深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-022
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴限先生、主管会计工作负责人邵书利先生及会计机构负责人(会计主管人员)邵书利先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 214,833,790.05 | 192,335,284.35 | 11.70% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 34,882,777.56 | 34,179,763.08 | 2.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 31,640,791.23 | 26,400,466.45 | 19.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 42,003,733.73 | 64,778,013.52 | -35.16% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.14 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.14 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.05% | 6.14% | -1.09% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,260,357,368.24 | 1,182,209,226.79 | 6.61% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 712,914,906.22 | 673,487,061.63 | 5.85% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 242,625,800 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
| 支付的优先股股利 | 0.0000 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1438 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,278,978.74 | -- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -464,877.17 | -- |
| 减：所得税影响额 | 572,115.24 | -- |
| 合计 | 3,241,986.33 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,417 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | -- | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 吴限 | 境内自然人 | 32.86% | 79,729,018 | 59,796,763 | 质押 | 26,800,000 | ||||
| 主逵 | 境内自然人 | 2.53% | 6,143,500 | 0 | -- | -- | ||||
| 麦旺球 | 境内自然人 | 2.19% | 5,313,849 | 0 | -- | -- | ||||
| 麦容章 | 境内自然人 | 1.57% | 3,814,571 | 0 | -- | -- | ||||
| 邱子聪 | 境内自然人 | 1.57% | 3,800,000 | 0 | -- | -- | ||||
| 孙见清 | 境内自然人 | 1.52% | 3,700,000 | 0 | -- | -- | ||||
| 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 1.22% | 2,960,820 | 0 | -- | -- | ||||
| 许惠敏 | 境内自然人 | 1.01% | 2,445,700 | 0 | -- | -- | ||||
| 邱佩娜 | 境内自然人 | 0.99% | 2,390,000 | 0 | -- | -- | ||||
| 涂燕娜 | 境内自然人 | 0.82% | 1,993,300 | 0 | -- | -- | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 吴限 | 19,932,255 | 人民币普通股 | 19,932,255 | |||||||
| 主逵 | 6,143,500 | 人民币普通股 | 6,143,500 | |||||||
| 麦旺球 | 5,313,849 | 人民币普通股 | 5,313,849 | |||||||
| 麦容章 | 3,814,571 | 人民币普通股 | 3,814,571 |
| 邱子聪 | 3,800,000 | 人民币普通股 | 3,800,000 |
| 孙见清 | 3,700,000 | 人民币普通股 | 3,700,000 |
| 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司－第一期员工持股计划 | 2,960,820 | 人民币普通股 | 2,960,820 |
| 许惠敏 | 2,445,700 | 人民币普通股 | 2,445,700 |
| 邱佩娜 | 2,390,000 | 人民币普通股 | 2,390,000 |
| 涂燕娜 | 1,993,300 | 人民币普通股 | 1,993,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中麦旺球与麦容章系一致行动人，邱子聪与邱佩娜系一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东邱子聪未通过普通证券账户持有公司股份，其通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,800,000股。 2、公司股东邱佩娜未通过普通证券账户持有公司股份，其通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,390,000股。 3、公司股东涂燕娜通过普通证券账户持有10,000股，其通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,983,300股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 吴限 | 59,796,763 | 0 | 0 | 59,796,763 | 高管锁定股 | 当年解锁持有股份的25% |
| 徐德勇 | 368,500 | 0 | 94,250 | 462,750 | 高管锁定股 | 当年解锁持有股份的25% |
| 何元伟 | 57,500 | 0 | 28,750 | 86,250 | 高管锁定股 | 当年解锁持有股份的25% |
| 蒋小贞 | 10,125 | 0 | 0 | 10,125 | 高管锁定股 | 2020年11月9日至2022年5月9日，当年解锁持有股份的25%；2022年5月10日全部解锁。 |
| 合计 | 60,232,888 | 0 | 123,000 | 60,355,888 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：元
| 项目 | 本报告期末数 | 上年年末数 | 变动比率 | 原因分析 |
| 交易性金融资产 | 95,000,000.00 | 0.00 | -- | 主要系本期新增购买银行理财产品所致。 |
| 应收票据 | 3,752,839.82 | 2,858,154.72 | 31.30% | 主要系本期收到客户商业承兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 4,863,243.94 | 3,132,432.62 | 55.25% | 主要系本期预付材料采购款增加。 |
| 其他应收款 | 2,020,968.56 | 3,394,619.25 | -40.47% | 主要系本期应收出口退税款减少所致。 |
| 在建工程 | 0.00 | 42,533,391.29 | -- | 主要系本期劲拓高新技术中心装修工程验收转长期待摊费用及固定资产所致。 |
| 长期待摊费用 | 33,127,293.82 | 1,223,443.35 | 2,607.71% | 主要系本期劲拓高新技术中心装修工程验收部分转长期待摊费用所致。 |
| 短期借款 | 6,906,645.83 | 20,023,520.83 | -65.51% | 主要系本期偿还短期借款。 |
| 应付票据 | 137,393,403.89 | 103,784,664.04 | 32.38% | 主要系本期采用汇票结算的供应商货款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 14,452,804.59 | 22,060,328.58 | -34.49% | 主要系上年年末数含年终奖所致。 |
| 递延收益 | 14,114,945.18 | 10,775,368.51 | 30.99% | 主要系本期收到与资产相关的政府补助所致。 |
2、利润表项目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动比率 | 原因分析 |
| 管理费用 | 20,014,135.76 | 8,734,737.49 | 129.13% | 主要系本期新增股权摊销成本及长期待摊费用摊销增加所致。 |
| 研发费用 | 12,360,595.63 | 8,853,547.36 | 39.61% | 主要系本期研发领料增加所致。 |
| 财务费用 | 4,512,269.09 | 505,575.38 | 792.50% | 主要系本期汇兑损失增加所致。 |
| 利息费用 | 24,208.97 | 1,216,375.01 | -98.01% | 主要系本期借款金额减少所致。 |
| 利息收入 | 600,912.52 | 371,005.67 | 61.97% | 主要系本期银行存款增加所致。 |
| 信用减值损失 | 200,353.62 | -1,777,935.95 | 111.27% | 主要系本期收回已计提减值的款项所致。 |
| 资产减值损失 | 170,630.99 | -1,860,312.96 | 109.17% | 主要系本期存货对外销售转回跌价准备金增加。 |
| 营业外支出 | 450,091.00 | 973.41 | 46,138.58% | 主要系本期支付和解金增加。 |
3、现金流量表项目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动比率 | 原因分析 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,003,733.73 | 64,778,013.52 | -35.16% | 主要系本期应付票据保证金存款及履约保证金支出增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,738,065.19 | -21,298,730.22 | -363.59% | 主要系本期新增购买银行理财产品所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,212,575.85 | -11,263,465.73 | -17.30% | 主要系本期偿还银行借款所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -75,020,710.66 | 32,268,774.73 | -332.49% | 主要系本期经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额综合影响所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2021年第一季度，公司实现营业总收入21,483.38万元，较上年同期增长11.70%，其中，公司电子焊接类设备实现销售收入14,862.45万元，较上年同期增长97.28%；智能机器视觉检测设备实现销售收入2,320.28万元，较上年同期增长170.60%；光电平板（TP/LCD/OLED）显示模组生产专用设备实现销售收入3,747.33万元，占营业总收入的17.44%，公司将加强与客户的深度合作，提升光电类设备的销售占比。
2021年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润3,488.28万元，较上年同期小幅增长。公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,164.08万元，较上年同期增长19.85%，增长的主要原因：公司电子焊接类设备和智能机器视觉检测设备的营业收入实现较大幅度的增长，公司光电平板（TP/LCD/OLED）显示模组生产专用设备产生持续性销售，加之公司产品结构调整，中高端机型占比提升，使得产品毛利率明显回升。
业绩驱动因素：（1）报告期内，产业链、供应链自主可控逐渐成为国内产业发展趋势，国内企业对生产设备进口替代的需求愈加强劲，公司作为电子焊接类设备领域的领先企业，依托多年经营形成的品牌优势、技术优势以及良好的客户关系，主动承接了国内外客户对国产生产设备的需求，电子焊接类设备和智能机器视觉检测设备销量和销售收入同比均实现较大幅度的增长；（2）报告期内，公司调整产品结构，提高公司产品的中高端市场渗透率，生产的真空回流焊、全程氮气波峰焊、选择焊及异形插件机等高附加值、高性能的产品的销售占比逐步提高，带动公司产品毛利率明显回升，进一步增强了公司的竞争优势。
公司专注于装备制造领域，持续为客户提供生产专用设备和解决方案，致力于研发更高精密度、更高价值量的生产设备。公司加强电子整机装联设备的研发，提升设备精密度和价值量，提高该类设备的高端市场份额，并将该类设备相关电子热工方面的技术积累，拓展应用至半导体热工领域。同时，巩固光电平板（TP/LCD/OLED）显示模组生产专用设备取得的技术成果，加强客户合作，扩大该类设备销售规模，推动光电业务持续性发展。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司研发投入1,236.06万元，较上年同期增长39.61%，主要研发项目情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 进展情况 | 拟达到的目标 | 项目目的和影响 |
| 1 | SE二代波峰焊 | 形成销售 | 形成销售/批量生产 | 提升产品性能和稳定性，强化电子焊接设备的市场地位。 |
| 2 | 多轴3D点胶设备 | 市场推广阶段 | 形成销售/批量生产 | 改进产品性能，提升竞争力。 |
| 3 | 3D-Lami柔性穿戴贴合机 | 小批量生产 | 形成销售/批量生产 | 丰富产品线，扩大细分市场的占有率。 |
| 4 | Pad Bending | 样机测试阶段 | 形成销售/批量生产 | 探索新技术，提升竞争力。 |
| 5 | 3D OLED Laminator曲面贴合机 | 样机测试阶段 | 形成销售/批量生产 | 丰富产品线，提升竞争力。 |
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前5大供应商较上年同期发生了一定变化，前5大供应商的变动不会对公司经营产生重大影响。报告期内，公司前5大供应商采购金额合计2,419.88万元，占采购总额的16.67%，占比较上年同期小幅下降，公司不存在依赖单个供应商的情况。公司前5大供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司电子整机装联设备销售增加，光电类设备销售占比下降，导致公司前5大客户（属于同一实际控制人控制的客户已合并）较上年同期发生了一定变化，前5大客户销售金额合计4,034.49万元，占销售总额的18.78%。前5大客户销售总金额同比上年下降，公司不存在重大依赖单个客户的情况。公司前5大客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照年初制定的经营计划，有序开展各项工作。
1、报告期内，公司继续推进电子整机装联设备的研发，研制的SE二代波峰焊，在前代产品基础上提升波峰焊设备的性能和稳定性，增加设备的智能化控制，将进一步强化公司电子焊接设备的市场地位，已实现批量生产。公司根据市场趋势和客户需要对电子整机装联设备的新研发项目进行评估、审批、立项等，加强研发项目管理，保证研发工作的效率和效果，持续提升公司产品技术含量和竞争力。
2、报告期内，公司加强与更多客户的深度合作，根据客户需求持续改进和提升产品的性能，不断研发适应客户生产需要的新产品，丰富光电产品种类，扩大客户范围和产品应用领域。同时公司通过为客户提供售后服务、样机测试服务、打样服务等加强与客户的联系。
3、报告期内，随着客户订单的增加，公司生产任务较为紧张，急需快速提升产能。公司通过改造生产车间，优化车间布局，提高生产空间利用率；通过改进生产流程，调整生产规划，提高生产效率，加快产品生产速度；通过加强库存管理，提高工业园区空间利用率，并持续改进出货流程，提高出货效率，缩短产品供应周期，以满足客户交付需求。
4、报告期内，公司根据所处的发展阶段结合公司业务规模和发展需要，研究调整董事会等治理结构，
并于2021年4月14日召开第四届董事会第十三次会议，同意将公司董事会成员由7名扩大至9名，并增补1名非独立董事和1名独立董事，该事项尚需2020年度股东大会审议通过。扩大董事会规模与公司业务规模相匹配，有利于引入更多专业人士，为公司发展提供专业的意见。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、宏观经济增速放缓的风险
报告期内，在全球疫情爆发和国际贸易保护主义抬头等诸多因素的影响下，国内外经济受到较大冲击，宏观经济走势具有很大的不确定性，未来宏观经济面临增速放缓甚至下行的风险，企业发展也将面临诸多困难和挑战。为应对宏观经济增速放缓的风险，公司一方面充分发挥头部企业的技术、产品、客户及市场等资源优势，加快订单响应能力，进一步赢得众多客户的信赖，增加客户黏性，保障产品销售；另一方面公司与上下游保持紧密联系，关注国家产业政策要求，加大产品开发力度，挖掘内需市场，研发新产品和定制化产品，满足客户多样化的需求，增加收入来源，拓宽公司业务发展空间。此外，公司内部开展“提质降耗”活动，加强精益管理，提高公司管理水平，控制成本和费用，以应对宏观经济产生的风险。
2、研发技术更新的风险
公司所处的智能装备制造行业技术日新月异，随着电子产品行业进入存量竞争阶段，终端厂商竞争更加激烈，新产品推出速度加快，也带动了生产技术和工艺的不断革新，从而驱使相应的生产设备不断进行升级换代，装备制造厂商需要更加快速地满足客户的要求，因而研发能力成为装备制造企业竞争的焦点。如果未来公司不能准确把握行业技术发展趋势，相关研发成果转化不及时，无法快速满足客户新的需求，公司将面临因技术更迭导致产品竞争力下降的风险。
为应对电子产品技术更新快的特点，公司建立前端销售人员与后端研发部门的沟通渠道，根据需要组织技术人员参加技术培训和行业交流活动，掌握客户需求变化和技术发展趋势，及时根据市场需求，加大研发投入，开展可定制化的前瞻性技术研发，提升公司核心竞争力，并利用自身技术储备，加快新产品推出速度，保持技术和产品的领先性。同时公司积极引进研发型技术人才，并对员工进行梯队式培养，为公司研发能力提供保障。
3、经营管理风险
公司新厂区“劲拓高新技术中心”建成，部分业务已搬迁至新厂区，同时随着公司发展，公司业务范围和公司规模扩大，公司人员、组织和业务结构更加复杂，公司经营管理难度加大。若公司不能有效提升管理水平，公司将面临经营管理风险。
针对该风险，公司将进一步加强管理团队的建设，提高管理水平和管理能力，根据业务的发展，完善公司治理和经营管理机制，优化组织结构、部门设置和人员配置，健全绩效激励考核体系，使公司管理团队能够适应规模扩大的需要，同时在保证现有业务稳定发展的基础上，继续努力拓展下游应用领域，保障产品市场需求，强化营销和研发等各部门间的沟通协作，提升管理效率，实现公司管理水平与业务规模同步发展，双向促进。
4、原材料价格上涨的风险
公司营业成本中直接材料成本占比较高，采购的原材料主要有钢材、电子元器件等产品，2020年年底以来，钢、铜等大宗商品价格明显上涨，公司面临原材料价格上涨导致营业成本上升的风险。
针对该风险，公司与主要供应商建立了长期的良好合作关系，并签订有长期合作协议，具有较强的议价能力，能够保持原材料价格相对稳定，同时，公司不断提高产品附加值，增加高端产品销售占比，提高营业收入，保持公司产品毛利率。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内及截至本报告披露日，公司发生的重要事项概况如下：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 报告期内，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任邵书利先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。 | 2021年1月8日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2021年4月14日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》和《关于增补第四届董事会独立董事的议案》，董事会同意增补陈东先生为公司第四届董事会非独立董事，同意增补徐尧先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。上述议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。 | 2021年4月16日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2021年4月14日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》，董事会同意2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日公司总股本239,664,980股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利人民币23,966,498.00元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。 股本说明：截至2020年12月31日，公司总股本为242,625,800股，其中公司回购专用账户中的股份2,960,820股不享有利润分配权力，因而剔除公司回购专用账户中的股份数量后，公司本次利润分配的总股本基数为 | 2021年4月16日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方不存在超期未履行完毕的承诺事项，上述承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项如下表：
239,664,980股。该利润分配事项尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。
承诺来源
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产重组时所作承诺 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 吴限 | 其他承诺 | 如果有权部门要求或决定，公司需为员工补缴发行前的社会保险或公司因发行前未足额缴纳社会保险而遭受任何处罚或损失，本人同意在公司不支付任何对价情况下承担该等责任。如果有权部门要求或决定，公司需为员工补缴发行前的住房公积金或公司因发行前未按法律、法规规定的方式向住房公积金账户缴存而遭受任何处罚或损失，本人同意在公司不支付任何对价情况下承担该等责任。 | 2014年10月10日 | 长期 | 正常履行中 |
| 吴限 | 其他承诺 | 控股股东及实际控制人吴限出具了关于企业所得税优惠被追缴风险的承诺：“如果公司因上市前按照深圳市地方政策享受的企业所得税税收优惠被国家有关部门撤销而发生需补缴的企业所得税税款及相关费用，本人愿意承担公司因此受到的相关损失”。 | 2011年03月18日 | 长期 | 正常履行中 | |
| 吴限 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承 | 公司实际控制人及控股股东吴限向公司作出如下承诺：一、本人目前不存在与劲拓自动化同业竞争的情形，除投资劲拓自动化外，本人未通过其他任何方式从事与劲拓自动化及其子公司和下属机构构成或可能构成竞争或潜在竞争的业 | 2011年02月18日 | 长期 | 正常履行中 |
| 诺 | 务或活动。二、本人未来不在中国境内外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另外一家经营实体的权益等方式）从事与劲拓自动化及其子公司和下属机构构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。三、若违反上述承诺，本人愿意赔偿劲拓自动化因此受到的全部损失（包括直接损失和间接损失）。 | |||||
| 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 分红承诺 | 上市后，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%,但出现以下任何一种情形公司可以不进行现金分红：（1）公司当年实现的净利润低于人民币1,000万元；（2）公司当年经营活动产生的现金流量净额低于当年实现的净利润的15%；（3）公司次年存在重大投资计划或重大现金支出的金额超过人民币5,000万元；公司不进行现金分红的议案应经董事会审议后提交股东大会审批，独立董事和外部监事（如有）发表独立意见；股东大会表决时，公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其它方式为公众投资者参加股东大会提供便利；同时公司还应在定期报告中详细披露未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。 | 2014年10月10日 | 长期 | 正常履行中 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年03月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金 博时基金 南方基金 富国基金 中信资管 | 公司经营情况、3D-Lami贴合设备及电子热工业务等情况。 | 《2021年3月26日投资者关系活动记录表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 212,339,436.45 | 280,585,768.74 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 95,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | 0.00 | |
| 应收票据 | 3,752,839.82 | 2,858,154.72 |
| 应收账款 | 293,676,144.15 | 252,048,159.48 |
| 应收款项融资 | 14,431,037.84 | 15,439,737.68 |
| 预付款项 | 4,863,243.94 | 3,132,432.62 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,020,968.56 | 3,394,619.25 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 281,035,390.25 | 264,574,320.27 |
| 合同资产 | 0.00 | |
| 持有待售资产 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 4,522,617.17 | 6,279,035.46 |
| 流动资产合计 | 911,641,678.18 | 828,312,228.22 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 0.00 | |
| 其他债权投资 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 0.00 | |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 40,964,300.85 | 41,364,304.82 |
| 固定资产 | 238,632,069.71 | 232,519,600.48 |
| 在建工程 | 0.00 | 42,533,391.29 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | |
| 使用权资产 | 0.00 | |
| 无形资产 | 17,834,743.29 | 18,342,609.07 |
| 开发支出 | 0.00 | |
| 商誉 | 2,182,657.85 | 2,182,657.85 |
| 长期待摊费用 | 33,127,293.82 | 1,223,443.35 |
| 递延所得税资产 | 15,046,781.39 | 14,803,148.56 |
| 其他非流动资产 | 927,843.15 | 927,843.15 |
| 非流动资产合计 | 348,715,690.06 | 353,896,998.57 |
| 资产总计 | 1,260,357,368.24 | 1,182,209,226.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,906,645.83 | 20,023,520.83 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 137,393,403.89 | 103,784,664.04 |
| 应付账款 | 241,152,866.72 | 235,716,010.14 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 66,859,858.07 | 56,397,424.08 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,452,804.59 | 22,060,328.58 |
| 应交税费 | 11,758,403.13 | 9,231,837.75 |
| 其他应付款 | 31,614,383.88 | 28,705,489.19 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 9,506,914.78 | 8,207,960.59 |
| 流动负债合计 | 519,645,280.89 | 484,127,235.20 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,991,462.86 | 8,775,795.83 |
| 递延收益 | 14,114,945.18 | 10,775,368.51 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 23,106,408.04 | 19,551,164.34 |
| 负债合计 | 542,751,688.93 | 503,678,399.54 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 242,625,800.00 | 242,625,800.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | |
| 资本公积 | 68,216,344.69 | 63,635,956.15 |
| 减：库存股 | 100,238,265.75 | 100,238,265.75 |
| 其他综合收益 | 34,486.52 | 69,808.03 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 58,326,882.42 | 58,326,882.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 443,949,658.34 | 409,066,880.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 712,914,906.22 | 673,487,061.63 |
| 少数股东权益 | 4,690,773.09 | 5,043,765.62 |
| 所有者权益合计 | 717,605,679.31 | 678,530,827.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,260,357,368.24 | 1,182,209,226.79 |
法定代表人：吴限 主管会计工作负责人：邵书利 会计机构负责人：邵书利
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 210,041,046.57 | 275,982,275.07 |
| 交易性金融资产 | 95,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,445,554.20 | 1,550,869.09 |
| 应收账款 | 290,559,004.85 | 252,964,010.71 |
| 应收款项融资 | 13,039,869.84 | 14,089,737.68 |
| 预付款项 | 4,541,722.22 | 3,017,961.33 |
| 其他应收款 | 1,755,352.20 | 3,164,602.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 246,789,417.39 | 227,452,034.13 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 41,203.94 | 2,291,069.75 |
| 流动资产合计 | 864,213,171.21 | 780,512,560.70 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 26,612,471.50 | 26,612,471.50 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 40,964,300.85 | 41,364,304.82 |
| 固定资产 | 238,366,376.01 | 232,254,408.02 |
| 在建工程 | 42,533,391.29 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 17,786,044.33 | 18,290,589.71 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 33,127,293.82 | 1,223,443.35 |
| 递延所得税资产 | 10,524,885.03 | 10,249,231.22 |
| 其他非流动资产 | 927,843.15 | 927,843.15 |
| 非流动资产合计 | 368,309,214.69 | 373,455,683.06 |
| 资产总计 | 1,232,522,385.90 | 1,153,968,243.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 15,016,875.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 134,845,686.75 | 101,236,946.90 |
| 应付账款 | 239,770,048.02 | 236,127,864.83 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 61,878,289.39 | 48,458,268.97 |
| 应付职工薪酬 | 13,242,657.47 | 21,100,588.32 |
| 应交税费 | 11,609,579.57 | 7,078,957.96 |
| 其他应付款 | 29,858,821.61 | 28,358,534.92 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 8,486,698.48 | 7,210,308.86 |
| 流动负债合计 | 499,691,781.29 | 464,588,345.76 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,684,259.83 | 8,704,876.54 |
| 递延收益 | 14,114,945.18 | 10,775,368.51 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 22,799,205.01 | 19,480,245.05 |
| 负债合计 | 522,490,986.30 | 484,068,590.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 242,625,800.00 | 242,625,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 68,828,190.71 | 64,247,802.17 |
| 减：库存股 | 100,238,265.75 | 100,238,265.75 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 58,326,882.42 | 58,326,882.42 |
| 未分配利润 | 440,488,792.22 | 404,937,434.11 |
| 所有者权益合计 | 710,031,399.60 | 669,899,652.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,232,522,385.90 | 1,153,968,243.76 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 214,833,790.05 | 192,335,284.35 |
| 其中：营业收入 | 214,833,790.05 | 192,335,284.35 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 186,200,199.01 | 160,477,499.98 |
| 其中：营业成本 | 132,573,399.53 | 127,245,324.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,017,740.01 | 794,115.07 |
| 销售费用 | 15,722,058.99 | 14,344,200.29 |
| 管理费用 | 20,014,135.76 | 8,734,737.49 |
| 研发费用 | 12,360,595.63 | 8,853,547.36 |
| 财务费用 | 4,512,269.09 | 505,575.38 |
| 其中：利息费用 | 24,208.97 | 1,216,375.01 |
| 利息收入 | 600,912.52 | 371,005.67 |
| 加：其他收益 | 9,228,916.30 | 12,619,225.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 200,353.62 | -1,777,935.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 170,630.99 | -1,860,312.96 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,233,491.95 | 40,838,761.22 |
| 加：营业外收入 | 3,213.83 | 192.32 |
| 减：营业外支出 | 450,091.00 | 973.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,786,614.78 | 40,837,980.13 |
| 减：所得税费用 | 3,256,829.75 | 6,486,632.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,529,785.03 | 34,351,347.36 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,529,785.03 | 34,351,347.36 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 34,882,777.56 | 34,179,763.08 |
| 2.少数股东损益 | -352,992.53 | 171,584.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 34,486.52 | -55.83 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 34,486.52 | -55.83 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 34,486.52 | -55.83 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 34,486.52 | -55.83 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 34,564,271.55 | 34,351,291.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 34,917,264.08 | 34,179,707.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -352,992.53 | 171,584.28 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吴限 主管会计工作负责人：邵书利 会计机构负责人：邵书利
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 204,182,940.27 | 183,550,464.30 |
| 减：营业成本 | 125,805,981.68 | 121,249,708.48 |
| 税金及附加 | 1,011,394.60 | 788,473.14 |
| 销售费用 | 14,763,864.69 | 13,535,199.07 |
| 管理费用 | 17,148,548.84 | 8,222,664.06 |
| 研发费用 | 10,812,476.53 | 8,164,826.48 |
| 财务费用 | 4,547,580.39 | 514,797.30 |
| 其中：利息费用 | 33,750.00 | 1,216,375.01 |
| 利息收入 | 573,619.22 | 359,034.07 |
| 加：其他收益 | 9,187,516.30 | 12,619,225.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 304,184.67 | -1,612,470.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 170,630.99 | -1,860,312.96 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,755,425.50 | 40,221,237.78 |
| 加：营业外收入 | -4,518.82 | 192.32 |
| 减：营业外支出 | 450,091.00 | 973.41 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,300,815.68 | 40,220,456.69 |
| 减：所得税费用 | 3,749,457.57 | 6,329,309.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,551,358.11 | 33,891,147.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,551,358.11 | 33,891,147.65 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 35,551,358.11 | 33,891,147.65 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,518,642.08 | 209,469,831.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,037,391.81 | 5,856,040.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,049,198.56 | 32,864,664.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 246,605,232.45 | 248,190,535.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,281,213.76 | 110,073,278.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,280,576.71 | 39,253,571.28 |
| 支付的各项税费 | 8,420,570.24 | 4,133,015.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,619,138.01 | 29,952,657.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 204,601,498.72 | 183,412,522.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,003,733.73 | 64,778,013.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,738,065.19 | 21,298,730.22 |
| 投资支付的现金 | 95,000,000.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,738,065.19 | 21,298,730.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,738,065.19 | -21,298,730.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,263.05 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,002,263.05 | 70,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,105,988.89 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 108,850.01 | 1,263,465.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,214,838.90 | 81,263,465.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,212,575.85 | -11,263,465.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,073,803.35 | 52,957.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,020,710.66 | 32,268,774.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 246,055,490.99 | 83,126,650.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,034,780.33 | 115,395,425.32 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,889,646.61 | 205,516,430.69 |
| 收到的税费返还 | 7,037,391.81 | 5,856,040.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,965,037.24 | 32,852,692.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 239,892,075.66 | 244,225,163.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,476,471.91 | 107,907,918.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,243,759.14 | 37,147,605.29 |
| 支付的各项税费 | 6,431,250.40 | 3,053,126.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,583,151.07 | 29,598,445.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 193,734,632.52 | 177,707,096.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,157,443.14 | 66,518,067.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,738,065.19 | 21,298,730.22 |
| 投资支付的现金 | 95,000,000.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 98,738,065.19 | 21,298,730.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,738,065.19 | -21,298,730.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 70,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,625.00 | 1,263,465.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 15,050,625.00 | 81,263,465.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,050,625.00 | -11,263,465.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,073,803.35 | 52,957.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,705,050.40 | 34,008,828.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 241,441,440.85 | 77,609,233.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,736,390.45 | 111,618,062.26 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，因2020年末只有短期租赁业务和低价值资产租赁，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。