立高食品股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人彭裕辉、主管会计工作负责人赵松涛及会计机构负责人(会计主管人员)刘宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 578,509,596.23 | 250,940,535.72 | 130.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 73,153,248.24 | 18,265,499.74 | 300.50% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 71,997,462.57 | 17,581,882.95 | 309.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 52,673,733.57 | -20,769,099.81 | 353.62% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.576 | 0.144 | 300.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.576 | 0.144 | 300.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.62% | 3.81% | 6.81% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,154,144,749.00 | 974,685,209.23 | 18.41% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 725,139,137.76 | 651,985,889.52 | 11.22% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.432 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -6,030.94 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,483,713.64 | 主要是企业稳定岗位补贴、企业技术改造事后奖补项目、企业贡献奖等 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 947.13 | |
| 减：所得税影响额 | 322,844.16 | |
| 合计 | 1,155,785.67 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 彭裕辉 | 境内自然人 | 20.39% | 25,889,000 | 25,889,000 | ||
| 赵松涛 | 境内自然人 | 13.59% | 17,259,300 | 17,259,300 | ||
| 赵键 | 境内自然人 | 13.52% | 17,174,100 | 17,174,100 | ||
| 白宝鲲 | 境内自然人 | 12.92% | 16,411,000 | 16,411,000 | ||
| 陈和军 | 境内自然人 | 8.55% | 10,858,500 | 10,858,500 | ||
| 宁宗峰 | 境内自然人 | 6.30% | 8,001,000 | 8,001,000 | ||
| 张新光 | 境内自然人 | 5.85% | 7,429,500 | 7,429,500 | ||
| 广州立兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内自然人 | 4.58% | 5,817,100 | 5,817,100 | ||
| 彭永成 | 境内自然人 | 4.53% | 5,753,100 | 5,753,100 | ||
| 广州立创企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内自然人 | 3.51% | 4,459,800 | 4,459,800 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 不适用 | ||||||
| 不适用 | ||||||
| 不适用 | ||||||
| 不适用 | ||||||
| 不适用 | |||
| 不适用 | |||
| 不适用 | |||
| 不适用 | |||
| 不适用 | |||
| 不适用 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 彭裕辉、赵松涛、彭永成于 2017 年12月14日签署了《一致行动协议》。赵松涛为彭裕辉的姐夫，彭永成为彭裕辉的父亲。彭裕辉直接持有公司2,588.90万股股份，占总股本的20.36%，同时作为执行事务合伙人分别持有广州立兴、广州立创28.24%、16.25%的出资额，从而间接控制公司4.58%、3.51%的股份；赵松涛直接持有公司1,725.93万股股份，占总股本的13.59%；彭永成直接持有公司575.31万股股份，占总股本的4.53%。三人直接和间接控制公司46.60%的股份。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债简表
| 项目 | 2021年3月31日（元） | 2020年12月31日（元） | 变动率 | 说明 |
| 货币资金 | 65,983,754.95 | 204,231,188.57 | -67.69% | 主要是支付购买土地款及保证金、工程设备款。 |
| 应收票据 | 436,000.00 | 100.00% | 2020年无应收票据业务发生。 | |
| 预付款项 | 26,527,510.46 | 14,202,795.70 | 86.78% | 主要是本报告期内预付的广告费和咨询服务费增加。 |
| 其他应收款 | 23,016,268.16 | 6,755,457.01 | 240.71% | 主要是本报告期支付购买土地保证金。 |
| 其他非流动资产 | 171,530,583.37 | 26,766,967.25 | 540.83% | 主要是本报告期增加购买土地以及工程设备购款。 |
| 短期借款 | 20,023,986.08 | 100.00% | 本报告期向银行贷款。 |
| 预收款项 | 324,192.42 | 166,427.61 | 94.79% | 本报告期预收款项增加。 |
| 合同负债 | 22,342,607.91 | 33,740,020.64 | -33.78% | 本报告期收入比上年同期增加，合同负债下降。 |
| 应付职工薪酬 | 29,365,447.52 | 48,146,249.92 | -39.01% | 主要是本报告期支付2020年终奖所致。 |
| 租赁负债 | 72,251,497.39 | 100.00% | 2021年起执行新租赁准则所致。 | |
| 其他流动负债 | 2,904,538.94 | 4,386,202.69 | -33.78% | 本报告期收入比上年同期增加，合同负债税金下降。 |
（二）合并利润简表
| 项目 | 2021年1至3月份（元） | 2020年1至3月份（元） | 变动率 | 说明 |
| 营业收入 | 578,509,596.23 | 250,940,535.72 | 130.54% | 主要是2021年疫情影响逐渐减弱，业务得以正常开展，收入相对上年同期年增长较快。 |
| 营业成本 | 367,433,888.62 | 161,338,074.11 | 127.74% | 本报告期收入相对上年同期增长较快，成本随着收入的增长而增长。 |
| 税金及附加 | 4,588,374.85 | 1,400,748.51 | 227.57% | 主要是本报告期收入增加，导致附加税金增加。 |
| 销售费用 | 75,945,473.73 | 38,006,193.56 | 99.82% | 主要是本报告期收入增加，费用开支增加，同时上年同期疫情影响业务正常开展，各项费用相对减少。 |
| 研发费用 | 13,187,674.71 | 7,699,213.17 | 71.29% | 主要是本报告期加大研发投入，同时上年同期受到疫情影响，研发投入相对较少。 |
| 利润总额 | 92,199,850.01 | 23,362,859.18 | 294.64% | 收入增加，利润增加。 |
| 所得税费用 | 19,046,601.77 | 5,097,359.44 | 273.66% | 收入增加，利润增加，导致所得税增加 |
| 净利润 | 73,153,248.24 | 18,265,499.74 | 300.50% | 收入增加，利润增加。 |
（三）合并现金流量简表
| 项目 | 2021年1至3月份（元） | 2020年1至3月份（元） | 变动率 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,673,733.57 | -20,769,099.81 | 353.62% | 主要是本报告期收入有明显增长，回款增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -207,009,213.22 | -10,942,112.35 | -1791.86% | 主要是2021年加大工程建设和设备的投入。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,133,046.03 | -1,059,324.27 | 1622.96% | 主要是本报告期向银行贷款。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，公司实现营业收入578,509,596.23元，较上年同期增长130.54%；归属于公司股东的净利润73,153,248.24元，较上年同期增长300.50%。主要驱动因素有：
1、2021年第一季度，随着国内疫情的有效控制，在国家出台各种强有力措施之后，中国经济迅速复苏，第一季度国内GDP与上年同期相比增长18.3%，全国居民人均消费支出比上年同期增长17.6%，其中居民人均食品烟酒消费支出增长16.3%，占人均消费支出的比重为33.2%。在此带动下，烘焙行业得到迅速增长，其中冷冻烘焙食品及烘焙食品原材料增长快速。
2、冷冻烘焙食品综合了预包装产品和现烤产品的优点，既能通过中央工厂进行规模化和标准化生产，也能通过冷冻储存方式保证产品质量，不添加防腐剂，保障了较高的新鲜度和产品口感，解决了烘焙行业的痛点，是烘焙行业专业化分工、产线效能提升、产品标准化、食品安全更严格趋势下的选择。报告期内，公司冷冻烘焙食品较上年同期增长144.24%，占比达到
57.86%，是拉动公司收入增长的主要驱动力之一。
3、公司始终坚持多元化的销售渠道与丰富的产品体系“双驱动”。多样化的销售渠道一方面促进了公司产品的销售增长，另一方面也开拓了公司新品研发的方向与应用空间，从而进一步促进和发挥公司的技术优势。公司在进入一个新渠道时，往往通过针对性的产品塑造口碑，进而陆续引入其他产品，例如公司通过专门改良的冷冻蛋糕在部分餐饮客户中打响品牌知名度，从而带动甜甜圈、蛋挞皮等其他主要产品顺利进入该部分餐饮客户；同时公司还通过多样化的产品，为烘焙店开发出新的客户需求，创造新的收入来源。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大供应商采购金额78,521,006.54元，占采购总额的比例为25.43%；上年同期，公司前五大供应商采购金额35,935,393.18元，占采购总额的比例为28.14%。公司供应商总体较为稳定，报告期内前五大供应商的正常变化不会对公司生产经营产生不利影响，不存在依赖单一供应商的情形。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大客户销售金额143,054,834.79元，占销售总额的比例为24.73%；上年同期，公司前五大客户销售金额44,532,897.79元，占销售总额的比例为17.75%%。报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户的正常变化不会对公司生产经营产生不利影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司坚持成为“中国烘焙食品原料及冷冻烘焙食品第一品牌”为长期战略目标，积极落实各项年度经营计划，取得预期成效。营业收入较上年同期增长130.54%，总资产较上年同期增长18.41%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长300.50%。
1、产线基地建设得到预期实施
报告期内，公司进一步完善华南、华东、华北生产基地的建设投入。华南地区，公司积极利用自有资金加快对佛山三水生产基地的投入；通过租赁厂房，广州南沙的第二厂区逐步投运。华东地区，公司设立子公司浙江立高食品有限公司、湖州奥昆食品有限公司，进一步加大华东基地的增资扩产，深度优化运营结构。华北地区，公司以自有资金投入的河南卫辉华北生产基地的建设持续进行。
2、渠道与产品双驱动持续进行
报告期内，公司坚持以客户需求为导向，开展持续的产品创新，推出一系列新品与产品方案，如多拼风味的慕斯蛋糕、低甜低温烘烤用的美浓葡式蛋挞液、围绕奶油夹心酱而推出的包括厚乳日式卷、流星泡芙等多样的产品应用方案。报告期内，在销售网络的深度上公司继续下沉营销网络，借助丰富的产品体系以及性价比高、竞争力强的成熟产品对基层市场进行培育，营销网络由一二线城市向二三线城市乃至乡镇市场辐射，提高销售网络的覆盖率。在销售网络的广度上，一方面公司优化经销商体系，与经销商深度合作，对经销商进行矩阵式管理，并运用大数据分析工具，使其成为公司稳定的“获客中心”。公司进一步开拓营销渠道，大力开发餐饮、商超、便利店等渠道，既将原有成熟产品导入，快速扩大销售规模，又发挥公司的产品研发优势，结合不同渠道的消费特点，有针对性地开发符合不同消费场景的产品。
3、公司的上市工作取得完满成功
2021年2月9日，公司获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]489号文《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册申请。2021年4月15日，公司股票在深圳证券交易所正式挂牌交易。公司本次次发行人民币普通股42,340,000.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股28.28元。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：立高食品股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 65,983,754.95 | 204,231,188.57 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 436,000.00 | |
| 应收账款 | 139,583,171.03 | 112,731,751.44 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 26,527,510.46 | 14,202,795.70 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 23,016,268.16 | 6,755,457.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 154,982,103.33 | 140,543,418.21 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,264,861.39 | 3,982,553.77 |
| 流动资产合计 | 414,793,669.32 | 482,447,164.70 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 306,927,364.19 | 290,734,141.16 |
| 在建工程 | 100,549,345.28 | 83,590,364.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 71,343,947.89 | |
| 无形资产 | 69,075,422.75 | 69,035,792.48 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 12,865,547.75 | 14,178,144.57 |
| 递延所得税资产 | 7,058,868.45 | 7,932,634.20 |
| 其他非流动资产 | 171,530,583.37 | 26,766,967.25 |
| 非流动资产合计 | 739,351,079.68 | 492,238,044.53 |
| 资产总计 | 1,154,144,749.00 | 974,685,209.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,023,986.08 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 170,561,014.15 | 140,544,971.73 |
| 预收款项 | 324,192.42 | 166,427.61 |
| 合同负债 | 22,342,607.91 | 33,740,020.64 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 29,365,447.52 | 48,146,249.92 |
| 应交税费 | 52,164,466.00 | 45,445,975.27 |
| 其他应付款 | 47,110,787.43 | 37,736,654.05 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,904,538.94 | 4,386,202.69 |
| 流动负债合计 | 344,797,040.45 | 310,166,501.91 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 72,251,497.39 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,957,073.40 | 12,532,817.80 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 84,208,570.79 | 12,532,817.80 |
| 负债合计 | 429,005,611.24 | 322,699,319.71 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 127,000,000.00 | 127,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 105,013,827.27 | 105,013,827.27 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,314,487.99 | 24,314,487.99 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 468,810,822.50 | 395,657,574.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 725,139,137.76 | 651,985,889.52 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 725,139,137.76 | 651,985,889.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,154,144,749.00 | 974,685,209.23 |
法定代表人：彭裕辉 主管会计工作负责人：赵松涛 会计机构负责人：刘宇
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 17,121,328.71 | 139,274,003.20 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 77,692,774.43 | 68,209,649.73 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,157,513.98 | 4,173,413.84 |
| 其他应收款 | 52,135,365.61 | 2,421,167.70 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 62,462,327.20 | 54,666,283.17 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,054,252.53 | 773,923.69 |
| 流动资产合计 | 217,623,562.46 | 269,518,441.33 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 95,859,466.00 | 45,859,466.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 100,580,876.55 | 92,689,691.16 |
| 在建工程 | 37,154,608.66 | 31,918,789.68 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,156,975.02 | |
| 无形资产 | 27,046,867.11 | 27,286,874.68 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,675,782.76 | 4,406,672.02 |
| 递延所得税资产 | 1,434,400.52 | 2,053,641.24 |
| 其他非流动资产 | 50,786,681.57 | 9,438,725.91 |
| 非流动资产合计 | 321,695,658.19 | 213,653,860.69 |
| 资产总计 | 539,319,220.65 | 483,172,302.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,010,694.45 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 72,065,868.96 | 44,833,082.99 |
| 预收款项 | 12,069.34 | 20,212.55 |
| 合同负债 | 6,605,851.76 | 4,825,195.48 |
| 应付职工薪酬 | 9,807,803.89 | 14,841,940.65 |
| 应交税费 | 7,955,608.03 | 10,529,051.51 |
| 其他应付款 | 12,269,538.16 | 16,398,448.47 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 858,760.76 | 627,275.41 |
| 流动负债合计 | 119,586,195.35 | 92,075,207.06 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,164,566.99 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,056,068.21 | 1,081,772.60 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,220,635.20 | 1,081,772.60 |
| 负债合计 | 125,806,830.55 | 93,156,979.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 127,000,000.00 | 127,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 102,910,138.19 | 102,910,138.19 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,314,487.99 | 24,314,487.99 |
| 未分配利润 | 159,287,763.92 | 135,790,696.18 |
| 所有者权益合计 | 413,512,390.10 | 390,015,322.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 539,319,220.65 | 483,172,302.02 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 578,509,596.23 | 250,940,535.72 |
| 其中：营业收入 | 578,509,596.23 | 250,940,535.72 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 485,289,775.25 | 228,856,469.62 |
| 其中：营业成本 | 367,433,888.62 | 161,338,074.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,588,374.85 | 1,400,748.51 |
| 销售费用 | 75,945,473.73 | 38,006,193.56 |
| 管理费用 | 23,895,401.68 | 19,710,406.62 |
| 研发费用 | 13,187,674.71 | 7,699,213.17 |
| 财务费用 | 238,961.66 | 701,833.65 |
| 其中：利息费用 | 72,430.51 | 767,399.33 |
| 利息收入 | -467,434.18 | -161,983.43 |
| 加：其他收益 | 1,483,713.64 | 1,152,551.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,416,969.14 | 1,538,545.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,081,631.66 | -1,114,249.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,030.94 | -89,035.04 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 92,198,902.88 | 23,571,878.52 |
| 加：营业外收入 | 1,217.77 | 43,736.23 |
| 减：营业外支出 | 270.64 | 252,755.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 92,199,850.01 | 23,362,859.18 |
| 减：所得税费用 | 19,046,601.77 | 5,097,359.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,153,248.24 | 18,265,499.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,153,248.24 | 18,265,499.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 73,153,248.24 | 18,265,499.74 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 73,153,248.24 | 18,265,499.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 73,153,248.24 | 18,265,499.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.576 | 0.144 |
| （二）稀释每股收益 | 0.576 | 0.144 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：彭裕辉 主管会计工作负责人：赵松涛 会计机构负责人：刘宇
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 200,681,937.75 | 78,318,714.90 |
| 减：营业成本 | 125,601,062.41 | 51,859,233.49 |
| 税金及附加 | 1,351,774.21 | 145,144.82 |
| 销售费用 | 30,980,400.57 | 15,198,189.50 |
| 管理费用 | 11,270,755.62 | 9,680,153.68 |
| 研发费用 | 5,356,623.73 | 3,186,216.51 |
| 财务费用 | -137,693.06 | -53,221.66 |
| 其中：利息费用 | 30,138.89 | |
| 利息收入 | -268,258.99 | -106,685.62 |
| 加：其他收益 | 452,001.81 | 366,691.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 792,292.37 | 1,445,168.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -601,553.67 | -977,718.11 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -89,035.04 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,901,754.78 | -951,894.19 |
| 加：营业外收入 | 1,137.43 | 15,941.26 |
| 减：营业外支出 | 170.42 | 8,583.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,902,721.79 | -944,536.86 |
| 减：所得税费用 | 3,405,654.05 | -215,128.89 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,497,067.74 | -729,407.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,497,067.74 | -729,407.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 23,497,067.74 | -729,407.97 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.185 | -0.006 |
| （二）稀释每股收益 | 0.185 | -0.006 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 619,888,610.53 | 302,531,099.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,882,351.06 | 2,538,279.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 623,770,961.59 | 305,069,378.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 338,212,704.78 | 174,831,009.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,889,454.72 | 71,160,373.59 |
| 支付的各项税费 | 48,553,484.82 | 29,428,770.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,441,583.70 | 50,418,325.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 571,097,228.02 | 325,838,478.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,673,733.57 | -20,769,099.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,500.00 | 140,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,002,500.00 | 140,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 192,009,466.03 | 11,082,112.35 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 17,002,247.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 209,011,713.22 | 11,082,112.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -207,009,213.22 | -10,942,112.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,444.43 | 759,324.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,818,509.54 | 300,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,866,953.97 | 1,059,324.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,133,046.03 | -1,059,324.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -138,202,433.62 | -32,770,536.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 203,267,188.57 | 192,772,955.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,064,754.95 | 160,002,419.29 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,272,631.22 | 108,088,062.01 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,194,267.51 | 1,535,508.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 228,466,898.73 | 109,623,570.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,398,141.30 | 52,617,969.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,451,191.99 | 26,912,427.13 |
| 支付的各项税费 | 16,475,830.32 | 4,095,256.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77,666,538.72 | 22,950,267.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 238,991,702.33 | 106,575,920.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,524,803.60 | 3,047,650.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,500.00 | 140,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,500.00 | 140,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,393,413.45 | 3,864,879.09 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,380,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,773,413.45 | 3,864,879.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,770,913.45 | -3,724,879.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,444.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 837,513.00 | 300,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 856,957.44 | 300,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,143,042.56 | -300,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -122,152,674.49 | -977,229.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 138,572,003.20 | 86,109,527.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,419,328.71 | 85,132,298.63 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 204,231,188.57 | 204,231,188.57 | |
| 应收账款 | 112,731,751.44 | 112,731,751.44 | |
| 预付款项 | 14,202,795.70 | 14,202,795.70 | |
| 其他应收款 | 6,755,457.01 | 6,755,457.01 | |
| 存货 | 140,543,418.21 | 140,543,418.21 | |
| 其他流动资产 | 3,982,553.77 | 3,982,553.77 | |
| 流动资产合计 | 482,447,164.70 | 482,447,164.70 | |
| 非流动资产： | |||
| 固定资产 | 290,734,141.16 | 290,734,141.16 | |
| 在建工程 | 83,590,364.87 | 83,590,364.87 | |
| 使用权资产 | 75,385,267.99 | 75,385,267.99 | |
| 无形资产 | 69,035,792.48 | 69,035,792.48 | |
| 长期待摊费用 | 14,178,144.57 | 14,178,144.57 | |
| 递延所得税资产 | 7,932,634.20 | 7,932,634.20 | |
| 其他非流动资产 | 26,766,967.25 | 26,766,967.25 | |
| 非流动资产合计 | 492,238,044.53 | 567,623,312.52 | 75,385,267.99 |
| 资产总计 | 974,685,209.23 | 1,050,070,477.22 | 75,385,267.99 |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 140,544,971.73 | 140,544,971.73 | |
| 预收款项 | 166,427.61 | 166,427.61 | |
| 合同负债 | 33,740,020.64 | 33,740,020.64 | |
| 应付职工薪酬 | 48,146,249.92 | 48,146,249.92 | |
| 应交税费 | 45,445,975.27 | 45,445,975.27 | |
| 其他应付款 | 37,736,654.05 | 37,736,654.05 | |
| 其他流动负债 | 4,386,202.69 | 4,386,202.69 | |
| 流动负债合计 | 310,166,501.91 | 310,166,501.91 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 75,385,267.99 | 75,385,267.99 | |
| 递延收益 | 12,532,817.80 | 12,532,817.80 |
| 非流动负债合计 | 12,532,817.80 | 87,918,085.79 | 75,385,267.99 |
| 负债合计 | 322,699,319.71 | 398,084,587.70 | 75,385,267.99 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 127,000,000.00 | 127,000,000.00 | |
| 资本公积 | 105,013,827.27 | 105,013,827.27 | |
| 盈余公积 | 24,314,487.99 | 24,314,487.99 | |
| 未分配利润 | 395,657,574.26 | 395,657,574.26 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 651,985,889.52 | 651,985,889.52 | |
| 所有者权益合计 | 651,985,889.52 | 651,985,889.52 | |
| 负债和所有者权益总计 | 974,685,209.23 | 1,050,070,477.22 | 75,385,267.99 |
调整情况说明2018年12月7日，财政部修订并发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号)（以下简称“新租赁准则”）的通知，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 139,274,003.20 | 139,274,003.20 | |
| 应收账款 | 68,209,649.73 | 68,209,649.73 | |
| 预付款项 | 4,173,413.84 | 4,173,413.84 | |
| 其他应收款 | 2,421,167.70 | 2,421,167.70 | |
| 存货 | 54,666,283.17 | 54,666,283.17 | |
| 其他流动资产 | 773,923.69 | 773,923.69 | |
| 流动资产合计 | 269,518,441.33 | 269,518,441.33 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 45,859,466.00 | 45,859,466.00 | |
| 固定资产 | 92,689,691.16 | 92,689,691.16 | |
| 在建工程 | 31,918,789.68 | 31,918,789.68 | |
| 使用权资产 | 5,935,088.65 | 5,935,088.65 | |
| 无形资产 | 27,286,874.68 | 27,286,874.68 | |
| 长期待摊费用 | 4,406,672.02 | 4,406,672.02 | |
| 递延所得税资产 | 2,053,641.24 | 2,053,641.24 |
| 其他非流动资产 | 9,438,725.91 | 9,438,725.91 | |
| 非流动资产合计 | 213,653,860.69 | 219,588,949.34 | 5,935,088.65 |
| 资产总计 | 483,172,302.02 | 489,107,390.67 | 5,935,088.65 |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 44,833,082.99 | 44,833,082.99 | |
| 预收款项 | 20,212.55 | 20,212.55 | |
| 合同负债 | 4,825,195.48 | 4,825,195.48 | |
| 应付职工薪酬 | 14,841,940.65 | 14,841,940.65 | |
| 应交税费 | 10,529,051.51 | 10,529,051.51 | |
| 其他应付款 | 16,398,448.47 | 16,398,448.47 | |
| 其他流动负债 | 627,275.41 | 627,275.41 | |
| 流动负债合计 | 92,075,207.06 | 92,075,207.06 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 5,935,088.65 | 5,935,088.65 | |
| 递延收益 | 1,081,772.60 | 1,081,772.60 | |
| 非流动负债合计 | 1,081,772.60 | 7,016,861.25 | 5,935,088.65 |
| 负债合计 | 93,156,979.66 | 99,092,068.31 | 5,935,088.65 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 127,000,000.00 | 127,000,000.00 | |
| 资本公积 | 102,910,138.19 | 102,910,138.19 | |
| 盈余公积 | 24,314,487.99 | 24,314,487.99 | |
| 未分配利润 | 135,790,696.18 | 135,790,696.18 | |
| 所有者权益合计 | 390,015,322.36 | 390,015,322.36 | |
| 负债和所有者权益总计 | 483,172,302.02 | 489,107,390.67 | 5,935,088.65 |
调整情况说明2018年12 月7日，财政部修订并发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号)（以下简称“新租赁准则”）的通知，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则修订，本公司自2021年 1月1 日起执行新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。