天合光能：天合光能股份有限公司2021年第一季度报告

公司代码：688599 公司简称：天合光能

天合光能股份有限公司2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人 高纪凡、主管会计工作负责人 吴森 及会计机构负责人（会计主管人员）廖盛

彬 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	51,318,280,895.04	45,592,461,350.87	12.56
归属于上市公司股东的净资产	15,279,489,767.20	15,081,182,547.72	1.31
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,474,007,463.47	460,330,897.02	-420.21
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	8,522,417,961.29	5,503,238,236.81	54.86
归属于上市公司股东的净利润	230,213,530.36	152,970,795.42	50.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,676,740.34	118,066,657.34	43.71
加权平均净资产收益率（%）	1.52	1.27	增加0.25个百分点
基本每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22
研发投入占营业收入的比例（%）	4.66	6.25	减少1.59个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-3,594,221.39
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	87,865,795.51
委托他人投资或管理资产的损益	581,131.69
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,468,646.36
少数股东权益影响额（税后）	-1,261,207.57
所得税影响额	-19,586,061.86
合计	60,536,790.02

股东总数（户）				37,734
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量		包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量
高纪凡	351,565,275	17.00	351,565,275		351,565,275	无	0	境内自然人
江苏盘基投资有限公司	316,408,747	15.30	316,408,747		316,408,747	无	0	境内非国有法人
兴银成长资本管理有限公司	310,959,486	15.04	310,959,486		310,959,486	无	0	国有法人

杭州宏禹投资管理有限公司	105,469,583	5.10	105,469,583	105,469,583	无		0	境内非国有法人
新余融祺投资管理有限公司	89,649,145	4.34	89,649,145	89,649,145	质押		35,000,000.00	境内非国有法人
六安信实资产管理有限公司－当涂信实新兴产业基金（有限合伙）	87,891,319	4.25	87,891,319	87,891,319	无		0	其他
宁波梅山保税港区晶旻投资有限公司	84,199,883	4.07	84,199,883	84,199,883	无		0	境内非国有法人
珠海企盛投资管理有限公司	59,766,097	2.89	59,766,097	59,766,097	质押		59,000,000.00	境内非国有法人
天合星元投资发展有限公司	45,340,012	2.19	45,340,012	45,340,012	无		0	境内非国有法人
上海兴璟投资管理有限公司	40,430,007	1.96	40,430,007	40,430,007	无		0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金		11,609,412		人民币普通股		11,609,412
交通银行股份有限公司－南方成长先锋混合型证券投资基金		5,209,345		人民币普通股		5,209,345
兴业国际信托有限公司－兴享进取景林1号证券投资集合资金信托计划		4,497,682		人民币普通股		4,497,682
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金		3,833,509		人民币普通股		3,833,509

王君	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪	2,665,421	人民币普通股	2,665,421
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	2,535,288	人民币普通股	2,535,288
招商银行股份有限公司－南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金	2,187,109	人民币普通股	2,187,109
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	2,180,700	人民币普通股	2,180,700
法国兴业银行	2,151,215	人民币普通股	2,151,215
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中，江苏盘基投资有限公司、天合星元投资发展有限公司为公司控股股东及实际控制人高纪凡先生的一致行动人;上海兴璟投资管理有限公司为兴银成长资本管理有限公司子公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

项目	2021年3月31日/2021年第一季度	2020年12月31日/2020年第一季度	变动比例	主要变动原因
交易性金融资产	5,252.24	91,470.92	-94.26%	主要系银行理财产品赎回
其他应收款	225,382.77	165,171.87	36.45%	主要系电站销售应收款增加
合同资产	91,348.49	62,011.08	47.31%	已完工未结算资产增加

在建工程	367,915.85	233,028.56	57.88%	主要系新建项目投入增加所致
使用权资产	24,107.52		不适用	根据新租赁准则列报
长期待摊费用	3,733.62	6,650.74	-43.86%	新租赁准则由长期待摊调整到使用权资产
其他非流动资产	241,210.75	172,132.52	40.13%	主要系预付工程款、长单材料采购款增加
交易性金融负债	3,533.19	2,355.99	49.97%	主要系外汇远期合约公允价值下降所致
合同负债	199,872.98	112,040.27	78.39%	主要系预收账款增加
应付职工薪酬	27,562.15	44,505.80	-38.07%	主要系本期奖金发放
一年内到期的非流动负债	79,824.28	61,044.66	30.76%	主要系一年内到期的长期借款增加
其他流动负债	7,867.67	3,318.93	137.05%	待转销项税增加
长期借款	535,551.69	410,825.37	30.36%	主要系产能扩张，项目贷款增加
租赁负债	18,549.28		不适用	根据新租赁准则列报
递延收益	29,596.11	12,817.23	130.91%	主要系政府补助增加
营业收入	852,241.80	550,323.82	54.86%	主要系光伏组件及系统产品的销量增加。
营业成本	747,656.21	448,590.84	66.67%	主要系光伏组件及系统产品的销量增加，主营业务成本同比增长。
税金及附加	2,870.92	1,587.67	80.83%	受收入增加影响
销售费用	22,917.41	40,122.36	-42.88%	本期运杂费重分类至营业成本
管理费用	29,126.76	19,496.86	49.39%	主要系职工薪酬及股份支付费用增加
财务费用	21,143.73	11,470.29	84.33%	主要系汇兑损失增加
其他收益	5,520.60	1,018.30	442.14%	政府补助增加
投资收益	15,006.69	3,202.87	368.54%	外汇远期合约交割收益增加

信用减值损失	-4,018.03	-618.75	549.38%	应收款项减值增加
资产减值损失	-922.18	-4,224.23	-78.17%	存货减值计提减少
资产处置收益	-173.69	441.31	-139.36%	处置固定资产收益减少
营业外支出	807.15	503.99	60.15%	非流动资产报废损失增加
经营活动产生的现金流量净额	-147,400.75	46,033.09	-420.21%	主要系： 1）供应链波动，部 分原材料现金支付比例增加 2）业务发展需要，库存增加
投资活动产生的现金流量净额	-147,008.23	-276,386.65	-46.81%	主要系对理财产品投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	217,058.12	134,820.19	61.00%	主要系取得借款收到现金增加

公司名称	天合光能股份有限公司
法定代表人	高纪凡
日期	2021年4月28日

编制单位:天合光能股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	9,775,624,865.90	9,429,357,046.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	52,522,358.04	914,709,238.85
衍生金融资产
应收票据
应收账款	5,254,881,076.35	4,231,668,038.65
应收款项融资	1,959,841,772.53	1,614,996,704.71
预付款项	1,041,206,071.73	1,039,219,925.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,253,827,727.19	1,651,718,685.37
其中：应收利息		2,895,751.26
应收股利	1,274,376.51	1,274,376.51
买入返售金融资产
存货	8,480,616,157.64	7,120,403,437.07
合同资产	913,484,891.19	620,110,753.27
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	688,141.46	663,889.96
其他流动资产	1,730,700,347.51	1,693,870,665.03
流动资产合计	31,463,393,409.54	28,316,718,384.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资	43,341,214.97	43,341,214.97
长期应收款	656,648,295.64	621,662,397.99
长期股权投资	376,299,172.73	444,288,716.77
其他权益工具投资	135,949,500.00	129,449,500.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	10,128,361,153.72	10,011,900,553.24
在建工程	3,679,158,504.66	2,330,285,561.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	241,075,156.18
无形资产	759,071,539.75	649,203,312.30
开发支出

商誉	160,394,750.97	160,394,750.97
长期待摊费用	37,336,210.38	66,507,424.48
递延所得税资产	1,225,144,460.70	1,097,384,377.86
其他非流动资产	2,412,107,525.80	1,721,325,155.85
非流动资产合计	19,854,887,485.50	17,275,742,966.04
资产总计	51,318,280,895.04	45,592,461,350.87
流动负债：
短期借款	6,100,030,499.09	5,067,682,762.45
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	35,331,898.02	23,559,939.00
衍生金融负债
应付票据	10,444,976,384.51	9,649,794,186.01
应付账款	6,458,679,496.24	5,381,266,886.46
预收款项
合同负债	1,998,729,824.74	1,120,402,703.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	275,621,517.59	445,057,967.67
应交税费	569,241,256.65	468,717,969.24
其他应付款	1,424,345,408.23	1,445,100,111.32
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	798,242,798.06	610,446,640.22
其他流动负债	78,676,671.48	33,189,302.86
流动负债合计	28,183,875,754.61	24,245,218,468.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	5,355,516,934.32	4,108,253,652.66
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	185,492,797.74
长期应付款	371,177,366.25	405,836,859.51
长期应付职工薪酬
预计负债	987,194,165.02	979,299,332.64
递延收益	295,961,075.94	128,172,332.89

递延所得税负债	23,175,894.94	24,902,198.70
其他非流动负债
非流动负债合计	7,218,518,234.21	5,646,464,376.40
负债合计	35,402,393,988.82	29,891,682,845.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,068,026,375.00	2,068,026,375.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	11,211,757,124.68	11,161,262,613.48
减：库存股
其他综合收益	-334,247,331.58	-251,846,509.50
专项储备
盈余公积	90,346,375.26	90,346,375.26
一般风险准备
未分配利润	2,243,607,223.84	2,013,393,693.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,279,489,767.20	15,081,182,547.72
少数股东权益	636,397,139.02	619,595,958.00
所有者权益（或股东权益）合计	15,915,886,906.22	15,700,778,505.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,318,280,895.04	45,592,461,350.87

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	5,406,073,927.36	4,883,239,559.22
交易性金融资产	51,430,128.65	778,170,758.29
衍生金融资产
应收票据
应收账款	6,284,708,535.72	4,775,666,818.19
应收款项融资	1,492,794,898.02	1,230,229,953.65
预付款项	968,848,926.17	1,488,333,529.44
其他应收款	6,738,494,928.29	6,210,698,835.44
其中：应收利息		2,895,751.26

应收股利	220,279,952.11	220,279,952.11
存货	689,671,102.92	581,358,388.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	584,687,711.08	679,139,863.05
流动资产合计	22,216,710,158.21	20,626,837,705.51
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	5,940,912,855.90	6,150,210,282.37
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,133,117,187.28	1,533,821,623.49
在建工程	859,792,780.41	511,434,971.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	167,473,080.87	165,503,191.85
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,572,746.12	2,625,530.22
递延所得税资产	207,634,719.62	233,170,316.31
其他非流动资产	974,079,281.61	648,305,660.96
非流动资产合计	9,285,582,651.81	9,245,071,576.94
资产总计	31,502,292,810.02	29,871,909,282.45
流动负债：
短期借款	4,679,966,828.49	3,722,394,473.77
交易性金融负债	7,515,984.98	14,154,787.73
衍生金融负债
应付票据	7,230,458,935.89	7,032,126,628.52
应付账款	2,187,471,171.29	2,540,872,058.91
预收款项
合同负债	358,337,653.15	152,162,793.24
应付职工薪酬	62,139,983.07	127,386,852.17
应交税费	12,228,130.10	11,000,709.53
其他应付款	1,296,009,746.17	1,033,663,641.05
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债

一年内到期的非流动负债	280,931,360.79	167,174,155.55
其他流动负债		13,425,753.23
流动负债合计	16,115,059,793.93	14,814,361,853.70
非流动负债：
长期借款	962,814,188.68	825,945,786.06
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	89,161,386.21
长期应付职工薪酬
预计负债	293,274,705.06	362,000,351.50
递延收益	5,972,444.50	3,527,777.84
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,351,222,724.45	1,191,473,915.40
负债合计	17,466,282,518.38	16,005,835,769.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,068,026,375.00	2,068,026,375.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	11,291,707,155.85	11,266,806,973.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	90,346,375.26	90,346,375.26
未分配利润	585,930,385.53	440,893,789.32
所有者权益（或股东权益）合计	14,036,010,291.64	13,866,073,513.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,502,292,810.02	29,871,909,282.45

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	8,522,417,961.29	5,503,238,236.81
其中：营业收入	8,522,417,961.29	5,503,238,236.81

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	8,345,345,410.05	5,321,182,711.44
其中：营业成本	7,476,562,133.91	4,485,908,436.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	28,709,157.58	15,876,717.29
销售费用	229,174,114.47	401,223,642.50
管理费用	291,267,609.44	194,968,616.83
研发费用	108,195,093.66	108,502,415.32
财务费用	211,437,300.99	114,702,883.07
其中：利息费用	118,189,515.27	101,065,072.33
利息收入	29,161,772.33	15,799,372.68
加：其他收益	55,205,959.70	10,183,022.22
投资收益（损失以“－”号填列）	150,066,878.02	32,028,700.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,028,758.09	40,328,368.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-22,521,961.05	18,511,989.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-40,180,296.66	-6,187,522.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,221,849.43	-42,242,321.75
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,736,874.06	4,413,105.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	308,684,407.76	198,762,498.22
加：营业外收入	4,429,378.56	2,626,049.73
减：营业外支出	8,071,525.65	5,039,927.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	305,042,260.67	196,348,620.01

减：所得税费用	57,474,351.57	44,237,208.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	247,567,909.10	152,111,411.79
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	247,567,909.10	152,111,411.79
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	230,213,530.36	152,970,795.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	17,354,378.74	-859,383.63
六、其他综合收益的税后净额	-82,954,019.80	46,145,747.29
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-82,400,822.08	43,737,034.34
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	-82,400,822.08	43,737,034.34
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-82,400,822.08	43,737,034.34
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-553,197.72	2,408,712.95
七、综合收益总额	164,613,889.30	198,257,159.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	147,812,708.28	196,707,829.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额	16,801,181.02	1,549,329.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人： 高纪凡 主管会计工作负责人： 吴森 会计机构负责人：廖盛彬

母公司利润表2021年1—3月编制单位：天合光能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	6,468,235,058.15	4,030,230,885.02
减：营业成本	6,194,875,960.56	3,716,800,308.23
税金及附加	12,759,525.96	5,192,588.80
销售费用	84,602,609.77	136,597,907.78
管理费用	55,194,433.32	58,741,405.74
研发费用	40,012,398.58	94,093,430.05
财务费用	32,120,188.22	34,486,425.89
其中：利息费用	49,716,546.28	75,421,637.01
利息收入	37,087,534.21	31,958,193.88
加：其他收益	2,273,023.34	5,072,416.92
投资收益（损失以“－”号填列）	112,601,539.15	33,118,169.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		41,557,421.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,898,173.11	17,685,100.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,090,981.57	1,118,839.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,869,925.15	-15,559,560.72
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-22,772.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	167,221,620.92	25,731,011.81
加：营业外收入	63,869.29	231,898.01
减：营业外支出	232,719.07	15,625.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	167,052,771.14	25,947,284.18
减：所得税费用	22,016,174.94	-5,377,345.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	145,036,596.20	31,324,629.48

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	145,036,596.20	31,324,629.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	145,036,596.20	31,324,629.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	7,860,055,798.41	4,247,872,822.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	208,620,326.69	388,891,588.77
收到其他与经营活动有关的现金	314,281,304.24	584,629,490.76
经营活动现金流入小计	8,382,957,429.34	5,221,393,901.83
购买商品、接受劳务支付的现金	6,996,976,068.44	3,068,676,274.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	609,715,278.07	432,945,095.34
支付的各项税费	410,742,660.33	354,400,729.04
支付其他与经营活动有关的现金	1,839,530,885.97	905,040,905.55
经营活动现金流出小计	9,856,964,892.81	4,761,063,004.81
经营活动产生的现金流量净额	-1,474,007,463.47	460,330,897.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,299,397,492.36	551,234,149.11
取得投资收益收到的现金	25,614,976.46	10,218,849.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,215,687.45	32,478,237.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	127,547,035.97	10,766,845.60
投资活动现金流入小计	1,470,775,192.24	604,698,081.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,696,641,673.39	1,031,699,777.52
投资支付的现金	244,215,800.00	2,332,634,096.01
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		4,230,724.22
投资活动现金流出小计	2,940,857,473.39	3,368,564,597.75
投资活动产生的现金流量净额	-1,470,082,281.15	-2,763,866,516.53
三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	5,721,716,263.54	4,335,203,367.42
收到其他与筹资活动有关的现金	213,151,617.48	92,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,934,867,881.02	4,427,203,367.42
偿还债务支付的现金	3,322,557,103.49	2,814,509,057.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,433,400.04	59,563,388.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	318,296,190.96	204,929,053.74
筹资活动现金流出小计	3,764,286,694.49	3,079,001,499.69
筹资活动产生的现金流量净额	2,170,581,186.53	1,348,201,867.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-174,313,832.42	80,600,371.05
五、现金及现金等价物净增加额	-947,822,390.51	-874,733,380.73
加：期初现金及现金等价物余额	4,172,626,335.90	3,835,265,177.46
六、期末现金及现金等价物余额	3,224,803,945.39	2,960,531,796.73

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,922,585,458.81	4,157,362,814.10
收到的税费返还	187,066,279.61	254,967,462.07
收到其他与经营活动有关的现金	10,188,650.09	1,683,960,482.59
经营活动现金流入小计	4,119,840,388.51	6,096,290,758.76
购买商品、接受劳务支付的现金	4,301,531,602.07	4,856,347,609.20
支付给职工及为职工支付的现金	167,865,603.54	159,169,426.97
支付的各项税费	13,411,134.47	13,169,809.41
支付其他与经营活动有关的现金	930,247,268.61	1,040,103,154.77
经营活动现金流出小计	5,413,055,608.69	6,068,790,000.35
经营活动产生的现金流量净额	-1,293,215,220.18	27,500,758.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,182,151,858.87	556,711,768.65
取得投资收益收到的现金	4,007,077.79	5,848,541.53

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,327,915.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	118,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	127,201,266.25	31,958,193.88
投资活动现金流入小计	1,446,188,118.06	594,518,504.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	428,359,870.90	81,120,549.50
投资支付的现金	1,209,730,474.86	2,160,270,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,638,090,345.76	2,241,390,549.50
投资活动产生的现金流量净额	-191,902,227.70	-1,646,872,045.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,475,995,036.50	3,267,226,344.78
收到其他与筹资活动有关的现金	190,293,411.95	275,733,837.99
筹资活动现金流入小计	2,666,288,448.45	3,542,960,182.77
偿还债务支付的现金	1,377,506,257.14	1,913,841,010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,424,867.85	48,929,681.99
支付其他与筹资活动有关的现金	105,982,414.84	239,248,989.72
筹资活动现金流出小计	1,517,913,539.83	2,202,019,681.71
筹资活动产生的现金流量净额	1,148,374,908.62	1,340,940,501.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,574,005.28	12,238,994.52
五、现金及现金等价物净增加额	-350,316,544.54	-266,191,791.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,700,012,471.86	1,807,149,560.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,349,695,927.32	1,540,957,769.16

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	9,429,357,046.49	9,429,357,046.49

结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	914,709,238.85	914,709,238.85
衍生金融资产
应收票据
应收账款	4,231,668,038.65	4,231,668,038.65
应收款项融资	1,614,996,704.71	1,614,996,704.71
预付款项	1,039,219,925.43	1,039,141,069.83	-78,855.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,651,718,685.37	1,651,718,685.37
其中：应收利息	2,895,751.26	2,895,751.26
应收股利	1,274,376.51	1,274,376.51
买入返售金融资产
存货	7,120,403,437.07	7,120,403,437.07
合同资产	620,110,753.27	620,110,753.27
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	663,889.96	663,889.96
其他流动资产	1,693,870,665.03	1,693,870,665.03
流动资产合计	28,316,718,384.83	28,316,639,529.23	-78,855.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资	43,341,214.97	43,341,214.97
长期应收款	621,662,397.99	621,662,397.99
长期股权投资	444,288,716.77	444,288,716.77
其他权益工具投资	129,449,500.00	129,449,500.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	10,011,900,553.24	9,992,558,407.57	-19,342,145.67
在建工程	2,330,285,561.61	2,330,285,561.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		264,310,219.36	264,310,219.36
无形资产	649,203,312.30	649,203,312.30
开发支出
商誉	160,394,750.97	160,394,750.97
长期待摊费用	66,507,424.48	8,797,153.08	-57,710,271.40
递延所得税资产	1,097,384,377.86	1,097,384,377.86
其他非流动资产	1,721,325,155.85	1,721,325,155.85
非流动资产合计	17,275,742,966.04	17,463,000,768.33	187,257,802.29

资产总计	45,592,461,350.87	45,779,640,297.56	187,178,946.69
流动负债：
短期借款	5,067,682,762.45	5,067,682,762.45
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	23,559,939.00	23,559,939.00
衍生金融负债
应付票据	9,649,794,186.01	9,649,794,186.01
应付账款	5,381,266,886.46	5,381,266,886.46
预收款项
合同负债	1,120,402,703.52	1,120,402,703.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	445,057,967.67	445,057,967.67
应交税费	468,717,969.24	468,717,969.24
其他应付款	1,445,100,111.32	1,445,100,111.32
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	610,446,640.22	611,507,879.36	1,061,239.14
其他流动负债	33,189,302.86	33,189,302.86
流动负债合计	24,245,218,468.75	24,246,279,707.89	1,061,239.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	4,108,253,652.66	4,108,253,652.66
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		186,117,707.55	186,117,707.55
长期应付款	405,836,859.51	405,836,859.51
长期应付职工薪酬
预计负债	979,299,332.64	979,299,332.64
递延收益	128,172,332.89	128,172,332.89
递延所得税负债	24,902,198.70	24,902,198.70
其他非流动负债
非流动负债合计	5,646,464,376.40	5,832,582,083.95	186,117,707.55
负债合计	29,891,682,845.15	30,078,861,791.84	187,178,946.69
所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）	2,068,026,375.00	2,068,026,375.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	11,161,262,613.48	11,161,262,613.48
减：库存股
其他综合收益	-251,846,509.50	-251,846,509.50
专项储备
盈余公积	90,346,375.26	90,346,375.26
一般风险准备
未分配利润	2,013,393,693.48	2,013,393,693.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,081,182,547.72	15,081,182,547.72
少数股东权益	619,595,958.00	619,595,958.00
所有者权益（或股东权益）合计	15,700,778,505.72	15,700,778,505.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,592,461,350.87	45,779,640,297.56	187,178,946.69

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	4,883,239,559.22	4,883,239,559.22
交易性金融资产	778,170,758.29	778,170,758.29
衍生金融资产
应收票据
应收账款	4,775,666,818.19	4,775,666,818.19
应收款项融资	1,230,229,953.65	1,230,229,953.65
预付款项	1,488,333,529.44	1,488,333,529.44
其他应收款	6,210,698,835.44	6,210,698,835.44
其中：应收利息	2,895,751.26	2,895,751.26
应收股利	220,279,952.11	220,279,952.11
存货	581,358,388.23	581,358,388.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产

其他流动资产	679,139,863.05	679,139,863.05
流动资产合计	20,626,837,705.51	20,626,837,705.51
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	6,150,210,282.37	6,150,210,282.37
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,533,821,623.49	1,514,479,477.82	-19,342,145.67
在建工程	511,434,971.74	511,434,971.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		19,342,145.67	19,342,145.67
无形资产	165,503,191.85	165,503,191.85
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,625,530.22	2,625,530.22
递延所得税资产	233,170,316.31	233,170,316.31
其他非流动资产	648,305,660.96	648,305,660.96
非流动资产合计	9,245,071,576.94	9,245,071,576.94
资产总计	29,871,909,282.45	29,871,909,282.45
流动负债：
短期借款	3,722,394,473.77	3,722,394,473.77
交易性金融负债	14,154,787.73	14,154,787.73
衍生金融负债
应付票据	7,032,126,628.52	7,032,126,628.52
应付账款	2,540,872,058.91	2,540,872,058.91
预收款项
合同负债	152,162,793.24	152,162,793.24
应付职工薪酬	127,386,852.17	127,386,852.17
应交税费	11,000,709.53	11,000,709.53
其他应付款	1,033,663,641.05	1,033,663,641.05
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	167,174,155.55	167,174,155.55
其他流动负债	13,425,753.23	13,425,753.23
流动负债合计	14,814,361,853.70	14,814,361,853.70
非流动负债：
长期借款	825,945,786.06	825,945,786.06

应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	362,000,351.50	362,000,351.50
递延收益	3,527,777.84	3,527,777.84
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,191,473,915.40	1,191,473,915.40
负债合计	16,005,835,769.10	16,005,835,769.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,068,026,375.00	2,068,026,375.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	11,266,806,973.77	11,266,806,973.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	90,346,375.26	90,346,375.26
未分配利润	440,893,789.32	440,893,789.32
所有者权益（或股东权益）合计	13,866,073,513.35	13,866,073,513.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,871,909,282.45	29,871,909,282.45