深圳中青宝互动网络股份有限公司
2020年年度报告
2021-024
2021年04月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李瑞杰、主管会计工作负责人张思群及会计机构负责人(会计主管人员)朱丹平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
业绩大幅下滑或亏损的风险提示
（一）业绩大幅下滑或者亏损的具体原因 1、为紧跟游戏行业发展趋势打造精品手游，本年度加大了对移动端游戏的投入，报告期内游戏定制费用大幅增加。同时由于2020年8月正式上线的《街头足球》业绩不及预期，导致公司手游业务产生较大亏损。 2、为了更加真实、准确地反映公司2020 年 12 月 31 日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对2020 年末应收账款及其他应收款收回可能性，进行了充分的分析和评估，对账期超过3年的往来款项全额计提信用减值损失，信用减值损失金额较上年增长较大。 3、报告期内受疫情影响，公司子公司深圳市苏摩科技有限公司、北京中青宝长城文化科技有限公司以及联营企业均出现减值迹象。基于谨慎性考虑，公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及相关会计政策规定，并聘请评估师对深圳苏摩和北京中青文化分别进行了商誉减值测试和固定资产组现金流现值评估，同时公司运用永续增长模型对所持
股权的价值进行了估值。根据评估及估值结果，公司对深圳苏摩的商誉、北京中青文化的固定资产及联营企业的长期股权投资均计提了资产减值损失，报告期内公司的资产减值损失金额大幅增加。 （二）主营业务、核心竞争力、主要财务指标是否发生重大不利变化 报告期内公司坚持以游戏和云服务业务为主的双轮驱动模式，主营业务及核心竞争力未发生重大不利变化。主要财务指标重大不利变化如下： 1、公司实现营业收入29,384.39万元，同比下降37.32%； 2、实现利润总额-12,813.06万元，同比下降330.06%；
3、公司归属于母公司所有者的净利润-13,495.84万元，同比下降360.93%。
（三）所处行业景气情况，是否存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形
1、游戏行业：游戏产业作为社会主义文化事业的重要组成部分，在今年一系列的产业政策扶持和指导下，抵御住了疫情的冲击，稳中有升，为新时期高质量发展奠定了坚实基础。随着技术的发展，以5G、云计算、人工智能为代表的技术创新，不断推动游戏产业生态变革，为游戏企业创造了更多的发展机会。根据《2020年中国游戏产业报告》统计，2020年我国游戏用户规模逾6.6 亿人，中国游戏市场实际销售收入2,786.87 亿元，同比增长20.71%增速同比提高
13.05%，游戏行业不存在产能过剩、持续衰退等情形。 2、云服务行业：
随着5G、工业互联网和人工智能等信息技术逐渐应用于社会各行业领域，中共中央政治局常务委员会、工业和信息化部、中国广电等政府和企事业单位加强数据中心建设，及网络资源业务整合，推动中国IDC行业客户需求充分释放，拉升IDC业务市场规模增长。根据IDC圈的数据，预计2019-2022年中国IDC业务市场规模复合增长率为26.9%，IDC行业不存在产能过剩、持续衰退等情形。 （四）持续经营能力是否存在重大风险 报告期内，公司积极
拥抱行业趋势，统筹各业务板块优质资源，不断推进各业务板块的融合发展，抢抓机遇努力扩大业务规模。本期所出现的营业收入及净利润下滑，对公司及其子公司持续开展经营业务的能力不存在重大不利影响及风险。 （五）公司改善盈利能力的各项措施 1、强化公司往来款管理，减少信用减值损失；
2、加强对被投企业管控，做好投前尽调及投后退出工作； 3、紧跟行业趋势，加强市场开拓力度。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求
（一）市场风险 随着游戏行业的迅速发展以及游戏对玩家体验的提升，游戏玩家对游戏质量的要求越来越高，玩家爱好的转变以及对于热点游戏的切换速度也越来越快，而新游戏开发和测试需要大量前期投入，试错成本高，若未能准确把握玩家喜好，顺应市场需求，则会影响公司的经营业绩。此外游戏行业的迅速发展，也带来了日趋激烈的行业内部竞争环境，而网络游戏以外的互联网娱乐行业也在加剧外部竞争，给公司带来了一定的市场竞争风险。 针对该风险，一方面公司将不断致力于提升管理水平和创新能力，加强用户的游戏体验，增加用户的粘性，保持竞争优势；另一方面：公司将通过加大投入，持续开发出新的精品游戏，不断强化自身核心优势，扩大市场份额。 （二）行业和政策风险 网络游戏行业受文化和新闻出版、工业信息等部门监管，在中国境内从事移动网络游戏运营的，需要取得许可，存在不通过的风险。新开发的游戏需要在相关部门备案并通过出版行政部门审批，存在无法上线的风险。游戏内虚拟货币经营业务需取得额外批准或许可，我国尚未出台虚拟资产产权监管的法律法规，因此政策上存在不确定性。
针对该风险，公司全力配合政府和管理机构的工作，确保业务和经营的合法合规，尽可能降低潜在的政策风险。同时对行业最新的法律法规保持关注，及时更新避免违规风险。 （三）核心人员流失风险 稳定、高素质的游戏研发、运营和管理人才队伍是公司保持核心竞争优势的重要保障。如果公司不能有效建设核心人才队伍，对核心人员进行合理的激励和管理，保持人才队伍的创造力与活力，则会对公司的核心竞争力带来不利影响。针对该风险，公司不断完善管理体系建设，注重人才引进和人才培养，建立了吸引人才、保留人才和激励员工的薪酬管理体系，此外，公司还实施股权激励计划，充分调动员工积极性，增强公司凝聚力。 （四）投资风险 由于互联网行业和智能手机技术的飞速发展，手机游戏市场面临多方面的挑战。在这个快速发展灵活多变的市场中生存，除了加强自身研发能力之外，收购整合及资产重组同行业或上下游企业是公司的重要战略规划之一，但资产重组或兼并将带来不确定性风险或者投资失败的风险。 针对该风险，首先，收购前对自身实力进行充分评估，避免高估自身资金实力；其次，明确收购标的是否符合公司属性，收购完成后对公司的发展是否有推进作用，做好充分的可行性分析及经济效益分析；最后，公司对收购标的进行详细的资产评估并通过审计、券商等中介机构对收购项目进行尽职调查，制定适宜且可行的收购方案，增加收购兼并成功的可能性。 （五）新业务开拓风险 2020年上半年公司尝试开拓百度营销推广服务业务，该业务对公司广告服务收入造成了较大影响，由于推广服务业务成本高，需要交纳的保证金及预付款数额较大，对公司毛利和现金流产生不利影响；2020年下半年公司重新对该业务的经营情况进行评估后终止了该业务，以减轻资金占用过大的风险。 针对该风险，公司将加强对新
业务的调研和评估，全方位考察和把握新业务开发的可行性和市场适应性，对新业务的成本，投资回报率，风险程度等方面严格把关，控制业务规模，最大限度降低新业务开拓的风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 10
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 14
第三节 公司业务概要 ...... 17
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 41
第五节 重要事项 ...... 58
第六节 股份变动及股东情况 ...... 66
第七节 优先股相关情况 ...... 66
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 66
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 67
第十节 公司治理 ...... 68
第十一节 公司债券相关情况 ...... 76
第十二节 财务报告 ...... 83
第十三节 备查文件目录 ...... 84
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、中青宝、中青宝网 | 指 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 |
| 母公司、宝德控股、控股股东 | 指 | 深圳市宝德投资控股有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 李瑞杰、张云霞 |
| 宝德科技 | 指 | 宝德科技集团股份有限公司（宝德科技集团股份有限公司已于2021年2月23日更名为深圳市宝德科技有限公司） |
| 速必拓、信息披露义务人 | 指 | 深圳市速必拓网络科技有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 深圳证券交易所《创业板股票上市规则》 |
| 公司章程 | 指 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司章程 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| PC端游戏 | 指 | 以计算机为操作平台，通过人机互动形式运行的游戏 |
| MMO游戏 | 指 | 大型多人在线游戏 |
| 客户端游戏/端游 | 指 | 客户端，是指与游戏服务器相对应，为客户提供本地服务的程式。一般安装在普通的用户电脑上，需要与游戏伺服端互相配合运行。客户端游戏是指需下载客户端，在电脑上进行的网络游戏 |
| 网页游戏/页游 | 指 | 又称无端网游，基于网站开发技术，以标准协议为基础传输形式，无客户端或基于浏览器内核的微客户端游戏，游戏用户可以直接通过互联网浏览器玩网页游戏 |
| 移动端游戏/手机游戏/手游 | 指 | 通过移动网络下载，并运行于手机或其他移动终端上的游戏 |
| MOBA | 指 | 多人在线战术竞技游戏 |
| ARPG | 指 | 互动角色扮演类游戏 |
| VR | 指 | 虚拟现实 |
| IP | 指 | 知识产权 |
| Android、安卓 | 指 | 是一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动设备，如智能手机和平板电脑，由Google公司和开放手机联盟领导及开发 |
| App Store | 指 | 由美国苹果公司开发的在线应用程序商店 |
| 凤凰县政府 | 指 | 湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县人民政府 |
| 主题公园 | 指 | 凤凰科技旅游主题公园 |
| 深圳苏摩 | 指 | 深圳市苏摩科技有限公司 |
| 深圳宝腾互联、宝腾互联 | 指 | 深圳市宝腾互联科技有限公司 |
| 前海宝德 | 指 | 深圳前海宝德资产管理有限公司 |
| IDC | 指 | 互联网数据中心 |
| CLOUD | 指 | 云服务平台 |
| DCOO | 指 | 数据中心运维服务 |
| ICT | 指 | 即信息和通讯技术，是电信服务、信息服务、IT 服务及应用的有机结合 |
| RFID | 指 | 无线射频技术 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 中青宝 | 股票代码 | 300052 |
| 公司的中文名称 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 中青宝 | ||
| 公司的外文名称（如有） | SHENZHEN ZQGAME CO., LTD | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | ZQGAME | ||
| 公司的法定代表人 | 李瑞杰 | ||
| 注册地址 | 深圳市福田区深南中路电子科技大厦C座43层A1 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 518000 | ||
| 办公地址 | 深圳市南山区深圳湾科技生态园10A栋21-23层 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 518000 | ||
| 公司国际互联网网址 | https://www.zqgame.com/ | ||
| 电子信箱 | ir@zqgame.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 高国舟（代行） | 熊俊杰 |
| 联系地址 | 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A栋23层 | 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A栋23层 |
| 电话 | 0755-26733925 | 0755-26733925 |
| 传真 | 0755-26000524 | 0755-26000524 |
| 电子信箱 | ir@zqgame.com | ir@zqgame.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层董事会秘书办公室 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 深圳市福田区联合广场A座10层 |
| 签字会计师姓名 | 郭晋龙、邓畅 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
| 营业收入（元） | 293,843,947.62 | 468,826,313.50 | -37.32% | 334,005,440.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -134,958,387.66 | 51,723,043.25 | -360.93% | 36,361,863.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -144,767,828.08 | 1,898,204.40 | -7,726.57% | 27,978,159.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 36,168,560.45 | 3,072,912.19 | 1,077.01% | -5,467,977.03 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.52 | 0.20 | -360.00% | 0.14 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.52 | 0.20 | -360.00% | 0.14 |
| 加权平均净资产收益率 | -17.67% | 6.46% | -24.13% | 4.74% |
| 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
| 资产总额（元） | 1,054,418,691.45 | 1,438,349,150.43 | -26.69% | 1,227,887,863.96 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 696,528,257.00 | 834,144,421.73 | -16.50% | 749,629,104.19 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√ 是 □ 否
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 备注 |
| 营业收入（元） | 293,843,947.62 | 468,826,313.50 | - |
| 营业收入扣除金额（元） | 10,192,954.17 | 48,645,809.39 | - |
| 营业收入扣除后金额（元） | 283,650,993.45 | 420,180,504.11 | - |
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.5126 |
六、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 66,399,829.54 | 64,873,524.22 | 68,980,431.19 | 93,590,162.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,088,055.82 | 3,773,378.97 | -7,227,441.66 | -136,592,380.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,396,208.99 | -267,691.02 | -9,177,226.18 | -136,719,119.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,617,906.10 | 4,063,053.90 | -7,048,935.49 | 51,772,348.13 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -125,343.89 | -659,904.14 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,989,141.35 | 8,146,514.13 | 7,168,035.66 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 774,776.73 | 2,307,275.18 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 13.52 | 51,197,453.50 | 131,506.85 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -634,733.12 | -1,515,098.16 | 267,266.76 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,051,017.60 | 1,291,581.82 | 1,138,393.13 | |
| 减：所得税影响额 | 1,490,389.84 | 9,972,010.24 | 1,520,294.23 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 105,609.09 | -26,964.96 | 448,575.76 | |
| 合计 | 9,809,440.42 | 49,824,838.85 | 8,383,703.45 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司通过多年来对所处游戏行业的深度探索、研发、运营经验的不断积累及产业链上下游的广泛布局，自主创新和建立了一系列可持续发展生态业务模式。报告期内，公司在保持传统游戏业务稳步前进的前提下，大力发展云服务业务，实现了游戏业务和云服务业务两大板块的双轮驱动模式。具体业务情况如下：
（一）游戏业务
公司自成立以来，一直专注从事网络游戏的研发和运营，经过多年发展，公司已经积累了丰富的经验及技术，能够较好的把握市场需求、玩家心理和游戏行业动向，持续推出精品游戏。
报告期内，中青宝红色网游系列产品《抗战》、《亮剑》、《兵王2》、《最后一炮》以及国战类网游产品《天道》、《新战国英雄》在线用户数、盈利能力都保持稳定。
手游方面：2020年手机游戏行业进入白热化竞争阶段，中青宝凭借麦迪代言的《街球艺术》一举打入国内体育品类游戏市场，凭借公司多年累积的用户基础，为首发阶段的用户爆发提供了由量变到质变的动力；公司签下的《街头足球》在测试阶段就已受行业内及广大玩家的好评，进一步夯实公司布局“重竞技，高留存，高活跃”的基础，一举打入游戏体育品类的决赛圈。
页游方面：《大话女儿国》上线3年仍然表现良好，在线用户和收入保持稳定水平。页游产品《裂天之刃》拥有一批忠实用户，持续维持着良好游戏生态和稳定的付费水平。
（二）云服务业务
报告期内，公司子公司宝腾互联专注于IDC、云计算，同时以IAAS层服务为基础，积极寻求业务突破与创新，继续围绕各项云增值业务进行产品设计和平台整合，致力于为全行业客户提供全维度的数字化运维服务。 1、数据中心业务：宝腾互联在深圳观澜拥有自建高等级数据中心（T3+），拥有专业高效的数据中心运维团队，三期机房于2020年1月投产运营，协同三大运营商为众多优质客户提供安全、稳定、高效的IAAS层云服务。
2、数据中心运维外包业务方面：宝腾互联承接了泸州城市政务云数据中心/国家工程实验室/盐田政务服务中心等多个数据中心的运维外包项目，并在稳定运维服务的基础上展开运营合作。
3、云增值业务方面：以宝腾互联自建数据中心及公有云平台作为基础支撑，持续专注于打造宝腾互联的优质集成品牌，已完成在中国移动集团层面的移动云市场合作落地。其主要有以下四个方面：
（1）云安全方面：已完成与第一梯队安全厂商的战略合作，丰富宝腾互联在安全方面的产品和技术能力，结合网络安全等级保护2.0新的政策指导，在云安全资源池、云安全平台运维等业务方向发力； （2）云通信方面：已完成宝腾自有智能呼叫中心平台的研发，面向金融服务业，政府或各局委办各部门热线，初期将围绕乐山智慧城市类项目进行落地达产；
（3）云融合、云存储和云迁移等其他方面：产品已完成云市场上架，通过运营商建立生态，全国推广落地。 （4）SAAS增值服务：面向具体企业应用的方向，已完成与移动云SAAS平台的对接，涉及电子合同、智慧党建、区块链、云通信平台等多个产品的对接上架，初步构造出宝腾互联自有“云增值业务资源池”的产品生态，并在全国范围内开展营销推广工作。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 固定资产 | 较年初增加46.00%，主要系本期宝德观澜数据中心三期机房完工转入固定资产所致； |
| 在建工程 | 较年初减少100.00%，主要系本期宝德观澜数据中心三期机房完工转入固定资产所致； |
| 货币资金 | 较年初减少59.49%，主要系本期归还流动资金借款、支付股权收购款、工程、软件、带宽款所致； |
| 应收账款 | 较年初减少28.99%，主要系本期销售回款所致； |
| 预付款项 | 较年初减少58.52%，主要系本期定制游戏验收结转、预付广告费所致； |
| 其他应收款 | 较年初增加152.62%，主要系本期将百度待退回广告充值款及待退回游戏分成款转入所致； |
| 长期股权投资 | 较年初减少44.73%，主要系本期被投资公司业绩未达预期计提减值准备所致； |
| 商誉 | 较年初减少51.08%，主要系本期深圳苏摩业绩未达预期计提减值准备所致； |
| 长期待摊费用 | 较年初减少28.08%，主要系版权金代理费、装修费摊销所致； |
| 其他非流动资产 | 较年初减少99.58%，主要系本期新游戏上线定制费转出所致。 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
（一）游戏业务
1、市场经验丰富
公司自成立以来，一直专注从事网络游戏的研发和运营，经过多年发展，公司已经积累了丰富的经验及技术，能够较好的把握市场需求、玩家心理和游戏行业动向，持续推出精品游戏。此外，凭借多年来在资本市场的积累以及对行业和市场的深入挖掘，公司已投资布局多家有潜力的中早期公司，并持续加强公司在行业上下游的部署，以保证公司在整个市场中的战略优势。
2、紧跟行业趋势，拥抱行业变更
随着游戏行业人口红利逐步消失，互联网游戏行业挑战加剧，游戏行业的产品价值正在被不断地放大，研发能力成为考量企业实力的重点。公司注重优秀产品的引进与开发，发行和代理了多款热门游戏，市场反应良好。
3、实行股权激励，提高员工积极性
公司通过外部引进与内部培养相结合的方式组建了一支强大的管理团队，以适应公司业务快速增长的需要。公司通过不断完善、优化用人机制，特别是强化激励机制来吸引优秀经营管理人才、营销人才和科技人才，建立科学的人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力。同时，公司于2018年实施了股权激励计划，于报告期内授予了预留部分限制性股票，可有效调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心员工与骨干员工的工作积极性，将股东利益、公司利益和员工个人利益结
合在一起，提高公司的经营管理水平，促进公司经营业绩平稳快速提升。
（二）云服务业务
1、资源利用高效化，增强盈利能力
目前深圳宝腾互联在深圳观澜拥有自建高等级数据中心，同时在泸州代运维数据中心，在管理方面，深圳宝腾互联具有专业高效的数据中心运维团队，卓越的资源整合能力，可利用深圳宝腾互联闲置的存储资源、计算资源、承包电力和非峰值冗余带宽资源，为客户提供安全、稳定、信息不可篡改的云服务。此外，深圳宝腾互联自主研发的易维通运维管理平台，采用数字化运维管理，基于二维码与RFID射频识别技术，配合移动终端及后台管理系统对数据进行高效分析，助力用户提升数据中心运维管理水平。
2、具有自主研发能力
公司作为国家级高新技术企业，拥有独立的研发团队，并建立了较为完善的研发体系。此外，公司通过内部培养及与科研院所签订战略合作协议等多种渠道，不断扩充研发队伍。
3、管理团队及人才优势
公司拥有优质的自建和代维的数据中心，专业的运维团队和强大的后台技术支持团队是公司成为全国数据中心运营管理专家的信心来源。公司团队能够及时响应客户提出的需求，提供全生命周期的服务与管理，保证客户业务的安全、稳定运行。公司始终把人才培养作为发展战略的重要组成部分，报告期内通过内部培养和外部引进，公司进一步扩充了管理团队和核心技术团队，为公司持续发展奠定了基础。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
公司通过多年来对所处游戏行业的深度探索、研发、运营经验的不断积累及产业链上下游的广泛布局，自主创新和建立了一系列可持续发展生态业务模式。报告期内，公司在保持传统游戏业务稳步前进的前提下，大力发展云服务业务，实现了游戏业务和云服务业务两大板块的双轮驱动模式。具体业务情况如下：
1、游戏业务
公司自成立以来，一直专注从事网络游戏的研发和运营，经过多年发展，公司已经积累了丰富的经验及技术，能够较好的把握市场需求、玩家心理和游戏行业动向，持续推出精品游戏。报告期内，中青宝红色网游系列产品《抗战》、《亮剑》、《兵王2》、《最后一炮》以及国战类网游产品《天道》、《新战国英雄》在线用户数、盈利能力都保持稳定。
手游方面：2020年手机游戏行业进入白热化竞争阶段，中青宝凭借麦迪代言的《街球艺术》一举打入国内体育品类游戏市场，凭借公司多年累积的用户基础，为首发阶段的用户爆发提供了由量变到质变的动力；公司签下的《街头足球》在测试阶段就已受行业内及广大玩家的好评，进一步夯实公司布局“重竞技，高留存，高活跃”的基础，一举打入游戏体育品类的决赛圈。
页游方面：《大话女儿国》上线2年仍然表现良好，在线用户和收入保持稳定水平。页游产品《裂天之刃》拥有一批忠实用户，持续维持着良好游戏生态和稳定的付费水平。
报告期内，公司游戏平台新增运营的游戏有10余款，报告期末运营的游戏总计50余款。
2、云服务业务
报告期内，公司子公司宝腾互联专注于IDC、云计算，同时以IAAS层服务为基础，积极寻求业务突破与创新，继续围绕各项云增值业务进行产品设计和平台整合，致力于为全行业客户提供全维度的数字化运维服务。
（1）数据中心业务：宝腾互联在深圳观澜拥有自建高等级数据中心（T3+），拥有专业高效的数据中心运维团队，三期机房于2020年1月投产运营，协同三大运营商为众多优质客户提供安全、稳定、高效的IAAS层云服务。
（2）数据中心运维外包业务方面：宝腾互联承接了泸州城市政务云数据中心/国家工程实验室/盐田政务服务中心等多个数据中心的运维外包项目，并在稳定运维服务的基础上展开运营合作。
（3）云增值业务方面：以宝腾互联自建数据中心及公有云平台作为基础支撑，持续专注于打造宝腾互联的优质集成品牌，已完成在中国移动集团层面的移动云云市场合作落地。其主要有以下四个方面：
①云安全方面：已完成与第一梯队安全厂商的战略合作，丰富宝腾互联在安全方面的产品和技术能力，结合网络安全等级保护2.0新的政策指导，在云安全资源池、云安全平台运维等业务方向发力；
②云通信方面：已完成宝腾自有智能呼叫中心平台的研发，面向金融服务业，政府或各局委办各部门热线，初期将围绕乐山智慧城市类项目进行落地达产；
③云融合、云存储和云迁移等其他方面：产品已完成云市场上架，通过运营商建立生态，全国推广落地。
④SAAS增值服务：面向具体企业应用的方向，已完成与移动云SAAS平台的对接，涉及电子合同、智慧党建、区块链、云通信平台等多个产品的对接上架，初步构造出宝腾互联自有“云增值业务资源池”的产品生态，并在全国范围内开展营销推广工作。
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二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 293,843,947.62 | 100% | 468,826,313.50 | 100% | -37.32% |
| 分运营模式 | |||||
| 网络游戏业务 | |||||
| 官方运营 | |||||
| 其中：公司自主运营 | 42,720,835.71 | 14.54% | 75,288,911.82 | 16.06% | -43.26% |
| 与平台联合运营 | 95,183,111.19 | 32.39% | 145,205,431.55 | 30.98% | -34.45% |
| 分服运营 | 765,295.84 | 0.26% | 1,274,190.03 | 0.27% | -39.94% |
| 广告服务 | 5,806,057.52 | 1.98% | 35,116,692.06 | 7.49% | -83.47% |
| 权属转让 | 7,547,169.81 | 1.61% | |||
| 其他服务 | 1,237,179.38 | 0.42% | 622,554.27 | 0.13% | 98.73% |
| 云服务业务 | 142,928,353.79 | 48.64% | 186,680,775.36 | 39.82% | -23.44% |
| 科技文旅业务 | 816,217.54 | 0.28% | 2,643,289.32 | 0.56% | -69.12% |
| 其他业务 | 4,386,896.65 | 1.49% | 14,447,299.28 | 3.08% | -69.64% |
| 分游戏类型 | |||||
| 网络游戏业务 | |||||
| 其中：MMO游戏 | 15,756,941.39 | 5.36% | 43,372,626.18 | 9.25% | -63.67% |
| 网页游戏 | 661,534.72 | 0.23% | 4,331,585.94 | 0.92% | -84.73% |
| 手机游戏 | 122,250,766.63 | 41.60% | 181,722,811.71 | 38.77% | -32.73% |
| 广告代理业务 | 5,806,057.52 | 1.98% | 35,116,692.06 | 7.49% | -83.47% |
| 其他服务 | 1,237,179.38 | 0.42% | 511,233.65 | 0.11% | 142.00% |
| 云服务业务 | 142,928,353.79 | 48.64% | 186,680,775.36 | 39.82% | -23.44% |
| 科技文旅业务 | 816,217.54 | 0.28% | 2,643,289.32 | 0.56% | -69.12% |
| 其他业务 | 4,386,896.65 | 1.49% | 14,447,299.28 | 3.08% | -69.64% |
| 分业务类型 | |||||
| 网络游戏业务 | 145,712,479.64 | 49.59% | 265,054,949.54 | 56.54% | -45.03% |
| 云服务业务 | 142,928,353.79 | 48.64% | 186,680,775.36 | 39.82% | -23.44% |
| 科技文旅业务 | 816,217.54 | 0.28% | 2,643,289.32 | 0.56% | -69.12% |
| 其他业务 | 4,386,896.65 | 1.49% | 14,447,299.28 | 3.08% | -69.64% |
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
主要游戏基本情况
单位：元
| 游戏名称 | 版号 | 游戏类型 | 运营模式 | 对应运营商名称 | 游戏分发渠道 | 收费方式 | 收入 | 收入占游戏业务收入的比例 | 推广营销费用 | 推广营销费用占游戏推广营销费用总额的比例 | 推广营销费用占主要游戏收入总额的比例 |
| 游戏1 | ISBN 978-7-7979-9973-1 | 手游 | 联合运营 | 杭州网易雷火科技有限公司 | 安卓市场 | 道具收费 | 41,659,998.74 | 28.59% | 10,380.00 | 0.02% | 0.01% |
| 游戏2 | ISBN 978-7-7979-8491-1 | 手游 | 自主运营 | 深圳市卓页互动网络科技有限公司 | 安卓市场 | 道具收费 | 20,793,029.04 | 14.27% | 0.00% | 0.00% | |
| 游戏3 | ISBN 978-7-498-06027-3 | 手游 | 自主运营、联合运营 | 上海瑞酷数码科技有限公司 | APPstore;安卓市场 | 道具收费 | 9,077,150.82 | 6.23% | 4,646,120.89 | 8.31% | 5.43% |
| 游戏4 | ISBN 978-7-498-06927-6 | 手游 | 自主运营、联合运营 | 成都德意扬帆科技有限公司 | APPstore;安卓市场 | 道具收费 | 7,231,138.59 | 4.96% | 27,560,913.36 | 49.29% | 32.20% |
| 游戏5 | ISBN 978-7-89989-155-1 | 端游 | 自主运营 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 道具收费 | 6,823,036.39 | 4.68% | 3,485,912.79 | 6.23% | 4.07% |
主要游戏分季度运营数据
单位：元
| 游戏名称 | 季度 | 用户数量 | 活跃用户数 | 付费用户数量 | ARPU值 | 充值流水 |
| 游戏1 | 第一季度 | 266,940 | 497,371 | 173,327 | 190.00 | 32,982,570.00 |
| 游戏1 | 第二季度 | 223,631 | 456,409 | 134,586 | 166.00 | 22,334,100.00 |
| 游戏1 | 第三季度 | 224,167 | 460,150 | 138,286 | 202.00 | 27,997,896.00 |
| 游戏1 | 第四季度 | 148,698 | 375,492 | 104,525 | 169.00 | 17,755,722.00 |
| 游戏2 | 第一季度 | 15,408 | 15,408 | 4,699 | 371.00 | 1,741,275.00 |
| 游戏2 | 第二季度 | 100,079 | 100,079 | 19,577 | 387.00 | 7,570,063.00 |
| 游戏2 | 第三季度 | 79,217 | 79,217 | 8,506 | 1,079.00 | 9,175,146.00 |
| 游戏2 | 第四季度 | 61,125 | 61,125 | 9,460 | 1,200.00 | 11,350,918.00 |
| 游戏3 | 第一季度 | 365,572 | 442,017 | 27,634 | 263.00 | 7,269,479.00 |
| 游戏3 | 第二季度 | 142,518 | 190,305 | 9,076 | 336.00 | 3,053,095.00 |
| 游戏3 | 第三季度 | 119,673 | 158,431 | 4,552 | 283.00 | 1,290,037.00 |
| 游戏3 | 第四季度 | 61,647 | 87,255 | 2,422 | 236.00 | 572,883.00 |
| 游戏4 | 第一季度 | 559 | 511 | 1 | 6.00 | 6.00 |
| 游戏4 | 第二季度 | 102,951 | 104,039 | 4,410 | 86.00 | 380,371.00 |
| 游戏4 | 第三季度 | 782,158 | 791,653 | 58,391 | 127.00 | 7,463,206.00 |
| 游戏4 | 第四季度 | 179,483 | 228,882 | 6,625 | 340.00 | 2,257,766.00 |
| 游戏5 | 第一季度 | 3,995 | 156,254 | 3,960 | 515.00 | 2,038,557.00 |
| 游戏5 | 第二季度 | 3,054 | 149,987 | 3,394 | 613.00 | 2,079,180.00 |
| 游戏5 | 第三季度 | 3,792 | 154,014 | 3,464 | 617.00 | 2,140,576.00 |
| 游戏5 | 第四季度 | 3,566 | 123,716 | 940 | 1,548.00 | 1,455,226.00 |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 网络游戏业务 | 145,712,479.64 | 107,289,195.93 | 26.37% | -45.03% | -8.60% | -29.35% |
| 云服务业务 | 142,928,353.79 | 82,952,364.58 | 41.96% | -23.44% | -25.93% | 1.95% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
单位：元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 网络游戏业务 | |||||
| 官方运营 | |||||
| 其中：公司自主运营 | 7,889,771.48 | 3.90% | 14,052,978.32 | 5.66% | -43.86% |
| 与平台联合运营 | 96,544,289.95 | 47.78% | 70,193,809.96 | 28.24% | 37.54% |
| 广告服务 | 33,073,613.10 | 13.31% | -100.00% | ||
| 其他服务 | 2,855,134.50 | 1.41% | 58,767.71 | 0.02% | 4,758.34% |
| 云服务业务 | 82,952,364.58 | 41.06% | 111,997,333.43 | 45.07% | -25.93% |
| 科技文旅业务 | 7,821,566.92 | 3.87% | 7,306,500.60 | 2.94% | 7.05% |
| 其他业务 | 3,985,286.00 | 1.97% | 11,820,112.51 | 4.76% | -66.28% |
单位：元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 网络游戏业务 | |||||
| 其中：MMO游戏 | 5,211,183.18 | 2.58% | 11,987,248.99 | 4.82% | -56.53% |
| 网页游戏 | 704,644.30 | 0.35% | 4,739,290.54 | 1.91% | -85.13% |
| 手机游戏 | 98,518,233.95 | 48.77% | 67,520,248.75 | 27.17% | 45.91% |
| 广告代理业务 | 33,073,613.10 | 13.31% | -100.00% | ||
| 其他服务 | 2,855,134.50 | 1.41% | 58,767.71 | 0.02% | 4,758.34% |
| 云服务业务 | 82,952,364.58 | 41.06% | 111,997,333.43 | 45.07% | -25.93% |
| 科技文旅业务 | 7,821,566.92 | 3.87% | 7,306,500.60 | 2.94% | 7.05% |
| 其他业务 | 3,985,286.00 | 1.97% | 11,820,112.51 | 4.76% | -66.28% |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
其他原因的合并范围变动
（1）新设子公司
| 子公司名称 | 设立时间 |
| 掌心烈焰 | 2020年5月26日 |
| 区块链促进会 | 2020年4月30日 |
| 区块链促进中心 | 2020年1月20日 |
（2）注销子公司
| 公司名称 | 注销时间 |
| LEEPLAY | 2020年 |
| LEEGAME | 2020年 |
| 天地间文化传媒 | 2020年9月24日 |
| 山东科讯达恒 | 2020年11月25日 |
| 区块链促进中心 | 2020年3月30日 |
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 177,388,525.10 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 60.38% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户1 | 55,206,959.40 | 18.79% |
| 2 | 客户2 | 43,685,827.69 | 14.87% |
| 3 | 客户3 | 31,817,637.66 | 10.83% |
| 4 | 客户4 | 28,353,268.38 | 9.65% |
| 5 | 客户5 | 18,324,831.98 | 6.24% |
| 合计 | -- | 177,388,525.10 | 60.38% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 110,039,388.94 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 46.12% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商1 | 36,148,822.23 | 15.15% |
| 2 | 供应商2 | 23,551,410.12 | 9.87% |
| 3 | 供应商3 | 18,000,000.00 | 7.54% |
| 4 | 供应商4 | 16,864,175.97 | 7.07% |
| 5 | 供应商5 | 15,474,980.63 | 6.49% |
| 合计 | -- | 110,039,388.94 | 46.12% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 83,410,679.37 | 101,373,805.62 | -17.72% | 销售费用较上年同期减少17.72%，主要系报告期游戏产品投入的广告推广费减少所致； |
| 管理费用 | 27,274,854.63 | 39,664,241.26 | -31.24% | 管理费用较上年同期减少31.24%，主要系报告期期权费减少及各项费用持续优化所致； |
| 财务费用 | 11,534,407.33 | 10,157,281.63 | 13.56% | |
| 研发费用 | 35,906,392.53 | 42,488,546.37 | -15.49% | 研发费用较上年同期减少15.49%，主要系报告期研发投入减少所致； |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司在研项目主要以手机游戏为主。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
| 研发人员数量（人） | 105 | 85 | 143 |
| 研发人员数量占比 | 25.99% | 25.84% | 35.57% |
| 研发投入金额（元） | 35,906,392.53 | 42,488,546.37 | 44,814,450.52 |
| 研发投入占营业收入比例 | 12.22% | 9.06% | 13.42% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 的比例 | |||
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 379,857,267.51 | 461,549,698.72 | -17.70% |
| 经营活动现金流出小计 | 343,688,707.06 | 458,476,786.53 | -25.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,168,560.45 | 3,072,912.19 | 1,077.01% |
| 投资活动现金流入小计 | 129,341,460.39 | 210,347,352.96 | -38.51% |
| 投资活动现金流出小计 | 46,232,950.87 | 321,897,338.16 | -85.64% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 83,108,509.52 | -111,549,985.20 | 174.50% |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,000,000.00 | 336,167,906.00 | -57.16% |
| 筹资活动现金流出小计 | 331,540,890.90 | 288,510,965.64 | 14.91% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -187,540,890.90 | 47,656,940.36 | -493.52% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -68,355,093.79 | -60,858,418.84 | -12.32% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,077.01%，主要系报告期游戏产品投入的广告推广费及各项支出持续优化减少所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加174.50%，主要系报告期理财产品到期收回、长期资产支出减少所致；筹资活动产生的现金流量净额用较上年同期减少493.52%，主要系报告期减少流动资金借款并归还流动资金借款所致；报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量36,168,560.45元，本年度净利润-137,328,659.09元，差异原因主要是
1、本期计提资产减值损失83,805,032.30元
2、本期资产折旧、摊销53,234,628.10元
3、经营性应收应付项目净额减少38,595,487.99 元
三、非主营业务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 10,803,044.86 | -8.43% | 本期确认权益法核算的长期股权投资收益4,128,031.34 元、投资公司分红6,675,000.00元 | 否 |
| 资产减值 | 46,423,299.59 | -36.23% | 本期计提长期股权投资减值损失24,692,383.43元、商誉减值损失12,513,243.80 元、固定资产减值损失9,217,672.36 | 否 |
| 营业外收入 | 5,198,102.15 | -4.06% | 本期确认与收益相关的政府补助5,081,032.16元 | 否 |
| 营业外支出 | 751,803.11 | -0.59% | 本期确认固定资产处置损失666,363.81元 | 否 |
| 信用减值损失 | 37,381,732.71 | -29.17% | 本期计提应收款项坏账损失37,381,732.71元 | 否 |
| 其他收益 | 7,162,035.36 | -5.59% | 本期确认政府补助2,111,017.76元、进项税加计扣除4,887,428.49元 | 否 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用
单位：元
| 2020年末 | 2020年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 109,621,446.74 | 10.40% | 270,570,112.20 | 18.81% | -8.41% | |
| 应收账款 | 146,069,424.59 | 13.85% | 205,710,510.33 | 14.30% | -0.45% | |
| 存货 | 1,989,380.53 | 0.19% | 0.19% | |||
| 长期股权投资 | 25,414,131.20 | 2.41% | 45,978,483.29 | 3.20% | -0.79% | |
| 固定资产 | 245,740,133.72 | 23.31% | 168,312,258.65 | 11.70% | 11.61% | |
| 在建工程 | 110,697,164.66 | 7.70% | -7.70% | |||
| 短期借款 | 132,638,692.36 | 12.58% | 215,887,305.31 | 15.01% | -2.43% |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 12,550,000.00 | 10,000.00 | 12,560,000.00 | |||||
| 4.其他权益工具投资 | 304,430,155.65 | -33,768,277.55 | 5,225,000.00 | 7,325,000.00 | 295,338,069.15 | |||
| 金融资产小计 | 316,980,155.65 | -33,768,277.55 | 5,225,000.00 | 7,325,000.00 | 307,888,069.15 | |||
| 上述合计 | 316,980,155.65 | 0.00 | -33,768,277.55 | 5,235,000.00 | 7,325,000.00 | 307,898,069.15 | ||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
| 固定资产 | 8,980,221.41 | 深圳人才住房，只有使用权没有处置权 |
| 货币资金 | 8,860,371.00 | 专用账户使用受限 |
| 合计 | 17,840,592.41 |
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 316,980,155.65 | -33,768,277.55 | 5,235,000.00 | 7,325,000.00 | 307,898,069.15 | 自有资金 | ||
| 合计 | 316,980,155.65 | 0.00 | -33,768,277.55 | 5,235,000.00 | 7,325,000.00 | 0.00 | 307,898,069.15 | -- |
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2010 | 公开发行股票 | 71,075.5 | 1,331.78 | 75,837.7 | 0 | 36,354.63 | 51.15% | 269.58 | 专户存放 | 0 |
| 合计 | -- | 71,075.5 | 1,331.78 | 75,837.7 | 0 | 36,354.63 | 51.15% | 269.58 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]94号文核准，并经深圳证券交易所同意，深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2010年2月5日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币30.00元。截至2010年2月5日止，本公司共募集资金人民币750,000,000.00元，扣除发行费用人民币45,754,350.28元，募集资金净额人民币704,245,649.72元。截至2010年2月5日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验并出具深鹏所验字【2010】049号《验资报告》。本公司依据2010年12月28日财政部颁布的财会[2010]25号《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》的要求，将不符合发行费要求的费用合计人民币6,509,350.28元进行了调整，调整后募集资金净额为人民币710,755,000.00元。截至2020年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币758,377,010.05元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币27,161,557.50元；于2010年3月1日起至2020年12月31日止已使用募集资金人民币731,215,452.55元。2020年度使用募集资金人民币13,317,799.55元。截至2020年12月31日，募集资金存放期间产生专用账户利息收入净额为人民币50,317,844.44元（已扣除相关手续费和账户维护费）。截至2020年12月31日，募集资金余额为人民币 2,695,834.39元。
承诺投资项目和超募资金投向
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1.3D游戏《盟军》开发项目（暂定名） | 是 | 5,696 | 3,696 | 0 | 4,144.28 | 112.13% | 2014年07月31日 | -8.92 | 否 | 否 | |
| 2.2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名） | 是 | 5,270 | 2,340.37 | 0 | 2,655.73 | 113.47% | 2013年06月30日 | -229.42 | 否 | 否 | |
| 3.2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名） | 是 | 5,246 | 1,560 | 0 | 1,812.89 | 116.21% | 2013年12月31日 | 254.76 | 否 | 否 | |
| 4.3D游戏《寻梦 | 是 | 4,639 | 1,400 | 0 | 1,608.5 | 114.89% | 2013年12月31 | -428.55 | 否 | 否 | |
| 园》开发项目（暂定名） | 日 | ||||||||||
| 5.网络游戏研发技术平台项目 | 是 | 2,600 | 1,778.9 | 0 | 1,937.68 | 108.93% | 2012年12月30日 | 不适用 | 否 | ||
| 6.苏州研发中心建设项目 | 是 | 11,500 | 0 | 0 | 709.42 | 0.00% | 不适用 | 否 | |||
| 7.上海美峰数码科技有限公司51%股权收购项目 | 否 | 0 | 14,280 | 0 | 14,280 | 100.00% | 2013年10月01日 | -2,099.78 | 不适用 | 否 | |
| 8.深圳市苏摩科技有限公司51%股权收购项目 | 否 | 0 | 2,186.63 | 0 | 2,186.63 | 100.00% | 2013年10月01日 | 181.65 | 2,830.1 | 否 | 否 |
| 9.永久补充流动资金 | 否 | 0 | 821.1 | 0 | 821.1 | 100.00% | 2013年02月28日 | 不适用 | 否 | ||
| 10.永久补充流动资金 | 否 | 0 | 3,220 | 0 | 3,602.2 | 111.87% | 2015年05月13日 | 不适用 | 否 | ||
| 11.凤凰高科技文化科普体验园项目 | 是 | 0 | 1,148 | 0 | 1,606.55 | 139.94% | 2018年12月31日 | -419.06 | -1,280.92 | 否 | 否 |
| 12.球类游戏推广项目 | 否 | 0 | 2,520 | 1,331.78 | 2,281.78 | 90.55% | -2,687.02 | -3,180.97 | 否 | 否 | |
| 承诺投资项目 | -- | 34,951 | 34,951 | 1,331.78 | 37,646.76 | -- | -- | -2,924.4 | -4,143.7 | -- | -- |
| 小计 | 3 | ||||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 1.以游戏产品（非募投项目产品）推广为目的的营运投入 | 否 | 8,000 | 8,000 | 0 | 8,774.52 | 109.68% | 2012年12月31日 | 162.65 | 5,870.58 | 是 | 否 |
| 2.增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入 | 否 | 1,750 | 1,750 | 0 | 1,764.28 | 100.82% | 2012年05月28日 | -49.26 | -2,583.13 | 否 | 否 |
| 3.中青聚宝项目 | 是 | 10,000 | 7,000 | 0 | 7,394.34 | 105.63% | 2014年12月30日 | -545.14 | -1,841.06 | 否 | 否 |
| 4.第三方支付平台 | 是 | 10,000 | 0 | 2,151.7 | 105.63% | 2014年12月30日 | 不适用 | 是 | |||
| 5.公司"聚宝计划"中的网络游戏研发项目的投入 | 否 | 6,374.5 | 6,374.5 | 0 | 6,476.27 | 101.60% | 2013年12月31日 | -79.92 | 10,857.93 | 是 | 否 |
| 6.增资卓页网页游戏的运营和研发投资 | 否 | 0 | 3,000 | 0 | 3,022.02 | 100.73% | 2013年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 7.永久补充流动资金 | 否 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 100.00% | 2014年03月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 超募资金投向 | -- | 36,124.5 | 36,124.5 | 0 | 39,583.13 | -- | -- | -511.67 | 12,304.32 | -- | -- |
| 小计 | |||||||||||
| 合计 | -- | 71,075.5 | 71,075.5 | 1,331.78 | 77,229.89 | -- | -- | -3,436.1 | 8,160.62 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 承诺项目： 1、3D游戏《盟军》开发项目（暂定名），未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为适应市场需求，提升用户游戏体验，延长了产品研发周期。原预计达到使用状态的时间为2010年11月30日，后续经对该项目进行重新评估，并进行持续不断地优化和完善，已于2014年7月24日正式进行大规模上线运营。受玩家习惯、偏好以及市场等因素影响，暂未达到预计效益，目前该游戏已下线。 2、2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）和2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名），产品分别于2013年6月和12月进行上线测试运营，因测试过程中发现存在一些问题，游戏的稳定性、可玩性一直在做进一步的完善与优化。2014年改版后，受玩家习惯、偏好以及市场等因素影响，暂未达到预计效益，目前该游戏已下线。 3、3D游戏《寻梦园》开发项目（暂定名），由于海外运营收入缩减及受国内网络游戏行业的转型影响，暂未达到预计效益，目前该游戏已下线。 4、深圳苏摩股权收购项目，一方面，游戏市场竞争白热化，公司新游戏推广受到市场压力，数款新游戏尚未开始产生效益，部分游戏经营情况未达预期；另一方面，公司内部人员结构及业务内容处于优化整合时期，影响公司整体经营情况。 5、凤凰高科技文化科普体验园项目，由于目前处于新业务领域布局建设和投资阶段，虽取得阶段性成果，但尚未盈利。 6、球类游戏推广项目，由于目前处于产品布局初期，加上同类竞品推新迭代，获客成本不断提高，虽取得阶段性成果，但尚未盈利。 超募项目： 1、中青聚宝项目：公司投资的多项游戏项目标的，暂未达到经济效应。 2、增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入项目与增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目：该两个项目公司实际使用和管理中视作一个项目，公司将效益金额统计填列在“增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入”项目中，故“增资卓页网页游戏的运营和研发投资”项目实现的效益填列金额为零。因受所投资子公司经营亏损拖累，加上自身前期积累的无形资产摊销成本较高，未能达到预计效益。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、苏州研发中心建设项目：因市场发生较大的变化，公司一直未对取得的土地进行开发，取得的土地已经被苏州工业园区国土房产局收回。2013年8月29日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过变更苏州研发中心建设项目的募集资金8,280.00万元用于收购上海美峰数码科技有限公司51.00%股权，变更后该项目剩余募集资金为人民币3,220.00万元。2015年5月13日，经公司2014年年度股东大会审议通过，公司终止实施该募投项目，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。 2、第三方支付平台：因支付牌照未能申请下来，深圳中付通一直未能开展相关业务，经公司第二届董事会第二十八次会议决议和2013年度股东大会决议，本公司将深圳中付通100%的股权以人民币10,000.00万元的价格出售给宝德控股，同时将收回股权转让款变更为永久补充流动资金。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | ||||||||||
| 公司募集资金净额为人民币71,075.50万元，承诺投资项目合计使用人民币34,951.00万元，超募资金人民币36,124.50万元，公司将该部分超募资金作为与主营业务相关的营运资金，并根据需要进行投入使用。截止2020年12月31日公司已将超募资金作如下安排： 1、经公司第一届董事会第十七次会议和2009年度股东大会审议通过，同意将其中的人民币19,750.00万元分别用于三个项目，其中以游戏产品（非募投项目产品）推广为目的的营运投入人民币8,000.00万元、增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入人民币1,750.00万元、中青聚宝项目人民币10,000.00万元； | |||||||||||
| 2、经公司第一届董事会第二十三次会议和2010年度股东大会审议通过，同意将剩余的超募资金人民币16,374.50万元分别用于两个项目，其中第三方支付平台人民币10,000.00万元、公司“聚宝计划”中的网络游戏研发项目的投入人民币6,374.50万元。 资金使用情况见上表“超募资金投向”。 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 1、经本公司第二届董事会第九次会议和2011年年度股东大会审议通过，为加快募集资金使用效率和提高资金投资回报，公司对中青聚宝项目的部分募集资金进行变更，将人民币3,000.00万元用于增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目等方面，投资形式以深圳中青聚宝信息技术有限公司增资深圳市卓页互动网络科技有限公司。 2、经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司使用募集资金投资项目“网络游戏研发技术平台项目”结余资金821.10万元（含利息收入）用于永久补充流动资金。 3、经本公司第二届董事会第二十三次（临时）会议和2013年度第二次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收购上海美峰数码科技有限公司51%股权和深圳市苏摩科技有限公司51%股权：本公司将原计划募投项目“苏州研发中心建设项目”中的8,280.00万元、“2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）”中的2,000.00万元、“3D游戏《盟军》开发项目（暂定名）”中的2,000.00万元和“3D游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）”中的2,000.00万元共计募集资金14,280.00万元用于收购上海美峰数码科技有限公司51%股权收购项目中；将原计划募投项目“2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）”中募集资金2,186.63万元用于收购深圳市苏摩科技有限公司51%股权收购项目中。 4、根据公司第一届董事会第二十三次会议和2010年度股东大会决议，本公司将超募资金人民币10,000.00万元设立全资子公司深圳中付通用于建立第三方支付平台，后因支付牌照未能申请下来，深圳中付通一直未能开展相关业务，经公司第二届董事会第二十八次会议决议和2013年度股东大会决议，本公司将深圳中付通100%的股权以人民币10,000.00万元的价格出售给宝德控股，同时将收回的股权转让款变更为永久补充流动资金，转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币86,078,055.37元。 5、2015年5月13日，经公司2014年年度股东大会审议通过，公司终止实施苏州研发中心建设项目，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。 6、经公司第四届董事会第十二次（临时）会议和2017年度第一次股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目：本公司将原计划募投项目“2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）”中的743.00万元、“2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）”中的1,686.00万元、“3D游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）”中的1,239.00万元用于增资深圳中青宝文化科技有限公司（以下简称“中青宝文化科技”）用于增强中青宝文化自身研发及创新能力及凤凰中青宝文化科技创意产业园建设项目（又名“凤凰高科技文化科普体验园项目”）的建设。 7、经公司第四届董事会第二十九次会议和2019年度第二次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目及实施主体：本公司将“凤凰高科技文化科普体验园项目”中的2,520.00万元用于“球类游戏推广项目”的建设，募投项目实施主体由“深圳中青宝文化科技有限公司”变更为“深圳时代首游互动科技有限公司”。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 截止2010年2月28日，公司预先已投入募集资金项目的自筹资金合计人民币58,193,208.64元（含预先投入人民币3,750.00万元投资设立全资子公司苏州华娱创新投资发展有限公司，苏州华娱创新投资发展有限公司苏州研发中心建设项目实际支出为人民币6,468,348.86元，剩余人民币31,031,651.14元尚未使用），实际置换的预先已投入募集资金项目的自筹资金为人民币27,161,557.50元。本次置换事项已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，且与深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年4月27日出具的《关于深圳市中青宝网网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（深鹏所股专字[2010]327号）相一致。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 1、2013年8月7日，根据公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金4,000.00万元补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。2014年1月24日，公司已将人民币4,000.00万元归还至公司募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 2、2014年2月14日，根据公司第二届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金4,000.00万元补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2014年3月11日止，公司已提前归还1,000.00万元至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截至2014年4月8日止，公司已提前归还3,000.00万元至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 3、2014年4月10日，根据公司第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金3,000.00万元，及公司之全资子公司部分闲置募集资金3,000.00万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月,以上情况均已知会保荐机构及保荐代表人。截至2014年8月8日止，公司已归还此款至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 4、2014年8月8日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金3,000.00万元，及公司之全资子公司部分闲置募集资金3,000.00万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，截至2015年1月9日止，公司已归还此款至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 5、2015年1月12日，公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金3,000.00万元，及公司之全资子公司部分闲置募集资金3,000.00万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2015年4月17日止，公司已归还3,000.00万元人民币至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2016年1月7日，公司已归还3,000.00万元至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 6、2016年1月8日，公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金3,000万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2016年11月28日止，公司已提前归还此款至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 7、2016年11月29日，公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金4,000万元补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2017年12月1日止，公司已提前归还此款至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 | |
| 项目实施出现 | 适用 |
| 1、网络游戏研发技术平台项目已于2012年12月底验收完成，该项目原由网络游戏通用引擎、3D游戏动作捕捉 |
| 募集资金结余的金额及原因 | 系统及游戏测试系统组成，现验收的项目包括网络游戏通用引擎和游戏测试系统，该项目完成后，项目资金结余为人民币821.10万元（含利息收入158.78万元），结余的原因系原计划购买3D游戏动作捕捉系统（原计划需人民币800.00万元）,因行业情况变化等原因导致购置必要性降低，且公司已储备由美术中心内部培养的专业人才，其已经具备非常强的专业素养与效率，内部经验分享与沟通有效快捷，在效果与效率上都达到了动作捕捉系统的成效，因此未实施购置该系统，造成项目资金结余，此结余资金计划转入永久补充流动资金。2013年2月25日，公司第二届董事会第十七次会议审核通过《关于将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金投资项目结余资金821.10万（含利息收入158.78万元）永久补充流动资金，该事项已经2012年年度股东大会审议通过。 2、中青聚宝项目已于2020年10月结项，结余募集资金5.32万元转入永久补充流动资金。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的超募资金目前存放于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 1.增资卓页网页游戏的运营和研发投资 | 中青聚宝项目 | 3,000 | 3,022.02 | 100.73% | 2013年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 2.上海美峰数码科技有限公司51%股权收购项目 | 苏州研发中心建设项目、2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）、3D游戏《盟军》 | 14,280 | 14,280 | 100.00% | 2013年10月01日 | 不适用 | 否 |
| 开发项目（暂定名）、3D游戏《寻梦园》开发项目（暂定名） | |||||||||
| 3.深圳市苏摩科技有限公司51%股权收购项目 | 2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名） | 2,186.63 | 2,186.63 | 100.00% | 2013年10月01日 | 181.65 | 否 | 否 | |
| 4.超募资金项目：永久补充流动资金 | 第三方支付平台 | 10,000 | 10,000 | 100.00% | 2014年03月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 5.永久补充流动资金 | 苏州研发中心建设项目 | 3,220 | 3,602.2 | 111.87% | 2015年05月13日 | 不适用 | 否 | ||
| 6.凤凰高科技文化科普体验园项目 | 2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）、2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）、3D游戏《寻梦园》开发项目（暂定名） | 1,148 | 0 | 1,606.55 | 139.94% | 2018年12月31日 | -419.06 | 否 | 否 |
| 7、球类游戏推广项目 | 凤凰高科技文化科普体验园项目 | 2,520 | 1,331.78 | 2,281.78 | 90.55% | -2,687.02 | 否 | 否 | |
| 合计 | -- | 36,354.63 | 1,331.78 | 36,979.18 | -- | -- | -2,924.43 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 1、经本公司第二届董事会第九次会议和2011年年度股东大会审议通过，为加快募集资金使用效率和提高资金投资回报，公司对中青聚宝项目的部分募集资金进行变更，将人民币3,000.00万元用于增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目等方面，投资形式以深圳中青聚宝信息技术有限公司增资深圳市卓页互动网络科技有限公司。 2、经本公司第二届董事会第二十三次（临时）会议和2013年度第二次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收购上海美峰数码科技有限公司51%股权和深圳市苏摩科技有限公司51%股权：本公司将原计划募投项目“苏州研发中心建设项目”中的8,280.00万元、“2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）”中的2,000.00万元、“3D游戏《盟军》开发项目（暂定名）”中的2,000.00万元和“3D游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）”中的2,000.00万元共计募集资金 | ||||||||
| 14,280.00万元用于收购上海美峰数码科技有限公司51%股权收购项目中；将原计划募投项目“2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）”中募集资金2,186.63万元用于收购深圳市苏摩科技有限公司51%股权收购项目中。 为整合优势资源，聚焦主业发展，经公司第四届董事会第二次（临时）会议和2017年度第一次临时股东大会决议，本公司将上海美峰数码科技有限公司71.6334%的股权以人民币25,000.00万元的价格出售给深圳前海宝德资产管理有限公司。 3、根据公司第一届董事会第二十三次会议和2010年度股东大会决议，本公司将超募资金人民币10,000.00万元设立全资子公司深圳中付通用于建立第三方支付平台，后因支付牌照未能申请下来，深圳中付通一直未能开展相关业务，经公司第二届董事会第二十八次会议决议和2013年度股东大会决议，本公司将深圳中付通100%的股权以人民币10,000.00万元的价格出售给宝德控股，同时将收回的股权转让款变更为永久补充流动资金，转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币86,078,055.37元。 4、2015年5月13日，经公司2014年年度股东大会审议通过，公司终止实施苏州研发中心建设项目，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。 5、经公司第四届董事会第十二次（临时）会议和2017年度第一次股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目：本公司将原计划募投项目“2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）”中的743.00万元、“2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）”中的1,686.00万元、“3D游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）”中的1,239.00万元用于增资深圳中青宝文化科技有限公司（以下简称“中青宝文化科技”）用于增强中青宝文化自身研发及创新能力及凤凰中青宝文化科技创意产业园建设项目（又名“凤凰高科技文化科普体验园项目”）的建设。 6、经公司第四届董事会第二十九次会议和2019年度第二次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目及实施主体：本公司将“凤凰高科技文化科普体验园项目”中的2,520.00万元用于“球类游戏推广项目”的建设，募投项目实施主体由“深圳中青宝文化科技有限公司”变更为“深圳时代首游互动科技有限公司”。 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、深圳苏摩股权收购项目未达到预计收益的说明：一方面，游戏市场竞争白热化，公司新游戏推广受到市场压力，数款新游戏尚未开始产生效益，部分游戏经营情况未达预期；另一方面，公司内部人员结构及业务内容处于优化整合时期，影响公司整体经营情况。 2、凤凰高科技文化科普体验园项目，由于目前处于新业务领域布局建设和投资阶段，虽取得阶段性成果，但尚未盈利。 3、球类游戏推广项目，由于目前处于产品布局初期，加上同类竞品推新迭代，获客成本不断提高，虽取得阶段性成果，但尚未盈利。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 深圳宝腾互联 | 子公司 | 云服务业务 | 80,000,000 | 393,765,143.22 | 217,548,190.61 | 143,342,682.50 | 36,805,840.58 | 32,208,374.86 |
| 深圳时代首游 | 子公司 | 网络游戏 | 10,000,000 | 78,043,399.99 | -124,694,712.04 | 66,881,188.27 | -71,402,938.63 | -71,388,538.63 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 掌心烈焰 | 新设 | -940.29元 |
| 区块链促进会 | 新设 | -1,907.98元 |
| 区块链促进中心 | 新设/注销 | 不适用 |
| LEEPLAY | 注销 | 不适用 |
| LEEGAME | 注销 | 不适用 |
| 天地间文化传媒 | 注销 | 不适用 |
| 山东科讯达恒 | 注销 | 不适用 |
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业格局和趋势
1、游戏业务
根据中国音数协游戏工委和中国游戏产业研究院联合发布的《2020年中国游戏产业报告》，2020年我国游戏用户规模逾6.6 亿人，中国游戏市场实际销售收入2786.87 亿元，同比增长20.71%，增速同比提高13.05%。从游戏市场占比来看，2020年中国移动游戏市场实际销售收入2096.76 亿元，占比为75.24%；客户端游戏市场实际收入559.2亿元，占比为20.07%；网页游戏市场实际销售收入76.08 亿元，占比为2.73%移动游戏收入占据游戏市场主要份额。
2、云服务业务 近年来，随着日益增长的客户需求，中国IDC业务市场规模仍保持稳定增长。根据中国IDC圈初步统计，
2019年中国IDC业务市场规模达到1562.5亿元，同比增长27.2%，增速放缓2.6个百分点，市场规模绝对值相比2018年增长超过300亿元。预计2019-2022年，中国IDC业务市场规模复合增长率将达到26.9%，2022年中国IDC业务市场规模将超过3200.5亿元，同比增长28.8%，进入新一轮爆发期。2020年由于新冠疫情爆发对互联网经济的催化以及国家新基建策略的发布和推进，IDC行业政策面迎来众多利好；另外工业互联网、物联网、AR/VR等产业凭借5G网络高速率、低时延特性得以快速发展，成为刺激IDC需求的又一增长点；加之从2020年下半年开始为避免出现盲目新建的现象，一线城市及环一线城市区域IDC指标再度收紧，对新建、扩建、改建的限制及PUE要求进一步提高、能耗审批进一步放缓，预计公司主要布局的一线城市和环一线城市市场供需依然会产生大量缺口。
（二）公司发展战略
1、游戏业务
中青宝紧跟时代趋势，坚持公司游戏BU的整体战略定调，持续研发红色题材系列产品内容，新增创建红色题材手游，以自研亮剑SLG和MMO等两大方面入手，重塑红色题材游戏经典，继续精耕细分市场领域，强化公司定位。同时，通过品牌概念的完善与强化，自建流量池，坚持精品化路线，并在准确的场景营销和实效的投放双轮驱动下，完成用户对公司产品的认知、认同和认购过程，进而应对市场上流量少与流量贵的困局。在红游题材主路线下，多措并举，维持现有体育产品线，同步开拓国战题材MMO手游、卡牌养成类自研线、休闲游戏业务线等更多市场领域，保证公司内容服务丰富性的同时，对冲自研投入的成本与风险，为公司积累宝贵的产品资源，配合发展相对稳健的版号业务，将有效保证公司产品整体发行节奏，实现收益的稳定和高效提升。
2、云服务业务
中青宝自完成对云服务公司深圳宝腾互联收购以来，公司业务整合情况良好，公司根据行业的发展趋势与市场需求，不断完善数据中心的市场区域布局，深圳宝腾互联目前在全国运营多个数据中心，积累了丰富的数据中心建设经验。除了常规的数据中心基础设施定制，公司还将积极寻求云增值业务的拓展，主要发展战略如下：
（1）持续发挥公司在IDC业务丰富经验的优势，实现观澜数据中心的全面达产。
（2）延续云增值业务的拓展方向，针对移动云市场的产品积极开展产品推广工作，并在合同收入的落地地市保持良好的运营支撑，结合移动云产品推广的经验，下一阶段将安排与其他运营商的合作对接，逐步完成自有云增值市场的生态搭建。 （3）数据中心总包业务：基于公司多年数据中心建设经验，公司将面向“新基建”中云计算及大数据领域，打造专业的数据中心全生命周期的整体解决方案，积极参与实体经济数字化转型战略中，为地方政府规划数据产业，打好城市智慧底座贡献力量，提供咨询规划、设计建设、联调测试、运行维护、运营和增值改造服务等。 （4）运营商大数据标签定制化业务拓展：充分发挥公司多年经营，沉淀累积金融行业客户合作经验，以中立三方单位身份汇聚三家运营商的大数据业务，打破单一数据源不完整的痛点，代理标准化数据产品和标签定制化服务，应用于风险管控、精准营销等刚需场景，助力行业客户完善风险防控手段，提供精细化运营能力。
（三）经营计划
公司继续自身业务的突破创新，主动调整业务结构，进一步优化主营业务，强化核心竞争力。在具体项目方面，公司选择“高精尖”的道路，在公司治理层面进行人员调控、资源调配，淘汰公司盈利能力弱的项目，继续集中精力投入精品项目，以期取得显著效果。公司将继续筛选并打造高品质游戏，坚持精细化运营品质，避免受资本市场浮躁氛围的影响；同时公司将加大对云服务业务的投入，不断开拓发展云增值业务，保持云服务业务的稳定增长。
（四）可能面对的风险
1、游戏业务
（1）市场风险
随着游戏行业的迅速发展以及游戏对玩家体验的提升，游戏玩家对游戏质量的要求越来越高，玩家爱好的转变以及对于热点游戏的切换速度也越来越快，而新游戏开发和测试需要大量前期投入，试错成本高，若未能准确把握玩家喜好，顺应市场需求，则会影响公司的经营业绩。此外游戏行业的迅速发展，也带来了日趋激烈的行业内部竞争环境，而网络游戏以外的互联网娱乐行业也在加剧外部竞争，给公司带来了一定的市场竞争风险。
（2）行业和政策风险
网络游戏行业受文化和新闻出版、工业信息等部门监管，在中国境内从事移动网络游戏运营的，需要取得许可，存在不通过的风险。新开发的游戏需要在相关部门备案并通过出版行政部门审批，存在无法上线的风险。游戏内虚拟货币经营业务需取得额外批准或许可，我国尚未出台虚拟资产产权监管的法律法规，因此政策上存在不确定性。
（3）核心人员流失风险
稳定、高素质的游戏研发、运营和管理人才队伍是公司保持核心竞争优势的重要保障。如果公司不能有效建设核心人才队伍，对核心人员进行合理的激励和管理，保持人才队伍的创造力与活力，则会对公司的核心竞争力带来不利影响。
（4）投资风险
由于互联网行业和智能手机技术的飞速发展，手机游戏市场面临多方面的挑战。在这个快速发展灵活多变的市场中生存，除了加强自身研发能力之外，收购整合及资产重组同行业或上下游企业是公司的重要战略规划之一，但资产重组或兼并将带来不确定性风险或者投资失败的风险。
（5）新业务开拓风险
2020年上半年公司尝试开拓百度营销推广服务业务，该业务对公司广告服务收入造成了较大影响，由于推广服务业务成本高，需要交纳的保证金及预付款数额较大，对公司毛利和现金流产生不利影响；2020年下半年公司重新对该业务的经营情况进行评估后终止了该业务，以减轻资金占用过大的风险。
2、云服务业务
（1）行业监管政策变化的风险
云服务业务属于电子信息产业，为加快电子信息产业的发展、深化电信体制改革，国家制定了一系列行之有效的政策，形成了有效的市场竞争格局，为民营企业进入电信服务市场奠定了基础。但同时电子信息行业也关系着整个国家的信息安全，一旦信息产业的发展影响了国家的信息安全，国家政策将会相应调整，因此公司未来可能面临行业监管政策变化的风险。此外，随着国家对信息安全、网络安全方面监管的加强，如果内容提供商等合作伙伴出现违规行为，公司未尽到审查和配合监管的责任，也会给公司带来一定的经营风险。
（2）市场风险
2020年以来，国家大力促进新基建投资，引起行业和资本市场的强烈关注。虽然下半年热度有所降温，但行业的新进入者和原有企业的扩张，未来仍然存在市场竞争加剧的可能。如公司市场规划和策略出现偏差，将可能面临市场份额被竞争对手抢夺的风险；另一方面，竞争加剧可能导致整个IDC行业的整体毛利率下降。
（3）技术更新风险
公司主营业务为云服务业务，包括IDC及宽带接入服务等互联网服务，信息技术产业发展日新月异要求公司具备快速的技术更新能力。随着互联网行业技术与服务不断向多样化、复杂化发展，以及更新换代速度的不断加快和行业新应用新产品的不断涌现，公司不可避免地面临着技术风险。虽然公司一直紧跟行业发展动态和客户需求，不断改进并开发新的技术，但是随着技术的不断进步和客户要求的进一步提高，若公司由于投资不足等因素导致不能及时满足传输技术和设备更新换代的要求，将对公司的竞争力产生不利影响。
（4）核心人员流失风险
国内云服务行业目前处于快速发展时期，对管理人员和技术人才的依赖性较高，拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展壮大至关重要。如果未来公司不能提供有市场竞争力的激励机制，打造有利于人才长期发展的平台，将会影响到核心团队积极性、创造性的发挥，产生核心管理人员和技术人才流失的风险。核心管理人员和技术人才流失有可能导致核心技术流失或泄密，以及不能及时根据信息技术产业涌现的新业务、新应用领域而革新新技术，从而对公司经营业绩产生不利影响。
（五）应对措施1、未来公司将积极顺应市场需求的变化，优化、提升公司游戏产品及云服务业务相关服务，以应对市场风险。一方面持续地研发出优质的游戏作品，通过玩法的持续创新和策划水平的不断提高，提升游戏的用户体验，增强核心玩家群体的粘性；另一方面加大对云服务业务的投入，不断开拓云服务增值业务，以客户为中心，扩大市场份额。
2、公司全力配合政府和管理机构的工作，确保业务和经营的合法合规，尽可能降低潜在的政策风险。同时对行业最新的法律法规保持关注，及时更新避免违规风险。
3、公司不断完善管理体系建设，保障现有核心人才队伍稳定及后续人才持续培养的同时，加强人才引进、培养和储备，通过建立培训培养机制，建设组织机构改革、为人才提供成长平台。同时，根据业务需求，优化人才结构，重视后备人才选
拨培养，以培养技术带头人、管理和技术骨干为重点，形成层次多样梯度合理的人才团队，保证公司长期稳定的发展。公司将根据自身既定的战略，不断提升现有管理团队的素养，适时引进外部高端人才，积极应对人才流失带来的风险。
4、针对项目投资风险，首先收购前对自身实力进行充分评估，避免高估自身资金实力；其次，明确收购标的是否符合公司属性，收购完成后对公司的发展是否有推进作用，做好充分的可行性分析及经济效益分析；最后，公司对收购标的进行详细的资产评估并通过审计、券商等中介机构对收购项目进行尽职调查，制定适宜且可行的收购方案，增加收购兼并成功的可能性。
5、公司将加强对新业务的调研和评估，全方位考察和把握新业务开发的可行性和市场适应性，对新业务的成本，投资回报率，风险程度等方面严格把关，控制业务规模，最大限度降低新业务开拓的风险。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
| 本次现金分红情况 |
| 其他 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
| 公司计划2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 |
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况2018年度权益分配方案 公司拟定以2018年末总股本26,470.86万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.2元现金(含税)，共计派发529.4172万元。2019年度权益分配方案 公司拟定以2019年末总股本26,326.93万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.2元现金(含税)，共计派发526.5386万元。2020年度权益分配方案公司计划2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2020年 | 0.00 | -134,958,387.66 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2019年 | 5,265,386.00 | 51,723,043.25 | 10.18% | 0.00 | 0.00% | 5,265,386.00 | 10.18% |
| 2018年 | 5,294,172.00 | 36,361,863.23 | 14.56% | 0.00 | 0.00% | 5,294,172.00 | 14.56% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 深圳市速必拓网络科技有限公司 | 关于独立性、关联交易和同业竞争方面的承诺 | (1)独立性承诺：速必拓承诺与中青宝在人员、资产、财务、机构、业务上做到“五独立”，保证人员独立、资产独立、财务独立、机构独立；(2)关联交易承诺：速必拓避免与上市公司之间的非正常性关联交易，对于上市公司日常经营所必须的关联交易事项，或者任何可能产生利益冲突的其他事项，将依照上市公司的章程、有关上市规则等规定，在董事会或促使相关关联股东在股东大会上回避表达；(3)同业竞争承诺：如上市公 | 2020年12月11日 | 深圳市速必拓网络科技有限公司作为上市公司信息披露义务人期间 | 严格履行 |
| 司及其下属企业或相关监管部门认定速必拓及速必拓控制的其他公司、企业或其他经营实体正在或将要从事的业务与上市公司及其下属企业存在同业竞争,速必拓及速必拓控制的其他公司将在上市公司及其下属企业提出异议后及时转让或终止该项业务。如上市公司及其下属企业进一步提出受让请求,速必拓及速必拓控制的其他公司将无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让上市公司及其下属企业。 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 深圳市宝德投资控股有限公司 | 其他承诺 | (1)税收承诺：若中青宝网因在上市之前的税收缴 | 2009年07月25日 | 分别为：长期、长期、在深圳市宝德投资控股有 | 严格履行 |
| 纳事宜将来被主管税务部门处罚或遭受其他任何损失，均由本公司承担；(2)社保承诺：如有关社保主管部门在任何时候依法要求中青宝网补缴在其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用（包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险五种基本保险和住房公积金），则本公司将无条件连带地全额承担相关费用；(3)避免同业竞争的承诺：在本公司作为中青宝网控股股东期间，保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与中青宝网现从事的业务有竞争的业务，本公司现有的或将来成立的全资子 | 限公司作为中青宝控股股东期间。 |
| 公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业亦不会经营与中青宝网现从事的业务有竞争的业务。 | |||||
| 李瑞杰、张云霞 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 在本人作为中青宝网实际控制人期间，保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与中青宝网现从事的业务有竞争的业务，本人现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业亦不会经营与中青宝网现从事的业务有竞争的业务。 | 2009年07月25日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 李瑞杰 | 其他承诺 | 1、将严格依照发行人的章程、有关法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于董事行为规范、 | 2010年02月11日 | 李瑞杰先生任职董事长期间 | 严格履行 |
| 投资、资金占用、借款担保等方式损害发行人和社会公众股股东的合法权益，不利用控制损害发行人和社会公众股股东的利益等。4、本人及有关关联方今后将尽力避免与发行人之间的非正常性关联交易：对于发行人日常经营所必须的关联交易事项，或者任何可能产生利益冲突的其他事项，将依照发行人的章程、有关上市规则等规定，在董事会或促使相关关联股东在股东大会上回避表达 | ||||||
| 股权激励承诺 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 其他承诺 | 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保 | 2018年06月29日 | 股权激励有效期内 | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 深圳市宝德投资控股有限公司 | 股份增持承诺 | 公司承诺在本次使用募投项目结余资金永久补充流动资金后12个月内不进行此类高风险投资（2015年4月20日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案于2015年05月12日召开的公司2014年年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施募投项目中"苏州华娱创新投资发展有限公司研发用房项目"并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。） | 2015年07月10日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 截至年报披露日余额 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） | |
| 深圳前海宝德资产管理有限公司 | 2019年1月-2021年4月27日 | 资金拆借 | 500 | 500 | 0.72% | 0 | 现金清偿 | 500 | 已于2021年4月27日偿还完毕 | ||||
| 深圳前海宝德资产管理有限公司 | 2019年3月-2021年4月27日 | 资金拆借 | 900 | 900 | 1.29% | 现金清偿 | 900 | 已于2021年4月27日偿还完毕 | |||||
| 深圳市宝德投资控股有限公司 | 2019年4月-2021年4月27日 | 资金拆借 | 750 | 750 | 1.08% | 0 | 现金清偿 | 750 | 已于2021年4月27日偿还完毕 | ||||
| 合计 | 2,150 | 0 | 0.00% | 0 | 2,150 | 3.09% | -- | 2,150 | -- | ||||
| 相关决策程序 | 公司发现上述三家公司向控股股东或其关联方借款的事项后，第一时间向公司控股股东宝德控股核实，并与三家公司积极协商。截至 2021 年 4 月 27 日，公司已经获得三家公司返还的全部定制费 2150 万元。公司高度重视游戏开发商向控股股东或其关联方借款的行为，并持续关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，避免形成非经营性的资金占用。公司未来将协同控股股东，继续深入学习并严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及业务规则的要求，提高规范运作水平，针对此类事项自查自纠自改，杜绝类似违规事项的发生。 | ||||||||||||
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占 | 巨潮资讯网：《深圳中青宝互动网络股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》 | ||||||||||||
| 用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 公司发现上述三家公司向控股股东或其关联方借款的事项后，第一时间向公司控股股东宝德控股核实，并与三家公司积极协商。截至 2021 年 4 月 27 日，公司已经获得三家公司返还的全部定制费 2150 万元。公司高度重视游戏开发商向控股股东或其关联方借款的行为，并持续关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，避免形成非经营性的资金占用。公司未来将协同控股股东，继续深入学习并严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及业务规则的要求，提高规范运作水平，针对此类事项自查自纠自改，杜绝类似违规事项的发生。（详见巨潮资讯网，公告编号：2021-012） |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2021年04月27日 |
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
√ 适用 □ 不适用
财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。 2020年4月24日，公司召开了第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会一致同意本次会计政策变更，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。详见巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-047）。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
其他原因的合并范围变动
（1）新设子公司
| 子公司名称 | 设立时间 |
| 掌心烈焰 | 2020年5月26日 |
| 区块链促进会 | 2020年4月30日 |
| 区块链促进中心 | 2020年1月20日 |
（2）注销子公司
| 公司名称 | 注销时间 |
| LEEPLAY | 2020年 |
| LEEGAME | 2020年 |
| 天地间文化传媒 | 2020年9月24日 |
| 山东科讯达恒 | 2020年11月25日 |
| 区块链促进中心 | 2020年3月30日 |
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 125 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 郭晋龙、邓畅 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 郭晋龙（6年）、邓畅（1年） |
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
九、年度报告披露后面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 其他未达重大诉讼披露标准的其他诉讼 | 492 | 否 | 在审理阶段 | 在审理阶段 | 在审理阶段 | 无 |
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
1、2020年6月12日，公司召开第五届董事会第二次（临时）会议及第五届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。调整尚未解除限售的限制性股票回购价格为6.16元/股加上银行同期存款利息之和，并同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共200,000股。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会发表了核查意见。北京市中伦（深圳）律师事务所就公司回购并注销部分已授予限制性股票的事项出具了法律意见书； 2、2020年6月30日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共200,000股，北京市中伦（深圳）律师事务所就本次股东大会的召集、召开程序及决议的有效性等出具法律意见书，尚未在中国证券登记结算有限公司办理回购注销相关业务； 3、2020年8月4日，公司召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解限售条件成就的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，首次授予第二个解除限售期解除限售条件已满足，根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，办理首次授予限制性股票符合解除限售条件部分的股票解除限售事宜；同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共35,000股，回购价格为6.16元/股加上银行同期存款利息之和。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会发表了核查意见，北京市中伦（深圳）律师事务所就公司关于公司回购注销部分限制性股票及首次授予限制性股票解锁相关事项的事项出具了法律意见书； 4、2020年8月31日，公司披露《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，25名首次授予激励对象符合解除限售条件，解除限售的限制性股票数量为738,000股，本次解除限售的限制性股票上市流通日为2020年9月3日； 5、2020年10月13日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，认为关于《2018年股权激励计划（草案修订稿）》预留授予第一个解除限售期解除限售条件已满足，根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，办理预留授予限制性股票符合解除限售条件部分的股票解除限售事宜。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会发表了核查意见，北京市中伦（深圳）律师事务所就公司关于预留授予限制性股票解锁相关事项的事项出具了法律意见书。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 宝德科技 | 控股股东 | 经营性租赁 | 房屋出租 | 公允价格 | 市场价格 | 71.01 | 17.14% | 2,000 | 否 | 现金 | 71.01 | 2021年04月27日 | 巨潮资讯网 |
| 宝德控股 | 控股股东 | 经营性租赁 | 房屋出租 | 公允价格 | 市场价格 | 116.71 | 28.17% | 否 | 现金 | 116.71 | 2021年04月27日 | 巨潮资讯网 | |
| 深圳鸿德房地产开发有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 经营性租赁 | 房屋出租 | 公允价格 | 市场价格 | 260.16 | 62.80% | 否 | 现金 | 260.16 | 2021年04月27日 | 巨潮资讯网 | |
| 深圳鹏德创业投资有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 经营性租赁 | 房屋出租 | 公允价格 | 市场价格 | -33.58 | -8.11% | 否 | 现金 | -33.58 | 2021年04月27日 | 巨潮资讯网 | |
| 宝德科技 | 控股股东 | 经营性租赁 | 房屋租赁 | 公允价格 | 市场价格 | 608.28 | 44.68% | 1,000 | 否 | 现金 | 608.28 | 2021年04月27日 | 巨潮资讯网 |
| 深圳鸿德房地产开发有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 提供劳务 | IDC运维服务 | 公允价格 | 市场价格 | 4.72 | 0.04% | 否 | 现金 | 4.72 | 2021年04月27日 | 巨潮资讯网 | |
| 广州宝云信息科技有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 提供劳务 | IDC运维服务 | 公允价格 | 市场价格 | 0.53 | 0.00% | 否 | 现金 | 0.53 | 2021年04月27日 | 巨潮资讯网 | |
| 深圳市宝德计算机系统有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 购买商品服务 | 服务器、电脑及配件 | 公允价格 | 市场价格 | 194.34 | 92.73% | 1,000 | 否 | 现金 | 194.34 | 2021年04月27日 | 巨潮资讯网 |
| 深圳市宝通信息科技发展有 | 实际控制人控制的企 | 购买商品服务 | 服务器、电脑及配件 | 公允价格 | 市场价格 | 2.92 | 1.39% | 否 | 现金 | 2.92 | 2021年04月27日 | 巨潮资讯网 |
| 限公司 | 业 | |||||||||||
| 合计 | -- | -- | 1,225.09 | -- | 4,000 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | |||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 1、2020年向关联人提供的房屋租赁服务实际交易金额为414.30万元，由于对房租预计单价存在偏差、与房屋所属方签约主体变更等因素，故此项关联交易额少于预计额度。 2、2020年接受关联人提供的房屋租赁服务实际交易金额为608.28万元，由于对房租预计单价存在偏差等因素，故此项关联交易额少于预计额度。 3、2020年向关联人采购服务器、电脑及其他配件、软件、相关运维服务等的实际交易金额为197.26万元，由于项目进度调整，故此项关联交易额少于预计额度。 | |||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | |||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
4、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 1 | 1 | 0 |
| 合计 | 1 | 1 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十七、社会责任情况
1、履行社会责任情况
无
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
（2）年度精准扶贫概要
公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
（4）后续精准扶贫计划
公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
不适用
十八、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十九、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 3,630,643 | 1.38% | 0 | 0 | 0 | -1,574,596 | -1,574,596 | 2,056,047 | 0.78% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 3,607,643 | 1.37% | 0 | 0 | 0 | -1,570,096 | -1,570,096 | 2,037,547 | 0.77% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 3,607,643 | 1.37% | 0 | 0 | 0 | -1,570,096 | -1,570,096 | 2,037,547 | 0.77% |
| 4、外资持股 | 23,000 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | -4,500 | -4,500 | 18,500 | 0.01% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 23,000 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | -4,500 | -4,500 | 18,500 | 0.01% |
| 二、无限售条件股份 | 260,041,157 | 98.62% | 0 | 0 | 0 | 1,172,096 | 1,172,096 | 261,213,253 | 99.22% |
| 1、人民币普通股 | 260,041,157 | 98.62% | 0 | 0 | 0 | 1,172,096 | 1,172,096 | 261,213,253 | 99.22% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 263,671,800 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | -402,500 | -402,500 | 263,269,300 | 100.00% |
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
1、2019 年 9 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整限制
性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，将尚未解除限售的限制性股票回购价格调整为 6.18 元/股加上银行同期存款利息之和，同时由于原激励对象欧文、彭旭等 6 名员工因个人原因已离职，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的402,500 股限制性股票进行回购注销。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会发表了核查意见。北京市中伦（深圳）律师事务所就本次调整限制性股票回购价格、回购注销限制性股票事项出具了法律意见书。
2、2020 年 6 月 30 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共 200,000 股，北京市中伦（深圳）律师事务所就本次股东大会的召集、召开程序及决议的有效性等出具法律意见书。
3、2020年8月4日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分激励对象其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共35,000股。股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
公司尚未在中国证券登记结算有限公司办理2020年6月30日股东大会及2020年8月4日董事会审议的回购注销业务。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 李瑞杰 | 833,943 | 0 | 208,486 | 625,457 | 高管锁定股 | 满足条件后以上年末该高管所持股份为基数（不管在上年是否已经解除限售），乘以25%。 |
| 王立 | 163,500 | 0 | 163,500 | 0 | 高管锁定股 | 满足董监高离职解锁的相关规定后解锁 |
| 张思群 | 0 | 7,500 | 0 | 7,500 | 高管锁定股 | 满足条件后以上年末该高管所持股份为基数（不管在上 |
| 年是否已经解除限售），乘以25%。 | ||||||
| 张思群 | 42,000 | 0 | 18,000 | 24,000 | 股权激励限售股 | 限制性股票满足解锁条件后，按照30%，30%，40%比例分三年解锁。在公司担任高管的任期内，每年可解锁其持有公司股票的25%。 |
| 文毅 | 12,500 | 0 | 12,500 | 高管锁定股 | 满足条件后以上年末该高管所持股份为基数（不管在上年是否已经解除限售），乘以25%。 | |
| 文毅 | 70,000 | 30,000 | 40,000 | 股权激励限售股 | 限制性股票满足解锁条件后，按照30%，30%，40%比例分三年解锁。在公司担任高管的任期内，每年可解锁其持有公司股票的25%。 | |
| 2018年限制性股票首次授予部分激励对象及预留授予部分激励对象 | 2,521,200 | 1,174,610 | 1,346,590 | 股权激励限售股 | 限制性股票满足解锁条件后，按照30%，30%，40%比例分三年解锁。在公司担任高管的任期内，每年可解锁其持有公司股票的25%。 | |
| 合计 | 3,630,643 | 20,000 | 1,594,596 | 2,056,047 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 44,040 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 40,273 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳市宝德科技有限公司 | 境内非国有法人 | 12.44% | 32,763,400 | -420,000.00 | 0 | 32,763,400 | ||
| 深圳市宝德投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 7.27% | 19,141,478 | -53,021,784.00 | 0 | 19,141,478 | 质押 | 6,000,000 |
| 闫明 | 境内自然人 | 0.39% | 1,014,700 | 1,014,700 | 0 | 1,014,700 | ||
| 乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.37% | 972,428 | - | 0 | 972,428 | ||
| 郭振忠 | 境内自然人 | 0.33% | 856,845 | 8,900.00 | 0 | 856,845 | ||
| 童凤美 | 境内自然人 | 0.32% | 845,300 | 845,300 | 0 | 845,300 | ||
| 李瑞杰 | 境内自然人 | 0.32% | 833,943 | 0 | 625,457 | 208,486 | ||
| 李华旭 | 境内自然人 | 0.30% | 800,000 | 800,000 | 0 | 800,000 | ||
| 李梅 | 境内自然人 | 0.30% | 799,000 | 205,800.00 | 0 | 799,000 | ||
| 金岩 | 境内自然人 | 0.28% | 732,600 | - | 0 | 732,600 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东深圳市宝德投资控股有限公司和深圳市宝德科技有限公司(最终)实际控制人均为李瑞杰、张云霞夫妇。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 深圳市宝德科技有限公司 | 32,763,400 | 人民币普通股 | 32,763,400 | |||||
| 深圳市宝德投资控股有限公司 | 19,141,478 | 人民币普通股 | 19,141,478 | |||||
| 闫明 | 1,014,700 | 人民币普通股 | 1,014,700 | |||||
| 乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 972,428 | 人民币普通股 | 972,428 | |||||
| 郭振忠 | 856,845 | 人民币普通股 | 856,845 | |||||
| 童凤美 | 845,300 | 人民币普通股 | 845,300 | |||||
| 李华旭 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 | |||||
| 李梅 | 799,000 | 人民币普通股 | 799,000 | |||||
| 金岩 | 732,600 | 人民币普通股 | 732,600 | |||||
| 李小龙 | 712,900 | 人民币普通股 | 712,900 | |||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 股东深圳市宝德投资控股有限公司和深圳市宝德科技有限公司(最终)实际控制人均为李瑞杰、张云霞夫妇。 | |||||||
| 参与融资融券业务股东情况说 | 1、股东深圳市宝德科技有限公司通过普通证券账户持有3,000,000股，通过渤海证券股份有 | |||||||
| 明（如有）（参见注5） | 限公司客户信用交易担保证券账户持有29,763,400股，实际合计持有32,763,400股； 2、股东深圳市宝德投资控股有限公司通过普通证券账户持有6,000,000股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有13,141,478股，实际合计持有19,141,478股； 3、股东闫明通过普通证券账户持有190,000股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有824,700股，实际合计持有1,014,700股； 4、股东郭振忠通过普通证券账户持有100股，通过粤开证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有856,745股，实际合计持有856,845股； 5、股东童凤美通过普通证券账户持有0股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有845,300股，实际合计持有845,300股； 6、股东李华旭通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有800,000股，实际合计持有800,000.股； 7、股东李梅通过普通证券账户持有205,800股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有593,200股，实际合计持有799,000股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 深圳市宝德科技有限公司 | 张云霞 | 1997年08月20日 | 27937209-7 | 计算机软、硬件及接口设备，计算机配件的开发、生产、销售自产产品；进出口业务；房屋租赁及物业服务。节能技术开发服务；节能技术谘询、交流服务；节能技术转让服务；能源技术谘询服务；能源技术研究、技术开发服务；能源管理服务；售电业务；金属结构制造；移动通信及终端设备制造；其他电子设备制造；其他专业技术服务业中的为半导体、平板显示、光伏电池生产提供技术服务。（以上项目不涉及外商投资淮入特别管理措施）。 |
| 深圳市宝德投资控股有限 | 李瑞杰 | 2005年03月14日 | 77270248-3 | 投资兴办实业（具体项目另 |
| 公司 | 行申报）；计算机软硬件系统开发、电子通讯产品开发设计、计算机网络系统工程的设计、计算机及网络通讯技术的咨询、投资管理顾问、信息咨询（以上不含限制项目） ；电子产品、计算机软硬件及外围设备、金银制品的购销，其他国内贸易（以上不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资天然气加气站（具体项目另行申报）；燃料油、润滑油、化工产品的销售（不含危险化学品）。^天燃气的销售（由分支机构经营，执照另行办理）。 |
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 李瑞杰 | 本人 | 中国 | 否 |
| 张云霞 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 李瑞杰先生 公司董事长、总经理中国国籍，54岁，于1989年毕业于南开大学，获经济学与电子学双学士学位；2013年获长江商学院硕士学位；现任深圳宝德投资控股集团董事长、宝德科技集团董事会副主席、中青宝互动网络股份有限公司董事长、国家工信部中国云计算研究中心技术专家、中国计算机协会云计算委员会副主任委员、中国致公党第十五届中央专委会委员、中国致公党广东省省委常委、深圳市政协常委、深圳市总商会（工商联）副主席、深圳市市委常委、深圳市大数据产业促进会会长、深圳市总商会潮汕商會名誉会长。张云霞女士 公司董事中国国籍，56岁，于1988年毕业于南开大学计算机软件工程系，1990年获天津南开大学旅游业管理硕士学位。曾任职于深圳万通软件工程有限公司，1991年与李瑞杰共同创办深圳市乐和电脑有限公司，1997年与李瑞杰先生共同创办深圳市宝德科技股份有限公司。2008年至2012年3月担任本公司总经理，现任本公司董事，深圳市宝德投资控 | ||
| 股公司副董事长，深圳市宝德科技有限公司董事长，深圳市宝德计算机系统有限公司董事。同时任深圳市女企业家商会执行会长，深圳市软件行业协会副会长。 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 深圳市宝德科技有限公司 |
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 李瑞杰 | 董事长 | 现任 | 男 | 54 | 2008年04月29日 | 2023年05月11日 | 833,943 | 0 | 0 | 0 | 833,943 |
| 张云霞 | 董事 | 离任 | 女 | 56 | 2006年03月01日 | 2020年05月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑楠芳 | 副总经理、董事 | 离任 | 女 | 44 | 2009年03月28日 | 2020年09月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李逸伦 | 总经理、董事 | 现任 | 男 | 26 | 2020年01月08日 | 2023年05月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王立 | 董事 | 离任 | 男 | 40 | 2014年03月03日 | 2020年05月11日 | 218,000 | 0 | 0 | 0 | 218,000 |
| 王一江 | 独立董事 | 离任 | 男 | 67 | 2014年03月03日 | 2020年05月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑飞 | 独立董事 | 现任 | 男 | 45 | 2020年05月12日 | 2023年05月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李军 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2017年04月26日 | 2023年05月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅月欣 | 独立董事 | 现任 | 女 | 57 | 2017年04月26日 | 2023年05月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安阳 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 35 | 2020年05月12日 | 2023年05月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄杨梅 | 监事 | 现任 | 女 | 38 | 2020年 | 2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05月12日 | 05月11日 | ||||||||||
| 林德志 | 监事 | 现任 | 男 | 31 | 2020年06月18日 | 2023年05月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马竹茂 | 监事会主席 | 离任 | 男 | 57 | 2014年03月03日 | 2020年05月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王志华 | 监事 | 离任 | 男 | 53 | 2016年12月01日 | 2020年05月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱文枫 | 监事 | 离任 | 女 | 29 | 2019年06月26日 | 2020年06月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文毅 | 副总经理、董事会秘书 | 离任 | 男 | 46 | 2018年01月30日 | 2021年02月24日 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000 |
| 张思群 | 财务总监 | 现任 | 男 | 47 | 2018年08月13日 | 2023年05月11日 | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 42,000 |
| 高国舟 | 副总经理、董事会秘书（代行） | 现任 | 男 | 38 | 2021年02月24日 | 2023年05月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,163,943 | 0 | 0 | 0 | 1,163,943 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 张云霞 | 董事 | 离任 | 2020年05月28日 | 个人原因 |
| 郑楠芳 | 副总经理、董事 | 离任 | 2020年09月28日 | 个人原因 |
| 王立 | 董事 | 任期满离任 | 2020年05月11日 | 任期满离任 |
| 王一江 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年05月11日 | 任期满离任 |
| 朱文枫 | 监事 | 离任 | 2020年06月16日 | 个人原因 |
| 文毅 | 副总经理、董事会秘书 | 离任 | 2021年02月24日 | 个人原因 |
| 马竹茂 | 监事会主席 | 离任 | 2020年05月11日 | 任期满离任 |
| 王志华 | 监事 | 离任 | 2020年05月11日 | 任期满离任 |
| 李逸伦 | 总经理、董事 | 被选举 | 2020年05月12日 | 被选举 |
| 高国舟 | 副总经理、董事会秘书（代行） | 聘任 | 2021年02月24日 | 聘任 |
| 安阳 | 监事会主席 | 被选举 | 2020年05月12日 | 被选举 |
| 黄杨梅 | 监事 | 被选举 | 2020年05月12日 | 被选举 |
| 林德志 | 监事 | 被选举 | 2020年06月18日 | 被选举 |
| 郑飞 | 独立董事 | 被选举 | 2020年05月12日 | 被选举 |
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、公司现任董事会成员
报告期内，公司董事会由5名董事组成，其中独立董事3名，均由股东大会选举产生，每届任期3年，第五届董事会由李瑞杰、李逸伦、郑飞、李军和梅月欣组成，任期自2020年5月至2023年5月。前述人员的简介如下：
李瑞杰先生 董事长 男，1967年6月出生，中国国籍，毕业于南开大学，获经济学与电子学双学士学位；2013年获长江商学院硕士学位；现任深圳宝德投资控股集团董事长、宝德科技集团董事会副主席、中青宝互动网络股份有限公司董事长、国家工信部中国云计算研究中心技术专家、中国计算机协会云计算委员会副主任委员、中国致公党第十五届中央专委会委员、中国致公党广东省省委常委、深圳市政协常委、深圳市总商会（工商联）副主席、深圳市市委常委、深圳市大数据产业促进会会长、深圳市总商会潮汕商會名誉会长。李逸伦先生 董事、总经理 男，1994年7月出生，中国国籍，毕业于加州大学欧文分校工商管理专业，。2017年12月至2020年1月担任公司首席运营官；2018年 12月任深圳市苏摩科技有限公司董事长；2019年1月至今任深圳市米斗科技有限公司执行董事及总经理；2019年1月至今任深圳市比格互动科技有限公司执行董事及总经理；2019年1月至今任深圳市力透科技有限公司执行董事及总经理；2020年1月担任公司总经理。郑飞先生 独立董事 男，1975年11月出生，中国国籍，计算机应用专业，硕士研究生学历，无境外永久居留权。1997年9月任深圳市黎明网络技术有限公司软件工程师；1999年5月先后任深圳市远望城多媒体电
脑有限公司软件部经理、开发部经理、市场总监，2003年5月至今先后任深圳市软件行业协会副秘书长、秘书长。李军先生 独立董事 男，1966年9月出生，中国国籍，1988年毕业于中国南开大学法律系，毕业后从事法院审判工作，具有多年案件审判工作经验。主要从事经济合同、房地产与建筑工程、公司法律顾问等非诉讼、诉讼、仲裁法律事务，有较扎实的法学理论功底及丰富的实践办案经验，长期担任深圳电视台“第一现场”、“非常财经观察”及“法观天下”等栏目的特邀评论员。现任北京海润天睿（深圳）律师事务所律师、南开大学深圳研究院和西安交通大学深圳研究院客座教授。梅月欣女士 独立董事 女，1964年8月出生，中国国籍，财务会计专业，高级会计师，注册会计师。曾任杭州电子工业学院讲师，银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具市场自律处分专家，深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事，深圳信隆实业股份有限公司独立董事，深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事，深圳市通产丽星股份有限公司独立董事，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、副主任会计师、风险控制委员会委员、内核委员会委员。现任深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事、深圳市农产品股份有限公司独立董事、深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事。2017年4月起担任公司独立董事。
2、公司现任监事会成员
公司监事会由3名监事组成，监事每届任期3年。现任监事会由安阳、黄杨梅和林德志组成，其中林德志为职工代表监事，安阳、黄杨梅任期为2020年5月至2023年5月，林德志任期为2020年6月至2023年6月。前述人员的简介如下：
安阳先生 监事会主席 男，35岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于深圳大学。2007年8月至2016年11月，在深圳中青宝互动网络股份有限公司任职用户中心经理。2016年11月至今，现任本公司运营经理。林德志先生 监事 男，1990 年出生，中国国籍，无境外居留权。曾任深圳创梦天地科技有限公司高级运营专员，2018年10月入职本公司，现任公司运营经理。黄杨梅女士 监事 女，38岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于九江学院。2007年8月至2008年11月，在顺丰控股股份有限公司任职核算会计。2009年2月入职本公司，现任财务会计。
3、高级管理人员
公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。本届高管人员任期自2020年5月至2023年5月。公司各高级管理人员简介如下：
李逸伦先生 公司董事、总经理 简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。高国舟先生 公司副总经理、董事会秘书 男，中国国籍，1982年12月出生，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士，中国注册会计师，保荐代表人。现任深圳中青宝互动网络股份有限公司副总经理，曾任华创证券有限责任公司投资银行一部业务董事、东海证券股份有限公司投资银行部高级经理、广东广业投资集团有限公司下属企业财务负责人、毕马威华振会所审计师。张思群先生 公司财务总监 中国国籍，47岁，无境外永久居留权，取得会计学士学位和会计硕士学位。毕业后曾任华为技术有限公司财务经理、正邦科技财务副总监和海格通信投资总监等，拥有多家上市公司财务高管任职经历。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 李瑞杰 | 深圳市宝德投资控股有限公司 | 董事长 | 2019年01月13日 | 2022年01月12日 | 否 |
| 李瑞杰 | 深圳市宝德科技有限公司 | 董事会副主席、非执行董事 | 2019年06月27日 | 2022年06月26日 | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 不适用 | ||||
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 李瑞杰 | 天津北方数码港有限公司 | 经理,执行董事 | 2008年07月04日 | 2058年07月03日 | 否 |
| 李瑞杰 | 深圳市潮商小额贷款有限公司 | 董事长 | 2010年02月04日 | 2030年02月03日 | 否 |
| 李瑞杰 | 深圳市宝德计算机系统有限公司 | 董事长 | 2019年12月31日 | 2022年12月30日 | 否 |
| 李瑞杰 | 深圳市深商控股集团股份有限公司 | 董事 | 2011年07月21日 | 2061年07月21日 | 否 |
| 李瑞杰 | 揭阳市宝德电脑数码广场有限公司 | 经理,执行董事 | 2007年07月05日 | 2057年07月04日 | 否 |
| 李瑞杰 | 深圳市正前方智金科技有限公司 | 董事 | 2019年02月22日 | 2022年02月21日 | 否 |
| 李瑞杰 | 宝德滨海科技（天津）有限公司 | 董事长 | 2007年03月01日 | 2057年02月28日 | 否 |
| 李瑞杰 | 深圳市利得链科技有限公司 | 执行董事 | 2019年11月25日 | 2022年11月24日 | 否 |
| 李瑞杰 | 广西数广宝德信息科技有限公司 | 董事长 | 2020年03月04日 | 2023年03月03日 | 否 |
| 李瑞杰 | 深圳市创新起点科技有限公司 | 董事 | 2012年07月18日 | 2022年07月17日 | 否 |
| 李瑞杰 | 霍尔果斯宝德创业投资有限公司 | 执行董事总经理 | 2021年01月08日 | 2099年12月31日 | 否 |
| 李瑞杰 | 宜昌市鹏德资产管理有限公司 | 监事 | 2015年10月26日 | 2099年12月31日 | 否 |
| 李瑞杰 | 湖南宝德自强计算机有限公司 | 董事长 | 2020年04月03日 | 2099年12月31日 | 否 |
| 李瑞杰 | 深圳市正前方智金科技有限公司 | 董事 | 2019年02月22日 | 2099年12月31日 | 否 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司董事、监事薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定。在公司履职的董事、监事、高级管理人员按照具体的职务领取薪酬。董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司相关制度规定，结合其职位、职责、能力、以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案并发放。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 李瑞杰 | 董事长 | 男 | 54 | 现任 | 36.04 | 是 |
| 张云霞 | 董事 | 女 | 56 | 离任 | 4.76 | 是 |
| 郑楠芳 | 副总经理、董事 | 女 | 44 | 离任 | 43.04 | 否 |
| 李逸伦 | 总经理、董事 | 男 | 26 | 现任 | 30.39 | 否 |
| 王立 | 董事 | 男 | 40 | 离任 | 4.76 | 是 |
| 王一江 | 独立董事 | 男 | 67 | 离任 | 4.76 | 否 |
| 郑飞 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 6.67 | 否 |
| 李军 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 11.43 | 否 |
| 梅月欣 | 独立董事 | 女 | 57 | 现任 | 11.43 | 否 |
| 安阳 | 监事会主席 | 男 | 35 | 现任 | 17.93 | 否 |
| 黄杨梅 | 监事 | 女 | 38 | 现任 | 6.84 | 否 |
| 林德志 | 监事 | 男 | 31 | 现任 | 13.73 | 否 |
| 马竹茂 | 监事会主席 | 男 | 57 | 离任 | 4.76 | 是 |
| 王志华 | 监事 | 男 | 53 | 离任 | 4.76 | 是 |
| 朱文枫 | 监事 | 女 | 29 | 离任 | 4.18 | 否 |
| 文毅 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 46 | 离任 | 31.24 | 否 |
| 张思群 | 财务总监 | 男 | 47 | 现任 | 40.1 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 276.82 | -- |
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 87 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 317 |
| 在职员工的数量合计（人） | 404 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 404 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 研发人员 | 105 |
| 运营人员 | 156 |
| 市场人员 | 86 |
| 职能人员 | 57 |
| 合计 | 404 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士 | 11 |
| 本科 | 225 |
| 大专 | 112 |
| 其他 | 56 |
| 合计 | 404 |
2、薪酬政策
公司以内部公平和外部竞争相结合的方式，建立吸引人才、保留人才和激励员工的薪酬管理体系。通过岗位体系及岗位级别，参考地区及同行业的薪酬水平定期分析公司现有薪酬水平，以分析研究结果为基础结合员工的绩效考核调整薪酬提升员工的工作积极性及工作效率。
3、培训计划
公司非常注重员工的培训，依据岗位、职能及不同部门的需求积极寻求各种培训资源及渠道通过
掌趣大讲堂、内部分享等，展开定制化的培训。根据公司每年的发展需求制定详细的培训计划，有针对性的新员工入职培训、在职人员岗位培训、项目管理等，公司内部积极营造学习氛围，开展各类学习小组，不断激发员工潜能为员工提供更好的培训发展平台，增强员工的凝聚力，从而增强企业的核心竞争力。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
第十节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基本规范（试行）》及中国证监会有关法律、法规及规章的要求，不断完善、健全公司内部管理和控制制度，规范公司行为及运作方式，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。截至报告期末，公司内部治理结构完整健全、治理模式合理清晰，符合《公司法》等法律法规和规范性文件的规定、《公司章程》的规定。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序、信息披露均符合有关法律法规的要求。公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法开展公司治理活动，经营行为合法合规，不存在重大违法违规行为。
1、关于股东与股东大会
公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定召集、召开，并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见，确保所有股东，特别是公众股东的平等地位，充分行使自己的权利。同时，公司聘请律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。
2、关于公司与控股股东
报告期内，控股股东及实际控制人严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。报告期内，公司存在控股股东占用公司资金2,150万元，公司及时进行了自查和纠正，截止2021年4月27日，公司已收回全部被占用资金2,150万元。除此之外，公司2020年度不存在其他控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
3、关于董事和董事会
公司董事会设董事5人，其中独立董事3人，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和 提名委员会四个专门委员会。董事会的人员结构及数量设置、董事的选聘程序符合有关法律法规。公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《规范运作指引》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等规定和要求，履行董事职责，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时参加培训，熟悉相关法律法规。
4、关于监事和监事会
公司第五届监事会由3名监事组成，其中有1名职工代表监事，监事会的人数、结构及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》的规定召集、召开监事会，表决程序合法合规；监事勤勉尽责，从维护公司和股东合法权益出发，对董事会和公司行政管理系统能进行有效监督。
5、关于绩效评价与激励约束机制
公司董事会下设的提名、薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，公司已经建立和完善了公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明， 符合法律、法规的规定。
6、关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协
调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
7、关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务独立
公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。不以依法行使股东权利以外的任何方式干预上市公司的重大决策事项。公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争。
2、人员独立
公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生，控股股东没有干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。公司在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。
3、资产完整
公司具有独立的法人资格，对公司财产拥有独立的法人财产权，公司拥有独立的房屋产权和经营权，公司的资产完全独立于控股股东。
4、机构独立
公司通过股东大会、董事会、监事会、独立董事及各专门委员会制度，强化权力制衡机制，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度。公司各职能部门均独立履行其职能，独立开展生产经营活动，不存在受实际控制人、股东或关联方干预之情形。
5、财务独立
公司有独立的财务部门，配备独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立管理公司财务档案，能够根据《公司章程》规定的程序和权限独立作出财务决策。公司及子公司均为独立核算主体，独立在银行开户，不存在与实际控制人共用银行账户之情形，亦不存在将资金存入实际控制人银行账户之情形，资金使用亦不受实际控制人干预。
三、同业竞争情况
√ 适用 □ 不适用
| 问题类型 | 控股股东名称 | 控股股东性质 | 问题成因 | 解决措施 | 工作进度及后续计划 |
| 同业竞争 | 深圳前海宝德资产管理有限公司 | 其他 | 上海美峰为中青宝控股子公司，公司持有上海美峰71.6334%的股权。2017年5月25日，中青宝与前海宝德签署了《上海美峰数码科技有限公司股权转让协议》，中青宝将持有的上海美峰71.6334%股权转让给前海宝德，本次交易完成后，上海美峰成为前海宝德的控股子公司，前海宝德控股股东、实际控制人未发生变更；前海宝德开展的移动游戏业务同中青宝开展的互联网移动游戏业务会存在潜在同业竞争。 | 前海宝德、中青宝承诺，为解决本次交易完成后中青宝与 前海宝德的潜在同业竞争问题，本次交易完成后的五年之内，前海宝德应当进行 业务调整，即前海宝德除了与中青宝展开互联网移动游戏业务合作之外，不得自 营或与他人合作经营互联网移动游戏业务，且前海宝德涉及互联网移动游戏业务所形成的归属于前海宝德的一切收入，除维持必要的日常经营所需部分资金，均 应当通过合法、合规的商业安排归入中青宝所有；前海宝德、中青宝承诺，本次 交易完成后的五年之内，如上述同业竞争未能得到有效解决的，将通过对上海美 峰进行业务终止或将上海美峰的全部股权转让给无关联第三方等方式以有效解决同业竞争。 | 履行中 |
| 同业竞争 | 深圳市宝德科技有限公司 | 其他 | 中青宝收购宝腾互联后，中青宝拥有深圳观澜机房并开展 IDC业务；宝德科技仍拥有广州加速器机房（原名广州萝岗机房，下同）可开展 IDC 业务；宝德科技系中青宝控股股东之一，交易完成后，中青宝与宝德科 | 宝德科技承诺，为解决本次交易完成后中青宝与宝德科技潜在同业竞争问题，本次交易完成后，在广州加速器机房已符合注入中青宝条件、注入中青宝不存在实质性障碍时，宝德科技可与中青宝就注入的条款进行 | 履行中 |
| 技存在潜在同业竞争。 | 协商并在双方达成及签署正式协议后通过现金收购、资产重组或其他等方式将广州加速器机房注入中青宝；宝德科技亦可通过终止广州加速器机房业务或将广州加速器机房全部资产转让予无关联第三方等方式以有效解决同业竞争问题。 |
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 27.17% | 2020年03月18日 | 2020年03月18日 | 巨潮资讯网：2020-019 |
| 2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 27.15% | 2020年04月16日 | 2020年04月16日 | 巨潮资讯网：2020-038 |
| 2020年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 17.45% | 2020年05月12日 | 2020年05月12日 | 巨潮资讯网：2020-058 |
| 2020年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 5.94% | 2020年06月30日 | 2020年06月30日 | 巨潮资讯网：2020-078 |
| 2020年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 3.55% | 2020年08月20日 | 2020年08月20日 | 巨潮资讯网：2020-093 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 王一江 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 郑飞 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李军 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 梅月欣 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规及规章制度的相关规定，勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，全体独立董事在任职期间内积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，履行对全体股东诚信及勤勉义务，保护全体股东利益。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、董事会审计委员会履职情况
报告期内，第五届董事会审计委员会根据公司《董事会审计委员会工作细则》及其他法律法规的相关规定积极开展工作，其主要职责包括监督审核公司财务信息、监督公司内部审计实施情况、审查公司内部控制制度及重大关联交易事项、及内部审计与外部审计的沟通事项等。报告期内，公司第五届董事会审计委员会共召开4次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，主要审议了公司的年度报告、半年度报告及季度报告等定期报告、募集资金存放与实际使用情况报告、审计部定期工作总结及工作计划、内部控制情况及核销部分资产等相关事项。报告期内不存在审计委员会委员对于审议议案存在反对意见的情况。
2、董事会战略委员会履职情况
报告期内，第五届董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》及其他法律法规的相关规定积极开展工作，其主要职责包括对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议、对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议、对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议等。报告期内，公司第五届董事会战略委员会未召开会议，各成员通过出席董事会积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出了个人专业意见。
3、董事会提名委员会履职情况
报告期内，第五届董事会提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》及其他法律法规的相关规定积极开展工作，其主要职责包括根据公司经营活动情况，资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议、研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议、搜寻合格的董事、高级管理人员的人选、对董事候选人、高级管理人员人选进行审查并提出建议等。报告期内，公司第五届董事会提名委员会未召开会议。
4、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，第五届董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及其他法律法规的相关规定积极开展工作，其主要职责包括根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他可比公司相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案、审查公司董事及高级管理人员履行职责情况并对其进行年度绩效考评、对公司基本薪酬制度执行情况进行审查并监督、拟定公司股权激励计划并对其执行情况进行审查等。报告期内，公司第五届董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，主要审议了首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就，预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就，回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项，并将拟定议案提交公司董事会审议。报告期内不存在薪酬与考核委员会委员对于审议议案存在反对意见的情况。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
为了保障公司董事、监事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，公司根据《中华人民共和国公司法》《关于上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本薪酬和年终绩效考核相结合的薪酬制度。 高级管理人员的薪酬方案按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核制度》等规定由董事会薪酬与考核委员会根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素拟定，经董事会、监事会审议通过后实施。高级管理人员的基本工资按月发放，绩效年薪则结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月27日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 出现下列情形的，认定为财务报告内部控制重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷： ①控制环境无效； ②发现董事、监事和高级管理人员舞弊； ③外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； ④公司审计部对内部控制的监督无效； ⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改； ⑥其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。 | 非财务报告内部控制缺陷的评价标准出现以下情形的，认定为非财务报告内部控制重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷： ①违反国家法律、法规或规范性文件； ②违反决策程序，导致重大决策失误； ③重要业务缺乏制度性控制，或制度系统性失效； ④媒体频频曝光重大负面新闻，严重损害声誉； ⑤公司未对安全生产实施管理，造成重大人员伤亡的安全责任事故； ⑥管理人员或技术人员流失严重； ⑦其他对公司影响重大的情形。 |
| 定量标准 | 1、重大缺陷：税前利润的 5%≤错报； 2、重要缺陷：税前利润的 3%≤错报≤税前利润的 5%； 3、一般缺陷：错报≤税前利润的 3%。 | 无 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 1 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
十、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
第十一节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十二节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021年04月27日 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | XYZH2021SZAA30038 |
| 注册会计师姓名 | 郭晋龙、邓畅 |
审计报告正文
审计报告
XYZH/2021SZAA30038
深圳中青宝互动网络股份有限公司全体股东：
一、 审计意见
我们审计了深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称中青宝公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中青宝公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中青宝公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 参见附注四（25）及附注六（32），2020年度主营业务收入289,457,050.97元。其中网络游戏业务收入145,712,479.64元，云服务业务收入142,928,353.79元，其他业务收入4,386,896.65元。 由于收入是中青宝公司的关键业绩指标之一，且不同类别收入确认时点及依据不同，属于财务报表重要项目，且属于特别风险，因此我们将收入确定为关键审计事项。 | 我们实施的审计程序包括： 1） 测试和评价与收入相关的关键内部控制，复核相关会计政策是否正确且一贯运用； 2） 根据不同类别收入的确认原则和依据，对收入执行分析性复核程序，判断其合理性； 3） 对游戏的运营实施IT审计，对主要游戏的财务流水数据与运营平台数据以及系统数据进行核对，验证其数据的完整性。对游戏的进销存进行测试，验证游戏币消耗数据的真实性；对主要游戏进行TOP100用户数据分析，月度经营数据、用户时点数据、用户充值频率进行分析，验证其真实性； 4） 检查云服务收入涉及的数据中心机柜租赁业务合同、结算单、回款单；对出租机柜实施监盘，并查看其实际运行情况，确认机柜租赁收入的真实性、完整性； 5) 检查云服务收入涉及的运维系统销售、带宽销售、结算单等； 6） 向客户实施走访和函证程序； 7) 检查期后回款情况。 |
| 2. 游戏定制费结转至营业成本 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 参见附注六（4）、六（5）、六（17）、六（32）、十五，中青宝公司预付款项用于定制游戏，2020年共结转43,264,150.60元至营业成本。 由于该事项对当期净利润有重大影响，为此，我们将该事项确认为关键审计事项。 | 我们实施的审计程序包括： 1）获取受托定制方的背景调查及开发团队介绍，了解受托定制方是否有能力开发相关游戏； 2）检查定制项目立项申请表、立项成本估算表、游戏版本交接记录、测试验收报告、交付通知书、系统游戏代码截图、现场查看运营界面、抽取受托定制方实地走访等，验证定制游戏的真实性； 3）检查游戏定制合同及补充协议和付款情况，验证付款真实性； 4）查询受托定制方的工商信息，检查是否存在关联方关系； 5）了解定制游戏的运营情况，包括是否取得版权版号、上线实际产生收入情况以及未来预测情况等。 |
四、 其他信息
中青宝公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括中青宝公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、 管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估中青宝公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中青宝公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督中青宝公司的财务报告过程。
六、 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。
（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中青宝公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中青宝公司不能持续经营。
（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6） 就中青宝公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审
计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
| 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： （项目合伙人）郭晋龙 | |
| 中国注册会计师：邓畅 | ||
| 中国 北京 | 二○二一年四月二十七日 |
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳中青宝互动网络股份有限公司
2020年12月31日
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 109,621,446.74 | 270,570,112.20 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 10,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 146,069,424.59 | 205,710,510.33 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 55,014,092.44 | 132,633,692.77 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 70,324,640.76 | 27,838,293.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,989,380.53 | |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 26,495,743.05 | 33,200,902.97 |
| 流动资产合计 | 409,524,728.11 | 669,953,511.72 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 25,414,131.20 | 45,978,483.29 |
| 其他权益工具投资 | 295,338,069.15 | 304,430,155.65 |
| 其他非流动金融资产 | 12,550,000.00 | 12,550,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 245,740,133.72 | 168,312,258.65 |
| 在建工程 | 110,697,164.66 | |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 12,303,473.02 | 12,042,098.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 11,982,176.28 | 24,495,420.08 |
| 长期待摊费用 | 16,306,149.36 | 22,671,069.00 |
| 递延所得税资产 | 25,096,708.11 | 28,529,634.59 |
| 其他非流动资产 | 163,122.50 | 38,689,353.86 |
| 非流动资产合计 | 644,893,963.34 | 768,395,638.71 |
| 资产总计 | 1,054,418,691.45 | 1,438,349,150.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 132,638,692.36 | 215,887,305.31 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 73,517,621.21 | 155,851,627.92 |
| 预收款项 | 7,195,026.32 | |
| 合同负债 | 6,041,866.15 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,198,175.43 | 4,028,354.36 |
| 应交税费 | 38,787,089.01 | 39,350,530.02 |
| 其他应付款 | 61,433,928.70 | 129,047,631.03 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 43,191.80 | 35,980.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 159,213.76 |
| 流动负债合计 | 319,776,586.62 | 551,360,474.96 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,825,361.79 | 17,946,273.70 |
| 递延所得税负债 | 26,997,334.01 | 26,997,334.01 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 34,822,695.80 | 44,943,607.71 |
| 负债合计 | 354,599,282.42 | 596,304,082.67 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 263,034,300.00 | 263,269,300.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 386,754,450.86 | 388,819,327.17 |
| 减：库存股 | 7,241,634.40 | 13,785,726.00 |
| 其他综合收益 | -34,132,150.02 | -38,936,290.90 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 55,838,543.29 | 55,838,543.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 32,274,747.27 | 178,939,268.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 696,528,257.00 | 834,144,421.73 |
| 少数股东权益 | 3,291,152.03 | 7,900,646.03 |
| 所有者权益合计 | 699,819,409.03 | 842,045,067.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,054,418,691.45 | 1,438,349,150.43 |
法定代表人：李瑞杰 主管会计工作负责人：张思群 会计机构负责人：朱丹平
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 54,279,374.70 | 21,260,957.48 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 29,661,869.34 | 53,001,855.39 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,017,704.76 | 13,881,291.78 |
| 其他应收款 | 542,042,323.10 | 408,826,499.65 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 100,000,000.00 | |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,944,210.10 | |
| 流动资产合计 | 632,001,271.90 | 504,914,814.40 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 452,242,785.04 | 531,443,112.97 |
| 其他权益工具投资 | 240,430,269.15 | 238,889,682.42 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 11,328,559.00 | 12,098,191.07 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,138,068.55 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,064,483.37 | 11,758,523.70 |
| 递延所得税资产 | 21,140,244.10 | 23,391,724.40 |
| 其他非流动资产 | 2,797,967.73 | |
| 非流动资产合计 | 735,206,340.66 | 823,517,270.84 |
| 资产总计 | 1,367,207,612.56 | 1,328,432,085.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 125,238,692.36 | 116,748,658.96 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 4,164,381.45 | 1,130,728.51 |
| 预收款项 | 2,498,666.48 | |
| 合同负债 | 3,695,893.75 | |
| 应付职工薪酬 | 1,858,220.33 | 1,279,011.06 |
| 应交税费 | 4,969,575.68 | 11,090,793.19 |
| 其他应付款 | 372,120,530.84 | 319,452,972.48 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 43,191.80 | 35,980.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 512,047,294.41 | 452,200,830.68 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,825,361.79 | 17,946,273.70 |
| 递延所得税负债 | 26,997,334.01 | 26,997,334.01 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 34,822,695.80 | 44,943,607.71 |
| 负债合计 | 546,869,990.21 | 497,144,438.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 263,034,300.00 | 263,269,300.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 309,791,394.81 | 311,645,492.69 |
| 减：库存股 | 7,241,634.40 | 13,785,726.00 |
| 其他综合收益 | -14,268,277.55 | -10,583,864.28 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 55,838,543.29 | 55,838,543.29 |
| 未分配利润 | 213,183,296.20 | 224,903,901.15 |
| 所有者权益合计 | 820,337,622.35 | 831,287,646.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,367,207,612.56 | 1,328,432,085.24 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 293,843,947.62 | 468,826,313.50 |
| 其中：营业收入 | 293,843,947.62 | 468,826,313.50 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 360,580,857.60 | 442,842,125.64 |
| 其中：营业成本 | 202,048,413.43 | 248,503,115.63 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 406,110.31 | 655,135.13 |
| 销售费用 | 83,410,679.37 | 101,373,805.62 |
| 管理费用 | 27,274,854.63 | 39,664,241.26 |
| 研发费用 | 35,906,392.53 | 42,488,546.37 |
| 财务费用 | 11,534,407.33 | 10,157,281.63 |
| 其中：利息费用 | 7,221,570.06 | 13,316,640.70 |
| 利息收入 | 606,518.95 | 3,036,544.46 |
| 加：其他收益 | 7,162,035.36 | 3,564,915.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,803,044.86 | 44,233,044.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,128,031.34 | -1,095,915.39 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,868,493.15 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -37,381,732.71 | -21,386,512.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -46,423,299.59 | -6,802,855.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -115,167.30 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -132,576,862.06 | 51,346,105.64 |
| 加：营业外收入 | 5,198,102.15 | 6,138,297.31 |
| 减：营业外支出 | 751,803.11 | 1,790,391.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -128,130,563.02 | 55,694,011.57 |
| 减：所得税费用 | 9,198,096.07 | 6,116,060.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -137,328,659.09 | 49,577,951.41 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -137,328,659.09 | 49,577,951.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -134,958,387.66 | 51,723,043.25 |
| 2.少数股东损益 | -2,370,271.43 | -2,145,091.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,804,140.88 | -35,767,217.11 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,804,140.88 | -35,767,217.11 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,082,800.95 | -34,851,078.50 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -6,992,086.50 | -34,851,078.50 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | 8,074,887.45 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,721,339.93 | -916,138.61 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 3,721,339.93 | -916,138.61 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -132,524,518.21 | 13,810,734.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -130,154,246.78 | 15,955,826.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,370,271.43 | -2,145,091.84 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.52 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | -0.52 | 0.20 |
法定代表人：李瑞杰 主管会计工作负责人：张思群 会计机构负责人：朱丹平
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 38,344,924.31 | 141,975,428.98 |
| 减：营业成本 | 12,546,406.61 | 60,586,879.14 |
| 税金及附加 | -15.15 | 469,914.97 |
| 销售费用 | 12,846,746.75 | 17,655,149.50 |
| 管理费用 | 18,051,244.63 | 25,392,743.87 |
| 研发费用 | 6,861,312.90 | 15,188,704.12 |
| 财务费用 | 6,216,229.27 | 7,117,908.43 |
| 其中：利息费用 | 6,225,914.27 | 6,784,062.95 |
| 利息收入 | 180,391.23 | 216,912.32 |
| 加：其他收益 | 4,332,950.08 | 2,515,131.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 99,928,369.47 | -702,835.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -71,630.53 | -702,835.48 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,411,042.79 | -8,291,317.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -79,128,697.40 | -4,658,001.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -115,167.30 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,455,421.34 | 4,311,939.47 |
| 加：营业外收入 | 3,446,168.84 | 3,334,585.35 |
| 减：营业外支出 | 200,726.15 | 1,169,523.13 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,209,978.65 | 6,477,001.69 |
| 减：所得税费用 | 2,251,480.30 | -1,185,732.01 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,461,458.95 | 7,662,733.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,461,458.95 | 7,662,733.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -3,684,413.27 | -10,583,864.28 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,684,413.27 | -10,583,864.28 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -3,684,413.27 | -10,583,864.28 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 |
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -10,145,872.22 | -2,921,130.58 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 359,754,362.65 | 452,526,699.17 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 32,997.07 | 113,274.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,069,907.79 | 8,909,725.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 379,857,267.51 | 461,549,698.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,377,261.16 | 262,028,160.07 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 61,986,560.90 | 62,189,138.59 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 5,077,956.51 | 4,776,676.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 116,246,928.49 | 129,482,811.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 343,688,707.06 | 458,476,786.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,168,560.45 | 3,072,912.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 109,732,066.87 | 187,142,511.85 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,675,013.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,353.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,934,380.00 | 23,151,487.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 129,341,460.39 | 210,347,352.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,572,950.87 | 107,484,536.16 |
| 投资支付的现金 | 8,660,000.00 | 214,412,800.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 46,232,950.87 | 321,897,338.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 83,108,509.52 | -111,549,985.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,667,906.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 144,000,000.00 | 333,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 144,000,000.00 | 336,167,906.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 227,100,000.00 | 178,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,040,955.01 | 18,269,707.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,399,935.89 | 92,241,258.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 331,540,890.90 | 288,510,965.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -187,540,890.90 | 47,656,940.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91,272.86 | -38,286.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,355,093.79 | -60,858,418.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 169,116,169.53 | 229,974,588.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,761,075.74 | 169,116,169.53 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,827,708.81 | 157,555,017.21 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 128,910,325.51 | 76,086,770.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 189,738,034.32 | 233,641,788.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,177,195.18 | 59,271,161.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,997,541.17 | 22,675,973.49 |
| 支付的各项税费 | 1,159,391.04 | 2,802,119.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,385,087.43 | 189,629,167.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,719,214.82 | 274,378,422.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,018,819.50 | -40,736,634.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,353.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,934,380.00 | 23,132,883.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,934,380.00 | 23,186,236.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,575.68 | 1,278,548.90 |
| 投资支付的现金 | 96,787,512.49 | 93,800,834.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 96,903,088.17 | 95,079,383.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,968,708.17 | -71,893,146.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,667,906.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 135,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 135,000,000.00 | 132,667,906.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 126,500,000.00 | 73,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,456,652.87 | 11,875,775.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,262,423.40 | 11,779,423.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,219,076.27 | 97,155,199.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,219,076.27 | 35,512,706.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48,632.98 | -8,201.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,782,402.08 | -77,125,275.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21,260,957.48 | 98,386,233.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,043,359.56 | 21,260,957.48 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 263,269,300.00 | 388,819,327.17 | 13,785,726.00 | -38,936,290.90 | 55,838,543.29 | 178,939,268.17 | 834,144,421.73 | 7,900,646.03 | 842,045,067.76 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期 | |||||||||||||||
| 差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 263,269,300.00 | 388,819,327.17 | 13,785,726.00 | -38,936,290.90 | 55,838,543.29 | 178,939,268.17 | 834,144,421.73 | 7,900,646.03 | 842,045,067.76 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -235,000.00 | -2,064,876.31 | -6,544,091.60 | 4,804,140.88 | -146,664,520.90 | -137,616,164.73 | -4,609,494.00 | -142,225,658.73 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -6,992,086.50 | -133,330,487.45 | -140,322,573.95 | -2,370,271.43 | -142,692,845.38 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -235,000.00 | -1,218,840.00 | -6,536,879.80 | 5,083,039.80 | 5,083,039.80 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -235,000.00 | -1,218,840.00 | -6,536,879.80 | 5,083,039.80 | 5,083,039.80 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -7,211.80 | -5,259,146.00 | -5,251,934.20 | -2,450,000.00 | -7,701,934.20 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -7,211.80 | -5,259,146.00 | -5,251,934.20 | -2,450,000.00 | -7,701,934.20 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 8,074,887.45 | -8,074,887.45 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 |
| 本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 8,074,887.45 | -8,074,887.45 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -846,036.31 | 3,721,339.93 | 2,875,303.62 | 210,777.43 | 3,086,081.05 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 263,034,300.00 | 386,754,450.86 | 7,241,634.40 | -34,132,150.02 | 55,838,543.29 | 32,274,747.27 | 696,528,257.00 | 3,291,152.03 | 699,819,409.03 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 264,708,600.00 | 322,532,057.77 | 22,754,000.00 | -3,169,073.79 | 55,072,269.92 | 133,239,250.29 | 749,629,104.19 | 15,334,022.79 | 764,963,126.98 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 264,708,600.00 | 322,532,057.77 | 22,754,000.00 | -3,169,073.79 | 55,072,269.92 | 133,239,250.29 | 749,629,104.19 | 15,334,022.79 | 764,963,126.98 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,439,300.00 | 66,287,269.40 | -8,968,274.00 | -35,767,217.11 | 766,273.37 | 45,700,017.88 | 84,515,317.54 | -7,433,376.76 | 77,081,940.78 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -34,851,078.50 | 51,723,043.25 | 16,871,964.75 | -2,145,091.84 | 14,726,872.91 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,439,300.00 | -2,826,514.62 | -8,932,294.00 | 4,666,479.38 | -4,655,000.00 | 11,479.38 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -4,655,000.00 | -4,655,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -1,439,300.00 | -2,826,514.62 | -8,932,294.00 | 4,666,479.38 | 4,666,479.38 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -35,980.00 | 766,273.37 | -6,023,025.37 | -5,220,772.00 | -5,220,772.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 766,273.37 | -766,273.37 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -35,980.00 | -5,256,752.00 | -5,220,772.00 | -5,220,772.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转 |
| 增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 69,113,784.02 | -916,138.61 | 68,197,645.41 | -633,284.92 | 67,564,360.49 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 263,269,300.00 | 388,819,327.17 | 13,785,726.00 | -38,936,290.90 | 55,838,543.29 | 178,939,268.17 | 834,144,421.73 | 7,900,646.03 | 842,045,067.76 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 263,269,300.00 | 311,645,492.69 | 13,785,726.00 | -10,583,864.28 | 55,838,543.29 | 224,903,901.15 | 831,287,646.85 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 263,269,300.0 | 311,645,492.69 | 13,785,726.00 | -10,583,864.28 | 55,838,543.29 | 224,903,901.1 | 831,287,646.85 | |||||
| 0 | 5 | |||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -235,000.00 | -1,854,097.88 | -6,544,091.60 | -3,684,413.27 | -11,720,604.95 | -10,950,024.50 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -3,684,413.27 | -6,461,458.95 | -10,145,872.22 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -235,000.00 | -1,218,840.00 | -6,536,879.80 | 5,083,039.80 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -235,000.00 | -1,218,840.00 | -6,536,879.80 | 5,083,039.80 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -7,211.80 | -5,259,146.00 | -5,251,934.20 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -7,211.80 | -5,259,146.00 | -5,251,934.20 | |||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收 |
| 益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | -635,257.88 | -635,257.88 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 263,034,300.00 | 309,791,394.81 | 7,241,634.40 | -14,268,277.55 | 55,838,543.29 | 213,183,296.20 | 820,337,622.35 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 264,708,600.00 | 280,258,413.96 | 22,754,000.00 | 55,072,269.92 | 223,264,192.82 | 800,549,476.70 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 264,708,600.00 | 280,258,413.96 | 22,754,000.00 | 55,072,269.92 | 223,264,192.82 | 800,549,476.70 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,439,300.00 | 31,387,078.73 | -8,968,274.00 | -10,583,864.28 | 766,273.37 | 1,639,708.33 | 30,738,170.15 | |||||
| （一）综合收益总额 | -10,583,864.28 | 7,662,733.70 | -2,921,130.58 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,439,300.00 | -2,826,514.62 | -8,932,294.00 | 4,666,479.38 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入 | ||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -1,439,300.00 | -2,826,514.62 | -8,932,294.00 | 4,666,479.38 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -35,980.00 | 766,273.37 | -6,023,025.37 | -5,220,772.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 766,273.37 | -766,273.37 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -35,980.00 | -5,256,752.00 | -5,220,772.00 | |||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | 34,213,593.35 | 34,213,593.35 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 263,269,300.00 | 311,645,492.69 | 13,785,726.00 | -10,583,864.28 | 55,838,543.29 | 224,903,901.15 | 831,287,646.85 |
三、公司基本情况
（一）企业概况
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称本公司、公司）原名深圳市中青宝网网络科技股份有限公司，系由深圳市宝德网络技术有限公司整体变更设立。2008年4月28日，深圳市宝德网络技术有限公司股东会通过关于公司股份制改制的决议：同意以经审计的净资产折股方式整体变更为股份有限公司。具体方案为：截至2008年2月29日公司经深圳市鹏城会计事务所有限公司审计（深鹏所审字[2008]565号《审计报告》）的净资产为人民币113,045,163.72元，将其中的人民币75,000,000.00元按1：
1的比例折为75,000,000股，每股面值人民币1.00元，其余人民币38,045,163.72元转入资本公积，公司全体股东以其所持公司股权所对应的经审计的净资产作为出资，认购本公司的全部股份，股权比例保持不变。2008年5月13日深圳市工商行政管理局核准了股份公司设立登记，并颁发了统一社会信用代码为914403007525245953的《企业法人营业执照》。
本公司于2010年2月11日在深圳证劵交易所创业板上市，股票代码300052。
截至2020年12月31日，本公司累计股本总数263,034,300.00股，注册资本为263,034,300.00元，股本及股权结构情况如下：
| 股份数量（股） | 持股比例（%） | |
| 一、有限售条件股份 |
| 1、高管锁定股 | 645,457.00 | 0.25 |
| 2、股权激励限售股 | 1,175,590.00 | 0.44 |
| 小计 | 1,821,047.00 | 0.69 |
| 二、无限售条件股份 | ||
| 1、人民币普通股 | 261,213,253.00 | 99.31 |
| 小计 | 261,213,253.00 | 99.31 |
| 三、股份总额 | 263,034,300.00 | 100.00 |
公司于2020年6月12日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销了200,000股限制性股票；公司于2020年8月4日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销了35,000股限制性股票，上述回购235,000股限制性股票尚未在中国证券登记结算有限公司办理回购注销手续，导致本公司2020年12月31日账面记录的股份总数与在中国证券登记结算有限公司所登记的总股本263,269,300.00股股数不一致。
公司工商登记信息上显示注册资本为263,671,800.00元,系公司2019年回购注销限制性股票402,500股和2020年回购限制性股票235,000股，尚未做工商登记变更。
截至2020年12月31日，本公司前十大股东的股本及股权结构情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 股本 | 占比（%） |
| 1 | 宝德科技集团股份有限公司（以下简称“宝德科技”） | 32,763,400.00 | 12.46 |
| 2 | 深圳市宝德投资控股有限公司（以下简称“宝德控股”） | 19,141,478.00 | 7.28 |
| 3 | 闫明 | 1,014,700.00 | 0.39 |
| 4 | 乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 972,428.00 | 0.37 |
| 5 | 郭振忠 | 856,845.00 | 0.33 |
| 6 | 童凤美 | 845,300.00 | 0.32 |
| 7 | 李瑞杰 | 833,943.00 | 0.32 |
| 8 | 李华旭 | 800,000.00 | 0.30 |
| 9 | 李梅 | 799,000.00 | 0.30 |
| 10 | 金岩 | 732,600.00 | 0.28 |
| 合计 | 58,759,694.00 | 22.35 |
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道1006号国际创新中心C栋10楼，办公地址：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层，实际控制人为李瑞杰和张云霞夫妇。
本公司属网络游戏行业，根据《上市公司行业分类指引》，归类为“G87计算机应用服务业”行业，主要产品或服务为网络游戏的开发与运营。经营范围主要为：计算机软、硬件及网络系统的技术开发；电子通讯产品的技术开发及外观设计以及相关产品的销售和咨询服务(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)；从事广告业务(法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的,需取得许可后方可经营)。许可经营项目是:因特网接入服务业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务)；互联网游戏出版物；手机游戏出版物
（二）历史沿革
公司设立时的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例(%) |
| 1 | 宝德控股 | 2,550.00 | 34.00 |
| 2 | 深圳宝德科技股份有限公司*1 | 1,530.00 | 20.40 |
| 3 | 中青联创科技（北京）有限公司 | 1,500.00 | 20.00 |
| 4 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 600.00 | 8.00 |
| 5 | 深圳市网诚科技有限公司*2 | 363.75 | 4.85 |
| 6 | 深圳市众志和科技有限公司*3 | 360.75 | 4.81 |
| 7 | 深圳市中科招商投资管理有限公司 | 300.00 | 4.00 |
| 8 | 深圳市南博投资有限公司*4 | 295.50 | 3.94 |
| 合计 | 7,500.00 | 100.00 |
注：*1现更名为宝德科技，发行后公司的股权结构下同。
*2现更名为乌鲁木齐网诚股权投资管理合伙企业（有限合伙），发行后公司的股权结构下同。*3现更名为乌鲁木齐众志和股权投资管理合伙企业（有限合伙），发行后公司的股权结构下同。*4现更名为乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企业（有限合伙），发行后公司的股权结构下同。
2010年1月20日中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中青宝网网络科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]94号)核准，由主承销商长江证劵承销保荐有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股人民币30.00元。发行后公司的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例(%) |
| 一、发起人 | |||
| 1 | 宝德控股 | 2,550.00 | 25.50 |
| 2 | 深圳宝德科技股份有限公司 | 1,530.00 | 15.30 |
| 3 | 中青联创科技（北京）有限公司 | 1,500.00 | 15.00 |
| 4 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 600.00 | 6.00 |
| 5 | 深圳市网诚科技有限公司 | 363.75 | 3.64 |
| 6 | 深圳市众志和科技有限公司 | 360.75 | 3.61 |
| 7 | 深圳市中科招商投资管理有限公司 | 300.00 | 3.00 |
| 8 | 深圳市南博投资有限公司 | 295.50 | 2.95 |
| 小计 | 7,500.00 | 75.00 | |
| 二、社会公众股 | 2,500.00 | 25.00 |
| 合计 | 10,000.00 | 100.00 |
2010年3月29日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《2009年度利润分配和资本公积转增股本预案》以现有总股本100,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币2元（含税），派发现金股利共人民币20,000,000元，剩余未分配利润结转以后年度，同时，以总股本100,000,000股为基数，由资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增股本30,000,000股。以上方案已经2010年4月20日召开的公司2009年年度股东大会审议通过，转增后总股本为130,000,000股。 2010年6月3日，经深圳市市场监督管理局核准，公司名称变更为深圳中青宝互动网络股份有限公司。2013年8月29日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《2013年半年度权益分派方案》，以现有总股本130,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本130,000,000股，转增后总股本为260,000,000股。
2015年10月16日公司召开的第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于股票期权激励计划中首次授予的期权第二个行权期可行权的议案》，公司股票期权激励计划中首次授权股票期权的59名激励对象在第二个行权期行权的股票期权共计103.86万份，行权价格为6.54元/股，其中1,038,600.00元增加股本，其余5,753,844.00元计入资本公积。
2018年7月11日公司召开的第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司授予68名激励对象690万股限制性股票。2018年8月20日公司召开的第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司对首次授予的激励对象名单及获授的限制性股票数量进行调整，首次授予激励对象人数由68名调整为46名，首次授予限制性股票由690万股调整为367万，预留的限制性股票不变。2018年9月4日公司召开第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，公司注册资本从26,103.86万元人民币变更为26,470.86万元人民币。
2019年4月3日，公司召开了第四届董事会第二十四次（临时）会议和第四届监事会第十五次（临时）会议并于2019年4月15日召开了2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共1,468,500股，回购价格为6.20元/股加银行同期存款利息。本次回购注销完成后，公司总股本由264,708,600股减至263,240,100股。
2019年6月25日，公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分股份的授予条件已成就，公司董事会同意以2019年6月25日作为限制性股票的授予日，向符合条件的14名激励对象授予70.77万股预留限制性股票，授予价格为6.18元/股。2019年7月25日，公司召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单、授予数量的议案》，本次激励计划预留授予的激励对象由14名调整为12名，本次激励计划拟授予的预留限制性股票数量由70.77万股调整为43.17万股。本次授予预留限制性股票事项完成后，公司总股本由263,240,100股增加至263,671,800股。
2019年9月20日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销402,500 股限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本由263,671,800股减至263,269,300股。
2020年6月12日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共 200,000 股。本次回购注销完成后，公司股本由263,269,300股减至263,069,300股。2020年8月4日，公司召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2018 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，首次授予第二个解除限售期解除限售条件已满足，根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，办理首次授予限制性股票符合解除限售条件部分的股票解除限售事宜；同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共 35,000 股。本次回购注销完成后，公司股本由263,069,300股减至263,034,300股。本财务报告于2021年4月27日由本公司董事会批准报出。
本公司合并财务报表范围包括深圳卓页、深圳时代首游、CUPLAY、深圳苏摩、深圳宝腾互联等41家子公司（见附注九、在其他主体中的权益）。与上年相比，因新设增加掌心烈焰、区块链促进会、区块链促进中心3家子公司，因注销减少LEEPLAY、LEEGAME、天地间文化传媒、山东科讯达恒、区块链促进中心5家子公司（见附注八、合并范围的变更）。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营
本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备
的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、收入确认和计量、政府补助等。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
本公司全资孙公司美国中青宝采用美元为记账本位币，本公司编制财务报表时已经折算为人民币。
4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
5、合并财务报表的编制方法
本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自
最终控制方开始控制时点起一直存在。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
6、合营安排分类及共同经营会计处理方法
本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
7、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易
本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
9、金融工具
本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产
1. 1）金融资产分类、确认依据和计量方法
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。
本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。
本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资包括：其他权益工具投资。
除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。
本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本年无重分类资产。
1. 2）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
（2）金融负债
1）金融负债分类、确认依据和计量方法
本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债，包括应付账款和短期借款。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。2）金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，其他权益工具投资、其他非流动金融资产使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。这类权益工具投资包括：其他权益工具投资、其他非流动金融资产。
（4）金融资产和金融负债的抵销
本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法
定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法
本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。
金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。
金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。
10、应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：
本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
以组合为基础的评估。对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取
的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记 “应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，作为计量预期信用损失的会计估计政策。
11、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，处于第一阶段，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、借款人所处的行业、借款人所在的地理位置、贷款抵押率为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
12、存货
本公司存货主要包括发出商品等。
存货实行实地盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
13、合同资产
（1） 合同资产的确认方法及标准
合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，
但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。
（2） 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述10.应收账款相关内容描述。会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。
14、长期股权投资
本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权如果是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为其他权益
工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15、固定资产
（1）确认条件
本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为游戏开发及运营、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子办公设备和其他设备。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 8-50 | 5% | 11.88-1.90 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5% | 31.67-9.5 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19 |
| 电子办公设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 31.67-19 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19 |
本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
16、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
17、借款费用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
18、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本公司无形资产包括系统软件、开发工具、游戏产品、运营工具、土地使用权、办公软件等。1）无形资产的初始计量外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。2）无形资产的后续计量本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。
①使用寿命有限的无形资产
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 50 | 合同规定的受益年限 |
| 开发工具 | 5-10 | 预计使用年限 |
| 游戏产品 | 1-5 | 预计使用年限 |
| 其中：客户端网络游戏 | 5 | 预计使用年限 |
| 网页游戏 | 1 | 预计使用年限 |
| 手机游戏 | 1 | 预计使用年限 |
| 社交游戏 | 1 | 预计使用年限 |
| 运营工具 | 5 | 预计使用年限 |
| 系统软件 | 5 | 预计使用年限 |
| 办公软件 | 1-5 | 预计使用年限 |
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
②使用寿命不确定的无形资产
本公司无使用寿命不确定的无形资产。
（2）内部研究开发支出会计政策
1）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准本公司根据《研发项目管理和会计核算制度》的流程，将内部研究开发项目划分研究阶段和开发阶段。其中，项目策划阶段与项目立项阶段作为研究阶段；项目计划阶段、项目实施与执行阶段和项目验收阶段作为开发阶段。
研究阶段起点为游戏策划，终点为立项评审通过，表明公司研发中心判断该项目在技术上、商业上等具有可行性；开发阶段的起点为项目开发计划，终点为项目相关测试完成后可进入商业运营。研究阶段的项目支出直接记入当期损益；进入开发阶段的项目支出，则予以资本化，先在“开发支出”科目分项目进行明细核算，可商业运营时，再转入“无形资产”科目分项目进行明细核算。
2）开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
19、长期资产减值
本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
20、长期待摊费用
本公司的长期待摊费用包括版权金代理费和装修费等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。摊销年限如下：
| 类别 | 摊销年限 | 备注 |
| 版权金代理费 | 2-5 | 按照游戏授权运营期 |
| 装修费 | 2-5 | 按照剩余租赁期 |
| 其他 | 2-10 | 按照实际受益期 |
21、合同负债
合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。
22、职工薪酬
本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、短期带薪缺勤以及其他短期薪酬等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利是由于因解除与职工的劳动关系而给予的补偿产生，在劳动合同解除日日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
23、预计负债
当与或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债的计量方法：
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
24、股份支付
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。
25、收入
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
本公司的营业收入主要包括网络游戏收入（含广告代理收入）、云服务收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。自2020年1月1日起适用
（1）一般原则
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
③在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照xx法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
①本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；
③本公司已将该商品的实物转移给客户；
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
⑤客户已接受该商品或服务等。
本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。
（2）具体方法
1）网络游戏收入主要包括游戏运营和游戏著作权、运营权转让、广告代理，游戏运营模式主要包括官方运营（包括公司自主运营、与游戏平台联合运营）和分服运营。
①公司自主运营收入的确认原则、方式和流程
公司是通过游戏玩家在网络游戏中购买虚拟游戏装备、某些特殊游戏功能模块或为游戏在线时间支付费用的方式取得在线网络游戏运营收入。游戏玩家可以从公司的游戏点卡经销商处购得游戏点卡，也可以从公司的官方运营网站上通过银行借记卡、信用卡、手机支付以及银行转账等方式购得游戏点卡。游戏玩家可以使用上述游戏点卡进入公司的运营网络游戏中进行消费（如购买游戏虚拟装备及其他特殊游戏功能体验或购买游戏在线时间等）。
公司在道具收费模式下，游戏玩家可以免费体验公司在线运营的网络游戏的基本功能，只有游戏玩家购买游戏中的虚拟道具时才需要支付费用。销售游戏虚拟道具所取得的收入在游戏玩家实际使用虚拟货币购买道具时予以确认。其收入确认流程如下：
② 与游戏平台联合运营收入的确认原则、方式和流程：
公司与多家大型网络游戏平台签订合作运营网络游戏协议，其玩家通过平台的宣传了解公司游戏产品，直接通过平台提供的游戏链接下载游戏客户端，注册后进入游戏。游戏用户通过购买平台发行的点卡充值到账户中兑换成虚拟货币，在游戏中购买道具等虚拟物品。虽然游戏玩家购买的是平台发行的点卡，并通过平台的链接进入到游戏，但是游戏的服务器由公司提供，游戏的维护、升级、客户服务等仍由公司负责。网络游戏平台将其在合作运营游戏中取得的收入按协议约定的比例分成给公司，在双方核对数据确认无误后，公司确认营业收入。其收入确认流程如下：
公司与分服商签订合作运营协议，由公司为其提供约定的后续服务，分服商将其在合作运营游戏中取得的收入按协议约定的比例分成给公司，在双方核对数据确认无误后，公司确认营业收入。其收入确认流程如下：
公司与分服运营商签订合作运营网络游戏协议，由于公司需后续不断提供服务，将一次性收取的版权金予以递延并列为其他流动负债项下的递延收益，分别于协议约定的受益期间内对其按直线法摊销确认营业收入。
③游戏产品著作权、运营权转让收入的确认原则、方式和流程
公司按照合同条款将游戏产品交付对方后，由于公司不再提供与该款游戏相关的任何服务，同时也不再享有该游戏相关的权益，于对方验收合格后一次性确认营业收入。
④广告代理收入确认原则和方法
公司在广告代理业务中的身份是代理人，公司对终端客户己完成的推广投放部分对应的金额，采用净额法确认收入。
2）云服务收入主要包括数据中心机房出租及相关增值服务收入。
①机房出租收入的确认原则：相关资产已经由承租人使用，根据合同约定的方法确认租金收入。
具体的收入确认方法为：
合同约定收取固定租用费的，根据合同约定，按月与客户确认《数据中心月度结算表》，并根据月度结算表开具发票，确认收入。
合同约定机柜租赁及带宽租赁分成的，按合同约定分成比例，同时取得由运营商确认的结算清单时确认收入。
②增值服务收入
本公司数据中心的增值服务收入包括：数据中心运维服务收入、运维管理系统和区块链系统销售收入、带宽及短信销售收入、设备销售收入。其中：
数据中心运维服务收入确认方法：根据合同约定，按月与客户确认维保清单，即在相关运维服务已经提供，取得客户对运维服务内容的验收确认单时确认收入。
数据中心运维管理系统和区块链系统销售收入确认方法：合同约定的软件系统使用费用在系统验收并移交给客户后一次性确认收入，合同约定的售后服务费则在售后服务期间分期确认收入。
带宽业务销售收入确认方法：带宽流量已经由客户消耗及使用，根据带宽流量监控系统记录的数
据，按月与客户确认当月带宽流量，以双方《对账单》上双方认可的结果确认收入。设备销售收入确认方法：在设备交付客户并完成验收后确认收入。短信业务销售收入确认方法：公司在短信业务中的身份是代理人，公司按月与客户确认当月短信发送数量，采用净额法确认收入。
26、政府补助
本公司的政府补助包括发展专项资金、国家高新技术企业培育资助等。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
27、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为
限，确认递延所得税资产。
28、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本公司的租赁业务包括经营租赁租入房屋建筑物。本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
29、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2017年7月5日财政部发布了《企业会计准则第14号--收入》（2017修订）（财会[2017]22号），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行相关规定。本公司按前述文件规定的起始日开始执行。 | 经公司2020年4月24日召开第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第二十五次会议审议通过。 | 说明1 |
本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司详细的收入确认和计量的会计政策参见附注
五、26。新收入准则要求执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 270,570,112.20 | 270,570,112.20 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 205,710,510.33 | 205,710,510.33 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 132,633,692.77 | 132,633,692.77 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 27,838,293.45 | 27,838,293.45 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 33,200,902.97 | 33,200,902.97 | |
| 流动资产合计 | 669,953,511.72 | 669,953,511.72 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 45,978,483.29 | 45,978,483.29 | |
| 其他权益工具投资 | 304,430,155.65 | 304,430,155.65 | |
| 其他非流动金融资产 | 12,550,000.00 | 12,550,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 168,312,258.65 | 168,312,258.65 | |
| 在建工程 | 110,697,164.66 | 110,697,164.66 | |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 12,042,098.93 | 12,042,098.93 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 24,495,420.08 | 24,495,420.08 | |
| 长期待摊费用 | 22,671,069.00 | 22,671,069.00 | |
| 递延所得税资产 | 28,529,634.59 | 28,529,634.59 | |
| 其他非流动资产 | 38,689,353.86 | 38,689,353.86 | |
| 非流动资产合计 | 768,395,638.71 | 768,395,638.71 | |
| 资产总计 | 1,438,349,150.43 | 1,438,349,150.43 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 215,887,305.31 | 215,887,305.31 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 155,851,627.92 | 155,851,627.92 | |
| 预收款项 | 7,195,026.32 | -7,195,026.32 | |
| 合同负债 | 6,957,141.53 | 6,957,141.53 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,028,354.36 | 4,028,354.36 | |
| 应交税费 | 39,350,530.02 | 39,350,530.02 | |
| 其他应付款 | 129,047,631.03 | 129,047,631.03 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 35,980.00 | 35,980.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | 237,884.79 | 237,884.79 | |
| 流动负债合计 | 551,360,474.96 | 551,360,474.96 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 17,946,273.70 | 17,946,273.70 | |
| 递延所得税负债 | 26,997,334.01 | 26,997,334.01 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 44,943,607.71 | 44,943,607.71 | |
| 负债合计 | 596,304,082.67 | 596,304,082.67 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 263,269,300.00 | 263,269,300.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 388,819,327.17 | 388,819,327.17 | |
| 减：库存股 | 13,785,726.00 | 13,785,726.00 | |
| 其他综合收益 | -38,936,290.90 | -38,936,290.90 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 55,838,543.29 | 55,838,543.29 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 178,939,268.17 | 178,939,268.17 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 834,144,421.73 | 834,144,421.73 | |
| 少数股东权益 | 7,900,646.03 | 7,900,646.03 | |
| 所有者权益合计 | 842,045,067.76 | 842,045,067.76 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,438,349,150.43 | 1,438,349,150.43 |
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 21,260,957.48 | 21,260,957.48 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 53,001,855.39 | 53,001,855.39 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 13,881,291.78 | 13,881,291.78 | |
| 其他应收款 | 408,826,499.65 | 408,826,499.65 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7,944,210.10 | 7,944,210.10 | |
| 流动资产合计 | 504,914,814.40 | 504,914,814.40 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 531,443,112.97 | 531,443,112.97 | |
| 其他权益工具投资 | 238,889,682.42 | 238,889,682.42 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 12,098,191.07 | 12,098,191.07 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,138,068.55 | 3,138,068.55 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 11,758,523.70 | 11,758,523.70 | |
| 递延所得税资产 | 23,391,724.40 | 23,391,724.40 | |
| 其他非流动资产 | 2,797,967.73 | 2,797,967.73 | |
| 非流动资产合计 | 823,517,270.84 | 823,517,270.84 | |
| 资产总计 | 1,328,432,085.24 | 1,328,432,085.24 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 116,748,658.96 | 116,748,658.96 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,130,728.51 | 1,130,728.51 | |
| 预收款项 | 2,498,666.48 | -2,498,666.48 | |
| 合同负债 | 2,498,666.48 | 2,498,666.48 | |
| 应付职工薪酬 | 1,279,011.06 | 1,279,011.06 | |
| 应交税费 | 11,090,793.19 | 11,090,793.19 | |
| 其他应付款 | 319,452,972.48 | 319,452,972.48 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 35,980.00 | 35,980.00 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 452,200,830.68 | 452,200,830.68 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 17,946,273.70 | 17,946,273.70 | |
| 递延所得税负债 | 26,997,334.01 | 26,997,334.01 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 44,943,607.71 | 44,943,607.71 | |
| 负债合计 | 497,144,438.39 | 497,144,438.39 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 263,269,300.00 | 263,269,300.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 311,645,492.69 | 311,645,492.69 | |
| 减：库存股 | 13,785,726.00 | 13,785,726.00 | |
| 其他综合收益 | -10,583,864.28 | -10,583,864.28 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 55,838,543.29 | 55,838,543.29 | |
| 未分配利润 | 224,903,901.15 | 224,903,901.15 | |
| 所有者权益合计 | 831,287,646.85 | 831,287,646.85 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,328,432,085.24 | 1,328,432,085.24 |
调整情况说明
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售收入 | 13%、3%、1% |
| 增值税 | 现代服务业收入 | 9%、6%、5%、3%、1% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7%、5% |
| 教育费附加 | 实缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 经营自用的房屋，按照房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%；出租的房屋，以租金收入为计税依据，税率12%。 | |
| 个人所得税 | 员工个人所得税由本公司代扣代缴。 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 母公司 | 15% |
| 深圳老友互动 | 15% |
| 深圳宝腾互联 | 15% |
| 深圳宝腾大数据 | 25% |
| 深圳娱游 | 25% |
| 深圳比格 | 25% |
| CUPLAY | - |
| 美国中青宝 | - |
| 香港中青宝 | - |
| 其他公司 | 25% |
2、税收优惠
1、增值税
（1）根椐国发【2011】4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、财税【2011】100号《关于软件产品增值税政策的通知》及《深圳市软件产品增值税即征即退管理办法》对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
（2）根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税〔2013〕37号）及《国家税务总局关于印发<税收减免管理办法（实行）>的通知》（国税发〔2005〕129号），技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税，已取得福田区国税局深国税福减免备【2014】1663号、深国税福减免备【2014】1664号、深国税福减免备【2014】2070号增值税税收优惠备案通知书。
（3）2015年度取得福田区国税局深国税福减免备【2013】1343号、深国税福减免备【2013】0424号、深国税福减免备【2013】1506号的增值税税收优惠备案通知书，软件出口免税。
4. 财税[2018]32号调整增值税税率：纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和
11%税率的，税率分别调整为16%、10%。财税[2019]39号调整增值税税率：增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。
5. 财税[2019]39号公布自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期
可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。
6. 财税〔2019〕13号公布对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。
2、企业所得税
（1）2020年12月11日，本公司高新技术企业资格复审合格，取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202044206408，企业所得税税率自2020年起（包括2020年度）3年享受15%的优惠政策。
（2）2018年11月9日，控股子公司深圳老友互动获取深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业资格证书》，证书编号:GR201844203500,企业所得税税率自2018年起（包括2018年度）3年享受15%的政策优惠。
（3）全资子公司深圳宝腾互联于2020年12月11日获得高新技术企业资格，取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：
GR202044201016，企业所得税税率自2020年起（包括2020年度）3年享受15%的优惠政策。
（4）全资孙公司深圳宝腾大数据于2016年5月3日成立，属于信息传输、软件和信息技术服务业，根据财政部税务总局公告2019年第68号为支持集成电路设计和软件产业发展，依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。
（5）间接控股孙公司深圳娱游于2018年2月9日成立，属于软件和信息技术服务业，根据财政部税务总局公告2019年第68号为支持集成电路设计和软件产业发展，依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2020年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。
（6）全资孙公司深圳比格同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业，为小型微利企业。根据（财税〔2019〕13号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
3、其他
1、本公司全资子公司CUPLAY系在英属维尔京群岛、开曼群岛注册登记的公司，该公司无需缴纳企业所得税。
2、本公司全资孙公司美国中青宝按照美国政府税法规定，依法缴纳州税（加利福尼亚）和联邦企业所得税。
3、本公司全资子公司香港中青宝按照利润来源地征税的原则缴纳利得税，对于来源于香港地区的企业利得按照16.5%的税率缴纳利得税，对于来源于香港地区以外的利得则免交利得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 39,218.62 | 5,875.30 |
| 银行存款 | 109,582,228.12 | 169,110,294.23 |
| 其他货币资金 | 101,453,942.67 | |
| 合计 | 109,621,446.74 | 270,570,112.20 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 3,332,727.64 | 4,539,790.34 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 8,860,371.00 |
其他说明
截至2020年12月31日，银行存款中共8,860,371.00元因账户冻结受限，详见十六、2百度广告代理推广
业务。
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 10,000.00 | |
| 其中： | ||
| 结构性存款及收益 | 10,000.00 | |
| 合计 | 10,000.00 |
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 172,713.58 | 0.09% | 172,713.58 | 100.00% | 172,713.58 | 0.07% | 172,713.58 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 单项不重大 | 172,713.58 | 0.09% | 172,713.58 | 100.00% | 172,713.58 | 0.07% | 172,713.58 | 100.00% | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 187,740,201.19 | 99.91% | 41,670,776.60 | 22.20% | 146,069,424.59 | 232,102,026.60 | 99.93% | 26,391,516.27 | 11.37% | 205,710,510.33 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的 | 187,740,201.19 | 99.91% | 41,670,776.60 | 22.20% | 146,069,424.59 | 232,102,026.60 | 99.93% | 26,391,516.27 | 11.37% | 205,710,510.33 |
| 应收账款 | ||||||||||
| 合计 | 187,912,914.77 | 100.00% | 41,843,490.18 | 22.27% | 146,069,424.59 | 232,274,740.18 | 100.00% | 26,564,229.85 | 11.44% | 205,710,510.33 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 | 172,713.58 | 172,713.58 | 100.00% | 因乐视自身经营风险，导致账款难以收回 |
| 合计 | 172,713.58 | 172,713.58 | -- | -- |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 187,740,201.19 | 41,670,776.60 | 22.20% |
| 合计 | 187,740,201.19 | 41,670,776.60 | -- |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 116,376,475.29 | 4,740,338.17 | 4.07 |
| 1-2年 | 47,957,709.15 | 14,936,205.46 | 31.14 |
| 2-3年 | 10,084,169.83 | 8,672,386.04 | 86.00 |
| 3年以上 | 13,321,846.92 | 13,321,846.93 | 100.00 |
| 合计 | 187,740,201.19 | 41,670,776.60 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
√ 适用 □ 不适用
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 26,564,229.85 | 26,564,229.85 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 15,279,260.33 | 15,279,260.33 | ||
| 2020年12月31日余额 | 41,843,490.18 | 41,843,490.18 |
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 116,376,475.29 |
| 1至2年 | 47,957,709.15 |
| 2至3年 | 10,084,169.83 |
| 3年以上 | 13,494,560.50 |
| 合计 | 187,912,914.77 |
账龄超过三年的单项金额重大的应收账款：
| 单位名称 | 应收账款余额 | 其中：账龄超过三年的金额 | 账龄较长原因 | 回收风险 |
| 杭州烈焰网络技术有限公司 | 6,037,807.53 | 2,544,398.33 | 公司正在催款，尚未收回 | 已全额计提坏账准备 |
| Canagame Inc | 2,936,205.00 | 2,468,475.00 | 公司正在催款，尚未收回 | 已全额计提坏账准备 |
| 郑州市星凝文化传媒有限公司 | 2,005,224.91 | 1,943,138.48 | 公司正在催款，尚未收回 | 已全额计提坏账准备 |
| 合计 | 10,979,237.44 | 6,956,011.81 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账准备 | 26,564,229.85 | 15,279,260.33 | 41,843,490.18 | |||
| 合计 | 26,564,229.85 | 15,279,260.33 | 41,843,490.18 | |||
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 上海集力文化创意有限公司 | 14,263,000.00 | 1年以内 | 7.59% | 713,150.00 |
| 深圳市超维网络有限公司 | 641,864.96 | 1年以内 | 0.34% | 218,234.09 |
| 13,081,463.70 | 1-2年 | 6.96% | 4,447,697.66 | |
| 深圳市圳通通信有限公司 | 9,924,953.70 | 1年以内 | 5.28% | 447,247.69 |
| 230,779.38 | 1-2年 | 0.12% | 78,464.99 | |
| 深圳优创未来信息技术有限公司 | 9,729,827.30 | 1年以内 | 5.18% | 456,275.18 |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 8,720,796.15 | 1年以内 | 4.64% | 3,569.78 |
| 1,094.00 | 1-2年 | 371.96 | ||
| 43,808.10 | 3年以上 | 0.02% | 43,808.10 | |
| 合计 | 56,637,587.29 | 30.13% |
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 26,283,703.90 | 47.78% | 116,626,116.44 | 87.93% |
| 1至2年 | 26,407,002.90 | 48.00% | 13,819,955.23 | 10.42% |
| 2至3年 | 2,048,127.12 | 3.72% | 956,108.30 | 0.72% |
| 3年以上 | 275,258.52 | 0.50% | 1,231,512.80 | 0.93% |
| 合计 | 55,014,092.44 | -- | 132,633,692.77 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
| 深圳市飞凡互联科技有限公司 | 独立第三方 | 6,216,981.13 | 1-2年 | 未到结算期 |
| 江苏万圣广告传媒有限公司 | 独立第三方 | 5,418,522.65 | 1-2年 | 未到结算期 |
| 深圳市汇盟网络科技有限公司 | 独立第三方 | 4,954,000.00 | 1-2年 | 未到结算期 |
| 深圳市宝德计算机系统有限公司 | 关联方 | 4,199,464.00 | 1-2年 | 期后已退款 |
| 合计 | 20,788,967.78 |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占预付款项年末余 |
额合计数的比例(%)深圳市安果文化传播有限公司
| 深圳市安果文化传播有限公司 | 8,374,972.77 | 1年以内 | 15.22 |
| 深圳市飞凡互联科技有限公司 | 6,216,981.13 | 1-2年 | 11.30 |
| 江苏万圣广告传媒有限公司 | 581,477.35 | 1年以内 | 1.06 |
| 5,418,522.65 | 1-2年 | 9.85 | |
| 深圳市汇盟网络科技有限公司 | 4,954,000.00 | 1-2年 | 9.00 |
| 954,546.00 | 2-3年 | 1.74 | |
| 深圳市高德信通信股份有限公司 | 4,237,735.64 | 1年以内 | 7.70 |
| 合计 | 30,738,235.54 | 55.87 |
5、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 70,324,640.76 | 27,838,293.45 |
| 合计 | 70,324,640.76 | 27,838,293.45 |
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 待退回广告充值款 | 16,668,353.71 | |
| 待收回定制费 | 21,500,000.00 | |
| 保证金 | 14,058,316.69 | 13,751,056.69 |
| 股权转让款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 待退回游戏版权金 | 7,977,409.50 | 11,193,014.10 |
| 待退回游戏分成款 | 14,463,993.37 | 694,853.10 |
| 广告框架押金 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 涉案资金 | 5,920,000.00 | |
| 房租押金 | 3,039,169.10 | 3,679,468.33 |
| 个人借款和备用金 | 3,267,641.97 | 3,856,605.24 |
| 关联往来款 | 5,243,512.54 | 3,151,095.26 |
| 其他 | 6,125,372.76 | 1,764,583.67 |
| 代付款项 | 1,278,879.13 | 150,081.41 |
| 合计 | 115,542,648.77 | 54,240,757.80 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 21,500,000.00 | 18.61 | - | - | 21,500,000.00 | |||||
| 其中： | ||||||||||
| 单项重大 | 21,500,000.00 | 18.61 | - | - | 21,500,000.00 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 94,042,648.77 | 81.39 | 45,218,008.01 | 48.08 | 48,824,640.76 | 54,240,757.80 | 100.00 | 26,402,464.35 | 48.68 | 27,838,293.45 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 94,042,648.77 | 81.39 | 45,218,008.01 | 48.08 | 48,824,640.76 | 54,240,757.80 | 100.00 | 26,402,464.35 | 48.68 | 27,838,293.45 |
| 合计 | 115,542,648.77 | 100.00 | 45,218,008.01 | 39.14 | 70,324,640.76 | 54,240,757.80 | 100.00 | 26,402,464.35 | 48.68 | 27,838,293.45 |
按单项金额重大不计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 前海宝德 | 14,000,000.00 | 报告日前已收回 | ||
| 宝德控股 | 7,500,000.00 | 报告日前已收回 | ||
| 合计 | 21,500,000.00 | -- | -- | |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 94,042,648.77 | 45,218,008.01 | 39.14% |
| 合计 | 94,042,648.77 | 45,218,008.01 | -- |
按组合计提其他应收款坏账准备
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 43,902,889.92 | 11,158,501.22 | 25.42 |
| 1-2年内 | 31,156,138.67 | 15,203,396.89 | 48.80 |
| 2-3年 | 1,416,780.91 | 1,289,270.63 | 91.00 |
| 3年以上 | 17,566,839.27 | 17,566,839.27 | 100.00 |
| 合计 | 94,042,648.77 | 45,218,008.01 | 48.08 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 26,402,464.35 | 26,402,464.35 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 21,606,023.66 | 21,606,023.66 | ||
| 其他变动 | -2,790,480.00 | -2,790,480.00 | ||
| 2020年12月31日余额 | 45,218,008.01 | 45,218,008.01 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 43,902,889.92 |
| 1至2年 | 31,156,138.67 |
| 2至3年 | 1,416,780.91 |
| 3年以上 | 17,566,839.27 |
| 3至4年 | 17,566,839.27 |
| 合计 | 94,042,648.77 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 26,402,464.35 | 21,606,023.66 | -2,790,480.00 | 45,218,008.01 | ||
| 合计 | 26,402,464.35 | 21,606,023.66 | -2,790,480.00 | 45,218,008.01 | ||
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 百度时代网络技术（北京）有限公司 | 待退回广告费 | 16,668,353.71 | 1年以内 | 14.43% | 4,500,455.50 |
| 保证金 | 10,000,000.00 | 1-2年 | 8.65% | 5,400,000.00 | |
| 前海宝德 | 关联方资金占用 | 14,000,000.00 | 1-2年 | 12.12% | |
| 薛振山 | 股权款 | 10,000,000.00 | 1-2年 | 8.65% | 5,400,000.00 |
| 宝德控股 | 关联方资金占用 | 7,500,000.00 | 1-2年 | 6.49% | |
| 桐乡市公安局 | 涉案资金冻结款项 | 5,920,000.00 | 1年以内 | 5.12% | 1,598,400.00 |
| 合计 | -- | 64,088,353.71 | -- | 55.46% | 16,898,855.50 |
6、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 发出商品 | 1,989,380.53 | 1,989,380.53 | ||||
| 合计 | 1,989,380.53 | 1,989,380.53 | ||||
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
7、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税留抵税额 | 26,491,628.89 | 25,193,367.13 |
| 汇海易融借款 | 7,969,646.07 | |
| 预缴税费 | 4,114.16 | 37,889.77 |
| 合计 | 26,495,743.05 | 33,200,902.97 |
8、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海巨贤网络科技有限公司 | 14,142,970.76 | 2,912,317.21 | 5,066,550.90 | 11,988,737.07 | 5,066,550.90 | ||||||
| 北京山水地信息技术有限公司 | 7,148,933.46 | -2,563.65 | 6,506,970.50 | 639,399.31 | 6,506,970.50 | ||||||
| 湖北今古时代文化传媒有限公司 | 4,428,117.65 | -228,599.88 | 1,998,495.83 | 2,201,021.94 | 1,998,495.83 | ||||||
| 贵州国信通电子商务有限公司 | 4,288,970.89 | -71,630.53 | 4,217,340.36 | 931,714.42 | |||||||
| 上海磐火网络科技有限公司 | 3,479,092.31 | 1,588,641.45 | 2,067,733.76 | 3,000,000.00 | 2,067,733.76 | ||||||
| 猫鼬互动（北京）科技有限 | 2,998,164.88 | -27,118.53 | 2,971,046.35 | 2,971,046.35 | |||||||
| 公司 | |||||||||||
| 深圳市萝卜互动科技有限公司 | 2,778,851.21 | -2,385.33 | 2,776,465.88 | ||||||||
| 上海乐矩网络科技有限公司 | 1,589,179.93 | 1,589,179.93 | 3,044,244.96 | ||||||||
| 未来人科技（北京）有限责任公司 | 1,288,811.08 | 1,288,811.08 | 1,288,811.08 | ||||||||
| 上海乐加网络科技有限公司 | 1,165,398.61 | 1,165,398.61 | 2,477,545.73 | ||||||||
| 成都天合互动科技有限责任公司 | 1,059,453.28 | 1,059,453.28 | 1,516,345.66 | ||||||||
| 北京起源天泽科技有限公司 | 978,989.38 | -246.19 | 978,743.19 | 978,743.19 | |||||||
| 北京初始之部科技有限公司 | 631,549.85 | -40,383.21 | 591,166.64 | ||||||||
| 上海木铎信息科技有限公司 | 1,402,840.50 | ||||||||||
| 小计 | 45,978,483.29 | 4,128,031.34 | 24,692,383.43 | 25,414,131.20 | 30,251,042.88 | ||||||
| 合计 | 45,978,483.29 | 4,128,031.34 | 24,692,383.43 | 25,414,131.20 | 30,251,042.88 |
其他说明
公司运用永续增长模型对所持股权的价值进行估值。即以各被投资企业历史收入及预期收入为起点，根据国家政策及行业状况建立合理的利润率、增长率及资金成本率预期股权投资价值。
9、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海跳跃网络科技有限公司 | 181,972,226.70 | 181,972,226.70 |
| 深圳市前海鹏德移动互联网创业投资基金（有限合伙） | 28,001,320.00 | 28,001,320.00 |
| 深圳市掌娱炫动信息技术有限公司 | 20,020,000.00 | 20,020,000.00 |
| 北京海云捷迅科技有限公司 | 14,212,800.00 | 14,212,800.00 |
| 深圳汇海易融互联网金融服务有限公司 | 18,641,135.72 | 13,416,135.72 |
| 新余智博文娱叁号投资企业（有限合伙） | 10,675,000.00 | 13,000,000.00 |
| 深圳纽信恒志投资中心（有限合伙） | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 成都聚游卓越科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 上海传翔文化传媒有限公司 | 2,513,083.27 | |
| 厦门比悦网络科技有限公司 | 5,000,000.00 | |
| 广东超级队长科技有限公司 | 815,586.73 | 4,500,000.00 |
| 深圳米趣科技有限公司 | 794,589.96 | |
| 广州民营投资股份有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 苏州热力时光文化科技有限公司 | ||
| 上海绮秀文化传播有限公司 | ||
| 合计 | 295,338,069.15 | 304,430,155.65 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 上海跳跃网络科技有限公司 | 见说明 | |||||
| 深圳市前海鹏德移动互联网创业投资基金（有限合伙） | ||||||
| 深圳市掌娱炫动信息技术有限公司 | ||||||
| 北京海云捷迅科技有限公司 | ||||||
| 深圳汇海易融互联网金融服务有 | 10,583,864.28 |
| 限公司 | ||||||
| 新余智博文娱叁号投资企业（有限合伙） | 675,000.00 | |||||
| 深圳纽信恒志投资中心（有限合伙） | ||||||
| 成都聚游卓越科技有限公司 | ||||||
| 上海传翔文化传媒有限公司 | 8,000,000.00 | |||||
| 厦门比悦网络科技有限公司 | ||||||
| 广东超级队长科技有限公司 | 3,684,413.27 | |||||
| 深圳米趣科技有限公司 | 1,500,000.00 | |||||
| 广州民营投资股份有限公司 | ||||||
| 苏州热力时光文化科技有限公司 | 5,000,000.00 | |||||
| 上海绮秀文化传播有限公司 | 5,000,000.00 | |||||
| 合计 | 675,000.00 | 33,768,277.55 |
其他说明：
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因系本公司对上海跳跃网络科技有限公司等13家被投资企业的投资并非为了短期交易，不存在短期获利模式，并非衍生工具，且非负债，本公司对以上被投资单位的投资属于非交易性权益工具投资。根据企业会计准则规定将此项投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
公司使用第三层次输入值对该部分投资进行公允价值计量。具体运用永续增长模型对所持股权的价值进行估值。即以各被投资企业历史收入及预期收入为起点，根据国家政策及行业状况建立合理的利润率、增长率及资金成本率预期股权投资价值。
10、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 网际星辰文化传媒（北京）有限公司 | 12,550,000.00 | 12,550,000.00 |
| 合计 | 12,550,000.00 | 12,550,000.00 |
11、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 245,740,133.72 | 168,312,258.65 |
| 合计 | 245,740,133.72 | 168,312,258.65 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子办公设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 112,813,365.46 | 120,989,647.40 | 3,788,128.47 | 9,028,585.24 | 19,653,585.27 | 266,273,311.84 |
| 2.本期增加金额 | 2,715,831.84 | 116,118,937.28 | 165,945.90 | 119,000,715.02 | ||
| （1）购置 | 2,715,831.84 | 367,360.21 | 165,945.90 | 3,249,137.95 | ||
| （2）在建工程转入 | 115,751,577.07 | 115,751,577.07 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 115,529,197.30 | 237,108,584.68 | 3,788,128.47 | 9,194,531.14 | 19,653,585.27 | 385,274,026.86 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 28,684,610.19 | 56,997,554.99 | 3,255,633.41 | 7,941,921.08 | 1,048,890.54 | 97,928,610.21 |
| 2.本期增加金额 | 10,281,951.55 | 19,730,805.61 | 116,851.36 | 429,992.73 | 1,795,566.34 | 32,355,167.59 |
| （1）计提 | 10,281,951.55 | 19,730,805.61 | 116,851.36 | 429,992.73 | 1,795,566.34 | 32,355,167.59 |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 38,966,561.74 | 76,728,360.60 | 3,372,484.77 | 8,371,913.81 | 2,844,456.88 | 130,283,777.80 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 32,442.98 | 32,442.98 | ||||
| 2.本期增加金额 | 7,039,801.72 | 6,939.84 | 1,993.59 | 2,168,937.21 | 9,217,672.36 | |
| （1）计提 | 7,039,801.72 | 6,939.84 | 1,993.59 | 2,168,937.21 | 9,217,672.36 | |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 7,039,801.72 | 39,382.82 | 1,993.59 | 2,168,937.21 | 9,250,115.34 | |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 69,522,833.84 | 160,340,841.26 | 415,643.70 | 820,623.74 | 14,640,191.18 | 245,740,133.72 |
| 2.期初账面价值 | 84,128,755.27 | 63,959,649.43 | 532,495.06 | 1,086,664.16 | 18,604,694.73 | 168,312,258.65 |
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 8,980,221.41 | 全部系深圳人才安居房，无房屋产权证 |
| 合计 | 8,980,221.41 |
其他说明
本年固定资产所计提的减值准备系北京中青宝长城文化科技有限公司运营的北京八达岭水关长城“龙腾九州”项目，由于疫情影响，项目营业收入未达预期，存在减值迹象，公司进行了减值测试。根据深圳中洲资产评估有限公司于2021年3月15日出具的深中洲评字第2021-000号《拟财务报告为目的涉及北京中青宝长城文化科技有限公司持有的固定资产组预计未来现金流现值资产评估报告》，于2020年12月31日预计未来现金流现值合计为6,308.03万元。该固定资产账面价值72,297,972.36元，共计提减值准备9,217,672.36元。
12、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 110,697,164.66 | |
| 合计 | 110,697,164.66 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 宝德观澜数据中心三期机房 | 110,030,800.85 | 110,030,800.85 | ||||
| 飞水谷项目停车场 | 666,363.81 | 666,363.81 | ||||
| 合计 | 110,697,164.66 | 110,697,164.66 | ||||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 宝德观澜数据中心三期机房 | 110,030,800.85 | 5,720,776.22 | 115,751,577.07 | 其他 | ||||||||
| 飞水谷项目停车场 | 666,363.81 | 666,363.81 | 其他 | |||||||||
| 合计 | 110,697,164.66 | 5,720,776.22 | 115,751,577.07 | 666,363.81 | -- | -- | -- |
13、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 系统软件 | 开发工具 | 游戏产品 | 运营工具 | 办公软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 10,000,273.59 | 36,329,605.32 | 337,250,410.33 | 27,201,928.94 | 2,336,186.89 | 413,118,405.07 |
| 2.本期增加金额 | 5,086,605.31 | 2,900,498.23 | 7,987,103.54 | |||
| （1）购置 | 5,086,605.31 | 2,900,498.23 | 7,987,103.54 | |||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 15,086,878.90 | 36,329,605.32 | 337,250,410.33 | 27,201,928.94 | 5,236,685.12 | 421,105,508.61 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 3,775,109.11 | 32,529,605.32 | 229,074,254.07 | 27,193,595.39 | 2,336,186.89 | 294,908,750.78 |
| 2.本期增加金额 | 3,383,670.56 | 1,599,999.84 | 2,808,600.82 | 8,333.55 | 725,124.60 | 8,525,729.37 |
| （1）计提 | 3,383,670.56 | 799,999.92 | 2,808,600.82 | 8,333.55 | 725,124.60 | 7,725,729.45 |
| （2）类别调整 | 799,999.92 | 799,999.92 | ||||
| 3.本期减少金额 | 799,999.92 | 799,999.92 | ||||
| （1）处置 | ||||||
| （1）类别调整 | 799,999.92 | 799,999.92 |
| 4.期末余额 | 7,158,779.67 | 34,129,605.16 | 231,082,854.97 | 27,201,928.94 | 3,061,311.49 | 302,634,480.23 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 106,167,555.36 | 106,167,555.36 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 106,167,555.36 | 106,167,555.36 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 7,928,099.23 | 2,200,000.16 | 2,175,373.63 | 12,303,473.02 | ||
| 2.期初账面价值 | 6,225,164.48 | 3,800,000.00 | 2,008,600.90 | 8,333.55 | 12,042,098.93 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求前五名游戏情况
| 游戏名称 | 2020年账面余额 | 占游戏产品比重（%） | 累计摊销 | 减值准备 | 账面价值 |
| 战争世界 | 39,615,912.46 | 11.75 | 21,435,888.06 | 18,180,024.40 | - |
| 兵王2 | 22,001,410.25 | 6.52 | 20,203,123.52 | 1,798,286.73 | - |
| 剑魂/裂天之刃 | 19,507,941.26 | 5.78 | 5,824,267.63 | 13,683,673.63 | - |
| 二战OL | 15,237,047.69 | 4.52 | 7,680,812.55 | 7,556,235.14 | - |
| 热血世界 | 15,000,000.00 | 4.45 | 11,261,326.72 | 3,738,673.28 | - |
| 合计 | 111,362,311.66 | 33.02 | 66,405,418.48 | 44,956,893.18 | - |
14、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 深圳苏摩 | 77,605,352.01 | 77,605,352.01 | ||||
| 深圳娱游 | 11,236.84 | 11,236.84 | ||||
| 合计 | 77,616,588.85 | 77,616,588.85 | ||||
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 深圳苏摩 | 53,121,168.77 | 12,513,243.80 | 65,634,412.57 | |||
| 合计 | 53,121,168.77 | 12,513,243.80 | 65,634,412.57 | |||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息深圳苏摩于评估基准日的评估范围，是形成商誉的深圳苏摩整体资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。上述资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）于2021年4月2日出具的北方亚事评报字[2021]第01- 225 号《拟对合并深圳市苏摩科技有限公司形成的商誉进行减值测试项目涉及的苏摩科技游戏业务资产组可回收金额资产评估报告书》的评估结果。
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
1）特殊假设及方法持续经营假设是评估对象的经营业务合法，并不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营，被评估资产现有用途不变并原地持续使用。假设国家现行的宏观经济不发生重大变化；假设资产组所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化；假设资产组的经营管理人员能恪尽职守，资产组继续保持现有的经营管理模式持续经营；
假设本次评估测算的各项参数取值是按照不变价格体系确定的，不考虑通货膨胀因素的影响。假设在可预见经营期内，未考虑生产经营可能发生的非经常性损益，包括但不局限于以下项目：
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益以及其他营业外收入、支出。假设不考虑未来股东或其他方追加投资对资产组价值的影响；假设业务正常经营所需的相关批准文件能够及时取得；假设评估过程中设定的特定运营模式可以延续；假设评估对象所涉及资产的购置、取得、建造过程均符合国家有关法律法规规定；假设评估基准日后被评估单位的现金流入为均匀流入，现金流出为均匀流出；假设不考虑将来可能承担的抵押担保事宜，以及特殊的交易方可能追加付出的价格等对其评估价值的影响
假设不考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响。假设预测期能继续免租使用中青宝的办公楼；假设管理层、研发人员较为稳定、尽职尽责。假设版号申请及审批维持现状，不会发生较大变化；假设老友麻将、老友揭阳麻将、老友广东麻将、老友福建麻将授权到期后苏摩科技可以继续获得授权；假设小型微利企业的认定标准未来不会发生变化。2）关键参数
| 单位 | 关键参数 | ||||
| 预测期 | 预测期增长率 | 稳定期增长率 | 利润率 | 折现率（加权平均资本成本WACC） | |
| 深圳苏摩 | 2021年 | 注1 | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 11.11% |
| 2022年 | 11.17% | ||||
| 2023年 | 11.17% | ||||
| 2024年 | 11.17% | ||||
| 2025年（后续为稳定期） | 11.19% |
[注1]本次预测是在分析深圳苏摩历史数据的基础上确定基期数据，然后遵循我国现行的有关法律、法规，根据国家宏观政策及地区的宏观经济状况，结合深圳苏摩的发展规划、经营计划及所面临的市场环境和未来的发展前景等因素的综合分析对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。正在运营的几款游戏包括WAP非仙、非仙H5、揭阳麻将、老友福建麻将、老友广东麻将等。其中WAP非仙、非仙H5游戏上线时间超过5年，三年来，每年均产生超过百万的流水，这两款游戏目前的主要人群是以往积累下来的老用户，随着时间的推移这两款游戏的用户的年龄也逐渐变大，相较以前年度该部分用户的付费能力也会进一步的加大。揭阳麻将、老友福建麻将、老友广东麻将这3款游戏为2020年新增的联营游戏，上线后市场反应较好，2021
年实际流水均呈现上升趋势，其题材主要是围绕地方麻将特色为主题的游戏，受众的群体广，预计未来还会产生一定量的流水收入。因此，深圳苏摩2021年至2025年预计销售收入增长率分别为：33%、-10%、-7%、-5%、-3%。商誉减值测试的影响
商誉减值测试的影响本公司于2013年收购深圳苏摩51%股权时所约定的业绩承诺期已结束。截至2019年12月31日已计提商誉减值准备53,121,168.77元。
根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）于2021年4月2日出具的北方亚事评报字[2021]第01-225号《拟对合并深圳市苏摩科技有限公司形成的商誉进行减值测试项目涉及的苏摩科技游戏业务资产组可回收金额资产评估报告书》的评估结果，截至2020年12月31日，深圳苏摩与商誉相关的资产组的账面价值为3,389,569.72 元，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为48,008,202.43元，合计51,397,772.15元，商誉资产组可收回金额为26,862,000.00元，确认整体商誉减值金额为24,535,772.15元。经测试，公司收购深圳苏摩形成的商誉本年应计提减值12,513,243.80元。
其他说明
公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。
商誉减值测试情况表：
| 项目 | 深圳苏摩 |
| 商誉账面余额（1） | 77,605,352.01 |
| 商誉减值准备余额（2） | 53,121,168.77 |
| 商誉的账面价值（3）=（1）-（2） | 24,484,183.24 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值（4） | 23,524,019.19 |
| 包含未确认少数股东权益的商誉价值（5）=（3）+（4） | 48,008,202.43 |
| 资产组的账面价值（6） | 3,389,569.72 |
| 包含整体商誉的资产组的公允价值（7）=（5）+（6） | 51,397,772.15 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）（8） | 26,862,000.00 |
| 整体商誉减值损失（大于0时）（9）=（7）-（8） | 24,535,772.15 |
| 按比例计算应确认的当期商誉减值损失（10）=（9）*51% | 12,513,243.80 |
15、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 10,820,213.63 | 2,036,041.13 | 3,533,003.90 | 9,323,250.86 | |
| 版权金代理费 | 9,677,560.64 | 4,716,981.15 | 8,662,586.79 | 5,731,955.00 | |
| 其他 | 1,201,075.08 | 353,039.93 | 343,068.14 | 386,884.03 | 824,162.84 |
| 服务费用 | 972,219.65 | 69,633.24 | 615,072.23 | 426,780.66 | |
| 合计 | 22,671,069.00 | 7,175,695.45 | 13,153,731.06 | 386,884.03 | 16,306,149.36 |
16、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 46,347,236.02 | 6,930,741.34 | 24,493,655.77 | 3,692,905.26 |
| 内部交易未实现利润 | 329,467.73 | 49,420.16 | ||
| 可抵扣亏损 | 46,869,342.83 | 7,030,401.42 | 65,795,043.19 | 9,869,256.48 |
| 无形资产摊销额大于税法摊销未转回 | 52,226,072.55 | 7,833,910.88 | 67,730,786.71 | 10,159,618.01 |
| 广告费用超支部分未转回 | 9,322,119.96 | 2,091,503.20 | 12,504,484.79 | 2,607,843.61 |
| 递延收益 | 7,825,361.79 | 1,173,804.27 | 9,670,794.42 | 1,450,619.16 |
| 股权激励 | 242,313.30 | 36,347.00 | 4,666,479.38 | 699,971.91 |
| 合计 | 162,832,446.45 | 25,096,708.11 | 185,190,711.99 | 28,529,634.59 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 因长期股权投资转为可供出售金融资产按公允价值重新计量确认的递延所得税负债 | 179,982,226.70 | 26,997,334.01 | 179,982,226.70 | 26,997,334.01 |
| 合计 | 179,982,226.70 | 26,997,334.01 | 179,982,226.70 | 26,997,334.01 |
（3）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 150,816,479.96 | 66,062,433.12 |
| 资产减值准备 | 49,187,838.95 | 35,228,073.69 |
| 合计 | 200,004,318.91 | 101,290,506.81 |
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年到期（2015年） | 1,292,032.71 | ||
| 2021年到期（2016年） | 28,766,343.70 | 30,692,190.46 | |
| 2022年到期（2017年） | 11,743,221.35 | 2,897,552.65 | |
| 2023年到期（2018年） | 6,317,545.06 | 10,830,396.74 | |
| 2024年到期（2019年） | 24,125,752.34 | 20,350,260.56 | |
| 2025年到期（2020年） | 79,863,617.51 | ||
| 合计 | 150,816,479.96 | 66,062,433.12 | -- |
17、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付游戏定制费 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | ||||
| 预付装修费 | 2,797,967.73 | 2,797,967.73 | ||||
| 预付版权金 | 163,122.50 | 163,122.50 | 4,891,386.13 | 4,891,386.13 | ||
| 合计 | 163,122.50 | 163,122.50 | 38,689,353.86 | 38,689,353.86 | ||
18、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 95,126,270.83 | |
| 保证借款 | 132,638,692.36 | 120,761,034.48 |
| 合计 | 132,638,692.36 | 215,887,305.31 |
19、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付工程款 | 18,810,900.16 | 50,321,415.65 |
| 应付软件费 | 3,909,568.00 | 44,173,320.00 |
| 应付分成款 | 14,031,973.26 | 23,953,667.20 |
| 应付带宽 | 4,381,891.73 | 16,308,941.78 |
| 应付广告费 | 4,939,731.13 | 5,224,833.80 |
| 应付信息费 | 4,946,700.76 | 4,553,532.46 |
| 应付设计费 | 2,709,045.84 | 3,966,583.02 |
| 文旅服务成本 | 3,443,565.40 | 3,443,334.04 |
| 关联方往来款 | 532,938.91 | 1,812,807.94 |
| 其他 | 2,984,087.54 | 1,597,323.82 |
| 应付服务器托管费 | 219,866.24 | 495,519.08 |
| 应付版权金 | 1,675,433.30 | 349.13 |
| 应付机柜租赁费 | 10,931,918.94 | |
| 合计 | 73,517,621.21 | 155,851,627.92 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
本年无账龄超过1年的重要应付账款。
20、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收云服务业务款 | 2,972,927.65 | 3,964,746.56 |
| 预收游戏业务款 | 2,856,394.11 | 2,675,623.38 |
| 预收文旅业务款 | 212,544.39 | 316,771.59 |
| 合计 | 6,041,866.15 | 6,957,141.53 |
21、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 4,026,825.36 | 65,193,547.06 | 62,022,196.99 | 7,198,175.43 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,529.00 | 365,926.53 | 367,455.53 | |
| 三、辞退福利 | 48,000.00 | 48,000.00 | ||
| 合计 | 4,028,354.36 | 65,607,473.59 | 62,437,652.52 | 7,198,175.43 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,025,227.48 | 59,196,539.91 | 56,023,591.96 | 7,198,175.43 |
| 2、职工福利费 | 4,087,393.55 | 4,087,393.55 | ||
| 3、社会保险费 | 1,047.88 | 1,133,191.26 | 1,134,239.14 | |
| 其中：医疗保险费 | 982.98 | 1,040,608.39 | 1,041,591.37 | |
| 工伤保险费 | 49.50 | 6,248.18 | 6,297.68 | |
| 生育保险费 | 15.40 | 86,334.69 | 86,350.09 | |
| 4、住房公积金 | 550.00 | 744,616.45 | 745,166.45 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 18,333.62 | 18,333.62 | ||
| 8、其他 | 13,472.27 | 13,472.27 | ||
| 合计 | 4,026,825.36 | 65,193,547.06 | 62,022,196.99 | 7,198,175.43 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,452.00 | 360,068.65 | 361,520.65 | |
| 2、失业保险费 | 77.00 | 5,857.88 | 5,934.88 | |
| 合计 | 1,529.00 | 365,926.53 | 367,455.53 |
22、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 9,788,893.40 | 11,918,880.82 |
| 企业所得税 | 25,676,692.82 | 20,863,849.16 |
| 个人所得税 | 2,867,936.29 | 5,841,844.67 |
| 城市维护建设税 | 263,901.09 | 422,800.67 |
| 教育费附加 | 188,492.71 | 301,992.90 |
| 印花税 | 1,172.70 | 1,161.80 |
| 合计 | 38,787,089.01 | 39,350,530.02 |
23、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 43,191.80 | 35,980.00 |
| 其他应付款 | 61,390,736.90 | 129,011,651.03 |
| 合计 | 61,433,928.70 | 129,047,631.03 |
（1）应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 43,191.80 | 35,980.00 |
| 合计 | 43,191.80 | 35,980.00 |
（2）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 关联方往来款 | 21,284,774.30 | 17,943,478.72 |
| 待退回百度充值款 | 17,308,951.66 | |
| 限制性股票 | 7,458,634.40 | 13,785,726.00 |
| 股权回购款 | 5,000,000.00 | |
| 房屋租赁费 | 4,215,835.41 | 2,007,225.29 |
| 股权转让款 | 2,021,622.86 | 91,159,812.49 |
| 代收款项 | 1,636,798.23 | 1,653,207.40 |
| 房屋租赁押金 | 651,493.98 | 1,080,450.98 |
| 其他 | 1,812,626.06 | 1,381,750.15 |
| 合计 | 61,390,736.90 | 129,011,651.03 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
本年无账龄超过1年的重要其他应付款。
24、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 159,213.76 | 237,884.79 |
| 合计 | 159,213.76 | 237,884.79 |
25、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 1,643,333.47 | 1,059,999.96 | 583,333.51 | 尚未满足确认损益的政府补助 | |
| 未确认收入 | 16,302,940.23 | 560,051,222.62 | 569,112,134.57 | 7,242,028.28 | 预收的游戏卡收入和广告推广代理充值款未实现收入产生的递延收益 |
| 合计 | 17,946,273.70 | 560,051,222.62 | 570,172,134.53 | 7,825,361.79 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 虚拟化技术工程实验室 | 1,583,333.47 | 999,999.96 | 583,333.51 | 与资产相关 | ||||
| 幻世英雄 | 60,000.00 | 60,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 合计 | 1,643,333.47 | 1,059,999.96 | 583,333.51 |
26、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 263,269,300.00 | -235,000.00 | -235,000.00 | 263,034,300.00 | |||
27、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 278,442,633.10 | 1,218,840.00 | 277,223,793.10 | |
| （1）其他 | 105,710,214.69 | 210,778.43 | 105,499,436.26 | |
| （2）未行权的股份支付 | 4,666,479.38 | 635,257.88 | 4,031,221.50 | |
| 小计 | 110,376,694.07 | 846,036.31 | 109,530,657.76 | |
| 合计 | 388,819,327.17 | 2,064,876.31 | 386,754,450.86 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
股本溢价减少1,218,840.00元，系本年员工离职回购部分限制性股票23.5万股，回购价分别为每股
6.20和6.18元，股票面值1元，合计影响股本溢价1,218,840.00元。其他资本公积减少系未行权股份的员工期权费用影响635,257.88元以及收购子公司深圳创想时空少数股权30%的影响210,778.43元。
28、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 13,785,726.00 | 6,544,091.60 | 7,241,634.40 | |
| 合计 | 13,785,726.00 | 6,544,091.60 | 7,241,634.40 |
29、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -34,851,078.50 | 6,992,086.50 | 8,074,887.45 | 1,082,800.95 | -33,768,277.55 | |||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -34,851,078.50 | 6,992,086.50 | 8,074,887.45 | 1,082,800.95 | -33,768,277.55 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -4,085,212.40 | 3,721,339.93 | 3,721,339.93 | -363,872.47 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | -4,085,212.40 | 3,721,339.93 | 3,721,339.93 | -363,872.47 | ||||
| 其他综合收益合计 | -38,936,290.90 | 10,713,426.43 | 8,074,887.45 | 4,804,140.88 | -34,132,150.02 | |||
30、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 55,838,543.29 | 55,838,543.29 | ||
| 合计 | 55,838,543.29 | 55,838,543.29 |
31、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 178,939,268.17 | 133,239,250.29 |
| 调整后期初未分配利润 | 178,939,268.17 | 133,239,250.29 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -133,330,487.45 | 51,723,043.25 |
| 减：提取法定盈余公积 | 766,273.37 | |
| 应付普通股股利 | 5,259,146.00 | 5,256,752.00 |
| 加：其他调整因素 | -8,074,887.45 |
| 期末未分配利润 | 32,274,747.27 | 178,939,268.17 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润-8,074,887.45元。
32、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 289,457,050.97 | 198,063,127.43 | 454,379,014.22 | 236,683,003.12 |
| 其他业务 | 4,386,896.65 | 3,985,286.00 | 14,447,299.28 | 11,820,112.51 |
| 合计 | 293,843,947.62 | 202,048,413.43 | 468,826,313.50 | 248,503,115.63 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
√ 是 □ 否
单位：元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 备注 |
| 营业收入 | 293,843,947.62 | 468,826,313.50 | - |
| 营业收入扣除项目 | 10,192,954.17 | 48,645,809.39 | - |
| 其中： | |||
| 租赁收入 | 4,386,896.65 | 办公楼转租收入，与主营业务无关 | |
| 百度广告代理服务收入 | 5,806,057.52 | 与正常经营业务相关，但已终止合作 | |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 10,192,954.17 | 48,645,809.39 | - |
| 不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | 0.00 | - |
| 营业收入扣除后金额 | 283,650,993.45 | 420,180,504.11 | - |
（1）主营业务（分业务类型）
| 行业名称 | 本年发生额 | 上年发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 网络游戏业务 | 145,712,479.64 | 107,289,195.93 | 265,054,949.54 | 117,379,169.09 |
| 云服务业务 | 142,928,353.79 | 82,952,364.58 | 186,680,775.36 | 111,997,333.43 |
| 科技文旅业务 | 816,217.54 | 7,821,566.92 | 2,643,289.32 | 7,306,500.60 |
| 合计 | 289,457,050.97 | 202,048,413.43 | 454,379,014.22 | 236,683,003.12 |
（2）网络游戏业务（分运营模式）
| 运营模式 | 本年发生额 | 上年发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 官方运营 | 137,903,946.90 | 104,434,061.43 | 220,494,343.37 | 84,246,788.28 |
| 其中：公司自主运营 | 42,720,835.71 | 7,889,771.48 | 75,288,911.82 | 14,052,978.32 |
| 与平台联合运营 | 95,183,111.19 | 96,544,289.95 | 145,205,431.55 | 70,193,809.96 |
| 分服运营 | 765,295.84 | - | 1,274,190.03 | - |
| 广告代理业务 | 5,806,057.52 | - | 35,116,692.06 | 33,073,613.10 |
| 权属转让 | - | - | 7,547,169.81 | - |
| 其他 | 1,237,179.38 | 2,855,134.50 | 622,554.27 | 58,767.71 |
| 合计 | 145,712,479.64 | 107,289,195.93 | 265,054,949.54 | 117,379,169.09 |
（3）网络游戏业务（分游戏类型）
| 产品名称 | 本年发生额 | 上年发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| MMO游戏 | 15,756,941.39 | 5,211,183.18 | 43,372,626.18 | 11,987,248.99 |
| 网页游戏 | 661,534.72 | 704,644.30 | 4,331,585.94 | 4,739,290.54 |
| 手机游戏 | 122,250,766.63 | 98,518,233.95 | 181,722,811.71 | 67,520,248.75 |
| 广告代理业务 | 5,806,057.52 | - | 35,116,692.06 | 33,073,613.10 |
| 其他服务 | 1,237,179.38 | 2,855,134.50 | 511,233.65 | 58,767.71 |
| 合计 | 145,712,479.64 | 107,289,195.93 | 265,054,949.54 | 117,379,169.09 |
33、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 63,229.43 | 301,637.76 |
| 教育费附加 | 45,090.91 | 214,534.60 |
| 印花税 | 286,204.58 | 121,646.39 |
| 其他 | 11,585.39 | 17,316.38 |
| 合计 | 406,110.31 | 655,135.13 |
34、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告推广费 | 55,915,908.53 | 79,287,176.66 |
| 职工薪酬 | 21,926,473.00 | 14,708,499.91 |
| 销售服务费 | 970,593.95 | 3,256,307.94 |
| 租赁费 | 647,948.00 | 977,513.19 |
| 业务招待费 | 1,553,435.20 | 901,699.42 |
| 办公费 | 822,522.04 | 708,847.20 |
| 其他 | 552,046.21 | 676,688.86 |
| 差旅费 | 692,814.36 | 410,558.65 |
| 服务器托管费 | 2,137.74 | 168,652.85 |
| 水电费 | 219,015.93 | 184,351.12 |
| 折旧费及长期资产摊销 | 107,784.41 | 93,509.82 |
| 合计 | 83,410,679.37 | 101,373,805.62 |
35、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 15,113,391.75 | 16,263,313.94 |
| 折旧费及摊销费 | 5,664,790.30 | 5,662,249.38 |
| 期权费 | -635,257.88 | 4,666,479.38 |
| 其他 | 1,963,527.46 | 3,562,345.79 |
| 租赁费 | 951,974.57 | 2,809,841.68 |
| 中介服务费 | 1,924,587.71 | 2,035,902.06 |
| 办公费 | 572,232.66 | 1,272,818.28 |
| 外部服务费 | 403,948.75 | 1,018,287.17 |
| 差旅费 | 538,422.91 | 1,007,548.85 |
| 业务招待费 | 305,508.87 | 950,866.71 |
| 物业管理费 | 471,727.53 | 414,588.02 |
| 合计 | 27,274,854.63 | 39,664,241.26 |
36、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 28,462,500.29 | 27,250,445.90 |
| 委托开发费 | 246,117.59 | 6,200,000.00 |
| 折旧费及摊销费 | 3,947,833.72 | 3,141,402.52 |
| 其他 | 1,587,681.10 | 2,981,625.27 |
| 房屋租赁费 | 596,495.64 | 2,383,935.72 |
| 外包服务费 | 1,065,764.19 | 531,136.96 |
| 合计 | 35,906,392.53 | 42,488,546.37 |
37、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 7,221,570.06 | 13,316,640.70 |
| 减：利息收入 | 606,518.95 | 3,036,544.46 |
| 加：汇兑损失 | 4,533,677.69 | 48,450.52 |
| 减：汇兑收益 | 514,957.04 | 1,128,842.31 |
| 加：其他支出 | 900,635.57 | 957,577.18 |
| 合计 | 11,534,407.33 | 10,157,281.63 |
38、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 2,111,017.76 | 2,273,333.45 |
| 进项税加计扣除 | 4,887,428.49 | 1,217,515.51 |
| 个税手续费返还 | 163,589.11 | 74,066.31 |
| 合计 | 7,162,035.36 | 3,564,915.27 |
39、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,128,031.34 | -1,095,915.39 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 675,000.00 | |
| 处置股权取得的投资收益 | 42,191,448.50 | |
| 银行理财产品投资收益 | 13.52 | 3,137,511.85 |
| 其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入 | 6,000,000.00 | |
| 合计 | 10,803,044.86 | 44,233,044.96 |
40、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,868,493.15 | |
| 合计 | 5,868,493.15 |
41、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -22,054,662.35 | -12,853,770.45 |
| 应收账款坏账损失 | -15,327,070.36 | -8,532,742.32 |
| 合计 | -37,381,732.71 | -21,386,512.77 |
42、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 三、长期股权投资减值损失 | -24,692,383.43 | -5,558,659.45 |
| 五、固定资产减值损失 | -9,217,672.36 |
| 十一、商誉减值损失 | -12,513,243.80 | -1,244,196.08 |
| 合计 | -46,423,299.59 | -6,802,855.53 |
43、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置收益 | -115,167.30 | |
| 其中:未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | -115,167.30 | |
| 其中:固定资产处置收益 | -115,167.30 | |
| 合计 | -115,167.30 |
44、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 5,081,032.16 | 5,873,180.68 | 5,081,032.16 |
| 其他 | 117,069.99 | 70,959.47 | 117,069.99 |
| 无需支付的应付款项 | 194,157.16 | ||
| 合计 | 5,198,102.15 | 6,138,297.31 | 5,198,102.15 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 深圳市福田区国库支付中心R&D投入支持 | 2019年福田区产业发展专项资金科技创新发展分项第四批支持项目及企业的公示 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 2,000,000.00 | 与收益相关 | |
| 高新处2019年高企培育资助第1次拨款 | 深圳市科技创新委员会关于收取2019年度高新技术企业 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家 | 是 | 否 | 798,000.00 | 与收益相关 |
| 培育资助项目资助资金申请材料和拨款材料的通知 | 级政策规定依法取得） | |||||||
| 深圳市科技创新委员会2019年研发资助 | 深圳市科技创新委员会关于公示2019年度企业研究开发资助计划第一批拟资助企业名单的通知 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 691,000.00 | 与收益相关 | |
| 高新处2019年企业研发资助第一批第1次拨款 | 深圳市科技创新委员会关于公示2019年度企业研究开发资助计划第一批拟资助企业名单的通知 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 399,000.00 | 与收益相关 | |
| 深圳市福田区企业发展服务中心疫情防控生产经营支持 | 2020年福田区防控疫情同舟共济“福企”十一条政策科创局第三批支持企业及项目的公示 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
| 国家重点文化出口认定配套奖励项目扶持款 | 关于2020年第一批深圳市文化创意产业发展专项资金拟资助项目公示的通知 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 深圳市福田区企业发展服务中心企业资质认定 | 2020年福田区产业发展专项资金文体局分项第三批拟支持 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家 | 是 | 否 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 企业及项目的公示 | 级政策规定依法取得） | |||||||
| 鼓励中小企业上规模奖励项目补贴 | 深圳南山区工业和信息化局发布关于受理中小企业上规模奖励项目申报材料的通知 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 收到南山区文广局原创作品补贴 | 关于下达2020年度南山区自主创新产业发展专项资金文化产业发展分项资金资助项目（第二批）扶持计划的通知 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 151,500.00 | 与收益相关 | |
| 其他政府补助（10万元以下） | 0 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 141,532.16 | 294,080.68 | 与收益相关 |
| 2018年企业研究开发资助 | 深圳市科技创新委员会关于2018年第一批企业研究开发资助计划拟资助企业的公示 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 2,784,000.00 | 与收益相关 | |
| 深圳市福田区国库支付中心R&D投资支持款 | 2018年福田区产业发展专项资金科技创新分项第一批拟支持企业及项目汇总表 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 1,634,400.00 | 与收益相关 |
| 2018年国家高新技术企业培育资助 | 深圳市科技创新委员会关于2018年高新技术企业培育拟资助企业的公示 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 410,700.00 | 与收益相关 | |
| 2019年科技创新专项资金 | 2019年深圳市龙华区科技创新专项资金（2018年第二批国高）拟资助企业名单 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
| 企业发展服务中心国家企业认定支持款 | 2018年福田区产业发展专项资金科技创新分项第三批拟支持企业及项目汇总表 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 2018年国家高新技术企业认定奖补资金&国家高新技术企业倍增支持款 | 2019年度南山区自主创新产业发展专项资金文化产业发展分项资金资助项目（第三批）扶持计划的通知 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 150,000.00 | 与收益相关 | |
| 企业发展服务中心人才奖励款 | 2018年福田区产业发展专项资金文化产业分项第五批拟支持企业及项目汇总表 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 5,081,032.16 | 5,873,180.68 |
45、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失 | 666,363.81 | 10,176.59 | 666,363.81 |
| 其中：固定资产处置损失 | 666,363.81 | 10,176.59 | 666,363.81 |
| 罚款支出（及违约金） | 1,692,841.04 | ||
| 其他 | 85,439.30 | 87,373.75 | 85,439.30 |
| 合计 | 751,803.11 | 1,790,391.38 | 751,803.11 |
46、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 5,765,169.59 | 10,397,392.01 |
| 递延所得税费用 | 3,432,926.48 | -4,281,331.85 |
| 合计 | 9,198,096.07 | 6,116,060.16 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -128,130,563.02 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -19,219,584.45 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -6,391,561.85 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 14,868,561.51 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -26,318.48 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 27,770,708.55 |
| 研发费用加计扣除 | -5,110,001.10 |
| 特殊税收豁免纳税影响 | -2,698,928.00 |
| 其他 | 5,219.89 |
| 所得税费用 | 9,198,096.07 |
47、其他综合收益
详见附注29。
48、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 5,198,102.15 | 5,873,180.68 |
| 利息收入 | 281,294.96 | 3,036,544.46 |
| 往来款 | 14,590,510.68 | |
| 合计 | 20,069,907.79 | 8,909,725.14 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告推广费 | 55,911,873.53 | 89,210,804.07 |
| 往来款 | 34,633,537.26 | 14,727,694.37 |
| 受限资金 | 8,860,371.00 | |
| 研发费用 | 3,245,740.92 | 5,896,697.95 |
| 租赁费 | 2,996,384.49 | 6,406,784.13 |
| 办公费 | 2,014,200.80 | 2,159,226.27 |
| 中介服务费 | 1,924,587.71 | 2,035,902.06 |
| 业务招待费 | 1,858,944.07 | 1,852,566.13 |
| 外部服务费 | 1,628,316.28 | 1,038,626.78 |
| 差旅费 | 1,231,237.27 | 1,418,107.50 |
| 其他 | 1,041,099.59 | 3,778,824.76 |
| 财务费用手续费 | 900,635.57 | 957,577.18 |
| 合计 | 116,246,928.49 | 129,482,811.20 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回汇海易融借款本金及利息 | 12,934,380.00 | 23,132,883.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额的负数 | 18,604.21 | |
| 合计 | 12,934,380.00 | 23,151,487.69 |
（4）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 同一控制下控股合并股权收购款 | 88,137,512.49 | 76,100,834.49 |
| 回购限制性股票 | 1,262,423.40 | 11,774,203.00 |
| 中富彩股权减资 | 4,361,000.00 | |
| 其他 | 5,220.77 | |
| 合计 | 89,399,935.89 | 92,241,258.26 |
49、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -137,328,659.09 | 49,577,951.41 |
| 加：资产减值准备 | 83,805,032.30 | 28,189,368.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 32,355,167.59 | 20,190,889.38 |
| 使用权资产折旧 | 7,725,729.45 | 9,943,464.44 |
| 无形资产摊销 | 13,153,731.06 | 10,835,831.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 115,167.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 10,176.59 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -5,868,493.15 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 7,221,570.06 | 13,316,640.70 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -10,803,044.86 | -44,233,044.96 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 3,432,926.48 | -4,281,331.85 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | ||
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -1,989,380.53 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 74,644,622.84 | -164,389,635.56 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -36,049,134.85 | 89,665,927.80 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | ||
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,168,560.45 | 3,072,912.19 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 100,761,075.74 | 169,116,169.53 |
| 减：现金的期初余额 | 169,116,169.53 | 229,974,588.37 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -68,355,093.79 | -60,858,418.84 |
（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 100,761,075.74 | 169,116,169.53 |
| 其中：库存现金 | 5,875.30 | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 100,761,075.74 | 169,110,294.23 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 100,761,075.74 | 169,116,169.53 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 3,332,727.64 | 4,539,790.34 |
其他说明：
50、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 8,860,371.00 | 专用账户使用受限 |
| 固定资产 | 8,980,221.41 | 深圳人才住房，只有使用权没有处置权 |
| 合计 | 17,840,592.41 | -- |
51、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 741,551.56 | 6.5249 | 4,838,549.77 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 3,308.46 | 0.84164 | 2,784.53 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 1,573,268.03 | 6.5249 | 10,265,416.57 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 12,760.85 | 0.84164 | 10,740.04 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 951,476.95 | 6.5249 | 6,208,291.95 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 442,905.05 | 6.5249 | 2,889,911.16 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
公司主要的境外经营实体有全资子公司CUPLAY和全资子公司美国中青宝，CUPLAY系在英属维尔京群岛注册的境外公司，其主要经营地在中国大陆，选择人民币作为记账本位币。美国中青宝系在美国加利福尼亚州注册的境外公司，其主要经营地在美国加利福尼亚州，选择美元作为记账本位币。
八、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
（1）新设子公司
| 子公司名称 | 设立时间 |
| 掌心烈焰 | 2020年5月26日 |
| 区块链促进会 | 2020年4月30日 |
| 区块链促进中心 | 2020年1月20日 |
（2）注销子公司
| 公司名称 | 注销时间 |
| LEEPLAY | 2020年 |
| LEEGAME | 2020年 |
| 天地间文化传媒 | 2020年9月24日 |
| 山东科讯达恒 | 2020年11月25日 |
| 区块链促进中心 | 2020年3月30日 |
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 深圳卓页 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 | 40.00% | 60.00% | 新设 |
| 深圳创想时空 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 | 100.00% | 新设 | |
| 苏州华娱 | 苏州 | 苏州 | 投资 | 100.00% | 新设 | |
| 苏州中青宝 | 苏州 | 苏州 | 网络游戏 | 100.00% | 新设 | |
| 深圳时代首游 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 | 100.00% | 新设 | |
| 深圳中青聚宝 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 | 100.00% | 新设 | |
| 深圳幻游 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 | 100.00% | 新设 | |
| 深圳中富彩 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 | 51.00% | 新设 | |
| 深圳乔戈里 | 深圳 | 深圳 | 投资 | 100.00% | 新设 | |
| 老友互动 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 | 100.00% | 新设 | |
| CUPLAY | 深圳 | 英属维京群岛 | 网络游戏 | 100.00% | 新设 | |
| 美国中青宝 | 加利福尼亚 | 加利福尼亚 | 网络游戏 | 100.00% | 新设 | |
| 福州卓越 | 福州 | 福州 | 网络游戏 | 51.00% | 新设 | |
| 深圳苏摩 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳比格 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 | 100.00% | 通过子公司间接持有 | |
| 深圳米斗 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 | 100.00% | 新设 | |
| 深圳力透 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 | 100.00% | 新设 | |
| 香港中青宝 | 香港 | 香港 | 投资 | 100.00% | 新设 | |
| LEEPLAY | 深圳 | 英属维京群岛 | 投资 | 100.00% | 新设 | |
| LEEGAME | 深圳 | 开曼群岛 | 投资 | 100.00% | 新设 | |
| 深圳五秒 | 深圳 | 深圳 | 广告业务 | 90.00% | 新设 | |
| 中青宝文化科技 | 深圳 | 深圳 | 文化投资 | 100.00% | 新设 | |
| 湖南湘西中青宝 | 凤凰 | 凤凰 | 文化投资 | 100.00% | 新设 | |
| 前海数据服务 | 深圳 | 深圳 | 文化传播 | 100.00% | 新设 | |
| 天地间文化传媒 | 深圳 | 深圳 | 文化传播 | 85.00% | 新设 | |
| 北京中青宝 | 北京 | 北京 | 文化投资 | 65.00% | 新设 | |
| 深圳宝腾互联 | 深圳 | 深圳 | 云服务业务 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 克拉玛依宝德大数据 | 克拉玛依 | 克拉玛依 | 云服务业务 | 100.00% | 通过子公司间接持有 | |
| 深圳宝腾大数据 | 深圳 | 深圳 | 云服务业务 | 100.00% | 通过子公司间接持有 | |
| 乐山宝腾 | 成都 | 成都 | 云服务业务 | 100.00% | 通过子公司间接持有 | |
| 凤凰大峡谷 | 凤凰 | 凤凰 | 文化传播 | 100.00% | 新设 | |
| 深圳游嘻宝 | 深圳 | 深圳 | 创业投资 | 85.00% | 15.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳娱游 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 | 51.00% | 通过子公司间接持有 | |
| 深圳青友玩 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 | 51.00% | 通过子公司间接持有 | |
| Tycuplay | 深圳 | 英属维尔京群岛 | 投资 | 100.00% | 新设 | |
| 山东科讯达恒 | 山东 | 山东 | 批发零售业 | 100.00% | 新设 | |
| 合肥宝腾 | 安徽 | 安徽 | 云服务业务 | 100.00% | 新设 | |
| 利得链 | 深圳 | 深圳 | 云服务业务 | 70.00% | 新设 | |
| 掌心烈焰 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 | 51.00% | 新设 | |
| 区块链促进会 | 深圳 | 深圳 | 区块链 | 70.00% | 新设 | |
| 区块链促进中心 | 深圳 | 深圳 | 区块链 | 70.00% | 新设 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
1）子公司名称对应简称
| 序号 | 子公司名称 | 子公司简称 |
| 1 | 深圳市卓页互动网络科技有限公司 | 深圳卓页 |
| 2 | 深圳市创想时空科技有限公司 | 深圳创想时空 |
| 3 | 苏州华娱创新投资发展有限公司 | 苏州华娱 |
| 4 | 苏州中青宝网互动科技有限公司 | 苏州中青宝 |
| 5 | 深圳时代首游互动科技有限公司 | 深圳时代首游 |
| 6 | 深圳中青聚宝信息技术有限公司 | 深圳中青聚宝 |
| 7 | 深圳市幻游科技有限公司 | 深圳幻游 |
| 8 | 深圳市中富彩网络技术有限公司 | 深圳中富彩 |
| 9 | 深圳乔戈里投资有限公司 | 深圳乔戈里 |
| 10 | 深圳市老友互动科技有限公司 | 老友互动 |
| 11 | CUPLAYCO.,LTD | CUPLAY |
| 12 | ZQ GAME Inc | 美国中青宝 |
| 13 | 福州卓越无限软件开发有限公司 | 福州卓越 |
| 14 | 深圳市苏摩科技有限公司 | 深圳苏摩 |
| 15 | 深圳市比格互动科技有限公司 | 深圳比格 |
| 16 | 深圳市米斗科技有限公司 | 深圳米斗 |
| 17 | 深圳市力透科技有限公司 | 深圳力透 |
| 18 | Zqgame Hong Kong Co., LTD | 香港中青宝 |
| 19 | LeePlay International Ltd | LEEPLAY |
| 20 | LeeGame International Ltd | LEEGAME |
| 21 | 深圳市五秒传媒科技有限公司 | 深圳五秒 |
| 22 | 深圳中青宝文化科技有限公司 | 中青宝文化科技 |
| 23 | 湖南省湘西中青宝文化科技有限公司 | 湖南湘西中青宝 |
| 24 | 深圳前海中青聚宝数据服务有限公司 | 前海数据服务 |
| 25 | 深圳市天地间文化传媒有限公司 | 天地间文化传媒 |
| 26 | 北京中青宝长城文化科技有限公司 | 北京中青宝 |
| 27 | 深圳市宝腾互联科技有限公司 | 深圳宝腾互联 |
| 28 | 克拉玛依市宝德大数据技术服务有限公司 | 克拉玛依宝德大数据 |
| 29 | 深圳市宝腾互联大数据技术服务有限公司 | 深圳宝腾大数据 |
| 30 | 乐山市宝腾互联科技有限公司 | 乐山宝腾 |
| 31 | 湖南省神秘凤凰大峡谷旅游开发有限责任公司 | 凤凰大峡谷 |
| 32 | 深圳游嘻宝创业投资企业(有限合伙) | 深圳游嘻宝 |
| 33 | 深圳市娱游时代科技有限公司 | 深圳娱游 |
| 34 | 深圳青友玩网络科技有限公司 | 深圳青友玩 |
| 35 | Tycuplay Co.,Ltd | Tycuplay |
| 36 | 山东科迅达恒科技发展有限公司 | 山东科讯达恒 |
| 37 | 合肥宝腾信息技术有限公司 | 合肥宝腾 |
| 38 | 深圳市利得链科技有限公司 | 利得链 |
| 39 | 深圳市掌心烈焰互娱科技有限公司 | 掌心烈焰 |
| 40 | 深圳市龙华区区块链产业促进会 | 区块链促进会 |
| 41 | 深圳市龙华区区块链产业促进中心 | 区块链促进中心 |
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
| 子公司名称 | 所有者权益份额 | 变化原因 | |
| 变化前 | 变化后 | ||
| 深圳创想时空 | 70% | 100.00% | 因收购少数股东股权 |
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
| --现金 | 1.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 1.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -210,777.43 |
| 差额 | 210,778.43 |
| 其中：调整资本公积 | 210,778.43 |
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 13,989,933.65 | 45,978,483.29 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 4,128,031.34 | -1,095,915.39 |
| --综合收益总额 | 4,128,031.34 | -1,095,915.39 |
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1、各类风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
(1) 市场风险
1）汇率风险
本公司承受汇率风险主要与美元、港币有关，除本公司及几个下属子公司以美元、港币进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2020年
月
日，除下表所述资产及负债的美元余额、港币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该美元余额、港币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 货币资金-美元 | 741,551.56 | 1,176,464.81 |
| 货币资金-港币 | 3,308.46 | 197,894.95 |
| 应收账款-美元 | 1,573,268.03 | 1,226,924.61 |
| 应收账款-港币 | 12,760.85 | - |
| 其他应收款-美元 | 951,476.95 | 951,343.84 |
| 预付账款-美元 | 576,475.75 | 276,059.10 |
| 应付账款-美元 | 442,905.05 | 440,678.71 |
| 预收账款-美元 | 36,874.41 | 167,138.03 |
本公司密切关注汇率变动对本公司的影响，本公司目前并未采取其他措施规避外汇风险。
2）价格风险本公司以市场价格运营游戏产品，因此受到此等价格波动的影响。
(2) 信用风险
于2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
由于本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此没有重大的信用集中风险。
应收账款前五名金额合计：56,637,587.29元。
(3) 流动风险
流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
本公司将银行借款作为主要资金来源。于2020年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为70,000,000.00元，（2019年12月31日：123,500,000.00元）其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币70,000,000.00元（2019年12月31日：23,500,000.00）。
本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
2020年12月31日金额：
| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
| 金融资产 | |||||
| 货币资金 | 109,621,446.74 | - | - | - | 109,621,446.74 |
| 交易性金融资产 | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 |
| 应收账款 | 187,912,914.77 | - | - | - | 187,912,914.77 |
| 其他应收款 | 115,542,648.77 | - | - | - | 115,542,648.77 |
| 金融负债 | |||||
| 短期借款 | 132,638,692.36 | - | - | - | 132,638,692.36 |
| 应付账款 | 73,517,621.21 | - | - | - | 73,517,621.21 |
| 其他应付款 | 61,433,928.70 | - | - | - | 61,433,928.70 |
| 应付职工薪酬 | 7,198,175.43 | - | - | - | 7,198,175.43 |
2、敏感性分析
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。
（1）外汇风险敏感性分析
外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。
在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：
| 項目 | 汇率变动 | 2020年度 | 2019年度 | ||
| 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | ||
| 美元 | 对人民币升值5% | 142,927.19 | 142,927.19 | 128,476.46 | 128,476.46 |
| 美元 | 对人民币贬值5% | -142,927.19 | -142,927.19 | -128,476.46 | -128,476.46 |
| 港币 | 对人民币升值5% | -12,660.86 | -12,660.86 | 8,410.54 | 8,410.54 |
| 港币 | 对人民币贬值5% | 12,660.86 | 12,660.86 | -8,410.54 | -8,410.54 |
（2）利率敏感性分析
利率风险敏感性分析基于下述假设：
市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。
在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的
税后影响如下：
| 项目 | 利率变动 | 2020年度 | 2019年度 | ||
| 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | ||
| 浮动利率借款 | 增加1% | -1,324,000.00 | -1,324,000.00 | -1,315,000.00 | -1,315,000.00 |
| 浮动利率借款 | 减少1% | 1,324,000.00 | 1,324,000.00 | 1,315,000.00 | 1,315,000.00 |
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）非流动金融资产 | ||||
| 1. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 12,550,000.00 | 12,550,000.00 | ||
| （1）权益工具投资 | 12,550,000.00 | 12,550,000.00 | ||
| （二）其他权益工具投资 | 295,338,069.15 | 295,338,069.15 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 307,888,069.15 | 307,888,069.15 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
上表中的权益工具投资和其他权益工具投资系本公司持有的不存在活跃市场的非上市公司股权，在估值时，本公司采用永续增长模型对所持股权的价值进行估值。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 宝德控股 | 深圳市 | 投资 | 120,000.00 | 7.28% | 7.28% |
| 宝德科技 | 深圳市 | 服务器生产与销售 | 24,300.00 | 12.46% | 12.46% |
本企业的母公司情况的说明
宝德控股直接持有本公司7.28%股权，宝德科技直接持有本公司12.46%股权。李瑞杰与张云霞系夫妻关系，分别持有前海宝德87.50%和12.50%股权。前海宝德、李瑞杰和张云霞分别持有宝德控股股权的57.33%、37.34%和5.33%；宝德控股则持有宝德科技股权的42.05%；李瑞杰与张云霞二人通过宝德控股、宝德科技间接控制本公司。
本企业最终控制方是李瑞杰和张云霞夫妇。其他说明：
（1）控股股东的注册资本及其变化
| 控股股东 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
| 宝德控股 | 1,200,000,000.00 | - | - | 1,200,000,000.00 |
| 宝德科技 | 243,000,000.00 | - | - | 243,000,000.00 |
（2）控股股东的所持股份或权益及其变化
| 控股股东 | 持股数量 | 持股比例（%） | ||
| 年末 | 年初 | 年末比例 | 年初比例 | |
| 宝德控股 | 19,141,478.00 | 72,163,262.00 | 7.28 | 27.37 |
| 宝德科技 | 32,763,400.00 | 33,183,400.00 | 12.46 | 12.59 |
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九.1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 深圳市萝卜互动科技有限公司（以下简称"萝卜互动"） | 本公司之联营企业 |
| 上海巨贤网络科技有限公司（以下简称"上海巨闲"） | 本公司之联营企业 |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 深圳市宝德计算机系统有限公司（简称"宝德计算机"） | 实际控制人控制的企业 |
| 深圳市宝通信息科技发展有限公司（简称"宝通信息"） | 实际控制人控制的企业 |
| 宝德网络安全系统（深圳）有限公司（简称"宝德网络"） | 实际控制人控制的企业 |
| 深圳前海宝德资产管理有限公司（简称"前海宝德"） | 实际控制人控制的企业 |
| 深圳市速必拓网络科技有限公司（简称"速必拓"） | 实际控制人控制的企业 |
| 贵州金沙安底斗酒酒业有限公司（简称"贵州金沙安底斗酒酒业"） | 实际控制人控制的企业（宝德控股占100%） |
| 深圳中付通电子商务有限公司（简称"深圳中付通"） | 原全资子公司，现母公司控制的企业 |
| 北京京西北发展集团有限公司 （简称"北京京西北房地产"） | 北京中青宝的非控股股东 |
| 深圳鹏德创业投资有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 深圳市恒德小额贷款有限公司（简称"深圳市恒德小额贷款"） | 实际控制人控制的企业 |
| 深圳市鸿德房地产开发有限公司（简称"鸿德房地产"） | 实际控制人控制的企业 |
| 湖南省梦回凤凰文化旅游投资有限责任公司(简称"梦回凤凰") | 同一控股股东 |
| 广州宝云信息科技有限公司(简称"广州宝云") | 母公司控制的企业（宝德科技占100%） |
| 郑楠芳 | 副总经理、董事 |
| 李逸伦 | 总经理 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 速必拓 | 服务器托管服务及宽带服务 | 593,136.79 | |||
| 宝德计算机 | 服务器、电脑及配件 | 1,943,418.58 | 10,000,000.00 | 否 | 1,715,506.21 |
| 宝通信息 | 硬盘采购 | 29,203.54 | 1,991.38 | ||
| 萝卜互动 | 游戏分成 | -103,931.29 | 3,131,855.96 | ||
| 上海巨贤 | 游戏分成 | 37,613.50 | 80,138.98 | ||
| 上海巨贤 | 游戏委托开发费 | 1,200,000.00 | |||
| 合计 | 1,906,304.33 | 10,000,000.00 | 6,722,629.32 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 宝德计算机 | 信息数据服务 | 92,743.38 | |
| 深圳市恒德小额贷款 | 信息数据服务 | 108,479.40 | |
| 宝德科技 | IDC运维 | 67,358.52 | |
| 宝德网络 | IDC业务 | 4,452.83 | |
| 速必拓 | IDC业务 | 12,503,416.67 | |
| 宝通信息 | IDC业务 | 283.02 | |
| 鸿德房地产 | IDC业务 | 47,169.81 | 50,927.36 |
| 贵州金沙安底斗酒酒业 | 区块链、IDC业务 | 3,786,264.15 | |
| 广州宝云 | IDC业务 | 5,343.40 | |
| 合计 | 52,513.21 | 16,613,925.33 |
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 宝德科技 | 办公楼租赁 | 710,108.59 | 2,487,167.69 |
| 宝德控股 | 办公楼租赁 | 1,167,091.01 | 836,797.42 |
| 鸿德房地产 | 办公楼租赁 | 2,601,616.46 | 4,143,435.72 |
| 深圳鹏德创业投资 | 办公楼租赁 | -335,799.75 | 1,714,516.90 |
| 合计 | 4,143,016.31 | 9,181,917.73 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 宝德科技 | 机房租赁 | 6,045,089.66 | 4,923,200.09 |
| 宝德科技 | 办公楼租赁 | 37,714.32 | 37,714.29 |
| 合计 | 6,082,803.98 | 4,960,914.38 |
关联租赁情况说明
1、本公司作为出租房就上述租赁事项，与承租方均签订了《房屋出租合同》，以市场价为参考定价。
2、深圳宝腾互联与宝德科技签订房地产租赁合同：①租用观澜高新园观益3号机房，一楼1,440平米，
二、三楼3,078平米，四楼1,638平米，共计6,156平方米；②租用观澜高新园观益3号机房，数据中心二期一楼932平方米，二楼3,576.45平方米，共计4,508.45平方米；③租用观澜高新园观益3号机房，数据中心二期一楼1,100平方米，数据中心二期三楼3,300平方米，公计4,400平方米。
（3）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 宝德控股，鸿德房地产，李瑞杰，张云霞 | 50,000,000.00 | 2020年01月09日 | 否 | |
| 宝德控股，鸿德房地产，李瑞杰，张云霞 | 35,000,000.00 | 2020年03月05日 | 否 | |
| 宝德控股，鸿德房地产，李瑞杰，张云霞 | 30,000,000.00 | 2019年11月25日 | 2020年01月09日 | 否 |
| 宝德控股，李瑞杰，张云霞 | 10,000,000.00 | 2020年03月04日 | 否 | |
| 宝德控股，李瑞杰，张云霞 | 10,000,000.00 | 2020年09月04日 | 否 | |
| 宝德控股，李瑞杰 | 50,000,000.00 | 2018年08月23日 | 2020年03月05日 | 是 |
| 宝德控股，鸿德房地产，李瑞杰，张云霞 | 50,000,000.00 | 2019年01月09日 | 是 | |
| 宝德控股，李瑞杰，张云霞 | 10,000,000.00 | 2020年12月30日 | 否 | |
| 宝德控股，李瑞杰，张云霞 | 4,000,000.00 | 2020年03月13日 | 2019年11月25日 | 否 |
| 宝德控股，李瑞杰，张云霞 | 168,000,000.00 | 2019年05月07日 | 是 | |
| 宝德控股 | 4,000,000.00 | 2019年03月29日 | 2020年03月04日 | 是 |
关联担保情况说明
（4）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬合计 | 2,768,194.59 | 2,486,356.26 |
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 速必拓 | 4,027,693.11 | 10,287,844.13 | 308,635.32 | ||
| 贵州金沙安底斗酒酒业 | 4,000,000.00 | 120,000.00 | |||
| 宝德网络 | 4,720.00 | 141.60 | |||
| 鸿德房地产 | 50,000.00 | 2,500.00 | |||
| 其他应收款 | |||||
| 宝德科技 | 1,336,117.41 | 461,055.16 | 588,703.85 | 88,305.58 | |
| 深圳市宝德投资控股有限公司 | 762,239.16 | 205,804.57 | |||
| 鸿德房地产 | 3,144,315.97 | 934,959.74 | 2,002,798.45 | 300,419.77 | |
| 深圳鹏德创业投资 | 559,592.96 | 83,938.94 | |||
| 速必拓 | 840.00 | 840.00 | |||
| 前海宝德 | 14,000,000.00 | ||||
| 宝德控股 | 7,500,000.00 | ||||
| 预付账款 | |||||
| 前海宝德 | 14,000,000.00 | ||||
| 宝德控股 | 7,500,000.00 | ||||
| 宝德科技 | 1,457,527.25 | 12,325,904.11 | |||
| 宝德计算机 | 4,199,464.00 | 6,327,684.00 | |||
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | |||
| 速必拓 | 96,116.00 | ||
| 上海巨贤 | 532,938.91 | 495,325.41 | |
| 萝卜互动 | 1,221,366.53 | ||
| 其他应付款 |
| 宝德科技 | 659,180.33 | 89,184,407.19 | |
| 北京京西北房地产 | 19,517,958.66 | 15,575,000.00 | |
| 速必拓 | 960,151.02 | ||
| 深圳中付通 | 107,814.42 | 107,814.42 | |
| 鸿德房地产 | 686,351.52 | 686,351.52 | |
| 郑楠芳 | 416.87 | 711.55 | |
| 宝德控股 | 294,000.00 | 757,206.40 | |
| 李逸伦 | 142,088.91 | ||
| 深圳鹏德创业投资 | 19,052.50 | ||
| 预收账款 | |||
| 宝德科技 | 730,650.00 | ||
| 宝德计算机 | 10,000.00 | ||
| 上海巨贤 | 1,370.00 |
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 820,110.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 235,000.00 |
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 采用"布莱克斯科尔斯默顿"期权定价公式（BS模型）确定授予的期权的公允价值 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 被授予期权的职工均为公司高管及核心管理人员，本公司根据实际离职情况以及公司未来发展状况合理估计未来将离职的职工人数 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 4,031,221.50 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | -635,257.88 |
其他说明
2018年7月9日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。确定授予文毅等46名激励对象共计367万股限制性股票，授予日为2018年7月11日，授予价格为6.2元/股；
2019年4月3日，公司召开了第四届董事会第二十四次（临时）会议和第四届监事会第十五次（临时）会议并于2019年4月15日召开了2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共1,468,500股，回购价格为6.20元/股加银行同期存款利息。
2019年6月25日，公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分股份的授予条件已成就，公司董事会同意以2019年6月25日作为限制性股票的授予日，向符合条件的14名激励对象授予70.77万股预留限制性股票，授予价格为6.18元/股。2019年7月25日，公司召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单、授予数量的议案》，本次激励计划预留授予的激励对象由14名调整为12名，本次激励计划拟授予的预留限制性股票数量由70.77万股调整为43.17万股。本次授予预留限制性股票事项完成后，公司总股本由263,240,100股增加至263,671,800股。
2019年9月20日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销402,500 股限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本由263,671,800股减至263,269,300股。
2020年6月12日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共 200,000 股。本次回购注销完成后，公司股本由263,269,300股减至263,069,300股。
2020年8月4日，公司召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，首次授予第二个解除限售期解除限售条件已满足，根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，办理首次授予限制性股票符合解除限售条件部分的股票解除限售事宜；同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共 35,000 股。本次回购注销完成后，公司股本由263,069,300股减至263,034,300股。
截至本报告期期末，2020年度本公司支付回购注销限制性股票23.5万股限制性股票款1,453,840.00元。2018年首次授予的第三个行权期和2019年二次授予的第二个行权期因2020年业绩未达标作废。
十四、承诺及或有事项
1、或有事项
2、其他
1、或有事项
截至2020年12月31日，本公司无需披露的重大或有事项。
2、承诺事项
截至2020年12月31日，本公司无需披露的重大承诺事项。
十五、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
退回游戏定制费
（1）协议描述
1）老友互动与第一支点补充协议2021年4月15日老友互动和深圳市第一支点技术有限公司（以下简称“第一支点”）签订<《街机捕鱼》-2手机游戏定制协议之补充协议>，基于游戏品质及商业化运营状况，经双方多次磋商，约定：
双方共同确认，第一支点已经完成定制开发并交付老友互动《街机捕鱼》-2手机游戏，根据原协议老友互动应支付第一支点定制款人民币600万元（大写：陆佰万圆整），老友互动实际已支付第一支点人民币450万元（大写：肆佰伍拾万圆整）；双方一致同意退还全部的定制款，定制款项下老友互动无需再支付任何费用，第一支点不再向老友互动主张定制款，并应于2021年4月30日前退还老友互动450万元（大写：肆佰伍拾万圆整）。
2）老友互动与手游界补充协议2021年4月15日老友互动和深圳市手游界网络有限公司（以下简称“手游界”）签订<《街机捕鱼》-1手机游戏定制协议之补充协议>，基于游戏品质及商业化运营状况，经双方多次磋商，约定：双方共同确认，手游界已经完成定制开发并交付老友互动《街机捕鱼》-1手机游戏，根据原协议老友互动应支付手游界定制款人民币600万元（大写：陆佰万圆整），老友互动实际已支付手游界人民币450万元（大写：肆佰伍拾万圆整）；双方一致同意退还全部的定制款，定制款项下老友互动无需再支付任何费用，手游界不再向老友互动主张定制款，并应于2021年4月30日前退还老友互动450万元（大写：
肆佰伍拾万圆整）。
3）深圳五秒与手游界补充协议2021年4月15日深圳五秒与手游界签订<《老友麻将》、《好彩跑得快》、《好彩跑胡子》手机游戏定制协议之补充协议>，基于游戏品质及商业化运营状况，经双方多次磋商，约定：双方共同确认，手游界已经完成定制开发并交付深圳五秒《老友麻将》、《好彩跑得快》手机游戏，根据原协议深圳五秒应支付手游界定制款人民币480万元（大写：肆佰捌拾万圆整），深圳五秒实际已支付手游界人民币500万元（大写：伍佰万圆整）；双方一致同意退还全部的定制款，定制款项下深圳五秒无需再支付任何费用，深圳五秒不再向手游界主张定制款费用，并应于2021年4月30日前退还深圳五秒人民币500万元（大写：伍佰万圆整）。4）深圳时代首游与第一支点补充协议
2021年4月15日深圳时代首游与第一支点签订<《好彩斗地主》手机游戏定制协议之补充协议>，基于游戏品质及商业化运营状况，经双方多次磋商，约定：双方共同确认，第一支点已经完成定制开发并交付深圳时代首游《好彩斗地主》手机游戏，根据原协议深圳时代首游应支付第一支点定制款人民币350万元（大写：叁佰伍拾万整），深圳时代首游实际已支付第一支点人民币人民币250万元（大写：贰佰伍拾万圆整）；双方一致同意退还全部的定制款，定制款项下深圳时代首游无需再支付任何费用，第一支点不再向深圳时代首游主张定制款费用，并应于2021年4月30日前退还深圳时代首游人民币250万元（大写：贰佰伍拾万圆整）。5）深圳时代首游与阿拉蕾补充协议2021年4月15日深圳时代首游与阿拉蕾签订<《血战沙巴克》委托开发协议之补充协议>，基于游戏品质及商业化运营状况，经双方多次磋商，约定：双方共同确认，阿拉蕾已经完成定制开发并交付深圳时代首游《血战巴沙克》委托开发协议，根据原协议深圳时代首游应支付阿拉蕾定制款人民币3500万元（大写：伍佰万圆整），深圳时代首游实际已支付阿拉蕾人民币500万元（大写：伍佰万圆整）；双方一致同意退还全部的定制款，定制款项下深圳时代首游无需再支付任何费用，阿拉蕾不再向深圳时代首游主张定制款费用，并应于2021年4月30日前退还深圳时代首游人民币500万元（大写：伍佰万圆整）。
（2）会计处理
上述事项公司将其作为资产负债表日后调整事项处理。根据《企业会计准则29号——资产负债表日后事项》的规定，2020年度合并利润表，调减营业成本2,230万元、调增其他应收款2,130万元、调减应付账款100万元。
（3）公司控股股东及其关系密切企业存在拆借上市公司资金的情形
1)2019年03、04月，公司向深圳市第一支点技术有限公司支付700万元定制《街机捕鱼》等游戏，第一支点按公司要求提供定制化的游戏开发服务。其后，第一支点将定制款拆借给公司控股股东宝德控股或其关联方，并取得利息收入。
2)2019年03、04月，公司向深圳市手游界网络有限公司支付950万元定制《好彩斗地主》等游戏，手游界按公司要求提供定制化的游戏开发服务。其后，手游界将定制款拆借给公司控股股东宝德控股或其关联方，并取得利息收入。
3)2019年01月，公司向霍尔果斯阿拉蕾网络科技有限公司支付500万元定制《血战沙巴克》游戏，阿拉蕾按公司要求提供定制化的游戏开发服务。其后，阿拉蕾将定制款拆借给公司控股股东宝德控股或其关联方，并取得利息收入。
第一支点、手游界、阿拉蕾已向公司提供了游戏演示版本及相关游戏源代码，公司将游戏封测后，流水数据与公司预测存在差异，经公司与上述三家公司友好协商，上述三家公司同意向公司退还全部的定制费用合计2,150万元。截至审计报告出具日，公司已经收到三家公司返还的全部定制费2,150万元。
2. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个报告分部，这些报告分部是以经营分部为基础确定的。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本公司各个报告分部经营的主要业务分别为网络游戏业务、云服务业务和科技文旅业务。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 网络游戏分部 | 云服务分部 | 科技文旅分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 150,099,376.29 | 143,342,682.50 | 816,217.54 | -414,328.71 | 293,843,947.62 |
| 其中：对外交易收入 | 150,099,376.29 | 142,928,353.79 | 816,217.54 | 293,843,947.62 | |
| 分部间交易收入 | 414,328.71 | -414,328.71 | |||
| 营业成本 | 111,456,897.02 | 82,952,364.58 | 7,821,566.92 | -182,415.09 | 202,048,413.43 |
| 税金及附加 | 215,844.49 | 188,743.41 | 1,522.41 | 406,110.31 | |
| 期间费用 | 134,184,332.92 | 19,951,936.08 | 4,212,355.83 | -222,290.97 | 158,126,333.86 |
| 分部利润总额（亏损总额） | -46,237,482.66 | 35,045,059.52 | -24,986,906.24 | -91,951,233.64 | -128,130,563.02 |
| 资产总额 | 1,134,327,668.09 | 393,936,994.90 | 256,242,571.15 | -730,088,542.69 | 1,054,418,691.45 |
| 负债总额 | 459,400,801.44 | 178,262,967.14 | 239,990,381.44 | -523,054,867.60 | 354,599,282.42 |
| 补充信息： | |||||
| 资本性支出 | 9,945,770.69 | 41,002,136.57 | 2,821,831.84 | -35,283.01 | 53,734,456.09 |
| 当期确认的减值损失 | 71,933,435.67 | 6,488,101.56 | 13,441,884.08 | -8,058,389.01 | 83,805,032.30 |
| 其中：商誉减值分摊 | 12,513,243.80 | 12,513,243.80 | |||
| 折旧和摊销费用 | 17,520,615.28 | 29,028,784.22 | 6,710,888.96 | -25,660.36 | 53,234,628.10 |
| 减值损失、折旧和摊销以外的非现金费用 | -635,257.88 | 666,363.81 | 31,105.93 |
2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
1. 百度广告代理推广业务
（1）百度广告代理推广业务终止
公司2019年第四季度取得百度时代网络技术（北京）有限公司（以下简称“百度网络公司”）的推广分销商资质，成为广告主在百度媒体的推广营销服务商，于2019年11月开始百度广告代理推广业务。
2020年8月25日，公司与百度网络公司签订合作终止协议，协议约定：解除分销商合作合同及补充协议，双方于2020 年 8 月 12 日起终止所有合作；百度网络公司应向公司返还已缴纳的原合同保证金1,000万元人民币，并完成所有账户余额的退款（如有）。百度应在8月31日前，尽快完成向公司的支付。
截至2020年12月31日，公司尚未收到百度网络公司需退回的1,000万元保证金及16,668,353.71元账户余额。
（2）桐乡市公安局扣押592万元
桐乡市公安局电话要求公司将涉案资金人民币592万元转账至指定账户，2020年8月27日，公司按照桐乡市公安局的要求，通过公司在中国光大银行深圳宝安支行开设的账号38940188000188437向桐乡市公安局涉案资金专户中国工商银行股份有限公司桐乡支行1204075429000030867转账人民币592万元。
2020年9月28日桐乡市公安局作出桐公（洲）扣字【2020】1205号扣押决定书，桐乡市公安局认为该人民币592万元在侦查桐乡市崔禹、耿子绪、徐晓霞等开设赌场一案中，可以用来做证明犯罪嫌疑人有罪或无罪。可以证明犯罪嫌疑赌博游戏推广涉案资金。
（3）华夏银行账户冻结
2020年7月9日，深圳市打击电治理信网络新型违法犯罪中心向华夏银行发出深圳刑20200709268号协助快速查询冻结银行账户通知书要求冻结该账户（10857000000119110），冻结时间为2020年7月9日至2021年7月8日，冻结金额只进不付。
2020年7月14日桐乡市公安局作出桐公（经）冻财字（2020）10127号协助冻结通知书，要求华夏银行股份有限公司冻结公司账户（10857000000119110），冻结金额只进不付。（冻结时间为2020年7月9日至2021年1月13日）。
截至2020年12月31日，该账户资金余额8,860,371.00元。
（4）法律意见
公司聘请广东德城律师事务所对上述事项出具法律意见书。广东德城律师事务所于2021年4月15日出具法律意见书，结论如下：
1）公司经营的百度广告业务合法；
2）公司资金账户被冻结，公司应该积极配合执法部门说明相关情况，努力争取早日解封；协助执行转入桐乡市公安局的资金人民币592万元属于公司的合法收入，根据现有事实和法律，我们判断，该资金不应被没收，即便被部分追缴，公司有权以相关法律法规及司法解释抗辩；
3）公司支付给百度网络公司的风险保证金人民币1000万元，根据当前公司提供的资料及合同约定，该风险保证金百度网络公司无约定事由可以扣除或者没收，应积极与百度网络公司沟通，必要时采取司法手段维护公司权益；
4）关于充值账户（预付款账户）中的充值款人民币1666万元属于公司所有，百度网络公司暂时扣押该笔资金，应属于百度网络公司的过度自我保护措施；公司可以申请提现或者要求百度网络公司返还；若百度网络公司停止该业务，终止已签署的《网络广告代理合同》等，那么百度网络公司应当将该笔款项归还公司，再由公司将该款项加上公司已扣除的服务费返还给二级经销商或客户（广告主）；若广告主或者二级经销商向公司索取该款项，公司应当及时通知百度网络公司，若广告主或者二级经销商起诉公司，公司应当提出将百度网络公司列为第三人或者被告，但法官有权在自由裁量范围内决定是否同意。
3、其他
除上述重要事项外，截至2020年12月31日，本公司无需披露的其他重要事项。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 40,701,472.10 | 100.00% | 11,039,602.76 | 27.12% | 29,661,869.34 | 60,436,752.49 | 100.00% | 7,434,897.10 | 12.30% | 53,001,855.39 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 40,701,472.10 | 100.00% | 11,039,602.76 | 27.12% | 29,661,869.34 | 58,956,905.89 | 97.55% | 7,434,897.10 | 12.61% | 51,522,008.79 |
| 合并范围内关联方 | 1,479,846.60 | 2.45% | 1,479,846.60 | |||||||
| 合计 | 40,701,4 | 100.00% | 11,039,6 | 27.12% | 29,661,86 | 60,436,75 | 100.00% | 7,434,897 | 12.30% | 53,001,855. |
| 72.10 | 02.76 | 9.34 | 2.49 | .10 | 39 |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 40,701,472.10 | 11,039,602.76 | 27.12% |
| 合计 | 40,701,472.10 | 11,039,602.76 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 23,827,176.47 | 1,159,876.58 | 4.87% |
| 1-2年 | 10,278,382.32 | 3,494,649.99 | 34.00% |
| 2-3年 | 1,505,979.41 | 1,295,142.29 | 86.00% |
| 3年以上 | 5,089,933.90 | 5,089,933.90 | 100.00% |
| 合计 | 40,701,472.10 | 11,039,602.76 | -- |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
√ 适用 □ 不适用
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 7,434,897.10 | 7,434,897.10 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 3,604,705.66 | 3,604,705.66 | ||
| 2020年12月31日余额 | 11,039,602.76 | 11,039,602.76 |
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 23,827,176.47 |
| 1至2年 | 10,278,382.32 |
| 2至3年 | 1,505,979.41 |
| 3年以上 | 5,089,933.90 |
| 合计 | 40,701,472.10 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 7,434,897.10 | 3,604,705.66 | 11,039,602.76 | |||
| 合计 | 7,434,897.10 | 3,604,705.66 | 11,039,602.76 | |||
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 上海集力文化创意有限公司 | 14,263,000.00 | 1年以内 | 35.04% | 713,150.00 |
| 大庆鑫讯捷科技有限公司 | 2,836,500.00 | 1年以内 | 6.97% | 141,825.00 |
| 5,744,958.20 | 1-2年 | 14.11% | 1,953,285.79 | |
| 杭州烈焰网络技术有限公司 | 811,213.60 | 1年以内 | 1.99% | 40,560.68 |
| 1,350,641.50 | 1-2年 | 3.32% | 459,218.11 | |
| 1,331,554.10 | 2-3年 | 3.27% | 1,145,136.53 | |
| 2,544,398.33 | 3年以上 | 6.25% | 2,544,398.33 | |
| 成都四方互娱科技有限公司 | 1,435,222.50 | 1年以内 | 3.53% | 71,761.13 |
| 2,118,577.50 | 1-2年 | 5.21% | 720,316.35 | |
| 枣庄卓高网络科技有限公司 | 2,585,000.00 | 1年以内 | 6.35% | 129,250.00 |
| 合计 | 35,021,065.73 | 86.04% |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 100,000,000.00 |
| 其他应收款 | 442,042,323.10 | 408,826,499.65 |
| 合计 | 542,042,323.10 | 408,826,499.65 |
（1）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 深圳宝腾互联 | 100,000,000.00 | |
| 合计 | 100,000,000.00 |
（2）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 内部资金往来 | 413,345,910.11 | 393,200,957.28 |
| 待退回广告充值款 | 16,668,353.71 | |
| 保证金 | 13,503,316.69 | 13,501,056.69 |
| 涉案资金 | 5,920,000.00 | |
| 关联往来款 | 4,533,278.26 | 2,779,600.98 |
| 广告框架押金 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 押金 | 2,925,460.17 | 3,159,877.88 |
| 其他 | 2,488,003.85 | 2,720,669.38 |
| 合计 | 462,384,322.79 | 418,362,162.21 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 9,535,662.56 | 9,535,662.56 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 10,806,337.13 | 10,806,337.13 |
| 2020年12月31日余额 | 20,341,999.69 | 20,341,999.69 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 125,767,350.48 |
| 1至2年 | 274,689,380.80 |
| 2至3年 | 32,747,664.35 |
| 3年以上 | 29,179,927.16 |
| 3至4年 | 29,179,927.16 |
| 合计 | 462,384,322.79 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 9,535,662.56 | 10,806,337.13 | 20,341,999.69 | |||
| 合计 | 9,535,662.56 | 10,806,337.13 | 20,341,999.69 | |||
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 深圳中青宝文化科技有限公司 | 内部往来款 | 1,818,540.00 | 1年以内 | 0.39% | |
| 内部往来款 | 167,573,338.42 | 1-2年 | 36.24% | ||
| 深圳时代首游互动科技有限公司 | 内部往来款 | 67,814,305.59 | 1年以内 | 14.67% | |
| 内部往来款 | 75,414,389.52 | 1-2年 | 16.31% | ||
| 北京中青宝长城文化科技有限公司 | 内部往来款 | 6,722,274.13 | 1年以内 | 1.45% | |
| 内部往来款 | 2,649,000.00 | 1-2年 | 0.57% | ||
| 内部往来款 | 20,150,000.00 | 2-3年 | 4.36% | ||
| 内部往来款 | 6,060,000.00 | 3年以上 | 1.31% | ||
| 深圳中青聚宝信息技 | 内部往来款 | 90,000.00 | 1-2年 | 0.02% |
| 术有限公司 | 内部往来款 | 11,572,419.35 | 2-3年 | 2.50% | |
| 内部往来款 | 16,673,745.65 | 3年以上 | 3.61% | ||
| 百度时代网络技术（北京）有限公司 | 待退回广告费 | 16,668,353.71 | 1年以内 | 3.60% | 4,500,455.50 |
| 保证金 | 10,000,000.00 | 1-2年 | 2.16% | 5,400,000.00 | |
| 合计 | -- | 403,206,366.37 | -- | 87.19% | 9,900,455.50 |
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 613,090,300.35 | 165,064,855.67 | 448,025,444.68 | 613,090,300.35 | 85,936,158.27 | 527,154,142.08 |
| 对联营、合营企业投资 | 5,149,054.78 | 931,714.42 | 4,217,340.36 | 5,220,685.31 | 931,714.42 | 4,288,970.89 |
| 合计 | 618,239,355.13 | 165,996,570.09 | 452,242,785.04 | 618,310,985.66 | 86,867,872.69 | 531,443,112.97 |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 深圳宝腾互联 | 189,870,365.24 | 189,870,365.24 | |||||
| 深圳苏摩1* | 65,919,708.00 | 21,320,065.50 | 44,599,642.50 | 57,565,357.50 | |||
| 深圳中青聚宝2* | 84,050,141.99 | 39,650,242.89 | 44,399,899.10 | 55,600,100.90 | |||
| 深圳游嘻宝 | 78,709,969.91 | 78,709,969.91 | |||||
| 中青宝文化3* | 50,000,000.00 | 8,058,389.01 | 41,941,610.99 | 8,058,389.01 | |||
| 苏州华娱 | 36,746,059.07 | 36,746,059.07 | 753,940.93 | ||||
| 深圳卓页 | 994,219.26 | 994,219.26 | 19,005,780.74 | ||||
| 苏州中青宝 | 10,000,000.00 | ||||||
| 老友互动4* | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 前海数据服务 | 4,773,713.41 | 4,773,713.41 | 3,726,286.59 | ||||
| CU PLAY | 5,989,965.20 | 5,989,965.20 | |||||
| 福州卓越 | 255,000.00 | ||||||
| 深圳五秒5* | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 合计 | 527,154,142.0 | 79,128,697.40 | 448,025,444.68 | 165,064,855.67 | |||
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
投资单位
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 贵州国信通 | 4,288,970.89 | -71,630.53 | 4,217,340.36 | 931,714.42 | |||||||
| 小计 | 4,288,970.89 | -71,630.53 | 4,217,340.36 | 931,714.42 | |||||||
| 合计 | 4,288,970.89 | -71,630.53 | 4,217,340.36 | 931,714.42 | |||||||
（3）其他说明
母公司长期股权投资减值说明：
1* 深圳苏摩：母公司对深圳苏摩的长期股权投资账面投资成本为102,165,000.00元，持有深圳苏摩100%的股权，2020年末深圳苏摩公司净资产为44,599,642.50元，按照100%的持股比例，估计资产的可回收金额为44,599,642.50元，2020年初母公司已对此项长期股权投资计提减值准备36,245,292.00元， 2020年母公司对此项长期股权投资计提减值准备21,320,065.50元；2* 深圳中青聚宝：母公司对深圳中青聚宝的长期股权投资账面投资成本为100,000,000.00元，持有深圳中青聚宝100%的股权，2020年末深圳中青聚宝净资产为44,399,899.10元，按照100%的持股比例，估计资产的可回收金额为44,399,899.10元，2020年初母公司已对此项长期股权投资计提减值准备15,949,858.01元，2020年母公司对此项长期股权投资计提减值准备39,650,242.89元；3* 中青宝文化：母公司对青宝文化科技的长期股权投资账面投资成本为50,000,000.00元，持有中青宝文化科技100%的股权，2020年末中青宝文化科技净资产为41,941,610.99元，按照100%的持股比例，估计资产的可回收金额为41,941,610.99元，母公司对此项长期股权投资计提减值准备8,058,389.01元；
4* 老友互动：母公司对老友互动的长期股权投资账面投资成本为10,000,000.00元，持有老友互动100%的股权，2020年末老友互动净资产为-8,913,392.27元，按照100%的持股比例，估计资产的可回收金额为0.00元，母公司对此项长期股权投资计提减值准备10,000,000.00元；
5* 深圳五秒：母公司对深圳五秒的长期股权投资账面投资成本为100,000.00元，持有深圳五秒90%的股权，2020年末深圳五秒净资产为-4,289,296.85元，按照90%的持股比例，估计资产的可回收金额
为0.00元，母公司对此项长期股权投资计提减值准备100,000.00元。
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 31,494,856.25 | 8,561,208.74 | 120,257,500.28 | 49,839,752.54 |
| 其他业务 | 6,850,068.06 | 3,985,197.87 | 21,717,928.70 | 10,747,126.60 |
| 合计 | 38,344,924.31 | 12,546,406.61 | 141,975,428.98 | 60,586,879.14 |
其他说明：
（1）主营业务（分运营模式）
| 运营模式 | 本年发生额 | 上年发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 官方运营 | 23,666,991.60 | 5,923,605.05 | 68,517,739.97 | 16,736,692.80 |
| 其中：公司自主运营 | 14,677,457.86 | 4,688,596.68 | 43,532,524.51 | 12,731,201.72 |
| 与平台联合运营 | 8,989,533.74 | 1,235,008.37 | 24,985,215.46 | 4,005,491.08 |
| 分服运营 | 765,295.84 | - | 1,274,190.03 | - |
| 广告代理业务 | 5,804,266.97 | - | 34,198,510.11 | 33,061,091.81 |
| 权属转让收入 | - | - | 14,547,169.81 | - |
| 其他 | 1,258,301.84 | 2,637,603.69 | 1,719,890.36 | 41,967.93 |
| 合计 | 31,494,856.25 | 8,561,208.74 | 120,257,500.28 | 49,839,752.54 |
（2）主营业务（分游戏类型）
| 产品名称 | 本年发生额 | 上年发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| MMO游戏 | 15,756,941.39 | 5,540,650.91 | 43,372,626.18 | 12,778,008.38 |
| 网页游戏 | 470,528.77 | 342,714.82 | 1,358,220.73 | 3,053,078.88 |
| 手机游戏 | 8,204,817.28 | 40,239.32 | 39,719,573.52 | 905,605.54 |
| 其他服务 | 1,258,301.84 | 2,637,603.69 | 1,608,569.74 | 41,967.93 |
| 广告代理业务 | 5,804,266.97 | - | 34,198,510.11 | 33,061,091.81 |
| 合计 | 31,494,856.25 | 8,561,208.74 | 120,257,500.28 | 49,839,752.54 |
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 100,000,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -71,630.53 | -702,835.48 |
| 合计 | 99,928,369.47 | -702,835.48 |
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,989,141.35 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 13.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -634,733.12 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,051,017.60 | |
| 减：所得税影响额 | 1,490,389.84 | |
| 少数股东权益影响额 | 105,609.09 | |
| 合计 | 9,809,440.42 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -17.67% | -0.52 | -0.52 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -18.96% | -0.55 | -0.55 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
第十三节 备查文件目录
一、载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有董事长签名的2020年度报告文本原件。
以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室