行中控股股东公开发售股份的程序，包括但不限于依照相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则的规定召开董事会及股东大会，履行信息披露义务等；并按照届时公布的回购方案完成回购。（2）公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，回购价格以公司股票发行价格 | 2013年12月19日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 和有关违法事实被认定之日前一个交易日公司股票收盘价格的孰高者确定。 | |||||
| 安旭、科莱思有限公司 | 关于避免同业竞争的承诺函 | 1、本公司（本人）不会直接或间接进行与苏州斯莱克精密设备股份有限公司（简称"斯莱克"）经营有相同或类似业务的投资，今后不会直接或间接新设或收购从事与斯莱克有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不自己或协助他人在中国境内或境外成立、经营、发展任何与斯莱克业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何经营性活动，以避免对斯莱克的经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。2、无论是本公司或本公司控制的其他企业研究开发、引进的或与他人合作开发的与斯莱克经营有关的新产品、新业务，斯莱克有优先受让、经营的权利。3、本公司或本公司控制的其他企业如拟出售与斯莱克经营相关的任何其他资产、业务或权益，斯莱克均有优先购买的权利；本公司保证自身或本公司控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予斯莱克的条件不逊于向任何第三方提供的条件。4、本公司确认本承诺书旨在保障斯莱克及斯莱克全体股东权益而作出，本公司将不利用对斯莱克的实际控制关系进行损害斯莱克及斯莱克中除本公司外的其他股东权益的经营活动。5、如违反上述任何一项承诺，本公司将采取积极措施消除同业竞争，并愿意承担由此给斯莱克或斯莱克中除本公司以外的其他股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。6、本公司确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；上述各项承诺在本公司作为斯莱克控股股东期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。 | 2019年12月28日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 安旭、科莱思有限公司 | 关于减少和避免关联交易的承诺函 | 本人/公司及本人/公司直接或间接控制或影响的企业将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人/公司承诺将遵循市场化原则和公允价格进行公平操作，并按照有关法律法规、规范性文件和上市公司《公司章程》等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。本人/公司及本人/公司直接或间接控制或影响的企业将严格避免向上市公司及其控股和参股公司拆借、占用上市公司及其控股和参股公司资金或采取由上市公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金，在任何情况下不得要求上市公司为其提供担保。本次可转换公司债券发行完成后，本人/公司将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本人/公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本人/公司不会利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。本人/公司保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其控 | 2019年12月28日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 安旭、科莱思有限公司 | 摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、切实履行公司制定的有关填补即期回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | 2019年06月21日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 安旭、科莱思有限公司 | 关于本次募投项目的承诺 | 如主管行政机关启动募投项目用地招拍挂程序，本公司将尽快配合完成招 | 2020年04月24日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 拍挂程序及国有建设用地使用权出让合同签署、土地出让金及相关税费的支付、国有土地使用权证书及相关手续的办理等工作，确保及时取得募集资金投资项目用地，按期开展募集资金投资项目建设工作，保证项目顺利实施。 | |||||
| 张琦、Christopher Duncan McKenzie、Richard Moore、张秋菊、叶茂、安旭、农渊、赵岚、王引 | 摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | （一）不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）对本人的职务消费行为进行约束；（三）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（四）由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；（五）若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；（六）自本承诺签署日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（七）作为填补即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人自愿接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | 2020年06月18日 | 长期有效 | 正在履行 |
| ANGELA ZHANGQI AN;Qing YE;Richard Moore;SHU AN;农渊;叶茂、徐学明、王炳生、周中 | 摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 作为上市公司苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、高级管理人员，本人谨此对公司及其股东作出如下承诺：（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行 | 2016年04月26日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 胜; | 职责无关的投资、消费活动。（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（五）本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 38,800 | 本季度投入募集资金总额 | 2,782.08 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 15,927.28 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 易拉罐、盖及电池壳生产线项目 | 否 | 27,160 | 27,160 | 1,788.69 | 11,444.86 | 0.42% | 2022年03月01日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 11,640 | 11,640 | 993.38 | 4,482.43 | 0.39% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 38,800 | 38,800 | 2,782.07 | 15,927. | -- | -- | -- | -- | ||
| 29 | |||||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 38,800 | 38,800 | 2,782.07 | 15,927.29 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 2020年10月21日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币1,119.18万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十三次审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在正常经营及资金安全的前提下合理利用募集资金，公司第四届董事会第三十八次会议决议和第四届监事会第二十七次会议决议同意将公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度从2.60亿元提高至2.80亿元，用于购买流动性好的保本理财产品，在此额度内，资金可以滚动使用，该额度的有效期自2020年9月28日生效。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。至2021年3月31日，募集资金余额为人民币213,204,855.57元，其中公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为20,000.00 万元，剩余募集资金专户余额13,204,855.57元。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | ||||||||||
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年02月05日 | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 | 实地调研 | 机构 | 青岛赢隆基金管理公司：朱萌萌、吴铮；浙商证券：张杨 | 详见投资者关系互动平台上投资者关系板块 | 20210205投资者关系活动记录表 |
| 2021年03月05日 | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 | 电话沟通 | 机构 | 信达证券：罗政、阙嘉程、刘崇武；新华基金：周晓东 | 详见投资者关系互动平台上投资者关系板块 | 20210305投资者关系活动记录表 |
| 2021年03月11日 | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 | 实地调研 | 机构 | 广发资管：真怡；东方基金：蒋茜；金鹰基金：吴海峰；中庚基金：王啊涛；创金合信基金：王浩冰；汇丰晋信基金：李泽宙；信达证券：刘崇武 ；天弘基金：邢少雄 | 详见投资者关系互动平台上投资者关系板块 | 20210311投资者关系活动记录表 |
| 2021年03月18日 | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 | 实地调研 | 机构 | 宽潭资本：周天羽；华西证券：李唯嘉；东方证券：刘荫泽；富国基金：宁丰；华鑫证券：胡楠、徐鹏、杨靖磊；中邮基金：金振振；信达证券：罗政、刘崇武 | 详见投资者关系互动平台上投资者关系板块 | 20210318-0319投资者关系活动记录表 |
| 2021年03月23日 | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 | 电话沟通 | 机构 | 上投摩根： 林桢；长信基金：沈佳、齐菲；信达证券：刘崇武 | 详见投资者关系互动平台上投资者关系板块 | 20210323投资者关系活动记录表 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州斯莱克精密设备股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 279,623,020.72 | 419,616,478.04 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 211,117,416.67 | 130,099,780.83 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,361,884.06 | 6,730,304.64 |
| 应收账款 | 391,490,337.50 | 379,108,910.95 |
| 应收款项融资 | 16,610,725.91 | 2,612,721.31 |
| 预付款项 | 120,565,191.71 | 73,467,605.15 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 16,879,064.75 | 15,896,105.28 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 611,090,241.64 | 618,169,507.13 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,108,737.14 | 11,268,288.32 |
| 流动资产合计 | 1,665,846,620.10 | 1,656,969,701.65 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 23,995,332.13 | 25,137,612.54 |
| 其他权益工具投资 | 20,197,387.79 | 3,204,054.08 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 12,550,982.58 | 12,743,432.82 |
| 固定资产 | 279,872,060.68 | 282,609,899.40 |
| 在建工程 | 51,554,480.48 | 33,827,540.04 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 119,714,642.17 | 118,054,142.39 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 15,415,247.98 | 15,415,247.98 |
| 长期待摊费用 | 8,004,631.09 | 7,645,809.52 |
| 递延所得税资产 | 23,661,211.53 | 25,066,357.67 |
| 其他非流动资产 | 20,240,742.00 | 22,928,743.54 |
| 非流动资产合计 | 575,206,718.43 | 546,632,839.98 |
| 资产总计 | 2,241,053,338.53 | 2,203,602,541.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 273,179,959.95 | 312,718,875.59 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 0.00 | |
| 应付账款 | 84,706,910.90 | 133,117,717.77 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 197,726,220.94 | 129,415,963.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 14,137,086.52 | 23,553,094.72 |
| 应交税费 | 4,599,229.94 | 7,805,957.48 |
| 其他应付款 | 6,566,785.70 | 7,621,812.80 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | |
| 应付股利 | 0.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,515,263.15 | 19,646,424.36 |
| 其他流动负债 | 15,742,971.52 | 14,148,226.59 |
| 流动负债合计 | 611,174,428.62 | 648,028,073.11 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 86,670,161.14 | 30,068,998.83 |
| 应付债券 | 328,517,858.37 | 323,313,185.35 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,249,500.46 | 1,433,000.44 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | 56,646,111.11 | 55,851,111.11 |
| 非流动负债合计 | 473,083,631.08 | 410,666,295.73 |
| 负债合计 | 1,084,258,059.70 | 1,058,694,368.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 564,570,157.00 | 564,569,415.00 |
| 其他权益工具 | 63,182,788.01 | 63,183,927.93 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 91,428,343.92 | 88,841,325.56 |
| 减：库存股 | 33,096,364.48 | 33,096,364.48 |
| 其他综合收益 | -5,050,209.74 | -5,024,715.71 |
| 专项储备 | 14,124,966.37 | 13,885,093.47 |
| 盈余公积 | 102,289,389.81 | 102,289,389.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 303,769,051.08 | 287,719,092.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,101,218,121.97 | 1,082,367,163.86 |
| 少数股东权益 | 55,577,156.86 | 62,541,008.93 |
| 所有者权益合计 | 1,156,795,278.83 | 1,144,908,172.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,241,053,338.53 | 2,203,602,541.63 |
法定代表人：安旭 主管会计工作负责人：农渊 会计机构负责人：朱丽萍
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 153,468,582.97 | 268,441,025.87 |
| 交易性金融资产 | 211,117,416.67 | 130,099,780.83 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,409,709.56 | 4,592,300.00 |
| 应收账款 | 197,102,578.89 | 198,130,592.71 |
| 应收款项融资 | 15,640,906.91 | 1,064,024.91 |
| 预付款项 | 55,827,321.07 | 45,503,371.62 |
| 其他应收款 | 285,597,851.17 | 260,664,477.68 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 496,011,987.99 | 481,098,425.79 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,978,742.00 | 2,130,047.50 |
| 流动资产合计 | 1,422,155,097.23 | 1,391,724,046.91 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 615,630,194.59 | 602,757,044.17 |
| 其他权益工具投资 | 11,648,026.29 | 1,648,026.29 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 12,550,982.58 | 12,743,432.82 |
| 固定资产 | 70,466,109.14 | 69,844,714.89 |
| 在建工程 | 22,166,248.49 | 13,380,861.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 34,373,679.46 | 32,221,526.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 7,808,607.42 | 8,676,575.84 |
| 其他非流动资产 | 1,501,872.00 | 6,389,873.54 |
| 非流动资产合计 | 776,145,719.97 | 747,662,055.50 |
| 资产总计 | 2,198,300,817.20 | 2,139,386,102.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 256,735,694.60 | 299,867,261.09 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 126,201,632.58 | 140,747,593.73 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 105,184,902.18 | 66,772,445.18 |
| 应付职工薪酬 | 9,426,293.10 | 17,519,120.20 |
| 应交税费 | 1,258,948.44 | 4,311,278.81 |
| 其他应付款 | 134,323,251.73 | 125,395,119.12 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,005,621.53 | 4,555,621.53 |
| 其他流动负债 | 13,556,222.79 | 10,320,726.82 |
| 流动负债合计 | 651,692,566.95 | 669,489,166.48 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 80,032,371.53 | 26,382,371.53 |
| 应付债券 | 328,517,858.37 | 323,313,185.35 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 408,550,229.90 | 349,695,556.88 |
| 负债合计 | 1,060,242,796.85 | 1,019,184,723.36 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 564,570,157.00 | 564,569,415.00 |
| 其他权益工具 | 63,182,788.01 | 63,183,927.93 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 89,931,771.44 | 89,302,843.61 |
| 减：库存股 | 33,096,364.48 | 33,096,364.48 |
| 其他综合收益 | -2,454,348.71 | -2,454,348.71 |
| 专项储备 | 12,032,093.33 | 11,946,000.47 |
| 盈余公积 | 102,289,389.81 | 102,289,389.81 |
| 未分配利润 | 341,602,533.95 | 324,460,515.42 |
| 所有者权益合计 | 1,138,058,020.35 | 1,120,201,379.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,198,300,817.20 | 2,139,386,102.41 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 186,159,211.88 | 187,243,668.84 |
| 其中：营业收入 | 186,159,211.88 | 187,243,668.84 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 173,521,064.70 | 181,082,640.88 |
| 其中：营业成本 | 129,190,196.99 | 138,545,655.12 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,127,432.33 | 765,378.31 |
| 销售费用 | 5,903,618.44 | 12,943,323.46 |
| 管理费用 | 20,629,667.16 | 18,617,076.49 |
| 研发费用 | 6,849,034.52 | 7,355,599.15 |
| 财务费用 | 8,821,115.26 | 2,855,608.35 |
| 其中：利息费用 | 9,870,807.46 | 6,200,904.52 |
| 利息收入 | 675,207.33 | 474,499.86 |
| 加：其他收益 | 1,057,671.19 | 4,858,781.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -936,165.35 | -125,749.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,142,280.41 | -125,749.50 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,117,416.67 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,245,263.08 | -2,806,140.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,082,018.41 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,122,332.77 | 11,169,937.94 |
| 加：营业外收入 | 2,013.46 | 1,837.83 |
| 减：营业外支出 | 202,896.46 | 148,350.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,921,449.77 | 11,023,425.56 |
| 减：所得税费用 | 6,159,347.55 | 4,514,504.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,762,102.22 | 6,508,921.31 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,762,102.22 | 6,508,921.31 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 16,049,958.80 | 7,631,377.01 |
| 2.少数股东损益 | -1,287,856.58 | -1,122,455.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -25,494.03 | -1,523,032.25 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -25,494.03 | -1,523,032.25 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -6,666.29 | -1,819,184.14 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -6,666.29 | -1,819,184.14 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -18,827.74 | 296,151.89 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -18,827.74 | 296,151.89 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 14,736,608.19 | 4,985,889.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,024,464.77 | 6,108,344.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,287,856.58 | -1,122,455.70 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：安旭 主管会计工作负责人：农渊 会计机构负责人：朱丽萍
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 119,577,332.61 | 156,878,694.24 |
| 减：营业成本 | 81,289,238.46 | 125,456,248.45 |
| 税金及附加 | 1,475,383.30 | 382,574.48 |
| 销售费用 | 1,622,612.17 | 2,502,295.97 |
| 管理费用 | 7,754,782.05 | 7,222,125.46 |
| 研发费用 | 4,836,607.03 | 5,008,539.06 |
| 财务费用 | 7,640,740.23 | 1,759,865.55 |
| 其中：利息费用 | 8,732,314.58 | 4,888,907.30 |
| 利息收入 | 579,123.56 | 471,397.85 |
| 加：其他收益 | 707,657.98 | 3,973,431.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -161,408.06 | -121,579.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -366,723.12 | -121,579.13 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,117,416.67 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,710,927.09 | -1,893,198.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,274,572.05 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,332,563.05 | 20,780,271.70 |
| 加：营业外收入 | 1,680.00 | |
| 减：营业外支出 | 25,839.59 | 38,178.62 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,308,403.46 | 20,742,093.08 |
| 减：所得税费用 | 4,166,384.93 | 3,402,676.29 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,142,018.53 | 17,339,416.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,142,018.53 | 17,339,416.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -22,668.51 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -22,668.51 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -22,668.51 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 17,142,018.53 | 17,316,748.28 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,161,384.11 | 128,619,090.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,773,090.50 | 6,773,565.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,551,392.00 | 11,929,459.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 257,485,866.61 | 147,322,115.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,479,889.26 | 141,163,941.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,586,353.23 | 36,652,132.75 |
| 支付的各项税费 | 13,375,996.70 | 7,943,059.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,098,997.25 | 17,182,947.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 284,541,236.44 | 202,942,081.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,055,369.83 | -55,619,965.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 305,895.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 40,305,895.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,323,774.39 | 1,500,984.16 |
| 投资支付的现金 | 139,000,000.00 | 1,350,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 163,323,774.39 | 2,850,984.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,017,878.50 | -2,850,984.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 900,000.00 | 600,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900,000.00 | 600,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 132,843,991.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 170,611,194.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,743,991.33 | 171,211,194.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,912,905.87 | 222,095,737.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,865,207.46 | 5,439,983.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,778,113.33 | 227,535,720.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,965,878.00 | -56,324,526.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,113,913.01 | 3,800,159.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -139,993,457.32 | -110,995,316.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 419,616,478.04 | 338,786,085.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 279,623,020.72 | 227,790,768.34 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,068,149.66 | 95,211,553.28 |
| 收到的税费返还 | 2,773,090.50 | 4,165,629.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,216,594.15 | 18,458,737.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 174,057,834.31 | 117,835,920.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,942,696.39 | 105,551,460.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,046,453.48 | 20,475,346.97 |
| 支付的各项税费 | 7,047,121.64 | 5,503,313.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,293,756.48 | 6,262,682.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 185,330,027.99 | 137,792,803.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,272,193.68 | -19,956,882.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 305,095.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 40,305,095.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,965,311.77 | 40,840.00 |
| 投资支付的现金 | 140,600,000.00 | 32,850,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 152,565,311.77 | 32,890,840.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,260,215.88 | -32,890,840.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 122,916,473.51 | 169,611,194.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 122,916,473.51 | 169,611,194.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 111,948,040.00 | 216,321,984.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,521,714.58 | 4,888,907.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 115,469,754.58 | 221,210,891.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,446,718.93 | -51,599,697.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,113,247.73 | 3,017,532.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -114,972,442.90 | -101,429,887.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 268,441,025.87 | 235,658,902.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,468,582.97 | 134,229,014.53 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。