烟台正海生物科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-034
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王涛、主管会计工作负责人赵丽及会计机构负责人(会计主管人员)张晓宁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因其他原因
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 102,127,623.07 | 44,860,703.22 | 44,860,703.22 | 127.65% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 43,992,642.82 | 19,416,032.60 | 19,416,032.60 | 126.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 42,841,872.91 | 17,330,394.54 | 17,330,394.54 | 147.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 37,341,358.62 | 12,871,469.97 | 12,871,469.97 | 190.11% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.37 | 0.24 | 0.16 | 131.25% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.37 | 0.24 | 0.16 | 131.25% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.58% | 3.25% | 3.25% | 3.33% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 836,830,716.89 | 805,539,145.17 | 805,539,145.17 | 3.88% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 690,557,041.14 | 646,718,402.20 | 646,718,402.20 | 6.78% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 120,000,000 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.3666 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -13,862.17 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,314,313.79 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 44,308.76 | |
| 减：所得税影响额 | 193,990.47 | |
| 合计 | 1,150,769.91 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,762 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 秘波海 | 境内自然人 | 37.53% | 45,030,000 | 0 | 质押 | 17,000,000 | |
| Longwood Biotechnologies Inc. | 境外法人 | 9.27% | 11,127,944 | 0 | |||
| 嘉兴正海创业投资合伙企业 （有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.38% | 4,050,000 | 0 | |||
| 河南伊洛投资管理有限公司－淳泰1号伊洛私募证券投资基金 | 其他 | 1.86% | 2,231,600 | 0 | |||
| 海通证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.50% | 1,805,737 | 0 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.19% | 1,427,101 | 0 | |||
| 工银资管（全球）有限公司－客户资金（交易所） | 境外法人 | 1.13% | 1,350,000 | 0 | |||
| #孙宗兵 | 境内自然人 | 0.71% | 848,737 | 0 | |||
| #中泰证券股份有限公司转融通担保证券明细账户 | 境内非国有法人 | 0.63% | 761,953 | 0 | |||
| #纪翔 | 境内自然人 | 0.58% | 696,000 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 秘波海 | 45,030,000 | 人民币普通股 | 45,030,000 |
| Longwood Biotechnologies Inc. | 11,127,944 | 人民币普通股 | 11,127,944 |
| 嘉兴正海创业投资合伙企业（有限合伙） | 4,050,000 | 人民币普通股 | 4,050,000 |
| 河南伊洛投资管理有限公司－淳泰1号伊洛私募证券投资基金 | 2,231,600 | 人民币普通股 | 2,231,600 |
| 海通证券股份有限公司 | 1,805,737 | 人民币普通股 | 1,805,737 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,427,101 | 人民币普通股 | 1,427,101 |
| 工银资管（全球）有限公司－客户资金（交易所） | 1,350,000 | 人民币普通股 | 1,350,000 |
| #孙宗兵 | 848,737 | 人民币普通股 | 848,737 |
| #中泰证券股份有限公司转融通担保证券明细账户 | 761,953 | 人民币普通股 | 761,953 |
| #纪翔 | 696,000 | 人民币普通股 | 696,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东之中，秘波海为嘉兴正海创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。除此之外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东孙宗宾通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有848,737股，实际合计持有848,737股。公司股东中泰证券股份有限公司转融通担保证券明细账户通过普通证券账户持有0股，通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有761,953股，实际合计持有761,953股。公司股东纪翔通过普通证券账户持有0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有696,000股，实际合计持有696,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 资产负债表项目
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 同比增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 252,144,969.65 | 193,258,744.17 | 30.47% | 主要系本报告期收回的理财产品本金增加所致 |
| 应收票据 | 2,728,269.28 | 1,399,961.24 | 94.88% | 主要系本报告期收到的银行承兑汇票增加所致 |
| 固定资产 | 225,557,935.67 | 67,933,357.67 | 232.03% | 主要系本报告期新厂区建设项目转为固定资产所致 |
| 在建工程 | 6,550,911.10 | 166,106,398.28 | -96.06% | 主要系本报告期新厂区建设项目从此项目转出所致 |
| 其他非流动资产 | 1,557,747.30 | 785,327.00 | 98.36% | 主要系本报告期资产类预付款增加所致 |
| 应付票据 | 15,959,931.64 | 26,373,413.37 | -39.48% | 主要系本报告期开立银行承兑汇票减少所致 |
| 应交税费 | 7,397,651.55 | 2,469,092.78 | 199.61% | 主要系本报告期应交所得税增加所致 |
2、利润表项目
| 项目 | 年初至本期（元） | 去年同期（元） | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 102,127,623.07 | 44,860,703.22 | 127.65% | 主要系本报告期业绩向好所致 |
| 营业成本 | 8,593,138.80 | 2,523,433.80 | 240.53% | 主要系本报告期销量增加所致 |
| 销售费用 | 32,891,040.36 | 17,065,062.20 | 92.74% | 主要系本报告期业绩向好，业务量增加所致 |
| 管理费用 | 5,856,109.16 | 3,467,229.23 | 68.90% | 主要系本报告期新厂区折旧、能源消耗增加所致 |
| 研发费用 | 6,551,286.68 | 4,353,701.48 | 50.48% | 主要系本报告期试验、临床、材料费用增加所致 |
| 财务费用 | -625,416.27 | -300,675.71 | 108.00% | 主要系本报告期利息收入增加所致 |
| 投资收益 | - | 3,147,894.12 | -100.00% | 根据新金融工具准则，分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，调整在公允价值变动收益列报 |
| 公允价值变动收益 | 2,824,034.67 | - | / | 根据新金融工具准则，分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，调整在公允价值变动收益列报 |
| 其他收益 | 1,314,313.79 | 241,152.12 | 445.01% | 主要系本报告期结转递延收益增加所致 |
| 营业外收入 | 44,308.76 | 2,214,596.02 | -98.00% | 主要系本报告期收到的政府补助减少所致 |
| 营业外支出 | 13,862.17 | 3,434.66 | 303.60% | 主要系本报告期非流动资产处置增加所致 |
| 所得税费用 | 7,965,116.95 | 3,455,350.48 | 130.52% | 主要系本报告期业绩向好，利润总额增加所致 |
3、现金流量表项目
| 项目 | 年初至本期（元） | 去年同期（元） | 同比增减 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,020,304.81 | 52,439,815.95 | 77.38% | 主要系本报告期回款额增加所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,691,164.33 | 1,949,771.14 | 38.02% | 主要系本报告期购买商品支付款项增加所致 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,219,701.15 | 18,511,694.73 | 57.84% | 主要系本报告期支付与经营活动相关的费用增加所致 |
| 收回投资所收到的现金 | 292,000,000.00 | 170,560,000.00 | 71.20% | 主要系本报告期收到的理财产品本金增加所致 |
| 投资所支付的现金 | 272,000,000.00 | 84,200,000.00 | 223.04% | 主要系本报告支付的理财产品本金增加所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素正海生物立足于再生医学，以提供修复和重建人体组织的再生医学产品、改善生命质量为目标，以开发具有创新性产品和解决临床需要为己任，十八年来以“立己达人”之心稳健前行。公司已经上市了软组织修复材料和硬组织修复材料两大系列产品：口腔修复膜、可吸收硬脑（脊）膜补片和皮肤修复膜属于软组织修复系列产品，骨修复材料属于硬组织修复系列产品。
2021年第一季度，随着国内新冠肺炎疫情已得到有效控制，口腔、神经外科等科室在2020年积压的手术需求得以释放，手术量得到进一步恢复；同时，公司通过不断提升营销管理水平、持续推动市场开拓和学术建设活动，使第一季度的经营业绩较去年同期实现了较大增长。报告期内，公司实现营业收入10,212.76万元，同比增长127.65%；实现归属于上市公司股东的净利润4399.26万元，同比增长126.58%。
报告期内，驱动业绩变化的主要因素如下:
| 行业分类 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 医疗器械 | 销售量（片/瓶） | 144,762 | 36,010 | 302.00% |
| 生产量（片/瓶） | 274,141 | 79,065 | 246.73% | 去年一季度受到疫情影响较大，市场需求未得到正常释放，本报告期公司预计市场需求增加，从而加大生产量 |
| 库存量（片/瓶） | 195,269 | 178,070 | 9.66% | 主要系报告期业绩向好，产量增加从而使得库存同比略微增加 |
展望2021年，公司将继续深耕于再生医学领域，积极研究和发展包括信号分子、种子细胞在内的产品和技术，实现再生医学领域的扩大布局；公司将持续强化研发项目管理，合理分配资源和力量，确保研发项目的高效推进；公司将坚持以市场营销为龙头，借助已经形成的渠道和品牌优势，厚积薄发，开拓新的增长点；面对疫情、医疗体制改革、带量采购等行业大环境的变化，公司将主动迎接挑战，适时灵活调整策略，主动担当、敢于作为；提前规划新厂区搬迁及运行工作，尽早实现新厂区稳定、低成本的运行。同时，公司还将继续提高系统化管理的高效运行，实现稳健而高效的经营运行，向全体股东提交一份满意的答卷。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司前五大供应商采购额为22,376,759.00元，占报告期采购总额的比例为73.83%；上年同期，公司前五大供应商采购额为3,051,711.30元，占报告期采购总额的比例为 64.16%。前五大供应商的变化对公司的生产经营未产生不利影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司前五大客户销售收入为18,352,264.98元，占报告期营业收入的比例为17.97%；上年同期，公司前五大客户销售收入为11,877,322.95元，占报告期营业收入的比例为 26.48%。前五大客户的变化对公司的生产经营未产生不利影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、成长性风险
公司产品口腔修复膜和可吸收硬脑（脊）膜补片均属于第三类植入性医疗器械，是公司业务收入的主要来源，该两项产品近些年来均取得了较快速的增长，两项产品的良好口碑和不断扩大的品牌影响力使其在临床应用上获得了越来越广泛的赞誉，公司在获得市场不断肯定和深感自身使命倍增的同时，也感受到了市场环境变化带来的压力与挑战：可吸收硬脑（脊）膜补片作为带量采购对象，在2020年已经感受到了带量采购政策所带来的压力，因所开展区域尚少，目前尚未对公司业绩造成重大影响，但不排除未来因为带量采购范围扩大而对公司业绩带来影响。公司会努力推进管理能力提升、加大市场开拓力度、主动应对外部变化并积极发挥自身优势，尽全力将对公司正常成长的负面因素予以消除，但仍不能完全排除成长性会受到影响的风险。
2、新产品研发、注册的风险
公司主要产品属于第三类医疗器械，根据《医疗器械注册管理办法》的相关规定，我国对第三类医疗器械实施注册管理，相关产品只有获得监管部门颁发的产品注册证才能上市销售。新产品从实验室研究至最终获批上市销售，一般需经过基础研究、实验室研究、注册检验、动物实验、临床试验和注册申报等多个复杂环节，整个过程研发投入大、环节多、周期长，具有一定的不确定性。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 19,170.91 | 本季度投入募集资金总额 | 728.22 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 18,328.5 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、生物再生材料产业基地升级建设项目 | 否 | 9,745.79 | 9,745.79 | 9,860.33 | 101.18% | 不适用 | 否 | ||||
| 2、研发中心建设项目 | 否 | 6,500 | 6,500 | 76.18 | 6,815.39 | 104.85% | 不适用 | 否 | |||
| 3、营销网络及信息化建设项目 | 否 | 2,925.12 | 2,925.12 | 652.04 | 1,652.78 | 56.50% | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 19,170.91 | 19,170.91 | 728.22 | 18,328.5 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 19,170.91 | 19,170.91 | 728.22 | 18,328.5 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 募集资金投资项目地点变更、严谨把控项目质量是公司募集资金投资项目的建设期超出原计划期限的主要原因，加之2020上半年受新冠肺炎疫情的影响，项目实施进度较预期有所延迟。2017年11月30日，经第一届董事会第十八次会议审议通过，公司决定将“生物再生材料产业基地升级建设项目”、“研发中心建设项目”和“营销网络及信息化建设项目”中总部基地培训中心及相关配套建设的实施地点变更至烟台经济技术开发区B-38小区（目前地点名称为烟台经济技术开发区南京大街7号烟台正海生物科技股份有限公司），变更地点后经过一系列的审批备案、具备开工条件后予以实施，推迟了项目整体的投入进度。在项目实施过程中，基于把质量控成本的原则，公司对项目的具体规划、资金的使用更加谨慎，且项目的建设需要购置并安装大量新增的专用设备，而2020年年初新冠肺炎疫情延长了调研采购、物流运输、安装调试、设备验证等各环节的周期，项目整体实施进度较预期有所延迟 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 2017年11月30日经第一届董事会第十八次会议审议通过，公司决定将“生物再生材料产业基地升级建设项目”、“研发中心建设项目”和“营销网络及信息化建设项目”中总部基地培训中心及相关配套建设的实施地点变更至烟台经济技术开发区B-38小区（目前地点名称为烟台经济技术开发区南京大街7号烟台正海生物科技股份有限公司） | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 公司于2021年4月8日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将募投项目结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于2021年4月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2021-019） | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 如上所述，公司拟将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，目前公司节余的募集资金存在于公司银行募集资金专户中 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年03月01日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 平安证券 韩盟盟；中泰自营 彭婷、潘冬；中泰证券 王鑫；中科沃土 孟禄程；信达澳银 李典点；光大控股 徐德仁；凯石基金 朱亮；劲邦资本 孙颖；华泰自营 田野；君正资本 戴泽龙；宝盈基金 杨明隽；工银瑞信 李乾宁；平安养老 陶歆蔚；平安证券 李平；榕树投资 王生瑞；海通自营 胡幸；虎贲资产 陈德宏；通用投资 程偲；长城证券 穆云吉；长盛基金 张伟光；高毅 冯鹏 | 公司2020年业绩快报、近期生产经营情况、公司2020年第四季度业绩下滑的原因等 | 详见公司于巨潮资讯网披露的《2021年3月1日投资者关系活动记录表》（编号2021001） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台正海生物科技股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 252,144,969.65 | 193,258,744.17 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 211,736,854.78 | 251,553,168.87 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,728,269.28 | 1,399,961.24 |
| 应收账款 | 64,819,867.27 | 53,156,265.80 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,583,045.05 | 3,154,423.90 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 726,305.38 | 868,298.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 24,444,904.36 | 23,644,936.52 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 48,195.15 | 46,970.15 |
| 流动资产合计 | 560,232,410.92 | 527,082,769.41 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 170,780.67 | 178,242.00 |
| 固定资产 | 225,557,935.67 | 67,933,357.67 |
| 在建工程 | 6,550,911.10 | 166,106,398.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 40,071,575.14 | 40,724,821.64 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 123,319.58 | |
| 递延所得税资产 | 2,566,036.51 | 2,728,229.17 |
| 其他非流动资产 | 1,557,747.30 | 785,327.00 |
| 非流动资产合计 | 276,598,305.97 | 278,456,375.76 |
| 资产总计 | 836,830,716.89 | 805,539,145.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 15,959,931.64 | 26,373,413.37 |
| 应付账款 | 59,782,381.88 | 65,899,515.94 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 29,748,967.70 | 28,957,715.02 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,714,342.75 | 10,571,338.01 |
| 应交税费 | 7,397,651.55 | 2,469,092.78 |
| 其他应付款 | 9,194,754.93 | 9,919,211.99 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 782,561.05 | 760,441.07 |
| 流动负债合计 | 133,580,591.50 | 144,950,728.18 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,693,084.25 | 13,870,014.79 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,693,084.25 | 13,870,014.79 |
| 负债合计 | 146,273,675.75 | 158,820,742.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 229,418,284.73 | 229,418,284.73 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 44,689,530.81 | 44,689,530.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 296,449,225.60 | 252,610,586.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 690,557,041.14 | 646,718,402.20 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 690,557,041.14 | 646,718,402.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 836,830,716.89 | 805,539,145.17 |
法定代表人：王涛 主管会计工作负责人：赵丽 会计机构负责人：张晓宁
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 250,055,472.76 | 191,335,912.41 |
| 交易性金融资产 | 211,736,854.78 | 251,553,168.87 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,728,269.28 | 1,399,961.24 |
| 应收账款 | 64,819,867.27 | 53,156,265.80 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,548,277.91 | 3,110,653.66 |
| 其他应收款 | 715,857.88 | 857,851.26 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 24,413,887.16 | 23,613,919.32 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 558,018,487.04 | 525,027,732.56 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,095,573.22 | 3,095,573.22 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 170,780.67 | 178,242.00 |
| 固定资产 | 225,554,628.80 | 67,931,838.14 |
| 在建工程 | 6,550,911.10 | 166,106,398.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 40,249,096.48 | 40,724,821.64 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 123,319.58 | |
| 递延所得税资产 | 3,091,700.53 | 3,253,893.19 |
| 其他非流动资产 | 1,557,747.30 | 785,327.00 |
| 非流动资产合计 | 280,393,757.68 | 282,076,093.47 |
| 资产总计 | 838,412,244.72 | 807,103,826.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 15,959,931.64 | 26,373,413.37 |
| 应付账款 | 59,782,381.88 | 65,899,515.94 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 29,731,221.21 | 28,941,539.01 |
| 应付职工薪酬 | 10,702,111.93 | 10,559,107.19 |
| 应交税费 | 7,397,651.55 | 2,469,092.78 |
| 其他应付款 | 9,194,754.93 | 9,919,211.99 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 782,028.65 | 758,338.19 |
| 流动负债合计 | 133,550,081.79 | 144,920,218.47 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,693,084.25 | 13,870,014.79 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,693,084.25 | 13,870,014.79 |
| 负债合计 | 146,243,166.04 | 158,790,233.26 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 229,418,284.73 | 229,418,284.73 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 44,689,530.81 | 44,689,530.81 |
| 未分配利润 | 298,061,263.14 | 254,205,777.23 |
| 所有者权益合计 | 692,169,078.68 | 648,313,592.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 838,412,244.72 | 807,103,826.03 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 102,127,623.07 | 44,860,703.22 |
| 其中：营业收入 | 102,127,623.07 | 44,860,703.22 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 54,243,413.34 | 27,487,777.54 |
| 其中：营业成本 | 8,593,138.80 | 2,523,433.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 977,254.61 | 379,026.54 |
| 销售费用 | 32,891,040.36 | 17,065,062.20 |
| 管理费用 | 5,856,109.16 | 3,467,229.23 |
| 研发费用 | 6,551,286.68 | 4,353,701.48 |
| 财务费用 | -625,416.27 | -300,675.71 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 624,844.43 | 312,791.38 |
| 加：其他收益 | 1,314,313.79 | 241,152.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,147,894.12 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,824,034.67 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -95,245.01 | -101,750.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 51,927,313.18 | 20,660,221.72 |
| 加：营业外收入 | 44,308.76 | 2,214,596.02 |
| 减：营业外支出 | 13,862.17 | 3,434.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 51,957,759.77 | 22,871,383.08 |
| 减：所得税费用 | 7,965,116.95 | 3,455,350.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,992,642.82 | 19,416,032.60 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,992,642.82 | 19,416,032.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 43,992,642.82 | 19,416,032.60 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 43,992,642.82 | 19,416,032.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,992,642.82 | 19,416,032.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.37 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.37 | 0.16 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王涛 主管会计工作负责人：赵丽 会计机构负责人：张晓宁
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 102,127,623.07 | 44,885,027.24 |
| 减：营业成本 | 8,593,138.80 | 2,536,510.99 |
| 税金及附加 | 977,201.31 | 379,177.74 |
| 销售费用 | 32,891,040.36 | 17,065,062.20 |
| 管理费用 | 5,845,296.36 | 3,437,074.53 |
| 研发费用 | 6,551,286.68 | 4,353,701.48 |
| 财务费用 | -624,762.04 | -300,206.46 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 623,328.70 | 311,255.63 |
| 加：其他收益 | 1,314,313.79 | 233,341.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,147,894.12 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,824,034.67 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -95,245.01 | -101,887.63 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 51,937,525.05 | 20,693,054.66 |
| 加：营业外收入 | 43,835.76 | 2,214,596.02 |
| 减：营业外支出 | 4,859.07 | 3,434.66 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 51,976,501.74 | 22,904,216.02 |
| 减：所得税费用 | 7,965,116.95 | 3,455,350.48 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,011,384.79 | 19,448,865.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,011,384.79 | 19,448,865.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 44,011,384.79 | 19,448,865.54 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,020,304.81 | 52,439,815.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,743,567.99 | 4,036,028.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 96,763,872.80 | 56,475,844.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,691,164.33 | 1,949,771.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,951,834.51 | 16,303,696.54 |
| 支付的各项税费 | 6,559,814.19 | 6,839,212.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,219,701.15 | 18,511,694.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,422,514.18 | 43,604,374.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,341,358.62 | 12,871,469.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 292,000,000.00 | 170,560,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,638,274.68 | 2,385,445.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 177,521.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 294,815,795.98 | 172,945,445.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,073,881.94 | 17,752,754.92 |
| 投资支付的现金 | 272,000,000.00 | 84,200,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 292,073,881.94 | 101,952,754.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,741,914.04 | 70,992,690.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,083,272.66 | 83,864,160.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 211,487,012.06 | 77,703,462.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 251,570,284.72 | 161,567,623.84 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,020,304.81 | 52,439,815.95 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,741,579.26 | 4,034,492.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 96,761,884.07 | 56,474,308.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,691,164.33 | 1,936,592.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,951,834.51 | 16,303,696.54 |
| 支付的各项税费 | 6,559,760.89 | 6,836,663.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,206,909.55 | 18,484,611.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,409,669.28 | 43,561,563.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,352,214.79 | 12,912,744.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 292,000,000.00 | 170,560,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,638,274.68 | 2,385,445.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 294,638,274.68 | 172,945,445.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,073,881.94 | 17,752,754.92 |
| 投资支付的现金 | 272,000,000.00 | 84,200,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 292,073,881.94 | 101,952,754.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,564,392.74 | 70,992,690.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,916,607.53 | 83,905,435.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 209,564,180.30 | 75,662,183.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 249,480,787.83 | 159,567,619.72 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
烟台正海生物科技股份有限公司
法定代表人：
王 涛
2021年04月28日