华帝股份有限公司2021年第一季度报告
2021-009
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人潘叶江、主管会计工作负责人吴刚及会计机构负责人(会计主管人员)何淑娴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）1,051,963,214.92 691,312,420.22
52.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）77,383,480.73 46,345,557.62
66.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）70,891,722.84 40,010,130.18 77.18%经营活动产生的现金流量净额（元）-54,008,114.51 -241,452,208.20
77.63%
基本每股收益（元/股）
0.0890 0.0533
66.98%
稀释每股收益（元/股）
0.0890 0.0533
66.98%
加权平均净资产收益率
2.42% 1.53% 0.89%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）5,846,803,167.72 5,843,458,775.73
0.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）3,238,629,421.52 3,161,245,940.79
2.45%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-161,645.98计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
6,161,145.67除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,686,922.32减：所得税影响额1,112,754.92少数股东权益影响额（税后）81,909.20合计6,491,757.89 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数53,899报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份
数量
质押或冻结情况股份状态 数量石河子奋进股权投资普通合伙企业 境内非国有法人
13.92% 120,960,000 0
质押60,800,000潘叶江 境内自然人
10.00% 86,922,235 65,191,676
质押24,100,000米林县联动投资有限公司 境内非国有法人
3.36% 29,188,305 0
香港中央结算有限公司 境外法人
2.97% 25,831,602 0
杨建辉 境内自然人
2.60% 22,577,737 16,933,303
挪威中央银行－自有资金 境外法人
1.90% 16,546,154 0
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金
其他
1.82% 15,847,114 0
潘权枝 境内自然人
1.44% 12,518,316 0
瑞典第二国家养老基金－自有资金 境外法人
1.15% 10,024,200 0
不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金
境外法人
1.06% 9,189,900 0
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量石河子奋进股权投资普通合伙企业120,960,000人民币普通股120,960,000米林县联动投资有限公司29,188,305人民币普通股29,188,305香港中央结算有限公司25,831,602人民币普通股25,831,602潘叶江21,730,559人民币普通股21,730,559挪威中央银行－自有资金16,546,154人民币普通股16,546,154中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金
15,847,114人民币普通股15,847,114潘权枝12,518,316人民币普通股12,518,316瑞典第二国家养老基金－自有资金10,024,200人民币普通股10,024,200不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金9,189,900人民币普通股9,189,900中央汇金资产管理有限责任公司8,752,080人民币普通股8,752,080
上述股东关联关系或一致行动的说明
潘叶江先生为公司董事长、实际控制人，持有奋进投资的财产份额，为奋进投资的执行事务合伙人。股东潘权枝先生与潘叶江先生为父子关系。除前述之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末余额/本期金额 期初余额/上期金额 变动幅度 变动原因预付款项22,674,162.14 14,165,295.61 60.07%主要系本报告期预付的费用款增加所致。使用权资产18,698,262.66 - 100.00%主要系本报告期执行新租赁准则所致。合同负债242,489,481.11 184,243,018.60 31.61%主要系本报告期预收款增加所致。应付职工薪酬64,150,864.67 102,826,195.78 -37.61%主要系本报告期支付上年年终奖所致。应交税费35,703,795.41 57,368,039.90 -37.76%主要系本报告期缴纳企业所得税所致。其他应付款73,839,285.00 109,224,412.43 -32.40%主要系本报告期保证金和押金减少所致。租赁负债5,020,853.23 100.00%主要系本报告期执行新租赁准则所致。营业总收入1,051,963,214.92 691,312,420.22 52.17%主要系上年同期受疫情影响，营业收入减少所致。营业成本609,258,193.48 387,610,032.99 57.18%主要系本报告期销售收入上升结转营业成本上升所致。税金及附加4,889,114.21 2,921,534.13 67.35%主要系本报告期收入上升应交增值税上升致附加税费上升所致。销售费用276,969,867.44 187,709,310.72 47.55%主要系本报告期销售收入上升致促销支持、广告支持及售后费用等同比上升。财务费用-1,842,875.68 -2,834,790.56 -34.99%主要系本报告期新增借款，利息支出增加所致。其他收益10,396,402.00 7,834,719.95 32.70%主要系本报告期收到政府补贴增加所致。信用减值损失10,769,350.20 5,611,331.30 91.92%主要系本期冲回的信用减值损失增加所致。营业利润92,100,727.87 57,305,338.17 60.72%主要系本报告期收入上升影响所致。营业外收入1,869,182.94 1,295,750.21 44.25%主要系清理终止合作客户账务产生的收益增加所致。营业外支出1,113,687.24 1,627,715.34 -31.58%主要系上年同期新冠疫情捐赠增加所致。收到的税费返还27,897,194.31 7,101,231.02 292.85%主要系本报告期收到增值税即征即退税款以及出口退税增加所致。收到其他与经营活动有关的现金
33,729,843.24 16,247,568.72 107.60%
主要系本报告收到政府补贴增加所致。经营活动产生的现金流量净额
-54,008,114.51 -241,452,208.20 77.63%
主要系本报告期销售收入上升回款增加所致。收到其他与投资活动有关的现金
249,706,450.06 8,902,452.25 2704.92%
主要系本报告期收回投资本金所致。投资支付的现金10,000,000.00 100.00%主要系本报告期子公司德乾新增投资1000万所致。支付其他与投资活动有关的现金
- 11,200,000.00 -100.00%
主要系上年购买理财产品所致。投资活动产生的现金流量净额
177,430,583.53 -76,476,401.02 332.01%
主要系本报告期收回理财本金所致。吸收投资收到的现金
14,000,000.00 100.00%
主要系本报告期子公司领航吸收合伙人投资所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金56,930 32,290 0券商理财产品 自有资金45,000.17 37,500 0合计101,930.17 69,790 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式
接待对象
类型
接待对象
谈论的主要内容及
提供的资料
调研的基本情况索引2021年01月20日
公司办公楼四楼会议室
实地调研 机构
毕盛（上海）投资管理有限公司2人
探讨公司发展战略，解答已披露信息中的相关事项
深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）2021年03月09日
公司办公楼四楼会议室
实地调研 机构 西南证券2人
探讨公司发展战略，解答已披露信息中的相关事项
深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华帝股份有限公司
2021年03月31日
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金1,045,086,408.91 914,090,323.37结算备付金
拆出资金
交易性金融资产687,900,000.00 930,801,729.22衍生金融资产
应收票据1,025,360,795.41 977,151,106.19应收账款645,406,483.28 706,762,747.04应收款项融资
预付款项22,674,162.14 14,165,295.61应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款45,938,107.97 62,189,277.52其中：应收利息1,565,616.63 1,750,416.63应收股利
买入返售金融资产
存货743,958,615.82 663,837,202.86合同资产4,497,213.93 4,109,207.85持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,389,192.75 2,830,019.78流动资产合计4,224,210,980.21 4,275,936,909.44非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资6,864,190.39 7,162,422.36其他权益工具投资6,608,771.13 6,608,771.13其他非流动金融资产99,948,961.08 89,948,961.08投资性房地产
固定资产535,365,078.38 544,191,271.96在建工程445,767,131.28 381,532,718.62生产性生物资产
油气资产
使用权资产18,698,262.66无形资产197,617,267.80 199,401,431.14开发支出
商誉103,751,692.39 103,751,692.39长期待摊费用141,720,898.38 169,042,071.49递延所得税资产47,142,061.23 48,786,460.80其他非流动资产19,107,872.79 17,096,065.32非流动资产合计1,622,592,187.51 1,567,521,866.29资产总计5,846,803,167.72 5,843,458,775.73流动负债：
短期借款149,743,991.56 149,743,991.57向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,009,837,401.51 1,004,078,843.21应付账款547,337,573.34 586,590,156.99预收款项
合同负债242,489,481.11 184,243,018.60卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬64,150,864.67 102,826,195.78应交税费35,703,795.41 57,368,039.90其他应付款73,839,285.00 109,224,412.43其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债345,866,760.67 366,127,849.14流动负债合计2,468,969,153.27 2,560,202,507.62非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债5,020,853.23长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益46,414,487.04 49,387,229.52递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计51,435,340.27 49,387,229.52负债合计2,520,404,493.54 2,609,589,737.14所有者权益：
股本869,230,324.00 869,230,324.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积80,907,682.03 80,907,682.03减：库存股199,939,270.00 199,939,270.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积384,863,681.68 384,863,681.68一般风险准备
未分配利润2,103,567,003.81 2,026,183,523.08归属于母公司所有者权益合计3,238,629,421.52 3,161,245,940.79少数股东权益87,769,252.66 72,623,097.80所有者权益合计3,326,398,674.18 3,233,869,038.59负债和所有者权益总计5,846,803,167.72 5,843,458,775.73法定代表人：潘叶江 主管会计工作负责人：吴刚 会计机构负责人：何淑娴
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金598,259,841.93 518,243,900.58交易性金融资产433,000,000.00 560,001,729.22衍生金融资产
应收票据952,382,947.05 955,032,705.91应收账款514,564,384.20 606,210,943.70应收款项融资
预付款项10,710,287.79 8,892,274.39其他应收款42,172,464.08 52,110,583.57其中：应收利息
应收股利
存货517,614,417.44 464,602,151.44合同资产4,497,213.93 4,109,207.85持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产791,959.86 1,865,025.03流动资产合计3,073,993,516.28 3,171,068,521.69非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资703,388,531.92 703,258,197.78其他权益工具投资6,608,771.13 6,608,771.13其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产381,690,214.59 386,026,664.95在建工程199,653,115.93 184,048,336.70生产性生物资产
油气资产
使用权资产5,626,227.05无形资产48,368,622.05 48,887,016.97开发支出
商誉
长期待摊费用131,379,888.89 144,681,566.65递延所得税资产38,407,318.48 40,482,783.74其他非流动资产20,943,505.00 14,605,566.00非流动资产合计1,536,066,195.04 1,528,598,903.92资产总计4,610,059,711.32 4,699,667,425.61流动负债：
短期借款149,743,991.56 149,743,991.57交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据799,590,864.46 875,965,522.95应付账款341,398,256.03 338,456,560.36预收款项
合同负债187,651,261.49 140,788,105.43应付职工薪酬31,216,351.52 61,192,977.17应交税费25,417,078.24 50,821,270.59其他应付款36,153,379.02 71,934,471.65其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债281,601,105.00 311,307,448.12
流动负债合计1,852,772,287.32 2,000,210,347.84非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债6,163,510.01长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益42,064,571.43 44,784,001.01递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计48,228,081.44 44,784,001.01负债合计1,901,000,368.76 2,044,994,348.85所有者权益：
股本869,230,324.00 869,230,324.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积94,658,455.55 94,658,455.55减：库存股199,939,270.00 199,939,270.00其他综合收益
专项储备
盈余公积354,960,726.75 354,960,726.75未分配利润1,590,149,106.26 1,535,762,840.46所有者权益合计2,709,059,342.56 2,654,673,076.76负债和所有者权益总计4,610,059,711.32 4,699,667,425.61
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
1,051,963,214.92 691,312,420.22其中：营业收入1,051,963,214.92 691,312,420.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
988,124,691.32 656,649,721.19其中：营业成本609,258,193.48 387,610,032.99利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,889,114.21 2,921,534.13销售费用276,969,867.44 187,709,310.72管理费用44,673,418.80 36,914,738.59研发费用54,176,973.07 44,328,895.32财务费用-1,842,875.68 -2,834,790.56其中：利息费用1,306,242.06利息收入2,097,267.13 2,046,380.85加：其他收益10,396,402.00 7,834,719.95投资收益（损失以“－”号填列）7,099,009.29 9,196,587.89其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）10,769,350.20 5,611,331.30资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-2,557.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
92,100,727.87 57,305,338.17加：营业外收入1,869,182.94 1,295,750.21减：营业外支出1,113,687.24 1,627,715.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
92,856,223.57 56,973,373.04减：所得税费用14,326,587.98 9,322,622.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
78,529,635.59 47,650,750.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
78,529,635.59 47,650,750.53
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
77,383,480.73 46,345,557.62
2.少数股东损益
1,146,154.86 1,305,192.91
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
78,529,635.59 47,650,750.53归属于母公司所有者的综合收益总额77,383,480.73 46,345,557.62归属于少数股东的综合收益总额1,146,154.86 1,305,192.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0890 0.0533
（二）稀释每股收益
0.0890 0.0533本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：潘叶江 主管会计工作负责人：吴刚 会计机构负责人：何淑娴
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
693,694,607.81 508,635,295.44减：营业成本379,975,967.84 282,872,109.66税金及附加2,980,563.54 1,265,213.83销售费用209,521,889.23 153,715,100.91管理费用26,762,268.24 22,758,518.17研发费用35,149,178.03 24,683,890.95财务费用175,054.34 -908,372.48其中：利息费用1,305,843.06利息收入1,376,513.52 1,256,341.60加：其他收益8,506,768.02 6,376,562.22投资收益（损失以“－”号填列）3,973,521.96 165,434,081.82其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）12,133,109.14 4,311,354.47资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
63,743,085.71 200,370,832.91加：营业外收入806,824.76 933,620.39减：营业外支出768,380.71 1,610,795.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
63,781,529.76 199,693,658.26减：所得税费用9,395,263.96 6,450,751.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
54,386,265.80 193,242,906.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
54,386,265.80 193,242,906.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
54,386,265.80 193,242,906.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,171,778,177.88 911,278,208.51客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还27,897,194.31 7,101,231.02收到其他与经营活动有关的现金33,729,843.24 16,247,568.72经营活动现金流入小计1,233,405,215.43 934,627,008.25购买商品、接受劳务支付的现金799,712,889.33 747,502,605.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金174,954,179.84 161,928,362.36支付的各项税费71,631,162.09 30,211,212.96支付其他与经营活动有关的现金241,115,098.68 236,437,035.57经营活动现金流出小计1,287,413,329.94 1,176,079,216.45经营活动产生的现金流量净额-54,008,114.51 -241,452,208.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金360,581.12 240,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23,235.00 25,480.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金249,706,450.06 8,902,452.25投资活动现金流入小计250,090,266.18 9,167,932.25购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金62,659,682.65 74,444,333.27投资支付的现金10,000,000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金11,200,000.00投资活动现金流出小计72,659,682.65 85,644,333.27投资活动产生的现金流量净额177,430,583.53 -76,476,401.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金14,000,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金14,000,000.00取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计14,000,000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金41,360,000.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润41,360,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计41,360,000.00筹资活动产生的现金流量净额14,000,000.00 -41,360,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
980,222.90 654,089.41
五、现金及现金等价物净增加额
138,402,691.92 -358,634,519.81加：期初现金及现金等价物余额734,026,183.28 857,874,382.71
六、期末现金及现金等价物余额
872,428,875.20 499,239,862.90
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金851,196,144.18 736,549,565.65收到的税费返还10,790,736.30 7,101,231.02收到其他与经营活动有关的现金27,843,291.32 14,179,464.16经营活动现金流入小计889,830,171.80 757,830,260.83购买商品、接受劳务支付的现金581,712,009.83 641,487,794.40支付给职工以及为职工支付的现金93,882,673.84 90,773,395.78支付的各项税费66,049,611.48 26,712,459.94支付其他与经营活动有关的现金171,395,142.44 203,291,030.87经营活动现金流出小计913,039,437.59 962,264,680.99经营活动产生的现金流量净额-23,209,265.79 -204,434,420.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金360,581.12 161,000,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金130,608,678.28 4,630,152.97投资活动现金流入小计130,969,259.40 165,630,152.97购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,188,070.71 37,029,319.34投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金100,000,000.00投资活动现金流出小计12,188,070.71 137,029,319.34
投资活动产生的现金流量净额118,781,188.69 28,600,833.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
95,571,922.90 -175,833,586.53加：期初现金及现金等价物余额363,925,278.08 521,728,267.22
六、期末现金及现金等价物余额
459,497,200.98 345,894,680.69
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数流动资产：
货币资金914,090,323.37914,090,323.37交易性金融资产930,801,729.22930,801,729.22应收票据977,151,106.19977,151,106.19应收账款706,762,747.04706,762,747.04预付款项14,165,295.6114,165,295.61其他应收款62,189,277.5262,189,277.52其中：应收利息1,750,416.631,750,416.63存货663,837,202.86663,837,202.86合同资产4,109,207.854,109,207.85
其他流动资产2,830,019.782,830,019.78流动资产合计4,275,936,909.444,275,936,909.44非流动资产：
长期股权投资7,162,422.367,162,422.36其他权益工具投资6,608,771.136,608,771.13其他非流动金融资产89,948,961.0889,948,961.08固定资产544,191,271.96544,191,271.96在建工程381,532,718.62381,532,718.62使用权资产
19,216,971.66 19,216,971.66无形资产199,401,431.14199,401,431.14商誉103,751,692.39103,751,692.39长期待摊费用169,042,071.49154,736,064.17 -14,306,007.32递延所得税资产48,786,460.8048,786,460.80其他非流动资产17,096,065.3217,096,065.32非流动资产合计1,567,521,866.291,572,432,830.63 4,910,964.34资产总计5,843,458,775.735,848,369,740.07 4,910,964.34流动负债：
短期借款149,743,991.57149,743,991.57应付票据1,004,078,843.211,004,078,843.21应付账款586,590,156.99586,590,156.99合同负债184,243,018.60184,243,018.60应付职工薪酬102,826,195.78102,826,195.78应交税费57,368,039.9057,368,039.90其他应付款109,224,412.43109,224,412.43其他流动负债366,127,849.14366,127,849.14流动负债合计2,560,202,507.622,560,202,507.62非流动负债：
租赁负债
4,910,964.34 4,910,964.34递延收益49,387,229.5249,387,229.52非流动负债合计49,387,229.5254,298,193.86 4,910,964.34负债合计2,609,589,737.142,614,500,701.48 4,910,964.34所有者权益：
股本869,230,324.00869,230,324.00资本公积80,907,682.0380,907,682.03
减：库存股199,939,270.00199,939,270.00盈余公积384,863,681.68384,863,681.68未分配利润2,026,183,523.082,026,183,523.08归属于母公司所有者权益合计3,161,245,940.793,161,245,940.79少数股东权益72,623,097.8072,623,097.80所有者权益合计3,233,869,038.593,233,869,038.59负债和所有者权益总计5,843,458,775.735,848,369,740.07 4,910,964.34调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数流动资产：
货币资金518,243,900.58518,243,900.58交易性金融资产560,001,729.22560,001,729.22应收票据955,032,705.91955,032,705.91应收账款606,210,943.70606,210,943.70预付款项8,892,274.398,892,274.39其他应收款52,110,583.5752,110,583.57存货464,602,151.44464,602,151.44合同资产4,109,207.854,109,207.85其他流动资产1,865,025.031,865,025.03流动资产合计3,171,068,521.693,171,068,521.69非流动资产：
长期股权投资703,258,197.78703,258,197.78其他权益工具投资6,608,771.136,608,771.13固定资产386,026,664.95386,026,664.95在建工程184,048,336.70184,048,336.70使用权资产
6,148,842.51 6,148,842.51无形资产48,887,016.9748,887,016.97长期待摊费用144,681,566.65144,681,566.65递延所得税资产40,482,783.7440,482,783.74其他非流动资产14,605,566.0014,605,566.00非流动资产合计1,528,598,903.921,534,747,746.43 6,148,842.51资产总计4,699,667,425.614,705,816,268.12 6,148,842.51
流动负债：
短期借款149,743,991.57149,743,991.57应付票据875,965,522.95875,965,522.95应付账款338,456,560.36338,456,560.36合同负债140,788,105.43140,788,105.43应付职工薪酬61,192,977.1761,192,977.17应交税费50,821,270.5950,821,270.59其他应付款71,934,471.6571,934,471.65其他流动负债311,307,448.12311,307,448.12流动负债合计2,000,210,347.842,000,210,347.84非流动负债：
租赁负债
6,148,842.51 6,148,842.51递延收益44,784,001.0144,784,001.01非流动负债合计44,784,001.0150,932,843.52 6,148,842.51负债合计2,044,994,348.852,051,143,191.36 6,148,842.51所有者权益：
股本869,230,324.00869,230,324.00资本公积94,658,455.5594,658,455.55减：库存股199,939,270.00199,939,270.00盈余公积354,960,726.75354,960,726.75未分配利润1,535,762,840.461,535,762,840.46所有者权益合计2,654,673,076.762,654,673,076.76负债和所有者权益总计4,699,667,425.614,705,816,268.12 6,148,842.51调整情况说明
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。