索菲亚家居股份有限公司2021年第一季度报告
2021-021
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管人员)黄毅杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,760,281,639.70 | 763,387,596.39 | 130.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 117,865,784.34 | -16,546,133.98 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 101,174,524.07 | -65,490,983.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -661,709,173.87 | -619,905,380.68 | 6.74% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1292 | -0.0181 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1292 | -0.0181 | |
| 加权平均净资产收益率 | 1.90% | -0.30% | 2.20% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 11,098,261,398.58 | 10,868,020,107.42 | 2.12% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,257,797,843.53 | 6,122,841,158.21 | 2.20% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 438,353.21 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,186,949.27 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 16,163,304.44 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -259,034.52 | |
| 减：所得税影响额 | 5,149,294.30 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,689,017.83 | |
| 合计 | 16,691,260.27 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 25,259 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 江淦钧 | 境内自然人 | 20.50% | 187,063,600 | 140,297,700 | 质押 | 25,000,000 |
| 柯建生 | 境内自然人 | 19.41% | 177,124,000 | 132,843,000 | 质押 | 25,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 18.61% | 169,823,452 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－富国高新技术产业混合型证券投资基金 | 其他 | 1.24% | 11,329,250 | 0 | ||
| 北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）－磐沣价值私募证券投资基金 | 其他 | 1.23% | 11,239,513 | 0 | ||
| 全国社保基金一零九组合 | 其他 | 0.96% | 8,720,264 | 0 | ||
| 国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合 | 其他 | 0.87% | 7,954,106 | 0 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.82% | 7,512,400 | 0 | ||
| 兴全基金-兴业银行-兴全-有机增长1号特定多客户资产管理计划 | 其他 | 0.69% | 6,257,824 | 0 | ||
| 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 | 其他 | 0.67% | 6,140,993 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 169,823,452 | 人民币普通股 | 169,823,452 | |||
| 江淦钧 | 46,765,900 | 人民币普通股 | 46,765,900 | |||
| 柯建生 | 44,281,000 | 人民币普通股 | 44,281,000 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－富国高新技术产业混合型证券投资基金 | 11,329,250 | 人民币普通股 | 11,329,250 |
| 北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）－磐沣价值私募证券投资基金 | 11,239,513 | 人民币普通股 | 11,239,513 |
| 全国社保基金一零九组合 | 8,720,264 | 人民币普通股 | 8,720,264 |
| 国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合 | 7,954,106 | 人民币普通股 | 7,954,106 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 7,512,400 | 人民币普通股 | 7,512,400 |
| 兴全基金-兴业银行-兴全-有机增长1号特定多客户资产管理计划 | 6,257,824 | 人民币普通股 | 6,257,824 |
| 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 | 6,140,993 | 人民币普通股 | 6,140,993 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东江淦钧先生、柯建生先生为公司实际控制人和控股股东、一致行动人。 其余股东未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）－磐沣价值私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有公司11,239,513股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表
单位：元
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 金额增减变动比率 | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额 | |||
| 交易性金融资产 | 720,708,855.76 | 959,251,981.74 | -24.87% | 主要是本报告期理财产品结构性存款的到期收回。 |
| 其他应收款 | 290,880,139.00 | 98,227,030.37 | 196.13% | 主要是索菲亚置业交付了土地竞拍保证金。 |
| 在建工程 | 306,756,104.20 | 215,228,787.09 | 42.53% | 主要是由下属子公司生产基地扩建及设备到货安装调试。 |
| 应交税费 | 251,344,905.24 | 399,084,546.25 | -37.02% | 主要是本报告期支付上年度税费。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 96,000,000.00 | 73,566,363.00 | 30.49% | 主要是下属子公司司米厨柜公司一年内归还的长期借款增加导致。 |
| 其他流动负债 | 57,550,609.82 | 93,661,426.29 | -38.55% | 主要是本报告期预提费用减少。 |
| 长期借款 | 272,192,980.91 | 96,498,063.80 | 182.07% | 主要是本报告期公司经营需要，增加长期银行借款。 |
| 其他综合收益 | -6,488,050.32 | -23,578,951.30 | -72.48% | 主要是本报告期公司持有的丰林集团股票股价上升。 |
（二）利润表
单位：元
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 金额增减变动比率 | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额 |
| 营业收入 | 1,760,281,639.70 | 763,387,596.39 | 130.59% | 新冠疫情影响较大程度上影响了公司 2020 年一季度各品类前端的设计、生产、安装各环节。本报告期，受益于国内疫情的有效防控，装修需求恢复，公司在全渠道、多品牌、全品类齐发力，营业收入大幅增长。 |
| 营业成本 | 1,210,469,093.07 | 527,754,549.05 | 129.36% | 主要是由于销售收入增加，导致营业成本增加。 |
| 销售费用 | 189,253,441.52 | 111,805,256.23 | 69.27% | 2020年一季度由于疫情的影响，导致营销活动没有正常开展，本报告期恢复正常。 |
| 管理费用 | 164,986,139.79 | 158,907,453.33 | 3.83% | 主要是公司持续发展，人工薪酬增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | 9,465,706.55 | 50,668,793.00 | -81.32% | 主要是公司持有的奥飞股票公允价值变动收益增幅较上期减少。 |
（三）现金流量表
单位：元
| 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 金额增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -661,709,173.87 | -619,905,380.68 | -41,803,793.19 | 大宗业务发展迅速，部分大宗客户以商票结算，导致经营活动现金流入增速低于经营活动现金流出增速所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,011,151.46 | 666,147,381.07 | -648,136,229.61 | 主要是本报告期理财产品结构性存款购买增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 653,992,246.68 | 470,768,832.40 | 183,223,414.28 | 主要是下属子公司建筑装饰经营活动所需，应收票据的贴现增加。 |
随着国家防疫取得阶段性的成果，公司线上线下经营自2020年三季度走出疫情后，2021年第一季度实现扭亏为盈。2021年1至3月，公司实现营业收入17.60亿元，同比增长130.59%，归母净利润1.18亿元，归母扣非净利润1.01亿元。主营业务收入分渠道方面，经销商零售渠道收入占比74.54%，直营渠道收入占比4.29%，大宗业务渠道收入占比20.68%。
报告期内，公司执行全渠道多品牌全品类战略取得以下进展：
A．零售渠道
（一）索菲亚”柜类定制产品拥有经销商1,670家，专卖店达2,779家，其中省会城市门店数占比14%（贡献收入占比34%），地级城市门店数占比22%（贡献收入占比25%），四五线城市门店数占比64%（贡献收入占比41%）。截止至2021年3月，索菲亚工厂端实现客单价13,268元/单（不含司米橱柜、木门），同比增长5.66%。索菲亚此前在环保产品的洞察及多年的耕耘在2020年疫情的环境下得到了爆发,索菲亚康纯板的占比持续提升。截至2021年3月底，索菲亚康纯板的客户占比已上升到79%，订单占比已上升至76%。
（二）截止至2021年3月31日，司米拥有橱柜专卖店1,118家，经销商959位；报告期内，司米开始布局全屋门店招商及建设。
（三）“索菲亚”木门共有经销商819家，独立店达408家，融入店逾661家。
（四）“华鹤”木门共有277家专卖店（含在装修店铺），经销商262家。
（五）推出米兰纳定制家居——索菲亚旗下互联网轻时尚品牌，2021年独立招商，全渠道同时发力。截止至2021年3月底，米兰纳定制家居共有门店60家（含在已营业门店4家），已发展加盟商59家。
B．整装/家装渠道
利用公司柜类定制专家的高品牌知名度、产品品类丰富、质量领先、环保、研发生产一体化的优势，公司2021年继续与全国范围与实力较强的装企开展合作。2021年Q1整装企业签约计划拓展顺利，实现销售额3,990.71万元。2021年度整装、家装渠道将成为公司新增长点。
C．大宗业务渠道
公司大宗工程业务全国范围内承接地产住宅、酒店、长租公寓、学校、医院、办公楼等各类工程项目定制业务。2021年Q1，在公司强大的柔性化制造与全屋收纳设计能力支撑下持续高速发展,尤其橱柜、木门业务在Q1实现高速增长。公司大宗业务渠道收入（含衣柜、橱柜、木门及其他）达3.62亿元，同比上年增长226.16%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司第四届董事会第十九次会议和2020年12月11日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于与广州市海珠区人民政府签订<项目投资意向书>暨对外投资的议案》，批准公司在广州市海珠区投资建设索菲亚全球发展中心大厦，同意公司全资四级子公司广州索菲亚置业有限公司（以下简称“索菲亚置业”）负责实施本项目，并自筹项目所需资金，项目总投资约为人民币20亿元（含土地购置款、税费、建设款等）。本项目索菲亚置业已竞得了广州公共资源交易中心网上挂牌出让的位于海珠区琶洲西区AH040146地块的国有建设用地使用权，并于2021年3月19日取得了与广州市规划和自然资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》。具体请见公司于2021年3月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于竞得土地使用权并签署国有土地出让合同的公告》（公告编号：2021-004）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2020年年度业绩预增公告 | 2021年01月27日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209193805&announcementTime=2021-01-27 |
| 关于公司经销商持股计划实施完毕并终止的公告 | 2021年02月27日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209310906&announcementTime=2021-02-27 |
| 关于控股股东部分股份进行股票质押式回购交易延期的公告 | 2021年02月27日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209310907&announcementTime=2021-02-27 |
| 关于竞得土地使用权并签署国有土地出让合同的公告 | 2021年03月20日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209417226&announcementTime=2021-03-20 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 300738 | 奥飞数据 | 50,644,484.10 | 公允价值计量 | 98,027,643.50 | 9,465,706.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,493,350.05 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 601996 | 丰林集团 | 220,000,003.00 | 公允价值计量 | 184,256,334.86 | 22,787,867.97 | -9,716,850.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,044,202.83 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 基金 | - | 北京居然之家产业基金 | 7,105,500.00 | 公允价值计量 | 11,410,566.40 | 0.00 | 3,228,799.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,410,566.40 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | ||
| 合计 | 277,749,987.10 | -- | 293,694,544.76 | 32,253,574.52 | -6,488,050.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,948,119.28 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | （1）2017年3月24日第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司全资子公司拟参加广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股份认购的议案》；（2）2018年3月26日第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于全资子公司参与投资产业基金的议案》。 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | （1）2017年4月13日2016年年度股东大会审议通过《关于公司全资子公司拟参加广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股份认购的议案》；（2）2018年4月16日2017年年度股东大会审议通过《关于全资子公司参与投资产业基金的议案》。 | ||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】878号）核准，索菲亚通过非公开发行股票人民币普通股（A股）20,735,155股，每股面值1.00元，每股发行价格53.05元，募集资金总额人民币1,099,999,972.75元，扣除各项发行费用人民币18,768,000.00元，实际募集资金净额人民币1,081,231,972.75元。上述募集资金已于2016年7月14日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第410569 号验资报告。
截至2021年3月31日，公司对募集资金项目累计投入95,806.61万元，募集资金账户余额为17,098.41万元。报告期内闲置募集资金现金管理情况见本报告第八节“委托理财”。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 126,000 | 53,300 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 13,000 | 8,000 | 0 |
| 合计 | 139,000 | 61,300 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2019年10月11日 | 2020年04月14日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.50% | 35.48 | 35.48 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG1003期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2019年10月17日 | 2020年04月14日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.70% | 73.18 | 73.18 | 是 | 是 | |||
| 工银理财保本型“随心E”SXE17BBX理财产品 | 银行 | 保本浮动收益型 | 500 | 自有资金 | 2019年11月06日 | 2020年11月04日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.35% | 16.75 | 16.75 | 是 | 是 | |||
| 平安银行结构性存款THH2000252 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年01月07日 | 2020年04月07日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.75% | 28.05 | 28.05 | 是 | 是 | |||
| 招商银行结构性存款TH001361 | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2020年01月07日 | 2020年04月07日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.85% | 36.4 | 36.40 | 是 | 是 | |||
| 招商银行结构性存款TH001361 | 银行 | 保本浮动 | 3,000 | 自有资金 | 2020年01 | 2020年04 | 银行理财 | 不适用 | 3.85% | 27.3 | 27.30 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 收益型 | 月07日 | 月07日 | 产品 | |||||||||||||
| 招商银行结构性存款TH001361 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年01月07日 | 2020年04月07日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.85% | 27.3 | 27.30 | 是 | 是 | |||
| 招商银行结构性存款TH001361 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年01月07日 | 2020年04月07日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.85% | 45.5 | 45.50 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年01月09日 | 2020年04月09日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.70% | 46.25 | 46.25 | 是 | 是 | |||
| 工商银行法人人民币结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2020年01月15日 | 2020年04月01日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.70% | 62.12 | 62.12 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG1004期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年03月19日 | 2020年06月19日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.80% | 18.79 | 18.79 | 是 | 是 | |||
| 工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2020年03月31日 | 2020年05月06日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.80% | 2.76 | 2.76 | 是 | 是 | |||
| 工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2020年04月01日 | 2020年05月06日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.80% | 2.68 | 2.68 | 是 | 是 | |||
| 工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2020年04月02日 | 2020年05月07日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.80% | 2.68 | 2.68 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,500 | 自有资金 | 2020年04月03日 | 2020年07月02日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.75% | 41.72 | 41.72 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG6003期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年04月10日 | 2020年05月10日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.60% | 9.3 | 9.30 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG6003期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年05月22日 | 2020年06月21日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.15% | 7.88 | 7.88 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 上海浦东发展银行利多多公司JG1004期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2020年05月22日 | 2020年08月20日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.40% | 8.41 | 8.41 | 是 | 是 | |||
| 招商银行结构性存款TH000073 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 募集资金 | 2020年05月20日 | 2020年08月20日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.30% | 41.59 | 41.59 | 是 | 是 | |||
| 招商银行结构性存款TH001869 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 募集资金 | 2020年05月27日 | 2020年08月27日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.25% | 40.96 | 40.96 | 是 | 是 | |||
| 招商银行结构性存款TH001869 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 募集资金 | 2020年05月27日 | 2020年08月27日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.25% | 40.96 | 40.96 | 是 | 是 | |||
| 招商银行结构性存款TH001868 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 募集资金 | 2020年05月27日 | 2020年06月29日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.15% | 8 | 8.00 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG6003期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年06月01日 | 2020年07月01日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.20% | 5.33 | 5.33 | 是 | 是 | |||
| 广发银行物华天宝W款2020年第61期人民币结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年06月03日 | 2020年07月08日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.35% | 9.92 | 9.92 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG6004期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2020年06月16日 | 2020年06月30日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.50% | 3.89 | 3.89 | 是 | 是 | |||
| 工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年06月18日 | 2020年07月17日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.50% | 5.75 | 5.75 | 是 | 是 | |||
| 招商银行结构性存款TH001928 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年06月17日 | 2020年07月17日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.10% | 7.15 | 7.15 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG1004期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年06月18日 | 2020年09月16日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.05% | 15.08 | 15.08 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 上海浦东发展银行利多多公司JG1004期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年06月19日 | 2020年09月17日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.05% | 15.08 | 15.08 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG6004期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年06月23日 | 2020年09月21日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.30% | 16.32 | 16.32 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG6004期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2020年07月01日 | 2020年07月31日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.15% | 10.5 | 10.50 | 是 | 是 | |||
| 工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2020年07月02日 | 2020年07月30日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.50% | 7.67 | 7.67 | 是 | 是 | |||
| 广发银行物华天宝W款2020年第85期人民币结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年07月07日 | 2020年08月11日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.30% | 9.92 | 9.92 | 是 | 是 | |||
| 招商银行结构性存款TH001978 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年07月08日 | 2020年08月10日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.05% | 5.52 | 5.52 | 是 | 是 | |||
| 招商银行结构性存款TH001978 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年07月08日 | 2020年08月10日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.05% | 5.52 | 5.52 | 是 | 是 | |||
| 招商银行结构性存款TH001978 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年07月08日 | 2020年08月10日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.05% | 5.52 | 5.52 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG6003期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年07月08日 | 2020年08月07日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.10% | 7.75 | 7.75 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG6001期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年07月09日 | 2020年07月16日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.70% | 1.58 | 1.58 | 是 | 是 | |||
| 广发银行物华天宝W款2020年第89期人民币结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年07月09日 | 2020年08月13日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.30% | 9.92 | 9.92 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 上海浦东发展银行利多多公司JG6004期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2020年07月14日 | 2020年08月13日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.10% | 10.17 | 10.17 | 是 | 是 | |||
| 招商银行结构性存款TH001999 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年07月15日 | 2020年10月15日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.10% | 14.62 | 14.62 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG6002期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年07月17日 | 2020年07月31日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.65% | 3.09 | 3.09 | 是 | 是 | |||
| 招商银行结构性存款TH002014 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年07月21日 | 2020年10月21日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.10% | 14.62 | 14.62 | 是 | 是 | |||
| 招商银行结构性存款TH002012 | 银行 | 保本浮动收益型 | 500 | 募集资金 | 2020年07月21日 | 2020年08月11日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.15% | 0.62 | 0.62 | 是 | 是 | |||
| 招商银行结构性存款TH002011 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 募集资金 | 2020年07月21日 | 2020年08月04日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.10% | 1.61 | 1.61 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG6001期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2020年07月21日 | 2020年07月28日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.60% | 2.02 | 2.02 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG6004期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 自有资金 | 2020年07月22日 | 2020年07月29日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.35% | 1.14 | 1.14 | 是 | 是 | |||
| 工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2020年07月23日 | 2020年08月19日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.10% | 6.44 | 6.44 | 是 | 是 | |||
| 广发银行物华天宝W款2020年第119期人民币结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2020年07月27日 | 2020年10月28日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.30% | 35.16 | 35.16 | 是 | 是 | |||
| 招商银行结构性存款TH002034 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年08月04日 | 2020年11月04日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.05% | 14.37 | 14.37 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 上海浦东发展银行利多多公司JG6001期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年08月05日 | 2020年08月12日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.60% | 1.52 | 1.52 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司公司稳利固定持有期JG6001期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2020年08月06日 | 2020年08月13日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.60% | 2.02 | 2.02 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG6013期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2020年08月07日 | 2020年09月07日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.00% | 10 | 10.00 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG6013期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年08月10日 | 2020年09月09日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.00% | 5 | 5.00 | 是 | 是 | |||
| 招商银行结构性存款TH002044 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年08月11日 | 2020年11月11日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.05% | 14.37 | 14.37 | 是 | 是 | |||
| 广发银行物华天宝W款2020年第139期人民币结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年08月13日 | 2020年09月17日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.05% | 8.77 | 8.77 | 是 | 是 | |||
| 招商银行结构性存款NGZ01429 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年08月13日 | 2020年11月13日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.45% | 36.55 | 36.55 | 是 | 是 | |||
| 招商银行结构性存款NGZ01430 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年08月13日 | 2020年09月14日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.45% | 7.63 | 7.63 | 是 | 是 | |||
| 招商银行结构性存款TH002049 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 募集资金 | 2020年08月13日 | 2020年11月13日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.05% | 14.37 | 14.37 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG6004期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 自有资金 | 2020年08月13日 | 2020年11月11日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.15% | 46.73 | 46.73 | 是 | 是 | |||
| 工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年08月14日 | 2020年09月10日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.10% | 5 | 5.00 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 广发银行物华天宝W款2020年第141期人民币结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年08月18日 | 2020年09月22日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.05% | 8.77 | 8.77 | 是 | 是 | |||
| 招商银行结构性存款TH002054 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年08月18日 | 2020年11月18日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.05% | 14.37 | 14.37 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG6004期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2020年08月18日 | 2020年11月16日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.10% | 30.66 | 30.66 | 是 | 是 | |||
| 工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年08月24日 | 2020年09月22日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.10% | 3.45 | 3.45 | 是 | 是 | |||
| 平安银行结构性存款TGG20015729 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2020年08月24日 | 2020年11月24日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.05% | 4.16 | 4.16 | 是 | 是 | |||
| 平安银行结构性存款TGG20015728 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2020年08月24日 | 2020年11月24日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.05% | 11.22 | 11.22 | 是 | 是 | |||
| 招商银行结构性存款TH002064 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年08月25日 | 2020年11月25日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.05% | 14.37 | 14.37 | 是 | 是 | |||
| 招商银行结构性存款TH002069 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 募集资金 | 2020年08月27日 | 2020年11月27日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.05% | 14.37 | 14.37 | 是 | 是 | |||
| 招商银行结构性存款TH002067 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 募集资金 | 2020年08月27日 | 2020年09月17日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.27% | 2.38 | 2.38 | 是 | 是 | |||
| 招商银行结构性存款NGZ01442 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 募集资金 | 2020年08月27日 | 2020年11月27日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.45% | 41.59 | 41.59 | 是 | 是 | |||
| 工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年09月04日 | 2020年11月05日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.10% | 10.7 | 10.70 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 招商银行结构性存款NGZ01459 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年09月07日 | 2020年12月07日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.53% | 36.77 | 36.77 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG6013期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年09月11日 | 2020年10月11日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.75% | 4.74 | 4.74 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG6013期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2020年09月11日 | 2020年10月11日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.75% | 9.47 | 9.47 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG6014期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年09月11日 | 2020年12月10日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.85% | 14.09 | 14.09 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG6014期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2020年09月11日 | 2020年12月10日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.85% | 28.18 | 28.18 | 是 | 是 | |||
| 广发银行物华天宝W款2020年第166期人民币结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年09月15日 | 2020年12月14日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.05% | 37.6 | 37.60 | 是 | 是 | |||
| 工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2020年09月17日 | 2020年11月18日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.10% | 14.27 | 14.27 | 是 | 是 | |||
| 招商银行结构性存款CWH01818 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年09月21日 | 2020年12月21日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.03% | 21.17 | 21.17 | 是 | 是 | |||
| 广发银行物华天宝W款2020年第172期人民币结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年09月22日 | 2020年10月27日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.05% | 8.77 | 8.77 | 是 | 是 | |||
| 招商银行结构性存款TH002103 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年09月22日 | 2020年12月21日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.05% | 14.21 | 14.21 | 是 | 是 | |||
| 招商银行结构性存款TH002103 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年09月22日 | 2020年12月22日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.05% | 14.21 | 14.21 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年09月25日 | 2020年11月26日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.10% | 10.7 | 10.70 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG6014期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年09月25日 | 2020年12月24日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.90% | 21.51 | 21.51 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG6004期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2020年09月30日 | 2020年12月29日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.90% | 28.68 | 28.68 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG6004期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年09月30日 | 2020年12月29日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.87% | 14.09 | 14.09 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG9013期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 自有资金 | 2020年10月14日 | 2020年11月13日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.75% | 13.75 | 13.75 | 是 | 是 | |||
| 广发银行物华天宝W款2020年第181期人民币结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2020年10月22日 | 2020年12月21日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.10% | 20.38 | 20.38 | 是 | 是 | |||
| 平安银行对公结构性存款TGG20017209 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2020年10月22日 | 2020年12月22日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.05% | 7.44 | 7.44 | 是 | 是 | |||
| 平安银行对公结构性存款TGG20017210 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2020年10月22日 | 2020年12月22日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.05% | 2.76 | 2.76 | 是 | 是 | |||
| 招商银行结构性存款NGZ01537 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年10月27日 | 2020年11月27日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.45% | 7.01 | 7.01 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9003期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年10月28日 | 2020年11月27日 | 银行理财产品 | 不适用 | 1.85% | 6.63 | 6.63 | 是 | 是 | |||
| 广发银行物华天宝W款2020年第107期人民币结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年11月06日 | 2020年12月14日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.00% | 9.37 | 9.37 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 广发银行物华天宝W款2020年第191期人民币结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 自有资金 | 2020年11月17日 | 2020年12月23日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.00% | 17.75 | 17.75 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG9003期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年11月20日 | 2020年12月21日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.65% | 6.85 | 6.85 | 是 | 是 | |||
| 工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年11月12日 | 2021年01月13日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.10% | 10.87 | 10.87 | 是 | 是 | |||
| 工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 自有资金 | 2020年11月25日 | 2021年02月24日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.10% | 33.66 | 33.66 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG9003期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年11月20日 | 2020年12月21日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.75% | 4.65 | 4.65 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG9003期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年11月26日 | 2020年12月28日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.75% | 4.53 | 4.53 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG9003期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2020年11月13日 | 2020年12月14日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.55% | 2.2 | 2.20 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG9003期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年11月20日 | 2020年12月21日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.70% | 4.65 | 4.65 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG9003期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年11月26日 | 2020年12月28日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.55% | 6.8 | 6.80 | 是 | 是 | |||
| 平安银行对公结构性存款TGG20017964 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2020年11月26日 | 2020年12月28日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.95% | 3.73 | 3.73 | 是 | 是 | |||
| 平安银行对公结构性存款TGG20017965 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2020年11月26日 | 2020年12月28日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.95% | 1.45 | 1.45 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 上海浦东发展银行利多多公司JG9004期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年12月07日 | 2021年03月08日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.85% | 14.41 | 14.41 | 是 | 是 | |||
| 广发银行物华天宝W款2020年第119期人民币结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年12月08日 | 2021年01月12日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.05% | 14.62 | 14.62 | 是 | 是 | |||
| 招商银行结构性存款NGZ01593 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2020年12月11日 | 2021年01月11日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.04% | 23.36 | 23.36 | 是 | 是 | |||
| 招商银行结构性存款NGZ01593 | 银行 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 自有资金 | 2020年12月11日 | 2021年01月11日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.04% | 46.71 | 46.71 | 是 | 是 | |||
| 招商银行结构性存款NGZ01599 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 募集资金 | 2020年12月11日 | 2021年02月10日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.75% | 45.96 | 45.96 | 是 | 是 | |||
| 平安银行对公结构性存款TGG20018330 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 自有资金 | 2020年12月14日 | 2021年01月14日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.95% | 5.41 | 5.41 | 是 | 是 | |||
| 平安银行对公结构性存款TGG20018332 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 自有资金 | 2020年12月14日 | 2021年01月14日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.95% | 2.1 | 2.10 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG9014期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 自有资金 | 2020年12月14日 | 2021年03月14日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.00% | 43.5 | 43.50 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG9014期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年12月15日 | 2021年03月15日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.00% | 15.17 | 15.17 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG9003期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年12月15日 | 2021年01月14日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.85% | 7.13 | 7.13 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG9003期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2020年12月15日 | 2021年01月16日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.75% | 2.29 | 2.29 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 招商银行结构性存款NGZ01644 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2020年12月25日 | 2021年01月25日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.04% | 23.36 | 23.36 | 是 | 是 | |||
| 招商银行结构性存款NGZ01642 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 募集资金 | 2020年12月25日 | 2021年03月25日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.75% | 20.34 | 20.34 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司JG9003期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年12月29日 | 2021年01月28日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.00% | 5 | 5.00 | 是 | 是 | |||
| 公司稳利固定持有期JG9003(30天） | 银行 | 保本浮动收益型 | 14,000 | 自有资金 | 2021年01月07日 | 2021年02月07日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.81% | 33.83 | 33.83 | 是 | 是 | |||
| 平安银行结构性存款TG21000254 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2021年01月07日 | 2021年02月08日 | 银行理财产品 | 不适用 | 1.63% | 2.89 | 2.89 | 是 | 是 | |||
| 平安银行结构性存款TG21000255 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2021年01月07日 | 2021年02月08日 | 银行理财产品 | 不适用 | 4.29% | 7.63 | 7.63 | 是 | 是 | |||
| “广银创富”W款2020年第161期人民币结构性存款（机构版） | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2021年01月08日 | 2021年02月10日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.11% | 28.48 | 28.48 | 是 | 是 | |||
| “广银创富”W款2020年第161期人民币结构性存款（机构版） | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2021年01月08日 | 2021年02月10日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.11% | 28.48 | 28.48 | 是 | 是 | |||
| 公司稳利固定持有期JG9003(30天） | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2021年01月11日 | 2021年02月11日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.81% | 24.17 | 24.17 | 是 | 是 | |||
| 招商银行结构性存款NGZ01679 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2021年01月15日 | 2021年02月18日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.81% | 26.55 | 26.55 | 是 | 是 | |||
| 招商银行结构性存款NGZ01679 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2021年01月15日 | 2021年02月18日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.81% | 26.55 | 26.55 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 招商银行结构性存款NGZ01679 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2021年01月15日 | 2021年02月18日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.81% | 26.55 | 26.55 | 是 | 是 | |||
| 招商银行结构性存款NGZ01679 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2021年01月15日 | 2021年02月18日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.81% | 26.55 | 26.55 | 是 | 是 | |||
| 招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2021年01月26日 | 2021年02月26日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.81% | 7.26 | 7.26 | 是 | 是 | |||
| 招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2021年01月26日 | 2021年02月26日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.81% | 4.84 | 4.84 | 是 | 是 | |||
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02991期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 自有资金 | 2021年02月01日 | 2021年03月05日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.91% | 15.52 | 15.52 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9013期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2021年02月04日 | 2021年03月05日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.40% | 5.48 | 5.48 | 是 | 是 | |||
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03069期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 自有资金 | 2021年02月04日 | 2021年03月06日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.91% | 16.97 | 16.97 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9013期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2021年02月05日 | 2021年03月08日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.87% | 4.95 | 4.95 | 是 | 是 | |||
| 广发银行“广银创富”W款2021年第26期人民币结构性存款（挂机版） | 银行 | 保本浮动收益型 | 11,000 | 自有资金 | 2021年02月09日 | 2021年03月17日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.11% | 34.18 | 34.18 | 是 | 是 | |||
| 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2021年01237期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2021年02月10日 | 2021年03月10日 | 银行理财产品 | 不适用 | 1.63% | 2.53 | 2.53 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 人民币产品 | ||||||||||||||||
| 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2021年01238期人民币产品 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2021年02月10日 | 2021年03月10日 | 银行理财产品 | 不适用 | 4.09% | 6.37 | 6.37 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款(30天) | 银行 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 自有资金 | 2021年02月09日 | 2021年03月11日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.15% | 15.73 | 15.73 | 是 | 是 | |||
| 利多多公司稳利21JG5501期（新春特别款）人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 自有资金 | 2021年02月10日 | 2021年02月20日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.60% | 5.78 | 5.78 | 是 | 是 | |||
| “广银创富”W款2021年第39期人民币结构性存款（机构版） | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2021年02月23日 | 2021年03月30日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.11% | 30.21 | 30.21 | 是 | 是 | |||
| 招商银行点金系列看涨三层区间32天结构性存款（产品代码：NGZ01770） | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2021年02月25日 | 2021年03月29日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.81% | 24.99 | 24.99 | 是 | 是 | |||
| 招商银行点金系列看涨三层区间32天结构性存款（产品代码：NGZ01771） | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2021年02月25日 | 2021年03月29日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.81% | 12.49 | 12.49 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9013期人民币对公结构性存款(30天网点专属) | 银行 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 自有资金 | 2021年02月22日 | 2021年03月24日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.04% | 20.27 | 20.27 | 是 | 是 | |||
| 招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款（产品代码：NGZ01771） | 银行 | 保本浮动收益型 | 9,000 | 自有资金 | 2021年02月25日 | 2021年03月29日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.81% | 22.49 | 22.49 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款（产品代码：NGZ01771） | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 募集资金 | 2021年02月25日 | 2021年03月29日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.81% | 2.5 | 2.50 | 是 | 是 | |||
| 招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款（产品代码：NGZ01772） | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 募集资金 | 2021年02月25日 | 2021年05月26日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.85% | 未到期 | 是 | 是 | ||||
| 招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款（产品代码：NGZ01773） | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 募集资金 | 2021年02月25日 | 2021年05月26日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.85% | 未到期 | 是 | 是 | ||||
| 工行理财保本型“随心E"（定向）2017年第3期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2021年03月03日 | 2021年04月01日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.07% | 8.34 | 8.34 | 是 | 是 | |||
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03411期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 自有资金 | 2021年03月09日 | 2021年04月08日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.81% | 14.05 | 14.05 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款(30天) | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2021年03月09日 | 2021年04月08日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.90% | 4.83 | 4.83 | 是 | 是 | |||
| 招商银行点金系列看跌三层区间23天结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2021年03月08日 | 2021年03月31日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.42% | 1.54 | 1.54 | 是 | 是 | |||
| 招商银行点金系列看跌三层区间23天结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2021年03月08日 | 2021年03月31日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.42% | 1.54 | 1.54 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款(30天) | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2021年03月09日 | 2021年04月08日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.90% | 4.83 | 4.83 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 招商银行点金系列看跌三层区间23天结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 自有资金 | 2021年03月08日 | 2021年03月31日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.42% | 3.86 | 3.86 | 是 | 是 | |||
| 招商银行点金系列看跌三层区间23天结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 自有资金 | 2021年03月08日 | 2021年03月31日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.42% | 3.86 | 3.86 | 是 | 是 | |||
| 广发银行“广银创富”W 款2021 年第49 期人民币结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 自有资金 | 2021年03月09日 | 2021年04月16日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.95% | 24.93 | 24.93 | 是 | 是 | |||
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03426期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 自有资金 | 2021年03月10日 | 2021年04月09日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.81% | 16.4 | 16.40 | 是 | 是 | |||
| 利多多公司稳利21JG6013期（14天三层）人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2021年03月17日 | 2021年03月31日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.05% | 11.86 | 11.86 | 是 | 是 | |||
| 招商银行点金系列看跌三层区间14天结构性存款（产品代码：NGZ01809） | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2021年03月17日 | 2021年03月31日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.76% | 5.37 | 5.37 | 是 | 是 | |||
| 招商银行点金系列看涨三层区间14天结构性存款（产品代码：NGZ01810） | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2021年03月17日 | 2021年03月31日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.76% | 5.37 | 5.37 | 是 | 是 | |||
| 招商银行点金系列看涨三层区间14天结构性存款（产品代码：NGZ01810） | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 自有资金 | 2021年03月17日 | 2021年03月31日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.76% | 2.68 | 2.68 | 是 | 是 | |||
| 招商银行点金系列看跌三层区间14天结构性存款（产品代码：NGZ01809） | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 自有资金 | 2021年03月17日 | 2021年03月31日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.76% | 2.68 | 2.68 | 是 | 是 | |||
| "上海浦东发展银行利多多公司稳 | 银行 | 保本浮动 | 8,000 | 自有资金 | 2021年03 | 2021年06 | 银行理财 | 不适用 | 3.30% | 未到期 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 利固定持有期JG9014 期人民币对公结构 性存款(90 天网点专属)" | 收益型 | 月19日 | 月17日 | 产品 | ||||||||||||
| 利多多公司稳利21JG5632期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 15,300 | 自有资金 | 2021年03月31日 | 2021年04月30日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.45% | 未到期 | 是 | 是 | ||||
| 合计 | 672,300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 2,467.02 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月27日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者代表 | 1、行业发展情况；2、公司近期经营期况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。 | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2021-01-28%2F1209206916.docx |
| 2021年03月01日 | 广州保利洲际酒店 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者代表 | 1、行业发展情况；2、公司近期经营期况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209329389&announcementTime=2021-03-03%2013:36 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：索菲亚家居股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,565,684,301.83 | 2,556,505,505.65 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 720,708,855.76 | 959,251,981.74 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 1,000,207,910.53 | 943,638,557.03 |
| 应收账款 | 822,901,205.31 | 840,459,764.65 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 65,866,397.76 | 54,300,118.25 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 290,880,139.00 | 98,227,030.37 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 547,682,171.49 | 492,746,492.41 |
| 合同资产 | 35,846,466.93 | 20,408,316.50 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 69,885,659.41 | 56,025,727.31 |
| 流动资产合计 | 6,119,663,108.02 | 6,021,563,493.91 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 39,884,875.90 | 39,884,875.90 |
| 其他权益工具投资 | 218,454,769.23 | 195,666,901.26 |
| 其他非流动金融资产 | 461,709,231.26 | 461,709,231.26 |
| 投资性房地产 | 23,004,580.27 | 25,815,728.76 |
| 固定资产 | 3,100,626,260.38 | 3,101,022,031.50 |
| 在建工程 | 306,756,104.20 | 215,228,787.09 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 14,740,381.18 | 0.00 |
| 无形资产 | 553,479,684.34 | 556,550,434.54 |
| 开发支出 | 2,893,043.44 | 2,820,831.05 |
| 商誉 | 18,940,991.50 | 18,940,991.50 |
| 长期待摊费用 | 63,313,385.19 | 60,758,870.28 |
| 递延所得税资产 | 163,965,248.78 | 159,197,070.48 |
| 其他非流动资产 | 10,829,734.89 | 8,860,859.89 |
| 非流动资产合计 | 4,978,598,290.56 | 4,846,456,613.51 |
| 资产总计 | 11,098,261,398.58 | 10,868,020,107.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,343,155,695.52 | 979,731,082.19 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 173,041,150.43 | 186,798,241.01 |
| 应付账款 | 1,074,737,395.54 | 1,128,620,559.79 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 607,474,836.15 | 793,197,885.02 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 127,643,348.40 | 167,556,410.87 |
| 应交税费 | 251,344,905.24 | 399,084,546.25 |
| 其他应付款 | 200,661,394.79 | 213,504,707.85 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 96,000,000.00 | 73,566,363.00 |
| 其他流动负债 | 57,550,609.82 | 93,661,426.29 |
| 流动负债合计 | 3,931,609,335.89 | 4,035,721,222.27 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 272,192,980.91 | 96,498,063.80 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 14,602,484.24 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 78,277,401.53 | 78,674,401.52 |
| 递延所得税负债 | 37,083,406.83 | 34,798,247.34 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 402,156,273.51 | 209,970,712.66 |
| 负债合计 | 4,333,765,609.40 | 4,245,691,934.93 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 912,370,038.00 | 912,370,038.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 1,303,895,008.71 | 1,303,895,008.71 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -6,488,050.32 | -23,578,951.30 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 434,183,617.84 | 434,183,617.84 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 3,613,837,229.30 | 3,495,971,444.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,257,797,843.53 | 6,122,841,158.21 |
| 少数股东权益 | 506,697,945.65 | 499,487,014.28 |
| 所有者权益合计 | 6,764,495,789.18 | 6,622,328,172.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,098,261,398.58 | 10,868,020,107.42 |
法定代表人：江淦钧 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：黄毅杰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,410,660,279.35 | 1,325,458,194.38 |
| 交易性金融资产 | 150,000,000.00 | 480,683,763.90 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 286,739,492.96 | 220,869,889.87 |
| 应收账款 | 702,065,315.86 | 883,321,033.91 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 23,476,802.43 | 26,020,565.89 |
| 其他应收款 | 20,401,548.05 | 18,862,960.71 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 106,303,500.48 | 105,430,792.67 |
| 合同资产 | 18,086,569.71 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 2,986,715.83 | 4,364,662.19 |
| 流动资产合计 | 2,720,720,224.67 | 3,065,011,863.52 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 504,346,515.68 | 140,511,969.13 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 3,278,639,196.73 | 3,278,639,196.73 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 423,693,493.86 | 433,727,791.30 |
| 在建工程 | 31,793,444.81 | 23,155,926.47 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 9,075,999.77 | 0.00 |
| 无形资产 | 136,078,690.88 | 137,676,804.29 |
| 开发支出 | 2,893,043.44 | 2,820,831.05 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 13,172,510.46 | 13,086,287.64 |
| 递延所得税资产 | 18,205,155.77 | 18,205,155.77 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 4,417,898,051.40 | 4,047,823,962.38 |
| 资产总计 | 7,138,618,276.07 | 7,112,835,825.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 641,980,572.39 | 637,439,052.20 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 120,526,181.92 | 111,483,702.84 |
| 应付账款 | 287,969,211.54 | 331,218,343.51 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 129,310,536.07 | 180,660,357.40 |
| 应付职工薪酬 | 26,081,041.98 | 42,281,708.96 |
| 应交税费 | 36,424,610.88 | 61,079,054.52 |
| 其他应付款 | 1,499,743,029.73 | 1,530,885,814.08 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 24,341,012.69 | 33,203,159.44 |
| 流动负债合计 | 2,766,376,197.20 | 2,928,251,192.95 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 174,346,663.44 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 9,084,778.43 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 10,440,000.00 | 10,440,000.00 |
| 递延所得税负债 | 102,564.59 | 102,564.59 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 193,974,006.46 | 10,542,564.59 |
| 负债合计 | 2,960,350,203.66 | 2,938,793,757.54 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 912,370,038.00 | 912,370,038.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 1,304,084,733.33 | 1,304,084,733.33 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 432,783,617.84 | 432,783,617.84 |
| 未分配利润 | 1,529,029,683.24 | 1,524,803,679.19 |
| 所有者权益合计 | 4,178,268,072.41 | 4,174,042,068.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,138,618,276.07 | 7,112,835,825.90 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,760,281,639.70 | 763,387,596.39 |
| 其中：营业收入 | 1,760,281,639.70 | 763,387,596.39 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 1,646,436,427.92 | 845,644,566.40 |
| 其中：营业成本 | 1,210,469,093.07 | 527,754,549.05 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险责任合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 16,857,079.99 | 6,849,833.32 |
| 销售费用 | 189,253,441.52 | 111,805,256.23 |
| 管理费用 | 164,986,139.79 | 158,907,453.33 |
| 研发费用 | 55,566,105.26 | 34,854,411.76 |
| 财务费用 | 9,304,568.29 | 5,473,062.71 |
| 其中：利息费用 | 16,108,067.26 | 7,333,691.36 |
| 利息收入 | 9,425,694.53 | 1,699,702.66 |
| 加：其他收益 | 7,184,552.81 | 3,098,404.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,697,597.89 | 6,898,548.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 9,465,706.55 | 50,668,793.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 28,669.84 | -13,960.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,506.86 | 18,657.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 448,452.99 | -131,226.21 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 137,667,685.00 | -21,717,753.24 |
| 加：营业外收入 | 96,504.27 | 205,857.91 |
| 减：营业外支出 | 363,242.11 | 2,225,342.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 137,400,947.16 | -23,737,238.06 |
| 减：所得税费用 | 22,124,231.45 | 3,133,812.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 115,276,715.71 | -26,871,051.03 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 115,276,715.71 | -26,871,051.03 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 117,865,784.34 | -16,546,133.98 |
| 2.少数股东损益 | -2,589,068.63 | -10,324,917.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 17,090,900.98 | -2,450,772.45 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 17,090,900.98 | -2,450,772.45 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 17,090,900.98 | -2,450,772.45 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 17,090,900.98 | -2,450,772.45 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 132,367,616.69 | -29,321,823.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 134,956,685.32 | -18,996,906.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,589,068.63 | -10,324,917.05 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1292 | -0.0181 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1292 | -0.0181 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：江淦钧 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：黄毅杰
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 518,859,252.22 | 285,948,308.08 |
| 减：营业成本 | 354,259,725.44 | 182,724,996.59 |
| 税金及附加 | 3,211,805.94 | 890,882.44 |
| 销售费用 | 69,137,568.22 | 44,871,358.30 |
| 管理费用 | 63,364,453.33 | 50,667,336.35 |
| 研发费用 | 20,946,291.92 | 15,498,202.86 |
| 财务费用 | 10,021,106.80 | 5,278,747.72 |
| 其中：利息费用 | 15,379,472.53 | 6,114,430.60 |
| 利息收入 | 5,523,412.22 | 1,131,525.99 |
| 加：其他收益 | 280,197.35 | 961,032.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,714,100.02 | 4,557,004.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 60.00 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 352,433.29 | -131,226.21 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,265,091.23 | -8,596,405.89 |
| 加：营业外收入 | 5,192.29 | 0.46 |
| 减：营业外支出 | 298,514.09 | 2,131,817.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,971,769.43 | -10,728,222.63 |
| 减：所得税费用 | 745,765.38 | -1,609,233.42 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,226,004.05 | -9,118,989.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,226,004.05 | -9,118,989.21 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,226,004.05 | -9,118,989.21 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,713,485,512.11 | 737,777,146.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,398,138.89 | 23,366,108.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,773,883,651.00 | 761,143,254.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,353,530,409.56 | 749,540,063.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加 | 0.00 | 0.00 |
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 396,573,690.54 | 297,945,854.50 |
| 支付的各项税费 | 241,210,650.12 | 182,883,020.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 444,278,074.65 | 150,679,697.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,435,592,824.87 | 1,381,048,635.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -661,709,173.87 | -619,905,380.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,000,000,000.00 | 1,112,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,338,628.71 | 49,552,589.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 470,140.54 | 22,148.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,008,808,769.25 | 1,162,074,737.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 178,623,691.03 | 111,928,356.41 |
| 投资支付的现金 | 2,812,173,926.76 | 383,999,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,990,797,617.79 | 495,927,356.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,011,151.46 | 666,147,381.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 9,800,000.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,800,000.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 757,399,128.44 | 531,514,438.65 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 767,199,128.44 | 531,514,438.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 103,440,453.91 | 54,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,766,427.85 | 6,745,606.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,206,881.76 | 60,745,606.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 653,992,246.68 | 470,768,832.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -239,453.85 | 123,804.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,054,770.42 | 517,134,637.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,490,069,474.54 | 1,306,910,714.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,500,124,244.96 | 1,824,045,352.26 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 577,266,843.79 | 291,440,933.54 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 178,375,838.24 | 35,913,630.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 755,642,682.03 | 327,354,563.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 413,217,291.50 | 365,943,709.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,577,724.79 | 91,425,309.41 |
| 支付的各项税费 | 35,664,319.08 | 31,904,992.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 289,315,479.10 | 307,972,252.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 838,774,814.47 | 797,246,264.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,132,132.44 | -469,891,700.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,620,000,000.00 | 850,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,931,783.07 | 6,803,923.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 371,375.32 | 36,463.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 | 0.00 | 0.00 |
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,625,303,158.39 | 856,840,387.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,345,143.04 | 22,646,957.28 |
| 投资支付的现金 | 1,653,884,226.52 | 250,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,666,229,369.56 | 272,646,957.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,926,211.17 | 584,193,429.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 315,703,304.16 | 382,110,230.71 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 315,703,304.16 | 382,110,230.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 103,352,505.75 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,729,025.41 | 1,860,347.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,081,531.16 | 1,860,347.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 208,621,773.00 | 380,249,883.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,635.75 | 28,130.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,544,793.64 | 494,579,743.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,306,554,859.87 | 588,610,661.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,391,099,653.51 | 1,083,190,404.64 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明根据新租赁准则，对于首次执行日前已存在的合同，企业在首次执行日可以选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。公
司自2021年1月1日起对所有 (新) 租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值.
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。