上海尤安建筑设计股份有限公司
2021
年第一季度报告
2021-004
2021
年
月
第一节
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈磊、主管会计工作负责人姚印政及会计机构负责人(
会计主管人员)
徐佳莹声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节
公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入(元)
155,842,197.50 | 142,618,831.21 | 9.27% |
归属于上市公司股东的净利润(元)
35,386,934.18
41,078,603.47 | 16.08% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
34,087,942.10 | 30,119,127.46 | 13.18% |
经营活动产生的现金流量净额(元) -
-
158,041,854.08 | 105,023,562.84 |
-
基本每股收益(元/股) 0.68
50.48% | ||
0.59
15.25% |
稀释每股收益(元/股) 0.68
0.59
15.25% |
加权平均净资产收益率 5.63%
7.16%
-
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产(元) 1
1.53%
,015,779,167.35
,015,779,167.35 | 1,071,350,292.53 |
-
归属于上市公司股东的净资产(元)
5.19% | ||
746,616,861.21 | 708,741,170.71 | 5.34% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
支付的优先股股利 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.5135
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动
150,301.06
资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) |
主要系处置固定资产产生的处置损益
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 | 6,893,281.73 |
主要系政府财政扶持资金除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目
1,151,886.41 |
主要系收到的个人所得税代扣
减计入其他收益的金额
减:所得税影响额
少数股东权益影响额(税后) 29,288.81
1,175,519.77 |
合计
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
6,990,661.37
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前
名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股东总数 8
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量宁波尤埃投资中心(有限合伙)
境内非国有法人
43.91%
26,347,200 |
26,347,200
施泽淞 境内自然人 14.96%
8,974,080 |
8,974,080
叶阳 境内自然人 14.96%
8,974,080 |
8,974,080
余志峰 境内自然人 14.96%
8,974,080 |
8,974,080
陈磊 境内自然人 2.80%
1,682,640 |
1,682,640
张晟 境内自然人 2.80%
1,682,640 |
1,682,640
杨立峰 境内自然人 2.80%
1,682,640 |
1,682,640
潘允哲 境内自然人 2.80%
1,682,640 |
1,682,640
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量—— 0
上述股东关联关系或一致行动的说明
股股东宁波尤埃投资中心(有限合伙)16.80%、16.80%、16.80%、3.15%、3.15%、3.15%
、 |
3.15%的份额,并且分别持有宁波尤埃投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人尤埃投
资管理(宁波)有限公司26.67%、26.67%、26.67%、5.00%、5.00%、5.00%、5.00%的股权。此外,尤埃投资管理(宁波)有限公司担任公司
各股东之间不存在其他关联关系。
实际控制人施泽淞、叶阳、余志峰、陈磊、张晟、杨立峰和潘允哲已签署《一致行动协 |
议》,为一致行动人,共同拥有公司控制权。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)
——公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
、公司优先股股东总数及前
名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节
重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 | 本报告期末 |
上年度末 | 变动比率 |
货币资金
变动原因 | |||
210,413,649.20 | 373,027,585.19 |
-
43.59% | 主要系报告期内发放了上年末计提的年终奖所致 |
预付款项
432,134.30 | 250,290.24 | 72.65% | 主要系报告期内预付会务筹办费增加所致 |
其他流动资产
8,993,812.23 | 5,792,674.52 | 55.26% | 主要系报告期内预缴上年第四季度所得税金额高于上年末计提金额所致 |
使用权资产
61,250,690.40 | 0.00 | —— | 主要系本期因执行新租赁准则确认使用权资产所致 |
应付职工薪酬
34,913,322.80 | 141,374,394.73 |
-
75.30% | 主要系报告期内发放了上年末计提的年终奖所致 |
应交税费
28,402,208.38 | 80,210,627.23 |
-
64.59% | 主要系报告期内缴纳了上年末应交税费所致 |
其他应付款
4,526,171.46 | 8,092,644.07 |
-
44.07% | 主要系报告期内支付了上年末计提的物业水电费、审计费及员工报销款等所致 |
负债
一年内到期的非流动 | 8,429,510.73 | 0.00 | —— | 主要系本期因执行新租赁准则确认一年内到期的非流动负债所致 |
租赁负债
62,473,178.88 | 0.00 | —— | 主要系本期因执行新租赁准则确认租赁负债所致 |
其他非流动负债
0.00 | 6,627,922.80 |
-
100.00% | 主要系本期因执行新租赁准则,将相关租赁物业在原租赁准则下涉及免租期房租分摊计提的非流动负债重分类至租赁负债所致 |
利润表项目 | 本报告期 |
上年同期 | 变动比率 |
销售费用
变动原因 | |||
3,161,664.93 | 2,050,613.75 | 54.18% | 主要系随着新冠疫情得到有效控制,报告期内加强市场开拓,相关费用较上年同期增加所致 |
投资收益 -
-
470,456.81 | 128,329.95 |
-
266.60% | 主要系报告期内应收款项保理费用增加所致 |
资产处置收益
150,301.06 | 0.00 | —— | 主要系报告期内处置固定资产,而上年同期未发生资产处置业务所致 |
现金流量表项目 | 本报告期 |
上年同期 | 变动比率 |
变动原因 | ||
经营活动产生的现金 |
流量净额
-
-
158,041,854.08 | 105,023,562.84 |
-
50.48% | 主要系受房地产政策调控等因素影响,客户回款进度整体有所延缓,且支付的职工薪酬较上年同期有所增加所致 |
流量净额
-
投资活动产生的现金 | 990,472.39 |
-
-
11,486.05 | 8523.26% | 主要系报告期内因购置固定资产支付的现金较上年同期增加所致 |
流量净额
-
筹资活动产生的现金 | 4,927,938.76 | 0.00 | —— | 主要系本期因执行新租赁准则,支付的相关租赁物业租赁费重分类至支付的其他与筹资活动有关的现金所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内,公司主营业务、主要产品和经营模式未发生重大不利变化。公司生产销售等各项业务运转正常,主要客户和供应商结构均较为稳定。2021年1-3月,公司实现营业收入15,584.22万元,同比增长9.27%;实现归属于上市公司股东净利润4,107.86万元,同比增长16.08%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3409.80万元,同比增长13.21%。报告期内,公司积极拓展市场,业务经营保持了持续增长态势,相较于上年同期,2021年1-3月,公司新签合同金额达到20,533.01万元,比上年同期的新签合同金额上升了28.70%。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司围绕既定的业务发展战略和年度经营计划,积极推进各项工作,保持了主营业务持续稳定、健康发展。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2021年3月24日收到中国证券监督管理委员会作出的《关于同意上海尤安建筑设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]839号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。经深圳证券交易所《关于上海尤安建筑设计股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2021]404号)同意,公司公开发行的2,000.00万股人民币普通股股票于2021年4月20日起在深圳证券交易所创业板上市交易。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复及相应招股文件等
2021年04月06日 巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书及提示性公告等
2021年04月19日 巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升业绩预告填写数据类型:区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动归属于上市公司股东的净利润(万元)14,000
--
16,000 | 11,519.34 |
增长
--
21.53% | 38.90% |
基本每股收益(元/股)
2.10 | -- | 2.40 | 1.92 |
增长
9.38% | -- | 25.00% |
业绩预告的说明
2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为14,000万元至16,000
万元,较上年同期上升幅度区间为 |
21.53%至38.90%
扩大。
,主要原因为:公司业务保持良好的发展态势,规模不断
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节
财务报表
一、财务报表
、合并资产负债表
编制单位:上海尤安建筑设计股份有限公司
2021年03月31日
单位:元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产:
货币资金
210,413,649.20 | 373,027,585.19 |
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
37,039,203.97 | 28,681,530.98 |
应收账款
598,379,178.23 | 563,794,818.99 |
应收款项融资
预付款项 432,134.30
250,290.24 |
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
1,825,578.45 | 1,510,085.36 |
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
8,993,812.23 | 5,792,674.52 |
流动资产合计
857,083,556.38 | 973,056,985.28 |
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
25,296,228.73 | 25,639,604.14 |
固定资产
4,398,299.39 | 5,179,643.62 |
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
61,250,690.40 |
无形资产
4,069,332.40 | 4,735,043.17 |
开发支出
商誉
长期待摊费用
21,485,893.92 | 24,043,639.44 |
递延所得税资产
26,008,043.74 | 23,702,226.88 |
其他非流动资产
16,187,122.39 | 14,993,150.00 |
非流动资产合计
158,695,610.97 | 98,293,307.25 |
资产总计
1,015,779,167.35 | 1,071,350,292.53 |
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
37,162,635.99 | 39,900,812.95 |
预收款项
合同负债
85,200,387.79 | 78,847,014.71 |
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬
34,913,322.80 | 141,374,394.73 |
应交税费
28,402,208.38 | 80,210,627.23 |
其他应付款 4,
526,171.46 | 8,092,644.07 |
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
8,429,510.73 |
其他流动负债
5,112,023.26 | 4,730,820.88 |
流动负债合计
203,746,260.41 | 353,156,314.57 |
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
62,473,178.88 |
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
6,627,922.80 |
非流动负债合计
62,473,178.88 | 6,627,922.80 |
负债合计
266,219,439.29 | 359,784,237.37 |
所有者权益:
股本
60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
153,290,299.02 | 153,290,299.02 |
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
45,288,014.25 | 45,288,014.25 |
一般风险准备
未分配利润
488,038,547.94 | 450,162,857.44 |
归属于母公司所有者权益合计
746,616,861.21 | 708,741,170.71 |
少数股东权益
2,942,866.85 | 2,824,884.45 |
所有者权益合计
749,559,728.06 | 711,566,055.16 |
负债和所有者权益总计
1,015,779,167.35 | 1,071,350,292.53 |
法定代表人:陈磊 主管会计工作负责人:姚印政 会计机构负责人:徐佳莹
、母公司资产负债表
单位:元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产:
货币资金
141,474,452.09 | 297,237,619.77 |
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
37,039,203.97 | 28,681,530.98 |
应收账款
577,323,094.22 | 550,263,321.03 |
应收款项融资
预付款项
368,812.36 | 192,742.35 |
其他应收款
6,045,875.72 | 5,731,478.50 |
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,169,578.60
5,450,131.81 |
流动资产合计
767,421,016.96 | 887,556,824.44 |
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
30,236,361.52 | 30,236,361.52 |
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
19,647,147.06 | 19,909,246.86 |
固定资产
3,410,757.43 | 4,039,232.80 |
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
61,250,690.40 |
无形资产
3,984,195.06 | 4,620,371.13 |
开发支出
商誉
长期待摊费用
21,485,893.92 | 24,043,639.44 |
递延所得税资产
17,726,953.68 | 15,270,417.61 |
其他非流动资产
16,187,122.39 | 14,993,150.00 |
非流动资产合计
113,112,419.36
173,929,121.46 |
资产总计 941,
350,138.42 | 1,000,669,243.80 |
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
37,678,305.03 | 55,390,470.06 |
预收款项
合同负债
77,666,263.61 | 70,332,250.12 |
应付职工薪酬
33,123,002.78 | 132,653,371.72 |
应交税费
25,159,311.96 | 72,258,310.02 |
其他应付款 6,503,524.56
10,058,638.11 |
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
8,429,510.73 |
其他流动负债
4,659,975.82 | 4,219,935.01 |
流动负债合计
193,219,894.49 | 344,912,975.04 |
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
62,473,178.88 |
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
6,627,922.80 |
非流动负债合计
62,473,178.88 | 6,627,922.80 |
负债合计
255,693,073.37 | 351,540,897.84 |
所有者权益:
股本
60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
153,318,221.64
153,318,221.64 |
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
45,288,014.25 | 45,288,014.25 |
未分配利润
427,050,829.16 | 390,522,110.07 |
所有者权益合计
685,657,065.05 | 649,128,345.96 |
负债和所有者权益总计
941,350,138.42 | 1,000,669,243.80 |
、合并利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
142,618,
155,842,197.50 | 831.21 |
其中:营业收入
155,842,197.50 | 142,618,831.21 |
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
104,275,695.41 | 97,618,842.40 |
其中:营业成本
79,367,753.06 | 75,099,326.91 |
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
907,985.13 | 978,519.10 |
销售费用
3,161,664.93 | 2,050,613.75 |
管理费用
12,974,564.00 | 12,162,578.57 |
研发费用
9,004,506.71 | 8,618,826.44 |
财务费用 -
-
1,140,778.42 | 1,291,022.37 |
其中:利息费用
898,529.02 |
利息收入 2,071,187.74
1,328,972.58 |
加:其他收益
8,045,168.14 | 6,319,198.27 |
投资收益(损失以“-”号填列)
-
-
470,456.81 | 128,329.95 |
的投资收益
其中:对联营企业和合营企业 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
-
-
470,456.81 | 128,329.95 |
汇兑收益(损失以“-”
号填列) |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
-11,668,103.98
-
9,780,598.79 |
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
150,301.06 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
47,623,410.50 | 41,410,258.34 |
加:营业外收入 0.75
0.56
减:营业外支出
24,066.96 |
四、利润总额(亏损总额以“-”
号填列) | 47,623,411.25 | 41,386,191.94 |
减:所得税费用
6,426,825.37 | 5,926,640.77 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
41,196,585.88 | 35,459,551.17 |
(一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
41,196,585.88 | 35,459,551.17 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
41,078,603.47 | 35,386,934.18 |
2.少数股东损益
72,616.99
117,982.41 |
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
合收益
(一)不能重分类进损益的其他综 |
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
收益
(二)将重分类进损益的其他综合 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
41,196,585.88 | 35,459,551.17 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
41,078,603.47 | 35,386,934.18 |
归属于少数股东的综合收益总额
72,616.99
117,982.41 |
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.68
0.59
(二)稀释每股收益 0.68
0.59
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:陈磊 主管会计工作负责人:姚印政 会计机构负责人:徐佳莹
、母公司利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
154,232,378.73 | 141,247,187.16 |
减:营业成本
78,852,156.39 | 75,067,839.81 |
税金及附加
831,645.93 | 865,152.02 |
销售费用
3,161,664.93 | 2,050,593.75 |
管理费用
12,473,712.83 | 11,597,288.77 |
研发费用
8,673,273.37 | 8,419,975.93 |
财务费用 -
-
700,756.57 | 886,885.09 |
其中:利息费用
898,529.02 |
利息收入 1,615
,625.04 | 915,185.94 |
加:其他收益
7,767,158.92 | 5,587,124.20 |
投资收益(损失以“-”号填列)
-
-
470,456.81 | 128,329.95 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
-
-
470,456.81 | 128,329.95 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
-
-11,055,489.84
12,250,444.82 |
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
-2,095.49
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
45,984,843.65 | 38,536,526.38 |
加:营业外收入 0.75
0.56
减:营业外支出
24,066.96 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
45,984,844.40 | 38,512,459.98 |
减:所得税费用 6,253,212.34
5,203,070.67 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
39,731,632.06 | 33,309,389.31 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
39,731,632.06 | 33,309,389.31 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
33,309,389.31
39,731,632.06 |
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.66
0.56
(二)稀释每股收益 0.66
0.56
、合并现金流量表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
116,863,759.10 | 152,243,107.78 |
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
10,492,646.37 | 7,429,948.72 |
经营活动现金流入小计
127,356,405.47 | 159,673,056.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金
7,879,122.39 | 19,329,520.95 |
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
219,885,329.21 | 195,595,429.10 |
支付的各项税费
42,832,428.50 | 41,597,754.90 |
支付其他与经营活动有关的现金
14,801,379.45 | 8,173,914.39 |
经营活动现金流出小计
285,398,259.55 | 264,696,619.34 |
经营活动产生的现金流量净额 -
-
158,041,854.08 | 105,023,562.84 |
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
216,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
216,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,206,472.39 | 11,486.05 |
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
1,206,472.39 | 11,486.05 |
投资活动产生的现金流量净额 -
-
990,472.39 | 11,486.05 |
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
4,927,938.76 |
筹资活动现金流出小计
4,927,938.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 -
4,927,938.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -
-
163,960,265.23 | 105,035,048.89 |
加:期初现金及现金等价物余额
372,420,585.19 |
280,633
六、期末现金及现金等价物余额
,921.41 | |
208,460,319.96 | 175,598,872.52 |
、母公司现金流量表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
116,773,817.17 | 144,783,750.11 |
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
9,808,249.34 | 6,392,785.37 |
经营活动现金流入小计
126,582,066.51 | 151,176,535.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金
18,834,975.13 | 18,707,672.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金
206,024,311.41 | 185,757,051.47 |
支付的各项税费
38,461,720.02 | 36,846,351.31 |
支付其他与经营活动有关的现金
14,247,145.72 | 8,033,974.59 |
经营活动现金流出小计
277,568,152.28 | 249,345,050.09 |
经营活动产生的现金流量净额 -
-98,168,514.61
150,986,085.77 |
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
11,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
11,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,206,472.39 | 11,486.05 |
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
1,206,472.39 | 11,486.05 |
投资活动产生的现金流量净额 -
-
1,195,472.39 | 11,486.05 |
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
4,927,938.76 |
筹资活动现金流出小计 4
,927,938.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 -
4,927,938.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -
-
157,109,496.92 | 98,180,000.66 |
加:期初现金及现金等价物余额
296,636,619.77 | 215,434,932.99 |
六、期末现金及现金等价物余额
139,527,122.85 | 117,254,932.33 |
、2021
年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数流动资产:
货币资金
373,027,585.19
373,027,585.19 |
应收票据
28,681,530.98
28,681,530.98 |
应收账款
563,794,818.99
563,794,818.99 |
预付款项 250,290.24
250,290.24
其他应收款 1,510,085.36
1,510,085.36
其他流动资产 5,792,674.52
5,481,452.61
-
流动资产合计
311,221.91 | ||
973,056,985.28 |
972,745,763.37
-
311,221.91 |
非流动资产:
投资性房地产
25,639,604.14
25,639,604.14 |
固定资产 5,179,643.62
5,179,643.62
使用权资产
63,706,426.62
63,706,426.62 |
无形资产 4,735,043.17
4,735,043.17
长期待摊费用
24,043,639.44
24,043,639.44 |
递延所得税资产
24,267,446.81
23,702,226.88 | 565,219.93 |
其他非流动资产
14,993,150.00
14,993,150.00 |
非流动资产合计
162,564,953.80
98,293,307.25 | 64,271,646.55 |
资产总计
1,135,310,717.17
1,071,350,292.53 | 63,960,424.64 |
流动负债:
应付账款
39,900,812.95
39,900,812.95 |
合同负债
78,847,014.71
78,847,014.71 |
应付职工薪酬
141,374,394.73
141,374,394.73 |
应交税费
80,210,627.23
80,210,627.23 |
其他应付款 8,092,644.07
8,092,644.07
一年内到期的非流动负债
8,379,893.93
8,379,893.93 |
其他流动负债 4,730,820.88
4,730,820.88
流动负债合计
361,536,208.50
353,156,314.57 | 8,379,893.93 |
非流动负债:
租赁负债
65,411,366.48
65,411,366.48 |
其他非流动负债 6,627,922.80
-
非流动负债合计 6,627,922.80
6,627,922.80 | ||
65,411,366.48
58,783,443.68 |
负债合计
426,947,574.98
359,784,237.37 | 67,163,337.61 |
所有者权益:
股本
60,000,000.00
60,000,000.00 |
资本公积
153,290,299.02
153,290,299.02 |
盈余公积
45,288,014.25
45,288,014.25 |
未分配利润
446,959,944.47
450,162,857.44 |
-
归属于母公司所有者权益合计
3,202,912.97 | ||
708,741,170.71 |
705,538,257.74
-
3,202,912.97 |
少数股东权益 2,824,884.45
2,824,884.45
所有者权益合计
708,363,142.19
711,566,055.16 |
-
负债和所有者权益总计
3,202,912.97 | ||
1,071,350,292.53 |
1,135,310,717.17
63,960,424.64 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位:元项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数流动资产:
货币资金
297,237,619.77
297,237,619.77 |
应收票据
28,681,530.98
28,681,530.98 |
应收账款
550,263,321.03
550,263,321.03 |
预付款项 192,742.35
192,742.35
其他应收款 5,731,478.50
5,731,478.50
其他流动资产 5,450,131.81
5,138,909.90
-
流动资产合计
311,221.91 | ||
887,556,824.44 |
887,245,602.53
-
311,221.91 |
非流动资产:
长期股权投资
30,236,361.52
30,236,361.52 |
投资性房地产
19,909,246.86
19,909,246.86 |
固定资产 4,039,232.80
4,039,232.80
使用权资产
63,706,426.62
63,706,426.62 |
无形资产 4,620,371.13
4,620,371.13
长期待摊费用
24,043,639.44
24,043,639.44 |
递延所得税资产
15,835,637.54
15,270,417.61 | 565,219.93 |
其他非流动资产 14,993,150.00
14,993,150.00
非流动资产合计 113,112,419.36
177,384,065.91
64,271,646.55 |
资产总计
1,064,629,668.44
1,000,669,243.80 | 63,960,424.64 |
流动负债:
应付账款
55,390,470.06
55,390,470.06 |
合同负债
70,332,250.12
70,332,250.12 |
应付职工薪酬
132,653,371.72
132,653,371.72 |
应交税费
72,258,310.02
72,258,310.02 |
其他应付款
10,058,638.11
10,058,638.11 |
一年内到期的非流动负债
8,379,893.93
8,379,893.93 |
其他流动负债 4,219,935.01
4,219,935.01
流动负债合计
353,292,868.97
344,912,975.04 | 8,379,893.93 |
非流动负债:
租赁负债
65,411,366.48
65,411,366.48 |
其他非流动负债 6,627,922.80
0.00
-
非流动负债合计 6,627,922.80
6,627,922.80 | ||
65,411,366.48
58,783,443.68 |
负债合计
418,704,235.45
351,540,897.84 | 67,163,337.61 |
所有者权益:
股本
60,000,000.00
60,000,000.00 |
资本公积
153,318,221.64
153,318,221.64 |
盈余公积
45,288,014.25
45,288,014.25 |
未分配利润
387,319,197.10
390,522,110.07 |
-
所有者权益合计
3,202,912.97 | ||
649,128,345.96 |
645,925,432.99
-
3,202,912.97 |
负债和所有者权益总计
1,064,629,668.44
1,000,669,243.80 | 63,960,424.64 |
调整情况说明
、2021
年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。