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八方股份:2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-29

公司代码:603489 公司简称:八方股份

八方电气(苏州)股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王清华、主管会计工作负责人周琴及会计机构负责人(会计主管人员)吴蔚蔚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产3,099,264,430.282,850,633,261.368.72
归属于上市公司股东的净资产2,449,672,458.952,302,888,129.516.37
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额53,471,526.9142,006,106.8927.29
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入526,995,189.99249,281,795.49111.41
归属于上市公司股东的净利润150,261,848.3671,257,816.02110.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润148,847,781.4369,889,647.90112.98
加权平均净资产收益率(%)6.323.53增加2.79个百分点
基本每股收益(元/股)1.250.59111.86
稀释每股收益(元/股)1.250.59111.86
项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,271,591.69
委托他人投资或管理资产的损益393,819.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,680.00
所得税影响额-249,663.99
合计1,414,066.93
股东总数(户)5,877
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
王清华48,600,00040.3948,600,000境内自然人
贺先兵19,617,07116.30境内自然人
香港中央结算有限公司15,611,01312.98未知境外法人
俞振华10,383,0008.63境内自然人
苏州冠群信息咨询中心(有限合伙)9,000,0007.48其他
全国社保基金四零六组合2,523,6792.10未知其他
富达基金(香港)有限公司-客户资金1,232,8041.02未知境外法人
上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金917,6730.76未知其他
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.635,0980.53未知境外法人
中国工商银行股份有限公司-泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金500,0750.42未知其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
贺先兵19,617,071人民币普通股19,617,071
香港中央结算有限公司15,611,013人民币普通股15,611,013
俞振华10,383,000人民币普通股10,383,000
苏州冠群信息咨询中心(有限合伙)9,000,000人民币普通股9,000,000
全国社保基金四零六组合2,523,679人民币普通股2,523,679
富达基金(香港)有限公司-客户资金1,232,804人民币普通股1,232,804
上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金917,673人民币普通股917,673
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.635,098人民币普通股635,098
中国工商银行股份有限公司-泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金500,075人民币普通股500,075
天达资产管理有限公司-天达环球策略基金-全中国股票基金(交易所)434,843人民币普通股434,843
上述股东关联关系或一致行动的说明贺先兵持有苏州冠群信息咨询中心(有限合伙)(下称“苏州冠群”)59.97%的合伙份额,为苏州冠群的有限合伙人;俞振华持有苏州冠群33.37%的合伙份额,为苏州冠群的普通合伙人。其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
项目本期期末数本期期初数变动比例原因
/本期数/上年同期数
交易性金融资产320,393,819.23不适用主要是母公司购买理财产品所致
应收票据124,573,230.4879,158,551.7357.37%主要因为子公司八方天津的客户用银行票据结算较多
应收账款388,299,269.76295,049,737.8831.60%主要因为公司销售规模的增长,应收账款相应增加所致。
应收款项融资35,868,389.0067,088,765.84-46.54%主要因为本期到期票据较多
预付账款22,653,582.672,618,022.21765.29%主要因为预付的货款增加所致
其他应收款7,676,130.954,054,898.8489.31%主要因为期末子公司戈雅贸易未收到的增值税出口退税金额较多
使用权资产22,674,099.53不适用因为按照新租赁准则要求将租赁资产进行重分类所致
长期待摊费用1,619,569.651,150,538.5340.77%主要因为子公司八方天津的长期待摊费用增加较多
应付职工薪酬8,409,405.6015,028,130.24-44.04%主要因为本期母公司发放了上年年终奖
应交税费35,922,091.4719,247,235.5986.64%主要因为母公司期末应交增值税及企业所得税较多
其他流动负债95,514,446.0122,862,112.71317.78%主要因为期末已背书未终止确认的应收票据较多
租赁负债22,230,320.97不适用因为按照新租赁准则要求确认租赁负债所致
其他综合收益-2,214,559.351,262,959.57-275.35%主要因为子公司八方波兰的外币报表折算差额所致
营业收入526,995,189.99249,281,795.49111.41%主要因为客户需求增长及内销业务的启动,当期营业收入增长较多
营业成本321,843,033.05139,382,785.98130.91%主要因为营业收入增长,营业成本随之增长
销售费用10,592,758.577,540,289.5540.48%主要因为子公司八方波兰发生的市场推广费用增长较多
研发费用8,649,688.126,614,071.3730.78%主要因为母公司研发人员薪酬增长较多
财务费用-10,238,885.84-1,902,200.32438.27%主要因为本期母公司收到的定期存款利息较多及汇率变动的影响
其他收益1,186,144.20230,000.00415.71%主要因为本期母公司收到的与收益相关的政府补贴较多
信用减值损失-6,659,831.92-1,144,862.37481.71%主要因为公司销售规模增长,应收账款增加,随之计提的坏账准备增加
营业外收入85,447.491,422,381.51-93.99%主要因为上年同期母公司收到的与收益不相关的政府补贴较多
营业外支出1,680.00300,000.00-99.44%主要因为上年同期母公司捐赠支出较多
利润总额175,616,556.5484,668,853.02107.42%主要因为营业收入增长较多,利润总额随之增长
所得税费用25,354,708.1813,411,037.0089.06%主要因为当期所得税费用较大
净利润150,261,848.3671,257,816.02110.87%主要因为营业收入增长较多,净利润随之增长
外币财务报表折算差额-3,484,125.02-432,451.34705.67%主要因为子公司八方波兰的外币报表折算差额所致
综合收益总额146,777,723.3470,825,364.68107.24%主要因为营业收入增长较多,净利润随之增长,综合收益亦相应增长
投资活动产生的现金流量净额-362,073,335.65-262,324,552.8838.02%主要因为当期购建长期资产及购买理财产品支付的现金较多
公司名称八方电气(苏州)股份有限公司
法定代表人王清华
日期2021年4月27日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:八方电气(苏州)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金1,552,318,639.271,857,039,491.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产320,393,819.23
衍生金融资产
应收票据124,573,230.4879,158,551.73
应收账款388,299,269.76295,049,737.88
应收款项融资35,868,389.0067,088,765.84
预付款项22,653,582.672,618,022.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款7,676,130.954,054,898.84
其中:应收利息949,083.331,121,600.00
应收股利
买入返售金融资产
存货305,526,615.22268,400,341.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,888,524.656,009,212.61
流动资产合计2,762,198,201.232,579,419,021.75
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产34,097,452.7133,312,793.43
在建工程229,042,075.85189,038,396.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产22,674,099.53
无形资产31,261,569.8932,135,112.96
开发支出
商誉
长期待摊费用1,619,569.651,150,538.53
递延所得税资产5,067,914.554,538,283.02
其他非流动资产13,303,546.8711,039,115.65
非流动资产合计337,066,229.05271,214,239.61
资产总计3,099,264,430.282,850,633,261.36
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款397,979,460.46396,846,219.23
预收款项
合同负债47,737,757.0748,516,183.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬8,409,405.6015,028,130.24
应交税费35,922,091.4719,247,235.59
其他应付款9,365,279.3112,812,040.04
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债95,514,446.0122,862,112.71
流动负债合计594,928,439.92515,311,921.41
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债22,230,320.97
长期应付款32,433,210.4432,433,210.44
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计54,663,531.4132,433,210.44
负债合计649,591,971.33547,745,131.85
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)120,314,955.00120,314,955.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,401,651,006.341,401,651,006.34
减:库存股
其他综合收益-2,214,559.351,262,959.57
专项储备
盈余公积60,157,477.5060,157,477.50
一般风险准备
未分配利润869,763,579.46719,501,731.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,449,672,458.952,302,888,129.51
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计2,449,672,458.952,302,888,129.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,099,264,430.282,850,633,261.36
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金1,471,108,370.811,831,056,493.12
交易性金融资产320,393,819.23
衍生金融资产
应收票据67,696,105.2479,032,551.73
应收账款345,187,005.42283,927,295.31
应收款项融资34,218,389.0066,888,765.84
预付款项14,370,423.211,674,747.48
其他应收款53,916,990.352,380,852.79
其中:应收利息949,083.331,121,600.00
应收股利
存货234,418,151.70233,277,260.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产15,607.70
流动资产合计2,541,309,254.962,498,253,574.17
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资116,486,732.8671,092,825.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产28,710,753.8328,080,945.32
在建工程228,850,075.85189,038,396.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产30,769,835.1931,712,426.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产3,116,038.182,659,754.62
其他非流动资产10,608,550.009,019,662.00
非流动资产合计418,541,985.91331,604,009.56
资产总计2,959,851,240.872,829,857,583.73
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款332,129,469.93369,529,104.53
预收款项
合同负债45,225,921.5345,465,621.35
应付职工薪酬6,546,451.3013,788,442.45
应交税费32,969,570.2019,056,017.85
其他应付款7,937,213.2612,259,465.16
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债39,637,320.7722,862,112.71
流动负债合计464,445,946.99482,960,764.05
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款32,433,210.4432,433,210.44
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计32,433,210.4432,433,210.44
负债合计496,879,157.43515,393,974.49
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)120,314,955.00120,314,955.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,401,651,006.341,401,651,006.34
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积60,157,477.5060,157,477.50
未分配利润880,848,644.60732,340,170.40
所有者权益(或股东权益)合计2,462,972,083.442,314,463,609.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,959,851,240.872,829,857,583.73
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入526,995,189.99249,281,795.49
其中:营业收入526,995,189.99249,281,795.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本346,382,532.45165,078,008.78
其中:营业成本321,843,033.05139,382,785.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,825,217.032,964,246.31
销售费用10,592,758.577,540,289.55
管理费用12,710,721.5210,478,815.89
研发费用8,649,688.126,614,071.37
财务费用-10,238,885.84-1,902,200.32
其中:利息费用288,267.86
利息收入5,825,179.64354,727.04
加:其他收益1,186,144.20230,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)257,547.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)393,819.23
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,659,831.92-1,144,862.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)175,532,789.0583,546,471.51
加:营业外收入85,447.491,422,381.51
减:营业外支出1,680.00300,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)175,616,556.5484,668,853.02
减:所得税费用25,354,708.1813,411,037.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)150,261,848.3671,257,816.02
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号150,261,848.3671,257,816.02
填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)150,261,848.3671,257,816.02
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额-3,484,125.02-432,451.34
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,484,125.02-432,451.34
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-3,484,125.02-432,451.34
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-3,484,125.02-432,451.34
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额146,777,723.3470,825,364.68
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额146,777,723.3470,825,364.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)1.250.59
(二)稀释每股收益(元/股)1.250.59
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入436,432,614.43236,707,871.37
减:营业成本242,645,236.19133,437,664.41
税金及附加2,798,042.042,959,080.71
销售费用9,313,139.147,803,180.10
管理费用7,806,608.885,491,339.73
研发费用8,600,907.296,614,071.37
财务费用-8,771,762.76-1,318,989.47
其中:利息费用
利息收入5,817,975.25346,574.15
加:其他收益1,186,144.20230,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)257,547.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)393,819.23
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,041,890.43-1,221,540.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)172,578,516.6580,987,531.47
加:营业外收入84,403.991,419,669.01
减:营业外支出1,680.00300,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)172,661,240.6482,107,200.48
减:所得税费用24,152,766.4412,316,080.07
四、净利润(净亏损以“-”号填列)148,508,474.2069,791,120.41
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)148,508,474.2069,791,120.41
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额148,508,474.2069,791,120.41
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金443,533,971.31249,916,705.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还12,126,681.135,073,078.10
收到其他与经营活动有关的现金1,733,412.2134,319,990.25
经营活动现金流入小计457,394,064.65289,309,773.80
购买商品、接受劳务支付的现金321,506,834.20180,884,900.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金34,581,560.9727,906,775.05
支付的各项税费22,795,981.1920,149,906.37
支付其他与经营活动有关的现金25,038,161.3818,362,084.75
经营活动现金流出小计403,922,537.74247,303,666.91
经营活动产生的现金流量净额53,471,526.9142,006,106.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金30,000,000.00
取得投资收益收到的现金273,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5,997,696.31354,727.04
投资活动现金流入小计5,997,696.3130,627,727.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48,071,031.9612,952,279.92
投资支付的现金320,000,000.00280,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计368,071,031.96292,952,279.92
投资活动产生的现金流量净额-362,073,335.65-262,324,552.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,880,956.46752,200.00
五、现金及现金等价物净增加额-304,720,852.28-219,566,245.99
加:期初现金及现金等价物余额1,857,039,491.55789,805,474.06
六、期末现金及现金等价物余额1,552,318,639.27570,239,228.07

编制单位:八方电气(苏州)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金420,024,065.05261,030,496.98
收到的税费返还6,576,074.132,257,759.68
收到其他与经营活动有关的现金1,682,054.6634,278,244.61
经营活动现金流入小计428,282,193.84297,566,501.27
购买商品、接受劳务支付的现金287,887,456.78174,787,752.50
支付给职工及为职工支付的现金29,633,249.0425,178,136.46
支付的各项税费22,683,090.3019,284,306.13
支付其他与经营活动有关的现金44,726,134.7614,291,707.24
经营活动现金流出小计384,929,930.88233,541,902.33
经营活动产生的现金流量净额43,352,262.9664,024,598.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金30,000,000.00
取得投资收益收到的现金273,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5,990,491.92346,574.15
投资活动现金流入小计5,990,491.9230,619,574.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,756,617.7912,720,980.41
投资支付的现金365,393,907.86293,139,321.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计412,150,525.65305,860,302.30
投资活动产生的现金流量净额-406,160,033.73-275,240,728.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的2,859,648.46741,000.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额-359,948,122.31-210,475,129.21
加:期初现金及现金等价物余额1,831,056,493.12751,885,103.38
六、期末现金及现金等价物余额1,471,108,370.81541,409,974.17
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,857,039,491.551,857,039,491.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据79,158,551.7379,158,551.73
应收账款295,049,737.88295,049,737.88
应收款项融资67,088,765.8467,088,765.84
预付款项2,618,022.211,898,022.21-720,000
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,054,898.844,054,898.84
其中:应收利息1,121,600.001,121,600.00
应收股利
买入返售金融资产
存货268,400,341.09268,400,341.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,009,212.616,009,212.61
流动资产合计2,579,419,021.752,578,699,021.75-720,000
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产33,312,793.4333,312,793.43
在建工程189,038,396.02189,038,396.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产24,166,173.2824,166,173.28
无形资产32,135,112.9632,135,112.96
开发支出
商誉
长期待摊费用1,150,538.531,150,538.53
递延所得税资产4,538,283.024,538,283.02
其他非流动资产11,039,115.6511,039,115.65
非流动资产合计271,214,239.61295,380,412.8924,166,173.28
资产总计2,850,633,261.362,874,079,434.6423,446,173.28
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款396,846,219.23396,846,219.23
预收款项
合同负债48,516,183.6048,516,183.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬15,028,130.2415,028,130.24
应交税费19,247,235.5919,247,235.59
其他应付款12,812,040.0412,812,040.04
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债22,862,112.7122,862,112.71
流动负债合计515,311,921.41515,311,921.41
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债23,446,173.2823,446,173.28
长期应付款32,433,210.4432,433,210.44
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计32,433,210.4455,879,383.7223,446,173.28
负债合计547,745,131.85571,191,305.1323,446,173.28
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)120,314,955120,314,955
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,401,651,006.341,401,651,006.34
减:库存股
其他综合收益1,262,959.571,262,959.57
专项储备
盈余公积60,157,477.5060,157,477.50
一般风险准备
未分配利润719,501,731.10719,501,731.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,302,888,129.512,302,888,129.51
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计2,302,888,129.512,302,888,129.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,850,633,261.362,874,079,434.6423,446,173.28
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,831,056,493.121,831,056,493.12
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据79,032,551.7379,032,551.73
应收账款283,927,295.31283,927,295.31
应收款项融资66,888,765.8466,888,765.84
预付款项1,674,747.481,674,747.48
其他应收款2,380,852.792,380,852.79
其中:应收利息1,121,600.001,121,600.00
应收股利
存货233,277,260.20233,277,260.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产15,607.7015,607.70
流动资产合计2,498,253,574.172,498,253,574.17
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资71,092,825.0071,092,825.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产28,080,945.3228,080,945.32
在建工程189,038,396.02189,038,396.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产31,712,426.6031,712,426.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,659,754.622,659,754.62
其他非流动资产9,019,662.009,019,662.00
非流动资产合计331,604,009.56331,604,009.56
资产总计2,829,857,583.732,829,857,583.73
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款369,529,104.53369,529,104.53
预收款项
合同负债45,465,621.3545,465,621.35
应付职工薪酬13,788,442.4513,788,442.45
应交税费19,056,017.8519,056,017.85
其他应付款12,259,465.1612,259,465.16
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债22,862,112.7122,862,112.71
流动负债合计482,960,764.05482,960,764.05
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款32,433,210.4432,433,210.44
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计32,433,210.4432,433,210.44
负债合计515,393,974.49515,393,974.49
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)120,314,955.00120,314,955.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,401,651,006.341,401,651,006.34
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积60,157,477.5060,157,477.50
未分配利润732,340,170.40732,340,170.40
所有者权益(或股东权益)合计2,314,463,609.242,314,463,609.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,829,857,583.732,829,857,583.73

4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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