华维设计集团股份有限公司2021年第一季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 10
第四节 财务会计报告 ...... 12
释义
释义项目 | 释义 | |
公司、本公司、华维设计、股份公司 | 指 | 江西同济设计集团股份有限公司、华维设计集团股份有限公司 |
全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
主办券商、东北证券 | 指 | 东北证券股份有限公司 |
报告期、本期、本年度 | 指 | 2021年1月1日至2021年3月31日 |
报告期初 | 指 | 2021年1月1日 |
报告期末 | 指 | 2021年3月31日 |
公司章程 | 指 | 华维设计集团股份有限公司章程 |
三会 | 指 | 股东大会、董事会和监事会 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第一节 重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人廖宜强、主管会计工作负责人侯昌星及会计机构负责人(会计主管人员)况建魁保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
备查文件 | 1.第二届董事会第二十五次会议决议 |
2.第二届监事会第十四次会议决议 | |
3. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 华维设计 |
证券代码 | 833427 |
挂牌时间 | 2015年8月27日 |
进入精选层时间 | 2021年2月5日 |
普通股股票交易方式 | √连续竞价交易 □集合竞价交易 □做市交易 |
分层情况 | 精选层 |
行业(挂牌公司管理型行业分类) | 科学研究和技术服务业(M)-专业技术服务业(M74)-工程技术(M748)-工程勘察设计(M7482) |
法定代表人 | 廖宜强 |
董事会秘书 | 侯昌星 |
统一社会信用代码 | 91360100723909840M |
注册资本(元) | 82,476,000 |
注册地址 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199# |
电话 | 0791-86569703 |
办公地址 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199# |
邮政编码 | 330000 |
主办券商(报告披露日) | 东北证券 |
二、 行业信息
□适用 √不适用
三、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2021年3月31日) | 上年期末 2020年12月31日 | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 425,236,050.61 | 261,364,632.39 | 62.70% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 348,216,864.76 | 169,851,898.49 | 105.01% |
资产负债率%(母公司) | 20.96% | 38.86% | - |
资产负债率%(合并) | 18.11% | 35.01% | - |
年初至报告期末(2021年1-3月) | 上年同期 (2020年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 34,361,979.50 | 27,663,961.01 | 24.21% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 6,867,954.39 | 5,327,805.27 | 28.91% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,357,531.29 | 4,961,205.40 | 28.14% |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,792,602.79 | 11,356,850.17 | -66.61% |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.09 | 11.11% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 2.98% | 4.25% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.76% | 3.95% | - |
利息保障倍数 | 0 | 0 | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
1、 报告期末公司资产总计42,523.61万元,较上年期末增长62.7%,主要原因为报告期内,公司完成股份发行,导致公司股本和资本公积合计增加17,149.7万元。
2、 报告期末公司归属于挂牌公司股东的净资产34,821.69万元,较上年期末增长105.01%,主要原因为
报告期内,公司完成股份发行,导致公司股本和资本公积合计增加17,149.7万元。
3、 报告期经营活动产生的现金流量净额379.26万元,较上年同期减少66.61%,主要原因为报告期支付
的上年度奖金较上年同期增加467.9万元。项目
项目 | 金额 |
非流动性资产处置损益 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 395,328.45 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |
非货币性资产交换损益 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 215,515.62 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -18,786.70 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
非经常性损益合计 | 592,057.37 |
所得税影响数 | 81,634.27 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 510,423.10 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | |||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 |
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 42,600 | 0.07% | 16,495,200 | 16,537,800 | 20.05% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | ||||
董事、监事、高管 | 440,622 | 440,622 | 0.53% | |||
核心员工 | ||||||
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 61,814,400 | 99.93% | 4,123,800 | 65,938,200 | 79.95% |
其中:控股股东、实际控制人 | 31,654,400 | 51.17% | 31,654,400 | 38.38% | ||
董事、监事、高管 | 1,740,000 | 2.81% | 1,740,000 | 2.11% | ||
核心员工 | ||||||
总股本 | 61,857,000 | - | 20,619,000 | 82,476,000 | - | |
普通股股东人数 | 14,307 |
单位:股
普通股前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东,如是,披露持股期间的起止日期 |
1 | 廖宜勤 | 25,315,000 | 361,922 | 25,676,922 | 31.13% | 25,315,000 | 361,922.00 | 0 | 0 | 否 |
2 | 共青城宽德立投资管理中心(有限合伙) | 10,150,000 | 0 | 10,150,000 | 12.31% | 10,150,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
3 | 共青城正道投资管理合伙企业(有限合伙) | 8,700,000 | 0 | 8,700,000 | 10.55% | 8,700,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
4 | 新余道勤投资管理中心(有限合伙) | 8,700,000 | 0 | 8,700,000 | 10.55% | 8,700,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
5 | 廖宜强 | 6,339,400 | 78,700 | 6,418,100 | 7.78% | 6,339,400 | 78,700.00 | 0 | 0 | 否 |
6 | 昌建建设集团有限公司 | 3,123,800 | 3,123,800 | 3.79% | 3,123,800 | 0 | 0 | 0 | 公司公开发行股票战略配售方,其中103.095万股2021年2月5日初始登记、209.285万股2021年2月26日初始登记 | |
7 | 廖宜勇 | 1,305,000 | 0 | 1,305,000 | 1.58% | 8,700,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
8 | 张云林 | 870,000 | 0 | 870,000 | 1.05% | 870,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
9 | 江西高信生态环境工程有限公司 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.61% | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 公司公开发行股票战略配售方,2021年2月26日初始登记 |
10 | 世慧实业发展有限公司 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.61% | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 公司公开发行股票战略配售方,2021年2月26日初始登记 |
合计 | 61,379,400 | 4,564,422 | 65,943,822 | 79.96% | 72,898,200 | 440,622.00 | 0 | 0 | - | |
普通股前十名股东间相互关系说明:廖宜勤、廖宜勇、廖宜强系兄弟关系;自然人股东廖宜勤、廖宜强合计持有法人股东新余道勤投资管理中心(有限合伙)100%的股份、合计持有共青城宽德立投资管理中心(有限合伙)69.14%的股份、合计持有共青城正道投资管理合伙企业(有限合伙)84.83%的股份,廖宜勤系新余道勤投资管理中心(有限合伙)、共青城宽德立投资管理中心(有限合伙)、共青城正道投资管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人。 |
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2017-046、2018-001 |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | |
债券违约情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
自愿披露的其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
三、 对2021年1-6月经营业绩的预计
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 240,430,894.90 | 90,220,926.04 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 2,550,000.00 | |
应收账款 | 73,203,606.58 | 87,424,311.53 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 4,324,730.91 | 2,302,763.44 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 3,981,637.09 | 4,379,750.09 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | ||
合同资产 | 1,451,089.41 | 1,521,415.52 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 155,829.85 | 3,027,267.89 |
流动资产合计 | 326,097,788.74 | 188,876,434.51 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 63,864,315.97 | 65,411,003.34 |
在建工程 | 28,334,833.05 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 71,606.29 | 97,491.34 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 4,416,647.42 | 4,577,147.30 |
递延所得税资产 | 2,450,859.14 | 2,402,555.90 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 99,138,261.87 | 72,488,197.88 |
资产总计 | 425,236,050.61 | 261,364,632.39 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 30,091,816.97 | 29,335,827.21 |
预收款项 | ||
合同负债 | 16,741,481.10 | 14,524,262.34 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 19,391,674.73 | 35,015,917.60 |
应交税费 | 4,900,518.63 | 6,399,741.16 |
其他应付款 | 1,163,241.61 | 1,437,975.49 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 72,288,733.04 | 86,713,723.80 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 4,730,452.81 | 4,799,010.10 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 4,730,452.81 | 4,799,010.10 |
负债合计 | 77,019,185.85 | 91,512,733.90 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 82,476,000.00 | 61,857,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 152,446,286.19 | 1,568,274.31 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 16,589,287.62 | 16,589,287.62 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 96,705,290.95 | 89,837,336.56 |
归属于母公司所有者权益合计 | 348,216,864.76 | 169,851,898.49 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 348,216,864.76 | 169,851,898.49 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 425,236,050.61 | 261,364,632.39 |
法定代表人:廖宜强 主管会计工作负责人:侯昌星 会计机构负责人:况建魁
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 228,919,776.70 | 78,275,006.86 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 2,550,000.00 | |
应收账款 | 73,158,606.58 | 86,434,311.53 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 4,324,730.91 | 2,302,763.44 |
其他应收款 | 4,837,995.78 | 5,213,672.45 |
其中:应收利息 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | ||
合同资产 | 1,451,089.41 | 1,521,415.52 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 155,829.85 | 3,027,267.89 |
流动资产合计 | 315,398,029.23 | 176,774,437.69 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 7,150,000.00 | 7,150,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 63,864,315.97 | 65,411,003.34 |
在建工程 | 28,334,833.05 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 71,606.29 | 97,491.34 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 4,416,647.42 | 4,577,147.30 |
递延所得税资产 | 2,450,213.51 | 2,391,392.97 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 106,287,616.24 | 79,627,034.95 |
资产总计 | 421,685,645.47 | 256,401,472.64 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 41,968,765.62 | 39,861,331.00 |
预收款项 | ||
合同负债 | 16,691,481.10 | 14,524,262.34 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 19,049,708.73 | 33,009,002.22 |
应交税费 | 4,772,722.24 | 6,005,022.04 |
其他应付款 | 1,163,241.61 | 1,437,975.49 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 83,645,919.30 | 94,837,593.09 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 4,730,452.81 | 4,799,010.10 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 4,730,452.81 | 4,799,010.10 |
负债合计 | 88,376,372.11 | 99,636,603.19 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 82,476,000.00 | 61,857,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 152,446,286.19 | 1,568,274.31 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 16,589,287.62 | 16,589,287.62 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 81,797,699.55 | 76,750,307.52 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 333,309,273.36 | 156,764,869.45 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 421,685,645.47 | 256,401,472.64 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、营业总收入 | 34,361,979.50 | 27,663,961.01 |
其中:营业收入 | 34,361,979.50 | 27,663,961.01 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 |
二、营业总成本 | 26,882,240.90 | 20,909,870.27 |
其中:营业成本 | 20,582,958.97 | 15,505,913.23 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 258,928.50 | 404,211.98 |
销售费用 | 878,642.46 | 688,409.97 |
管理费用 | 3,703,069.76 | 2,727,017.38 |
研发费用 | 1,735,703.61 | 1,625,967.83 |
财务费用 | -277,062.40 | -41,650.12 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 346,624.72 | 54,511.66 |
加:其他收益 | 394,227.81 | 303,030.88 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 215,515.62 | 124,941.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -359,222.72 | -1,085,660.56 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 3,701.37 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 7,733,960.68 | 6,096,402.06 |
加:营业外收入 | 1,100.64 | 2,341.00 |
减:营业外支出 | 18,786.70 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 7,716,274.62 | 6,098,743.06 |
减:所得税费用 | 848,320.23 | 770,937.79 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,867,954.39 | 5,327,805.27 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,867,954.39 | 5,327,805.27 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,867,954.39 | 5,327,805.27 |
六、其他综合收益的税后净额 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 6,867,954.39 | 5,327,805.27 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,867,954.39 | 5,327,805.27 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.09 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.09 |
法定代表人:廖宜强 主管会计工作负责人:侯昌星 会计机构负责人:况建魁
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、营业收入 | 34,114,654.78 | 27,663,961.00 |
减:营业成本 | 22,208,174.05 | 15,649,245.90 |
税金及附加 | 253,221.31 | 397,613.34 |
销售费用 | 877,942.46 | 688,409.97 |
管理费用 | 3,564,806.68 | 2,645,126.47 |
研发费用 | 1,735,703.61 | 1,625,967.83 |
财务费用 | -269,058.57 | -37,312.45 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 337,095.31 | 47,816.33 |
加:其他收益 | 341,214.59 | 303,030.88 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 183,218.85 | 116,163.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -464,395.69 | -1,085,282.25 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 3,701.37 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 5,807,604.36 | 6,028,821.57 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | 18,786.70 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 5,788,817.66 | 6,028,821.57 |
减:所得税费用 | 741,425.63 | 762,295.84 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,047,392.03 | 5,266,525.73 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,047,392.03 | 5,266,525.73 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 5,047,392.03 | 5,266,525.73 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.09 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.09 |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,158,003.20 | 55,148,581.29 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,940,615.87 | 1,091,493.44 |
经营活动现金流入小计 | 53,098,619.07 | 56,240,074.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,681,008.49 | 13,396,300.65 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,213,233.27 | 20,817,185.80 |
支付的各项税费 | 4,252,770.80 | 8,291,893.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,159,003.72 | 2,377,844.82 |
经营活动现金流出小计 | 49,306,016.28 | 44,883,224.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,792,602.79 | 11,356,850.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 40,215,515.62 | 18,116,163.00 |
取得投资收益收到的现金 | 8,778.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 40,215,515.62 | 18,124,941.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,465,821.72 | 123,210.58 |
投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 45,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 69,465,821.72 | 45,123,210.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,250,306.10 | -26,998,269.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 176,404,617.36 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 176,404,617.36 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 601,945.19 | |
筹资活动现金流出小计 | 601,945.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 175,802,672.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 150,344,968.86 | -15,641,419.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 87,058,861.83 | 31,538,102.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 237,403,830.69 | 15,896,683.31 |
法定代表人:廖宜强 主管会计工作负责人:侯昌星 会计机构负责人:况建魁
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,816,607.20 | 55,148,581.29 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,873,513.19 | 1,067,705.91 |
经营活动现金流入小计 | 51,690,120.39 | 56,216,287.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,195,268.09 | 16,249,123.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,217,342.84 | 18,103,852.50 |
支付的各项税费 | 3,843,561.89 | 7,753,536.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,174,247.03 | 2,362,302.56 |
经营活动现金流出小计 | 47,430,419.85 | 44,468,815.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,259,700.54 | 11,747,471.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 30,483,218.85 | 14,116,163.00 |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 30,483,218.85 | 14,116,163.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,465,821.72 | 123,210.58 |
投资支付的现金 | 30,300,000.00 | 39,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 59,765,821.72 | 39,123,210.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,282,602.87 | -25,007,047.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 176,404,617.36 | |
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 176,404,617.36 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 601,945.19 | |
筹资活动现金流出小计 | 601,945.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 175,802,672.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 150,779,769.84 | -13,259,575.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,112,942.65 | 28,645,678.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 225,892,712.49 | 15,386,102.68 |